На рынки возвращается оптимизм, евро имеет шанс возобновить рост. Обзор EUR/USD

Неделя завершилась ростом оптимизма, фондовый индекс S&P закрылся более чем на 1% выше, что контрастирует с предыдущими торговыми сессиями, где слабые доходы технологических компаний способствовали самому большому падению с апреля. Европейские акции также показали солидный рост — Euro Stoxx закрылся на 1% выше. Настроения рынка во многом поменялись из-за данных по инфляции в США, которые соответствовали прогнозам и в целом поддерживают аргументы в пользу начала снижения ставки ФРС в сентябре, что отразилось на снижении глобальных доходностей. Реальное потребление в США выросло на 0.2% в июне, что несколько ниже прогноза 0.3%, но отклонение было компенсировано пересмотром в сторону повышения данных предыдущих месяцев. Потребительские расходы выросли на 2.3% во 2 квартале, что выше, чем 1.4% кварталом ранее, но ниже среднего показателя второй половины прошлого года. Дефлятор цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, в целом соответствовал ожиданиям. Рост оптимизма в целом связан со снижением неопределенности, поскольку вышедшие в США данные соответствуют общей тенденции – подготовке ФРС к первому снижению ставки в сентябре. Глава ЕЦБ Лагард заявила на недавней пресс-конференции, что «дверь широко открыта» для снижения ставки в сентябре, имея в виду то, что окончательное решение будет зависеть от поступающих данных. Во вторник будет опубликована первая оценка ВВП за 2 квартал, ожидается рост 0.2%, решающего значения на позицию ЕЦБ этот отчет не окажет. Также до сентября будет опубликовано еще два отчета по инфляции, соответственно, ближайший из них не будет решающим, но если годовой индекс инфляции вырастет (как прогнозируется) с 2.6% до 2.7%, это может создать впечатление того, что прогресс замедлился, но на рынках пока сохраняется оптимизм, и сентябрьское снижение ставки ЕЦБ в целом пока предполагается вполне вероятным. Наступившая неделя очень информативна, в среду состоятся заседания Банка Японии и ФРС, в еврозоне будет опубликован отчет по инфляции, в четверг – заседание Банка Англии, ISM в производственном секторе, в пятницу – отчет по занятости в США. Волатильность, вероятнее всего, вырастет, возможны сюрпризы от Банка Японии, неделя позволит либо снизить неопределенность, либо ее усилить, если поступающие вводные окажутся для рынка сюрпризом. Недельный отчет CFTC не показал роста спроса на доллар США, чего опасались рынки на фоне роста спроса на риск, что дает основания предполагать, что рост спроса на доллар на прошлой неделе уже отыгран, и в целом рынки будут ориентироваться на то, что ФРС готовится к циклу снижения ставки, что само по себе для доллара – фактор медвежий, поскольку смягчение финансовых условий в общем случае повысит спрос на риск. Позиционирование продолжает изменяться в пользу евро, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Перспективы евро относительно прошлой недели стали чуть более бычьими. После формирования локального максимума 17 июля откат неглубокий, есть основания рассчитывать на то, что коррекция завершена и евро попытается укрепиться. Поддержка 1.0825, снижения к ней не ожидаем, целью является зона сопротивления 1.0940/50, закрепление выше этой зоны будет означать попытку выйти из сходящегося треугольника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2874 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт ослабло. Во второй половине дня история повторилась. Покупатели также предприняли неудачную попытку на рост выше 1.2874, откуда можно было наблюдать за активными действиями продавцов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные о том, что индекс расходов на личное потребление в США продолжил снижаться, хотя в готовом исчислении оказался чуть выше прогнозов экономистов – все это оказало небольшое давление на доллар в пятницу во второй половине дня, что позволило фунту восстановить свои позиции. Однако сильно на расстановку сил в рынке это не повлияло. Сегодня выходит ряд данных по кредитованию в Великобритании, но они вряд ли будут способны перевернуть рынок. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам. В случае снижения пары действовать против тренда лучше всего как можно ниже в районе промежуточной поддержки 1.2858, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2885. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2909. Самой дальней целью будет область 1.2934, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2858 в первой половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2834, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2806 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы явно поберегут силы до заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет в середине этой недели, так что сегодня можно рассчитывать на более крупную коррекцию пары. Но в случае формирования ложного пробоя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2885 не исключено, что давление на пару вернется уже в первой половине дня – особенно, если данные по кредитованию разочаруют. Это даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2858. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2834 и 1.2806. Самой дальней целью будет область 1.2778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2885 в первой половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей уже в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2909. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971 до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241 до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2858.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может немного

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0847 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0870, позволив утянуть прядка 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0870 стал подходящей точкой входа на продажу евро в рамках бокового канала, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в прошлую пятницу данные, связанные с расходами на личное потребление и доходами американцев вышли достаточно разнообразные, но все они практически совпали с прогнозами экономистов, что хоть и сыграло на стороне доллара, но крупную поддержку ему не оказало. Сегодня и вовсе по еврозоне нет никакой статистики, так что вряд ли трейдеры смогут рассчитывать на сильные и направленные рыночные движения. Учитывая, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, все важные решения будут приняты уже после него, а не до. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на 1.0849 – новой поддержке, где чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, создаст хорошее условие для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0870 – сопротивления, выше которого в прошлую пятницу мы так и не выбрались. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0849 в первой половине дня, продавцы вернут себе инициативу уже в начале недели, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0827. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в конце прошлой недели так и не сумели воспользоваться американской статистикой, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Наверняка подобного рода сценарий мы увидим и сегодня – особенно на фоне отсутствия какой-либо важной статистики. В случае роста EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0870 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит убедиться в присутствии крупных игроков ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0849 – середине канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0827, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870 в начале недели, покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108 до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018 до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Обзор, аналитика

На азиатской сессии паре NZD/USD не хватило сил преодолеть круглый уровень 59.00.Пятничные данные PCE - индекса цен на потребительские расходы в США - добавили недавние признаки ослабления ценового давления, подтвердив ожидания не сентябрьского снижения ставок ФРС, а декабрьского. Всё равно это снижает доходность казначейских облигаций США почти до двухнедельного минимума. А параллельно с настроем к риску удерживает долларовых быков в обороне – что и является основным фактором, оказывающим некоторую поддержку паре NZD/USD.Тем не менее постоянные опасения по поводу замедления в Китае - второй по величине экономике мира - выступают в качестве встречного ветра для валют-антиподов, включая новозеландский доллар. В дополнение к этому увеличивающиеся ожидания на раннее снижение процентной ставки РБНЗ - Резервным банком Новой Зеландии, подкрепленные более слабым отчетом ИПЦ, опубликованным на прошлой неделе, способствуют ограничению пары NZD/USD. Что, в свою очередь, требует осторожности перед тем, как позиционировать себя для дальнейшего внутридневного роста.Так же трейдерам стоит воздержаться от агрессивно направленных открытия позиций и дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду. Долгожданное решение ФРС, а также важные макроэкономические релизы США, запланированные на начало нового месяца, включая отчет Nonfarm Payrolls, сыграют основную роль во влиянии краткосрочной динамики доллара США. Это, в свою очередь, придаст некоторый значимый импульс паре NZD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.07.24

Детали экономического календаря от 26 июля В пятницу были опубликованы данные по доходам и расходам в Соединенных Штатах. Доходы: •Располагаемые доходы американцев в июне выросли на 0.2% м/м и 3.6% г/г. •Реальные доходы на душу населения увеличились на 0.1% м/м и 0.5% г/г. •Около половины месячного прироста доходов обеспечил рост зарплат в государственном секторе и государственных трансфертов, вторая половина – рост зарплат в частном секторе. •Рост зарплат в частном секторе замедлился до 0.2% м/м и 4.1% г/г. •В государственном секторе рост зарплат ускорился до 0.6% м/м и достиг рекордных за 34 года 8.5% г/г. Государственный сектор неплохо индексирует зарплаты за счет дефицита. Расходы: •Расходы американцев растут быстрее доходов: на 0.3% м/м и 5.2% г/г (данные за май пересмотрены с 0.2% м/м до 0.4% м/м). •В реальном выражении на душу населения рост составил 0.2% м/м и 2.1% г/г. •Норма сбережения снизилась до 3.4% от располагаемых доходов, что указывает на минимальный уровень денежных сбережений. Эти данные свидетельствуют о неравномерности роста доходов и расходов, а также о снижении уровня сбережений среди американцев. Разбор торговых графиков от 26 июля EUR/USD Валютная пара EUR/USD с середины прошлой недели замедлила коррекционный цикл в районе значения 1.0825. После этого возник откат-застой, при котором наблюдалась характерная перегруппировка торговых сил. GBP/USD По валютной паре GBP/USD наблюдается незначительная остановка относительно текущего коррекционного цикла на рынке. Экономический календарь на 29 июля Сегодня макроэкономический календарь традиционно пуст, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD на 29 июля Нисходящий тренд вновь станет актуален в случае снижения котировки ниже отметки 1.0825. При этом сценарии с высокой долей вероятности произойдет касание уровня 1.0800 с попыткой его пробоя. Восходящий сценарий рассматривает завершение коррекционного цикла относительно текущих значений и поэтапное наращивание объема длинных позиций. В этом случае котировка поэтапно вернется к значениям локального максимума восходящего цикла. Торговый план – GBP/USD на 29 июля В случае продолжения коррекционного цикла возможно снижение котировки до уровня 1.2800. Несмотря на коррекцию, восходящий тренд остается актуальным. Район уровня 1.2800 может выступить в качестве опоры, способствуя сокращению объема коротких позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2856 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, несмотря на новости о росте индекса расходов потребителей в США, до крупной распродажи фунта дело так и не дошло. Сегодня у нас выходит достаточно большой ряд данных по Великобритании, но все они носят второстепенное значение. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам — все это, конечно, очень интересно банкирам, а не трейдерам, так что сильной реакции пары на эту статистику не ожидаю. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2915 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2915 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Максимум мы увидим небольшую коррекцию и торговлю в рамках канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2860, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2890 и 1.2915. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2860 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2835, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2890 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2860 и 1.2835. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и решил дождаться подходящих точек входа для реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени еще один тест цены 153.44 пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что позволило войти в рынок. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Сегодняшний день пройдет довольно спокойно, но, как вы можете видеть, давление на доллар никуда не делось, и чем больше будет разговоров о снижении процентных ставок в США на этой неделе и повышении ставок в Японии, тем ниже мы увидим пару USD/JPY. Лучше всего действовать по тренду на продажу и искать точки входа в рынок как можно выше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.29, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.75 и 154.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.29 и 152.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляционные данные и рост технологических акций оживляют Уолл-стрит

Инфляция PCE умеренно выросла в июне Russell 2000, S&P Small Cap 600 растут четвертый день за пять. Deckers, Baker Hughes, Norfolk Southern поднимаются после публикации результатов. Индексы выросли в пятницу: Dow на 1,64%, S&P на 1,11%, Nasdaq на 1,03%. Индексы на этой неделе: Dow вырос на 0,8%, S&P снизился на 0,8%, Nasdaq снизился на 2,1%.В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, так как инвесторы вновь обратили внимание на крупные технологические компании. Это произошло после масштабных распродаж в начале недели, а позитивные данные по инфляции усилили уверенность в том, что Федеральная резервная система вскоре может начать снижать процентные ставки.Хотя индексы S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) показали рост, они не смогли полностью восстановить потери, понесенные на двух предыдущих сессиях. Оба индекса завершили неделю с падением, что стало второй подряд неделей снижения.Индекс Dow-Jones (.DJI) завершил неделю в плюсе, чему способствовал рост акций промышленного конгломерата 3M (MMM.N). Акции компании подскочили на 23%, показав самый большой дневной процентный прирост за десятилетия, после того как компания повысила нижнюю границу своего годового скорректированного прогноза прибыли.Инвесторы, напуганные недавней нестабильностью, готовятся к отчетам крупнейших технологических компаний, заседанию Федеральной резервной системы и данным по занятости, которые будут внимательно отслеживаться на следующей неделе. Эти события могут определить краткосрочную траекторию американских акций после периода сильных колебаний.Многомесячный рост акций крупных технологических компаний остановился во второй половине июля, что привело к распродаже. В результате индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали самые большие однодневные потери с 2022 года в среду, после разочаровывающих отчетов о доходах Tesla (TSLA.O) и материнской компании Google, Alphabet (GOOGL.O).В пятницу акции пяти из семи представителей так называемой "Великолепной семерки" продемонстрировали рост на 2,7%. Исключением стали Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O), чьи слабые финансовые результаты в среду вызвали масштабные распродажи на рынке. Обе компании потеряли 0,2%, причем акции Alphabet достигли самого низкого уровня закрытия с 2 мая.Публикация новых отчетов о доходах "Великолепной семерки" на следующей неделе может существенно повлиять на ближайшие перспективы рынка, так как именно эти результаты будут определять его дальнейшее направление."То, что мы увидим от Apple, Microsoft и Amazon.com на следующей неделе, действительно определит, продолжится ли текущая ротация акций и в каком направлении пойдет рынок", — отметил Грег Бутл, глава отдела стратегии по акциям и деривативам в США в BNP Paribas.Ротация рынка подразумевает перемещение инвесторов из быстро растущих акций с высокими оценками в менее оцененные сектора, такие как акции компаний со средней и малой капитализацией.Этот процесс, похоже, усилился в последние недели, поскольку индексы малой капитализации, такие как Russell 2000 (.RUT) и S&P Small Cap 600 (.SPCY), достигли своих четвертых максимумов закрытия за неделю.Индекс Russell 2000 (.RUT) продемонстрировал третий еженедельный прирост подряд, что является лучшим трехнедельным результатом с августа 2022 года.Эти малокапитализированные, экономически чувствительные компании получили поддержку в пятницу благодаря умеренному росту цен в США в июне, что подчеркнуло ослабление инфляции и потенциально создает возможность для ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики уже в сентябре.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС осталась неизменной на уровне около 88% после публикации данных по инфляции PCE. Трейдеры продолжают ожидать два снижения ставок к декабрю, как показывают данные LSEG."Мы действительно считаем, что стабильные экономические данные благоприятствуют расширению торговли", — заявил Адам Хеттс, глава глобального отдела мультиактивов Janus Henderson, отметив, что акции компаний малой капитализации превзошли индекс S&P 500 более чем на 10% за последний месяц.Рост торговой активности также способствовал подъему циклических секторов экономики. В пятницу все 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост, лидерами среди которых стали промышленный сектор (.SPLRCI) и сектор сырья (.SPLRCM).В пятницу индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 59,88 пункта, или 1,11%, до отметки 5459,10 пункта, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 176,16 пункта, или 1,03%, до уровня 17357,88. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) увеличился на 654,27 пункта, или 1,64%, до 40589,34.За прошедшую неделю индекс Dow прибавил 0,75%, в то время как S&P 500 снизился на 0,82%, а Nasdaq упал на 2,08%.Среди компаний, акции которых выросли благодаря положительным отчетам о доходах, были Deckers Outdoor (DECK.N), чьи акции подскочили на 6,3% после повышения прогнозов годовой прибыли, и нефтесервисная компания Baker Hughes (BKR.O), чьи акции увеличились на 5,8% после того, как компания превзошла прогнозы по прибыли во втором квартале.Акции компании Norfolk Southern (NSC.N) выросли на 10,9%, что стало самым значительным однодневным приростом с марта 2020 года. Это произошло после того, как железнодорожный оператор объявил о квартальной прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит, благодаря устойчивым ценам на свои услуги.В то же время, акции производителя медицинского оборудования Dexcom (DXCM.O) резко упали на 40,6% после снижения прогноза годовой выручки, что вызвало значительное разочарование среди инвесторов.Объем торгов на американских биржах составил 10,92 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней, составлявшего 11,61 миллиарда акций.Несмотря на то, что индекс S&P 500 все еще находится всего на 5% ниже своего исторического максимума и вырос почти на 14% в этом году, некоторые инвесторы начинают опасаться, что Уолл-стрит может быть чрезмерно оптимистичной в отношении будущего роста прибыли. Это может сделать акции уязвимыми, если компании не оправдают ожиданий в ближайшие месяцы.Инвесторы также с нетерпением ждут комментариев по итогам заседания Федеральной резервной системы в среду, чтобы понять, планируют ли чиновники снижать процентные ставки, чего ожидают многие участники рынка в сентябре. Данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, включая ежемесячный отчет о состоянии рынка труда, могут дать более четкое представление о том, насколько серьезным становится спад на рынке труда.Эти события могут существенно повлиять на дальнейшее направление движения рынка, и инвесторы будут внимательно следить за развитием ситуации, чтобы скорректировать свои стратегии и минимизировать риски."Это критический момент для рынков", — отметил Брайант ВанКронкхайт, старший портфельный менеджер Allspring. "Инвесторы начинают задумываться, почему они платят такие высокие цены за компании, связанные с ИИ, в то время как рынок беспокоится, что ФРС может упустить возможность мягкой посадки, что вызывает значительные колебания."Недавние недели демонстрируют тенденцию к переходу от ведущих технологических гигантов к секторам, которые долгое время оставались в тени, включая акции компаний с малой капитализацией и стоимостью, такие как финансовые организации.Индекс стоимости Russell 1000 вырос более чем на 3% за последний месяц, в то время как индекс роста Russell 1000 упал почти на 3%. Индекс малой капитализации Russell 2000 поднялся почти на 9% за этот период, тогда как S&P 500 потерял более 1%.В настоящее время рынки практически уверены, что ФРС начнет снижать процентные ставки на сентябрьском заседании, прогнозируя общее снижение на 66 базисных пунктов к концу года, согласно инструменту CME FedWatch.Ожидаемые данные по занятости, которые выйдут в конце недели, могут изменить эти прогнозы. Если данные укажут на более быстрое замедление экономики, шансы на снижение ставок могут увеличиться. Напротив, если будет зафиксирован рост занятости, это может свидетельствовать о восстановлении экономики, что, в свою очередь, может повлиять на решения ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойДаже несмотря на ряд вышедшей важной статистики по американской экономике, тестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось, что не позволило реализоваться походящим сценариям по входу в рынок. Сегодня также с точками входа будет все очень сложно, так как отсутствует какая-либо статистика по странам еврозоны. Пятничные данные с прошлой недели по индексу расходов на личное потребление ослабили позиции доллара, и вполне может быть, что трейдеры будут настроены и дальше на покупку евро, так что шансы на небольшую коррекцию все же имеются. Но лично я предпочту торговлю в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0873 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0895. В точке 1.0895 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0854, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0873 и 1.0895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0833, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0873, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0854 и 1.0833.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 июля по 3 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2864 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2814 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2934 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2864 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2814 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2934 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2864 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2770 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2934 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пойдет ли Банк Англии на снижение ставок?

Британский фунт находится в сложном положении, так как многие трейдеры ожидают решительных действий от Банка Англии на этой неделе. Большинство экономистов прогнозирует, что центральный банк Великобритании впервые с начала пандемии снизит ставки на заседании в этот четверг. Напомню, что текущая ключевая процентная ставка составляет 5,25%.В отличие от предыдущих циклов смягчения денежно-кредитной политики, ожидается, что экономика Великобритании наберет обороты в этом и следующем году, оставляя риск сохранения инфляционного давления. Молчание главы Банка Англии Эндрю Бейли с мая заставляет аналитиков гадать, как Комитет по денежно-кредитной политике из девяти членов будет балансировать между рисками роста заработной платы и цен и риском того, что самые высокие ставки за 16 лет задушат едва начавшийся экономический рост в стране.Очевидно, что Банк Англии вряд ли даст четкие указания относительно будущей траектории ставки или сигнал о начале устойчивого цикла снижения. Это вынудит трейдеров и инвесторов сосредоточить внимание на данных по аналогии с тем, что сейчас происходит в рядах Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США.Даже если Банк Англии снизит в четверг ставку, ни рынки, ни аналитики не ожидают ее дальнейшего быстрого снижения. Инвесторы заложили в цены только два снижения на четверть пункта в этом году, а центральный банк и вовсе отметил, что смягчение в четверг все равно оставит ставки на ограничительной территории.MPC также может разделился по поводу того, как действовать, и некоторые экономисты ожидают, что подобное соотношение составит 5 к 4 в сторону сокращения. Некоторые должностные лица, в частности главный экономист Хью Пилл, Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн недавно указали на сохраняющееся ценовое давление, особенно в сфере инфляции услуг и роста заработной платы. Новые прогнозы по инфляции будут сопровождать решение.Как отмечают экономисты, осторожный подход к будущим сокращениям в Великобритании будет отголоском решения Европейского центрального банка, который в начале этого месяца оставил стоимость заимствований на прежнем уровне после смягчения политики в июне. Трейдеры склоняются к очередному снижению стоимости заимствований в еврозоне лишь в сентябре.В пользу смягчения политики развивается и ситуация на рынке труда, где недавно уровень безработицы в Великобритании вырос на 200 000 человек до 4,4%, а количество вакансий сократилосьЧто касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2875. Только это позволит нацелиться на 1.2910, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2935, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2830 с перспективой выхода на 1.2800.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0895. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0805. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (29.07.2024 - 05.08.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целями технического падения является котировка 5392.12. Целями технического роста является котировка 5669.72. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5458.29 – (протестирована, удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5491.04 – (протестирована, удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5523.79 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 25.07.2024-5393.53. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 5289.28. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5458.29 - 5523.79, Take Profit 1 - 5393.53, Take Profit 2 - 5289.28. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5536.89) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5654.79).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 20771.3. При тестировании котировки 19600.0 и формировании зиг-зага тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18980.1 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19103.8- (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19227.6 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.07.2024-18731.9. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 18356.9. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 18980.1 - 19227.6, Take Profit 1-18731.9, Take Profit 2-18356.9 Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (19277.1) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (19722.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0854 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вверх, с целью откатный уровень 14.6% – 1.0904 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0854 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью откатный уровень 14.6% – 1.0904 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0854 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 8 средняя ЕМА – 1.0860 (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 июля по 3 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0854 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0981 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0854 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0981 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0854 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0981 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт переходит от слов к делу

Благодаря набирающей обороты экономике, самому стабильному за пять лет правительству лейбористов и неторопливости Банка Англии пара GBP/USD взобралась к области годовых максимумов. Однако стоило Bloomberg показать, что инфляция в сфере услуг Британии замедляется больше, чем свидетельствуют официальные данные, как шансы на снижение ставки РЕПО в августе резко выросли, а фунт угодил в волну распродаж. Его позиции уже не выглядит такими монолитными, как раньше. Тем более в условиях ухудшения глобального аппетита к риску. Динамика инфляции в сфере услуг БританииВысокие цены на услуги и темпы роста зарплат являлись вескими аргументами в пользу сохранения ставки РЕПО на уровне 5,25% на заседании BoE 1 августа. Однако исследование Bloomberg показало, что без учета волатильных элементов и концерта Тейлор Свифт инфляция в сфере услуг замедлилась больше, чем показывают официальные данные. После этого срочный рынок повысил шансы старта монетарной экспансии на ближайшей встрече Банка Англии с 45% до 50%. Более 80% экспертов Reuters, или 49 из 60, также считает, что сигналы BoE о скором ослаблении денежно-кредитной политики уже закончились, и пора переходить от слов к делу – снизить ставки 1 августа. Такой вердикт с намеками на продолжение цикла в 2024 станут серьезным ударом по GBP/USD. В настоящее время деривативы ожидают двух шагов Банка Англии по дороге монетарной экспансии, меньше чем у ФРС или ЕЦБ. Это позволяет фунту лидировать в гонке валют G10. Пока.Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковДавление на стерлинг оказывает коррекция фондовых индексов США, а также опасения по поводу возвращения в Белый дом Дональда Трампа после ноябрьских выборов. Его политика протекционизма рискует замедлить глобальный экономический рост и создать проблемы про-циклическим валютам. Заседание BoE – далеко не единственное событие недели, способное привести к широким колебаниям GBP/USD. 31 июля станут известны результаты встречи ФРС, а 2 августа увидит свет статистика по американскому рынку труда. От Федрезерва ждут намеков на снижение ставки по федеральным фондам в сентябре, что ослабит позиции доллара США против основных мировых валют. Если еще и занятость в Штатах разочарует, от американских горок фунта может захватить дух. Если же Банк Англии, вопреки прогнозам экспертов Reuters, решит сохранить ставку РЕПО на уровне 5,25%, GBP/USD и вовсе получит возможность восстановить восходящий тренд. Вариантов много, тем интереснее будет понаблюдать за Forex. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место откат к «бычьей» тенденции после реализации целевого ориентира на 161,8% по дочернему паттерну гармоничной торговли AB=CD. Покупки станут актуальными в случае возвращения пары выше справедливой стоимости на 1,2910. Агрессивный вход в лонг – на прорыве 1,2890 либо на отбое от 1,2800-1,2815. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пойдет ли Банк Англии на снижение ставок

Британский фунт находится в сложном положении, так как многие трейдеры ожидают решительных действий от Банка Англии на этой неделе. Большинство экономистов прогнозирует, что центральный банк Великобритании впервые с начала пандемии снизит ставки на заседании в этот четверг. Напомню, что текущая ключевая процентная ставка составляет 5,25%.В отличие от предыдущих циклов смягчения денежно-кредитной политики, ожидается, что экономика Великобритании наберет обороты в этом и следующем году, оставляя риск сохранения инфляционного давления. Молчание главы Банка Англии Эндрю Бейли с мая заставляет аналитиков гадать, как Комитет по денежно-кредитной политике из девяти членов будет балансировать между рисками роста заработной платы и цен и риском того, что самые высокие ставки за 16 лет задушат едва начавшийся экономический рост в стране.Очевидно, что Банк Англии вряд ли даст четкие указания относительно будущей траектории ставки или сигнал о начале устойчивого цикла снижения. Это вынудит трейдеров и инвесторов сосредоточить внимание на данных по аналогии с тем, что сейчас происходит в рядах Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США.Даже если Банк Англии снизит в четверг ставку, ни рынки, ни аналитики не ожидают ее дальнейшего быстрого снижения. Инвесторы заложили в цены только два снижения на четверть пункта в этом году, а центральный банк и вовсе отметил, что смягчение в четверг все равно оставит ставки на ограничительной территории.MPC также может разделился по поводу того, как действовать, и некоторые экономисты ожидают, что подобное соотношение составит 5 к 4 в сторону сокращения. Некоторые должностные лица, в частности главный экономист Хью Пилл, Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн недавно указали на сохраняющееся ценовое давление, особенно в сфере инфляции услуг и роста заработной платы. Новые прогнозы по инфляции будут сопровождать решение.Как отмечают экономисты, осторожный подход к будущим сокращениям в Великобритании будет отголоском решения Европейского центрального банка, который в начале этого месяца оставил стоимость заимствований на прежнем уровне после смягчения политики в июне. Трейдеры склоняются к очередному снижению стоимости заимствований в еврозоне лишь в сентябре.В пользу смягчения политики развивается и ситуация на рынке труда, где недавно уровень безработицы в Великобритании вырос на 200 000 человек до 4,4%, а количество вакансий сократилосьЧто касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2875. Только это позволит нацелиться на 1.2910, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2935, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2830 с перспективой выхода на 1.2800.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0895. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0805. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: широкий рост на закрытии недели

S&P500Обзор 29.07Рынок США: Широкий Рост от поддержки. Главные индексы США в пятницу: Доу +1.6%, NASDAQ +1.1 %, S&P500 +1.0%, S&P500 5459, диапазон 5350 - 5550.Акции в пятницу показали сильные результаты. Основные индексы продемонстрировали некоторую нестабильность, но сохранили рост на протяжении всей сессии. Индексы S&P 500 (+1,1%), Nasdaq Composite (+1,0%), промышленный индекс Dow Jones (+1,6%) и Russell 2000 (+1,7%) в конечном итоге закрылись ростом более чем на 1,0%, продемонстрировав широкий рост. Рост опережал падение с преимуществом более 4 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq в ответ на приятные экономические данные. Июньский отчет о личных доходах и расходах показал довольно стабильное поведение индексов цен PCE и базового индекса PCE в годовом исчислении и подтвердил уверенность рынка в том, что ФРС понизит ставки в сентябре. Доходность 10-летних облигаций закрылись на шесть базисных пунктов ниже за день и на четыре базисных пункта на этой неделе, до 4,20%. Доходность по 2-летним облигациям сегодня снизилась на пять базисных пунктов, а на этой неделе - на 13 базисных пунктов, составив 4,39%. В отчетах 3M (MMM 127,16, +23,77, +23,0%), Mohawk (MHK 160,71, +26,21, +19,5%), Charter Comm (CHTR 367,62, +52,39, +16,6%) и Norfolk Southern (NSC 247,22 , +24,32, +10,9%) вошли в число победителей. Между тем Dexcom (DXCM 64,00, -43,85, -40,7%) зафиксировал наибольшее снижение в индексе S&P 500 с большим отрывом после неудовлетворительных прогнозов по доходам на 24 финансовый год.Сегодняшняя широкая покупательская активность привела к тому, что все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись выше. Лидерами рейтинга стали промышленный (+1,7%) и сырьевой (+1,7%) секторы, тогда как энергетический сектор продемонстрировал самый незначительный прирост 0,4%. Nasdaq Composite: +15,6% с начала годаS&P 500: +14,5% с начала года Russell 2000: +11,5% с начала года S&P Midcap 400: +10,6% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +7,7% с начала года Анализ экономических данных: Личный доход за июнь 0,2% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,4% с 0,5% Личные расходы 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущий был пересмотрен до 0,4% с 0,2% в июне. Цены PCE 0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущие 0,0%, PCE - Core 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индексы цен не ухудшились по сравнению с прошлым (т. е. не поднялись выше по сравнению с предыдущим месяцем). Следовательно, они не дали рынку никаких оснований полагать, что ФРС не снизит ставки на своем сентябрьском заседании FOMC, учитывая комментарии чиновников ФРС, которые знали, где находятся майские показатели цен PCE, и допускали такую возможность. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана – итоговый показатель 66,4 (консенсус 66,0); Предыдущий 66.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло никаких реальных заметных изменений в настроениях потребителей, которые по праву описываются как сдержанные, поскольку потребители продолжают сталкиваться с инфляцией, неопределенностью выборов, более высокими процентными ставками и некоторым смягчением условий труда. Календарь понедельника не содержит примечательных экономических данных.Энергетика: Нефть Брент 81.70 долл. на низких уровнях месяцаВывод: Вполне вероятно, что коррекция уже завершена и мы увидим новую волну роста. Однако в конце недели начиная со среды - ФРС и нонфармы. Это может повлиять на рынок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Свежая статистика поможет ЕЦБ с будущими решениями

Евро предстоит много испытаний на этой неделе, так как кроме заседания Федеральной резервной системы США выходит большой поток экономических данных по еврозоне. Это позволит Европейскому центральному банку получить важную информацию о том, стоит ли возобновлять снижение процентных ставок в сентябре этого года, или нет.В среду выходит отчет по инфляции, которая ожидается на уровне 2,5% второй месяц подряд. Некоторое облегчение может принести и базовый показатель инфляции, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Экономисты прогнозируют, что он снизится до 2,8%.Напомню, что в ходе недавнего заседания ЕЦБ оставил стоимость заимствований без изменений, однако чиновники подчеркнули, что следующее решение, которое будет принято в сентябре, зависит от ряда экономических данных, которые должны поступить к тому времени. Инвесторы ожидают, что ставка будет еще раз снижена на четверть пункта.На этой неделе также будут опубликованы данные по экономическому росту еврозоны за второй квартал этого года, которые могут показать, что восстановление после месяцев стагнации стало менее динамичным, чем первоначально ожидалось. По данным опроса Nowcast, объем производства, вероятно, вырос лишь на 0,2%, по сравнению с 0,3% за первые три месяца этого года. Прогнозируется, что динамика в Германии, Италии и Испании замедлится, что может негативно сказаться на спросе на рисковые активы.Президент ЕЦБ Кристина Лагард неоднократно подчеркивала важность экономических данных заявляя, что следующее решение будет опираться исключительно на свежей статистике и новых экономических прогнозах.Стоит отметить, что на этой неделе не запланировано ни одного выступления члена Управляющего совета, что позволит рынкам сделать собственные выводы относительно полученных цифр.Напомню, что первая волна цифр уже появилась на прошлой неделе, нарисовав на удивление негативную картину экономики еврозоны. Многие экономисты ожидают, что производство частного сектора, скорей всего не продемонстрирует положительной динамики в июле, в то время как ежемесячный опрос Ifo уже указал на ухудшение настроения среди немецких компаний. Складывающаяся картина медленного восстановления и упорного ценового давления может оказаться сложной для чиновников ЕЦБ. Но детали сейчас имеют большее значение, чем обычно, придавая вес окончательным данным, которые появятся в середине июля и августа. На данный момент инфляция в сфере услуг остается одной из ключевых проблем, поскольку затраты на рабочую силу продолжают сохраняться на высоком уровне. Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила недавно, что сохранение устойчивого роста цен на услуги является основной причиной того, почему ЕЦБ медлит со снижением процентных ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0895. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0805. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2875. Только это позволит нацелиться на 1.2910, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2935, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2830 с перспективой выхода на 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2864 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2887 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2935 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2864 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2887 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2935 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2864 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2887 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.2868 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Широкий рост на закрытии недели.

S&P500Обзор 29.07Рынок США: Широкий Рост от поддержки. Главные индексы США в пятницу: Доу + 1.6% NASDAQ + 1.1 %, S&P500 +1.0 %S&P500 5459 диапазон 5350 - 5550 Акции в пятницу показали сильные результаты. Основные индексы продемонстрировали некоторую нестабильность, но сохранили рост на протяжении всей сессии. Индексы S&P 500 (+1,1%), Nasdaq Composite (+1,0%), промышленный индекс Dow Jones (+1,6%) и Russell 2000 (+1,7%) в конечном итоге закрылись ростом более чем на 1,0%, продемонстрировав широкий рост. Рост опережал падение с преимуществом более 4 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq в ответ на приятные экономические данные. Июньский отчет о личных доходах и расходах показал довольно стабильное поведение индексов цен PCE и базового индекса PCE в годовом исчислении и подтвердил уверенность рынка в том, что ФРС понизит ставки в сентябре. Доходность 10-летних облигаций закрылись на шесть базисных пунктов ниже за день и на четыре базисных пункта на этой неделе, до 4,20%. Доходность по 2-летним облигациям сегодня снизилась на пять базисных пунктов, а на этой неделе - на 13 базисных пунктов, составив 4,39%. В отчетах 3M (MMM 127,16, +23,77, +23,0%), Mohawk (MHK 160,71, +26,21, +19,5%), Charter Comm (CHTR 367,62, +52,39, +16,6%) и Norfolk Southern (NSC 247,22 , +24,32, +10,9%) вошли в число победителей. Между тем, Dexcom (DXCM 64,00, -43,85, -40,7%) зафиксировал наибольшее снижение в индексе S&P 500 с большим отрывом после неудовлетворительных прогнозов по доходам на 24 финансовый год. Сегодняшняя широкая покупательская активность привела к тому, что все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись выше. Лидерами рейтинга стали промышленный (+1,7%) и сырьевой (+1,7%) секторы, тогда как энергетический сектор продемонстрировал самый незначительный прирост 0,4%. Nasdaq Composite: +15,6% с начала годаS&P 500: +14,5% с начала года Russell 2000: +11,5% с начала года S&P Midcap 400: +10,6% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +7,7% с начала года Анализ экономических данных: Личный доход за июнь 0,2% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,4% с 0,5% Личные расходы 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущий был пересмотрен до 0,4% с 0,2% в июне. Цены PCE 0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущие 0,0%, PCE - Core 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индексы цен не ухудшились по сравнению с прошлым (т. е. не поднялись выше по сравнению с предыдущим месяцем). Следовательно, они не дали рынку никаких оснований полагать, что ФРС не снизит ставки на своем сентябрьском заседании FOMC, учитывая комментарии чиновников ФРС, которые знали, где находятся майские показатели цен PCE, и допускали такую возможность. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана – итоговый показатель 66,4 (консенсус 66,0); Предыдущий 66.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло никаких реальных заметных изменений в настроениях потребителей, которые по праву описываются как сдержанные, поскольку потребители продолжают сталкиваться с инфляцией, неопределенностью выборов, более высокими процентными ставками и некоторым смягчением условий труда. Календарь понедельника не содержит примечательных экономических данных. Энергетика: Нефть брент 81.70 долл - на низких уровнях месяца Вывод: Вполне вероятно что коррекция уже завершена и мы увидим новую волну роста. Однако в конце недели начиная со среды - ФРС и нонфармы. Это может повлиять на рынок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс