Рынок США. Падение остановлено. Рост вероятен

S&P500Обзор 07.08Рынок США. Падение остановлено. Главные индексы США во вторник: Доу +0.8%, NASDAQ +1%, S&P500 +1%, S&P500 5240, диапазон 5100 - 5400.Акции начали восстановление после вчерашнего резкого падения. Основные индексы немного снизились перед закрытием, но все же зафиксировали рост в пределах от 0,8% до 1,2%. Этот рост был относительно сдержан по сравнению со снижением, зарегистрированным днем ранее. Промышленный индекс Доу-Джонса в понедельник упал более чем на 1000 пунктов, а сегодня отыграл почти 300 пунктов. Индекс S&P 500 закрыл сессию почти на 100 пунктов ниже закрытия пятницы. В понедельник снижение акций было частично связано с быстрым укреплением иены по отношению к доллару, что ускорило падение японского Nikkei. Иена сегодня немного ослабла по отношению к доллару, оказывая поддержку акциям США и помогая индексу Nikkei подняться на 10%. Курс USD/JPY во вторник +0,3%, до 144,72. Кроме того, индекс волатильности CBOE, который в понедельник поднялся выше 65,00, а затем вернулся в область 35,00, вчера откатился до 27,71. Положительная реакция на отчеты от Uber (UBER 64,87, + 6,39, +10,9%), Caterpillar (CAT 326,44, +9,64, +3,0%) и другие способствовали тенденции к росту, а также замечание президента ФРБ Сан-Франциско Дели (избирателя FOMC) о том, что корректировка политики ФРС будет необходима в ближайшем квартале.Казначейские облигации отступили после недавнего падения рыночных ставок, которое послужило дополнительной поддержкой для акций, несмотря на то что сегодняшний аукцион по 3-летним векселям на сумму $58 млрд удовлетворил устойчивый спрос. Доходность 10-летних облигаций подскочила на десять базисных пунктов, до 3,89%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на десять базисных пунктов, до 3,98%. Учитывая сегодняшние действия, доходность 10-летних облигаций на 25 базисных пунктов ниже, чем на прошлый вторник. Доходность 2-летних облигаций на 38 базисных пунктов ниже, чем неделю назад. S&P 500: +9,9% с начала года. Nasdaq Composite: +9,0% с начала года. S&P Midcap 400: +4,2% с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average: +3,5% с начала года. Russell 2000. : +1,8% с начала года. Анализ сегодняшних экономических данных: Торговый баланс за июнь - $73,1 млрд (консенсус - $72,8 млрд); Приор был пересмотрен до -75,0 млрд долларов с -75,1 млрд долларов. Однако ключевым выводом отчета является то, что как экспорт, так и импорт увеличился в июне, что является позитивной динамикой торговли и позитивом для мировой экономики. В среду участники рынка получат следующие экономические данные: 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -3,9%) 10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее -3,44 млн) 15:00 по восточному времени: июньское потребительское кредитование (консенсус - 10,0 млрд долларов; предыдущее - 11,3 млрд долларов). Энергетика: Нефть Брент 76.50 долл. - рост примерно на 1 долл. за суткиВывод: Рынок США остановил обвальное падение понедельника - но пока не начал уверенного роста. Пока что картина выглядит как остановка. Однако цены по-прежнему привлекательны для начала инвестирования. Рост все еще вероятен. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена рухнула: Банк Японии передумал быть ястребиным

Недолго музыка играла, недолго длилось ралли иены. Сегодня утром японская валюта резко упала в паре с долларом, поскольку рынок получил сильный голубиный сигнал от влиятельного представителя Банка Японии Шиничи Учиды. Разбираемся, почему BOJ снова переобулся и какие последствия будет иметь для иены его текущая позиция в отношении монетарной политики.Что сказал Учида? Сегодняшнего выступления заместителя главы Банка Японии Шиничи Учиды быки по иене ждали с огромным нетерпением, надеясь получить подтверждение ястребиной решительности регулятора, которую он проявил на своем последнем заседании в июле. Однако чиновник не оправдал рыночных ожиданий и сделал крайне голубиное заявление, снизив вероятность повышения процентных ставок в ближайшей перспективе. Чтобы понять логику этого поступка, давайте вспомним события, которые произошли на рынках за последние несколько дней и перевернули их с ног на голову. Итак, на прошлой неделе BOJ повысил ставки до 16-летнего максимума 0,15%–0,25% и дал четко понять, что намерен продолжить нормализацию своего денежно-кредитного курса, если экономика и инфляция будут развиваться в соответствии с его ожиданиями. Непривычно жесткая позиция японского ЦБ спровоцировала массовую ликвидацию еще недавно популярных кэрри-сделок, при которых трейдеры занимали низкодоходную иену, чтобы инвестировать в более высокодоходные активы, например, в доллар, чтобы получить хорошую прибыль. Снижению популярности этой стратегии также способствовало июльское заседание ФРС, которое состоялось на минувшей семидневке. На этой встрече регулятор сохранил ставки на прежнем уровне, но не исключил вероятность их снижения уже в сентябре. Масштабное сворачивание кэрри-сделок привело к резкому росту иены против доллара. На прошлой неделе она укрепилась более чем на 2%, но настоящий звездный час для японской валюты наступил в минувший понедельник. В начале этой недели курс JPY взлетел до 7-месячного максимума 141,675 за доллар, что значительно выше 38-летнего минимума 161,96, на котором иена торговалась еще в начале июля.Триггером для этого послужили июльские данные по занятости в США, которые указали на существенное охлаждение рынка труда, что возобновило спекуляции о возможной жесткой посадке американской экономики и посеяло на рынках страх перед рецессией – не только в Штатах, но и во всем мире. На волне паники инвесторы бросились активно продавать все, что только можно: от доллара до акций, и покупать активы-убежища, отдавая явное предпочтение японской валюте из-за изменившейся монетарной позиции BOJ. В результате этой распродажи в понедельник два ключевых показателя фондового рынка Японии упали более чем на 12%, а потом так же резко восстановились, когда волнения немного поутихли. По мнению многих аналитиков, именно этот фактор и предопределил сегодняшний голубиный тон замглавы BOJ Ш. Учиды. На старте среды заместитель председателя Банка Японии заявил, что регулятор не будет повышать процентные ставки в условиях повышенной нестабильности на финансовых рынках.– Поскольку мы наблюдаем резкую волатильность на внутренних и зарубежных рынках, которая может повлиять на корпоративную активность и потребление, в настоящее время необходимо поддерживать текущие уровни смягчения денежно-кредитной политики, – отметил чиновник, выступая перед бизнес-лидерами в северном японском городе Хакодате. Кроме того, Ш. Учида подчеркнул риск снижения повышательного давления на импортные цены и, следовательно, общую инфляцию, на фоне недавнего укрепления иены. Исходя из этого, он также заявил, что не видит срочной необходимости в повышении ставок, тем более что власти Японии могут позволить себе подождать, пока рынки успокоятся, прежде чем принимать какие-либо решения. – В отличие от процесса ужесточения в Европе и Соединенных Штатах, экономика Японии не находится в ситуации, когда банк может отстать от графика, если не будет повышать процентную ставку определенными темпами, – заявил японский политик. Высказывания Ш. Учиды резко контрастируют с ястребиными комментариями его шефа Кадзуо Уэды, сделанными на прошлой неделе. Именно поэтому рынок так бурно на них отреагировал: на азиатских торгах иена обвалилась к доллару более чем на 2%, до уровня 147,91, тогда как японские акции, наоборот, стремительно выросли. Что теперь будет с иеной? – На заседании в июле Банк Японии повысил процентные ставки, потому что ему не нравилась слабая иена. Теперь, похоже, он предлагает приостановить повышение ставок, потому что ему не нравится падение акций. Если BOJ действительно так внимательно следит за рынками при определении своей монетарной политики, есть вероятность, что он не повысит ставки настолько сильно, как ожидалось еще недавно, – поделился мнением аналитик Такуя Канда. Напомним, что сразу после июльского заседания Банка Японии трейдеры повысили вероятность того, что к декабрю BOJ поднимет процентные ставки еще на 0,25%, примерно до 60%. Сегодня, после голубиной риторики Ш.Учиды, участники рынка снизили вероятность развития такого сценария всего до 20%, хотя многие эксперты до сих пор придерживаются мнения, что в течение следующих нескольких месяцев Банк Японии повысит ставки как минимум дважды, и в конечном итоге показатель завершит год на уровне 0,50%. – Я думаю, было бы преждевременно предполагать, что повышения процентной ставки до конца года не произойдет, основываясь лишь на сегодняшнем заявлении Ш. Учиды. Скорее всего, принятие решения об ужесточении будет зависеть от многих факторов, включая экономические тенденции в Японии и США, – заявил аналитик Юити Кодама, считающий, что Банк Японии до конца года повысит ставки до 0,50%.Его коллега Мо Сионг Сим придерживается аналогичной точки зрения и ожидает продолжения нормализации курса Банка Японии в ближайшей перспективе, несмотря на возврат BOJ к голубиной риторике. – Недавняя рыночная волатильность и резкое повышение курса иены вызывает явное беспокойство у японских политиков, что очевидно из сегодняшних комментариев Учиды. Однако рост заработной платы является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов, что поддерживает перспективу дальнейшего ужесточения Банком Японии, – заявил эксперт. Как видим, эксперты по-прежнему склоняются к ястребиному сценарию для японского регулятора и потому видят потенциал дальнейшего укрепления иены. – Не думаю, что сегодняшнее заявление Учиды всерьез и надолго изменит расстановку сил в паре USD/JPY. Вероятно, оно принесет временную стабильность японскому фондовому рынку, но не сможет отвлечь внимание инвесторов от экономических данных США и опасений по поводу рецессии, которые стали мощным катализатором снижения мажора на прошлой и текущей неделе, – отметил валютный стратег Чару Чанана. Эксперт считает, что открытие новых кэрри-сделок по-прежнему остается сложной задачей в условиях повышенной волатильности и сохраняющейся нервозности в отношении будущего американской экономики и ожидает, что уже в краткосрочной перспективе иена сможет укрепиться к доллару до отметки 145,00.– Что же касается более отдаленных перспектив японской валюты, соотношение риска и прибыли в паре USD/JPY по-прежнему указывает на рост иены, поскольку уже в сентябре ФРС может вступить на путь снижения ставок, – подчеркнул Ч. Чанана. Такого же мнения придерживается и Хирофуми Сузуки из Sumitomo Mitsui Banking Corp. Он считает, что в скором времени иена продолжит свое ралли, если в США начнется существенное замедление экономического роста, что снова приведет к массовому бегству инвесторов в безопасные активы. По его прогнозам, в таком случае JPY сможет повторно протестировать недавний максимум 141,70 или даже взять новую вершину. Однако далеко не все аналитики настроены так оптимистично по отношению к японской валюте. Например, Дэвид Форрестер из Credit Agricole сегодня заявил, что сегодняшние комментарии Ш. Учиды дали ясно понять, что в ближайшее время BOJ не будет повышать ставки. По мнению эксперта, сохранение мягкой политики в Японии приведет к тому, что иена снова окажется под давлением и просядет к доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.08.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65130-0.65250 и 0.65270-0.65390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65219. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64856. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.08.2024- 0.65581. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.66376. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64856-0.65219, Take Profit 1-0.65581, Take Profit 2-0.66376.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59470-0.59570 и 0.59200-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59761. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59411. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.08.2024- 0.60110. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60661. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59411-0.59761, Take Profit 1-0.60110, Take Profit 2-0.60661. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36600-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38250-1.38370 и 1.37850-1.37970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.08.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.38022. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38499. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.08.2024-1.37549. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36602. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.38022-1.38499, Take Profit 1-1.37549, Take Profit 2-1.36602.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2744 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2744 позволили войти в рынок, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.2744 дали подходящую точку входа уже на продажу GBP/USD, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.2681 принесли еще порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Кроме индекса цен на жилье в Великобритании от HBOS сегодня ничего нет, так что в случае активной защиты ближайшей поддержки 1.2672 еще в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшое восстановление. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост к 1.2722, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2758. Самой дальней целью будет область 1.2799, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672 в первой половине дня, а этот уровень вчера уже несколько раз себя отрабатывал, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2643, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем, а отсутствие реакции покупателей на хорошие данные остается сигналом к новым продажам. В случае бычьей реакции на сегодняшний отчет по рынку жилья лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2722 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2643. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня, инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на выстраивание небольшой коррекции внутри дня. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2758. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2799, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличии от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854 до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858 до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2672.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0936 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции в расчете на возобновление роста евро. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вверх пары дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0936 дал возможность выйти из покупок с минимальными потерями, а также войти в короткие позиции в развитие коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0930 принесли лишь около 10 пунктов прибыли, так как переносить сделку на азиатскую сессию я не сталДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабая статистика по США, которая не представляла большого интереса для трейдеров, помогла вчера восстановиться евро в ходе американских торгов. Но ситуация покупателей рисковых активов очень шаткая. Быкам «кровь из носа» нужно защищать ближайшую поддержку 1.0895, на которую и будет сделан основной акцент в первой половине дня. Плохие данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли Германии и Франции приведут к снижению и лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.0930. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0962. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0895 в первой половине дня, продавцы получат довольно значительное преимущество, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0850 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно забирают инициативу и им остается лишь прорыв нижней границы широкого бокового канала 1.0895-1.1007. Но также не стоит забывать о том, что в случае роста пары нужно постараться не упустить ближайшее сопротивление 1.0930, где лишь формирование ложного пробоя будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0895, до которой мы вчера так и не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0871, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0930 при сильной статистике по еврозоне, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0962. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923 до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184 до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар остается в лидерах. Видеопрогноз на 7 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0930 может привести к росту евро в район 1.0962 и 1.0985 Прорыв 1.0895 может привести к распродажам евро в район 1.0871 и 1.0850 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2722 может привести к росту фунта в район 1.2758 и 1.2799 Прорыв 1.2672 может привести к распродажам фунта в район 1.2643 и 1.2613 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.18 может привести к росту доллара в район 147.52 и 147.84 Прорыв 146.78 может привести к распродажам доллара в район 146.49 и 146.22 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Сальдо баланса внешней торговли Германии Сальдо баланса внешней торговли Франции Индекс цен на жилье в Великобритании от HBOS США: Объем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.08.2024

Рынок явно нацелен на дальнейшее ослабление доллара. Ведь даже крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, темпы роста которых замедлились с 0,5% до -0,3%, не привели к сколь-нибудь заметному укреплению американской валюты. В целом рынок продолжает жить во власти слухов и ожиданий относительно действий Федеральной Резервной Системы. По прежнему инвесторы склоняются к тому, что процентные ставки будут снижены сразу же на 0,50%. Да еще и муссируется мысль о возможном экстренном заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. И пока вся эта шумиха не уляжется, доллар будет оставаться под давлением.Валютная пара EUR/USD в ходе коррекционной фазы от уровня 1.1000, локально снизилась практически на 100 пунктов. Это движение все еще укладывается в тактовой составляющей восходящего цикла. Технический инструмент RSI H4 отражает аналогичное поведение, как и цена на торговом графике. Вначале индикатор зашел в зону перекупленности, что по таймингу совпадает с касанием ценового уровня 1.1000. После наблюдается возвращение индикатора в зону 50/70, что указала на откат. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA по-прежнему направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективы В данной ситуации коррекционная фаза все еще актуальна на рынке, однако если по итогу дня не возникнет стабилизация цены ниже значения 1.0900, то можно будет предположить, ее завершение. При этом сценарии возможен рост объема длинных позиций с поэтапным восстановлением курса евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От распродажи к росту: фондовые индексы показывают положительную динамику

Рынок восстанавливается после резкого падения Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq подскочили на 1%, демонстрируя уверенное восстановление после недавней распродажи. Инвесторы вновь начали активно скупать акции, вдохновленные позитивными комментариями представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили опасения по поводу возможной рецессии в США. Глобальный рост и возвращение к рискам В тот же день акции по всему миру начали восстанавливаться после агрессивного снижения накануне. На фоне этого роста доходность казначейских обязательств США увеличилась, а доллар укрепил свои позиции. Инвесторы вернулись к покупкам рискованных активов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу экономического спада. Остывающий оптимизм Индекс Доу Джонса также показал положительную динамику, но, как и остальные основные индексы, снизился к концу торгового дня, не дотянув до дневных максимумов. Это свидетельствует о некоторой осторожности среди участников рынка, несмотря на общее улучшение настроений. ФРС успокаивает рынки Руководители Федерального резервного банка США выступили с заявлениями, опровергающими мнение, что слабые данные по занятости за июль указывают на приближающуюся рецессию. Тем не менее, они предупредили, что снижение процентных ставок может стать необходимым шагом для предотвращения возможного экономического спада. Вероятность снижения ставок На фоне слабых экономических показателей акции были под давлением, усиливая опасения по поводу рецессии в США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок на следующем заседании в сентябре: 75% предполагают снижение на 50 базисных пунктов и 25% — на 25 базисных пунктов. Секторы S&P 500 поднимаются: лидеры дня Все основные секторы индекса S&P 500 завершили торговый день с приростом, причем наибольший рост продемонстрировали акции компаний из сектора недвижимости и финансов. Особое внимание привлекла технологическая компания Nvidia, чьи акции подскочили почти на 4%, что стало основным фактором роста для индексов S&P 500 и Nasdaq. Инвесторы возвращаются на рынок "Рынок был перенасыщен, но сейчас происходит значительное восстановление, особенно это касается Nasdaq. Инвесторы начинают снова верить в то, что снижение процентных ставок окажет положительное влияние на акции," — отметил Рик Меклер, партнер семейного инвестиционного офиса Cherry Lane Investments, расположенного в Нью-Верноне, штат Нью-Джерси. Индексы поднимаются Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 294,39 пункта, или 0,76%, достигнув отметки 38 997,66. Индекс S&P 500 вырос на 53,7 пункта, или 1,04%, до уровня 5 240,03, а Nasdaq Composite увеличился на 166,77 пункта, или 1,03%, и завершил торги на уровне 16 366,86. Влияние искусственного интеллекта В 2024 году Nasdaq Composite показал рост на 9%, чему способствовали высокие доходы и оптимистичные прогнозы в отношении развития искусственного интеллекта. Однако, как отметил Меклер, "хотя недавние доходы были хорошими, во многих случаях они не оправдали ожиданий." Рыночные оценки остаются высокими: согласно данным LSEG, индекс S&P 500 торгуется с 20-кратным прогнозом 12-месячной прибыли, что значительно выше среднего долгосрочного показателя в 15,7. Ожидания и риски На фоне неожиданных событий, таких как недавнее повышение ставки Банком Японии, инвесторы начали сворачивать сделки с иеновым финансированием, которое долгие годы использовалось для покупки акций. Это привело к усилению неопределенности на рынке и заставило многих задуматься о дальнейших перспективах. В ожидании выступления Пауэлла Одним из ключевых событий, на которое инвесторы обращают внимание, станет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле, штат Вайоминг, запланированное на 22-24 августа. Его слова могут повлиять на дальнейшие движения рынка и дать представление о будущем денежно-кредитной политике. Успех Uber и Caterpillar Акции Uber взлетели на 11%, превзойдя ожидания Уолл-стрит по выручке и прибыли за второй квартал. Компания смогла продемонстрировать устойчивый рост благодаря высокому спросу на свои услуги по совместному использованию автомобилей и доставке еды. В то же время акции Caterpillar выросли на 3%, так как компания также превзошла прогнозы аналитиков, несмотря на снижение спроса в Северной Америке. Рост цен на тяжелую технику, такую как экскаваторы, помог компенсировать эти потери. Торговая активность на подъеме Объем торгов на американских фондовых биржах составил 13,52 млрд акций, что выше среднего показателя за последние 20 торговых дней — 12,48 млрд. На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, показавших рост, превысило число упавших в соотношении 2,59 к 1, на Nasdaq соотношение составило 1,93 к 1. Максимумы и минимумы Индекс S&P 500 зарегистрировал 12 новых 52-недельных максимумов и семь минимумов, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 31 новый максимум и 144 новых минимума. Эти показатели свидетельствуют о продолжающемся волатильном рынке, где рост соседствует с падением. Восстановление цен на нефть Цены на нефть также пошли вверх после падения до многомесячных минимумов в понедельник. Внимание инвесторов переключилось на проблемы с предложением, что, наряду с восстановлением финансовых рынков, ослабило опасения по поводу будущего спроса на энергоносители. Восстановление Nikkei: облегчение после обвала Индекс Nikkei в Токио показал рост на 10%, что принесло некоторое облегчение после его обвала на 12,4% в понедельник. Это падение стало крупнейшей однодневной распродажей для японского рынка с момента "черного понедельника" в 1987 году, вызвав глобальную тревогу среди инвесторов. ФРС: замедление, но не рецессия Представители Федеральной резервной системы США в понедельник опровергли предположения о рецессии, несмотря на слабые данные по занятости за июль. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркнула, что текущие показатели позволяют говорить о замедлении экономики, но не о ее полном падении. Она отметила важность предотвращения кризиса на рынке труда. Рост мировых рынков Индекс MSCI, отслеживающий акции по всему миру, вырос на 8,91 пункта или 1,17%, достигнув отметки 770,99, что ниже дневного максимума в 777,81. Это произошло после более чем 3%-ного падения в понедельник, который стал третьим днем потерь подряд для глобального рынка. Волатильность на европейских рынках Европейский индекс STOXX 600 завершил сессию с ростом на 0,29%, несмотря на ранее наблюдавшуюся волатильность, когда он опускался на 0,54%. Это подчеркивает нервозность среди европейских инвесторов, которые пытаются адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям. Колебания на валютном рынке На валютном рынке доллар укрепил свои позиции по отношению к основным мировым валютам, в то время как японская иена достигла 7-месячных максимумов по отношению к американскому доллару. Некоторые из наиболее ярких движений последних дней несколько ослабли, и на рынках вновь стало ощущаться некоторое спокойствие. Доллар укрепляется на фоне волатильности валют Индекс доллара, отслеживающий его курс по отношению к основным мировым валютам, включая иену и евро, поднялся на 0,07% и достиг отметки 102,94. По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,4%, достигнув уровня 144,74, в то время как евро ослаб на 0,2%, опустившись до $1,093. Казначейские облигации США: рост доходности Доходность казначейских облигаций США увеличилась, так как опасения по поводу возможной рецессии в стране оказались преувеличенными. Это ослабило спрос на американские облигации, рассматриваемые как безопасное убежище. Доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 3,903%, а доходность 30-летних облигаций увеличилась на 12,1 базисного пункта, достигнув 4,1924%. Также наблюдался рост доходности 2-летних облигаций, которые часто реагируют на изменения ожиданий по процентным ставкам, до уровня 3,9936%. Восстановление цен на нефть Цены на нефть стабилизировались после падения в понедельник. Американская нефть подорожала на 0,36%, достигнув 73,20 доллара за баррель, а нефть марки Brent завершила торговую сессию на отметке 76,48 доллара за баррель, что на 0,24% выше предыдущего дня. Драгоценные металлы: золото теряет позиции На фоне укрепления доллара и роста доходности облигаций, цены на драгоценные металлы пошли вниз. Спотовое золото подешевело на 0,82%, опустившись до 2 387,88 долларов за унцию. Американские фьючерсы на золото также снизились на 0,37%, достигнув отметки 2 392,70 долларов за унцию. Тем не менее, ожидания снижения процентной ставки в США в сентябре и продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке ограничили потери золота, сохраняя его привлекательность как актива-убежища.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду не запланировано, если не брать в расчет абсолютно второстепенный показатель промышленного производства в Германии. Таким образом, европейская валюта может спокойно продолжать падение, так как рост в конце прошлой недели и в начале текущей был чрезмерно сильным, а паника на рынке – не обоснована. Фунт стерлингов же, наоборот, может отойти наверх в рамках очередной коррекции. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. На выходных на рынок начали поступать слухи о том, что ФРС может экстренно понизить ключевую ставку уже в августе, что и спровоцировало целый шторм. Фондовые рынки, криптовалютный рынок сразу же рухнули вниз. Все заговорили о новом финансовом кризисе. На наш взгляд, эти слухи преувеличены, а ФРС не будет снижать ставку до сентябрьского заседания. Об этом, кстати, вчера прямым текстом сообщили представители ФРС Остан Гулсби и Мэри Дейли. Таким образом, поводом ожидать экстренного смягчения монетарной политики в США нет. Угрозы рецессии в данное время тоже нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса?Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели доллар США может продолжить расти против евровалюты. В очередной раз мы увидели незакономерный рост, который на этот раз был основан на панике. Против фунта доллар, наоборот, может несколько снизиться, так как пара падает уже три недели подряд. Но до закрепления выше нисходящего канала очевидно, что ожидать сильного восходящего движения не стоит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник вновь показала ощутимое падение. Макроэкономических и фундаментальных причин для такого движения вчера не было ни одной, но в общем и целом мы по-прежнему ожидаем от фунта только падения. К слову, евро и фунт торговались в последние дни по-разному. Если евровалюта тяготела к росту, то фунт – к падению. Почему, если рынок ожидает от ФРС экстренного вмешательства или же снижения ставки в сентябре сразу на 0,5%? Фунт стерлингов падает сейчас, потому что глобально сохраняется нисходящий тренд, потому что за последние 9-10 месяцев он показывал рост гораздо чаще, чем следовало, потому что состояние британской экономики ничем не лучше американской, потому что рынок опять ждет от ФРС максимального и максимально быстрого смягчения политики, а, тем временем, политику смягчает Банк Англии. Конечно, восходящие коррекции тоже будут, но для идентификации первой из них требуется хотя бы закрепление выше нисходящего канала. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник сформировалось несколько очень неплохих сигналов. А сформировались эти сигналы потому, что фунт стерлингов четвертый день подряд показывает волатильность выше 100 пунктов. Так как на рынке есть движения, сигналы формируются сильные и в достаточном количестве. Еще ночью был сформирован идеальный отскок от области 1,2791-1,2801, который можно было отрабатывать на открытии европейской сессии. В последствии цена упала к области 1,2684-1,2693, где и следовало фиксировать прибыль по шортам. Отскок от указанной области к сильному росту не привел, но может привести сегодня, так как отскоков было несколько. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса?Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на продолжение нисходящего тренда. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, Банк Англии начал смягчение монетарной политики – что еще нужно для того, чтобы британская валюта продолжала падение? Идеальную картину доллару в очередной раз подпортила макроэкономическая статистика из США, но в то же время провальные данные из Америки будут поступать не каждый день. Сейчас для доллара основная опасность – возможное, экстренное снижение ставок ФРС. Но пока это только слухи. В среду начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2684-1,2693, 1,2748. Вчера и сегодня пара несколько раз отбилась от этой области, поэтому рост фунта сегодня очень вероятен. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому ничто не должно помешать восходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась уже более спокойно. Рынок начал «отходить» от событий пятницы и паники в понедельник, а макроэкономический фон в этот день практически отсутствовал. Таким образом, волатильность снизилась до средних значений, а цена продолжала умеренно двигаться вниз. Напомним, что мы не понимаем причин паники на рынках в понедельник и, соответственно, считаем, что доллар США в очередной раз упал «на ровном месте». Да, отчеты по рынку труда и безработице оказались в очередной раз хуже прогнозов, но это не означает, что ФРС уже завтра начнет смягчение монетарной политики. С самого начала года рынок ждет, что ФедРезерв вот-вот начнет снижение ставки. И по состоянию на начало августа так и не дождался этого. Отчеты по рынку труда и безработице уже минимум четыре месяца показывают слабые значения, но почему-то только в августе рынок начал считать, что началась рецессия и ФРС нужно срочно вмешаться. Пара остается внутри бокового канала 1,06-1,10. Мы ожидаем движения к нижней границе этого канала. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован один достаточно неплохой торговый сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0940 и почти добралась до ближайшей целевой области 1,0888-1,0896. Но все же не добралась. К концу дня котировки отошли наверх, поэтому начинающие трейдеры могли закрыть сделку лишь в небольшой прибыли вручную. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса?Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара резко выросла и сломала краткосрочную нисходящую тенденцию. На наш взгляд, европейская валюта с запасом отработала все факторы роста, поэтому мы не ожидаем продолжения северного движения. В пятницу макроэкономическая статистика опять подвела доллар, но это не означает, что доллар теперь будет дешеветь каждый день. На 24-часовом ТФ сохраняется флэт в диапазоне 1,06-1,10. Причин покидать этот диапазон нет пока ни одной. В среду начинающие трейдеры могут торговать от ближайших уровней. Движения сейчас достаточно неплохие, сигналы формируются в достаточном количестве. Волатильность, однако, может снизиться, а нисходящая коррекция – продолжиться. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1043, 1,1091. На среду единственный запланированный отчет – промышленное производство в Германии. Мы по-прежнему ждем восстановления доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 августа 2024 года

Во вторник паника на рынках окончательно улеглась; S&P500 прибавил 1,04%, индекс доллара подрос на 0,20%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,62% до 3,72%. Евро закрыл день снижением на 20 пунктов, а минимумом дня отработал целевой уровень 1.0905. Снижение было умеренным, но техническая дивергенция усилилась. Теперь цене остаётся закрепиться под ближайшей поддержкой 1.0905 и цель 1.0788 станет открытой. Для развития альтернативы, то есть роста к 1.1043, цена должна закрепиться над 1.0964 и сигнальная линия осциллятора должна выйти над образующую дивергенцию линию.На четырёхчасовом графике цена слегка отскочила от достигнутой поддержки и теперь, по всей видимости, ждёт ухода осциллятора на территорию отрицательных значений. Преодоление поддержки ценой открывает промежуточную цель по линии Крузенштерна в районе отметки 1.0856.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 августа 2024 года

В понедельник котировка австралийского доллара достигла целевой уровень 0.6365 за 3 часа и потом за 7 часов вернулась на исходные позиции. Во вторник начался обратный процесс – рост, благодаря немного «ястребиному» настрою РБА, заседание которого было в этот день. Сегодня рост «австралийца» продолжается к целевому уровню 0.6570. Здесь цену ждёт первая серьёзная проверка на все её «бычьи» возможности. Сложность для цены в том, что осциллятор Марлин сейчас растёт с опережением цены и может быстро достичь границу с территорией повышающейся тенденции, от которой может развернуться вниз и потянуть за собой цену. Если цена окажется выше 0.6570 и Марлин переместится на положительную территорию, то будет отработана цель 0.6640, возле которой находится линия Крузенштерна. Здесь коррекция составит около 61,8%. Отсюда может развиться новая волна среднесрочного снижения.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин в устойчивой растущей позиции. Первым сигналом к росту до 0.6640 станет закрепление цены над ближайшим сопротивлением 0.6570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 августа 2024 года

Фунт стерлингов вчера проделал хорошую работу, преодолев не только уровень поддержки 1.2755, но и поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба. Теперь эта линия (1.2727) становится сопротивлением для коррекции. По завершению коррекции ждём снижения цены к следующей цели 1.2633. Выход цены над 1.2755 с закреплением может продлить рост к уровню 1.2847. И пока осциллятор Марлин удерживается на нисходящей траектории, то вряд ли цена разовьёт движение выше 1.2847.На графике четырёхчасового масштаба сформирована не сильная конвергенция. Здесь сильным сопротивлением для коррекции выступает уровень 1.2755, так как к нему приближается линия Крузенштерна. И если цена выйдет над линию Крузенштерна дневного масштаба (1.2727), то этот выход с наибольшей вероятностью будет ложным, что впоследствии приведёт к падению цены до 1.2517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках.

Валютная пара GBP/USD во вторник преспокойно продолжила нисходящее движение, да еще и вновь с высокой волатильностью. Если помните, в течение последних месяцев мы постоянно говорили о слабой волатильности по евро, по фунту и по многим другим валютным парам. Это была общая проблема всего валютного рынка. Также мы постоянно говорили, что нормальной волатильностью для фунта является 100-110 пунктов в день. И вот сейчас мы наконец-то видим такие значения. Остается только надеяться, что не это не временное явление. Но больше всего нас радует, что фунт стерлингов игнорирует общую панику на рынках, которая направлена на падение американской валюты. В статье по EUR/USD мы обратили внимание трейдеров на тот факт, что даже после роста на 200 пунктов цена остается внутри бокового канала 1,0600-1,1000. То есть ничего экстраординарного не случилось, а перспективы роста евровалюты не стали лучше. В случае с британским фунтом хочется задать вопрос всем аналитикам, которые говорят о крахе доллара, американской экономики и снижении ставки ФРС «уже завтра» – почему тогда доллар растет в паре с фунтом? Кто-то может сказать, что Банк Англии начал смягчение монетарной политики, и именно поэтому британская валюта падает. Мы можем отметить: ЕЦБ тоже начал смягчение монетарной политики, в отличие от того же ФРС. Таким образом, паника паникой, но от этого перспективы супер-перепроданного доллара не стали хуже. В течение 2024 года рынок решил поставить рекорд по алогичным действиям и продавал доллар гораздо чаще, чем того требовали фундамент и макроэкономика. Но мы говорили, что рано или поздно справедливость восторжествует. Пока что это всего лишь предположение, но возможно сейчас обе валютные пары и продолжат то падение, которое назревало месяцами. Самое главное сейчас – это повышение волатильности до нормальных значений. Даже если вы не поддерживаете дальнейшее падение британской валюты, при интрадей торговле вы можете торговать в любую сторону. Торговать, а не ждать неделями нормального сигнала. В понедельник и вторник сформировалась масса сигналов, как для медведей, так и для быков. Волатильность – основа. Что касается британского фунта, то мы видим его в ближайшее время около линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, которая пролегает на уровне 1,2578. Также напомним, что все движение на Север в последние 10 месяцев все еще является коррекцией, так как в период с июля по октябрь 2023 года пара GBP/USD упала сильнее, чем выросла в период с октября 2023 года по август 2024. Если кто не помнит, то коррекции обычно занимают гораздо больше времени, чем импульсные движения. Поэтому мы, как и раньше, считаем, что британская валюта должна только падать. Конечно, фундаментальный фон может измениться, тогда придется менять и прогнозы. Но пока мы не видим, за счет чего фунт может продолжить рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2592 и 1,2808. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал перепроданность, но мы пока не ожидаем сильного роста британской валюты. Однако сформирована также и «бычья» дивергенция. Может начаться коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и имеет хорошие шансы на продолжение южного импульса. Актуальными остаются короткие позиции с первыми целями 1,2634 и 1,2592. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Фунт стерлингов может начать корректироваться на этой неделе, о чем предупреждает индикатор CCI заходом в область перепроданности и «бычьей» дивергенцией. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса?

Валютная пара EUR/USD во вторник начала не менее сильное движение вниз, чем предшествующее ему восходящее движение. В течение последних недель мы регулярно говорили о том, что пара уже 7 месяцев подряд торгуется между уровнями 1,06 и 1,10. То есть в боковом канале, который отлично виден на 24-часовом ТФ. И что же произошло в понедельник? Европейская валюта отработала верхнюю границу этого канала, а во вторник уверенно начала снижение от нее. Почему европейская валюта выросла в понедельник? Причин для этого было немного. Несмотря на общую панику на рынках, вызванную очередной порцией слухов, не основанных ни на чем, британский фунт в то же день не показал умопомрачительного роста. Как же так? Доллар находится под давлением из-за финансового кризиса, который теперь пророчит любой экономист, из-за снижения ставки сразу на 0,5% ФРС в сентябре, из-за краха всего на свете, но доллар не дешевеет против фунта, который в 2024 году только и делал, что рос, даже когда для этого не было никаких оснований. Получается, что что-то здесь явно не в порядке. На наш взгляд, основным моментом остается флэт. Резкий взлет пары к его верхней границе – это нормальное техническое движение. Для движений внутри бокового канала вообще не нужны фундаментальные или макроэкономические основания. И совсем уж абсурдно выглядят теории, которые многие банки и отдельные аналитики успели настроить за последние двое суток. Здесь и зависимость курса доллара от Дональда Трампа, и возможное снижение ставки ФРС до конца года на 100 или даже 150 пунктов, и уже начавшаяся «задним числом» рецессия в американской экономике, и много чего еще. А после чего начали появляться эти слухи? После отчета по безработице? Так безработица растет и в Евросоюзе, и в Великобритании. Почему там нет никакой паники по этому поводу? Если все дело в Нонфармах, то каким образом рост на 114 тысяч может считаться негативным? Да, в очередной раз фактическое значение оказалось ниже прогнозного. Хорошо, тогда почему подобные слухи не начали распространяться месяцем ранее, когда Нонфармы тоже оказались хуже прогнозов? Или двумя месяцами ранее? Или тремя? Безработица, кстати, тоже растет уже почти год, но только сейчас из этого начали делать трагедию. Если ФРС готовит экстренное заседание и снижение ставки еще до сентября, то почему на прошлой неделе ставка не была снижена? Или один-единственный отчет по безработице привел к пониманию того, что «все пропало», а ФРС безнадежно опоздала с началом цикла смягчения? На наш взгляд, все эти объяснения происходящего выглядят абсурдно. Мы считаем, что пара EUR/USD остается внутри бокового канала, и теперь опять будет стремиться к его нижней границе. То есть к уровню 1,0600. Если ФРС понизит ключевую ставку на 0,5% в сентябре или до сентября, даже в этом случае доллар может продолжать рост, так как рынок уже месяцев 5 или 6 отрабатывает снижение ставок в США. Другими словами, первые несколько раундов смягчения уже давным-давно отработаны рынком. Таким образом, мы по-прежнему не ждем ничего, кроме падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 августа составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0843 и 1,1013 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности во второй раз, что опять предупреждает о смене направления тренда на нисходящий. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ продолжается «супер-рост». В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Пока что все выглядит так, как будто цена отскочила от верхней границы бокового канала и взяла курс на нижнюю. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа. Фунт стерлингов продолжает закономерное падение.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение и вновь, четвертый день подряд, показала очень хорошую волатильность. Как в старые добрые времена. Цена на этот раз опустилась в область 1,2691-1,2701, которую не смогла уверенно преодолеть. Поэтому до конца недели можно ожидать восходящего отката. Нисходящая линия тренда остается актуальной и сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, цена совершенно свободно может скорректироваться на 100 пунктов вверх, и нисходящий тренд не отмениться. А 100 пунктов для фунта на этой неделе – плевое дело. Во вторник ни в Великобритании, ни в Штатах не было ни одного важного события. Мы бы отметили только несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, которые успокоили рынок – никто не собирается проводить экстренного заседания и понижать ставку раньше 18 сентября. Также чиновники заверили рынок в том, что даже 18 сентября снижение ставки не предрешено. Все, как и ранее, будет зависеть от инфляции и других макроэкономических показателей. Если экономика резко замедлится, тогда можно будет говорить о вмешательстве со стороны ФРС. Но до 18 сентября будут публиковаться данные только за второй квартал, поэтому выводов о замедлении сделать будет нельзя. Решение ФРС будет зависеть только от инфляции. Еще на азиатской торговой сессии цена сформировала хороший сигнал на продажу около критической линии. На момент открытия европейской сессии цена отошла от точки формирования сигнала очень недалеко, поэтому трейдеры вполне могли открывать короткие позиции. Уже к американской сессии цена упала в область 1,2691-1,2701, а в начале американской – преодолела ее. Правда, затем начался откат, поэтому шорты можно было закрывать после обратного закрепления цены выше указанной области. Прибыль по сделке составила около 60 пунктов. Также сейчас можно рассчитывать на восходящий откат, поэтому выше уровня 1,2701 актуальны лонги. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 22,8 тысячи контрактов BUY и открыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 30,6 тысячи контрактов. Но преимущество покупателей остается огромным. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 165,6 тысячи контрактов на покупку и 54,1 тысячи контрактов на продажу. Однако помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса? Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжить падение. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий, если мы принимаем во внимание все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Сегодня-завтра может начаться восходящая коррекция, но в целом до первого снижения ставок ФРС мы не рассматриваем никаких вариантов, кроме падения британской валюты. На 7 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2873) и Киджун-сен (1,2765) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного макроэкономического события. Таким образом, волатильность может стать немного ниже, а цена – немного откорректироваться вверх. Говорить о более сильном и длительном росте британского фунта можно будет только после преодоления линии тренда. Но большая часть факторов по-прежнему указывает на Юг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Евро входит в крутое пике.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжила довольно сильное падение, хотя веских причин для этого не было. Волатильность все-таки снизилась примерно до 60 пунктов, но даже 60 пунктов – это очень неплохо для практически пустого дня. Из макроэкономических событий мы можем отметить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе, объем которых снизился в июле на 0,3% при прогнозах -0,1%. Таким образом, можно сказать, что этот отчет создал проблемы европейской валюте. В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что не понимаем всей той паники, которая царила на рынке в пятницу и понедельник. Отчет по Нонфармам показал очередное слабое значение, но рецессией в американской экономике «и не пахнет». Уровень безработицы вырос до 4,3%, но разве не этого хотел добиться сам ФРС? Грубо говоря рынок реагирует так, как будто рост безработицы, охлаждение рынка труда и замедление деловой активности – это абсолютно неочевидные вещи, когда центральный банк придерживается жесткой «ястребиной» политики в течение долгого времени. А вот снижение ставки ЕЦБ рынок не особенно интересует. И несмотря на сильное падение спроса на доллар, пара EUR/USD все равно остается в семимесячном боковом канале между уровнями 1,0600 и 1,1000. Так как цена отскочила от верхней границы этого диапазона, теперь вполне можно ожидать падения к нижней границе. Все торговые сигналы во вторник сформировались около уровня 1,0935. Сначала цена преодолела его, затем дважды отскочила от него снизу. Трейдеры могли отработать первый из этих сигналов, так как второй дублировал его, а третий – сформировался слишком поздно. К сожалению, до критической линии цене опуститься не удалось, но падение еще может продолжиться сегодня. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 18,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса? Обзор пары GBP/USD.7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой никаких перспектив. В пятницу и понедельник на рынках царила паника, но при этом евровалюта остается в пределах все того же бокового канала 1,0600-1,1000, что и в предыдущие 7 месяцев. Мы считаем, что от уровня 1,1000 высока вероятность отскока с дальнейшим падение вплоть до уровня 1,0600. ФРС, как выяснилось во вторник, не разделяет паники рынка и не собирается проводить экстренную встречу, чтобы понизить ключевую ставку. На 7 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0851) и Киджун-сен (1,0894). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события. Рынок вроде бы успокоился после событий пятницы и понедельника, поэтому волатильность теперь может быть пониже. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться, но цене нужно теперь закрепиться хотя бы ниже линии Киджун-сен. Новые перспективы роста откроются только выше 10-го уровня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 06 - 09.08.2024

Сегодня утром прошло заседание Резервного банка Австралии, которое на фоне турбулентности рынков осталось практически незамеченным, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: заседание РБА осталось незамеченным". Более низкая базовая инфляция в Австралии и слабая активность, в том числе в сфере услуг и в сфере розничных продаж, означают, что повышение ставки РБА откладывается, говорят экономисты. Более того, они допускают снижение ставки РБА на 25 б.п. после сегодняшнего зас

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и доллар: танец между ставками центробанков и геополитикой

«Доллар готов к восстановлению, недавняя слабость – это всего лишь сбой», – заверяют аналитики, опрошенные Reuters. Что же касается угрозы возможной рецессии в США, которая так напугала рынки, то выступающие спикеры американского Центробанка отнюдь не выглядели встревоженными. Наоборот, При этом спикеры Центробанка США в своих вчерашних выступлениях говорили всего лишь о планируемом снижении ставок. Например, в интервью CNBC глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби предупредил, что что Центральный банк не намерен слишком остро реагировать на один слабый отчет о количестве новых рабочих мест. Он также заметил, что в мире происходит много событий, которые усложняют ситуацию. С другой стороны, ВВП США оказался немного сильнее, чем ожидалось. А рост экономики продолжается на стабильном уровне. «Но если состояние экономики ухудшится, ФРС все исправит. Все всегда возможно, включая повышение и снижение ставки», – заверил политик. Его коллега Мэри Дейли из Сан-Франциско заявила по этому поводу, что регулятор должен начать сокращение монетарной политики в следующих кварталах.Как бы в подтверждение этого оптимизма, гринбек по своему 6-валютному индексу начал отрабатывать вчерашнее падение и закрыл вторник в районе 103 пунктов (график 1). Причем доллар укрепился по отношению ко всем основным своим аналогам. В том числе к иене. Евро тоже бросил вызов гринбеку и в порыве смелости даже сумел подняться до уровня 1,10, что долгое время было проблемой. Однако удержаться выше этой ключевой линии на данный момент будет все-таки сложной задачей для европейской валюты. В первую очередь – из-за фундаментальных факторов:разницы в ставках между ЕЦБ и ФРСнапряженной обстановки на Ближнем Востокеболее слабой экономикой ЕС по сравнению с СШАПравда, после разочаровавшей рынки макроэкономической статистики вероятность двух (причем более масштабных снижений ставок) ФРС США возросла. Однако европейской валюте это сокращение монетарной политики американского регулятора, скорее всего, не поможет развить сильный восходящий импульс. Разве что параллельно произойдут другие, позитивные для евро события. А пока они складываются больше в сторону негатива:данные по розничным продажам за июнь в еврозоне оказались хуже ожиданий и снизились на 0,3% (м/м) и на 0,3% (г/г)объем производственных заказов в Германии вырос на 3,9% (м/м), но упал на 11,9% по сравнению с прошлым годом (г/г)Так что закрепление пары EUR/USD выше на позиции выше 1,10 выглядит невыполнимым (график 2).Кстати, экономический календарь второй половины этой недели не богат на важные ключевые отчеты. А в такой ситуации участники рынка будут продолжать концентрироваться на геополитике. И хотя паника во вторник отступила, рынки еще не стабилизировались. Поэтому курс евро/доллар все-таки отступил от нового многомесячного максимума 1,1008 и отскочил к ключевому уровню поддержки 1,0947. Учитывая противоречивые технические индикаторы, лучшим решением будет дождаться более четкого импульса по евро. Ожидаемый торговый диапазон пройдет между поддержкой 1,0870 и сопротивлением 1,1040. Кстати, технические индикаторы тоже перестали сигнализировать о перекупленности единой валюты и сохраняют нисходящее направление.Но специалисты рынка отметили еще один важный нюанс. В понедельник, когда глобальная уверенность в устойчивости американской экономики зашаталась, доллар не выступал в качестве валюты-убежища. Востребованными в этой роли остались только японская иена и швейцарский франк.Однако они вряд ли смогли бы полностью заменить гринбек. Так что следующей валютой в этом списке обычно выступает евро. Но также стоит учесть тот факт, что от Европейского центробанка теперь тоже ждут дальнейшего снижения ставок. При этом пока речь идет о сокращении на 90–100 пунктов до конца 2024 года. Причем на сентябрьское заседание прогнозы снижения выставлены сразу на 50 пунктов.Поэтому, согласно опросу валютных стратегов, проведенному агентством Reuters, в ближайшие три месяца доллар США восстановит часть своих недавних потерь. В первую очередь – на фоне ожиданий того, что трейдеры снова зашли слишком далеко в оценке слишком большого количества снижений процентных ставок ФРС США в этом году.Сам гринбек с начала года успел подорожать примерно на 5% процентов. И более половины своей прибыли потерял за последние несколько недель. Главной причиной падения доллар стали слабые экономические данные США. Именно они спровоцировали прогнозы на снижение ставок примерно на 120 базисных пунктов по итогам трех оставшихся в этом году заседаний ФРС. Для сравнения – в начале этого панического периода сокращение ожидалось всего лишь в районе 50 базисных пунктов. Тренд подхватили в том числе несколько крупных банков и первичных дилеров, которые напрямую сотрудничают с ФРС США.Однако поскольку политики американского регулятора отнеслись к недавней слабости экономических данных спокойно и отвергли возможность рецессии, ожидания относительно снижения ставок тоже могут несколько поостыть. А валютные стратеги в ежемесячном опросе Reuters, который проводился с 1 по 6 августа (в период недавних потрясений на рынке) следующие перспективы для евро:в настоящее время единая валюта торгуется около 1,10 долларак концу октября она упадет примерно на 1,4% – до 1,08 долларачерез шесть месяцев вырастет до текущих уровнейчерез год поднимется до 1,11 евро за доллар СШАПока индикаторы рецессии в США не мигают красным. И даже если экономика США теряет импульс, это обычно означает плохие новости для других экономик. Доллар же чувствует себя в такой среде очень уверенно. И когда волатильность так высока, лучше быть осторожным, ведь она имеет свойство быстро возвращаться. Актуальные данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами также показали, что спекулянты немного увеличили свои чистые длинные ставки на доллар США. «Если на минуту отвлечься от последних событий, то мы в целом находимся в лагере «мягкой посадки» и считаем, что как только экономика США начнет восстанавливаться с экономиками остального мира, мы увидим опережающую динамику доллара и, что еще важнее, его переоцененность, которая начнет понемногу нормализоваться в будущем», – считают валютные стратеги Bank of America.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс