Анализ GBP/USD. 7 августа. Британец продолжает скатываться к 26 фигуре.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на возможное возобновление снижения в ближайшее время. 130 пунктов вниз британцу обеспечены. Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений сегодня резко снизилась. Новостной фон второй день подряд отсутствует в Британии и США, а рынок предпочитает торговать сейчас на сильных новостях. В понедельник драйверами выступали слухи о возможном внеплановом заседании ФРС и резком снижении процентных ставок на фоне слабых отчетов по пэйроллам и безработице, а также индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Во вторник уже никакой важной информации не поступало. Сегодня – тоже. Рынок успокоился и ждет новых информационных поступлений. Так как новостной фон отсутствует, восходящая пятиволновка завершена, а инструмент образовал хороший сигнал на продажу около верхней линии расширяющегося треугольника, я могу ожидать только снижения британской валюты. Единственный вопрос – насколько быстрым оно будет. Очевидно, что после пяти волн вверх все ожидают увидеть три волны вниз. Будет ли достигнута 26 фигура в рамках первой же волны или с этим придется подождать? До конца недели я думаю, что 26 фигура не будет достигнута. Новостей в Британии и США не будет и в четверг с пятницей. Следовательно, рынок возьмет, вероятнее всего, паузу и будет дожидаться отчетов по инфляции. Когда эти отчеты выйдут, можно будет сделать новые прогнозы по действиям центральных банков на заседаниях в сентябре. Я ожидаю, что Банк Англии во второй раз подряд понизит ставку, а по поводу смягчения политики ФРС очень сильно сомневаюсь. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Эхо «чёрного понедельника»

Продавцы пары евро-доллар второй день подряд пытаются вернуться в область 8-й фигуры, но второй день подряд им не хватает сил даже подойти к таргету 1,0900. Вчера цена остановилась на отметке 1,0904, сегодняшний лоу зафиксирован на отметке 1,0906. В итоге пара eur/usd по-прежнему торгуется в рамках 9-й фигуры, отражая скептицизм трейдеров относительно перспектив нисходящего движения. Речь идёт о перспективах устойчивого снижения, а не импульсного снижения с последующим откатом. Продавцы eur/usd, разумеется, могут собраться с силами и продавить таргет 1,0900 и даже дойти к уровню поддержки 1,0850 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1) – но что дальше? Способны ли медведи на очередной южный марафон? Учитывая сложившийся фундаментальный фон, продавцы могут рассчитывать лишь на коррекцию: никаких объективных оснований для возобновления южного тренда нет. Если «вспыхнет» Ближний Восток, доллар какое-то время будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Но и здесь есть свои «но»: участники рынка будут оценивать масштабы конфликта и перспективы дальнейшей эскалации в ближневосточном регионе. Если Иран ограничится одной атакой, которая останется без ответа со стороны Израиля, трейдеры достаточно быстро отыграют данный фундаментальный фактор и переключатся на «классические» фундаментальные факторы, большинство из которых – не в пользу гринбека. Основной аргумент против коротких позиций по паре eur/usd – это намечающаяся раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС. Немалую роль (а может и ключевую) сыграл в этом всём «черный понедельник», когда десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков. Непосредственной причиной резкого обвала стали июльские Нонфармы, которые усилили опасения по поводу вероятной рецессии в США. Опубликованный отчёт спровоцировал эффект домино: инвесторы стали массово избавляться от ценных бумаг и других активов. Но доллар не стал выгодоприобретателем сложившейся ситуации. Наоборот. По одной простой причине: рынок пришел к выводу о том, что Федрезерв «проспал» тот момент, когда было необходимо приступать к снижению процентной ставки. И теперь, опять же, согласно выводам многих трейдеров, американский регулятор будет смягчать политику в «темпе вальса». Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас составляет 65%. В понедельник, на пике рыночных волнений, трейдеры были почти уверены в реализации этого сценария (шансы оценивались как почти стопроцентные). Сейчас, как видим, рынок немного остыл в своих ожиданиях, но, во-первых, трейдеры по-прежнему закладывают 65-процентную вероятность 50-пунктного снижения, а во-вторых, рынок на 100% уверен в том, что Федрезерв приступит к смягчению монетарной политики в сентябре (снизив ставку как минимум на 25 пунктов). Плюс ко всему, растёт уверенность в том, что ЦБ сделает ещё один шаг в сторону смягчения в ноябре или декабре (по мнению некоторых аналитиков – и в ноябре, и в декабре). Другими словами, участники рынка на 100% уверены, что на сентябрьском заседании будет реализован «голубиный» сценарий – вопрос только в том, на какую величину будет снижена ставка. А вот по поводу Европейского Центробанка такой уверенности нет. Более того, в последнее время на рынке активно муссируются слухи о том, что ЕЦБ не станет снижать ставки в сентябре. Подобные предположения появились после релиза данных по росту инфляции в Германии и в целом в еврозоне. Так, немецкий общий индекс потребительских цен вырос в июле на 0,3% в месячном выражении (в соответствии с прогнозом) и на 2,3% – в годовом (при прогнозе 2,2%). Гармонизированный индекс, являющийся предпочтительным индикатором инфляции Европейского Центробанка, вырос на 2,6% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 2,4% (в июне был зафиксирован рост на 2,5%). В целом в еврозоне общий CPI ускорился в июле до 2,6% (в июне показатель выходил на отметке 2,5%), а стержневой остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,9% (при прогнозе спада до 2,8%). И всё это на фоне более сильных данных по росту ВВП еврозоны во втором квартале: экономика выросла на 0,3% в квартальном исчислении и на 0,6% – в годовом (рост фиксируется третий квартал подряд). Иными словами, Европейский Центробанк может себе позволить «пропустить» сентябрьское снижение ставки, особенно если июльские данные по росту инфляции в еврозоне окажутся в зелёной зоне. Федрезерв фактически лишён подобной опции. К слову, следующая неделя пройдет «под знаком инфляционных отчётов»: во вторник (13 августа) в США будет опубликован индекс цен производителей, в среду (14 августа) – индекс потребительских цен, в четверг (15 августа) – индекс цен на импорт, в пятницу (16 августа) – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Если инфляция не бросит гринбеку «спасательный круг», покупатели eur/usd смогут не только закрепиться над уровнем сопротивления 1,0960 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но и снова протестировать 10-ю фигуру. Таким образом, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на то, что изначальный северный импульс угас. Пара сегодня консолидируется, продавцы пытаются развить коррекцию, но сложившийся фундаментальный фон указывает на приоритетность лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар и предвыборные гонки

Ведущие инвестиционные банки США поделились своими прогнозами касательно доллара в контексте предстоящих выборов в США. Консенсус-прогнозы указывают на возможное дальнейшее ослабление курса фунта к доллару, в то время как один из известных банков предполагает возможность роста курса выше уровня 1,30. В настоящий момент аналитики видят тенденцию к укреплению доллара, особенно если экс-президенту Дональду Трампу удастся снова стать ключевым игроком в предвыборной кампании. Стратеги из UOB предупреждают о потенциальных инфляционных последствиях Трампополитики, которая может включать дальнейшее снижение налогов, повышение торговых тарифов и ужесточение иммиграционной политики. Такие меры могут повысить инфляционные риски в США, увеличивая продолжительность периода высоких ставок, что в свою очередь окажет дополнительную поддержку доллару. С другой стороны, выход Джо Байдена из предвыборной гонки и возможное противостояние Трампа с Камалой Харрис усиливают политическую неопределенность, что традиционно играет на руку американской валюте. Внезапный рост шансов на победу демократов делает ситуацию еще более неопределенной. Считать, что политика Трампа получит продолжение в следующем году, пока рано. Эта неопределенность может повлиять на краткосрочные прогнозы и требует внимательного анализа со стороны трейдеров и инвесторов. В преддверии выборов в США доллар показывает повышенную чувствительность к действиям ФРС. Замедление экономической активности и ухудшение результатов корпоративных отчетов свидетельствуют о том, что американская экономика начинает ощущать давление высоких процентных ставок. Это создает предпосылки для потенциального экстренного снижения ставок ФРС уже в сентябре, что может оказать давление на доллар. Денежные рынки уже начали включать в цены увеличенные шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Это событие, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты. В центре внимания инвесторов остается предстоящее снижение процентной ставки, что предполагает вероятность ослабления доллара в ближайшем будущем. Эта ситуация требует от инвесторов и трейдеров особого внимания к действиям ФРС и макроэкономическим показателям США, так как они будут играть ключевую роль в определении дальнейшего направления движения доллара на мировых валютных рынках.Текущая картина по доллару Доллар США демонстрирует признаки восстановления, поскольку глобальные рынки начинают возвращаться к более стабильным и предсказуемым уровням. Акции показывают хорошую стабильность, волатильность на рынках уменьшается, а валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, теряют позиции по отношению к доллару. Особенно заметно это на примере иены, которая потеряла более 1,5% своей стоимости по отношению к доллару, что способствовало укреплению индекса доллара (DXY). С экономической точки зрения день обещает быть спокойным, что может способствовать продолжению положительной динамики на рынках. Особый интерес инвесторов сосредоточен вокруг аукциона 10-летних казначейских облигаций США, который представляет собой важный индикатор базовых процентных ставок. Данные по потребительскому кредитованию в США за июнь, которые будут опубликованы поздно вечером в среду, также стоит внимательно отследить, поскольку они могут предоставить дополнительные сведения о поведении потребителей в условиях текущей экономической среды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник и во вторник показала падение, но пока еще рано говорить о завершении «бычьего» тренда. В этом цикле статей я буду смотреть на наиболее важные инструменты валютного рынка под другим углом. В частности, по системе Smart money. Что мы видим на графике 4h? Первое, что бросается в глаза, – имбаланс после роста в прошлую пятницу. Имбаланс – это неэффективное ценообразование. В зоне образования имбаланса количество медведей и быков было неодинаковым, что и порождает неэффективность. Как правило, имбалансы закрываются на 50% или полностью. Таким образом, трейдеры уже могут ожидать некоторого падения европейской валюты. Как видим на графике, ранее имбалансы практически всегда закрывались. То есть цена возвращалась в скором времени в зону имбаланса после ее образования. Далее у нас есть сформированный паттерн Three drives pattern, который является разворотной моделью. Его лучше заметно на дневном графике, и на этом графике он обладает большей силой, чем на 4-часовом. Этот паттерн представляет собой три пика, каждый из которых ненамного обновляет предыдущий. Проще говоря, каждый следующий пик закалывает предыдущий. Three drives pattern свидетельствует о слабости быков, силы которых на исходе. Это второй сигнал о возможном развороте тренда вниз. Также в анализе активно применяются Ордер-блоки и их разновидности, но в последние недели ни одного образовано не было. Последнее, на что я хочу обратить внимание, это линия поддержки, которая построена по последнему значимому свингу (лою, минимуму). Именно закрепление под этой линией будет означать, что локальная структура сломлена и стоит ожидать полного или частичного заполнения имбаланса. Что касается информационного фона, то сегодня он практически отсутствует. Из-за этого я не ожидаю сильного роста или падения европейской валюты. Таким образом, вряд ли сегодня трейдеры будут стремиться к пятничному имбалансу. Но до конца недели они могут полностью перекрыть верхний, малый имбаланс, который образовался вчера. Я считаю, что в целом у европейской валюты больше шансов начать новое падение и «медвежий» тренд, так как паника, связанная с возможной рецессией в США, и ожидания рынка по снижению ставки ФРС в сентябре сразу на 50 б.п., мягко говоря, беспочвенны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). 7 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже обнародована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары считаю возможными при частичном или полном заполнении верхнего имбаланса с целью как минимум 50% нижнего имбаланса. Когда цена вернется в зону верхнего имбаланса на младших графиках можно будет искать разворотные модели и слом «бычьей» структуры для более точного входа в сделки на продажу. Ориентировочная цель падения – 1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне ожиданий рынка относительно планов ФРС и РБА

После разочаровавшего инвесторов пятничного отчета с рынка труда США с данными за июль теперь участники рынка будут оценивать еженедельный отчет Минтруда США по динамике заявок на пособия по безработице. Если, как ожидается, число первичных заявок на отчётной неделе снизится (с 249,0 тыс. до 240,0 тыс. по прогнозу), то это может также немного успокоить участников рынка, опасающихся рецессии в США, а доллар может получить некоторую поддержку. Других важных публикаций американской макростатистики на этой неделе не ожидается. Поэтому динамику рынка будут определять события новостного или политического характера или экономического из других важнейших и экономически развитых регионов мира. В частности, на динамику завтрашней азиатской торговой сессии могут повлиять выступление главы РБА Булок (в 02:00 GMT), а также отчет РБ Новой Зеландии с данными опроса по инфляционным ожиданиям в стране за 3-й квартал, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «NZD/USD: как долго продлится коррекция?». Что касается пары AUD/USD, то она выросла в ходе вчерашней американской торговой сессии и продолжила рост в ходе сегодняшней азиатской, достигнув внутридневного максимума 0.6574. В нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: торговые сценарии на 06 - 09.08.2024» мы предположили такой сценарий для AUD/USD в виде альтернативного. Цена пробила отметку 0.6500 и важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6535 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и выросла к уровню сопротивления 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Если рост продолжится, то AUD/USD после пробоя уровня сопротивления 0.6577 еще смогла бы вырасти к ключевому уровню сопротивления 0.6600 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Однако, учитывая медвежий тренд, среднесрочный и долгосрочный - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6600 и 0.6840 (ЕМА200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике AUD/USD), соответственно – вблизи уровней сопротивления 0.6600, 0.6615 (ЕМА50 на недельном графике) по-прежнему рассчитываем на отбой и возрождение нисходящей динамики. Это наш основной сценарий, с технической точки зрения. Однако, ситуация может измениться на противоположную, если в нее вмешаются фундаментальные факторы, главные из которых – монетарная политика ФРС и РБА. С этой точки зрения, будет интересно услышать мнение главы РБА Булок, которое, как мы уже отметили выше, начнется завтра в 02:00 (GMT). В ходе своего выступления Мишель Буллок даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ей ведомства после заседания ЦБ в минувший вторник. По итогам этого заседания, руководители РБА приняли решение сохранить процентную ставку на уровне 4,35%, т.к. инфляция остаётся слишком высокой. По их мнению, необходимо «сохранять бдительность в отношении повышательных рисков для инфляции" и еще некоторое время, прежде чем инфляция закрепится в целевом диапазоне 2,0% – 3,0%, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: заседание РБА осталось незамеченным». В сопроводительном заявлении РБА среди прочего говорилось, что руководители ЦБ «готовы повысить ставки, если потребуется». Это – бычий фундаментальный фактор для австралийского доллара и пары AUD/USD, в то время как от руководителей ФРС ждут снижения процентной ставки уже на сентябрьском заседании. Любые сигналы со стороны Булок относительно планов изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD и в паре AUD/USD, соответственно. Если глава ЦБ Австралии не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. Если же риторика ее выступления окажется ярко выраженной и «ястребиной», то дальнейшее укрепление австралийского доллара может еще сильнее актуализировать альтернативный сценарий. После пробоя уровня сопротивления 0.6615 рост цены может продолжиться в рамках восходящего канала на недельном графике и в сторону важных уровней сопротивления 0.6828 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года), 0.6840, пробой которых выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными долгосрочные длинные позиции. Уровни поддержки: 0.6535, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6300, 0.6290 Уровни сопротивления: 0.6577, 0.6600, 0.6615, 0.6650, 0.6668, 0.6700, 0.6750, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6525. Stop-Loss 0.6585. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6300, 0.6200Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6585. Stop-Loss 0.6525. Цели 0.6600, 0.6615, 0.6650, 0.6668, 0.6700, 0.6750, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/CAD.Итак, 6 августа мы давали торговую идею по EUR/CAD по следующей схеме:Сегодня котировки инструмента снизились и переписали уровень фиксации шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по NZDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCHF.Итак, 5 августа мы давали торговую идею на рост котировок NZDCHF по следующей схеме:После непродолжительного падения котировки вернулись к указанному уровню, что привело к фиксации нашей сетки лимитных покупок с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1300п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 07 - 09.08.2024

Новозеландский доллар укрепляется в среду, получив бычий импульс от публикации накануне данных по рынку труда Новой Зеландии, а пара NZD/USD вплотную приблизилась к сильному уровню сопротивления 0.6028 (ЕМА50 на дневном графике), от которого возможен отбой, если публикуемые в четверг инфляционные ожидания за 3-й квартал укажут на дальнейшее снижение показателя, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: как долго продлится коррекция?». Пробой важного уровня поддержки 0.6009 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и «круглой» отметки 0.6000 может стать в этом случае первым сигналом для возобновления коротких позиций по NZD/USD. Ближайшими целями снижения в этом случае станут локальный уровень поддержки 0.5985 и 0.5948 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В целом, NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике) и 0.6240 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6300, 0.6330 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно. Поэтому преимущественными по-прежнему являются короткие позиции. Об этом также сигнализируют технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике пары. В случае реализации данного основного сценария более отдалёнными целями снижения после пробоя отметки 0.5948 могут стать локальные уровни поддержки 0.5900, 0.5870, 0.5785, а также нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, которая проходит между отметками 0.5785 и 0.5700. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня сопротивления 0.6028 рост NZD/USD может продолжиться в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6055, 0.6065, 0.6075 (ЕМА50 на недельном графике). Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6330 (ЕМА200 на недельном графике) выведет NZD/USDв зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными уже долгосрочные длинные позиции. Пока что преимущество – за короткими позициями. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6009, 0.6000, 0.5985, 0.5948, 0.5900, 0.5870, 0.5800, 0.5785, 0.5700 Уровни сопротивления: 0.6028, 0.6055, 0.6065, 0.6075, 0.6100, 0.6140, 0.6150, 0.6170, 0.6200, 0.6240, 0.6300, 0.6330 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5990. Stop-Loss 0.6040. Цели 0.5948, 0.5900, 0.5870, 0.5800, 0.5785, 0.5700Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6040. Stop-Loss 0.5990. Цели 0.6055, 0.6065, 0.6075, 0.6100, 0.6140, 0.6150, 0.6170, 0.6200, 0.6240, 0.6300, 0.6330 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика

Кросс EUR/GBP подвергается некоторому давлению со стороны продавцов, так и не достигнув многомесячного максимума. Единая валюта привлекла некоторых покупателей после публикации данных о промышленном производстве Германии, согласно которым объем производства в ведущей экономике еврозоны в месячном исчислении увеличился на 1,4%. Показатель оказался лучше ожидаемого роста на 1,0% и майского снижения на 2,5%, Эти данные помогают кроссу ограничить потери.Однако потенциал роста остается ограничен в связи с пессимистичным взглядом Европейского центрального банка на экономические перспективы еврозоны, а также условиями перекупленности на дневном графике.Кроме этого, скромный технический отскок британского фунта способствует ограничению кросса EUR/GBP, который на данный момент, видимо, остановил сильный рост, наблюдавшийся в течение последних четырех дней. Но стоит обратить внимание, что на фоне первого снижения процентной ставки Банка Англии за четыре года с 16-летнего максимума до 5,0% в прошлый четверг, любое значимое корректирующее снижение пары EUR/GBP все еще кажется неуловимым. Соответственно, прежде чем открывать позиции на продажу, подтвердив, что сптовые цены достигли максимума, было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж.В оставшуюся часть недели не ожидается публикации каких-либо важных экономических данных, влияющих на движение рынка, ни из Великобритании, ни из еврозоны. Следовательно, фокус внимания смещается на ежемесячный отчет о занятости и последние данные о потребительской инфляции из Великобритании, которые опубликуют в следующий вторник и среду соответственно. Кроме этого, ежемесячный отчет о ВВП Великобритании в четверг может дать некоторый значимый импульс кроссу EUR/GBP. С технической точки зрения прорыв через очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю SMА благоприятствует трейдерам, настроенным на рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 146.70 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Если помнить о заявлениях представителя Центрального банка Японии, носящие голубиный характер, и резком росте доллара сегодня в ходе азиатских торгов, а также воспользоваться повторным тестом 146.70 в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, то можно было легко получит подходящую точку входа в рынок уже на покупку пары. В результате сделка принесла порядка 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему потребительского кредитования в США, так что у доллара есть все шансы продолжить коррекцию, но для этого нужно присутствие крупных участников. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.72 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится, но нужна новая мягкая риторика от представителей ЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.66 и 148.72.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше 147.66 и слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.95 и 145.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0921 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары, особенно если брать в расчет нисходящий характер рынка. По этой причине я не покупал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу, который часто использую в своей стратегии. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0921, и в этот момент индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате пара прошла вниз порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Данные по еврозоне ничем не удивили, как, скорей всего, и не удивят американские отчеты, запланированные на сегодня. Ожидаются лишь цифры по объему потребительского кредитования в США, так что рассчитывать на сильные и направленные движения не стоит. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0953. В точке 1.0953 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На небольшое движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.0953.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0910 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0884, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0910 и 1.0884.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2693 пришелся на момент, кога индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждаем правильной точки входа на продажу в продолжение развития нисходящей тенденции. К сожалению, до падения дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня нас ждет лишь отчет по объему потребительского кредитования в США, которые имеет мало влияния на рынок, так что не исключено, что фунт скорректируется вверх еще больше и можно будет продать его по более приятным ценам. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2700 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2735 и 1.2762.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2700 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2666, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя, но лучше действовать как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2700 и 1.2666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: как долго продлится коррекция?

Доллар все еще находится под давлением после сильнейшего падения накануне. Однако понемногу начинает восстанавливать свои позиции, а его индекс растёт с открытия сегодняшнего торгового дня, прежде всего за счет ослабления против доллара евро, франка и иены. На мировых фондовых площадках тоже наблюдается рост; рынки понемногу успокаиваются после черного понедельника. По сообщениям СМИ, обвал рынков был вызван укреплением иены к доллару, а также выходом макроэкономических данных в пятницу в США относительно занятости в стране, которые оказались ниже ожиданий рынка. Представленный в минувшую пятницу отчет Минтруда США показал, что в июле рост числа рабочих мест замедлился до +114 тысяч, число новых рабочих мест в июне составило 179 тысяч (ранее сообщалось о 206 тысячах), а безработица выросла до 4,3%, достигнув максимального уровня с октября 2021 года. Если бы не позитивный отчет ISM, представленный в понедельник, согласно которому индекс в секторе услуг PMI увеличился с 48,8 до 51,4 при ожиданиях 51,0 пункта, то страхи по поводу замедления американской экономики и падение рынков могло бы быть еще сильнее, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Доллар: рынки понемногу успокаиваются». Теперь участники рынка будут оценивать еженедельный отчет Минтруда США по динамике заявок на пособия по безработице. Если, как ожидается, число первичных заявок на отчётной неделе снизится (с 249,0 тыс. до 240,0 тыс. по прогнозу), то это может также немного успокоить участников рынка, опасающихся рецессии в США, а доллар может получить некоторую поддержку. В настоящий момент все больше экономистов и инвесторов ожидают, что ФРС снизит процентную ставку в сентябре сразу на 0,50%, несмотря на то что некоторые члены руководства американского ЦБ считают, что рынки слишком остро отреагировали на более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости. В ФРС верят в эффективность проводимой монетарной политики, которая снижает инфляцию, охлаждая экономику и рынок труда. Об этом, в частности, заявила в понедельник глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли. По ее мнению, также нет необходимости в дополнительном внеочередном заседании ЦБ до 18 сентября. Других важных публикаций американской макро статистики на этой неделе не ожидается. Поэтому динамику рынка будут определять события новостного или политического характера, или экономического из других важнейших и экономически развитых регионов мира. В частности, на динамику завтрашней азиатской торговой сессии могут повлиять выступление главы РБА Булок (в 02:00 GMT), а также отчет РБ Новой Зеландии с данными опроса по инфляционным ожиданиям в стране за 3-й квартал. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В ходе данного опроса респондентам задают вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 24 месяца в будущем. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки. Высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD. Предыдущие значения (в квартальном выражении): +2,33% +2,50% (в 1-м квартале 2024 года), +2,76%, +2,83%, +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года). Очередное снижение показателя (как ожидается, до +1,9%) может негативно повлиять на NZD. Отметим, что ранее в июле Бюро статистики Новой Зеландии опубликовало официальный индекс потребительских цен: инфляция замедлилась во 2-м квартале 2024 года до +0,4% против +0,6% в 1-м квартале и до +3,3% в годовом выражении против +4,0% в предыдущем квартале. Июньские данные по бизнес-активности в Новой Зеландии также оказались разочаровывающими: производственный PMI снизился до 41,1 с 46,6 в мае, а PMI для сферы услуг – до 40,2 с 42,6 ранее. А пока что новозеландский доллар укрепляется, получая поддержку от бычьего импульса после публикации накануне данных по рынку труда Новой Зеландии: безработица в стране выросла во 2-м квартале (до 4,6% с 4,3% ранее), но также вырос уровень занятости населения и индекс стоимости труда (до +0,9% с +0,8% ранее), который является косвенным индикатором инфляции и может влиять на решения РБНЗ. Между тем пара NZD/USD вплотную приблизилась к сильному уровню сопротивления 0.6028, от которого возможен отбой, учитывая медвежий тренд пары и, если публикуемые в четверг инфляционные ожидания за 3-й квартал действительно укажут на дальнейшее снижение показателя (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в NZD/USD: торговые сценарии на 07 - 09.08.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Сегодня пара EUR/USD второй день подряд остается под некоторым давлением продаж, хотя ей удается удержаться выше круглого уровня 1,0900. Снижение обусловлено появлением некоторых покупок доллара США.Тем не менее, прежде чем позиционировать себя для продолжения отката этой недели от семимесячного максимума, или психологического уровня 1,1000, фундаментальный фон требует осторожности.Доходность казначейских облигаций США растет, этот рост стал самым большим ростом с начала июня, помогая доллару США восстановиться с самого низкого уровня, который наблюдался в январе. В дополнение к этому пессимистичный взгляд Европейского центрального банка на экономические перспективы еврозоны продолжает подрывать единую валюту и оказывать давление в сторону снижения на пару EUR/USD. Но смешанные макроэкономические данные еврозоны оказывают некоторую поддержку спотовым ценам, помогая ограничить дальнейшие потери.Последние данные, опубликованные Destatis, показали, что промышленный сектор Германии в июне вернулся к росту, а объем производства в месячном исчислении в самой ведущей экономике еврозоны, увеличился на 1,4% по сравнению с ожидаемым ростом на 1,0% и зарегистрированным в мае снижением на 2,5%. Кроме того, позитивный тон риска на мировых фондовых рынках, наряду с голубиными ожиданиями Федеральной резервной системы, ограничивают рост безопасного доллара. Соответственно, это требует некоторой осторожности для агрессивных медведей в паре EUR/USD.В отсутствие каких-либо существенных экономических данных, влияющих на рынок, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли максимума. С технической точки зрения устойчивый прорыв и принятие ниже отметки 1,0900 могут рассматриваться как ключевой триггер для медведей, проложив путь к значимому снижению пары EUR/USD. Тем временем быкам, прежде чем открывать новые позиции на покупку, стоит дождаться движения за пределы 1,09500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). Фунт не торопятся покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирование ложного пробоя на 1.2722 дело так и не дошло, так что я остался без сделок в первой половине дня. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень хочется увидеть от фунта больше движений, но учитывая отсутствие важной статистики и по США, вряд ли это произойдет. Хотя, вполне возможно, покупатели получат шанс на коррекцию, раз никто не хочет продавать больше фунт. Но вряд ли она будет затяжной, так что я предпочту действовать всё-таки на снижении в районе утренней поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к сопротивлению 1.2722, до которого мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2758. Самой дальней целью будет область 1.2799, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672 во второй половине дня, дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2643, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком, но пока в деле мы их не видели. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2722 убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение фунта, что даст возможность на открытие новых коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления недельного минимума и поддержки 1.2672. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2643. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 во второй половине дня, а там расположились и средние скользящие, покупатели получат хороший шанс на компенсацию потерь и восстановление фунта в район более приемлемых уровней. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2758. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2799, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличии от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854 до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858 до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). Евро в подвисшем состоянии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов, после чего волатильность закончилась. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важной статистики, никто пока не торопиться что-то предпринимать с евро. Картина ровно такая же, как и на вчерашнюю половину дня, только, кроме этого, нет никакой важной статистики и по США. Данные по кредитованию пройдут мимо рынка, да и выходят они под закрытием американской сессии. Так что придерживаться буду прежнего сценария. В случае снижения пары весь расчет будет на ближайшую поддержку 1.0895, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для наращивания длинных позиций с целью возврата к новому сопротивлению 1.0930, образованному по итогам вчерашнего дня. Там расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0962. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0895 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0871. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0850 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают сохранять инициативу, но и они действовали в первой половине дня достаточно вяло. Учитывая отсутствие статистики по США, можно рассчитывать на возврат в рынок продавцов. Защита 1.0930 вместе с ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0895, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх даст еще одну точку на продажу с движением в район 1.0871, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0962. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923 до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184 до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА – союзник оззи

Итоги августовского заседания РБА оказались в пользу австралийского доллара. Несмотря на замедление базовой инфляции, Резервный банк сохранил ястребиный настрой и исключил вероятность снижения процентной ставки в обозримом будущем. Такая риторика вдохновила покупателей aud/usd, которые ещё совсем недавно терпели поражение за поражением. Буквально в понедельник пара обновила 9-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6350. Такая ценовая динамика была обусловлена усилением антирисковых настроений на рынках. «Чёрный понедельник» на азиатских фондовых рынках отразился и на оззи, который в течение нескольких часов потерял почти 200 пунктов. Плюс ко всему, австралиец оказался под давлением геополитической напряженности: многие американские СМИ со ссылкой на источники в разведывательных службах сообщали о том, что Иран «вот-вот» атакует Израиль в ответ на убийство в Тегеране главного политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Но «черный понедельник» остался позади, рынки начали постепенно приходить в себя, а на Ближнем Востоке более или менее спокойно – по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Градус напряжения снизился и в центре внимания для трейдеров aud/usd оказался Резервный банк Австралии, который провёл свое очередное заседание. Очередное, но отнюдь не проходное. Дело в том, что за несколько дней до заседания были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии, которые оказались достаточно противоречивы. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении ускорился, в квартальном исчислении – вышел на уровне предыдущего месяца, а вот темпы роста базовой инфляции оказались ниже прогнозов (усеченное среднее значение the trimmed mean выросло на 0,8% при прогнозе роста до 1,0%). После этого релиза на рынке возник вопрос: каким образом РБА отреагирует на опубликованные цифры? Обеспокоится ускорением общей инфляции? Или удовлетворится замедлением роста базового показателя? По большому счёту, благодаря тому, что на рынке не было единого мнения на этот счёт, покупатели aud/usd стали бенефициарами августовского заседания Резервного банка. Регулятор дал понять, что будет сохранять ставку на текущем уровне как минимум до конца 2024 года. В сопроводительном заявлении ЦБ указал, что денежно-кредитная политика должна быть достаточно ограничительной «до тех пор, пока Центробанк не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к целевому диапазону». На итоговой пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок добавила, что процентная ставка будет оставаться на высоком уровне «дольше, чем предполагалось ранее». На уточняющий вопрос она ответила, что смягчение монетарной политики не находится на повестке дня «и не будет находиться в ближайшей перспективе». По её словам, сохраняется риск того, что инфляция будет возвращаться к целевому уровню слишком долго, а значит о снижении ставки не может быть и речи. Более того, Буллок сообщила о том, что Совет на августовском заседании рассматривал возможность повышения ставки. Она подчеркнула, что регулятор, если потребуется, готов ужесточить монетарную политику. Реагируя на итоги заседания, пара aud/usd вернулась в область 65-й фигуры и на данный момент тестирует уровень сопротивления 0,6560 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). И это при том, что индекс доллара США сегодня демонстрирует положительную динамику, восстанавливая свои позиции после резкого спада в начале недели. Это означает, что локомотивом роста aud/usd выступает оззи. Впрочем, уже совсем скоро – в пятницу – оззи снова будут «испытывать на прочность». Дело в том, что 9 августа в Китае будет опубликован ключевой отчет по росту инфляции. Это важный релиз, который может повлиять на динамику aud/usd. В июне инфляция в КНР замедлилась до минимума с марта (0,2%). Но согласно предварительным прогнозам, в июле показатель вырастет до 0,3%. Напомню, что в конце 2023 года экономика Поднебесной испытывала наибольшее дефляционное давление за последние 3 года: слабый внутренний спрос ставил под сомнение экономическое восстановление в 2024 году. Однако в феврале этого года индекс потребительских цен выкарабкался из отрицательной области и с тех пор находится на положительной территории, демонстрируя минимальный, но всё же рост. Если в июле вопреки прогнозам показатель окажется ниже нулевого значения, на рынках снова возрастет обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы крупнейшей экономики мира, тем более на фоне слабых данных по росту ВВП КНР во втором квартале. Рост антирисковых настроений окажет сильнейшее давление на австралийский доллар. И наоборот – если отчёт окажется в зелёной зоне, восходящий тренд aud/usd не только сохранится, но и усилится. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует нижнюю границу облака Kumo на таймфрейме D1). Одновременно с этим пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Ближайшими целями северного движения выступают отметки 0,6580 (верхняя линия Bollinger Bands на h4 и 0,6610 верхняя граница облака Kumo на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,09032.NZDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с профитом.EURCAD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Рынок успокоился, но быки не хотят сдаваться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и даже выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Однако начало сегодняшнего дня показывает, что быки не готовы сдаваться без боя. Если сегодня будет выполнено закрепление над зоной 1,0917–1,0929, пара может вернуться к уровню коррекции 0,0% – 1,1008. Если медведи удержат пару в или ниже зоны 1,0917–1,0929, падение будет более вероятным в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0879. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой. Информационный фон во вторник был слабым и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Отчет по розничной торговле в Евросоюзе оказался единственным, и он показал более сильное сокращение объемов, чем ожидали трейдеры. Я сомневаюсь, что падение евро в течение дня было связано именно с этим отчетом, но он мог оказать негативное влияние на настроение быков. Однако сейчас важно понять, что будет дальше в глобальном плане. Рынок немного остыл после горячего понедельника, но остается непонятным, отказался ли он от идеи снижения ставки ФРС на 100 пунктов на следующих двух заседаниях. Так как сегодня информационный фон тоже будет слабым, поведение пары покажет нам, на что рассчитывают трейдеры. Новый рост будет означать, что трейдеры все также ждут самых решительных действий от ФРС. На мой взгляд, это неправильно, но важно понимать, как считает большинство игроков на рынке. Сегодня утром в Германии вышел отчет по промышленному производству, которое выросло в июне на 1,4% (выше прогнозов). Евровалюта могла получить поддержку этого отчета, но вряд ли она будет длительной. А других новостей сегодня не ожидается. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). 7 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже обнародована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня с целью 1,0879 на часовом графике, если пара останется под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность дальнейшего ослабления канадского доллара заметно снизилась. Обзор USD/CAD

В пятницу будет опубликован ключевой отчет по занятости в Канаде за июль, который во многом определит как дальнейшие действия Банка Канады, так и направление движения USD/CAD. Банк Канады снизил в июле ключевую ставку до 4.5%, и можно было ожидать, что доходность канадских облигаций пойдет вниз, что и сыграет ключевую роль в дальнейшем ослаблении луни. Однако на практике все происходит совершенно иначе – спред доходностей между 10-летними облигациями США и Канады меняется не в пользу доллара. Банк Канады на текущий момент считается одним из самых голубиных среди крупнейших мировых центробанков, поэтому рост USD/CAD выглядел до последнего времени обоснованным, но в последние дни многое изменилось, и не в пользу доллара. Начнем с того, что экономика Канады значительно дальше от рецессии, чем экономика США. BoC утверждает, что потенциальный рост ВВП в 2024 г. составляет около 2.4%, что выше, чем прогноз по ВВП США, базовая инфляция, несмотря на снижение в первые 4 месяца текущего года, вновь показала рост в мае и июне. Потребление выросло на 3% в 1 квартале, рост заработной платы ускоряется в реальном выражении, при том что производительность снижается – для экономики это означает рост инфляционных рисков. Если в пятницу рынок труда покажет устойчивость, это будет означать, что угроза возобновления роста инфляции слишком высока, чтобы ее игнорировать, и рынок снизит прогнозы по траектории снижения ставки BoC. К тому и идет – то, что доходность в США снижается быстрее, чем в Канаде, в первую очередь означает отсутствие явных факторов в пользу дальнейшего роста USD/CAD. Канадский доллар потерял за отчетную неделю, по данным CFTC, еще 2.45 млрд, совокупная короткая позиция выросла до -14.17 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, рынок фьючерсов уверен в дальнейшем ослаблении канадской валюты. Расчетная цена, тем не менее, направления не имеет. Вероятнее всего, ближайший отчет CFTC, который будет опубликован в пятницу, покажет резкий рост продаж доллара, что изменит общее позиционирование. Неделей ранее мы предположили, что рост USD/CAD продолжится, установлен максимум с октября 2022 года, однако дальнейший рост под вопросом. Вполне вероятен разворот USD/CAD вниз на фоне опасений рецессии в США, в то время как канадская экономика, несмотря на ряд проблем, выглядит более устойчивой. Ключевым событием текущей недели будет публикация отчета по занятости в Канаде в июле, если отчет окажется не хуже ожиданий, то USD/CAD может продолжить снижение в направлении 1.3585. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс