Спекуляции вокруг темы резкого снижения процентных ставок ФРС в сентябре заметно выросли (ожидаем роста пары AUD/USD и снижения

Похоже, что действительно распродажа на рынках акций в Америке и других регионах мира зашла далеко. Здесь заметную роль играли слабые цифры корпоративной отчетности компаний, новости с рынка труда США, которые оказались сильно ниже ожиданий, и невнятная позиция ФРС в отношении реальных перспектив старта снижения процентных ставок. И конечно, все это в совокупности стало основанием для опасений, что американская экономика может провалиться в рецессию. Начавшиеся разговоры о возможности сползания американской экономики в рецессию были восприняты рынками слишком эмоционально, что, как представляется, и стало отличным поводом для фиксации ранее полученной прибыли. Нынешний отскок основывается на спекуляциях того, что ФРС, вдруг озаботившись резким ухудшением ситуации в экономике, может снизить ставки до наступления осени. Но полагаю, что это вряд ли возможно. Любой регулятор основывает свои решения и действия на тенденциях, а не на эмоциях на фоне выходящих данных экономической статистики. Теперь в фокусе рынка будет публикация свежих данных по потребительской инфляции в Америке, и если они покажут заметное падение, например, в годовом выражении с нынешней отметки 3% до 2.6% или 2.7%, то тогда реакция инвесторов будет однозначно позитивной, что станет основанием для очередного переписывания максимальных значений фондовых индексов. На рынке Форекс американская валюта слабо восстанавливается по отношению к основным. Заметнее рост к иене, против которой доллар рухнул в последние две недели. Здесь причиной ослабления японской валюты к американской является не только приостановка темы кэрри-трейда, которая всплыла в последнее время, сам факт перспектив расхождения уровней процентных ставок между ФРС и ЦБ Японии, но и слова, сказанные в начале недели заместителем управляющего Банка Японии Ш. Учида, который заявил, что регулятор не будет повышать процентные ставки, если рынок будет нестабильным. Если спекуляции на тему более агрессивного старта снижения процентных ставок Федрезервом будут нарастать к концу августа, то стоит ожидать резкого ослабления курса доллара на рынке Форекс, которое может только усилиться к иене, несмотря на явное нежелание японских финансовых властей укреплять курс национальной валюты. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что осторожное восстановление рынков акций продолжится, доходности трежерис также могут поползти вверх. Доллар может начать консолидироваться против всех основных валют в ожидании публикации обновленных данных по инфляции в Штатах. Прогноз дня: USD/CAD Пара упала ниже уровня 1.3790, поддерживаемая повышением цен на сырую нефть и широкими спекуляциями в отношении более агрессивного старта снижения процентных ставок ФРС в сентябре. На этой общей волне пара может упасть к уровню 1.3670. AUD/USD Пара торгуется ниже отметки 0.6570, прорыв которой верх может послужить основанием для ее роста к 0.6685. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Британец не обращает внимания на информационный шум

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2788–1,2801 и разворот в пользу американской валюты с падением к нижней линии нисходящего трендового коридора. На данный момент новых сигналов о продолжении падения или развороте нет. Падение возможно к уровню коррекции 61,8% – 1,2665. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровней 1,2709 и 1,2752. Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вверх (которая формировалась начиная со 2 июля) смогла пробить лоу предыдущей волны вверх, а последняя волна вниз пока не сумела пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом и глубокой коррекционной волной или серией волн. Рост британца может быть возобновлен. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Однако волны сейчас очень длинные, в последние несколько недель британец только падает. Локально тренд «медвежий». Информационный фон во вторник не предвещал беды для британца, но важным моментом является его игнорирование общей шумихи на рынке. Доллар США в последние дни терял позиции против евро и многих других валют, но с британцем он стабильно растет. На мой взгляд, рынок осознает, что ФРС может быть начнет смягчение ДКП в сентябре, а Банк Англии уже начал понижение ставки. И может снижать ее практически на каждом следующем заседании, так как инфляция в Великобритании составляет 2%, и теперь Банку Англии нужно заботиться о том, чтобы она не упала слишком низко. Что касается ФРС, то мне непонятна вся шумиха, связанная с возможной рецессией. Отчет по ВВП во втором квартале четко показал сильный рост американской экономики. Таким образом, я считаю, что пара GBP/USD падает закономерно, в отличие от пары EUR/USD. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745, что позволяет ей рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2620. Сейчас сформирована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая на некоторое время может остановить падение британца. На часовом графике следует ожидать сильного роста после закрепления над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22854 единицы, а количество Short – выросло на 7858 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 111 тысяч: 165 тысяч против 54 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 165 тысяч, а количество Short – осталось неизменным, 54 тысячи. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Рынок начал новую неделю очень нервно. Вчера и сегодня можно было воспользоваться отбоями на часовом графике от зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Цели для падения 1,2709 и 1,2665 были практически полностью отработаны. Покупки считаю возможным рассматривать после закрепления котировок над нисходящим коридором. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото выполнило миссию

Что это было? Вместо того чтобы взлететь до новых рекордных максимумов, золото рухнуло ниже отметки $2400 за унцию на фоне разыгравшегося на финансовых рынках шторма. Падение мировых акций во главе с японскими заставило инвесторов вспомнить о Черном понедельнике 1987 и, казалось бы, должно было вынудить их бежать к активам-убежищам. Не тут-то было! На протяжении большей части года драгметалл рос вопреки сильному встречному ветру. Крепкие позиции доллара США и рост доходности казначейских облигаций, как правило, создают проблемы XAU/USD. Однако золото уверенно двигалось на север благодаря активным покупкам центробанков, высокому азиатскому спросу и ожиданиям монетарной экспансии ФРС. Последний фактор стал катализатором лучшего притока капитала в ETF с марта 2022 в июле. И это после того, как первое полугодие оказалось худшим для специализированных биржевых фондов с 2013. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото ETFЕсли драгметалл сумел укрепиться при встречном ветре, он просто обязан взлететь на попутном! И рыночная паника, казалось бы, создавала прекрасную возможность для покупок XAU/USD. Увы, «быки» были вынуждены отступать. На самом деле собака зарыта в спекулятивном характере движения различных активов финансового рынка. Всякий раз, когда имеет место быстрая распродажа, золото страдает. Так как держащие его в качестве инструмента хеджирования в портфелях инвесторы продают, чтобы поддержать маржинальные требования по другим инструментам, в первую очередь по акциям. Как только пыль оседает, трейдеры вновь покупают драгметалл. С таким мнением согласен Goldman Sachs, утверждающий, что необходимость недопущения маржин-колов диктует необходимость временно избавиться от золота. Commerzbank отмечает, что за падением XAU/USD стояли продажи других активов, а JP Morgan рекомендует выкупать провал. На самом деле причин для паники нет. Даже если в США придет рецессия, золото получит преференции как актив-убежище. Оно воспользуется слабостью американского доллара и падением доходности казначейских облигаций. В качестве доказательства можно привести приток капитала в ETF в размере 125 тыс. унций во время Черного понедельника. Если ФРС удастся добиться мягкой посадки, экономика США все равно будет охлаждаться, а ставка по федеральным фондам упадет. Это создает благоприятную среду для XAU/USD. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре увеличит спрос на золото как актив-убежище. Поражение республиканца даст возможность Федрезерву с чистой совестью ослаблять денежно-кредитную политику. Отличная новость для драгметалла. Технически на дневном графике золота был отыгран разворотный паттерн Двойная вершина. Это привело к коррекции. Тем не менее речь о сломе тренда не идет, поэтому следует использовать возращение котировок выше $2408 и $2416 за унцию для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена вновь обвалилась в паре с долларом

Сегодня утром можно было наблюдать за тем, как курс японской иены в моменте обвалился с уровня 144 до уровня 148. Произошло это на фоне комментариев Банка Японии, которые свидетельствуют о дискомфорте, вызванном недавней нестабильностью на рынке, что и сказалось на дальнейшем укреплении иены. Иена упала после того, как заместитель губернатора Шиничи Учида подал сильный сигнал о «голубиной» политике в ответ на недавнюю волатильность на мировых рынках. Стоит отметить, что в этом квартале иена уже выросла почти на 10%, вызвав сворачивание позиций carry trade и оказав давление на японские акции и облигации. Комментарии Учиды стали первыми публичными заявлениями члена правления Банка Японии с тех пор, как банк повысил процентные ставки 31 июля, как раз подогрев и так крупный рост иены в паре с американским долларом.На данный момент комментарии Учиды могут принести некоторую стабильность на японский фондовый рынок, но они не могут отвлечь внимание от экономических данных США и опасений по поводу рецессии, которые также стали мощным катализатором недавнего снижения рынка акций и укрепления японской иены. Что касается новых сделок керри-трейд, то этот вопрос также остается открытым, так как из-за повышенной волатильности и нервозности по поводу экономики США подобного рода сделки приводят к большим рискам. Ожидается, что японская иена закрепится в диапазоне около отметки 145-148, но соотношение риска и вознаграждения остается склонным к дальнейшему укреплению иены и падению пары USD/JPY. Не стоит забывать о том, что ФРС собирается принять меры по снижению ставок, что может спровоцировать очередную распродажу доллара и рост иены.Кроме Банка Японии, шокировано турбулентностью рынков было и правительство, которое теперь ясно понимает, что ястребиный поворот Банка Японии на прошлой неделе будет иметь куда более негативные последствия для Японии, особенно, если США вступят в период существенного экономического спада. Чрезмерный рост иены вызывает также беспокойство у политиков за будущее японской экономики, так как даже последние данные по укреплению динамики роста заработной платы, что предвещает хорошие результаты для потребительских расходов, не смогли положительно повлиять на волатильность иены. Что касается других заявлений Учиды, то он хоть и косвенно, но признал, что Банку Японии будет трудно повышать процентные ставки дальше. Пока лишь декабрь этого года рассматривается как реальный месяц, когда стоимость заимствований будет повышена.Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям доллара нужно забирать ближайшее сопротивление 146.80. Только это позволит нацелиться на 147.20, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 147.50, после чего можно будет говорить и о более резком рывке доллара вверх к 147.90. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 146.50. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 146.22 с перспективой выхода на 145.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБА оставил ставку без изменений, далее путь только вниз. Обзор AUD/USD

Утром во вторник РБА ожидаемо оставил процентную ставку на прежнем уровне 4.35%. Разговоры о том, что ставка может быть повышена, уходят в прошлое, и, несмотря на то что РБА оставляет открытыми все варианты, как рост ставки, так и ее снижение, дальнейшие действия по ставке, по всей видимости, будут только вниз. Сроки снижения ставки остаются неопределенными и будут зависеть от потока данных, в первую очередь от инфляции и стоимости рабочей силы. Самые ранние прогнозы предполагают первое снижение в ноябре, самые поздние – май 2025 года, рынок склоняется к тому, что 24 ноября – самый вероятный срок начала цикла снижения. Причиной изменения прогнозов послужили как данные по инфляции за второй квартал, так и общая экономическая ситуация в Австралии. Несмотря на то что общая инфляция выросла с 3.6% до 3.8% г/г, базовая инфляция во втором квартале замедлилась до 0.8% к/к, что соответствует майскому прогнозу РБА. Последние данные по ВВП показали рост на 0.1% в первом квартале, однако с учетом того, что за последние два года в страну приехало около миллиона человек, простой пересчет о темпах роста ВВП на душу населения говорит о том, что общий уровень жизни снижается и экономика очень близка к рецессии. Глава РБА Буллок выступит в четверг с программной речью, из которой, как ожидается, рынок получит ответы на большинство вопросов. Возможен всплеск волатильности, но, поскольку основные внутренние факторы уже отыграны, речь Буллок вряд ли покажет направление дальнейшего движения AUD. В гораздо большей степени рынки волнует замедление экономики США, поскольку паника возникла как раз после крайне слабого ISM в производственном секторе и отчета по рынку труда за июль, показавшего сильный рост угрозы рецессии. Комментарии относительно последних данных из США сводятся к простой формуле – на текущий момент рецессии еще нет, но она станет неизбежной, если ФРС затянет со смягчением. Трех снижений ставки по 25 п. до конца года может оказаться недостаточно, соответственно, если поступающие данные будут негативными и ФРС отреагирует более масштабно (например, снизит в сентябре ставку сразу на 50 п), то это, в свою очередь, поддержит экономику, но значительно ослабит доллар. На текущий момент решение этого вопроса является ключевым фактором, который будет определять динамику мировых валют в ближайшие месяцы. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 1.47 млрд, до -2.05 млрд, позиционирование сменилось на медвежье, расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, тенденция негативная. Пара AUD/USD обновила минимум с ноября 2023 года, распродажа 5 августа носила явный панический характер на фоне угрозы рецессии в США. Несмотря на то что все падение было отыграно практически сразу, угроза еще одной волны снижения остается высокой. Сопротивление 0.6577, при приближении к этому уровню обоснованы продажи, локальный минимум 0.6351 служит ориентиром, однако повторное снижение к нему маловероятно, поскольку главный фактор падения уже отыгран и необходим новый драйвер. Ожидаем торговлю в боковом канале со слабой тенденцией к снижению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0936 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции в расчете на возобновление роста евро. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вверх пары дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0936 дали возможность выйти из покупок с минимальными потерями, а также войти в короткие позиции в развитие коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0930 принесли лишь около 10 пунктов прибыли, так как переносить сделку на азиатскую сессию я не сталДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабая статистика по США, которая не представляла большого интереса для трейдеров, помогла вчера восстановиться евро в ходе американских торгов. Но ситуация покупателей рисковых активов очень шаткая. Быкам «кровь из носа» нужно защищать ближайшую поддержку 1.0895, на которую и будет сделан основной акцент в первой половине дня. Плохие данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли Германии и Франции приведут к снижению, и лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.0930. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0962. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0895 в первой половине дня продавцы получат довольно значительное преимущество и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0850 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно забирают инициативу, и им остается лишь прорыв нижней границы широкого бокового канала 1.0895-1.1007. Но также не стоит забывать о том, что в случае роста пары нужно постараться не упустить ближайшее сопротивление 1.0930, где лишь формирование ложного пробоя будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0895, до которой мы вчера так и не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0871, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0930 при сильной статистике по еврозоне покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0962. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.08.24

Слабые розничные продажи в еврозоне не изменили рыночную динамику: Во вторник были опубликованы крайне слабые данные по розничным продажам в еврозоне, темпы роста которых замедлились с 0,5% до -0,3%. Тем не менее эти показатели не привели к значительным изменениям цен. В целом рынок продолжал находиться под влиянием информационного шума и ожиданий относительно действий Федеральной Резервной Системы. Разбор торговых графиков от 6 августа EUR/USD Валютная пара EUR/USD в ходе коррекционной фазы от уровня 1.1000 локально снизилась почти на 100 пунктов. Это движение все еще укладывается в рамки восходящего цикла, указывая на возможное краткосрочное ослабление перед очередным ростом. GBP/USD По валютной паре GBP/USD наблюдается продолжение нисходящего тренда. Пролонгация коррекционной фазы уже начинает указывать на возможную смену торговых интересов, что может сигнализировать о дальнейшем снижении. Экономический календарь на 7 августа Сегодня макроэкономический календарь практически пуст: публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Инвесторы и спекулянты продолжат ориентироваться на информационный поток. Торговый план – EUR/USD на 7 августа Коррекционная фаза все еще актуальна на рынке. Однако если по итогам дня не произойдет стабилизация цены ниже уровня 1.0900, можно будет предположить ее завершение. В этом случае возможен рост объема длинных позиций с постепенным восстановлением курса евро. Торговый план – GBP/USD на 7 августа Если нисходящая динамика сохранится, возможно движение к уровню поддержки 1.2600. Однако если доллар ослабнет, может начаться поэтапный процесс восстановления позиций фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2744 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2744 позволили войти в рынок, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.2744 дали подходящую точку входа уже на продажу GBP/USD, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.2681 принесли еще порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Кроме индекса цен на жилье в Великобритании от HBOS сегодня ничего нет, так что в случае активной защиты ближайшей поддержки 1.2672 еще в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшое восстановление. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост к 1.2722, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2758. Самой дальней целью будет область 1.2799, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672 в первой половине дня, а этот уровень вчера уже несколько раз себя отрабатывал, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2643, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем, а отсутствие реакции покупателей на хорошие данные остается сигналом к новым продажам. В случае бычьей реакции на сегодняшний отчет по рынку жилья лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2722 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2643. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на выстраивание небольшой коррекции внутри дня. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2758. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2799, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее после наведения порядка с инфляцией экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2672.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0921 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 15 пунктов. Вчерашние данные по изменению объема розничной торговли еврозоны разочаровали, что усилило давление на и так испытывающую проблемы европейскую валюту. Публикация американской статистики по второй половине дня позволила паре немного восстановиться, но направление в краткосрочной перспективе осталось нисходящее. Сегодня нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также сальдо баланса внешней торговли Франции. Вряд ли эти показатели сильно повлияют на рынок, так что лучше придерживаться направления в сторону укрепления американского доллара, пользующегося в последнее время довольно неплохим спросом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0953. В точке 1.0953 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой восходящей коррекции, так как на данные особо не стоит опираться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0902, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0953.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0902 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0874, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0921, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0902 и 1.0874.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2681 пришелся на момент, когда индикатор MACD выходил из области продаж, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта после крупной распродажи, наблюдаемое на протяжении всего дня. В результате пара прошла вверх порядка 40 пунктов. Сегодня выходит лишь отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS, который вряд ли чем-то поможет покупателям фунта, так что рассчитывать на сильную коррекцию пары, если она вообще будет, думаю, не нужно. Действовать собираюсь дальше в рамках канала, пытаясь найти больше подходящие точки входа на продажу – особенно в случае слабой статистики по Великобритании. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2755 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2755 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так что с покупками против тренда будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2693, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2717 и 1.2755.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2693 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей – особенно в случае слабой статистики по рынку жилья. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2693 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 августа

Биткоин и эфир восстановились, что вполне ожидаемо, после крупной распродажи, наблюдаемой совсем недавно. Но именно ближайшие несколько дней будут самыми важными и определяющими дальнейшее направление рынка криптовалют. Если в ближайшее время мы не увидим новой и куда более крупной распродажи биткоина и эфира, можно сказать, что рынок отделался лишь мелким испугом и шанс на быстрый рост и восстановление значительно возрастет. Многое будет зависеть от состояния фондовых рынков, в частности американского, так как вернувшиеся проблемы могут привести и к резкой распродаже на рынке криптовалют. Япония, вроде как, навела порядок на рынке акций, а вот ФРС пока никак не комментирует происходящее, и многие эксперты предрекают еще одну крупную распродажу на фондовом рынке, что довольно плохо и для рисковых активов, к которым относится биткоин и эфир. Сегодня действовать нужно очень осторожно. Особенно осторожно с покупками и использованием для этого заемных средств. Шансы на то, что биткоин и эфир упадут сейчас, куда больше, чем вырастут. Что касается внутридневной стратегии, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $57356 с целью роста к уровню $58937. В районе $58937 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $56465 с целью падения к уровню $54603. В районе $54603 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2538 с целью роста к уровню $2642. В районе $2642 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2474 с целью падения к уровню $2384. В районе $2384 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и ждал реализацию сценария №2 на покупку, о котором подробно рассказывал в своем вчерашнем прогнозе. В результате спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 144.37, и в момент обновления цены индикатор MACD уже находился в области перепроданности и восстанавливался от нее, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку, которая принесла порядка 100 пунктов прибыли. Аналогичная история, только в обратную сторону, произошла затем с уровнем 145.30, что позволило забрать с рынка еще порядка 90 пунктов прибыли.Сегодняшнее выступление заместителя управляющего Банка Японии, заявившего, что регулятор не будет повышать процентные ставки, если рынки будут нестабильными, привело к резкому падению японской иены и укреплению американского доллара, что также частично успокоило инвесторов, встревоженных недавним ростом японской национальной валюты. Несмотря на это, действовать дальше буду, больше опираясь на продажи по нисходящей тенденции, но делать это лучше всего как можно выше, особенно после сегодняшнего крупного азиатского роста. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу далее по тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.60 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках восходящей коррекции. Но чем выше будет пара, тем более привлекателен будет доллар для продажи. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.70, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.26 и 148.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачной коррекции уже в первой половине дня и неспособности обновить дневной максимум. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.26, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.70 и 145.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 августа 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2687 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2632 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2687 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2632 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2687 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2673 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, вчерашний день обозначил шортовые намерения трейдеров по инструменту, при этом ликвидность покупателей за крайние три торговых дня остаётся нетронутой. В этой ситуации считаем возможным либо отказаться от открытия лонговых позиций, либо искать торговые возможности на понижение по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от двух шортовых сломов по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09357 и 1,10000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 7 августа

Евро и фунт продолжают терять против доллара, и по всей видимости, отсутствие важной и позитивной статистики только пугает инвесторов, которые и так чувствуют себя не очень уверенно после разговоров о наступлении рецессии в США в следующем году, что всячески в последнее время отвергают представители Федеральной резервной системы, хотя рынки на эту реагируют очень бурно.Сегодня нас ждет вновь полный новостной штиль, а данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, вместе с аналогичным отчетом по Франции вряд ли изменят расстановку сил. Фунт чувствует себя и того хуже, каждый день обновляя минимумы, и отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS вряд ли поможет справиться с медвежьим рынком, который продолжается после снижения Банком Англии процентных ставок. Во второй половине дня также нет никакой важной статистики по США, а отчет по объему потребительского кредитования вряд ли поможет покупателям рисковых активов исправить ситуацию. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0930 могут привести к росту евро в район 1.0962 и 1.0985;Продажи на прорыв уровня 1.0895 могут привести к падению евро в район 1.0871 и 1.0850;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2722 могут привести к росту фунта в район 1.2758 и 1.2799;Продажи на прорыв уровня 1.2672 могут привести к падению фунта в район 1.2643 и 1.2613;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.78 могут привести к росту доллара в район 147.18 и 147.52;Продажи на прорыв уровня 146.49 могут привести к распродажам доллара в район 146.22 и 145.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0934 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0901 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2728 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2673 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6586 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6514 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3792 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3749 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Остан Гулсби: ФРС продолжает занимать «ограничительную» позицию

Помимо Мэри Дейли, во вторник попытался успокоить участников рынка еще один член FOMC – президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Он сообщил, что в мире сейчас происходит достаточно много событий, которые усложняют ситуацию. Вероятно, г-н Гулсби имеет в виду геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, на Тайване и Украине. Однако, считает Гулсби, пока не время прибегать к панике. ФРС сохраняет «ограничительный» настрой и полностью сосредоточена на возвращении инфляции к целевой отметке 2%. «Экономика США не выглядит перегретой, поэтому, возможно, будет целесообразно немного ослабить монетарный нажим», – считает политик. «Нет ни одного признака начала рецессии. Количество созданных рабочих мест оказалось меньше ожидаемого, но это могло быть обусловлено ураганами в некоторых штатах США», – считает г-н Гулсби. «С выводами об отчетах занятости нужно быть очень осторожными. Нас порадовал последний отчет по ВВП, свидетельствующий, что экономика США в полном порядке», – заявил президент ФРБ Чикаго. Управляющий ФРС также отметил, что регулятор в любой момент может понизить ставку, повысить ставку, так как обязан реагировать на изменения в экономике и на рынках. «Если состояние американской экономики резко ухудшится, ФРС вмешается, чтобы исправить ситуацию. На рынке труда проявляется некоторая слабость, но важно понять, тенденция ли это?», – считает политик. «Мы будем оставаться «ограничительными» до тех пор, пока это будет необходимо», – подытожил Гулсби. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынки не зря успокоились во вторник. И Гулсби, и Дэйли дали понять, что экстренного заседания центрального банка, вероятнее всего, не будет, а рынок опять спешит с выводами из-за одного-двух отчетов. Снижение ставки возможно в сентябре, но, если инфляция ускорится в июле и августе, начало процесса смягчения политики может быть вновь перенесено на более поздний срок. Я считаю, что выступления Гулсби и Дэйли четко указывают на то, что регулятор не видит серьезных проблем в экономике и на рынке труда. А значит, у него нет необходимости экстренно снижать процентную ставку. Все, как и раньше, будет зависть от инфляции. Американская валюта может продолжать восстановление. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 августа. Внепланового заседания FOMC не будет. Анализ GBP/USD. 6 августа. Британец не видит поводов для радости. Мэри Дейли: слабые пэйроллы – следствие урагана в США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры. Однако сейчас более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трехволновой. Четкого тренда по-прежнему нет, предполагаемая волна d могла начаться свое построение от отметки 1,0985 или от 10 фигуры, где волны а и с получили равенство. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и ждал ждать реализацию сценария №2 на покупку, о котором подробно рассказывал в своем вчерашнем прогнозе. В результате, спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 144.37 и в момент обновления цены индикатор MACD уже находился в области перепроданности и восстанавливался от нее, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку, которая принесла порядка 100 пунктов прибыли. Аналогичная история, только в обратную сторону произошла затем с уровнем 145.30, что позволило забрать с рынка еще порядка 90 пунктов прибыли.Сегодняшнее выступление заместителя управляющего Банка Японии заявившего, что регулятор не будет повышать процентные ставки, если рынки будут нестабильными, привели к резкому падению японской иены и укреплению американского доллара, что также частично успокоило инвесторов, встревоженных недавним ростом японской национальной валюты. Несмотря на это, действовать дальше буду, больше опираясь на продажи по нисходящей тенденции, но делать это лучше всего как можно выше, особенно после сегодняшнего крупного азиатского роста. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу далее по тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.60 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках восходящей коррекции. Но чем выше будет пара, тем более привлекателен будет доллар для продажи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.26 и 148.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачной коррекции уже в первой половине дня и неспособности обновить дневной максимум. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.70 и 145.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0921 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 15 пунктов. Вчерашние данные по изменению объема розничной торговли еврозоны разочаровали, что усилило давление и так на испытывающую проблемы европейскую валюту. Публикация американской статистики по второй половине дня позволила паре немного восстановиться, но направление в краткосрочной перспективе осталось нисходящее. Сегодня нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также сальдо баланса внешней торговли Франции. Вряд ли эти показатели сильно повлияют на рынок, так что лучше придерживаться направления в сторону укрепления американского доллара, пользующегося в последнее время довольно неплохим спросом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0953. В точке 1.0953 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой восходящей коррекции, так как на данные особо не стоит опираться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0902 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0953.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0902 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0874, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0921 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0902 и 1.0874.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2681 пришелся на момент, когда индикатор MACD выходил из области продаж, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта после крупной распродажи, наблюдаемое на протяжении всего дня. В результате пара прошла вверх порядка 40 пунктов. Сегодня выходит лишь отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS, который вряд ли чем-то поможет покупателям фунта, так что рассчитывать на сильную коррекцию пары, если она вообще будет, думаю не нужно. Действовать собираюсь дальше в рамках канала, пытаясь найти больше подходящие точки входа на продажу – особенно в случае слабой статистики по Великобритании. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2755 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2755 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так что с покупками против тренда будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2693 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2717 и 1.2755.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2693 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей – особенно в случае слабой статистики по рынку жилья. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2693 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 августа 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0929 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0906 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0967 – верхний фрактал (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0929 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0906 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0967 – верхний фрактал (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0929 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0882 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0967 – верхний фрактал (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс