EUR/USD: план на американскую сессию 6 августа (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0936 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции в расчете на возобновление роста евро. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вверх пары дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0936 дал возможность выйти из покупок с минимальными потерями, а также войти в короткие позиции в развитие коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сохранение волатильности и давление на евро могут быть зафиксированы и во второй половине дня. Для этого будет достаточно хорошей статистики по сальдо баланса внешней торговли США и индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. В случае снижения весь расчет будет на ближайшую поддержку 1.0895, куда сейчас пара и направляется. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для наращивания длинных позиций с целью возврата к новому сопротивлению 1.0930, образованному по итогам первой половины дня. Там расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0962. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0895 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0871. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0850 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают возвращать инициативу и это достаточно сильно прослеживается по их действиям при любой коррекции пары. Сильная статистика по США позволит медведям вернуться в рынок во второй половине дня, а защита 1.0930 вместе с ложным пробоем там будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0895, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх даст еще одну точку на продажу с движением в район 1.0871, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0962. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923 до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184 до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0911.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен

Золото пытается извлечь выгоду из хорошего отскока предыдущего дня от поддержки 50-дневной простой скользящей средней SMA, или недельного минимума.Кроме этого, ожидания снижений процентных ставок Федеральной резервной системой могут сдерживать доходность облигаций США и доллар США. А геополитические риски, вытекающие из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, в состоянии еще больше ограничить падение цены драгоценного металла. А отсутствие соответствующих экономических релизов из США требует некоторой осторожности, перед тем как готовиться к продолжению падения цены с близких вершин к историческому максимуму.С технической точки зрения вчерашний отскок подтвердил сильную поддержку в области 50-дневной SMA. Теперь это основная точкой опоры для краткосрочных трейдеров, которая в случае решительного прорыва может проложить путь к расширению недавнего отката от близких к историческому максимуму цен. Некоторые последующие продажи ниже минимума колебания позапрошлой недели, в области $2353, подтвердят негативный уклон и перетащат цену драгоценного металла в зону 100-дневной SMA. Убедительный прорыв ниже 100-дневной SMA может сместить краткосрочный уклон в пользу медведей и вызвать агрессивную техническую продажу.С другой стороны, уровень $2430 может оказать некоторое немедленное сопротивление перед горизонтальной зоной $2448-2450. Следующее значимое препятствие привязано к области $2469, выше которой цена драгоценного металла может попытаться бросить вызов историческому максимуму, достигнутому в июле. За ним следует психологический уровень $2500, который в случае решительного его преодоления подготовит почву для дальнейшего краткосрочного движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда подскажет, куда двинется киви. Обзор NZD/USD

Июльский обзор ANZ Business Outlook дал неоднозначные результаты. Прогнозные показатели активности в целом подскочили, а вот текущая активность упала, что дает основания ожидать замедление ВВП в третьем квартале. Прогнозные инфляционные ожидания на один год вперед снизились с 3,46% до 3,20%. Сегодня поздно вечером будет опубликован отчет по рынку труда во втором квартале, ожидается заметный рост безработицы с 4.3% до 4.7%, но больше всего внимания будет направлено на индекс стоимости труда, поскольку это один из главных факторов, влияющих на инфляцию. Первое снижение ставки РБНЗ ожидается в ноябре, такой прогноз дают оба ведущих банка, работают на рынке Новой Зеландии – ANZ и BNZ. В то же время этот прогноз основан на текущих данных, и риски смещены в пользу более раннего начала цикла снижения. Что касается траектории снижения ставки, то пока рынок видит семь последовательных снижений по 0.25%. Прогноз стал более медвежьим после того, как июльское заседание РБНЗ оказалось гораздо более голубиным, чем ожидал рынок. Прогнозы довольно быстро сменились на противоположные, если месяц назад киви выглядел фаворитом против доллара из-за того, что снижение ставки начнется заметно позднее, то на текущий момент это преимущество практически испарилось, даже несмотря на то, что и прогноз по ставке ФРС изменился в пользу более быстрого начала цикла снижения. Если прогноз реализуется, то NZD может попытаться возобновить рост, поскольку прогноз по ставке ФРС предполагает снижение до конца года более чем на 100п, и доходность киви будет падать заметно медленнее. Тем не менее пока оснований для такого благоприятного для киви сценария совсем немного, необходимо ждать новых данных. Из Китая поступают данные о снижении темпов экономического роста, по США вообще дело идет к рецессии, поэтому по киви прогнозы можно пока давать только краткосрочные. Кроме отчета по занятости, на текущей неделе внимания заслуживает публикация прогнозов РБНЗ по квартальным ожидания инфляции в четверг, которая покажет, как ведут себя компоненты инфляционных ожиданий. Прогнозируется, что они упадут еще больше, если прогноз подтвердится, киви может получить существенный сигнал к снижению. Пять недель назад чистая длинная позиция по NZD достигла 5-летнего максимума, однако бегство от риска и ряд внутренних экономических проблем Новой Зеландии не позволили развиться бычьему тренду. Более того, позиционирование сменилось на медвежье, расчетная цена уверенно ушла вниз от долгосрочной средней. Киви сумел удержаться выше поддержки 0.5847, которую в предыдущем обзоре мы видели в качестве ближайшей цели, однако фундаментальные сдвиги на мировых рынках слишком серьезны, чтобы рассчитывать на возобновление роста NZD/USD. Предполагаем, что после публикации отчета о занятости сегодня поздно вечером движение на юг может возобновиться, ожидаем попытки закрепиться ниже 0.6847 и движения к 0.5768. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекция или разворот на юг?

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует нисходящую динамику после вчерашнего неожиданного взлёта. В понедельник покупатели eur/usd обозначились на отметке 1,1009, обновив восьмимесячный ценовой максимум. Но на волне импульсного роста они не смогли закрепиться в рамках 10-й фигуры. Теперь быкам пары необходимо удержать свои позиции над уровнем 1,0900, чтобы не свалиться в диапазон 1,0800–1,0850. Это, так сказать, задача-минимум. Задача-максимум – снова подойти к отметке 1,1000 и в идеальном варианте закрепиться выше данного таргета. Участники рынков сейчас пытаются прийти в себя после черного понедельника, оценивая последствия вчерашних событий. Японские индексы Nikkei 225 и TOPIX вчера упали более чем на 13% каждый. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite падали на 4,2% и 6,3% соответственно, DJIA снизился на относительно скромные 2,8%. Эффект домино запустили июльские Нонфармы, которые отразили нездоровые тенденции в сфере рынка труда США. Рост безработицы (4,3%), очень слабый прирост числа занятых (114 тысяч) и замедление темпов роста заработной платы (3,6%) – все эти сигналы трейдеры восприняли крайне негативно. На рынках заговорили об ухудшении экономического положения в США и перспективах рецессии. Масла в огонь подлил и производственный индекс ISM, который по-прежнему вязнет в зоне сокращения: в июле он еще больше снизился, оказавшись на отметке 46,8 при прогнозе роста до 48,8. Инвесторы, обеспокоенные состоянием американской экономики, массово распродавали акции. В том числе и такие тяжеловесы, как Уоррен Баффет. По информации CNN, его фонд Berkshire Hathaway сократил свою долю в технологическом гиганте Apple почти на 50% (с 790 миллионов акций до 400 миллионов). Как правило, безопасный доллар является бенефициаром таких потрясений на фондовых рынках. Но не в этот раз. На фоне обеспокоенности относительно судьбы американской экономики среди трейдеров существенно возросли и голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Появилось ощущение, что Федрезерв просто-напросто опоздал с первым шагом по смягчению монетарной политики – и теперь будет пытаться в спешном порядке наверстать упущенное. Вчера, на пике панических настроений трейдеры оценивали вероятность 50-пунктного снижения ставки на сентябрьском заседании в 94%, согласно данным CME FedWatch. Сегодня участники рынка немного остыли, но не пересмотрели свои прогнозы. На данный момент вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре оценивается в 74,5% (вероятность 25-пунктного снижения, соответственно, 25,5%). Кроме того, не исключается и дополнительное снижение ставки (при условии 50-пунктного снижения в сентябре) на последующих заседаниях 2024 года – в ноябре или декабре. Некоторые эксперты предполагают, что Федрезерву придется снижать ставку и в сентябре, и в ноябре, и в декабре. Такое резкое и безапелляционное усиление голубиных настроений – это приговор гринбеку. Панические настроения на рынках утихнут, но останется уверенность в том, что американский регулятор больше не будет тянуть с первым шагом по смягчению ДКП. В то время как Европейский Центробанк может себе позволить не спешить с очередным понижением процентных ставок, на фоне ускорения инфляции в Германии и строптивости общеевропейских инфляционных показателей. Как известно, экономика еврозоны продемонстрировала слабый, но все-таки более уверенный рост относительно прогнозов большинства экспертов. В квартальном исчислении европейская экономика выросла во втором квартале на 0,3% – как и в первом квартале (прогноз был на уровне 0,2%). В годовом выражении объём ВВП увеличился на 0,6% (рост фиксируется третий квартал подряд). О чём это всё говорит? О том, что намечается дивергенция курсов ЕЦБ и ФРС. Вероятность реализации такого сценария ещё больше возрастёт, если инфляция в еврозоне начнет ускоряться (или даже если застопорится на текущих уровнях), а ключевые макроэкономические показатели США будут пугать инвесторов своим «красным окрасом». Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал роста, а значит покупатели могут повторно протестировать уровень сопротивления 1,1000 и даже закрепиться над этой ценовой отметкой. Текущий ценовой спад носит коррекционный характер – даже если медведи дотянутся до отметки 1,0850. С точки зрения техники пара на дневном и недельном графиках находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает таргет 1,0960 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Основной целью является отметка 1,1000. Только после того, как покупатели закрепятся над этим ценовым уровнем, можно будет с уверенностью говорить о переломе тренда. Заходить в продажи – рискованно, так как на данный момент нет никаких оснований для устойчивого нисходящего движения цены в среднесрочной перспективе. Ситуацию может изменить «чёрный лебедь» в виде войны на Ближнем Востоке, но такой вариант развития событий носит всё же форс-мажорный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBP/USD - возможно на понижение на пробой 1,27084.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика

Пара USD/CAD демонстрирует неплохой отскок от недельного минимума, остановив резкий откат от самого высокого уровня с октября 2022 года, достигнутого в понедельник.На фоне опасений по поводу экономического спада в Китае поступающие более слабые макроэкономические данные США указывают на то, что крупнейшая экономика мира замедляется быстрее, чем предполагали изначально. Это может снизить спрос на топливо и потянуть цены на сырую нефть вниз четвертый день подряд, что, в свою очередь, подорвет спрос на привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. Кроме этого, неплохой рост спроса на доллар США, подкрепленный восстановлением доходности казначейских облигаций США,является основным фактором, выступающим в качестве попутного ветра для пары USD/CAD.Тем не менее настроения риска параллельно с голубиными ожиданиями Федеральной резервной системы могут удержать долларовых быков от открытия агрессивных позиций, тем самым ограничив рост валютной пары. На текущий момент присутствует почти 100% вероятность того, что в сентябре Центральный банк США снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это может сдержать дальнейший рост доходности облигаций США и доллара США, требуя осторожности для быков в паре USD/CAD, особенно в отсутствие каких-либо значимых экономических релизов из США или Канады, которые могли бы повлиять на рынок.Кроме того, риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке продолжает увеличивать опасения по поводу перебоев с поставками из основного региона добычи нефти, таким образом помогая ограничить потери цен на сырую нефть. Соответственно, трейдерам, прежде чем позиционировать себя, для возобновления недавней восходящей траектории, наблюдаемой в течение последнего месяца у пары USD/CAD, было бы разумным дождаться сильных последующих покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент второй раз подошёл к минимуму недели, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,27084 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,27084 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Распродажи на рынках акций закончились? Возобновление падения доллара не за горами (с высокой вероятностью пары EUR/USD и

В понедельник рынки акций остановили свое обвальное падение, и уже сегодня отмечается сильный рост фьючерсов на американские фондовые индексы, а торги в Азии и на старте в Европе отличаются позитивной динамикой. Причем в Японии наблюдается сильнейшая повышательная динамика. Местный основной индекс Nikkei 225 показывает в моменте рост 7.76%. Похоже, что паника на рынках закончилась, причиной для которой послужила, с одной стороны, слабая корпоративная отчетность компаний, а с другой, негативные данные по американской экономике, причем над всем этим нависала неопределенность того, начнет ФРС в ближайшие месяцы снижать процентные ставки или нет. Сегодня наблюдается восстановление спроса на акции и снижение на гособлигации, которые все прошлую неделю воспринимались в качестве активов-убежище. Стоит ли говорить о том, что падение на фондовых рынках завершилось? Вероятнее всего, да. Обвальное падение, через которое прошли рынки, является банальной фиксацией ранее полученной прибыли. А поводом к этому послужил ряд негативов, на которые указывается выше. Ранее весь спрос на акции основывался на ожиданиях снижения Федрезервом процентных ставок и стремлении утилизировать огромную денежную массу, переводя ее в реальные активы, включая акции компаний. С высокой вероятностью уже на волне коррекционного падения и повышения ожиданий снижения ключевой процентной ставки на сентябрьском заседании на 0.50%, а также исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», фондовые индексы уже в ближайшее время могут достичь тех максимальных отметок, которые были в середине прошлого месяца. На валютном рынке Форекс после многодневного падения долларовый индекс ICE нашел точку опоры на уровне 103.00 пункта. Кэрри-трейд, или игра на разнице процентных ставок между иеной и долларом, а также другими валютами, похоже, приостановился, но в полной мере пока надеяться на его окончание не стоит. Он усилится вновь после того, как рынок окончательно убедится в том, что американский регулятор срежет в сентябре процентные ставки. И здесь это интересное явление получит второе дыхание, оказывая сильнейшее давление на пару доллара с иеной и другие валютные пары, где иена торгуется к основным валютам. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что возможен заметный откат вверх фондовых индексов не только в Европе, но и прежде всего в Америке на фоне покупок подешевевших акций компаний. На валютном рынке возможно локальное восстановление курса доллара, но оно, скорее всего, будет носить ограниченный характер из-за того, что ожидание перспективного снижения процентных ставок ФРС будет только нарастать, если данные статистики и вероятное снижение инфляции усилятся. Прогноз дня: EUR/USD Пара упала ниже уровня 1.0945. На волне локального восстановления спроса на акции компаний и перепроданности доллара пара может упасть к отметке 1.0845. GBP/USD Пара снизилась ниже отметки 1.2735. С высокой вероятностью она может продолжить падение после закрепления ниже нее, к уровню 1.2625. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent поддалась панике

Опасения по поводу рецессии в экономики США ураганом прошлись по финансовым рынкам. Не осталось в стороне и черное золото, котировки которого упали к минимальным отметкам с начала года. Хедж-фонды и управляющие активами неизменно продавали шесть ключевых фьючерсов на нефть и нефтепродукты на протяжении четырех недель подряд, сократив позиции на 262 млн баррелей в эквиваленте с начала июля. Отчет об американской занятости ускорил этот процесс. Разочаровывающая статистика из Штатов, Китая и еврозоны навевает мысли о замедлении мировой экономики и глобального спроса на черное золото. Масла в огонь пике Brent подливают страхи по поводу политики протекционизма Дональда Трампа, главного претендента на президентство в США. В результате падает большинство активов сырьевого рынка, за исключением, пожалуй, золота. Оно воспринимается как актив-убежище, который спасет деньги во время рыночных штормов. Динамика нефти, меди и золотаОтчет о рынке труда США стал очередным катализатором распродаж сырьевых товаров. Резкое увеличение безработицы до 4,3% навевает мысли, что экономика уже находится в состоянии спада. Инвесторы требуют от ФРС агрессивного ослабления денежно-кредитной политики, которое их, вероятнее всего, еще больше напугает. Ситуация усугубляется укреплением иены, выходом carry-трейдеров из сделок и обвалом мировых фондовых индексов во главе с японскими. Nikkei 225 рухнул на 12,5% за день, продемонстрировав худшую динамику с Черного понедельника в 1987 году. Затем зараза перекинулась на европейские и американские рынки, что еще больше ухудшило глобальный аппетит к риску и спровоцировало новые продажи Brent. Динамика фондового индекса и нефти«Быкам» по Brent не помогла информация о полном прекращении добычи на крупнейшем месторождении в Ливии и о готовности Ирана напасть на Израиль в ответ за убийство одного из лидеров ХАМАСа в Тегеране. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке не один раз протягивала руку помощи черному золоту, но не в этот раз. Спасательный круг удалось бросить индексу менеджеров по закупкам от ISM и чиновникам FOMC. Деловая активность в секторе услуг США в июле восстановилась выше критической отметки 50 после падения ниже нее в июне. Президенты ФРБ Чикаго Остан Гулсби и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметили, что ФРС собирается снижать ставку по федеральным фондам, но никакой рецессии в экономике США нет. Если так, то рыночная паника, похоже, зашла слишком далеко. Пора инвесторам приходить в себя. И отскок японских фондовых индексов на азиатской сессии Forex позволил Brent нащупать дно. Технически на дневном графике североморского сорта может быть активирован разворотный паттерн Волны Вульфа. Для этого необходимо возвращение котировок Brent выше максимума бара №3 модели. Он находится вблизи отметки $78,1 за баррель. Успешный штурм станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 августа. Дыма без огня не бывает?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и в течение дня выполнила отработку 10 фигуры. В тот же понедельник произошел разворот в пользу американской валюты, и на данный момент котировки выполнили возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,0929. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении 1,1008. Закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0879. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 16 июля). Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0776–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой. Информационный фон в понедельник был совершенно не важен. Важных отчетов было минимум, а рынок находился в состоянии шока после информации о возможном снижении процентной ставки ФРС в сентябре сразу на 0,50%. Такие слухи начали рождаться после отчетов по рынку труда и безработице в пятницу. Кто их распространяет – не совсем понятно, но многие крупные банки после пятничной статистики в США резко подняли свои прогнозы по смягчению ДКП до конца года. Правда, есть и такие банки, которые не поменяли свои прогнозы. Таким образом, мнение о том, что до конца года FOMC понизит ставку гораздо больше, чем на 0,50%, не является всеобщим. Однако рынок тут же впал в панику, что и привело к падению доллара. На мой взгляд, рецессии в американской экономике по-прежнему нет. Если бы она приближалась, то ФРС еще на прошлой неделе опустил бы ставку. Сложно поверить в то, что два отчета перевернули в экономике США все с ног на голову. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно вставляет палки в колеса доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничные продажи (09-00 UTC). 6 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня с целью 1,0879 на часовом графике при закреплении котировок под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при отбое от зоны поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 августа. Индекс ISM спас доллар от больших проблем

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила два отбоя от зоны сопротивления 1,2788–1,2801, а сегодня – еще один. В итоге был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,2752. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровней 1,2752 и 1,2665. Несмотря на то что вчера доллар испытывал огромные проблемы по всему рынку, против британца он удержал позиции, а сегодня вновь перешел к росту. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вверх (которая формировалась начиная с 2 июля) смогла пробить лоу предыдущей волны вверх, а последняя волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом и глубокой коррекционной волной или серией волн. Рост британца может быть возобновлен, но сейчас трейдеры формируют коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Однако волны сейчас очень длинные, в последние несколько недель британец только падает. Локально тренд «медвежий». Информационный фон в понедельник не сулил американской валюте ничего хорошего. На рынке начали появляться слухи о том, что американская экономика уже находится в состоянии рецессии, а ФРС понизит ставку в сентябре сразу на 0,50%. Против британца доллар удержался, а во второй половине дня в Америке вышел индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который оказался лучше ожиданий трейдеров и составил 51,4 пункта. Этот индекс, можно сказать, и спас доллар от еще больших проблем по всему спектру рынка. На мой взгляд, не совсем понятно, какой рецессии рынок испугался, если американская экономика выросла на 2,8% во втором квартале. Вся текущая ситуация очень похожа на манипуляцию рынком. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI и захода его же в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. После закрепления под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745 процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,2620. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22854 единицы, а количество Short – выросло на 7858 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 111 тысяч: 165 тысяч против 54 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 165 тысяч, а количество Short – осталось неизменным, 54 тысячи. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Рынок начал новую неделю очень нервно. Вчера и сегодня можно было воспользоваться отбоями на часовом графике от зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Цели для падения 1,2705 и 1,2665. Покупки считаю возможным рассматривать после закрепления котировок над нисходящим коридором. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остановился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0914 привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Затем состоялся довольно сильный рост, после которого активная защита 1.0960 позволила войти в рынок в короткие позиции и получить довольно неплохое движение вниз на 20 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.0939 дали утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня все закончилось активными продажами на ложном пробое от 1.0998, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сегодня мы ждем достаточно среднюю статистику по еврозоне. Ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции и изменению объема розничной торговли еврозоны за июнь этого года, что вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. По этой причине больше ставлю на торговлю в рамках канала. В случае снижения пары только формирование на 1.0936 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0962 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рост к 1.0985. Самой дальней целью выступит максимум 1.1007, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит вернуть шансы на дальнейшее выстраивание бычьего тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0936 в первой половине дня, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0895 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Что касается продавцов, то действовать можно ровно так же, как и вчера. В случае роста пары и положительной реакции на данные лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.0962 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0936, за пределы которой вчера выбраться так и не удалось, и которую во второй половине дня активно защищали крупные игроки. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0915, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0895, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0962, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0985. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0936. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0985.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/СAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/СAD.Итак, вчера инструмент переписал вершину 2023 года и закрылся ниже. При этом ликвидность покупателей осталась внизу. Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,39425. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37857 и 1,35870.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт имеет все

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2708 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2708 позволили войти в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2745 и вновь точка входа на покупку фунта с движением вверх более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.2779 приводили к хорошим точкам входа в рынок на продажу фунта, после чего каждый раз пара проваливалась более чем на 30 пунктов.Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сегодня у нас выходят данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, так что у покупателей фунта могут вновь возникнуть проблемы с дальнейшим ростом – особенно в случае плохих показателей. Также не стоит забывать, что торговля хоть и ведется в канале, но медвежий рынок по фунту никуда не делся. Действовать на покупку лучше как можно ниже, в районе 1.2744, неплохо себя вчера зарекомендовавшем. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к промежуточному уровню 1.2779. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2856, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2744 продавцы получат шанс на выстраивание дальнейшей нисходящей тенденции. В таком случае покупки поищу в районе месячного минимума 1.2708. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2779. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2744. Там ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2708, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2679, тест которого укажет на серьезные проблемы у фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2779, что более вероятно, быки сумеют сохранить торговлю в рамках канала, получив шанс на обновление сопротивления 1.2812, образованного по итогам вчерашнего дня. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2856 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2795. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2744.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.08.24

Паника на финансовых рынках: В понедельник были опубликованы данные по индексам деловой активности в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. Несмотря на их положительный характер, они не привлекли значительного внимания на фоне обвалов фондовых индексов по всему миру. Панический настрой был настолько силен, что СМИ в один голос начали говорить о рецессии в Соединенных Штатах и глобальном финансовом кризисе. Появились многочисленные обсуждения возможности снижения ставки рефинансирования ФРС сразу на 0,50%, а также слухи о возможном экстренном заседании американского регулятора. Начало недели оказалось крайне непростым для финансовых рынков. Разбор торговых графиков от 5 августа EUR/USD Валютная пара EUR/USD на фоне спекулятивной динамики сумела не только закрыть ранее сформированный коррекционный ход, но и достигла психологического уровня 1.1000. В итоге масштаб ценовых изменений за два торговых дня составил около 220 пунктов, что является достаточно высоким показателем для рыночной динамики. GBP/USD По валютной паре GBP/USD динамика ценовых изменений оказалась ниже, однако котировке все же удалось локально подняться до уровня 1.2800. В отличие от EUR/USD, по фунту стерлингов сохраняется нисходящий настрой. Экономический календарь на 6 августа Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в Евросоюзе. Прогнозируется, что объем продаж практически не изменится. Важно отметить, что в текущей ситуации спекулянты уделяют больше внимания информационному потоку, чем статистическим данным. Торговый план – EUR/USD на 6 августа В настоящее время наблюдается отскок цены от уровня 1.1000, где было зафиксировано сокращение объема длинных позиций по евро. Согласно теории технического анализа, текущий откат может стать этапом перегруппировки торговых сил, что положительно скажется на возможном последующем росте. Торговый план – GBP/USD на 6 августа Ситуация непростая: с одной стороны, информационный поток указывает на возможное ослабление долларовых позиций, с другой стороны, технический анализ показывает сохранение нисходящего настроя. Для появления первых признаков смены торговых интересов в пользу покупателей фунта стерлингов котировке необходимо стабилизироваться выше уровня 1.2800. В противном случае текущий нисходящий цикл может продолжиться. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0966 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов. Вчерашние данные по индексу цен производителей еврозоны и индексам PMI для сферы услуг оказали небольшую поддержку евро, но все закончилось на хорошей аналогичной статистике по США, что вылилось в коррекцию пары вниз во второй половине дня. Сегодня пара имеет все шансы застрять в боковом канале, что приведет к снижению рыночной волатильности. Отсутствие важных данных сыграет в этом ключевую роль. Обратить внимание стоит лишь на цифры по изменению объема розничной торговли еврозоны, хотя данные выходят за июнь этого года, так что вряд ли эта информация будет полезна. Цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции еще менее информативны для трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0966 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1039. В точке 1.1039 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в рамках восходящей тенденции, так как на данные особо не стоит опираться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0930, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0966 и 1.1039.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0930 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0851, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0966, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0930 и 1.0851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2766 пришелся на момент, когда индикатор MACD выходил из области продаж, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта в рамках канала и той высокой волатильности, которую мы наблюдали в первой половине дня. В результате пара прошла вверх порядка 40 пунктов. Сильные цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании убедили трейдеров в правильности покупок фунта, но каждый раз при возврате в район дневного максимума в рынок активно возвращались продавцы, что в итоге заперло пару в боковом канале, в котором сейчас и ведется торговля. Сегодня волатильность наверняка упадет, но действовать собираюсь дальше в рамках канала, пытаясь найти подходящие точки входа на продажу – особенно в случае слабой статистики по активности в строительном секторе Великобритании. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2789 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2838 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2838 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня получится лишь после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2735, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2789 и 1.2838.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2735 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2689, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей после выхода данных по индексу PMI в развитие нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2789, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2735 и 1.2689.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.47 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара далее по тренду. В итоге пара прошла вниз порядка 50 пунктов. Покупки против тренда по цене 143.34 я не делал, так как довольно сложно было представить, что пара пролетит вверх так много даже с учетом высоких шансов на восходящую коррекцию после такой крупной распродажи. Сегодняшние хорошие цифры по изменению уровня оплаты труда были нивелированы плохими данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств, что частично сказалось на рыночной волатильности. Действовать буду, больше опираясь на продажи по нисходящей тенденции, но делать это лучше всего как можно выше, особенно после неудачного обновления дневного максимума. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу далее по тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.36 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках восходящей коррекции. Но чем выше будет пара, тем более привлекателен будет доллар для продажи. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.52 и 147.36.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачной коррекции уже в первой половине дня и неспособности обновить дневной максимум. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.52, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.64 и 144.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки потеряли более 6,4 триллиона долларов – и это только начало

Резкий обвал фондовых рынков и потеря капитализации в моменте более чем на 6,4 триллиона долларов заставила американских политиков заговорить об экономике в более тревожном формате. Очевидно, что столпы, которые годами поддерживали рост финансового рынка, — ряд ключевых предположений, на которые делали ставку инвесторы по всему миру, — пошатнулись. Многие верили в то, что экономика США неудержима, а искусственный интеллект, быстро набирающий силу, произведет революцию в бизнесе по всему миру. Никто и поверить не мог во вмешательства в политику японским регулятором. И вот за последние пару недель стремительно посыпались все доказательства, которые подорвали веру инвесторов. Июльский отчет о занятости в США оказался слабым. То же самое можно сказать и о квартальных доходах технологических гигантов, основанных на искусственном интеллекте, которые оказались просто катастрофическими. А Банк Японии тем временем повысил ставки во второй раз в этом году.Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли носило довольно спорный характер. Дэйли попыталась сгладить ситуацию, заявив, что рынок труда смягчается, и посоветовала Центральному банку США начать снижать процентные ставки уже в ближайшее время. Однако Дэйли воздержалась от вывода о том, что рынок труда начал серьезно слабеть. «В ближайшие кварталы необходимо будет внести коррективы в политику», — заявил Дейли в понедельник. «Теперь мы видим, что рынок труда замедляется, и крайне важно не допустить, чтобы он замедлился настолько, чтобы скатился в спад».По ее мнению, ФРС придется сократить ставку, но во многом все будет зависеть от поступающей информации. Дейли подчеркнула, что она все еще видит силу рынка труда, даже несмотря на то, что многие компании замедлили найм новых работников. «У нас достаточно прочный рынок труда», — сказал Дейли.Напомню, что ее комментарии последовали за худшим, чем прогнозировалось, отчетом о занятости в США, который вышел в прошлую пятницу, подстегнув опасения рецессии. Дейли также указала на снижение ставок по ипотеке после отчета о занятости как на доказательство того, что ФРС эффективно выполняет свою функцию и проводимая политика работает. «Сейчас рынки могут двигаться в том или ином направлении слишком сильно, но я думаю, что ожидания того, как мы будем балансировать между двумя поставленными целями, — совершенно ясны», — сказала она.Напомню, что за два дня до новых данных по рынку труда политики сохранили процентные ставки без изменений, на уровне более чем двадцатилетнего максимума, дав понять, что они близки к снижению стоимости заимствований. Председатель Джером Пауэлл сказал, что снижение ставки может быть уместным уже на сентябрьском заседании Центрального банка. Ряд экономистов, в том числе из Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., теперь ожидают снижения процентной ставки на полпункта на заседаниях в сентябре и ноябре.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0960. Только это позволит нацелиться на тест 1.0985. Уже оттуда можно забраться на 1.1000, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0935 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915 либо открывать длинные позиции от 1.0895. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2780. Только это позволит нацелиться на 1.2815, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2855, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2885. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2744. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2708 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена – калиф на час или все-таки новый лидер?

Вчера иена, долгое время считавшаяся аутсайдером на валютном рынке, внезапно оказалась в центре всеобщего внимания. Трейдеры начали активно скупать японскую валюту, как будто это была единственная надежная инвестиция. Однако массовое помешательство на иене оказалось недолгим. Уже сегодня она снова начала терять свои позиции. Разбираемся, с чем это связано и что ждет JPY дальше: новые рекорды или возвращение к своим недавним минимумам.Почему всем резко понадобилась иена? Вчерашний день мировые СМИ справедливо окрестили черным понедельником. На старте новой рабочей недели рынки захлестнула огромная паника по поводу глобальной рецессии, в результате чего рухнули не только рисковые активы, но и главный оплот надежности – его величество доллар. Американская валюта, которая обычно пользуется большим спросом в неспокойные времена, вчера уступила лидерство другому активу-убежищу – японской иене. В понедельник курс JPY взлетел по отношению к гринбеку более чем на 2%, достигнув 7-месячного максимума 141,675. Это резкое укрепление японской валюты стало логичным продолжением многодневного ралли иены, которое началось еще в середине прошлой недели. Напомним, что "японец" взял уверенный курс наверх cразу после того, как в июле BOJ уже во второй раз в текущем году повысил ставки и намекнул на дальнейшее ужесточение, а ФРС, наоборот, дала понять, что приближается к монетарному развороту. Перспектива того, что огромная разница в процентных ставках Японии и США начнет наконец сокращаться, привела к пересмотру трейдерами некогда популярной кэрри-стратегии, в рамках которой инвесторы занимали средства в низкодоходной иене и вкладывали их в более доходные активы, например, в доллар. Сворачивание кэрри-сделок сломило многолетний нисходящий тренд по иене. Недавно опубликованные данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что на прошлой неделе медвежьи ставки спекулянтов против японской валюты снизились до $6 млрд по сравнению с 10-летним максимумом $14,5 млрд, наблюдавшемся в апреле. А вчера у трейдеров появился еще один веский аргумент в пользу покупки иены – страх перед рецессией, который возник, конечно, не на пустом месте. Триггером для паники послужили разочаровывающие данные по рынку труда США, которые вышли в минувшую пятницу. Июльские Нонфармы показали, что в прошлом месяце рост числа рабочих мест заметно замедлился, а уровень безработицы тем временем вырос больше прогноза – до 4,3%. Статистика подтвердила опасения трейдеров относительно того, что ФРС слишком долго оттягивала снижение процентных ставок, что повысило вероятность экономического спада в США и более значительного сокращения. Высокий риск рецессии в США подстегнул рыночные спекуляции по поводу замедления глобального экономического роста, тем более что вторая по величине экономика мира, Китай, также переживает сейчас не самые простые времена. – Июльский отчет по занятости шокировал рынки, указав на то, Америка, возможно, больше не является жизнеспособным фактором глобального экономического роста, в результате чего вчера мы увидели распродажу всего чего только можно: от доллара до акций, – заявила аналитик Хелен Гивен. Иена, напротив, вышла победителем в этой ситуации. Дополнительную поддержку японской валюте как активу-убежищу оказало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Таким образом, за последние три недели курс JPY вырос по отношению к гринбеку уже более чем на 10%. Этому способствовали несколько факторов: – интервенция Токио, проведенная 11 июля и оцененная в $36 млрд; – рост ястребиных настроений вокруг дальнейшей политики BOJ после июльского заседания регулятора; – сворачивание кэрри-сделок с участием иены на фоне предстоящих изменений в политике Банка Японии и ФРС; – опасения по поводу рецессии в США и во всем мире. Тем не менее многие аналитики по-прежнему считают иену недооцененной и ожидают ее укрепления в среднесрочной перспективе. По самым оптимистичным прогнозам, в сентябре, когда ФРС начнет снижение ставок, японская валюта может укрепиться к доллару – до 140,00, а к концу года – до 135,00. Однако далеко не все эксперты придерживаются такой точки зрения. Некоторые стратеги предупреждают, что в ближайшей перспективе иена может понести существенные потери в паре с долларом по ряду причин. Какие есть риски для иены? Сегодня утром японская валюта прервала свое многодневное ралли, снизившись к моменту публикации в паре с долларом более чем на 1%, до уровня 146,374. Понижательное давление на иену оказали сразу несколько факторов, включая вчерашние комментарии представителей ФРС по поводу рецессии и сегодняшние неоднозначные макроданные Японии. Итак, в понедельник вечером чиновники Центрального банка США опровергли мнение о том, что более слабые, чем ожидалось, июльские данные по занятости означают, что американская экономика находится в состоянии свободного падения. – Многие детали последнего отчета о занятости дают немного больше оснований говорить о том, что мы действительно замедляемся, но при этом не падаем с обрыва, – отметила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.Ее коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби также попытался снизить градус паники на рынках. Он признал, что показатели занятости оказались слабее прогнозов, однако заявил, что это пока не похоже на рецессию, и рекомендовал инвесторам дождаться очередной порции данных, прежде чем делать такие скоропалительные выводы. Оптимизм американских политиков подействовал на рынки, как хорошее успокоительное, тем более что тем же вечером трейдеры получили обнадеживающие макроданные США. Опубликованные в понедельник отчеты ISM показали, что в прошлом месяце обширный сектор услуг США восстановился с 4-летнего минимума 48,8 до 51,4, что превзошло ожидания рынка, составлявшие 51,0.– Данные по сектору услуг указали на то, что американская экономика, возможно, находится на переходном этапе, но никак не на грани краха, поэтому ожидания агрессивного снижения ставок чересчур преувеличены, – отметил экономист Oxford Economics Мэтью Мартин. Напомним, что в начале понедельника трейдеры ожидали, что в текущем году ФРС повысит ставки на 150 б.п., однако к концу дня снизили свой прогноз до 109 б.п., что оказало поддержку доллару. – Распродажи, которые проявляются в резких колебаниях на валютных рынках, являются резкими и быстрыми, но, как правило, очень недолговечными. Поэтому я совсем не удивлюсь, если в ближайшие дни мы увидим значительную коррекцию курса USD, в том числе в паре с иеной, – поделился мнением аналитик Джейми Кокс. Еще один фактор, который может подорвать текущие позиции японской валюты, – это ослабление ястребиных ожиданий инвесторов относительно будущей политики BOJ. Если рынок поймет, что последнее повышение ставок в Японии было продиктовано слабой иеной, а не данными, это может омрачить перспективу неуклонного ужесточения в стране, на которое намекнул глава ведомства Кадзуо Уэда после июльского заседания ЦБ. Первые тревожные звоночки, повышающие вероятность такого сценария, прозвучали уже сегодня утром. На старте дня были опубликованы довольно неоднозначные данные по заработной плате и расходам домохозяйств в Японии. Как показала статистика, в июне реальная заработная плата выросла на 1,1%, впервые увеличившись за 27 месяцев. Тем временем номинальная заработная плата выросла на 4,5%, что является самым быстрым ростом с января 1997 года. Однако расходы домохозяйств упали в июне на 1,4%, что гораздо больше среднего рыночного прогноза снижения на 0,9%. Это говорит о том, что растущая стоимость жизни мешает японским потребителям увеличивать свои расходы. По мнению некоторых аналитиков, последний обвал на рынке, который произошел после ястребиного решения Банка Японии на прошлой неделе, также может ухудшить настроения потребителей и привести к существенному замедлению инфляции в стране, что поставит под угрозу дальнейшее повышение ставок. Сейчас рынок ожидает, что в следующий раз BOJ поднимет ставки в сентябре, а затем – в декабре. Если под влиянием предстоящих данных трейдеры поменяют свое мнение в пользу менее активного ужесточения со стороны японского регулятора, это может быстро вернуть иену к ее недавним минимумам в паре с долларом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс