Бычий импульс близок к истощению. Обзор AUD/USD

Ежемесячный показатель потребительской инфляции в Австралии снизился в июле с 3.8% до 3.5%, это второе снижение подряд после неожиданного всплеска весной. Динамика инфляции в Австралии в текущем году уже неоднократно опровергала все прогнозы и вносила хаос в ожидания по дальнейшим действиям РБА. В начале года месячный индикатор инфляции снижался, и первое снижение ставки ожидалось уже в августе или ноябре. Но затем инфляция неожиданно пошла вверх – в марте, апреле и мае месячный индикатор оказался выше не только уровней начала года, но даже вплотную подобрался к октябрьскому значению, и прогнозы резко изменились – в августе рынок видел возможность повышения ставки, а снижения не ожидалось до июля 2025 г. Эти хаотичные движения привели к тому, что австралийский доллар внезапно стал выглядеть фаворитом в паре с долларом, несмотря на очевидную слабость экономики Австралии, поскольку основной движущей силой валютных курсов является доходность. Снижение индикатора в июле до 3.5% снимает неопределённость – инфляция все же снижается в соответствии с общемировой тенденцией. До публикации рынки видели начало цикла сокращения ставки РБА весной следующего года, после публикации ожидания вновь сместились на ноябрь. Если экономика Австралии не покажет уверенного роста (данные по ВВП за 2 квартал будут опубликованы 4 сентября, на следующий день – отчет по внешнеторговому балансу), то ожидания по ставке вновь начнут смещаться ближе к настоящему времени и австралийский доллар потеряет остатки бычьего импульса, который он пока не очень успешно пытается развить. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 204 млн, до -2.62 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена пытается уйти вверх, но долгосрочную среднюю пока не преодолела. Пара AUD/USD совершила впечатляющий рывок на север, но преодолеть зону сопротивления 0. 6765/6805 пока не может. Рост к 0.6875/6900 возможен, технически это важная цель, где проходит граница сходящегося треугольника, но фундаментальной силы австралийская валюта пока не набрала и рост остается коррекционным, в основе его – слабость доллара и ожидания по снижению ставки ФРС. Угроза глубокого отката к нижней границе треугольника 0,6380/90 невысокая, вероятность продолжения роста немногим выше, но для формирования долгосрочного тренда условия пока не сложились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 августа 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3257 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3185 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.3146 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3257 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3185 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.3146 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3257 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3185 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3277, целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему иена не растет, несмотря на ястребиные сигналы Банка Японии

В среду японская валюта снова перешла к падению в паре с долларом, несмотря на то что на старте дня заместитель главы Банка Японии Резо Химино сделал заявления, практически идентичные тем, что на прошлой неделе высказал его босс Кадзуо Уэда. Выясняем, где логика: почему иена больше не реагирует ростом на ястребиные сигналы BOJ и что ей теперь нужно для того, чтобы продолжить свое недавнее впечатляющее ралли.Слишком много неопределенности На прошлой неделе японская валюта укрепилась в паре с долларом более чем на 2%. Главным трамплином для иены послужили усилившиеся ожидания рынка относительно долгожданного сокращения монетарной дивергенции между Японией и США, которая более двух лет оказывала давление на курс JPY. Напомним, что в этом году Банк Японии уже дважды повысил процентные ставки, которые более 17 лет удерживались на отрицательной территории. Причем в последний раз увеличение составило 15 б.п. вместо ожидаемых 10 б.п. Это случилось на июльском заседании регулятора, после которого глава ведомства Кадзуо Уэда подтвердил возможность дальнейшего ужесточения, если инфляция и экономика продолжат вести себя так, как от них ожидает Центробанк. Его американский коллега, Джером Пауэлл, напротив, на июльской встрече FOMC придерживался более голубиного настроя, чем обычно. Он намекнул на скорое снижение ставок в США с их 20-летнего максимума в связи с дезинфляцией и остыванием экономики. Расхождения во взглядах на монетарную политику К.Уэды и Дж. Пауэлла подтолкнули трейдеров к массовому бегству из кэрри-сделок с участием иены, что стало одной из причин обвала фондовых рынков по всему миру в начале августа. Наибольший шок от скачка иены прочувствовал на себе токийский индекс Nikkei, который продемонстрировал самый сильный однодневный спад со времен черного понедельника в 1987 году. Именно это обстоятельство и заставило Банк Японии немного снизить градус своей ястребиной решительности. 7 августа зампредседателя BOJ Шиничи Учида попытался успокоить рынки, заверив их в том, что Банк Японии не будет повышать ставки в условиях нестабильности. И это заявление действительно имело эффект: после него акции заметно восстановились, а иена опустилась примерно на 4% от своего августовского максимума 141,68. На прошлой неделе К. Уэда был вызван в парламент для разъяснения июльского решения BOJ. Многие участники рынка ожидали, что политик, который до этого был известен своей крайней осторожностью, поддержит Ш. Учиду. Однако в ходе своего многочасового выступления в пятницу глава Банка Японии возложил вину за обвал рынков в начале августа на опасения по поводу экономики США, а не на какие-либо события, произошедшие в Японии, не говоря уже о повышении ставки 31 июля. Также глава японского ЦБ подтвердил свою решимость повысить процентные ставки, если инфляция останется на прежнем уровне и достигнет целевого показателя в 2%. Но при этом он не дал никаких намеков на то, когда именно может произойти очередной раунд ужесточения, заявив, что регулятор будет внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках и, скорее всего, не будет торопиться повышать стоимость заимствований с 0,25%. В то же время председатель ФРС также не отступился от своей прежней риторики. Выступая в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, Дж. Пауэлл не оставил никаких сомнений насчет сентябрьского разворота, подчеркнув, что пришло время для коррекции курса. Однако, как и выступление К.Уэды, речь Дж. Пауэлла была слишком размытой и лишенной какой-либо конкретики. Американский чиновник не дал никаких подсказок трейдерам насчет масштабов предстоящего сокращения в США. Неопределенность в отношении дальнейшей политики как BOJ, так и ФРС, ограничила в этот раз рост иены к доллару. В конце минувшей недели японская валюта подскочила на 0,7%, хотя многие аналитики прогнозировали более высокую волатильность. В начале текущей семидневки курс JPY достиг 3-недельного максимума 143,47 благодаря усилению антирисковых настроений на рынках в связи с очередной эскалацией ближневосточного конфликта.Однако закрепиться на этом пике иена не смогла все по той же причине – сейчас у инвесторов слишком мало понимания того, как будут развиваться события на монетарных фронтах в Японии и США. Вот почему сегодня японская валюта так нелогично отреагировала на ястребиные комментарии заместителя главы BOJ Резо Химино. После его выступления иена упала к доллару на 0,5%, до отметки 144,48. На старте среды Р. Химино заявил, что Банк Японии продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция будет развиваться в соответствии с прогнозами банка. Также чиновник подчеркнул, что позиция BOJ относительно нормализации ДКП не изменилась после потрясений на финансовых рынках в начале месяца. – В настоящее время финансовые рынки остаются нестабильными, и нам необходимо следить за ситуацией с максимальной бдительностью. Мы намерены тщательно изучить влияние этих изменений на перспективы экономической активности и цен. Если у нас будет уверенность в том, что наши прогнозы в отношении экономики и инфляции будут реализованы, мы снова скорректируем денежно-кредитную политику, – отметил Р. Химино. Его комментарии перекликаются с заявлениями главы банка К. Уэды на прошлой неделе. Они указывают на то, что недавняя рыночная волатильность может вынудить BOJ повременить с повышением ставок в самое ближайшее время, но вряд ли помешает регулятору осуществить его долгосрочные планы по ужесточению. Как и К. Уэда, его заместитель не дал никаких намеков на то, когда именно Банк Японии может в следующий раз повысить ставки. Это заставило некоторых экономистов сдвинуть свои прогнозы по продолжению ужесточения в Японии на более поздние сроки: с декабря 2024 года на январь или даже март 2025 года. Однако многие эксперты по-прежнему ожидают, что в текущем году Банк Японии еще раз поднимет стоимость заимствований, но при одном условии: если не произойдет рецессии в США.– На данном этапе у Банка Японии нет полномочий повышать ставки, ориентируясь только на свои данные. Дальнейшая политика BOJ полностью зависит от того, как будут развиваться события в крупнейшей экономике мира, – поделились мнением аналитики Bloomberg. По этой причине в ближайшее время для пары USD/JPY главными триггерами будут американские макроданные. Именно они определят дальнейшее движение котировки, а не политика Банка Японии, которая сейчас в силу высокой неопределенности играет второстепенную роль. На этой неделе в фокусе внимания трейдеров находятся два отчета: предварительная оценка ВВП США за второй квартал, а также индекс расходов на личное потребление (PCE), являющийся предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Чтобы иена смогла продолжить свое недавнее эффектное ралли к доллару, инвесторы должны получить позитивные данные ВВП США, которые развеют опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира, а также слабую инфляционную статистику, которая вернет спекуляции по поводу более масштабных сокращений со стороны ФРС. В противном случае японская валюта может просесть в паре с долларом еще сильнее. Техническая картинаВ среду пара USD/JPY торгуется значительно выше отметки 144,00, демонстрируя устойчивость на фоне последних колебаний. Технический анализ дневного графика показывает, что пара приближается к ключевой линии нисходящего тренда, что указывает на возможное ослабление текущего медвежьего тренда. Однако стоит отметить, что 14-дневный индекс относительной силы RSI сохраняется немного выше отметки 30, что подтверждает наличие медвежьего настроения на рынке.Если актив останется ниже линии нисходящего тренда, существует вероятность, что она будет консолидироваться вблизи уровня 141,69, который представляет собой 7-месячный минимум, зафиксированный 5 августа. В случае прорыва ниже этого уровня возможен дальнейший спад, вплоть до тестирования важного уровня поддержки на отметке 140,25.Что касается уровней сопротивления, котировка может столкнуться с первым барьером на уровне 9-дневной экспоненциальной скользящей средней, которая находится в районе 145,23. Если паре удастся преодолеть этот уровень, она может продолжить движение в сторону ключевого сопротивления на отметке 154,50, что откроет потенциал для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 августа

Криптовалютный рынок продолжает терять. И если биткоин еще пытался как-то удержаться наплаву, то эфир начал свое падение уже с первым минут европейской сессии, взяв лишь небольшую паузу в начале американских торгов.В результате многие криптовалюты понесли существенные потери к концу торгового дня в США: биткоин упал ниже $59 000, а эфир Ethereum потерял почти 10%. Пока не ясно, что именно спровоцировало распродажу. Однако резкий спад спровоцировал ликвидацию позиций по криптодеривативам с кредитным плечом на сумму общую сумму $313 млн, что стало крупнейшим убытком с момента падения рынка 5 августа. Трейдеры ETH понесли убытки более чем на $100 млн в результате ликвидаций, в то время как трейдеры BTC понесли убытки на $95 млн.Учитывая, что падение рынка криптовалют произошло одновременно с распродажей азиатских фондовых индексов, а также крупнейшей распродаже подверглись и рисковые активы на валютных рынках, можно сделать вывод, что это была не единичная акция и на быстрое восстановление того же биткоина и эфира в ближайшее время вряд ли можно рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 59890 с целью роста к уровню 62063. В районе 62063 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58860 с целью падения к уровню 57070. В районе 57070 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2487 с целью роста к уровню 2559. В районе 2559 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2450 с целью падения к уровню 2382. В районе 2382 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото сбросит балласт

Ничто не длится бесконечно долго. Любые тренды нуждаются в коррекции. Потребление золота в Китае в сфере ювелирной промышленности сократилось на 27% в первой половине 2024, так как самой большой проблемой стал рост цен до исторических пиков практически без откатов. Общий спрос на драгметалл упал на 5,6%, до 523,8 т. Свято место пусто не бывает, и Запад постепенно заменяет Восток, однако это не говорит, что коррекции XAU/USD не будет. Пламенный спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле о скором старте монетарной экспансии ФРС позволил золоту установить новый рекорд, однако затем начался закономерный процесс продаж на фактах. В котировках XAU/USD уже учтен фактор разной скорости снижения ставок Федрезерва с другими центробанками, так что идеальная среда для драгметалла может ухудшиться. Речь идет о слабости доллара и падении доходности казначейских облигаций США. Такая комбинация позволила управляющим активами нарастить чистые лонги по золоту до максимальных отметок за четыре года. Запасы крупнейшего в мире специализированного биржевого фонда SPDR Gold Shares росли в течение восьми недель подряд. Речь идет о самом продолжительном периоде притока капитала с середины 2020. Динамика золота и запасов ETFОднако чрезмерные спекулятивные лонги могут стать бичом для золота. Их сворачивание при первых признаках запаха жареного чревато падением котировок ниже отметки $2500 за унцию. Тем более что рынок все больше понимает, что ожидаемые деривативами масштабы монетарной экспансии ФРС явно завышены. Снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024 еще можно было бы объяснить рецессией. Однако о каком спаде может идти речь, если доверие потребителей в США взлетает до полугодового максимума? Да, в 2023 и в первой половине 2024 драгметалл делал успехи даже на фоне растущего доллара и повышающейся доходности казначейских облигаций США, но тогда его поддерживали активные покупки со стороны центробанков и высокий спрос из Азии во главе с Китаем. Сейчас, когда в Шанхае золото торгуется с дисконтом к Лондону, рассчитывать на это не имеет смысла. Динамика американского доверия потребителей Американский доллар способен извлечь выгоду из неопределенности, связанной как с президентскими выборами в США, так и из геополитики. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и индекс USD может вырасти благодаря росту спроса на активы-спасительные гавани. Вместе с тем долгосрочные перспективы драгметалла остаются «бычьими». К концу 2025 ставка по федеральным фондам способна упасть до 3,5% на фоне замедления экономики США. Спрос в Китае будет постепенно восстанавливаться, а запасы ETF – расти. Технически на дневном графике золота комбинация паттернов Три индейца и 1-2-3 усиливает риски отката. Если «быкам» не удастся вернуть котировки выше $2515 за унцию, возрастут риски продолжения пике. Сформированные от этого уровня шорты имеет смысл держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 августа 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1183 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1138 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.1101 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1183 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1138 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.1101 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1183 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1138 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1201 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1161 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Данные по США и хорошему индикатору потребительской уверенности не вселили в американской доллар необходимой силы, и после небольшого рывка вниз пары, спрос на евро быстро вернулся. Сегодня нас ждут цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Эти показатели не представляют особого интереса для валютного рынка в краткосрочной перспективе, так что давление на EUR/USD может сохраниться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1184. В точке 1.1184 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1127 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1150 и 1.1184.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1127 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1090, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1150 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1127 и 1.1090.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3213 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках восходящей тенденции ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. К сожалению, повторного теста 1.3213 для покупки я так и не дождался. Цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников прошли мимо рынка, а вот данные по США привели к более крупной коррекции фунта в начале американских торгов, после чего спрос на доллар резко снизился. Сегодня нас ждет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и ее мягкая речь, направленная на дальнейшее снижение процентных ставок в Великобритании, может плохо отразиться на восходящих перспективах британского фунта, испытывающего проблемы с ростом уже с начала азиатских торгов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3239 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Лучше действовать, как можно ниже. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3213 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3229 и 1.3265.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3180, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3230. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3229 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3213 и 1.3180.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и упустил довольно неплохое движение пары вниз. Несмотря на хорошую статистику по США, особой поддержки от этого американский доллар не получил, хотя все вчерашнее падение пары было сегодня полностью нивелировано покупками в ходе азиатской сессии. Вряд ли укрепление иены можно связать с выступлением заместителя губернатора Банка Японии Риозы Химино, так что не исключено, что в ходе европейской сессии медведи по доллару быстро наверстают упущенное. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.32 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.69 и 145.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.30 и 143.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация продолжилась

S&P500Обзор 28.08Рынок США. Консолидация продолжилась. Главные индексы США во вторник: Доу +0.1%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.2%, S&P500 5626, диапазон 5450 - 5750.Индексы S&P 500 (+0,2%), Nasdaq Composite (+0,2%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,02%) закрылись выше уровней вчерашнего закрытия, в то время как Russell 2000 показал худшие результаты, упав на 0,7%. Объем снова был ниже среднего, что отражает небольшое количество активных участников перед Днем труда.Также наблюдалось отсутствие новостей, влияющих на рынок, и отсутствие сильного покупательского интереса перед отчетом NVIDIA (NVDA 128,30, +1,84, +1,5%) после закрытия в среду, что способствовало сдержанной активности на рынке. Акции компаний, связанных с полупроводниками, показали лучшие результаты после вчерашнего отставания от более широкого рынка. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,1%, в результате чего потери этой недели составили 1,4%.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 0,3% выше, опустившись на 0,3% с пятницы. Среди них были Apple (AAPL 228,03, +0,85, +0,4%) и Eli Lilly (LLY 954,48, +3,95, +0,4%) лучшие игроки в мега-кап-пространстве. Акции AAPL выросли после назначения Кевана Пареха своим новым финансовым директором, а LLY поднялась после объявления о программе экономии Zepbound для пациентов, не охваченных страховкой. Показатели секторов индекса S&P 500 были неоднозначными.Возглавили таблицу лидеров секторы информационных технологий (+0,6%) и финансовый (+0,5%), составляющие почти 45% индекса. Энергетика (-0,9%) оказалась худшим сектором на фоне падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,3% до $75,61 за баррель. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 3,90%, а доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт, до 3,83%. Такое ценовое движение последовало за сегодняшним аукционом 2-летних векселей на сумму 69 миллиардов долларов, который удовлетворил устойчивый спрос. S&P 500: +18,3% с начала года Nasdaq Composite: +18,0% с начала года S&P Midcap 400: +10,6% с начала года Индекс Dow Jones Industrial Average: +9,5% с начала года Russell 2000: +8,6% с начала года. Анализ экономических новостей: Индекс потребительского доверия Conference Board улучшился до 103,5 в августе (консенсус 100,0) с пересмотренного в сторону повышения 101,9 (со 100,3) в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители проявляют больше беспокойства по поводу условий на рынке труда, что в конечном итоге может привести к снижению активности потребительских расходов, если эта тревога на рынке труда приведет к решениям о сокращении дискреционных расходов. Экономические данные в среду ограничиваются еженедельным индексом заявок на ипотеку MBA в 7:00 по восточному времени и запасы сырой нефти в 10:30 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 79.60 долл. - нефть не удержала рост понедельника.Вывод: Сильный отчет по уверенности потребителей не поддержал рынок. Инвесторы ждут теперь отчетов по занятости на следующей неделе - вероятно, для попытки создать новую волну роста - но при слабых данных может быть и коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 августа

Евро и фунт сегодня испытали довольно серьезное давление в ходе азиатской сессии и причиной этому явилось снижение спроса на рисковые активы по многим направлениям: начиная с фондового рынка и рынка криптовалют, и заканчивая валютным. Все же расти рисковые активы без остановки не могут и техническая коррекция, как раз перед заседанием Федеральной резервной системы в сентябре этого года, очень не помешала бы.Вчерашние данные по изменению объема ВВП Германии за второй квартал этого ничем не удивили, лишь в очередной раз напомнив о сложной ситуации в стране. А вот хорошие цифры по индикатору потребительской уверенности США позволили доллар забрать лидерство, пускай и лишь на короткий промежуток времени.Сегодня и вовсе нет никакой интересной статистики. В ходе европейских торгов ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора еврозоны, а также выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. На этом фоне давление на рисковые активы может сохраниться. Полное отсутствие статистики по США, а данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики в расчет мы не берем, также могут привести к более крупной нисходящей коррекции рисковых активов.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1167 могут привести к росту евро в район 1.1199 и 1.1237;Продажи на прорыв уровня 1.1134 могут привести к падению евро в район 1.1101 и 1.1073;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3260 могут привести к росту фунта в район 1.3300 и 1.3340;Продажи на прорыв уровня 1.3219 могут привести к падению фунта в район 1.3179 и 1.3144;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.95 могут привести к росту доллара в район 145.28 и 145.61;Продажи на прорыв уровня 144.51 могут привести к распродажам доллара в район 144.17 и 143.77;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1198 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1125 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3271 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3213 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6780 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3487 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3431 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.08.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67300-0.67550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67350-0.67550 и 0.67650-0.67850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67760. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67397. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.08.2024- 0.68122. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69307. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67397-0.67760, Take Profit 1-0.68122, Take Profit 2-0.69307.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61450 и 0.61950-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62180. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61830. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.08.2024- 0.62530. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63930. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61830-0.62180, Take Profit 1-0.62530, Take Profit 2-0.63930. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36550-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37180-1.37380, 1.35850-1.36050 и 1.35020-1.35220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.08.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34846. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35301. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.08.2024-1.34392. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32904. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34846-1.35301, Take Profit 1-1.34392, Take Profit 2-1.32904.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался

Вчера был образовал лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3217 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так ин е дошло, а прорыв этого уровня состоялся без обратного теста, так что я остался без подходящих точек входа в рынок. Во второй половине дня коррекция фунта в район 1.3217 после неплохого роста вместе с ложным пробоем позволила получить подходящую точку входа на покупку в продолжение развития тренда, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня у нас кроме выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн ничего нет, так что после довольно неплохой азиатской коррекции у фунта появится шанс на возврат к месячному максимуму. Но, если Манн будет касаться темы снижения процентных ставок, то не исключено, что давление на пару возрастет еще больше, так что с покупками лучше повременить. Лишь в случае снижения и ложного пробоя в районе 1.3219 можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3260 – месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3300. Самой дальней целью будет область 1.3340, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3219, а там расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт возрастет довольно серьезно. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3179. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3144 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя в ходе азиатской сессии и теперь осталось убедиться в серьезности их намерений. Позволит это сделать нам уверенная защита медведями ближайшего сопротивления 1.3260. В случае роста пары лишь формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3219 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3179. Самой дальней целью будет область 1.3144, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3260 в первой половине дня, инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3300. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3340, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031 до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332 до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1153 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1153 позволили неплохой зайти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Неплохая американская статистика по потребительским настроениям позволила доллару в паре с евро немного вырасти, но этим воспользовались крупные игроки, быстро нарастив длинные позиции в рисковых активах. Но, как вы можете видеть на графике, до обновления месячного максимума мы так и не дотянули и в ходе сегодняшних азиатских торгов давление на пару вернулось. Вполне возможно, что быки попытаются что-то предложить в первой половине дня, но данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны вряд ли окажут существенную поддержку. По этой причине с длинными позициями торопиться не буду. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1134, образованной по итогам прошлой пятницы позволит получить точку входа для открытия длинных позиций в расчете на новый рост евро в район 1.1167 – середины бокового канала и 1.1199 – месячного максимума. Прорыв и обновление сверху-вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1134 в первой половине дня, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1101. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам ничего не остается, как дальше активно действовать при каждой попытке роста евро. Поэтому, первоочередной задачей на европейскую сессию будет защита середины бокового канала 1.1167, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне – повод для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1134. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1101. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1073, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1167, покупатели получат шанс на возврат рынка под свой контроль и рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1199. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1237 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1134.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар пытается вернуть позиции. Видеопрогноз на 28 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1167 может привести к росту евро в район 1.1199 и 1.1237 Прорыв 1.1134 может привести к распродажам евро в район 1.1101 и 1.1073 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3260 может привести к росту фунта в район 1.3300 и 1.3340 Прорыв 1.3219 может привести к распродажам фунта в район 1.3179 и 1.3144 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.51 может привести к росту доллара в район 144.95 и 145.28 Прорыв 144.17 может привести к распродажам доллара в район 143.77 и 143.15 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.08.2024

Евро по отношению доллара США находится в стадии откате от района локального максимума среднесрочного тренда, значения 1.1200/1.1250. Радикальных изменений не наблюдается активность продавцов в период 26 и 27 августа была низкой. Технический инструмент RSI H4 движется в зоне покупателей 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой. Ожидания и перспективы Для последующего витка роста курса евро необходимо стабилизировать котировку выше значения 1.1250. При этом сценарии среднесрочный тренд будет пролонгирован на новые ценовые уровни. Однако котировка все еще движемся в стадии отката, что плане рыночных циклах укладывается в тактовой составляющей тренда. Тем самым допускается возможность еще некоторого снижения курса евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционный ход цены. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 августа. Аномальный рост фунта продолжается.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь торговалась с повышением. Естественно, никаких причин для этого не было, так как ни одного макроэкономического события в течение дня не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Однако, как мы уже не раз говорили, рынку сейчас совершенно не нужны какие-либо причины или основания для того, чтобы продолжать продавать доллар США. Если вы торгуете только на техническом анализе, тогда в данное время – ваш звездный час. Однако мы по-прежнему не можем прогнозировать дальнейший рост британской валюты, так как она уже чересчур перекуплена и необоснованно дорога. В принципе, рост фунта стерлингов может продолжаться сколько угодно времени, так как крупные игроки только и делают, что покупают его. Вопрос лишь один может возникнуть у трейдеров: как узнать, когда маркет-мейкеры насытятся покупками и начнется хотя бы коррекция? Ответ на этот вопрос получить невозможно, торговать против тренда нецелесообразно, а каждый день покупать пару, не понимая, почему та растет, психологически некомфортно. Однако это – валютный рынок. Здесь не бывает простых и легких решений. Вчера внутри дня пара показала далеко не самые лучшие движения. На европейской торговой сессии цена сразу же начала расти, но точно также быстро и немного откатилась вниз. На американской сессии цена вновь начала расти, но до конца дня не сумела отработать ближайший целевой уровень 1,3273. Все торговые сигналы сформировались около уровня 1,3222, около которого как раз наблюдался локальный флэт. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,0 тысячи контрактов BUY и 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,7 тысячи контрактов и вновь увеличивается. А фунт продолжает преспокойно расти, вне зависимости ни от чего. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему. И даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Хит-парад парадоксов продолжается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 августа. Рынок продолжает «раздевать» розничных трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Фунт стерлингов даже и не думает падать. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 августа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает полностью безоткатное движение на Север. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий в среднесрочной перспективе, если мы берем в расчет все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Однако рынок продолжает каждый день покупать фунт и продавать доллар, не обращая никакого внимания на отсутствие коррекций или же отсутствие новостей в отдельно взятые дни. Любой, даже второстепенный отчет трактуется в пользу фунта, поэтому у доллара пока нет никаких шансов. И виновата в этом уже даже не макроэкономика, а простое нежелание рынка покупать доллар ни при каких обстоятельствах. На 28 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,2939) и Киджун-сен (1,3170) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации или фундаментального события. Тем не менее, фунт стерлингов может вновь немного откатиться вниз, чтобы потом возобновить рост. Коррекция назревает уже пару недель, но все никак не начинается. Четкого отскока от важного уровня тоже не случилось. Поэтому сейчас прогнозировать движение пары – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 августа. Мизерная коррекция на максимумах.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала делать вид, что она корректируется. На иллюстрации выше отлично видно, что цена за последние несколько дней не смогла даже ниже критической линии закрепиться, хотя та сама подошла вплотную к ней. Также никакого значения не имеет по-прежнему макроэкономический фон. Вчера в Германии было опубликовано несколько отчетов, ни один из которых не показал более сильного значения, чем прогнозы. Но даже это не помогло паре начать долгожданное падение. Европейская валюта просто находится в режиме паузы. Линии тренда продолжают свидетельствовать о сохранении восходящего тренда. И даже если цена закрепиться ниже первой из них, это абсолютно не означает, что теперь-то мы увидим падение евровалюты. Нисходящая коррекция не обязательно завершится сегодня или завтра новым витком роста. Она может длиться неделю или две, пока цена не подойдет к линии Сенкоу Спан Б или нижней линии тренда. Мы по-прежнему наблюдаем только одно – безустанное желание рынка покупать евро и продавать доллар. Конечно, каждый день цена не может двигаться в одном направлении, поэтому время от времени мы наблюдаем периоды паузы. Вчера было сформировано два торговых сигнала. В первом случае цена с минимальной погрешностью отскочила от линии Киджун-сен, после чего сумела показать рост к ближайшему целевому уровню 1,1185. Отскок от этого уровня случился уже ночью, поэтому сегодня трейдеры вполне могут рассчитывать на снижение обратно к критической линии. Мы наблюдаем небольшой флэт. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 20 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 16,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 29 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 августа. Рынок продолжает «раздевать» розничных трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Фунт стерлингов даже и не думает падать. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 августа. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает стабильное и сильное восходящее движение. Рынок продолжает пользоваться всеми доступными ему поводами продавать доллар на все 200%. В ближайшие недели доллар может продолжать падение вплоть до самого заседания ФРС, так как рынок по-прежнему может каждый день отрабатывать будущее снижение ставок. Ничего логичного в текущем укреплении европейской валюты нет. Преодоление первой линии тренда не даст оснований предполагать начало нисходящего тренда даже на часовом ТФ. На 28 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1044) и Киджун-сен (1,1150). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного движения. Пара может продолжать вяло корректироваться или же находиться в боковом канале между линией Киджун-сен и уровнем 1,1185. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 августа 2024 года

Евро продолжает консолидацию над уровнем 1.1140, осциллятор Марлин с усилием разворачивается из зоны слабой перекупленности. Сохраняется вероятность рывка цены к 1.1280 в качестве спекулятивного движения перед заседанием ЕЦБ, но вместе с этим также сможет образоваться и дивергенция с осциллятором. Но пока чуть больше вероятность у варианта с внедрением цены в диапазон 1.1085-1.1140 на несколько дней, где она может находиться в более комфорном состоянии по показаниям самого осциллятора.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уменьшает амплитуду колебаний, приводя и цену к уравновешенному состоянию. И цене для снижения бычьего настроения удобно будет уйти под линию Крузенштерна, ниже уровня 1.1140. Если цена задержится над уровнем 1.1140, вероятность роста к 1.1280 возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 августа 2024 года

Австралийский доллар третий день консолидируется под уровнем 0.6801, совпадающий с вершинами июля и августа. У «австралийца» есть ещё три дня, чтобы обновить вершину текущего месяца, но так как уровень сильный, а следующая цель 0.6874 весьма высоко и внешние рынки не спешат преодолевать собственные исторические вершины, то борьба с данным сопротивлением даже в спекулятивных интересах выглядит маловероятной. Осциллятор Марлин чувствует это давление и разворачивается вниз. Для снятия напряжения цене удобно спуститься к поддержке 0.6727 и здесь ещё раз прикинуть собственные силы. Возможно, подоспеет и поддержка со стороны линии Крузенштерна.На графике Н4 линия Крузенштерна к цене уже приблизилась. Закрепление цены под ней, ниже отметки 0.6773, станет уверенным признаком решения цены отработать 0.6727. И напротив, закрепление цены над 0.6801, станет неуверенным признаком дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс