Прогноз по GBP/USD на 28 августа 2024 года

Вчера фунт стерлингов прорвался над сопротивление 1.3220 с явным намерением отработать и целевой уровень 1.3300 (среднее многолетнее по экстремумам). Над уровнем 1.3300 располагается цель 1.3360, но без поддержки внешних рынком даже высоковолатильному фунту до него добраться будет очень трудно. Золото вчера приблизилось к сильному сопротивлению вершины 20-го августа, американские и европейские фондовые индексы закрылись смешанно, сегодня азиатские индексы уже в красной зоне. Осциллятор Марлин дневного масштаба показывает намерение развернуться из зоны перекупленности.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин под действием цены вернулся в собственный диапазон, но вместе с этим сформировал с ней дивергенцию. Дивергенция сохранится в случае отработки ценой целевого уровня 1.3300, но от него с вероятностью 70% мы ждём разворот в глубокую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Фунт стерлингов даже и не думает падать.

Валютная пара GBP/USD во вторник в очередной раз подорожала и в очередной раз обновила свой локальный максимум. Несмотря на то, что никаких макроэкономических публикаций, касающихся доллара или фунта, во вторник не было(ровно как и фундаментальных событий), рынок у очередной раз нашел основания для новых продаж американской валюты. В принципе, мы уже каждый день можем писать одно и тоже – доллар падает абсолютно алогично. Он падал алогично даже в первом полугодии, но тогда рост не носил такого мощного характера. Сейчас же доллар США упал на 600 пунктов за каких-то три недели. И давайте будет честны – какие события могли хотя бы теоретически спровоцировать такое падение? Да, макроэкономическая статистика по рынку труда и безработице в очередной раз разочаровала в августе. Да, Джером Пауэлл дал понять, что в сентябре вероятность первого снижения ставки очень высока. Да, инфляция в США медленно, но продолжает снижаться. Однако давайте подробно рассмотрим все три этих тезиса. Уровень безработицы растет, а рынок труда сжимается, но при этом сама ФРС говорит, что ничего страшного не происходит – рынок труда стабилен, а уровень безработицы не так уж и высок. Более того, безработица в Евросоюзе гораздо выше, а в Великобритании – на том же уровне. Поэтому этот показатель вряд ли можно считать объективной причиной падения доллара. Более того(!), а чего рынок вообще ожидал от этих двух показателей, если ФРС удерживает ставки на максимальном значении? Джером Пауэлл заявил, что в сентябре ставка может быть снижена! Но разве не этого рынок ожидал еще с января-месяца? Ведь в начале года рынок ожидал 6-7 снижений ставки с началом программы в марте. И все это время доллар США регулярно попадал под распродажи на фоне этих ожиданий. Сейчас же Пауэлл выступает в Джексон-хоул, и рынок реагирует на его слова так, как будто впервые слышит об этом. Доллар падал большую часть текущего года(а по факту уже два года), и тут вновь упал, потому что что? Потому что после двух лет ожиданий ФРС наконец-то начнет смягчение монетарной политики? А почему тогда доллар падал последние два года? На этот вопрос мы уже отвечали – рынок старается заранее отработать все важные события, поэтому валюта США начала обесцениваться через два месяца после того, как начала замедляться инфляция в США. Именно поэтому мы допускаем, что после 18 сентября следует ожидать разворота тренда. Мы видим, что сейчас технические индикаторы никак не влияют на движение пары, макроэкономический и фундаментальный фон интерпретируется только против доллара. Поэтому никакой закономерности в текущем движении попросту нет. Посмотрите на индикатор CCI – ему уже просто «не хочется» заходить в область перекупленности в третий или четвертый раз подряд. Он уже просто рисует одну за одной «медвежьи» дивергенции. Таким образом, мы продолжаем ожидать от фунта только падения, так как это единственный обоснованный сценарий. Вопрос лишь в том, сколько еще крупные игроки будут целенаправленно опускать курс доллара? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 28 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3145 и 1,3311. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI уже в ближайшее время может вновь зайти в область перекупленности и уже сформировал тройную «медвежью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 августа. Рынок продолжает «раздевать» розничных трейдеров. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичный рост, но сохраняет хорошие шансы на возобновление южного импульса. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Сейчас рынок продолжает покупки без каких-либо причин. Короткие позиции можно будет рассматривать, как минимум, после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2939 и 1,2878. Текущее движение пары не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «закономерность». Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник вновь показала восходящее движение. Стоит ли говорить, что для этого вновь не было абсолютно никаких оснований? Конечно, заявления представителей ФРС о том, что в сентябре ставка может быть снижена, могли стать основанием для новых продаж доллара, но даже европейская валюта не показала роста во вторник. Рынок по фунту стерлингов продолжает покупать, несмотря ни на что и вопреки всему. Никакой логики в текущем движении нет, но в то же время мы наблюдаем сильный и практически безоткатный восходящий тренд. Цена находится очень далеко от линии тренда, поэтому практически любая коррекция не приведет к его завершению. Хотя о какой коррекции можно сейчас говорить, если пара каждый день растет? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник цена оказалась зажатой между уровнями 1,3210 и 1,3241, между которыми было расстояние всего лишь 31 пункт. Торговать между этими уровнями не имело особого смысла, а цена весь день отбивалась то от одного, то от другого. Поэтому сильных и хороших торговых сигналов во вторник сформировано не было ни одного. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда, но в данное время продолжается сильный локальный восходящий тренд. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Все неугодные ему отчеты и события он игнорирует. Даже если никаких новостей нет, рынок все равно может продолжить покупки пары. В среду пара может немного откатиться вниз, но вряд ли восходящий тренд завершится в ближайшее время. Впрочем, мы бы сейчас не рассчитывали особо даже на коррекцию. Цена в понедельник отскочила от уровня 1,3210, но двигаться вниз попросту не захотела. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272, 1,3310. В среду в Великобритании и США календарь событий не содержит абсолютно ничего интересного. Поэтому ниже уровня 1,3210 можно рассчитывать на вялую нисходящую коррекцию, а выше – на вялое продолжение восходящего тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду не запланировано ни одного. Таким образом, в течение дня рынку опять будет не на что реагировать, но в последние недели он только и показывает свою полную незаинтересованность в макроэкономических данных. Участники рынка продолжают отрабатывать исключительно сентябрьское снижение ставки. Если европейская валюта может продолжить вялую коррекцию вниз, то фунт стерлингов вполне может продолжить вялое движение вверх. Однако в любом случае речи о сильном укреплении доллара США не идет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить также абсолютно нечего. Вся текущая неделя получается очень скучной, но только не для американской валюты, которая по-прежнему не может ничего противопоставить даже не евро и фунту, а рынку, который продолжает панически избавляться от него на основании одного лишь фактора, который он отрабатывает уже пару лет – смягчение монетарной политики ФРС. Таким образом, сегодня вряд ли что-либо кардинально измениться в настроении, царящем на рынке. Общие выводы: В течение третьего торгового дня новой недели обе валютные пары могут немного откатиться вниз, но на сильный рост доллара мы бы не рассчитывали. Скорее всего, даже европейская валюта продолжит откатываться вниз, а фунт - вполне может продолжить рост, но тоже вялый. Британская валюта игнорирует фундаментальный и макроэкономический фон в гораздо большей степени, чем евровалюта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 августа. Рынок продолжает «раздевать» розничных трейдеров.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться недалеко от своих максимумов за полтора года. Однако лучше будет сказать так: европейская валюта продолжала дорожать. Да, именно вчера обошлось без обновления локальных ценовых рекордов, но и вниз пара вновь не сумела сколь ни будь скорректироваться. Мы получили день, когда европейская валюта просто не показала новый виток алогичного роста. Однако уже сегодня она вполне может его показать. Чем дольше европейская валюта растет, а американская падает, тем больше мы получаем доказательств собственной правоты. Напомним, что еще в первом полугодии 2024 года мы неоднократно указывали на алогичность роста или отсутствия падения евро. Другими словами, европейская валюта росла гораздо чаще, чем того требовали фундамент и макроэкономика. Все это закончилось тем, что в начале второго полугодия евро и вовсе взмыл вверх. Мы много раз говорили о том, что европейская экономика гораздо слабее американской, а ЕЦБ в отличие от ФРС уже начал смягчение монетарной политики, которая изначально была «мягче» на 1%. Однако все эти факторы попросту не принимаются во внимание. К сожалению, на рынке лучше зарабатывать, чем быть правым. Однако мы также хотим напомнить, что на рынке всегда были, есть и будут крупные игроки, маркет-мейкеры, которые имеют целые аналитические отделы и специальные алгоритмы для торговли. Другими словами, они пользуются своей возможностью двигать цену в нужную сторону за счет огромных объемов. И, естественно, пользуются ею. А рядовые трейдеры смотрят на такое движение, которое невозможно описать словами или объяснить даже постфактум, и удовлетворяются объяснениями вроде «на рынке растут рисковые настроения». Мы продолжаем считать, что европейская валюта не просто перекуплена(о чем уже несколько недель подряд сигнализирует индикатор CCI), но и необоснованно дорогая. Чем дольше растет евро, тем выше наша уверенность в том, что затем последует не менее сильное падение. Стоит лишь задаться вопросом, что будет когда ФРС начнет снижать ставку, если рынок уже два года отрабатывает это событие? Чего будут ждать трейдеры, когда ФедРезерв начнет смягчение? Правильно – падения американской валюты. А в этот момент начнется активный рост доллара США, так как рынок уже давным-давно учел весь цикл снижения ставки ФРС. Конечно, это всего лишь гипотеза, но она с каждым днем выглядит все убедительнее. А рядовые трейдеры, которые начнут продавать доллар, когда ФРС начнет снижать ставку, будут точно также не понимать, почему доллар растет, как сейчас не понимают, почему доллар падает. Все потому, что рынок(крупные игроки) заранее отрабатывают все значимые события. И предугадать в режиме реального времени, до какого значения упадет доллар, если ФРС еще даже не начала смягчение, попросту невозможно. Мы, например, не думали, что пара уйдет выше 10-го уровня. Вы сами видите, что в последние недели ни технические индикаторы, ни макроэкономический фон попросту не работают. Идет обычный обвал американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 августа составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1100 и 1,1228 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждает теперь не только о возможной смене тренда на нисходящий, но и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Фунт стерлингов даже и не думает падать. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное и безоткатное восходящее движение, благодаря безудержному желанию рынка постоянно покупать евро и продавать доллар. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, текущий же рост выглядит уже просто, как издевка. Однако сейчас глупо отрицать, что цена находится в восходящем движении и признаков его завершения нет. Рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок, но техническая картина предупреждает о высокой вероятности завершения восходящего тренда. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления ниже мувинга с целями 1,1047 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник стояла на одном месте весь день. Макроэкономический фон вчера был достаточно слабым, а фундаментальный и вовсе отсутствовал. Из макроэкономических данных мы можем отметить лишь индекс потребительского доверия в Германии, который рухнул до значения -22 пункта, а также отчет по ВВП за второй квартал, который предсказуемо составил -0,1% в квартальном выражении. Таким образом, эти данные не могли оказать поддержку европейской валюте, но и давления никакого на нее не создали. В очередной раз слабые для евро отчеты не спровоцировали абсолютно никакой реакции со стороны рынка. Из фундаментальных событий сегодня состоялось несколько выступлений представителей ФРС, каждый из которых дал понять, что ключевая ставка может быть снижена в сентябре. То есть полностью повторили риторику Джерома Пауэлла. Очень странно, что на этих заявлениях доллар не упал еще ниже... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговалась весь день с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Таким образом, за весь день не было сформировано ни одного торгового сигнала. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, поддерживаемую линией тренда. На наш взгляд, европейская валюта с запасом отработала все факторы роста, поэтому мы не можем ожидать продолжения северного движения. Однако рынок продолжает показывать, что практически любое событие он готов отрабатывать паническими распродажами доллара. А если никаких событий нет, то он готов продавать доллар просто так. Ожидать ощутимого падения пары можно будет после закрепления ниже линии тренда. В среду начинающие трейдеры могут ожидать падения, так как цена не может расти вечно. Однако следует четко понимать, что у нас есть сильный восходящий тренд. Пока цена находится ниже уровня 1,1184 можно рассчитывать на небольшое падение с целью 1,1132. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275-1,1292. На среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Таким образом, флэт или минимальное снижение европейской валюты может продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риторика ФРС: шило на мыло.

Итак, похоже, что ставка ФРС будет снижена в сентябре с вероятностью 100%. В этом сейчас не сомневаются ни политики ФРС, ни участника рынка. Однако я могу с уверенностью сказать, что с учетом падения доллара в последние три недели, это решение FOMC уже полностью учтено рынком. Поэтому возникает следующий вопрос, ответ на который имеет огромное значение для американской валюты: какими темпами будет снижать ставку американский регулятор дальше? Прежде, чем ответить на этот вопрос, позволю себе напомнить, что в течение всего 2024 года Пауэлл и его коллеги не говорили ни «да», ни «нет» по теме смягчения денежно-кредитной политики. Основным ответов выступала фраза «все будет зависеть от поступающих данных». На дворе – конец августа, рынок буквально выпросил первый раунд смягчения политики, а на вопрос, что будет со ставкой дальше, члены FOMC отвечают все той же фразой: все будет зависеть от поступающих данных. Как расшифровать эту фразу? Мы знаем, что теперь ФРС будет пристально следить не только за инфляцией, но и за рынком труда. Следовательно, если ухудшение рынка труда прекратится, а уровень безработицы перестанет расти, ФРС получит дополнительное время для сохранения «ястребиной» политики и ожидания снижения инфляции, которая все еще достаточно далеко находится от целевой отметки. Я убежден, что если бы не ухудшение условий на рынке труда в последние 4 месяца, в сентябре никакого смягчения политики рынок бы не дождался. Однако помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Рынок труда от месяца к месяцу показывает все более жалкие результаты, хотя, по заверениям управляющих ФРС, ситуация стабильна. Исходя из всего вышесказанного, я очень сильно сомневаюсь в том, что мы увидим ноябрьское и декабрьское снижение ставок. Безусловно, если рынок и дальше будет показывать такие слабые результаты, ФРС придется его спасать. Но как быть в этом случае с инфляцией, которая и сейчас падает довольно медленно, а после смягчения может это делать еще вальяжнее? Следовательно, я считаю, что ради спасения рынка труда ФРС понизит ставку 1 или максимум 2 раза, после чего будет ожидать замедления инфляции хотя бы до 2,4%, чтобы продолжить смягчение политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 августа. «Ястребиный» сюрприз в сентябре все еще возможен. Анализ GBP/USD. 27 августа. Бейли недостаточно сильный «голубь» в сравнении с Пауэллом. Британцев ждут новые экономические потрясения. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о завершении повышательной волны пока нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британцев ждут новые экономические потрясения

Спрос на британскую валюту продолжает увеличиваться каждый день, несмотря на то что Банк Англии начал переход к «голубиной» денежно-кредитной политике. Рынок по-прежнему продолжает видеть перед собой только снижение ставок ФРС в сентябре, а заодно – и в ноябре и декабре. Однако не в последнюю очередь рост курса британца связан со сменой правительства в Великобритании. Напомню, что премьер-министр Риши Сунак провел летом внеочередные парламентские выборы на фоне очередного политического кризиса, на которых с легкостью победили лейбористы, находящиеся в тени в последние 14 лет. За 14 лет правления консерваторов Великобритания превратилась из одного из экономических гегемонов в просто неплохо экономически-развитую страну наравне с Италией или Португалией. Я не могу сказать, что в Британии все сейчас очень плохо, но если сравнить состояние ее экономики с периодом до Brexit'a, разница очевидна. Именно консерваторам будут долго вспоминать их ключевые решения. Я не сомневаюсь в том, что без политического одобрения никакого референдума 2016 года просто бы не случилось. Кто-то в правительстве очень сильно хотел выйти из ЕС, а британцы... они до сих пор не определились с тем, где им лучше: в ЕС или вне ЕС. В 2016 году лишь 52% британцев отдали голоса «за» Brexit. Сейчас тех, кто хотел бы вернуться в Европейский союз гораздо больше.С приходом ко власти лейбористов и нового премьер-министра Кира Стармера многие аналитики отметили, что теперь Великобританию ждет период подъема. Однако лично мне непонятно, как можно ожидать подъема с тех руин, которые оставили после себя консерваторы. Стоит лишь вспомнить, что ни один из последних премьер-министров консерваторов не сумел отработать свой срок до конца. Они подавали в отставку, им выносили вотумы недоверия, они уходили под давлением общественного мнения и собственной неспособности привносить позитивные изменения. Но пришли лейбористы, рынок захлестнула волна оптимизма... Кир Стармер, выступая с докладом о развитии экономики, заявил, что ситуация будет продолжать ухудшаться. Он отметил, что бюджет, который будет принят в октябре, будет болезненным для очень многих британцев. По большому счету, именно британцам придется заплатить из собственного кармана за «будущие, большие изменения в лучшую сторону». Кир Стармер попросил общественность принять «эту краткосрочную боль» ради будущего блага нации. По-моему, ответ на вопрос «будет ли при лейбористах лучше?» получен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 августа. «Ястребиный» сюрприз в сентябре все еще возможен. Анализ GBP/USD. 27 августа. Бейли недостаточно сильный «голубь» в сравнении с Пауэллом. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о завершении повышательной волны пока нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс по киви еще не завершен. Обзор NZD/USD

РБНЗ, снизив в августе ставку на 25п, официально начал цикл выхода из ограничительной политики, и на первый план теперь выходит состояние экономики. Напомним, прогнозы предполагают снижение на 25п. на каждом заседании до тех пор, пока ставка не станет равной 3.25%, и внести коррективы в эти прогнозы может динамика экономики Новой Зеландии, которая вплотную подошла к опасному рубежу, за которой начинается рецессия. Поскольку траектория снижения ставок ФРС И РБНЗ ожидается схожей, курс киви будет во многом определяться экономикой и торговым балансом. Снижение потребительской активности уже происходит, объем розничных продаж во 2 квартале снизился на 1.2% г/г, безработица поднялась до 4.6%, что выше минимума 3.2% в марте 2022 г, и, по прогнозам, к марту 2025 г. она составит уже 5.5%, при этом растут риски и более высокого уровня. В четверг будет опубликован индекс делового оптимизма РБНЗ, а также индекс потребительского доверия ANZ, которые покажут тенденции в экономике в краткосрочной перспективе. Еще одной слабой областью экономики является строительство. Индекс цен на жилье REINZ упал в июле на 0.6% м/м, снижение отмечается третий месяц подряд, объемы продаж жилья замедляются. Индекс REINZ является одним из высокочастотных индикаторов, на которые обращает внимание РБНЗ при планировании кредитной политики, и одной из причин, на которые ссылался РБНЗ, когда снизил ставку. На текущий момент большинство таких индикаторов ушли вверх после сильного снижения в мае-июне, поэтому угроза того, что РБНЗ может начать стимулирование экономики более агрессивно, снизилась, с этой стороны на киви давления не ожидается. В целом угроза сильного замедления экономики Новой Зеландии хоть и остается, но все же не выглядит явной, чего нельзя сказать про США, где всё больше индикаторов указывают на приближение рецессии. Индекс потребительского доверия Conference Board находится в области трехлетних минимумов, индекс Мичигана на уровне, исторически близкому к рецессии, индекс настроений в малом бизнесе NFIB 31 месяц подряд ниже среднего значения, опережающий индикатор Conference Board упал до самого низкого уровня с апреля 2020 г. Рынок будет оценивать угрозу рецессии в США, и, несмотря на то что чиновники ФРС пытаются сгладить проблемы в экономике, эта угроза нарастает, что может вынудить ФРС сделать траекторию по ставке еще круче. Такая переоценка окажет сильное дополнительное давление на доллар. Позиционирование по NZD стало чуть менее медвежьим, недельное изменение +102 млн, общая короткая позиция сократилась до -847 млн. Расчетная цена пытается развить бычий импульс, направление на север. Неделей ранее мы обозначили движение к сопротивлению 0.6215 как приоритетную цель, киви закрепился чуть выше этого уровня, вероятность развития восходящего движения стала выше. Ожидаем попытки развить бычий тренд, ближайшая цель 0.6365, вероятность коррекционного отката в краткосрочной перспективе невысокая – из Новой Зеландии важных новостей не ожидается, до заседания РБНЗ еще далеко, и все внимание сосредоточено на выстраивании траектории снижения ставки ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 августа. «Ястребиный» сюрприз в сентябре все еще возможен

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара не останавливаются Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 5 базовых пунктов. Я даже не могу назвать это движение «снижением», потому что 5 пунктов – это ничто. За последние 3 недели доллар снизился примерно на 400 пунктов, а за последние два дня «коррекции» вырос на 35. Я не хочу даже вспоминать про вчерашний отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который давал рынку реальную возможность немного скорректировать инструмент вниз. Отчет был проигнорирован, укрепления доллара на случилось. Рынок продолжает находиться под впечатлением «голубиных» комментариев Джерома Пауэлла в пятницу, которые по факту не являлись чем-то новым. Многие аналитики на этой неделе осторожно отмечают, что риторика Пауэлла в пятницу была, безусловно, «голубиной», но ничего нового президент FOMC в общем-то не сообщил. Такие осторожные заявления связаны с тем, что нужно как-то объяснить, почему валюта США продолжает падение в пропасть. Поэтому многие аналитики занимают позицию «Пауэлл, конечно, не сказал ничего нового, но все же его речь была «голубиной»», что как бы оправдывает новое падение доллара. Однако в то же время хочу заметить, что до заседания 18 сентября в США выйдет еще один пакет статистики по рынку труда и безработице, а также отчет по инфляции. Если выяснится, что состояние рынка труда улучшилось, а инфляция выросла, ФРС вполне может преподнести «ястребиный» сюрприз. Куда в этом случае пойдет доллар, даже представить страшно, потому что рынок на 100% уверен в начале процедуры смягчения политики на следующем заседании. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 27 августа. Бейли недостаточно сильный «голубь» в сравнении с Пауэллом. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1302, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 27 августа. Быки повторно могут достигнуть максимум 1.1204

С точки зрения волнового анализа по валютной паре EURUSD может формироваться глобальная волна связка [X], которая состоит из подволн (W)-(X)-(Y). В процессе развития волна (Y), которая имеет форму двойного зигзага W-X-Y.Действующая волна W завершена в форме тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Волна связка X имеет форму двойного зигзага. Сейчас строится финальная волна Y, которая представляет собой двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что подволны [W] и [X] полностью завершены. Сейчас в стадии разработки находится заключительная действующая волна [Y].Предполагается, что волна [Y] представляет собой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Импульс (A) и коррекция (B) смотрятся полностью укомплектованными. В ближайшее время ожидается рост в импульсе (C) в направлении максимума 1.1204.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на указанном уровне.Торговые рекомендации: Buy 1.1155, takeprofit 1.1204.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 27 августа. Взяли цель на максимум 69940.00

По криптовалютной паре BTCUSD с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального импульса. Внутри этого импульса могла завершиться коррекционная волна, имеющая зигзагообразную форму (A)-(B)-(C) - подволна (B) имеет форму волновой плоскости. На последнем участке цены мы можем видеть рост в рамках новой бычьей волны, которая принимает форму импульса. Скорее всего, завершены подволны (1) и (2) - импульс и зигзаг. Также же могли завершиться подволны 1 и 2 меньшего волнового уровня, начального диагональника и коррекции.Большая вероятность, что в настоящее время строится импульсная подволна 3, которая может состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Приблизительная схема возможного будущего движения цены отображена трендовыми линиями.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на уровне 69940.00. Указанный уровень является предыдущий максимум, на котором была завершена коррекция (B). Торговые рекомендации: Buy 62140.60, takeprofit 69940.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 августа. Бейли недостаточно сильный «голубь» в сравнении с Пауэллом

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную (все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить, – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Однако очередная повышательная волна, которая не вписывается ни в какую волновую разметку увела котировки выше треугольника. На нижней картинке представлен альтернативный вариант разметки. Рынок нашел новый повод для покупок Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился еще на 35 базовых пунктов. Повышение котировок британца продолжает даже без остановок, даже в те дни, когда новостной фон отсутствует, даже тогда, когда необходима коррекционная волна. Сегодня новостей в Великобритании и США не было, но даже это не остановило покупателей. Удачная попытка прорыва отметки 1,3139, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка и дальше покупать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,3439. Тем временем рынок наконец-то вспомнил о том, что в пятницу на симпозиуме в Джексон-хоуле выступал не только Пауэлл, но и Бейли. Если вкратце, то губернатор BoE сообщил, что его по-прежнему беспокоит базовая инфляция и инфляция в сфере услуг. Рынок же понял из этой фразы только одно – Банк Англии может снижать ставку медленнее, чем ФРС. Другими словами, рынок наградил г-на Бейли титулом «недостаточно сильный голубь» и посчитал, что такие заявления от губернатора центрального банка не достойны снижения спроса на фунт стерлингов. Исходя из этого, спрос на британца может продолжать увеличиваться, потому что рынок придумал себе новую причину для покупок. Банк Англии начал смягчение политики, но в будущем будет снижать ставку гораздо медленнее. Почему? Потому что инфляция в Великобритании составляет 2,2%, а в США – 2,9%? Мне одному кажется, что здесь нет логической связи? По-моему, как раз BoE имеет все основания для того, чтобы проводить смягчение более быстро, чем ФРС. Но разве это можно доказать сейчас рынку, который теперь ждет снижения ставки на всех трех оставшихся заседаниях в 2024 году? Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Однако сигналов о завершении повышательной волны пока нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может достичь $1 млн в рамках текущего экономического цикла

В криптосообществе продолжают высказывать смелые прогнозы о перспективах главной криптовалюты. Недавно генеральный директор Strike Джек Маллерс выразил мнение о том, что цена BTC может достичь от 250 000 до 1 миллиона долларов в рамках текущего экономического цикла. Он подкрепил свои выводы анализом глобальной экономической ситуации и действиями центральных банков, указав на уникальные вызовы и возможности, которые сегодня стоят перед финансовыми системами.Почему Bitcoin может достичь 1 миллиона долларовМаллерс акцентировал внимание на том, что мировое соотношение долга к ВВП, которое превысило 300%, является тревожным сигналом экономического дисбаланса. «Глобальный долг — это показатель того, сколько времени и энергии было занято у будущих поколений», — поясняет Маллерс.Он утверждает, что такое диспропорциональное соотношение свидетельствует о том, что правительства продолжают заимствовать ресурсы будущего, не имея четкого плана их возврата. По его мнению, такая практика является долгосрочной угрозой для качества жизни и экономической свободы будущих поколений.«Посмотрев на глобальный долг, можно увидеть, сколько времени и энергии было занято у будущего населения. Затем, если проанализировать рост, который показывает этот показатель, становится ясно, что значительная часть нашего времени и энергии была занята без возможности вернуть их», — отметил Маллерс.Глава Strike выражает обеспокоенность, что это может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям, особенно с учетом того, что правительства могут справляться с этими долгами только за счет обесценивания валюты. Под обесцениванием валюты Маллерс понимает снижение их стоимости, вызванное увеличением денежной массы, что, по его мнению, может подорвать благосостояние и сбережения людей.«Я считаю, что многие полагают, что обесценивание валюты — это выход для правительств. Оно позволяет украсть время и энергию у всех граждан», — считает Маллерс.Bitcoin - инструмент финансовой независимостиНа этом фоне Маллерс видит Bitcoin как ключевой инструмент финансовой независимости. Превращая свои активы в Bitcoin, люди могут защитить себя от экономической неэффективности правительств и сохранить свои средства от инфляции и возможной девальвации валют. Он подчеркивает, что ограниченное количество Bitcoin в 21 миллион монет делает его устойчивым к инфляционным мерам, которые могут применять правительства, в отличие от фиатных валют, которые можно печатать без ограничений.Маллерс также критиковал действия центральных банков, особенно их вмешательство в экономические циклы через рыночные интервенции. По его словам, такие действия препятствуют необходимым экономическим корректировкам и способствуют созданию искусственно стабильных, но крайне уязвимых рынков.«Я давно заявлял, что, по моему мнению, Bitcoin достигнет 250 000–1 миллиона долларов. Это произойдет независимо от политических факторов, таких как Трамп, и, вероятно, приведет к самому масштабному бычьему рынку в истории. Почему? Потому что центральные банки продолжают фиксировать цены, не давая бизнес-циклу завершиться», — предсказывает Маллерс.Центробанки не смогут удерживать контроль над рынком облигацийОн особенно подчеркивает роль центральных банков на рынке облигаций. В отличие от других рынков, таких как недвижимость и акции, которые подвергаются значительным вмешательствам для поддержания стабильности, рынок облигаций остается менее защищенным, по мнению Маллера. Этот рынок имеет ключевое значение, так как поддерживает большую часть мировой финансовой системы и стратегии, используемые правительствами для управления государственными финансами.Маллерс прогнозирует сценарий, при котором центральные банки скоро не смогут удерживать контроль над рынком облигаций без применения экстремальных мер, таких как массовое печатание денег. Он предполагает, что такие действия приведут к беспрецедентному росту цен на активы. «В этом цикле центральные банки попытаются зафиксировать цены на рынке облигаций, что приведет к огромному количеству напечатанных денег, и это может вызвать массовый рост цен на активы — золото, недвижимость, акции. А Bitcoin, как единственный фиксированный актив, значительно превзойдет все остальные».У Ethereum-ETF проблемыТем временем исследователи Citi обращают внимание на то, что рынок криптовалют сталкивается с трудностями с момента запуска торговли биржевыми фондами на спотовый эфир (Ethereum-ETF) в США 23 июля. Банк отметил, что, хотя другие рисковые активы также демонстрировали слабость в этот период, криптовалюты показали наихудшие результаты.«Интерес к криптовалютам заметно снизился за последние недели», — отмечается в отчете. Также подчеркивается, что в прошлом месяце наблюдался чистый отток средств из спотовых Bitcoin-ETF и Ethereum-ETF.Аналитики под руководством Дэвида Гласса добавили: «Эти оттоки совпали с относительно низким интересом к поисковым запросам и слабой активностью в сети».Снижение спроса также заметно по фьючерсным ставкам финансирования, которые на короткое время стали отрицательными в августе, отметил банк.Citi прогнозирует, что ETF потоки могут продолжать оставаться слабыми, пока рынок не получит более четкого понимания, как экономика США переживет текущие вызовы — мягкую или жесткую посадку.Стейблкоины, несмотря на недавние негативные тенденции на цифровых рынках, сумели избежать серьезных последствий, и их предложение продолжает расти, несмотря на рыночную коррекцию в августе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мэри Дейли озвучила голубиные сигналы

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом коридоре, рефлекторно реагируя на противоречивый информационный поток. Покупатели eur/usd пытаются снова подобраться к уровню 1,1200, а продавцы в свою очередь пытаются утянуть цену ниже таргета 1,1140. И победителей в этом противостоянии нет: пара вяло колеблется в диапазоне 1,1140 – 1,1180, отражая бесперспективность как длинных, так и коротких позиций. При этом нельзя сказать, что на рынке образовался информационный вакуум – в фоновом режиме рыночные и околорыночные события оказывают определённое влияние на eur/usd. Но сложившийся по паре фундаментальный фон носит противоречивый характер, поэтому трейдеры не спешат открывать крупные позиции – ни в сторону севера, ни (тем более) в сторону юга. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании важных релизов, которые будут опубликованы в четверг и пятницу. Данные по росту инфляции в Германии и в еврозоне, базовый индекс PCE, данные по росту американской экономики – все эти отчёты могут вытолкнуть пару из вышеуказанного диапазона. Ну а пока что трейдеры сохраняют осторожность, формально реагируя на менее значимые инфоповоды. Например, выступившая вчера глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли фактически повторила основные тезисы, озвученные в пятницу главой Федрезерва Джеромом Пауэллом. В частности, она заявила о том, что сейчас настало время для снижения процентной ставки – по её словам, Федрезерв гарантированно примет соответствующее решение в сентябре («трудно представить, что может помешать сентябрьскому снижению»). Но при этом она добавила, что говорить сейчас о темпах и объёмах смягчения ДКП ещё рано – всё будет зависеть от поступающих данных. Точно также, как и Джером Пауэлл, глава ФРБ Сан-Франциско обеспокоилась слабым наймом. Правда, в отличие от главы ФРС, Дейли прямым текстом привязала темпы смягчения ДКП к августовским Нонфармам. По её словам, если рынок труда ослабнет сильнее, чем ожидалось, «нам придется действовать более агрессивно». Джером Пауэлл, по сути, сказал тоже самое, но в более завуалированной форме. Озвученные Дейли тезисы ещё раз напомнили рынку ключевой мессидж главы ФРС – о том, что темпы снижения процентной ставки стали больше зависеть не от инфляции, а от рынка труда США. Следовательно, августовские Нонфармы, которые будут опубликованы уже на следующей неделе, сыграют решающую роль для гринбека. Если в августе американский рынок труда покажет такой же провальный результат, как и в июле, вероятность 50-пунктного снижения ставки на сентябрьском заседании снова возрастёт. Напомню, что на данный момент вероятность снижения ставки на 50 пунктов оценивается всего в 28%, согласно данным инструмента CME FedWatch. «Красный окрас» августовских Нонфармов может повысить эту вероятность как минимум до 50-60%. И наоборот – неожиданный рост ключевых показателей в сфере рынка труда снимет с повестки дня вопрос 50-пунктного снижения. В таких условиях фундаментального характера доллару сложно найти точку опоры. «Голубиные» комментарии Дейли нивелировали оптимизм, связанный с релизом данных по объёму заказов на товары длительного пользования. Согласно опубликованному вчера отчёту, общий объём заказов в июле увеличился сразу на 9,9%, при прогнозе 4,0%. Но этот отчёт не помог долларовым быкам, тем более что объём заказов без учёта транспорта неожиданно сократился на 0,2%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот компонент на нулевом уровне. В целом же, пара eur/usd держится на достигнутых ценовых значениях (в районе 13-месячных максимумов) по двум основным причинам. Во-первых, это риски агрессивного снижения ставки ФРС и во-вторых – риски сохранения выжидательной позиции ЕЦБ. В первом случае многое будет зависеть от августовских Нонфармов, во втором случае – от темпов роста инфляции в еврозоне. Первый отчёт будет опубликован 6 сентября, второй отчёт – 30 августа, то есть уже в эту пятницу. Таким образом, пара eur/usd, с одной стороны, сохраняет потенциал дальнейшего роста, учитывая «голубиные» комментарии Пауэлла и Дейли. Но в преддверии важных релизов пара вряд ли будет демонстрировать устойчивое восходящее движение. Трейдеры сохраняют осторожность, поэтому не решаются на штурм 12-й фигуры. Как только краткосрочный северный импульс угасает, инициативу перехватывают продавцы, организовывая скромную коррекцию к середине 11-й фигуры. Все это говорит о том, что пара в ближайшей перспективе будет колебаться в диапазоне 1,1140 – 1,1180. Продавцы будут пытаться утянуть цену к основанию 11-й фигуры, покупатели будут пытаться подойти к границам 12-го ценового уровня. Но для устойчивого ценового движения необходим мощный сигнал фундаментального характера – например, существенное ускорение инфляции в еврозоне с одновременным замедлением базового индекса PCE и пересмотром данных по росту ВВП США в сторону ухудшения. Такой «идеальный шторм» позволит покупателям eur/usd преодолеть уровень поддержки 1,1200 и закрепиться в области 12-й фигуры. Учитывая значимость макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы в четверг-пятницу, трейдеры, вероятно, будут кружиться в рамках 11-й фигуры в ожидании ключевых релизов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBP/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, вчера инструмент оставил любопытную площадку с ликвидностью покупателей. Возможно, это ловушка, которая может захлопнуться сегодня на вечерних новостях из США по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль шортовых позиций зафиксировать на пробое 1,31717.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,11000GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,31721Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера инструмент закрыл день внутренним баром после кульминационного, после которого обычно проходят существенные коррекции. Предлагаем торговую идею на понижение по двум целям:Первой целью является зона лонгового слома, вторая цель - зона лонговой ликвидности покупателей:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,12. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: куда двинется на этой неделе?

Получив поддержку от позитивных данных по заказам на товары длительного пользования, на фоне иссякшего (скорее всего, пока) бычьего импульса основных американских фондовых индексов, а также фиксации прибыли и части коротких позиций, доллар смог ненамного восстановиться в начале этой недели. Его индекс #USDX вырос вчера к отметке 100.89, а сегодня пробил ее, прибавив еще 1 символический пункт.Сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:00 и 14:00 (GMT) блока макро данных из США. Среди прочих данных – индикатор уровня доверия потребителей. Ожидается рост показателя до 100,9, что, вероятно, поддержит доллар (в то время как снижение значения ослабит его). Это – опережающий индикатор, оценивающий уровень доверия американских потребителей к экономическому развитию страны и к стабильности их экономического положения. Он также является ключевым индикатором потребительских расходов, которые играют важную роль в общей экономической деятельности. Высокий уровень доверия потребителей свидетельствует о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 100,3, 100,4. Также свою немаловажную лепту в динамику доллара может внести публикация в четверг 2-й оценки годового ВВП США (за 2-й квартал) и в пятницу – базового ценового индекса PCE. Предварительная оценка ВВП была: +2,8%. Годовой базовый PCE - это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции, а данные по ВВП являются одними из ключевых данных (наряду с данными по рынку труда и инфляции) для ФРС с точки зрения ее монетарной политики. Сильный результат укрепит доллар США, слабый отчет по ВВП и динамике индекса PCE - негативно повлияет на него, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: пробой 1.1200 или откат?». С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сегодня вновь пытается развить восходящую коррекцию после достижения накануне локального минимума со второй половины июля прошлого года вблизи отметки 100.50. Если у него это получится, то первыми сигналами для возобновления длинных позиций по индексу доллара может стать пробой уровней сопротивления 101.00, 101.31. Целью же коррекции в этом случае станет ключевой уровень сопротивления 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). В случае успеха и его пробоя индекс доллара вернется в зону долгосрочного бычьего рынка с целью роста уже на ключевом уровне сопротивления 104.05 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Пока же предпочтительны короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума 100.71 станет первым сигналом для новых коротких позиций, а пробой локальных минимумов 100.60, 100.50 – подтверждающим. Уровни поддержки: 100.70, 100.60, 100.50, 100.00Уровни сопротивления: 100.90, 101.00, 101.31, 101.55, 102.00, 102.13, 102.45, 102.65, 103.00, 103.32, 104.00, 104.05 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар замутит воду

Геополитические риска на Ближнем Востоке растут, экономика Германии сокращается во втором квартале, президентские выборы в США приближаются, инсайд Reuters свидетельствует о готовности ЕЦБ к снижению ставок в сентябре, а EUR/USD упорно не хочет падать. Виной всему колоссальная жадность инвесторов, которая, как известно, до добра не доводит. Впрочем, что «быки» по евро в конечном итоге обожгутся, нужно еще доказать. Летнее ралли основной валютной пары опровергает утверждение, что в слабой экономике не может быть сильной валюты. Немецкий ВВП в апреле-июне сократился на 0,1% из-за снижения потребительских расходов на 0,2%. Тем временем госрасходы, напротив, увеличились на 1%. И это позволяет ЕЦБ кинуть камень в огород политиков. По мнению главы Банка Нидерландов Клааса Кнота, фискальная политика в еврозоне является чересчур свободной и затрудняет усилия Европейского центробанка в борьбе с инфляцией. Динамика немецкой экономикиСлабость ведущей экономики валютного блока – далеко не единственное уязвимое место «быков» по EUR/USD. Доллару США пора бы уже вспомнить про свой статус актива-убежища. Спрос на который, как правило, зашкаливает, когда все плохо. А эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль и Хезболла нанесли очередные удары друг по другу, ничего хорошего мировой экономике не несет. Масштабная война в регионе чревата взлетом цен на нефть, возвращением высокой инфляции и нежеланием центробанков идти по дороге монетарной экспансии. Не особо радуют инвесторов риски возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Несмотря на заявления республиканца о вреде сильного доллара США, его приход ко власти скорее укрепит американскую валюту, чем ослабит ее. Собака зарыта в возобновлении торговых войн, которые будут тормозить глобальный ВВП и окажут негативное влияние на прокси-валюты в лице евро и британского фунта. Победа Камалы Харрис, напротив, устранит неопределенность и развяжет руки ФРС в деле ослабления денежно-кредитной политики. Это может стать благом для EUR/USD, поэтому показывающие преимущество демократов рейтинги в колеблющихся штатах с оптимизмом воспринимаются «быками» по основной валютной паре. Трамп-торговля отступает, а вместе с ней и доллар США. Вместе с тем рейтинги-рейтингами, а кто именно победит на выборах в ноябре, неизвестно. В 2016 Дональд Трамп не был фаворитом, однако именно он стал главой Белого дома. По мере приближения голосования рост неопределенности должен начинать помогать «медведям» по EUR/USD. Тем более что, согласно исследованиям Bank of America, в 10 из 13 предыдущих случаев за 70 дней до выборов индекс USD рос. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация после достижения многомесячных пиков. Падение котировок ниже 1,115 усилит риски отката и станет основанием для наращивания ранее сформированных шортов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс