EUR/USD: торговые сценарии на 27-30.08.2024

В минувшую пятницу EUR/USD достигла «круглой» отметки 1.1200, соответствующей максимумам второй половины июля прошлого года, на фоне рухнувшего доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: пробой 1.1200 или откат?». Доллар остается под давлением после недавних заявлений главы ФРС Пауэлла о возможности снижения процентной ставки. Выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, Пауэлл заявил, что «время для корректировки денежно-кредитной политики настало». Хотя Пауэлл также сказал, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», а задача ФРС теперь будет сводиться к поддержанию сильного рынка труда, несколько слов Пауэлла о возможности снижения процентной ставки хватило, чтобы доллар рухнул (см. наш недавний обзор «USD/JPY: будут ли достигнуты уровни ниже отметки 140.00?"). Пробьёт ли теперь EUR/USD отметку 1.1200 и двинется дальше или начнется коррекция с текущих уровней – вероятно, будет зависеть от данных, поступающих, по большей части из США. Влияние данных из еврозоны на динамику EUR/USD, как мы можем видеть, остается на втором плане. Но ожидаемые на этой неделе более сильные, чем по прогнозу, показатели европейских CPI могут спровоцировать укрепление евро, пробой парой EUR/USD отметки 1.1200 и ее дальнейший рост, т.к. остающаяся высокой инфляция заставит руководителей ЕЦБ удерживать процентные ставки на высоких уровнях. В этом случае и в случае дальнейшего ослабления доллара EUR/USD может направиться в сторону уровней сопротивления 1.1400, 1.1440, 1.1500 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сильных уровней сопротивления на пути к отметкам 1.1400, 1.1500 у пары EUR/USD нет, пространство для роста после подтвержденного пробоя отметки 1.1200 станет открытым. В альтернативном же сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.1158, а затем вчерашнего – 1.1150. Пробой уровня поддержки 1.1102 (ЕМА200 на 1-часовом графике) усилит медвежий импульс в новой волне снижения цены, направив EUR/USD в сторону ключевой поддержки на уровне 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике), а после его пробоя – в сторону нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 1.0935 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0900. Пробой ключевого уровня поддержки 1.0842 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 1.0800 вернет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка и усилит нисходящую динамику в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня 1.0965. С технической же точки зрения пара EUR/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, пользуясь слабостью доллара. Бычий импульс еще остаётся в силе, и возможны новые рывки цены «на север», особенно, если снижение доллара возобновится. С этой точки зрения в основном сценарии и в ожидании новых максимумов, выше сегодняшнего максимума 1.1178 логично расположить новые BuyStop ордера на покупку. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1158, 1.1150, 1.1125, 1.1102, 1.1070, 1.1046, 1.1018, 1.1000, 1.0965, 1.0935, 1.0900, 1.0895, 1.0860, 1.0842, 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1140, 1.1125, 1.1090. Stop-Loss 1.1180. Цели 1.1070, 1.1046, 1.1018, 1.1000, 1.0965, 1.0935, 1.0900, 1.0895, 1.0860, 1.0842, 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300Основной сценарий: Buy Stop 1.1180. Stop-Loss 1.1140. Цели 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 27 - 30.08.2024

В минувшую пятницу EUR/USD достигла «круглой» отметки 1.1200, соответствующей максимумам второй половины июля прошлого года, на фоне рухнувшего доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: пробой 1.1200 или откат?». Доллар остается под давлением после недавних заявлений главы ФРС Пауэлла о возможности снижения процентной ставки. Выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, Пауэлл заявил, что «время для корректировки денежно-кредитной политики настало». Хотя, Пауэлл также сказал, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», а задача ФРС теперь будет сводиться к поддержанию сильного рынка труда, несколько слов Пауэлла о возможности снижения процентной ставки хватило, чтобы доллар рухнул (см. наш недавний обзор «USD/JPY: будут ли достигнуты уровни ниже отметки 140.00?"). Пробьёт ли теперь EUR/USD отметку 1.1200 и двинется дальше или начнется коррекция с текущих уровней – вероятно, будет зависеть от данных, поступающих, по большей части из США. Влияние данных из Еврозоны на динамику EUR/USD, как мы можем видеть, остается на втором плане. Но ожидаемые на этой неделе более сильные, чем по прогнозу, показатели европейских CPI могут спровоцировать укрепление евро, пробой парой EUR/USD отметки 1.1200 и ее дальнейший рост, т.к. остающаяся высокой инфляция заставит руководителей ЕЦБ удерживать процентные ставки на высоких уровнях. В этом случае и в случае дальнейшего ослабления доллара EUR/USD может направиться в сторону уровней сопротивления 1.1400, 1.1440, 1.1500 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сильных уровней сопротивления на пути к отметкам 1.1400, 1.1500 у пары EUR/USD нет, пространство для роста после подтвержденного пробоя отметки 1.1200 станет открытым. В альтернативном же сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.1158, а затем вчерашнего – 1.1150. Пробой уровня поддержки 1.1102 (ЕМА200 на 1-часовом графике) усилит медвежий импульс в новой волне снижения цены, направив EUR/USDв сторону ключевой поддержки на уровне 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике), а после его пробоя – в сторону нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 1.0935 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0900. Пробой ключевого уровня поддержки 1.0842 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 1.0800 вернет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка и усилит нисходящую динамику в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня 1.0965. С технической же точки зрения, пара EUR/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, пользуясь слабостью доллара. Бычий импульс еще остаётся в силе, и возможны новые рывки цены «на север», особенно, если снижение доллара возобновится. С этой точки зрения, в основном сценарии и в ожидании новых максимумов, выше сегодняшнего максимума 1.1178 логично расположить новые BuyStop ордера на покупку. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1158, 1.1150, 1.1125, 1.1102, 1.1070, 1.1046, 1.1018, 1.1000, 1.0965, 1.0935, 1.0900, 1.0895, 1.0860, 1.0842, 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1140, 1.1125, 1.1090. Stop-Loss 1.1180. Цели 1.1070, 1.1046, 1.1018, 1.1000, 1.0965, 1.0935, 1.0900, 1.0895, 1.0860, 1.0842, 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0660, 1.0605, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300Основной сценарий: Buy Stop 1.1180. Stop-Loss 1.1140. Цели 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВзаимодействие с нижней границей месячного облака (1,1184) продолжается. Встреча уже отмечена торможением и небольшой нисходящей коррекцией. Данное сопротивление относится к месячному тайму, поэтому дневной результат не может стать определяющим. В конце недели нас ждёт закрытие не только недели, но и месяца, важен будет итоговый результат. Пробой откроет возможности для тестирования и обновления максимального экстремума 2023 года (1,1276). Отбой направит внимание на поддержки, первым при этом рынок встретит дневной крест Ишимоку (1,1076 – 1,1040 – 1,0990 – 1,0940), имеющий усиление от недельных уровней (1,0973 – 1,0956). Н4 – Н1На младших таймах сейчас сохраняется боковое продвижение, центром которого является центральный Пивот уровень дня (1,1171). Основное преимущество при этом остаётся на стороне игроков на повышение. Тестирование и пробой недельной долгосрочной тенденции (1,1144) может повлиять на действующий баланс сил, так как разворот тенденции и работа ниже её уровня сосредоточит внимание на дальнейшем усилении медвежьих настроений. Следующими поддержками выступят классические Пивот уровни (1,1120 – 1,1089). Сохранение перевеса сил в пользу игроков на повышение может пробудить бычью активность. В качестве ориентиров игроков на повышение внутри дня будут интересовать сопротивления классических Пивот уровней (1,1197 – 1,1222 – 1,1242).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера мы наблюдали торможение, но сегодня пара уже обновила максимум прошлой недели и может продолжать подъём. Удастся ли игрокам на повышение возобновить восходящий тренд покажет время. Ориентирами для подъёма в сложившейся ситуации являются психологические уровни 1,3300 – 1,3400 – 1,3500. Если вчерашнее торможение получит развитие и пауза сумеет перерасти в коррекционное снижение, то пройденный ранее максимальный экстремум 2023 года (1,3141) может выступить поддержкой, а далее рынок будет встречать дневной краткосрочный тренд (1,3022). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество остаётся на стороне игроков на повышение. Сегодня диапазон разброса классических Пивот уровней не велик. Пара практически его уже преодолела, остался нетронутым рубеж R3 (1,3252). Если подъём будет продолжен, то внимание устремится к ориентирам старших таймов. Если будет реализовано коррекционное снижение, то наибольшее значение на младших таймах будут иметь ключевые уровни, это центральный Пивот уровень дня (1,3194) и недельная долгосрочная тенденция (1,3120). Промежуточные поддержки на этом пути можно отметить на уровнях S1 (1,3168) и S2 (1,3152). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новое ралли как эффект сжатой пружины

Евро сохраняет восходящий тренд, несмотря на признаки перекупленности. На этой неделе нет катализаторов для сильного движения. Давайте рассмотрим факторы, которые способны привести вновь в действие главную валютную пару. Для начала взглянем на техническую картину. Индекс относительной силы (RSI) по паре EUR/USD приближается к критическому уровню 70, указывая на потенциальную вероятность коррекции. Тем не менее стабильная торговля, наблюдаемая в начале недели, позволила частично снять давление перекупленности. Аналитики предупреждают, что на фоне завершения месяца возможно увеличение волатильности. Некоторые эксперты полагают, что последние максимумы по паре EUR/USD могут остаться недостижимыми в краткосрочной перспективе, что может привести к сдержанному ценовому движению. Аналитики из Scotiabank обращают внимание на формирование медвежьего паттерна «вечерняя звезда» на 6-часовых графиках, что может сигнализировать о краткосрочном ослаблении евро. Однако они также отмечают, что потери, если и произойдут, скорее всего, будут ограниченными, что удерживает евро в пределах нынешнего восходящего тренда. Давайте вспомним, что значительное укрепление евро произошло после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он фактически подтвердил возможность снижения процентных ставок в сентябре. Эти заявления поддержали ожидания рынка, что привело к давлению на доллар и увеличению спроса на евро. Пауэлл также выразил обеспокоенность состоянием рынка труда, намекнув на возможное ухудшение, что может потребовать снижения ставок для защиты рабочих мест. Эти заявления привели к росту ожиданий на рынке о возможном снижении ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ближайшее время. На этой неделе курс доллара будет зависеть от того, как изменятся ожидания относительно снижения ставок. Если вероятность снижения на 50 базисных пунктов увеличится, евро может продолжить укрепление по отношению к доллару. В случае снижения этих ожиданий доллар может частично восстановить свои позиции. Ключевым событием недели станет публикация дефлятора потребительских расходов (PCE) в пятницу, показателя инфляции, который ФРС традиционно считает важным индикатором. Однако аналитики не ожидают, что эти данные принесут сюрпризы, способные изменить текущую ситуацию на валютном рынке. Пауэлл подчеркнул, что инфляция не вернется неожиданным образом, и сместил фокус внимания на рынок труда. Это означает, что следующими важными данными для доллара станет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в начале сентября. Помимо этого, трейдерам стоит учитывать приближение конца месяца, что может вызвать повышенную волатильность на валютном рынке, хотя это не обязательно укажет на изменение текущих трендов. Да, текущее движение евро вызывает вопросы о продолжении ралли или его завершении. Но здесь не стоит спешить с ответом, нужно выждать. Евро может торговаться в узком диапазоне до публикации новых данных по экономике США. Бычий настрой по паре EUR/USD сохраняют эксперты ING, которые сравнивают евро с туго свернутой пружиной, предполагая, что прорыв выше 1,1200 может привести к значительным покупкам, поскольку инвесторы ищут подтверждение нового тренда. На той неделе со стороны евро одним из возможных факторов, способных повлиять на курс, могут стать предварительные данные по инфляции CPI за август в еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу. Если инфляция окажется выше ожиданий, это может усилить рыночные ожидания относительно дальнейшего снижения ставок ЕЦБ, что поддержит курс евро. Ожидается, что Клаас Кнот и Йоахим Нагель, представители ЕЦБ с ястребиными взглядами, выступят с комментариями по ситуации, что также может повлиять на настроения рынка. Давление в сторону евро может прийти и с другой стороны. Рост цен на нефть, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями с поставками из Ливии, может надломить пару EUR/USD. В результате возможна краткосрочная консолидация курса после недавнего ралли. В ING прогнозируют торговый диапазон 1,1100–1,1200 до публикации данных по экономической активности в США.Что мы видим на текущий момент? Евро пытается еще раз зайти на отметку 1,1200 и вскоре преодолеть максимум 2024 года на уровне 1,1201, достигнутый 26 августа, с возможным движением к максимуму 2023 года на отметке 1,1275. Именно это мы видим в части европейской сессии. На случай снижения первой важной целью станет недельный минимум 1,0881 от 8 августа, за которым следует ключевая 200-дневная скользящая средняя (SMA) на уровне 1,0848. Пробитие этого уровня может привести пару к следующей поддержке на 1,0777, соответствующей минимуму от 1 августа. Дальнейшие снижения могут направить курс к минимумам 1,0666 (26 июня) и 1,0649 (1 мая), что станет важными тестами для долгосрочного восходящего тренда. Четырехчасовой график показывает замедление восходящего движения, что вызывает опасения среди трейдеров. Начальный уровень сопротивления находится на отметке 1,1201, затем 1,1275. Однако поддержка на уровне 1,1098, подкрепленная 55-часовой скользящей средней на 1,1078, остается достаточно сильной. Следующий уровень поддержки отмечен на 1,0949.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пробой 1.1200 или откат?

Получив поддержку от рухнувшего в конце прошлой недели доллара, пара EUR/USD достигла в минувшую пятницу круглой отметки 1.1200, соответствующей максимумам второй половины июля прошлого года. Слабые данные из Еврозоны, похоже, не очень-то сильно влияют на покупателей пары. Так, согласно представленным в понедельник данным, индекс делового климата Германии (от IFO) замедлился в августе 3-й месяц подряд, с 87,0 до 86,6, индикатор текущей экономической ситуации - с 87,1 до 86,5, деловых ожиданий - с 87,0 до 86,8. Опубликованная же сегодня финальная оценка ВВП Германии зафиксировала его снижение во 2-м квартале на -0,1%, при ожидании падения индекса потребительского доверия GfK в сентябре до -22,0 с -18,6, -21,6, -21,0 ранее (прогноз был -17,5). «Потребительские настроения в Германии серьезно ухудшились в августе. Доходы и экономические ожидания демонстрируют заметные потери, и готовность покупать также немного падает. По мере роста готовности экономить в этом месяце потребительский климат ухудшается: в прогнозе на сентябрь он падает на 3,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотрено -18,6 пункта) до -22,0 пункта», - сообщается в GfK, а наблюдатели отмечают, что «немецкие потребители находятся в депрессии. Цены зашкаливают практически на все. Бензин дорогой. Раньше немцы ездили как сумасшедшие, но теперь они снижают скорость, чтобы сэкономить бензин». В ситуации замедления экономики региона перед ЕЦБ стоит сложная задача по снижению инфляции. Комментируя представленные данные, в IFO заявили, что немецкая экономика, являющаяся локомотивом всей экономики Еврозоны, всё больше погружается в кризис, а стагнация развивается на фоне слабых инвестиций и отсутствия заказов в основных секторах. В то же время инфляция в еврозоне все еще высока, и, по мнению руководителей ЕЦБ, успех борьбы с ростом цен пока не гарантирован, что подразумевает сохранение жёстких условий денежно-кредитной политики. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Опубликованные в минувший четверг протоколы недавнего заседания ЕЦБ зафиксировали негативную оценку и влияние жёсткой монетарной политики на экономику региона и склонность руководителей банка к выжидательной позиции, не исключивших при этом возможности снижения процентных ставок ЕЦБ в сентябре. Отметим также, что индекс доверия потребителей Еврозоны продолжил снижаться в августе. На это указал опубликованный также в четверг европейский индикатор уровня доверия потребителей, вновь ускорившийся в негативную сторону, до -13,4 с -13,0 месяцем ранее, при прогнозе -12,6 (см. наш недавний обзор «EUR/GBP: углубляясь в зону медвежьего рынка»). На этой неделе должны поступить свежие данные по динамике инфляции в Германии (в четверг) и в еврозоне (в пятницу). Ожидается, что немецкий CPI замедлился в августе с +0,3% до 0% и с +2,3% до +2,1% в годовом выражении, а годовой CPI Еврозоны – с +2,6% до +2,2%. Если данные подтвердятся, то евро, скорее всего, снизится, в том числе и в паре EUR/USD.И наоборот, более сильные, чем ожидается, показатели могут спровоцировать укрепление евро, пробой парой EUR/USD отметки 1.1200 и ее дальнейший рост, т.к. остающаяся высокой инфляция заставит руководителей ЕЦБ удерживать процентные ставки на высоких уровнях. Сегодня же участники рынка будут следить за публикацией в 13:00 и 14:00 (GMT) блока макроданных из США. Среди прочих данных – индикатор уровня доверия потребителей. Ожидается рост показателя до 100,9, что, вероятно, поддержит доллар (в то время как снижение значения ослабит его). В этом случае падение EUR/USD ниже вчерашнего минимума 1.1150 может спровоцировать ее дальнейшее снижение в сторону отметки 1.1100 (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 27 - 30.08.2024). Также свою немаловажную лепту в динамику доллара и, соответственно, пары EUR/USD может внести публикация в четверг 2-й оценки годового ВВП США (за 2-й квартал) и в пятницу – базового ценового индекса PCE. Сильный результат укрепит доллар США, слабый отчет по ВВП и динамике индекса PCE - негативно повлияет на него. Предварительная оценка ВВП была: +2,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не получил поддержки от немецкой статистики

Покупатели евро были разочарованы очередным отчетом по темпам роста ВВП Германии. Как стало известно из отчета, инвестиции и потребительские расходы оказали основное давление на экономику Германии во втором квартале, разбив надежды на то, что страна наконец сможет преодолеть годы стагнации.Согласно данным, сокращение валового внутреннего продукта на 0,1% состояло из падения капиталовложений на 2,2% и падения частного потребления на 0,2%. Государственные расходы, тем временем, выросли на 1%. Именно падение потребления даже на фоне роста заработных плат в стране остается одним из наиболее острых вопросов, который сейчас пытается решить правительство Германии.Хотя крупнейшая экономика Европы начала год на позитивной ноте, оказалось, что ей трудно удержать этот импульс. Последние показатели сигнализируют об ухудшении настроения среди компаний, особенно в критическом производственном секторе.Напомню, что согласно недавним данным, индекс ожиданий института IFO в августе этого года снизился третий месяц подряд, а президент Клеменс Фюст предупредил, что Германия впадает в кризис и находится в одном шаге от стагнации, с которой боролась весь прошлый год. Опросы деловой активности, проведенные S&P Global на прошлой неделе, также указали на более резкое сокращение на фоне падения промышленного производства.Учитывая разочаровывающий рост во втором квартале и то, что почти все индикаторы доверия указывают на спад, экономика Германии, по всей видимости, вернулась к тому, что мы наблюдали год назад. Из локомотива европейской экономики страна вновь скатывается в догоняющую, создавая дополнительное давление на всю экономику региона.Как я отмечал выше, кроме вялого потребительского спроса страдает и промышленный сектор. Проблемы образуются за счет сдержанного внешнего спроса, высоких затрат по займам и возросшей политической неопределенности. Бундесбанк по-прежнему ожидает роста экономики в третьем квартале, что произойдет благодаря растущим доходам населения, что должно подстегнуть к более высоким расходам – особенно на фоне начала школьного сезона и распродаж. В обрабатывающей промышленности ситуация, как ожидается, останется сложной. В Бундесбанке ожидают лишь скудный общий рост в этом году. Чем дольше этот сектор будет оставаться под давлением, тем более проблемным он станет для нового правительства.Скорей всего слабый немецкий новостной фон является одной из причин, почему евро не демонстрирует никаких признаков жизни, когда тот же британский фунт продолжает поддерживать бычий импульс, образованный в конце прошлой недели.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1200. Только это позволит нацелиться на тест 1.1237. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1310. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1155 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110, либо открывать длинные позиции от 1.1070. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3215. Только это позволит нацелиться на 1.3250, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3285, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3175. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3140 с перспективой выхода на 1.3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1179 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал евро, особенно при условии слабых данных по ВВП Германии, который так и не был пересмотрен в лучшую сторону. По этой причине я не стал покупать евро и остался вне рынка. Вторая половина дня должна пройти чуть интересней, так как ожидается довольно интересная и актуальная статистика по американскому индикатору потребительской уверенности, а также производственному индексу ФРС-Ричмонда. Слабые данные – как повод дальше продавать доллар и покупать евро в расчете на продолжение восходящей тенденции. Рассчитывать на падение пары получится лишь в случае очень сильной статистики, которая должна в разы превзойти прогнозы экономистов по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1180 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1209. В точке 1.1209 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх можно рассчитывать при очень слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1161 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1180 и 1.1209.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1161 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1135, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень сильной статистики по США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1180 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1161 и 1.1135.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3200 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени заставил задуматься о продажах фунта, так как MACD к тому моменту был довольно долго в области перекупленности. В результате произошла коррекция пары лишь на 10 пунктов. И только после третьего обновления 1.3200 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки можно было удостовериться в правильном решении о покупке фунта, после чего состоялся рост в район целевого уровня 1.3234. Во второй половине дня нас ждет индикатор потребительской уверенности США, слабые показатели которого наверняка продолжат развитие восходящей тенденции, что приведет к очередному обновлению месячного максимума. Не стоит забывать и о производственном индексе ФРС-Ричмонда и индексе цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3279 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3279 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3213 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3247 и 1.3279.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3180, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активных действий в районе нового недельного максима. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3247 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3213 и 1.3180.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.99 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Второй возврат по уровень 144.99 вынудил меня выйти из рынка. Индикатор потребительской уверенности, производственный индекс ФРС-Ричмонда и индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller – вот что нас ждет во второй половине дня и что может существенно навредить восходящему потенциалу американского доллара. Только очень хорошая статистика по США сохранит шансы на обновление и выход за пределы дневного максимума. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только при очень сильной статистике по США, но это маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.10 и 145.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума и сильной потребительской уверенности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.60 и 143.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает уверенный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3217 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так ин е дошло, а прорыв этого уровня состоялся без обратного теста, так что я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт не стал откладывать все на завтрашний день, и продолжил рост. Во второй половине дня бычий рынок может продолжиться, и для этого будет достаточно слабой статистики по индикатору потребительской уверенности США за июль этого года, что вызовет очередную распродажу доллара и рост британского фунта. Данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller будут иметь вторичное значение. Если же американская статистика не разочарует, лучше всего дождаться коррекции к новой поддержке 1.2317, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка и обновление нового месячного максимума 1.3253. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона после слабых данных по США укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3286. Самой дальней целью выступит область 1.3340, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3217 во второй половине дня, торговля вернется в рамки бокового канала, в котором останется до конца дня. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3179, чуть выше которой проходят средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3144 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже даже не пытаются, легко сдаваясь при каждом натиске со стороны крупных покупателей фунта. И хоть продавать фунт по таким привлекательным ценам, конечно, интересно, но не забывайте в таком случае про стоп-приказы, так как делаете вы это против тренда, и неизвестно, куда все это приведет. Теперь первоочередной задачей медведей является защита месячного максимума 1.3253. Только ложный пробой на этом уровне вместе с сильной статистикой по США будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3217. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3179, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3144, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к довольно неплохой нисходящей коррекции пары, но не более того. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3253 во второй половине дня, продавцам ничего не останется, как отступить еще дальше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3286. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3340, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031 до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332 до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3179.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Евро не пользуется больше популярностью

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1153 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цифры по ВВП Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, и хоть отчет разочаровал, но это все оказало лишь незначительное давление на евро, так как предварительные данные уже ранее указывали на сокращение ВВП во втором квартале. Вторая половина дня обещает быть куда более интересной, так как ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности в США, а также производственному индексу ФРС-Ричмонда и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах США. Снижение потребительской уверенности наверняка приведет к укреплению евро, а вот рост показателя, что может вполне случиться в текущих условиях, все это провалит EUR/USD еще ниже, чем и собираюсь воспользоваться. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1153 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с возвратом в район месячного максимума 1.1199. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1153 во второй половине дня, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1130. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию, лишь немного отреагировав на данные по Германии. В случае роста евро во второй половине дня, а напомню, что мы находимся в бычьем тренде, на проявление продавцов рассчитываю лишь в районе сопротивления 1.1199, до которого сегодня мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1153, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1130, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1199, чего нельзя исключать, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1153.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт намерен развить успех. Обзор GBP/USD

Фунт развивает наступление, индексы PMI в августе оказались лучше, чем в июле, активность в производственном секторе выросла с 52.1п до 52.5п, в секторе услуг с 53.5п до 53.3п, композитный индекс с 52.8п до 53.4п. Все три показателя лучше прогнозов, что можно расценить как подтверждение позитивного импульса в экономике Великобритании, что особенно важно после периода стагнации, который едва не привел к рецессии. Розничные цены упали на 0.3% г/г в августе, это первое снижение за три года и позитивный знак с точки зрения инфляционных ожиданий. В то же время индекс потребительского доверия Gfk остался на прежнем уровне -13п., хотя ожидалось снижение к -12п. Причем, как следует из опроса, уверенность потребителей в личном финансовом благополучии выросла, в то время как ожидания относительно экономических перспектив Великобритании упали сразу на 4п, до -15. Опрос, похоже, отражает ожидания в снижении ставок по кредитам, в первую очередь по ипотеке, то есть потребители ожидают начала цикла снижения ставки Банка Англии. Банк Англии снизил ставку в начале августа впервые с 2020 г. с самого высокого уровня за 16 лет и намекает на дальнейшее снижение, однако темпы снижения ставок вряд ли будут высокими, поскольку к концу года ожидается рост инфляции из-за базовых факторов. Пока прогнозы предполагают как минимум еще одно снижение до конца года, но не ранее ноября, в то время как по ФРС ожидается снижение на 25п в сентябре и 25-50п в ноябре. В целом спред доходностей до конца года будет меняться, как ожидается, в пользу фунта, поэтому и настроения по фунту становятся все более бычьими. Календарь для фунта на текущей неделе легкий, первые значимые данные выйдут в пятницу, будут опубликованы отчеты по потребительскому и ипотечному кредитованию в июле, и фунт будет, вероятнее всего, следовать общерыночным тенденциям, которые исходят из развития слабости доллара США перед началом цикла сокращения ставки ФРС. Чистая длинная позиция по GBP возобновила рост после трех недель сокращения, за неделю она подросла на 1.656 млрд. (второй результат после евро), позиционирование бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и нацелена на продолжение роста. Фунт стремительно преодолел оба отмеченных неделей ранее сопротивления, и шанс на развитие бычьего тренда стал заметно выше. После закрепления выше уровня 1.3140, который превратился в поддержку, с технической точки зрения значимых сопротивлений нет вплоть до 1.4246, локального максимума от мая 2021 г. До этой цели еще очень далеко, но ни с технической, ни с фундаментальной точки зрения причин останавливаться в росте просто нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена переходит на пониженную передачу

Скорость имеет значение. Банк Японии не намерен отказываться от черепашьей скорости нормализации денежно-кредитной политики. В марте он начал цикл, а затем довел ставку овернайт до 0,25% в июле. Однако до этого момента котировки USD/JPY росли как на дрожжах на фоне сохранения ФРС стоимости заимствований на плато в 5,5%. Как только стали появляться признаки скорого старта монетарной экспансии в США, пара рухнула как подкошенная. Выступления глав Центробанка подтвердили существующую дивергенцию в монетарной политике. Джером Пауэлл в Джексон Хоуле отметил, что Федрезерв недоволен охлаждением рынка труда и время для корректировки денежно-кредитной политики пришло. Кадзуо Уэда в своем спиче перед парламентом заявил о готовности продолжить нормализацию, если данные будут соответствовать прогнозам BoJ. Пока соответствуют. Динамика ставки BoJ и японской инфляцииТаким образом, Банк Японии продолжает ползти по дороге монетарной рестрикции со скоростью черепахи, тем не менее его слова не расходятся с делом. За намеками следует очередное повышение ставки. И эксперты Reuters ожидают третьего шага до конца 2024 – либо в октябре, либо в декабре. Сделать его будет сложнее, чем предыдущие. Во-первых, ожидания старта цикла снижения ставки по федеральным фондам ФРС приводят к укреплению иены, что снижает импортируемую инфляцию и потребительские цены в Японии. Во-вторых, новый глава правительства может быть недоволен более высокими затратами по займам, и BoJ рискует столкнуться с политическим давлением. В то же время ставки на ослабление денежно-кредитной политики ФРС явно завышены. Срочный рынок прогнозирует резку стоимости заимствований на 200 б.п. до конца 2025, в том числе на 100 б.п. в 2024. Такая динамика ставки по федеральным фондам возможна только в одном случае. Если будет рецессия в экономике США. При этом история показывает, что слишком агрессивная монетарная экспансия Федрезерва хуже для рынков. При таком раскладе они испытывают стресс из-за потенциального спада. Если он приближается, реакция USD/JPY может оказаться неоднозначной. И иена, и доллар США являются валютами-убежищами. Они позитивно воспринимают любого рода негатив. Так, эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль нанес превентивные удары по Ливану с целью предотвратить атаки Хезболлы на свою территорию, способствовали отскоку индекса USD от уровней многомесячного дна. Одним из бенефициаров стала иена. В целом медленная скорость нормализации денежно-кредитной политики BoJ вкупе с переоценкой рынком масштабов монетарной экспансии ФРС может аукнуться откатом анализируемой пары. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Если у «быков» появятся силы активировать его путем прорыва сопротивления на 147,2, возникнет основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании важного отчета

Австралийский доллар в паре с американской валютой вплотную подошел к отметке 0,6800 и даже протестировал 68-ю фигуру. Предыдущая аналогичная попытка, которая была предпринята в начале июля, завершилась провалом: пара развернулась на 180 градусов и в течение последующих нескольких недель снизилась на 400 пунктов. Но в августе оззи снова ожил. Австралиец не только вернул утраченные позиции, но и стал снова претендовать на 68-й ценовой уровень. На этот раз сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию северного тренда. Предстоящие релизы могут подстегнуть покупателей aud/usd на открытие лонгов. Инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в среду и пятницу, наверняка спровоцируют повышенную волатильность по паре. Вопрос только в том, в чью пользу – быков или медведей? Итак, завтра, 28 августа, в Австралии будет опубликован индекс потребительских цен (июльское значение). С сентября по декабрь 2023 года показатель последовательно снижался, достигнув отметки 3,4%. После двухмесячного застоя на этом уровне индекс начал набирать обороты и в мае 2024 года обозначился на отметке 4,0%. Но в июне неожиданно замедлился до 3,8%. Июльский результат покажет: либо CPI взял курс на снижение, либо июньский спад был временным явлением. Согласно предварительным прогнозам, в июле индекс потребительских цен снизится до 3,4%, то есть до минимального значения с февраля этого года. Здесь необходимо отметить, что РБА ориентируется прежде всего на динамику квартальных данных, поэтому если июльский показатель инфляции окажется на прогнозном уровне или ниже, это не «погубит» оззи, хотя aud/usd и окажется под определённым давлением. Но если вопреки прогнозам индекс рванёт вверх, в этом случае австралиец получит существенную поддержку, учитывая итоги августовского заседания РБА, последующие заявления главы ЦБ и протокол августовской встречи. Резервный банк Австралии по итогам последнего заседания дал понять, что не рассматривает вариант снижения процентной ставки. Доступны только две опции – сохранение статус-кво и ужесточение монетарной политики. Регулятор сохранил все параметры ДКП в прежнем виде, но при этом озвучил весьма ястребиные сигналы, обеспокоившись ростом инфляции во втором квартале (общий индекс потребительских цен, напомню, ускорился до 3,8% в годовом исчислении). В опубликованном позже протоколе августовской встречи также были ястребиные нотки – Центробанк указал, что если риски для инфляции «существенно возрастут», то в таком случае повышение ставки «будет оправдано». Глава РБА Мишель Буллок, комментируя итоги последнего заседания, заявила о том, что регулятор по-прежнему обеспокоен потенциальными повышательными рисками для инфляции, поэтому она не ожидает снижения ставок в ближайшей перспективе. Что касается перспектив ужесточения ДКП, то здесь многое будет зависеть от динамики CPI в третьем квартале (релиз ожидается в октябре). Если инфляция (особенно базовая) ускорится, вероятность повышения ставки в ноябре или декабре существенно возрастёт. Тем более что рынок труда в Австралии находится в неплохой форме: количество занятых в июле выросло почти на 58 тысяч, почти втрое превысив консенсус-прогноз. В предыдущем месяце также был зафиксирован сильный результат: показатель найма вырос на 52 тысячи. Общий рост занятости был обусловлен исключительно ростом занятости на полный рабочий день. Компонент частичной занятости в июле сократился, а в июне показал минимальный результат. «Австралийские Нонфармы» стали еще одним аргументом в пользу (как минимум) выжидательной позиции РБА. А в случае ускорения инфляции, ЦБ сможет не оглядываться на рынок труда (если он сохранит заявленный темп роста) при принятии решения о повышении процентной ставки. Другими словами, июльский CPI, с одной стороны, не сыграет решающей роли для РБА, но в случае своего ускорения может оказать существенную поддержку австралийской валюте «в моменте». А вот для устойчивого роста aud/usd нужен ещё один пазл – в виде замедления базового индекса PCE, который будет опубликован в США в пятницу. Согласно прогнозам, этот важнейший инфляционный показатель останется на отметке 2,6% г/г. На этом уровне показатель выходил в мае и июне. Если вопреки прогнозам индикатор сдвинется с мертвой точки в сторону снижения, покупатели aud/usd могут рассчитывать на дальнейшее движение вверх (но при условии ускорения июльской инфляции в Австралии). С точки зрения техники пара на дневном и недельном графиках находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». То есть технически пара сохраняет потенциал дальнейшего роста с первой, и пока что основной целью 0,6840 (верхние линии Bollinger Bands на D1 и W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы делают большую ставку на смягчение монетарной политики в США (есть вероятность продолжения повышения пары EUR/USD

Тема грядущего старта снижения процентных ставок в Америке продолжает доминировать на рынках, поддерживая спрос на акции компаний и оказывая давление на курс американского доллара. Но так ли все гладко на самом деле? В понедельник были опубликованы важные данные экономической статистики из США, которые показывают, что не все так однозначно в экономике и явное улучшение общей картины может помешать ФРС активно снижать процентные ставки. Напомню, что именно общее ухудшение состояния экономики, как это позиционировалось в СМИ в анализе данных статистики за последний период, стало причиной роста ожиданий начала снижения ставок в сентябре. Но представленные цифры июльского объема заказов на товары длительного пользования превзошли все прогнозы. Показатель вырос на 9.9% против консенсус-прогноза 4.0% и июньского падения на 6.9%. Да, подкачало значение базовых заказов на товары длительного пользования, которые упали на 0.2%, при этом предполагалось снижение с 0.1% в июне до нулевого значения, но сильное значение объема полностью их компенсирует. Фондовый рынок в Штатах, согласно индексу широкого рынка S&P 500, который снизился по итогам торгов на 0.32%, отреагировал на эти новости не очень весело. Это связано с тем, что не такое сильное падение состояния экономики, о котором начали говорить в этом месяце, возможно, не такое уж и заметное. А это, в свою очередь, понижает основания ФРС начать активно срезать стоимость заимствований. Также следует учитывать публикацию на следующей неделе свежих значений с рынка труда, а также цифр средней почасовой заработной платы, которые в совокупности могут либо подтвердить надежды рынков, что американский регулятор приступит к смягчению денежно-кредитной политики или снова возьмет паузу, залив рынки новыми-старыми обещаниями сделать это, как только создадутся для этого условия. Пока участники рынка делают большую ставку на смягчение монетарной политики и верят в это, как минимум фондовые индексы в Штатах и по всему миру будут двигаться в узких диапазонах, а как максимум продолжать расти. Конечно, в этой ситуации американский доллар будет оставаться под прессингом, но при этом его падение по индексу ICE может остановиться выше отметки 100.00 пункта и провалиться дальше только в случае публикации слабых данных по числу новых рабочих мест и средней заработной платы за июль, которые, напоминаю, выйдут в следующую пятницу. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что доллар, вероятнее всего, будет плавно снижаться на рынке Форекс в течение сегодняшней торговой сессии, но вряд ли стоит ожидать его более сильного падения на фоне отсутствия к публикации наиважнейших данных экономической статистики. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется чуть выше отметки 1.1160. Вера участников рынка в то, что ФРС обязательно снизить процентные ставки, будет поддерживать пару, которая может подрасти к уровню 1.1240. USD/CAD Пара лежит на уровне поддержки 1.3460. Если пара не удержится выше него, то с высокой вероятностью может провалиться к отметке 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: шансы доллара на подъем призрачны, но этот путь открыт

На протяжении нескольких дней эксперты задаются вопросом: есть ли у доллара шанс отыграться? Сможет ли гринбек наконец-таки отодвинуть евро и занять место лидера в паре EUR/USD? Аналитики сходятся во мнении, что USD не безнадежен, а просто собирается с силами, чтобы в определенный момент удивить рынки.Длительное проседание американской валюты вызвало некоторую нервозность среди инвесторов и трейдеров. Однако затем ситуация относительно стабилизировалась. В данный момент европейская валюта остается в лидерах, но эта уверенность хрупкая. Во вторник, 27 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,1170, немного снизившись с недавних вершин, но оставаясь в текущем диапазоне.По оценкам аналитиков Scotiabank, тандем консолидируется вблизи отметки 1,1200, которая является максимальной с июля 2023 года. При этом динамика пары EUR/USD остается «бычьей», благодаря чему возможные потери евро будут ограниченными. Однако, по мнению некоторых экспертов, в краткосрочной перспективе «быки» по доллару могут пойти в контратаку. Кроме того, с точки зрения фундаментального анализа, участники рынка увлеклись излишней распродажей гринбека. В сложившейся ситуации важно найти баланс и сохранить равновесие между глобальными ключевыми валютами. Согласно оценкам специалистов, потенциальный краткосрочный отскок USD имеет шанс на запуск ралли. Однако это возможно только при негативных обстоятельствах на финансовых рынках. В данный момент их не наблюдается. Без резких изменений на рынке восстановление доллара может забуксовать, полагают аналитики.Однако негативная обстановка, в которой оказался гринбек, стала трамплином для подъема евро. В итоге на минувшей неделе пара EUR/USD совершила важный рывок, преодолев 200-недельную скользящую среднюю, что в последний раз было зафиксировано в июле 2020 года. Четыре года назад за этим прорывом последовал месяц активного роста тандема, а в целом удорожание в паре EUR/USD продолжалось почти полгода.Текущий рост «европейца» до 1,2000 и выше возможен за счет ослабления доллара, но сейчас это маловероятно. Неприятным сюрпризом для единой валюты стали разочаровывающие макроданные из ЕС. Отметим, что в последний месяц лета ухудшился деловой климат Германии. Согласно текущим отчетам, индекс делового доверия IFO в стране снизился до 86,6 пункта с прежних с 87 пунктов. Это ниже июльского значения, но немного лучше прогноза. По наблюдениям аналитиков, такое снижение происходит четвертый месяц кряду. Текущие данные свидетельствуют о слабости большинства секторов немецкой экономики, за исключением сферы услуг. При этом, несмотря на откат индекса IFO, он остается выше рецессионных уровней.Сложившаяся ситуация потенциально негативна для единой валюты, поскольку свидетельствует об ухудшении в экономике. Однако рынки почти не сомневаются в сентябрьском снижении ставки ЕЦБ, несмотря на текущие трудности. При этом еврорегулятор, в отличие от ФРС, не таргетирует рынок труда, а полностью фокусируется на инфляции. На этом фоне особое значение имеет предварительная оценка инфляции в еврозоне за август, которая будет известна в четверг, 29 августа.По мнению валютных стратегов Deutsche Bank, сейчас Федрезерв «открыл двери для агрессивного смягчения». На этом фоне эксперты рекомендуют закрывать короткие позиции по паре EUR/USD. При этом аналитики банка сохраняют свой прогноз на уровне 1,1000 к концу 2024 года, но считают, что ситуация изменится, если в сентябре ФРС снизит ставку на 50 б. п. При таком сценарии пара EUR/USD откатится ниже 1,1000, уверены специалисты.Однако если регулятор резко понизит ставку на 100 б. п. до конца этого года, то подобный шаг крайне негативно повлияет на доллар. Валютные стратеги Deutsche Bank рассчитывают на более мягкий вариант, поскольку Федрезерв «вряд ли пойдет по столь агрессивному рефляционному пути». Специалисты склоняются к более взвешенному, постепенному снижению ставки, о котором заявляли многочисленные представители ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро развивает бычий импульс. Обзор EUR/USD

Экономическая ситуация в зоне евро спокойная, поступающие данные не вносят искажений в общую оценку по основным макроэкономическим показателям, способным внести коррективы в прогнозы по евро. Данные PMI за июль вышли в целом близкими к прогнозам, PMI manufacturing упал с 45,8 до 45,6 (ожидалось 45,8), в то время как PMI services вырос с 51,9 до 53,3, рост связывают с сильным ростом во Франции, которая проводила худшую олимпиаду в истории. Растущая слабость производства может отражать снижение импульса активности в Китае и связанное с этим падение в торговле, но в целом нет никаких оснований пересматривать долгосрочные модели. Композитный индекс вырос с 50.2п до 51.2п, устойчивость в экономике дает ЕЦБ возможность проводить монетарную политику, не опасаясь за состояние дел в экономике. Более интересным выглядит отчет ЕЦБ по согласованным ставкам заработной платы, который ЕЦБ формирует на основе сбора корпоративных данных. Во втором квартале средний рост заработной платы упал с 4.74% до 3.55%, что, с одной стороны, снижает угрозу возобновления роста инфляции, но, с другой, может стимулировать ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики. Что касается собственно инфляции, то отчет за июль вышел в точном соответствии с прогнозами. Внутренняя инфляция, которая измеряется индикатором ЕЦБ «LIMI», немного снизилась с 4.4% до 4.3%. Внутренняя инфляция – наиболее важный для ЕЦБ показатель, поскольку она устойчива на фоне высокой активности в секторе услуг и поэтому будет оставаться высокой еще долгое время. Высокая внутренняя инфляция будет сдерживать ЕЦБ в вопросе снижения ставки, и рынок исходит из того, что траектория по ставке ЕЦБ будет отставать от траектории ставки ФРС. Даже если общая инфляция опустится к таргету 2%, внутренняя будет оставаться высокой, так видят ситуацию и в ЕЦБ, и на рынке, поэтому спешки в действиях ЕЦБ точно не ожидается. На текущий момент рынок видит 100п снижения до конца года для ФРС и 50п для ЕЦБ – в сентябре и декабре. Спред доходностей между долларом и евро изменится предположительно на 50п. в пользу евро, и это на текущий момент самый главный фактор, который будет толкать УГК/ГЫВ вверх, если, конечно, не случится ничего неожиданного. Чистая длинная позиция по EUR выросла за отчетную неделю на 4,086 млрд. до 7,79 млрд, позиционирование бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. Евро сумел закрепиться выше уровня 1.1140, который мы неделей ранее видели как основную цель. Следующая цель – 1.1226, закрепление выше будет означать выход из бокового диапазона и откроет возможность для развития бычьего движения. Уровень 1.1140 трансформировался в поддержку, снижение к ней возможно, но менее вероятно, чем продолжение роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 августа. Слабые отчеты в Германии не смогли разбудить медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. А в понедельник не смогла показать ни рост, ни падение. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего уровня 1,1240. Закрепление котировок под уровнем 1,1165 даст новый шанс доллару немного укрепиться в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Но настроение трейдеров на рынке остается «строго бычьим». Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон в понедельник был достаточно интересным, но практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Весь интерес трейдеров заключался в одном-единственном отчете по заказам на товары долгосрочного использования в США. Объемы по итогам июля выросли на 9,9% при ожиданиях 5%. Казалось бы, это отличный шанс для доллара немного восстановиться, но медведей на рынке нет, медведи продолжают отдыхать. Сегодня вышел слабый ВВП в Германии и слабый индекс потребительского климата. Эти данные тоже никак не повлияли на курс евро. Таким образом, падение пары не началось, рост доллара не начался, и все осталось на своих местах. Мне сложно сказать, что должно произойти, чтобы доллар США восстановил хотя бы малую часть потерянных позиций за последние недели. Как мы видим, даже сильные отчеты из США не приводят к активизации медведей. У рынка в глазах по-прежнему стоит только заседание ФРС в сентябре, на котором ставка должна быть снижена на 25 б.п. Кроме этого, трейдеры не видят больше ничего. Это похоже уже на идею-фикс или обычную паранойю. Однако именно так обстоят дела сейчас на валютном рынке. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (06-00 UTC). Евросоюз – ВВП во втором квартале Германии (06-00 UTC). 27 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе из которых уже стали доступными и никакого влияния на евро не оказали. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070 – 1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком долго быки атакуют. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 августа. Теперь британец стоит на месте

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась горизонтально. Я не могу сказать, что был выполнен разворот в пользу доллара США – пара просто остановилась в своем росте. Таким образом, с текущей цены котировки могут продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,3258, а могут начать процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3054. Однако настроение трейдеров остается «бычьим» до закрытия под восходящим трендовым коридором. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Информационный фон в понедельник позволял медведям провести хотя бы небольшую контратаку, но они посчитали, что сейчас еще не время, а отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного использования в США – это второстепенный отчет. Я не согласен с этой точкой зрения и продолжаю считать, что рынок учитывает только сентябрьское заседание ФРС. Таким образом, процесс роста может быть продолжен на этой неделе, исходя из одного лишь этого фактора. На некоторое время трейдеры-быки могут взять паузу, в этом случае может начаться слабый процесс падения. В данное время курс пары находится на таких ценовых значениях, где нет даже важных уровней, около которых мог бы быть выполнен разворот в пользу доллара. Информационный фон сегодня слабый, а в те дни, когда он сильный, поддержку медведям он не оказывает. Пока что доллар остается в очень невыгодном положении и сложно сказать, что может его спасти от дальнейшего падения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI уже неделю находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Ни одного сигнала к развороту тренда в данное время нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23031 единицу, а количество Short – на 3332 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 67 тысяч: 125 тысяч против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 125 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Однако в данное время я бы их закрывал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Сегодня пара EUR/USD пытается восстановить недавние потери.Со стороны доллара США: вчера, в понедельник, президент Федерального резерва Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg TV, что наступило время начала снижений процентных ставок, и, вероятно, первое снижение будет на четверть процентного пункта. При этом предположив, если инфляция продолжит постепенно замедляться, а рынок труда сохранит устойчивые темпы роста рабочих мест, было бы разумно скорректировать денежно-кредитную политику в обычный формат.Так же трейдеры пытаются оценить, в какой степени увеличивающиеся ожидания предстоящего снижения ставок Федеральным резервом повлияют на стоимость заимствований Европейского центрального банка. Со стороны евро, согласно Bloomberg: по заявлению члена Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен на прошлой неделе, замедление инфляции в сочетании со слабостью экономики еврозоны подкрепляет аргументы в пользу сентябрьского снижения стоимости заимствований. Сдержанные перспективы роста в Европе, особенно в обрабатывающей промышленности, подкрепляют аргумент в пользу снижения ставки в сентябре.В таблице ниже показано процентное изменение евро по отношению к основным валютам, котирующимся на бирже, на сегодня. Евро был сильнее всего по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс