Как торговать валютную пару EUR/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду все-таки немного скорректировалась вниз, но не сумела ни преодолеть восходящую линию тренда, ни даже пробить последний локальный минимум. Поэтому текущая коррекция имеет статус «минимальная». Стоит отметить, что вчера не было ни одного макроэкономического или фундаментального события, поэтому падение носило чисто технический характер. И оно абсолютно не означает, что теперь начнется новый нисходящий тренд, которого многие ждут. Европейская валюта продолжает расти по поводу и без, а доллар по тем же причинам падать. Конечно, если цена закрепится ниже линии тренда, это значительно повысит вероятность снижения пары, однако мы напомним, что в последние три недели мы наблюдали только рост, который был основан на ожиданиях рынка по снижению ставки ФРС в сентябре. До 18 сентября у рынка есть еще предостаточно времени, чтобы продолжать отрабатывать этот фактор. А если на следующей неделе мы получим разочаровывающие данные по рынку труда и безработице в США, падение доллара может еще и ускориться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировала три торговых сигнала. Первый сигнал на продажу около уровня 1,1184 сформировался еще ночью, и вряд ли его можно было отработать. Для формирования следующего сигнала пришлось ждать закрепления ниже уровня 1,1137. Чуть позже он был продублирован отскоком от этого же уровня. Однако отработать ближайшую цель 1,1091 не удалось, и цена сегодня ночью во второй раз вернулась к уровню 1,1137. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, поддерживаемую линией тренда. На наш взгляд, европейская валюта с запасом отработала все факторы роста, поэтому мы не можем ожидать продолжения северного движения. Однако рынок продолжает показывать, что практически любое событие он готов отрабатывать паническими распродажами доллара. А если никаких событий нет, то он готов продавать доллар просто так. Ожидать ощутимого падения пары можно будет после закрепления ниже линии тренда. В четверг начинающие трейдеры могут вновь ожидать падения, если цена еще раз отскочит от уровня 1,1137. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275-1,1292. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация инфляции в Германии, а в США – ВВП за второй квартал во второй оценке. Как мы помним, все позитивные отчеты из США рынок с удовольствием игнорирует. Но падение возможно сегодня, если будет преодолена линия тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 августа 2024 года

В среду, по сведениям американских деловых СМИ, произошла широкая коррекция рынков по причине частичной фиксации прибыли на спокойном внешнем фоне – не было важных экономических релизов и политических событий. Мы вполне согласны с такой оценкой и она подтверждает наше предположение о поиске единой европейской валютой удобного диапазона для консолидации перед заседанием ЕЦБ. Пока евро осваивается в диапазоне 1.1085-1.1140. Верхняя граница может быть приподнята до 1.1151 – до минимумов 26-го и 27-го августа.Осциллятор Марлин снижается с большим опережением цены, он стремится побыстрее достичь нейтрального нулевого уровня для приведения в уравновешенное состояние рынка евро. Визуально баланс ожиданий приходится на уровень 1.1085, то есть на нижнюю границу диапазона. Закрепление цены под данным уровнем открывает цель 1.1070.Сегодня вполне может быть сделана такая первичная попытка, если инвесторы решат отыграть хороший показатель американского ВВП за 2-й квартал.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции. Потенциал снижения цены к нижней границе диапазона 1.1085-1.1140/51 увеличился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 августа 2024 года

Под действием вчерашней коррекции на широком спектре рынков фунт стерлингов снизился на 70 пунктов. Целевой уровень 1.3300 выглядит недоработанным, но с другой стороны переход над уровень 1.3220 во вторник и среду без закрепления может стать самостоятельной фигурой разворота, как это было 17-18 июля (серый прямоугольник). Вчерашний объём торгов превзошёл объём вторника. И это тоже паттерн к снижению. Если цена ещё раз сможет преодолеть сопротивление 1.3220, то рост к 1.3300 приобретёт свежий импульс. Если сегодняшний день закроется ниже 1.3220, то путь к диапазону 1.3095-1.3120 станет главной целью и задачей на ближайшее время.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин закрепился в отрицательной зоне, цена только собирается с силами для преодоления поддержки линии Крузенштерна примерно в районе 1.3167, который совпадает с вчерашним минимумом. Преодоление уровня откроет целевой диапазон, но для его преодоления будут нужны дополнительные внешние стимулы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 августа 2024 года

Начинается 4-й день консолидации пары USD/JPY на уровне 144.30. По этой причине уровень можно аннулировать и рассматривать ситуацию без него. И здесь мы видим, что растущий осциллятор Марлин пытается вывести цену к уровню Фибоначчи 23,6%, совпадающего с минимумом марта 146.50. Закрепление цены над уровнем сильно усложнит графическое строение коррекции с выводом цены в район целевого уровня 148.82 и уровня Фибоначчи 38,2%.Но пока сохраняется вероятность ухода цены под минимум 26 августа (143.46), что станет сигналом к атаке на целевой диапазон 139.70-140.27. Осциллятор Марлин при этом может развернуться от нулевой нейтральной линии.На графике Н4 цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин вновь вышел в положительную область, что становится близко похожим на консолидацию. Движение вверх осложнено сопротивлением линии Крузенштерна. Основной сценарий сохраняется понижающимся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Фунт стерлингов никак не надышится перед смертью.

Валютная пара GBP/USD в среду также показала нисходящее движение, но фунт по-прежнему падает гораздо слабее евро, а растет гораздо сильнее. Впрочем, об этом мы также говорим с самого начала года. В принципе, все, что было сказано в статье по EUR/USD, справедливо и по отношению к паре GBP/USD. Фунт стерлингов растет уже просто так, хотя именно Банк Англии начал смягчение монетарной политики первым, во что в начале года поверить было просто нереально. Однако объективная реальность именно такова. Тогда почему же растет фунт и падает доллар? Сейчас мы бы даже не стали учитывать фундаментальный и макроэкономический фон, так как их события никакого влияния не оказывают на действия рынка и его крупных игроков. Фунт растет уже практически каждый день на ровном месте и не может даже минимально скорректироваться. Такое алогичное и необоснованное движение показывает нам, что скоро начнется другое, куда более логичное. И совпадет оно опять с таким фундаментальным фоном, который заставит многих трейдеров недоумевать, что же происходит на рынке. Как мы уже говорили, сейчас макроэкономика и фундамент никакого значения не имеют. Любой негативный для доллара отчет с удовольствием отрабатывается, любой позитивный – игнорируется. Рынок видит только заседание ФРС 18 сентября и, наверняка, сохранит «бычий» настрой вплоть до самого заседания. Однако нужно предупредить и о том, что предугадать завершение тренда, который длится уже два года, крайне тяжело. Если перейти на недельный ТФ, то отлично видно, что мы все еще находимся в глобальном нисходящем тренде, который длится уже 16 лет. Да, в последние два года пара только росла, но этот момент мы уже объясняли – именно два года назад рынок начал ожидать смягчения монетарной политики ФРС. Следует напомнить, что коррекции занимают гораздо больше времени, чем импульсное движение, поэтому нас не удивляет тот факт, что восходящий тренд(который, по сути, является коррекцией) все еще продолжается. Мы не рассчитывали на такое сильное укрепление британской валюты, но следует понимать, что, чем сильнее доллар упадет сейчас, тем сильнее вырастет потом. Также следует отметить, что по меркам недельного ТФ пара ползет вверх в 2024 году. А это означает не силу быков, а как раз их слабость. Да, на 4-часовом ТФ пара растет уже практически каждый день, но на недельном графике цена еле-еле движется вверх. И мы неоднократно говорили в этом году о том, что волатильность по паре очень низкая – минимальная за последние годы. Таким образом, как бы сильно не вырос фунт в ближайшее время, мы все равно будет ожидать от него только падения. Вероятно, что в долгосрочном плане новый виток глобального нисходящего тренда начнется осенью 2024 года. Или даже ближе к зиме, чтобы окончательно запутать розничных трейдеров. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3094 и 1,3260. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал тройную «медвежью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Долларовая паника продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичный рост, но сохраняет хорошие шансы на возобновление южного импульса. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Сейчас рынок продолжает покупки без каких-либо причин. Короткие позиции можно будет рассматривать, как минимум, после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2939 и 1,2878. Текущее движение пары не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «закономерность». Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Долларовая паника продолжается.

Валютная пара EUR/USD в среду наконец-то показала нисходящее движение, однако мы бы не стали по этому поводу спешить с открытием шампанского. Все первое полугодие мы регулярно говорили о том, что уже тогда европейская валюта выглядела перекупленно. Сейчас, когда она вознамерилась еще и сформировать некое подобие восходящего тренда на старших ТФ, уверенность в том, что евро стоит чрезмерно дорого, только усилились. Мы неоднократно перечисляли целый список фактов, который не дает никаких оснований для роста европейской валюты. Начать следует с того, что ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики, а ставка ЕЦБ изначально и близко не подходила к максимуму по ставке ФРС. Таким образом, ставка Европейского центробанка все последние годы была ниже и при этом начала снижаться первой. Как тогда объяснить рост евровалюты? Объяснить его можно только одним способом – рынок опять реализовал одну из своих любимых стратегий. Когда определенное событие неизбежно, рынок старается отработать его заранее, чтобы получить максимальную прибыль. Вот поэтому мы уже два года и наблюдаем падение доллара, потому что еще когда в 2022 году инфляция в США начала замедляться, рынок начал ожидать снижения ключевой ставки и начал закладывать этот процесс в курс доллара. А в последние недели, когда рынок чувствует, что «время пришло», мы наблюдаем последний рывок с целью «забрать все сливки» с рынка. 18 сентября ФРС начнет снижать ставку, но делать это будет никуда не спеша. Это просто не требуется, так как инфляция все еще слишком далеко от целевого уровня. Таким образом, получится интереснейшая картина. Доллар США падал два года, так как рынок все это время готовился к смягчению монетарной политики ФРС. А что может произойти после 18 сентября? Правильно, смягчение начнется, и оно уже отработано. Поэтому мы не удивимся, если еще какое-то время доллар будет падать по инерции, так как это будет слишком банально, если новый нисходящий тренд начнется 19 сентября, а затем начнется его длительное и глобальное удорожание. И тогда многие трейдеры будут недоумевать, почему же доллар растет, когда ФРС снижает ключевую ставку? Да ровно по тем же причинам, по которым сейчас растет евро, когда ЕЦБ снижает ставку. Поэтому мы, как и раньше, готовится к серьезному росту американской валюты. Как видим, подготовительный процесс занял гораздо больше времени, чем предполагалось, а рынок преподнес несколько неприятных сюрпризов. Однако рост доллара, с нашей точки зрения, все равно неизбежен. При чем мы по-прежнему считаем, что курс пары EUR/USD опустится в перспективе следующих 12-18 месяцев обратно к ценовому паритету. Конечно, за полтора года в мире может произойти много событий, которые вынудят скорректировать наши прогнозы. Однако пока мы исходим из такого сценария. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 августа составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1043 и 1,1177 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждает теперь не только о возможной смене тренда на нисходящий, но и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.29 августа. Фунт стерлингов никак не надышится перед смертью. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное и безоткатное восходящее движение, благодаря безудержному желанию рынка постоянно покупать евро и продавать доллар. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, текущий же рост выглядит уже просто, как издевка. Рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок, но техническая картина предупреждает о высокой вероятности завершения восходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать, так как вчера цена закрепилась ниже мувинга, с целями 1,1047 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Влияние речи Пауэлла в Джексон-холе ослабевает.

Итак, спрос на валюту США немного вырос на торгах в среду, однако это ничего не меняет в текущей волновой разметке по обоим инструментам. Безусловно, любое большое движение начинается с малого, но я пока не вижу серьезных изменений в новостном фоне, чтобы ожидать резкой смены настроений на рынке. Всю прошлую неделю рынок находился под впечатлением выступления Пауэлла, которое состоялось лишь в пятницу. Впрочем, рынок еще в понедельник был уверен в том, что услышит «голубиные» тезисы. А ошибся он в этом или нет, сложно сказать. Пауэлл изначально не мог превысить определенный «ястребиный» порог. Он не мог сказать, что ставка ФРС вырастет в сентябре, или же, что ставка ФРС останется без изменений. Следовательно, его речь можно было в любом случае трактовать, как «голубиную», что рынок с успехом и сделал. Я уже говорил в предыдущих своих обзорах, что, чем сильнее снижается валюта США, тем больше вопросов возникает у экономистов. Лично я уже несколько месяцев задаюсь вопросом, почему доллар не хочет расти, а в последние несколько недель – вопросом, почему доллар падает. Однако не у меня одного возникает когнитивный диссонанс. Когда рынок отыгрывает одно событие семь или восемь дней подряд, начинает казаться, что отыгрывает он отнюдь не это событие, а свои собственные ожидания и желания. Рынок настроен сейчас только на продажи доллара, а все остальное – неважно. Стратег ING по валютным рынкам Франческо Пезоле считает, что реакция рынка на выступление Пауэлла в пятницу была чрезмерной. Как правило, аналитики крупных банков или компаний не дают категоричных прогнозов и не делают категоричных заявлений. Но когда даже такие люди начинают говорить о том, что валюта США дешевеет слишком быстро и слишком сильно, что не соответствует новостному фону, это наводит на определенные мысли. На мой взгляд, укрепление американской валюты назревает, но может пройти еще достаточно времени прежде, чем оно начнется. Я бы сказал, что именно британец близок сейчас к построению понижательного набора волн, так как его пятиволновая структура уже давно выглядит убедительнее не бывает. Однако напомню, что какой бы красивой не была структура, она ничего не гарантирует. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 августа. Евро отступает, но не сильно. Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец продолжает пользоваться ситуацией. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. А сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков, который даже можно использовать для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако сигналов о завершении последней повышательной волны пока нет, а рынок не спешит понижать спрос на валюту Великобритании. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Евро отступает, но не сильно.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара остановились, но могут возобновиться. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 65 базовых пунктов, что является наиболее сильным падением за последние недели. Несмотря на то, что я долгое время ожидал снижения инструмента, я сильно сомневаюсь сейчас в том, что на этом восхождение европейской валюты будет завершено. В следующую пятницу выйдут новые отчеты Nonfarm Payrolls и безработица, которые могут с легкостью вернуть на рынок продавцов доллара. Стоит лишь напомнить, что в последние 4 месяца мы получали крайне мало позитивных новостей из США, а те новости, которые действительно были позитивными, рынком практически никогда не учитывались. На этой неделе вышел отчет по объемам заказов на товары долгосрочного использования, который оказался выше ожидания рынка в 2 раза и никакого укрепления доллара не вызвал. Следовательно, рынок может взять паузу на несколько дней или даже неделю, но пока еще слишком рано говорить о том, что повышательный участок тренда завершен. Хотя, безусловно, текущие отметки выглядят очень соблазнительно для продаж. Уже даже некоторые крупные банки и их аналитики указывают на перекупленность евровалюты и не ждут ее дальнейшего повышения. Я же говорил об этом еще несколько месяцев назад. Однако ключевым фактором снижения американской валюты пока остаются ожидания рынка по снижению ставки в сентябре. И рынок еще не отказался полностью от идеи снижения сразу на 50 базисных пунктов. Если статистика по рынку труда и безработице опять провалится, спрос на валюту США снова пойдет вниз, а евро – вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец продолжает пользоваться ситуацией. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. А сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков, который даже можно использовать для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спад будет непродолжительным

Недавний отчет Crypto Quant показал, что заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла привели к резкому росту интереса к Bitcoin в США на прошлой неделе. В результате цена Bitcoin выросла более чем на 6% и достигла $65 000, после того как Пауэлл упомянул о возможном снижении процентных ставок. Однако, несмотря на этот рост, глобальный спрос на Bitcoin остается на относительно низком уровне.Этот рост интереса со стороны американских инвесторов привел к увеличению ценовой премии на Coinbase и возвращению Bitcoin на американские биржи с международных платформ. Исторически такое возвращение сопровождается ростом цен, что подтверждает позитивное влияние заявлений ФРС на рынок.Падение цен и реакции на рынкеПосле достижения ценового пика в $65 000 Bitcoin внезапно упал в цене, что вызвало панические настроения среди некоторых инвесторов. Тем не менее, это падение также стало возможностью для других участников рынка, которые начали покупать Bitcoin на низких уровнях.В этот момент Coinglass X сообщила о крупной покупке на бирже Coinbase во время падения цен. Дополнительно, аналитическая компания ScopeScan сообщила о крупном переводе стейблкоинов на сумму $31 млн, который был осуществлен для выкупа Bitcoin по сниженным ценам. Эти действия показывают, что несмотря на краткосрочное падение, инвесторы видят потенциал роста и активно используют текущие низкие уровни для покупок.Влияние макроэкономических факторовТем временем недавний пересмотр данных о занятости выявил потерю 800 000 рабочих мест, что привлекло внимание Федеральной резервной системы. Эти данные увеличивают вероятность того, что ФРС может принять решение о снижении процентных ставок в ближайшее время, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда.Криптовалютные и фондовые рынки сейчас переживают убытки, но паниковать не стоит. Снижение ставок приведет к увеличению денежной массы, которая, вероятно, будет направлена в акции и криптовалюты, включая Bitcoin. Ожидается, что на следующем заседании в сентябре ФРС может снизить ставки на 50 базисных пунктов.Текущие рыночные тренды и ожиданияПосмотрим на другие рисковые активы. Акции США были в сильном состоянии, приближаясь к историческим максимумам, однако не все так однозначно. Объемы торгов снизились, и отчет о доходах NVIDIA вызывает опасения у некоторых инвесторов. Опционы на NVDA предполагают значительное движение — до 10%, что может свидетельствовать о краткосрочном пике на фондовом рынке.Несмотря на текущие падения, они временные. После первого снижения ставок ожидается поступление дополнительной ликвидности на рынок, что поднимет рисковые активы, такие как акции и криптовалюты, в том числе Bitcoin.Данные и действия крупных игроков на рынкеВ свою очередь данные от Glassnode показывают значительное снижение количества Bitcoin на внебиржевых (OTC) площадках. С 27 августа было выведено более 1000 BTC, стоимостью более 60 миллионов долларов. Подобные падения внебиржевых балансов исторически сопутствуют падению цен на BTC, но также указывают на активность крупных игроков.Также Whale Alert сообщила о крупном переводе 2300 BTC, на сумму около 141,81 миллиона долларов, на биржу Kraken перед недавним падением цен. По данным Arkham Intelligence, этот кит по-прежнему держит внушительные 18 141 BTC на сумму около 1,07 миллиарда долларов. Если этот кит решит продать, а спрос будет недостаточным, мы можем увидеть дополнительное давление на цены Bitcoin.Тем не менее, крупные переводы на биржи часто свидетельствуют о попытках трейдеров получить прибыль. Bitcoin вырос с минимумов около $49 575 в начале августа до $65 100. Этот рост привел к фиксации прибыли крупными игроками, что стало причиной краткосрочных спадов. Такие колебания являются нормальной частью рыночных процессов.Подведем итогВ заключение, хотя текущее падение цен на Bitcoin вызвало беспокойство на рынке, оно скорее всего будет непродолжительным. Позитивные тренды, связанные с возможным снижением процентных ставок ФРС и увеличением ликвидности, поддерживают перспективы для дальнейшего роста Bitcoin. Даже если рынок столкнется с краткосрочными колебаниями, ожидается, что он восстановится и продолжит рост в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 28 – 30.08.2024

Фунт укрепляется в среду против евро, в свою очередь, показывающего сегодня в первой половине торгового дня наихудшую динамику против доллара, но падает против американской валюты. Доллар же укрепляется в среду, пытаясь развить восходящую динамику, в том числе и в его индексе #USDX, в то время как надежды некоторых участников рынка на агрессивное снижение процентной ставки ФРС в сентябре и в этом году уменьшились. Теперь экономисты прогнозируют снижение процентной ставки ФРС в сентябре на 0,25%, а не на 0,50%, как еще пару дней назад на фоне, как уже считается, завышенных ожиданий после сделанных в минувшую пятницу заявлений главы ФРС Пауэлла, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткосрочная коррекция или назревающий разворот?». Как заявил в минувшую пятницу глава Банка Англии Эндрю Бейли на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, темпы роста инфляции в Великобритании значительно замедлились, хотя, окончательная победа над инфляцией пока не достигнута. Как сообщили в середине месяца в Офисе национальной статистики Великобритании, инфляции в стране ускорилась в июле с +2,0% до +2,2% (в годовом выражении) при прогнозе в 2,3%. Годовой базовый CPI скорректировался с 3,5% до 3,3% при прогнозе в 3,4%. Фунт же снизился после этой публикации, но в дальнейшем смог в значительной степени восстановиться против доллара и в некоторых основных кросс-парах, а затем ускорить свой рост к концу месяца. Так, на момент публикации данной статьи, пара GBP/USD торговалась уже вблизи отметки 1.3215, на 550 пунктов выше локального минимума 1.2665, достигнутого в этом месяце. В нашем предыдущем обзоре «GBP/USD: торговые сценарии на 22 – 23.08.2024» мы отметили, что на пути роста GBP/USD нет препятствий, с технической точки зрения. В основном сценарии ждем рост цены. На такое развитие событий также «намекают» и технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA и Стохастик) на недельном и дневном графиках. Ситуация в принципе особо не изменилась. Несмотря на сегодняшнее снижение GBP/USD, сохраняется ее бычий тренд, в то время как сама пара торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2705 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике). В случае пробоя вчерашнего максимума 1.3264 рост GBP/USD может продолжиться в сторону стратегических уровней сопротивления 1.3690 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4100, 1.4140 (ЕМА200 на месячным графике), пробой которых выведет GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом к снижению может стать пробой «круглой» отметки 1.3200 и недавнего локального минимума 1.3180, а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 1.3102 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же ключевых уровней поддержки 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), а затем – 1.2705 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2655 (ЕМА144 на недельном графике) вернёт GBP/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, актуализировав тем самым короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3200, 1.3180, 1.3143, 1.3102, 1.3000, 1.2930, 1.2900, 1.2885, 1.2800, 1.2750, 1.2735, 1.2705, 1.2655, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200, 1.2100, 1.2000, 1.1900 Уровни сопротивления: 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.3170. Stop-Loss 1.3270. Цели: 1.3143, 1.3102, 1.3000, 1.2930, 1.2900, 1.2885, 1.2800, 1.2750, 1.2735, 1.2705, 1.2655, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200, 1.2100, 1.2000, 1.1900Основной сценарий: Buy Stop 1.3270. Stop-Loss 1.3170. Цели 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4000, 1.4100 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. До заседания ФРС осталось три недели. Доллар набирает вес

Доллар чувствует себя спокойно в условиях слабой событийности текущей недели и копит силы на следующую, когда предстоит переварить входящую потенциально нервозную информацию. Высокая волатильность на рынках сохраняется, и результаты публикаций могут оказать решающее влияние на курс DXY перед заседанием. Что ждать от доллара? Индекс доллара США отошел от годовых минимумов, поднявшись в моменте в среду выше отметки 101,00. Инвесторы продолжают ожидать, что ФРС США начнет снижать процентные ставки уже в следующем месяце. Это ожидание подкрепляется голубиным настроем главы ФРС Джерома Пауэлла, который был озвучен на прошлой неделе. Главная интрига на данный момент заключается в том, какими будут свежие данные по ценовому индексу PCE Core за июль и статистика по рынку труда за август. Эти данные будут ключевыми факторами, влияющими на решение ФРС относительно темпов снижения ставок. Согласно данным FedWatch от CME Group, вероятность масштабного снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в сентябре оценивается в 35%, что выше на 9% по сравнению с прошлой неделей. В начале июля участники рынка были почти уверены, что ФРС проведет как минимум одно заседание без снижения ставки и совокупное сокращение до конца года составит не более 50 базисных пунктов. Однако к середине августа вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов существенно возросла почти до 50%, что вызвано ухудшением экономических данных по США. Эти изменения в ожиданиях значительно повлияли на динамику курса доллара, что отразилось на фондовых активах и валютных рынках. Валютные и фондовые рынки продолжают находиться в состоянии высокой волатильности. Усилилось мнение о том, что, если в следующем отчете по рынку труда, который будет опубликован BLS, число новых рабочих мест составит менее 100 тыс., тогда ФРС будет вынуждена снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Именно эти ожидания уже заложены в текущие рыночные цены, несмотря на вероятность выхода позитивной статистики. Следует отметить, что BLS часто пересматривает данные за предыдущие месяцы, что добавляет неопределенности. До очередного заседания ФРС осталось три недели, в течение которых выйдут свежие данные по инфляции и рынку труда. Эти показатели станут ключевыми факторами, влияющими на настрой членов FOMC. Пока эти данные не опубликованы, инвесторы могут ожидать сохранения высокой волатильности на рынках, а также неоднозначных движений котировок. Вчерашняя статистика из США продемонстрировала рост индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах на 6,5% в годовом исчислении за июнь 2024 года. Это превысило рыночные ожидания (6%), но оказалось ниже уровня прошлого месяца (6,9%). Более медленный рост цен на жилье, вероятно, связан с увеличением предложения на рынке и высокими ставками по ипотеке. Также индекс потребительского доверия от Conference Board в августе составил 103,3 пункта, что выше июльского показателя 101,9 пункта и превысило ожидания рынка. Это указывает на отсутствие признаков рецессии в экономике США на текущий момент. В среду внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, а также на публикации данных по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA). Доллар может среагировать. Выступление Кристофера Уоллера может приоткрыть завесу на будущие действия ФРС, особенно в контексте ожиданий по снижению процентной ставки. Любые сигналы относительно изменения денежно-кредитной политики будут внимательно анализироваться участниками рынка, что может вызвать дополнительную волатильность на валютных рынках. И все же его основная цель данные по инфляции (PCE Core) и числу новых рабочих мест (NFP) в США. Если эти показатели окажутся выше ожиданий, возможен отскок курса наверх. В противном случае DXY может продолжить снижение до следующего уровня поддержки на отметке 99,5.Технический анализ Сегодня одним из ключевых факторов является влияние на рынок финансовых результатов компании Nvidia. Если прибыль Nvidia снова превзойдет ожидания, это может стимулировать рост акций и привести к ослаблению доллара. Напротив, если прибыль компании окажется на уровне ожиданий или ниже, доллар США, вероятно, укрепится на фоне оттока средств из рисковых активов и снижения котировок акций. В среду DXY уходил выше 101,00, и ему предстоит долгий путь восстановления. Первым важным уровнем, который необходимо преодолеть, является отметка 101,90. Для дальнейшего роста индекса до 103,18 потребуется резкий скачок на 2%. Однако ключевым уровнем сопротивления остается 104,00, который не только имеет значительное техническое значение, но и совпадает с 200-дневной простой скользящей средней (SMA), являясь вторым фактором, ограничивающим рост DXY. Поддержка на уровне 100,62, которая является минимумом с 28 декабря, выглядит слабой. Если этот уровень будет пробит, внимание следует обратить на отметку 99,58 – минимум с 14 июля 2023 года. В случае дальнейшего снижения уровень 97,73, соответствующий ранним показателям 2023 года, может стать следующим значимым рубежом для индекса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец продолжает пользоваться ситуацией

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную (все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Однако очередная повышательная волна, которая не вписывается ни в какую волновую разметку увела котировки выше треугольника. На нижней картинке представлен альтернативный вариант разметки. Рынок нашел новый повод для покупок Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов, но на фоне его последней повышательной волны это движение – ничто. Оно не гарантирует абсолютно ничего. Фунт стерлингов вместе с евро перекуплены, об этом все чаще начинают говорить аналитики крупных банков и компаний. Но перекупленность сама по себе не означает, что движение завершается. Мы видим, что в августе спрос на валюту США только снижается, хотя отнюдь не каждый день из Америки поступают негативные экономические данные. Соответственно, рынок торгует на глобальном факторе ставок ФРС, даже не Банка Англии. Следовательно, почему он должен именно сегодня прекратить распродавать американскую валюту? Британец же стал заложником ситуации. Ничего в Великобритании не предвещало такого укрепления фунта. Я бы даже сказал наоборот – экономика Великобритании испытывает серьезные проблемы еще со времен референдума 2016 года, а вчера новый премьер-министр Кир Стармер заявил, что британцам придется «затянуть пояса» в ближайшие годы. В сентябре будет представлен бюджет на следующий год и, вероятнее всего, население Великобритании ждет повышение налогов и урезание различных социальных программ. Проще говоря, новому правительству нужно урезать расходы и увеличить доходы. Если с экономикой было бы все в порядке, стали бы лейбористы идти на подобные меры? Однако слабость британской экономики отлично видно и по показателям ВВП. Несмотря на их рост в последние пару кварталов, экономика больше стагнирует, чем растет. Следовательно, возвращаемся к первому и главному фактору – для рынка сейчас нет ничего важнее смягчения денежно-кредитной политики ФРС. И этот фактор может отрабатываться еще достаточно много времени. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 августа. Евро отступает, но несильно. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако сигналов о завершении последней повышательной волны пока нет, а рынок не спешит понижать спрос на валюту Великобритании. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткосрочная коррекция или назревающий разворот?

Скромно начавшаяся в ходе азиатской торговой сессии коррекция доллара, усилилась в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии. Его индекс #USDX , оттолкнувшись от вчерашнего и 13-месячного минимума 100.48, сегодня пробил «круглый» уровень сопротивления 101.00 и на момент публикации данной статьи торговался вблизи отметки 101.04, в то время как технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на краткосрочных периодах перешли на сторону покупателей и разворачиваются на длинные позиции на дневном графике. Целью коррекции становится ключевой уровень сопротивления 101.55 (ЕМА200 на недельном графике индекса доллара #USDX). В случае же его пробоя цена вернется в зону долгосрочного бычьего рынка с целью роста уже на ключевом уровне сопротивления 104.05 (ЕМА200 на дневном графике), предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: куда двинется на этой неделе?». Его пробой, в свою очередь, вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Если же на этом все кончится, а запал покупателей доллара на этом иссякнет, то возврат под отметку 101.00 и пробой краткосрочного уровня поддержки 100.82 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет сигналом о возобновлении коротких позиций по доллару и его индексу. Ну а пока что быки по доллару не сдаются, пытаясь удержать его на завоёванных сегодня позициях, в то время как надежды некоторых участников рынка на агрессивное снижение процентной ставки ФРС в сентябре и в этом году уменьшились. Теперь экономисты прогнозируют снижение процентной ставки ФРС в сентябре на 0,25%, а не на 0,50%, как еще пару дней назад на фоне, как уже считается, завышенных ожиданий после сделанных в минувшую пятницу заявлений главы ФРС Пауэлла. «Время для корректировки денежно-кредитной политики настало», - сказал Джером Пауэлл, выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Вероятно, теперь участники рынка начинают переосмысливать и другие слова Пауэлла о том, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков». Теперь, по словам Пауэлла, когда инфляция выходит на снижающийся тренд, внимание ФРС переключится на поддержание сильного рынка труда страны. Доллару также помог опубликованный во вторник индекс потребительского доверия Conference Board, который ускорился в августе до 103,3 против 101,9 в июле, также пересмотренного в сторону повышения. Завтра участники рынка будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) 2-й оценки годового ВВП США (за 2-й квартал) и еженедельных данных с рынка труда страны, а в пятницу – базового ценового индекса PCE. Сильный результат укрепит доллар США, слабый отчет по ВВП и динамике индекса PCE - негативно повлияет на него. Предварительная оценка ВВП была: +2,8%. При этом, прогнозируется ускорение годового базового PCE в августе до +2,7% с +2,6%, что может придать доллару дополнительный бычий импульс в конце недели. В 14:00 (GMT) также в пятницу будет опубликована финальная (вторая) оценка индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений (66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае) могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост же показателя и значение лучше первой оценки (67,8 при прогнозе в 66,9) также может помочь доллару в его восстановлении после падения к более чем годовым минимумам. Уровни поддержки: 100.82, 100.60, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 101.00, 101.31, 101.37, 101.55, 102.00, 102.13, 102.45, 102.55, 102.84, 103.00, 103.21, 103.90, 104.00, 104.03 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена, возможно, возьмет паузу. Обзор USD/JPY

Данные по общенациональному ИПЦ, опубликованные 23 августа, показывают, что базовая инфляция в Японии (все товары, за исключением свежих продуктов питания) ускорилась с +2,6% г/г в июле до +2,7%. Предпочитаемый Банком Японии показатель базовой инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей впервые с сентября 2022г. снизился ниже 2%. По прогнозам банка Mizuho, базовая инфляция будет колебаться вблизи 2% до конца года. Пока неясно, насколько скажется повышение средней заработной платы, но в любом случае резкого замедления никто не ожидает. Банк Японии нацелен на третье повышение ставки. Глава ФРС Пауэлл и глава BoJ Уэда выступили практически одновременно 23 августа, и комментарии обоих должностных лиц предполагают, что иена может продолжить рост против доллара. После того как индекс Nikkei резко рухнул, Банк Японии поспешил объявить о приостановке процесса повышения ставок, но именно о приостановке, а не о полной остановке. На настоящий момент Nikkei практически восстановился, и этот ограничительный фактор больше не действует. Прогнозы по иене не предполагают дальнейшего сильного снижения, поскольку рост иены снизит стоимость импорта и поставит японских производителей в невыгодное положение. В июньском отчете Tankan крупные экспортеры видели средний курс до конца года в 142.68, для роста фондового рынка снижение ниже 145 уже означает заметное снижение доходности. Пока нужно исходить из следующего. Банк Японии хотел бы и дальше продолжить нормализацию, но крах Nikkei его испугал – обвал был максимальным с 1987 г. Теперь Банк Японии станет еще более осторожным, и с его стороны действий, которые могут привести к укреплению иены, в краткосрочной перспективе, скорее всего, не будет. Соответственно, курс иены будет определяться прогнозами по ставке ФРС. Чистая длинная позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 63 млн. до 2.03 млрд, короткая позиция была ликвидирована за 5 недель, и позиционирование может считаться для иены вполне бычьим. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Минимум 141.71, который был установлен 5 августа, все еще не повержен, но его тестирование в краткосрочной перспективе расцениваем как неизбежное. Торговля в боковом диапазоне в последние 3 недели означает, что рынок отыграл те факторы, что привели к резкому развороту, и готов к новой волне снижения, как только появится подходящий драйвер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 28 августа – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыНа дневном графике сформирована хорошая бычья дивергенция по Чинкоу, поэтому есть вероятность, что игроки на повышение сумеют перехватить инициативу у соперника и начнут восстанавливать свои позиции, преодолев в первую очередь зону сопротивлений 144,62 – 145,99 – 146,40 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака + дневной краткосрочный тренд). В случае бычьей неудачи медведи предпримут очередную попытку спуска в район предыдущего минимального экстремума (144,18), а далее их внимание будет направлено на ликвидацию месячного креста Ишимоку (140,50) и на выход в медвежью зону относительно недельного облака Ишимоку (140,79).Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение сохраняют преимущество, но несмотря на это пара уже длительное время работает в зоне коррекции. В настоящий момент притяжение оказывает центральный Пивот уровень дня (144,35). Чуть выше расположено ключевое сопротивление недельная долгосрочная тенденция (144,91). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Дополнительные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на рубежах классических Пивот уровней, так для игроков на повышение будут интересны сопротивления R2 (145,61) и R3 (146,04), а для игроков на понижение поддержки S1 (143,52), S2 (143,09) и S3 (142,26). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Важный релиз, о котором завтра забудут: июльская инфляция в Австралии замедлилась до 3,5%

Пара aud/usd сегодня обновила восьмимесячный ценовой максимум, поднявшись к отметке 0,6815. Это самое высокое значение цены с конца декабря 2023 года. Трейдеры интерпретировали опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Австралии в пользу оззи, хотя де-факто CPI в июле замедлился. Но релиз оказался в «зелёной зоне», и этого хватило для временного усиления бычьих настроений по паре aud/usd. На мой взгляд, рынок поспешил с выводами: австралиец не сможет самостоятельно «тянуть» пару вверх в сложившихся условиях фундаментального характера. Дальнейший рост цены возможен, но только если индекс доллара США будет демонстрировать нисходящую динамику. Другими словами, северные перспективы aud/usd реальны только при условии ослабления гринбека, который находится в ожидании публикации базового индекса PCE, ВВП США и (особенно) августовских Нонфармов. Но вернёмся к сегодняшней публикации. Стало известно, что индекс потребительских цен в Австралии в июле вышел на отметке 3,5%. Как уже было сказано выше, отчёт оказался в «зелёной зоне», так как большинство экспертов прогнозировали более существенное снижение – до 3,4%. И всё же факт остаётся фактом: показатель снижается второй месяц подряд, после достижения в мае отметки 4,0%. То есть с одной стороны, CPI демонстрирует нисходящую траекторию, а с другой стороны, темпы снижения показателя оставляют желать лучшего. Индекс потребительских цен в Австралии в июле замедлился в основном благодаря снижению цен на электроэнергию (субсидии на оплату электроэнергии помогли снизить общий уровень инфляции), но из-за высоких цен на продукты питания отчёт оказался в «зелёной зоне». Опубликованные сегодня данные уже успел прокомментировать министр финансов Австралии Джим Чалмерс. Он назвал июльский результат «обнадеживающим», отметив, что потребительские цены росли самыми медленными темпами за последние четыре месяца. При этом он констатировал и другой факт – что инфляция по-прежнему находится на слишком высоком уровне. О чём говорит сегодняшний отчёт? Прежде всего необходимо отметить, что РБА ориентируется в основном на квартальные данные. Показатели третьего квартала будут обнародованы ещё нескоро – в октябре. То есть если говорить о перспективах сентябрьского заседания, то здесь никаких изменений ожидать не стоит. С большой долей вероятности Резервный банк сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде и озвучит уже привычные тезисы о том, что в случае необходимости ЦБ «примет соответствующие меры», то есть прибегнет к ужесточению ДКП. Что касается перспектив снижения ставки, то здесь без вариантов. По итогам августовского заседания РБА недвусмысленно дал понять, что в рамках ближайших заседаний регулятор не станет смягчать монетарную политику, учитывая темпы роста CPI во втором квартале. Напомню, что индекс потребительских цен во втором квартале ускорился до 3,8% в годовом выражении (после пяти кварталов последовательного снижения), а в квартальном исчислении остался на уровне предыдущего квартала, то есть на отметке 1,0%. Данные за третий квартал будут опубликованы в октябре, поэтому как минимум до ноября (когда состоится следующее заседание после сентябрьского) РБА будет сохранять статус-кво. Другими словами, сегодняшний релиз не стал союзником оззи (несмотря на свой зеленый окрас), но и якорем для aud/usd он также не стал. Июльская инфляция могла оказать на пару сильное влияние только в том случае, если бы удивила трейдеров значительным ускорением. Но в действительности же июльский результат оказался весьма противоречивым. Поэтому уже совсем скоро – буквально завтра – трейдеры aud/usd переключатся на американские события, которые и определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. Например, в четверг будет опубликован отчет по росту ВВП США во втором квартале (вторая оценка), а в пятницу – июльское значение основного индекса расходов на личное потребление. Эти релизы могут оказать дополнительное давление на американскую валюту, если окажутся в «красной зоне» (то есть если данные по росту американской экономики будут пересмотрены в сторону ухудшения, а базовый индекс PCE выйдет ниже отметки 2,6%). Австралиец в свою очередь будет ориентироваться на поведение гринбека. С точки зрения техники, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста. На дневном и недельном графиках пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Если вышеперечисленные отчёты окажут дополнительное давление на американскую валюту, следующей целью северного движения станет отметка 0,6840 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар накажет рынки за самоуверенность

Почему в августе стремительно падал доллар США? TD Bank называет три причины: замедление американской экономики, переоценка рынком масштабов монетарной экспансии ФРС в 2024 и корректировка позиций инвесторов. На исходе лета «медвежьи» настроения по «американцу» среди спекулянтов достигли максимальных уровней с января. Тогда, напомню, рынок ждал от Федрезерва 6 или 7 актов монетарной экспансии в новом году. Не дождался. В итоге пара EUR/USD пошла вниз. Ничего не напоминает? Снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024. Можно ли в это поверить? ФРС агрессивно ослабляла денежно-кредитную политику только в том случае, если на дворе бушевала рецессия. Так было в 2020, когда спад в экономике США произошел из-за пандемии COVID-19. Так было во времена Пола Волкера. Однако в большинстве случаев Центробанк применял другой подход. Он снижал ставки на 25 б.п. с целью посмотреть, как на каждый шаг отреагирует экономика. Динамика ставки по федеральным фондам и рецессии в СШАУ инвесторов короткая память, и они любят использовать шаблоны в торговле. Поэтому неудивительно, что «голубиный» разворот ФРС в конце 2023 и заявление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле о скором старте цикла монетарной экспансии были восприняты как поводы избавиться от доллара США. Рынку хотелось, чтобы все происходило быстро, как в 2020. Он сначала стреляет, а потом думает. Однако если ты разворачиваешь корабль, а на океане еще нет бури, имеет смысл использовать другой подход. Следует действовать методично, постепенно и осторожно. Чтобы не испортить то, что было достигнуто ранее. Да и станет ли Федрезерв торопиться, если инфляция все еще не достигла таргета? Зачем повторять ошибки своих предшественников, в 1970-х объявивших победу слишком рано и поплатившихся двойной рецессией. Нет, ФРС спешить не будет. А значит, дифференциал ставок с другими центробанками станет играть на руку доллару США. Danske Bank считает, что справедливая стоимость EUR/USD составляет около 1,10, а значит, движение в направлении 1,12 было чрезмерным. TD Bank предупреждает, что в ближайшее время в ответ на слабость американской экономики начнет проявляться замедление глобального ВВП. А это плохая новость для таких про-циклических валют, как евро и фунт. И хорошая для активов-убежищ. В первую очередь для доллара США. А ведь на стороне «медведей» по EUR/USD наверняка начнут играть президентские выборы в США. Неважно, кто победит, политическая неопределенность усилит волатильность финансовых рынков и заставит инвесторов искать надежные гавани. Чем не повод продать основную валютную пару? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Если пивот-уровень на 1,1110 не остановит «медведей», пара рискует скатиться к 1,1065. Сформированные от 1,118 и наращенные от 1,115 короткие позиции следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От ценового пика до паритета: новый путь для пары EUR/USD

Для американской и европейской валюты наступило интересное время: они не только соревнуются в паре EUR/USD за место лидера, но и стараются сохранить баланс. Однако зачастую этому мешает усиление волатильности. При этом доллар по-прежнему держится уверенно, несмотря на череду проседаний, а евро прилагает немало усилий, чтобы не остаться на вторых ролях.В середине текущей недели евро, который приятно удивил рынки недавним взлетом, упал по отношению к гринбеку. Однако его ралли продолжится некоторое время, а затем последует обвал, полагают в банке BCA Research. В дальнейшем подобная стратегия приведет EUR к паритету с USD, добавляют аналитики.По мнению Матье Савари, валютного стратега BCA Research, недавнее укрепление единой валюты обусловлено слабыми показателями доллара перед снижением ставки ФРС. «Длительное укрепление евро застало рынки врасплох. Однако это обычная ситуация в преддверии начала сокращения ставок ФРС. Пара EUR/USD ослабнет этой осенью», – утверждает М. Савари.Несмотря на головокружительный взлет евро, в последнее время рынок уделяет большое внимание доллару. «Это неудивительно, поскольку Федрезерв держит руку на пульсе, а его чуткая реакция нередко приводит к росту неопределенности и волатильности, особенно в поворотные моменты монетарной политики», – добавляет Антье Префке, аналитик Commerzbank. По словам экспертов, в ближайшее время евро будет на вторых ролях, хотя быть «второй скрипкой» тоже почетно.При этом участники рынка ожидают от ФРС более активной реакции. По предварительным прогнозам, к середине 2025 года ведущий регулятор снизит ставку на 200 б. п., а ЕЦБ – только на 150 б. п. «Учитывая, что целевой показатель Федрезерва по инфляции в 2% уже близок, а рынок труда в США ослабевает, в ближайшее время вряд ли будут какие-либо сюрпризы по поводу ожиданий по процентным ставкам ФРС», – полагает А. Префке.По мнению аналитика, в краткосрочной перспективе евро немного обесценится, а гринбек выйдет на первый план. Этому способствуют текущие действия ЕЦБ, направленные на корректировку монетарной политики. «Недавние заявления ЕЦБ на сентябрьском заседании были менее четкими, чем комментарии Джерома Пауэлла», – добавил эксперт Commerzbank. Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, подчеркнула, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих данных. В настоящее время европейский регулятор подтвердил свой среднесрочный прогноз по инфляции, а К. Лагард добавила, что в 2025 году зарплаты вряд ли вырастут так же сильно, как в 2024 году. Помимо этого, некоторые представители ЕЦБ сменили прежнюю «ястребиную» риторику на «голубиную».При этом эксперты допускают, что ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ изменятся после публикации данных по инфляции в еврозоне. Если они преподнесут сюрприз в сторону ослабления, то евро может немного обесцениться. Тем не менее участники рынка полны надежд на снижение процентной ставки регулятора в сентябре, несмотря на сопутствующие трудности.На этом фоне в последний месяц лета пара EUR/USD выросла на 3,0%. Аналитики единодушны во мнении, что сейчас классический тандем достиг своего пика. Однако единой валюте очень трудно удерживать свои позиции долгое время. В среду, 28 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,1123, вгоняя рынки в уныние.Тем не менее М. Савари, валютный стратег BCA Research, допускает возможность продажи пары EUR/USD ближе к сентябрьскому заседанию ФРС. По прогнозам аналитика, в течение следующих четырех недель тандем превысит максимум июля 2023 года в 1,1300. При таком сценарии у европейской валюты есть шанс на укрепление.В настоящее время евро, как и другие валюты G10, выиграл от растущих ожиданий по поводу сентябрьского снижения ставки ФРС. Эти ожидания были подкреплены недавним выступлением председателя ФРС Дж. Пауэлла, который заявил, что «пришло время действовать».В сложившейся ситуации аналитики зафиксировали рост пары EUR/USD, несмотря на шаткие фундаментальные показатели еврозоны. Вишенкой на торте стали разочаровывающие макроданные по ВВП Германии, которые продемонстрировали, что во втором квартале 2024 года крупнейшая экономика региона сократилась на 0,1%. При этом, согласно оценкам аналитиков IFО, в августе в Германии ухудшились экономические условия, а доверие потребителей упало вопреки ожиданиям.Текущий фон создает опасную среду для пары EUR/USD, уверены в BCA Research. Кроме того, ухудшение показателя по рынку труда для PMI еврозоны свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы уровень занятости в Европе просядет. Это может побудить ЕЦБ снизить ставки быстрее, чем ожидают рынки.При этом еврорегулятор вряд ли будет отставать от темпов смягчения политики ФРС в течение следующих 16 месяцев. «Учитывая, что пара EUR/USD стала перекупленной, соотношение прибыли и риска здесь становится все более низким», – добавляет М. Савари.Валютные стратеги BCA Research ожидают, что в начале 2025 года евро протестирует паритет по отношению к доллару. Реализация такого сценария возможна в том случае, если инвесторы начнут беспокоиться о глобальной рецессии, а различие в позициях и оценках ситуации между ФРС и ЕЦБ сойдет на нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, на понижение на пробой 1,10981 GBPUSD - возможно, на понижение на пробой 1,31738Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 августа. Быки устали, медведи не могут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении ключевой зоны поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны, а также от трендовой линии сохранит настроение трейдеров «бычьим» и позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,1240. На текущий момент я не вижу серьезных намерений у медведей и информационного фона, который мог бы их поддержать. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон во вторник был очень слабым. Пожалуй, наиболее интересный отчет дня – ВВП в Германии во втором квартале – показал ровно то значение, которого от него ждали. Немецкая экономика сократилась в объемах на 0,1% кв/кв. Также было опубликовано два индекса потребительского доверия – в Германии и США. Показатель в Германии оказался ниже прогнозов, показатель в США – выше. Но так как эти два отчета обладают весьма низкой степенью влияния на трейдеров, то реакция была крайне слабой. Похоже, что доллар застрял в патовой для себя ситуации. Рынок отказывается от его покупок в преддверии снижения ставки ФРС, а также опасается, что новый отчет по рынку труда, который выйдет уже на следующей неделе, окажется вновь хуже прогнозов, и тогда ФРС может решиться на снижение процентной ставки в сентябре сразу на 50 б.п. В этом случае доллару не позавидуешь... На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция, индикатор RSI заходил в зону перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком долго быки атакуют. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс