Хотелось бы больше данных

Вчерашнее выступление одного их представителей Федеральной резервной системы не отличалось оригинальностью, так что трейдеры особо не отреагировали на сделанные заявления. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что «возможно, пришло время» сократить ставку, но он все еще ищет дополнительные подтверждения в поддержку снижения стоимости заимствований в следующем месяце.Бостик повторил, что сроки ожидаемых сокращений сдвинулись после того, как инфляция упала быстрее, чем прогнозировалось, а уровень безработицы, наоборот, вырос быстрее, чем ожидали многие экономисты. «Я не хочу, чтобы мы оказались в ситуации, когда мы сначала повышаем ставки для борьбы с инфляцией, а потом снова сокращаем их, чтобы стимулировать рынок труда», — заявил Бостик в среду на мероприятии, организованном Стэнфордским клубом Джорджии и Ассоциацией чернокожих выпускников Стэнфорда в Атланте. «Поэтому, если мы сейчас ошибемся, то затем придется ждать дольше, чтобы вновь убедиться, что мы идем по правильному пути», — сказал он, добавив, что это не его базовый сценарий ФРС.Глава Федерального резервного банка Атланты также заявил, что предстоящие отчеты по инфляции и занятости станут важными маркерами для политиков, которые позволят им убедиться, что наблюдаемая ими тенденция все еще сохраняется. Чиновники получат свежие данные по инфляции уже завтра, когда будет опубликован индекс цен на личное потребление, а на следующей неделе увидят обновленную информацию по занятости, когда 6 сентября Министерство труда опубликует отчет о занятости за август.Напомню, что на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что пришло время чиновникам снизить стоимость заимствований, что усилило ожидания снижения ставок на заседании центрального банка США по вопросам денежно-кредитной политики 17–18 сентября. Пауэлл, выступая на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, не стал уточнять, как быстро будут действовать чиновники, заявив, что сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков. Он также выразил большую уверенность в том, что инфляция движется к 2%, и подчеркнул, что чиновники не хотят дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1145. Только это позволит нацелиться на тест 1.1170. Уже оттуда можно забраться на 1.1200, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1245. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1110 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1070, либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3260, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3285, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3185. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3140 с перспективой выхода на 1.3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 144.92, позволив утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Продажи сразу на отскок по цене 144.92 согласно сценарию №2 принесли еще порядка 20 пунктов прибыли. Сегодня уже вышли данные по индикатору потребительской уверенности в Японии, которые оказались лишь немного хуже прогнозов экономистов, что не оказало особого влияния на расстановку сил в рынке. По всей видимости торговля и дальше будет больше носить боковой характер, приводя волатильность по иене в норму. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.82 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.82 и 145.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.47 и 143.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Евро отступает, но несильно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Продажи доллара остановились, но могут возобновиться Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 65 базовых пунктов, что является наиболее сильным падением за последние недели. Несмотря на то что я долгое время ожидал снижения инструмента, я сильно сомневаюсь сейчас в том, что на этом восхождение европейской валюты будет завершено. В следующую пятницу выйдут новые отчеты Nonfarm Payrolls и безработица, которые могут с легкостью вернуть на рынок продавцов доллара. Стоит лишь напомнить, что в последние 4 месяца мы получали крайне мало позитивных новостей из США, а те новости, которые действительно были позитивными, рынком практически никогда не учитывались. На этой неделе вышел отчет по объемам заказов на товары долгосрочного использования, который оказался выше ожидания рынка в 2 раза и никакого укрепления доллара не вызвал. Следовательно, рынок может взять паузу на несколько дней или даже неделю, но пока еще слишком рано говорить о том, что повышательный участок тренда завершен. Хотя, безусловно, текущие отметки выглядят очень соблазнительно для продаж. Уже даже некоторые крупные банки и их аналитики указывают на перекупленность евровалюты и не ждут ее дальнейшего повышения. Я же говорил об этом еще несколько месяцев назад. Однако ключевым фактором снижения американской валюты пока остаются ожидания рынка по снижению ставки в сентябре. И рынок еще не отказался полностью от идеи снижения сразу на 50 базисных пунктов. Если статистика по рынку труда и безработице опять провалится, спрос на валюту США снова пойдет вниз, а евро – вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец продолжает пользоваться ситуацией. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. А сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков, который даже можно использовать для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3205 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках восходящей тенденции ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не сильно отразилось на фунте, и особо не помогло в его восходящем движении. Во второй половине дня, на фоне отсутствия американской статистики, давление на пару и вовсе вернулось. Сегодня опять нет никаких данных, связанных с британской экономикой, так что не исключаю новой просадки фунта уже сегодня в ходе европейских торгов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3230 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Лучше действовать, как можно ниже. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3230 и 1.3265.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3206 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3172, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3230. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3206 и 1.3172.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Отчет NVidia разочаровал рынок

S&P500Обзор 29.08Рынок США. Отчет Nvidia разочаровал рынок. Главные индексы США в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -0.6%, S&P500 5592, диапазон 5450 - 5750.Фондовый рынок закрылся с потерями, но основные индексы поднялись с сессионных минимумов перед закрытием. В конечном итоге S&P 500 закрылся на 0,6% ниже, а Nasdaq Composite закрылся на 1,1% ниже вчерашнего дня. Снижение индекса S&P500 с уровней открытия совпало со снижением акций мегакапиталов и полупроводников, связанных с первоначальными потерями, перед влиятельными новостями о доходах в этом секторе после закрытия. PHLX Semiconductor (SOX) зафиксировал убыток в 1,8%, а Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) упал на 1,1%. Это ценовое действие оказало огромное влияние на показатели индекса, в то время как Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) закрылся скромно ниже, чем вчера, снизившись на 0,3%. Ценовое действие акций полупроводников и мегакапиталов понизило сектор информационных технологий, который снизился на 1,3%. Резкое падение акций Super Micro Computer (SMCI 443,49, -104,15, -19,0%), худших акций в S&P 500, также способствовало отставанию сектора информационных технологий. SMCI упал на новостях о том, что он откладывает подачу своей ежегодной отчетности по 10K за финансовый год, закончившийся 30 июня 2024 года, чтобы «завершить оценку дизайна и операционной эффективности своих внутренних средств контроля за финансовой отчетностью». Bath & Body Works (BBWI 32,29, -2,43, -7,0%) и J.M Smucker (SJM 114,73, -12,35, -4,6%) были следующими по худшему результату акциями в S&P 500 после SMCI после их квартальных отчетов.Финансовый сектор (+0,3%) и сектор здравоохранения (+0,1%) возглавили секторы S&P 500 и были единственными в положительной зоне на момент закрытия. Рост многих банковских акций стимулировал финансовый сектор, наряду с SPDR S&P Bank ETF (KBE), который зафиксировал рост на 0,8%, и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), который закрылся с повышением на 0,9%. Рост Berkshire Hathaway (BRK.B 464,59, +3,96, +0,9%) также способствовал результатам финансового сектора после того, как сегодня ненадолго превысил значение в 1 триллион долларов по рыночной капитализации. Объем торгов по-прежнему был ниже среднего на NYSE, что имело место всю неделю, из-за низкой активности перед Днем труда. Доходность 10-летних облигаций закрылась на один базисный пункт выше на уровне 3,84%, а доходность 2-летних облигаций закрылась на три базисных пункта ниже на уровне 3,87%. S&P 500: +17,2% с начала года Nasdaq Composite: +17,0% с начала года S&P Midcap 400: +10,0% с начала года Dow Jones Industrial Average: +9,0% с начала года Russell 2000: +8,0% с начала года Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA 0,5%; Предыдущие -10.1 Участники рынка получат следующие экономические данные в четверг: 8:30 восточного времени: Q2 ВВП — вторая оценка (предыдущие 2,8%), дефлятор ВВП за 2 квартал — вторая оценка (предыдущие 2,3%), еженедельные первичные требования по безработице(предыдущие 232 000), продолжающиеся требования (предыдущие 1,863 млн), предварительный баланс торговли товарами за июль (предыдущие -96,6 млрд долларов), предварительные розничные запасы за июль (предыдущие 0,7%) и предварительные оптовые запасы (предыдущие 0,2%) 10:00 восточного времени: июльские незавершенные продажи жилья (консенсус 1,2%; предыдущее 4,8%) 10:30 восточного времени: еженедельные запасы природного газа (предыдущие +35 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 78.70 долл. - на 2 долл. ниже максимума недели.Вывод: Слабый - по мнению рынка - отчет NVDA - вызвал продажи акций технологий. Вполне вероятно, что и четверг станет днем негативного движения на рынке. Однако падение среды было весьма умеренным и далеко даже до нормального отката, не говоря о чем-то большем. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Влияние речи Пауэлла в Джексон-Хоуле ослабевает

Итак, спрос на валюту США немного вырос на торгах в среду, однако это ничего не меняет в текущей волновой разметке по обоим инструментам. Безусловно, любое большое движение начинается с малого, но я пока не вижу серьезных изменений в новостном фоне, чтобы ожидать резкой смены настроений на рынке. Всю прошлую неделю рынок находился под впечатлением выступления Пауэлла, которое состоялось лишь в пятницу. Впрочем, рынок еще в понедельник был уверен в том, что услышит «голубиные» тезисы. А ошибся он в этом или нет, сложно сказать. Пауэлл изначально не мог превысить определенный «ястребиный» порог. Он не мог сказать, что ставка ФРС вырастет в сентябре, или же, что ставка ФРС останется без изменений. Следовательно, его речь можно было в любом случае трактовать как «голубиную», что рынок с успехом и сделал. Я уже говорил в предыдущих своих обзорах, что, чем сильнее снижается валюта США, тем больше вопросов возникает у экономистов. Лично я уже несколько месяцев задаюсь вопросом, почему доллар не хочет расти, а в последние несколько недель – вопросом, почему доллар падает. Однако не у меня одного возникает когнитивный диссонанс. Когда рынок отыгрывает одно событие семь или восемь дней подряд, начинает казаться, что отыгрывает он отнюдь не это событие, а свои собственные ожидания и желания. Рынок настроен сейчас только на продажи доллара, а все остальное – неважно. Стратег ING по валютным рынкам Франческо Пезоле считает, что реакция рынка на выступление Пауэлла в пятницу была чрезмерной. Как правило, аналитики крупных банков или компаний не дают категоричных прогнозов и не делают категоричных заявлений. Но когда даже такие люди начинают говорить о том, что валюта США дешевеет слишком быстро и слишком сильно, что не соответствует новостному фону, это наводит на определенные мысли. На мой взгляд, укрепление американской валюты назревает, но может пройти еще достаточно времени прежде, чем оно начнется. Я бы сказал, что именно британец близок сейчас к построению понижательного набора волн, так как его пятиволновая структура уже давно выглядит убедительнее не бывает. Однако напомню, что какой бы красивой ни была структура, она ничего не гарантирует. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 августа. Евро отступает, но не сильно. Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец продолжает пользоваться ситуацией. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. А сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Рынок продолжает отыгрывать снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи указывает на возможный отход котировок от достигнутых пиков, который даже можно использовать для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако сигналов о завершении последней повышательной волны пока нет, а рынок не спешит понижать спрос на валюту Великобритании. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1117 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Отсутствие данных по США привело к падению евро и во второй половине дня, но слишком сильная просадка и привлекательные цены не оставили покупателей рисковых активов равнодушными, что позволило паре скорректироваться. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Испании, индексу потребительских цен Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Все это мало будет интересовать трейдеров в отличии от выступлений членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля. Чрезмерно голубиная риторика представителей регулятора приведет к новой распродаже евро и укреплению американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1145 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1184. В точке 1.1184 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1126 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1145 и 1.1184.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1126 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1090, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1145 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1126 и 1.1090.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.08.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67300-0.67550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67350-0.67550 и 0.67650-0.67850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67768. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67405. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.08.2024- 0.68130. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69315. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67405-0.67768, Take Profit 1-0.68130, Take Profit 2-0.69315.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61450, 0.61950-0.62100 и 0.62350-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62583. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62233. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2024- 0.62933. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63932. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62233-0.62583, Take Profit 1-0.62933, Take Profit 2-0.63932. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36550-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37180-1.37380, 1.35850-1.36050 и 1.35020-1.35220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.08.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34843. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35298. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.08.2024-1.34390. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32901. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34843-1.35298, Take Profit 1-1.34390, Take Profit 2-1.32901.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 29 августа 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1118 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1039 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения цены вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1118 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1039 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1118 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1078 – целевой уровень 176.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1100 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 августа 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3187 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3146 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3265 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.08.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.3187 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3146 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3265 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.08.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3187 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3146 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3095 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Задержка чипов Blackwell и падение акций: что происходит в Nvidia?

Nvidia: Ожидания инвесторов не оправдались В среду квартальный прогноз Nvidia (NVDA.O) разочаровал инвесторов, которые рассчитывали на продолжение бурного роста акций компании, ставшей символом успеха на фоне развития генеративного искусственного интеллекта. Хотя Nvidia показала впечатляющие результаты, этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить высокие ожидания рынка. Акции компании упали на 6% в ходе торгов после закрытия биржи, что негативно отразилось и на котировках других производителей микрочипов. Этот отчет стал моментом истины для технологического сектора, где даже отличные результаты Nvidia вызвали смешанные отзывы. Несмотря на впечатляющие финансовые показатели, включая значительный рост и прибыль, инвесторы остались в недоумении. Стратегия под вопросом Главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик отметил, что проблема заключается в масштабе ожиданий. "Размер бита на этот раз был намного меньше, чем мы видели ранее", — пояснил он. По его словам, даже обновленные прогнозы компании не смогли вдохновить инвесторов так, как это происходило в предыдущие кварталы. "Nvidia остается выдающейся компанией с ростом выручки на 122%, но похоже, что планка в этом сезоне отчетности была установлена слишком высоко", — добавил он. Прогнозы не дотянули до ожиданий Хотя прогнозы по выручке и валовой прибыли Nvidia на текущий квартал оказались близки к ожиданиям аналитиков, они не смогли продолжить тенденцию недавних кварталов, когда компания стабильно превышала прогнозы Уолл-стрит. Это затмило даже внушительные показатели по выручке и скорректированной прибыли за второй квартал, а также объявление о выкупе акций на сумму 50 миллиардов долларов. На протяжении последних трех кварталов Nvidia демонстрировала более чем 200%-ный рост выручки, но каждый новый успех создает все большее давление на компанию. Уолл-стрит продолжает повышать целевые показатели, и теперь Nvidia сталкивается с вызовом, который становится всё сложнее преодолевать. Nvidia делает ставку на Blackwell Nvidia объявила, что начала поставки тестовых образцов своих новых чипов под кодовым названием Blackwell партнерам и клиентам. Эти чипы были доработаны и готовы к выводу на рынок. Компания ожидает, что их продажи принесут несколько миллиардов долларов в четвертом квартале, что должно поддержать текущие финансовые показатели. Однако даже столь амбициозные планы не смогли уберечь рынок от волны распродаж. Акции таких производителей микрочипов, как Advanced Micro Devices (AMD.O) и Broadcom (AVGO.O), снизились почти на 4%. Азиатские гиганты SK Hynix и Samsung также ощутили последствия: их котировки упали на 4,5% и 2,8% соответственно на торгах в четверг утром. Рынок на грани: что значит снижение акций Nvidia Судьба Nvidia в значительной степени определяет динамику всего технологического сектора. С начала года акции компании взлетели более чем на 150%, добавив к рыночной стоимости $1,82 трлн и подтолкнув индекс S&P 500 к новым историческим высотам. Однако если снижение акций, начавшееся в среду после закрытия торгов, продолжится, компания может потерять до $175 млрд своей рыночной стоимости. Этот прогноз вызывает опасения среди инвесторов по поводу возможных проблем с окупаемостью инвестиций в генеративный искусственный интеллект. Некоторые начинают сомневаться в том, что технологические гиганты смогут продолжать столь масштабные вложения в дата-центры, которые необходимы для поддержки ИИ, без риска для своих финансовых показателей. Эти опасения уже начали отражаться на рынке, охлаждая недавний рост акций, связанный с ИИ. Гиганты ИИ: что их ждет? Компании, являющиеся крупнейшими клиентами Nvidia, такие как Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta Platforms (Запрещенная в РФ организация), по прогнозам, в 2024 году потратят более $200 млрд на капитальные расходы. Большая часть этих средств направлена на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. Однако даже эти инвестиционные планы не смогли уберечь акции технологических гигантов от падения. В ходе внебиржевых торгов в среду котировки этих компаний снизились менее чем на 1%, что, тем не менее, отражает растущее напряжение на рынке. Сможет ли Nvidia и другие лидеры технологической индустрии оправдать высокие ожидания инвесторов, остается открытым вопросом. Инвесторы начинают беспокоиться о будущем ИИ Рынок генеративного искусственного интеллекта, который ранее казался незыблемым, начинает вызывать все больше вопросов у инвесторов. "Весь рынок сейчас как будто завязан на успехе Nvidia, и это вызывает растущую тревогу", — комментирует ситуацию аналитик eMarketer Джейкоб Борн. Складывается впечатление, что любое колебание в результатах Nvidia может существенно повлиять на общее восприятие сектора ИИ. Регуляторы усиливают давление Кроме того, Nvidia сталкивается с усиливающимся давлением со стороны регуляторов. В своем последнем квартальном отчете компания сообщила о запросах на информацию от регулирующих органов США и Южной Кореи. Эти запросы касаются различных аспектов деятельности Nvidia, включая продажи графических процессоров, распределение поставок, базовые модели, а также партнерства и инвестиции в компании, занимающиеся разработкой ИИ. Ранее компания упоминала аналогичные запросы только со стороны регуляторов ЕС, Великобритании и Китая. В этом контексте особенно примечательным стало недавнее сообщение о том, что антимонопольный орган Франции готовится обвинить Nvidia в предполагаемой антиконкурентной практике. Также американские СМИ сообщали о проверке Nvidia со стороны регуляторов США на предмет возможных попыток компании связать свое сетевое оборудование с популярными ИИ-чипами. Прогнозы по прибыли: высокие, но под давлением Несмотря на возникающие сложности, Nvidia продолжает показывать высокие финансовые результаты. В третьем квартале компания ожидает скорректированную валовую прибыль на уровне 75%, с возможными отклонениями в пределах 50 базисных пунктов. Для сравнения, аналитики прогнозируют немного более высокий показатель — 75,5%, что, впрочем, не сильно отличается от второго квартала, где Nvidia зафиксировала прибыль в размере 75,7%. Даже с учетом этих показателей, валовая прибыль Nvidia остается значительно выше, чем у конкурентов. В частности, AMD во втором квартале показала скорректированную прибыль на уровне 53%. Этот разрыв объясняется высокими ценами на чипы Nvidia, которые продолжают оставаться лидерами по скорости и производительности. Тем не менее, сохраняется вопрос, смогут ли высокие показатели компании оставаться на таком же уровне в условиях нарастающего давления со стороны регуляторов и растущего беспокойства инвесторов. Прогнозы Nvidia: Не оправдывают высокие ожидания На третий квартал Nvidia прогнозирует выручку в размере $32,5 млрд с возможным отклонением в пределах 2%, что незначительно выше средней оценки аналитиков, составившей $31,77 млрд, согласно данным LSEG. Во втором квартале компания показала выручку в $30,04 млрд, существенно превзойдя ожидания, которые находились на уровне $28,70 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила 68 центов, что также выше прогнозируемых 64 центов. Впечатляющий рост в сегменте дата-центров Один из ключевых факторов успеха Nvidia это стремительный рост продаж в сегменте центров обработки данных. Во втором квартале этот сегмент принес компании $26,3 млрд, что на 154% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительно выше прогнозируемых $25,15 млрд. По сравнению с первым кварталом, выручка в этом сегменте увеличилась на 16%.Кроме того, Nvidia продолжает получать значительные доходы от продажи чипов для игровых и автомобильных компаний, что также поддерживает общий финансовый результат компании. Рынок реагирует на прогнозы Несмотря на столь значительные достижения, акции некоторых других компаний, таких как Broadcom и Advanced Micro Devices, упали примерно на 2%, а котировки Microsoft и Amazon снизились почти на 1%. Это связано с общим напряжением на рынке, вызванным прогнозами Nvidia, которые оказались менее амбициозными, чем ожидали инвесторы. Если тенденция снижения акций Nvidia, начавшаяся в среду, продолжится и в четверг, это может стать серьезным ударом для компании, хотя и не столь сильным, как 11%-ное падение, зафиксированное ранее в этом году. Спрос на ИИ-чипы: Высокие ожидания и жесткая реальность Непрекращающийся спрос на чипы для искусственного интеллекта позволил Nvidia неоднократно превосходить прогнозы аналитиков в предыдущие кварталы, что взвинтило ожидания инвесторов до новых высот. Однако нынешние более сдержанные прогнозы затмили даже впечатляющий рост выручки во втором квартале и высокую скорректированную прибыль, не говоря уже о значительном выкупе акций на сумму $50 миллиардов. Вопрос остается: сможет ли Nvidia продолжать удовлетворять растущие ожидания рынка или ее финансовые показатели столкнутся с более серьезными вызовами в будущем? Завышенные ожидания: Nvidia не смогла удовлетворить рынок Невзирая на впечатляющие финансовые показатели, Nvidia столкнулась с ситуацией, когда даже хорошие результаты не смогли оправдать чрезмерно высокие ожидания инвесторов. "Они превзошли прогнозы, но когда ожидания настолько высоки, сложно добиться удовлетворения рынка", — считает Джей Джей Кинахан, генеральный директор IG North America и президент онлайн-брокера Tastytrade. Его слова отражают настроения многих участников рынка, которые ожидали от Nvidia чуть ли не невозможного. Осенняя волатильность: рынок в ожидании нестабильного сезона Слабая реакция на отчет Nvidia может задать тон рыночным настроениям в преддверии осеннего периода, который исторически считается нестабильным. Согласно данным CFRA, индекс S&P 500 в сентябре падает в среднем на 0,8% со времен Второй мировой войны, что делает его худшим месяцем года. Эта статистика усиливает тревогу инвесторов, особенно в контексте текущих колебаний на рынке. Дополнительное внимание инвесторов будет приковано к отчету о занятости в США, который выйдет на следующей неделе. Этот документ может прояснить, удалось ли преодолеть слабость на рынке труда, которая потрясла фондовые рынки в начале августа. Ралли ИИ: потеря уверенности? Оптимизм, связанный с технологиями искусственного интеллекта, во многом подпитывался невероятным ростом Nvidia, что способствовало укреплению Уолл-стрит в течение последнего года. Однако уверенность в этом ралли начала угасать в последние недели, когда результаты отчетного сезона разочаровали многих инвесторов. Особенно пострадали акции технологических гигантов, таких как Microsoft и Alphabet, которые не смогли оправдать высоких ожиданий. Инвесторы также выражают обеспокоенность по поводу значительных расходов этих компаний на развитие новых технологий ИИ. Эти расходы, направленные на поддержание лидерства в сфере искусственного интеллекта, вызывают опасения по поводу их влияния на будущую прибыльность. Акции Microsoft и Alphabet остаются под давлением с момента публикации их отчетов в прошлом месяце, что свидетельствует о нарастающем скептицизме на рынке. Рынок стоит на пороге потенциально сложного периода, когда завышенные ожидания и историческая волатильность могут оказать серьезное давление на инвесторов. Вопросы о том, смогут ли лидеры технологического сектора продолжать оправдывать возложенные на них надежды, остаются открытыми, создавая неопределенность в преддверии осени. Прогноз Nvidia: устойчивый рост на фоне высоких ожиданий Nvidia представила прогноз на третий финансовый квартал, ожидая выручку в размере 32,5 млрд долларов США с возможным отклонением в пределах 2%. Этот показатель значительно выше средней оценки аналитиков в 31,8 млрд долларов, согласно данным LSEG, и предполагает впечатляющий рост на 80% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Валовая прибыль: амбициозные цели Компания из Санта-Клары, Калифорния, также рассчитывает на скорректированную валовую прибыль в размере 75% с возможными колебаниями в пределах 50 базисных пунктов. Это чуть ниже среднего прогноза аналитиков, которые ожидают показатель на уровне 75,5%, что отражает высокие ожидания рынка от ведущего производителя чипов. Рыночная реакция: корректировка перед отчетом Акции Nvidia показали снижение на 2,1% в среду перед публикацией квартального отчета. Однако, несмотря на это временное падение, компания остается одним из лидеров ралли на фоне искусственного интеллекта, с ростом акций на 150% с начала 2024 года. Этот феномен делает Nvidia одним из главных бенефициаров текущего бума на Уолл-стрит, связанного с технологиями ИИ. Оценка акций: сравнительный анализ Интересно, что акции Nvidia, несмотря на их впечатляющий рост, торгуются с коэффициентом цены к прибыли в 36 раз больше прибыли, что ниже среднего показателя в 41 за последние пять лет. В то же время, индекс S&P 500, по которому часто оцениваются основные тенденции на рынке, торгуется по цене, превышающей ожидаемую прибыль в 21 раз, что выше пятилетнего среднего значения в 18 раз.Прогнозы Nvidia продолжают удивлять и привлекать внимание инвесторов, но вместе с тем подчеркивают нарастающее давление и высокие ожидания от компании. Впереди у Nvidia непростые кварталы, и внимание всего рынка будет приковано к тому, сможет ли компания оправдать и даже превзойти ожидания, на которые она сама себя обрекла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не ставьте крест на USD/JPY. Доллар может еще приятно удивить

Американская валюта, которая на прошлой неделе снизилась к иене более чем на 2%, снова почувствовала прилив сил. Вчера доллар укрепился к своему японскому оппоненту на 0,5%, до уровня 144,685, отскочив от 3-недельного минимума понедельника. Разбираемся, чем обусловлен текущий подъем пары USD/JPY, сможет ли она удержаться на волне роста в краткосрочной перспективе и почему некоторые аналитики прогнозируют ей скорое возвращение к недавним максимумам перед тем, как актив окончательно возьмет курс на снижение.Почему доллар вырос? На торгах в среду пара USD/JPY продемонстрировала рост, который многим участникам рынкам показался нелогичным. Все дело в том, что на старте дня иена получила очередную порцию ястребиных сигналов от Банка Японии, которые в теории должны были поддержать ее, но в реальности все сложилось иначе. Напомним, что вчера заместитель главы BOJ Резо Химино повторил слова своего босса Кадзуо Уэды, прозвучавшие в конце прошлой недели. Чиновник заявил, что Центробанк нацелен на дальнейшее повышение ставок, если экономические условия будут соответствовать его прогнозам. Однако, как и К. Уэда, Р. Химино не дал никаких подсказок трейдерам насчет возможных сроков повторного ужесточения. Вместо этого он подчеркнул необходимость следить за развитием ситуации на мировых финансовых рынках после того, как в начале месяца они пережили сильнейший обвал на фоне опасений по поводу рецессии в США. Эта ремарка указала на то, что Банк Японии, вероятно, не будет спешить повышать ставки в условиях нестабильности и предпочтет дождаться доказательств того, что крупнейшая экономика мира совершит не жесткую, а мягкую посадку. Тот факт, что дальнейшая политика японского регулятора зависит сейчас в большей степени не от своих, а от американских макроданных, еще сильнее повысил неопределенность на рынке. Инвесторы пока мало понимают, как будут развиваться в ближайшее время события на монетарном фронте в Японии, что ограничивает их аппетит к иене. Также поддержку паре USD/JPY вчера оказал возросший интерес трейдеров к доллару в конце месяца. Уходящий август был непростым периодом для американской валюты. За это время курс USD просел примерно на 2,9%, что является самым сильным падением за последние девять месяцев. Гринбек оказался в огне распродаж из-за растущих ожиданий рынка насчет скорого снижения процентных ставок в США, которые еще больше укрепились на прошлой неделе после выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. Напомним, что в минувшую пятницу Джером Пауэлл дал ясно понять, что "пришло время" скорректировать денежно-кредитный курс, обосновав это решение слабыми данными по рынку труда и уверенным дезинфляционным трендом. Перспектива того, что уже в сентябре Федрезерв приступит к снижению процентных ставок, которые с июля прошлого года удерживались на 20-летнем максимуме 5,25%–5,50%, опустила во вторник курс доллара до 13-месячного минимума 100,51. Вчера же американская валюта резко отпружинила от этого экстремума, достигнув отметки 101,11. Индекс DXY укрепился на 0,5%, что стало самым большим с середины июня дневным приростом доллара в процентах. – Последнее повышение курса USD вполне оправдано, учитывая его сильное снижение в августе. Это движение напоминает обычные потоки в конце месяца, когда трейдеры стремятся зафиксировать прибыль, – отметил аналитик Борис Ковачевич. Что ждет доллар в ближайшее время? Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на предварительной оценке валового внутреннего продукта США за второй квартал. А завтра трейдеры переключатся на публикацию индекса расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Если оба этих отчета окажутся слабее, чем ожидается, это может привести к падению доллара. Однако многие эксперты считают, что оно вряд ли будет резким и интенсивным. – Учитывая, что рынки уже несколько недель ожидают снижения процентных ставок в сентябре, нисходящий импульс для гринбека может оказаться довольно слабым, поскольку индекс DXY получил поддержку в районе 100,18–100,30, – поделился мнением валютный стратег Мэтт Симпсон.Такой же точки зрения придерживается и его коллега Карл Шамота. Он уверен, что доллар сильно перепродан сейчас по целому ряду активов, включая иену, что указывает на его потенциально слабую реакцию даже на откровенно разочаровывающие макроданные США, которые выйдут в самое ближайшее время. Кроме того, не стоит забывать о том, что предстоящий инфляционный релиз не обязательно должен оказаться прохладным, как того ожидают рынки. – Сейчас трейдеры сфокусированы в большей степени на охлаждении американского рынка труда, нежели на риске возвращения инфляции к росту. Все рассчитывают на то, что ценовое давление продолжит снижаться в соответствии с прогнозами ФРС, но беспокойство вызывает тот факт, что инвесторы постоянно ошибаются в своих оценках, – отметил аналитик Bloomberg Economics Себастьян Бойд. Эксперт напомнил, что в 2022 году многие участники рынка склонялись к тому, что рост цен не превысит 6%. Однако реальная инфляция в тот год оказалась значительно выше, достигнув более 9%. Это показывает, что инвесторы сильно недооценили масштабы инфляционного давления.– Сегодня мы видим аналогичную ситуацию: инфляционные свопы снижаются быстрее, чем сам индекс потребительских цен, что свидетельствует о новом избытке оптимизма. В этом году среднегодовая инфляция в США составляет около 2,7%, и достижение целевого уровня в 2%, который заложен в инфляционные свопы на конец 2024 года, становится практически невозможным, – подчеркнул С. Бойд. Таким образом, сейчас существует высокий риск того, что рынок снова недооценивает инфляционный потенциал, и это может создать почву для продолжения роста доллара и пары USD/JPY, в частности. Почему доллар может вырасти еще больше к иене? Поскольку ФРС сейчас близка к снижению процентных ставок, а Банк Японии может продолжить нормализацию своего монетарного курса, многие аналитики видят потенциал для дальнейшего снижения курса USD/JPY в среднесрочной перспективе . Однако экономисты Citi не согласны со своими коллегами. Они считают, что пара доллар–иена может восстановиться до уровня между 151,00 и 155,00, прежде чем возьмет курс на существенное снижение. Эксперты утверждают, что в текущем курсе USD/JPY отражены рыночные ожидания относительно сокращения разницы в процентных ставках между США и Японией примерно до 4%. – Значительное снижение пары произойдет только после того, как фактический разрыв процентных ставок сократится менее чем до 4%. По нашему мнению, это может произойти в течение следующих шести месяцев, – заявили в Citi. Также эксперты обратили внимание на тот факт, что исторически пара USD/JPY росла, когда разница в процентных ставках превышала 4,75%, и имела тенденцию к снижению, когда эта разница становилась меньше. – В условиях текущего широкого спреда процентных ставок и высокого соотношения "керри/волатильность" мы не исключаем возможности временного роста курса USD/JPY, прежде чем начнется его существенное снижение, – резюмировали в Citi. Стратеги напомнили о резком падении курса USD/JPY во время кризиса LTCM в 1998 году, когда котировка значительно снизилась после долгого периода роста. Они провели аналогии с сегодняшней ситуацией и предупредили, что актив доллар–иена может столкнуться с аналогичной коррекцией на 30-40%, но это займет несколько месяцев или даже лет. Citi прогнозирует, что курс USD/JPY опустится ниже 140,00 в 2025 году, до 130,00 в 2026 году и до 120,00 в 2027 году.Текущая техкартина Нисходящий тренд пары USD/JPY сохраняется, несмотря на то, что покупатели оказали сопротивление и подтолкнули курс выше отметки 144,00. Тем не менее уровень 145,00 пока остается непреодолимым, что свидетельствует о том, что продавцы все еще доминируют на рынке, хотя их давление слегка ослабло. Для того чтобы восходящий тренд мог продолжиться, покупателям необходимо вернуть контроль над уровнем 145,00. В случае успеха следующий целевой уровень будет находиться на отметке 146,39, где расположена линия Тенкан-Сен. Затем может последовать движение к отметке 146,48, что соответствует дневному минимальному сопротивлению от 11 марта, а далее к более значимому уровню Киджун-Сен на 148,84.С другой стороны, если пара USD/JPY останется ниже отметки 145,00, это может стать сигналом для продолжения снижения. В таком случае уровень 144,00 может выступить в роли ближайшей поддержки. При дальнейшем падении пара может протестировать минимум от 26 августа на уровне 143,44, а затем возможно движение к последнему циклическому минимуму на 141,69, зафиксированному 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 августа

Сказать, что что-то серьезное произошло на рынке криптовалют за вчерашние сутки вряд ли получится. Да, биткоин и эфир подверглись распродаже перед отчётом NVIDIA, как будет-то на этой компании свет клином сошелся и мировая экономика зависит теперь только от нее. В СМИ только и велись разговоры об отчете этого технологического гиганта и многие связывали распродажу рисковых активов именно с опасениями, связанными с плохим отчетом. Но, как вы можете видеть, ничего страшного не произошло. После азиатской распродажи трейдеры взяли себя в руки и сегодня постепенно выкупают подешевевшие биткоин и эфир.На мой взгляд, самой интересной новостью за вчерашний день стал второй сбой блокчейна TON. «Проблемы с производством блоков начались в 19:19 UTC», — сообщила команда проекта пользователям в сообщении, опубликованном в Telegram и X. «Сбой, по-видимому, вызван большой нагрузкой, связанной с выпуском токенов DOGS. TON Core работает над решением». Но несмотря на зафиксированный сбой, цена токена блокчейна TON практически не изменилась, упав на 0,99% следом за всем рынком криптовалют. Но ситуация с ценой токена TON может в ближайшей время подвергнуться куда более крупной волатильности, так как выход на свободу Павла Дурова, основателя и генерального директора Telegram, который был недавно арестован во Франции, остается под большим вопросом.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 59663 с целью роста к уровню 62063. В районе 62063 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58860 с целью падения к уровню 57070. В районе 57070 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2559 с целью роста к уровню 2663. В районе 2663 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2505 с целью падения к уровню 2393. В районе 2393 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 августа

Ничего вчера сверхъестественного не произошло. Евро и фунт продолжили испытывать давление и в ходе американской сессии после небольших коррекций, которые произошли в ходе европейских торгов. Вчерашние данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора еврозоны, а также выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн были полностью проигнорированы, а полное отсутствие статистики по США позволило продавцам заняться своим любимым делом, так как серьезного отпора со стороны покупателей не ощущалось. Резкое снижение спроса на рисковые активы продолжает наблюдаться и сейчас. Однако все может измениться после выхода хорошей статистики по еврозоне. Ожидаются индексы потребительских цен Испании и Германии, а также индикатор потребительской уверенности еврозоне. Только рост этих показателей приведет к укреплению евро в первой половине дня. А вот мягкие заявления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля вряд ли пойдут на пользу покупателям рисковых активов. Во второй половине дня нас ждет много американской статистики, но почти вся она имеет посредственное влияние на валютный рынок. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья и балансу внешней торговли товарами вряд ли будут представлять интерес для трейдеров, а вот пересмотренный в лучшую сторону объем ВВП США за второй квартал этого года куба более хорошие новости для доллара, что позволит продолжить коррекцию EUR/USD и GBP/USD. Также не забывайте про выступление члена FOMC Рафаэля Бостика.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1144 могут привести к росту евро в район 1.1171 и 1.1199;Продажи на прорыв уровня 1.1108 могут привести к падению евро в район 1.1073 и 1.1053;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3226 могут привести к росту фунта в район 1.3260 и 1.3300;Продажи на прорыв уровня 1.3183 могут привести к падению фунта в район 1.3144 и 1.3108;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.95 могут привести к росту доллара в район 145.28 и 145.61;Продажи на прорыв уровня 144.51 могут привести к распродажам доллара в район 144.17 и 143.77;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1144 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1095 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3235 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3144 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6757 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3487 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выкупили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате я пропустил так ожидаемый откат евро вверх. Во второй половине дня падение продолжилось, и лишь ложный пробой в районе 1.1108 дал подходящую точку входа на покупку евро, что привело к откату вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Падение евро продолжилось и во второй половине дня. Отсутствие статистики по США привело к укреплению доллара, позволив закрыть все потери, наблюдаемые после пятничного выступления Джэрома Пауэлла. Сегодня давление на пару может немного снизиться, что приведет к зависанию в боковом канале. Для этого будет достаточно вполне нормальной статистики по индексу потребительских цен Испании и индексу потребительских цен Германии. Более важным показателем выступит индикатор потребительской уверенности в еврозоне, и лишь очень хорошие показатели сумеют протолкнуть евро выше уровня 1.1144. Не стоит забывать и о выступлениях члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. В случае возврата давления на пару лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1108, неплохо себя вчера зарекомендовавшей, можно будет получить точку входа на открытие длинных позиций в расчете на новый рост евро в район 1.1144 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обновление сверху-вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1171. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1108 в первой половине дня, а этот уровень вчера уже был отработан, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действую хоть и медленно, но уверенно. Однако сейчас сложно сказать почему происходит падение. С одной стороны можно наблюдать за сбрасыванием перекупленного евро в конце месяца, с другой стороны снижение ставок в США считайте отработано, и спрос на американский доллар постепенно возвращается. Продолжится ли падение пары в первой половине дня целиком и полностью зависит от европейских данных. Поэтому, первоочередной задачей на медведей будет защита уровня 1.1144, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя – повод для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1108. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1144, покупатели получат шанс на возврат рынка под свой контроль и рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1108.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3219 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта в развитие дальнейшего бычьего тренда, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако, спустя некоторое время, давление на GBP/USD вернулось. Во второй половине дня неудачная попытка возврата на уровень 1.3219 и ложный пробой позволили получить точку входа на продажу фунта с падением в район 1.3179. Уже в этой области активно действовали покупатели, что привело к небольшой коррекции пары вверх на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Коррекция по фунту, которая напрашивалась уже давно, состоялась. Теперь все зависит от того, остались ли желающие покупать фунт на текущих уровнях на фоне общего снижения спроса на рисковые активы, наблюдаемого по всему миру, или нет. Чем ниже будет фунт, тем более привлекателен он для трейдеров, но учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, с покупками лучше всего не торопиться. Лишь в случае снижения и ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.3183 можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3226 – вполне вероятно середины бокового канала, в котором фунт проведет ближайшее время. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3260 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3300, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3183, давление на фунт возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3144. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и сейчас очень важно не упустить довольно важное сопротивление 1.3226, куда пара и направляется. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3226, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3183 – промежуточной поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3144. Самой дальней целью будет область 1.3107, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3226 в первой половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3260. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3300, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031 до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332 до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3183.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.08.2024

Евро по отношению доллара США движется в коррекционной фазе от района сопротивления 1.1200/1.1250. Радикальных изменений не наблюдается, это движение укладывается в тактовой составляющей восходящего тренда. Технический инструмент RSI H4 движется в зоне продавцов 30/50, что указывает на коррекционный ход. Ожидания и перспективы Если рассматривать последующее построение коррекции, то возможно движение вплоть до уровня 1.1000. Однако даже при таком значительном ценовом изменение радикальных изменений не возникнет тренд все еще останется восходящим. Что касается сценария роста, то он будет актуален если котировка достигнет уровня 1.1000, либо завершит коррекцию относительно текущих значений и стабилизирует котировку выше 1.1250. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционный ход цены. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт неплохо скорректировались. Видеопрогноз на 29 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1144 может привести к росту евро в район 1.1171 и 1.1199 Прорыв 1.1108 может привести к распродажам евро в район 1.1073 и 1.1053 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3226 может привести к росту фунта в район 1.3260 и 1.3300 Прорыв 1.3183 может привести к распродажам фунта в район 1.3144 и 1.3108 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.95 может привести к росту доллара в район 145.28 и 145.61 Прорыв 144.51 может привести к распродажам доллара в район 144.17 и 143.77 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Испании Индекс потребительских цен Германии Индикатор потребительской уверенности Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Ценовой индекс ВВП Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько. Пожалуй, наиболее важным будет отчет по инфляции в Германии за август, согласно которому замедление может составить 2,1% в годовом выражении. Напомним, что в последнее время рынок начал сильно сомневаться в снижении ставки ЕЦБ в сентябре, но уже сами представители ЕЦБ несколько раз дали понять, что новое смягчение очень вероятно. Снижение инфляции в Германии, а потом и в ЕС подтвердит высокую вероятность снижения ставки в сентябре, а также может оказать давление на евровалюту. Остальные два отчета – в США. Вторая оценка ВВП за второй квартал и заявки на пособия по безработице. Оба отчета мы считаем второстепенными и ждем от них максимум очень слабого влияния на движение доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления представителей ЕЦБ Филиппа Лейна и Изабель Шнабель, а также представителя ФРС – Рафаэля Бостика. Европейские чиновники могут вновь говорить о снижении ставки в сентябре, хотя тот же Лейн на симпозиуме в Джексон-хоул призывал не спешить со смягчением монетарной политики. Бостик же может подтвердить готовность смягчения политики в сентябре. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня новой недели обе валютные пары могут продолжать откатываться вниз, но только в рамках коррекции. Если отчет по немецкой инфляции покажет замедление до 2,1% или ниже, это будет хорошим основанием для падения европейской валюты. Фунт стерлингов тоже может продолжить корректироваться, так как рос без остановок больше трех недель. По евро можно также ориентироваться на восходящую линию тренда и ее преодоление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала долгожданное падение, но оно было настолько слабым, что цена не сумела добраться даже до линии тренда. Зато на графике формируется сейчас некое подобие паттерна «голова-плечи». Если цена отскочит снизу от уровня 1,3210, мы получим «второе плечо» и можно будет рассчитывать на дополнительное падение британской валюты. Положа руку на сердце, фунт должен падать теперь без каких-либо оснований и факторов в течение долгих месяцев – настолько сильно и безосновательно он вырос в 2024 году. Однако сказать точно, когда начнется такое движение, невозможно. Рынок вполне может продолжать отрабатывать будущее снижение ставки ФРС. А если статистика по рынку труда и безработице на следующей неделе вновь окажется слабой, это будет поводом думать, что ФРС понизит ставку 18 сентября сразу на 0,5%. И неважно так это или нет. И неважно, позволяет ли инфляция понижать ставку такими темпами. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько интересных торговых сигналов. На открытии европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,3241, а затем трижды отскочила от этого уровня снизу. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции с целью ниже уровня 1,3210. К сожалению, на американской торговой сессии мы увидели очередной взлет фунта на ровном месте, благодаря которому цена закрепилась выше уровня 1,3210. Поэтому короткие позиции пришлось закрывать. Уже через полчаса был сформирован еще один сигнал на продажу, который тоже можно было отработать, и он принес небольшую прибыль. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда, но в данное время продолжается сильный локальный восходящий тренд. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Все неугодные ему отчеты и события он игнорирует. Даже если никаких новостей нет, рынок все равно может продолжить покупки пары. В четверг пара может немного откатиться вниз, но важно, чтобы пара осталась ниже уровня 1,3210. Отскок от него позволит открывать новые короткие позиции с целью линия тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272, 1,3310. В четверг в Великобритании не будет опубликовано ни одного интересного отчета, а в США – вторая оценка ВВП во втором квартале. Рынок с удовольствием проигнорировал первую оценку, которая показала значение в два раза выше первого квартала, поэтому и сегодня доллар может показать рост только на технических основаниях. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс