EUR/USD. 16 февраля. Конфликт не разрешен, трейдеры в напряжении, переговоры продолжаются

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. Сегодня было выполнено закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,1357, после чего процесс роста продолжается в направлении следующего уровня 1,1450. Информационный фон вчерашнего дня был довольно слабым, но это с какой стороны посмотреть. Экономических новостей было немного. Трейдеры так и не дождались результатов внепланового заседания ФРС, которое было объявлено закрытым. Будничная экономическая статистика вообще никакого интереса у трейдеров не вызвала и была откровенно слабой. Отчет по ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе составил ровно столько же, сколько и месяц назад. Индекс цен производителей в США вырос до 9,7% г/г. Но кого сейчас удивляет растущая инфляция в Америке? Больше никаких экономических новостей не было. Зато, как обычно в последние недели, было огромное количество новостей, связанных с геополитикой. Здесь и пресс-конференции с Олафом Шольцом и Владимиром Путиным, здесь и выступление Джо Байдена, здесь и сообщение об отводе части российских войск от границы с Украиной, здесь и «дата начала войны», названная западными СМИ. Однако трейдеры уже который день подряд практически не реагируют на все эти новости, потому что на практике выясняется, что Шольц, Путин и Байден не сообщили ничего нового. Запад по-прежнему грозит Москве санкциями в случае нападения на Украину, а Москва отвечает тем, что не допустит вступления Украины в НАТО из-за соображений собственной безопасности. В итоге никакого прогресса в переговорах нет, а кризис сохраняется. Сегодня вечером состоится публикация протокола ФРС и это может быть наиболее интересным событием среды. Однако содержание документа станет известно лишь поздно вечером, а в течение дня трейдеры будут продолжать «вариться» в геополитике, не понимая, в каком направлении развивается ситуация и что с этой информацией вообще делать. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и может продолжить падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с тем информационным фоном, который есть сейчас. Новый боковой коридор характеризует настроение трейдеров как нейтральное. Сейчас нет преимущества ни у быков, ни у медведей. Отчет Commitments of Traders (COT):На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (10-00 UTC). США – Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC).16 февраля календари Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, которые могут вызвать интерес у трейдеров. В частности, рекомендую обратить внимание на отчет по розничной торговле в США и протокол ФРС. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 февраля. Инфляция в Великобритании продолжает ускоряться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник вновь выполнила падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3507. Отбой от него вновь сработал в пользу британца и не позволил трейдерам-медведям продолжать гнуть свою линию. Сегодня было выполнено закрытие над уровнем Фибо 50,0% - 1,3552, что позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3599. Сегодня же утром в Великобритании вышел отчет по инфляции. Трейдеры ожидали, что индекс потребительских цен ускорится до 5,4% г/г, однако он вырос до 5,5% г/г. Таким образом, я делаю простой вывод: инфляция продолжает расти в Британии точно так же, как и в ЕС, и в США, не обращая пока никакого внимания на меры, предпринимаемые центральными банками. То, что мы сегодня увидели, это очень хорошо с точки зрения оценки влияния повышения ставки на индекс потребительских цен. Как всем известно, ФРС в этом году собирается повысить ставку от 4 до 7 раз. Ужесточаться денежно-кредитная политика будет с целью возврата инфляции к целевому уровню 2%. Однако Банк Англии уже повысил свою ставку два раза, а инфляция все продолжает расти. Допустим, что последнее повышение ставки еще не успело повлиять на экономику, но декабрьское повышение должно было остановить рост цен с прежней скоростью. Однако мы видим, что цены продолжают расти даже быстрее, чем месяцем ранее. С моей точки зрения, это очень важный вывод: не факт, что повышение ставки приведет к замедлению инфляции, а это означает, что ставку придется повышать более сильно, чем центральные банки рассчитывают. В то же время повышение ставки будет тормозить экономику, поэтому повышать ее, оглядываясь только на инфляцию, нельзя. Следовательно, может рано или поздно возникнуть тот рубеж, при котором повышать ставку в текущих условиях уже нельзя, так как экономика слишком сильно замедлится и может впасть в рецессию. Но до этого момента инфляция может не вернуться на 2% г/г. Тогда она будет продолжать оставаться высокой в течение долгого времени. На 4-часовом графике пара выполнила сразу два закрепления в прошлую пятницу над нисходящей линией тренда. Сегодня котировки британца вновь выполнили возврат к этой линии и предпринимают новую попытку закрепления над ней. Если она окажется удачной, то процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Если неделей ранее спекулянты наращивали количество контрактов Short, то сейчас они заняты наращиванием контрактов Long, число которых выросло на 15127. Это яркая зарисовка того, как быстро меняется настроение у крупных игроков и, соответственно, и у всего рынка. Общее настроение спекулянтов сейчас можно назвать «медвежьим», так как на их руках сосредоточено большее количество контрактов Short. Но, как я уже сказал, настроение у трейдеров меняется слишком быстро, а информационный фон на этой неделе может способствовать еще более быстрой смене настроения.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC).США – Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC).В среду все запланированные отчеты в Великобритании уже вышли. Отчет по инфляции поддержал фунт, но лишь немного. Все самое интересное – во второй половине дня. Отчет по розничной торговле в США и протокол ФРС. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, но сигналов на продажу на 4-часовом графике нет, а на часовом – огромное количество сигналов и на продажу, и на покупку. Трейдеры все еще нервничают, поэтому движения резкие, много разворотов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ведущие аналитики предвещают бычье ралли Биткоина весной: насколько это вероятно?

Биткоин не оправдал смелых надежд криптосообщества на завершающем этапе 2021 года. Однако по мере завершения коррекционного движения в середине февраля криптоаналитики вновь преисполнились оптимизмом. Большинство прогнозов сводится к двум фактам: Биткоин сформировал локальное дно на отметке $32k и BTC завершает формирование фигуры разворота тренда. Но достаточно ли этих фактов, чтобы быть уверенным в ралли монеты весной?Криптоаналитик Ларк Дэвис и трейдер с ником Trader XM уверены, что потенциал для восходящего движения Биткоина весной нацелен на область выше $60k. В качестве аргумента эксперты приводят формацию перевернутая "голова и плечи", о которой я неоднократно упоминал. И действительно, в случае пробоя уровня плеч паттерн будет завершен, что будет означать разворот тренда.При подтверждении данного сценария цена приобретет потенциал для роста на 26%, до диапазона $63k-$65k. Однако не стоит ждать немедленного возобновления восходящего движения криптовалюты. Bitcoin чувствителен к фондовым рынкам и ситуации с долларом, а потому инвесторы не будут спешить вкладывать средства в BTC/USD, пока не получат видение монетарной политики на ближайшее время.С учетом этого предполагаю, что криптовалюта останется в рамках бокового движения по диапазону $35k-$50k до середины марта. Федрезерв соберется для повышения ключевой ставки 16 марта, и это будет непростой период для фондовых рынков, а значит и Биткоина. Несмотря на то что повышение ставки будет заложено в цену индексов, рынку неизвестна конечная цель ФРС, а потому перед началом движения в район $63k-$65k актив ждет коррекция с обновлением месячного минимума. Впоследствии рынок начнет восстановление и BTC продолжит движение к локальным максимумам.Аналитик PlanB оправился после серьезного удара по репутации и объявил новый прогноз в отношении BTC. Эксперт уверен, что монета достигнет $100k, но в 2023 году. В основе своего метода анализа PlanB по-прежнему использует модель S2F, основанную на показателях золота. Не являясь приверженцем далеких прогнозов, хочу сказать, что реальных предпосылок для затяжного бычьего ралли с потенциалом установления нового рекорда в районе $75k-$80k в 2022 году нет. Основными причинами этого считаю ужесточение монетарной политики ФРС, которое будет препятствовать росту рынка. Лишь в 2022 году ожидается 7 повышений ключевой ставки, согласно прогнозам Goldman Sachs. Вторая причина заключается в ужесточении государственного регулирования криптовалют. Какие-то рынки BTC потеряет, а какие-то окажутся в неблагоприятной инвестиционной ситуации. Не стоит также забывать о развитии секторов DeFi и NFT, к которым биток имеет слабое отношение. Падение доли доминирования на рынке является прямым следствием роста данных отраслей, которые отражаются в стоимости "экосистемных" альткоинов.Рекомендую ознакомиться:Повышение ставок и кризис рынка облигаций: Bitcoin станет главной инвестиционной гаванью для крупных компанийМакроэкономическая неопределенность задает тренд рынку криптовалют до середины марта: чего ждать от Биткоина при инвестиционном затишье?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция в Канаде также ускоряется

Участники рынка продолжают оценивать перспективы монетарной политики ФРС. После того как на прошлой неделе отчет по инфляции в США указал на ее очередной рост (индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,6% (+7,5% в годовом выражении после роста на 7,0% в декабре), рынок фьючерсов на процентные ставки ФРС указывал на вероятность повышения ставки до мартовского заседания в 20%, а также на вероятность еще одного повышения на 50 базисных пунктов на мартовском заседании в 70%. В этой связи участники рынка будут внимательно изучать протоколы январского заседания FOMC, чтобы понять, чего ждать от ФРС в ближайшие месяцы. По итогам январского заседания руководители ФРС подтвердили решение ускорить сокращение объемов покупок активов, чтобы в марте 2022 года завершить программу QE и приступить к повышению процентных ставок. Хотя некоторые руководители ФРС высказывают свое частное мнение о необходимости более жесткого подхода, большинство из них считают обоснованным трижды повысить уровень процентной ставки в 2022 году. Вероятно, такая перспектива уже учитывается в котировках доллара и он продолжит плавно укрепляться при условии, если ФРС удастся взять ускоряющуюся инфляцию под контроль. Протокол с январского заседания ФРС («минутки FOMC») будет опубликован в 19:00 (GMT). Из важных макроданных, которые также будут опубликованы сегодня, стоит отметить публикацию в 13:30 (GMT) информации по розничным продажам в США и индексов потребительских цен в Канаде, которые отражают динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%. Рост показателя CPI является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Базовый индекс потребительских цен вырос в декабре 2021 года на +4,0% (в годовом выражении). Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Прогноз на январь: +4,6% (в годовом выражении) для базового CPI и +4,8% (в годовом выражении) для CPI. Как видим из статистики, инфляция в Канаде также ускоряется, но не так сильно, как, например, в США. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD, а пара USD/CAD в этом случае вырастет. Однако CAD может получить сегодня поддержку от публикации (в 15:30 GMT) еженедельного отчета Минэнерго США (аналитики нефтяного рынка прогнозируют снижение запасов нефти в хранилищах США на -1,572 млн баррелей). Цены на нефть колеблются в последнее время как на фоне новостей о переговорах по иранскому ядерному соглашению, так и на фоне напряжённости между Россией и Украиной. Участники рынка также оценивают данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. Согласно этим данным, запасы нефти в США на отчетной неделе снизились на -1,076 млн баррелей. Это позитивный фактор для нефтяных цен и CAD, и мы видим, что в первой половине сегодняшнего торгового дня цены на нефть и котировки CAD растут, в том числе на фоне ослабления USD. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 95.81, на 62 пункта ниже локального максимума, достигнутого в начале этой недели. Технический анализ и торговые рекомендации Пока же в целом сохраняется позитивная динамика USD/CAD. Пара остается в зоне бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2635 (ЕМА200 на дневном графике). При возобновлении роста и после пробоя локального уровня сопротивления 1.2785 USD/CAD направится в сторону долгосрочного уровня сопротивления 1.2870 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой обусловит полное восстановление бычьего тренда USD/CAD с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.3100, а первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.2710 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии USD/CAD продолжит снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1.2635. Его пробой может усилить негативную динамику USD/CAD, направив пару внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит через отметку 1.2290. Уровни поддержки: 1.2675, 1.2635, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2710, 1.2740, 1.2785, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2665. Stop-Loss 1.2730. Take-Profit 1.2635, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2730. Stop-Loss 1.2665. Take-Profit 1.2740, 1.2785, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нужна ли золоту война?

Геополитика! Вот ответ на вопрос, почему, вопреки сильному доллару США и взлету доходности казначейских облигаций, золото взобралось к 8-месячным максимумам, а затем камнем рухнуло вниз. Растущие риски вторжения России в Украину создали повышенную волатильность на финансовых рынках, что благоприятно отразилась на активах-убежищах, к числу которых относится и драгметалл. Как только из Восточной Европы стали поступать хорошие новости в виде возвращения части российских войск на базы, «быки» по XAUUSD начали в спешном порядке закрывать лонги. В результате пара отметилась худшим дневным обвалом за две недели. Несмотря на то что срочные рынки на фоне «ястребиной» риторики чиновников FOMC регулярно повышали прогноз по ставке по федеральным фондам, что способствовало росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США, золото сумело подрасти на 4,2% от уровней январских минимумов. Главным драйвером повышения его стоимости стало понимание инвесторами, что высокая инфляция, вероятнее всего, продлится дольше, чем ожидалось. Речь идет о возвращении инфляционного режима 1970-х. А это уже совсем другая история. В начале 1980-х Пол Волкер, который стоял тогда у руля ФРС, начал агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге привело к рецессии. Рынки не исключают возможности повторения сценария 40-летней давности. Тем более что ставки по 2-летним казначейских облигациям повышаются быстрее, чем по 10-летним бумагам, что усиливает риски инверсии кривой доходности. Именно она сигнализирует о приближающемся спаде в экономике США. Потребительские цены в Штатах действительно взвились до максимальной отметки с 1982, а ускорение цен производителей заставляет инвесторов ожидать 6-7 актов монетарной рестрикции ФРС в 2022. Похоже, риски рецессии не зря маячат на горизонте. Динамика цен производителей в СШАВторжение России в Украину могло усугубить проблемы мировой экономики. JP Morgan прогнозировал, что из-за ограничения поставок со стороны одного из трех крупнейших производителей нефти котировки Brent взлетят к $150 за баррель, а глобальная инфляция – до 7%. И хотя центробанки обычно игнорируют цены на энергоносители при принятии решений о внесении изменений в монетарную политику, на этот раз все могло бы быть по-другому. Чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики могло аукнуться еще одной рецессией и ростом золота в направлении $2000 за унцию. К счастью для мировой экономики и к сожалению для «быков» по XAUUSD, на Востоке Европы начали появляться признаки деэскалации конфликта. Россия заявила о том, что часть войск возвращается на базы, что с одобрением было принято лидерами Западных стран. Завершение противостояния чревато дальнейшим падением драгметалла. Технически стратегия покупок золота на прорыве сопротивления на $1835 в направлении $1880 за унцию отыграла на 100%. Формирование на дневном графике паттерна Три индейца свидетельствует о росте рисков отката. Вернемся к лонгам в случае отбоя от поддержки на $1845 и будем продавать драгметалл в случае закрепления цен ниже данного уровня. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 16 февраля 2022 года

Всё тайное рано или поздно становится явным Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по паре фунт/доллар начну с главного события дня, а может, и всей текущей недели, коим станет публикация протокола последней встречи FOMC. В последнее время Федеральная Резервная Система (ФРС) США ведёт себя достаточно неоднозначно, я бы даже сказал как-то таинственно, что ли. Нет, в «ястребиной» направленности своей денежно-кредитной политики вопросов как бы и нет, однако внеочередное заседание ФРС было окутано мраком тайны, а результаты его и все подробности почему-то особо и не афишируются. Ну да ладно, всё тайное рано или поздно становится явным. Сегодня важный день для участников рынка, поскольку публикация протоколов последнего заседания ФРС может прояснить ситуацию относительно расстановки сил среди членов FOMC, а также подсказать, сколько раз в этом году Федрезерв намерен повысить ключевую процентную ставку. Также может стать известным, на сколько базисных пунктов в ФРС намерены в первый раз поднять ставку – на 25 или на 50. Не исключаю, что протокол будет пресным, то есть не даст участникам рынка никакой новой информации. Боюсь, что в этом случае давление на американскую валюту не только продолжится, но и усилится. Если уж речь пошла о сегодняшних событиях, то рекомендую обратить внимание на обширный блок данных из США, который начнёт поступать с 16:30 по московскому времени. А мы переходим к рассмотрению графиков валютной пары GBP/USD и начнём с дневного таймфрейма. Daily Вчерашние торги можно охарактеризовать как качельные. Пара и падала, и взлетала, однако ни медведи, ни быки не смогли закрепиться на своих позициях. Поддержка была получена у верхней границы облака индикатора Ишимоку, и на попытках игроков на понижение курса пройти вниз важнейший психологический, исторический и технический уровень 1.3500. А вот сопротивление вполне ожидаемо котировке оказали красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. В моменте завершения статьи фунт уже преодолевает вчерашние преграды, но на пути у «британца» находится ещё и оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая пролегает на 1.3576. Окончательно возвестит о дальнейшем бычьем сценарии пробой ценовой зоны 1.3600-1.3640 с последующим закреплением выше последней отметки. Н1 По торговым рекомендациям ситуация сейчас больше в пользу покупок, которые лучше открывать после отката по направления к используемым скользящим средним – 89 ЕМА (чёрная), 200 ЕМА (оранжевая) и 50 МА (голубая). Если такого отката не будет, агрессивно и рискованно можно пробовать покупки с текущих рыночных цен. Впрочем, не стоит забывать о протоколах ФРС, которые будут опубликованы поздно вечером и могут внести различные изменения в те или иные прогнозы. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный тест цены 1.1329 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, согласно плану, – сигнал на покупку. В результате движение вверх составило более 35 пунктов, но до целевого значения в районе 1.1368 покупатели так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от уровня 1.1368 сразу на отскок я не дождался. Других точек входа на протяжении дня образовано не было. Сильные показатели по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и в целом по еврозоне привели к укреплению евро в первой половине дня, однако продолжения бычий рынок не получил, так как отчет по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал ничем не удивил. В ходе американской сессии давление на евро и вовсе вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики. В первой половине дня довольно важное значение будет иметь изменение объема промышленного производства еврозоны. И хоть данные публикуются за декабрь, серьезное замедление этого показателя может ограничить восходящий потенциал по паре EUR/USD, пусть лишь и на некоторое время. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможна реакция в сторону укрепления доллара США и снижения пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1397. В точке 1.1397 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по промышленному производству еврозоны и укреплению спроса на рисковые активы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1397. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1314, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а сильная статистика по США вновь вернет давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1345 и 1.1314. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 16 февраля Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться» Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1% Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРС Большинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера фунт показал себя с лучшей стороны. Было достаточно много точек входа в рынок и нужно со всеми разобраться детально. Первый тест цены 1.3542 произошел в самом начале дня. На момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, после чего инициатива быстро сошла на нет. Падение пары и тест цены 1.3519 произошли в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я пропустил точку входа, хотя движение фунта вниз состоялось довольно крупное. Куда более интересно было покупать GBPUSD на отскок после теста 1.3495, на что я указывал в своем вчерашнем прогнозе. В результате пара выросла на 40 пунктов к концу дня. Отчет по уровню безработицы Великобритании вышел достаточно противоречивый. Сам уровень безработицы остался без изменений, а количество заявок сократилось меньше, чем ожидалось. При этом выросла заработная плата. В ходе американской сессии давление на фунт вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет новая порция статистики: индекс потребительских цен Великобритании обещает снизиться, и, если этого не произойдет, скорей всего, спрос на британский фунт вернется – рекомендую ставить на покупки в первой половине дня. Индекс цен на жилье Великобритании вряд ли серьезно повлияет на валютный рынок. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможна реакция в сторону укрепления доллара США и снижения пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3560 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3598 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3598 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после сильной статистки по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3560 и 1.3598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3539 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее падение фунта и прорыв недельных минимумов будут полностью зависеть от данных по США и реакции рынка на протокол Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3560, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3539 и 1.3495. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 16 февраля Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться» Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1% Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРС Большинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 16 февраля 2022

Пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, 127.2% проекции Фибоначчи и графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, к 1-му уровню сопротивления, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и 78.6% проекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий формирование бычьего импульса, также подтверждается индикатором Ишимоку, который указывает, что цена удерживаются выше облака. Торговая рекомендация Вход: 0.71144 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, проекция Фибоначчи 127.2% и графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки. Тейк-профит: 0.72584 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 78.6%. Стоп-лосс: 0.70706 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение цен на драгоценные металлы! Причины

Цены на драгоценные металлы немного опустились от недавних новостей, свидетельствующих о том, что геополитическая напряженность начала снижаться.Самое глубокое в процентном соотношении снижение цены произошло в драгоценном металле палладий, который потерял 4,18%, или 98 долларов. Сильное снижение палладия напрямую связано с потенциальной деэскалацией геополитического конфликта потому, что ежегодного 40% мирового производства палладия приходится на Россию, любая деэскалация геополитической напряженности окажет прямое негативное влияние на палладий.Все драгоценные металлы сегодня торгуются с понижением. Серебро подешевело почти на 2% (-1,8%): Золото значительно упало в цене, на 14,30 доллара (-0,76%):Самый большой фактор, который может вызвать бычьи настроения цен на золото, является текущий уровень инфляционного давления. Недавний CPI (индекс потребительских цен) достиг самого высокого уровня с февраля 1982 года и составил 7,5%. Тем не менее самой тревожной новостью, указывающей на то, что инфляционное давление в Соединенных Штатах будет расти по спирали, стал вчерашний показатель индекса PPI (индекс цен производителей). Индекс цен производителей - это отличный барометр показателя оптовых затрат компаний и корпораций, производящих товары и услуги. Более того, индекс PPI предоставляет расширенную информацию об индексах CPI и PCE. Рост оптовых издержек будет позже переложен на потребителей.Вчера Бюро трудовой статистики США опубликовало индекс PPI, указывающий, что оптовые цены выросли на 1% в январе. Таким образом, индекс инфляции оптовых цен в годовом исчислении составляет 9,7%, что является почти рекордно высоким показателем с момента первого расчета ИЦП в ноябре 2010 года. 9,6% в ноябре 2021 года.Инфляция продолжит расти, а не снизится, как уже давно предсказывала Федеральная резервная система. Рост инфляции был многолетним событием, которое стало чистым результатом чрезвычайно агрессивного роста денежной массы из-за административных программ и агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в отношении их баланса активов, который в настоящее время превышает 8,7 триллиона долларов.Чтобы эффективно снизить инфляцию, должны произойти две вещи. Во-первых, необходимо сокращение баланса активов и сокращение денежной массы в Соединенных Штатах в сочетании с повышением процентных ставок. Во-вторых, и это наиболее важно, эффективно устранить проблемы цепочек поставок. Пока инфляционное давление продолжает расти, существует высокая вероятность того, что золото продолжит расти в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 16 февраля 2022 года

В фокусе протоколы FOMC Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот уже второй день кряду главная валютная пара рынка Forex демонстрирует восходящую динамику. Впрочем, сегодняшний день ещё даже не перешёл за свой экватор, а день весьма непростой и насыщен важными событиями, главным из которых станет публикация протокола встречи FOMC, запланированная на 22:00 по московскому времени. Перед этим участникам рынка будет представлен большой блок макроэкономической статистики из США. Не стану здесь и сейчас перечислять все сегодняшние данные, их без труда можно увидеть в экономическом календаре. Относительно вчерашних американских отчётов по индексу цен производителей, которые вышли лучше ожиданий, в очередной раз можно констатировать, что рынок оставил их без внимания. Если сформулировать иначе, то лучший, чем ожидалось рос цен производителей оказал доллару США медвежью услугу. Полагаю, что немалую заслугу в этом имела техническая картина по EUR/USD, к рассмотрению которой прямо сейчас и переходим. Daily Как хорошо видно на дневном графике, 14 февраля пара вышла вниз из пределов облака Ишимоку и закрыла торги под его нижней границей. Однако у свечи осталась довольно-таки значительная по своим размерам нижняя тень. По моему личному мнению, именно она и стала предвестницей последующего роста eur/usd.Также стоит отметить синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, оттолкнувшись от которой пара взлетела. Естественно, что не обошлось и без сильного и крайне значимого для участников рынка уровня 1.1300, где были показаны минимальные значения вчерашних торгов. В итоге пара завершила сессию вторника примерно в середине облака Ишимоку, на уровне 1.1357. Прямо сейчас, в результате продолжающегося роста быки по евро подтягивают свои силы и готовятся к штурму красной линии Тенкан? А также сильного технического уровня 1.1386. Ещё игрокам на повышение курса вновь предстоит преодолевать первый откатный уровень фибо 23.6 по сетке растянутой на снижение 1.2266-1.1122. Как видим, предыдущие две попытки были неудачными, через какое-то время пара оба раза возвращалась под 23.6 фибо. Но даже, если евробыкам удастся поднять котировку выше Тенкан, 1.1386 и 23.6 фибо, их проблемы ещё не закончатся. Впрочем, у обеих противоборствующих сторон они не заканчиваются в принципе. Так вот, как видим на графике, быкам по единой валюте предстоит вывести цену из облака Ишимоку, после чего тестировать на пробой 89 чёрную экспоненциальную скользящую среднюю, которая расположилась на 1.1411. Н1 Если перейти к конкретным торговым рекомендациям, то чисто технически, приоритет за покупками, которые достаточно привлекательно смотрятся после отката к пробиваемому в моменте уровню сопротивления 1.1368. Кстати, именно там были показаны максимумы двух последних дней. Если после закрепления не менее, чем трёх подряд свечей рынок даст откат к пробитому уровню 1.1368, появится неплохая возможность для открытия сделок на покупку. Что касается продаж, то стоит дождаться характерных свечных сигналов в районе 1.1390-1.1411, и только после этого принимать решение по открытию коротких позиций. Однако не забываем, что сегодня в фокусе рынка будут протоколы FOMC. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 16 февраля 2022 г.

Пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, 127.2% проекции Фибоначчи и графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, к 1-му уровню сопротивления, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и 78.6% проекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий формирование бычьего импульса, также подтверждается индикатором Ишимоку, который указывает, что цена удерживаются выше облака. Торговая рекомендация Вход: 0.71144 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, проекция Фибоначчи 127.2% и графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки. Тейк-профит: 0.72584 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 78.6%. Стоп-лосс: 0.70706 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 февраля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет 1-го уровня сопротивления 0.67029, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66058, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровне, от которого цена ранее совершала движения вниз, а также Облаком Ишимоку, указывающим на возможное формирование медвежьего импульса. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-м уровне сопротивления 0.67447, соответствующем 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67029 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.66058 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67447 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURPLN

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURPLN.Итак, с ноября 2021 инструмент с небольшими откатами опустился в цене на 2500п по 4 знаку и в настоящий момент оказывает давление на минимум текущего года и прошлого года. Предлагаю установить сетку лимитных покупок начиная с пробоя минимума текущего года по следующей схеме:После пробоя 4,48 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 20-30 п по 4 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +100 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 500-600 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 16 февраля

GBP/USDАнализ: В краткосрочной перспективе актуальная волновая конструкция графика английского фунта направлена на «север» ценового графика. 27 января стартовал последний, незавершённый на сегодня участок волны. В последние 2 недели котировки движутся вбок, формируя коррекционную плоскость. На момент анализа это движение не завершено. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового курса движения, преимущественно с нисходящим вектором. Предварительную целевую зону показывают уровни расчётной поддержки.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3560/1.3590Поддержка:- 1.3470/1.3440Рекомендации:В ближайшие сутки на рынке английского фунта стерлингов будут возможны кратковременные продажи дробным лотом. Консервативной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до появления подтвержденных сигналов покупки в районе зоны поддержки.AUD/USD Анализ: На конце доминирующего весь последний год медвежьего тренда котировки мажора австралийского доллара с 28 января образуют новую восходящую волну. От разворотной зоны крупного ТФ неделю назад цена стала формировать встречный волновой коррекционный зигзаг. Прогноз:Сегодня на графике пары ожидается общий флетовый настрой ценового движения. На ближайшей сессии можно ждать завершения текущего восходящего курса. К концу суток вероятна смена направления и возврат котировок в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7200/0.7230Поддержка:- 0.7130/0.7100Рекомендации:На ближайших торговых сессиях на рынке «австралийца» прибыльными могут быть кратковременные торговые сделки дробным лотом. Более перспективны продажи пары от зоны расчётного сопротивления.USD/CHFАнализ: Анализ ценового графика швейцарской валюты за последние месяц показывать незавершенность нисходящей волны от 18 июня прошлого года. Последний медвежий участок от 27 января обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это может стать началом заключительной части (С). В последние две недели на графике развивается промежуточный откат. Прогноз:Сегодня стоит ждать продолжение общего бокового курса движения пары. В первой половине дня более вероятен восходящий вектор. В конце дня ожидается снижение цены, вплоть до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9280/0.9310Поддержка:- 0.9220/0.9190Рекомендации:До завершения текущего флета торговые сделки на рынке франка могут привести к убыткам и не рекомендуются. Оптимально дождаться его завершения и далее в районе расчётного сопротивления искать сигналы для продажи.USD/CADАнализ: Направление движения основной пары канадского доллара с мая прошлого года задаётся восходящей волной. Её незавершённый участок восходящий, от 13 января. С начала текущего месяца цена образует плоскую коррекцию, не оконченную до сих пор. Прогноз:В текущие сутки ожидается перемещения цены между ближайшими зонами встречного направления. На европейской сессии можно рассчитывать на завершение медвежьего курса и переход его в боковую плоскость. Возобновление ценового роста вероятно в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2760/1.2790 Поддержка:- 1.2680/1.2650 Рекомендации:В районе расчётной поддержки после подтверждённых сигналов используемых вами торговых систем станут возможны покупки канадского доллара.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 16 февраля 2022 г.

Ожидается, что пара ETH/USD развернется от сопротивления индикатора Стохастик на 4-часовом графике. По прогнозам, что цена упадет от 1-го уровня поддержки 2850, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3274, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3593, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3274 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 2850 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 3593 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 16 февраля

Вторник прошел на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний повысились к концу торгов. Я связываю это событие с появлением признаков улучшения ситуации на Украине. Вчера стало известно, что Москва завершает военные учения, поэтому часть личного состава армии РФ и техника возвращается на свои базы. Об этом заявил представитель Министерства обороны России, однако речь идет лишь об отводе части войск от украинских границ. Американская разведка сообщила, что в данное время на границы Украины по-прежнему располагается около 150 тысяч военных российской армии и «нападение может случиться в любой момент». Тем не менее рынки восприняли с позитивом новость о возможной деэскалации конфликта. С моей точки зрения, радоваться еще рано. Избежать войны хотят все стороны конфликта, поэтому требуется прогресс в переговорах, конкретные принятые на высшем уровне решения, чтобы говорить о деэскалации. Пока что же можно сказать, что конфликт «поставлен на паузу», не более. А значит радоваться еще рано. Индекс NASDAQ Composite Индекс NASDAQ Composite во вторник вырос до 14603, но коррекционный набор волн продолжает свое построение. Напомню, что на фондовые индексы оказывается давление не только из-за украино-российского конфликта, но и из-за высокой вероятности повышения процентных ставок в США на протяжении всего 2022 года. Индекс Standard & Poor's 500 Индекс Standard & Poor's 500 во вторник повысился на 67 пунктов и закрылся на отметке 4465. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Чем ближе 15-16 марта, когда ФРС проведет свое следующее плановое заседание, на котором с вероятностью 100% будет повышена процентная ставка, тем большее давление может испытывать на себе фондовый рынок. Индекс Dow Jones Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических перипетий и нагнетания паники вокруг повышения процентной ставки ФРС. Во вторник он вырос до отметки 34944 пункта и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Как видим, этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla Акции компании Tesla тоже воспряли духом и выросли на 25$, совершив удачную попытку прорыва отметки 891$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчерашний день – это лишь временная передышка для рынка. Каждый день могут поступить новости, которые либо помогут акциями и индексам восстановиться, либо же вызовут их падение. Новостной фон сейчас очень важен. Apple Акции компании Apple чувствуют себя почти отлично в условиях надвигающегося кризиса. Во вторник их стоимость выросла почти на 4$ и сейчас составляет 172$. Тем не менее и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. Во вторник стоимость «черного золота» упала до 92$ за баррель на новостях о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.02.22

Детали экономического календаря от 15 февраля Вчера были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы остался на прежнем значении 4,1%. Изменение числа заявок на пособие по безработице за январь сократился на 31,9 тыс. Несмотря на положительные данные, они все же совпали с ожиданием рынка, тем самым реакция отсутствовала. Второй оценки ВВП Еврозоны за четвертый квартал отразила ускорение темпов экономического роста с 3,9% до 4,6%. Фактор положительный, но реакция рынка отсутствовала по причине совпадение показателей с первой оценкой ВВП. В период американской торговой сессии был опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которого замедлились с 9,8% до 9,7%. Стоит учесть, что прогнозировали замедление цен до 9,1%, тем самым текущий показатель не плохой. Разбор торговых графиков от 15 февраля Валютная пара EURUSD после интенсивного нисходящего хода перешла в стадию отката, где в качестве переменной точки опоры служит значение 1.1280. Исходя из поведения цены на рынке, имеет место поэтапный процесс восстановления нисходящего тренда относительно недавнего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD несмотря на локальный всплеск активности по-прежнему остается в пределах границ бокового канала 1.3500/1.3600. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуду сигнализирует о нерешительности участников рынка к действию. Это, в свою очередь, может привести к процессу накопления торговых сил, что за собой спровоцирует спекулянтов к ценовым скачкам. Экономический календарь 16 февраля Сегодня в 10:00 по МСК были опубликованы данные инфляции в Британии, где индекс потребительских цен ускорился с 5,4% до 5,5%, что, вероятно, вновь станет аргументом для повышения ставки рефинансирования Банком Англии. В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, темпы спада которого скорее всего замедлятся с -1,5% до -0,5%. Тем самым речь идет об улучшении ситуации в промышленности ЕС. В период американской торговой сессии опубликуют данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 16,9% до 15,0%. Кроме того, темпы роста промышленного производства видимо замедлятся с 3,67% до 2,8%. Итого в случае подтверждения статистических данных доллар США может оказаться под давлением. Временной таргетинг Объем промышленного производства ЕС – 13:00 по МСК Объем розничных продаж США – 16:30 по МСК Объем промышленного производства США – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 февраля Технический откат от точки опоры по-прежнему актуален на рынке. В связи с этим объем коротких позиций сократился, что привело к замедлению процесса восстановления нисходящего тренда. Последующий сигнал к продаже евро поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1260 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 февраля В данной ситуации тактика работы построена на основе пробоя контрольных значения бокового канала. Эта стратегия вполне может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3630 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3480 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напрряженность падает, вновь растет спрос на рисковые активы, доллар будет слабеть. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки встречают среду в позитивном настроении, фондовые индексы растут, как и доходности, 10-летник UST вновь ушли выше 2%, реагируя на приближение мартовского заседания FOMC. Нефть стала чуть дешевле, равно как и золото. Объективных причин таких движений нет, кроме одной – финансовым властям США необходимо обеспечить приток средств в трежерис, а лучшее средства, которое придумано исторически, – это спровоцировать бегство капитала из «опасной зоны» в «надежную», то есть из Европы в США. Эта стратегия шита белыми нитками, но на легковерных инвесторов, что удивительно, продолжает действовать. Ожидаем сегодня рост позитивных настроений, поскольку объективных причин для нагнетания напряженности нет, ковидные ограничения снимаются, и ожидается постепенное восстановление цепочек поставок. Доллар окажется под давлением. USDCAD Сегодня будет опубликован отчет по потребительской инфляции Канады за январь. Блумберг прогнозирует 4.8%, как и месяцем ранее, ScotiaBank видит инфляцию чуть глубже, на уровне 5%. Это более низкий уровень инфляции, чем в США, и логично предположить, что Банк Канады может позволить себе действовать с некоторым отставанием от ФРС, но на самом деле не все так просто. Формула расчета инфляции в Канаде не включает динамику цен на подержанные автомобили, а в США включает. А они тем временем выросли на 2.3%, и если использовать те же весовые коэффициенты, что в США, то к уровню инфляции надо прибавить примерно 1.8%, то есть инфляция в Канаде составит уже не 5%, а 6,8%, что практически то же самое, что и в США. Это означает, что давление на Банк Канады, по сути, такое же сильное, как на ФРС, и Банку Канады нужно повышать ставку не менее агрессивно, чем ФРС. Глава BoC Маклем на прошлой неделе выразил мнение, что восстановление цепочки поставок поможет вернуть инфляцию к 3% к концу года. Но в любом случае это выше таргета, и, как предупредил Маклем, грядут «значительные изменения в денежно-кредитной политике». А что инвесторы? Инвесторы сохраняют длинную позицию по CAD, но роста нет, за отчетную неделю, как сообщает CFTC, длинная позиция сократилась на 268 млн, до 1,17 млрд, соответственно, расчетная цена делает попытку развернуться вверх. По всей видимости, инвесторы ожидают, что BoC будет действовать с некоторым отставанием от ФРС, что даст доллару определенное преимущество. Приближается выход USDCAD из сходящегося треугольника, неделей ранее мы в качестве условия выхода вверх обозначили более ястребиный настрой ФРС, и этот фактор случился. Шансы на выход вверх стали чуть выше. Ближайшая поддержка 1.2540, при пробое обоснованы продажи с ближайшей целью 1.2450. Сопротивление 1.2800, при пробое оценка изменится на противоположную. USDJPY На рынке облигаций Японии начали циркулировать слухи о том, что Банк Японии вслед за ФРС и ЕЦБ начнет нормализацию монетарной политики. В качестве аргументов приводится необходимость контроля кривой доходности, 14 февраля Банк Японии произвел покупку облигаций с целью удержать ставку внутри коридора. Если эти слухи получат обоснование, то для иены появится дополнительный бычий фактор. Тем временем данные по ВВП за 4 квартал показывают отсутствие восходящего импульса внутренних цен, дефлятор частного потребления снизился на 0.1%, снижение уже пятый квартал подряд. Инфляционные ожидания выросли до 2.46%, это максимум с начала исследований в 2014г., но при этом индекс производителей Tankan упал до 11-месячного минимума, а это значит, что возвращается угроза рецессии. По всей видимости, слухи о нормализации политики под собой не имеют серьезного основания. Как следует из отчета CFTC, короткая позиция по JPY устойчива, недельное сокращение всего на 209 млн, до -6,399 млрд, даже усердно нагнетаемая истерия относительно гипотетического «нападения» на Украину не возымела на настроения долгосрочных инвесторов решительно никакого воздействия. Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, это фактор медвежий, но при этом наблюдаются признаки разворота вверх, что добавляет неопределенности. Чуть более вероятной выглядит попытка обновить максимум 116.36 на фоне снижения напряженности с целью 118.60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС + Путин вернули быков на фондовые рынки

Во вторник фондовый рынок США показал рост, в то время как облигации упали вместе с долларом, поскольку спекуляции о том, что геополитическая напряженность может ослабевать, затмили данные, показывающие, что инфляция в США все еще растет.Рынок акций остановил трехдневное падение после того, как президент России Владимир Путин заявил, что надеется на дипломатическое решение напряженности в отношениях с США и их союзниками, и объявил о частичном выводе тысяч военнослужащих, сосредоточенных у границы с Украиной. Западные официальные лица осторожно приветствовали этот шаг, но заявили, что им необходимо увидеть доказательства того, что вывод войск действительно имел место. Технологический индекс Nasdaq 100 превзошел основные ориентиры, в то время как производители энергоносителей присоединились к падению цен на нефть, а доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2%.Рынки показали резкое падение, поскольку украинский кризис усугубил существующие опасения по поводу инфляционного давления и отмены стимулов Федеральной резервной системой. Индекс цен производителей в США подскочил в январе больше, чем прогнозировалось, поскольку компании борются с ограничениями в цепочке поставок и трудовыми ресурсами.Управляющий директор из Morgan Stanley Майк Ловенгарт сказал: "Слухи о плане действий ФРС, которые идут рука об руку с инфляцией, несомненно, вызывают волатильность рынка, но также и геополитика и с учетом того, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной, по-видимому, снижается, по крайней мере на данный момент рынок может приветствовать некоторую определенность. Таким образом, несмотря на то что значение PPI выше, чем ожидалось, повышенная инфляция уже может быть учтена рынком"Сегодня стоит обратить внимание на такие ключевые события:- отчет EIA о запасах сырой нефти;- базовый индекс розничных продаж США;- протокол FOMC;- ИПЦ Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс