EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0959 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0959 и пришелся он на момент возврата индикатора MACD с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 15 пунктов. До более крупного движения вверх дело не дошло, так как отсутствие статистики сказалось на внутридневной волатильности. Во второй половине дня кроме публикации протокола заседания Федеральной резервной системы нас ждут выступления члена FOMC Рафаэля Бостика, члена FOMC Лори К. Логан и представителя ФРС Томаса Баркина. Заявления политиков будут иметь решающее значение в определении рыночной внутридневной волатильности, так как протокол заседания, в сложившейся ситуации, уже не играет большой роли. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0972 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1005. В точке 1.1005 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0954 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0972 и 1.1005.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0954 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0972 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0954 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3079 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Других тестов уровней так и не произошло. Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что позволило продавцам добиться лишь обновления недельного минимума, но закрепиться там не удалось. Во второй половине дня нас ждет протокол сентябрьской встречи ФРС, а также выступления большого количества членов FOMC. Заявления политиков будут иметь решающее значение в определении рыночной внутридневной волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3120 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3120 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкого тона политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3079 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3095 и 1.3120.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3079 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3059, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае осторожной позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3095 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3079 и 1.3059.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3066 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя хватило для открытия длинных позиций, что вылилось в небольшой рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что отсутствие статистики сказывается на фунте, позволяя медведям каждый раз добиться обновления недельного минимума, сохраняя за собой нисходящий тренд. Во второй половине дня нас ждет ряд интервью представителей ФРС и сам протокол сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике. Все это сыграет на стороне доллара, ну или должно сыграть, что приведет к новому падению пары, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3066 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить шанс на восстановление пары в район 1.3109, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3152. Самой дальней целью окажется область 1.3190, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3066 во второй половине дня, а этот уровень сегодня уже один раз отработал, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3033. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют себя. В случае роста пары после выступления представителей ФРС в район сопротивления 1.3109, только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытие коротких позиций с целью падения к поддержке 1.3066. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона будет возможен только в случае намеков на менее агрессивное снижение ставок со стороны представителей ФРС. Это нанесет также удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.3033. Самой дальней целью будет область 1.3003, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3109 во второй половине дня, покупатели попытаются отыграть часть падения. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3152, претендующему стать верхней границей бокового канала. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3190, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144 до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629 до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3066.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 октября

Евро, фунт, канадский и австралийский доллары сегодня отлично отработали на стратегии Mean Reversion, так как наблюдаемая волатильность рынка остается на довольно низком уровне, не позволяя парам выбраться за пределы боковых каналов. Как только происходит тесты важных уровней, в рынок сразу подключаются крупные игроки, возвращая равновесие. Во второй половине дня много выступлений и интервью американских политиков, которые явно будут говорить о денежно-кредитной политике и экономике США. Сдержанный тон заявлений в отношении будущих снижений ставок приведет к укреплению доллара по аналогии со вчерашнем днем. Учитывая, что евро и фунт и так никто покупать не торопиться, как и австралийский доллар вместе с канадским, скорей всего доллар американский сохранит свое преимущество и во второй половине дня. Если рыночной реакции на заявления не последует, это повод дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0979 могут привести к росту евро в район 1.1011 и 1.1047;Продажи на прорыв уровня 1.0952 могут привести к падению евро в район 1.0916 и 1.0884;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3109 могут привести к росту фунта в район 1.3152 и 1.3190;Продажи на прорыв уровня 1.3066 могут привести к падению фунта в район 1.3033 и 1.3003;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.97 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.66;Продажи на прорыв уровня 148.58 могут привести к распродажам доллара в район 148.20 и 147.84;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0980 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0948 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3103 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3057 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6746 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6711 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3682 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3657 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Евро скатился до недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0952 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что в моменте вылилось в рост почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важных данных и отсутствие волатильности вполне объяснимы. Очевидно, что покупать евро на текущих уровня уже никто не торопиться, ведь если бы крупный игрок был, то давно бы пара выросла. Попытки как-то остановить сползание евро произошли в районе недельного минимума, но и там энтузиазма надолго не хватило. Впереди у нас очередные выступления членов FOMC, перечислять которых не имеет смысла, так как их достаточно много. Как и вчера, сдержанный тон политиков поможет доллару прорвать недельный минимум в паре с евро, так что с покупками буду предельно осторожен. Действовать собираюсь согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в районе 1.0952 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0979 и 1.1011. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1047, что позволит покупателям немного отыграться после пятничной просадки. Самой дальней целью выступит максимум 1.1081, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0919. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что продавцы намерены держать рынок под контролем, но для более активных действий нужен очень весомый повод. В случае роста евро во второй половине дня после публикации протокола ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0979 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0952, выступающей недельным минимумом. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 10979, покупатели сумеют получить шанс на довольно серьезное укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1011. Там буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций, и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что недавние данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522 до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849 до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0952.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций, а также опубликованной на прошлой неделе макростатистикой, доллар продолжает доминировать на рынке. Его индекс DXY вырос в начале европейской торговой сессии к максимуму с 19 августа и к отметке 102.49, что на 262 пункта (или на 2,6%) выше локального, почти 3-месячного минимума 99.87, достигнутого в конце сентября. Продавцы доллара подавлены, а такой «прыти» от доллара, пожалуй, мало кто ожидал. Условным спусковым крючком здесь стала публикация на прошлой неделе ряда позитивной макро статистики, а финальным аккордом – публикация в минувшую пятницу данных с рынка труда США за сентябрь, существенно превзошедших прогнозы и снизивших вероятность следующих агрессивных снижений процентной ставки ФРС, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «EUR/GBP: коррекция в зоне медвежьего рынка». Теперь, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в ноябре составляет примерно 90,0%. Сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 18:00 GMT) протоколов с сентябрьского заседания ФРС, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики американского ЦБ, а также следить за выступлениями ряда представителей его руководства, запланированных на американскую торговую сессию. Следующим важным, а может быть и поворотным, моментом для доллара станет публикация в четверг и пятницу данных по потребительской и по производственной инфляции в США (в 12:30 GMT). Если они укажут на возобновление роста инфляции, то вероятность снижения процентной ставки на очередном заседании ФРС в ноябре станет меньше, что может подтолкнуть доллар к дальнейшему росту. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка С технической же точки зрения после пробоя ключевого уровня сопротивления 101.55 (ЕМА200 на недельном графике) индекс доллара #USDX продолжает двигаться в зоне долгосрочного бычьего рынка. Теперь важными сопротивлениями, пробой которых выведет индекс доллара #USDX и в зону среднесрочного бычьего рынка, становятся уровни 103.33 (ЕМА200 на дневном графике), 103.40 (ЕМА50 на недельном графике). Другими словами, целями роста цены становятся отметки 103.33, 103.40 с «промежуточным пунктом» в зоне уровней сопротивления 103.00, 103.09 (ЕМА144 на дневном графике). В то же время нельзя сбрасывать со счетов вероятность развития альтернативного сценария. Его стартом может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 102.45 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локальной поддержки на уровне 102.26, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 101.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим сигналом. Пока же преобладает бычий импульс, стоит ждать дальнейшего роста доллара и его индекса, хотя бы и в рамках коррекции в зоне медвежьего среднесрочного рынка с целями на отметках 103.00, 103.09, 103.33, 103.40. Уровни поддержки: 102.45, 102.26, 102.00, 101.95, 101.83, 101.55, 101.00, 100.40, 100.20, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 103.00, 103.09, 103.33, 103.40, 104.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Исиба поставил иене подножку

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба разочаровал иену. Не оправдал, так сказать, возложенных надежд. Хотя именно его избрание стало катализатором усиления японской валюты. Пара usd/jpy импульсно снизилась почти на 500 пунктов, реагируя на новость о том, что на выборах лидера правящей партии Исиба обошёл свою конкурентку (считавшуюся фавориткой предвыборной гонки) Санаэ Такаити. Положительная реакция иены была обусловлена тем, что Такаити считается сторонницей мягкой монетарной политики, а Исиба – наоборот – считался сторонником постепенного повышения процентной ставки Центробанком. И хотя де-юре Банк Японии является независимым органом, де-факто глава правительства способен оказать определённое влияние на политику ЦБ. Поэтому японская валюта укрепилась почти на полтысячи пунктов, «празднуя» победу Исибы. Но в итоге оказалось, что медведи usd/jpy рано (и напрасно) радовались. Уже в роли премьер-министра Сигэру Исиба озвучил довольно-таки мягкие и даже «голубиные» комментарии, усилив тем самым уверенность в том, что японский регулятор не будет спешить со следующим раундом повышения процентной ставки. Глава правительства выразил опасения по поводу нестабильности рынков и неопределённости в мире (имея ввиду геополитическую напряженность, слабый рост китайской экономики и грядущие выборы президента США). В этом он контексте заявил о том, что экономика страны не готова к очередному повышению процентной ставки. «Я не считаю, что текущая экономическая ситуация в Японии требует дополнительного повышения ставки», - сказал глава японского правительства. Здесь важно отметить, что это заявление Исиба сделал по итогам встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэда. Реагируя на это неожиданное заявление, индекс Nikkei подскочил на 1000 пунктов, а иена в паре с долларом за несколько дней подешевела почти на 750 пунктов. Разумеется, такой стремительный рост usd/jpy был обусловлен не только ослаблением иены, но и усилением гринбека, который подорожал на фоне «зелёного окраса» сентябрьских Нонфармов. Но «фактор Исибы» будет преследовать японскую валюту еще долго – как минимум до ближайшего заседания Банка Японии, где регулятор озвучит своё видение ситуации. Как известно, Банк Японии в этом году дважды повысил ключевую ставку и при этом дал понять о том, что нельзя исключать и третьего повышения в рамках 2024 года. Но последние релизы снизили вероятность реализации данного сценария. Исиба лишь дополнил уже сложившуюся фундаментальную картину. Например, индекс потребительских цен Токио в сентябре замедлился: общий CPI снизился в сентябре до 2,2% (после роста до 2,6% в августе), а базовый – до 2,0%. Этот показатель является опережающим индикатором для определения динамики инфляции по всей стране, поэтому его спад носит предупреждающий характер. Другие макроэкономические показатели, опубликованные в течение последних нескольких недель, также не способствуют ужесточению риторики ЦБ. Например, объем совершенных закладок строительства нового жилья в Японии в сентябре сократился сразу на 5,1% (при прогнозе спада на 3,3%). А объем промышленного производства сократился более чем на 3% в месячном выражении (-3,3%), при прогнозе -0,5%. Всё это говорит о том, что иена сейчас не способна «самостоятельно» тянуть пару вниз – только за счёт слабости американской валюты. Доллар в свою очередь находится в ожидании инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в четверг и пятницу. Завтра мы узнаем сентябрьское значение американского CPI, а в последний рабочий день – значение PPI. Согласно прогнозам, эти релизы отразят замедление инфляции в США. Но если отчёты окажутся в зелёной зоне, гринбек получит существенную поддержку, на фоне достаточно сильных сентябрьских Нонфармов. И наоборот – если инфляция замедлится сильнее ожиданий, медведи пары usd/jpy смогут организовать контрнаступление на юг, в район 147-й фигуры. Также стоит отметить, что в следующую пятницу (18 октября) будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Японии. Если общенациональный CPI повторит траекторию токийского CPI, иена окажется под дополнительным и весьма существенным давлением. Другими словами, теперь в центре внимания – инфляционные отчёты. Первый «экзамен» – уже завтра, 10 октября. В случае стагнации или ускорения инфляции в США пара снова будет карабкаться вверх, в район 149-й фигуры. С точки зрения техники, пара usd/jpy на четырёхчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. На дневном графике пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, но в облаке Kumo. Эти сигналы свидетельствуют о приоритете длинных позиций. Первая цель восходящего движения – 149,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная цель – 150,00 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Протоколы ФРС могут помочь доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0946. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1003. Закрытие курса пары под уровнем 1,0946 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Ситуация с волнами становилась сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Информационный фон во вторник был очень слабым. В Германии вышел отчет по промышленному производству, который показал рост на 2,9% м/м при ожиданиях трейдеров +0,8%. Однако этот отчет не произвел впечатления на рынок, который продолжает быть полностью сосредоточенным на отчете по инфляции в США и ее влиянии на ДКП ФРС. Напомню, что уже завтра выйдет индекс потребительских цен, который согласно прогнозам может упасть до 2,3%. Базовая инфляция ожидается на уровне 3,2%, как и в августе. Однако новое (пусть и небольшое) замедление инфляции укажет ФРС на верно выбранный путь смягчения политики. Доллар в последние недели уверенно растет, так как рынок большую часть текущего года закладывал в цены первое смягчение ДКП. Как только ФРС понизила ставку, мы получили обратный эффект – доллар не упал, а вырос. Также сегодня выйдет протокол последнего заседания FOMC. Если большинство директоров Комитета выразят необходимость снижения ставки в ноябре на 0,25%, это может еще больше поддержать медведей. Напомню, доллар падал на «голубиных» ожиданиях 5-6 смягчений в 2024 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Закрепление котировок под уровнем 1,1013 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,0935 и 1,0872. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 9522 контракта Long и открыли 6849 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – всего 123 тысячи. Однако четвертую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Публикация протокола FOMС (18-00 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Протоколы ФРС редко оказывают воздействие на рынок, но все же рынок не оставит их без внимания. Таким образом, влияние на настроение трейдеров сегодня может быть только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. С новыми продажами я бы не спешил – сигналов пока нет. Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны поддержки 1,0929–1,0946 с целями 1,1003 и 1,1053. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вернется ли давление на евро и фунт сегодня. Видеопрогноз на 9 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0979 может привести к росту евро в район 1.1011 и 1.1047 Прорыв 1.0952 может привести к распродажам евро в район 1.0916 и 1.0884 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3109 может привести к росту фунта в район 1.3152 и 1.3190 Прорыв 1.3066 может привести к распродажам фунта в район 1.3033 и 1.3003 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.58 может привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32 Прорыв 148.20 может привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии США: Публикация протокола заседания ФРС Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в эйфории, но эффект сжатой пружины никто не отменял

Американская валюта сохраняет уверенность и движется к новым пикам. Однако победное шествие доллара отнюдь не сопровождается расслаблением. Гринбек по-прежнему похож на сжатую пружину, готовую распрямиться и выстрелить в любой момент. Каким будет этот «выстрел» – мощным или слабым, способствующим дальнейшему росту или спаду, – эксперты затрудняются ответить.В середине текущей недели доллар дрейфовал в боковике, стабилизируясь после резкого роста до семинедельного максимума на прошлой неделе. Причиной этого стали действия инвесторов, которые взяли паузу, чтобы оценить перспективы процентных ставок в США.Позже в среду, 9 октября, участники рынка проанализируют протоколы сентябрьского заседания Федрезерва, в которых отражены текущие решения регулятора, в частности, уменьшение ключевой ставки на 50 б. п. В настоящее время, благодаря позитивным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, рынки пересмотрели свои ожидания по поводу снижения ставки ФРС. Теперь инвесторы оценивают в 85% возможность ее уменьшения на 25 б. п. Кроме того, остается небольшая вероятность сохранения ставки ФРС на текущем уровне.Положительный отчет по занятости в США спровоцировал масштабное ралли доллара. Согласно данным по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны, американская экономика уверенно растет. На этом фоне эксперты зафиксировали восстановление гринбека. При этом некоторые специалисты утверждают, что его подъем начался еще до публикации отчета. Однако позитивные макроданные из США стали дополнительным фактором, который поддержал укрепление USD.Немаловажную роль в укреплении доллара сыграла позиция центральных банков Европы и Японии, которые дали понять, что готовы следовать за Федрезервом и тоже повышать ставки. Это стало главным катализатором укрепления американской валюты. Остальные крупные центробанки мира тоже не остались в стороне и тщательно проанализировали недавнее снижение ставки ФРС. Напомним, что данная мера является частью цикла смягчения, который стартовал в 2023 году. Сложившаяся ситуация способствовала росту гринбека, уверены эксперты.Однако для пары EUR/USD текущая обстановка оставляет желать лучшего. Согласно прогнозам, в ближайшие недели тандем будет снижаться. При этом многие аналитики допускают его возвращение к критическому уровню 1,0780. По мнению Танмая Пурохита, технического аналитика Sociеtе Gеnеrale, к концу 2024 года восстановление доллара положит конец росту евро. «Недавно пара EUR/USD пыталась преодолеть августовский пик в районе 1,1200, стараясь сформировать двойную вершину. Однако у тандема ничего не получилось», – подчеркивает эксперт.Позже пара EUR/USD откатилась к достаточно низким значениям, что свидетельствует о риске более глубокого спада. «Если тандему не удастся преодолеть скользящую среднюю вблизи 1,1050, то нисходящее движение продолжится. Следующими потенциальными уровнями поддержки станут отметки 1,0900–1,0870, а также более низкое значение – 1,0780», – полагает Т. Пурохит. В среду, 9 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0965, стараясь набрать обороты. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе – отчет по индексу потребительских цен в США за сентябрь, который выйдет в четверг, 10 октября. «Данные по американской инфляции и предстоящие корпоративные отчеты о доходах будут иметь ключевое значение для поддержания восходящего тренда доллара», – утверждают аналитики Westpac.Что касается действий ЕЦБ, то ему придется вновь принимать серьезные решения, учитывая замедление темпов роста экономики еврозоны. На этом фоне аналитики и участники рынка ожидают от регулятора дальнейшего сокращения процентной ставки. Подобная мера со стороны ЕЦБ возможна на ближайшем заседании, которое состоится в следующий четверг, 17 октября. Расхождение в ожиданиях по поводу изменения монетарной политики ЕЦБ и ФРС оказывает серьезное давление на пару EUR/USD, подчеркивают аналитики.Согласно данным технического анализа, прогноз по паре EUR/USD стал «медвежьим». По словам Фавада Разакзады, валютного стратега City Index, сейчас тандем преодолел зону поддержки между 1,1000 и 1,1025, «что означает достижение промежуточного нижнего минимума». Однако не стоит впадать в панику, полагает эксперт. «Если пара EUR/USD вновь не сможет подняться выше этой области, то ближайшим вектором ее развития станет дальнейшее снижение», – утверждает Ф. Разакзада. Тем не менее аналитик допускает позитивный сценарий для тандема.Следующим ключевым уровнем поддержки для пары EUR/USD станет отметка 1,0900, за которой следует 200-дневная средняя вблизи 1,0875, добавляет Ф. Разакзада. Немаловажную роль в динамике тандема играет текущая ситуация в экономике США, которая не собирается впадать в рецессию. Напротив, она демонстрирует улучшение и рост. На этом фоне Федрезерв не испытывает острой необходимости в дальнейшем сокращении процентных ставок, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБНЗ снижает ставку на 50п и объявляет о победе над инфляцией. Обзор NZD/USD

РБНЗ снизит базовую процентную ставку с 5,25% до 4,75% после заседания в среду. В сопроводительном заявлении отмечено, что годовая инфляция теперь находится в пределах целевого диапазона и «стремится к средней точке в 2%». «Экономика Новой Зеландии в настоящее время находится в состоянии избыточных мощностей, что способствует установлению цен и заработной платы с целью адаптации к экономике с низкой инфляцией. Более низкие цены на импорт способствовали снижению инфляции», – говорится в пресс-релизе. «Комитет согласился с тем, что целесообразно сократить OCR на 50 базисных пунктов для достижения и поддержания низкой и стабильной инфляции, одновременно стремясь избежать ненужной нестабильности в объеме производства, занятости, процентных ставках и обменном курсе». Из заявления со всей очевидностью следует, что РБНЗ объявляет о победе над инфляцией. До заседания рынки не предполагали такого исхода и рассчитывали увидеть формулировку об устойчивом снижении инфляции или о позитивной динамике, но конкретная итоговая формулировка не оставляет сомнений – если РБНЗ объявляет о победе, то он готов и далее агрессивно снижать ставку. Такие изменения позволяют полностью пересмотреть траекторию снижения ставки в пользу более быстрых и решительных действий, что лишает киви преимущества перед долларом в виде более высокой доходности. Недавний опрос предприятий показал, что ценовые намерения снизились до уровня, предшествовавшего ковиду, а прогнозируемая годовая инфляция в сентябре, которая будет опубликована на следующей неделе, по прогнозам, будет на целевом уровне. Между тем экономическая активность и данные по рынку труда продолжают ухудшаться, вызывая опасения, что уровень безработицы может достичь 6%, и высокая ставка будет мешать восстановлению экономики. Это еще один аргумент в пользу более быстрого снижения ставки. Позиционирование по киви остается нейтральным, недельное изменение +216 млн, небольшой бычий перевес +124 млн, но расчетная цена уходит вниз во многом из-за снижения доходности облигаций Новой Зеландии после завершения заседания РБНЗ. Неделей ранее мы заметили, что киви сохраняет хорошие шансы на возобновление роста, но если РБНЗ снизит ставку на 50п, а не на 25п, то NZD/USD может упасть в диапазон 0,6100/50. Ровно это и произошло, на пике киви падал до 0,6070, и теперь шансы на возобновление бычьего тренда выглядят довольно призрачными. Откат вверх возможен, первое сопротивление 0,6100, более сильный рост может быть спровоцирован только статистикой из США, которая поддержит снижение ставок ФРС, поскольку внутренние факторы для движения киви на настоящий момент все отыграны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ, обзор, прогноз

Пятый день подряд на фоне скромного укрепления доллара США пара AUD/USD торгуется с негативным уклоном.Австралийский доллар продолжает ослабевать из-за разочарования по поводу обновления стимулов Китая, которое параллельно с умеренным ростом доллара США оказывает некоторое давление на пару AUD/USD в сторону снижения.По заявлению национальной комиссии по развитию и реформам Китая во вторник, экономика сталкивается с более сложными внутренними и внешними условиями. При этом комиссия не стала объявлять о каких-либо новых крупных планах стимулирования. Это в большей степени затмило относительно ястребиные протоколы сентябрьского заседания Резервного банка Австралии.На фоне этих новостей, а также на фоне признаков устойчивого рынка труда США, инвесторы уменьшают надежды на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и чрезмерное снижение процентной ставки в ноябре. Соответственно, это удерживает доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США на уровне выше порогового значения 4%, а индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, близко к семинедельному максимуму, достигнутому в прошлую пятницу. Кроме этого, в целом более слабый тон на фондовых рынках помогает безопасному доллару, усиливая давление на чувствительный к риску австралийский доллар.Фундаментальный фон поддерживает перспективы продолжения недавнего отката пары AUD/USD из области 0,6945, или самого высокого уровня с февраля 2023 года.Однако медведи, похоже, неохотно идут на это и предпочитают ждать дополнительных сигналов о пути снижения ставки ФРС, прежде чем открывать новые позиции. Следовательно, внимание рынка будет приковано к публикации протокола заседания FOMC в среду, в период американской сессии, за которым последуют индекс потребительских цен США и индекс цен производителей в четверг и пятницу соответственно.С технической точки зрения пара пытается преодолеть 50 SMA, при этом индекс относительной силы RSI находится на отрицательной территории и далёк от зоны перепроданности. Но индикатор MACD пока не перешёл на отрицательную территорию. Эти смешанные показатели требуют осторожности для медведей. Поэтому стоит дождаться важных новостей, прежде чем открывать агрессивные позиции на продажу.В таблице ниже процентное изменение доллара США по отношению к основным перечисленным валютам сегодня.Доллар США был сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD на пробой.Итак, сегодня инструмент второй раз подошёл к минимуму недели, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня недельного по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,09517 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

PepsiCo во главе роста, технологические гиганты поднимают Nasdaq: инвесторы готовятся к сюрпризам инфляции

S&P, Nasdaq восстанавливают позиции после распродажи в понедельник. Технологические компании помогают индексам расти. Акции китайских компаний, котирующиеся на бирже в США, падают. PepsiCo растет после результатов. Индексы растут: Dow 0,3%, S&P 500 0,97%, Nasdaq 1,45%.Технологический сектор возвращается: Уолл-стрит завершает день на позитивной нотеАмериканские фондовые индексы показали рост во вторник, частично компенсировав убытки предыдущей сессии. Инвесторы вновь обратили свои взоры на технологический сектор, пока все внимание смещается на грядущие данные по инфляции и старт сезона отчетов за третий квартал.Восстановление после обвала: как Уолл-стрит преодолела понедельничный спад?В начале недели основные индексы резко просели на фоне роста доходности казначейских облигаций, усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и пересмотра ожиданий по процентным ставкам в США. Каждый из трех ключевых индексов потерял около 1%.Тем не менее, во вторник снижение доходности облигаций дало рынку сигнал к покупкам: внимание вновь сосредоточилось на акциях компаний с высоким потенциалом роста, которые выигрывают от пониженной стоимости заемных средств. В результате инвесторы активнее приобретали акции технологических гигантов, традиционно чувствительных к изменению стоимости капитала.Технологии на подъеме: Palantir и Palo Alto лидируютСектор информационных технологий стал локомотивом подъема индекса S&P 500, прибавив 2,1%. Наибольший вклад внесли Palantir Technologies, акции которой подскочили на 6,6%, и Palo Alto Networks с приростом 5,1%.Великолепная семерка вновь в игре: Nvidia задает тонСреди «великолепной семерки» технологических титанов особое внимание привлекла Nvidia. Ее акции взлетели на 4,1%, зафиксировав самый значительный дневной рост за последний месяц. Акции других технологических гигантов, таких как Apple, Tesla и Meta Platforms (запрещена в РФ), также оказались в зеленой зоне, прибавив от 1,4% до 1,8%.Легкий рост на фоне ожиданийНесмотря на позитивный настрой, Nasdaq и S&P 500 смогли подняться лишь незначительно по сравнению с уровнями прошлой недели. Тем не менее, технологический сектор продолжает привлекать внимание инвесторов на фоне ожиданий новых данных по инфляции и корпоративных отчетов, которые могут задать дальнейший вектор движения рынка.Уверенный подъем: главные индексы США завершили день на позитивной нотеВо вторник фондовые индексы США вновь продемонстрировали восходящую динамику, компенсировав часть потерь предыдущих дней. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,97%, поднявшись на 55,19 пунктов до отметки 5 751,13. В то же время технологически ориентированный Nasdaq Composite вырос на 1,45%, прибавив 259,01 пункта и достигнув 18 182,92. Индекс промышленных компаний Dow Jones Industrial Average также оказался в плюсе, прибавив 126,13 пункта, или 0,30%, и завершив день на уровне 42 080,37.Ставки — главный драйвер: что происходит с настроением трейдеров?Несмотря на позитивную динамику, инвесторы продолжают внимательно следить за любыми сигналами, которые могут дать намеки на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) в области монетарной политики. Снижение доходности казначейских облигаций стало катализатором покупок в технологическом секторе, однако неопределенность вокруг процентных ставок по-прежнему доминирует на рынке.На протяжении всего года участники рынка словно оказались в заложниках у ФРС, тщательно анализируя каждый отчет по макроэкономике в поисках намеков на возможное изменение политики регулятора. Инвесторов волнует главный вопрос: когда и с какой скоростью регулятор начнет долгожданное снижение процентных ставок?Ожидания смещаются: все внимание на данные по инфляцииНа прошлой неделе опубликованные экономические данные, включая более сильный, чем прогнозировалось, отчет по занятости в пятницу, заставили рынок слегка пересмотреть свои ожидания. Инвесторы начали закладывать в котировки меньшую вероятность агрессивного снижения ставок. Вместо снижения на 50 базисных пунктов, большинство аналитиков теперь ожидают, что ФРС ограничится снижением на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании в ноябре.По данным инструмента CME FedWatch, на данный момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре почти в 89%.Решающий ориентир: инфляция покажет дальнейший путьСледующий важный шаг в этой «игре на ожиданиях» произойдет в четверг, когда будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Именно эти цифры станут критически важными для того, чтобы понять дальнейшие действия ФРС и оценить, как скоро регулятор начнет смягчение своей жесткой политики. Любое отклонение от прогнозов может мгновенно отразиться на поведении рынков и настроениях инвесторов.Так или иначе, в ближайшие дни внимание рынка останется сосредоточенным на вопросе процентных ставок, а любые изменения в макроэкономических данных будут пристально отслеживаться, чтобы понять, куда качнутся весы — в сторону дальнейшего смягчения или сохранения жесткой политики ФРС.Рынки на перепутье: инфляция и занятость — решающие индикаторы для ФРСВедущие макроэкономические отчеты продолжают оставаться в центре внимания инвесторов, формируя ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. По мнению Джейсона Прайда, руководителя инвестиционной стратегии в Glenmede, именно свежие данные по рынку труда и индекс потребительских цен (ИПЦ) будут ключевыми ориентирами для ФРС перед их следующим заседанием.«Если отчет по ИПЦ окажется в пределах прогнозируемых значений, это будет сигналом для регулятора ограничиться снижением ставки на 25 базисных пунктов в ноябре», — отметил Прайд, комментируя текущие ожидания участников рынка.Секторальный разнобой: кто выиграл и проиграл на торгах?На фоне разнонаправленного движения акций во вторник большинство секторов индекса S&P 500 завершили день на положительной территории, но не обошлось без исключений. В зоне минуса оказались два сектора: материалы и энергетика. Индекс материалов (.SPLRCM) снизился на 0,4%, что произошло на фоне падения цен на металлы. Инвесторы утратили оптимизм относительно возможных мер поддержки экономики со стороны китайского правительства, что привело к снижению котировок в этом сегменте.На фоне общего пессимизма, акции крупных китайских компаний, торгующихся на американских биржах, также ощутили давление. Так, бумаги Alibaba Group, JD.com и PDD Holdings подешевели на 5,4%, 7,5% и 5,7% соответственно, следуя за падением китайских внутренних индексов.Энергетический сектор под ударом: почему нефть отступила?Наибольшие потери понес энергетический сектор (.SPNY), который просел на 2,6% — самое крупное дневное падение с 20 августа. Причина в коррекции цен на нефть после их стремительного подъема в начале недели. Опасения по поводу замедления глобального спроса и неопределенность вокруг экономических стимулов в Китае ослабили поддержку для нефти, что отразилось на котировках акций энергетических компаний.Сезон отчетности: рынок ждет банковских гигантовВ фокусе инвесторов также сезон отчетов за третий квартал. Уже в эту пятницу внимание будет приковано к крупным американским банкам, которые первыми представят свои финансовые результаты. Согласно прогнозам аналитиков из LSEG, предполагаемый средний темп роста прибыли для компаний из индекса S&P 500 составляет около 5%.PepsiCo удивила: прибыль превысила ожиданияСреди компаний, отчитавшихся во вторник, выделилась PepsiCo. Крупнейший производитель напитков и закусок повысил котировки на 1,9% после публикации скорректированных данных по прибыли на акцию, которые превзошли рыночные ожидания. Несмотря на снижение прогноза годового роста продаж, инвесторы восприняли результаты компании как позитивный сигнал, что помогло поддержать рост ее акций.На фоне растущего интереса к данным и макроэкономическим ориентирам, рынок продолжает балансировать между ожиданиями смягчения политики ФРС и опасениями по поводу глобальных экономических рисков. Очередные отчеты могут стать определяющим фактором для дальнейшего направления движения фондовых рынков.Торги на Уолл-стрит: инвесторы отыгрывают потери, ожидая новых данныхАмериканские фондовые рынки завершили торги во вторник на мажорной ноте, после того как S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали уверенный рост. На фоне снижения давления со стороны геополитических факторов и позитивных сигналов из технологического сектора, биржевые индексы смогли частично восстановиться после предыдущего падения. Общий объем торгов на американских площадках составил 11,57 млрд акций, что ниже среднего показателя за последние 20 сессий (12,1 млрд акций).Ралли в США затмевает слабость китайских стимуловРост глобальных рынков был во многом спровоцирован ралли на Уолл-стрит, которое смогло компенсировать разочарование инвесторов из-за отсутствия конкретных мер поддержки со стороны Китая. Участники рынка с нетерпением ждут подробностей по возможным стимулам, но на данном этапе их внимание переключено на предстоящие макроэкономические отчеты в США и старт сезона квартальных отчетов.Технологии поднимают индекс: S&P 500 снова в игреАмериканские индексы накануне продемонстрировали уверенный отскок после падения на 1% днем ранее. Особенно мощный рывок был зафиксирован в технологическом секторе, где индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 0,97%, поднявшись на 55,19 пункта, и закрылся на уровне 5 751,13. В свою очередь, Nasdaq Composite (.IXIC) укрепился на 1,45%, подскочив на 259,01 пункта и завершив сессию на отметке 18 182,92. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 0,30%, увеличившись на 126,13 пункта до 42 080,37.Понедельничное снижение: что стало причиной?Спад в начале недели был вызван опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и переоценкой ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Сильные данные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, усилили опасения по поводу того, что ФРС не будет торопиться со смягчением своей политики, что привело к снижению аппетита к риску у инвесторов.В ожидании нового сигнала: что покажет инфляция?Теперь все внимание участников рынка сосредоточено на свежих данных по инфляции, которые будут опубликованы в четверг. Индекс потребительских цен (ИПЦ) станет важным маркером для определения дальнейшего вектора монетарной политики Федеральной резервной системы. Если инфляция окажется выше прогнозируемых значений, это может подкрепить текущие ожидания того, что ФРС займет более жесткую позицию в отношении процентных ставок.Банковский сектор готовится к старту отчетного сезонаИнвесторы также готовятся к старту сезона корпоративных отчетов. Крупнейшие банки США, которые традиционно первыми раскрывают свои финансовые результаты, дадут старт в конце этой недели. Внимание будет приковано к их комментариям о состоянии экономики и перспективам на фоне изменения денежно-кредитной политики.Планы на будущее: что ждет рынки дальше?На фоне восстановления американских индексов и смягчения опасений по поводу геополитики, настроения инвесторов остаются в значительной степени зависимыми от грядущих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Инфляция, ситуация на рынке труда и стратегия ФРС — все эти факторы будут определять дальнейшую динамику торгов в ближайшие недели, влияя на аппетиты инвесторов к рисковым активам и, соответственно, на устойчивость текущего роста.Европейские рынки под давлением: что пошло не так?Во вторник европейские фондовые индексы завершили день снижением на фоне разочарования инвесторов, вызванного отсутствием конкретных деталей по поводу нового фискального стимула со стороны Китая. Ожидания рынка не оправдались, что привело к падению акций компаний, ориентированных на китайский спрос, таких как представители горнодобывающей отрасли и производители предметов роскоши.Глобальные показатели: кто сумел удержать позиции?Международный индекс акций MSCI продемонстрировал небольшой прирост, поднявшись на 0,15% до уровня 844,96 пунктов, благодаря частичному восстановлению на американских и азиатских рынках. Тем не менее, общеевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,55%, отражая общее настроение пессимизма на континентальных площадках.Гонконг в эпицентре потрясений: индекс Hang Seng падает рекордными темпамиГлавным разочарованием стала динамика Гонконгского Hang Seng, который обвалился на 9,4% — самое масштабное падение с 2008 года. Это случилось после выступления главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэна Шаньцзе, который заверил, что экономика страны «уверенно» движется к поставленным целям на 2024 год. Более того, он отметил, что власти намерены направить 200 миллиардов юаней (около 28,36 миллиардов долларов США) на поддержку региональных проектов и инвестиций в инфраструктуру.Однако инвесторы ждали гораздо большего — отсутствие конкретных шагов и новых мер поддержки вызвало сомнения в способности Пекина эффективно противодействовать текущему экономическому спаду.Китайские биржи снижаются: недоверие к словам властейПосле завершения национальных праздников китайские биржевые индексы, такие как Shanghai Composite и CSI300, продемонстрировали резкое падение, снизившись на 4,6% и 5,9% соответственно. Эти потери фактически «съели» значительную часть недавних прибылей, накопленных на фоне ожиданий масштабных экономических стимулов. Падение индексов стало ответом на неопределенность вокруг планов китайского правительства и недостаток четких сигналов о дальнейшем стимулировании экономики.Облигации и ставки: США в режиме ожиданияМежду тем, на рынке казначейских облигаций США наблюдалось незначительное снижение доходности, что отражает осторожность инвесторов в условиях нестабильности. Участники рынка по-прежнему внимательно отслеживают сигналы Федеральной резервной системы, пытаясь понять, как макроэкономические данные и позиционирование регулятора будут влиять на траекторию процентных ставок.Что дальше? Инвесторы ищут новых ориентировНа фоне общего снижения на фондовых рынках инвесторы заняли выжидательную позицию. В центре внимания остаются предстоящие отчеты по инфляции и корпоративной прибыли в США. В ближайшие дни именно эти данные будут определять дальнейшее направление движения как американских, так и международных индексов. Любые неожиданности, будь то положительные или отрицательные, могут стать триггером для значительных изменений на рынках, особенно на фоне хрупкого доверия к перспективам восстановления китайской экономики.Пока рынки ищут новые опорные точки, на первый план выходит вопрос доверия к действиям центральных банков и правительств: их решения могут как поддержать настроения инвесторов, так и усугубить волатильность на финансовых рынках.Интрига сохраняется: рынки гадают, что предпримет ФРССогласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается в 87,3%. Однако еще остается небольшая вероятность — 12,7%, что ФРС предпочтет оставить ставки без изменений. Всего неделю назад рынок смотрел на ситуацию иначе: ожидания снижения ставки были практически полностью заложены в котировки, но неопределенность относительно масштабов следующего шага привела к снижению вероятности более агрессивного смягчения на 50 базисных пунктов.Доходность казначейских облигаций США остается стабильнойДоходность 10-летних казначейских облигаций США, являющихся ключевым ориентиром для рынков, снизилась на 0,6 базисных пункта до уровня 4,02%. Такое небольшое изменение свидетельствует о сохранении осторожности на фоне продолжающихся спекуляций по поводу дальнейших действий ФРС и макроэкономической ситуации в стране.Нефть: от подъема к коррекцииПосле недавнего ралли, спровоцированного геополитическими рисками, цены на нефть резко скорректировались вниз. Основной драйвер снижения — ослабление опасений по поводу перебоев в поставках на фоне военного противостояния на Ближнем Востоке и улучшения погодных условий в зоне Мексиканского залива. Американская нефть марки WTI потеряла 4,63%, опустившись до $73,57 за баррель, а нефть сорта Brent также упала на 4,63%, закрывшись на уровне $77,18 за баррель.Ближний Восток в центре внимания: Нетаньяху расширяет наступлениеВоенная напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, усиливая влияние на глобальные рынки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в результате авиаударов погибли два ключевых преемника убитого лидера «Хезболлы», что стало очередным витком эскалации конфликта. В свою очередь, заместитель лидера группировки оставил возможность для переговоров о прекращении огня, что дает надежду на возможное смягчение ситуации. Эти комментарии появились спустя всего несколько часов после расширения израильского наступления против поддерживаемых Ираном формирований.Валютные рынки: доллар под давлением, фунт и евро в плюсеИндекс доллара, отслеживающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, остался без изменений, закрывшись на отметке 102,48. В то же время евро показал незначительное укрепление, прибавив 0,04% и достигнув уровня $1,0978. Японская иена ослабела на 0,07%, и курс доллара вырос до 148,29 иен за единицу американской валюты. Фунт стерлингов, напротив, укрепился на 0,13%, поднявшись до $1,31, демонстрируя уверенность на фоне относительной стабильности на европейских рынках.Неопределенность сохраняется: что ждет рынки?Текущие колебания на финансовых рынках отражают двойственное настроение инвесторов. На фоне геополитической напряженности и нестабильных сырьевых рынков внимание трейдеров смещается на макроэкономические отчеты и предстоящие заседания центральных банков. Публикация данных по инфляции в США и дальнейшие сигналы от ФРС могут стать катализаторами как для дальнейшего роста, так и для нового витка волатильности на глобальных площадках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 октября. Nonfarm Payrolls поддержал FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась горизонтально, а в среду утром выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,3054, который я указывал последней целью текущего цикла падения. Отбой котировок от этого уровня позволяет ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,3151. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит рассчитывать на дальнейшее падение британца в направлении уровня 1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже девять дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 я ожидаю коррекционную волну вверх. Во вторник экономических публикаций не было в Великобритании и США, но состоялось несколько выступлений директоров ФРС. В частности, Альберто Мусалем заявил, что постепенное снижение процентной ставки будет уместно, однако прогнозировать темпы смягчения ДКП он не берется. Мусалем сообщил, что лично он придерживается более «ястребиных» позиций, чем большинство его коллег, а дополнительное снижение ставки поддержит только в том случае, если производительность будет снижаться, а рынок труда «охлаждаться». По мнению Мусалема, опоздать со снижением ставки также плохо, как снижать ее слишком быстро. Он также заметил, что риски сохранения инфляции выше 2% остаются, однако они падают со временем. Таким образом, управляющий ФРС считает, что новое снижение ставки на 0,50% - это экстренная мера, которой не нужно пользоваться, если какой-либо из показателей не покажет серьезного ухудшения. Сегодня вечером в Америке выйдет протокол FOMC, из которого трейдеры смогут понять, какая часть FOMC поддерживает агрессивное смягчение ДКП. На 4-часовом графике процесс падения продолжается в направлении следующего уровня 1,3044, до которого остается совсем немного. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Публикация протокола FOMС (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым и только поздно вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. А закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 с целью 1,2931. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3054 или от уровня 1,3044 с целью 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро толкается

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0979 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0979 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что в моменте вылилось в рост почти на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичные активные действия быков в районе 1.0979 позволили снова купить евро по приятной цене, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно сдержанные заявления американских политиков о том, что наконец достигнут баланс между инфляцией и рынком труда, ожидаемо оказали поддержку доллару, но до крупной распродажи в паре EUR/USD дело так и не дошло. Не дойдет до нее сегодня и в первой половине дня, так как кроме сальдо баланса внешней торговли Германии в календаре ничего нет, а эти данные, как вы сами понимаете, не влияют на валютный рынок. По этой причине действовать на покупку буду в рамках бокового канала и как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.0952. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0979. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1011, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.0979 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0952. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0979, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1011. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что свежие данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего, Центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522, до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849, до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0952.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует продолжить

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3060 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без покупок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.3103 дал точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании вчера вместе с выступлениями представителей Федеральной резервной системы США и отсутствие статистики по Великобритании сегодня – все это очень плохо для перспектив британского фунта, который из последних сил удерживается в рамках коррекционного канала. По этой причине покупателям сегодня так важно защитить поддержку 1.3066, где лишь формирование ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.3109 – середины бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3152. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3190, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3066, что пока кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3033, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3109, где расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе с ложным пробоем на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3066. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3033, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.3003, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3109 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3152. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3190, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144, до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629, до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3084.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНеопределённость сохраняется. Пара остаётся в раздумьях, реализуя небольшой диапазон дневного движения и продолжая располагаться под недельным уровнем Ишимоку (1,0980). Все ближайшие ориентиры сохранили сегодня своё расположение и значение. Для игроков на понижение важны выход из дневного облака (1,0935) и снижение к скоплению уровней разных таймов в районе 1,0908, а игроков на повышение первыми встретят сопротивления 1,1052 – 1,1057 – 1,1062 (дневной Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент сохраняется преимущество игроков на понижение. При этом пара уже длительное время работает в коррекционном боковом движении. Изменению действующего баланса сил может помочь пробой и разворот недельной тенденции (1,1004). Продолжая подъём после пробоя тенденции игроки на повышение внутри дня смогут ориентироваться на сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,1015) и R3 (1,1031). Если же текущая ситуация завершится возобновлением развития нисходящего тренда, то игрокам на понижение важно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,0959 – 1,0943 – 1,0923). ***GBP/USD Старшие таймфреймыВлияние и притяжение недельного краткосрочного тренда (1,3090) сохраняется. Последние дни рынок выжидательно стоит на месте. Основные ориентиры, имеющиеся на случай активного направленного движения, сохраняют сегодня своё значение и расположение. К ближайшим понижательным ориентирам сейчас относится дневное облако Ишимоку (1,3067 – 1,2968) и недельный Фибо Киджун (1,2999). Ближайшими повышательными ориентирами в настоящий момент служат уровни дневного креста Ишимоку (1,3166 – 1,3217 – 1,3242 – 1,3268). Н4 – Н1На младших таймах картина происходящего пока не изменилась, основное преимущество остаётся на стороне игроков на понижение. Пара продолжает работать в зоне коррекции. На пути медведей внутри дня расположены сегодня сопротивления классических Пивот уровней (1,3071 – 1,3043 – 1,3022). Если игроки на понижение не справятся со своей задачей, то для соперника наибольшее значение будет иметь пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции, которая сегодня расположена на рубеже (1,3115). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил. Дополнительными повышательными ориентирами в этом случае будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,3141 – 1,3169). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0974 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа в рынок образовано не было. Слабая волатильность с небольшим преимуществом продавцов евро сохранилась во второй половине дня после выступления представителей Федеральной резервной системы. Но лично я ожидал более активную продажу рисковых активов. Сегодня вряд ли можно рассчитывать на что-то интересное, так как в первой половине дня кроме сальдо баланса внешней торговли Германии ничего нет. По этой причине лучше действовать в рамках канала, в котором мы находимся всю эту неделю. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0983 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1028. В точке 1.1028 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня вряд ли получится, так как никакой важной статистики по еврозоне нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0961, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0983 и 1.1028.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0961 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0983, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0961 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3106 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.3106, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу согласно сценарию №2. В результате пара провалилась более чем на 20 пунктов в район целевого уровня 1.3086. По всей видимости, сегодня торговля сохранится в рамках канала, так как никакой важной статистики по Великобритании нет, как и нет выступлений британских политиков. Это определенно скажется на рыночном объеме и волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3098 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3127 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3127 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3079, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3098 и 1.3127.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3079 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3053, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3079 и 1.3053.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс