Как торговать валютную пару EUR/USD 9 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не сумела скорректироваться. После пятидневного падения цена достигла уровень 1,0952, после чего не сумела пройти вверх даже 100 пунктов. На данный момент она вновь снижается к этому уровню, и мы считаем такое развитие событий абсолютно закономерным. Мы неоднократно говорили, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорогая. Весь 2024 год евро показывал рост гораздо чаще, чем требовал того фундаментальный и макроэкономический фон. Рынок обращал внимание только на факторы, связанные с будущим смягчением монетарной политики ФРС. Мы также предупреждали, что, когда смягчение политики ФРС начнется, у доллара уже не будет никаких оснований для падения, так как рынок авансом отработал весь цикл снижения ключевой ставки. В данное время пара гораздо ближе к новому падению, чем к тому, чтобы немного скорректироваться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник цена не сформировала ни одного торгового сигнала и весь день находилась в тотальном флэте. Волатильность была минимальной, а пара вновь тяготеет к падению. Возможно, ситуация изменится после публикации отчета по инфляции, но в данное время все идет к тому, что доллар США продолжит рост даже без коррекции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать.Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD на прошлой неделе сделала большой шаг в направлении нового нисходящего тренда. К сожалению, алогичные продажи доллара еще могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. После коррекции(или даже без нее) можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты, так как она остается чрезвычайно перекупленной. В среду можно торговать от уровня 1,0951. Так как евровалюта падала пять дней подряд, коррекция будет весьма логичной на этой неделе, поэтому к небольшому росту евровалюты нужно быть готовыми. Однако преодоление указанного уровня позволит доллару продолжить закономерный рост. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В среду в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому волатильность, скорее всего, останется низкой, а движения будут очень вялыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 октября 2024 года

Евро остановился в падении, но с движением вверх немного задерживается. Вчерашнее изменение единой валюты по итогу дня составило +1 пункт. Американский фондовый индекс S&P500 вчера подрос на 0,97%. Возможно, контрдолларовые валюты сегодня начнут аккумулировать возрастающий интерес к риску. Ближайшей задачей евро является переход над уровень 1.1010, после чего рост значительно облегчится. Пока цена продолжает консолидацию в диапазоне 1.0950-1.1010. Опасность продолжительной консолидаций в том, что может быть совершён ещё один бросок вниз, под уровень 1.0950, прежде ожидаемого роста цены выше 1.1076.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин переместился на положительную территорию. Это существенная поддержка цене для роста. На уровне 1.1010 находится индикаторная линия баланса. Преодолев такое двойное сопротивление цена сможет смело атаковать 1.1076. С 1-й попытки преодолеть уровень вряд ли получится, так как он усилен линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 октября 2024 года

За вчерашний день фунт стерлингов подрос на 21 пункт. Дневная свеча, открывшись под индикаторной линией баланса, завершила день выше неё. Также сессию можно охарактеризовать как растущую после неудачного прокола поддержки 1.3080. Технически разворот усложнён тем, что вот уже 3 дня тела дневных свечей находятся под линией Крузенштерна. Для решительного (подтверждённого) выхода цены над уровень сопротивления 1.3141 и над линию Крузенштерна нужно время и дополнительные внешние условия. На четырёхчасовом графике цена проводит консолидацию над уровнем 1.3080. Но в целом это, конечно, диапазон 1.3080-1.3141. Осциллятор Марлин успел перейти на территорию роста прежде завершения консолидации, чем снизил вероятность прорыва вниз. Но цена находится всё же под сильным давлением индикаторных линий как на Н4, так и на daily. Риск падения цены остаётся высоким до тех пор, пока котировка не окажется выше уровня сопротивления 1.3141. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 октября 2024 года

По итогу вчерашнего дня австралийский доллар закрепился под линией Крузенштерна и провёл тестирование поддержки 0.6727. Чем глубже цена удалится от данной линии, тем сложнее ей будет вернуться обратно в случае роста других контрдолларовых валют. Пока цена находится выше линии баланса (красная скользящая) и выше линейной поддержки, сохраняется удобная возможность выхода над линию Крузенштерна (0.6772) и закрепления над ней.Восходящий сценарий сегодня затруднён тем, что РБНЗ понизил ставку с 5,25% до 4,75% и новозеландский доллар снижается и, с технических позиций, осциллятор Марлин даже не думает разворачиваться. Думается, через день потенциал разворота станет более заметен. Ждём.На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором сформировали не выраженную конвергенцию. Это обстоятельство может помочь цене не упасть до ожидаемого разворота Марлина на дневном масштабе. Для дополнительных признаков роста Марлин на Н4 должен выйти в положительную область, цена должна выйти над 0.6772 – над линию Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась довольно вальяжно, никуда не торопясь. А куда ей спешить? На этой неделе, по сути, будет только одно важное событие – отчет по американской инфляции. И он может качнуть пару EUR/USD, как вверх, так и вниз. Мы считаем, что темпы снижения инфляции в США уже не так важны, как ранее. Точно также, как и темпы снижения инфляции в Евросоюзе. Оба центральных банка начали процесс смягчения монетарной политики, поэтому уже неважно, как быстро падает инфляция. Теперь важно, как быстро будут снижать ставки оба центральных банка. Но, как мы могли выяснить в последнее время, темпы снижения ключевых ставок зависят уже не только от инфляции. Рынок труда очень сильно волнует ФРС, а состояние экономики – ЕЦБ. Оба центральных банка сейчас увеличивают темпы смягчения. ЕЦБ – обещает понизить ставку и в октябре, и в декабре, а ФРС – начала смягчение с 50 пунктов и нельзя полностью исключать вариант с аналогичным шагом в ноябре. На наш взгляд, ключевым остается факт полной или практически полной отработки рынком фактора снижения ставок ФРС. Напомним, что доллар США падает уже 2 года, а в последние месяцы(когда ЕЦБ снижал ставку) доллар все также продолжал падать. Последние отчеты по рынку труда и безработице оказались позитивными, что убирает нужду понизить ставку в ноябре на 0,5. Но в то же время рынок опять ждет наиболее «голубиного» сценария. По данным FedWatch, вероятность снижения на 0,5% 7 ноября составляет сейчас 86%. Если отчет по инфляции покажет более слабое замедление, вероятность будет составлять 100%. И в любом случае до следующего заседания ФРС будут опубликованы сентябрьские отчеты по рынку труда и безработице, поэтому лишь после них можно будет более или менее уверенно говорить о том, насколько ФедРезерв может снизить ключевую ставку. Ну а европейская валюта сейчас полностью зависит от доллара. По сути, это даже не евровалюта росла в 2024 году, это доллар падал на постоянно растущих «голубиных» ожиданиях рынка. Мы по-прежнему считаем евро перекупленным и необоснованно дорогим, поэтому ждем от него только падения. Первые два дня недели не прояснили текущую техническую картину, так как движения были очень слабыми. А на недельном ТФ пара уже полтора года находится во флэте. Следовательно, мы в любом случае ждем только падения. На этой неделе возможна восходящая коррекция и отчет по инфляции в США как раз может помочь в этом. Для этого нужно, чтобы инфляция замедлилась сильнее, чем до 2,3%. Тогда рынок будет уверен в снижении ставки ФРС 7 ноября на 0,5%, что на некоторое время создаст давление на американскую валюту. Но сильного роста пары мы не ждем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 октября составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0923 и 1,1023 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию – возможна коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала нисходящее движение. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0925 и 1,0917. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. По инерции рост пары может продолжаться еще некоторое время, но мы по-прежнему не можем советовать покупки пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг.

Валютная пара GBP/USD во вторник тоже совершенно никуда не торопилась. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовали, а рынок не спешит принимать торговые решения перед публикацией отчета по инфляции в США. Мы уже говорили о том, что в данное время этот отчет несколько переоценен некоторыми аналитиками и экспертами. Несколько месяцев назад любое отклонение от прогноза на 0,1% провоцировало реакцию трейдеров сильнее, чем заседание ФРС или Банка Англии. Но тогда участники рынка не понимали, когда начнется смягчение политики в Великобритании и США, насколько быстрым оно будет. Сейчас же ясно, что ФРС будет снижать ставку на каждом заседании до конца года, а рынок уже отработал наиболее «голубиный» сценарий. Поэтому оснований для падения у доллара больше нет. Но в то же время нет оснований и для падения фунта стерлингов, потому что Банк Англии до конца года может снизить ключевую ставку только один раз... Проблемы в британской экономике видны невооруженным глазом, поэтому ей бы очень не помешала ставка пониже текущей. Но в то же время инфляция на Туманном Альбионе начала ускоряться, а внутри Банка Англии считают, что она вырастет до 2,8% г/г в ближайшие несколько месяцев. Неутешительными оказались и результаты опроса, проведенного британским регулятором среди компаний. Данные показали, что ожидаемая инфляция в сентябре составляет 2,6%. Также результаты исследования показали снижение деловой неопределенности и неизменность темпов роста заработных плат. Однако нам важна, в первую очередь, инфляция. Раз она будет расти в ближайшее время, то у Банка Англии не будет никаких причин снижать ключевую ставку. Этот фактор и может оказывать поддержку британской валюте, которая растет уже два года непонятно почему. Но именно сейчас у нее появляется дополнительная поддержка. В техническом плане поводов ожидать нового роста пары пока нет. На 4-часовом ТФ цена находится ниже скользящей средней линии, на дневном – ниже критической линии. Поэтому продолжение падения возможно. Рынок теперь будет торговать, исходя из наиболее важных отчетов по инфляции, рынку труда США. А такие отчеты публикуются раз в неделю в лучшем случае. Скажем так: мы абсолютно не исключаем, что британская валюта может вновь перейти в безосновательный рост. Это сейчас политика Банк Англии вроде бы оказывает поддержку фунту стерлингов, а раньше(в течение двух лет) поддержка у фунта была гораздо реже, чем он рос. Поэтому фунт в любом случае остается перекупленным, но на дневном ТФ, скорее, сохраняется восходящий тренд, чем начался нисходящий. Пока что цена даже до ближайшего локального минимума добраться не смогла. Таким образом, ждем отчета по инфляции, который может помочь паре либо начать восходящую коррекцию, либо пробить минимум от 11 сентября. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 9 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2992 и 1,3178. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть какое-то падение. Индикатор зашел в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга и начать ощутимое падение. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3306 и 1,3367 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3000 и 1,2992. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября. Фунт продолжает скатываться вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь тяготела к падению вместо коррекции. Нельзя сказать, что пара в данное время не корректируется, но коррекция слишком слаба, чтобы считать ее коррекцией. Нельзя сказать, что пара завершила восходящий импульс, но ежедневное падение слишком мало. Цена, скорее, поджимается к уровню 1,3050, а рынок ждет чуть ли ни единственного важного события на этой неделе – отчета по американской инфляции. После публикации этого показателя и фунт может вздохнуть свободно на пару дней, и доллар может продолжить укрепление. В среднесрочной перспективе мы ожидаем от фунта только падения, так как он еще в большей степени перекуплен, чем евровалюта. И неважно, насколько понизит ключевую ставку ФРС на заседании в ноябре. Рынок уже сейчас закладывает вероятность около 85% в снижение на 0,5%. А если закладывает, то это смягчение политики уже отработано. Как и первое. С технической точки зрения коррекция назревает, но нужен хотя бы отскок от какого-либо уровня, чтобы ожидать рост пары. Мы считаем, что в четверг рынок просто использует отчет по инфляции, как формальную причину, чтобы скорректироваться. Неважно, каким именно будет значение этого отчета. Сейчас уже всем понятно, что ФРС начала смягчение монетарной политики и будет его продолжать в любом случае. А темпы снижения ставки в США будут выше, чем в Великобритании или Евросоюзе. Все эти факторы рынок уже давно отработал. По британской валюте в течение вторника также не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена даже не попыталась отработать ни один из ближайших уровней. Поэтому оснований открывать короткие или длинные позиции не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать. Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ходе текущей недели пара может скорректироваться вверх. На 9 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3334) и Киджун-сен (1,3170) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Волатильность опять может быть невысокой, однако в целом на этой неделе возможна коррекция. Возможно, рынок готовит ее на четверг. Протокол ФРС, который выйдет вечером в среду, вряд ли окажет хоть какое-то влияние на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября. Скучный понедельник плавно перетек в скучный вторник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник в течение всего дня была практически обездвижена. Второй день подряд волатильность не превышает 40 пунктов. Мы наблюдали тотальный, низковолатильный флэт. Единственный отчет дня – промышленное производство в Германии – не оказал никакого влияния на настроение рынка. И не удивительно, так как это достаточно второстепенный отчет. Да, промышленное производство выросло по итогам августа на целых 2,9%, чего эксперты не ожидали. Однако сильнее от этого сам отчет не стал. Рынок, который в последние месяцы интересовался только монетарной политикой ФРС и отчетами, которые оказывают на нее непосредственное влияние, даже не обратил внимание на производство в Германии. В техническом плане назревает коррекция, но пока что трейдеры не имеют никакого желания покупать евро. Если помните, мы говорили несколько месяцев назад, что доллар падает и не может даже скорректироваться толком, но рано или поздно ситуация поменяется и точно также будет падать евровалюта. На прошлой неделе цена пять дней подряд находилась в нисходящем движении, а с началом новой не может даже на 100 пунктов отойти вверх. Мы считаем такое положение вещей «восстановлением справедливости». Мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение чуть ли не до ценового паритета даже без очевидных факторов. Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Цена лишь однажды подошла на расстояние вытянутой руки к уровню 1,1006, но не смогла его отработать даже с погрешностью. Поэтому оснований для открытия сделок не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 1 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,3 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать. Обзор пары GBP/USD.9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения. На 9 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1130) и Киджун-сен (1,1009). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Протокол последнего заседания ФРС мы к таковым не относим. Таким образом, флэт может сохраниться, но пара все также может тяготеть к восходящей коррекции по техническим причинам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС готовы к радикальным мерам.

Первый раунд смягчения денежно-кредитной политики США состоялся, и рынок тут же принялся обсуждать следующее заседание, на котором тоже будут понижены ставки. Вопрос только на сколько? Здесь история начинает повторяться. Если помните, в начале августа, после выхода очередной серии слабых отчетов по рынку труда США, вероятность снижения ставки, согласно инструменту CME FedWatch, составляла 70-80%. Затем в течение месяца она опускалась до 20-30%, а в сентябре вновь выросла до 80-90%. Другими словами, текущее значение ожиданий рынка не значит ничего. Сегодня рынок считает, что с вероятностью 85% ФРС снизит ставку в ноябре на 50 базисных пунктов. Завтра он может считать, что такая вероятность равна 20%. Всё, как и всегда, зависит от поступающих данных. Такого же мнения придерживается и одна из управляющих ФРС Адриана Куглер. В понедельник она заявила, что ФРС следует придерживаться сбалансированного подхода, так как теперь нужно добиться не только низкой инфляции, но и не допустить дальнейшего падения занятости. Она сообщила, что решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию и основываться на поступающей экономической информации. Она также отметила, что надвигающийся ураган «Эллен» и эскалация конфликта на Ближнем Востоке могут повлиять на экономику США. Г-жа Куглер считает, что ставки можно будет снижать быстрее, если рынок труда перестанет демонстрировать признаки замедления. Также она считает, что инфляция замедляется хорошими темпами, поэтому в будущем возможно будет уместно снижать процентную ставку более высокими темпами. Исходя из всего вышесказанного, я не могу сказать, что ситуация со ставками стала яснее и понятнее. ФРС все также может снизить ставку на 50 базисных пунктов в ноябре, но если рынок труда по итогам сентября покажет достойные результаты, а инфляция не покажет замедления, то решение может быть принято в пользу 25 пунктов смягчения. Следовательно, я советую дождаться отчетов по инфляции за сентябрь и октябрь, а также данных по рынку труда за октябрь. Лишь после ознакомления с этими данными можно будет более-менее уверенно говорить о ставке ФРС и ее перспективах в ноябре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 октября. Рынок спокоен и ждет отчета по инфляции. Анализ GBP/USD. 8 октября. FOMC не будет снижаться ставки по 50 пунктов. ЕЦБ переживает из экономики Евросоюза. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить импульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначно и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Падение фунта затянется на полгода

Фунт достаточно сильно ослаб на прошлой неделе. В начале новой недели мы видим некую консолидацию, которую также можно принять за начало коррекции. Однако аналитики склонны к другому мнению.Ослабление фунта стерлингов по отношению к доллару США на текущих уровнях не является простой коррекцией и, вероятно, продолжится в течение следующих шести месяцев. Существуют как технические, так и фундаментальные предпосылки для этого сценария, что делает нисходящее движение устойчивым и долгосрочным.С технической точки зрения, признаки утраты устойчивости текущего тренда становятся все более явными. Пара USD/GBP приближается к завершению 260-дневного нисходящего тренда, что указывает на возможную смену долгосрочной динамики. Когда рынок теряет свою «сложность», это обычно сигнализирует о грядущих изменениях. Причина кроется в поведении краткосрочных инвесторов, которые начинают доминировать на рынке. Подобная ситуация указывает на переход от долгосрочных игроков к трейдерам с меньшими временными горизонтами, что зачастую предвещает скорое завершение текущего тренда.В фундаментальном контексте существует риск, что Банк Англии будет вынужден смягчать свою денежно-кредитную политику быстрее, чем Федеральная резервная система, что создаст дополнительное давление на курс фунта. Это может произойти на фоне возможного экономического замедления в Великобритании и снижения инфляционных ожиданий. В отличие от ФРС, которая занимает более сдержанную позицию по дальнейшим изменениям ставок, Банк Англии, вероятно, будет действовать активнее в направлении стимулирования экономики. Это приведет к дальнейшему расхождению монетарных курсов.С технической точки зрения, разрушение трендовой структуры означает, что на рынок вернутся долгосрочные инвесторы, ориентированные на справедливую стоимость. Это может потребовать значительного изменения ценовых уровней, чтобы заинтересовать их. Таким образом, нисходящее движение в паре GBP/USD может продолжиться, пока рынок не достигнет уровней, которые привлекут долгосрочных игроков.С учетом текущих факторов, пара GBP/USD остается под давлением, и вероятность продолжения снижения повышается по мере того, как фунт сталкивается с более сильным долларом на фоне расхождения в монетарной политике и ослабления экономической активности в Великобритании.GBP/USD: расхождение монетарной политикиНа прошлой неделе рыночные ожидания относительно объема снижения ставок ФРС изменились на фоне сильных экономических показателей США. Если ранее инвесторы прогнозировали снижение ставок на 75 базисных пунктов в следующем году, то сейчас этот прогноз сократился до 50 базисных пунктов. Изменение вызвано улучшением состояния рынка труда и снижением опасений по поводу замедления экономики США, что предостерегает от быстрого стимулирования со стороны ФРС.В то же время Банк Англии продемонстрировал более решительный подход к снижению ставок. Глава банка дал понять, что регулятор теряет терпение в ожидании снижения инфляции и ослабления рынка труда, что усилило давление на фунт. Намек на возможность более «активного» сокращения ставок, если инфляция начнет замедляться, вызвал значительную распродажу британской валюты.Такое расхождение в прогнозах по действиям двух центральных банков усиливает привлекательность доллара по отношению к фунту. В этой ситуации валютные трейдеры и инвесторы склонны открывать позиции в пользу доллара, ожидая, что пара GBP/USD будет находиться под давлением вплоть до конца года.Фунт и политикаВеликобритания сталкивается с резким ростом стоимости долгосрочных займов на фоне усиления опасений по поводу бюджетной политики нового правительства. Разрыв между доходностями британских и немецких облигаций достиг максимума за последний год, отражая усиливающееся беспокойство среди инвесторов. Это указывает на нестабильность экономических перспектив и усиливает давление на фунт стерлингов.Ключевым фактором опасений является возможное введение пакета повышения налогов, который, по мнению аналитиков, может негативно сказаться на продуктивных секторах экономики, таких как предпринимательство и малый бизнес. Эти меры, направленные на перераспределение доходов, могут оказать обратное влияние на экономический рост, снижая мотивацию для создания новых рабочих мест и инвестиций в частный сектор. Исследования указывают на вероятность того, что подобные инициативы могут не только не увеличить налоговые поступления, но и, наоборот, стоить Казначейству значительных сумм из-за сокращения деловой активности.Вдобавок, ожидается, что правительство объявит о смягчении фискальных правил для увеличения возможности привлечения заемных средств. Хотя целью является привлечение инвестиций существует риск, что дополнительные заимствования будут направлены на финансирование текущих расходов государства, включая социальные выплаты и повышение зарплат в государственном секторе. Подобное направление ресурсов усиливает опасения по поводу роста дефицита бюджета, что создает дополнительное давление на национальную валюту.Примечательно, что в условиях повышения доходности облигаций фунт не получает ожидаемой поддержки. Обычно рост доходности способствует укреплению валюты, так как делает активы более привлекательными для инвесторов. Однако текущее расхождение указывает на то, что рост доходности отражает не уверенность в экономике, а скорее повышенные риски, ассоциируемые с бюджетной политикой. Последний раз подобное расхождение наблюдалось в 2022 году на фоне попытки внедрения «мини-бюджета», вызвавшего резкие колебания на валютных рынках.Параллельно глобальные факторы также играют свою роль в динамике фунта. Слабые результаты Китая по стимулированию экономики усилили негативные настроения на мировых рынках, что дополнительно усиливает давление на валюты развивающихся стран и британский фунт. В условиях ухудшения глобальных настроений и роста неопределенности курс фунта к евро и доллару может продолжить снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ переживает из экономики Евросоюза.

Время идет, все меняется, неизменной остается только тема ставок в США, Евросоюзе и Великобритании. Ну а что еще сейчас обсуждать участникам рынка, если процентные ставки – это ключевой инструмент влияния на экономические процессы в любой стране? Не единственный, но ключевой. Периоды резкого изменения процентных ставок случаются нечасто. К примеру, последний рост ставок был вызван необходимостью «потушить» инфляцию. Текущее снижение ставок является обратным процессом – инфляция снижена, но теперь возникает проблема низких темпов роста экономики. На самом деле, такая проблема существует далеко не везде. В Америке никаких проблем с темпами роста нет. Зато есть в Евросоюзе, и это становится новой головной болью для политиков ЕЦБ. Инфляция в ЕС снизилась ниже 2%, поэтому проблема высоких темпов роста цен больше не является приоритетной. Ставки Европейский регулятор может снижать просто потому, что инфляция достигла намеченной цели. А вот европейская экономика в последние два года показывает жалкие результаты. Максимальный квартальный рост составил 0,3% в первом квартале 2024 года. Все остальные результаты были еще ниже и хуже. Следовательно, сейчас ЕЦБ нужно беспокоится об экономическом росте, а не об инфляции. А для этого нужно снижать ставки как можно скорее. Управляющие ЕЦБ это понимают и в большинстве своем готовы провести следующий раунд смягчения денежно-кредитной политики уже в октябре. Как сообщил Боштьян Васле снижение ставки в октябре не гарантирует еще одного раунда в декабре, но все к этому идет. Если бы ЕЦБ хотел понизить ставку только один раз до конца года, он сделал бы это в соответствии с намеченным планом – в декабре. Если торопиться сделать это на следующем заседании, значит готов к более быстрым темпам смягчения. Зачем тогда делать паузу в декабре? Очевидно, что всё, как и всегда, будет зависеть от поступающих данных. Эти слова, как мантру, повторяют все управляющие центральных банков с самого начала года. Поэтому если инфляция ускорится в Евросоюзе, в декабре возможна пауза. Но мы можем прогнозировать сейчас только то, для чего имеются хоть какие-то основания. Так как инфляция снижается в ЕС быстро, а экономика практически не растет, можно ожидать более «голубиных» действий от ЕЦБ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 октября. Рынок спокоен и ждет отчета по инфляции. Анализ GBP/USD. 8 октября. FOMC не будет снижаться ставки по 50 пунктов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить импульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначно и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 октября. FOMC не будет снижаться ставки по 50 пунктов.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания повышать спрос на фунт. Тем не менее, сильные данные по рынку труда и безработице США могут положить начало новому тренду. Банк Англии не будет снижать ставку агрессивно. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился. Амплитуда движений была очень низкой, но рынок продолжает понемногу снижать спрос на британца. Покупатели исчерпали запас прочности и желания безостановочно покупать фунт. Новостей сегодня не было никаких (экономических отчетов), но на этой неделе уже состоялось несколько выступлений управляющих ФРС. Забегая немного вперед, скажу, что ничего важного они тоже не сообщили. Члены ЕЦБ и ФРС выступают каждую неделю, поэтому с их мнениями мы регулярно знакомимся. А вот действительно важная информация, отображающая настроение всего комитета по денежно-кредитной политике, поступает очень редко. Джон Уильямс сообщил сегодня, что со временем будет уместно понизить ставки еще раз, однако рынок, по его мнению, не должен относится к первому раунду смягчения на 50 пунктов, как к правилу, которое будет действовать в будущем. Напомню, что именно такого решения в ноябре рынок и ожидает. Г-н Уильямс считает, что FOMC хорошо справляется с ситуацией, так как экономика растет, а инфляция уверенно движется к 2%. Есть некоторые проблемы с рынком труда, но смягчение политики уже началось, поэтому в будущем рынок начнет восстанавливаться к привычным значениям. Однако все это «вода». На мой взгляд, укрепление американца будет продолжаться, если только ФРС не начнет снижать ставки на каждом заседании на 50 базисных пунктов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 октября. Рынок спокоен и ждет отчета по инфляции. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначно и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 октября. Рынок спокоен и ждет отчета по инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Началась неделя очень скучно. Курс инструмента EUR/USD во вторник практически не изменился. В течение дня амплитуда движений была очень низкой, но и новостной фон второй день подряд практически отсутствовал. Следовательно, рынок снова показал нам, что намерен ждать важных новостей, чтобы продолжить торговать. Важных новостей на этой неделе будет очень немного. Сегодня и вчера уже успело выступить несколько управляющих ЕЦБ и ФРС, риторика которых мало чем отличалась от риторики их коллег, которые выступали раньше. Если вкратце, то оба центральных банка готовы продолжать смягчение денежно-кредитной политики, но темпы смягчения будут зависеть от поступающих данных. Напомню, что в Америке важны рынок труда, безработица и инфляция, а в Евросоюзе – важен больше экономический рост. Большинство управляющих ЕЦБ склоняются к тому, чтобы понизить процентную ставку на заседании в октябре, но сомневаются по поводу еще одного раунда в декабре. Если вместо декабря регулятор снизит ставку в октябре, то это мало что поменяет. Но я думаю, что мы увидим два раунда снижения ставки в этом году. Сегодня в Германии вышел отчет по промышленному производству, объемы которого неожиданно выросли на 2,9% в августе. Больший рост показатель показывал около двух лет назад. Однако не стоит обольщаться, так как по итогам июля сокращение объемов составило тоже 2,9%. Рынок ожидал меньшего роста, но тенденция в промышленности Германии все равно остается негативная. Европейская валюта практически не ощутила на себе этот отчет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты началось и продолжается! В прошлую пятницу трейдеры на рынки были лишены выбора, так как экономические данные из США были абсолютно однозначными. Ничего, кроме покупок доллара, рассматривать было нельзя. На тот момент котировки находились чуть выше лоу от 11 сентября, который являлся структурным лоу среднего порядка. Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября. После этого я ожидал падения от «медвежьего» ордер-блока и предварительного снятия «полки ликвидности» к структурному свингу 1,1002. В пятницу пара выполнила закрытие под ним. Таким образом, тренд изменился на «медвежий», а медведи берут курс на «бычий» имбаланс, который образовался еще 2 августа. В ходе падения котировок на прошлой неделе было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение возобновится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, какие из имбалансов могут быть заполнены и от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0453. Еще один немаловажный факт – на недельном графике уже полтора года цена находится в рендже. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух «бычьих» структур. Падение последнему структурному лоу на недельном графике (1,0453) очень вероятно, но потребует немало времени. Информационный фон на прошлой неделе благосклонен к медведям, но на этой неделе отчет по инфляции в США может создать проблемы уже им самим. Если инфляция в США замедлится сильнее, чем ждут трейдеры, это будет хорошая возможность для коррекционный волны и заполнения хотя бы ближайшего «медвежьего» имбаланса. Однако имбалансов несколько, могут быть заполнены сразу несколько из них. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Публикация протокола FOMС (18-00 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Протоколы ФРС редко оказывают воздействие на рынок. Таким образом, влияние на настроение трейдеров завтра будет отсутствовать или очень слабым и поздно вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть текущая структура (старшая) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры (недельной) падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорят как раз о падении пары. В данное время нет сигналов о завершении первой «медвежьей» волны и, тем более, сигналов к новым продажам. Я ожидаю падения к нижнему «бычьему» имбалансу, который имеет границы на уровнях 1,0815 и 1,0886. Возможно, от этого имбаланса и начнется коррекционная волна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 8 октября. Приближается разворот цены и начало бычьей тенденции

В глобальной перспективе по валютной паре GBP/USD может формироваться крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна Y, которая также похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. На текущем графике мы видим разметку последней действующей волны [Y].Волна [Y] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Были закончены подволны (W) и (X). Волна (Y) в стадии развития. Скорее всего, (Y) будет представлять собой двойной зигзаг W-X-Y. Предполагается, что приближается завершение волны связки X, она может принять форму зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, с уровня 1.2999 рынок развернется и начнет двигаться вверх, формируя волны Y. Вполне возможно, что стоимость котировок вырастет к уровню 1.3765. На указанном уровне величина коррекции (B) может составить 61.8% от предыдущей импульсной волны (A).В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанной отметке. Торговые рекомендации: Buy 1.3101, takeprofit 1.3765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: у трейдеров нейтральное настроение. Что это значит для рынка?

Анализ последних данных показывает, что настроения среди трейдеров Bitcoin остаются в нейтральной зоне. Это говорит о том, что инвесторы пока не готовы сделать ставку на конкретное направление движения криптовалюты, что создает неопределенность на рынке. Нейтральные настроения могут служить как индикатором ожидания дальнейших событий, так и признаком стабильности в условиях текущих экономических факторов.Индекс страха и жадности Bitcoin: баланс на уровне 50Одним из ключевых инструментов, помогающих понять, как чувствуют себя инвесторы на рынке, является «Индекс страха и жадности», разработанный компанией Alternative. Этот индекс оценивает средние настроения трейдеров Bitcoin и более широкого криптовалютного рынка на основе анализа пяти факторов: объемов торгов, волатильности, рыночного доминирования, настроений в социальных сетях и поисковых запросов в Google. Индекс измеряется на шкале от 0 до 100, где значения выше 53 свидетельствуют о жадности на рынке, ниже 47 — о преобладании страха, а промежуточные значения указывают на нейтральные настроения.На данный момент индекс страха и жадности Bitcoin находится на отметке 50, что указывает на баланс между страхом и жадностью. Этот показатель отражает нерешительность участников рынка, которые пока не видят четких сигналов для принятия инвестиционных решений. Это состояние неопределённости характерно не только для текущего дня, но и для последних нескольких выходных, что подтверждает долгосрочную стабилизацию настроений.Динамика изменений индекса: от страха к нейтральностиГрафик изменения индекса за последний месяц показывает, что в начале текущего периода индекс находился в зоне страха, что было связано с негативными тенденциями на рынке. Медвежьи настроения в первые дни месяца привели к снижению индекса до значения 37, что отразило обеспокоенность инвесторов по поводу возможного падения цен на Bitcoin.Однако, несмотря на это временное снижение, рынок быстро восстановился, и индекс вновь вернулся к нейтральному значению 50. Это свидетельствует о том, что инвесторы не поддались панике, а восприняли снижение как временное явление. Более того, с ростом цен на Bitcoin, который последовал за этим спадом, настроения на рынке улучшились, что позволило метрике выйти из зоны страха.Отсутствие жадности в октябре: что это значит для «Uptober»?Интересно отметить, что, несмотря на традиционные ожидания роста цен на Bitcoin в октябре, так называемый «Uptober», жадность на рынке пока не проявляется. Исторически сложилось так, что октябрь приносил позитивные результаты для Bitcoin, и инвесторы часто рассчитывали на укрепление цены в этот период. Однако в этом году рынок сохраняет более сдержанные настроения, что может свидетельствовать о пересмотре стратегий участниками рынка.Отсутствие сильного энтузиазма может быть интерпретировано как осторожность со стороны инвесторов, которые не спешат радоваться временным улучшениям. Это, в свою очередь, может оказаться положительным сигналом для рынка, так как избыточный оптимизм часто предшествует коррекции цен.Влияние юридических рисков на рынок криптовалютСитуация усложняется действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая продолжает предпринимать активные шаги в отношении криптовалютных бирж. Недавнее уведомление Wells, направленное бирже Cryptocom, перекликается с аналогичными мерами против Binance и Coinbase в прошлом году. Это уведомление является сигналом о возможном намерении SEC подать иск против платформы.Ранее подобные уведомления могли бы вызвать сильную волну паники среди участников крипторынка, однако на данный момент они воспринимаются с меньшей тревогой. SEC уже подала более 100 исков, связанных с криптовалютами, что сделало такие уведомления обычным явлением. Тем не менее такие действия регулятора усиливают давление на рынок и особенно на альткоины, поскольку SEC считает большинство криптовалют, за исключением Bitcoin и Ethereum, ценными бумагами.Потенциальные последствия для будущего BitcoinТекущая сдержанность на рынке и активные действия регулятора создают двойственную ситуацию. С одной стороны, нейтральные настроения могут служить индикатором подготовки к новому рывку цены. С другой стороны, юридические риски продолжают создавать давление на рынок, и многие инвесторы опасаются возможного продолжения репрессий со стороны SEC.История показывает, что Bitcoin часто движется вопреки ожиданиям большинства. Например, избыточно оптимистичные настроения нередко становились предвестниками разворота тренда. Таким образом, текущее отсутствие ажиотажа среди инвесторов может оказаться положительным знаком, сигнализирующим о готовности рынка к росту без избыточной спекулятивной активности.Заключение: ожидания и риски на пороге нового этапаНейтральные настроения на рынке Bitcoin в сочетании с действиями SEC создают атмосферу неопределенности, которая может повлиять на дальнейшую динамику криптовалютного рынка. Инвесторы оценивают как внутренние факторы, такие как индекс страха и жадности, так и внешние — в виде возможных юридических рисков.С приближением ноября и новых политических событий на горизонте рынок может столкнуться с изменениями, которые повлияют на стратегию инвесторов. В этом контексте нейтральные настроения могут стать отправной точкой для будущего движения, которое, как показывает история, может пойти в любом направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент откатил в зону шортового слома, предоставляя продавцам отличные цены для формирования шортовых позиций на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0.860000. Прибыль зафиксировать на пробое 0.083321.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ нужно осторожней снижать ставки

Евро в последнее время не пользуется популярностью, как и британский фунт, и заявления европейских политиков лишь это подтверждают.По словам члена Управляющего совета Марио Сентено, Европейскому центральному банку следует избегать чрезмерных шагов по снижению процентных ставок, хотя с учетом слабеющей экономики сделать это будет довольно проблематично. «Мы должны быть осторожны — сохранять постепенность в решениях», — заявил португальский чиновник журналистам в ходе интервью. «Самое важное слово в экономической политике — «постепенность». Большие шаги обычно приносят большие сюрпризы, и мы должны этого избежать».Напомню, что многие трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки по займам на встрече политиков на следующей неделе в четверг, при этом многие из представителей регулятора выступают в будущем за сохранение процесса смягчения политики. Отчасти это связано с инфляцией, которая в прошлом месяце впервые с 2021 года опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Чем ниже индекс потребительских цен, тем больше вероятность, что ЕЦБ будет продолжать активно снижать ставки, помогая экономике стимулированием. «Мы знали, что уровень инфляции в сентябре будет ниже, но он оказался даже ниже, чем прогнозировали экономисты ЕЦБ и даже рынки», — сказал Сентено. «И это означает, что рынки занимают позицию относительно решения ЕЦБ, которая отличается от той, которая преобладала несколько недель назад».Рынки делают ставку на то, что ЕЦБ продолжит снижать ставку по депозитам, прогнозируя шесть снижений к концу 2025 года — в том числе на следующих двух заседаниях. Это приведет к ставке по депозитам до 2% с нынешних 3,5%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1010. Только это позволит нацелиться на тест 1.1050. Уже оттуда можно забраться на 1.1080, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1115. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0950, либо открывать длинные позиции от 1.0900. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3100. Только это позволит нацелиться на 1.3145, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3190, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3225. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3060. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3030 с перспективой выхода на 1.3003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс