Агрессивного снижения ставок от ФРС ждать больше не приходится

Американский доллар в очередной раз продемонстрировал силу – особенно против японской иены и европейской валюты. Произошло это после выступления на этой неделе ряда представителей Федеральной резервной системы, продолжающих развевать рыночные ожидания на более агрессивное снижение процентных ставок в ноябре этого года.Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что политикам следует использовать осторожный и основанный на данных подход при снижении процентных ставок, чтобы сохранить силу экономики США.«Последние данные, включая «блокбастерный» отчет о занятости за сентябрь этого года, опубликованный на прошлой неделе, показывают, что рынок труда США находится в хорошем состоянии», - сказала Коллинз. Она добавила, что теперь у нее больше уверенности в том, что инфляция вернется к целевому показателю центрального банка своевременно» наряду со здоровым рынком труда.К слову, об инфляции. Как раз сегодня выходят данные за сентябрь. Согласно прогнозу, базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, вероятно, вырос лишь на 0,2% в прошлом месяце, тогда как общий ИПЦ и вовсе прогнозируется в районе 0,1%. В годовом исчислении общий показатель, как ожидается, увеличится на 2,3%, что станет самым медленным темпом с начала 2021 года. Базовый головой показатель покажет рост на 3,2% второй месяц подряд.«Заглядывая вперед, сохранение текущих благоприятных экономических условий потребует более осторожной корректировки позиции денежно-кредитной политики, чтобы не налагать ненужных ограничений на спрос», — заявила Коллинз во время выступления на конференции банковского сообщества, организованной Федеральным резервным банком Бостона. «Осторожный, основанный на данных подход к нормализации политики будет уместен, поскольку мы уравновешиваем двусторонние риски и остаемся крайне внимательными к обеим частям нашего мандата — стабильности цен и максимальной занятости».Напомню, что Центральный банк США в начале сентября снизил стоимость заимствований на полпункта, начав цикл смягчения с более крупного, чем ожидалось, шага. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки было направлено на поддержку экономики и отражает растущую уверенность чиновников в том, что инфляция снизится до целевого показателя в 2%.Вчерашняя публикация протокола этого заседания прошла мимо рынка, так как в нем трейдеры не нашли ничего интересного, что могло бы повлиять на расстановку сил на валютном рынке. К слову, публикация протокола спровоцировала активные покупки на фондовом рынке, обновившем свои исторические максимумы. Очевидно, что теперь у политиков появилось больше возможностей для снижения ставок более медленными темпами. Как я отмечал выше, рынок труда США добавил 254 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы снизился до 4,1%. Более сильный, чем ожидалось, отчет снял некоторое давление с ФРС, смягчив опасения по поводу состояния американского рынка труда.Коллинз также отметила, что последствия ограничительной денежно-кредитной политики хоть и ощущаются в некоторых секторах экономики, чувствительных к процентным ставкам, но экономика США все еще прочна и стабильна. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.095. Только это позволит нацелиться на тест 1.0980. Уже оттуда можно забраться на 1.1015, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0920 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0885, либо открывать длинные позиции от 1.0855. то касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3095. Только это позволит нацелиться на 1.3130, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3170, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3215. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3060. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3020 с перспективой выхода на 1.2975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: чего ждать и как действовать

А пока евро и фунт пускай медленно, но уверенно теряют позиции в паре с американским долларом, экономисты ожидают, что основные американские инфляционные показатели в сентябре этого года вновь замедлятся, несмотря на ценовое давление на некоторые категории товаров, включая подержанные автомобили.Согласно прогнозу, базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, вероятно, вырос лишь на 0,2% в прошлом месяце, тогда как общий ИПЦ и вовсе прогнозируется в районе 0,1%. В обоих случаях ежемесячный рост будет шагом вниз по сравнению с августом, что станет развитием дефляционного сценария, которого так ожидают в рядах Федеральной резервной системы.В годовом исчислении общий показатель, как ожидается, увеличится на 2,3%, что станет самым медленным темпом с начала 2021 года. Базовый головой показатель покажет рост на 3,2% второй месяц подряд.Если цифры будут соответствовать консенсусу, они вряд ли окажут большое влияние на следующее политическое решение Федеральной резервной системы в ноябре, что заставит дальше покупать американский доллар и продавать рисковые активы, такие как евро и британский фунт. Даже если базовый индекс потребительских цен преподнесет сюрпризы в сторону повышения, вряд ли этот отчет изменит мнение FOMC о том, что инфляция сохраняет тенденцию к снижению. Это еще больше укрепит ожидания снижения процентной ставки лишь на 25 базисных пунктов в ноябре после снижения на полпункта Федеральным комитетом по открытым рынкам в прошлом месяце.Цены на товары, основная категория, как ожидают большинство экономистов, как и цены на подержанные автомобили, могут немного вырасти после нескольких месяцев спада. Это окажет давление на основные товары, которые показали снижение цен в 14 из последних 15 месяцев.Очевидно, что рост цен на подержанные автомобили станет плохой новостью для потребителей — особенно в сочетании с устойчиво высокой инфляцией в автостраховании. Но это не окажет существенного влияния на предпочитаемый ФРС показатель инфляции — индекс цен расходов на личное потребление, который приближается к целевому показателю ФРС в 2%.Многие экономисты считают, что еще один риск повышения инфляции связан с заработной платой - основным двигателем потребительских расходов. Годовой реальный доход вырос больше всего за год в августе и ожидается сохранение темпов роста заработной платы, что станет явным риском повышения инфляции, особенно в таких секторах услуг, как здравоохранение.Если же инфляция окажется намного выше прогнозов экономистов, это приведет к еще большему укреплению доллара и падению рисковых активов. Более агрессивное снижение показателей заставит трейдеров продавать доллар и покупать евро с фунтом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.095. Только это позволит нацелиться на тест 1.0980. Уже оттуда можно забраться на 1.1015, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0920 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0885, либо открывать длинные позиции от 1.0855. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3095. Только это позволит нацелиться на 1.3130, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3170, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3215. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3060. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3020 с перспективой выхода на 1.2975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к сильному движению на важном отчете сегодня

S&P500Обзор 10.10Рынок США: Новый максимум перед важнейшим отчетом сегодня. Главные индексы США в среду: Доу +1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.7%, S&P500 5792, диапазон 5600 - 5900.Фондовый рынок в среду находился в режиме ралли, в результате чего S&P 500 (+0,7%) и промышленный индекс Dow Jones (+1,0%) достигли новых рекордных максимумов. Рынок выиграл от продолжающейся динамики после вчерашнего отскока, а также от роста акций некоторых крупных компаний и компаний, связанных с полупроводниками. Alphabet (GOOG 163,06, -2,64, -1,6%) не участвовал во вчерашнем ралли после новостей о том, что Министерство юстиции рассматривает возможность разделения Google.Однако почти все остальное участвовало в движении вверх. 28 из 30 компонентов индекса Dow закрылись выше, а девять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись выше уровней предыдущего закрытия. Секторы здравоохранения (+1,0%) и информационных технологий (+1,0%) вчера показали лучшие результаты, на их долю приходится 43% индекса. Сектор недвижимости, чувствительный к ставкам (-0,9%), продемонстрировал наибольшее снижение на фоне роста доходности. Доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,06%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,01% после того, как на сегодняшнем аукционе по 10-летним облигациям высокая доходность немного отставала от доходности при выпуске на фоне устойчивого спроса участников торгов. Рынок не особо отреагировал на протокол заседания FOMC 17 и 18 сентября, который не содержал никаких сюрпризов.Протоколы показали, что почти все участники считали, что риски роста инфляции уменьшились, в то время как риски снижения занятости, по их мнению, увеличились. Тем не менее президент ФРБ Далласа Логан (не голосует в FOMC) отметила сегодня, что она видит значительный риск того, что инфляция может застрять выше целевого показателя ФРС в 2%, и что она считает, что FOMC не следует спешить с достижением целевого показателя ставки до «нормального уровня» или «нейтрального» уровня.Также сохраняются опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке, а также опасения по поводу урагана «Милтон», но рынок, похоже, вчера не был обеспокоен.Nasdaq Composite: +21,9% с начала года S&P 500: +21,4% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +12,8% с начала года S&P Midcap 400: +12,1% с начала года Russell 2000: +8,6% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -5,1 %; Предыдущие -1,3% Августовские оптовые запасы 0,1% (консенсус 0,2%); Ранее 0,2% Еженедельные запасы сырой нефти EIA выросли на 5,81 миллиона баррелей после роста на прошлой неделе на 3,89 миллиона баррелей. В четверг участники рынка получат некоторые важные для рынка данные в виде: Еженедельного отчета о заявках на пособие по безработице и Отчет по индексу потребительских цен за сентябрь в 8:30 по восточному времени. Энергетика: Нефть Брент 77 долл. - нефть снизилась от 80 долл. однако рынок внимательно следит и ждет, будет ли ответ Израиля по Ирану и какой силы, и в какой форме. Вывод: Рынок США готов к сильному движению сегодня практически в любую сторону в зависимости от отчета по инфляции CPI сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3067 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3109 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3143 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.3067 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3109 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3143 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3067 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3109 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3043 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 10 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0976 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью 1.0968 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0976 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью 1.0968 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0938 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вниз с целью 1.0909 – исторический уровень поддержки (голубая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68370-0.68490. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67474. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67874. Внутридневные цели: обновление минимумов 09.10.2024-0.67074. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66239. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67474-0.67874, Take Profit 1-0.67074, Take Profit 2-0.66239. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61450-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61000-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60870. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61220. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.10.2024-0.60520. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59575. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.90870-0.61220, Take Profit 1-0.60520, Take Profit 2-0.59575. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34780 и 1.35710-1.35840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36652. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36142. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.10.2024- 1.37166. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.38234. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36142-1.36652, Take Profit 1-1.37166, Take Profit 2-1.38234.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0954 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до роста пары дело так и не дошло. Заявления представителей ФРС и публикация протокола сентябрьского заседания оказали поддержку доллару, а не евро. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Италии и публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Скорей всего на рынок это никак не повлияет, так как все будут сосредоточены на американской статистике, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0951 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0979. В точке 1.0979 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так как никакой важной статистики по еврозоне нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0934 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0951 и 1.0979.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0934 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0910, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и протокола ЕЦБ, намекающего на дальнейшее активное снижение процентных ставок в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0951 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0934 и 1.0910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3079 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа в рынок я не дождался. Заявления американских политиков свалили пару в район недельного минимума, но покупатели на отлично справились с защитой 1.3059, не позволив продавцам полностью завладеть ситуацией. Сегодня вновь нет никакой важной статистики по Великобритании, а отчет об условиях кредитования вряд ли будет представлять большой интерес. Это определенно скажется на рыночном объеме и волатильности, что сохранит торговлю в рамках канала до публикации важной статистики по США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3111 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3111 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3063 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3085 и 1.3111.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3063 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3041, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3085 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3063 и 1.3041.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар, пропустив в итоге нормально движение. Сегодняшние слабые цифры по изменению объема банковского кредитования в Японии и индексу закупочных цен на товары для японских корпораций привели к очередной распродаже иены в паре с долларом, что лишь укрепило восходящий потенциал пары, позволив покупателям добиться очередного обновления недельного максимума. Дальнейший рост USD/JPY будет целиком и полностью зависеть от американской статистики, так что в первой половине дня можно рассчитывать на небольшую нисходящую коррекцию. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.04 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары можно рассчитывать в продолжение новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.40 и 150.04.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.79 и 148.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение постарались уйти от недельного притяжения (1,0980), в результате они спустились в зону влияния другого уровня в районе 1,0935 (нижняя граница дневного облака). Сейчас основной задачей для игроков на понижение является выход и закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака и тестирование следующей группы поддержек 1,0907 – 1,0912, объединившей в себе сразу несколько сильных уровней старших временных интервалов. В случае отбоя от 1,0935 перед игроками на повышение вновь встанет недельное сопротивление 1,0980. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение продолжают сохранять за собой основное преимущество. Для очередного этапа развития нисходящего тренда медведям внутри дня нужно будет сегодня преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,0924 – 1,0908 – 1,0880). Неспособность продолжать снижение может послужить основанием для передачи инициативы сопернику. Восстанавливать позиции игроки на повышение сначала будут в коррекционном подъёме. Наиболее важные ориентиры на этом пути сейчас расположены на 1,0952 (центральный Пивот уровень) и 1,0984 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции может повлиять на действующий баланс сил, передав основное преимущество игрокам на повышение. Дополнительными бычьими ориентирами далее внутри дня могут послужить сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0996) и R3 (1,1012). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера обновили ближайшие дневные минимумы, но уйти от притяжения недельного краткосрочного тренда (1,3090) не получилось, так как за интересы соперника вступилась поддержка верхней границы дневного облака (1,3067). Если игроки на понижение преодолеют рубеж 1,3067, то им будет открыта дорога к следующей недельной поддержке (1,2999) и нижней границе дневного облака (1,2938). Если преодолеть поддержку 1,3067 не получится, то скорей всего в районе 1,3067-90 сохранится консолидация. В лучшем варианте игроки на повышение сумеют оттолкнуться от встреченных поддержек и начнут более активное восстановление позиций, тогда ближайшими ориентирами для них будут служить сопротивления дневного креста Ишимоку (1,3166 – 1,3217 – 1,3238 – 1,3268). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает принадлежать игрокам на понижение. Ориентирами для развития нисходящего движения внутри дня являются классические Пивот уровни, они сегодня расположены на рубежах 1,3046 – 1,3025 – 1,2996. Ключевые уровни сейчас служат ближайшими ориентирами для игроков на повышение, завладев 1,3075 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3100 (недельная долгосрочная тенденция) быки могут получить преимущество и предпосылки для развития и усиления своих настроений. Дополнительные бычьи ориентиры внутри дня сегодня также можно отметить на R2 (1,3125) и R3 (1,3146). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Alphabet теряет позиции, а Boeing теряет высоту: индексы игнорируют кризис

Уолл-стрит на подъеме: S&P 500 и Dow устанавливают новые рекорды Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в среду: S&P 500 и Dow Jones достигли новых исторических максимумов. На рынок положительно повлияли протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США, а также ожидания по данным о сентябрьской инфляции и предстоящему сезону отчетности крупных корпораций. Google под давлением: судебные разбирательства продолжаются Интерес инвесторов сосредоточился на акциях технологического гиганта Alphabet, материнской компании Google, которые в течение дня показали волатильность. После заявлений Министерства юстиции США о возможном требовании разделения бизнеса акции компании завершили торги с падением на 1,5%. Ведомство рассматривает вариант подачи иска с целью принудительной продажи ряда активов Google, таких как веб-браузер Chrome и операционная система Android, чтобы уменьшить монопольное положение корпорации в сфере онлайн-поиска. ФРС сохранил осторожный оптимизм Опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС пролили свет на дискуссии среди представителей регулятора. Большинство членов комитета поддержали идею снижения процентной ставки на 0,5%. Однако в конечном итоге было достигнуто согласие, что такое решение не будет означать обязательство к какому-либо определенному темпу дальнейшего снижения ставок. Ожидания рынка: снижение ставки или сохранение текущих условий? Согласно данным аналитической платформы FedWatch от CME Group, на данный момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 79%. При этом вероятность того, что ФРС решит сохранить текущий уровень ставок, составляет 21%. Такой расклад подтверждает осторожный настрой инвесторов и их ожидания относительно будущих действий регулятора. «Протоколы подтвердили наши предположения и успокоили рынки. Было обсуждение варианта с более агрессивным снижением ставки на 50 базисных пунктов, но, как видно, единого мнения не было, и ФРС не пошел на такой шаг», — прокомментировала Линдси Белл, главный стратег инвестиционной компании 248 Ventures из Шарлотты, Северная Каролина.Инвесторы в ожидании: индекс потребительских цен и старт сезона отчетности Американский фондовый рынок находится в предвкушении важного макроэкономического события — публикации данных по инфляции. Отчет по индексу потребительских цен, который выйдет в четверг, привлечет внимание трейдеров и аналитиков, задавая тон для дальнейших ожиданий по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в пятницу начнется ключевой этап сезона корпоративной отчетности за третий квартал: первые результаты представят ведущие банки США, что поможет определить дальнейшие настроения на рынке.ФРС уверена в своей победе над инфляцией «Протоколы заседания ФРС показали, что регулятор уверен в своей стратегии, и дальнейшее развитие инфляции не должно стать сюрпризом», — прокомментировала Линдси Белл, главный стратег 248 Ventures. Ее слова отражают ожидания участников рынка, что завтрашний отчет по инфляции будет в пределах прогнозируемых значений, не вызвав резких движений на биржах. Волатильность на фоне макроэкономических данных Эта неделя для рынков проходит в условиях повышенной волатильности. Сильные данные по занятости за сентябрь, опубликованные ранее, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Неожиданный рост числа рабочих мест оказался свидетельством устойчивости американской экономики, развеяв опасения по поводу возможного замедления. Атмосфера оптимизма: «мягкая посадка» экономики? Позитивные новости о занятости способствовали формированию оптимистичных настроений среди участников торгов. «Сейчас на рынке сохраняется вера в сценарий «мягкой посадки» или даже полное отсутствие рецессии. Это поддерживает покупателей, несмотря на текущие колебания», — отметила Белл. Инвесторы надеются, что экономика сможет замедлиться без значительных последствий, что станет положительным сигналом для корпоративных прибылей. Успешный день для Уолл-стрит: индексы обновляют рекорды На фоне позитивного настроения индекс Dow Jones завершил торги ростом на 431,63 пункта, или 1,03%, достигнув отметки 42 512,00. S&P 500 прибавил 40,91 пункта, что соответствует увеличению на 0,71%, завершив день на уровне 5792,04. Nasdaq Composite также показал положительную динамику, поднявшись на 108,70 пункта, или 0,60%, до 18 291,62. Новый рекорд S&P: исторический максимум в октябре Для S&P 500 закрытие в среду стало 44-м рекордом в этом году, что подчеркивает устойчивость рынка в 2024 году. Dow Jones тоже не отстает: предыдущий рекорд по закрытию был зафиксирован совсем недавно — 4 октября. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на макроэкономическую неопределенность, фондовые индексы продолжают демонстрировать уверенный рост. Уверенный рост: 9 из 11 секторов S&P 500 завершили день в «зеленой зоне» Американский фондовый рынок показал положительную динамику в большинстве секторов: из 11 отраслевых групп S&P 500 девять завершили торги с ростом. Тем не менее, на фоне волатильности, связанной с макроэкономическими факторами, акции коммунальных компаний, чувствительных к изменениям процентных ставок, просели на 0,9%. Индекс сектора телекоммуникационных услуг, включающий акции Alphabet, также оказался в минусе, снизившись на 0,6%. Технологии под давлением: угрозы антимонопольных разбирательств «Растущие опасения по поводу антимонопольных инициатив вызывают беспокойство среди инвесторов. Это может значительно повлиять на весь технологический сектор, а особенно на его крупнейших представителей», — заявил Дэниел Моррис, главный стратег по рынкам капитала в BNP Paribas. Он подчеркнул, что потенциальные судебные иски могут ограничить влияние ведущих технологических гигантов на рынке и внести дополнительную неопределенность в их долгосрочные перспективы. Ураган «Милтон» угрожает западному побережью Флориды Тем временем инвесторы внимательно следили за развитием урагана 5-й категории «Милтон», который приближался к побережью Флориды. Стихийное бедствие уже принесло в регион мощные дожди и шквальные ветры, а также спровоцировало появление торнадо. Угроза дальнейших разрушений остается высокой, поскольку ураган движется в сторону залива Тампа и может вызвать смертельно опасный штормовой нагон в прибрежных районах, еще не успевших оправиться от предыдущего урагана «Элен». Неудача для Boeing: переговоры с профсоюзом зашли в тупик Среди крупных компаний, находящихся под давлением, выделился Boeing. Акции аэрокосмического гиганта снизились на 3,4% после того, как очередной раунд переговоров с ключевым производственным профсоюзом завершился безрезультатно. Застопорившиеся переговоры усиливают неопределенность вокруг будущих производственных планов компании и создают риски для ее поставок. Круизный сектор на подъеме: акции лидеров растут На фоне общей волатильности в технологическом секторе круизные компании неожиданно продемонстрировали сильный рост. Norwegian Cruise Line увеличила свою капитализацию на 10,9% после повышения рейтинга до «покупать» от аналитиков Citi. Вслед за ней акции Carnival выросли на 7%, а Royal Caribbean Cruises поднялись на 5,2%. Восстановление туристического сектора и оптимизм инвесторов поддержали позитивные настроения вокруг этих бумаг. Слияния и поглощения: Rio Tinto приобретает Arcadium Lithium Среди лидеров роста выделились акции горнодобывающей компании Arcadium Lithium, которые взлетели на 30,9% после новостей о покупке компании гигантом Rio Tinto. Сумма сделки составит $6,7 млрд, что подчеркивает стремление Rio Tinto укрепить свои позиции в быстрорастущем секторе добычи лития — важного сырья для производства аккумуляторов. Сделка демонстрирует растущий интерес крупных игроков к ресурсам, связанным с энергетическим переходом, и усиливает уверенность в перспективах отрасли. Китайские акции под давлением: Alibaba и PDD теряют позиции Котирующиеся в США акции китайских гигантов Alibaba и PDD Holdings завершили сессию в красной зоне. Бумаги Alibaba просели на 1,6%, а PDD упали на 2,3%. Причиной снижения стало разочарование инвесторов, которые ожидали более активных мер стимулирования экономики со стороны властей Китая. Ожидания новых шагов по поддержке замедляющейся экономики пока не оправдались, что усилило пессимизм на фоне глобальных макроэкономических рисков. Баланс сил: больше акций растет, чем падает Несмотря на тревоги вокруг китайских компаний, общая картина на американских биржах выглядела позитивно. На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, показавших рост, превысило число снизившихся в соотношении 1,31 к 1. В ходе сессии было зафиксировано 339 новых максимумов и всего 49 новых минимумов. На Nasdaq также наблюдалось преобладание «быков»: 2164 акции выросли против 2113 упавших, что обеспечило соотношение 1,02 к 1. Рекорды и антирекорды: кто лидирует на рынке Индекс S&P 500 продемонстрировал уверенный рост, установив 52 новых 52-недельных максимума при всего двух новых минимумах. На Nasdaq картина была менее однозначной: 88 бумаг достигли новых максимумов, тогда как 133 акции зафиксировали новые годовые минимумы, отражая смешанные настроения инвесторов. Объемы торгов остаются ниже среднего Американские фондовые площадки продемонстрировали умеренную активность: всего за день сменилось владельцев 11,09 млрд акций, что ниже среднего значения за последние 20 сессий, равного 12,04 млрд. Этот показатель свидетельствует о сдержанности участников рынка, которые внимательно отслеживают глобальные экономические и политические сигналы. Глобальные рынки: MSCI растет второй день подряд На мировых рынках индекс MSCI, отслеживающий динамику акций по всему миру, прибавил 0,43%, поднявшись на 3,61 пункта до отметки 848,39. Это второй день роста подряд, что указывает на стабилизацию настроений инвесторов. В Европе индекс STOXX 600 укрепился на 0,66%, получив поддержку от акций автопроизводителей, которые восстановились после снижения накануне. Позитивные данные из европейского сектора дали надежду на то, что крупнейшие компании региона способны справиться с текущими вызовами. Китайские индексы терпят серьезные потери Тем временем на китайском рынке наблюдалась противоположная динамика. Shanghai Composite и CSI300 закрылись резким падением, показав самое большое дневное снижение с февраля 2020 года. Это стало сигналом о росте тревог среди инвесторов относительно дальнейших перспектив второй по величине экономики мира. Закрытие «ралли» на китайских акциях подчеркивает хрупкость настроений и неопределенность вокруг будущих действий Пекина. Китай готовится раскрыть детали новых стимулов Главное информационное управление Китая объявило о предстоящем выступлении министерства финансов, которое в субботу намерено раскрыть планы по фискальному стимулированию для поддержки замедляющейся экономики. В ожидании этой пресс-конференции инвесторы находятся в напряжении: от новых мер Пекина зависит дальнейшая траектория экономического роста страны, которая в последнее время сталкивается с трудностями на фоне ослабления внутреннего спроса и нестабильной внешнеэкономической ситуации. Доходность американских облигаций растет на фоне сигналов ФРС Доходность казначейских облигаций США продемонстрировала рост после публикации протоколов Федеральной резервной системы и комментариев главы Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Также на динамику повлиял успешный аукцион по размещению 10-летних облигаций. Доходность эталонных бумаг выросла на 3,8 базисных пункта и достигла уровня 4,073%, что свидетельствует о растущих ожиданиях повышения ставок в будущем. Между тем, доходность 2-летних казначейских облигаций, более чувствительных к краткосрочным ставкам, поднялась на 4,3 базисных пункта, достигнув отметки 4,022%. Облигации преодолевают ключевой уровень: что дальше? Ранее на этой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за два месяца преодолела психологический барьер в 4%. Этот уровень рассматривается аналитиками как важный индикатор состояния кредитного рынка, что усилило обеспокоенность относительно устойчивости экономического роста США. Повышение доходности также может оказать давление на стоимость заимствований для бизнеса и потребителей. Валютный рынок: доллар укрепляется против евро и иены На фоне роста доходности облигаций укрепились позиции доллара США по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,42% и достиг 102,92 пункта. В то же время евро опустился на 0,38% до отметки $1,0938. Доллар также значительно укрепился по отношению к японской иене, поднявшись на 0,76% до 149,32 иены за доллар, что отразило растущие ожидания инвесторов относительно ужесточения монетарной политики в США. Британский фунт под давлением Фунт стерлингов, напротив, продемонстрировал ослабление и снизился на 0,34% до $1,3059 на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу экономических перспектив Великобритании и возможных шагов Банка Англии. Инвесторы с осторожностью относятся к британской валюте, ожидая дальнейших данных по инфляции и активности в сфере услуг. Нефть снижается: влияние запасов и геополитических рисков Цены на нефть продолжают падать вторую сессию подряд, несмотря на геополитические риски и потенциальные перебои в поставках. Основной фактор снижения — рост запасов нефти в США, что вызвало опасения по поводу переизбытка предложения. Стоимость американской нефти марки WTI снизилась на 0,45% и составила $73,24 за баррель. Фьючерсы на Brent также завершили день в минусе, упав на 0,78% до $76,58 за баррель. Геополитика и стихия: что удерживает цены от обвала? Тем не менее, снижение котировок оказалось ограниченным угрозой перебоев с поставками из-за напряженности на Ближнем Востоке и последствий урагана «Милтон», бушующего на территории США. Потенциальные сбои в добыче и транспортировке энергоресурсов сдерживают цены от более резкого падения, что поддерживает настроения участников рынка, ожидающих дальнейших сигналов о состоянии предложения на мировом рынке нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главный вопрос для доллара. Победила ли ФРС инфляцию?

Вчера американская валюта снова почувствовала прилив сил, подскочив до 2-месячного максимума. Трамплином для доллара выступили ожидания трейдеров относительно сегодняшнего отчета по инфляции в США. Участники рынка надеются получить более устойчивые данные, которые либо подтвердят менее агрессивное снижение ставок в ноябре, либо вовсе поставят под сомнение возможность сокращения в ближайшей перспективе. В первом случае доллар может продемонстрировать уверенный рост, а во втором – взлететь ракетой Почему инфляция снова важна? По итогам торгов среды доллар США укрепился к корзине основных валют почти на 0,4%, достигнув самой высокой за два месяца отметки 102,88. В паре с евро гринбек вырос на 0,36%, поднявшись до 2-месячного пика 1,094. А по отношению к иене продемонстрировал более значительную восходящую динамику, подскочив более чем на 0,7%, до максимума 15 августа 149,26. Росту доллара не помешал даже опубликованный вчера протокол голубиного заседания FOMC в сентябре, который трейдеры, судя по всему, сочли уже устаревшим. Напомним, что в прошлом месяце американский Центробанк начал цикл сокращения своей монетарной политики со снижения ставок на 50 б.п. Такой резкий старт чиновники объяснили не столько замедлением инфляции, сколько беспокойством по поводу ухудшения состояния рынка труда. Однако вышедший в минувшую пятницу свежий отчет по занятости оказался не просто сильным, а сенсационным. Это убедило инвесторов в том, что у ФРС нет сейчас веских причин снижать ставки такими же интенсивными темпами, тем более что ранее об этом предупредил сам глава ведомства Джером Пауэлл. На прошлой неделе председатель Центробанка заявил, что не рассматривает снижение на 50 б.п. в сентябре как ориентир для дальнейших действий, поскольку американская экономика по-прежнему находится в хорошей форме. – Ошеломительные сентябрьские Нонфармы, которые указали на продолжающийся экономический рост, снова активизировали на рынках торговлю исключительностью США, что выступило мощной поддержкой для доллара, – отметил аналитик Кайл Родда. Сильный отчет по занятости не только поддержал доллар, но и поднял вопрос о возможных инфляционных рисках. Высокие показатели на рынке труда означают, что заработные платы могут начать расти более быстрыми темпами, что способно создать дополнительное давление на уровень потребительских цен. По мнению экспертов, такая ситуация повышает вероятность того, что инфляция снова ускорится, что затруднит для ФРС задачу по достижению ценовой стабильности. Именно поэтому инфляционные данные снова вышли на передний план для участников рынка, которые месяц назад сосредоточились исключительно на состоянии рынка труда. Сегодня все внимание инвесторов сфокусировано на публикации индекса потребительских цен в США. Ожидается, что этот релиз вызовет повышенную волатильность доллара, так как любой признак роста инфляции может усилить ожидания дальнейшего удержания высоких ставок и укрепить позиции гринбека. Чего ожидать от CPI? В настоящее время большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее улучшение ситуации с инфляцией в США благодаря падению цен на энергоносители, но при этом подчеркивают, что риски все равно сохраняются. В целом экономисты ожидают, что в сентябре потребительские цены выросли на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,2% в августе. Это привело бы к снижению общей годовой инфляции до 2,3% с августовского значения 2,5%. Что касается базового ИПЦ, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, эксперты прогнозируют, что он останется немного выше из-за увеличения цен на подержанные автомобили, отели, авиабилеты и автострахование. Консенсус предполагает рост базовой инфляции на 0,2% в месячном исчислении в сентябре и на 3,2% в годовом исчислении. Экономист Vanguard Джош Хирт считает, что если прогноз экономистов подтвердится, это будет означать, что инфляция движется в нужном для ФРС направлении, но ее базовый компонент по-прежнему все еще немного повышен. При таком раскладе инвесторы могут еще больше укрепиться во мнении, что на ноябрьском заседании регулятор снизит ставки не на 50 б.п., а всего на 25 б.п., что подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Более сильную восходящую динамику доллар может показать, если данные CPI окажутся горячее, чем ожидается. И такую возможность сейчас, когда американский рынок труда снова крепко встал на ноги, нельзя исключать.Основной риск повышения инфляции связан с заработной платой, которая является основным двигателем потребительских расходов. В августе реальные доходы в годовом исчислении выросли больше всего за год. Давление может усилиться после того, как почти 50 тыс. докеров договорились о значительном повышении заработной платы, предупреждат аналитики Bloomberg. – Дальнейший рост заработной платы будет представлять собой явный риск повышения инфляции, особенно в секторе услуг, где ценовое давление все еще высоко и не полностью соответствует целевому показателю инфляции в 2%, – отметили экономисты Citigroup во вторник.Аналитики The Bank of America подчеркивают, что стоимость жилья также остается по-прежнему высокой, что является еще одним важным фактором инфляции. Кроме того, большинство аналитиков прогнозируют рост цен на подержанные автомобили после нескольких месяцев снижения. Это также может оказать весомое давление на основные товары, цены на которые снижались в течение 14 из последних 15 месяцев.Аналитик UBS Брайн Роуз утверждает, что более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции могут побудить ФРС вообще отказаться от ноябрьского сокращения, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу того, возвращается ли инфляция к целевому диапазону:– Я думаю, что месячный показатель базовой инфляции в 0,2% или 0,3% позволит ФРС чувствовать себя комфортно, но все, что превысит 0,4%, может вызвать более серьезные опасения у американских чиновников и увеличить вероятность того, что они сохранят ставки на прежнем уровне в ноябре.Перспектива приостановки цикла сокращения в США – это очень благоприятный фактор для доллара, который может спровоцировать параболический рост USD по всем фронтам в краткосрочной перспективе и заложить прочный фундамент для его восходящей коррекции на более отдаленной дистанции. РезюмеКак видим, шокирующий сентябрьский отчет о занятости вызвал серьезные изменения в ожиданиях инвесторов в преддверии ноябрьского заседания ФРС. Если ранее рынки ожидали снижения ставки на полпроцента, то теперь они ожидают меньшего снижения. Если сегодняшние данные по инфляции в США окажутся устойчивыми, это подтвердит мнение инвесторов о ноябрьском сокращении на 25 б.п. и укрепит доллар. С другой стороны, неожиданный скачок инфляции может спровоцировать спекуляции о бездействии ФРС в следующем месяце и сохранении ставок на прежнем уровне. Такой сценарий является супер бычьим для доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала вялое нисходящее движение. Но в то же время его нельзя считать вялым в прямом смысле этого слова, так как цена снижается уже почти 2 недели практически без остановок и коррекций. Да, на этой неделе фундаментальный фон неинтересный, а макроэкономический – фактически отсутствует. Поэтому волатильность на рынке резко снизилась. Сегодня она может вырасти после публикации отчета по инфляции в США, и мы можем даже увидеть коррекцию. Однако коррекцию сейчас ждут все, поэтому маркет-мейкеры могут продавить цену еще ниже, когда этого никто не ждет. И лишь после этого может начаться коррекция. По сути, по британскому фунту больше сказать нечего. Он остается чрезвычайно перекупленным, поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем от него только падения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован достаточно неплохой сигнал на продажу около области 1,3102-1,3107. После его формирования цена сразу же прошла вниз около 35 пунктов, затем восстановилась в рамках дня и до его конца консолидировалась. До целевого уровня 1,3043 добраться пара не сумела. Сегодня возможны движения в разные стороны на американской торговой сессии. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD преломила восходящий тренд. Американская валюта начала долгожданный рост, но с продажами следует быть аккуратными, так как пара даже не попыталась скорректироваться за последние две недели, а сегодня – отчет по инфляции в США. Однако в среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение пары, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В четверг фунт стерлингов может продолжить вялое падение, так как выше области 1,3102-1,3107 он не сумел закрепиться. Однако сегодня возможно резкое падение пары на американской сессии с последующим еще более сильным ростом, который и станет началом коррекции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488, 1,3537. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий, но в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который может стать основанием для движений в разные стороны в течение короткого периода времени. Будьте осторожны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала движение вниз, хотя локальных причин для этого не было никаких. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше – цена уже просто сползает вниз. Такое слабое и в то же время безоткатное движение говорит о том, что доллар США покупают непрерывно, даже не дожидаясь новостей. А это означает, что рынок настроился на среднесрочные покупки американской валют. По крайней мере, он будет настроен на нисходящий тренд, пока в мире не случится какое-либо важное событие, которое изменит общее настроение на рынке. В данное время европейская валюта продолжает абсолютно закономерное падение, а все ждут коррекции. Именно поэтому цена может продолжать падать. Напомним, что сегодня будет опубликован отчет по инфляции в США, и это, по сути, единственное важное событие, запланированное на эту неделю. Мы не удивимся, если рынок использует этот отчет для новых покупок доллара при любом значении самого отчета. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. Цена отскочила от уровня 1,0952 на европейской торговой сессии, но сумела пройти вверх не более 15 пунктов. Поэтому по этой сделке должен был сработать Stop Loss, выставленный в безубыток. Закрепление ниже уровня 1,0940 позволит продолжать продавать пару с целью 1,0888-1,0896. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD на прошлой неделе сделала большой шаг в направлении нового нисходящего тренда. К сожалению, алогичные продажи доллара еще могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. После коррекции вверх(или даже без нее) можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты, так как она остается чрезвычайно перекупленной. В четверг можно продолжать вести торговлю от области 1,0940-1,0951. На данный момент цена преодолела ее, но сегодня на американской сессии может быть резкий рывок наверх из-за отчета по инфляции в США. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В четверг в Евросоюзе важных событий и публикаций не запланировано, но в Штатах выйдет важный отчет по инфляции. Даже если его значение будет нейтральным, рынок может использовать его для открытия новых позиций. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 октября

Биткоин и эфир продемонстрировали довольно крупные падения на торгах в среду и пока не намерены восстанавливаться. Биткоин (BTC) опустился ниже $61 000, что резко контрастирует с ситуацией на американском фондовом рынке, который вырос до новых рекордных максимумов. Эфир (ETH) держался немного лучше большую часть дня, но затем также резко упал на 3,2%.Вероятно, на цены повлияли сообщения о том, что в течение дня на биржи были переведены арестованные криптовалюты, связанные с финансовой пирамидой PlusToken, что вызвало опасения относительно потенциального давления со стороны продавцов на рынке. СМИ также пишут, что китайское правительство начало продавать 542 000 ETH, которые были изъяты у пирамиды Plus Token в 2019 году. Кроме этого, не забывайте, что днем ранее правительство США получило разрешение на продажу 69 370 BTC на $4.4 млрд, связанных с торговой площадкой Silk Road, что также негативно сказывается на рынке криптовалют. Что касается фундаментальных факторов, то многое будет зависеть сегодня от данных по инфляции в США. Снижение ценового давления в США должно положительно повлиять на покупателей рисковых активов, в том числе биткоина и эфира. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 1116 с целью роста к уровню $61 859. В районе $61 859 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 750 с целью падения к уровню $59 940. В районе $59 940 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2400 с целью роста к уровню $2455. В районе $2455 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2385 с целью падения к уровню $2337. В районе $2337 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.10.2024

Доллар продолжает свое победоносное шествие, несмотря на разговоры о том, что Федеральная Резервная Система вновь может снизить уровень процентных ставок на пятьдесят базисных пунктов. А поводом для таких разговоров конечно же являются публикуемые сегодня данные по инфляции в Соединенных Штатах.Темпы роста потребительских цен скорее всего замедлятся с 2,5% до 2,3%, тем самым вплотную подойдя к целевому уровню в 2,0%. Однако, несмотря на уверенное замедление инфляции, крайне маловероятно чтобы в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставку рефинансирования снизили на пятьдесят базисных пунктов. Ведь инфляция это всего лишь один из ключевых показателей. Другим является рынок труда. А вот безработица, судя по последним данным, вновь сократилась. Что является фактором как раз для повышения процентных ставок. Понятное дело, что ужесточать свою монетарную политику американский регулятор не будет, но ни о каком масштабном ее смягчении и речи быть не может.Тем не менее, доллар явно сильно перекуплен, и рынок нуждается хотя бы в локальной коррекции. Так что замедление инфляции станет отличным поводом для коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 октября

К сожалению, ничего интересно не произошло и вчера. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что евро провалил недельный минимум, а вот фунт сумел удержать позиции. Движения вниз происходят достаточно плавно, и привязать их к выходу фундаментальной статистики не совсем получается. Вчерашние данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и протокол сентябрьского заседания ФРС особо на расстановку сил в рынке не повлияли, а вот заявления членов FOMC Рафаэля Бостика, Лори К. Логан и Томаса Баркина – вот на их фоне рисковые активы продолжили терять в паре с долларом.Сегодня день обещает быть более интересным. В первой половине дня наверняка трейдеры проигнорируют данные по условиям кредитования в Великобритании и изменению объема промышленного производства Италии, и сконцентрируются на цифрах по индексу потребительских цен в США за сентябрь этого года. Снижение инфляции станет плохой новостью для доллара, так как позволит ФРС действовать более активно в отношении снижения ставок. Затем нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступления представителей FOMC в лице Лизы Д. Кук, Томаса Баркина и Джона Уильямса. Как заявления политиков на этой неделе влияют на евро думаю вы и сами знаете. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0952 могут привести к росту евро в район 1.0979 и 1.1011;Продажи на прорыв уровня 1.0920 могут привести к падению евро в район 1.0884 и 1.0855;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3094 могут привести к росту фунта в район 1.3131 и 1.3171;Продажи на прорыв уровня 1.3057 могут привести к падению фунта в район 1.3016 и 1.2974;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.32 могут привести к росту доллара в район 149.66 и 150.06;Продажи на прорыв уровня 148.97 могут привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0960 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0926 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3089 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3053 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6744 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6706 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3726 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3698 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медленно, но

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0952 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что в моменте вылилось в рост почти на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.0952 повторилась, но до нормального роста пары дел так и не дошло. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил терять позиции против доллара на фоне заявлений, сделанных вчера представителями Федеральной резервной системы, а также после публикации протокола сентябрьского заседания комитета. Поэтому ничего удивительного в том, что спрос на рисковые активы отсутствует. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, но они выходят в ходе американской сессии, а вот в первой половине дня кроме изменения объема промышленного производства Италии и отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике ничего нет, так что не исключено, что торговля будет носить достаточно сдержанный характер. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0920. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0952. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0920 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.0952, где расположились средние скользящие, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0920. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0952, а это возможно лишь в случае очень ястребиного протокола со встречи Европейского центрального банка, что вряд ли, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций, и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что недавние данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522 до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849 до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3066 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя хватило для открытия длинных позиций, что вылилось в небольшой рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3066 повторилась, после чего пара отскочила на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании вчера вместе с выступлениями представителей Федеральной резервной системы США – вот вам и повод для очередного обновления недельного минимума. Но, справедливости ради, фунт оказался более устойчивым, чем другие рисковые активы, и никак не отреагировал на протокол сентябрьского заседания ФРС США. Сегодня, кроме отчета об условиях кредитования в Великобритании вновь ничего нет, так что надеется на поддержку со стороны крупных покупателей не приходится. Действовать на покупку на медвежьем рынке лучше всего как можно ниже, в районе поддержки 1.3057, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3094, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3131. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3057, что пока сейчас кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3016, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3094, где расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе с ложным пробоем на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3057. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3016, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3094 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию еще до выхода важных данных по инфляции в США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3131. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144 до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629 до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3057.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Доллар продолжает наверстывать упущенное.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение и к концу дня оказалась около уровня 1,0935. На текущий момент техническая картина выглядит так, как будто первый нисходящий импульс завершен. Все-таки доллар растет практически без откатов уже две недели подряд. Пора бы и скорректироваться. В среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать только роста американской валюты, так как считаем текущий курс пары абсолютно несправедливым. Евровалюта долгое время росла(2 года), потому что рынок полностью игнорировал все негативные факторы из Евросоюза и большую часть позитивных из США. Сейчас настает момент балансировки. Мы видим, что теперь уже доллар растет далеко практически без видимых причин. На этой неделе важных событий толком и не было. Вчерашний протокол заседания ФРС не дал никакой принципиально новой информации рынку. Он лишь подтвердил, что большинство членов ФРС поддержали снижение ставки на 0,5%, но не уверены, что такие темпы смягчения будут сохраняться на ближайших заседаниях. И это было единственное событие дня. Таким образом, ключевой момент остается прежним – ФРС будет продолжает смягчение монетарной политики, но рынок уже полностью или почти полностью отработал этот фактор. В течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена лишь к самому концу дня подошла к уровню 1,0935 и можно сказать развернулась около него. Таким образом, в данное время могут быть актуальными небольшие покупки со Stop Loss ниже уровня 1,0935. Однако следует помнить, что тренд поменялся с высокой долей вероятности на нисходящий. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 1 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,3 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Доллар быстро восстанавливается. Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Начнет ли Банк Англии наконец помогать доллару? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения. На 10 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1111) и Киджун-сен (1,0988). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг макроэкономических событий опять будет крайне мало. Но сегодня будет опубликован ключевой отчет недели – американская инфляция. Мы не ждем, что этот отчет(при любом значении) повлияет на настроение рынка, который уже, похоже, настроился на покупки доллара в среднесрочной перспективе. Но этот отчет может помочь с коррекцией, которая назревает в последние дни. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс