EUR/USD. Осторожно, коррекция!

Опубликованный сегодня отчёт по росту CPI в США оказался весьма противоречивым. С одной стороны, релиз отразил замедление общей инфляции. С другой стороны, все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, а базовая инфляция – ускорилась. Трейдеры eur/usd неоднозначно отреагировали на публикацию. «В моменте», то есть сразу после релиза, пара обновила двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0909. Но затем пара развернулась на 180 градусов и поднялась на несколько десятков пунктов. Участники рынка не могут определиться с вектором движения цены. Ситуация действительно носит неоднозначный характер: отчёт можно интерпретировать как в пользу американской валюты, так и против гринбека. И всё же, на мой взгляд, «выгодоприобретателем» сегодняшней публикации является доллар. Поэтому к текущему коррекционному росту eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в месячном выражении остался на уровне 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. На этой отметке показатель выходит третий месяц подряд. В годовом выражении индекс снизился до 2,4% – это наиболее слабый темп роста с февраля 2021 года. С другой стороны, индикатор вышел в зелёной зоне, так как большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 2,3%. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении вышел на отметке 0,3% (при прогнозе 0,2%). На этом уровне показатель выходит второй месяц подряд. А вот в годовом выражении стержневой CPI неожиданно ускорился до 3,3%. В июле и августе показатель выходил на отметке 3,2%. По прогнозам, в сентябре он также должен был выйти на этом уровне, но вместо этого поднялся до 3,3%. Структура отчёта говорит о том, что цены на энергоносители в сентябре снизились сразу на 6,8% в годовом исчислении (после снижения на 4,0% в предыдущем месяце). В частности, бензин подешевел на 15,3% (в августе – на 10,3%). Но при этом выросла стоимость природного газа – на 2% (в предыдущем месяце был зафиксирован спад на 0,1%). Подешевели в сентябре и автомобили. Новые машины – на 1,3% (в августе – на 1,2%), поддержанные авто – на 5,1% (-10,4%). А вот продукты питания в прошлом месяце подорожали – на 2,3% (как и в августе, когда был зафиксирован рост цен на 2,1%). Подрожали и транспортные услуги – сразу на 8,5% (предыдущее значение – 7,9%). Опубликованный сегодня инфляционный отчёт следует рассматривать через призму сентябрьских Нонфармов и обнародованного вчера протокола сентябрьского заседания ФРС. Напомню, отчёт по росту рынка труда США отразил не только снижение безработицы и рост числа занятых, но и ускорение проинфляционного индикатора. Темпы роста средней почасовой оплаты труда выросли сразу до 4,0% в годовом выражении, при прогнозе спада до 3,7%. Это наиболее сильный темп роста показателя с мая этого года. Более того, здесь уже можно говорить о тенденции: индикатор растёт второй месяц подряд – и весьма активно (для сравнения: в июле показатель был на отметке 3,6%). Также следует вспомнить базовый индекс PCE, который в августе ускорился до 2,7% г/г после двухмесячного «застоя» на отметке 2,6%. Это ещё один тревожный сигнал для ФРС. Реакция рынка После публикации сентябрьского отчёта по росту CPI «голубиные» ожидания рынка относительно действий ФРС ещё больше ослабли. До сегодняшней публикации трейдеры допускали 4-процентную вероятность того, что Федрезерв сохранит в ноябре статус-кво. На данный момент вероятность реализации такого сценария возросла до 13%. Соответственно, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов понизилась до 87% (ранее рынок был уверен в этом на 96%), согласно данным инструмента CME FedWatch. И здесь следует напомнить об основных тезисах протокола сентябрьского заседания ФРС, который был опубликован буквально вчера, 9 октября. Самый главный мессидж «минуток» заключается в том, что 50-пунктное снижение ставки поддерживали далеко не все члены Комитета. По итогам голосования «против» проголосовала лишь Мишель Боуман, однако при обсуждении этого вопроса не только она озвучивала сомнения в том, что монетарную политику следует смягчать такими агрессивными темпами. К сожалению, протокол не раскрывает более подробные детали (например, сколько именно членов ФРС готовы были поддержать 25-пунктное снижение ставки), но сама формулировка – «некоторые участники высказались за снижение ставки только на 25 базисных пунктов, а некоторые другие отметили, что могли бы поддержать и это решение» – говорит о том, что многие коллеги Боуман были на её стороне. То есть сомневались в целесообразности 50-пунктного снижения. Сентябрьское заседание ФРС состоялось ещё до публикации сентябрьских Нофармов, которые отразили усиление рынка труда США. И, разумеется, ещё до публикации сентябрьских данных по росту CPI, которые отразили ускорение базовой инфляции и более медленное замедление общей инфляции. Можно ли в таких условиях фундаментального характера играть против доллара? На мой взгляд – нет, так как американская инфляция демонстрирует «строптивость», а рынок труда США – «реабилитировался» после летнего провала. Выводы К текущему коррекционному росту eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Вероятно, сегодня трейдеры отреагировали не только на противоречивые цифры CPI, но и на другой опубликованный релиз – в сфере рынка труда. Еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице неожиданно подскочил до 258 тысяч (самое высокое значение показателя с конца июня 2023 года). Это действительно неприятный удар по гринбеку, но участники рынка достаточно быстро отыграют данный фундаментальный фактор, так как здесь важна прежде всего тенденция, а не одномоментный всплеск. То есть если на протяжении последующих нескольких недель показатель будет выходить на этом уровне (или рядом), то доллар, конечно, окажется под давлением. Но «разовый» рост Unemployment Claims ещё ни о чем не говорит. Таким образом, на мой взгляд, пятничный коррекционный рост eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций, с первой целью 1,0900 (линия Kijun-sen на W1). Основной целью южного движения по-прежнему выступает отметка 1,0850 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты продолжается! На прошлой неделе трейдеры были практически лишены выбора, так как все экономические данные из США (кроме буквально одного отчета) были позитивными. Ничего, кроме покупок доллара, рассматривать было нельзя. Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября. После этого я ожидал падения от «медвежьего» ордер-блока и после предварительного снятия «полки ликвидности» к структурному свингу 1,1002. В прошлую пятницу пара выполнила закрытие под ним. Таким образом, тренд изменился на «медвежий», а медведи берут курс на «бычий» имбаланс, который образовался еще 2 августа. В ходе падения котировок на прошлой неделе было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение возобновится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако эта волна продолжает формирование и такими темпами цена уже на этой неделе достигнет первой проблемной области. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0453. Еще один немаловажный факт – на недельном графике уже полтора года цена находится в рендже. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0453) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель. Информационный фон на этой неделе – это по факту один-единственный отчет по инфляции в США, который вышел несколько часов назад. Инфляция в Америке замедлилась слабее, чем ожидалось, что вызвало новые активные действия медведей, который являются «долларовыми быками». Кстати, на графике отмечен еще один ордер-блок, в котором цена находится прямо сейчас. Таким образом, я все же жду коррекции до тех пор, пока цена не закроется под этим ордер-блоком. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 11 октября календарь экономических событий содержит в себе еще две достаточно важные записи. Они, безусловно, не настолько важны, как инфляция, но реакция на них от трейдеров может быть тоже достаточно сильной. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорят как раз о падении пары. В данное время есть сигнал о возможном завершении первой «медвежьей» волны, так как цена наткнулась на «бычий» ордер-блок. Однако мало просто достичь ордер-блока, нужна еще реакция от него. Я думаю, что продажи лучше закрыть и рассматривать варианты покупок при сломе «медвежьей» структуры на M5-M15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: Упорная инфляция и тревожный звонок от занятости. Доллар готов к новому витку роста

По доллару сегодня была замечена нервозность, спровоцированная публикацией неоднозначных данных по инфляции и заявкам на пособие по безработице. Первоначальное снижение было быстро компенсировано, и на торгах в четверг доллар оставался стабильным в районе 102,8.Основное внимание участников рынка было приковано к показателям инфляции: годовой индекс потребительских цен (CPI) замедлился до 2,4%, что оказалось выше ожиданий в 2,3%. В то же время базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты, выросла до 3,3% против прогнозируемых значений.Стабильность базовой инфляции, а также рост месячных показателей говорят о сохранении инфляционного давления, что снижает вероятность агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы. Эти данные контрастируют с показателями рынка труда: число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно достигло 14-месячного максимума, составив 258 тыс., что указывает на признаки замедления в этой сфере.Реакция участников на новые водные пока неоднозначна. Текущие ожидания по ставкам показывают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре составляет около 86%. Протокол последнего заседания FOMC в сентябре укрепил мнение о том, что недавнее сокращение на 50 базисных пунктов не сигнализирует о более быстром цикле смягчения. Вместо этого ФРС сосредоточена на оценке устойчивости экономического роста и инфляции, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.Рынок уже закладывает снижение примерно на 40 базисных пунктов до конца года, что говорит о частичной коррекции ожиданий. Если экономическая активность останется на текущих уровнях, дополнительное снижение ставки может быть ограниченным. Это, в свою очередь, может привести к замедлению роста доллара и снижению его привлекательности в краткосрочной перспективе.Техническая картинаС технической точки зрения ближайшим ориентиром для роста остается психологический уровень 103,00, преодоление которого может открыть дорогу к дальнейшему укреплению. Следующее ключевое сопротивление находится на отметке 103,18, за которым следует зона повышенной волатильности, ограниченная уровнями скользящих средних: 100-дневная SMA на уровне 103,28 и 200-дневная SMA на уровне 103,77. Пробой этих значений усилит бычьи настроения, и индекс может достичь диапазона 103,99–104,00, который станет важным индикатором устойчивости текущего тренда.В случае разворота поддержка ожидается на уровне 55-дневной SMA, расположенной на отметке 101,94, что совпадает с психологической границей 102,00. Уровень 101,90 станет следующей линией обороны, способной ограничить медвежье давление и инициировать отскок. Если продавцы сумеют преодолеть эту поддержку, следующим уровнем станет зона 100,62, за которой находится годовой минимум на уровне 100,16.Евро под давлениемВ центре внимания также остается влияние предстоящих выборов в США. Политическая неопределенность традиционно поддерживает доллар, выступающий в качестве валюты-убежища, особенно на фоне глобальных рисков. Этот фактор снижает потенциал значительного укрепления основных конкурентов доллара, таких как фунт и евро, ограничивая их возможности для роста.Кроме того, пара EUR/USD продолжает испытывать давление на фоне расхождений в ожиданиях относительно монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Евро теряет позиции, поскольку ЕЦБ готовится к очередному снижению ставки, в то время как ФРС сигнализирует о более осторожном подходе к дальнейшим изменениям монетарной политики.Прогнозы указывают на высокую вероятность того, что ЕЦБ снизит ставку уже на следующей неделе, что подтверждают комментарии представителей регулятора. Такой шаг усиливает негативное давление на евро, особенно с учетом слабых данных по инфляции в еврозоне за сентябрь. Несмотря на предыдущие заявления о целесообразности постепенного снижения ставок, внезапное усиление дефляционных рисков заставило рынок пересмотреть ожидания и заложить более агрессивное смягчение.Технически пара EUR/USD находится под давлением вблизи 100-дневной скользящей средней в районе 1,0934, что является важным уровнем поддержки. Пробой этого уровня откроет путь к дальнейшему снижению, если ЕЦБ реализует ожидаемое снижение ставки на ближайшем заседании.Таким образом, перспективы для евро остаются негативными, пока расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС играет на стороне доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорят изменения в поведении держателей криптовалюты

В последние недели на рынке Bitcoin наблюдаются важные изменения, которые могут повлиять на будущую динамику криптовалюты. Аналитики CryptoQuant обращают внимание на изменение поведения как долгосрочных, так и краткосрочных держателей, что создает новые возможности и риски для инвесторов.Одновременно снижается интерес со стороны трейдеров из Южной Кореи, что усиливает неопределенность на рынке. Эти тенденции, вкупе с приближением к критически важным уровням на рынке, требуют более глубокого анализа для понимания дальнейших перспектив Bitcoin.Роль долгосрочных держателей: снижение уверенности?На рынке Bitcoin заметны значительные изменения в поведении долгосрочных держателей (LTH), которые ориентированы на стратегию «купи и держи». Эти инвесторы, предпочитающие удерживать активы в течение длительного времени, сейчас начинают фиксировать прибыль, что может указывать на снижение уверенности в дальнейшем росте криптовалюты. Реализованная капитализация этой группы упала с $19 млрд до -$5 млрд, что стало одним из сигналов возможной перемены настроений среди долгосрочных инвесторов.Активность краткосрочных трейдеров: ставка на рискКраткосрочные держатели (STH), напротив, демонстрируют рост активности на рынке. Их реализованная капитализация увеличилась с -$17 млрд до $11 млрд, что указывает на готовность трейдеров принимать на себя больший риск в надежде на рост цен. Это привело к увеличению волатильности на рынке и создает более неопределенную среду, в которой краткосрочные спекуляции могут оказать сильное влияние на цену Bitcoin.Снижение активности на южнокорейском рынке: Индекс премии BitcoinЕще один значимый сигнал приходит из Южной Кореи, где индекс премии Bitcoin (известный как «премия Кимчи») достиг отрицательных значений. Это означает, что Bitcoin торгуется на местных биржах дешевле, чем на международных платформах. В прошлом разница в ценах между южнокорейскими и мировыми биржами была весомым фактором, подстегивающим рост спроса и, как следствие, цен на криптовалюту.Сегодняшнее снижение интереса южнокорейских трейдеров к покупке Bitcoin сигнализирует о потерянной роли этого региона как драйвера роста на глобальном рынке. Слабый спрос в Южной Корее подчеркивает неопределенность, которая сохраняется на рынке в ожидании новых катализаторов.Чистая реализованная прибыль и убыток: где граница между ростом и падением?Пожалуй, ключевым показателем, на который стоит обратить внимание, является чистая реализованная прибыль и убыток Bitcoin (NRPL). Этот показатель отражает, получают ли участники рынка прибыль или фиксируют убытки. В настоящее время NRPL находится на отметке около $4 млрд, что является важным уровнем с точки зрения технического анализа.Исторически пересечение уровня в 4 миллиарда долларов нередко сопровождалось значительными изменениями на рынке, будь то резкие всплески или падения. Аналитики отмечают, что такие движения создают эффект «точки невозврата», за которой следуют усиление рыночной активности и увеличивающиеся объемы торгов. Подобные уровни могут стать отправной точкой для разворота тренда и нового этапа в ценовой динамике Bitcoin.Ставка на будущие колебания: риск и возможностиТем временем некоторые участники рынка, такие как менеджеры хедж-фондов, видят потенциал в использовании волатильности Bitcoin для получения прибыли. Один из них, Хью Хендри, планирует вложить более $60,000 в Bitcoin, делая ставку на снижение процентных ставок в следующем году. Его стратегия включает покупку Bitcoin с параллельной игрой на опционах, которые активируются при снижении ставки по федеральным фондам США ниже 2%.Эта инвестиционная тактика указывает на готовность части институциональных инвесторов использовать потенциальное изменение макроэкономической среды для извлечения прибыли из динамики Bitcoin. Но это подход с высокими рисками, особенно учитывая нынешнюю нестабильность в мировой экономике и неопределенность вокруг дальнейших действий регуляторов.Bitcoin в сравнении с Mag-7 и QQQ: баланс между технологией и криптовалютойРыночная капитализация Bitcoin — около $1 трлн — значительно уступает совокупной стоимости крупнейших технологических гигантов, известных как Mag-7 (включают компании, такие как Amazon, Apple, Microsoft и другие). По оценкам, капитализация Mag-7 составляет около $13 трлн, тогда как индекс QQQ достигает $42 трлн. Аналитики проводят параллели между этими двумя классами активов, подчеркивая, что Bitcoin может предложить альтернативу традиционным инвестициям, но его влияние на рынок и роль в портфелях инвесторов все еще ограничены.При этом ключевой фактор — это способность финансовых институтов использовать активы в качестве залога. Bitcoin, хоть и обладает высоким потенциалом роста, пока не воспринимается наравне с активами, которые могут быть использованы в качестве обеспечения по кредитам. Если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, это может поставить под угрозу не только капитализацию Bitcoin, но и общий доступ к ликвидности на рынках.Заключение С текущими изменениями в поведении инвесторов, снижением спроса в ключевых регионах и продолжающимися колебаниями макроэкономической среды, Bitcoin находится на грани новых возможных перемен. Текущая ситуация подчеркивает хрупкость криптовалютного рынка, но одновременно указывает на возможные точки роста и изменения настроений.Если долгосрочные держатели продолжат фиксировать прибыль, а краткосрочные трейдеры сохранят свою активность, рынок может оказаться в условиях повышенной волатильности с неясными перспективами. Однако, для тех, кто готов управлять рисками и искать возможности даже в нестабильной среде, Bitcoin остается активом с уникальным потенциалом, способным продолжать привлекать внимание на фоне макроэкономических изменений и технологических инноваций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 10 октября. Движемся вниз в медвежьем импульсе!

Большая вероятность, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре формируется коррекция [4]. Коррекция [4] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На текущем графике мы видим конечную часть волны связки (X), она имеет форму стандартного зигзага A-B-C.В настоящее время формируется заключительная действующая волна (Y). Она может принять форму стандартного зигзага A-B-C. Мы можем заметить первую импульсную волны A, затем была сформирована боковая коррекция B, она имеет форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].В настоящее время в стадии разработки может находиться медвежья импульсная волна C, ее возможная структура показана трендовыми линиями. Волна C размечена пятью подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены первые две небольшие подволны [1]-[2]. В ближайшее время ожидается снижение в подволне [3].Предполагается, что вся импульсная волна C может завершиться около уровня 50650.00. На указанном уровне величина волны C будет составлять 76.4% по расширению Фибоначчи от импульса A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 60903.53, takeprofit 50650.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD цепляется за соломинку

Каким бы ни был отчет о сентябрьской инфляции в США, реакция на него финансовых рынков обязана была оказаться смешанной. Если бы потребительские цены замедлились быстрее, чем ожидали эксперты Bloomberg, на рынке стали бы говорить об ускорении октябрьских CPI на фоне ралли нефти. По факту получилось меньше. EUR/USD изначально просела, но потом инвесторы вспомнили, что ФРС не принимает решения на основании одной точки данных. В результате основная валютная пара отскочила от минимальных отметок с начала августа. В сентябре потребительские цены выросли на 2,4% в годовом и 0,2% в месячном исчислении. Базовая инфляция – на 3,3% г/г и 0,3% м/м соответственно. Индикаторы превысили консенсус-оценки, что изначально было воcпринято как сигнал для продаж EUR/USD. Действительно, никого не удивило бы, если бы на фоне сильного рынка труда и потребительские цены стали бы разгоняться. Динамика инфляции в СШАОднако говорить о сломе нисходящего тренда по CPI на основании одной-единственной точки данных, конечно же, не стоит. Срочный рынок оставил 15%-ю вероятность сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5% в ноябре, что заставило «медведей» по EUR/USD отступить. Евро нащупал дно, однако, надолго ли?В любой паре всегда две валюты. И слабость экономики еврозоны вкупе с падением инфляции до 1,8% в сентябре убедила рынки в снижении ставки по депозитам в октябре. Деривативы оценивают масштабы монетарной экспансии ЕЦБ в 47 б.п. в 2024 по сравнению с 44 б.п. для ФРС. По мнению Deutsche Bank, если предполагаемый объем снижения европейской стоимости заимствований в цикле 2024-2025 вырастет с текущих 130 б.п. до 170 б.п., EUR/USD рухнет к 1,07. В сценарии глобальной торговой войны с участием Китая основная валютная пара скатывается к паритету. Неудивительно, что риски разворота по евро против доллара США стремительно падают, а трейдеры активно продают региональную валюту. Динамика EUR/USD и рисков разворота по евроСмогут ли «быки» по EUR/USD перейти в контратаку? Возможно. Но вряд ли она будет длительной и успешной. Когда на носу заседание ЕЦБ, где, вероятнее всего, ставка по депозитам упадет на 25 б.п., до 3,25%, евро сложно рассчитывать на успех. Вот произойдет это событие, можно будет воспользоваться принципом «покупай американский доллар на слухах, продавай на фактах. В любом случае отчет об инфляции в США за сентябрь посеял сомнения в рядах «голубей» ФРС. Вариант со снижением ставки на 50 б.п. в ноябре забыт и заброшен. Сможет ли она вообще упасть?Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован пин-бар. Прорыв его верхней границы на 1,0955 станет основанием для краткосрочных покупок с последующими продажами евро против американского доллара на отбое от сопротивлений на 1,1000 и 1,1025. Если «быкам» не удастся прорваться выше 1,0955, следует формировать или наращивать шорты по рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 10–11.10.2024

Итак, годовая потребительская инфляция в США замедлилась до +2,4% в сентябре с +2,5% в августе, но ускорилась в базовом значении – до +3,3% с +3,2% ранее. Доллар сильно качнуло сразу после этой публикации (в 12:30 GMT), причем в обе стороны. Судя по его динамике в этот момент, инвесторы, похоже, оказались в растерянности, не зная куда двигать доллар. Драгметаллы же после некоторого разнонаправленного колебания продолжили свой рост. В паре USD/CAD тоже наблюдался рост волатильности в период публикаций американских CPI. Впрочем, несмотря на некоторое снижение после публикации CPI, USD/CAD сохраняет позитивную динамику и перспективу роста. Пробой сегодняшнего максимума 1.3753 может стать первым сигналом для новых длинных позиций, после чего цене открывается новое пространство для роста. В случае реализации данного предположения и после пробоя отметки 1.3800 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000. Эта отметка и станет в данном случае целью в интервале 1–2 месяцев (или к концу года), если Банк Канады продолжит снижать свою процентную ставку, а ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в ожидании дальнейшего роста». В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD. Первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локальных уровней поддержки 1.3730, 1.3700. Цель снижения – нижняя граница восходящего канала на недельном графике, проходящая чуть выше важного уровня поддержки 1.3410 (ЕМА144 на недельном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.3325 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3730, 1.3700, 1.3615, 1.3605, 1.3595, 1.3575, 1.3510, 1.3440, 1.3410, 1.3325 Уровни сопротивления: 1.3753, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3760. Stop-Loss 1.3690. Цели 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3690. Stop-Loss 1.3740. Цели 1.3615, 1.3605, 1.3595, 1.3575, 1.3510, 1.3440, 1.3410, 1.3325 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после публикации новостей из США инструмент показал отличный бычий импульс, от которого возможно формирование новой бычьей тенденции с отката по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, указанной на скрине выше.Риски ограничить 1,09100. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09550. Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,12144И 1,12720: Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 октября

Евро, фунт и австралийский доллар отлично отработали на стратегии Mean Reversion, так как волатильность рынка продолжила оставаться на крайне низком уровне, не позволяя парам выбраться за пределы боковых каналов. Но все сегодня может изменить в момент. В утреннем прогнозе я касался данных по инфляции в США, которые и будут способы на изменения в расстановке сил. Но нужно понимать, что только сильное расхождение с прогнозами в ту или иную сторону приведет к направленным движениям в парах. Если данные совпадут с прогнозами, скорей всего рынок так и не привлечет особого интереса крупных игроков. Если инфляция в США снизится сильней ожиданий – это повод для ФРС дальше снижать активно ставки, что будет плохо для доллара. Если инфляция окажется выше прогнозов экономистов и вдруг вырастит вопреки всем ожиданиям – это хорошо для доллара и плохо для рисковых активов. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0952 могут привести к росту евро в район 1.0979 и 1.1011;Продажи на прорыв уровня 1.0920 могут привести к падению евро в район 1.0884 и 1.0855;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3094 могут привести к росту фунта в район 1.3131 и 1.3171;Продажи на прорыв уровня 1.3057 могут привести к падению фунта в район 1.3016 и 1.2974;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.97 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.66;Продажи на прорыв уровня 148.58 могут привести к распродажам доллара в район 148.20 и 147.84;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0950 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0926 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3089 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3060 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6739 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6706 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3758 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3710 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании дальнейшего роста

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции. Завтра же акцент внимания инвесторов сместится на публикацию (в 12:30 GMT) индексов цен американских производителей. Индекс PPI оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления и является одним из ведущих показателей инфляции в США. Поскольку растущие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, это, в конечном счете, повышает и потребительскую инфляцию. Рост же инфляции (в нормальных экономических условиях) обычно оказывает повышательное давление на котировки национальной валюты, поскольку подразумевает более жёсткую монетарную политику ЦБ. Предыдущие значения (+0,2% (+1,7% в годовом выражении) в августе, +0,1% (+2,2% в годовом выражении) в июле, +0,2% (+2,6% в годовом выражении) в июне) говорят о замедлении инфляции в производственной сфере американской экономики, оказывая понижательное давление на потребительские цены и общую инфляцию. Это также будет способствовать более «голубиному» подходу руководителей ФРС при формировании параметров монетарной политики. Данные ниже прогноза и предыдущих значений будут оказывать на ФРС давление при принятии ею очередного решения по монетарной политике в сторону ее смягчения, что окажет негативное влияние на доллар. Если же данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Хотя, сегодняшняя публикация индексов CPI будет иметь для доллара решающее значение в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Завтрашняя же публикация производственных PPI сможет лишь добавить дополнительные краски, но, вряд ли существенно повлияет на вектор движения доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: CPI зададут вектор движения». Завтра же в 12:30 (GMT) также будут опубликованы данные по рынку труда Канады за сентябрь. Поэтому завтра в период времени с 12:30 (GMT) будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В августе 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,6% против 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить свой рост, несмотря на уже существенное повышение (на 230 пунктов) с начала месяца, т.е. за 2 неполные недели. И наоборот, если данные окажутся лучше предыдущего значения, а американские PPI не оправдают ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 10 – 11.10.2024). Однако, ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. В начале сентября, когда ставка Банком Канады была в очередной раз снижена на 0,25%, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с июльским прогнозом банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительном же заявлении банка было сказано, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде будет ускоряться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3085 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал. Других тестов уровней так и не произошло. Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что вынудило трейдеров сконцентрироваться на американских данных. Во второй половине дня выходят довольно важные данные по индексу потребительских цен в США за сентябрь. Если показатель вырастит, скорей всего вырастит и американский доллар, провалив британский фунт еще ниже. Также следует послушать, что по поводу свежих инфляционных данных скажут члены FOMC Лиза Д. Кук, Томас Баркин и Джон Уильямс, интервью которых запланированы позже в этот же день. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно большое и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3091 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3128 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3128 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3064 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3091 и 1.3128.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3064 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3032, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае резкого инфляционного скачка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3091 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3064 и 1.3032.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. В ходе американской сессии придется разбираться с данными по индексу потребительских цен США за сентябрь, а также с базовыми ценами без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме этого, выступят и представители Федеральной резервной системы в лице Лизы Д. Кук и Джона Уильямса. Рост инфляции в США – повод дальше покупать доллара и продавать иену. Если инфляция вдруг снизится больше ожиданий экономистов, доллар может существенно ослабнуть. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно большое и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.04 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после роста инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.14 и 150.04.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.79 и 148.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0934 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0934 и пришелся он на момент возврата индикатора MACD с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 10 пунктов. До более крупного движения вверх дело не дошло, так как отсутствие статистики сказалось на внутридневной волатильности. Во второй половине дня кроме выступлений представителей ФРС, которых на этой неделе крайне много, также выходят довольно важные данные по индексу потребительских цен в США за сентябрь. Если показатель вырастит и окажется выше прогнозов, а ожидается замедление ценового давления, скорей всего вырастит и американский доллар, а евро продолжит падение. Только в обратном случае евро может немного восстановиться. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице вряд ли будет играть сегодня большую роль. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно большое и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0979. В точке 1.0979 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после данных по инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0927 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0946 и 1.0979.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0927 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0901, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жестких роста цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0946 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0927 и 1.0901.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Американская инфляция

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности рынка на фоне отсутствия статистики до теста 1.0920 мы так и не дотянули. А вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важных данных и отсутствие волатильности вполне объяснимы – особенно, когда все это происходит перед выходом довольно важного отчета, связанного с американской инфляцией. Индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь этого года – вот то, что может навредить доллару в конце недели. Новость о довольно существенном дефляционном процессе может заставить продавать доллар и покупать евро. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США не будут представлять большого интереса. Действовать планирую по аналогии с планом на первую половину дня. В случае снижения пары и медвежьей реакции на данные формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0920 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0952. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0920 во второй половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не ушли и сохраняют контроль над рынком. В случае очень мягких инфляционных показателей может произойти моментный рост евро, что вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0952, где расположились средние скользящие, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0920. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0952 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары к концу недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что свежие данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего, Центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522, до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849, до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3057 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.3057 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс потребительских цен и в особенности базовые цены – вот то, на что следует сегодня обратить внимание во второй половине дня. Новости о росте инфляции в США выше прогнозов спровоцируют новые покупки доллара и провалят GBP/USD за пределы недельного минимума. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступления представителей ФРС отойдут на второй план. В случае снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3057 позволит получить шанс на восстановление пары к сопротивлению 1.3094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3131. Самой дальней целью окажется область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3057 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3016. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не торопятся заявлять о себе, так как новости о более быстрых дефляционных процессах в США в сентябре этого года могут навредить дальнейшему медвежьему рынку. Поэтому медведям так важно в случае роста защитить сопротивление 1.3094. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытие коротких позиций с целью падения к поддержке 1.3057 – недельному и месячному минимуму. А вот прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3016. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3094 во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе рынок. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3131, претендующего стать верхней границей бокового канала. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144, до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629, до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3057.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: CPI зададут вектор движения

После достаточно активной азиатской торговой сессии в начале европейской активность трейдеров постепенно снижается. Участники рынка готовятся к встрече публикации сегодня (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. По прогнозу, ожидается дальнейшее ее замедление в сентябре: CPI – на уровне +0,1% (+2,3% в годовом выражении), базовый CPI – на уровне +0,2% (+3,2% в годовом выражении) после +0,2% (+2,5% в годовом выражении) и +0,3% (+3,2% в годовом выражении), соответственно, в августе. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что руководители ФРС не слишком торопятся снижать процентные ставки. Даже несмотря на почти единодушное решение их снизить на 50 б.п., протоколы несли ощущение, что страх руководителей ФРС перед инфляцией почти ушел, в то время как уровень безработицы растет, что заставляет переключать внимание на рынок труда, т.е., опять же, на создание более благоприятных условий для бизнеса. В протоколах не было никаких дополнительных сигналов о том, что руководители ФРС продолжат агрессивное снижение ставок, и темпы этого процесса будут зависеть от поступающих данных. Инвесторы же, учитывая недавнее ралли доллара, делают вывод, что он несколько перекуплен, это ралли подходит к концу и уже, возможно сейчас, требует коррекции. Поэтому если сегодняшние CPI подтвердятся или окажутся слабее прогнозных значений, то это станет хорошим поводом зафиксировать прибыль в многочисленных длинных позициях по доллару. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка И наоборот, индекс доллара DXY сможет, вероятно, сегодня пробить отметку 103.00 и двинуться в сторону 103.50, если индексы CPI сегодня удивят продавцов доллара в виде неожиданного роста показателей. Завтрашняя публикация производственных PPI сможет лишь добавить дополнительные краски, но, вряд ли существенно повлияет на вектор движения доллара, который будет задан сегодня в 12:30 (GMT). С технической же точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня сопротивления 103.09 (ЕМА144 на дневном графике) и ростом к уровням сопротивления 103.33 (ЕМА200 на дневном графике), 103.40 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой выведет индекс доллара (#USDX в термине МТ4) в зону среднесрочного бычьего рынка и усилит долгосрочную восходящую динамику в зоне выше ключевого уровня 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Сигналом же для альтернативного сценария на снижение может стать пробой отметки 102.45, соответствующей цене открытия вчерашнего торгового дня и уровню поддержки ЕМА144 на недельном графике.Пробой уровня поддержки 101.55 вернет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Уровни поддержки: 102.45, 102.26, 102.00, 101.70, 101.55, 101.00, 100.40, 100.20, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 103.00, 103.09, 103.33, 103.40, 104.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки не настроены решительно

Сегодня драгоценный металл привлекает некоторых покупателей, и на данный момент, похоже, прервал шестидневную полосу неудач. Однако росту не хватает уверенности. И рост, скорее всего, выдохнется на основе увеличивающихся ожиданий касаемо обычного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в ноябре. Это помогает доллару США сохранить недавний сильный рост до восьми недельного максимума и является встречным ветром для желтого металла.С технической точки зрения прорыв ниже области 2630 долларов США воспринят как триггер для медведей. Тем не менее осцилляторы на дневном графике хотя и теряют силу, держатся пока на положительной территории. Более того, цена умудрилась удержаться выше круглого уровня $2600. Следовательно, было бы благоразумным дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже этого уровня, прежде чем позиционировать себя для более глубоких потерь. Затем пара XAU/USD может продолжить снижение к следующей поддержке $2560 на пути к области $2532, прежде чем в конечном итоге спуститься к психологическому уровню $2500.С другой стороны, точка прорыва $2630 теперь является ближайшим препятствием для роста. Любое дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность продажи и оставаться ограниченным у горизонтального барьера $2656. Устойчивая сила за пределами него сможет поднять цену золота в зону предложения $2672, выше которой быки попытаются бросить вызов историческому максимуму, достигнутому в сентябре. За ним следует круглый уровень $2700, в случае его преодоления многомесячный восходящий тренд будет продлён.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 делает ставку на выборы

Фондовый рынок США бессмертен? Акции растут как на дрожжах, а S&P 500 установил уже 44 рекордный максимум. Несмотря эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, рост вероятности сохранения ставки по федеральным фондам в ноябре на отметке 5% и самую низкую долю корпоративных инсайдеров, скупающих бумаги собственных компаний за последнее 10-летие. Инвесторы уверены, что Израиль ограничится скромным возмездием Ирану, а сила американской экономики затмит весь существующий негатив.Если в начале года S&P 500 рос благодаря технологиям искусственного интеллекта, в середине – из-за ожиданий агрессивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС, то в конце - из-за силы экономики США и президентских выборов. История показывает, что после голосования акции чаще росли, чем падали. При этом масштабы фискальных стимулов зависят не только от главы государства, но и от того, кто контролирует Конгресс. Реакция рынка долга на выборы в СШАТак, в 2020 победа Джо Байдена вызвала приглушенную реакцию рынка казначейских облигаций. Доходность стала расти после того, как демократы захватили Конгресс. Это дало возможность 46-му президенту воплотить в жизнь предвыборные обещания и разогнало экономику США.За менее чем месяц до голосования 5 ноября рынки отдают предпочтение Камале Харрис, однако считают, что Сенат и Палату представителей будут контролировать республиканцы. Инициативы вице-президента могут оказаться зарубленными на корню, что создаст предпосылки для коррекции S&P 500.Рейтинги демократов и республиканцевВпрочем, рынки живут не только президентской гонкой в США. После сильного отчета об американской занятости за сентябрь шансы на сохранение ставки по федеральным фондам на отметке 5% в ноябре выросли с нуля до 15%. Формально это должно было негативно отразиться на динамике фондовых индексов. Однако они взяли на вооружение силу экономики. Она достаточно теплая, чтобы позволить S&P 500 штамповать новые рекордные максимумы, но недостаточно горяча, чтобы Федрезерв возвращался к монетарной рестрикции. Иначе говоря, рынок верит в режим Златовласки и использует популярную стратегию FOMO – покупай, а то проиграешь. Goldman Sash повышает прогноз по S&P 500 с 6000 до 6300 на следующие 12 месяцев. Это означает, что банк ожидает 10%-го ралли широкого фондового индекса от текущих уровней. Однако как бы релиз данных по инфляции не сыграл злую шутку с S&P 500. Златовласка хозяйничала в доме, пока не пришли «медведи». И они могут заглянуть на рынок, если потребительские цены неожиданно ускорятся. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место реализация первого из двух ранее обозначенных таргетов на 5800 и 6000. Это усиливает риски отката и активации паттерна Обман-выброс в случае падения котировок ниже 5740. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше данного уровня, имеет смысл придерживаться стратегии покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Пара USD/JPY готова вернуть себе психологический уровень 150,00

Пара USD/JPY откатывается после того, как в начале четверга достигла самого высокого уровня с августа, торгуясь с умеренно негативным уклоном. Внутридневной откат не имеет явного фундаментального катализатора, а на фоне неопределенности относительно планов повышения ставки Банка Японии, скорее всего, останется ограниченным.Согласно опубликованным данным во вторник, реальная августовская зарплата в Японии снизилась после двух месяцев роста, и расходы домохозяйств также снизились, это и вызывает сомнения относительно силы частного потребления и устойчивого восстановления экономики. Более того, согласно сегодняшнему квартальному опросу Банка Японии, доля японских домохозяйств, ожидающих роста цен через год, в сентябре составила 85,6%, а это ниже данных предыдущего месяца 87,5%.Плюс к этому сегодняшний другой отчет Банка Японии показал, что CGPI - индекс цен на корпоративные товары, измеряющий цену, которую компании взимают друг с друга за свои товары и услуги, в сентябре неожиданно увеличился до 2,8% по сравнению с прошлым годом. При этом снижение расходов на импорт предполагает, что ценовое давление со стороны затрат на сырье уменьшается. Все эти новости, накладываясь на резкие комментарии премьер-министра Японии Сигэру Исибы о денежно-кредитной политике, снижают ожидания дальнейшего повышения ставок. Следовательно, всё это в целом должно ограничить рост японской иены.Со стороны доллара США: американская валюта продвигается к новому восьминедельному максимуму, так как трейдеры полностью оценили ноябрьское снижение процентной ставки ФРС. Эти ожидания были подтверждены сентябрьским заседанием FOMC, опубликованным в среду, согласно которому на фоне высокой инфляции, устойчивого экономического роста и низкой безработицы некоторые участники предпочли бы снижение ставки всего на 25 базисных пунктов. Это, в свою очередь, продолжает быть попутным ветром для доллара США, оказывая поддержку паре USD/JPY.Сегодня трейдерам, прежде чем открывать новые направленные позиции, можно дождаться публикации последних данных об инфляции в США. Основной ИПЦ - индекс потребительских цен США - опубликуют сегодня позднее в период североамериканской сессии. А за ним в пятницу последует ИПЦ - индекс цен производителей США. Эти данные могут сыграть основную роль в формировании рыночных ожиданий относительно размера следующего снижения ставки ФРС. Что, в свою очередь, простимулирует спрос на доллар США, помогая определить краткосрочную траекторию для пары USD/JPY. А для подтверждения того, что многонедельный восходящий тренд исчерпал себя, необходимы сильные последующие продажи.С технической точки зрения выход на прошлой неделе за пределы 50-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и ещё далеки от зоны перекупленности, это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит на север.Следовательно, любое значимое снижение может рассматриваться как возможность купить вблизи области 148,70–148,65. Эта область поможет ограничить падение пары USD/JPY до круглого уровня 148,00. Этот уровень является ключевой опорной точкой, которая в случае прорыва спровоцирует технические продажи, перетащив спотовые цены к промежуточной поддержке 147,35 на пути к следующему круглому уровню 147,00 и области 146,50.С другой стороны, импульс за пределами максимума азиатской сессии, в области 149,54, позволит паре USD/JPY вернуть психологический уровень 150,00 и подняться выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс