GBP/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3057 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.3057 дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3057 стали поводом для дальнейшего наращивания коротких позиций, что вылилось в падение фута более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост инфляционного давления в США привел к росту доллара и падению британского фунта, которое имеет все шансы продолжиться и сегодня после публикации слабой статистики по Великобритании. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Слабые отчеты приведут к возврату GBP/USD в район месячного минимума 1.3024, где и собираюсь действовать в расчете хоть на какую-то коррекцию в конце недели. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3094 и 1.3131. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3024, что пока сейчас кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2984, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3063, куда может состояться рост после выхода сильных данных по британской экономике. Там также расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе с ложным пробоем на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3024. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2984, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3063 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3094. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144 до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629 до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост цен в США

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности рынка на фоне отсутствия статистики до теста 1.0920 мы так и не дотянули. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0920 позволил войти в длинные позиции, но после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост цен в США является плохим знаком для ФРС и явно отодвинет ее планы по более агрессивному снижению ставок на конец года. Именно это вчера помогло доллару вырасти и пока сложно предположить, что может навредить планам медведей по обновлению недельных минимумов. В первой половине дня выходит отчет по индексу потребительских цен Германии, где не прогнозируется никакой динамики, так что вряд ли этот показатель будет способен помочь евро с ростом. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0918. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0952, ниже которого проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по росту инфляции в Германии станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0918 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.0952, где расположились средние скользящие, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0918. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0952 в конце недели, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций, и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что недавние данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522 до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849 до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0918.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчетный сезон не за горами: что покажут банки на фоне роста безработицы и нестабильного рынка?

Волатильные настроения Уолл-стрит: индексы под давлением экономических прогнозов Ключевые индексы Уолл-стрит завершили четверг в красной зоне на фоне растущей обеспокоенности инвесторов относительно будущего инфляции и роста безработицы. Ожидания по экономическим показателям оказались выше прогнозов, что добавило неопределенности на рынке и усилило дискуссии о дальнейшем направлении процентных ставок. Инфляция: ожидания превзойдены Согласно последним данным, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% в годовом выражении. Оба показателя слегка опередили прогнозы аналитиков, что свидетельствует о сохранении инфляционного давления. Наибольшее внимание привлек основной индекс, который исключает колебания цен на продукты питания и энергоносители: в годовом исчислении его рост составил 3,3%, что также превысило ожидаемые 3,2%. Заявки на пособие по безработице: тревожный сигнал Еще одним важным фактором, определившим настроения на рынке, стал отчет по заявкам на пособие по безработице. За неделю, завершившуюся 5 октября, количество новых заявок выросло до 258 тысяч, значительно превысив прогноз в 230 тысяч. Это стало звоночком для тех, кто внимательно отслеживает состояние рынка труда и его влияние на экономику США. «Инвесторы оказались в сложной ситуации: с одной стороны, отчет по инфляции указывает на ее более высокие темпы, чем ожидалось, с другой — данные по безработице свидетельствуют о замедлении экономики», — прокомментировал ситуацию Джек Аблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital. «Сочетание этих факторов создает неблагоприятную картину — это худшее из возможных сценариев». Ставки ФРС: куда качнутся весы? Публикация новых экономических данных мгновенно отразилась на ожиданиях трейдеров по поводу действий Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно последним данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре выросла до 80%. В то же время шанс, что регулятор оставит ставки без изменений, составляет около 20%. Такая неопределенность усиливает давление на рынок и вызывает колебания среди участников. Итогом торгового дня стало снижение основных индексов, что отражает общий настрой инвесторов, оказавшихся между противоречивыми экономическими сигналами. Заявления представителей ФРС: ставки под пристальным вниманием На фоне волатильных экономических данных и разногласий среди руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), вопросы о будущем процентных ставок продолжают оставаться в центре внимания. В четверг президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что сохраняет уверенность в том, что снижение ставок на следующем заседании маловероятно. По его мнению, текущая нестабильность данных по инфляции и рынку труда обуславливает целесообразность удержания ставок на прежнем уровне. Взгляд из разных углов Не все руководители ФРС разделяют такую позицию. Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго, прогнозирует «плавное» снижение ставок в течение следующих 18 месяцев. В то же время Джон Уильямс, руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка, также выразил уверенность, что снижение ставок — это всего лишь вопрос времени, но в более отдаленной перспективе.Такие расхождения в оценках создают напряжение среди участников рынка, которые пытаются понять, каким образом регулятор будет реагировать на динамично меняющиеся макроэкономические условия. Индексы закрылись в минусе: рекорды позади? На фоне неопределенности, индексы основных фондовых рынков завершили день в отрицательной зоне. Dow Jones потерял 57,88 пунктов, что эквивалентно 0,14%, остановившись на отметке 42 454,12. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 11,99 пунктов (0,21%), закрывшись на уровне 5 780,05, а высокотехнологичный Nasdaq откатился на 9,57 пунктов, или 0,05%, до 18 282,05. Примечательно, что как S&P 500, так и Dow всего днем ранее достигли своих исторических максимумов, но слабые экономические данные и разногласия среди руководства ФРС охладили этот оптимизм. Сектор энергетики идет вразрез с трендом На фоне общего снижения лишь три из одиннадцати основных отраслевых индексов S&P 500 завершили день с положительным результатом. Лидером стал энергетический сектор, который прибавил 0,8%, чему способствовал рост цен на нефть. Такая динамика связана с повышением потребления топлива в США перед приближением урагана Милтон, который обрушился на западное побережье Флориды в ночь со среды на четверг. Нефть: ураганы и геополитика поддерживают рост Цены на нефть продолжают уверенно расти, чему способствуют два основных фактора. Во-первых, спрос на топливо резко увеличился на фоне подготовки к последствиям урагана Милтон, что подтолкнуло котировки вверх. Во-вторых, сохраняются опасения по поводу стабильности поставок на фоне продолжающихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке. Эти факторы оказали сильную поддержку энергетическому сектору, который стал единственным ярким пятном на общем фоне снижения фондовых рынков. Такое поведение рынков иллюстрирует текущие противоречивые настроения — инвесторы вынуждены лавировать между позитивными и негативными сигналами, что подогревает нестабильность и усиливает волатильность на Уолл-стрит.Ожидания на старте сезона отчетности: внимание на банковский сектор Инвесторы готовятся к началу сезона корпоративных отчетов за третий квартал, который обещает пролить свет на финансовое состояние крупнейших компаний США. Особое внимание будет приковано к результатам крупнейших банков, которые опубликуют свои квартальные отчеты уже в эту пятницу. Отчеты финансовых гигантов традиционно задают тон всему сезону отчетности и служат индикатором того, в каком состоянии находится экономика в условиях переменчивых макроэкономических условий. Сколько заработали? Прогнозы по S&P 500 Согласно прогнозам аналитиков LSEG, ожидается, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, вырастет на 5% в годовом исчислении по итогам третьего квартала. Эти данные будут важны для определения общей динамики рынка, так как рост корпоративных доходов является ключевым фактором для поддержания текущих оценок акций. Турбулентность в авиационном секторе Одним из заметных аутсайдеров четверга стала компания Delta Air Lines, чьи акции упали на 1% после публикации прогноза по выручке, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Руководство авиаперевозчика ссылается на снижение деловой активности и расходов на поездки, что может повлиять на доходы в ближайшие кварталы. Пессимистичные прогнозы Delta потянули вниз и другие авиакомпании: акции American Airlines снизились на 1,4%, отражая общее напряжение в отрасли. Pfizer: давние проблемы и новые вызовы Не обошли стороной и фармацевтический сектор. Котировки Pfizer упали на 2,8% на фоне новостей о том, что бывшие топ-менеджеры компании дистанцировались от инициативы инвестора-активиста Starboard Value. Данный фонд активно выступает за пересмотр стратегии производителя, включая возможную реструктуризацию бизнеса. Это усилило давление на акции Pfizer, которые и без того испытывали трудности на фоне слабых результатов за прошлые периоды. Волатильность торгов: медвежий настрой на Уолл-стрит В четверг на фондовых площадках США объем торгов оказался ниже среднего показателя за последние 20 сессий — владельцев сменили 11,02 миллиарда акций против среднего значения в 12,06 миллиарда. Это может указывать на нарастающую осторожность инвесторов перед началом сезона отчетности и высокой неопределенностью по поводу дальнейших действий ФРС. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, снизившихся в цене, превысило число выросших в соотношении 1,39 к 1. Несмотря на общий спад, рынок зафиксировал 185 новых максимумов против 55 новых минимумов, что свидетельствует о сохранении спроса на отдельные сегменты акций. Nasdaq: падение преобладает На технологически ориентированной бирже Nasdaq ситуация оказалась еще более напряженной: 2576 акций потеряли в цене, тогда как только 1616 показали рост. В итоге соотношение «падающих» к «растущим» составило 1,59 к 1, что говорит о доминировании медвежьих настроений среди трейдеров. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 60 новых годовых максимумов и 163 новых минимума — такой дисбаланс иллюстрирует высокую волатильность и нерешительность участников рынка. Максимумы и минимумы: что показал S&P 500? Индекс S&P 500, отражающий состояние широкого спектра компаний, также зафиксировал значительное количество новых максимумов (22) на фоне лишь 2 новых минимумов. Это свидетельствует о неоднородности настроений на рынке: пока одни компании демонстрируют уверенный рост, другие продолжают испытывать давление макроэкономических факторов и внутренних проблем. Итогом стало общее снижение индексов, что подчеркивает, насколько сложно сегодня инвесторам ориентироваться в условиях противоречивых экономических сигналов. Все внимание сосредоточено на предстоящих квартальных отчетах и комментариях топ-менеджеров, которые могут либо вернуть уверенность, либо усугубить сомнения по поводу стабильности текущих уровней рынка.Уолл-стрит завершает день в минусе: лидирует сектор недвижимости Американские фондовые рынки закрыли четверг в отрицательной зоне, хотя итоговые потери оказались меньше, чем ожидалось на фоне дневных колебаний. Наиболее уязвимым оказался сектор недвижимости, который чувствительно реагирует на изменения процентных ставок. Индекс недвижимости S&P 500 показал худшую динамику среди 11 основных секторов, что отражает тревоги инвесторов относительно возможного ужесточения кредитных условий. Глобальные настроения: разнонаправленная динамика Индекс акций MSCI, отслеживающий активы по всему миру, потерял 0,18 пункта, или 0,02%, закрывшись на уровне 848,46. Хотя в течение сессии наблюдалось более значительное падение, инвесторам удалось компенсировать часть потерь. На европейских рынках, тем временем, индекс STOXX 600 снизился на 0,18%, находясь под давлением перед публикацией бюджета Франции на 2025 год. Нерешительность инвесторов объясняется опасениями по поводу дальнейшей фискальной политики в условиях макроэкономической нестабильности. ФРС переключает внимание: инфляция уступает место рынку труда Пятничный отчет по занятости в США стал для рынков сюрпризом, так как он продемонстрировал более устойчивую ситуацию на рынке труда, чем прогнозировалось. Это повлияло на ожидания по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы. Теперь участники рынка все меньше верят в агрессивное снижение ставок и рассматривают более мягкий сценарий. Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что приоритетом теперь становится поддержание стабильности на рынке труда, что свидетельствует о смене фокуса регулятора с борьбы с инфляцией. Прогнозы ФРС: осторожное смягчение политики Некоторые представители ФРС подтвердили, что, несмотря на замедление инфляции, ситуация на рынке труда остается сильной, но при этом уязвимой к ухудшению. Это дает центральному банку пространство для более постепенного снижения ставок в ближайшие месяцы, что, вероятно, будет происходить медленными шагами. Такой подход снижает риски чрезмерного воздействия на экономику и позволяет оценить реакцию рынков на изменения. Облигации: смешанная реакция на фоне переменчивых ожиданий Доходность государственных облигаций США в четверг продемонстрировала разнонаправленные движения. Эталонные 10-летние казначейские бумаги прибавили 0,4 базисных пункта, достигнув уровня 4,071%. Ранее в течение сессии доходность поднималась до 4,12%, что свидетельствует о колебаниях ожиданий инвесторов относительно дальнейшей политики ФРС. В то же время 2-летние казначейские облигации, которые чаще всего реагируют на изменения процентных ставок, упали на 5,6 базисных пункта до 3,962%. Такое снижение отражает осторожные прогнозы по темпам будущего смягчения монетарной политики. Доллар и евро: валютный рынок демонстрирует смешанные сигналы Индекс доллара, измеряющий его стоимость относительно шести основных валют, упал на 0,03% до 102,85 после предыдущего роста на 0,27%. Это показывает, что несмотря на недавнее укрепление, доллар пока не нашел четкого направления. Евро также продемонстрировал слабость, потеряв 0,03% и опустившись до отметки $1,0936. Дальнейшие изменения в паре EUR/USD будут зависеть от экономических данных и сигналов центральных банков, что усиливает волатильность на валютном рынке. Итог: неопределенность правит балом На фоне разнонаправленных сигналов со стороны экономических данных и заявлений представителей ФРС инвесторы вынуждены пересматривать свои стратегии, что приводит к нестабильным движениям на всех сегментах рынка. В центре внимания остаются потенциальные шаги регулятора и реакция на глобальные макроэкономические события, что усиливает неопределенность и заставляет участников рынка проявлять осторожность.Доллар теряет позиции против иены: комментарии Банка Японии вызывают колебания Американский доллар ослаб по отношению к японской иене на 0,51%, опустившись до отметки 148,53. На курс повлияли заявления заместителя управляющего Банка Японии Резо Химино, который в четверг дал понять, что японский регулятор может пересмотреть политику нулевых процентных ставок. По его словам, Банк Японии готов обсуждать возможность повышения ставок, если уверенность в реализации текущих прогнозов по экономике и инфляции будет достаточно высокой. Такие заявления усилили спекуляции на рынке о возможных изменениях в монетарной политике Японии. Фунт стерлингов под давлением: на что смотрят трейдеры? Британский фунт также продемонстрировал небольшое снижение, потеряв 0,07% и достигнув уровня $1,3061. Несмотря на минимальные колебания, инвесторы продолжают следить за экономическими данными Великобритании и заявлениями Банка Англии, пытаясь понять, сохранит ли регулятор текущие ставки или предпримет более агрессивные шаги для борьбы с инфляцией. Нефть на подъеме: ураганы и геополитика подогревают цены Цены на нефть вернулись к росту после двух дней снижения, чему способствовало несколько факторов. Во-первых, потребление топлива резко возросло на фоне урагана Милтон, который ударил по Флориде и спровоцировал массовые закупки горючего. Дополнительную поддержку котировкам оказали опасения по поводу поставок с Ближнего Востока, где сохраняется напряженная геополитическая ситуация.Кроме того, появились признаки того, что спрос на нефть со стороны крупнейших мировых экономик — США и Китая — может увеличиться. Это дало импульс рынку, вернув оптимизм инвесторов и подтолкнув цены вверх. Американская и европейская нефть: стремительный рост На фоне этих новостей цены на американскую сырую нефть (WTI) подскочили на 3,56%, достигнув отметки 75,85 долларов за баррель. Параллельно нефть марки Brent, эталон для европейских рынков, подорожала на 3,68% и закрепилась на уровне 79,40 долларов за баррель. Это укрепление отражает повышенные ожидания участников рынка относительно дальнейшего роста потребления и ограниченности предложения на фоне сохраняющихся рисков перебоев. Рынок нефти: баланс между спросом и предложением Нынешняя волатильность на рынке нефти показывает, насколько сильно глобальные факторы могут влиять на котировки энергоресурсов. Всплеск спроса, вызванный стихийными бедствиями, и сохраняющаяся нестабильность поставок из-за геополитической обстановки создают двойное давление на цены. Эти обстоятельства заставляют трейдеров действовать быстро, учитывая, что даже малейшие изменения в спросе или предложении могут существенно сдвинуть рынок в одну из сторон.На этом фоне участники продолжают внимательно следить за динамикой потребления в США и Китае — двух крупнейших экономик мира. Любые признаки роста спроса со стороны этих стран могут стать триггером для нового витка повышения цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немало, но важных среди них практически нет. Календарь макроэкономических событий Евросоюза пуст, в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, а в США – индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. На первый взгляд может показаться, что все отчеты важные, но в реальности это не совсем так. Отчет по ВВП в Великобритании – месячный, а не квартальный, который ценится гораздо сильнее. Промышленное производство – важный отчет, но в последние несколько лет не показывает позитивной динамики. Индекс цен производителей влияет на общую инфляцию, но только вчера собственно и был опубликован отчет по инфляции, который дал полную картину. Индекс настроения потребителей может спровоцировать реакцию только в случае сильного отклонения от прогнозов. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступления представителей ФРС Остана Гулсби и Мишель Боуман. Эти чиновники как раз могут прокомментировать отчет по инфляции вышедший вчера, что очень интересно для рынка. В данное время доллар растет без остановок, а любой фактор, указывающий на более «ястребиное» настроение ФРС, чем уже заложено в курс доллара – это новый повод показать рост американской валюте. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели евро и фунт могут начать корректироваться, однако в первые четыре дня недели они также могли это сделать, но не сделали. Волатильность на рынке низкая, а угроза снижения ставки ФРС в ноябре на 0,5% нивелирована, что может спровоцировать новое укрепление доллара даже без коррекции. В данное время технических сигналов к коррекции нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.10.2024

Кажется доллар исчерпал весь свой потенциал роста. По крайней мере на данный момент. Ведь даже данные по инфляции в Соединенных Штатах не привели к его дальнейшему укреплению. Хотя темпы роста потребительских цен замедлились с 2,5% до 2,4%. А дело в том, что рынок ждал замедления до 2,3%, и на основе чего в последние дни активно обсуждалась возможность еще одного снижения процентных ставок на пятьдесят базисных пунктов. Теперь же совершенно очевидно, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. И по идее, доллар мог бы еще несколько укрепиться, но по сути дела, он топтался на месте.В свете же вчерашних данных особое значение приобретают публикуемые сегодня данные по ценам производителей. Если темпы их роста замедлятся с 1,7% до 1,5%, то инфляция продолжит уверенно снижаться, и Федеральная Резервная Система будет активно смягчать параметры своей монетарной политики. Что конечно же может способствовать давно назревшей коррекции. Однако, если замедление темпов роста потребительских цен окажется немного более скромным, или вообще они останутся неизменными, то вероятно дальнейшее укрепление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала вялое нисходящее движение. Отчет по американской инфляции показал, что цены замедляются слабее, чем прогнозировалось, а базовые цены и вовсе начали расти сильнее. Таким образом, от «голубиного» решения ФРС в ноябре рынок очень быстро отказался, что оказало поддержку доллару. Американская валюта выросла достаточно слабо вчера, но общая картина для нее не меняется. Она все также должна продолжать рост вне зависимости от поступающих данных. Это означает, что пара EUR/USD должна падать. В данное время напрашивается коррекция, и она может начаться резко и неожиданно для многих. Однако пока что признаков ее начала нет никаких. Сегодня американская валюта может спокойно продолжать рост, так как ничто не мешает ей это делать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,3043. Проблема была не в самом уровне, а в том, что в начале американской сессии вышел важный отчет, который спровоцировал повышенную волатильность и сильные движения на рынке. Цена прыгала в разные стороны, что абсолютно во время публикации важной статистики. Поэтому сигналы около уровня 1,3043, который находился примерно в середине торгового диапазона, лучше было не отрабатывать. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD преломила восходящий тренд. Американская валюта начала долгожданный рост, но с продажами следует быть аккуратными, так как пара даже не попыталась скорректироваться за последние две недели. Впрочем, в данное время нет даже минимальных оснований ожидать, что цена уйдет на коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение пары, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В четверг фунт стерлингов может продолжить вялое падение, так как выше области 1,3102-1,3107 он не сумел закрепиться. Однако сегодня возможно резкое падение пары на американской сессии с последующим еще более сильным ростом, который и станет началом коррекции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488, 1,3537. В пятницу в Великобритании будут опубликованы не самые важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Локальная реакция на несколько десятков пунктов возможна, но не более. В Штатах – индекс цен производителей и индекс настроения потребителей, которые могут спровоцировать чуть более сильную реакцию. В целом доллар может продолжать рост сегодня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться с понижением. В течение всей текущей недели волатильность оставляет желать лучшего, но вчера она хотя бы немного увеличилась. Правда, это никак не повлияло на характер движения. Евровалюта все также тяготела к падению, но сильного и четкого падения мы не увидели. Единственным драйвером цены вчера выступал отчет по инфляции в США. Мы предупреждали, что каким бы ни было его значение, движения могут быть сумбурные и волатильные. В итоге после выхода «ястребиного» отчета по инфляции пара сходила и вверх, и вниз. На часовом графике у нас сформирована нисходящая линия тренда, однако она носит больше формальный характер, просто показывая общее направление движения. Хотя ее преодоление может положить начало восходящей коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован сигнал в области 1,0940-1,0952, однако были большие сомнения в том, стоит ли его отрабатывать. Он сформировался после публикации отчета по инфляции в США, когда ожидать можно было абсолютно любого движения в любом направлении. Поэтому, если кто-то отработал этот сигнал – хорошо, если нет – ничего страшного, его можно было и пропустить. На европейской же сессии, пара также отскакивала от указанной области, но эту сделку следовало закрывать перед публикацией американского отчета в любом случае. Или же выставлять по ней Stop Loss. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD на прошлой неделе сделала большой шаг в направлении нового нисходящего тренда. К сожалению, алогичные продажи доллара еще могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. После коррекции вверх(или даже без нее) можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты, так как она остается чрезвычайно перекупленной. В пятницу можно продолжать вести торговлю от области 1,0940-1,0951, так как цена снова вернулась к ней. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В пятницу в Евросоюзе важных событий и публикаций не запланировано, но в Штатах выйдет еще два отчета, которые могут спровоцировать реакцию – индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 октября 2024 года

Фунт стерлингов вчера закрепился под уровнем поддержки 1.3080. Цена никак не может найти подходящую площадку для разворота, а также не может дождаться значимого события для такого разворота. Но события могут удивлять. Даже вчера численность получающих пособия по безработице в США, увеличилась за неделю на 42 тыс, что поставило под сомнения блестящие данные по занятости в прошлую пятницу. Но рынок, похоже, ждёт более сильную встряску.Сегодня по Великобритании выходят важные данные с оптимистичными прогнозами. Если они оправдаются, как, например, рост ВВП за август на 0,2%, у фунта появится возможность заметно подправить позиции в ожидании более важной «встряски». На четырёхчасовом графике цена пока сильно придавлена под уровнем 1.3080, находясь при этом под обеими индикаторными линиями.Но осциллятор Марлин не обеспокоен этими факторами, он готовится выйти из собственного диапазона вверх, чтобы помогать цене выйти из такого неприятного положения. Закрепление цены над ближайшим сопротивлением будет также означать и выход над линию баланса. А это уже станет серьёзным признаком завершения всей нисходящей коррекции последних двух недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 октября 2024 года

Вчерашние, в целом умеренно-пессимистичные новости из США, вывели евро из равновесия и он совершил дневной колебательный диапазон в 55 пунктов, закрыв день лишь с потерей 4-х пунктов. Численность безработных, а точнее, получающих пособия по безработице, увеличилась за неделю на 42 тыс, что уже ставит под сомнения блестящие данные по занятости в прошлую пятницу, базовый ИПЦ увеличился в сентябре с 3,2% г/г до 3,3% г/г, общий ИПЦ снизился с 2,5% г/г до 2,4% г/г против ожидания 2,3% г/г. Конечно, давление оказывает и вероятное понижение ставки ЕЦБ на следующей неделе, но баланс доллара по причине напряжённости на Ближнем Востоке, смягчения ДКП ЕЦБ и ФРС одновременно, сильно запутан. А с учётом продолжающегося мощного роста на фондовом и сырьевом рынках евро вполне может начать усиленный рост по заседанию ЕЦБ в целях поиска этого самого баланса. С открытия недели евро снизился лишь на 38 пунктов, это однозначный показатель его нежелания падать.На дневном графике произошло закрепление цены под уровнем 1.0950. Нижняя длинная тень является признаком того, что повторной атаки на 1.0882 может уже не быть. Даже если евро и снижается от уровня 1.1185, всё это движение выглядит как свободное блуждание на геополитических факторах. Оно завершится с выходом цены над уровень 1.1010. Преодоление 1.1076 и вместе с ним линии Крузенштерна, станет сигналом возврата евро к среднесрочному росту.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором видоизменилась. Марлин в положительной области, но ещё не покинул диапазон консолидации. Разворот цены продолжает зреть. Здесь цене нужно выйти над уровень 1.1010, чтобы также преодолеть и сопротивление линии Крузенштерна. Ждём.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 октября 2024 года

Австралийский доллар устал ждать разворота от евро и фунта и сам проявил инициативу. Тем более что сырьевые рынки восстановили восходящую тенденцию. На текущий момент цена борется с сопротивлением индикаторной линии баланса дневного масштаба. Линия Крузенштерна немногим выше (0.6775), её преодоление откроет цель 0.6827.Инвесторы ожидают принятие Китаем новых стимулирующих мер в эти выходные. Австралийский доллар на них может отреагировать ростом. Сила роста будет зависеть от принятых мер.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Цена формирует консолидационную структуру перед вероятной атакой на 0.6775. Тут же, рядом, находится и индикаторная линия баланса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 октября. Фунт сползает вниз, но удерживается от закономерного обвала.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала разнонаправленные движения, которые были спровоцированы все тем же отчетом по инфляции в США. Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, этот отчет ни на что не повлиял, но формально был «бычьим» для американской валюты. Так как основная инфляция снизилась слабее прогнозов, а базовая – выросла, шансы увидеть снижение ставки на 0,5% в исполнении ФРС в ноябре очень сильно снизились. А для доллара это «бычий» фактор, потому что монетарная политика будет оставаться более жесткой дольше, чем предполагалось. Впрочем, с самого начала года рынок только и ждет, что реализации наиболее «голубиного» сценария. Сначала он ждал 6-7 снижений ставки на 8 заседаниях ФРС, а первый этап – уже в марте. Затем он ждал смягчения в июне, тоже не дождался. Когда ФедРезерв начал снижать ставку в сентябре, рынок тут же начал считать, что Американский регулятор будет снижать ставку на 50 пунктов каждое заседание, чтобы наверстать упущенное по ожиданиям самого рынка. И неважно, что почти все представители ФРС неоднократно говорили, что ожидания рынка по снижению ставки слишком завышенные. Неважно, что макроэкономическая статистика попросту не предполагает настолько «голубиного» развития событий. Рынок считал так, и именно этот вариант отрабатывал авансом с начала года. В итоге доллар упал в бездну, падал в нее долго и нудно – 2 года, но настал момент, когда становится очевидно всем – доллар перепродан до невозможности. Поэтому сейчас мы наблюдаем 2-недельное «долларовое ралли», и мы считаем, что это лишь самое его начало. По крайней мере, так должно быть. Возможно, среди читателей есть приверженцы сохранения среднесрочного восходящего тренда, однако очень сложно ответить на вопрос – что будет толкать фунт стерлингов дальше вверх еще год или два? Конечно, макроэкономический и фундаментальный фон могут измениться. Американская экономика может впасть в рецессию(как ей пророчат эксперты уже год), британская экономика вдруг ни с того, ни с сего может показывать сумасшедший рост, а Банк Англии чисто теоретически может больше ни разу не снизить ключевую ставку. Тогда фунт стерлингов может расти до любых значений. Однако, если отталкиваться от того фона, который есть сейчас, мы можем говорить только о падении пары GBP/USD. Медведям теперь нужно преодолеть 30-й уровень(как важный психологический уровень) и уровень 1,2938(где пролегает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку на дневном ТФ). После этого фунт может спокойно продолжат падение вплоть до области 1,18-1,22$. Эти цели мы называли еще в начале года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 11 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2979 и 1,3119. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и формирует «бычьи» дивергенции – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Крест на «экстра-голубиных» ожиданиях рынка поставлен. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга и начать ощутимое падение. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3306 и 1,3367 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3000 и 1,2979. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 октября. «Медвежий» импульс затухает.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга вновь тяготела к падению. Складывается ощущение, что даже без отчета по американской инфляции пара бы все равно продолжала падение. Британский фунт падает, а доллар растет уже две недели подряд и за это время прошла расстояние 400 пунктов без единой толковой коррекции. Мы считаем такое движение полностью логичным и закономерным. Столько времени, сколько доллар падал(2 года), сейчас он может расти даже без коррекций. Просто большинство трейдеров привыкли к стандартным движениям «импульс-коррекция». Однако причин снижаться у американской валюты сейчас попросту нет. Отчет по инфляции показал, что она замедляется слабее, чем ожидается, поэтому у ФРС на данный момент нет никаких оснований снижать ставку на 0,5% в ноябре. А этот вариант рынок уже наверняка успел отработать авансом еще пару месяцев назад. Получается все идет к тому, что ставка будет снижена в лучшем случае на 0,25%, чего недостаточно для нового падения американской валюты. С технической точки зрения абсолютно ничего не поменялось. Американская валюта спокойно может продолжать рост. Цена вчера пробила уровень 1,3050 и теперь может в ближайшее время отработать психологический уровень 1,3000. Проблема в том, что движения на этой неделе очень слабые, а волатильность низкая. Но общее направление нового тренда понятно и очевидно. На 5-минутном ТФ все торговые сигналы четверга сформировались на американской торговой сессии. Цена несколько раз отрабатывала и преодолевала уровень 1,3050, но отрабатывать эти сигналы не стоило. Цена прыгала то вверх, то вниз, как мы и предупреждали. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Крест на «экстра-голубиных» ожиданиях рынка поставлен. Обзор пары GBP/USD.11 октября. Фунт сползает вниз, но удерживается от закономерного обвала. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ближайшее время пара может скорректироваться вверх. На 11 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3246) и Киджун-сен (1,3076) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчетов по ВВП и промышленному производству. Это далеко не самые важные данные, которые могут спровоцировать лишь локальную реакцию рынка. В Штатах – еще два локальных отчета – по ценам производителей и настроению потребителей. Сильных движений на основании этих данных мы не ждем. Вероятно, доллар в пятницу попытается вырасти еще немного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Крест на «экстра-голубиных» ожиданиях рынка поставлен.

Валютная пара EUR/USD в четверг, как мы и предполагали, усиленно торговалась в обоих направлениях. Естественно, повышенную волатильность на рынке спровоцировал отчет по инфляции в США. Его значение нельзя назвать «супер-резонансным», так как отклонение от прогнозов было минимальным. Базовая инфляция выросла с 3,2% до 3,3% при прогнозе 3,2%, а основная инфляция снизилась с 2,5% до 2,4% при прогнозах 2,3%. Таким образом, в обоих случаях имело место превышение прогноза на 0,1%. На наш взгляд, такие цифры никоим образом не влияют на перспективы монетарной политики ФРС. Естественно, вероятность снижения ставки 7 ноября на 0,5% снизилась очень сильно, но в то же время ФедРезерв будет гарантированно продолжать смягчение на двух оставшихся заседаниях в году. Также следует напомнить, что для ФРС теперь существует и второй мандат, помимо «ценовой стабильности» - это «максимальный уровень занятости». В последние 5-6 месяцев рынок труда США показывал достаточно слабые результаты, а инфляция снизилась почти до целевого уровня. Поэтому внимание ФРС переключилось с инфляции на рынок труда. Так как следующее заседание пройдет 7 ноября, то нам предстоит еще узнать, какие результаты покажут отчеты по Нонфармам и безработице за октябрь-месяц. И ФРС также будет ждать эти отчеты, и лишь потом принимать окончательное решение по ключевой ставке. Если данные NonFarm Payrolls и уровня безработицы снова будут существенно ниже прогнозов(хотя еще имеет значение фактическая цифра, так как рынок склонен к завышению прогнозов), это может стать ключевым фактором в принятии решения понизить ставку на 0,5%. Если же рынок второй месяц подряд покажет стабильные результаты, то поводом снижать ставку на 0,5% не будет ни одного. Таким образом, отчет по инфляции в США спровоцировал всплеск эмоций, сильные движения, но, по сути, ни на что не повлиял и ничего не изменил. ФРС будет ждать данных по рынку труда, доллар США – все также перекуплен и должен только расти в среднесрочной перспективе, а участники рынка уже давно отработали весь или почти весь цикл смягчения монетарной политики в Штатах. Доллар в данное время продолжает расти почти две недели подряд даже без коррекций. Впрочем, мы не раз предупреждали трейдеров, что доллар сильно перепродан, а евровалюта – необоснованно дорогая. Сейчас мы наблюдаем обычную «балансировку курса», приведение его к справедливому. А справедливый курс, с нашей точки зрения, располагается гораздо ниже текущих ценовых значений. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 октября составляет 41 пункт и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0886 и 1,0968 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.11 октября. Фунт сползает вниз, но удерживается от закономерного обвала. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0886 и 1,0864. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. По инерции рост пары может продолжаться еще некоторое время, но мы по-прежнему не можем советовать покупки. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 октября. У доллара случился припадок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг в целом продолжала нисходящее движение и обновила свой последний локальный минимум. Естественно, что чуть ли не единственный важный отчет на этой неделе спровоцировал повышенную волатильность, которая по факту оказалась не такой уж сильной. Напомним, что доллар растет две недели подряд без коррекций, чего с ним не случалось уже пару лет. Если раньше была серьезная проблема, которая заключалась в том, что доллар падает гораздо чаще, чем того требуют новости и публикации, то сейчас проблема обратная – доллар постоянно растет, даже не корректируясь. Однако текущее движение мы считаем полностью справедливым и закономерным. Американская валюта остается слишком перекупленной и очень недооцененной даже по отношению к евро. Возвращаясь к отчету по инфляции. Он оказался более «ястребиным», чем прогнозировалось, что и спровоцировало в конечном итоге новый рост американской валюты. Рынок, как всегда, рассчитывал на самый «голубиный» сценарий, а получил несколько иное. Поэтому даже на основании отчета по инфляции доллар подорожал совершенно справедливо. Другой вопрос, что сама инфляция уже не являются движущим монетарную политику ФРС. Теперь для американского регулятора важно состояние рынка труда США, но доллар должен продолжать рост в любом случае. На 5-минутном ТФ цена вчера пересекала уровень 1,0935 несколько раз. Все сигналы были сформированы после публикации американской инфляции, а мы предупреждали, что цена может двигаться, как «в припадке». По итогу цена сходила и вверх, и вниз, поэтому отрабатывать все сформированные сигналы не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 1 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,3 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Крест на «экстра-голубиных» ожиданиях рынка поставлен. Обзор пары GBP/USD.11 октября. Фунт сползает вниз, но удерживается от закономерного обвала. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения. На 11 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1083) и Киджун-сен (1,0949). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу мы можем выделить лишь два отчета средней степени значимости. Индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Они могут спровоцировать небольшую реакцию рынка, но ни на что не повлияют. Коррекция назревает, но доллар спокойно может продолжать рост, так как теперь уже никто не хочет продавать его. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли подлила рынку воды.

ФРС продолжает «лить воду». Вчерашний протокол последнего заседания показал, что не все члены Комитета по денежно-кредитной политике поддерживали снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. В последние две недели несколько членов FOMC поддержали идею понизить ставку на 50 базисных пунктов еще и в ноябре, и рынок тут же воспрял духом. По крайней мере, морально, потому что спрос на валюту США все это время увеличивался. Получается следующий вывод – рынок уже учел все «голубиные» сценарии от ФРС и может теперь только довольствоваться невербальными «охами и ахами». Однако всего «голуби» выступили и настал черед «ястребов». Сегодня президент ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли заявила, что ФРС понизит ставку на оставшихся двух заседаниях один или два раза. Честно говоря, лучше бы г-жа Дейли не давала вообще никаких комментариев, так как рынок еще не пришел в себя после «провального» отчета по инфляции, который спутал им «все двойки на руках». Рынок ждал-ждал снижения ставки на 50 пунктов в ноябре, на 25 пунктов в декабре, но выходит Мери Дейли и говорит, что одно снижение ставки на двух заседаниях тоже возможно. А в целом «все зависит от поступающей информации». Та фраза, которую мы слышим с начала года из уст каждого члена Совета управляющих любого центрального банка. Также г-жа Дейли заявила, что она уверена в достижении 2%-ой цели по инфляции, а также высоко оценила уровень занятости. Она заметила, что снижение ставки на 50 пунктов в сентябре ничего не говорит о будущих темпах смягчения политики. Следующая фраза – это занавес: «Мы будем корректировать ставку в большую или меньшую сторону, исходя из поступающих данных». Возможно, г-жа Дейли просто неудачно выразилась, по-моему, речи о повышении ставки сейчас идти не может. Но что сказано, то сказано. По поводу рынка труда Дейли сообщила, что она бы не хотела больше видеть «охлаждение», и ее куда больше беспокоит именно рынок труда, а не инфляция. Вопросов после ее выступления у участников рынка должно было стать только больше... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС. Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец слабеет на глазах из-за рыночных ожиданий. ЕЦБ снова на распутье. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены ниже 10 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ снова на распутье

За последнюю неделю мы получили сразу несколько сигналов из ЕЦБ о возможном снижении процентной ставки «раньше срока». Напомню, что Кристин Лагард еще весной ясно дала понять, что смягчение денежно-кредитной политики начнется летом, а раунды снижения ставки будут проводиться на каждом втором заседании. Впоследствии ее мысль подтвердили практически все ее коллеги. Именно от этой мысли и отталкивался рынок в последние несколько месяцев. Однако, как я уже сказал, все больше управляющих ЕЦБ склоняется к мысли, что ставку нужно понизить в октябре, а не в декабре. Пока непонятно, имеется ввиду «вместо декабря» или «и в декабре, и в октябре». Однако так или иначе, рынок закладывал одно, а получил, как обычно, другое. То же самое касается и денежно-кредитной политики ФРС. С самого начала года рынок закладывал в цены практически все возможные «голубиные» сценарии. Осенью же выясняется, что инфляция опять падает слабо, снижение ставки на 50 базисных пунктов было «разовой акцией», а рынок труда начал восстанавливаться еще до снижения процентной ставки. Таким образом, как и несколько месяцев назад, ФРС совершенно не нужно никуда спешить. Сегодня стал известен протокол заседания ЕЦБ, и в нем содержится одна очень забавная мысль. Члены ЕЦБ ожидают, что во второй половине года инфляция в Евросоюзе ускорится. Напомню, что такого же мнения придерживается и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Но Банк Англии пока и не спешит со снижением ставки, а ЕЦБ готовится ее снизить уже в третий раз. А ставка в Евросоюзе на 100 базисных пунктов ниже, чем в США. Исходя из всего вышесказанного, сказать точно, что собирается делать ЕЦБ на следующем заседании, невозможно. На рынок постоянно поступает огромное количество противоречащей друг другу информации, которая постоянно меняет ожидания рынка по ставкам. К примеру, сегодняшний отчет по американской инфляции снизил вероятность снижения ставки на 50 пунктов до 0. Однако тренд, похоже, развернулся, поэтому стоит ожидать дальнейшего повышения доллара после коррекционной волны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС. Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец слабеет на глазах из-за рыночных ожиданий. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены ниже 10 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец слабеет на глазах из-за рыночных ожиданий

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания не спешить с продажами британской валюты. Инфляция в США не удовлетворила рынок Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 30 базовых пунктов, но снижение может продолжаться и сегодня, и завтра. Отчет по инфляции в США вызвал бурную реакцию рынка, хотя его участники не сразу поняли, что означают опубликованные цифры. Инфляция замедлилась слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция выросла на 0,1% в годовом исчислении. Я не могу сказать, что доллар на текущую минуту подорожал очень сильной на этом отчете, но все же спрос на него увеличивается уже две недели подряд. На мой взгляд, это сильный признак завершения повышательного участка тренда. Британец слишком долго находился в сказке, когда рынок покупал его, даже не заглядывая в календарь новостей. В этом году я неоднократно наблюдал ситуацию, когда британец растет, а причин для этого нет. Однако любая сказка рано или поздно заканчивается. Британец залез на высокую гору, но теперь скатывается с нее. Так как гора высокая, падать будет очень больно и неприятно. На самом деле сейчас падение британца не сдерживает даже тот факт, что Банк Англии может проводить смягчение денежно-кредитной политики гораздо медленнее, чем ожидали участники рынка. И даже отчет по инфляции в США, который убрал из списка вариантов на ноябрьское заседание ФРС опцию «понизить ставку на 50 базисных пунктов», на мой взгляд, не является истинной причиной текущего снижения. Рынок слишком долго и слишком самоуверенно закладывал в цены сценарий с 7 раундами смягчения в 2024 году. Затем он ожидал увидеть снижение ставки на 1% за два заседания. Но всем этим мечтам не суждено было сбыться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пятиволновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро не справляется с давлением Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился еще на 20 базовых пунктов, но до конца дня может потерять гораздо больше. Амплитуда движений сегодня значительно выросла, так как пару часов назад вышел отчет по американской инфляции, который резко изменил рыночное настроение. Напомню, что рыночное настроение – это лифт, оно постоянно меняется. Если, например, сегодня вы видите вероятность снижения ставки FOMC на 50 пунктов на следующем заседании, равную 80%, это не говорит ровным счетом абсолютно ничего. Вчера вероятность агрессивного смягчения политики составляла, согласно инструменту CME FedWatch, 80%. Сегодня вероятность такого сценария равна нулю. Зато вероятность снижения на 25 базисных пунктов выросла до 80%, а вероятность паузы – до 20%. И это всего лишь один отчет по инфляции, который на самом деле не был провальным для американского центрального банка. Инфляция замедлилась, как и ожидалось, но не так сильно, как прогнозировали экономисты. Базовая инфляция ускорилась на 0,1% в годовом исчислении. На мой взгляд, это не те цифры, которые свидетельствуют о кардинальных и негативных изменениях в общей тенденции. Напомню, что инфляция в США снижается и многие политики FOMC регулярно отмечают ее хорошие темпы замедления. Поэтому рынок сам себе создает сказку, потом сам в ней разочаровывается, придумывает новую сказку, а параллельно гоняет валюты то вверх, то вниз. Я поддерживаю дальнейшее укрепление американской валюты, так как считаю, что рынок уже учел несколько раундов смягчения в США. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены ниже 10 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец слабеет на глазах из-за рыночных ожиданий.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания не спешить с продажами британской валюты. Инфляция в США не удовлетворила рынок. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 30 базовых пунктов, но снижение может продолжаться и сегодня, и завтра. Отчет по инфляции в США вызвал бурную реакцию рынка, хотя его участники не сразу поняли, что означают опубликованные цифры. Инфляция замедлилась слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция выросла на 0,1% в годовом исчислении. Я не могу сказать, что доллар на текущую минуту подорожал очень сильной на этом отчете, но все же спрос на него увеличивается уже две недели подряд. На мой взгляд, это сильный признак завершения повышательного участка тренда. Британец слишком долго находился в сказке, когда рынок покупал его, даже не заглядывая в календарь новостей. В этом году я неоднократно наблюдал ситуацию, когда британец растет, а причин для этого нет. Однако любая сказка рано или поздно заканчивается. Британец залез на высокую гору, но теперь скатывается с нее. Так как гора высокая, падать будет очень больно и неприятно. На самом деле сейчас падение британца не сдерживает даже тот факт, что Банк Англии может проводить смягчение денежно-кредитной политики гораздо медленнее, чем ожидали участники рынка. И даже отчет по инфляции в США, который убрал из списка вариантов на ноябрьское заседание ФРС опцию «понизить ставку на 50 базисных пунктов», на мой взгляд, не является истинной причиной текущего снижения. Рынок слишком долго и слишком самоуверенно закладывал в цены сценарий с 7 раундами смягчения в 2024 году. Затем он ожидал увидеть снижение ставки на 1% за два заседания. Но всем этим мечтам не суждено было сбыться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 октября. Инфляция в США тормозит ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро не справляется с давлением. Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился еще на 20 базовых пунктов, но до конца дня может потерять гораздо больше. Амплитуда движений сегодня значительно выросла, так как пару часов назад вышел отчет по американской инфляции, который резко изменил рыночное настроение. Напомню, что рыночное настроение – это лифт, оно постоянно меняется. Если, например, сегодня вы видите вероятность снижения ставки FOMC на 50 пунктов на следующем заседании, равную 80%, это не говорит ровным счетом абсолютно ничего. Вчера вероятность агрессивного смягчения политики составляла, согласно инструменту CME FedWatch, 80%. Сегодня вероятность такого сценария равна нулю. Зато вероятность снижения на 25 базисных пунктов выросла до 80%, а вероятность паузы – до 20%. И это всего лишь один отчет по инфляции, который на самом деле не был провальным для американского центрального банка. Инфляция замедлилась, как и ожидалось, но не так сильно, как прогнозировали экономисты. Базовая инфляция ускорилась на 0,1% в годовом исчислении. На мой взгляд, это не те цифры, которые свидетельствуют о кардинальных и негативных изменениях в общей тенденции. Напомню, что инфляция в США снижается и многие политики FOMC регулярно отмечают ее хорошие темпы замедления. Поэтому рынок сам себе создает сказку, потом сам в ней разочаровывается, придумывает новую сказку, а параллельно гоняет валюты то вверх, то вниз. Я поддерживаю дальнейшее укрепление американской валюты, так как считаю, что рынок уже учел несколько раундов смягчения в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены ниже 10 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс