Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 октября. Американская инфляция задаст новый импульс.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды вновь тяготела к падению. До ближайшего таргета 1,3050 добраться опять не удалось, но в последние несколько дней видно, что цена уже не имеет того запала к падению, как на прошлой неделе. Это и не удивительно, учитывая, что макроэкономический фон практически отсутствует на этой неделе. Каждый день выступают представители ФРС, а вчера вечером был опубликован протокол последнего заседания. Однако никакой принципиально новой информации на рынок не поступило. Поэтому волатильность на этой неделе крайне низкая, а участники рынка откровенно ждут отчета по инфляции. Этот отчет может показать абсолютно любое значение. На среднесрочные перспективы доллара оно уже не повлияет. Если инфляция снизится по итогам сентября сильнее, чем ожидает рынок, это может привести как раз к необходимой восходящей коррекции пар EUR/USD и GBP/USD, так как рынок будет ждать в ноябре еще одного снижения ставки ФРС на 0,5%. Если инфляция замедлится слабее, то доллар может укрепиться еще немного, так как ожидания по снижению ставки на 0,5% на следующем заседании резко снизятся. ФРС еще не одержала полную победу над инфляцией. В техническом плане в ближайшее время фунт стерлингов может восстановиться к уровню 1,3175. Однако каждый трейдер сам должен решить, хочет ли он покупать пару, которая с высокой долей вероятности начинает среднесрочный нисходящий тренд. Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. Цена лишь однажды подошла вплотную к уровню 1,3050, но не смогла его отработать даже с погрешностью. Поэтому оснований заходить в рынок по-прежнему не было. Помимо этого, большую часть дня пара находилась в боковом движении. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Доллар быстро восстанавливается. Обзор пары GBP/USD.10 октября. Начнет ли Банк Англии наконец помогать доллару? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ходе текущей недели пара может скорректироваться вверх. На 10 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3261) и Киджун-сен (1,3114) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании все также не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет ключевой и, по сути, единственный важный отчет на этой неделе – инфляция. Реакция на него должна быть сильной, так как рынок всю неделю только его и ждет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Начнет ли Банк Англии наконец помогать доллару?

Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала вялое снижение. Волатильность в третий день подряд была мизерной, так как фундаментальный и макроэкономический фон отсутствует. Впрочем, мы не считаем, что с появлением макроэкономических данных что-то сильно поменяется в настроении рынка. На этой неделе уже состоялось множество выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, что не сдвинуло обе пары с «мертвой» точки. Сегодня будет опубликован отчет по американской инфляции, а в пятницу – данные по ВВП и промышленному производству в Великобритании. Почему мы считаем, что эти отчеты не повлияют на настроение рынка? Как мы уже говорили, отчет по инфляции в США был важен три месяца назад, полгода или год. В то время рынок ждал от ФРС начала цикла смягчения монетарной политики и постоянно строил догадки, когда он начнется. Также он постоянно строил теории, на сколько будет снижена ставка до конца года, и эти теории он также активно отрабатывал. Так как все теории были «голубиными», доллар преимущественно падал. Сейчас же, во-первых, для ФРС существует уже не только инфляция, но и рынок труда с безработицей. В октябре были получены оптимистичные данные по этим показателям, поэтому необходимости в смягчении монетарной политики на 0,5% уже нет. Но в то же время до 7 ноября выйдет еще один пакет статистики по рынку труда США. Таким образом, ФРС будет явно принимать решение на основании следующих отчетов по рынку труда и безработице. Что касается данных по ВВП и промышленному производству в Великобритании, то чего вообще ожидать от этой статистики? Британская экономика практически не растет в последние 2 года. Ее темпы роста(которые далеко не всегда присутствуют) не соизмеримы с темпами роста американской экономики. В месячном выражении рост британской экономики следует вообще рассматривать под микроскопом. Вырастет британский ВВП на 0,3%, а не на 0,2%(как ожидает рынок), и на что это повлияет? Можно будет говорить о восстановлении и наборе оборотов? Нет. Промышленное производство во времена высоких ставок испытывает серьезные проблемы в любой стране. Таким образом, в Британии тоже не следует ждать высокого значения. Даже если результат за август будет выше прогнозов(как в Евросоюзе), то в целом это никак не повлияет на негативную тенденцию. Поэтому мы и считаем, что все эти данные никак не повлияют на пару GBP/USD. В данное время котировки на всех парах мчат к уровню 1,3000, который является психологической отметкой. Если закрепление под этим уровнем состоится, можно будет говорить с большей уверенностью о завершении восходящего тренда длиной в 2 года. Тот факт, что британский фунт не сумел скорректироваться даже после формирования «бычьей» дивергенции, мы считаем позитивным для доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 10 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2980 и 1,3164. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть какое-то падение. Индикатор зашел в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Доллар быстро восстанавливается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга и начать ощутимое падение. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3306 и 1,3367 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3000 и 1,2980. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Доллар быстро восстанавливается.

Валютная пара EUR/USD в среду возобновила нисходящее движение после минимальной коррекции. Нельзя сказать, что доллар подорожал очень сильно, но в то же время безоткатный рост продолжается уже восемь дней подряд. Мы говорили ранее, что американская валюта слишком недооцененная и перепроданная. Индикатор CCI и другие стохастики в последние несколько недель и даже месяцев постоянно заходили в область перекупленности и рисовали «медвежьи» дивергенции. Напомним, что «медвежьи» дивергенции и перекупленность не гарантирует падения цены «прямо сейчас». Они лишь предупреждают о возможном развороте в ближайшем будущем. Разворота пришлось подождать пару недель, но сейчас ни у кого не должно возникать вопросов, почему растет доллар. Напомним, что единственная причина, по которой доллар падал в 2024 году, это ожидания рынка смягчения монетарной политики ФРС и постоянная реализация наиболее «голубиных» сценариев. Напомним, что в начале года участники рынка ждали 6-7 этапов снижения ставки в текущем году. В итоге, началось смягчение лишь в сентябре, но рынок-то весь год закладывал 7 снижений, а не три. По мере приближения сентября участники рынка начали ждать снижения ставки сразу на 0,5%. А сейчас, когда они угадали с размером стартового смягчения, они ждут от каждого следующего заседания снижения ставки на 0,5%. Однако фактор ставок ФРС уже не оказывает такого влияния на курс доллара. Дело в том, что рынок начал отрабатывать будущее смягчение монетарной политики еще два года назад, когда инфляция в США начала снижаться. Тогда доллар и начал свое затяжное падение, так как рынок начал ожидать снижения ставок в США. То же самое мы наблюдаем и сейчас. ФРС начала смягчение монетарной политики, но доллар уже растет, а не падает, что вызывает у многих неопытных трейдеров вопросы. А все потому, что рынок только фактор смягчения политики ФРС и отрабатывал в последние годы. На снижение ставки ЕЦБ он закрывал глаза. На состояние европейской экономики – закрывал глаза. От американской экономики все ждали рецессии и этот фактор тоже закладывали в цены, но и здесь вышла промашка. Однако доллар-то все это время падал. И получилась ситуация, когда рынок отработал все факторы падения американской валюты заранее. И даже те, которые не случились. В итоге сейчас можно ожидать от американской валюты только роста. При чем даже в такие дни, когда фундаментальный и макроэкономический фон отсутствуют. Что мы и наблюдаем сейчас. Отдельно хотим заметить, что в данное время уже абсолютно неважно, какими темпами снижается инфляция и что сообщат рынку представители ФРС. Монетарная политика начал смягчение – и это главное. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что доллар вернется на уровни 1,02-1,04$ по отношению к евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 октября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0896 и 1,0992 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию – возможна коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.10 октября. Начнет ли Банк Англии наконец помогать доллару? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0925 и 1,0896. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. По инерции рост пары может продолжаться еще некоторое время, но мы по-прежнему не можем советовать покупки. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 октября 2024 года

Вчера фунт стерлингов в четвёртый раз за 4 дня продавил уровень 1.3080, на этот раз с закрытием дня под уровнем. Сегодня утром цена вновь пытается расти, что пока сохраняет разворотный потенциал. Также очень медленно разворачивается и осциллятор Марлин.Положительным признаком силы «быков» является «прилипание» цены к линии баланса, движение цены к открытому уровню 1.2994 под большим вопросом. Окончательно решится вопрос с ростом после закрепления цены над уровнем 1.3141 и с выходом над линию Крузенштерна, которая растёт над уровнем.На графике четырёхчасового масштаба цена накручивается на уровень 1.3080, осциллятор Марлин консолидируется над нулевым уровнем. Закрепление цены над уровнем повлечёт за собой выход сигнальной линии осциллятора из диапазона консолидации и придаст дополнительный (умеренный) импульс к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 октября 2024 года

В среду евро преодолел очень важный уровень поддержки 1.0950, который чётко отрабатывался ценой 4 октября, 15 августа, 17 июля. И также цена разворачивалась очень близко от уровня в более ранней истории в 2023 году. Вместе с этим открылся целевой уровень 1.0882 и даже осциллятор Марлин разворачивается вверх очень вяло. Формально ситуация только понижающаяся, но мы не даём прогноз по дальнейшему снижению, так как аппетиты к риску растут Гаргантюанским темпом – S&P500 вчера установил новый исторический рекорд, государственные облигации распродаются, золото дешевеет. Но поскольку признаки разворота очень слабы, сегодняшний день будет также не выраженным. Задача-минимум евро – закрыть день белой свечкой. Лучше, если это закрытие произойдёт над уровнем 1.0950, чтобы не создавать технического закрепления под уровнем.На графике Н4 цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора (что является признаком продолжения тренда) сформировала консолидацию и уже готовится к выходу в положительную область. Закрепление цены над уровнем 1.0950 на данном масштабе уже станет хорошим признаком разворота, а точнее, подтверждающим конвергенцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 октября 2024 года

В прошлом обзоре по йене мы полагали, что цена не станет отрабатывать целевой уровень 149.38 так как была отработка уровней Фибоначчи, но вчера произошло тестирование целевого уровня. Из-за такого движения образовалась слабая дивергенция с осциллятором Марлин на дневном графике. Вероятно, разворот начинается именно от достигнутого уровня. Подтвердит его уход цены под уровень поддержки 147.22, чего, собственно, цена не сделала 8-го числа. С преодолением поддержки 147.22 откроется цель по линии Крузенштерна в районе 144.67, затем 143.60.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором формируют более крупную дивергенцию. Одинаковые паттерны на разных временных графиках взаимоусиливаются. Такая поддержка цене сейчас нужна, так как на её пути к 147.22 находится линия Крузенштерна, и в районе отметки 147.90 будет борьба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 октября. Британец спокоен и стабилен.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания повышать спрос на фунт. Тем не менее, сильные данные по рынку труда и безработице США могут положить начало новому тренду. Новостей нет, рынок ждет. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 20 базовых пунктов. Новостей на этой неделе практически нет. Сегодня вечером выйдет отчет последнего заседания FOMC 18 сентября, однако я не жду от этого события потока важной информации. Следует понимать, что протокол ФРС – это чистой воды формальность. Единственное, что можно из него почерпнуть – это сведения о настроении политиков американского регулятора. Однако, учитывая их ежедневные выступления, нам не нужно ждать протокола, чтобы узнать их мнение и настроение. По большому счету, с течением времени риторика членов FOMC не меняется. Они все также заявляют, что решения по процентной ставке будут приниматься на каждом отдельном заседании, никакого четкого графика снижения ставок нет, а решения ФРС будут зависеть от поступающей экономической информации. Что может к этому добавить протокол, который не отобразит изменения в настроении чиновников после сентябрьских данных по рынку труда и безработице? Эта информация будет практически бесполезной, так как завтра выйдет отчет по инфляции, в начале следующего месяца – отчеты Nonfarm Payrolls за октябрь. Эти данные будут важны в контексте принятия решения по ставке 7 ноября. Ну а сейчас важных новостей, как я уже сказал, нет, поэтому рынок стоит на месте. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 октября. Управляющие ЕЦБ настаивают на снижении ставок. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначно и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 октября. Управляющие ЕЦБ настаивают на снижении ставок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пятиволновой вид, и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда охлаждался в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Евро не справляется с давлением. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была очень слабой, так как новостной фон отсутствовал. Если говорить более точно, то в первые три дня недели выступали с речами многие управляющие ЕЦБ и ФРС, но принципиально новой информации рынок от них не получил. Если коротко, то многие управляющие ЕЦБ считают, что процентную ставку нужно понизить уже на следующем заседании, а не в декабре. Это создает европейской валюте дополнительные проблемы, так как участники рынка рассчитывали на более медленное смягчение денежно-кредитной политики. В то же время американская статистика по рынку труда блистала позитивом в сентябре, а инфляция продолжает снижаться. ФРС, безусловно, также будет продолжать понижение процентной ставки, но рынок уже учел этот фактор. Теперь же он переключается на ЕЦБ и его темпы смягчения политики. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в среду, что экономика Евросоюза слишком слаба, поэтому регулятору нужно продолжать смягчение без пауз. Напомню, что это не первый политик ЕЦБ, который считает, что ставку нужно понизить с октябре. Ранее Франсуа де Гало (президент ЦБ Франции) сообщил, что на октябрьском заседании ставка будет снижена с вероятностью 80%. Следовательно, все идет к тому, что темпы смягчения будут более быстрыми, что не может порадовать покупателей евро. Новостной фон меняется на пользу продавцов, как и волновая разметка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены ниже 10 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты продолжается! На прошлой неделе трейдеры были практически лишены выбора, так как все экономические данные из США (кроме буквально одного отчета) были позитивными. Ничего, кроме покупок доллара, рассматривать было нельзя. На тот момент котировки находились чуть выше лоу от 11 сентября, который являлся структурным лоу среднего порядка. Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября. После этого я ожидал падения от «медвежьего» ордер-блока и после предварительного снятия «полки ликвидности» к структурному свингу 1,1002. В прошлую пятницу пара выполнила закрытие под ним. Таким образом, тренд изменился на «медвежий», а медведи берут курс на «бычий» имбаланс, который образовался еще 2 августа. В ходе падения котировок на прошлой неделе было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение возобновится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0453. Еще один немаловажный факт – на недельном графике уже полтора года цена находится в рендже. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0453) очень вероятно, но может потребовать много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель. Информационный фон на прошлой неделе благосклонен к медведям, но на этой неделе отчет по инфляции в США может создать проблемы уже им самим. Если инфляция в США замедлится сильнее, чем ждут трейдеры, это будет хорошая возможность для коррекционный волны. Однако вчера-сегодня мы получили реакцию от ближайшего «медвежьего» имбаланса, поэтому падение пока продолжается. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но среди них есть американская инфляция. А это очень важный отчет, реакция на который может быть очень сильной. Таким образом, я жду завтра роста активности трейдеров. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть текущая структура (старшая) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры (недельной) падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорят как раз о падении пары. В данное время нет сигналов о завершении первой «медвежьей» волны и, тем более, сигналов к новым продажам. Можно было рассмотреть короткие позиции на сломе структуры на M5 после получения реакции от последнего имбаланса, но это было достаточно рискованно. Я ожидаю падения к нижнему «бычьему» имбалансу, который имеет границы на уровнях 1,0815 и 1,0886. Возможно, от этого имбаланса и начнется коррекционная волна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты продолжается! На прошлой неделе трейдеры были практически лишены выбора, так как все экономические данные из США (кроме буквально одного отчета) были позитивными. Ничего, кроме покупок доллара, рассматривать было нельзя. На тот момент котировки находились чуть выше лоу от 11 сентября, который являлся структурным лоу среднего порядка. Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября. После этого я ожидал падения от «медвежьего» ордер-блока и после предварительного снятия «полки ликвидности» к структурному свингу 1,1002. В прошлую пятницу пара выполнила закрытие под ним. Таким образом, тренд изменился на «медвежий», а медведи берут курс на «бычий» имбаланс, который образовался еще 2 августа. В ходе падения котировок на прошлой неделе было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение возобновится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0453. Еще один немаловажный факт – на недельном графике уже полтора года цена находится в рендже. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0453) очень вероятно, но может потребовать много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель. Информационный фон на прошлой неделе благосклонен к медведям, но на этой неделе отчет по инфляции в США может создать проблемы уже им самим. Если инфляция в США замедлится сильнее, чем ждут трейдеры, это будет хорошая возможность для коррекционный волны. Однако вчера-сегодня мы получили реакцию от ближайшего «медвежьего» имбаланса, поэтому падение пока продолжается. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но среди них есть американская инфляция. А это очень важный отчет, реакция на который может быть очень сильной. Таким образом, я жду завтра роста активности трейдеров. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть текущая структура (старшая) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры (недельной) падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорят как раз о падении пары. В данное время нет сигналов о завершении первой «медвежьей» волны и, тем более, сигналов к новым продажам. Можно было рассмотреть короткие позиции на сломе структуры на M5 после получения реакции от последнего имбаланса, но это было достаточно рискованно. Я ожидаю падения к нижнему «бычьему» имбалансу, который имеет границы на уровнях 1,0815 и 1,0886. Возможно, от этого имбаланса и начнется коррекционная волна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение USD/CAD может возобновиться после публикации отчета по занятости в Канаде

Канадский доллар корректируется синхронно с мировыми рынками против USD после выхода сильного отчета по занятости в США, который снизил опасения относительно возможной рецессии и сгладил ожидания по темпам снижения ставки ФРС. В то же время собственные отчеты из Канады по занятости, а также инфляции в сентябре будут опубликованы соответственно 11 и 14 октября, и именно они окажут влияние на позицию Банка Канады по ставке. Ближайшее заседание состоится через 2 недели, пока рынки видят сокращение ставки на 25 пунктов с рисками снижения на 50 пунктов, что и является второй по значимости причиной ослабления CAD. Между тем сезонно скорректированный индекс деловой активности Ivey показал сильный рост в августе с 48.2 до 53.1 пункта, резко снизив опасения относительно высоких темпов замедления экономики. Если бы деловая активность осталась слабой, то это оказывало бы давление на Банк Канады, и вероятность снижения ставки сразу на 50 п. выросла бы, тем более что инфляция уже опустилась к таргету 2%. Однако рост PMI и высокие цены на нефть поддержат экономику, а один из основных факторов, способных возобновить рост инфляции, все еще слишком высок. Речь идет о темпах роста средней заработной платы, который в сентябре составил 4.9% г/г, и поскольку темпы роста ВВП выше летних прогнозов Банка Канады, то необходимости в снижении ставки на 50 п. так и не появилось. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 306 млн, до -5.189 млрд, позиционирование медвежье, однако расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и не показывает признаков роста. Изменение прогнозов по ставке ФРС не привело к опережающему росту доходности в облигациях США против канадских, а фондовый рынок Канады и вовсе показывает лучшую динамику, чем в США. Полагаем, что коррекционный рост USD/CAD близок к исчерпанию, по мере приближения цены к 1.3740/50 медвежьи настроения будут нарастать, и USD/CAD развернется вниз, в зону формирования двойного основания 1.3420/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: китайские стимулы отменяются?

В последние дни рынок Bitcoin переживает замедление, что связано с отсутствием новых мер поддержки экономики Китая, ожидаемых инвесторами. Несмотря на высокие ожидания от Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), брифинг не принес конкретики, что негативно отразилось на настроениях на рынке и привело к падению курса Bitcoin. Рассмотрим текущие факторы, влияющие на динамику криптовалюты и прогнозы на ближайшее будущее.Реакция рынка на экономические новости из КитаяСобытия в Китае оказали значительное влияние на мировые финансовые рынки. После завершения Золотой недели инвесторы ожидали конкретные инициативы, направленные на стимулирование экономики, однако отсутствие конкретных мер разочаровало их. Индекс Hang Seng, например, упал на 9,4%, что стало самым значительным падением с 2008 года. Такой резкий спад, в свою очередь, оказал давление на курс Bitcoin, который сократился на 2,86%.Важность этих новостей заключается в том, что ожидания от китайских властей о мерах поддержки создавали надежду на рост ликвидности, что могло бы положительно сказаться на рынке криптовалют. Однако результаты брифинга разочаровали, ослабив общий «аптоберовский» настрой.Оптимизм в экономике США и его влияние на BitcoinНесмотря на негативные новости из Китая, экономика США сохраняет «оптимистичное» настроение. Ожидания связаны с предстоящей публикацией индекса потребительских цен (ИПЦ) 10 октября, который может оказать влияние на движение цен. Прогнозы указывают на умеренное снижение инфляции, что создает уверенность среди инвесторов.Позитивные данные о занятости также способствуют смягчению опасений относительно надвигающейся рецессии. Хотя обстановка на рынке остается неоднозначной, бычье настроение может поддерживаться за счет улучшения экономических показателей.Положительные новости о FTXСитуация с FTX, одной из крупнейших криптобирж, также оказывает влияние на рынок. Позитивные новости о погашении долгов кредиторами компании создают оптимистичные прогнозы на четвертый квартал для Bitcoin. Судебный план реорганизации FTX, который был одобрен на слушаниях в понедельник, приближает момент выплат кредиторам, что может привести к притоку новых средств на рынок.Согласно данным K33 Research, выплаты кредиторам могут составить около 2,4 миллиарда долларов, что также увеличивает шансы на приток новых инвестиций в криптовалютные активы. Если кредиторы решат немедленно реинвестировать полученные деньги, это может спровоцировать рост не только Bitcoin, но и альткойнов.Влияние ликвидности стейблкоинов на рынок BitcoinНа конец сентября ликвидность стейблкоинов достигла рекордных $169 миллиардов, что на 31% больше, чем в начале года. Основными факторами этого роста стали крупные игроки на рынке, такие как Tether (USDT) и Circle (USDC). Стейблкоины, обеспеченные фиатными валютами, создают условия для ценовой стабильности и увеличивают реальные деньги, поступающие на рынок криптовалют.Рынок наблюдает четкую взаимосвязь между количеством стейблкоинов на биржах и ценами на Bitcoin. По словам Хулио Морено из CryptoQuant, рост остатков стейблкоинов на биржах способствует повышению цен на Bitcoin и другие криптовалюты. Это свидетельствует о том, что текущая ликвидность может поддерживать дальнейший рост.Ожидания роста BitcoinС начала октября Bitcoin показал снижение более чем на 6%, однако исторические данные свидетельствуют о том, что в октябре зафиксировано всего два отрицательных закрытия. Обычно после 15 октября цены могут вырасти на 16%, и текущее накопление стейблкоинов может поддержать этот рост.В ближайшие месяцы важные события, такие как президентские выборы в США и изменения в денежно-кредитной политике, будут оказывать влияние на рынок. Аналитическая компания Santiment сообщает о росте транзакций от крупных держателей активов, известных как киты, что исторически предшествует росту цен на Bitcoin. Объем транзакций в сети достиг $37,4 миллиарда, что является самым высоким показателем за последние семь месяцев.ВыводыТекущая ситуация на рынке Bitcoin зависит от сложного переплетения факторов, влияющих на динамику цен. Неопределенность в китайской экономике, позитивные новости о FTX рост ликвидности стейблкоинов создают условия для дальнейших колебаний на рынке. Несмотря на недавние падения, исторические тренды и текущие данные указывают на потенциальные возможности для роста Bitcoin в ближайшие недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: Доллар готов к рывку. Все решит CPI

Индекс доллара выглядит устойчиво силу после недавнего консолидационного движения в районе 102,5. Текущий восходящий импульс поддерживается переоценкой ожиданий по процентным ставкам ФРС, а также ростом спроса на доллар как на актив-убежище на фоне геополитических рисков.Ближайшей целью для индекса может стать уровень 103,5, но его достижение будет зависеть от предстоящих данных по потребительской инфляции (CPI) за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг.Если отчет CPI покажет замедление инфляции, это может ограничить потенциал дальнейшего укрепления доллара. Снижение показателей инфляции может усилить ожидания более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, что приведет к снижению доходности американских активов и ослаблению позиций доллара.На динамику доллара могут повлиять сегодняшние протоколы последнего заседания FOMC, которые дадут дополнительное представление о настроениях внутри ФРС. Текущие рыночные ожидания указывают на вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, которую инвесторы оценивают в 87%. Однако неожиданное смягчение на 50 базисных пунктов, как это ранее обсуждалось внутри комитета, может вызвать резкую коррекцию ожиданий, если протоколы укажут на более решительные намерения ФРС по борьбе с потенциальным замедлением экономики.Публикация сентябрьского точечного графика показала, что большинство членов руководства ФРС рассматривают возможность одного или двух снижений ставки на 25 базисных пунктов в течение этого года. Это отражает уверенность регулятора в своей способности поддерживать стабильность инфляции и экономический рост. Однако реализация этих снижений будет зависеть от дальнейших макроэкономических данных и реакции на новые показатели инфляции.EUR/USD: давление усиливаетсяПара EUR/USD продолжает демонстрировать слабость, приближаясь к месячным минимумам в районе 1,0950. За последние две недели евро сдал позиции под давлением прогнозов о дальнейшем смягчении монетарной политики ЕЦБ. Согласно последнему опросу Reuters, большинство аналитиков ожидают, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в октябре и декабре, что приведет к постепенному снижению ставки до 3,25% и 3,00% соответственно к концу года.Эти ожидания основаны на признаках замедления инфляции в еврозоне и возросшей уверенности регулятора в том, что инфляционное давление продолжит снижаться. Глава регулятора подтвердила, что инфляция возвращается к целевым уровням, и выразила готовность к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Подобная риторика усиливает негативные настроения вокруг евро и ограничивает его потенциал для роста.Падение курса EUR/USD также связано с разочаровывающими макроэкономическими данными из Германии. По данным Eurostat, промышленное производство в Германии в августе выросло на 2,9% в месячном исчислении, что превысило ожидания, но в годовом исчислении показатель все еще остается отрицательным (-5,3% г/г).Это указывает на сохраняющуюся слабость крупнейшей экономики еврозоны, несмотря на временное улучшение ситуации в автомобильной промышленности. Данные по экспорту также показали неоднозначную картину: в августе экспорт вырос на 1,3% в месячном исчислении, достигнув 3-месячного максимума. Однако с начала года зафиксировано общее снижение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Отсутствие уверенности в восстановлении экономики Германии оказывает дополнительное давление на евро, особенно на фоне расхождений в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. В то время как Европейский ЦБ готовится к дальнейшему снижению ставок, ФРС, напротив, демонстрирует сдержанность в вопросах дальнейшего смягчения политики. Это создает условия для укрепления доллара и ослабления евро, что отражается на динамике пары EUR/USD.В ближайшие дни трейдеры будут следить за макроэкономическими данными и сигналами от ЕЦБ, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть текущие рыночные ожидания. Публикация данных по инфляции в США также может оказать сильное влияние на пару, определяя дальнейшее направление движения в краткосрочной перспективе. GBP/USD: пересмотр прогнозов крупных банков и влияние монетарной политикиМедианный прогноз на конец года вырос на 200 пунктов по сравнению с мартовскими оценками, что свидетельствует о смене настроений в пользу укрепления фунта.Средний прогноз более чем 40 аналитиков ведущих банков также повысился на 200 пунктов, и теперь никто из участников опроса не ожидает, что курс GBP/USD опустится ниже отметки 1,2000. Это контрастирует с оценками второго квартала, когда многие банки видели риск дальнейшего ослабления фунта. Самый высокий прогноз по курсу фунта к доллару остается неизменным и находится на 700 пунктов выше текущих уровней, что подчеркивает уверенность отдельных игроков в потенциале британской валюты.Пересмотр ожиданий был частично вызван изменением стратегии Банка Англии. Ранее медленный цикл смягчения политики поддерживал фунт. Однако последние комментарии указывают на более агрессивный подход к снижению ставок, что может ограничить возможности для укрепления валюты. По мнению аналитиков, ожидания медленного темпа снижения процентных ставок Банком Англии начали меняться после заявления регулятора о возможности более «активного» подхода к смягчению, что стало фактором давления на курс.Прогнозы по фунту остаются разнообразными. Оптимистичный сценарий предполагает дальнейшее укрепление к уровню 1,3500 до конца 2024 года. Согласно последним оценкам, сценарий поддерживается прогнозами постепенного снижения процентных ставок Банком Англии. Медленный темп снижения, предполагающий одно снижение в ноябре 2024 года, четыре – в 2025 году и еще два – в 2026 году, должен ограничить давление на курс фунта. К середине 2026 года базовая ставка может достичь уровня 3,25%.Рынок фунта остается подвержен влиянию монетарных решений других центральных банков. Пара GBP/USD снизилась с недавних максимумов на фоне изменения ожиданий по политике Федеральной резервной системы.Таким образом, динамика фунта будет зависеть от баланса монетарных курсов в Великобритании и США. Банк Англии, скорее всего, примет решение по ставкам, основываясь на данных по инфляции за сентябрь, которые будут опубликованы в середине октября. Этот отчет станет важнейшим фактором для оценки дальнейшей траектории пары GBP/USD. Резкое отклонение инфляции от целевых уровней может изменить текущие ожидания и скорректировать прогнозы на конец года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/NZD: торговые сценарии на 09 - 11.10.2024

В минувший понедельник пара EUR/NZD пробила ключевые уровни сопротивления 1.7845 (ЕМА200 на дневном графике), 1.7875 (ЕМА50, ЕМА144 на дневном графике), перейдя в зону среднесрочного бычьего рынка. Сегодня же, получив от итогов заседания РБНЗ значительный бычий импульс, EUR/NZD продолжила рост, резко укрепившись к локальному максимуму (с начала мая) и к отметке 1.8060. EUR/NZD, как типичная кросс-пара, имеющая значительную инертность и большой размер хода, не исключает рост в сторону локальных уровней сопротивления 1.8100, 1.8135, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/NZD: заседания ЦБ, состоявшееся и ожидаемое». Но также нельзя сбрасывать со счетов и альтернативный сценарий, учитывая уже состоявшееся заседание РБНЗ с известными итогами и только предстоящее (на следующей неделе) заседание ЕЦБ. А вот здесь могут быть нюансы. Большинство экономистов полагают, что 17 октября ЕЦБ все же снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов и еще раз в декабре. Если же ЕЦБ сможет удивить рынки более агрессивным снижением (на 0,50%) и выскажется в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, то стоит ждать резкого ослабления евро. Это также в полной мере может быть отнесено к паре EUR/NZD. Здесь сигналом для коротких позиций может стать пробой «круглой» отметки 1.8000, а затем уровня поддержки 1.7940 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой же зоны ключевых поддержек на уровнях 1.7845, 1.7815 (ЕМА50 на недельном графике) вернет EUR/NZD в зону среднесрочного медвежьего рынка, актуализировав тем самым короткие среднесрочные позиции с целями на ключевых уровнях поддержки 1.7500 (ЕМА144 на недельном графике), 1.7380 (ЕМА200 на недельном графике). Их же пробой выведет EUR/NZD и в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же в приоритете длинные позиции. Ждем роста к отметкам 1.8100, 1.8135, вблизи которых можно будет расположить отложенные ордера на продажу. Но здесь – опять нужно смотреть по создавшейся к тому моменту ситуации. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 1.8000, 1.7940, 1.7900, 1.7875, 1.7845, 1.7815, 1.7800 Уровни сопротивления: 1.8060, 1.8100, 1.8135 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.8080. Stop-Loss 1.7990. Цели 1.8100, 1.8135, 1.8200, 1.8300Альтернативный сценарий: Sell по-рынку, 1.8060, Sell Stop 1.7990. Stop-Loss 1.8080. Цели 1.8000, 1.7940, 1.7900, 1.7875, 1.7845, 1.7815, 1.7800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро держит оборону

Отсутствие ожидаемых фискальных стимулов Китая и ухудшение прогноза ВВП Германии правительством оказали давление на евро. «Быкам» по EUR/USD не помог даже зажигательный спич главы Банка Словакии Питера Казимира. Он не уверен в снижении ставки по депозитам на заседании ЕЦБ 17 октября, хотя рынки считают это завершенной сделкой. Принимать решение на основании одного-единственного отчета по инфляции опрометчиво. Напомню, в сентябре CPI упал ниже таргета Европейского ценробанка. Динамика европейской инфляции Другие «ястребы» Управляющего совета были более сговорчивы. Изабель Шнабель выразила опасения по поводу замедления экономики еврозоны и рассуждала о возвращении дефляции. Йоахим Нагель заявил, что готов рассмотреть идею ослабления денежно-кредитной политики на ближайшей встрече. Напротив, «голуби» готовы действовать. Франсуа Вилларуа де Гало называет следующий шаг по дороге монетарной экспансии весьма вероятным, а Яннис Стурнарас видит еще два таких шага до конца 2024. Тем временем правительство Германии ухудшило прогноз роста ВВП. В апреле Берлин ожидал расширения экономики на 0,3%, сейчас говорит о ее сокращении на 0,2% в 2024. Это будет всего второе снижение ВВП с 1990, когда разделенная страна объединилась. Динамика ВВП ГерманииСлабость немецкой экономики, крупнейшей в еврозоне, контрастирует с позитивными данными от ее американского аналога. Danske ожидает, что дивергенция в росте ВВП приведет к падению EUR/USD к отметке 1,07 и называет другие козыри доллара США – эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а также повышенную волатильности финансовых рынков. Инвесторы с нетерпением ждут публикации протокола сентябрьского заседания FOMC, а также данных по американской инфляции. Ожидается, что потребительские цены замедлятся до 2,3%. Это свидетельствует о развитии дефляционного процесса и дает основания ФРС продолжить цикл монетарной экспансии. Формально оба события являются «бычьими» для EUR/USD, ведь тон протокола наверняка будет «голубиным», а темпы роста инфляции упадут до минимальных отметок с марта 2021. Однако речь идет об известных фактах. Весьма вероятно, что рост евро тут же будет использован трейдерами для продаж. Среднесрочные перспективы EUR/USD вновь начинают выглядеть «медвежьими». Доллар США взял на вооружение фактор американской исключительности, который верой и правдой служил ему в 2023-2024. Экономика еврозоны выглядит откровенно слабой, а для ее поддержи требуется существенное ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ. Технически на дневном графике EUR/USD был реализован паттерн Anti-Turtles. Неспособность «быков» отыграть внутренний бар свидетельствует об их слабости. Если основная валютная пара не удержится выше 1,095, ее падение к 1,09 и 1,083, вероятнее всего, продолжится. Имеет смысл придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика 2.0: Как ИИ манипулирует, а OpenAI готовит глобальную перезагрузку рынка труда

Какие эмоции вызывает у вас заглавная иллюстрация к этому материалу? У большинства, скорее всего, приятное удивление или улыбку, не так ли? Но все это умиление длится ровно до тех пор, пока зритель не поймет, что смотрит на фальшивку. Эта, как и многие другие фейковые картинки, были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта после 26 сентября, когда ураган Хелен обрушился на Флориду. Волна дезинформации и дипфейков, созданных ИИ и людьми, захлестнула социальные сети. Например, распространяется информация о том, что люди управляют погодой и последний ураган был создан человеком. Теперь к штату движется другой ураган, Милтон. Ожидается, что он достигнет юго-восточного побережья 9 октября. И нет никакого сомнения, что ИИ-контент продолжит свою пагубную работу и обрушит на и без того дезориентированных людей новую волну страха и паники. Например, вот это «фото» маленькой девочки со щенком на руках набрало более 3 млн просмотров. Сложно даже себе представить, как сильно это и ему подобные изображения способны ударить по самому уязвимому – эмоциям. Но и другие сферы деятельности человека рискуют очень сильно пострадать по мере расширения влияния ИИ.Например, в мае этого года миллиардер и инвестор Уоррен Баффет увидел в сети собственный дипфейк (англ., deep learning – глубокое обучение, fake – подделка). И на себе испытал способность ИИ-технологий создавать реалистичный и вводящий в заблуждение контент в злонамеренных целях. Например – влиять на незаконную финансовую деятельность. «У ИИ есть огромный потенциал добра и огромный потенциал вреда – и я просто не понимаю, чем это закончится... Мы выпустили джинна из бутылки, когда разработали ядерное оружие, и этот джинн в последнее время творит ужасные вещи. Искусственный интеллект чем-то похож», – заявил Баффет (на фото 3). Как тут не вспомнить цитату другого знаменитого американца: «Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие». Это строки из романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки», который был опубликован в 1963 году. Похоже, то что в прошлом веке воспринималось, как черный юмор и научная фантастика, теперь становится реальность с помощью ИИ-технологий. По словам экспертов, количество дипфейков разного рода удваивается раз в шесть месяцев. Они используются в сферах:развлеченийсинтезирования данныхвосстановления голосадезинформациизапугиванияпреследования и т. д.Все зависит от того, в чьи руки попадает инструмент. Например, возвращаясь к теме ураганов Хелен и Милтон, ИИ дал возможность Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США распространять информацию с мгновенным переводом на более чем на пяти языках. А вот совсем противоположный и, скажем прямо, очень пугающий пример. Согласно отчету британской некоммерческой организации Institute for Strategic Dialogue (ISD), крайне правые группировки используют искусственный интеллект для распространения фейковых роликов с участием Адольфа Гитлера. По предоставленной информации, генераторы голоса использовались для создания англоязычных версий его речей. В 2024 году эти видео собрали более 50 млн просмотров на ведущих платформах. При этом 11 постов получили более 11,2 млн просмотров за неделю. Для того чтобы их слушать, нужен только подходящий гаджет.А для того чтобы не слушать – хорошее образование, критическое мышление и правильная жизненная позиция... Учитывая, что у молодежи первого достаточно, а второго часто нет совсем, распространение неонацистских идеологий представляют собой новую, уникальную, угрозу, так сказать, на будущее. Которую ИИ еще больше усугубил.Тем не менее технологии искусственного интеллекта уже плотно запущены в нашу жизнь. И сейчас их внедрение ускоряется с бешеной скоростью:Илон Маск построил ИИ-дата-центр на 3 млрд долларовMeta делает что-то похожееА Microsoft, BlackRock, GIP и Арабские Эмираты объявили о создании консорциума для строительства первого в истории дата-центра 100 млрд долларов. И хотя даже для данной индустрии деньги просто космические, скорее всего, этот проект будет только первым в череде других – коммерческих, государственных, военных и т. д.Зачем нужны такие масштабные центры хранения и обработки данных? Главным образом – для внедрения ИИ на рынок труда. Потому что для технологической компании скорость роста и выживания зависит от того, насколько быстро она сможет «откусить» долю на рынке за счет автоматизации. Будь то роботы на заводе, журналисты, аналитики или маркетологи. Не важно. Главное – занять нишу пошире. Для сравнения:рынок найма персонала в США составляет больше 5 трлн доллароврынок софта – чуть более 200 млрд долларовТак что логично – постепенно бизнесы начнут выбирать второе вместо первого. А Anthropic, Google и OpenAI будут строить все более дорогие дата-центры и тренировать более крутые модели, чтобы обеспечить рост их производительности. При этом очевидно, что масштаб великой автоматизации будет огромный... И он приведет как к позитивным, так и негативным последствиям. Под удар последних в первую очередь попадут всевозможные микро- и мини-бизнесы:студии дизайнаинстаграм-магазиныконсалтинговые, рекламные и обучающие компаниилокальные юристы и бухгалтеры и т. п. Они никак не смогут конкурировать с машинным интеллектом, который делает все то же самое, но в сотню раз быстрее и дешевле. То есть любая возможность на рынке будет захвачена и сделана «ИИ-работником» еще до того, как способный ее решить предприниматель вообще задумается об этом. Посудите сами, ИИ уже умеет:анализировать любые метрики с Amazon и Googleтестировать сотни гипотезмгновенно писать софтотбирать самого подходящего из поставщикови даже заключать с ним контрактТо есть фундаментальный сдвиг структуры рынка труда должен произойти уже в течение ближайших 2–4 лет. Так что сейчас самое подумать об оптимальной стратегии и правильных шагах. И речь идет главным образом о профессиональной компетенции с помощью «прирученного» ИИ. Как в свое время криптовалюта, ИИ-технология создает триллионы долларов в форме ценности. И в отличие от биткоина адаптация этих технологий проходит гораздо быстрее. А ее влияние – глобальное и универсальное. Например, в сентябре этого года кинокомпания Lionsgate подписала соглашение со стартапом Runway. Это сотрудничество предполагает разработку индивидуальной модели ИИ, которая будет основана на их обширной библиотеке из более чем 20 тыс. фильмов.Вот несколько положений из актуального эссе Сэма Альтмана The Intelligence Age: «В ближайшие несколько десятилетий мы сможем делать то, что нашим прародителям казалось бы волшебством... Мы уже можем совершить то, что наши предшественники считали невозможным».«Благодаря этим новым способностям мы можем добиться совместного процветания до такой степени, которая сегодня кажется невообразимой. В будущем жизнь каждого может быть лучше, чем жизнь кого-либо сейчас».«Вполне возможно, что через несколько тысяч дней (!) у нас появится суперинтеллект; это может занять больше времени, но я уверен, что мы доберемся до цели».«... Чем больше вычислений и данных доступно, тем лучше ИИ помогает людям решать сложные проблемы. Я понял, что сколько бы времени я ни размышлял об этом, я никогда не смогу осознать, насколько это важно».«Если мы хотим передать ИИ в руки как можно большего числа людей, нам необходимо снизить стоимость вычислений и сделать их доступными (что требует много энергии и чипов). Если мы не построим достаточную инфраструктуру, ИИ станет очень ограниченным ресурсом, из-за которого будут вестись войны, и который станет в основном инструментом для богатых людей».То есть OpenAI сфокусирована на дальнейшем масштабировании всего – от моделей ИИ до инфраструктуры (энергоблоков, логистики и т. д.). А для этого, конечно, нужны деньги. Стоимость самого стартапа практически удвоилась менее чем за год. Если в феврале 2023 года, когда OpenAI договорилась о продаже своих акций в рамках тендерного предложения фонду Thrive Capital, ее оценка составляла 86 млрд долларов, то в начале октября эта цифра составила уже порядка 157 млрд долларов США.В этот раз OpenAI привлекла инвестиций порядка 6,6 млрд долларов. Сама фирма в своем пресс-релизе список инвесторов не предоставила. По данным СМИ, его возглавила компания Thrive Capital с 1,3 млрд долларов США. При этом она сохранила за собой право инвестировать еще 1 млрд до конца 2025 года при текущей оценке. Также инвесторами OpenAI стали:Microsoft в дополнение к уже вложенным 13 млрд внесла около 750 млн долларовSoftBank инвестировала 500 млн долларовTiger Global – 350 млн долларовAltimeter Capital – не менее 250 млн долларовNvidiaKhosla VenturesFidelityMGXРанее Apple вышла из переговоров касательно инвестиций. В раунде также не приняла участие компания Sequoia Capital, которая поддержала ИИ-стартап бывшего ведущего ученого OpenAI Ильи Суцкевера Safe Superintelligence.«Новое финансирование позволит нам удвоить лидерство в передовых исследованиях в области ИИ, увеличить вычислительные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогут людям решать сложные задачи», – говорится в блоге компании. При этом Сэм Альтман настоятельно попросил инвесторов не давать денег конкурентам. Так что помощь людям, в чем бы она ни выражалась, OpenAI рассматривает исключительно с точки зрения своей выгоды. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/NZD: заседания ЦБ, состоявшееся и ожидаемое

Пока доллар растет, а участники рынка ждут публикации (в 18:00 GMT) протоколов с сентябрьского заседания ФРС (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ближайшие перспективы»), вероятно, стоит обратить внимание на динамику некоторых «кроссов». Так, пара EUR/NZD достигла сегодня локального максимума с конца августа на отметке 1.8060. Как известно, сегодня руководители Резервного Банка Новой Зеландии снизили процентную ставку (OCR) на 50 б.п., до 4,75%, второй раз подряд после неожиданного снижения в августе. В сопутствующем заявлении было отмечено, что «экономика в настоящее время находится в состоянии избыточных мощностей, что способствует установлению цен и заработной платы для адаптации к экономике с низкой инфляцией». Экономисты ожидают дальнейшего снижения стоимости заимствований в Новой Зеландии в условиях стабильного замедления инфляции (3,3% в годовом исчислении во 2-м квартале) и нестабильности рынка труда. Вопрос о снижении ставки на 50 базисных пунктов находился на стадии серьезного обсуждения уже на августовском заседании, как сообщили в руководстве РБНЗ. Такое решение обосновывалось тем, что экономика в последнее время охладилась сильнее, чем ожидалось, и что ожидания инфляции уже вернулись к середине целевого диапазона 1% - 3%, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: стоит ли ждать дальнейшего падения?». Если ЦБ Новой Зеландии продолжит снижение стоимости заимствований, то стоит ждать дальнейшего падения NZD, прежде всего, против американского доллара, набирающего обороты после опубликованной на прошлой неделе макро статистики, уменьшившей ожидания относительно следующих агрессивных снижений процентной ставки ФРС. Что касается динамики EUR/NZD, то, как типичная кросс-пара, имеющая значительную инертность и большой размер хода, не исключается ее рост в сторону локальных уровней сопротивления 1.8100, 1.8135. Но также нельзя сбрасывать со счетов альтернативный сценарий, учитывая уже состоявшееся заседание РБНЗ с известными итогами и только предстоящее (на следующей неделе) заседание ЕЦБ. А вот здесь могут быть нюансы. Евро тоже остается под давлением, в то время как ряд руководителей ЕЦБ, включая его главу Лагард, выступают за продолжение снижения процентных ставок, отметили мы в нашем недавнем обзоре «EUR/GBP: коррекция в зоне медвежьего рынка». Так, член Совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа в интервью СМИ заявил недавно, что, вероятно, придется вновь снизить процентные ставки ЕЦБ на заседании 17 октября. По его мнению, в ЕЦБ «должны обратить внимание и на противоположный риск - недостижение цели из-за слабого роста и слишком долгой ограничительной монетарной политики». «Если в следующем году мы будем стабильно поддерживать инфляцию на уровне 2%, а перспективы роста в Европе останутся вялыми, не будет никаких причин для того, чтобы наша монетарная политика оставалась ограничительной, а наши ставки были выше нейтральной процентной ставки», - сказал Франсуа Вильруа. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/NZDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Теперь большинство экономистов полагают, что 17 октября ЕЦБ все же снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов и еще раз в декабре. Если же ЕЦБ сможет удивить рынки более агрессивным снижением (на 0,50%) и выскажется в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, то стоит ждать резкого ослабления евро. Это также в полной мере может быть отнесено к паре EUR/NZD. А пока что она уверенно торгуется в зоне бычьего рынка, создавая предпосылки для новых длинных позиций с ближайшими целями, как мы отметили выше, вблизи отметок 1.8100, 1.8135 (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/NZD: торговые сценарии на 09 - 11.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность возобновления бычьего тренда AUD/USD после завершения коррекции остается высокой

Сентябрьский обзор экономических данных NAB показал, что экономика Австралии восстанавливается пусть не быстрыми темпами, но вполне устойчиво. Потребительские расходы выросли на 0,9% в среднем за три месяца и на 3,2% за последние 12 месяцев, кредиты бизнеса выросли на 0,4% м/м., в целом рост на 6,8% за последние 12 месяцев, или на 8,5%, без учета горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. При этом сократились розничные расходы в большинстве категорий, что поддерживает стремление РБА в контроле инфляции. Индексы уверенности и деловых условий выросли в сентябре на 3п. и вплотную приблизились к долгосрочным значениям, загрузка производственных мощностей значительно выше среднего, капитальные затраты высокие, что говорит о том, уровень активности остается устойчивым на фоне постепенного замедления инфляции, что является оптимальным сценарием для РБА. Доллар рос в последние дни, что было вызвано рядом причин, одна из которых – победные реляции об устойчивости экономики США. Между тем последние индикаторы указывают на то, что далеко не так все хорошо. Индикатор уверенности малого бизнеса NFIB показал в августе 91.5п., и это 33-й месяц подряд, когда индекс находится ниже среднего значения 98п. Субиндекс неопределенности вырос до рекордных 103п, и, со слов главного экономиста NFIB Данкельберга, «владельцы малого бизнеса чувствуют себя более неуверенно, чем когда-либо». Индекс экономического оптимизма RCM/TIPP, ведущий индикатор потребительских настроений, в октябре вырос до 46,9, но остается ниже исторического среднего значения 49.1п 38-й месяц подряд. Опережающий индикатор рынка недвижимости США MBA снизился за последнюю неделю на 5.1%, рост потребительского кредитования не замедляется, остатки средств на кредитных картах упали до минимума с марта 2021г. Мы полагаем, что информация о реальном состоянии экономики США сильно искажена перед выборами, а потому формирование долгосрочного тренда по доллару под большим вопросом. В экономике Австралии, в свою очередь, заметные позитивные изменения, они поддерживаются и внешними факторами – ростом цен на нефть и железную руду и ожиданиями от роста спроса со стороны Китая. Недельное изменение в позиционировании для AUD было уверенно бычьим, рост на 1.775 млрд – максимальный среди валют g10, расчетная цена уверенно удерживается выше долгосрочной средней. Ожидаем, что коррекция по AUD/USD потеряла нисходящую динамику, пара может удержаться выше поддержки 0.6717, следующая зона поддержки 0.6625/45. После отработки нисходящего импульса рассчитываем увидеть возобновление роста, ближайшее сопротивление 0.6850/70, далее 0,6945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.45 пришелся на момент, когда индикатор MACD еще даже не перешел в отрицательную зону, так что рассчитывать на продажи от этого уровня было довольно проблематично. По этой причине я не открывал короткие позиции против восходящей тенденции и оказался прав. Во второй половине дня с пламенной речью выступят Рафаэль Бостик, Лори К. Логан, Томас Баркин и Филип Н. Джефферсон. Если вы вдруг забыли, то это представители Федеральной резервной системы, которые своими заявлениями могут помочь доллару вернуться к росту, что сильно ослабит позиции иены. Если никакой рыночной реакции на сказанное не последует, последней надеждой на всплеск волатильности будет сентябрьский протокол заседания Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.46 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.84 и 149.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.45 и 147.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс