МВФ предупреждает, но будет ли результат

А пока рисковые активы продолжат испытывать проблемы с ростом против американского доллара, согласно новому прогнозу Международного валютного фонда, к концу этого года мировой государственный долг достигнет 100 триллионов долларов США, или 93% мирового валового внутреннего продукта. Главными виновниками этому станут США и Китай.В своем последнем отчете «Бюджетного монитора» — обзоре событий в сфере мировых государственных финансов — МВФ заявил, что ожидает, что к 2030 году долг приблизится к 100% ВВП, и предупредил, что правительствам придется принимать жесткие решения для стабилизации заимствований.Фонд также опубликовал призыв к правительствам сдержать рост задолженности. Самыми крупными должниками будут США, Бразилия, Франция, Италия, Южной Африка и Великобритания. «Ожидание сопряжено с риском: опыт ряда стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать негативную реакцию рынка и ограничить возможности бюджетного маневра перед лицом негативных потрясений», — говорится в сообщении.В МВФ также заявили, что в условиях отсутствия политической воли к сокращению расходов на фоне давления, направленного на финансирование более чистой энергетики, поддержку стареющего населения и укрепление безопасности, риски для перспектив задолженности в значительной степени смещены в сторону повышения.На страны, где, по прогнозам, долг не стабилизируется, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП.Используя модель «долг под риском», МВФ пришел к выводу, что уровень будущего долга при крайне неблагоприятном сценарии может достичь 115% ВВП за три года, что почти на 20% выше базовых прогнозов. «Это связано с тем, что высокий уровень задолженности сегодня усиливает последствия более слабого роста и более жестких финансовых условий», — говорится в сообщении.Примечательным также является тот факт, что показатель риска задолженности для стран с развитой экономикой снизился по сравнению с пиковыми значениями во время пандемии и в настоящее время оценивается в 134% ВВП, однако для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран он вырос до 88%.В МВФ заявили, что, хотя замедление инфляции и снижение процентных ставок предоставляют правительствам возможность привести в порядок свои финансовые дела, признаков срочности в этом нет. «Текущие планы фискальной корректировки далеки от того, что необходимо для обеспечения стабилизации или сокращения долга», — говорится в заявлении. В любом случае, как бы в МВФ не старались, бороться с задолженностью даже на фоне высоких процентных ставок никто из развитых стране не торопиться, да и вряд ли в ближайшее время кто-то будет всерьез рассматривать меры, направление на сокращение госдолга, так как все сейчас заняты поддержкой и стимулированием экономического роста. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0950. Уже оттуда можно забраться на 1.0980 и 1.1015, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3060. Только это позволит нацелиться на 1.3100, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3025. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2985 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за сверхнизкой волатильности рынка, что очень удивительно для пары USD/JPY, до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, так что получить желаемые точки входа в рынок не вышло. Во второй половине дня история может повториться, так как кроме индекса цен на импорт в США нет ничего такого, что могло бы поспособствовать росту доллара. И если раньше заявления представителей ФРС как-то помогали доллару, то сегодня нет и их, так что объем торгов явно будет желать лучшего. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.90 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в раках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.49 и 149.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.73, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае недавного прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.18 и 148.73.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0893 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в рамках восходящей коррекции. Но, как вы можете видеть на графике, до особо роста дело так и не дошло, так что я принял решение выйти из рынка и пересмотреть стратегию. Но учитывая, что в экономическим календаре кроме данных по индексу цен на импорт в США ничего нет, как и нет новых заявлений представителей ФРС, пересматривать особо нечего. Ожидаю низкую волатильность и низкий объем торгов и во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0902 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ди можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0883 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0902 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0883 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0847, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0902 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0883 и 1.0847.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2994 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт – особенно учитывая, что мы и так довольно сильно провалились после данных по снижению индекса потребительских цен в Великобритании. Второй тест 1.2994 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности и восстановления оттуда, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и привело к движению пары вверх более чем на 30 пунктов. Учитывая, что во второй половине дня у нас лишь индекс цен на импорт в США, то можно рассчитывать еще на некоторое восстановление фунта, но рано или поздно давление на пару вернется, так что будьте осторожны с покупками на текущих уровнях. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3035 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3080 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3080 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3010 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3035 и 1.3080.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3010 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2961, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе 1.3035. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3035 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3010 и 1.2961.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Фунт рухнул

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2975 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста 1.2975 не хватило буквально пары пунктов, так что я не решился покупать фунт – особенно после такой крупной распродажи. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по инфляции в Великобритании оказались даже ниже прогнозов экономистов, что и вылилось в крупную распродажу британского фунта, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Говорить о возврате в рынок покупателей не приходится даже после такой распродажи, а надежды на данные по США совсем мало. Индекс цен на импорт в США не тот показатель, который будет способен вернуть уверенность в покупателей фунта. Поэтому лишь в случае снижения GBP/USD и формирования ложного пробоя в районе 1.2985 можно получить точку входа в длинные позиции с шансом на восстановление пары к сопротивлению 1.3037, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа на покупку с возможностью выхода к уровню 1.3070, где расположились средние скользящие. Тест этого уровня перечеркнет все планы продавцов по дальнейшему снижению фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3099, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2985 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2941. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, но форсировать события дальше никто не торопиться. По этой причине открывать новые короткие позиции буду как можно выше, в районе нового сопротивления 1.3037. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2985, образованной по итогам первой половины дня. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2941. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3037 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть себе инициативу, упущенную после данных по инфляции в Великобритании. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3070. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3099, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, при чем почти на одно и тоже значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803 до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173 до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2995.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 октября

Лишь по одному британскому фунту сегодня в первой половине дня получилось реализоваться стратегии на пробой, так как данные по инфляции в Великобритании удивили многих. Замедление ценового давления гораздо быстрей прогнозов экономистов и снижение уровня безработицы – идеальный сценарий для Банка Англии, который без сомнений продолжит снижать процентные ставки для стимулирования экономического роста. В краткосрочной перспективе все это плохо для фунта – вот вам и падение. В ходе американской сессии выходит лишь индекс цен на импорт в США, который ничего не значит для валютных трейдеров, так что вряд ли волатильность по другим торговым инструментам вернется. С другой стороны, это дает хорошую возможность по отработке стратегии Mean Reversion. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915 могут привести к росту евро в район 1.0952 и 1.0979;Продажи на прорыв уровня 1.0878 могут привести к падению евро в район 1.0853 и 1.0830;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3037 могут привести к росту фунта в район 1.3070 и 1.3099;Продажи на прорыв уровня 1.2985 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2911;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.32 могут привести к росту доллара в район 149.66 и 150.06;Продажи на прорыв уровня 148.97 могут привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0904 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0868 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3078 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2934 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6667 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3762 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Евро отскочил от 1.0884

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0884 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 15 пунктов, после чего спрос на евро снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне помогло покупателям справиться с защитой поддержки 1.0884, но до более активного роста пары дело так и не дошло. Учитывая, что во второй половине дня и вовсе публикуется лишь индекс цен на импорт в США, а также отсутствуют интервью представителей ФРС, то можно рассчитывать на восстановление пары перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка. В случае очередного снижения EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0878, образованной по итогам первой половины дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0915, выбраться выше которого вчера не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0952 и 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0878 во второй половине дня, давление на евро в рамках тренда сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0853. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но не ощутив поддержки со стороны крупных игроков, решили отступить до лучших времен. Возможно эти лучшие времена завтрашнее заседание ЕЦБ, так что с продажами сегодня лучше не торопиться, а действовать как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.0915, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0878. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0853, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0830, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0952. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407 до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822 до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0878.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен, прогноз

Сегодня кросс GBP/JPY привлекает активные продажи после публикации данных о потребительской инфляции в Великобритании, продолжая отступать от более чем двухнедельного максимума, достигнутого накануне. Второй день подряд падение тянет спотовые цены к многодневному минимуму, около области 193,60, в ожидании прорыва 200-дневной простой скользящей средней SMA.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки стремятся покорить отметку 2700 долларов

Сегодня второй день подряд золото торгуется с положительным уклоном.На фоне сохраняющихся геополитических рисков разочарование из-за отсутствия подробностей о фискальном стимулировании Китая уменьшает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это заметно благодаря более слабому тону на фондовых рынках и является ключевым фактором, благоприятствующим драгоценному металлу как активу-убежищу.Параллельно с этими составляющими антирисковый поток приводит к снижению доходности казначейских облигаций США, тем самым оказывая дополнительную поддержку цене жёлтого металла. Но увеличивающиеся ожидания менее агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и надежды на регулярное привычное снижение ставки на 25 базисных пунктов, которое должно произойти в ноябре, являются попутным ветром для доходности облигаций США. Что, в свою очередь, поднимает доллар США до самого высокого уровня за два месяца, удерживая трейдеров-быков от размещения новых позиций по золоту. С технической точки зрения любое последующее движение вверх столкнется с сопротивлением в области исторического максимума 2685-2686 долларов, достигнутого в сентябре. За ней следует круглый уровень $2700, который в случае решительного преодоления заложит основу для расширения многомесячного восходящего тренда на фоне положительных осцилляторов на дневном графике.С другой стороны, непосредственная поддержка зафиксирована в области $2655, ниже которой цена может опуститься к следующей поддержке $2630. Дальнейшее снижение, скорее всего, будет привлекать покупателей, оставаясь ограниченным круглым уровнем $2600, который в случае решительного прорыва может спровоцировать технические продажи, прокладывая путь к более глубоким потерям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 октября. Евровалюта не ждет ничего хорошего от Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении зоны сопротивления 1,0929–1,0946. Закрепление курса пары под уровнем 1,0873 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующей зоны поддержки 1,0793–1,0797. Медведи продолжают атаковать ежечасно и ежедневно. Ситуация с волнами стала немного сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Информационный фон во вторник мог дать евровалюте небольшую передышку, но трейдеры не посчитали, что отчет по промышленному производству – это настолько важный отчет, чтобы отказываться от продаж валюты Евросоюза. Напомню, что уже завтра состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор готовится понизить ставки в третий раз и несколько раньше того срока, которого ожидал рынок. Изначально ставка должна была быть снижена в следующий раз в декабре, но слабость европейской экономики требует более быстрого смягчения ДКП. Трейдеры сейчас заняты отработкой третьего снижения ставки ЕЦБ, а также ждут выступления Кристин Лагард. Если президент ЕЦБ даст понять, что в декабре процентная ставка может быть понижена в четвертый раз, европейская валюта может продолжить свое падение к зоне 1,0793–1,0797 и оказаться около нее очень быстро. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «бычий». Также эти дивергенции (их не отработка) доказывают, что тренд сменился на «медвежий», так как в данное время трейдеры их просто игнорируют. Отбой котировок от уровня 1,0872 сработает в пользу небольшого роста, а закрепление под этим уровнем – в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0807. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч. Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18-40 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе одну довольно важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе, но только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Новых сигналов к продажам я не вижу в данное время, хотя они могут появиться (например, закрытие под уровнем 1,0873) в случае «голубиной» риторики от Кристин Лагард сегодня и завтра. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873, но следует помнить, что тренд сменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 октября. Эндрю Бейли запутал трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась горизонтально, но утром в среду возобновила падение в направлении следующей зоны поддержки 1,2931–1,2892. Графических сигналов на продажу образовано не было, так как трейдеры больше недели игнорировали уровень 1,3054. Сегодняшнее падение было связано только с отчетом по инфляции в Великобритании. Но оно может сохраняться в течение всего дня. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 14 дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы сигналы. Во вторник новостей в Великобритании и США было немного, но среда началась с информационной бомбы. Индекс потребительских цен в Великобритании замедлился до 1,7%, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 1,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен снизился до 3,2% г/г при прогнозах 3,4%. Таким образом, инфляция в Британии продолжает падать и падает достаточно быстро, чтобы Банк Англии возобновил смягчение ДКП. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли месяц назад сообщил, что он ждет ускорения инфляции, поэтому, по его словам, со снижением процентной ставки придется повременить. Тот же Эндрю Бейли две недели назад сообщил, что при продолжении падения инфляции Банк Англии готов продолжить смягчение ДКП. Сегодня мы получили подтверждение тому, что инфляция в Великобритании снижается. А значит и британец может продолжать падение, так как рынок теперь может ожидать сразу несколько «голубиных» шагов от британского регулятора. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,3044 и сегодня может выполнить закрепление под ним. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждало о возможном отбое от уровня 1,3044. Однако отбоя так и не случилось. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, даже несмотря на дивергенции. Медведи этим действием покажут, что готовы продолжать атаковать. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одно важное событие, которое уже стало доступно трейдерам и вызвало новые атаки медведей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может оставаться сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, но желательно после коррекции. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Приговор для британца

Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Великобритании стали «приговором» для фунта. Все компоненты релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. И это при том, что большинство экспертов прогнозировали замедление инфляции. Но результат оказался еще слабее слабых ожиданий. Реакция рынка не заставила себя ждать: фунт в паре с долларом тестирует уже 29-ю фигуру, обновляя многонедельные ценовые минимумы. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,0%, при прогнозе роста до 0,3%. В годовом выражении показатель снизился до 1,7%, при прогнозе 1,9%. Это наиболее слабый темп роста индикатора с апреля 2021 года. Также стоит отметить, что общая инфляция теперь снова находится в рамках целевого диапазона ЦБ. Базовый индекс потребительский цен также продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись на отметке 3,2% при прогнозе снижения до 3,4%. Это трехлетний минимум – самый слабый темп роста с сентября 2021 года. В красной зоне оказался и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса» с сотрудниками. В годовом исчислении RPI замедлился до 2,7%, при прогнозе снижения до 3,1%. В сентябре был зафиксирован наиболее слабый темп роста показателя с марта 2021 года. В месячном выражении индекс розничных цен оказался в отрицательной области (-0,3%) – впервые с января этого года. Еще один важный момент: инфляция CPI в секторе услуг в сентябре снизилась до 4,9% г/г. В августе этот важнейший для Банка Англии компонент инфляционного отчёта выходил на уровне 5,6%. Впервые за много месяцев индикатор оказался ниже ключевого уровня 5,0%. Индекс закупочных цен производителей, который опирается на динамику сырьевых цен, также недотянул до прогнозных значений – в годовом исчислении показатель вышел на отметке -2,3% при прогнозе -2,1% (самый слабый результат с марта этого года), а в месячном выражении – на отметке -1,0% (минимальное значение индикатора с января 2023 года). Здесь также стоит напомнить, что опубликованные вчера данные по росту рынка труда Великобритании также оказались не на стороне британской валюты. Прежде всего – проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка (с учётом выплаты премий) снизился до 3,8% (минимум с января 2021 года). Показатель снижается третий месяц подряд. Без учёта бонусов уровень среднего заработка также снизился – до 4,9% (после роста до 5,1%). Это минимальный темп роста с августа 2022 года. И здесь также фиксируется нисходящая тенденция: индикатор снижается четвёртый месяц подряд. При этом показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице подскочил в сентябре почти до 30 тысяч (27,9). О чем говорит релиз? О чём говорят опубликованные цифры? Прежде всего о том, что Банк Англии будет и дальше смягчать монетарную политику, и возможно – «спортивными темпами». В начале октября глава ЦБ Эндрю Бейли в интервью изданию Guardian фактически анонсировал снижение процентной ставки на следующем заседании. По его словам, регулятор, вероятно, прибегнет к более агрессивным темпам смягчения монетарной политики «если инфляция будет и дальше будет демонстрировать признаки замедления». После публикации сегодняшних данных можно не сомневаться в том, что Банк Англии снизит процентную ставку на 25 пунктов на следующем (ноябрьском) заседании. Более того, на мой взгляд, сентябрьский отчёт открыл путь к ещё одному снижению ставки – в декабре. То есть регулятор, вероятней всего, до конца 2024 года снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов, и, вероятно, анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении в следующем году. Опубликованные релизы в сфере инфляции и рынка труда Великобритании позволяют Банку Англии более уверенно снижать процентную ставку в перспективе ближайших месяцев. Также не стоит забывать о довольно-таки слабой динамике роста британской экономики. Согласно последним данным, объём ВВП Великобритании увеличился в августе всего на 0,2% м/м, после нулевого роста в предыдущем месяце. В квартальном исчислении показатель вырос на 0,2%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть данный индикатор на отметке 0,3%. Этот индикатор демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению gbp/usd – прежде всего за счёт ослабления британской валюты. С точки зрения «техники», пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но в облаке Kumo. Ближайшей (и пока что основной) целью выступает отметка 1,2940 – это нижняя граница облака, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Полупроводники под ударом: Nvidia и ASML тянут за собой рынок, Walgreens вырывается вперед

Уолл-стрит закрылась в минусе: Nasdaq лидирует по потерямВо вторник основные индексы фондового рынка США завершили торговый день снижением. Технологический Nasdaq стал главным аутсайдером, потеряв 1% из-за снижения акций компаний, связанных с производством чипов. Одновременно энергетический сектор также упал, на этот раз на 3%, на фоне снижения цен на нефть.Смешанные отчеты и падение акций UnitedHealthФинансовые отчеты по итогам квартала оказались неоднозначными, что вызвало разную реакцию инвесторов. В то время как некоторые компании продемонстрировали положительные результаты, акции UnitedHealth рухнули на 8% после прогноза прибыли на 2025 год, который оказался ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит.Nvidia под давлением: рынок чипов в красной зонеNasdaq оказался под сильным давлением, главным образом из-за резкого падения акций Nvidia, крупнейшего производителя чипов для искусственного интеллекта. Акции компании просели на 4,7% после достижения рекордных значений накануне. Причиной снижения стал слух о том, что администрация президента Байдена может ввести новые ограничения на экспорт американских ИИ-чипов.Пессимизм на рынке чипов: акции ASML обвалилисьАкции чипмейкеров также подверглись сильным распродажам после разочаровывающих данных от производителя оборудования ASML Holdings. Компания обнародовала неутешительные прогнозы по продажам на 2025 год, что привело к падению ее акций на 16%. Это, в свою очередь, оказало давление на индекс полупроводников Филадельфии, который за день потерял 5,3%, показав самое значительное снижение с сентября.Таким образом, смешанные отчеты и усиление регуляторных рисков оказали существенное влияние на настроения инвесторов, что отразилось на ведущих индексах Уолл-стрит.Энергетический сектор погружается: рекордное падение с октябряИндекс энергетического сектора (.SPNY) продемонстрировал самое значительное падение за один день, потеряв 3% — это максимальное снижение с начала октября 2023 года. Ключевым фактором стала новость о том, что Израиль не планирует атаковать нефтяные объекты Ирана, что ослабило опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти и, соответственно, снизило цены на сырье.Новые рекорды на фоне общего сниженияИнтересно, что всего сессией ранее индексы Dow и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах. Однако столь яркий рост был омрачен последующими распродажами, которые затронули в первую очередь технологический сектор.Технологический сектор продолжает падениеСледом за энергетикой ощутимые потери понес технологический индекс S&P 500 (.SPLRCT), который снизился на 1,8%. Акции технологических гигантов испытывают давление на фоне усиливающихся опасений по поводу регулирования и спроса на продукцию, особенно в контексте полупроводниковой отрасли.Защитные активы на подъемеНа этом фоне защитные сектора показали уверенный рост. Лидером оказалась недвижимость (.SPLRCR), прибавив 1,2%. За ней следуют акции компаний, производящих товары первой необходимости (.SPLRCS), которые подорожали на 0,6%, и коммунальные услуги (.SPLRCU) с ростом на 0,5%. Эти сектора традиционно воспринимаются как «тихие гавани» для инвесторов в периоды рыночной нестабильности.Финансовый сектор: победы и пораженияВ финансовом секторе ситуация складывалась неоднозначно. Bank of America увеличил свою стоимость на 0,5% после того, как опубликовал лучшее, чем ожидалось, увеличение прибыли за третий квартал. Акции Charles Schwab также подорожали на 6%, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако акции Citigroup упали на 5%, так как банк сообщил о снижении чистой прибыли, а чистый процентный доход оказался ниже прогнозов. В то же время инвестиционное подразделение Citigroup поддержал доход от андеррайтинга долга.Apple растет вопреки трендуНесмотря на падение акций большинства технологических компаний, акции Apple стали исключением. Завершив торговую сессию с приростом на 1,1%, Apple продолжает радовать инвесторов, недавно достигнув рекордного максимума. Этот рост показывает, что даже в условиях неопределенности технологический гигант продолжает оставаться привлекательным активом для инвесторов.В целом, торговая сессия оказалась разнонаправленной: резкие колебания на рынке чипов и нефти уравновешивались ростом защитных активов и стабильностью отдельных компаний, таких как Apple и Bank of America.Walgreens резко вырвался вперед: рост на фоне закрытия магазиновАкции компании Walgreens Boots Alliance (WBA.O) подскочили на внушительные 15,8% после того, как компания превзошла заниженные прогнозы Уолл-стрит по скорректированной прибыли за четвертый квартал. Вдобавок к этому, Walgreens объявил о намерении закрыть 1200 магазинов в рамках стратегии по снижению затрат, что позитивно восприняли инвесторы.В центре внимания — будущие экономические данныеИнвесторы с нетерпением ждут публикации нового блока данных по прибыли компаний, а также ключевых экономических показателей. Среди них — данные по розничным продажам и промышленному производству, которые могут оказать серьезное влияние на рыночные настроения.Мнение ФРС: инфляция остается под контролемВо вторник днем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркнула, что несмотря на снижение процентной ставки в сентябре, политики продолжают прилагать усилия для дальнейшего снижения инфляции. Этот комментарий стал важным сигналом для рынка, указывающим на то, что ФРС остается сосредоточенным на контроле за ростом цен.Трейдеры ожидают дальнейшего снижения ставокСогласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, на уровне 98%. Это ожидание уже заложено в рынок и продолжает поддерживать активность инвесторов в надежде на более мягкие условия кредитования.Баланс на фондовых площадках: минимальное преимущество «медведей»На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, снизившихся в цене, незначительно превысило количество выросших — соотношение составило 1,01 к 1. Несмотря на это, было зафиксировано 514 новых максимумов и лишь 41 новый минимум, что свидетельствует о сохранении общего положительного тренда.Nasdaq: легкий перевес паденийНа рынке Nasdaq акции также оказались под давлением, хотя разрыв между подешевевшими и подорожавшими акциями был незначительным — соотношение составило 1,05 к 1. В этот день на площадке 2109 акций выросли, в то время как 2214 показали снижение. Несмотря на это, индекс Nasdaq Composite зафиксировал 173 новых максимума, что является обнадеживающим сигналом для инвесторов.S&P 500 и Nasdaq: рост в условиях волатильностиИндекс S&P 500 продемонстрировал 112 новых максимумов за последние 52 недели, не зафиксировав при этом ни одного нового минимума. Nasdaq Composite также показал солидные результаты с 173 новыми максимумами и 82 новыми минимумами. Эти показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на локальные колебания, инвесторы продолжают находить возможности для роста даже в условиях рыночной неопределенности.Таким образом, текущие тренды демонстрируют сочетание сдержанного оптимизма с продолжающимся вниманием к макроэкономическим данным и политике ФРС.Активность на биржах США на подъемеВчера на американских фондовых биржах сменились владельцы 12,85 млрд акций, что превысило средний объем за последние 20 дней, равный 12,18 млрд акций. Увеличение активности на рынке отражает рост интереса инвесторов, несмотря на волатильность.Финансовые гиганты радуют инвесторовФинансовый сектор продолжает показывать устойчивые результаты. Крупнейшие банки Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America превзошли ожидания по прибыли, что вызвало позитивные настроения среди инвесторов. Эти данные подтвердили, что крупнейшие банки успешно справляются с вызовами в условиях сложной экономической ситуации.Разочарования в секторе здравоохраненияОднако не все результаты радовали рынок. Компании здравоохранения UnitedHealth и Johnson & Johnson опубликовали отчеты, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Разочаровывающие финансовые результаты вызвали волну распродаж в секторе, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу будущих перспектив в условиях нарастающей конкуренции и расходов.ASML и проблемы полупроводникового сектораНидерландская компания ASML, производитель оборудования для чипов, шокировала рынок слабыми заказами и пессимистичными прогнозами по продажам на третий квартал. Эти новости стали тяжелым ударом для всего сектора полупроводников, вызвав снижение акций многих компаний. Индекс полупроводников Филадельфии (.SOX) оказался в минусе на фоне неутешительных прогнозов.Будущее рынка зависит от технологийПо словам Роба Хаворта, старшего инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management в Сиэтле, американский фондовый рынок продолжает оставаться сильно зависимым от технологического сектора. Он отметил, что динамика акций технологических компаний может стать ключевым индикатором будущего движения всего рынка. Однако, как подчеркнул Хаворт, в целом ситуация не так пессимистична, как может показаться на первый взгляд.Падение энергетических компаний на фоне снижения цен на нефтьЭнергетический сектор S&P 500 стал одним из самых уязвимых, показав самое резкое процентное падение среди всех основных отраслей индекса. Акции компаний упали на 3,04% из-за снижения мировых цен на сырую нефть, что вызвало опасения по поводу долгосрочной стабильности этого сектора.В целом, несмотря на неоднородные результаты по отраслям, активность на рынке остается высокой, а инвесторы с нетерпением ждут новых экономических данных и результатов компаний, чтобы скорректировать свои стратегии.Американские индексы вновь в минусеВчерашние торги на Уолл-стрит завершились значительными потерями. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 324,60 пункта, что составляет 0,75%, завершив день на уровне 42 740,62 пункта. Широкий индекс S&P 500 также просел на 44,54 пункта, или 0,76%, до отметки 5 815,31. Технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 1,01%, снизившись на 187,10 пункта и достигнув 18 315,59.Европейские акции под давлением из-за слабых прогнозовЕвропейские рынки акций также пережили непростой день, зафиксировав самое резкое падение за последние две недели. Причиной стало разочарование инвесторов по поводу прогноза по продажам ASML, что вызвало волну распродаж в технологическом секторе. Это давление стало главной движущей силой снижения европейских индексов.Решение ЕЦБ по ставкам — в центре вниманияНа фоне этих событий инвесторы Европы с особым вниманием ожидают решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, которое будет озвучено в четверг. Этот шаг может стать ключевым фактором для дальнейших движений на рынке и даст новые ориентиры для инвесторов в условиях неопределенности.Глобальные рынки продолжают терятьИндекс акций по всему миру MSCI продемонстрировал снижение на 6,20 пункта, или на 0,72%, остановившись на уровне 850,98. Европейский индекс STOXX 600 также просел на 0,8%, в то время как FTSEurofirst 300 упал на 0,92%, потеряв 19,22 пункта. Эти цифры подтверждают глобальную тенденцию к снижению на фоне слабых экономических данных и неопределенности на мировых рынках.Развивающиеся рынки страдают от нестабильностиАкции развивающихся рынков не стали исключением: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 11,40 пункта, что составляет 0,98%, до отметки 1148,66. Эти рынки по-прежнему находятся под давлением, отражая общую нестабильность в мировой экономике.Цены на нефть падают на фоне ослабления рисковНа сырьевых рынках цены на нефть упали до двухнедельного минимума, продолжив негативную динамику, начавшуюся в понедельник. Основным драйвером падения стал спад опасений по поводу перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сообщения о том, что Израиль не будет наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, сняли напряженность с рынка и способствовали снижению цен на энергоносители.Таким образом, рынки по всему миру продолжают испытывать давление как из-за локальных новостей, так и на фоне глобальной экономической неопределенности, что заставляет инвесторов искать безопасные активы и пересматривать свои стратегии.ОПЕК и МЭА снижают прогнозы по мировому спросу на нефтьОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрели свои прогнозы по глобальному спросу на нефть в сторону снижения. Основной причиной стала слабость китайской экономики, что привело к ухудшению ожиданий по потреблению энергоносителей. Это вызвало дальнейшее давление на нефтяные котировки.Цены на нефть снижаются: положительный сигнал для экономикиСнижение цен на нефть, которое мы наблюдаем, оказывает дезинфляционное влияние и является позитивным фактором для мировой экономики, отметил Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder из Нью-Йорка. Он добавил, что текущее падение цен может быть связано со спекуляциями о том, что ключевые нефтяные объекты на Ближнем Востоке будут защищены от атак, что уменьшает риски для поставок.Тем не менее, по словам эксперта, падение цен также сигнализирует о снижении мирового спроса на энергоносители, что отражает общую ослабленность экономической активности.Резкое падение цен на нефтьАмериканская нефть марки WTI подешевела на 4,40%, достигнув отметки $70,58 за баррель. Цена на нефть Brent снизилась на 4,14%, достигнув $74,25 за баррель. Это продолжение негативной динамики, начавшейся на фоне снижения спроса и ослабления геополитических рисков в регионе Ближнего Востока.Доходность облигаций США демонстрирует разнонаправленную динамикуНа фоне слабых данных по промышленному производству, представленных Федеральным резервом Нью-Йорка, доходность американских казначейских облигаций немного снизилась после достижения 2,5-месячного максимума. Доходность 10-летних облигаций упала на 3,7 базисных пункта, остановившись на уровне 4,036%, в то время как доходность 30-летних облигаций снизилась на 5,8 базисных пунктов до 4,3237%.Ставки на краткосрочные облигации остаются высокимиДоходность 2-летних облигаций, которые являются индикатором ожиданий относительно процентных ставок, показала небольшой рост — на 1,1 базисных пункта, достигнув 3,952%. Это отражает настроения на рынке, согласно которым участники продолжают учитывать возможность дальнейшего ужесточения политики ФРС в краткосрочной перспективе.Доллар ослабевает на фоне ожиданий снижения ставокАмериканская валюта слегка ослабла по отношению к корзине мировых валют, что связано с ожиданиями трейдеров относительно того, что Федеральная резервная система может смягчить свою денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы. Несмотря на это, доллар остается стабильным в целом, что продолжает привлекать инвесторов в период глобальной экономической неопределенности.Итак, на фоне падения цен на нефть и разнонаправленной динамики облигаций, рынок продолжает находиться в состоянии ожидания дальнейших действий со стороны ФРС, что влияет на поведение инвесторов и динамику валют.Доллар укрепляется на фоне ослабления евро и иеныИндекс доллара, который измеряет его стоимость по отношению к корзине валют, включая евро и японскую иену, продемонстрировал небольшой рост на 0,06%, достигнув отметки 103,24. В то же время евро ослаб на 0,2%, опустившись до $1,0887, что отразило продолжающуюся волатильность на валютных рынках. По отношению к японской иене доллар также ослаб, снизившись на 0,37% до уровня 149,2 иены за доллар.Золото укрепляется на фоне снижения доходности облигацийЗолото, традиционно рассматриваемое как «тихая гавань» в периоды рыночной нестабильности, продолжило свое восхождение. Снижение доходности казначейских облигаций США способствовало увеличению привлекательности этого драгоценного металла. Спотовое золото выросло на 0,4%, достигнув отметки $2661,80 за унцию.Nvidia теряет позиции: технологический гигант под давлениемNvidia, лидер в области разработки чипов для искусственного интеллекта, пережила один из самых крупных спадов. После того как компания ненадолго обошла Apple по рыночной капитализации, ее акции упали на 4,5%, что привело к снижению рыночной стоимости примерно на 158 миллиардов долларов. Теперь разрыв между Nvidia и Apple, чья капитализация составляет 3,56 триллиона долларов, вновь увеличился.Технологические гиганты под давлением: спад на рынке чиповПадение акций Nvidia потянуло за собой и другие компании, работающие в сфере производства полупроводников. Акции таких компаний, как AMD, Intel, Arm, Broadcom и Micron, упали на 3,2–5% к закрытию торгов во вторник. Это падение существенно сказалось на индексе полупроводников Филадельфии, который упал почти на 5%, что привело к дополнительному давлению на индекс Nasdaq.Азиатские производители чипов также теряют позицииНегативные тенденции на рынке микросхем отразились и на акциях азиатских производителей. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co потеряла 1,9%, а южнокорейские гиганты Samsung Electronics и SK Hynix снизились на 2,1% и 2,5% соответственно. Это стало следствием усиления глобального давления на сектор полупроводников, вызванного общими опасениями по поводу спроса и слабых прогнозов от ASML.Таким образом, текущее состояние мирового рынка продолжает оставаться под влиянием технологических и валютных факторов, что заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии и оценивать новые риски.Samsung прогнозирует снижение прибыли: рынок микросхем ИИ под давлениемВ этом месяце Samsung Electronics предупредила инвесторов, что ее прибыль за третий квартал, скорее всего, окажется ниже рыночных ожиданий. Основная причина — компания испытывает сложности с извлечением выгоды из растущего спроса на микросхемы для искусственного интеллекта (ИИ). Этот сигнал тревоги подчеркивает, что не все участники рынка могут равномерно использовать преимущества ИИ-революции.TSMC на волне успеха благодаря ИИВ то время как Samsung борется с низкой прибылью, ее конкурент — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — показывает противоположные результаты. Ожидается, что TSMC, основной поставщик чипов для Nvidia, объявит о росте прибыли на 40% за третий квартал. Успех TSMC подчеркивает её ведущую роль в производстве чипов для передовых технологий и ИИ-решений.США готовят новые ограничения на экспорт ИИ-чиповСитуация на рынке чипов усложняется новыми геополитическими рисками. По сообщению Bloomberg News, официальные лица США рассматривают возможность введения новых ограничений на экспортные лицензии для чипов искусственного интеллекта. Эти меры могут быть направлены на страны Персидского залива и продиктованы соображениями национальной безопасности. Вашингтон обеспокоен тем, что Ближний Восток может стать транзитным коридором для Китая, который стремится получить доступ к передовым американским технологиям, несмотря на действующие запреты.США стремятся сохранить лидерство в ИИДэнни Хьюсон, руководитель финансового анализа в AJ Bell, прокомментировал действия США, отметив, что для Вашингтона важно сохранить свое технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта. «Революция в ИИ, как ожидается, станет основным драйвером роста производительности и технологических достижений, и неудивительно, что США готовы на решительные меры для защиты своего доминирования», — отметил эксперт.Индустрия чипов в центре внимания Пока глобальная гонка за технологическим превосходством продолжается, будущее рынка чипов остается под вопросом. Как Samsung, так и TSMC представляют два разных подхода к преодолению вызовов, связанных с производством микросхем для ИИ. При этом политические решения могут существенно повлиять на динамику отрасли в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0884 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов в район сопротивления 1.0918. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0918 позволил открыть короткие позиции по евро в развитие тренда, что привело к падению пары назад в район 1.0884 и 30 пунктам прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередные выступления представителей Федеральной резервной системы США привели к падению пары и оказали давление на рисковые активы. Вряд ли сегодня что-то сильно поможет евро с ростом, так как никакой важной статистики по еврозоне не ожидается. Данные по индексу потребительских цен Италии — не сильно важный показатель, а выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет не связано с дальнейшей денежно-кредитной политикой, так как уже завтра состоится заседание Европейского центрального банка, на котором как раз и будут решаться эти вопросы. В случае очередного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0884 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0918, выбраться выше которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0952 и 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0884 в первой половине дня, а этот уровень уже много раз тестировался на прочность, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0855. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, явно доказав это и вчера после двойной защиты сопротивления 1.0918. На этот уровень предлагаю сделать акцент и сегодня. Формирование там ложного пробоя, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0918. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0918 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0952 и 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407, до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822, до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0918.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может сильно

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3066 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили получить подходящую точку входа в длинные позиции, что на момент написания обзора уже вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.3099 вернула в рынок продавцов фунта, что вылилось в падение пары на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И хоть торговля ведется строго в рамках бокового канала, сегодня британский фунт может сильно снизиться, так как впереди у нас выходят данные по индексу потребительских цен Великобритании, индексу закупочных цен производителей и индексу розничных цен. Новости о более активном замедлении роста инфляции ослабят позиции фунта и приведут к очередной распродаже GBP/USD с выходом за пределы бокового канала. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3023 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3061, выступающего серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к верхней границе канала 1.3099. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3023, что пока кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.2975, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, но для возврата доминирования нужны слабые данные по инфляции в Великобритании, способные усилить давление на Банк Англии с тем, чтобы тот продолжил снижать ставки. В случае рывка вверх после данных только формирование ложного пробоя в районе 1.3099 даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения в район середины бокового канала 1.3061, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3023, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2975, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3099 в первой половине дня покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3131. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, причем почти на одно и то же значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США политики вновь заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803, до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173, до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3040.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжают снижение, работая при этом ниже укреплённого скопления уровней разных временных интервалов (1,0908 – 1,0919). В результате этого район 1,0908-19 остаётся наиболее значимой и важной задачей на пути восстановления позиций игроками на повышение. В случае продолжения нисходящего движения для медведей понижательные ориентиры сегодня можно отметить на рубежах 1,0863 – 1,0850 – 1,0811 (недельное облако + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение продолжают сейчас развивать нисходящий тренд. На пути усиления медвежьих настроений внутри дня расположены поддержки классических Пивот уровней (1,0877 – 1,0862 – 1,0842). В случае смены приоритетов и развития восходящей коррекции внимание рынка будет направлено на ключевые уровни – центральный Пивот уровень (1,0897) и недельную долгосрочную тенденцию (1,0924). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил. Дополнительные повышательные ориентиры при этом сегодня можно отметить на 1,0932 (R2) и 1,0947 (R3). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение решили первыми выйти из неопределённости, которая сложилась в районе верхней границы дневного облака (1,3070), и продемонстрировать свои возможности. В настоящий момент они тестируют недельную поддержку (1,2999), а далее их ждут 1,2940 (нижняя граница дневного облака) и 1,2866 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд), чуть ниже обозначенных поддержек находится месячное облако (1,2930 – 1,2797). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение резким движением сумели изменить действующий баланс сил и преодолеть сразу две поддержки классических Пивот уровней. В результате внутри дня остался один понижательный ориентир S3 (1,2969), после пробоя которого внимание игроков на понижение перейдёт на ориентиры более старших временных интервалов (1,2940 – 1,2930 – 1,2866 – 1,2797). Для игроков на повышение в сложившихся условиях нет другого способа кроме как нивелировать все достижения соперника и вернуться в район ключевых уровней 1,3068-63 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), но такой вариант сейчас маловероятен. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0916 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро против тренда. Второго теста этого уровня для продажи я так и не дождался и пропустил движение пары вниз. Вчера очередные заявления представителей ФРС сделали свое дело, что вернуло спрос на доллар. Сегодня в первой половине дня у нас лишь данные по индексу потребительских цен Италии, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли политик будет касаться будущего процентных ставок, так как все основные решения планируются на завтра. По этой причине давление на евро может сохраниться и дальше в продолжение развития нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0893 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0873, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0893 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0873 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0847, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0893, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0873 и 1.0847.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней вчера во второй половине дня не состоялось, так что я остался без точек входа в рынок. Волатильность фунта была на достаточно низком уровне после всплеска, наблюдаемого еще в первой половине дня, во время выхода данных по росту числа заявлений на получение пособий и снижению самого уровня безработицы в Великобритании. Сегодня уже вышел важный инфляционный показатель, что привело к очередной распродаже фунта. Резкое снижение инфляции, в паре со вчерашними новостями о снижении уровня безработицы позволяют Банку Англии дальше активно снижать процентные ставки, что плохо скажется на перспективах британского фунта. Так что ни о каких покупках GBP/USD пока думать не приходится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3035 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3092 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3092 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2994, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3035 и 1.3092.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2994 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2941, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3035, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2994 и 1.2941.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.27 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности и снижался с нее, что в условиях внутридневной нисходящей тенденции стало отличным ориентиром на продажу доллара. В результате пара показала движение вниз в район целевого уровня 149.01, и на этом все закончилось. Сегодня уже вышли довольно слабые данные по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии, а также состоялось выступление члена правления Банка Японии Сейджи Адачи, заявившего о необходимости постепенного подхода к повышению ключевой процентной ставки. Это укрепило мнение рынка о том, что власти наверняка оставят ставки без изменений, когда соберутся для определения политики в этом месяце. Это отчасти ослабило позиции иены против доллара, так что восходящий потенциал пары никуда не делся. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно и дальше рассчитывать на рост пары – особенно после недавних заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.49 и 149.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.73, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.18 и 148.73.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Политика ФРС не находится на заранее определенном курсе

Евро и фунт продолжают терять позиции в паре с долларом по мере того, как представители Федеральной резервной системы всячески пытаются намекнуть рынку на более осторожный подход к будущим темпам снижения процентных ставок.Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе недавнего интервью заявил, что политикам следует снизить процентные ставки, но действовать нужно предельно осторожно. Несмотря на то, что риски для достижения целей по инфляции и занятости стали более сбалансированными, Уильямс считает, что будущие решения все также будут основываться на данных.Уильямс в своих замечаниях для мероприятия в Университете Бингемтона заявил, что инфляция движется к целевому показателю Центрального банка в 2%, и похвалил рынок труда, который остыл за последний год, оставшись при этом достаточно прочным. Это должно дать ФРС возможность вернуть ставки к уровню, который не будет ни давить на экономику, ни стимулировать ее. «Заглядывая вперед, основываясь на моем текущем прогнозе по экономике, я ожидаю, что будет целесообразно продолжить процесс перехода от позиции денежно-кредитной политики к более нейтральной с течением времени», — сказал Уильямс. «С этим прогрессом в достижении ценовой стабильности переход к более нейтральной позиции денежно-кредитной политики поможет сохранить силу экономики и рынка труда».Напомню, что ФРС снизила свою ключевую процентную ставку сразу на полпункта в прошлом месяце, начав цикл смягчения с более крупного шага, призванного сохранить силу рынка труда США. Несколько официальных лиц, выступавших после заседания, заявили, что, по их мнению, теперь ФРС должна снижать ставки постепенно после такого масштабного сокращения.Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, постоянный избиратель в определяющем политику Федеральном комитете по открытым рынкам сослался на широкомасштабную дезинфляцию и заявил, что ряд показателей рынка труда показывают, что рабочая сила вряд ли станет источником дальнейшего ценового давления. «Еще предстоит пройти некоторое расстояние до нашей цели в 2%, но мы определенно движемся в правильном направлении», — сказал Уильямс. «Данные рисуют картину экономики, которая вернулась к равновесию».Более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в сентябре, опубликованный за сентябрь, снизил ожидания того, что ФРС продолжит и дальше делать большие шаги. После данных по инфляции, которая оказалась чуть выше прогнозов экономистов, такая вероятность и вовсе сошла на нет. Уильямс также считает, что прогнозы являются хорошим базовым сценарием для того, что политики могут сделать в ближайшей перспективе. Но он также повторил, что решения будут основываться на данных, подчеркнув, что политика не находится на заранее заданном курсе.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0950. Уже оттуда можно забраться на 1.0980 и 1.1015, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855 либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3060. Только это позволит нацелиться на 1.3100, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3130, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3025. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2985 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс