Горящий прогноз по EUR/USD от 16.10.2024

Предполагалось, что темпы спада промышленного производства в зоне евро замедлятся с -2,2% до -1,0%, но оказалось, что спад сменился ростом на 0,1%. Да еще и предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону до -2,1%. Так что ситуация в промышленном секторе зоны евро оказалась гораздо лучше нежели ожидалось. Тем не менее, никакой коррекции на валютном рынке так и не последовало. Более того, доллар фактически продолжил расти. Хотя масштабы роста и являются исключительно символическими.В целом же, поведение рынка выглядит довольно странным, если только не обратить внимания на предстоящее заседание правления Европейского Центрального Банка. Полтора месяца назад европейский регулятор снизил ставку рефинансирования с 4,25% до 3,65%, и после столь масштабного смягчения монетарной политики, все были абсолютно уверены в том, что до конца текущего года процентные ставки больше трогать не будут. Но, как раз с начала текущей недели стали появляться слухи о том, что Европейский Центральный Банк может снизить ставку рефинансирования еще на двадцать пять базисных пунктов. Причем уже в этот четверг. На это в частности указывает инфляция, которая продолжает уверенно снижаться. И как раз в четверг публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить данное предположение.Таким образом, сильные данные по промышленному производству просто поддержали единую европейскую валюту, не дав ей ослабнуть еще сильнее. Сегодня же макроэкономический календарь фактически пуст, и рынок скорее всего будет консолидироваться в районе текущих значений. В преддверии столь значимых событий, как заседание правления Европейского Центрального Банка, и публикации данных по инфляции в зоне евро, мало кто захочет сильно рисковать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 октября 2024 года

Итак, от исторического максимума, установленного фондовым индексом S&P500 в понедельник, во вторник произошёл откат на 0,76%. Нефть подешевела на 3,75%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась до 3,85%. На этом фоне евро уже закономерно снизился на 15 пунктов, нижней тенью отработав целевую поддержку 1.0882. Что ж, тот феерический спекулятивный разворот по заседанию ЕЦБ, который мы ждали более недели, похоже, не состоится. Но одновременно с этим на много повысилась вероятность обвала фондового рынка, который потянет за собой все остальные. Первая крупная, бросающаяся в глаза цель S&P500 видится на уровне 5392, соответствующая минимуму 25 июля и близкая к минимуму сентября и совпадающая с коррекцией в 61,8% от роста с 5-го августа (-7,3%).Евро на дневном графике осталось закрепиться под уровнем 1.0882 – будет открыта цель 1.0777 (минимум 1 августа). Но этот план должен получить поддержку со стороны завтрашнего заседания ЕЦБ. Если, как пишут деловые СМИ, понижение ставки на 0,25% уже учтено рынком, то небольшая восходящая коррекция может произойти, но после неё мы ждём дальнейшее падение евро.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин установил краткосрочный нисходящий тренд на отрицательной территории. Собственно цена ровно снижается под обеими индикаторными линиями. Мы не знаем насколько сильно итоги ЕЦБ могут выбить это движение из колеи, но сам рынок с каждым днём только усиливает эту тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 октября 2024 года

Пара USD/JPY попыталась вчера и позавчера выйти над уровень 149.38 с закреплением, но вместо этого получилась небольшая двойная дивергенция с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. На текущий момент цена пытается развить снижение под уровнем 149.38. Если наше предположение о кардинальном развороте фондового рынка верно, пара начинает движение под целевой диапазон 139.70-140.27. Пока перед ценой находится ближайшая цель 147.22. Закрепление под ней откроет цель по линии Крузенштерна (144.33), которая всё ближе приближается ко 2-й цели 143.60.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна и под уровнем 149.38. Цене осталось закрепиться под линией баланса. Осциллятор Марлин закрепился под границей с территорией нисходящей тенденции. Ближайшая цель 147.22 практически открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 октября 2024 года

Вчерашняя попытка фунта выйти над сопротивление 1.3080 оказалась неудачной, но этим движением более чётко оформилась восходящая коррекция осциллятора Марлин. Этой коррекции вполне достаточно для возобновления нисходящего движения с новыми силами. Новые силы могут придать итоги завтрашнего заседания ЕЦБ. Если ничего оптимистичного и нового заседание не даст, фунт направится к нижней границе зелёного ценового канала в районе отметки 1.2916. Если ЕЦБ найдёт чем удивить рынок, коррекция может продолжиться до целевого уровня 1.3141 или даже выше с попыткой отработки линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике никаких предварительных сигналов нет. Цена продолжает боковое движение под уровнем 1.3080 прямо по индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин консолидируется над нулевой нейтральной линией. Ждём итогов завтрашнего заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 октября. Фунт поднимается с колен с мешком песка на плечах.

Валютная пара GBP/USD во вторник показала небольшой рост, который абсолютно ни на что не влияет. Рост британской валюты начался после того, как в Великобритании были опубликованы в целом позитивные отчеты по безработице и заработным платам. Уровень безработицы снизился на 0,1%, а заработные платы замедлились до 3,8% в годовом выражении. Напомним, что снижение безработицы – само по себе позитивный момент, а снижение заработных плат означает, что цены в Великобритании будут расти медленнее, что развязывает Банку Англии руки в вопросе смягчения монетарной политики. И именно второй момент в реальности – негативный фактор для фунта стерлингов. Если Банк Англии возобновит снижение ставки, то у фунта стерлингов будет еще больше причин, чтобы продолжить падение. Рынок просто отказывался думать о том, что Британский регулятор никуда не денется от такого приятного дела, как снижение ключевой ставки. Он будет снижать ее точно также, как ФРС, и похоже на столько же сильно, чтобы довести ее до нейтрального значения. Возможно, на это уйдет больше времени, но в конечном итоге результат-то уже предопределен! И теперь трейдерам стоит попытаться ответить на простой вопрос: если ФРС снизит ставку условно на 3% и Банк Англии снизит ставку условно на 3%, то почему растет только фунт? Мы считаем, что рынок в последние два года отрабатывал смягчение монетарной политики ФРС «авансом». Почему именно ФРС? Потому что доллар США – остается валютой номер 1 в мире. Следовательно, именно к ФРС приковано наибольшее внимание. А теперь, когда этот фактор полностью учтен, уже совершенно неважно, насколько снизилась безработица в Великобритании или как сильно упали зарплаты. Важно то, что рынок еще не отработал. Сегодня на Туманном Альбионе станет известен уровень инфляции за сентябрь. Ожидается, что она замедлится до 1,9%, но особого значения этот показатель не имеет. Для Банка Англии более важны инфляция в сфере услуг и базовая инфляция. А базовая инфляция может замедлится всего лишь до 3,4-3,5%. Если в реальности она замедлится сильнее, то это может стать веским основанием для нового падения британской валюты. Впрочем, от фунта стерлингов сейчас в любом случае можно ожидать только падения. Не спорим, коррекция напрашивается, так как цена движется только в одном направлении уже больше 2 недель. Однако коррекция – это коррекция, после ее завершение можно будет вновь искать точки входа на продажу. И по размеру она может быть абсолютно любой, даже 23,6% по Фибоначчи. Как мы уже говорили, фунт слишком долго рос на 16-летнем нисходящем тренде. Пока что сказать, что этот глобальный тренд завершен мы не можем, а причины, по которым фунт стерлингов вырастет еще на 1000 пунктов, найти сейчас крайне сложно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 57 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В среду, 16 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3004 и 1,3118. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть какое-то падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и формирует теперь «бычьи» дивергенции – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Хорошая новость, которая не спасла евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга и начать ощутимое падение. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3184 и 1,3245 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3000 и 1,2939. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Хорошая новость, которая не спасла евро.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника все также торговалась с понижением. В первой половине дня имел место рост котировок, так как утром в Евросоюзе был опубликован в целом позитивный отчет по промышленному производству. После его публикации европейская валюта сумела подрасти примерно на 15 пунктов, а через несколько часов начала новое падение. Это именно то, о чем мы говорили много раз. Если несколько месяцев назад и в течение почти всего 2024 года мы наблюдали, как рынок скупает европейскую валюту и распродает доллар на абсолютно любом фундаментальном и макроэкономическом фоне, то сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию. Теперь доллар растет, а евро только время от времени корректируется. Причем, в данном случае «корректируется» - это фигура речи, потому что с момента начала падения евро три недели назад еще не было ни одной коррекции. Однако факт остается фактом, теперь рынок уже не интересуется любыми позитивными новостями для евровалюты, потому что ключевой фактор, из-за которого мы наблюдали двухлетнее падение доллара отработан. Не скроем, мы ожидали более раннего завершения роста пары, однако получилось, как получилось. Теперь же все новости негативные для доллара и позитивные для евро уже не имеют особого значения, так как пара росла два года, и нужны очень веские причины, чтобы она продолжила свой рост. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе явно не относится к суперважным новостям, которые способны развернуть даже локальный тренд. На этой неделе важных событий вообще будет крайне мало. Конечно, нельзя пропускать заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг, но его результаты уже известны по большому счету. С вероятностью 90% Европейский регулятор понизит ставки в третий раз и обгонит, таким образом, ФРС по общему смягчению монетарной политики. Напомним также, что ставка ЕЦБ всегда была ниже ставки ФРС, а сейчас она еще и падает быстрее и сильнее. Таким образом, мы и раньше не видели никаких особых причин для падения доллара, а сейчас тем более их не видим. Конечно, евровалюте может оказать поддержку выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ может заявить, что раз ставка была снижена в октябре, то в декабре регулятор возьмет паузу. Вряд ли она, конечно, заявит об этом открытым текстом, но, возможно, хотя бы даст какие-то намеки. И, если рынок получит «условно ястребиный» сигнал, это может стать временным спасением для евровалюты. Но вряд ли решит все проблемы, с которыми евро может столкнуться в ближайшие месяцы и года. Напомним, что на недельном ТФ у нас полтора года уже флэт. Поэтому куда логичнее ожидать падения к нижней границе бокового канала, которая расположена около уровня 1,0460. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 октября составляет 42 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0844 и 1,0928 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.16 октября. Фунт поднимается с колен с мешком песка на плечах. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0864 и 1,0844. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать коррекцию.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 октября. Британцу бросили спасательный круг.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания не спешить с продажами британской валюты. Фунт стерлингов получил инфоповод для укрепления. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня опять была очень слабой, но британец все же сумел немного вырасти в цене после 2,5 недель снижения. Сегодня в Великобритании стало известно о снижении уровня безработицы до 4%, что для участников рынка стало приятной неожиданностью. Если на европейской сессии участники рынка не оценили по достоинству этот отчет, то на американской – оценили. Именно поэтому на американской сессии мы увидели повышение инструмента. Однако на текущую минуту назвать его началом коррекционной восходящей волны я не могу. Хочу заметить, что, помимо отчета по безработице, вышло и еще два отчета по заявкам на пособия по безработице и по среднему уровню заработных плат... Число заявок на пособия по безработице выросло в сентябре на 27,9 тысячи при ожиданиях рынка 20,2 тысячи. Немного, но все же больше. Средний уровень заработных плат вырос в августе на 3,8%, включая бонусы, чего и ожидал рынок. Следовательно, первый отчет оказался хуже ожиданий, второй – нейтральный. В любом случае это не те отчеты, которые могли бы оказать британцу сильную поддержку. Он немного подрос, этого вполне достаточно. Завтра выйдет отчет по инфляции, которая имеет непосредственное влияние на денежно-кредитную политику Банка Англии. Там ожидается гораздо более сильная реакция участников рынка. Британец будет надеяться на более высокой значение инфляции, чем указано в прогнозах. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 октября. Построение первой волны продолжается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро продолжает свободное падение. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился еще на несколько базовых пунктов. Безусловно, это очень мало, но хочу заметить, что падение евро продолжается уже больше двух недель. Поэтому слабым его никак не назовешь. Согласно текущей волновой картине, продолжается построение первой понижательной волны нового участка тренда. Она может завершиться свое построение около отметки 1,0873, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Европейская валюта нуждается в отдыхе, нуждается в поддержке, но пока ей ничего не помогает. Новостной фон либо отсутствует, либо никакой реакции у рынка не вызывает. Сегодня отчет по промышленному производству в Евросоюзе был неплохим по своему значению, но спрос на евро практически не вырос. Во второй половине дня, когда новостей не было, спрос на евро вновь упал. На мой взгляд, мы видим закономерное начало понижательного участка тренда. ЕЦБ уже в четверг может снизить ставки еще на 25 базисных пунктов, а евровалюта может просесть по рынку еще ниже. Правда, сейчас я уже считаю, что построение первой волны нового тренда близится к своему завершению. Затем нас может ждать довольно долгая коррекционная волна, так как если евровалюта снижалась почти три недели, то корректироваться может полтора месяца, так как коррекции всегда занимают больше времени, чем импульсные волны. Новостная поддержка евровалюте не очень-то и нужна. Когда начнется коррекционная волна, она будет развиваться под влиянием технических факторов. Также добавлю, что все еще сохраняется риск усложнения повышательного участка тренда. В этом случае сейчас строится волна d, а после нее мы увидим повышательную e. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены ниже 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время, но в ближайшее время возможна коррекционная волна, а также есть угроза трансформации разметки в пяти волновую. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня снова рассмотрим текущую графическую картину по концепции Smart money на дневном графике. Первое, что бросается в глаза – 13-дневное падение европейской валюты без откатов. С сентября 2023 года такого не случалось ни разу. И это только тот период времени, который помещается на график. Это говорит о сильной позиции медведей и о том, что они готовы сломать не только младшую и среднюю «бычьи» структуры, но и самую старшую.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: аппетиты к риску улучшились, криптовалюта выиграла

На прошлой неделе BTC достиг отметки в $66 500, что стало результатом позитивного настроя на рынке и высокого спотового спроса. Ниже рассмотрим актуальные сейчас факторы, которые влияют на динамику курса Bitcoin, уделив особое внимание геополитике, регулированию и спотовым фондам.Неопределенность выборов и новые регуляторные подходыОжидания, связанные с предстоящими выборами в США, усилили оптимизм на криптовалютном рынке. В частности, растущая популярность Дональда Трампа в опросах создала благоприятные условия для инвесторов, рассчитывающих на менее строгий регуляторный контроль. Дополнительно, позитивные высказывания вице-президента США Камалы Харрис относительно регулирования криптовалют способствовали росту уверенности участников рынка. Харрис акцентировала внимание на необходимости более гибкого подхода к регулированию, что контрастировало с жесткой позицией предыдущей администрации.В это время в Китае не оправдались ожидания от новых экономических мер, что побудило некоторых инвесторов переключить свои активы из китайских акций в Bitcoin. Этот тренд уже отмечался ранее аналитиками QCP Capital, и он вновь подтверждает важность глобальных экономических событий для криптовалютного рынка. Кроме того, задержка выплат от биржи Mt. Gox снизила потенциальное давление продаж на Bitcoin, что также оказало позитивное влияние на его курс.Уменьшение геополитических рисков и рекордные притоки в ETFГеополитическая ситуация, в частности, новости о том, что Израиль воздержится от ударов по энергетической и ядерной инфраструктуре Ирана, сыграли свою роль в снижении неопределенности на рынке. Уменьшение рисков в этой сфере повысило доверие инвесторов, что в свою очередь поддержало курс Bitcoin.Одновременно с этим наблюдается рост интереса к спотовым ETF Bitcoin. В понедельник притоки капитала в эти фонды достигли $555 млн, что стало крупнейшим показателем с июня. По мнению аналитиков, снижение риска в связи с отсутствием значимых экономических данных по инфляции или занятости в ближайшее время создает благоприятную обстановку для криптовалютного рынка.Традиционная осенняя тенденция к росту курсов в криптовалютной индустрии также открывает новые возможности для инвесторов. Например, по мнению экспертов QCP Capital, наиболее перспективными могут быть сделки с низкими издержками и высоким потенциалом прибыли, особенно если позитивные ожидания по поводу выборов сохранятся.Короткое сжатие и ликвидацииОдним из факторов, который способствовал росту Bitcoin на прошлой неделе, стало сокращение коротких позиций с использованием кредитного плеча. В своей аналитической заметке QCP Capital сообщает, что ликвидация таких позиций по Bitcoin и Ethereum составила около $80 миллионов, что привело к усилению восходящего движения на рынке.«Хотя существует множество причин, которые могли бы объяснить нынешнее движение, момент времени весьма примечателен, если посмотреть на исторические ценовые тренды. Мы находимся в середине октября, и до выборов в США осталось всего три недели», — пишет QCP Capital. В предыдущие годы Bitcoin часто демонстрировал резкий рост в последние недели перед выборами, что вызывает оптимизм у инвесторов и в этот раз.Высокий спрос на Bitcoin: сигнал к продолжению ростаВпервые с середины 2023 года спрос на покупку Bitcoin достиг уровня предложения на спотовых биржах. Ки Ён Джу, основатель и CEO CryptoQuant, отметил, что «стены покупки Bitcoin на всех биржах сейчас достаточно сильны, чтобы компенсировать стены продаж».Это важное изменение в динамике рынка говорит о том, что спрос на Bitcoin в последние месяцы усиливается, что может быть сигналом к его дальнейшему росту.Резкий рост притоков в спотовые Bitcoin-ETFПонедельник стал знаковым днем для спотовых ETF на Bitcoin, когда чистый приток средств составил $555,9 млн — крупнейший показатель с июня. Притоки распределились между несколькими крупными игроками рынка: BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark Invest и Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Президент The ETF Store Нейт Джерачи отметил этот момент в соцсетях, подчеркнув, что такие крупные вливания капитала указывают на активность институциональных инвесторов, которые включают Bitcoin в свои портфели.Этот интерес подтверждается и ростом популярности фьючерсов на Bitcoin с наличной маржой. Открытый интерес к таким контрактам достиг нового максимума в 384 000 BTC, что свидетельствует о высоком уровне доверия к будущему криптовалютного рынка среди профессиональных трейдеров и финансовых консультантов.Разница между наличной и крипто-маржой (Glassnode)Важным аспектом, влияющим на стабильность рынка Bitcoin, является разница между контрактами с наличной и крипто-маржой. Контракты с наличной маржой, которые обеспечиваются стейблкоинами или долларами, характеризуются более низкой волатильностью по сравнению с контрактами, залогом в которых являются криптовалюты. Это делает их менее подверженными принудительным ликвидациям, что способствует более устойчивому росту рынка.Glassnode отмечает, что в последние два года открытый интерес к фьючерсам с наличной маржой постоянно увеличивался, в то время как интерес к криптомаржинальным контрактам сократился. Это свидетельствует о переходе трейдеров на более стабильные инструменты, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему укреплению Bitcoin.Выводы для Bitcoin на ближайшее будущееАнализ текущей ситуации на рынке Bitcoin показывает, что его курс в значительной мере зависит от глобальных экономических и политических событий. Приближающиеся выборы в США, изменения в регулировании криптовалют и активность институциональных инвесторов через спотовые ETF создают условия для возможного продолжения роста стоимости Bitcoin.Кроме того, высокий спрос на рынке и растущая популярность фьючерсов с наличной маржой указывают на доверие к Bitcoin как к активу. Несмотря на некоторые колебания, вызванные короткими сжатием и геополитической нестабильностью, Bitcoin сохраняет позитивные перспективы на фоне устойчивого интереса со стороны как институциональных, так и частных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт радуется в моменте. Причин для ралли нет, торгуем с оглядкой на ключевые уровни

Снижение уровня безработицы в Великобритании до 4,0% в августе стало приятным сюрпризом для рынков и поддержало британский фунт, который отскочил от внутридневных минимумов ниже 1,3040.Рост числа занятых за последние месяцы впечатляет, с увеличением на 373 тыс. рабочих мест в июле-августе, что побило рекордные значения мая 2023 года. Эти данные стимулировали покупки GBP/USD и способствовали его подъему до области 1,3080.Тем не менее более глубокий анализ данных рисует менее оптимистичную картину. Во-первых, Управление национальной статистики (ONS) публикует предварительные данные за сентябрь, которые указывают на снижение числа занятых на 15 тыс. Во-вторых, число обращений за пособиями по безработице за сентябрь резко выросло на 27,9 тыс., а за последние полгода – почти на 225 тыс. Это вызывает беспокойство о состоянии рынка труда и его устойчивости. Вдобавок к этому, количество вакансий продолжает сокращаться, уменьшившись на 34 тыс. за последние три месяца, что подтверждает охлаждение рынка.Другим фактором, вызывающим тревогу, является замедление темпов роста зарплат. Хотя зарплаты за три месяца по августу были выше на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (4,9% без учета бонусов), эта цифра уже ниже пиков и развивает тенденцию замедления, начавшуюся с середины прошлого года.Рынки, похоже, использовали эти свежие данные как повод для фиксации прибыли от предыдущего снижения пары GBP/USD. Технически пара приближается к области 1,3115, где сосредоточены 50-дневная скользящая средняя и область консолидации начала октября. Если настроения инвесторов останутся положительными, фунт может продолжить коррекционный рост к уровню 1,3120–1,3180.Однако для того, чтобы фунт показал более устойчивое ралли, потребуются более серьезные позитивные сигналы, связанные с общим улучшением экономической ситуации в Великобритании. Пока же рынок остается в состоянии неопределенности, и дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических данных и глобальных настроений инвесторов.Евро: влияние инфляции во Франции и ожидания решений ЕЦБЕвро продолжает ослабевать по отношению к доллару и фунту на фоне пересмотренных данных по инфляции во Франции, которые усилили ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ. Согласно последнему отчету, индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции в сентябре снизился на -1,3% в месячном исчислении, что стало крупнейшим падением за более чем три десятилетия. Годовая инфляция составила 1,4%, что также оказалось ниже предварительной оценки и значительно ниже целевого уровня ЕЦБ в 2,0%.Эти данные усиливают аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, и теперь весьма вероятно, что в 2024 году ЕЦБ может снизить процентные ставки еще дважды. Это создает давление на евро, так как рынки осознают, что регулятор может опережать Федеральную резервную систему и Банк Англии, которые придерживаются более жесткой позиции.Ключевым фактором для дальнейшей динамики евро станет тон рекомендаций ЕЦБ относительно будущих решений. Стратеги предупреждают, что голубиный настрой, подразумевающий открытость к дальнейшему снижению ставок, может оказать давление на евро. Несмотря на сдержанную позицию ЕЦБ, экономические данные демонстрируют, что борьба с инфляцией во Франции близка к завершению, особенно в свете планов нового правительства сократить государственные расходы на 60 млрд евро, что значительно уменьшит спрос.Кроме того, экономика Германии остается в состоянии стагнации, что усиливает позиции тех, кто выступает за дальнейшее снижение ставок. Глава Бундесбанка заявил, что рост экономики Германии во втором полугодии окажется ниже ожиданий, что также подкрепляет аргументы в пользу смягчения политики.Последние данные по инфляции в еврозоне показывают общее снижение до 1,8% в сентябре по сравнению с 2,2% в августе. Значит ослабевает инфляционное давление. Однако инфляция в сфере услуг остается на относительно высоком уровне в 4%, что является поводом для осторожности у ястребов ЕЦБ. Эксперты считают, что это показатель запаздывает и в ближайшие месяцы также начнет снижаться.Краткосрочные технические перспективыПара EUR/USD продолжает снижаться, и в ближайшее время она может достичь минимума 14 октября на уровне 1,0897. Этот уровень предшествует важной поддержке на отметке 1,0881, которую пара тестировала 8 августа. Если EUR/USD пробьет эти уровни, это может усилить нисходящий импульс, что создаст угрозу для дальнейшего падения.Восстановление пары также ограничено несколькими ключевыми уровнями сопротивления. Первоначальный барьер находится на уровне 1,0996, за которым следует 100-дневная скользящая средняя на отметке 1,1055. Дальнейшее движение вверх может встретить сопротивление на уровне 1,1082, который является значимой точкой для потенциального разворота.Текущая динамика пары показывает ухудшение нисходящего тренда, что подтверждается снижением индекса относительной силы (RSI) до 33, указывая на слабость бычьего импульса. Однако пара все еще удерживается выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0873, что поддерживает общий восходящий тренд. Этот уровень критически важен для дальнейших перспектив EUR/USD: его пробой может привести к существенному падению.Если пара сможет остаться выше 200-дневной SMA, это оставит шансы на краткосрочный отскок, с целями на уровне 55-дневной SMA на отметке 1,1038 и максимумах 2024 года в районе 1,1214.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/NZD: торговые сценарии на 15–18.10.2024

GBP/NZD сегодня вновь перешла к росту, наращивая позитивную динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 2.0220 (ЕМА200 на недельном графике), также вернувшись в начале месяца в зону глобального бычьего рынка, расположенного выше ключевого уровня поддержки 2.1140 (ЕМА200 на месячном графике). Завтра (в 06:00 GMT) свежие данные по инфляции представит Офис национальной статистики Великобритании. Прогнозируется замедление индексов CPI в отчетном месяце (в сентябре). Однако, ожидания возможности снижения процентных ставок в Великобритании на фоне продолжающегося замедления инфляции в стране, похоже, оказывают на пару GBP/NZD меньшее влияние, чем прочие факторы. Если же завтрашняя публикация британских CPI преподнесёт сюрприз в виде увеличения показателей, то стоит ждать укрепления фунта и дальнейшего роста пары GBP/NZD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/NZD: в зоне глобального бычьего рынка». Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 2.1505, а целью – верхняя граница восходящего канала на дневном графике, проходящая через отметку 2.1700. Более отдалённая цель роста - верхняя граница восходящего канала на недельном графике и отметка 2.2300. С начала этого месяца GBP/NZD торгуется в зоне глобального бычьего рынка, в который пара пытается вернуться еще с августа прошлого года, когда произошел первый тест на пробой 200-периодной скользящей средней на месячном графике, проходившей на тот момент вблизи отметки 2.1200. Закрепление в зоне выше этой отметки и дальнейший рост окончательно вернут GBP/NZD в зону глобального бычьего рынка, что сделает абсолютное преимущество за длинными позициями. В альтернативном сценарии цена вернётся в зону глобального медвежьего рынка, опустившись ниже отметки 2.1140. Первым сигналом для начала реализации данного сценария мог бы, вероятно, стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2.1380 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью коррекции вблизи уровней поддержки 2.1300, 2.1285 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2.1250 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Лишь при прорыве ключевых уровней поддержки 2.1000 (ЕМА200 на дневном графике), 2.0950 (ЕМА50 на недельном графике) можно серьёзно обсуждать перспективность коротких среднесрочных позиций с целями на уровнях поддержки 2.0400, 2.0220, 2.0200. Пока же преимущество остается за длинными. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 2.1400, 2.1380, 2.1300, 2.1285, 2.1250, 2.1200, 2.1140, 2.1100, 2.1090, 2.1000, 2.0950 Уровни сопротивления: 2.1500, 2.1505, 2.1580, 2.1600, 2.1700, 2.1800, 2.1900, 2.2000 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop2.1410, 2.1380. Stop-Loss2.1515. Цели 2.1300, 2.1285, 2.1250, 2.1200, 2.1140, 2.1100, 2.1090, 2.1000, 2.0950Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 2.1515. Stop-Loss 2.1380. Цели 2.1580, 2.1600, 2.1700, 2.1800, 2.1900, 2.2000, 2.3000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пугают призраки дефляции

Не было бы поздно. С момента последнего заседания ЕЦБ в экономике еврозоны произошли кардинальные изменения. Деловая активность недвусмысленно намекает о существенном замедлении роста ВВП. Правительство Германии прогнозирует рецессию в 2024, а инфляция падает до 1,8%. Снижение ставки по депозитам превратилось из возможности в необходимость, а EUR/USD отсалютовала этому факту безудержным падением. Опасения по поводу рецессии и дефляции в еврозоне заставляют задуматься над размером следующего шага ЕЦБ. Ранее снижение ставки могло быть обусловлено замедлением экономики, однако после резвого старта ФРС у Франкфурта возник вопрос, не повторить ли трюк Вашингтона со шляпой? Действительно, не лучше ли срезать стоимость заимствований в октябре сразу на 50 б.п, а затем застыть в позе наблюдателя, чем двигаться осторожно? Динамика ставки по депозитам ЕЦБМожет возникнуть такая ситуация, когда широкие шаги станут не возможностью, а необходимостью. Так не лучше ли ее предупредить? Рынки не исключают такой поворот событий и практически сравняли предполагаемые масштабы монетарных экспансий ЕЦБ и ФРС. От обоих центробанков инвесторы ждут снижения ставок на 150 б.п. в цикле. Другое дело, что сейчас ускоряться нужно не Вашингтону, а Франкфурту. Вариантов, чем закончится октябрьская встреча Управляющего совета, предостаточно. Поэтому трейдеры решили отойти в сторону – закрыть часть коротких позиций по EUR/USD в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ. В результате евро попытался организовать контратаку. Однако силенок у его поклонников явно маловато. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС И ЕЦБЕвропейские потребительские цены замедляются слишком быстро. По Старому Свету бродит признак дефляции и реанимации связанных с ним программ количественного смягчения и политики отрицательных ставок. Десяток лет назад они обронили EUR/USD чуть ли не к паритету. И история может повториться, если после прихода к власти в США Дональда Трампа американская инфляция начнет разгоняться. ФРС будет вынуждена поставить цикл монетарной экспансии на паузу, а ЕЦБ продолжит снижать ставки. Чем не повод продать основную валютную пару?Эксперты Bloomberg не уверены в таком варианте развития событий. Они прогнозируют, что независимо от того, кто захватит Белый дом, индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый индикатор инфляции ФРС, ускорится до 2,2%, а ВВП будет расти на 2% в год. Обе цифры несколько выше прогнозов Федрезерва 2,0% и 1,8% соответственно. Это обстоятельство диктует необходимость оставить ставки на плато, что является хорошей новостью для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются зацепиться за пивот-уровень 1,0905 и организовать контратаку. Рост евро выше $1,092 может стать поводом для краткосрочных покупок. В обратном случае следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/NZD: в зоне глобального бычьего рынка

Как сообщили сегодня в Офисе национальной статистики Великобритании, в августе безработица снизилась с 4,1% до 4,0% как результат ускорения роста уровня занятости с 165,0 тыс. до 373,0 тыс. При этом размер зарплат британцев (без учета бонусов) в августе вырос на +4,9% г/г (после роста на +5,1% в июле), совпав с ожиданиями в + 4,9%, размер заработной платы с учетом бонусов также вырос на +3,8% (после роста на +4,0%) за 3-месячный период по июль, также совпав с прогнозом в +3,8%. Фунт позитивно отреагировал на представленные данные по рынку труда и, учитывая представленные в минувшую пятницу данные по динамике ВВП и промышленного производства (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: пространство для снижения – есть»), укрепился против своих основных конкурентов на валютном рынке, включая доллар США. Здесь, учитывая уязвимость фунта против доллара США, стоит, вероятно, обратить внимание на кросс-пары с фунтом, где он успешно справляется с конкурентами. Так, например, пара GBP/NZD сегодня вновь перешла к росту, наращивая позитивную динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 2.0220, также вернувшись в начале месяца в зону глобального бычьего рынка, расположенного выше ключевого уровня поддержки 2.1140. Даже учитывая уязвимость фунта перед американским долларом, в кросс-парах, в том числе и в паре с новозеландским долларом, он демонстрирует довольно уверенную восходящую динамику. В свою очередь, новозеландская валюта находится под давлением монетарной политики РБНЗ. Так, руководители новозеландского ЦБ, снизив процентную ставку (OCR) на 50 б.п. (до 4,75%) второй раз подряд после неожиданного снижения в августе, высказались в пользу дальнейшего смягчения политики. Теперь экономисты ожидают дальнейшего снижения стоимости заимствований в Новой Зеландии в условиях стабильного замедления инфляции (3,3% в годовом исчислении во 2-м квартале) и нестабильности рынка труда. Если ЦБ Новой Зеландии продолжит снижение стоимости заимствований, то стоит ждать дальнейшего падения NZD, предположили мы в нашем недавнем обзоре «NZD/USD: в зоне медвежьего рынка». Опубликованная в начале недели макро статистика из Новой Зеландии также не смогла оказать поддержки новозеландскому доллару: индекс PMI в сфере услуг страны, хоть и поднялся с 45,5 до 45,7, остался в зоне замедления активности, а объёмы розничных продаж (с использованием электронных карт оплаты) резко сократились в сентябре - на -5,6% после -2,9% в предыдущем месяце (в годовом выражении). Представленные данные из Китая, где годовой индекс потребительских цен CPI замедлился с +0,6% до +0,4%, а годовой производственный PPI - с -1,8% до -2,8%, оказал на NZD дополнительное давление (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии). *) см. также торговые индикаторы Instaforex по GBP/NZDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В конце сегодняшнего торгового дня (в 21:45 GMT) из Новой Зеландии поступят свежие данные по динамике инфляции в стране. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорился в 3-м квартале с +0,4% до +0,7%, но замедлился с +3,3% до +2,2% в годовом выражении, вернувшись в целевой диапазон РБНЗ 2,0% - 3,0%. Если данные подтвердятся, то они увеличат вероятность дальнейших шагов со стороны РБНЗ по пути смягчения монетарной политики и укрепят мнение экономистов о снижении в ноябре процентной ставки ещё на 0,50%. В этом случае стоит ждать дальнейшего ослабления NZD. Завтра же (в 06:00 GMT) свежие данные по инфляции представит Офис национальной статистики Великобритании. Здесь тоже ожидается замедление индексов CPI в отчетном месяце (в сентябре). Однако, ожидания возможности снижения процентных ставок в Великобритании на фоне продолжающегося замедления инфляции в стране, похоже, оказывают на пару GBP/NZD меньшее влияние, чем прочие факторы. Если же завтрашняя публикация британских CPI преподнесёт сюрприз в виде увеличения показателей, то стоит ждать укрепления фунта и дальнейшего роста пары GBP/NZD (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/NZD: торговые сценарии на 15 - 18.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар держится лучше других.

Австралийский доллар выглядит увереннее большинства конкурентов, ориентируясь как на твердую позицию РБА, который пока не заявляет о готовности ускорить снижение ставки, так и на меры экономического стимулирования со стороны Китая. В сентябрьских протоколах РБА было мало новой информации, отсутствовали краткосрочные указатели, которые могли бы дать пищу для размышлений относительно дальнейших планов РБА. Глава РБА Буллок на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания заявила, что «Совет ясно дал понять, что в ближайшей перспективе он не видит снижения процентных ставок». Рынок при отсутствии новых данных исходит именно из этого комментария – если РБА не намерен снижать ставку, то динамика AUD/USD будет определяться преимущественно изменением прогнозов по ставке ФРС. Именно на это изменение отреагировал аусси, скорректировавшись от максимума 0.6975, этот фактор отработан, а далее нужно всего лишь ждать новых вводных. Потребительская уверенность в Австралии растет, обзор Westpac показал прирост 6.2%, до 89.8п, – максимум с мая 2022 г., обзор деловой активности NAB также показал, что условия ведения бизнеса восстановились до своего долгосрочного среднего значения около +7. По-прежнему сохраняется неоднозначная картина инфляционного давления с замедлением ценовых показателей, но загрузка производственных мощностей остаётся высокой. Основной релиз недели – отчет по рынку труда в четверг. NAB ожидает прироста занятости на 25 тыс. и стабильного уровня безработицы 4.2%. Здесь картина развивается в соответствии с августовским прогнозом РБА. Также в четверг выступит главный экономист РБА Хантер. Чистая длинная позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 1.3 млрд, до 2.3 млрд, это лучший результат против доллара среди всех валют g10. Возможно, инвесторы уверены в том, что меры по стимулированию, предложенные Китаем, дадут результат, и Австралия, сырьевой экспорт которой во многом ориентирован именно на Китай, получит стимул для роста. Позиционирование бычье, расчётная цена удерживается выше долгосрочной средней и пока не показывает признаков разворота, хотя динамика исчезла. Неделей ранее мы предположили, что AUD/USD сможет удержаться выше поддержки 0.6717. Пока это удается, технически тренд остается бычьим, и после формирования основания рассчитываем увидеть возобновление роста в направлении 0.6820/50. Для возврата на бычью траекторию рынок должен увидеть изменение прогнозов по ставке ФРС и возврата траектории снижения на более крутую, то есть отказаться от идеи медленного снижения ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы ZEW и инсайд Washington Post

Пара евро-доллар сегодня обновила многонедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0886. Однако продавцы eur/usd не смогли удержаться в рамках 8-й фигуры: на помощь покупателям пары пришли индексы ZEW, которые вышли в зелёной зоне. Кроме того, на рынке ослабли антирисковые настроения, за счёт снижения геополитической напряженности. В итоге пара вернулась в область 9-й фигуры, хотя перспективы дальнейшего роста находятся под большим вопросом. Согласно опубликованным сегодня данным ZEW, индекс настроений в деловой среде Германии вырос этом месяце до 13,1 пункта при прогнозе роста до 10,2. Показатель на протяжении трех месяцев снижался, достигнув в сентябре отметки 3,6. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 20,1 при прогнозе 16,5. Здесь также наблюдалась трехмесячная нисходящая динамика – в сентябре показатель вышел на отметке 9,5. Поэтому столь существенный рост в октябре оказал поддержку единой валюте. Комментируя релиз, представители института ZEW отметили, что рост оптимизма в деловой среде Германии (и в целом еврозоны) обусловлен несколькими факторами. Среди них – устойчивое замедление инфляции (как общей, так и базовой) в европейском регионе и ожидание снижения процентных ставок ЕЦБ на октябрьском заседании. Положительные сигналы также поступают с экспортных рынков Германии. Кроме того, свою лепту внес и Китай (крупнейший торговый партнер ФРГ), который одобрил масштабный пакет мер по стимулированию национальной экономики. В преддверии октябрьского заседания ЕЦБ этот отчёт оказал небольшую поддержку евро, но, на мой взгляд, индексы ZEW не окажут какого-либо значимого влияния на членов европейского регулятора. С большой долей вероятности, ЦБ послезавтра не только снизит ставки на 25 базисных пунктов, но и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении – в том числе и на декабрьском заседании. Косвенную поддержку покупателям eur/usd оказали и геополитические фундаментальные факторы. Согласно инсайду Washington Post, Израиль, вероятней всего, не станет атаковать ядерные или нефтяные объекты Ирана в ходе своего ответного удара. Журналисты ссылаются на свои источники, которые в свою очередь ссылаются на разговор Байдена и Нетаньяху. Последний якобы заверил главу Белого дома в том, что Израиль будет целиться лишь в военные объекты Ирана. Это переломный момент в сложившейся ситуации. Ведь израильский удар по иранским нефтяным объектам привел бы к существенному удорожанию энергоносителей (на фоне этих опасений Brent подорожал почти до 80 долларов за баррель). А атака по ядерным объектам Ирана могла спровоцировать серьёзнейшую эскалацию с потенциальным участием других стран (в том числе и США). Поэтому рынки положительно отреагировали на опубликованный WP инсайд, хотя данную информацию ещё не подтвердили – ни представители Байдена, ни представители Нетаньяху. Впрочем, они и не опровергли данную утечку информации, что тоже немаловажно. Реагируя на публикацию Washington Post, нефть стала активно дешеветь – на данный момент баррель нефти марки Brent торгуется в районе 73,83 (для сравнения: в конце прошлой недели Брент был на уровне $79). Также трейдеры eur/usd сегодня проигнорировали новость о том, что КНДР якобы подорвала дороги, которые соединяют Северную Корею с Южной (речь об участках двух автодорог на западе и востоке полуострова). Соответствующую информацию опубликовало сегодня агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Участники рынка не стали придавать значение этому инциденту – вероятно, потому, что он остался без ответа со стороны Сеула. По крайней мере, на данный момент. Таким образом северный откат eur/usd после обновления двухмесячного минимума носит обоснованный характер. Индексы ZEW оказались на стороне европейской валюты, а геополитическая «разрядка» (даже в таком исполнении) оказала небольшое давление на безопасный доллар. Но все эти фундаментальные факторы не способны тянуть пару eur/usd вверх на устойчивой основе. Тем более что вероятность сохранения статус-кво на ноябрьском заседании ФРС медленно, постепенно, но всё-таки растёт. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв не станет снижать ставку составляет уже почти 14%. До публикации сентябрьских Нонфармов трейдеры вообще не рассматривали такой вариант развития событий. После публикации – появилась трехпроцентная вероятность. После публикации данных по росту CPI и PPI в США, данная вероятность выросла до текущих 13,8%. На мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения, прежде всего за счёт ускорения базовой инфляции в США и ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Поэтому коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Первая цель – 1,0900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная цель – 1,0850 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС не видят повода для новых активных действий

Американский доллар продолжает пользоваться спросом, так как многие представители Федеральной резервной системы, особенно после свежих данных по индексу потребительских цен больше не видят необходимости в активном снижении процентных ставок. К примеру, в своем недавнем интервью президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выразил оптимизм относительно дальнейшей динамики инфляции, но заявил, что борьба еще не окончена, упомянув потенциальные риски, которые могут усилить ценовое давление к концу года. «Мы определенно движемся в правильном направлении», — сказал Баркин на выступлении в Норфолке, организованном Ассоциацией морского судоходства Вирджинии. «Я бы не торопился объявлять о победе», — добавил он.Отвечая на вопрос о факторах, которые могут привести к сдерживанию инфляции, Баркин сослался на конфликты на Ближнем Востоке и возможный рост спроса на жилье, который может превысить предложение, поскольку ФРС снижает процентные ставки. «Я не хочу, чтобы ряд событий, которые могут затормозить наш прогресс в борьбе с инфляцией, затмили тот факт, что мы на самом деле добились большого прогресса».Как я отмечал выше, последние данные нарисовали картину устойчивой экономики с общим ослаблением ценового давления. Однако если присмотреться к базовой инфляции, то она выросла в сентябре в США больше, чем прогнозировалось. Баркин сказал, что он все еще изучает недавно опубликованные данные, и что некоторые аспекты отчета, такие как ежемесячное замедление расходов на жилье, обнадеживают.Стоит отметить, что эти данные также последовали за более сильными, чем ожидалось, данными по занятости в США за сентябрь этого года, где оживленный найм привел к снижению уровня безработицы. Это снизило опасения ФРС, которая стремилась всеми силами устранить потенциальные риски для рынка труда, в последние месяцы остывающего довольно быстрыми темпами.В завершение выступления Баркин также сказал, что, по его мнению, отчет о занятости отражает ситуацию, в которой рост заработной платы замедляется, но при этом работодатели не хотят увольнять работников. «То, что я увидел в отчете о занятости, подтверждает то, что я слышу. Мы находимся в среде с низким уровнем найма и низким уровнем увольнений». Баркин также добавил, что солидный рост заработной платы во время восстановления экономики после пандемии сопровождался ростом производительности. Напомню, что на заседании в сентябре Баркин проголосовал за снижение процентной ставки ФРС на полпроцента, до диапазона 4,75-5%. Баркин описал этот шаг как калибровку в сторону несколько менее ограничительной позиции политики. Чиновники ФРС опубликуют свое следующее решение по процентной ставке на заседании 6-7 ноября этого года. Сейчас инвесторы ожидают, что политики больше не пойдут на еще одно крупное сокращение, ставя на снижение примерно на четверть пункта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0950. Уже оттуда можно забраться на 1.0980 и 1.1015, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3060. Только это позволит нацелиться на 1.3100, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3130, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3025. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2985 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3055 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результаты пара выросла на 40 пунктов, добравшись до целевого уровня 1.3092. Смешанные данные по рынку труда Великобритании все же трактовались в сторону покупок фунта, так как снижение уровня безработицы – хороший знак для экономики. Продолжит ли фунт рост во второй половине дня – очень возможно, так как данные по производственному индексу Empire Manufacturing США вряд ли будут способы противостоять крупным покупателям. Другое дело интервью представителей FOMC Мэри Дейли и Адрианы Д. Куглер, на которые в последнее время доллар реагирует укреплением. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3099 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3135 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3135 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3065, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3099 и 1.3135.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3065 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3031, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3099, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3065 и 1.3031.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – по крайней мере, мне так казалось. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест спустя короткий промежуток времени можно было рассматривать как потенциальный сценарий №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до сильного движения вверх пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики по США, и можно лишь рассчитывать на выступления членов FOMC Мэри Дейли и Адрианы Д. Куглер. Только очень противоречивые заявления политиков будут способны остановить нисходящую тенденцию, наблюдаемую по паре на протяжении всего дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.27 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.66 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жестких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.27 и 149.66.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае неспособности выбраться выше цены 149.30. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.27, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.01 и 148.65.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс