Каких решений ждать от сегодняшней встречи ЕЦБ и как действовать

Я думаю, что ни для кого не секрет то, что Европейский центральный банк сегодня намерен снизить процентные ставки второе заседание подряд, ускорив темпы смягчения политики после того, как данные показали, что быстрое снижение инфляции сопровождается ухудшением экономики.Всего через пять недель после второго снижения в этом году аналитики и экономисты единогласно прогнозируют, что сегодня ставка по депозитам будет снижена еще на четверть пункта — до 3,25%. Аналогичному сокращению подвергнется общая ключевая процентная ставка и ставка по кредитам. Хотя инфляция уже ниже 2%, а это впервые с 2021 года, более мрачные перспективы экономики еврозоны вынудят политиков действовать более мягко. Между тем, факторов риска предостаточно — от собственной кампании смягчения Федеральной резервной системы США до результатов выборов в США и военных действий на Ближнем Востоке.Очевидно, что фокус ЕЦБ теперь сместился со слишком высокой инфляции на слишком слабый экономический рост. С точки зрения управления рисками имеет смысл ускорить темпы смягчения, даже если высокая неопределенность все еще требует некоторой осторожности.После решения ЕЦБ президент Кристина Лагард проведет пресс-конференцию. Напомню, что в сентябре политики ЕЦБ дали понять, что третье снижение ставки в этом цикле, вероятно, произойдет только на последнем заседании 2024 года, в декабре, когда будут получены новые прогнозы экономического роста и инфляции, включая первый на 2027 год. Однако с учетом последних данных, таких как ежемесячный опрос менеджеров по закупкам, указывающих на спад производства в частном секторе, и подготовки Германии ко второму подряд годовому падению промышленного производства, инвесторы и экономисты заговорили, что ставки будут снижены уже в этом месяце, после чего, смягчение политики продолжится на каждом последующем заседании вплоть до марта 2025 года.Данные PMI, безусловно, склонили чашу весов в пользу снижения ставки в октябре и, если сегодняшние данные по инфляции в еврозоне за сентябрь этого года укажут на более активное замедление роста цен – выбора у ЕЦБ, попросту, не останется.Многие должностные лица в ходе своих выступлений прямо или косвенно поддержали такие ожидания. Недавно Лагард заявила, что большая уверенность в своевременном возвращении инфляции к целевому показателю будет учтена в этом месяце. Франсуа Виллеруа де Гало из Франции охарактеризовал октябрьский шаг как «весьма вероятный». Даже некоторые ястребиные политики, которые не так довольны ожиданиями агрессивного смягчения в 2025 году, все же высказались за более мягкий подход.Напомню, что в сентябре ЕЦБ снизил свои экономические прогнозы на следующие три года, прогнозируя рост экономики на 0,8% в 2024 году. Но даже это сейчас выглядит оптимистично. Особое беспокойство вызывает то, что более медленное восстановление может в какой-то момент нанести серьезный урон пока еще устойчивому рынку труда. Ситуацию также осложняют глобальные события, последствия которых сложно оценить. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что экономика Европы может столкнуться с существенно более низким ростом и более высокой инфляцией, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США. Однако некоторые аналитики полагают, что планы Трампа по резкому повышению тарифов, экспансионистской фискальной политике и жестким ограничениям иммиграции также могут привести к дезинфляции.Как вы можете видеть, на все это евро реагирует снижением против доллара США, и пока тренд на дальнейшее ослабление рисковых активов сложно остановить. Если Лагард сегодня сделает ряд очень мягких заявлений относительно будущих перспектив денежно-кредитной политики, скорей всего евро продолжит терять в весе в паре с американском долларом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0880. Только это позволит нацелиться на тест 1.0915. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0805. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3030. Только это позволит нацелиться на 1.3070, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3130. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2985. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2940 с перспективой выхода на 1.2910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2986 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2935 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3000 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2986 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2935 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3000 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2986 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2976 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3043 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3010 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции британского фунта стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу. В результате пара провалилась на 30 пунктов. Новости о снижении инфляции, в паре с новостями о снижении уровня безработицы в Великобритании вылились в падение фунта, так как все это позволяет Банку Англии дальше активно снижать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что рассчитывать на крупную коррекцию пары не приходится. Скорей всего движение будет основано на решении ЕЦБ и, если евро сильно провалится вниз, потянется за ним и британский фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3016 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3016 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2978 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3016.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2978 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2950, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2978 и 1.2950.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Секрет иены. Что удерживает японскую валюту на плаву?

Слабые экономические данные Японии подрывают надежды на дальнейшее повышение ставок со стороны BOJ в обозримом будущем. Но несмотря на это иена демонстрирует удивительную стойкость в паре с сильным долларом, который вчера вырос на индексной основе до 11-недельного максимума, поскольку инвесторы исключили значительное сокращение политики ФРС в ноябре. Разбираемся, какой фактор удерживает курс JPY от падения и на что все-таки надеются быки по иене. Еще один аргумент в пользу паузы Сегодня утром японская валюта укрепилась к доллару США до отметки 149,23 после того, как вчера она закрыла торги снижением на 0,4%, упав до уровня 149,765. Скачок иены произошел вопреки слабым внешнеторговым показателям Японии, которые должны были еще больше усилить опасения трейдеров насчет того, что BOJ не будет повышать ставки в ближайшей перспективе. Опубликованные на старте дня данные показали, что в сентябре японский экспорт сократился впервые за последние десять месяцев. В годовом выражении он упал на 1,7%, что значительно ниже консенсуса экономистов, которые прогнозировали рост на 0,9%. Сокращение в сентябре стало самым сильным с февраля 2021 года, чему способствовало сразу несколько факторов: 1. Слабый спрос в Китае, который является крупнейшим торговым партнером Японии. По сравнению с прошлым годом экспорт в Поднебесную упал на 7,3%.2. Замедление экономического роста в США, которое также привело к сокращению поставок из Японии. Экспорт в Соединенные Штаты упал на 2,4%. 3. Недавнее укрепление иены после неожиданного повышения процентных ставок Банком Японии в конце июля. Тем временем импорт вырос в сентябре на 2,1%, чему способствовал повышенный спрос на полупроводниковые детали. В результате дефицит торгового баланса Японии по итогам прошлого месяца составил 294,3 млрд иен ($1,97 млрд) по сравнению с прогнозируемым значением в 237,6 млрд иен. Эксперты считают, что сокращение экспорта и стабильно отрицательное сальдо торгового баланса могут подорвать темпы восстановления японской экономики, что помешает BOJ продолжить нормализацию своего монетарного курса в обозримом будущем. – Возможно, в ближайшие месяцы проблемы с экспортом продолжатся на фоне глобального замедления, что может помешать Банку Японии претворить свои планы по повышению ставок в жизнь, тем более что сейчас регулятор уделяет особое внимание внешним факторам, – отметил аналитик Исследовательского института Daiwa Казума Кисикава. Напомним, что не так давно глава Банка Японии Кадзуо Уэда обратил внимание на внешние угрозы, такие как экономическая неопределенность в США, подчеркнув, что политики могут позволить себе потратить время на тщательное изучение таких рисков при выборе времени для следующего повышения процентной ставки.На прошлой неделе его заместитель Риозо Химино также заявил, что Центробанк внимательно следит за мировыми тенденциями, особенно в США и Китае, подчеркнув, что данные о занятости и потреблении в этих странах становятся все более важными для принятия решений по процентным ставкам. В минувшую среду член правления Банка Японии Сейджи Адачи отметил, что регулятор должен повышать ставки очень умеренными темпами и избегать преждевременного повышения, учитывая неопределенность в отношении глобальных перспектив. По этой причине многие инвесторы сейчас считают, что на октябрьском заседании регулятор сохранит текущие настройки своей денежно-кредитной политики, и до конца года больше не будет повышать ставки. Такого же мнения придерживается и большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Bloomberg. Эксперты предполагают, что в перспективе ближайших нескольких месяцев Банк Японии займет осторожную выжидательную позицию в свете глобальной неопределенности и не будет предпринимать никаких шагов в сторону ужесточения. Однако далеко не все аналитики разделяют эту точку зрения. Яей Саканака из Mizuho считает, что слабая экономика за пределами Японии не является главным ориентиром для Центробанка при принятии решений по процентным ставкам. По его мнению, на данном этапе для регулятора важнее внутренние данные, особенно рост цен, который может усилиться в следующем году, если заработная плата продолжит расти.Я. Саканака подчеркивает, что ожидания дальнейшего повышения зарплат остаются ключевой поддержкой для быков по иене. Он полагает, что именно этот фактор играет решающую роль для японской валюты.Все внимание – на зарплаты Аналитик Bloomberg Эрика Екояма также считает, что темпы роста заработной платы в Японии, вероятно, станут самым важным фактором, влияющим на решение BOJ о дальнейшем повышении процентных ставок. По ее мнению, следующий раунд переговоров по зарплатам даст ясное понимание будущей динамики и позволит оценить ее устойчивость.На этой неделе стало известно, что крупнейшая федерация профсоюзов Японии снова планирует добиться повышения заработной платы на 5% или более в следующем году. Это ранний признак того, что давление на зарплаты сохранится на уровне этого года. Напомним, что в 2024 году рост зарплат, зафиксированный федерацией Rengo, достиг рекордных 5,1% – максимума за последние 33 года. Однако эта тенденция не охватила всех работников страны. Например, средний заработок наличными в августе составил всего 2,3%, что заметно отставало от роста инфляции, ударившей по домохозяйствам.Последствия инфляции и давление на покупательную способность привели к падению уровня поддержки правительства, что вынудило Фумио Кисиду уйти с поста премьер-министра. Для его преемника, Сигеру Ишибы, решение этих проблем – ключевая задача, особенно в преддверии выборов. Банк Японии также внимательно следит за динамикой заработных плат, рассматривая ее как один из ключевых индикаторов для принятия решения о дальнейшем повышении процентных ставок. Для регулятора важно, чтобы рост зарплат и цен сформировал устойчивый цикл, прежде чем он решится на следующий шаг в ужесточении денежно-кредитной политики. В связи с этим инвесторам нужно четко понимать, какие факторы могут повлиять на ситуацию, и за какими ключевыми моментами стоит следить. Давайте рассмотрим наиболее значимые этапы, которые помогут спрогнозировать дальнейшую динамику рынка.Октябрь 2024: цель по заработной плате от Rengo18 октября крупнейшая профсоюзная федерация Японии Rengo представит свою стратегию для ежегодных весенних переговоров по заработной плате. По сообщениям NHK, Rengo планирует настаивать на повышении зарплат минимум на 5%, как и в прошлом году. Из этого показателя минимум 3% придется на базовые оклады, что отразится на общем уровне оплаты труда в следующем году.Ноябрь 2024: пакет мер от ИшибыК ноябрю новый премьер-министр Сигеру Ишиба представит экономический пакет мер по поддержке роста заработной платы. Ожидается, что дополнительный бюджет для этих мер превысит прошлогодний показатель, когда был выделен пакет на сумму более 17 трлн иен ($114 млрд). Меры будут включать поддержку малых предприятий и работников социального сектора, но общественная реакция на этот пакет станет важным индикатором политической поддержки Ишибы.Декабрь 2024: планы компанийКрупные корпорации начнут публиковать свои планы по повышению заработной платы уже в декабре. В прошлом году такие компании, как Meiji Yasuda Life Insurance и Dai-ichi Life Insurance, объявили о росте зарплат на 7%. Подобные заявления от ведущих компаний позволят понять, станет ли рост заработных плат в этом году еще более значительным.Февраль 2025: досрочные соглашенияНекоторые крупные компании могут заключить соглашения по зарплатам в феврале, до пика весенних переговоров. В феврале 2024 года такие фирмы, как Honda Motor Co. и Mazda Motor Corp., объявили о заключении сделок с повышением зарплат на более чем 6%. Эти ранние соглашения станут показателем того, насколько агрессивно компании планируют повышать зарплаты в 2025 году.Март 2025: основные требования профсоюзовВ марте профсоюзы-члены Rengo начнут подавать свои требования по заработной плате. В 2024 году 3102 профсоюза потребовали повышения зарплат в среднем на 5,85%, что стало первым случаем за 30 лет, когда требования превысили 5%. Эти данные окажут значительное влияние на решение Банка Японии о дальнейшем повышении ставок.Апрель 2025: данные по малым компаниямАпрельские данные будут важны для оценки более широкой тенденции роста зарплат, особенно среди малых фирм и работников на неполной занятости. В 2024 году около 2000 компаний с численностью до 300 человек сообщили о росте зарплат, что показало важность динамики в малом бизнесе.Июль 2025: окончательные данныеRengo обычно публикует окончательные данные по переговорам о заработной плате в июле. В 2024 году итоговый рост составил 5,10%, что стало рекордом за последние десятилетия. Эти данные будут критически важны для анализа того, удалось ли достичь устойчивого роста заработной платы, что необходимо для повышения процентных ставок.Август 2025: минимальная заработная платаКроме того, правительство продолжит работу над повышением минимальной заработной платы. Инициатива по увеличению минимальной зарплаты до 1500 иен может оказать дополнительное давление на общий уровень заработных плат и поддержать дальнейший рост. Аналитики Bloomberg считают, что любой сигнал или намек на повышение заработной платы на любом из этих этапов переговоров будет способствовать укреплению курса иены. Это связано с тем, что трейдеры будут ожидать более агрессивного подхода Банка Японии к ужесточению денежно-кредитной политики. Рост зарплат повысит вероятность того, что регулятор ускорит процесс повышения процентных ставок, что в свою очередь станет драйвером для укрепления иены на валютном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. После вчерашнего выступления члена правления Банка Японии Сейджи Адачи, заявившего о необходимости постепенного подхода к повышению ключевой процентной ставки стало понятно, что спрос на японскую иену в ближайшее время вряд ли вернется. Сегодняшние цифры по отрицательному сальдо баланса внешней торговли и слабому индексу активности в сфере услуг Японии ограничили падение USD/JPY, вернув интерес к американскому доллару. Скорей всего торговля останется в рамках широкого бокового канала, из которого мы не можем выбраться уже долгое время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно и дальше рассчитывать на рост пары – особенно после недавних заявлений представителей Банка Японии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.63 и 150.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.41 и 148.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 17 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0860 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0840, откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0860 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0840 - откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0860 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0820, целевой уровень 185.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0883 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от ну нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Несмотря на то, что евро довольно быстро теряет позиции против доллара, в условиях отсутствия важной фундаментальной статистики по США и отсутствия выступления представителей Федеральной резервной системы я принял решение не продавать на минимумах и в итоге пропустил движение пары. Сегодня падение EUR/USD может продолжиться так как решение ЕЦБ снизить процентные ставки явно не прибавит уверенности покупателям евро. Но куда более важно, что будет указано в отчете по монетарной политике и какие планы озвучит президент Европейского центрального банка Кристиан Лагард по поводу дальнейших снижений ставок. Чем агрессивней будет политика смягчения условий, тем более крупным падением отреагирует евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в раках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после публикации решения ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.68500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67230-0.67400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66974. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67374. Внутридневные цели: обновление минимумов 16.10.2024-0.66574. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65444. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66974-0.67374, Take Profit 1-0.66574, Take Profit 2-0.65444. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60750-0.61000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60800-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60734. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61084. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.10.2024-0.60383. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59573. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.90734-0.61084, Take Profit 1-0.60383, Take Profit 2-0.59573. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34850 и 1.37450-1.37650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37863. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37344. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.10.2024- 1.38386. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40361. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37344-1.37863, Take Profit 1-1.38386, Take Profit 2-1.40361.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 октября

Биткоин продолжает предпринимать активные попытки роста, но с каждым днем дается это ему все тяжелей и тяжелей. Эфир и вовсе отказался от подобного рода занятия и остановился в районе достаточно крупного сопротивления. С одной стороны это настораживает и может повлиять на спрос, с другой стороны, рынок не может расти без остановки, так что небольшая пауза или даже коррекция должны пойти ему на пользу. Главное, чтобы все это не вылилось в новый медвежий тренд.Тем временем власти Италии решили внести изменения в налоговое законодательство в сфере криптовалют. Заместитель министра финансов Италии Маурицио Лео заявил, что правительство повысит налоги на прирост капитала в криптовалютах, таких как биткоин, с 26% до 42%. Согласно данным, итальянский кабинет министров принял такое решение, поскольку, как они высказались «это явление» распространяется все быстрее и быстрее.Но учитывая, какая регуляция сферы криптовалют в ЕС, вряд ли это окажет серьезную поддержку итальянскому бюджету, сильно страдающему от долговой зависимости. В любом случае, на спросе на криптовалютные активы это никак не скажется. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 465 с целью роста к уровню $68 910. В районе $68 910 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 037 с целью падения к уровню $65 480. В районе $65 480 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2637 с целью роста к уровню $2695. В районе $2695 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2604 с целью падения к уровню $2543. В районе $2543 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.10.2024

Рынок кажется уже и не подвергают сомнению то, что Европейский Центральный Банк сегодня вновь снизит ставку рефинансирования. Еще на двадцать пять базисных пунктов, с 3,65% до 3,40%. И продолжает закладывать данное решение в стоимость единой европейской валюты. Которая к слову за последнее время сильно подешевела, и ее перепроданность не вызывает никаких сомнений. Так что даже после того как европейский регулятор объявит о своем решении, не стоит ждать какого-то заметного ослабления единой европейской валюты. Учитывая же явную потребность рынка хотя бы в локальной коррекции, скорее всего, уже через некоторое время, после заседания правления Европейского Центрального Банка, мы увидим как раз рост единой европейской валюты. Особенно, если Кристин Лагард заявит о достижении целей по инфляции, а значит, о том, что дальнейшего смягчения монетарной политики ждать не стоит. А такой вариант развития событий вполне возможен, ведь судя по предварительным данным по инфляции, темпы роста потребительских цен замедлились с 2,2% до 1,8%. И как раз перед самим заседанием публикуются итоговые данные по инфляции, которые как раз и должны подтвердить предварительные оценки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно, но все они могут находиться в тени заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. В Евросоюзе, к примеру, будет опубликована вторая оценка по инфляции за сентябрь. Вторые оценки крайне редко отличаются от первых, поэтому реакции на этой событие ожидать не приходится. В Штатах будут опубликованы отчеты по розничным продажам, промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Эти данные могут заинтересовать рынок, но в паре EUR/USD он будет в это время занят отработкой результатов заседания ЕЦБ. Пара GBP/USD может среагировать на эти отчета, но точно также и может просто пойти за парой EUR/USD, так как евро и фунт хорошо коррелируют друг с другом. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить только заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. ЕЦБ с вероятностью 90% понизит ключевые ставки, а вот что скажет Кристин Лагард на пресс-конференции – большой вопрос. Рынок сейчас спорит о том, является ли октябрьское смягчение переносом с декабря или же в декабре регулятор тоже понизит ставку, в четвертый раз? Если второе, то евровалюта спокойно может продолжать падение. В первом случае возможен отскок вверх и коррекция. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели евро может продолжить движение вниз, но очень многое будет зависеть от Кристин Лагард и сказанного ею. Фунт стерлингов может пойти за евровалютой, но все же он может отреагировать на американские отчеты. В целом пока никаких технических оснований для ожидания восходящего движения нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала нисходящее движение, как ни в чем не бывало. Позавчера цена пробила предыдущую линию тренда, но мы предупреждали, что в условиях близких ко флэту, преодоление линии тренда не является сильным сигналом. Таким образом, цена просто пробила эту линию, а затем вышел отчет по британской инфляции и цена спокойно устремилась обратно вниз. Отчет по инфляции, конечно, стал истинной причиной падения британской валюты вчера. Все виды инфляции в сентябре снизились значительно сильнее, чем прогнозировалось. Это вынуждает Банк Англии возобновить смягчение монетарной политики в ближайшее время и снижать ставку быстрее, чем ждал рынок. А рынок, похоже, еще даже не начал отработку снижения ставки в Великобритании. Поэтому любая «голубиная» новость – это новый повод продавать фунт стерлингов. Сейчас цена уже в третий раз «стучится» в дверь к уровню 1,2980. Скорее всего, сегодня она и его преодолеет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду цена сформировала два торговых сигнала. Сначала был преодолен уровень 1,3043, а затем цена отскочила от области 1,2988-1,2993. Первый сигнал следовало отрабатывать заходом сразу после публикации британской инфляции. Отчет получился однозначным, поэтому продавать можно было, не дожидаясь преодоления уровня 1,3043. Второй сигнал также позволял заработать, но до ближайшего целевого уровня цена не сумела добраться. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. Американская валюта начала долгожданный рост, но с продажами следует быть аккуратными, так как пара даже не попыталась скорректироваться за последние три недели. Впрочем, в данное время нет даже минимальных оснований думать, что цена готовится уйти на коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение пары, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В четверг пара вполне спокойно может продолжать нисходящее движение. Закрепление ниже уровня 1,2980 позволит вновь продавать британский фунт. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В четверг в Великобритании не запланировано важных данных, а в США будут опубликованы относительно важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Если евро сегодня продолжит падение из-за заседания ЕЦБ, то фунт может последовать за ним. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 октября

Покупатели евро и фунта находится в плохом расположении духа, так как всю неделю подряд в ходе американской сессии продолжают происходить распродажи рисковых активов, которые приводят к обновлению довольно крупных уровней поддержек. Вчерашние новости о том, что инфляция в Великобритании оказалась ниже, чем прогнозировали экономистов, увеличили вероятность снижения Банком Англии процентных ставок, что плохо сказалось на фунте, потянув за собой вниз и европейскую валюту, которая уже сегодня может оказаться под аналогичным давлением после выхода такой же статистики, связанной с индексом потребительских цен еврозоны.Но куда более важным событием станет публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а также отчет по монетарной политике. Понятно, что ставки сегодня будут снижены, поэтому трейдеры и экономисты постараются в ходе пресс-конференции ЕЦБ получит как можно больше ответов на вопросы о том, как дальше будут развиваться события. Учитывая, что инфляция в еврозоне быстро снижается, скорей всего регулятор займет путь стимулирования экономики через нормализацию денежно-кредитной политики, что усилит рыночные ожидания по дальнейшему снижению процентных ставок. Это, очевидно, плохо для евро, который находится в медвежьем тренде с американским долларом. По этой причине ставить на укрепление рисковых активов сегодня особо не приходится.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0882 могут привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0853 могут привести к падению евро в район 1.0830 и 1.0808;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3031 могут привести к росту фунта в район 1.3070 и 1.3099;Продажи на прорыв уровня 1.2985 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2911;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.66 могут привести к росту доллара в район 150.06 и 150.37;Продажи на прорыв уровня 149.32 могут привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0870 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0843 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3020 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2935 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6728 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6655 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3770 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3741 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду все также продолжала нисходящее движение. Мы еще неделю назад писали, что такое движение нас ничуть не удивляет, хотя даже начинающие трейдеры могли заметить, что локальных причин у евро падать каждый день нет. Это говорит о том, что рынок небольшими порциями, но постоянно продает европейскую валюту. И именно это главный момент. После того, как европейская валюта росла два последних года, настало время привести курс пары к справедливому. Поэтому если раньше постоянно падал доллар на фоне отработки будущего смягчения монетарной политики, то теперь постоянно падает евровалюта, потому что рынок уже отработал это самое смягчение. Зато ЕЦБ уже сегодня может понизить ставки в третий раз, а рынок этот фактор ранее вообще не учитывал. С технической точки зрения цена располагается ниже линии тренда и даже не пытается закрепиться выше нее. Поэтому даже с точки зрения техники никаких оснований покупать или ждать роста пары сейчас нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На стыке европейской и американской торговых сессий цена зашла в область 1,0888-1,0896, проторговалась в ней несколько часов, а затем начала новый виток падения и к концу дня отработала уровень 1,0856. Волатильность остается слабой, поэтому на младших ТФ сейчас довольно сложно торговать и рассчитывать на прибыль. Тем не менее, вчера ее можно было получить. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает делать первый шаг в направлении нового нисходящего тренда. Сейчас этот шаг выглядит уже как прыжок. К сожалению, алогичные продажи доллара еще могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. Ожидать дальнейшего падения европейской валюты можно даже без коррекции, так как она остается чрезвычайно перекупленной, но все же с коррекцией было бы как-то красивее. В среду можно вести торговлю от ближайших уровней. Фундаментальный и макроэкономический фоны будут сегодня достаточно сильными, поэтому можно рассчитывать на более высокую волатильность. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191. В четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. В Америке выйдет несколько не самых значимых отчетов, среди которых выделяются промышленное производство и розничные продажи. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2975 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста 1.2975 не хватило буквально пары пунктов, так что я не решился покупать фунт – особенно после такой крупной распродажи. Во второй половине дня, после довольно продолжительной коррекции пары, формирование ложного пробоя в районе 1.3037 привело к хорошему варианту на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о более активном замедлении роста инфляции в Великобритании ослабили позиции фунта, что вылилось в очередную распродажу и обновление месячного минимума. Сегодня нет никакой статистики, так что вряд ли что-то сможет удержать продавцов от новых активных действий. По этой причине со входом в длинные позиции торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2985, образованной еще по итогам вчерашнего дня, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3031, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3070. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3099, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2985, что пока кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2941, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, и основной их задачей на первую половину дня будет защита сопротивления 1.3031, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне. В случае рывка вверх только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район недельного минимума 1.2985. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2941, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3031 в первой половине дня, а пока для этого никаких предпосылок нет, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3070. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3099, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, при чем почти на одно и тоже значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803 до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173 до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2965.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0884 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 15 пунктов, после чего спрос на евро снизился. Во второй половине дня покупки в районе 1.0878 состоялись, но все вылилось в фиксацию убытков, так как евро продолжил падение.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по США, а также новых выступлений представителей Федеральной резервной системы США не помогли европейской валюте перед важным событием, которое состоится сегодня. Речь идет о публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а также отчете по монетарной политике. Очевидно, что сегодня регулятор снизит процентные ставки еще на четверть пункта, что уже заложено в котировках европейской валюты. Более важным событием будет пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может поведать нам о более мягком пути, что приведет к очередной распродаже EUR/USD особенно, если индекс потребительских цен еврозоны окажется ниже прогнозов экономистов. В случае очередного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0853, где сейчас ведется торговля, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0882, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0915. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0853 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.08305. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, явно это доказав это и вчера после обновления недельного минимума без каких-либо на это веских оснований. В случае рывка вверх евро в первой половине дня еще до заседания ЕЦБ формирование там ложного пробоя в районе 1.0882, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0853. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0830, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0882, что маловероятно, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407 до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822 до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Третий квартал дарит рекорды: Morgan Stanley в ударе, Amazon заключает неожиданные соглашения

Dow Jones снова на высоте: Уолл-стрит завершила день с рекордными показателямиИндекс Dow Jones Industrial Average в среду удивил рынки, достигнув нового исторического максимума, несмотря на давление со стороны акций технологических гигантов. Финансовый сектор и малые компании сумели компенсировать снижение в технологическом секторе, что привело к позитивному исходу торгов для всех основных индексов Уолл-стрит.Третий рекорд за четыре сессииЭто уже третий случай за последние четыре торговых сессии, когда индекс Dow демонстрирует лучший результат, уверенно закрываясь выше отметки 43 000 пунктов. Таким образом, индекс полностью восстановил потери, понесённые днём ранее, вновь подтвердив свою устойчивость.S&P 500: почти рекордИндекс S&P 500 также находился в шаге от установления нового рекорда. Однако, несмотря на положительную динамику в течение дня, он завершил торги с небольшим отставанием, прибавив 27,21 пункта (0,47%) и остановившись на отметке 5 842,47.Nasdaq остается в плюсеТехнологический Nasdaq Composite также показал положительный результат, завершив день ростом на 51,49 пункта (0,28%) и достигнув 18 367,08. Несмотря на давление в секторе крупных технологических компаний, индекс удержался в плюсе.Финансовый сектор – лидер дняОбщий позитивный настрой дня был продиктован активным ростом финансовых компаний, которые стали главными двигателями роста рынка.«Инвесторы начали перемещать капитал из технологического сектора в финансовые компании», — отметил Майкл Кантровиц, главный инвестиционный стратег Piper Sandler. По его мнению, такая перестановка выглядит логичной, поскольку текущие ставки благоприятствуют доходам банков, в то время как оптимизм вокруг искусственного интеллекта уже заложен в высокие котировки технологических компаний.Таким образом, Уолл-стрит завершила день в зелёной зоне, подтверждая оптимизм инвесторов и устойчивость финансового сектора в условиях текущей рыночной ситуации.Morgan Stanley на высоте: банковский сектор в центре вниманияАкции Morgan Stanley продемонстрировали впечатляющий рост, закрывшись на рекордных уровнях, взлетев на 6,5%. Этот рывок произошел на фоне публикации сильных финансовых показателей, которые указывают на высокие доходы от инвестиционной банковской деятельности. Компания таким образом присоединилась к другим гигантам, таким как JPMorgan Chase, которые также отчитались о значительных прибылях.Региональные банки не отстаютКрупные региональные банки, хотя и менее зависят от инвестиционного банкинга, тоже показали солидные результаты. Так, акции First Horizon подскочили на 4,1%, а U.S. Bancorp поднялись на 4,7%, отражая позитивные результаты за третий квартал.Широкий банковский индекс вырос на 1,2%, а индекс региональных банков укрепился на 1,5%, что подчеркивает общий оптимизм в секторе.Смена фокуса: малые компании в центре вниманияИнвесторы активно перемещают капиталы, отдавая предпочтение менее дорогим компаниям малой капитализации на фоне снижения интереса к технологическим гигантам. Это привело к заметному росту индексов, отслеживающих малые компании.Индекс Russell 2000 подскочил на 1,6%, а S&P Small Cap 600 прибавил 1,4%, демонстрируя лучшие показатели с ноября 2021 года.Технологический сектор под давлениемСреди крупнейших технологических компаний наблюдалась отрицательная динамика. Акции Apple снизились на 0,9% после того, как на предыдущей сессии достигли рекордного максимума. Alphabet, Meta и Microsoft также оказались под давлением, потеряв от 0,2% до 1,6%.Nvidia вырывается вперёдНесмотря на общее падение в технологическом секторе, Nvidia смогла удержаться на плаву, прибавив 3,1% после предыдущего снижения почти на 5%. Компания остаётся одной из ключевых фигур в чиповом секторе, продолжая привлекать внимание инвесторов.Таким образом, Уолл-стрит завершила день в условиях сложной динамики: финансовый сектор и малые компании поднимаются, в то время как технологические гиганты испытывают краткосрочные трудности.Технологический сектор ослабляет хватку: инвесторы ищут новые возможностиДолгое время акции из группы "Magnificent Seven" были движущей силой рекордного роста Уолл-стрит в этом году. Однако высокие оценки и растущий оптимизм в экономике побудили инвесторов искать перспективы в других секторах, где есть новые возможности для роста.Финансы, коммунальные услуги и промышленность устанавливают рекордыЧетыре из 11 секторов индекса S&P 500 завершили день с новыми рекордами. В их числе оказались финансы, коммунальные услуги, материалы и промышленность. Особого внимания заслуживает сектор коммунальных услуг, который стал лидером роста, прибавив 2%.Компания Dominion Energy выделилась на фоне соглашения с Amazon по разработке ядерных технологий для снабжения дата-центров энергией, что позволило ее акциям вырасти на 5,1%. Это стало одной из главных причин роста сектора.Транспортный сектор набирает оборотыЭкономически чувствительный транспортный индекс также показал сильные результаты, поднявшись на 1,9%. Лидером стал United Airlines, который продемонстрировал свой лучший результат за последние полгода, поднявшись на 12,4%. Это произошло после того, как компания обнародовала прогнозы прибыли за четвертый квартал, которые превзошли ожидания, и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда долларов.Delta Air Lines и American Airlines также показали заметный рост, прибавив 6,8% и 7,1% соответственно, что укрепило позиции транспортного сектора.Новые данные и корпоративные отчеты на горизонтеТеперь внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих отчётах о корпоративных доходах, которые выйдут на этой неделе. Ключевые экономические данные, включая розничные продажи и показатели промышленного производства за сентябрь, ожидаются в четверг. Они могут внести ясность в текущие экономические тренды и оказать влияние на дальнейшее движение рынков.Таким образом, рынок продолжает расширяться за пределы технологического сектора, открывая новые перспективы для инвесторов, ищущих баланс между высокими доходностями и новыми возможностями.Торги на американских биржах: активность снижается, но рост продолжаетсяОбъем торгов на биржах США в среду составил 10,63 миллиарда акций, что оказалось ниже среднего значения в 12,13 миллиарда за последние 20 торговых дней. Однако, несмотря на снижение объемов, ключевые индексы показали устойчивый рост, благодаря сильным результатам в экономически чувствительных секторах.Рост технологических гигантов замедляетсяАкции технологических гигантов показали слабость, что ограничило рост Nasdaq. На фоне этого другие секторы стали двигателями роста для индексов S&P 500 и Dow Jones. Последний завершил торги на рекордных уровнях уже третий раз за последние четыре дня.Банковский сектор радует инвесторовФинансовые компании продолжают удивлять рынок оптимистичными отчетами. Morgan Stanley сообщил о квартальной прибыли, которая превысила ожидания аналитиков, что вызвало значительный рост ее акций. Этот результат усилил позитивное настроение в банковском секторе.Авиакомпании на подъемеОтчётность United Airlines также порадовала инвесторов: акции компании взлетели на 6,5%, что повлияло на весь сектор коммерческих авиаперевозчиков. Этот рост стал одним из значимых событий дня, отражая позитивный настрой в транспортном секторе.Мрачные прогнозы в технологическом сектореОднако не все новости были столь оптимистичными. ASML, производитель оборудования для микросхем, обнародовал прогноз более слабых продаж на 2025 год, что вызвало беспокойство относительно спроса на рынке технологий. Опасения по поводу будущего роста сектора искусственного интеллекта и технологий в целом начинают набирать обороты.«Хотя сезон отчетности только начинается, результаты выглядят впечатляюще, и мы ожидаем сильных показателей от других секторов», — прокомментировал ситуацию аналитик Детрик. «Однако прогноз ASML вызвал тревогу по поводу перспектив ИИ и технологического сектора в целом. Сейчас компаниям предстоит доказать, что их рост оправдан и имеет прочные основания».Европа на фоне давления и неопределенностиМежду тем, европейские рынки продемонстрировали спад после разочаровывающих новостей от ASML. Вдобавок к этому, на настроения инвесторов повлияло давление со стороны акций производителя предметов роскоши LVMH, что добавило осторожности на рынках. Все взоры направлены на Европейский центральный банк, который в четверг должен вынести важное политическое решение.Текущая ситуация на рынках остается сложной: американские индексы получают поддержку от сильных корпоративных отчётов, но мировые рынки сталкиваются с опасениями относительно технологий и возможных экономических изменений в Европе.Глобальные рынки демонстрируют смешанную динамикуИндекс MSCI, отслеживающий акции по всему миру, показал небольшой рост, прибавив 0,09%, достигнув отметки 851,98 пункта. Тем временем европейские рынки продемонстрировали противоположную картину: STOXX 600 снизился на 0,19%, а FTSEurofirst 300 потерял 0,21%, опустившись на 4,37 пункта.Развивающиеся рынки теряют позицииАкции на развивающихся рынках также попали под давление: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,53%, что привело к потере 6,09 пункта, опустив его до уровня 1143,64. Этот результат стал продолжением серии колебаний на фоне глобальной неопределенности в отношении процентных ставок и экономических прогнозов.Снижение доходности казначейских облигаций СШАДоходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, так как участники рынка всё больше склоняются к мнению, что Федеральная резервная система не пойдет на значительное снижение процентных ставок на предстоящем заседании. Доходность 10-летних облигаций упала на 2,2 базисных пункта, опустившись до 4,014%, в то время как 30-летние облигации потеряли 3 базисных пункта, достигнув 4,2983%. Доходность 2-летних облигаций, которая более чутко реагирует на ожидания по ставкам, также снизилась на 2,1 базисных пункта, остановившись на уровне 3,936%.Доллар набирает обороты на фоне ожиданий по ФРС и политической неопределенностиНа валютных рынках доллар достиг 10-недельного максимума. Инвесторы всё более уверены в том, что ФРС не пойдёт на значительное снижение ставок, и начинают учитывать возможную победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Индекс доллара, который отслеживает его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,28% до 103,55. На этом фоне евро ослаб на 0,29%, опустившись до $1,0858.Таким образом, глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы процентных ставок и политическую неопределенность.Доллар укрепляется против иены: валютный рынок в центре вниманияАмериканский доллар продолжил укрепление по отношению к японской иене, поднявшись на 0,34% и достигнув отметки 149,69. Этот рост подтверждает уверенность инвесторов в устойчивости доллара на фоне ожиданий дальнейших действий Федеральной резервной системы.Нефтяные цены под давлением: снижение продолжаетсяЦены на нефть демонстрируют небольшое снижение, продолжая падение, начавшееся три дня назад, на фоне ослабления опасений по поводу перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти опасения, ранее оказывавшие поддержку ценам, начали уходить на второй план. Также разочаровывающие прогнозы спроса на нефть на 2025 год усилили давление на рынок.Стоимость американской нефти марки WTI опустилась на 0,27%, достигнув $70,39 за баррель. В то же время нефть марки Brent снизилась до $74,22 за баррель, что представляет собой незначительное снижение на 0,04% за день.Золото продолжает рост на фоне ослабления доходности облигацийЦены на золото продолжили свое восхождение, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций США. Инвесторы, обеспокоенные возможной волатильностью на рынках, продолжают искать убежище в золоте.Спотовая цена на золото выросла на 0,49%, достигнув отметки $2 674,10 за унцию, что отражает текущие настроения на рынке драгоценных металлов.Таким образом, валютные и сырьевые рынки продолжают реагировать на глобальные экономические и политические изменения. Доллар укрепляется, нефть остается под давлением, а золото уверенно растет на фоне неопределенности и снижения доходности облигаций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 октября 2024 года

Евро старается встретить итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ как можно ниже. Технически уже открыт уровень 1.0777 и он может быть отработан достаточно быстро, если общее ожидание рынка не будет подорвано – регулятор понизит ставку на 0,25% и не будет откладывать следующее понижение «на полгода». Принимая во внимание озабоченность ЕЦБ внутренней инфляцией из-за роста зарплат и не такими уж слабыми показателями по реальному сектору, тональность Лагард может оказаться не очень мягкой. Чисто техническая ситуация для евро плачевна. Но с достижением поддержки 1.0777 она может измениться. Впрочем, если данная поддержка будет достигнута, то не без причин, а поэтому и коррекция от 1.0777 вряд ли будет глубокой. Возможен будет возврат цены обратно к 1.0882, что совпадёт с коррекцией 23,6%. Итак, наш основной сценарий на ближайшие дни – снижение к 1.0777 с последующим коррекционным ростом. На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в узком нисходящем канале и такая графическая фигура не может продолжаться долго. Очевидно, решение ЕЦБ по монетарной политике выведет Марлин из таких удобных рамок. И так как общее движение вниз устойчивое, без признаков разворота, то прорыв осциллятора и вместе с ним цены с наибольшей вероятностью произойдёт вниз.Сможет ли ЕЦБ вырвать цену вверх? Вполне. До линии Крузенштерна на Н4 (1.0912) от текущей котировки не много, всего 50 пунктов. Закрепление цены над уровнем позволит ей подготовиться и к преодолению 1.0950. Но тогда получится, что ЕЦБ обманет рынок. История, однако, показывает, что обман игроков против евро ЕЦБ не считает за обман. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2024 года

По итогу вчерашнего дня фунт стерлингов потерял 84 пункта. Целевая поддержка 1.2994 отработана и уже преодолена. Теперь цена движется к нижней границе ценового канала 1.2906. Осциллятор Марлин так и не смог сформировать заметный разворот и теперь ослаб окончательно. Даже если сегодня ЕЦБ не понизит ставку, у фунта не будет оптимизма следовать за общим ростом, потому что на рынке уже появились слухи о ноябрьском понижении ставки Банком Англии на 0,50%. Вчерашние данные по инфляции оказались весьма оптимистичными: базовый ИПЦ в сентябре снизился с 3,6% г/г до 3,2% г/г, общий ИПЦ упал с 2,2% г/г до 1,7% г/г.Выход цены под нижнюю границу канала последовательно открывает цели 1.2859, 1.2773.На четырёхчасовом графике цена успела закрепиться под уровнем 1.2994. Также на нисходящей территории закрепился осциллятор Марлин. Цена в целом снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Тенденция нисходящая на обоих масштабах. Ждём цену у 1-й цели 1.2906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 октября 2024 года

В среду австралийский доллар снизился на 36 пунктов. Сегодня в тихоокеанскую сессию вчерашнее падение оказалось перекрытым бодрым ростом. Пара AUD/USD, очевидно, отказалась от идеи проработки целевой поддержки 0.6640 и направилась на закрытие разрыва при открытии недели. Рост может продолжаться до сопротивления линии Крузенштерна дневного масштаба (0.6777), что будет очень близко к уровню коррекции 38,2%. От сопротивления ждём разворот цены в новую волну снижения.На графике Н4 цена борется с сопротивлением линии баланса. Осциллятор Марлин вернулся на положительную территорию. Его помощь очень нужна цене, так как ей предстоит борьба с двумя сопротивлениями на пути к 0.6777 – с целевым уровнем 0.6727 и линией Крузенштерна (0.6747).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс