Анализ GBP/USD. 17 октября. Британец взял отдых около 30 фигуры.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее, чем могло бы быть. Инфляция в Британии тянет фунт вниз. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга устоял от соблазна снова упасть, но позиция британца по-прежнему выглядит очень шатко. Все выглядит так, как будто фунт лишь взял небольшую паузу около 30 фигуры, но это временное явление. Новостные факторы продолжают тянуть его вниз. Экономический рост в Великобритании слабый, ставка Банка Англии – высокая. И высокая ставка после длительного повышения британца говорит только о том, что она будет снижаться, будет снижаться быстро, а рынок совершенно не учитывал этот фактор ранее. Также отмечу, что инфляция в Британии снизилась до 1,7%, что является еще одной веской причиной возобновить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Исходя из всего, вышесказанного, я считаю, что снижение инструмента ниже 30 фигуры – дело времени. Очень интересно будет послушать Эндрю Бейли в ближайшее время. Если мои выводы верны, то уже на следующем заседании ставка будет снижена. На рынке уже начали появляться слухи о том, что BoE может понизить ставку сразу на 50 базисных пунктов, как месяц назад поступил FOMC. На мой взгляд, такой сценарий вполне вероятен и даже более вероятен, чем менее агрессивный шаг. Если это предположение верно, то у рынка появляется еще больше причин избавляться от дорогого британца в пользу куда более дешевого американца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 октября. Заседание ЕЦБ не помогло евровалюте. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD. Итак, после затяжного падения, инструмент начал демонстрировать признаки восстановления и в настоящий момент торгуется на лонговом сломе, с которого может начаться лонговая коррекция по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатс отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,29728. Прибыль зафиксировать на пробое 1,30362, 1,30600 и 1,34061.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта продолжает падение в соответствии с моими ожиданиями и полностью достигла свои первые цели. Евро падает 15-й день подряд, с сентября 2023 года такого не случалось ни разу. И это только тот период времени, который помещается на график. Это говорит о сильной позиции медведей и о том, что они готовы сломать не только младшую и среднюю «бычьи» структуры, но и самую старшую. Сегодня цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, а также отработала ордер-блок. Именно около этого ордер-блока и может наступить первая пауза в падении европейской валюты. Таким образом, продажи евровалюты можно зафиксировать. Однако хочу напомнить, что импульсное закрытие под ордер-блоком превращает его в брейкер-блок, и тогда он начинает служить уже сопротивлением. «Бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября, после чего и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Однако я пока не вижу никакой реакции даже от ордер-блока. От ордер-блока я все же жду реакции рынка в ближайшее время, а дальше буду рассчитывать на откат. После этого буду определять цели этого отката по сетке Фибоначчи. Информационный фон в четверг вновь способствовал падению европейской валюты, так как ЕЦБ понизил все три процентные ставки. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение количества разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Строительства новых домов (12-30 UTC). 18 октября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, и они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорили как раз о падении пары. Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: 95% держателей в прибыли и это тревожный знак

Учитывая недавний рост Bitcoin выше $67,000, аналитики настороженно наблюдают за поведением инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль. Исторические данные показывают, что когда более 94% Bitcoin находятся в прибыли, обычно возникает тенденция к распродаже. В этом обзоре рассмотрим текущие тенденции в рынке Bitcoin, влияние извлечения прибыли, а также глобальные события, способные повлиять на его стоимость.Исторические данные по рыночным коррекциям BitcoinСогласно данным компании Glassnode, более 94% текущего оборотного запаса Bitcoin находится в плюсе, что создает условия для активного извлечения прибыли. Важно отметить, что около 5% предложения Bitcoin находится в убытке, в то время как 95% держателей получили доход. Это может вызвать давление на цену, так как прибыльные держатели могут начать распродажу своих активов на растущем рынке.Исторически, когда доля Bitcoin в прибыли превышает 94%, это часто приводит к коррекции цен. Долгосрочные держатели (LTH), которые удерживают свои монеты более 155 дней, могут начать фиксировать прибыль, что подтверждает их опыт в торговле. На текущий момент LTH удерживают всего 500,000 BTC в убытке, что является незначительной долей из 14 миллионов BTC, которые они контролируют.Согласно недавним данным, реализованная прибыль Bitcoin возросла на более чем 11 миллиардов долларов за последнюю неделю, что указывает на активное извлечение прибыли. В частности, 8 октября был зафиксирован день с реализованной прибылью в 5.6 миллиардов долларов — это максимальный показатель с 28 мая.Краткосрочные держатели сейчас имеют 235,000 BTC в убытке, что является минимальным значением с марта, когда Bitcoin достиг исторического максимума. Это свидетельствует о том, что большинство инвесторов остаются уверенными в дальнейшем росте и не спешат продавать свои активы.Глобальные факторы: геополитическая ситуация на Ближнем ВостокеТем временем Артур Хейс, основатель BitMEX, высказал мнение, что текущая военная ситуация на Ближнем Востоке может оказать положительное влияние на стоимость Bitcoin. Он отметил, что вклад Ирана в майнинг криптовалюты, который оценивается на уровне $67,108, может оказать значительное влияние на рынок. Иранские майнеры составляют около 7% от общего хешрейта в мире, что подчеркивает возможные последствия деятельности иранского сектора.Хейс также отметил, что потенциальные атаки Израиля на иранские майнинговые мощности не приведут к падению цен на Bitcoin, учитывая опыт восстановления хешрейта после ограничений на майнинг в Китае в 2021 году.Хейс предположил, что если конфликт затронет нефтяную инфраструктуру, это может привести к росту цен на нефть. Более высокие затраты на энергию могут повысить цену Bitcoin, что будет способствовать его привлекательности для инвесторов. «Bitcoin — это энергия в цифровом формате. Если стоимость энергии вырастет, то и цена Bitcoin по отношению к фиату также возрастет», - отметил Хейс.Институциональный интерес и приток средств в ETFТакже, согласно последним данным, одиннадцать американских спотовых Bitcoin-биржевых фондов (ETF) в настоящее время управляют активами на сумму более 950,000 BTC. Это стало возможным благодаря значительному притоку инвестиций, который произошел с 14 по 16 октября. Спотовые Bitcoin-ETF привлекли более 1 миллиарда долларов, где BlackRock IBIT стал лидером, получив 761.7 миллиона долларов.Это свидетельствует о растущем интересе к инвестиционным продуктам на основе Bitcoin на глобальном уровне. По информации K33 Research, открытый интерес к BTC на Чикагской товарной бирже (CME) достиг исторического максимума в 179,745 BTC, что говорит о высоком уровне активности инвесторов на рынке.Кроме того, согласно отчету Chainanalysis, Северная Америка составляет 22.5% от мировой криптовалютной активности, а ее ончейн-стоимость составляет 1.3 триллиона долларов. Это подчеркивает доминирование институциональных инвесторов на криптовалютных рынках Северной Америки.ВыводыТекущая ситуация на рынке Bitcoin вызывает ряд вопросов, связанных с возможным замедлением роста из-за фиксации прибыли. При этом глобальные события, такие как конфликты на Ближнем Востоке и колебания цен на нефть, могут оказать значительное влияние на динамику цен. Рост интереса институциональных инвесторов и значительные притоки в Bitcoin-ETF также свидетельствуют о высоком уровне доверия к Bitcoin как активу.Таким образом, несмотря на потенциальные риски, связанные с извлечением прибыли и глобальными событиями, Bitcoin продолжает демонстрировать устойчивость и все еще остается привлекательным активом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сломал себе шею

Сломал ли ЕЦБ шею инфляции? Пока нет, но он находится в процессе. Такое мнение высказала Кристин Лагард по итогам октябрьской встречи Управляющего совета. На ней ставка по депозитам, как и ожидалась, была снижена с 3,5% до 3,25%, а в тексте сопроводительного заявления была выражена уверенность, что достижение таргета на стабильной основе произойдет в 2025, а не в 2026, как предусматривалось ранее. Этой формулировки оказалось достаточно, чтобы EUR/USD рухнула в направлении 1,08. Как быстро меняются декорации на Forex! Еще в сентябре ЕЦБ не собирался продолжать цикл монетарной экспансии, а в октябре единогласно снизил ставки. По словам Кристин Лагард, Центробанк был удивлен замедлением потребительских цен до 1,7%. Француженка не закрывает дверь для продолжения ослабления денежно-кредитной политики в декабре. Если так, то EURUSD все еще есть куда падать. Динамика европейской инфляцииГлава Европейского центробанка считает, что экономика еврозоны не находится в рецессии, что есть место для мягкой посадки. Однако это просто слова. Последняя статистика убеждает в слабости региона. И это контрастирует с позитивом из Штатов. На неделе к 12 октября заявки на пособие по безработице выросли существенно медленнее, чем ожидали эксперты Bloomberg. Сентябрьские розничные продажи разогнались до 0,5%, что свидетельствует о сильном внутреннем спросе и позволяет рассчитывать на расширение ВВП на 3% и более в третьем квартале. Именно так, как сигнализирует опережающий индикатор от ФРБ Атланты. Дивергенция в экономическом росте США и еврозоны налицо, ЕЦБ собирается ускорить цикл монетарной экспансии, а ФРС начинает думать, как придержать коней. Прекрасная обстановка, чтобы продавать EUR/USD. Тем более по мере приближения президентских выборов в Штатах будет расти волатильность финансовых рынков и спрос на такой актив-убежище как американский доллар. Если еще вспомнить, что в лидеры гонки выбился Дональд Трамп, то уровень $1,08 для евро явно не выглядит дном. Срочный рынок сигнализирует, что при его пробое котировки основной валютной пары двинутся в направлении 1,05. Евро по-хорошему жалко. Ему не помогают растущие как на дрожжах фондовые индексы США, что обычно воспринимается как улучшение глобального аппетита к риску и оказывает давление на такой надежный актив, как доллар. Инвесторов сковал страх по поводу возвращения еврозоны в режим дефляции, бороться с которой гораздо сложнее, чем с высокими ценами. ЕЦБ это делал на протяжении десятилетия до пандемии, однако ни отрицательные ставки, ни масштабные программы количественного смягчения не помогали. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место падение котировок на фоне реализации паттерна Anti-Turtles. Прорыв зоны конвергенции 1,0800-1,0815 усилит риски продолжения пике в направлении 1,0710 и 1,0590 и станет поводом для наращивания формированных от 1,1045 и 1,0950 шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 октября. Заседание ЕЦБ не помогло евровалюте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пятиволновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро продолжает свободное падение Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 30 базовых пунктов, а в четверг потерял еще 15, но день еще не завершен, а впереди – выступление Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания ЕЦБ. На мой взгляд, европейская валюта может сегодня пользоваться спросом, если риторика президента ЕЦБ будет в большей степени «ястребиной». Что для этого должно прозвучать? Кристин Лагард может сообщить, что после трех раундов смягчения может настать пауза. Этой фразы должно быть достаточно, чтобы европейская валюта немного восстановилась. Однако тут следует чуть более глубоко рассмотреть настроение рынка. Сегодня ставки ЕЦБ были снижены в третий раз, а рынок именно такого решения и ждал. Если ждал, то мог заранее учесть их, как он это часто делает. Тем не менее после официального представления результатов заседания европейская валюта все также снижалась. На мой взгляд, это говорит о том, что рынку сейчас неважно, когда именно и сколько раз будет снижать ставку ЕЦБ. Основная идея заключается в том, что этот фактор не отработан совсем. В отличие от фактора снижения ставок ФРС, который рынок еще в начале года начал закладывать в цену. Следовательно, европейская валюта будет снижаться, пока рынок полностью не учтет весь курс смягчения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. И может быть, даже больше, так как смягчение ФРС было явно отыграно с большим запасом. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены ниже 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но все менее реальна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ понизил свои ставки на 0.25% и предупредил, что не будет больше понижать

EURUSD, дневной график.ЕЦБ понизил три ключевые ставки - все на 0.25% - но при этом в тексте решения сообщил, что ожидает повышения инфляции в ближайшие месяцы перед снижением инфляции до конца 2025 года.Читай - понижений много месяцев не ждите. ЕЦБ готов добиваться снижения инфляции до цели 2%.Таким образом, ставку снизили, но больше снижения не ожидаем.EURUSD может перейти в рост, несмотря на снижение ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2978 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Но, до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Затем состоялся тест цены 1.2992, который пришелся на момент начала движения MACD, но уже вверх от нулевой отметки, что позволило купить фунт, отбить убытки и немного заработать. Движение вверх очень быстро добрались до целевой отметки 1.3016. Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли за сентябрь этого года, числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменение объема промышленного производства. Только очень сильные показатели будут способны навредить восходящему потенциалу британского фунта. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3027 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3056 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3056 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3004 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3027 и 1.3056.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3004 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2977, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе 1.3027. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3027 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3004 и 1.2977.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате мы прошли вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось. Пара продолжает активно терять волатильность, все больше и больше запираясь в рамках узкого бокового канала. Быть может, что-то изменится во второй половине дня после выхода данных по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Но только сильные отклонения от ожиданий экономистов в лучшую сторону будут способны продолжить развитие восходящей тенденции в USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в раках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.67 и 150.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.17, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае недавного прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.44 и 149.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Низкая волатильность перед заседанием Европейского центрального банка была вполне ожидаема, так что весь акцент и дальше будет смешен на это событие. Кроме решения ЕЦБ также выйдут данные по изменению объема розничной торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема промышленного производства. Хорошие экономические данные вместе с голубиной риторикой представителя Европейского центрального банка Кристин Лагард – вот вам и очередной повод продавать евро и покупать американский доллар. В ином случае пара EUR/USD может значительно восстановиться с текущих минимумов, и это тоже нужно учитывать при продажах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь после Жесткой позиции Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после публикации решения ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Фунт откатил от месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2985 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.2985 ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшую коррекцию пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло покупателям фунта удержаться в районе месячного минимума, и на этом пока все. Небольшая коррекция пары не говорит о том, что в рынке появилось много желающих покупать даже по текущим ценам. По этой причине акцент будет смещен на американскую статистику. Особое внимание привлекут данные по изменению объема розничной торговли в США за сентябрь этого года, а также по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Хорошие показатели вернут давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения GBP/USD, только после формирования ложного пробоя в районе 1.2976 можно получить точку входа в длинные позиции с шансом на восстановление пары к сопротивлению 1.3031, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей коррекции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа на покупку с возможностью выхода к уровню 1.3070. Тест этого уровня перечеркнет все планы продавцов по дальнейшему снижению фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3099, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2976 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2941. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не сумели добиться закрепления в районе месячного минимума и решили отступить. Пока на рынке наблюдается восходящая коррекция, так что действовать собираюсь строго после теста и Формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3031, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только это станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2976, образованной по итогам первой половины дня. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2941. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3031 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть себе инициативу. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3070. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3099, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, при чем почти на одно и тоже значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803 до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173 до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2976.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 октября

Евро и фунт слегка откатили после неудачных попыток медведей выйти за пределы месячных минимумов, но оно и понятно, так как впереди у нас важная статистика и важные события, которые могут легко переиграть весь рынок. Про заседание ЕЦБ мы говорили, а вот проданные по изменению объема розничной торговли в США, нет. В случае сильной статистики и мягкого тона президента Европейского центрального банка евро продолжит свое падение, так что в сложившихся условиях лучше не пользоваться стратегиями Mean Reversion, а больше опираться на Momentum. Высокая рыночная волатильность позволит добиться неплохих результатов при направленной торговле, главное определиться с рыночным направлением, которое, скорей всего будет не на стороне покупателей рисковых активов, к которым также относятся евро и фунт.Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0882 могут привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0853 могут привести к падению евро в район 1.0830 и 1.0808;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3031 могут привести к росту фунта в район 1.3070 и 1.3099;Продажи на прорыв уровня 1.2976 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2911;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.66 могут привести к росту доллара в район 150.06 и 150.37;Продажи на прорыв уровня 149.32 могут привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0875 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0842 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3027 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2957 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6664 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3800 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3757 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Евро чуть откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0853 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0853 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост чуть менее чем на 15 пунктов. Низкая волатильность перед заседанием Европейского центрального банка вполне объяснима. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в утреннем обзоре мы много говорили о заседании ЕЦБ, не имеет смысла все повторять. Как действовать и чего ждать, я описывал в нем. Во второй половине дня, кроме заседания ЕЦБ также публикуются данные по изменению объема розничной торговли в США, которые имеют достаточно сильное влияние на валютный рынок. Цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства не так важны. В случае очередного снижения EUR/USD после выступления Кристин Лагард и сильной статистики по США лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0853, неплохо себя зарекомендовавшей в первой половине дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0882. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0915. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0853 во второй половине дня, давление на евро в рамках тренда сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0830. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на небольшой рост евро, продавцы сохраняют контроль над рынком. В случае более крупного рывка пары после важных событий только формирование там ложного пробоя в районе 1.0882, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0853. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня себя отработал, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0830, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0882, что возможно только после сдержанных заявлений Лагард на тему снижения ставок, покупатели сумеют получить шанс на коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407 до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822 до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0853.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 17 и 18.10.2024

Основной интерес для участников рынка, следящих за динамикой EUR/USD, будет представлять пресс-конференция (она начнется в 12:45 GMT), в ходе которой глава ЕЦБ Кристин Лагард даст комментарии относительно принятого решения по ставкам и обрисует перспективы монетарной политики банка. Если она выскажется в пользу дальнейшего смягчения политики и негативно выскажется о текущем состоянии экономики региона, то стоит ждать ослабления евро и падения EUR/USD. Если же Лагард скажет, что в ЕЦБ ожидают усиление ценового давления в еврозоне к концу года, то рынки могут расценить это как сигнал к покупке евро, поскольку заявления Лагард в этом случае будут сигнализировать о склонности руководства банка к паузе к дальнейшим снижениям процентной ставки. В этом случае стоит ждать укрепления перепроданного евро и роста пары EUR/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: чего ждать от заседания ЕЦБ?». С технической же точки зрения EUR/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня 1.0900 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными остаются пока что короткие позиции, а сигналом для новых продаж может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0848. Ближайшая цель снижения – «круглая» отметка 1.0800, через которую также проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего максимума 1.0869 может стать первым сигналом для новых длинных позиций, а пробой уровней сопротивления 1.0885 (ЕМА50 на недельном графике), 1.0900 – подтверждающим. В этом случае и после пробоя уровня сопротивления 1.0928 (ЕМА144 на дневном графике) ближайшей целью роста EUR/USD станет отметка 1.1000 (ЕМА50 на дневном графике). *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0700, 1.0600 Уровни сопротивления: 1.0885, 1.0900, 1.0928, 1.0965, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0840. Stop-Loss 1.0890. Цели 1.0800, 1.0700, 1.0600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0910. Stop-Loss 1.0840. Цели 1.0928, 1.0965, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Не доверяйте коррекционным откатам

Сентябрьский отчёт по росту рынка труда Австралии оказался лучше ожиданий. Почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», позволив покупателям пары aud/usd организовать коррекционный откат в область 67-й фигуры. Но несмотря поддержку со стороны «австралийских Нонфармов», рассматривать лонги по паре рискованно. Релиз окажет оззи ситуативную поддержку, но не сможет обеспечить паре рост на устойчивой основе. Помочь австралийскому доллару сможет только инфляция, сентябрьское значение которой мы узнаем в конце октября. И главное – квартальный отчёт по росту CPI, который и определит судьбу австралийца в среднесрочной перспективе. Рынок труда в данном контексте будет играть важную, но скорее вспомогательную роль. Итак, согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Австралии остался на отметке 4,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 4,2%. Количество занятых выросло в сентябре на 64 тысячи (при прогнозе 25 тысяч). Это максимальное значение показателя с февраля этого года. Более того, структура данного компонента говорит о том, что его рост был обусловлен ростом полной занятости, тогда как частичная занятость показала минимальный прирост (соотношение – 51,6/12,5 тыс.). Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому такое соотношение – в пользу оззи. Также стало известно, что доля экономически активного населения возросла до 67,2% (прогноз – 67,1%). Это самое высокое значение показателя с ноября 2023 года. Реагируя публикацию этого отчёта, пара aud/usd продемонстрировала 50-пунктный коррекционный рост, отметившись на уровне 0,6713. Для оззи это довольно-таки впечатляющий результат, после многодневного затяжного спада. Взглянув на таймфрейм W1 мы увидим, что пара находится в рамках южного тренда уже третью неделю подряд. Такая динамика обусловлена не только усилением американской валюты, хотя локомотивом снижения aud/usd выступает именно гринбек. Австралийский доллар оказался под давлением и по «своим» причинам. Прежде всего покупателей пары разочаровал РБА, который на последнем заседании смягчил свою риторику. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что члены Совета не обсуждали вариант повышения процентной ставки – впервые с мартовского заседания. Тогда как на предыдущих трёх заседаниях Центробанк рассматривал две опции: сохранение статус-кво и ужесточение политики. Теперь же вторую опцию исключили из числа возможных. Глава РБА Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции не подтвердила, но и не опровергла сценарий снижения процентной ставки в обозримом будущем. Чуть позже заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер дал понять, что говорить о «голубином развороте» еще рано, но если инфляция и дальше будет демонстрировать признаки замедления, то «все варианты дальнейших действий будут на столе». Такая «половинчатая» позиция ЦБ была интерпретирована против австралийского доллара. Вероятность снижения процентной ставки РБА до конца текущего года оценивается в 55-60%. Дополнительное давление на оззи оказал Китай, на фоне слабого роста CPI и разочаровывающих данных в сфере внешней торговли КНР. Темпы роста инфляции в Поднебесной снова начали замедляться (свидетельствуя о низком внутреннем спросе) – согласно опубликованным в воскресенье данным, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,4%, при прогнозе роста на 0,6%. Также стало известно, что положительное сальдо сократилось в сентябре на фоне большого спада экспорта в КНР. В годовом выражении объём экспорта увеличился всего на 2,4% (при прогнозе 6,0%), тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 8,7%. Объём импорта увеличился на 0,3% г/г (при прогнозе 0,9%). В августе этот компонент также показал минимальный прирост – всего на 0,5%. Этот релиз дополнил общие пессимистичные ожидания относительно перспектив роста экономики Китая. Кстати, завтра, 18 октября, будут опубликованы данные по росту ВВП КНР в третьем квартале. Если и этот релиз разочарует участников рынка, оззи окажется под сильнейшим давлением: от текущего коррекционного роста не останется и следа. Все это говорит о том, что «доверять» текущему росту aud/usd нельзя. Австралиец слишком уязвим для устойчивого роста, а достаточно сильные позиции гринбека не позволяют рассчитывать на разворот тренда. Следовательно, коррекционные всплески целесообразно рассматривать как повод для захода в продажи. Если Китай разочарует, южный тренд возобновится уже завтра – вне зависимости от «самочувствия» американской валюты. Ближайшая южная цель – 0,6640 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 0,6590 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 не устает удивлять

Завышенные ожидания – путь к разочарованию, заниженные – к успеху. В начале 2023 эксперты Уолл-стрит прогнозировали, что S&P 500 к концу года вырастет до 4050, что оказалось на 15% ниже, чем на самом деле. В начале 2024 консенсус-оценка составляла 4867. На экваторе осени широкий фондовый индекс торгуется на 17% выше. Специалисты недооценивали потенциал ралли рынка акций, что позволило ему сиять. Более сильная, чем ожидалось, экономика США, впечатляющие корпоративные доходы и бум технологий искусственного интеллекта позволили S&P 500 установить 46 рекордных максимумов в 2024. С начала года ралли идет наиболее быстрыми темпами с 1997, когда надувался пузырь доткомов. Оптимизм зашкаливает, банки повышают прогнозы, а руководители компаний большие «быки», чем эксперты Bloomberg. Они прогнозируют рост корпоративных прибылей в третьем квартале до 16%, в то время как специалисты – 4,2%. Динамика корпоративных прибылей компаний S&P 500Согласно опросу Bank of America, глобальные инвесторы существенно увеличили долю акций в портфелях и сократили удельный вес облигаций и денежных средств. Банк отмечает наибольший скачок оптимизма с июня 2020 благодаря резкому снижению ставки по федеральным фондам на старте цикла монетарной экспансии ФРС и масштабным стимулам Китая. Нахождение числа «быков» на экстремальных уровнях может привести к коррекции. Morgan Stanley считает, что триггером для отката S&P 500 станет дальнейшее укрепление доллара США. Его покупают как валюту-убежище в условиях роста геополитических рисков на Ближнем Востоке из-за увеличения волатильности в преддверии выборов и пересмотра взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам. Ранее деривативы прогнозировали, что она упадет на 75 б.п. до конца 2024, теперь выставляют цифру 50 б.п. Динамика S&P 500 и доллара СШАБолее сильный доллар плох для корпоративной прибыли, так как существенная ее часть получается за пределами США. Конвертация иностранной валюты в американскую занижает итоговые показатели. С другой стороны, крепкий индекс USD олицетворят американскую исключительность. Экономика Штатов на голову выше всех остальных, что является отличной новостью и для S&P 500.Неудивительно, что UBS повысил прогноз по широкому фондовому индексу с 5600 до 5850 на конец 2024 и с 6000 до 6400 на конец 2025. Goldman Sachs видит, что отметка 6000 покорится S&P 500 еще в этом году, а наибольшим «быком» среди крупных банков являются BMO. Он выставляет цифру 6100 к исходу 2024. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место устойчивый восходящий тренд. Откаты тут же выкупаются, а «быки» продолжат держать рынок в своих руках до тех пор, пока широкий фондовый индекс не опустится к справедливой стоимости на 5700. Сформированные выше 5740 лонги следует удерживать и периодически наращивать. Тем более что первый из двух ранее обозначенных таргетов на 5800 и 6000 уже выполнен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: чего ждать от заседания ЕЦБ?

Как сообщили сегодня в Евростате, годовой индекс потребительских цен еврозоны снизился в сентябре до 1,7% с 2,2% в августе, сильнее предварительной оценки 1,8%. Годовой базовый CPI также снизился в сентябре до 2,7% с 2,8% ранее. После публикации этих данных ставки на снижение сегодня Европейским ЦБ своих пролетных ставок выросли. С другой стороны, само по себе это решение ЕЦБ вряд ли сильно повлияет на динамику евро и пары EUR/USD, остающихся под давлением, т.к. оно уже, по большей части, учтено в ценах. Поэтому основной интерес будет представлять пресс-конференция, в ходе которой глава ЕЦБ Кристин Лагард (она начнется в 12:45 GMT) даст комментарии относительно принятого решения по ставкам и обрисует перспективы монетарной политики банка. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Если она выскажется в пользу дальнейшего смягчения политики и негативно выскажется о текущем состоянии экономики региона, то стоит ждать ослабления евро и падения EUR/USD. На динамику EUR/USD также сегодня наложит свой отпечаток публикация (в 12:30 – 13:15 GMT) макро данных из США. Среди прочих – данные по динамике розничных продаж и промышленному производству. Здесь экономисты прогнозируют, что в сентябре объёмы продаж выросли с +0,1% до +0,3%. Это – позитивный фактор для доллара. С другой стороны, он может быть нивелирован, если публикуемые в это же время данные по динамике числа заявок на пособия по безработице и объемам промышленного производства (а ожидается рост числа первичных заявок до 260,0 тыс. с 258,0 тыс. неделей ранее и снижение объемов промышленного производства на -0,2% в сентябре), действительно выйдут со слабыми показателями. Если же Лагард скажет, что в ЕЦБ ожидают усиление ценового давления в еврозоне к концу года, то рынки могут расценить это как сигнал к покупке евро, поскольку заявления Лагард в этом случае будут сигнализировать о склонности руководства банка к паузе к дальнейшим снижениям процентной ставки. В этом случае стоит ждать укрепления перепроданного евро и роста пары EUR/USD. С технической же точки зрения EUR/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня 1.0900, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0965. Предпочтительными остаются пока что короткие позиции (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 17 - 18.10.2024)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 октября. Евро не может нащупать дно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,0873. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,0793, который еще и находится в зоне поддержки. Однако уже через пару часов станут известны результаты предпоследнего собрания ЕЦБ в этом году, поэтому активность трейдеров может значительно возрасти, а направление движения может быть любым. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду не представлял никакой ценности для трейдеров. Важных отчетов в ЕС и США не было ни одного, а от вечернего выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард с самого начала нельзя было ожидать потока важной информации. Заседание ЕЦБ завершится сегодня и на пресс-конференции после него будет предоставлена вся информация о решениях регулятора по ДКП и перспективах. Тем не менее, медведи продолжали атаковать и вчера, в преддверии заседания ЕЦБ, на котором должно состояться внеплановое снижение процентной ставки. Напомню, что трейдеры рассчитывали увидеть следующее снижение не раньше декабря, но слабость европейской экономики и низкая инфляция вынуждают ЕЦБ более быстро понижать ставку. Сегодня в Евросоюзе также выйдет отчет по инфляции за сентябрь в финальной оценке, которая может лишь подтвердить тот факт, что текущее ее значение позволяет более агрессивно смягчать ДКП. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже больше недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». В данное время трейдеры их просто игнорируют. Отбой котировок от уровня 1,0807 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,0872 и 1,0935. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч. Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 17 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, заседание ЕЦБ – самая важная. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Вчера можно было продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873. Сегодня нужно быть настороже, так как выступление Кристин Лагард может вызвать отступление медведей. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0793, но следует помнить, что тренд сменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Установит ли золото сегодня новый рекорд?

Сегодня цена на золото пытается установить новый рекорд, тестируя свой исторический максимум.Ожидаемое снижение процентных ставок основными центральными банками, а также геополитические риски, вытекающие из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, являются ключевыми факторами, направляющими потоки в сторону не приносящего доход желтого металла.А уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит умеренное снижение процентной ставки, удерживает доходность 10-летних государственных облигаций США выше 4%. Это помогает росту доллара США, подталкивая к самому высокому уровню с начала августа, удерживая быков от размещения новых позиций на рынке золота.С технической точки зрения продолжающееся положительное движение готово поднять цену драгоценного металла до круглого уровня 2700 долларов. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый триггер для быков, прокладывая путь к продлению многомесячного восходящего тренда. Конструктивный прогноз подкрепляется осцилляторами на дневном графике, которые удерживаются на положительной территории и далеки от зоны перекупленности.С другой стороны, горизонтальная зона $2662 является непосредственной поддержкой перед областью $2646. Убедительный прорыв ниже последнего уровня может спровоцировать технические продажи, подтягивая цену к промежуточной поддержке $2630 на пути к круглому уровню $2600.Для получения краткосрочных торговых возможностей сегодня можно обратить внимание на макроэкономические данные из США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс