Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (04.10.2024 - 08.11.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5881.23. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5672.86. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5773.98 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5810.48 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5846.98 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 01.11.2024-5703.30. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 5460.05. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5773.98 - 5846.98, Take Profit 1 - 5703.30, Take Profit 2 - 5460.05. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5861.58) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5992.98).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 20664.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 19887.2. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20160.5 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20299.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20438.0 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2024-19884.5. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 19001.5. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20160.5 - 20438.0, Take Profit 1-19884.5, Take Profit 2-19001.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20493.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (20993.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский доллар падает. Видеопрогноз на 4 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0915 может привести к росту евро в район 1.0935 и 1.0952 Прорыв 1.0886 может привести к распродажам евро в район 1.0859 и 1.0833 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2996 может привести к росту фунта в район 1.3015 и 1.3040 Прорыв 1.2961 может привести к распродажам фунта в район 1.2926 и 1.2885 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83 Прорыв 151.52 может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD растет на открытии. Неделя важнейших новостей

EURUSD график дневной.В России выходной из-за праздника 4 ноября.Однако в мире началась новая неделя - и рынки открылись ростом.Фьючерсы на индексы США растут на открытии.EURUSD открылась заметным гэпом наверх.Аналогично нефть CL открылась гэпом наверх.Нефть Брент 74.50 долл. - нефть близка к попытке роста выше 75 долл. после сообщения от ОПЕК+, что страны картеля ОПЕК готовы продлить квоты на сокращение поставки нефти до конца декабря 2024 года.Стартовала неделя важнейших новостей и событий: выборы в США, заседание ФРС и решение по ставке по доллару.В США пройдут выборы 5 ноября не только президента, но и Конгресса, и выяснится - будет ли новый президент иметь большинство в Конгрессе и Сенате ближайшие два года. Пока что шансы Трампа и Харрис очень близки и вероятность любого из них практически 50 на 50%.В выходные прошли выборы в Молдове, с очень небольшим преимуществом 52% против 48% победила Мария Санду - проевропейский политик - против Стояноглу - пророссийского кандидата. Главным активом Санду стала многочисленная молдавская диаспора за рубежом - примерно 300 тысяч голосов при общем числе имеющих право голоса 2.7 примерно миллиона граждан Молдовы. При этом огромное большинство в Гагаузии голосовали против Санду, как и граждане Молдовы, живущие в Приднестровье. Но крупные города, такие как Кишинев, поддержали курс Санду.По решению ФРС - заседание пройдет 6-7 ноября - со сдвигом на сутки из-за выборов в США. Весь рынок практически на 100% уверен в снижении ставки ФРС на 0.25% - уверенность эта возросла после неожиданно провальных нонфармов в последнюю пятницу - рынок труда в США практически не создал новых рабочих мест в сумме по итогу октября. Это может подтолкнуть ФРС к большему снижению ставки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от центральных банков на этой неделе

Американский доллар теряет позиции против евро и фунта, и на это есть объективные причины. Кроме явной потери лидерства Дональдом Трампом в борьбе за президентское кресло, важным факторов, влияющим на ослабление американского доллара, является политика Федеральной резервной системы.Ожидается, что американский регулятор и многие центральные банки на этой неделе снова снизят процентные ставки. Произойдет это сразу после президентских выборов в США, исход которых еще точно не определен, что лишь усиливает давление на доллар.Центральные банки, отвечающие за более чем треть мировой экономики, установят стоимость заимствований на этой неделе, цепляясь за любые определенные данные, которые они смогут получить относительно вероятного направления американской политики на следующие четыре года.Поскольку вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп идут ноздря в ноздрю перед днем выборов 5 ноября, давление на политиков от Вашингтона до Лондона возрастает все больше и больше. Последние опросы общественного мнения показатели, что Дональд Трамп растерял свое преимущество, и вероятность его победы на президентских выборах куда меньше, чем это было неделей ранее.Помимо выборов, американские политики уже заявили о желании продолжить более постепенные темпы снижения ставок после снижения на полпункта в сентябре. Экономисты в целом ожидают снижения на четверть пункта в этот четверг, а затем еще одного в декабре. Такое развитие событий объяснимо – особенно после того, как данные в пятницу показали самый слабый уровень найма с 2020 года. Согласно данным, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 000 в прошлом месяце, а найм за предыдущие два месяца был слабее, чем предполагалось ранее. Это говори о том, что рынок труда продолжает охлаждаться. Безработица осталась уровне 4,1%, а почасовая оплата труда выросла. И хоть чиновники ФРС стараются держаться подальше от политики, однако они начали цикл снижения ставок еще до выборов, исход которых может зависеть от того, как избиратели относятся к экономике. Хотя председатель Джером Пауэлл, вероятно, подчеркнет, что текущие условия требуют менее ограничительной политики, он и его коллеги все еще рискуют подвергнуться критике новой администрации.Что касается центральных банков других стран, то они также сталкиваются с целым рядом рисков — от замедления экономического роста до затяжной инфляции, даже не задумываясь о том, какой удар по мировой торговле фактически повлечет за собой победа Трампа и угроза с его стороны ввести пошлины.Ожидается, что Резервный банк Австралии, вероятно, снова оставит стоимость заимствований на прежнем уровне во вторник. А вот в Великобритании, Швеции, Чехии и других странах ставки наверняка будут снижены. Все это сильно повлияет на валютный рынок и в перспективе, ничего хорошего для американского доллара не предвидится.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0915. Только это позволит нацелиться на тест 1.0935. Уже оттуда можно забраться на 1.0935, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0810. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2995. Только это позволит нацелиться на 1.3040, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3100. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2925 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет – слабый доллар

Американский доллар обвалился против евро, фунта и других рисковых активов конце прошлой недели. Всему виной темпы найма в США, которые в октябре этого года были самыми медленными за последние четыре года. При этом, что важно, уровень безработицы остался низким. Ситуация в октябре была испорчена сильными ураганами и крупной забастовкой на предприятии Boeing Co.Согласно данным, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 000 в прошлом месяце, а найм за предыдущие два месяца был слабее, чем предполагалось ранее. Это говори о том, что рынок труда продолжает охлаждаться. Безработица осталась уровне 4,1%, а почасовая оплата труда выросла. В Бюро трудовой статистики заявили, что два урагана, обрушившиеся на юго-восток США, повлияли на найм в некоторых отраслях, но невозможно точно оценить чистое влияние на изменение занятости. Отчет также показал, что рабочие места в обрабатывающей промышленности упали куда более значительно, что отражает забастовочную активность. В совокупности данные пятницы указывают на то, что рынок труда все еще смягчается, несмотря на временные факторы и оговорки со стороны американских политиков. Стоит отметить, что это последние важные данные по экономике перед президентскими выборами в США, и, как ожидается, они удержат Федеральный резерв на пути к снижению процентных ставок уже на этой неделе.Сейчас чиновники ФРС больше сосредоточены на сохранении рынка труда, поскольку инфляция сохраняет тенденцию к снижению, хотя в последний месяц и был зафиксирован ее небольшой рост. Ожидается, что политики снизят процентные ставки на четверть процентного пункта на своем заседании 6-7 ноября, что является более взвешенной корректировкой после масштабного снижения в сентябре сразу на пол пункта.Другие данные, вышедшие в прошлом месяце, указали на устойчивую экономическую активность, побудив некоторых чиновников выступить за более постепенный подход к снижению ставок в будущем. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что в целом экономика США росла высокими темпами в третьем квартале. Что касается деталей отчета, то найм увеличился в здравоохранении и государственном секторе, но занятость в других отраслях в основном осталась на прежнем уровне или была отрицательной. Занятость в производственных компаниях упала на 46 000 человек, что стало самым большим падением с апреля 2020 года. «Число людей, которые заявили, что не были на работе из-за погоды, возросло до 512 000, что является самым высоким показателем с января. Около 1,4 млн человек, которые обычно работают полный рабочий день, смогли работать только неполный день, что более чем в пять раз превышает исторический средний показатель за октябрь», - указано в отчете. Рост доходов американцев в значительной степени замедлился, как и рост расходов на рабочую силу. Учитывая слабость американского доллара в преддверии выборов, скорей всего спрос на рисковые активы в ближайшее время сохранится, что поможет евро и фунту восстановиться еще больше.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0915. Только это позволит нацелиться на тест 1.0935. Уже оттуда можно забраться на 1.0935, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0810. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2995. Только это позволит нацелиться на 1.3040, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3100. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2925 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2918 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3068 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.3137 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе цена от уровня 1.2918 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3068 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.3137 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2918 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3068 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, откатное движение вниз с целью 1.3031 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0833 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0933 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0833 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0933 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0833 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0933 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0917 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что говорят аналитики Уолл-стрит относительно цен на золото?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, как у отраслевых экспертов, так и у розничных трейдеров присутствуют слабые оптимистичные настроения. При этом недавняя коррекция и неопределенность выборов явно оказали давление на рынки металлов.Со слов главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешинского, он нейтрально относится к золоту на текущей неделе. Так как со всеми рисками событий - выборы в США, заседание FOMC, Ближний Восток - немного сложнее спрогнозировать краткосрочное направление цен.По мнению Марка Чендлер - управляющего директора Bannockburn Global Forex - большая часть благоприятных возможностей на текущей неделе уже заложена в цену, поэтому риски остаются смещенными в сторону снижения. Адриан Дэй - президент Adrian Day Asset Management - считает, что золото будет расти. По его мнению, устойчивость золота поразительна. По мнению Адама Батон - главы валютной стратегии Forexlive.com - на этой неделе трейдерам золота лучше всего оставаться в стороне, так как неразумно делать ставки в дни выборов, после того как пыль уляжется, будет много возможностей.17 аналитиков приняли участие в обзоре золота, и бычье большинство прошлой недели еще больше сузилось. Девять экспертов, составляющие 53%, в ожидании роста цен в течение недели. Шесть аналитиков, или 35%, прогнозируют снижение цен. Оставшиеся два аналитика, составляющие 12% от общего числа, ждали, что принесут выборы и ФРС.В онлайн-опросе было подано 139 голосов. 85 розничных трейдеров, или 61%, предполагают, что на текущей неделе цены вырастут. 31, или 22%, предполагают, что желтый металл будет торговаться со снижением. Остальные 23 инвестора, составляющие 17% от общего числа, считают, что осмотрительность - лучшая часть доблести перед потенциальным фейерверком этой недели.Выборы в США будут доминировать в новостном цикле в течение недели. Но центральные банки также окажутся в центре внимания: решение Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике, решения Банка Англии и Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Также нужно обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг ISM, еженедельные заявки на пособие по безработице в США, и публикацию предварительного индекса потребительских настроений Мичиганского университета.Всем хорошей торговой недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2926 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта – особенно после слабой статистики по США. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Сегодняшние новости о том, что лидерство Трампа в президентской гонке в США уже не такое серьезное, как казалось ранее, спровоцировали очередную распродажу доллара и укрепление фунта. Учитывая, что по Великобритании сегодня никакой статистики нет, вполне вероятно, что фунт и дальше продолжит рост, пускай и не такими быстрыми темпами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3048 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3048 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2970 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3001 и 1.3048.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2970 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2930, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3001 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2970 и 1.2930.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.54 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары – особенно после слабой статистики по рынку труда США. В результате можно было наблюдать за падением доллара на 60 пунктов в район целевого уровня 151.91. Оттуда я покупал сразу на отскок, о чем подробно рассказывал в своем прогнозе. В итоге пара выросла еще на 100 пунктов. Слабые данные по рынку труда оказали давление на доллар, но продлилось оно довольно короткий промежуток времени, так как мало кто сомневался, что в условиях забастовок и ураганов в октябре этого года рынок труда сумеет показать хорошие результаты. А пока давление на доллар сохраняется, действовать можно в расчете на продолжение коррекции USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.38 и 153.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.09, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной коррекции в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.76 и 151.09.Что на графике: онкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0833 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движения цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0833 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движения цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0833 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2918 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2981, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.3043 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2918 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2981, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.3043 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2918 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2981, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз с целью 1.2949 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0875 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Однако я в прогнозе говорил, что все равно будут входить в рынок, так как жду сильной волатильности после данных по США. Так и прошло: в результате пара выросла на 30 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. Слабые данные по рынку труда США спровоцировали падение доллара. Но длилось оно недолго, так как в целом подобного рода ситуация учитывалась рынком по ряду причин: начиная от забастовок и заканчивая штормами. Сегодня акцент будет смещен на данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Хорошие показатели – повод дальше покупать евро и продавать доллара. Единственной проблемой могут стать выступления членов правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и Франка Элдерсона, выступающих за дальнейшее снижение процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0966. В точке 1.0966 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0880 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0966.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0880 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0835, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0880 и 1.0835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящее время тестирует зону шортового слом на на Н4. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1.07668. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09060, 1,09548, 1,12126.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 ноября

Биткоин и эфир так не остались без поддержки со стороны крупных игроков, вновь на выходных откатив вниз с месячных максимумов.По данным последних опросов шансы на победу Трампа на президентских выборах в США теперь 50/50, хотя еще несколько дней назад прогнозировалась его легкая победа. И хоть многие участники рынка говорили, что далеко не принципиально для криптовалютной индустрии кто победит очевидно, что большая часть сообщества выступает скорее за победу Трампа, чем Харис. В какой-то момент шансы на победу бывшего президента снизились до менее чем 53%, а у Харрис выросли до более чем 47%. Вместе с этим, биткоин упал до $67 600. Более широкий индекс CoinDesk 20 снизился на 2,3%, при этом Cardano (ADA) и Avalance (AVAX) продемонстрировали заметные более крупные распродажи, каждый из которых потерял почти 6%.Скорей всего до итогов выборов в США кардинально ситуация на рынке криптовалют не измениться, так что торопиться с покупками на максимумах я не буду. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 250 с целью роста к уровню $69 975. В районе $69 975 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 620 с целью падения к уровню $67 700. В районе $67 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2480 с целью роста к уровню $2512. В районе $2512 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2456 с целью падения к уровню $2413. В районе $2413 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400, 0.66250-0.66450 и 0.65500-0.65700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65765. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66165. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.10.2024-0.65365. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63865. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65765-0.66165, Take Profit 1-0.65365, Take Profit 2-0.63865. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59650-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59734. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60084. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2024-0.59383. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58184. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59734-0.60084, Take Profit 1-0.59383, Take Profit 2-0.58184. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35600-1.35900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000 и 1.39000-1.39200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38972. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38374. Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2024- 1.39578. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41190. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38374-1.38972, Take Profit 1-1.39578, Take Profit 2-1.41190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 ноября

Евро и фунт продолжили рост в ходе сегодняшних азиатских торгов, сумев вернуть себе инициативу после пятничной распродажи, которая произошла в рисковых активах к закрытию американских торгов.Основным драйвером роста сегодня стал отказ трейдеров от ставок на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США после того, как последние опросы не показали его явного преимущества. Что касается пятничного движения, то очень слабый рост новых рабочих мест в США в октябре всего лишь на 12 000 привел к ослаблению позиций доллара, но многие инвесторы и экономисты поспешили списать плохие показатели на забастовки и ураганы, которые прошлись по США в том месяце, так что сильных проблем у доллара после публикации отчетов не наблюдалось. Сегодня и вовсе акцент будет смещен на европейскую статистику, так как по США почти ничего не публикуется. В первой половине дня выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Италии, Франции и в целом по еврозоне, индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступят члены правления ЕЦБ Йоахим Нагель и Франк Элдерсон. Акцент на мягкую политику вместе со слабыми данными может привести к некоторому снижению европейской валюты. По Великобритании статистики нет, а учитывая, что фунт оправился от нового бюджета и повышения налогов, можно ожидать его дальнейшего восстановления. Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915 могут привести к росту евро в район 1.0935 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0886 могут привести к падению евро в район 1.0859 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2996 могут привести к росту фунта в район 1.3015 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2961 могут привести к падению фунта в район 1.2926 и 1.2885;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94 могут привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52 могут привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0922 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0854 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3019 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2954 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6641 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6576 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3936 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3880 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2904 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15, после чего инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня продажи в районе 1.2961 на ложном пробое позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда США провоцировали покупки британского фунта, которые продолжились и сегодня в ходе азиатских торгов после публикации опросов общественного мнения относительно итогов выборов в США, где Дональд Трамп уже не занимает сильные лидирующие позиции. Учитывая, что никакой статистики по Великобритании сегодня нет, фунт имеет все шансы продолжить рост. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2961 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения роста в район сопротивления 1.2996. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3015. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2916, медведи получат шанс на более крупное снижение. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2926. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2885 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого должны себя проявлять в районе сопротивления 1.2996, так как упустив его можно и упустить контроль над рынком. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2961. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2926, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2885, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2996 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3015. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

В прошлую пятницу была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня после резкого роста евро, обратного теста 1.0887 так и не состоялось, что не позволило войти в рынок на покупку.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно слабые данные по рынку труда США в пятницу спровоцировали покупки евро и продажи доллара. Однако эйфория от этого длилась недолго. Очевидно, что трейдеры и экономисты списали резкое снижение числа занятых в США на забастовки и ураганы, что сказалось на желании избавлять от доллара в преддверии выборов в США. Сегодня рынок открылся гэпом вверх, так как вероятность победы Трампа после публикации очередного опроса резко снизилась. Впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Если показатели за октябрь будут пересмотрены в лучшую сторону, скорей всего евро продолжит рост. В случае небольшого снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0886, образованной по итогам прошлой недели, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рост с обновлением уровня 1.0915. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0935. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0886 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично защитили свои позиции в прошлую пятницу, но политическая интрига навредила им. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита 1.0915. В случае роста EUR/USD лишь формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0886. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0859. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели продолжат более крупный рост пары, способный перейти в новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0935. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Nvidia – новый игрок в индексе Dow: на что это повлияет и что ждет инвесторов?

Уолл-стрит вернулась к росту: Amazon поднимает индексы, несмотря на слабые данные по занятости Основные индексы Уолл-стрит завершили пятницу в плюсе, отыграв потери после вчерашней распродажи. Ключевым драйвером роста стала Amazon, которая показала выдающиеся финансовые результаты, нивелировав тревогу инвесторов из-за слабых данных по занятости в США за октябрь. Успех Amazon вдохновляет рынок Акции Amazon.com (AMZN.O) взлетели на 6,2% после того, как компания отчиталась о сильных розничных продажах и прибыли, превысивших прогнозы Уолл-стрит. Этот рост стал мощной поддержкой для инвесторов, ослабив общий негативный настрой на рынке.Apple теряет позиции Тем временем Apple (AAPL.O) снизилась на 1,2%, так как инвесторов обеспокоили слабые продажи компании в Китае за последний квартал. Снижение продаж на крупнейшем азиатском рынке вызвало тревогу у акционеров, что слегка охладило общее воодушевление. «Великолепная семерка» и влияние ИИ Акции других представителей «Великолепной семерки» — таких как Meta Platforms (запрещена в России) и Microsoft (MSFT.O) — также оказались под давлением после того, как компании сообщили о высоких затратах на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Эти расходы оказали негативное влияние на индекс Nasdaq (.IXIC) в четверг, вызвав его краткосрочное падение. Оптимизм нового месяца «Начало нового месяца часто приносит свежий оптимизм среди инвесторов, особенно после недавнего падения и сильных отчетов от Amazon и Apple», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. Этот оптимизм, кажется, помог рынку преодолеть кратковременные спады. Слабые данные по занятости не пугают инвесторов Несмотря на слабые данные по занятости, где в октябре было создано лишь 12 000 рабочих мест (значительно ниже прогноза в 113 000), рынок не воспринял это как сигнал к панике. Участники рынка связывают слабые показатели с временными факторами, такими как ураганы и забастовки, и сохраняют уверенность в стабильности рынка труда: уровень безработицы остался на уровне 4,1%. Уверенность в снижении ставок: инвесторы продолжают делать ставки на шаг ФРС Опубликованные данные по занятости не сбили оптимизма, и инвесторы остаются уверенными, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре. Этот шаг считается вероятным катализатором для поддержания позитивной динамики на рынке. Перспективы третьего квартала и выборы как драйверы рынка «Основными факторами в ближайшее время будут квартальные отчеты, процентные ставки и предстоящие выборы», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. По его мнению, эти события окажут решающее влияние на настроения инвесторов и движение индексов в следующие недели. Индексы завершили день на подъеме, но неделя была сложной Пятничные торги показали уверенный рост на Уолл-стрит: Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 288,73 пункта, или 0,69%, закрывшись на уровне 42 052,19. Индекс S&P 500 (.SPX) поднялся на 23,35 пункта (0,41%) до 5 728,80, а Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 144,77 пункта, или 0,80%, достигнув 18 239,92. Однако общие итоги недели оказались менее радужными: S&P 500 потерял 1,38%, Nasdaq снизился на 1,51%, а Dow упал на 0,16%. Американские выборы: в ожидании неизвестности Предстоящие выборы в США привлекают все больше внимания со стороны инвесторов, которые прогнозируют острую борьбу в президентской гонке. Неопределенность вокруг возможного исхода выборов вносит дополнительные колебания на рынке, особенно учитывая, что заседание ФРС намечено на следующий день после голосования. Это сочетание политических и экономических факторов поднимает тревожные вопросы для участников рынка. Успех Amazon и Intel: сектор потребительских товаров на пике Сильные показатели Amazon подстегнули сектор потребительских товаров (.SPLRCD), который поднялся на 2,4%, достигнув максимума за два года. На фоне успехов Amazon отличились и акции Intel (INTC.O), которые выросли на 7,8% благодаря прогнозу доходов, превзошедшему ожидания аналитиков. В результате индекс акций микросхем (.SOX) подрос на 1%, указывая на стабильный интерес к технологиям, несмотря на общую волатильность. Chevron на высоте: рост прибыли и добычи поднимает акции компании Акции Chevron (CVX.N) поднялись на 2,8% после публикации квартального отчета, который превзошел ожидания аналитиков благодаря увеличению объемов добычи нефти. Данные показали уверенный рост компании в условиях изменчивого рынка, что укрепило интерес инвесторов к энергетическому сектору. Соотношение роста и падения на бирже На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) преобладало снижение: количество акций, теряющих в цене, превысило количество растущих в соотношении 1,21 к 1. Тем не менее, NYSE зафиксировала 88 новых максимумов и 93 минимума, что говорит о широкой диверсификации позиций на рынке. Новые максимумы и минимумы: динамика S&P 500 и Nasdaq Индекс S&P 500 зафиксировал десять новых 52-недельных максимумов и шесть минимумов, а Nasdaq Composite отличился 67 новыми максимумами и 123 минимумами. Общий объем торгов на биржах США достиг 12,13 млрд акций, что выше среднего показателя за последние 20 торговых дней (11,71 млрд), отражая возросшую активность на фоне ожиданий инвесторов. Казначейские облигации и стабильность на рынке труда Доходность казначейских облигаций США сначала снизилась на фоне октябрьских данных по занятости, которые показали минимальный рост числа рабочих мест. Эти цифры, однако, были подвержены влиянию внешних факторов — забастовок и последствий ураганов, что смягчает общее впечатление от слабых результатов. Тем временем уровень безработицы оставался на уровне 4,1%, что свидетельствует о стабильности рынка труда. Nvidia заменяет Intel в индексе Dow Jones После закрытия торгов стало известно о том, что Nvidia (NVDA.O) будет включена в индекс Dow Jones Industrial Average, заменив Intel (INTC.O). Эта новость мгновенно отразилась на курсах акций обеих компаний: акции Nvidia прибавили 1,9% в ходе внебиржевых торгов, в то время как Intel потеряла 1,4%. Трамп и Харрис на равных: напряжение растет перед выборами Всего за несколько дней до выборов в США опросы показывают, что республиканец Дональд Трамп и вице-президент от демократов Камала Харрис идут почти вровень. Такая конкуренция создает дополнительное давление на рынки, которые прогнозируют нестабильность фискальной политики в случае победы любого из кандидатов. Фискальная политика под вопросом Некоторые аналитики предупреждают, что независимо от исхода выборов, фискальная траектория США может ухудшиться, если ее будет определять один из этих кандидатов. Возможные изменения в налоговой и бюджетной политике вызывают обеспокоенность среди инвесторов, которые ожидают, что экономика может столкнуться с новыми вызовами. Доходность облигаций на максимуме Доходность 10-летних облигаций США поднялась до 4,361% — самого высокого уровня с июля, прибавив 7,7 базисных пункта. Этот рост идет вслед за октябрьским увеличением на 48 базисных пунктов, что стало самым значительным ежемесячным приростом с апреля. Такая динамика отражает напряженные ожидания рынка в отношении изменений экономической политики. Технологический сектор успокоил инвесторов «Мы прошли через квартальные отчеты ведущих технологических гигантов, и, в целом, они оказались лучше, чем многие ожидали. В некоторых случаях результаты превзошли даже самые смелые прогнозы, — отметил Рик Меклер, партнер семейного инвестиционного офиса Cherry Lane Investments в Нью-Джерси. — Поэтому недавняя волна продаж оказалась неоправданной, и инвесторы решили вернуться на рынок». Рост глобальных рынков Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) прибавил 2,85 пункта, или 0,34%, достигнув 835,15. Европейский рынок также показал уверенный рост: ведущий индекс STOXX 600 завершил день повышением на 1,09%, отметив наибольший однодневный прирост за последние пять недель. Основной импульс подъему задали акции банков, отыгрывающие недавние потери. Доллар укрепляется после данных по занятости Доллар США вновь укрепился, поднявшись по отношению к евро и ряду других основных валют. Инвесторы и трейдеры реагировали на свежие данные по занятости, что добавило уверенности американской валюте и укрепило ее позиции на мировом валютном рынке. Евро и иена теряют позиции на фоне укрепления доллара Курс евро к доллару снизился на 0,40%, достигнув отметки $1,084, тогда как индекс доллара (.DXY), который отслеживает американскую валюту относительно шести основных валют, поднялся на 0,36% до уровня 104,24. Этот рост подчеркивает стабильное укрепление доллара в условиях усиленной волатильности на международных рынках. Доллар растет к иене накануне японских выходных Доллар также укрепился по отношению к иене, поднявшись на 0,60% и достигнув 152,94. Этот подъем произошел перед трехдневными выходными в Японии и был обусловлен недавними комментариями главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Его заявления стали менее «голубиными», что временно поддержало иену ранее на неделе, но рынок все же отреагировал в пользу доллара. Биткоин снова набирает высоту Криптовалютный рынок также оказался в зоне роста: биткоин, крупнейшая цифровая валюта по капитализации, подорожал на 0,57%, достигнув отметки $69 531. Интерес инвесторов к криптовалютам остается устойчивым на фоне глобальных экономических колебаний. Нефтяные рынки: рост на фоне напряженности на Ближнем Востоке Цены на нефть продолжили расти на фоне сообщений о возможных ответных действиях Ирана против Израиля, которые могут последовать с территории Ирака. Эта геополитическая напряженность оказывает поддержку нефтяным котировкам, создавая новые риски для региона, уже погруженного в масштабный конфликт, который начался с боевых действий в секторе Газа. Brent и WTI держат позиции Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 29 центов, достигнув $73,10 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) прибавила 23 цента, достигнув $69,49 за баррель. Эти колебания на нефтяных рынках связаны с опасениями по поводу безопасности поставок и неопределенности вокруг потенциального расширения конфликта. Золото под давлением: доллар сдерживает рост цен Цены на золото слегка снизились, поскольку укрепление доллара ослабило привлекательность этого драгоценного металла для инвесторов. В условиях сильной валюты США золото стало менее привлекательным активом для хеджирования, что привело к небольшому снижению его стоимости. Выборы и ФРС: неделя крупных решений для финансовых рынков На предстоящей неделе рынки ожидают сразу два события, способных внести значительные коррективы в настроения инвесторов: президентские выборы в США и заседание Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в отношении процентных ставок. Эти решения станут ключевыми индикаторами для участников рынка, определяя дальнейший курс для финансовой сферы. Избирательный цикл на финишной прямой Голосование 5 ноября завершает напряженную президентскую гонку, за которой следила вся страна, и которая оказала заметное влияние на финансовые рынки. «Торговля Трампом» — сделки, направленные на повышение стоимости активов, которые могут выиграть при президентстве Трампа, — вызвали существенные колебания на рынке, отражая настроения инвесторов, ожидающих успеха республиканского кандидата в противостоянии с демократом Камалой Харрис. Доллар и биткоин на фоне президентской гонки Нынешние рыночные стратегии включали рост доллара США и продажи казначейских облигаций, что частично связано с уверенными экономическими данными и ожиданиями дерегулирования криптоиндустрии в случае победы Трампа. Оптимизм по отношению к биткоину также повысился, поскольку многие инвесторы предполагают, что победа республиканца может смягчить регуляторное давление на криптовалютный сектор. Равные шансы и предчувствие волатильности Несмотря на некоторые предположения о возможном исходе выборов, опросы показывают почти равные шансы обоих кандидатов. Ставки на Трампа снизились к концу недели, и на рынках нарастает ожидание волатильности в день голосования — вне зависимости от результатов. Сценарии рынка: что будет после выборов? Уолтер Тодд, главный инвестиционный директор Greenwood Capital, отмечает, что любой исход голосования может привести к краткосрочным рискам. «В случае победы республиканцев мы можем увидеть фиксацию прибыли и продажи акций, так как инвесторы будут стремиться зафиксировать прибыль», — поясняет Тодд. В то же время, победа Харрис может привести к более существенной коррекции, так как рынок ожидает более строгого подхода демократов в отношении регулирования бизнеса и налоговой политики. Конгресс на кону: как исход выборов может изменить экономический ландшафт Голосование во вторник определит не только будущего президента, но и контроль над Конгрессом. Этот фактор добавляет дополнительный слой неопределенности для инвесторов, которые пытаются предугадать, как различные политические исходы могут повлиять на долгосрочные перспективы активов. Два кандидата предлагают контрастные пути развития экономики, что отражается в прогнозах по влиянию на разные сектора. Трамп и дерегулирование: выиграют банки и внутренний рынок Перспектива снижения регулирования при Трампе привлекает внимание банковского сектора, который может получить выгоду от более лояльной регуляторной политики. Кроме того, более высокие тарифы в его программе могут поддержать компании с малой капитализацией, работающие на внутренний рынок, хотя и добавят волатильности более широким рынкам. Зеленая экономика под Харрис: чистая энергия в центре внимания Аналитики предполагают, что победа Харрис, которая активно поддерживает инициативы в области чистой энергии, может дать мощный импульс акциям солнечной энергетики и других возобновляемых источников. Инвесторы видят в этом возможность для роста, особенно на фоне глобального перехода к устойчивой энергетике. Возможный «подвешенный» результат: риск новой волны волатильности Инвесторы опасаются, что близкие результаты выборов могут привести к длительной неопределенности или к оспариванию исхода одной из партий. Опыт 2020 года, когда Трамп пытался оспорить итоги выборов, поднимает вопрос о возможных задержках с итогами и усилении волатильности на рынках. «Рынок хорошо чувствовал себя при Трампе, но сможет адаптироваться и при Харрис, — отметил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth. — Ключевым фактором остается ясность». Решение ФРС и доходы технологических гигантов: риски для S&P 500 На фоне напряженного избирательного цикла на этой неделе внимание инвесторов также приковано к заседанию ФРС, намеченному на четверг. Рынок ожидает новых сигналов по процентным ставкам, и это решение может стать еще одним испытанием для индекса S&P 500, который с начала года поднялся почти на 20%. Однако октябрь стал неудачным месяцем для индекса, который снизился после пяти месяцев роста подряд, во многом из-за неоднозначных финансовых показателей крупных технологических компаний. Ожидания по ставкам: ФРС готовится к небольшому снижению Рынок фьючерсов на федеральные фонды демонстрирует ожидание, что Федеральная резервная система США вновь снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, согласно данным LSEG. Это станет вторым снижением после сентябрьского решения, когда ФРС впервые за четыре года уменьшила ставку. Главный вопрос — стратегия Пауэлла Для инвесторов важнейшим элементом грядущего заседания станет позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что он прояснит, как экономика может повлиять на дальнейшую политику, и, возможно, поднимет вопрос о возможной приостановке цикла снижения ставок. В свете позитивных экономических данных этот вопрос обретает все большую значимость. Экономические данные выше ожиданий Индекс экономических сюрпризов Citigroup (.CESIUSD), который отслеживает, насколько фактические экономические показатели соответствуют прогнозам, достиг самого высокого уровня с апреля. Данные, опубликованные на этой неделе, указывают на уверенный рост экономики США на 2,8% в третьем квартале, что стало положительным сигналом для участников рынка. Занятость замедляется, но с оговорками Однако ежемесячный отчет о занятости, вышедший в пятницу, показал, что рост числа рабочих мест почти остановился в октябре. Этот результат расходится с общей положительной динамикой, однако экономисты отмечают, что статистика была искажена за счет временных факторов, таких как забастовки в аэрокосмическом секторе и последствия ураганов, что повлияло на число респондентов в исследовании. Эксперты советуют осторожностьЭкономист JPMorgan Майкл Фероли отметил, что данные этой недели по-прежнему подтверждают необходимость снижения ставок. «Даже если результаты выборов определятся к четвергу, неопределенность останется достаточно высокой, чтобы оправдать осторожный подход ФРС к дальнейшим шагам», — написал Фероли в аналитической записке, подчеркивая значимость сбалансированного подхода в условиях нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс