Неужели Харрис? Доллар в панике от новых опросов по президентским выборам

В понедельник утром доллар резко снизился к корзине основных валют, оказавшись под давлением политики. Свежие опросы общественного мнения о президентских выборах в США показали, что кандидат от демократов Камала Харрис вышла вперед в нескольких колеблющихся штатах. Напомним, что ее победа рассматривается рынком как негативный фактор для гринбека, который может спровоцировать сокрушительный обвал USD.Трамп-торговля рушится? На старте понедельника доллар США упал на индексной основе более чем на 0,4%, до 103,87. Это самое сильное за последние шесть недель снижение американской валюты.Против евро гринбек снизился на 0,5%, до отметки 1,0905, а по отношению к иене просел на 0,7%, достигнув уровня 151,81.Давление на доллар оказали неожиданные результаты опросов общественного мнения о выборах президента США, которые состоятся уже завтра, 5 ноября. Опрос, проведенный Des Moines Register/Mediacom в Айове, показал, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает своего главного соперника республиканца Дональда Трампа в этом штате на 3 процентных пункта. Параллельно известный социолог Энн Зельцер в своем исследовании указала на возможное преимущество Харрис и в Висконсине. В обоих штатах кандидат-демократ пользуется широкой поддержкой среди женщин-избирательниц.Дополнительный оптимизм для Харрис внес опубликованный вчера опрос New York Times/Siena, который показал, что соперница Трампа демонстрирует лидерство в пяти из семи колеблющихся штатов. Тем временем ставки букмекерского сайта PredictIt также указали на смещение предпочтений: шансы на победу Харрис достигли 54 центов за доллар против 53 центов на Трампа. Это довольно резкий скачок по сравнению с 42 центами против 61 всего неделю назад.Перспектива того, что Харрис может одержать в конечном итоге победу на выборах, подтолкнула доллар к снижению, поскольку инвесторы начали отказываться от так называемой "Трамп-торговли".Напомним, что за последние несколько недель возросшие надежды трейдеров относительно возвращения Трампа в Белый дом способствовали существенному росту доходности казначейских облигаций США и укреплению доллара. Только в октябре валюта прибавила более 3%. Впечатляющий рост USD объясняется ожиданиями рынка, что в случае победы Трамп продолжит стимулировать экономику, внедряя фискальные меры, которые поддержат высокий уровень занятости и инфляции.Эти факторы могли бы вынудить ФРС дольше удерживать ставки на высоком уровне, делая доллар более привлекательным для инвесторов.В то же время победа Харрис рассматривается рынком как сигнал к более голубиной монетарной политике. Ожидается, что ее администрация сосредоточится на социальной поддержке и перераспределении ресурсов, что может снизить давление на инфляцию и, следовательно, позволить ФРС быстрее перейти к снижению процентных ставок. – Если Трамп победит и сохранит полный контроль над Конгрессом, это может привести к значительному и очень резкому укреплению доллара. Однако победа Харрис и раскол в Конгрессе, вероятно, быстро сведут на нет эффекты "Трамп-торговли", что спровоцирует широкомасштабный обвал доллара, чего сейчас и опасаются участники рынка, – заявил аналитик Крис Уэстон. Почему не стоит хоронить доллар? Большинство аналитиков считают, что несмотря на последние опросы в пользу Харрис президентские выборы в США по-прежнему остаются крайне непредсказуемыми. В целом по стране кандидат от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп идут практически вровень. Так, опрос NBC News, опубликованный в воскресенье, зафиксировал равенство: 49% против 49%. Преимущество Харрис в других опросах также находится в пределах статистической погрешности, что не позволяет уверенно прогнозировать исход выборов в ее пользу. По этим причинам многие эксперты не берутся сейчас предсказывать результаты этой президентской гонки. Так, стратег Кэлвин Йео отмечает, что завтра трейдерам придется сражаться с завязанными глазами на минном поле. Его коллега Хомин Ли также подчеркивает непредсказуемость итогов, предпочитая воздержаться от любых прогнозов на данном этапе. Аналогичной позиции придерживается и аналитик Питер Драгичевич, который считает, что рынок должен быть одинаково готов как к победе Трампа, так и к победе Харрис, а значит, к повышенной волатильности доллара в любом направлении. – Независимо от исхода выборов, мы ожидаем значительных колебаний USD, – резюмировал эксперт. Также волатильность доллару на этой неделе должно усилить ноябрьское заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, итоги которого будут обнародованы 7 ноября. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что в текущих экономических условиях ФРС предпочтет уменьшить ставку на стандартные 25 б.п., а не пойти на более радикальные меры, как это было в сентябре.Рынок оценивает вероятность такого сценария примерно в 99% и видит 83%-ную вероятность аналогичного изменения в декабре.Однако исход выборов может существенно изменить настроения трейдеров и повлиять на дальнейшие ожидания по ставке. Победа Харрис, вероятно, сместит рыночные ожидания в сторону более мягкой денежно-кредитной политики. В этом случае инвесторы могут начать закладывать в свои прогнозы более агрессивное смягчение со стороны ФРС, особенно если на своей ноябрьской встрече регулятор подчеркнет опасения по поводу экономического роста. В такой ситуации падение доллара может усилиться. Если же победу одержит Трамп, это, наоборот, укрепит уверенность рынка в более жесткой политике ФРС, что усилит вероятность сохранения ставок на более высоком уровне в ближайшие месяцы и окажет весомую поддержку доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 ноября 2024 года

Сегодня утром мировые валюты пытаются вернуться к тем уровням, где они были в пятницу до момента выхода данных по занятости в США. Сразу по публикации данных доллар ослаб, так как показатели оказались слабыми, но участники рынка быстро сообразили, что они во-первых неточные из-за ураганов и забастовок, а во-вторых могут быть быстро нивелированы сильными данными уже за последующий месяц, то есть за ноябрь, так как на восстановление разрушений и по завершению забастовок будет создано много больше рабочих мест, как это происходило всегда после подобных событий. Итак, гэп при открытии рынка, не отработанность ближайших (в обе стороны) целевых уровней, указывают нам на предстоящую сильную волатильность рынка сразу после выборов президента. Выход осциллятора Марлин в положительную область нам говорит о первичном броске цены вверх. Возможно, движение ограничится целевым диапазоном 1.0935/50, возможно его значительное перекрытие с отработкой второй цели 1.0990-1.1010 – район коррекции 50,0% и целевого уровня 1.1010. Туда же приближается и линия Крузенштерна. Далее вероятно обратное движение цены к поддержке 1.0777 или 1.0724.По результатам последнего опроса в выходные дни Харрис опередила Трампа с результатом 276/251 голосов выборщиков. Не определившихся осталось 11 голосов. И если даже они перейдут на сторону Трампа, победителем окажется так же Харрис.В связи с этим ситуация значительно усложняется. Первым броском может оказаться ложное движение вниз (с автоматическим перекрытием гэпа) в район 1.0724, а затем мощный рост при поддержке мягкого заседания ФРС, которое будет в четверг (понижение ставки на 0,25% с соответствующей риторикой). По ходу такого действия с рынка будут вынесены те игроки, которые покупали доллар на ожидании победы Трампа.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин движется к верхней границе собственного восходящего канала. Цена вышла над сопротивление 1.0882. Пока ждём рост в целевой диапазон 1.0935/50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 ноября 2024 года

Сегодняшний день фунт стерлингов открыл с бычьим гэпом в 50 пунктов. В обычной ситуации после отработки ближайшего сопротивления (в нашем случае 1.2994) цена бы развернулась на закрытие разрыва, но сейчас у нас ситуация крайне необычная – 5-6-го ноября выборы президента США, а 7-го ноября решения ФРС и Банка Англии по монетарной политике. Ходят слухи (точнее, мнение некоторых обозревателей в западной прессе), что ВоЕ понизит ставку на 0,50%. Получается, что с ожиданиями важнейших событий ближайших дней происходит явный перегруз. В такой атмосфере невозможно рассчитать движение валюты. Но на текущий момент мы видим стремление фунта подрасти, то есть с выходом над сопротивление 1.2994 цена может продолжить рост к 1.3080. Хватит ли у неё сил к большему росту покажут выборы. Конвергенция цены с осциллятором Марлин ещё в действии.На графике Н4 ситуация полностью восходящая – цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт после утреннего перехода на положительную территорию. Закрепление цены под линией Крузенштерна (1.2915) продлит снижение к 1-й цели 1.2859.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 ноября 2024 года

Австралийский доллар начал понедельник с бодрого роста, предварившего его гэпом около 30-ти пунктов. Поскольку цена теперь находится в комфортном диапазоне 0.6570-0.6640 (консолидация 9-15 августа), то сопротивление 0.6640 может быть не достигнуто, если цена вдруг задумает закрыть разрыв. Цена также может задержаться в данном диапазоне до первых результатов выборов президента США. Осциллятор Марлин дневного масштаба с силой растёт. Как бы то там ни было, но это серьёзный признак предстоящего движения цены, он сдвигает вероятность роста цены выше 0.6640 больше 50%-ти. Дотянется ли котировка к 0.6727 вопрос риторический, так как в суматохе первых итогов выборов движения могут быть неожиданными и сильными.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин при этом усиленно растёт. Ближайшая цель «австралийца» 0.6640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыОктябрь остался в истории, как подтверждение бычьего желания на выход из зоны месячной нисходящей коррекции, во время которой рынок сумел дотянуться и протестировать заключительные уровни месячного креста Ишимоку (144,60 – 140,50). Продвижение игроков на повышение на данном участке графика и восстановление восходящего тренда (161,96) будут возможны только если пара сумеет ликвидировать недельный мёртвый крест Ишимоку, а далее быки смогут исполнить и преодолеть дневную восходящую цель на пробой облака (159,52 – 161,73). Последняя неделя октября прошла как раз в тестировании заключительного уровня недельного креста (153,43).Активность игроков на понижение может помешать реализации обозначенных бычьих планов. Одновременно с активностью медведям сейчас нужна будет результативность, так как для отмены октябрьского результата соперника игроки на понижение должны справиться с целой чередой поддержек различных временных интервалов дневного (152,20 – 149,22 – 147,78 – 146,33), недельного (151,80 – 150,80 – 148,13 – 146,97 – 146,74), месячного (150,78 – 148,69). Н4 – Н1На младших временных интервалах закрытие недели застало пару при тестировании недельной долгосрочной тенденции (152,99). Тенденция обеспечивает основное действующее преимущество её обладателю. Пока пара работает ниже тенденции преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для медведей сейчас являются облако Н4 (152,47 – 151,50) и поддержки классических Пивот уровней. Если игрокам на повышение удастся надёжно закрепиться выше недельной тенденции (152,99), то основное преимущество сместится на их сторону, дальнейшее внимание игроков на повышение внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней. Обновлённые значения классических Пивот уровней, на которые можно будет ориентироваться, появятся при открытии торгов в начале новой рабочей недели. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Ноябрьское заседание ФРС и новый президент США

Впереди – самая важная неделя для пары eur/usd, равно как и для остальных долларовых пар «мажорной» группы. Итоги ноябрьского заседания Федрезерва и (особенно) итоги президентских выборов в США окажут сильнейшее влияние на американскую валюту. Все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Поэтому сосредоточимся на ключевых событиях предстоящей недели. Выборы президента США Президент Соединенных Штатов Америки руководит внешней политикой страны и определяет основные внешнеполитические направления деятельности, поэтому к президентским выборам приковано внимание всего мира – в том числе и финансового. Все прекрасно помнят, как внешняя политика Трампа за годы его президентства повлияла на весь мир. Например, торговая война с КНР, в рамках которой республиканец оказывал давление и на другие страны (в частности, для того, чтобы крупнейший телекоммуникационный концерн Huawei не создавал там сеть высокоскоростной мобильной связи пятого поколения). Также можно вспомнить ситуацию, когда Трамп пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на все ввозимые в страну европейские автомобили, если Брюссель не снимет торговые барьеры и тарифы для американских товаров (этот шаг мог нанести вред практически каждому государству-члену ЕС). Под прицелом республиканца тогда оказалась и соседняя Канада, а вернее, канадская алюминиевая промышленность. И так далее. Все эти события свежи в памяти участников рынка, поэтому «второе пришествие Трампа» будет воспринято трейдами соответствующим образом. И хотя сам Трамп выступает за девальвацию американской валюты, «в моменте» безопасный доллар будет пользоваться существенным спросом. Если, разумеется, республиканец победит. Здесь сохраняется интрига: за два дня до основного дня голосования кандидаты по-прежнему идут плечом к плечу. Разрыв между Дональдом Трампом и Камалой Харрис колеблется в пределах статистической погрешности. Для победы кандидатам необходимо получить 270 из 538 голосов избирателей. Республиканцы и демократы имеют примерно по 219 и 226 голосов избирателей в тех штатах, где за них традиционно голосуют их жители. Следовательно, основная борьба развернется в семи «колеблющихся» штатах, где предпочтения избирателей меняются в зависимости от избирательного цикла. Результаты последних опросов в этих штатах сильно варьируются. Например, по данным исследования, проведенного Times/YouGov 25-31 октября, Харрис опережает Трампа в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и Неваде – то есть в четырёх из семи колеблющихся штатов. Трамп в свою очередь сохраняет лидерство в Северной Каролине и Джорджии. Тогда как в Аризоне у обоих кандидатов уровень поддержки абсолютно равный. Но здесь важно понимать, что лидерство Харрис и Трампа в каждом из этих «шатких» штатов находится в пределах погрешности. А вот опрос, проведенный центром AtlasIntel, сулит республиканцу победу во всех колеблющихся регионах. По их данным, Трамп там лидирует с общим показателем 49%, а Харрис имеет 47,2%. Представители AtlasIntel утверждают, что их исследования оказались самыми точными четыре года назад (т.е. в избирательном цикле 2020 года) – они предугадали результаты выборов в каждом колеблющемся штате. Еще один опрос, проведенный центром Fivethirtyeight, также сулит Трампу победу – по их подсчетам, республиканец возьмет 62 голоса выборщиков в колеблющихся штатах и с триумфом вернется в Овальный кабинет. Как видим, диаметрально противоположные результаты опросов сохраняют интригу и отражают напряженную политическую борьбу. Если по итогам голосования будет определён явный победитель, сжатая пружина напряженности резко разожмётся – либо в пользу гринбека (в случае победы Трампа), либо против американской валюты (в случае победы Харрис). Ноябрьское заседание ФРС Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов по итогам ноябрьского заседания ФРС составляет 99%. Также рынок допускает 1-процентную вероятность того, что Федрезерв сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Реализация базового, наиболее ожидаемого сценария не окажет на американскую валюту какого-либо серьёзного влияния. Трейдеров интересуют дальнейшие перспективы, особенно в свете аномальных октябрьских Нонфармов, которые отразили 12-тысячный прирост числа занятых (при прогнозе роста на 110 тысяч). На мой взгляд, итоги ноябрьской встречи могут оказать поддержку гринбеку. Во-первых, аномально слабый прирост числа занятых объясняется форс-мажорными обстоятельствами (ураганы и масштабная забастовка работников компании Boeing). Поэтому Федрезерв может проигнорировать октябрьский результат. Также стоит отметить, что данные от агентства ADP показали 230-тысячный прирост рабочих мест. Этот результат, вероятно, более близок к истине, так как у ADP иная методология подсчёта. Еще один аргумент в пользу сохранения «умеренно-ястребиной» позиции ФРС – инфляция. Несмотря на то, что компонент занятности вышел в красной зоне, проинфляционный индикатор Нонфармов продемонстрировал положительную динамику. Средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 4,0% в годовом исчислении (после роста на 3,9% в сентябре). В месячном исчислении заработная плата выросла на 0,4%, при прогнозе 0,3%. Плюс ко всему – рост базовой инфляции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении вышел на отметке 0,3% (при прогнозе 0,2%). На этом уровне показатель выходит второй месяц подряд. А вот в годовом выражении стержневой CPI неожиданно ускорился до 3,3%. Базовый PPI в месячном выражении вышел на отметке 0,2% (в соответствии с прогнозами), а вот в годовом выражении поднялся до 2,8%, при прогнозе роста до 2,7%. Это наиболее сильный темп роста с января этого года. Базовый индекс PCE также вышел в зелёной зоне, оставшись на отметке 2,7% (большинство экспертов прогнозировали снижение показателя до 2,6%). Все это говорит о том, что Федрезерв, вероятно, сохранит осторожную позицию относительно дальнейших темпов смягчения монетарной политики. Центробанк даст понять, что будет и дальше снижать ставку 25-пунктным шагом, «оглядываясь» на ключевые макроэкономические индикаторы. Также ЦБ может обеспокоиться ускорением базовой инфляции, и данный факт окажет доллару дополнительную поддержку. Как и факт «игнора» провальных Нонфармов. Выводы Итоги заседания ФРС будут объявлены 7 ноября, то есть уже после президентских выборов США, поэтому предугадать поведение американской валюты в таких условиях фундаментального характера – невозможно. Можно предположить реакцию гринбека на победу Трампа (индекс доллара США, вероятно, рванет вверх) или Харрис (в этом случае реакция будет более сдержанной, и доллар может оказаться под давлением). Можно также предположить реакцию доллара на итоги ноябрьского заседания ФРС. Но совокупность этих фундаментальных факторов порождает неопределённость. О каких-либо технических уровнях eur/usd здесь также рассуждать бесполезно: в условиях ценовой турбулентности даже самые надежные уровни поддержки/сопротивления будут мгновенно сметены ураганом волатильности. До 5 ноября, а вернее, до американской ночи подсчёта голосов доллар, скорее всего, будет пользоваться повышенным спросом за счёт общей нервозности. Но дальнейший вектор движения гринбека, и, соответственно, eur/usd будет зависеть от имени нового главы Белого дома и от итогов ноябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сбросит ли «австралиец» оковы?

Намерение Резервного банка Австралии идти своей, отличной от других регуляторов дорогой и позитивные новости из Китая удерживают AUD/USD от обвала. Австралийский доллар считается одной из главных пострадавших валют от Трамп-торговли из-за тесных связей с Китаем, а сила экономики США заставляет инвесторов сомневаться в снижении ставки ФРС на каждом из трех предстоящих заседаний FOMC. Если Федрезерв и Банк Англии, вероятнее всего, ослабят денежно-кредитную политику в начале ноября, а шведский Риксбанк и вовсе срежет стоимость заимствований на полбала, то от RBA инвесторы ожидают сохранения cash rate на уровне 4,35%. По-прежнему сильный рынок труда Австралии и все еще высокая инфляция позволяют Мишель Буллок и ее коллегам не торопиться. С ноября ключевая ставка находится на уровне 12-летнего пика, и с учетом ожиданий Резервного банка, что инфляцию не удастся поставить на якорь ближе к середине таргетируемого диапазона 1-3% в течение года-двух, остается там надолго. Ранее февраля присоединения RBA к циклу глобальной монетарной экспансии эксперты Bloomberg не прогнозируют. Динамика ставок центробанковВ теории это должно помогать AUD/USD, как, впрочем, и инсайд Reuters о фискальных стимулах Китая на 10 трлн юаней, что эквивалентно $1,4 трлн. Поднебесная является основным рынком сбыта австралийских товаров, поэтому такие новости вкупе с ростом официальной деловой активности и индексов менеджеров по закупкам от Caixin должны были поддержать поклонников «оззи». Увы, но «австралиец» остается под давлением из-за опасений, что приход в власти в США Дональда Трампа перекроит всю международную торговлю и принесет серьезный вред Пекину. Волатильность основных мировых валют на Forex в преддверии президентских выборов в Штатах растет как на дрожжах. При этом BNP Paribas прогнозирует, что в случае введения Вашингтоном 60%-х тарифов на импорт из Китая, юань ослабнет на 7% от текущих уровней. Да и то при условии, что Поднебесная не станем мстить США. Волатильность валют на ForexВ третьем квартале ВВП США вырос на 2,8%, выше тренда. В среднем американская экономика с 2009 по 2019 расширялась на 2,5%, ФРС ожидает ее охлаждения до 1,8% в следующее 10-летие. Такой результат сегодня – веский аргумент в пользу отсутствия рецессии, по меньшей мере, до 2028. У Федрезерва нет оснований агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику, а рыночные ожидания снижения ставки по федеральным фондам до 3,4% в конце цикла являются завышенными. Если так, «медведи» по AUD/USD должны в скором времени возобновить свои атаки. Технически на дневном графике пары имеет место краткосрочная консолидация. Прорыв ее нижней границы вблизи отметки 0,654 станет основанием для наращивания ранее сформированных от уровня 0,671 коротких позиций. Напротив, успешный штурм сопротивления на 0,659 – веский аргумент в пользу покупок AUD/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть разведке не верит

Пока Израиль и Иран находятся в состоянии квази-хореографического танца, пытаясь показать жестокость, но не развязав при этом тотальную войну, нефть получает поддержку. С фундаментальной точки зрения, рынок черного золота остается слабым, однако периодически возникающие эскалации геополитической напряженности возвращают находящуюся в состоянии нокдауна Brent к жизни. После того как Израиль поразил военные объекты Ирана в качестве возмездия на массированную ракетную атаку, ситуация на Ближнем Востоке вроде бы стабилизировалась. Гневной риторики пострадавшей стороны не было, однако в тихом омуте черти водятся. Со ссылкой на израильскую разведку в прессу просочилась информация, что Тегеран готовит новую атаку. Информация об этом взвинтила Brent к почти к $75 за баррель.Увы, но без геополитики североморский сорт вряд ли удержится выше отметки $70 за баррель. По данным Bloomberg, добыча нефти ОПЕК+ в октябре увеличилась на 370 тыс б/с, в основном за счет вернувшейся к производству нефти Ливии. С декабря Альянс намерен добавить еще 180 тыс б/с, что вкупе с увеличением предложения в других странах подталкивает рынок черного золота к профициту. Динамика производительности секторов экономики СШАИзвестно, что американская экономика впереди планеты всей благодаря ускоренному росту производительности. Тема искусственного интеллекта уже набила оскомину, однако любопытно, что производительность в нефтяной отрасли выше, чем в сфере информационных технологий. Это позволяет ведущим американским компаниям Exxon Mobil и Chevron в отчетности за третий квартал заявлять, что добыча достигла рекордного уровня за всю историю ведения учета. Глядя на эти цифры, Macquarie снизил свой прогноз по североморскому сорту на четвертый квартал с $73 до $70 за баррель.Штаты пользуются соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи и захватывают свою долю на рынке. При этом опасения по поводу охлаждения экономики США оказывают давление на Brent ничуть не меньше, чем новости о рекордных объемах производства. Более чем скромный рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 12 тыс при консенсус-прогнозе экспертов Bloomberg в 113 тыс стал новым сигналом о замедлении ВВП и спроса на нефть. Вместе с тем, реакция инвесторов на отчет о рынке труда США показала, что испорченная ураганами и забастовками статистика вряд ли ускорит или замедлит цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Не стоит ее пугаться и черному золоту. Таким образом, без учета геополитики рынок нефти остается слабым. Предложение готово увеличиться, а спрос оставляет желать лучшего. Технически на дневном графике Brent имела место попытка «быков» прорваться выше сопротивлений в виде справедливой стоимости и скопления скользящих средних. Неудача в этом мероприятии говорит о слабости покупателей и дает основания для продаж в случае успешного теста поддержки на $72,65 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась с повышением, что куда более закономерно, но в конце дня все равно упала. Если по евровалюте у нас есть четкая коррекция, то по фунту у нас есть четкое сохранение нисходящей тенденции. Только в четверг цена пробила свой последний локальный минимум. Отчеты NonFarm Payrolls и ISM в США создали давление на доллар США, но сказать, что он подешевел слишком сильно, нельзя. Мы предупреждали, что среднесрочно британская валюта должна продолжать падение, так как все факторы ее роста уже давно отработаны. Рынок понимает, что Банк Англии не будет долгое время оставаться в стороне и тоже будет снижать ключевую ставку. А так как он сделал это всего лишь один раз, именно он будет ее снижать сильнее, чем ФРС или ЕЦБ. Таким образом, мы считаем, что пространство для падения у британской валюты – огромное. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два неплохих торговых сигнала. Сначала цена с большим трудом преодолела уровень 1,2913, но заходить в сделку за 10 минут до публикации американской статистики по рынку труда было опасно. Далее цена отскочила от уровня 1,2980, и этот сигнал можно было попытаться отработать. До конца дня пара успела вернуться к уровню 1,2913. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась всеми силами начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получается. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка макроэкономики и статистики. Текущая же неделя показала нам, что такой поддержки немного, и, даже когда она есть, фунт не может показать рост. В понедельник начинающие трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,2913. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому, скорее всего, нас ожидают скучные торги вялые телодвижения цены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Мы можем отметить только индексы деловой активности в секторах производства Германии и Евросоюза, которые будут опубликованы во вторых оценках за октябрь. Очевидно всем, что эти данные вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Вместе с тем, рынок в первой половине дня может продолжать отрабатывать пятничные данные из США. Данные получились сильными и резонансными, реакция может длиться на них дольше обычного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Элдерсона и МакКола, однако эти события тоже можно считать второстепенными. Чиновники ЕЦБ могут прокомментировать отчет по инфляции за октябрь, но его, скорее всего, будут комментировать все представители ЕЦБ. Поэтому на следующей неделе следует внимательно следить за выступления чиновников европейского регулятора. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели движения обеих валютных пар могут быть нестандартными. С одной стороны, важных новостей не будет. С другой стороны, рынок мог не до конца отработать данные из США в пятницу. Европейская валюта в этот день падала, что нелогично. Фунт стерлингов рос, но по нему сохраняется нисходящая тенденция без признаков коррекции. Таким образом, торговые решения следует принимать на основании технических уровней. Однако ко флэту и низкой волатильности тоже нужно быть готовыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очень интересные движения, которые позволяют сделать несколько важных выводов. Ключевой отчет дня и недели NonFarm Payrolls провалился с треском. Количество созданных новых рабочих мест в октябре составило всего лишь 12 тысяч. Помимо этого, провалился и индекс деловой активности ISM в секторе производства. И несмотря на это, американская валюта по итогам дня подорожала... Такое движение является нелогичным, поэтому мы можем ожидать продолжения коррекции на следующей неделе. Однако в то же время мы не раз говорили, что среднесрочно европейская валюта должна только падать. Рынок уже давно отработал весь или почти весь цикл смягчения монетарной политики в США, поэтому абсолютно неважно, какими темпами будет снижать ставку теперь ФРС. Возможно, поэтому мы и увидели рост доллара в пятницу. Если так, то пара формально скорректировалась и может продолжать среднесрочное падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Сначала цена не очень точно отскочила от области 1,0845-1,0851, затем также неточно отскочила от области 1,0888-1,0906. В конце концов – преодолела область 1,0845-1,0851. Мы считаем, что первый сигнал еще можно было отработать, но затем, во время публикации важнейшей статистики в США лучше было покинуть рынок и не рисковать. Рост доллара было крайне сложно предугадать на фоне таких данных по рынку труда. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен только на покупки доллара. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0845-1,0851. Цена закрепилась ниже нее, поэтому падение может быть продолжено. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На понедельник важных событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Мы же сможем наблюдать, сумеет ли пара остаться ниже области 1,0845-1,0851, что позволяет ей продолжить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Неожиданный обвал евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Продавцы не намерены отдавать инициативу Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов, что может показаться странным сейчас, когда все знают, какое значение показал отчет Nonfarm Payrolls. Я бы хотел отметить, что я не отношусь к тому крылу аналитиков, которые в любом событии находят две стороны медали и выбирают им удобную. Доллар США вчера должен был обвалиться в цене, но вместо этого вырос, и точка. Никаких объяснений произошедшему нет и быть не может. Невозможно сделать вывод, что отчет Nonfarm Payrolls провалился «один раз» или «все не так плохо». Нет, конкретно в октябре было все очень и очень плохо. И неважно, по каким причинам. Хочу также напомнить, что не только отчет Nonfarm Payrolls показал рекордно низкое значение. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере замедлился еще сильнее, составив в октябре всего 46,5 пункта, тогда как большинство участников рынка ждали его роста. Если к этому еще и прибавить пересмотр значений за сентябрь и август по пэйроллам, то какие могут быть объяснения росту американской валюты? На мой взгляд, ответ на вопрос, почему вырос доллар, кроется все в том же – денежно-кредитной политике ФРС. После того, как отчеты по рынку труда стали известны, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch, не выросла ни на 1%. Если сам рынок не ожидает, что данные по рынку труда повлияют на настроение ФРС, то зачем им продавать доллар, который они продавали в ожидании смягчения политики ФРС на протяжении долгого времени? Рынок труда показал слабые значения, но ФРС вряд ли на них отреагирует, а спрос на валюту слишком долго снижался, чтобы сейчас начать падать вновь. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, признаки ее начала уже имеются. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Доллар продолжает извлекать выгоду из всего

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, что не помогло британцу начать чувствовать себя увереннее. Спрос на британца продолжает снижаться (если не брать во внимание отдельные дни), а это уже тенденция. Если лоу постоянно обновляются, то мы имеем дело, по крайней мере, с понижательной волной, и признаков ее завершения нет. Вчера на отчетах по рынку труда и безработице в США спрос на валюту США снизился, но на очень непродолжительное время. Рынок показал еще раз, что в данное время он рассматривает только покупки американской валюты, так как все наиболее «голубиные» сценарии смягчения политики FOMC уже давно реализованы. В данное же время рынок возвращает курс доллара к базовому сценарию смягчения, который не предполагает агрессивных действий, которые могут шокировать. Вернемся ко вчерашнему дню. Американская валюта должна была упасть и не на 25 пунктов. Но не следует забывать, что экономическая статистика в Великобритании тоже уже давным-давно не показывает оптимистичных значений. К примеру, единственный отчет на неделе по деловой активности в производственной сфере за октябрь показал снижение с 51,5 пункта до 49,9 пункта. Если в Америке все не очень хорошо, то в Великобритании все стабильно плохо. Рынок также готовится к возобновлению смягчения политики BoE, которое с начала года он не закладывал в курс британца. И этот фактор очень значимый. Все внимание рынка было обращено на ФРС, а теперь – на Банк Англии. Я думаю, что инструмент будет продолжать снижение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Доллар продолжает извлекать выгоду из всего.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, что не помогло британцу начать чувствовать себя увереннее. Спрос на британца продолжает снижаться(если не брать во внимание отдельные дни), а это уже тенденция. Если лоу постоянно обновляются, то мы имеем дело, по крайней мере, с понижательной волной, и признаков ее завершения нет. Вчера на отчетах по рынку труда и безработице в США спрос на валюту США снизился, но на очень непродолжительное время. Рынок показал еще раз, что в данное время он рассматривает только покупки американской валюты, так как все наиболее «голубиные» сценарии смягчения политики FOMC уже давно реализованы. В данное же время рынок возвращается курс доллара к базовому сценарию смягчения, который не предполагает агрессивных действий, которые могут шокировать. Вернемся ко вчерашнему дню. Американская валюта должна была упасть и не на 25 пунктов. Но не следует забывать, что экономическая статистика в Великобритании тоже уже давным-давно не показывает оптимистичных значений. К примеру, единственный отчет на неделе по деловой активности в производственной сфере за октябрь показал снижение с 51,5 пунктов до 49,9 пунктов. Если в Америке все не очень хорошо, то в Великобритании все стабильно плохо. Рынок также готовится к возобновлению смягчения политики BoE, которое с начала года он не закладывал в курс британца. И этот фактор очень значимый. Все внимание рынка было обращено на ФРС, а теперь – на Банк Англии. Я думаю, что инструмент будет продолжать снижение. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Неожиданный обвал евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Продавцы не намерены отдавать инициативу. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов, что может показаться странным сейчас, когда все знают какое значение показал отчет Nonfarm Payrolls. Я бы хотел отметить, что я не отношусь к тому крылу аналитиков, которые в любом событии находят две стороны медали и выбирают им удобную. Доллар США вчера должен был обвалиться в цене, но вместо этого вырос и точка. Никаких объяснений произошедшему нет и быть не может. Невозможно сделать вывод, что отчет Nonfarm Payrolls провалился «один раз» или «все не так плохо». Нет, конкретно в октябре было все очень и очень плохо. И неважно, по каким причинам. Хочу также напомнить, что не только отчет Nonfarm Payrolls показал рекордно низкое значение. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере замедлился еще сильнее, составив в октябре всего 46,5 пунктов, тогда как большинство участников рынка ждали его роста. Если к этому еще и прибавить пересмотр значений за сентябрь и август по пэйроллам, то какие могут быть объяснения росту американской валюты? На мой взгляд, ответ на вопрос, почему вырос доллар, кроется все в том же – денежно-кредитной политике ФРС. После того, как отчеты по рынку труда стали известны, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch, не выросла ни на 1%. Если сам рынок не ожидает, что данные по рынку труда повлияют на настроение ФРС, то зачем им продавать доллар, который они продавали в ожидании смягчения политики ФРС на протяжении долгого времени? Рынок труда показал слабые значения, но ФРС вряд ли на них отреагирует, а спрос на валюту слишком долго снижался, чтобы сейчас начать падать вновь. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, признаки ее начала уже имеются. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Верить ли октябрьским Нонфармам?

Рынок труда США удивил. Аномально низкий темп прироста числа занятых оказал сильное давление на американскую валюту. Сразу после публикации пара eur/usd обновила 2,5-недельный ценовой максимум, протестировав 9-ю фигуру. Но затем продавцы перехватили инициативу, завершив торговый день на отметке 1,0834. Резкое снижение цены после столь же резкого взлёта также вызывает много вопросов. Давайте же попробуем разобраться в сложившейся ситуации. Языком сухих цифр Безработица в США в октябре составила 4,1%. На этом же уровне показатель выходил и в сентябре. Здесь без сюрпризов. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе действительно удивил, оказавшись на отметке 12 тысяч. При этом прогноз был достаточно слабый (+106 тысяч), поэтому фактический результат шокировал участников рынка. Тем более после достаточно сильного прироста в сентябре, когда американская экономика создала 220 тысяч рабочих мест. Количество занятых в частном секторе экономики сократилось на 28 тысяч при прогнозе роста на 90 тысяч (в сентябре был зафиксирован 190-тысячный прирост). К этим компонентам отчёта мы ещё вернемся, а сейчас поговорим о проинфляционном индикаторе. Который оказался на стороне американской валюты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в октябре на 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе 0,3%) и на 4,0% в годовом выражении. Это наиболее сильный темп роста показателя с мая этого года. Доля экономически активного населения составила 62,6% (при прогнозе снижения до 62,5%). В чем причина аномалии? Если исключить компонент занятости, то остальные индикаторы показали более-менее сносный результат. Более того, годовая инфляция заработной платы, которая измеряется изменением средней почасовой заработной платы, продемонстрировала восходящую динамику на фоне ускорения базовых CPI и PPI. Возникает логичный вопрос: в чем причина резкого снижения темпов прироста числа занятых? По мнению подавляющего большинства аналитиков, Нонфармы в октябре просели из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли в прошлом месяце через Флориду с запада на восток страны. Природные катаклизмы нанесли серьезный ущерб юго-восточной части США. Сотни тысяч людей заявили, что не смогли работать из-за плохой погоды. Кроме того, свою лепту в сложившуюся ситуацию внесли события вокруг крупнейшего американского авиастроителя Boeing. Сотрудники этой компании объявили забастовку, которая длится ни много ни мало 7 недель. И продолжается до сих пор. Забастовка остановила производство самых продаваемых самолетов, что привело к убыткам авиастроителя в размере 6 миллиардов долларов в третьем квартале. Работники Boeing уже отклонили два предыдущих предложения по поводу разрешения конфликта, но в конце прошедшей недели концерн предпринял еще одну попытку. Новое предложение предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение 4 лет, а также предлагает улучшенный бонус при подписании контракта. Известно, что данное переговорное предложение вызвало неоднозначную реакцию в коллективе (так как ключевое требование – возвращение к пенсионной системе с определенными выплатами – оно не предусматривает), но окончательное решение по этому вопросу будет принято в понедельник (4 ноября), когда состоится соответствующее голосование. Другими словами, американский рынок труда оказался под давлением масштабных (но при этом разовых) событий, которые исказили статистику. И здесь возникает логичный вопрос: верить ли октябрьским Нонфармам? Например, известно, что статистическая машина США по-своему «понимает» забастовки. Для американского Министерства труда все бастующие были формально «уволены». Мы не будем сейчас вдаваться в подробности подсчёта и учёта работающих и безработных американцев (это отдельная тема) – в нашем случае стоит констатировать факт того, что данные за октябрь не в полной мере отражают ситуацию с количеством новых рабочих мест. Данные от агентства ADP (которые показали прирост на 233 тысяч рабочих мест), вероятно, более близки к истине, так как у них иная методология, иная система отбора и подсчёта. Собственно, по этой причине пара eur/usd и не смогла удержаться в рамках 9-й фигуры: участники рынка пришли к выводу (обоснованному, на мой взгляд) о том, что октябрьским Нонфармам верить нельзя. Что дальше? Образно говоря, октябрьский отчёт можно «вычеркнуть», так как он не отражает реальной картины. Но при этом нельзя игнорировать тот факт, что данные по занятости за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения – в общей сложности на 112 тысяч. Это не критично, однако де-факто это означает, что рынок труда был не так силен, как считалось ранее. В этом контексте также можно вспомнить последний отчет JOLTS, который также сигнализирует о постепенном охлаждении американского рынка труда (за счет менее активного найма), хотя число увольнений остается относительно низким. А вот еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снижается третью неделю подряд, достигнув минимального значения с середины мая. То есть картина на данный момент носит смешанный характер, даже если абстрагироваться от форс-мажорных обстоятельств октября. Все это говорит о том, что октябрьские Нонфармы не «отменят» ноябрьское снижение процентной ставки ФРС на 25 пунктов. Вероятность реализации этого сценария на данный момент – 99%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Тогда как дальнейшие перспективы (темпы) смягчения ДКП будут определены позже – по итогам октябрьских инфляционных отчётов (которые будут опубликованы в середине ноября) и по итогам «чистых» ноябрьских Нонфрамов, релиз которых ожидается в начале декабря. Поэтому до оглашения итогов предпоследнего в этом году заседания ФРС (7 ноября) пара eur/usd «забудет» о странном пятничном релизе. Трейдеры валютного рынка сосредоточатся на ожидании выборов президента США, где возможная победа Трампа усилит безопасный доллар. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DXY. Неделя больших перемен. Доллар затаил дыхание

Нонфармы, выборы в США и заседание ФРС. Проверку первым событием доллар прошел с натяжкой. Курс американской валюты упал. По крайней мере таковой была первая реакция. Данные по занятости в США разочаровали инвесторов и усилили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.В пятницу после публикации данных доллар достиг минимальных значений почти за две недели и опустился ниже отметки 103,7 по индексу. В октябре было создано всего 12 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства – почти в 10 раз ниже прогноза в 106 тыс. Этот результат стал самым низким с декабря 2020 года и подчеркивает влияние ураганов и забастовок.Уровень безработицы в октябре остался на уровне 4,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, немного превысив прогнозы. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на нестабильность динамики заработной платы. В частном секторе зафиксировано сокращение на 28 тыс. рабочих мест, в то время как прирост в государственном секторе на 40 тыс. помог сохранить положительное значение итогового показателя.Слабый отчет повысил вероятность снижения ставки ФРС на заседании 7 ноября: трейдеры оценивают ее на уровне 99,2%, что выше по сравнению с 94,8% днем ранее. Однако шансы на более значительное снижение сразу на 50 базисных пунктов остаются практически нулевыми. Этот отчет, будучи последним важным экономическим релизом перед выборами президента США 5 ноября, подогрел интерес к динамике доллара и возможным действиям ФРС, поскольку политическая и экономическая неопределенность создает дополнительные риски для рынка.И все же доллар нашел силы для отскока. Стабильный уровень безработицы и рост почасовой оплаты труда смягчили негативную реакцию.В VP Bank считают, что текущие показатели рынка труда США не свидетельствуют о кризисе. Несмотря на некоторое замедление роста занятости, исключение разовых эффектов указывает на стабильность занятости и устойчивость экономики, несмотря на повышение процентных ставок.Что касается снижения ставки ФРС на следующей неделе, аналитики утверждают, что этот шаг был ожидаемым. Уровень ставки сейчас значительно выше текущей инфляции, что дает возможность смягчить денежно-кредитную политику независимо от состояния рынка труда. Экономисты также отмечают, что, хотя снижение ставок может продолжиться и в следующем году, вероятность возвращения ключевых процентных ставок к уровням, предшествовавшим пандемии, остается низкой в краткосрочной перспективе.Техническая картинаИндекс доллара (DXY) стабилизировался и показал минимальные потери, хотя вторую неделю подряд держался на уровне 104,00 и не смог преодолеть линию тренда сопротивления на уровне 104,50.На 4-часовом графике видно, что DXY торгуется ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая сохраняет умеренно медвежий наклон, в то время как 100-периодная SMA обеспечивает внутридневную поддержку на уровне дневного минимума. В текущих условиях индекс остается в нейтрально-медвежьей зоне: индикатор относительной силы (RSI) направлен на небольшое снижение и находится чуть ниже средней линии, аналогичное поведение демонстрирует индикатор Momentum, что пока не позволяет сделать вывод о дальнейшем направлении движения.Если цена опустится ниже дневного минимума, медведи могут вернуть себе контроль и снизить ее до уровня 103,40. В то же время индекс встречает сопротивление на уровне 104,20 и далее – на октябрьском максимуме 104,63.Ключевые события следующей неделиПрезидентские выборы в США пройдут 5 ноября, а предварительные результаты могут быть объявлены в тот же день. В этот день также запланирована публикация индекса деловой активности S&P Global Composite, а затем – индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.Заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики начнется 6 ноября и завершится на следующий день, 7 ноября, с последующей пресс-конференцией Джерома Пауэлла. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице будут опубликованы 7 ноября, а 8 ноября выйдет индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.Аналитики считают, что победа Дональда Трампа на выборах может способствовать укреплению доллара. Если его партия, республиканцы, также получит большинство в Конгрессе, это может усилить эффект и создать дополнительное давление на валютные рынки.В то же время экономисты предупреждают, что победа Камалы Харрис приведет к резкому снижению курса доллара, устраняя так называемую «торговую премию Трампа», сформировавшуюся на валютных рынках в последние недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 октября–1 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не сумел даже скорректироваться

Долгосрочная перспектива Валютная пара GBP/USD на этой неделе вновь торговалась с понижением. Европейская валюта хотя бы минимально скорректировалась после месячного падения, но фунт стерлингов – нет. В пятницу он немного подорожал на фоне падения американской валюты. Однако сказать, что доллар упал сильно или соизмеримо тому макроэкономическому фону, который имелся в этот день, невозможно. По сути, британская валюта продолжает скатываться вниз, и пока ничто не может остановить этот процесс. В принципе, весь 2024 год мы говорим одно и то же. Ключевым фактором падения доллара была монетарная политика ФРС, а точнее ожидания рынка по ее смягчению. Ключевым фактором роста доллара в последнее время является монетарная политика ФРС, а точнее ее полная или практически полная отработка рынком. Все остальные новости, события или публикации оказывают лишь локальное влияние на движение пары GBP/USD. Доллар США перепродан и недооценен, фунт стерлингов перекуплен и переоценен. Стоит лишь посмотреть на состояние экономики Великобритании и США – и можно понять, что американская экономика гораздо сильнее. Да, рынок труда в последние полгода испытывает проблемы, но в Великобритании разве ситуация лучше? На Туманном Альбионе наблюдаются экономические проблемы уже лет 8 (после Brexit), а фунт стерлингов суммарно падает уже 16 лет. Таким образом, вне зависимости от фундамента и макроэкономики мы продолжаем ожидать только укрепления американской валюты. Конечно, маркет-мейкеры могут погнать фунт опять вверх. Просто потому, что у них есть такая возможность. Но повторимся – мы говорим о логичных и закономерных движениях, спрогнозировать действия маркет-мейкеров мы не можем при всем желании. На дневном ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку, что говорит о продолжении нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что минимальной целью падения в среднесрочной перспективе остается уровень 1,1842. Конечно, вряд ли стоит ожидать в ближайший год падения фунта к его абсолютным минимумам недалеко от ценового паритета, но все же в рост верить еще сложнее. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 7,7 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему (в среднесрочной перспективе). Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. Весь макроэкономический фон касался только Америки. Как мы уже говорили, отчеты в течение недели поступали разные. От слабого JOLTs до сильного ADP. Но ключевая статистика была опубликована в пятницу, а ключевые отчеты – провалились. Количество Нонфармов составило в октябре немногим больше 0, а индекс ISM в производственном секторе упал еще ниже «ватерлинии» 50. Хорошо еще, уровень безработицы не вырос... Впрочем, никакого разрушительного воздействия на американскую валюту провальная статистика не оказала. Доллар опустился очень слабо. На следующей неделе – заседания Банка Англии и ФРС, но решения, которые примут центральные банки, известны уже сейчас... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странная пятница и новое падение евровалюты. Торговый план на неделю 4 – 8 ноября: Длинные позиции. Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже когда фунт рос как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто неактуальны. Доллар растет даже при слабых данных из США. Короткие позиции. Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов еще ниже. Так как цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, короткие позиции являются актуальными сейчас. На 4-часовом ТФ можно искать точки входа на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDВчера недельный итог был зафиксирован в виде свечи неопределённости с удлинённой верхней тенью. Возможно, игроки на понижение нашли хорошее место для коррекционного снижения, так как соперник не сумел дотянуться до 2800,00 и закрыл октябрь, спустившись под психологический уровень 2750,00, который активно тестировался всю вторую половину месяца. Нужно отметить, что медведи завладели поддержкой дневного краткосрочного тренда (2748,92), вставшего теперь на защиту их интересов. В случае развития снижения первостепенной задачей для медведей на данном участке графика является тестирование, пробой и ликвидация дневного золотого креста, уровни которого сейчас можно отметить на 2718,28 – 2696,24 – 2674,21. Для игроков на повышение ближайшие перспективы сохраняют своё значение и расположение. Появление новых бычьих перспектив возможно лишь после того, как рубеж 2750,00 будет пробит, а район сопротивления 2800,00 протестирован и преодолён.Н4 – Н1 На младших временных интервалах пара в пятницу тестировала недельную долгосрочную тенденцию (2756,36) снизу, при этом игроки на понижение смогли отстоять своё преимущество и остаться ниже тенденции. В ближайшее время для них будет важно пройти облачность Н4, выйти и закрепиться в медвежьей зоне относительно облака. В результате реализации пробоя облака к понижательным ориентирам младших таймов, ими являются поддержки классических Пивот уровней, прибавится сформированная цель на пробой облака Н4. Если игроки на повышение смогут использовать поддержку облака и сумеют от неё оттолкнуться, завладев одновременно с этим недельной долгосрочной тенденцией, то внутри дня внимание рынка будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней. На старших временных интервалах быки в это самое время в очередной раз будут надеяться покорить 2750,00 и дотянуться до 2800,00. Обновлённые значения классических Пивот уровней, на которые можно будет ориентироваться, появятся при открытии торгов в начале новой рабочей недели. ***При техническом анализе ситуации используются:Старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун.Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 октября–1 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странная пятница и новое падение евровалюты

Долгосрочная перспектива Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала рост на 40 пунктов. Для европейской валюты все складывалось очень неплохо в первые четыре дня недели, и пятница тоже должна была стать удачной для валюты ЕС. Однако что-то пошло не по плану. Первое, с чего следует начать, вся ключевая статистика в США провалилась. Отчеты ADP и JOLTs, конечно, важны, но уровень безработицы, индекс ISM и NonFarm Payrolls гораздо более значимы. Мы предупреждали много раз, что никакой корреляции между ADP и NonFarm Payrolls нет. Однако странно не это. Странно то, что американская валюта подорожала после того, как отчеты по рынку труда и деловой активности вновь провалились. Здесь следует понимать одну вещь, о которой мы много раз говорили. Рынок два года отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС, поэтому по состоянию на 18 сентября (когда ФРС впервые понизила ставку) у доллара уже не было никаких причин падать дальше. Рынок очень часто отрабатывает будущие события авансом. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». Именно этот тезис и был полностью реализован. Поэтому после того, как ФРС начала цикл смягчения, мы видим только укрепление американской валюты. И в этом нет ничего удивительного. Мы не раз предупреждали, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога. Вернемся к пятнице, почему случился рост доллара? Мы считаем, что он алогичен, но в то же время полностью закономерен. Что означает очередной провальный отчет по Нонфармам? Только то, что ФРС может снижать ставку быстрее, чем ждет рынок. Но рынок уже отработал весь или почти весь цикл смягчения, поэтому какая разница, как быстро будет снижать ставку ФРС? Скажем честно, мы бы не прогнозировали рост доллара при такой статистике из-за океана, но, в общем и целом, в среднесрочном плане укрепление доллара полностью закономерное. При переходе на недельный ТФ видно, цена все еще находится во флэте, а также в нисходящем тренде, который начался еще в 2008 году, когда курс был 1,60$. Поэтому ожидать длительного и сильного роста евро мы по-прежнему не можем. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был очень сильным. В Евросоюзе можно отметить отчет по инфляции, отчет по ВВП. ВВП вырос в два раза сильнее в третьем квартале, чем прогнозировалось, но рост составил 0,4%. Для сравнения в Штатах экономика выросла на 2,8%. Поэтому сказать, что экономика Евросоюза показала хороший результат, мы по-прежнему не можем. Инфляция в Евросоюзе выросла до 2%, что тоже выше прогнозов, но какое влияние она может оказать на будущие действия ЕЦБ? Ключевым фактором остается монетарная политика ФРС, который рынок уже отработал. Таким образом, то, как будет снижать ставки ЕЦБ, не столь важно. Европейская валюта могла получить поддержку рынка после отчетов по ВВП и инфляции, и она ее получила. Но все отлично видят, насколько сильной она получилась. Рынок по-прежнему настроен только на покупки доллара, что полностью закономерно. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не сумел даже скорректироваться. Торговый план на неделю 4 – 8 ноября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а с точки зрения фундамента и макроэкономики возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время (когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс