GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2970 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности казался идеальным вариантом на покупку, что я и сделал. Увы, но рост пары не произошел, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема производственных заказов в США и на этом все. У покупателей фунта, учитывая, что они никуда не делись, все же будет шанс продолжить рост, но нужно проявлять себя более активно. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2986 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3028 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3028 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2953 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2986 и 1.3028.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2953 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2918, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хороших экономических отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2953 и 1.2918.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2996

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2996 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2996 привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 50. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Изменение объема производственных заказов в США – вот, пожалуй, и все, что ждет нас в ходе американской сессии. Поэтому у покупателей фунта, несмотря на проблемы с выходом за пределы недельного максимума, шансы на рост все же сохраняются. Конечно, более оптимальным сценарием будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2952, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2993. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3015. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2952 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2917. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы действуют, что говорит о намерениях вернуть медвежий рынок, наблюдаемый на прошлой неделе после новостей о повышении налогов в Великобритании. В случае очередного движения пары вверх после данных по США, медведи просто обязаны вновь себя проявлять в районе ближайшего сопротивления 1.2993. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2952, что вернет пару в рамки бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2917. Самой дальней целью будет область 1.2881, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2993 на фоне слабой статистики по США, покупатели попытаются дотянуться до максимумов прошлой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3015. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2917.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 ноября

В первой половине дня неплохо отработала стратегия Mean Reversion по британскому фунту на покупку. Другие торговые инструменты показали довольно низкую волатильность, оставив меня без подходящих точек входа. Очевидно, что после небольшой просадки рисковых активов в первой половине, скорей всего спрос на них вернется ближе к американской сессии, так как внутриполитическая интрига в связи с американскими выборами заставляет трейдеров действовать более импульсивно. Учитывая, что в ходе американских торгов ничего кроме объема производственных заказов в США нет, скорей всего трейдеры и дальше будут опираться на новости и слухи связанными с выборами, что делает рынок более непредсказуемым и неуправляемый в моменте.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915 могут привести к росту евро в район 1.0935 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0886 могут привести к падению евро в район 1.0859 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2993 могут привести к росту фунта в район 1.3015 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2952 могут привести к падению фунта в район 1.2917 и 1.28810;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94 могут привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52 могут привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0922 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0883 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2997 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2941 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6633 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6585 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3880 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0886 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что оставило меня без точек входа в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по производственной активности не сильно навредили евро. Учитывая, что в ходе американской сессии выходит лишь отчет по изменению объема производственных заказов в США, вряд ли покупатели испытают большие проблемы с ростом. В случае снижения пары действовать собираюсь по аналогии с первой половиной дня. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0886, где чуть ниже расположились средние скользящие, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития роста, открывающего дорогу к уровню 1.0915, добраться до которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0935. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0886 во второй половине дня, евро рискует сильно провалиться. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0915. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0886, до теста которой в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0859, что перечеркнет планы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0915, что более вероятно, покупатели получат шанс на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0935. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар идет по минному полю

Завышенные ожидания – путь к поражению. На протяжении всего октября рынок ставок на результаты президентских выборов сигнализировал, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Его политика протекционизма, дерегулирования и фискальных стимулов, вероятнее всего, ускорит инфляцию, потребует большей эмиссии облигаций и укрепит доллар США. Однако последние опросы стали громом среди ясного неба для поклонников республиканца. Его шансы упали, что позволило «быкам» по EUR/USD зализать нанесенные отчетом об американском рынке труда раны и ринуться в контратаку. Динамика шансов на победу в президентских выборах в СШАТрамп-торговля приносила результаты. Доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах, протягивая руку помощи доллару США. Спекулянты наращивали длинные позиции по американской валюте, глядя на увеличение шансов паузы в процессе ослабления денежно-кредитной политики ФРС в январе. Деривативы оценивают масштабы снижения ставки по федеральным фондам в 44 б.п до конца 2024 и в 57 б.п до конца января. Действительно, красная волна, когда республиканцы захватывают Белый дом и Конгресс, положит начало перестройке всей системы международной торговли. Обещанные Дональдом Трампом тарифы на импорт из Китая в размере 60% и из других стран в размере 10-20% замедлят мировую экономику и станут встречным ветром для таких про-циклических валют как евро и британский фунт. Напротив, доллар США будет пользоваться повышенным спросом как актив-убежище.Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамНа стороне доллара США играла не только Трамп-торговля, но и позитивная отчетность о состоянии американской экономики. ВВП в третьем квартале вырос на 2,8%, выше тренда, деловая активность выглядела лучше, чем в еврозоне и других странах, а МВФ повышал прогнозы экономического роста. В ноябре все перевернулось с ног на голову. Опросы свидетельствуют о преимуществе Камалы Харрис как по всей стране, так и в колеблющихся штатах. Даже в Айове, где Дональд Трамп получил большинство голосов во время выборов 2016 и 2020. Инвесторы стали закрывать длинные позиции по доллару США, что вылилось в открытие EUR/USD с гэпом в начале ключевой для рынков недели. Она включает не только президентские выборы в Штатах, но и вердикт ФРС по ставке по федеральным фондам. Вероятнее всего, она будет снижена на 25 б.п до 4,75%, однако сделает ли Джером Пауэлл намеки на паузу на одном из будущих заседаниях? Если да, доллар США начнет зализывать раны. В любом случае трейдерам предстоят несколько очень сложных торговых дней, а 5 ноября и вовсе напоминает борьбу с грязью на минном поле с завязанными глазами. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат в рамках реализации паттерна 1-2-3. Прорыв сопротивления на 1,0905 откроет «быкам» дорогу к 1,093 и 1,0965. Отбой от этих уровней может послужить сигналом для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от 4 ноября

GBP/USD Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов с конца августа текущего года задаётся медвежьей волной, в виде горизонтальной растянутой плоскости. Структура этой волны близка к завершению. Цена вплотную приблизилась к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз на неделю: Начало текущей недели ожидается более флетовым, чем предыдущий участок. Ценовые движения английского фунта вероятны в боковой плоскости вдоль зоны поддержки. Во второй половине можно рассчитывать на активизацию и начало восходящего курса движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3050/1.3100 Поддержка: - 1.2870/1.2820 Рекомендации Покупки: станут возможными после появления сигналов ваших ТС в районе зоны поддержки. Продажи: допустимы дробным лотом в рамках отдельных сессий. AUD/USD Краткий анализ: Котировки мажора австралийского доллара с конца прошлого года формируют на графике горизонтальную нисходящую плоскость. В структуре этой волны развивается заключительный участок. Цена уперлась в сильную поддержку. Анализ волны показывает необходимость формирования промежуточной коррекции. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели более вероятно продолжение бокового вектора движения цены вдоль границ поддержки, с нисходящим вектором. Далее повышается вероятность смены направления и кратковременного подъема цены. Рост курса ожидается не далее границ расчётного сопротивления. Рост волатильности можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6650/0.6700 Поддержка: - 0.6540/0.6490 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала могут быть рискованны. Торговый лот разумней уменьшить. Покупки: станут актуальными после появление в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших используемых ТС. USD/CHF Краткий анализ: Анализ 4-х часового масштаба графика швейцарского франка показывает формирование с 5 августа восходящей волновой модели. Стартовавший 30 сентября бычий участок графика образует начало заключительной части (С) этой волны. Ближайшей целью выступает предварительная целевая зона, нижняя граница которой обозначена уровнем расчётного сопротивления. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели цену пары ожидает боковой флет. Не исключено кратковременное снижение, вплоть до контакта с зоной поддержки. Далее можно рассчитывать на смену курса, кратковременный флет и ценовой ход верх, к зоне сопротивления. Наибольшую волатильность можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8840/0.8890 Поддержка: - 0.8630/0.8580 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни будут неактуальны. Покупки: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов. EUR/JPY Краткий анализ: Актуальная волновая конструкция графика кросса евро против японской йены в последние три месяца направлена вверх. Незавершённый участок ведёт отсчёт с 16 сентября. На протяжении последних недель цена образует промежуточную коррекцию. Ее структура на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на флетовый настрой, с перемещением цены вдоль зоны поддержки. Продолжение роста курса кросса можно ожидать во второй половине, на фоне роста волатильности. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 167.80/168.20 Поддержка: - 165.00/164.50 Рекомендации Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых торговых систем. EUR/CHF Краткий анализ: Направление кросса евро/швейцарский франк с начала августа текущего года задается алгоритмом восходящей волны. Декаду назад стал развиваться восходящий участок, обладающий разворотным потенциалом. При его подтверждении он даст начало заключительной части (С). Прогноз на неделю: На протяжении недельного периода ожидается продолжение общего восходящего вектора. В первые дни не исключена вероятность кратковременного снижения, не ниже поддержки. Наибольшую активность можно ждать ближе к выходным. Прорыв далее расчетных зон в рамках недельного диапазона маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9520/0.9570 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации Продажи: могут использоваться внутри дня дробным лотом. Покупки: до появления в районе расчетной поддержки подверженных сигналов преждевременны. $ (USDollar) Index Краткий анализ: С конца прошлого года на графике индекса доллара США развивается восходящая плоскость. С конца сентября от мощной зоны поддержки котировки индекса образовали восходящий участок, давший начало заключительной части (С). На момент анализа назрела необходимость промежуточной коррекции. Значения индекса перемещаются в узком ценовом коридоре. Прогноз на неделю: В предстоящие несколько дней котировки индекса продолжат своё боковое перемещение вдоль расчётной поддержки. После чего ожидается формирование разворота и возобновление хода значений индекса вверх. Предельной зоной подъёма выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.50/104.70 Поддержка: - 103.50/103.30 Рекомендации Покупки валют в мажорных парах возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий.Продажи национальных валют станут актуальными после завершения текущей коррекции индекса. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 4 ноября

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе мажора европейской валюты актуальна восходящая волновая конструкция, ведущая отсчет с середины апреля текущего года. В структуре в последние два месяца развивается коррекция. Экстремумы волны образуют на графике растянутую плоскость. Структура волны находится в завершающей фазе формирования. Цена направляется к зоне поддержки дневного ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе основное направление курса евро ожидается преимущественно в боковом направлении. В ближайшие пару дней возможно снижение и кратковременное давление на поддержку. Далее вероятен разворот и начало ценового роста, вплоть до расчетного сопротивления. Рост волатильности можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: после появления подтвержденных сигналов в районе поддержки могут стать основным направлением торговых сделок. Продажи: возможны в рамках интрадей. Имеют ограниченный потенциал. USD/JPY Анализ: Тенденция к ослаблению позиций японской йены относительно американского доллара прослеживается с начала прошлого года. Незавершённая восходящая волна ведет отсчет с 5 августа. Котировки достигли нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба графика. Структура волны выглядит завершённой, но сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В начале недели наиболее вероятно продолжение "боковика" вдоль зоны сопротивления. Далее на этом участке графика можно ожидать формирование разворота и начало снижения. Размах недельного хода вниз ограничивает расчетная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.50/154.00 Поддержка: - 150.00/149.50 Рекомендации: Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. Покупки: из-за малого потенциала рискованны и могут стать убыточными. GBP/JPY Анализ: Дневной масштаб графика кросса английский фунт против японской йены показывает доминирование в последние три месяца восходящего тренда. Незавершённый на сегодня участок стартовал 16 сентября. На протяжении последних трех недель котировки формировали в его рамках промежуточную коррекцию (В), в виде растянутой плоскости. Структура этого участка волны к настоящему времени не показывает завершенности. Прогноз: В первые дни предстоящей недели вероятен общий боковой настрой движения, с нисходящим вектором. Ход цены вниз имеет потенциал до верхней границы поддержки. Во второй половине можно ждать разворот, с возобновлением роста курса. Подъем цены в рамках недели вероятен до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 200.00/200.50 Поддержка: - 196.00/195.50 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней снижать торговый лот. Покупки: станут возможными после появления соответствующих сигналов ваших ТС. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадской валюты продолжается развитие начавшейся в конце прошлого года восходящей волны. Незавершенный участок волны (С) стартовал 25 сентября, после завершившейся растянутой коррекционной плоскости. Цена продавила мощный уровень сопротивления, превратившегося в поддержку. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать переход вектора движения в боковую плоскость. Не исключено снижение до района зоны поддержки. Здесь можно рассчитывать на остановку и формирование условий для разворота. Смена направления вероятна ближе к уикенду. Уровни сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4090/1.4140 Поддержка: - 1.3890/1.3840 Рекомендации: Покупки: могут использоваться после появления подтвержденных сигналов на ваших ТС. Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней в сделках снижать лот. NZD/USD Краткий анализ: С конца прошлого года на графике новозеландского доллара наблюдается медвежья волновая конструкция, в виде горизонтальной растянутой плоскости. Незаконченный на сегодня участок волны завершает волновую структуру. Цена приближается к верхней границе широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе можно рассчитывать на продолжение общего нисходящего вектора движения. В первые дни не исключен кратковременный подъем, не выше границ зоны сопротивления. Завершение снижения вероятнее всего в зоне расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6100/0.6150 Поддержка: - 0.5860/0.5810 Рекомендации Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до полного завершения текущего снижения преждевременны. GOLD Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция в рамках краткосрочной перспективы восходящая, от 5 августа. В её структуре в последние три недели вдоль сильного уровня, после пробития ставшего поддержкой, развивается промежуточная коррекция (В). Волна имеет вид горизонтальной растянутой плоскости. Прогноз: В ближайшие несколько дней ожидается завершение нисходящего вектора движения золота. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на боковой флет и формирование условий для разворота. Возобновление роста курса можно ждать к концу недели. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2810.0/2830.0 Поддержка: - 2730.0/2710.0 Рекомендации: Продажи: высокорискованны. Сделки могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки сигналов разворота ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Пэйроллы разочаровали, доллар падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение на 50 пипсов, что у многих вызвало недоумение. Однако понедельник все расставил на свои места. Курс доллара начал падать с самого открытия рынка, отыгрывая беспричинный рост в пятницу. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% – 1,0873 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,0929–1,0946. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Сейчас началось формирование коррекционной волны, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в пятницу стал полным провалом для доллара США. Рынок уже почувствовал, что рынок труда США восстанавливается и худшее – уже позади. Однако отчет Nonfarm Payrolls показал создание всего лишь 12 тысячи рабочих мест в октябре. Многие экономисты сообщили, что такое низкое значение было обусловлено ураганами в США, однако, на мой взгляд, ситуация на рынке труда США все равно не улучшается. В сентябре мы увидели достаточно высокие значение, но уже в октябре значения за август и сентябрь были пересмотрены «в минус» на 112 тысяч. Таким образом, каким бы случайным ни был провал пэйроллов в октябре, в целом число новых рабочих мест все равно сокращается, пересматривается или же просто низкое. Безусловно, теперь ключевым вопросом является, насколько понизит процентную ставку FOMC на этой неделе? Однако здесь рынок спокоен и считает, что провал рынка труда в октябре не повлияет на готовность ФРС понизить ставку только на 0,25%. В целом можно считать, что рынок отработал пятничную статистику, теперь следует ожидать заседания ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% – 1,0872, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0935. Образования бычьей дивергенции у индикатора CCI также помогло трейдерам-быкам. Отбой котировок от уровня 1,0935 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Однако на этой неделе информационный фон также будет очень сильным, поэтому точно окажет влияние на курс пары EUR/USD. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе лишь две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ноябрьское заседание Резервного банка Австралии: превью

Во вторник, 5 ноября, Резервный банк Австралии подведет итоги своего предпоследнего в этом году заседания. Можно не сомневаться в том, что РБА сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, несмотря на существенное замедление инфляции в третьем квартале. Но это отнюдь не означает, что ноябрьское заседание будет «проходным». Наоборот – итоги ноябрьской встречи могут спровоцировать сильнейшую волатильность по паре aud/usd, если Центробанк допустит снижение процентной ставки в обозримом будущем. Серьезные ценовые колебания ожидаются и в обратном случае, то есть если РБА сохранит «умеренно-ястребиный» настрой. Поэтому несмотря на предрешенные итоги (формальные итоги) ноябрьского заседания РБА, пара aud/usd вскоре окажется в зоне ценовой турбулентности. Австралиец в паре с американской валютой находится в рамках затяжного южного тренда. За последние пять недель пара снизилась почти на 400 пунктов: если в конце сентября покупатели aud/usd тестировали 69-ю фигуру, то на прошлой неделе продавцы обозначились на отметке 0,6540. Опубликованный на прошлой неделе инфляционный отчёт оказал дополнительное давление на оззи, так как все его компоненты оказались в красной зоне. Вкратце напомню, что в сентябре индекс потребительских цен снизился до 2,1%, при прогнозе снижения до 2,3%. Индикатор снижается уже четвёртый месяц подряд, отражая замедление инфляции. Квартальные данные также подтвердили эти тенденции. В квартальном выражении CPI снизился до 0,2%, при прогнозе 0,4%. Это самый слабый темп роста с 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. В годовом исчислении индекс снизился до 2,8%, с предыдущего значения 3,8%. Это самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года. Резкое замедление инфляции в Австралии – это весомый аргумент для смягчения риторики РБА. Но при этом Резервный банк не станет спешить со снижением процентной ставки – по крайней мере, на ноябрьском заседании. В пользу сохранения статус-кво есть несколько аргументов. Прежде всего это сильный рынок труда. Показатель прироста числа занятых в сентябре вышел на отметке 64 тысячи, чуть не втрое превысив прогнозный уровень (25 тысяч). Это максимальное значение индикатора с февраля этого года. Кроме того, рост показателя был обусловлен ростом полной занятости, тогда как частичная занятость показала минимальный прирост (соотношение – 51,6/12,5 тыс.). Резервный банк может заявить о том, что рынок труда Австралии всё еще силён, что инфляция по-прежнему находится «в повышательной плоскости» (указав, например, на удорожание аренды жилья в сентябре), а высокие темпы роста заработной платы создают инфляционные риски. Это аргументы для сохранения выжидательной позиции в ноябре, и, вероятно – в декабре. Но при этом РБА может смягчить свою позицию, изменив ключевые формулировки сопроводительного заявления. В частности, регулятор наверняка отметит нисходящую тенденцию CPI в третьем квартале, допустив смягчение ДКП в будущем, если данная тенденция сохранится. Многие аналитики (среди которых экономисты Moody's), заявляют о том, что Резервный банк может приступить к снижению процентной ставки в феврале следующего года, так как в конце января будут обнародованы данные по росту инфляции за четвёртый квартал 2024 года. Если инфляция в четвёртом квартале будет замедляться такими же темпами, как и в третьем, ЦБ начнет цикл смягчения ДКП. Но при условии, если рынок труда Австралии начнёт к тому времени остывать. Поэтому ближайшие «австралийские Нонфармы» (которые будут опубликованы в середине ноября) сыграют немаловажную роль для оззи. Отчёт либо увеличит вероятность снижения ставки в феврале 2025 года, либо поставит под сомнение этот сценарий. Таким образом, интрига относительно итогов ноябрьского заседания РБА сохраняется. На стороне медведей aud/usd – замедление инфляции в сентябре и в третьем квартале. На стороне покупателей пары – сильный рынок труда Австралии и геополитическая неопределенность. Резервный банк может смягчить акценты своей риторики, оказав давление на оззи. Но может и сохранить все формулировки в прежнем виде. Сложившийся фундаментальный фон носит противоречивый характер, поэтому РБА в любом случае спровоцирует волатильность по паре, вопрос только чью в пользу – покупателей или продавцов aud/usd? В условиях такой неопределённости по паре целесообразно занимать выжидательную позицию. Тем более что в режиме ожидания сейчас находится не только австралийский доллар, но и гринбек: итоги выборов президента США окажут сильнейшее влияние на американскую валюту. Поэтому в ближайшие дни любые торговые решения по паре aud/usd будут выглядеть рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Пэйроллы разочаровали, доллар падает.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение на 50 пипсов, что у многих вызвало недоумение. Однако понедельник все расставил на свои места. Курс доллара начал падать с самого открытия рынка, отыгрывая беспричинный рост в пятницу. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% – 1,0873 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,0929 – 1,0946. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Сейчас началось формирование коррекционной волны, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в пятницу стал полным провалом для доллара США. Рынок уже почувствовал, что рынок труда США восстанавливается и худшее – уже позади. Однако отчет Nonfarm Payrolls показал создание всего лишь 12 тысячи рабочих мест в октябре. Многие экономисты сообщили, что такое низкое значение было обусловлено ураганами в США, однако, на мой взгляд, ситуация на рынке труда США все равно не улучшается. В сентябре мы увидели достаточно высокие значение, но уже в октябре значения за август и сентябрь были пересмотрено «в минус» на 112 тысяч. Таким образом, каким бы случайным не был провал пэйроллов в октябре, в целом число новых рабочих мест все равно сокращается, пересматривается или же просто низкое. Безусловно, теперь ключевым вопросом является, насколько понизит процентную ставку FOMC на этой неделе? Однако здесь рынок спокоен и считает, что провал рынка труда в октябре не повлияет на готовность ФРС понизить ставку только на 0,25%. В целом можно считать, что рынок отработал пятничную статистику, теперь следует ожидать заседания ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% – 1,0872, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0935. Образования бычьей дивергенции у индикатора CCI также помогло трейдерам-быкам. Отбой котировок от уровня 1,0935 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Однако на этой неделе информационной фон также будет очень сильным, поэтому точно окажет влияние на курс пары EUR/USD. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе лишь две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт заблудился в трех соснах

Инвесторы очень долго ждали бюджета от Лейбористов, однако реакция GBP/USD на него оказалась удивительной. Первоначально пара взлетела выше 1,3, однако затем рухнула к 1,284. Лишь рост шансов Камалы Харрис на победу на выборах в США, что является явным негативом для доллара, позволил «быкам» по фунту прийти в себя. Надолго ли? Увеличение государственных расходов на £74 млрд будет частично компенсировано повышением налогов на £41 млрд. Оставшуюся часть правительство Кира Стармера планирует закрыть за счет займов. Управление по бюджетной ответственности считает, что такой бюджет разгонит ВВП до 2% и инфляцию – до 2,5% в 2025. В теории это должно оказать поддержку фунту. На практике все вышло иначе. Чем сильнее экономика, тем сильнее валюта. Этот принцип фундаментального анализа никто не отменял. К тому же страхи по поводу ускорения потребительских цен заставили срочный рынок пересмотреть взгляды на судьбу ставки РЕПО Банк Англии. Если до представления Рейчел Ривз бюджета деривативы рассчитывали на две ее резки в 2024, то после публикации документа шансы декабря упали практически до нуля. Изменение взглядов рынка на судьбы ставок центробанковМасштабы предполагаемой монетарной экспансии BoE сократились на 23 б.п до 93,2 б.п. Для сравнения, за этот же период они упали для ставки по федеральным фондам на 10,5 б.п до 116,9 б.п, для ставки по депозитам ЕЦБ – на 13,5 б.п до 123,1 б.п. Такая динамика должна была помочь стерлингу восстать из пепла. Но реальность оказалась иной. Что же произошло? Новые фискальные стимулы от Лейбористов на бумаге должны превратить Банк Англии в большего «ястреба», а идею Эндрю Бэйли о его способности действовать более агрессивно отложить в долгий ящик. Однако на самом деле бюджет от Рейчел Ривз вряд ли стал новостью для BoE. Ожидаемое Лейбористами увеличение объемов эмиссии облигаций приблизительно равно размеру дыры, оставленной Консерваторами. Все это наталкивает на мысль, что рынки бегут впереди себя, рассчитывая на замедление цикла монетарной экспансии. Банк Англии может удивить инвесторов, отказавшись вносить коррективы в свои планы. Они предусматривают ускорение инфляции к концу года с последующим ее возвращением к таргету в 2025. Однако если Эндрю Бэйли после снижения ставки РЕПО на 25 б.п все же сделает намек на более медленное ослабление денежно-кредитной политики, GBPUSD рискует взлететь очень быстро. Впрочем, за два до заседания BoE состоятся президентские выборы в США. Их результат повлияет на судьбу долларовых пар на Forex, что смешает все карты GBP/USD.Технически на дневном графике пары имеют место попытки «быков» отыграть внутренний бар и вернуться выше справедливой стоимости на 1,298. Получится, риски ралли GBP/USD в направлении пивот-уровней на 1,307 и 1,324 возрастут. Нет, ситуацию вновь возьмут в свои ежовые рукавицы «медведи». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Британец получил временную поддержку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной 1,2892–1,2931, но у меня не возникает ощущения, что трейдеры-быки готовы проводить атаки. Понедельник начался с падения доллара, но утром мы наблюдаем уже его рост. Таким образом, пятничные данные по рынку труда и безработице не создали больших проблем американской валюте. Я допускаю, что на этой неделе медведи вновь выполнят закрытие под зоной 1,2892–1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 27-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно было ожидать коррекционную волну вверх, но, как я и говорил, одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время немного. В пятницу в США вышел не только отчет Nonfarm Payrolls, который оказался гораздо слабее прогнозов. Уровень безработицы – не менее важный отчет, но его значение оказалось прогнозируемым. Заработные платы тоже не удивили трейдеров. Только индекс деловой активности ISM в секторе производства мог не лучшим образом повлиять на курс доллара США. Деловая активность снизилась с 47,2 до 46,5, хотя трейдеры ожидали роста до 47,6. Можно смело говорить, что два из трех наиболее важных отчетов в США в пятницу показали разочаровывающие значения. Однако хочу отметить реакцию рынка. В пятницу доллар США падал, но его падение оказалось очень слабым. Сегодня он уже растет. Таким образом, я не вижу, чтобы американские, безусловно, важные отчеты кардинально повлияли на настроение медведей. Они все также готовы атаковать. На этой неделе в США – выборы президента и заседание ФРС. Эти события могут очень сильно повлиять на курс доллара и вызвать повышенную волатильность. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 1,3044, что позволяет ожидать возобновление падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила лишь скорректироваться, при чем достаточно слабо. Отбой котировок от 1,2745 сработает в пользу британца и некоторого роста, который опять может быть слабым. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. А закрытие под зоной 1,2892–1,2931 позволит оставаться в продажах с целью 1,2788–1,2801. Покупать британца можно от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892–1,2931, но быки сейчас крайне слабы. На этой неделе возможны непредсказуемые движения. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская йена прочна на фоне ослабления доллара США

Сегодня на фоне неопределенности относительно результатов президентских выборов в США, которые объявят во вторник, японская иена укрепляется. Тем не менее ликвидность йены несколько ограничена из-за закрытия японских рынков в связи с празднованием Дня Спорта.В будущем дальневосточная валюта может ослабнуть по отношению к доллару США, так как после победы парламентского большинства коалиции ЛДП - Либерально-демократической партии - на прошлой неделе политическая и денежно-кредитная неопределенность увеличивается, поскольку эти новости создали путаницу относительно направления денежно-кредитной политики Банка Японии.Однако глава Банка Японии Кадзуо Уэда после заседания на брифинге отметил, что экономические риски снижаются, указывая на то, что это даёт потенциальную возможность повысить ставки. При этом Банк Японии решил сохранить свою процентную ставку на уровне 0,25%, что было ожидаемо.Со стороны доллара США более слабые, чем ожидалось, данные NFP - Nonfarm Payrolls - за октябрь способствовали снижению доллара США перед решением Федеральной резервной системы относительно процентных ставок, которое будет принято на этой неделе. Плюс неопределённость относительно выборов.Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 99,6% вероятности того, что в ноябре ФРС осуществит снижение ставки на четверть пункта.С технической точки зрения пара торгуется выше круглого уровня 152,00. Несмотря на то что в целом пара снизилась от недавнего достижения 61,8% уровня Фибоначчи, почувствовав потенциальное ослабление бычьего уклона, однако RSI - 14-дневный индекс относительной силы - остается выше 50, это указывает на то, что бычьи настроения все еще присутствуют. Поддержками являются круглый уровень 152,00, затем 200-дневня SMA, чуть ниже слияние 100- и 200-дневных SMA в районе 151,20 и 50% уровень Фибоначчи.С точки зрения сопротивления пара USD/JPY столкнётся с препятствием вблизи круглого уровня 153,00. Преодолев его, пара снова попытается найти признание у 61,8 % уровня Фибоначчи. За ним следует круглый уровень 154,00 и зона новых предложений в районе 154,35. После чего открывается путь выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Пара USD/CAD. Есть вероятность роста пары после непродолжительной консолидации

Пара торгуется около отметки 1.3900 на фоне переваривания участниками рынка последних канадских и американских экономических данных. Они пытаются определить насколько регуляторы будут готовы снижать ставки. С июня ЦБ Канады осуществил четыре снижения процентных ставок, включая срезание на 0.50% на последнем заседании, что заметно контрастирует с более мягкой позицией ФРС. Эти действия были направлены на поддержку экономического роста на волне сильного замедления инфляции, которая упала до 1.6% в сентябре, что является первым заметным снижением за три последних года ниже целевого уровня в 2%, в совокупности с ослаблением рынка труда и с коэффициентом безработицы на отметке в 6.5%. Теперь трейдеры будут внимательно следить действиями Федрезерва в отношении будущего денежной политики, а также результата президентских выборов. Победа Трампа, как ожидается может стимулировать рост спроса на доллар США, что при таком варианте развития событий может привести к значительному росту пары. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии границ лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI на уровне в 50% и движется вверх. Stoch снижаются и расположены ниже уровня в 50%. Пара, вероятно, будет консолидироваться выше отметки 1.3900. С технической точки зрения и на волне возможной победы Трампа, пара может подскочить к уровню 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему доллар слабо отреагировал на слабые данные NFP? (ожидается продолжение консолидации пар GBP/USD и USD/JPY с возможной

Опубликованный в пятницу отчет по занятости в США оказался сюрпризом, и причем до такой степени, что рынки практически на него не отреагировали. Так в чем причина такого крайне малого количества новых рабочих мест? Согласно представленным в пятницу данным, американская экономика получила в октябре до смешного малое количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 12 000 против прогноза 106 00, что само по себе крайне ненормальным и вызывающим здоровое подозрение. Так почему в октябре такое число новых рабочих мест? В первую очередь это связано со значительным влиянием и последствиями урагана «Милтон», который обрушился на южное побережье и Флориду. И хоть он не оказался столь мощным, растеряв значительную силу, его последствия привели не только к разрушениям населенных пунктов, инфраструктуры, человеческим жертвам, но и к падению деловой активности во всем южном регионе Америки, что и стало основной причиной практически нулевого, по меркам США, прироста количества новых рабочих мест. Такое уже не раз бывало ранее и поэтому участники рынка восприняли эти фактически нереальные значения, как не имеющее отношение к действительности. И здесь следует обратить внимание на другие не менее важные цифры, которые развеивают предельно низкое число новых рабочих мест. Это, конечно, отчет по средней продолжительности рабочей недели и заработным платам. А они указывают на то, что вряд ли стоит надеяться на возобновление снижения инфляции в Штатах. Уровень безработицы остался прежним – 4.1%. Средняя почасовая заработная плата в октябре, в соотношении месяц к месяцу выросла на 0.4% против прогноза сохранения темпа роста 0.3%. Средняя же продолжительность рабочей недели против ожидания замедления до 34.2 часа осталось на прежней отметке 34.3%. Какой можно сделать вывод из всего описанного выше. Фактически можно говорить о том, что реальные ожидания по поведению ФРС остаются прежними. Вряд ли аномально маленькое количество новых рабочих мест станет сильным основанием для резкого снижения процентных ставок ФРС, например, на 0.50% по итогам заседания на этой неделе. Оно может лишь подтолкнуть регулятор срезать ставку на 0.25% и не более того, хотя я по-прежнему полагаю, что есть вероятность и паузы в снижении ставок, о причинах которой неоднократно упоминал в предыдущих статьях. Что можно ожидать сегодня на рынках? Напомню, что в значительной мере, даже большей, чем заседание ФРС, от которой ждут срезания ставки на 0.25%, внимание рынков сконцентрировано на результате президентских выборов в Америке. Спекуляции на тему вероятной победы Трампа и его возвращения в Белый дом на фоне предлагаемой им политики в отношении иммиграции, налоговых льгот и тарифов, как предполагается многими, может потенциально подстегнуть рост инфляции. Конечно, на волне этой неопределенности активность инвесторов заметно падает. Исходя их этого считаю, что сегодня активы и валютные пары будут двигаться в довольно узких ценовых диапазонах в ожидании результатов заседания Федрезерва и президентских выборов. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется в диапазоне 1.2915-1.3020, в котором она, вероятно, и останется до результатов выборов в США. Если победит Д. Трамп, то есть основания для возобновления падения пары на фоне возможного ужесточения экономической политики и ожидания продолжения снижения ставок Банком Англии. В этом случае пара может упасть ниже нижней границы диапазона и рухнуть сначала к 1.2845, а затем и к 1.2780. USD/JPY Пара находится чуть выше уровня поддержки 151.50. Победа республиканского кандидата, Д. Трампа может привести к резкому росту пары сначала к уровню 153.85, а затем и к 155.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская йена прочна на фоне ослабления доллара США,

Сегодня на фоне неопределенности относительно результатов президентских выборов в США, которые объявят во вторник, японская иена укрепляется. Тем не менее, ликвидность йены несколько ограничена из-за закрытия японских рынков в связи с празднованием Дня Спорта.В будущем дальневосточная валюта может ослабнуть по отношению к доллару США, так как после победы парламентского большинства коалиции ЛДП - Либерально-демократической партии на прошлой неделе, политическая и денежно-кредитная неопределенность увеличивается, поскольку эти новости создали путаницу относительно направления денежно-кредитной политики Банка Японии.Однако глава Банка Японии Кадзуо Уэда после заседания на брифинге отметил, что экономические риски снижаются, указывая на то, что это даёт потенциальную возможность повысить ставки. При этом, Банк Японии решил сохранить свою процентную ставку на уровне 0,25%, что было ожидаемо.Со стороны доллара США, более слабые, чем ожидалось, данные NFP - Nonfarm Payrolls за октябрь способствовали снижению доллара США перед решением Федеральной резервной системы относительно процентных ставок, которое будет принято на этой неделе. Плюс, неопределённость относительно выборов.Согласно инструменту CME FedWatch, приствует 99,6% вероятности того, что в ноябре ФРС осуществит снижение ставки на четверть пункта.С технической точки зрения, пара торгуется выше круглого уровня 152,00. Не смотря на то, что в целом пара снизилась от недавнего достижения 61,8 % уровня Фибоначчи, почувствовав потенциальное ослабление бычьего уклона, однако RSI - 14-дневный индекс относительной силы остается выше 50, это указывает на то, что бычьи настроения все еще присутствуют. Поддержками являются: круглый уровень 152,00, затем 200-дневня SMA, чуть ниже слияние 100 и 200 – дневных SMA в районе 151,20, и наконец, 50% уровень Фибоначчи.С точки зрения сопротивления пара USD/JPY столкнётся с препятствием вблизи круглого уровня 153,00. Преодолев его, пара снова попытается найти признание у 61,8 % уровня Фибоначчи. За ним следует круглый уровень 154,00, и зона новых предложений в районе 154,35. После чего, открывается путь выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок проигнорировал провальный отчет по занятости и делает ставку на более сильный доллар

Мировые рынки довольно спокойно отреагировали на провальный отчет по занятости в США – число новых рабочих мест в октябре увеличилось всего на 12 тыс. против прогноза +113 тыс., при этом пересмотр за два предыдущих месяца составил внушительные -112 тыс., то есть эффект от сильного отчета месяц назад в значительной степени ослаблен. Да, индекс доллара заметно просел после выхода данных, однако довольно быстро отыграл часть потерь, и можно сказать, что рынок в целом не обратил внимания на слабые нонфармы, поскольку в значительно большей степени озабочен будущими итогами выборов. Безработица осталась на прежнем уровне 4.1%, поскольку потеря рабочих мест компенсировалась сокращением рабочей силы, и этот показатель остался без должной реакции. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что спрос на доллар не слабеет – недельный прирост +8,6 млрд. против основных валют, общий перевес достиг 17.8 млрд., это максимум с середины августа. Больше всего потеряли евро и иена, в минусе все остальные валюты, и только австралийский доллар остался на прежних позициях. Таже обратим внимание, что позиционирование по основным видам сырья – нефти и меди - ухудшилось, что может косвенно указывать на нарастание озабоченности по поводу замедления мировых экономик, несколько снизилась длинная позиция по золоту, что, в свою очередь, косвенно указывает на силу доллара. Крайне слабый отчет по занятости мог бы повысить ожидания того, что ФРС на ближайшем заседании решится на снижение ставки на 50п, однако, как показывает рынок фьючерсов на ставку, прогнозы практически не изменились – по ставке ФРС ожидается снижение на 25п. практически со 100%-й уверенностью. Причину такого единодушия можно увидеть в динамике доходности 5-летних облигаций TIPS. Напомним, что эти облигации торгуются с поправкой на инфляцию, и служат отличным индикатором инфляционных ожиданий в бизнес-среде. Как можно видеть, пятница закрылась на уровне четверга, то есть доходность по облигациям не снизилась, а в целом наблюдается сильный рост с начала сентября. Иными словами, рынок ожидает возобновления роста инфляции, а раз так, то о глубоком и быстром снижении ставки ФРС не может быть и речи. Возможно, основной причиной того, что доходность TIPS осталась на прежнем уровне послу публикации нонфармов является рост средней заработной платы на солидные 0.4% в октябре. Слабый рынок труда, или сильный – в данном случае имеет меньшее значение, главное здесь то, что потребительский спрос может остаться на высоком уровне и даже возрасти, а это одновременно означает и рост инфляции. Отсюда вывод – доллар, несмотря на очень слабый отчет по занятости, по-прежнему чувствует себя уверенно, и реакция рынка к закрытию пятницы, может считаться краткосрочной и коррекционной. Главное же событие наступившей недели – выборы в США, и именно их итог может привести к сильной волатильности. Дональд Трамп является фаворитом на победу на президентских выборах согласно рынкам прогнозов, республиканцы, как ожидается, получат большинство на выборах в Сенат, а выборы в Палату представителей остаются крайне неопределенными. Но если республиканцам удастся получить из выборов максимум, xxто вполне вероятно, то экономические последствия предполагают рост госдолга, рост процентных ставок, а значит, и более сильный доллар. Именно так рынок видит общую ситуацию на утро понедельника, индекс доллара вполне может завершить эту неделю существенно выше текущего уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа дневном таймфрейме игроки на повышение хотят добиться продолжения подъёма. Они уже близки к обновлению максимального экстремума прошлой недели (1,0906), но нужно заметить, что чуть выше находятся сильные сопротивления, объединившие два месячных (1,0909 – 1,0943), недельный (1,0940) и дневной (1,0933) уровни. Поддерживать начинания игроков на повышение в настоящий момент будут недельные уровни (1,0876 – 1,0863 – 1,0844) и дневной краткосрочный тренд (1,0834). Если игроки на понижение сумеют спуститься под эти уровни, то для восстановления нисходящего тренда им нужно будет обновить минимальный экстремум дневной коррекции (1,0762) и надёжно закрепиться ниже. Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент преимуществом владеют игроки на повышение. Для продолжения подъёма на данном участке графика внутри дня приготовлены следующие ориентиры 1,0931 – 1,0957 (сопротивления классических Пивот уровней) и 1,0921 – 1,0939 (цель на пробой облака Н4). При развитии нисходящей коррекции в работу вступят ключевые уровни 1,0857 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0843 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил. Дополнительными понижательными ориентирами для дальнейшего усиления медвежьих настроений в этом случае будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0809 – 1,0783 – 1,0735) и облако Н4.***GBP/USDСтаршие таймфреймыСегодня торги открылись достаточно результативным, масштабным, восходящим гэпом. Игроки на повышение стремятся завладеть инициативой. Как только они сейчас сумеют избавиться от притяжения и влияния недельного среднесрочного тренда (1,2971), то продолжат подъём к следующим повышательным рубежам, первым на этом пути их встретит дневной Сенкоу Спан Б (1,3049). Неудача быков будет помогать сопернику сначала вернуть себе дневной краткосрочный тренд (1,2942), потом закрыть гэп (1,2918), а далее вновь встанет вопрос о взаимодействии с месячным краткосрочным трендом (1,2866) и заключительным уровнем недельного креста Ишимоку (1,2861). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение закрепились выше недельной долгосрочной тенденции (1,2961), но при этом пока остаются привязанными к верхней границе облака Н4 (1,2988) Пробой облака сформирует повышательную цель на пробой облака Н4. В результате для развития подъёма игрокам на повышение в качестве ориентиров внутри дня можно будет использовать цель на пробой облака Н4 и сопротивления классических Пивот уровней (1,3023 – 1,3066). Ориентиры для игроков на понижение сегодня можно отметить на рубежах поддержек классических Пивот уровней (1,2927 – 1,2874 – 1,2831 – 1,2778). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь месяц 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.2893 (закрытие октябрьской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3269 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй нижней тени (последняя неделя у месячной свечи чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2893 (закрытие октябрьской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3269 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2893 (закрытие октябрьской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3269 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3135 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В ноябре цена от уровня 1.0881 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, начала движения цены вверх с целью 1.1213 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вниз с целью 1.1045 –уровень поддержки (белая толстая линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0881 (закрытие октябрьской месячной свечи) возможно начало движения цены вверх, с целью 1.1213 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вниз с целью 1.1045 – уровень поддержки (белая толстая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0881 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, начала движения цены вверх с целью 1.1045 – уровень поддержки (белая толстая линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0966 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс