Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 ноября. Евро потихоньку корректируется.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник в целом продолжала восходящее движение, которое является чистой коррекцией. О коррекции мы предупреждали в последние недели, хотя и не могли сказать точно, когда она начнется. Тем не менее, ее следовало ожидать, и на часовом ТФ первый серьезным сигналом к смене локальной тенденции выступило закрепление выше нисходящей линии тренда. После этого и началось движение вверх, которое продолжается и по сей день. В понедельник крайне сложно было ожидать сильных движений, но в то же время рост пары был практически единственным закономерным вариантом. Мы предупреждали, что алогичный рост доллара в пятницу может очень быстро закончиться, так как наиболее важные отчеты по рынку труда и деловой активности в США провалились. Таким образом, в понедельник рынок просто восстановил справедливый курс. Теперь все внимание – на ФРС, которая огласит результаты заседания в четверг, 7 ноября. После слабых макроэкономических данных по рынку труда, которые остаются тенденцией, можно ожидать еще большего смягчения риторики Пауэлла и его коллег. Таким образом, можно предположить, что с высокой долей вероятности падение доллара США продолжится на этой неделе. Однако не стоит забывать, что на этой неделе состоятся еще и выборы президента США. А это настолько непредсказуемое событие, что рост доллара абсолютно нельзя исключать. В любом случае в данное время имеется восходящая линия тренда и до закрепления цены ниже нее следует ожидать только роста пары. Но в то же время мы не рассчитываем, что он будет сильным. Торговых сигналов в понедельник было несколько, но ни одного достойного. Несмотря на рост пары, на европейской и американской сессиях он практически отсутствовал. Таким образом, все сформированные сигналы не позволили заработать трейдерам. Большая часть роста пары была обеспечена гэпом на открытии и ночным ростом. А в течение дня наблюдался флэт. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Евровалюта восстанавливает справедливость. Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Фунт стерлингов не может ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – коррекция, сила которой во многом будет зависеть от заседания ФРС на этой неделе. На 5 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0832) и Киджун-сен (1,0843). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, а в США – индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Что первое, что второе событие – крайне важны для рынка. Доллар может продолжить падение, если индекс ISM окажется ниже прогнозов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ: нельзя допустить падение инфляции сильно ниже 2%.

Индекс потребительских цен в Евросоюзе по итогам октябре поднялся до 2%. Сложно сказать, будет ли он в ближайшее время продолжать разгоняться, но ЕЦБ переживает сейчас больше по поводу его снижения ниже 2%. Честно говоря, это не выглядит большой проблемой. ЕЦБ уже трижды снизил процентные ставки и, вероятно, снизит их в четвертый раз в декабре. Следовательно, влияние денежно-кредитной политики на замедление инфляции будет все меньше и меньше. Если это действительно так, то инфляция не будет снижаться далее. На мой взгляд, ЕЦБ нужно задуматься над тем, что будет, если инфляция начнет снова разгоняться. Если это произойдет, то лучшее, что сможет предложить Европейский регулятор, это на некоторое время прекратить смягчение денежно-кредитной политики. А что если этого не хватит для остановки роста инфляции? Вновь повышать процентные ставки? Это будет выглядеть абсурдно. Так или иначе, эти угрозы пока не выглядят серьезными. Управляющие ЕЦБ время от времени делают заявления, в которых максимально четко указывают, каких целей стремится достичь регулятор. Однако суть и смысл большинства из них по-прежнему сводится к тому, что ЕЦБ будет действовать по ситуации. То есть на основании экономических данных, которые поступают каждый месяц. Следовательно, невозможно сказать, какими темпами будет дальше проводить раунды смягчения ЕЦБ. Если инфляция будет расти, то ЕЦБ возьмет паузу. Если вновь будет снижаться – продолжит смягчение. В данное время на повестке дня стоят и куда более важные темы – выборы в США и заседание ФРС на фоне слабой статистики по рынку труда США. Тему влияния выборов на доллар США я затрагивать не хочу, так как очень сложно понять, что именно будут отыгрывать участники рынка. А вот заседание FOMC может привести к снижению спроса на валюту США, если управляющие ЦБ отметят ослабление рынка труда. На этой неделе, на мой взгляд, доллар будет находится в опасности. Но повторюсь – есть еще фактор выборов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 ноября. Доллар снижается после данных по рынку труда. Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро. Трамп поддержит доллар, Харрис – нет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп поддержит доллар, Харрис – нет.

Уже завтра в США начинается процесс голосования на выборах президента США. За последнюю неделю было проведено огромное количество различных соцопросов с целью выяснить, какой из претендентов имеет большие шансы на победу. Средневзвешенное мнение – победит Дональд Трамп. Однако, на мой взгляд, это не означает, что судьба выборов уже предрешена. Есть несколько важных моментов, про которые не следует забывать. Во-первых, не столь важно, кто именно победит – Трамп или Харрис. Важно то, в чьих руках будет сосредоточена наибольшая власть – в руках демократов или республиканцев. А для этого нужно понять, как распределяться голоса в Сенате и Палате представителей. В данное время Сенат контролируют демократы, президент – демократ, а Палата представителей – за республиканцами. Однако ситуация может поменяться. Президентом может стать республиканец, а обе палаты будут контролировать демократы. В таком случае большого прока от победы Трампа для Республиканской партии не будет, так как демократы смогут с легкостью блокировать практически любые инициативы республиканцев. Во-вторых, в Америке никогда не возникало ситуации, когда имя победители известно еще до самих выборов. Есть несколько колеблющихся штатов, внутри которых и будет решаться судьба выборов. Аналитики отмечают, что Айва, например, перешла под контроль Харрис, а штаты Северная Каролина и Джорджия отдают предпочтение Харрис, хотя ранее в них побеждал Трамп. Следовательно, не все так однозначно, как может показаться. При Трампе доллар США вероятно будет расти в цене, так как его политика может быть более инфляционной. Однако опять-таки не следует забывать, что это всего лишь гипотеза. Если демократы будут контролировать Сенат и Палату представителей, то какие решения сможет принимать Трамп? Также напомню, что ФРС – неподконтрольный американскому правительству орган, выполняющий функции центрального банка. Джером Пауэлл ранее не шел на поводу у Трампа, поэтому и во время его второго срока может отказаться это делать. Следовательно, все очень неоднозначно. Доллар может укрепиться на победе Трампа, но он и без этого должен расти в цене на фоне того, что рынок уже учел смягчение политики ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 ноября. Доллар снижается после данных по рынку труда. Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Доллар снижается после данных по рынку труда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Американская статистика разочаровала Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 70 базовых пунктов. На мой взгляд, повышение евровалюты в понедельник закономерное, хоть сегодня практически отсутствовал новостной фон. Индекс деловой активности в сфере производства ЕС оказался немного лучше ожиданий рынка, но вряд ли это он вызвал повышение спроса на евровалюту. Корни укрепления евро в понедельник следует искать в пятнице. Наиболее важные данные в США разочаровали, и разочаровали очень сильно. Число NonFarm Payrolls оказалось около нуля в октябре, а значение за сентябрь(которое придало оптимизма рынку и ФРС) было пересмотрено в сторону понижения. Помимо этого, индекс деловой активности ISM для производственной сферы оказался ниже ожиданий рынка. А отчет по безработице... он ничем не запомнился – показатель не изменился. Следовательно, в пятницу американская валюта не должна была пользоваться спросом, и я отмечал, что падение инструмента выглядит странно. Зато понедельник расставил все на свои места. Так как рынок труда США вновь демонстрирует проблемное состояние, спрос на валюту США может продолжать снижаться. ФРС на этой неделе может указать на необходимость оказания помощи рынку труда, что будет означать более сильное смягчение денежно-кредитной политики. Следовательно, доллар в ближайшие недели может находится под мягким давлением рынка. Однако волновая картина как раз и допускает снижение доллара в рамках коррекционной волны. Все идет пока по плану. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может вырасти на 47,8% после выборов в США

Крипторынок остается в зоне повышенной волатильности в преддверии президентских выборов в США. Исторически сложилось, что данный фактор оказывает заметное влияние на движение цены Bitcoin. В краткосрочной перспективе результаты выборов могут вызывать серьезные колебания на рынке, однако многие аналитики уверены, что после стабилизации Bitcoin снова покажет рост, если последует модели предыдущих выборных циклов.Ретроспектива: Bitcoin и предыдущие выборы в СШАBitcoin, созданный в 2009 году, уже трижды прошел через президентские выборы США, каждый раз показывая рост. Данные о его движении в периоды после предыдущих выборов позволяют предположить, что криптовалюта продолжит следовать своей традиционной траектории и в этот раз.Выборы 2012 годаВ день выборов в 2012 году, состоявшихся 5 ноября, стоимость Bitcoin находилась на уровне $11. В ноябре 2013 года курс достиг более $1,100, что составляет рост почти на 12,000%. Этот скачок стал одним из наиболее значительных в истории криптовалюты.Выборы 2016 годаВ 2016 году, в первую неделю ноября, Bitcoin стоил примерно $700. К декабрю 2017 года цена выросла до $18,000, что составило увеличение на 3,600%. Этот цикл вновь подтвердил положительную корреляцию между выборами и ростом Bitcoin.Выборы 2020 годаВ ноябре 2020 года, на фоне пандемии COVID-19, Bitcoin подорожал на 478% и достиг около $69,000 к концу 2021 года. Март 2024 года стал историческим моментом, когда цена криптовалюты превысила $73,000.Влияние предстоящих выборов на BitcoinЭти выборные циклы показывают закономерное снижение процентного роста. Если в 2012 году рост составил 12,000%, то в 2020 году он упал до 478%. На основании этого можно прогнозировать, что в случае сохранения тенденции после выборов 2024 года Bitcoin может вырасти примерно на 47,8%, достигнув $103,500 к концу 2025 года.Bitcoin в текущем цикле оценивается значительно ниже по сравнению с предыдущими циклами. Причины этого кроются как в рыночных колебаниях, так и в геополитической обстановке. Одним из ключевых факторов является минимум, достигнутый после краха FTX в ноябре 2022 года. Другой важный элемент — халвинг, который состоялся в апреле этого года. Стоимость Bitcoin всего на 7% выше уровня, установленного после последнего халвинга, что подтверждает гипотезу о снижении доходности криптовалюты.Американские президентские выборы остаются одним из ключевых драйверов роста Bitcoin. На данный момент 21-дневный индекс относительной силы (RSI) для Bitcoin составляет 56%, что указывает на нейтральное положение рынка. Показатель находится значительно ниже уровня перекупленности в 70%, что говорит о том, что криптовалюта пока не демонстрирует сильного тренда на продажу или покупку. Это может привести к более умеренным колебаниям цены после выборов и снижению риска для инвесторов.Сравнивая эту ситуацию с предыдущими всплесками, например, в марте, когда RSI достигал 80% и сопровождался медвежьим трендом, можно сделать вывод, что текущая нейтральная позиция снижает вероятность резкого падения.Ожидания и прогнозы: каковы риски и возможности?Аналитики отмечают, что предстоящие выборы, в которых участвуют вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, сохраняют высокую интригу. По данным Polymarket, вероятность победы Трампа составляет 55%, что ниже показателей прошлой недели (66%). Поддержка той или иной партии и выбранного президента может оказать прямое влияние на настроения на криптовалютном рынке.С точки зрения рыночных позиций, текущая ситуация отражает осторожность инвесторов. Например, объёмы бессрочных контрактов с плечом снизились с $30 до $26 млрд, что говорит о более взвешенном подходе участников рынка. В то же время, активность на рынке опционов показывает усиленный интерес к колл-опционам на уровне $75,000, что сигнализирует о возможных ожиданиях роста. Подразумеваемая волатильность выросла до 87% за неделю, что увеличивает вероятность резких колебаний цены.Аналитики QCP Capital полагают, что победа Трампа может вызвать рост курса Bitcoin, в то время как избрание Харрис может оказывать понижательное давление. В результате, Bitcoin, вероятно, останется в диапазоне до публикации результатов выборов.Приток средств в криптовалютные ETF Отчет CoinShares показывает, что почти все инвестиционные притоки прошлой недели пришлись на Bitcoin, суммарно составив $2,2 млрд. Основное внимание сосредоточено на ETF на базе Bitcoin, зарегистрированных в США, которые привлекли чистый приток в размере $2,22 млрд. Лидером стал IBIT ETF от BlackRock с суммой $2,2 млрд, а FBTC от Fidelity привлек около $90 млн. Высокий интерес к ETF на Bitcoin, который стремительно растет, достигнув половины объема золотых ETF, является важным индикатором оптимизма инвесторов.С другой стороны, такие цифровые активы, как Solana, Polkadot и Arbitrum, привлекли совокупно около $6,57 млн, что также свидетельствует об интересе к альтернативным активам, несмотря на доминирование Bitcoin.Выводы: чего ждать от Bitcoin?Президентские выборы в США традиционно оказывают влияние на Bitcoin. Опыт предыдущих циклов показывает, что рост цены криптовалюты после выборов более чем вероятен, хотя процентный прирост с каждым разом снижается. В текущих условиях Bitcoin остается недооцененным, что создает дополнительные возможности для роста. Инвесторы могут рассчитывать на позитивное движение, если BTC сохранит традицию роста после американских выборов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это гарантирует нам коррекцию. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему описанию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в был практически нулевым, но трейдеры продолжали находится под влиянием пятничных данных. Напомню, что отчеты Nonfarm Payrolls и ISM в секторе производства оказались хуже ожиданий трейдеров, но падения доллара, как такового, в пятницу не наблюдалось. Сегодня же трейдеры с некоторым опозданием начали наверстывать упущенное. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе по меньшей мере две очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это гарантирует нам коррекцию. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему описанию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в был практически нулевым, но трейдеры продолжали находится под влиянием пятничных данных. Напомню, что отчеты Nonfarm Payrolls и ISM в секторе производства оказались хуже ожиданий трейдеров, но падения доллара, как такового, в пятницу не наблюдалось. Сегодня же трейдеры с некоторым опозданием начали наверстывать упущенное. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе по меньшей мере две очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 60 базовых пунктов. Однако на прошлой неделе британец, в отличие от европейца, практически не рос в цене. Поэтому по евровалюте наблюдается переход к построению коррекционной волны, а по британцу – нет. Евровалюте оказали поддержку отчеты по инфляции и ВВП в Евросоюзе. Напомню, инфляция выросла сильнее, чем ожидалось, в октябре, ВВП – тоже вырос сильнее, чем ожидалось, в третьем квартале. Эти два отчета и являются «ответственными» за начало построения коррекционной волны. А в Великобритании на прошлой неделе важных событий не было. Американская статистика в пятницу и в течение недели опять оставляла желать лучшего, но были и позитивные моменты. Негативных отчетов хватило лишь для того, чтобы инструмент немного приподнялся с колен. Но этого явно недостаточно, чтобы констатировать переход к построению коррекционной волны. На этой неделе у британца будут возможности начать коррекционную волну, но также будут и основания для нового и резкого снижения. Уже сейчас можно сказать, чего ждать от ФРС и Банка Англии. Оба центральных банка с высокой долей вероятности понизят ставки на 25 базисных пунктов. Однако мы не можем знать, как FOMC и лично Джером Пауэлл отреагируют на провальные данные по рынку труда. Мы не знаем, какого настроения в отношении дальнейшего смягчения придерживается Эндрю Бейли. А от этой информации очень много зависит для инструмента GBP/USD. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 ноября. Британец не настолько оптимистичен, как евро.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 60 базовых пунктов. Однако на прошлой неделе британец, в отличие от европейца, практически не рос в цене. Поэтому по евровалюте наблюдается переход к построению коррекционной волны, а по британцу – нет. Евровалюте оказали поддержку отчеты по инфляции и ВВП в Евросоюзе. Напомню, инфляция выросла сильнее, чем ожидалось, в октябре, ВВП – тоже вырос сильнее, чем ожидалось, в третьем квартале. Эти два отчета и являются «ответственными» за начало построения коррекционной волны. А в Великобритании на прошлой неделе важных событий не было. Американская статистика в пятницу и в течение недели опять оставляла желать лучшего, но были и позитивные моменты. Негативных отчетов хватило лишь для того, чтобы инструмент немного приподнялся с колен. Но этого явно недостаточно, чтобы констатировать переход к построению коррекционной волны. На этой неделе у британца будут возможности начать коррекционную волну, но также будут и основания для нового и резкого снижения. Уже сейчас можно сказать, чего ждать от ФРС и Банка Англии. Оба центральных банка с высокой долей вероятности понизят ставки на 25 базисных пунктов. Однако мы не можем знать, как FOMC и лично Джером Пауэлл отреагируют на провальные данные по рынку труда. Мы не знаем, какого настроения в отношении дальнейшего смягчения придерживается Эндрю Бейли. А от этой информации очень много зависит для инструмента GBP/USD. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 04 - 08.11.2024

Участникам рынка, следящим за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD, стоит обратить внимание на итоги завтрашнего заседания РБА (решение будет опубликовано в 03:30 GMT). РБА может отказаться от упоминания «повышательных рисков для инфляции» и заявить, что базовая инфляция движется в правильном направлении. Такой подход рынки могут интерпретировать как «голубиный», что может оказать негативное влияние на AUD и пару AUD/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: президентские выборы в США и заседание РБА». В этом случае пробой сегодняшнего минимума 0.6585 может стать сигналом для новых коротких позиций. Целями снижения в этом случае могут стать нижняя граница восходящего канала на недельном графике, проходящая вблизи отметки 0.6530, а также локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290. В альтернативном же сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.6670 (ЕМА144 на дневном графике AUD/USD) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6828 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Его пробой обусловит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7300, 0.7360 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6619. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290 Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6655 0.6670, 0.6690, 0.6700, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6625. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6625. Stop-Loss 0.6580. Цели 0.6655 0.6670, 0.6690, 0.6700, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 4 ноября. После длительной коррекции, Биткоин начал падать в рамках нового медвежьего тренда! Построен прогноз на

Согласно волновому анализу по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе формируется длительная тенденция, которая, скорее всего, принимает форму двойного зигзага. На четырехчасовом таймфрейме представлена конечная часть завершенной действующая волна (W). Большая вероятность, что подошла к окну длительная коррекционная волна связка (X), она представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. Таким образом, на последнем участке графика может формироваться начальная часть новой медвежьей волны A. Волна A, скорее всего, примет форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5], как показано на графике.Предполагается, что завершены первые две небольшие подволны [1]-[2]. Сейчас цена падает в подволне [3]. Вся импульсная подволна A может закончиться около уровня 58789.86ю. Это предыдущий минимум, который был отмечен коррекцией [B].Таким образом, ожидается продолжение нисходящего движения цены, поэтому можно рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня с целью взять прибыль на 58789.86. После достижения указанного уровня ожидается разворот цены и начало движения в рамках коррекции. Торговые рекомендации: Sell 70766.88, takeprofit 58789.86.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: президентские выборы в США и заседание РБА

Основным фактором риска для рынков, влияющим на экономическую ситуацию и динамику доллара, являются предстоящие выборы в США. В зависимости от того, какие из заявлений Дональда Трампа и его команды будут восприняты всерьез, экономика США может претерпеть значительные изменения в случае его победы, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: выборы в США – основной фактор риска». Таким образом, хотя пятничные данные по рынку труда США не оказали значительного давления на доллар, политическая неопределенность и предстоящие выборы остаются основными факторами, влияющими на его курс. Между тем участникам рынка, следящим за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD, стоит обратить внимание на итоги завтрашнего заседания РБА. Само же решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет опубликовано в 03:30 (GMT). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Хотя основным сценарием экономистов считается нейтральное решение, Резервный банк Австралии стоит перед выбором. С одной стороны, базовая инфляция превышает целевой уровень уже три года подряд, а инфляция в сфере услуг остается устойчивой: годовая средняя инфляция (+3,5% в 3-м квартале) все еще превышает целевой уровень РБА в 2% - 3% (предыдущие значения CPI: +1,0% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале 2024 года +1,0% (+3,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года, +0,6% (+3,4% в годовом выражении) в 4-м квартале 2023 года). Это вновь поднимает вопрос о возможном повышении процентных ставок в будущем. С другой стороны, РБА может отказаться от упоминания «повышательных рисков для инфляции» и заявить, что, хотя базовая инфляция превышает целевой уровень, она движется в правильном направлении. В этом случае банк может также подчеркнуть недавнюю слабость расходов домохозяйств, несмотря на снижение налогов в бюджете. Такой подход рынки могут интерпретировать как «голубиный», что может оказать негативное влияние на AUD и пару AUD/USD. В 04:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава РБА пояснит принятое банком решение. В случае «ястребиных» заявлений AUD может укрепиться, и наоборот, «голубиные» комментарии навредят ему и паре AUD/USD. С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6655 и 0.6828. Пробой сегодняшнего минимума 0.6585 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD:торговые сценарии на 04 - 08.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 4 ноября. Сценарий отлично отработал! До какого уровня держать длинные позиции?

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте EUR/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.0929.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A), а сама коррекция примет форму зигзага A-B-C. Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.0929.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.0929 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.0905, takeprofit 1.0929.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: выборы в США – основной фактор риска

Доллар резко снизился на открытии сегодняшнего торгового дня. Многие наблюдатели связывают это падение с предстоящими в США президентскими выборами. Если до минувших выходных многие участники рынка верили в победу на них Трампа, то последние опросы общественного мнения, опубликованные в выходные, поколебали их уверенность в этом. Несмотря на слабость данных, отчет по рынку труда США, опубликованный в пятницу, не оказал длительного негативного влияния на доллар. Согласно представленным Минтруда США данным, американская экономика создала в октябре всего 12 000 новых рабочих. Это значительно ниже прогноза и предыдущего, также слабого значения и это - самый низкий показатель с декабря 2020 года. При этом, рост заработной платы ускорился на +0,4 % (+4,0% в годовом выражении), что вызывает беспокойство по поводу сохраняющейся инфляции. Теперь после пятничного отчета Минтруда США о занятости вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. на ноябрьском заседании приближается к 100%, согласно данным CME Group. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Однако американская валюта оказалась устойчивой благодаря нескольким факторам, говорят экономисты. Во-первых, уровень безработицы не преподнес сюрпризов, оставаясь стабильным. Во-вторых, некоторые данные объясняют снижение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе, что не свидетельствует о свободном падении рынка труда. Основным фактором риска для рынков, влияющим на экономическую ситуацию и динамику доллара, являются предстоящие выборы в США. В зависимости от того, какие из заявлений Дональда Трампа и его команды будут восприняты всерьез, экономика США может претерпеть значительные изменения в случае его победы. Как мы ранее не раз отмечали в своих обзорах, многие экономисты связывали с победой Трампа предстоящее укрепление доллара. Однако, теперь эта уверенность значительно снизилась, и завтрашние выборы играют решающую роль. Таким образом, хотя текущие данные по рынку труда не оказали значительного давления на доллар, политическая неопределенность и предстоящие выборы остаются основными факторами, влияющими на его курс. Инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий, чтобы адаптировать свои стратегии в соответствии с изменяющейся экономической и политической обстановкой. Однако, их активность во второй половине сегодняшнего торгового дня и с началом американской торговой сессии значительно снизилась, а торговля перешла в диапазонную. С технической же точки зрения пробой ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 103.25 (ЕМА144 на дневном графике) будет означать переход индекса доллара #USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие среднесрочные позиции. В то же время пока что предпочтительными остаются длинные позиции, пока доллар и его индекс продолжают торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Пробой локального уровня сопротивления 104.00 может стать сигналом для новых длинных позиций с целями на локальных уровнях сопротивления и отметках 106.00, 107.00. Уровни поддержки: 103.54, 103.40, 103.25, 103.00, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 103.95, 104.00, 104.55, 105.00, 106.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар, Трамп и Харрис

Сегодня пара eur/usd снова тестировала 9-ю фигуру. Трейдеры обновили трехнедельный хай и теперь пытаются закрепиться выше таргета 1,0900. Пара подскочила на фоне почти пустого экономического календаря. Впрочем, учитывая то, что сейчас все внимание долларовых пар приковано к президентским выборам США, резкий взлёт eur/usd выглядит вполне логично. Участники рынка отреагировали на свежий социологический опрос, который сулит Камале Харрис победу в большинстве колеблющихся штатах. Но верить этому фундаментальному фактору нельзя. Как и доверять текущему росту eur/usd. Во-первых, кандидаты де-факто имеют равные шансы на победу. Окончательный общенациональный опрос NBC News показал, что кандидат от Демократической партии получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей, в то время как кандидат от Республиканской партии получает идентичные 49%. Всего лишь 2% избирателей заявили о том, что до сих пор не знают, за кого будут голосовать. Что касается ситуации в колеблющихся штатах, то здесь разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности. Причем разные опросы дают разные результаты. Одни – в пользу Трампа, другие – в пользу Харрис. Так, опрос Times/YouGov (благодаря которому доллар, собственно, и просел по всему рынку) показал, что Камала опережает своего оппонента по уровню поддержки в четырёх из семи колеблющихся штатах. Если ее лидерство в этих штатах сохранится, а остальные штаты проголосуют так же, как четыре года назад, она с небольшим отрывом выиграет выборы. По данным опроса, Харрис лидирует среди женщин, а Трамп – среди мужчин. Как видим, даже этот – оптимистичный для Харрис – сценарий содержит в себе слишком много «если». А ведь есть и другие опросы, уже не такие радужные для Камалы. Например, согласно исследованию The New York Times, в Пенсильвании шансы на победу у обоих кандидатов сравнялись. Предыдущие опросы NYT отражали лидерство Харрис (отрыв был 4%), но осенью Трамп начал набирать обороты – в том числе и в этом штате, который может сыграть решающую для кандидатов роль (он дает 19 голосов выборщиков). Другой соцопрос, проведенный центром AtlasIntel, сулит республиканцу победу во всех колеблющихся штатах. По их данным, Трамп там лидирует с общим показателем 49%, а Харрис имеет 47,2%. Противоречивые результаты соцопросов говорят о том, что шансы на победу равны. И, следовательно, доверять одному исследованию, которое «обещает» Камале Харрис победу – нельзя. Во-вторых, американская социология довольно-таки часто «промахивается». И гораздо больше, чем на два процента. Например, В 2016 и 2020 годах они недооценили рейтинги Дональда Трампа. В 2022 году, в преддверии выборов в Конгресс, социологические службы наоборот – переоценили рейтинги кандидатов-республиканцев. Поэтому доверять и тем более реагировать на социологические замеры – рискованно и нецелесообразно. Также стоит напомнить, что 5 ноября в Соединенных Штатах состоятся не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты Конгресса (переизбирается 1/3 Сената и полностью Палата представителей). Ожидается, что республиканцы будут контролировать Сенат с большинством в несколько мест. Это, скажем так, базовый сценарий, реализация которого уже учтена в текущих ценах. Но если в довесок к верхней палате Конгресса республиканцы возьмут и нижнюю палату, то в глазах трейдеров померкнет даже возможная победа Камалы Харрис (так как она получит вместе с президентской должностью оппозиционный Конгресс). По мнению журналистов издания The Hill, вероятность победы Республиканской партии на выборах в Сенат составляет 71%, в Палате представителей – 55%. Вектор внутренней и внешней политики США зависит от конгрессменов не меньше, чем от главы Белого дома. Сохраняющаяся здесь интрига – еще один аргумент для сохранения выжидательной позиции по паре eur/usd. Таким образом, доверять текущему росту пары нельзя: ночь подсчета голосов может перевернуть всё с ног на голову. Образно говоря, в этом уравнении слишком много неизвестных. Следовательно, открывать короткие/длинные позиции сейчас нецелесообразно – с таким же успехом можно сыграть в лотерею, где приходится рассчитывать только на свою удачу. Следует отметить, что фоновую поддержку покупателям eur/usd оказали опубликованные сегодня индексы PMI. Мы узнали окончательную оценку в производственном секторе. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии был пересмотрен в сторону повышения – с отметки 42,6 до 43,0 (при этом большинство экспертов были уверены в том, что окончательная оценка совпадет с первоначальной). Общеевропейский индекс также вышел в зеленой зоне (пересмотр с отметки 45,9 до 46,0). Но влияние данного фундаментального фактора будет краткосрочным: как минимум потому, что оба индикатора остались в зоне сокращения. Поэтому всё внимание – на выборы в США. Вектор движения eur/usd в среднесрочной перспективе будет зависеть от того, кто станет следующим хозяином Овального кабинета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Несмотря на рост, евро остается под сильным давлением

Инфляция в еврозоне выросла в октябре до 2.0% г/г, в первую очередь за счет роста цен на энергоносители, но это вряд ли поможет евро – прогнозы по ставке ЕЦБ не изменились, поскольку базовая инфляция осталась на прежнем уровне 2.7%. Динамика инфляции осталась прежней, и ЕЦБ, вероятнее всего, посчитает, что она движется в правильном направлении. Несмотря на то что рост ВВП в 3 квартале превысил прогноз ЕЦБ на 0.2%, перспективы дальнейшего роста остаются туманными, экспертами прогнозируется дальнейшее замедление экономики, и если инфляция останется в правильном направлении, то для поддержки роста в 2025 г. ставки надо снижать, и чем раньше, тем лучше. DanskeBank, к примеру, скорректировал свой прогноз именно так – по его мнению, ЕЦБ будет снижать ставку на четверть пункта на каждом заседании до лета 2025 г., доведя ее до 1.5% к сентябрю. Для сравнения, прогноз по ставке ФРС предполагает в сентябре ставку 3.75%, то есть разница между ставками ФРС и ЕЦБ составит не менее 2%. Излишне говорить, что такая большая разница в доходностях на руку именно доллару, а не евро. Начавшийся в конце сентября рост евро считаем коррекционным, и никаких причин предполагать что-то иное пока нет. Конечно, после выборов в США может выясниться много новых интересных подробностей о состоянии экономики США – это и сильнейший дефицит бюджета, и «внезапный» рост угрозы рецессии, и многое другое. Но это если и случится, то будет позже. Если президентом будет выбран Трамп, то он, конечно, не будет затягивать с признанием проблем, поскольку у него будет хорошая возможность повесить ответственность за плачевное состояние экономики на прежнюю администрацию, но если выберут Харрис, то о приходе рецессии мы можем и не узнать, во всяком случае в ближайшие месяцы. Неопределенность остается слишком высокой, чтобы строить долгосрочный прогноз без понимания политических изменений. Позиционирование по евро продолжает стремительно ухудшаться, за отчетную неделю чистая короткая спекулятивная позиция увеличилась на 2,9 млрд, до -6.8 млрд, расчётная цена ниже долгосрочной средней и имеет отрицательную динамику. EUR/USD корректируется вверх, и это именно коррекция, а не разворот. Основной вопрос – где она закончится? Ближайшее сопротивление 1.0935, это расширение 38% от октябрьского снижения, сопротивление слабое, и вряд ли оно может служить надежным ориентиром. Коррекция может продлиться и выше, вплоть до 1.1000, особенно если на выборах в США случится сюрприз и доллар войдет в зону повышенной волатильности. Тем не менее фундаментально картина остаётся прежней – евро продолжит слабеть, поскольку экономика еврозоны находится в заметно более сложном положении, чем в США. Ожидаем, что попытка уйти ниже недавнего минимума 1.0762 будет предпринята в самое ближайшее время, и евро снизится в направлении 1.0667. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новый пакет помощи экономике от властей Китая

А пока весь мир сосредоточен на выборах в США, китайские законодатели собираются подписать новый фискальный пакет мер, который, как ожидается, составит триллионы юаней.Усилия Китая по повышению роста экономики с момента пандемии могут быть поддержаны очередным пакетом мер. Сессия пройдет в Пекине с 4 по 8 ноября, и на ней, вероятно, будут разблокированы дополнительные ресурсы, предназначенные для снятия давления с местных органов власти, позволяющих прибегнуть к рекапитализации крупных государственных кредиторов. В Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc. считают, что несмотря на президентскую гонку в США, китайские политики отдают приоритет более неотложным проблемам, с которыми сталкивается экономика ее страны. После ноябрьской встречи в следующий раз китайские чиновники могут собраться только в декабре или уже марте следующего года. Некоторые эксперты считают, что китайские власти не торопятся с крупным стимулированием экономики, чтобы в последующем не столкнуться с более серьезными проблемами. Это говорит о том, что правительство очень осторожно относится к расходам. Сохраняющееся неопределенность относительно темпов и целей фискальной поддержки осложнит принятие инвестиционных решений для трейдеров, и без того пострадавших от волатильности, преследующей китайские рынки после того, как в сентябре была проведена масштабная программа стимулирования экономики, направленная на реструктуризацию кредитования и поддержку рынков акций и недвижимости.Исход выборов в США также может заставить Пекин активизировать усилия по стимулированию внутреннего спроса, учитывая угрозу кандидата от республиканцев Дональда Трампа ввести высокие пошлины на китайские товары в случае своего избрания.Экономисты Goldman Sachs, Macquarie Group и Nomura Holdings Inc. прогнозируют, что законодатели на этой неделе поддержат пакет помощи в 1 трлн юаней через специальный выпуск государственных облигаций. Они также ожидают увеличения продаж облигаций местных органов власти для обмена так называемого скрытого долга в течение следующих нескольких лет, на сумму от 6 трлн юаней до 10 трлн юаней. В Nomura ожидают, что окончательный масштаб пакета фискального стимулирования Китая достигнет 2–3% от валового внутреннего продукта в год в течение следующих нескольких лет.Вливание капитала будет направлено на улучшение возможностей государственных банков по предоставлению кредитов, поскольку они прислушиваются к призыву правительства выдавать больше займов по более низким процентным ставкам, чтобы помочь экономике. Одно, как отмечает ряд банковских экспертов, этот подход явно снизит маржу до рекордно низких значений и подорвет способность банков увеличивать капитал за счет прибыли.По оценке экономистов Goldman, пакет на 1 трлн юаней может добавить 2 базисных пункта к росту ВВП, но рост будет куда значительнее, если часть доходов от рефинансирования выпуска облигаций можно будет использовать для погашения просроченной заработной платы государственным служащим и задолженности перед предприятиями.Все это отчасти скажется на валютном рынке. За последний месяц юань довольно неплохо ослаб по отношению к американскому доллару. Но, справедливости ради, ослабли также и другие рисковые активы, так что прямого влияния политики на внутренний валютный курс пока не наблюдается Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Во второй половине дня кроме отчета по изменению объема производственных заказов в США ничего нет, так что не стоит ожидать от рынка какой-либо серьезной волатильности. Буду действовать в рамках образовавшегося канала в расчете на развороты пары от нижеуказанных уровней. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.66 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.01 и 152.66.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.91, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.49 и 150.91.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0911 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Очередные данные по производственной активности в еврозоне сохранили евро в игре, что позволило покупателям продолжить рост в развитие утренней азиатской тенденции. Во второй половине дня данные по объему производственных заказов в США не самый важный показатель, но другой статистики нет. По этой причине можно и дальше ставить на развитие роста пары – особенно на день до выборов в США, где после очередных опросов общественного мнения ситуация стала еще более запутанной, что плохо влияет на доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0925 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0966. В точке 1.0966 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня можно и дальше в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0925 и 1.0966.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых действий покупателей в районе текущих максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0925 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс