Прогноз по AUD/USD на 29 апреля 2022 года

Вчера австралийский доллар сформировал новый уровень поддержки 0.7056, теперь цена спешит откорректировать недельное падение в 380 пунктов. Коррекция может продолжаться до 4-го мая, когда ФРС огласит своё решение по монетарной политике. За это время цена может дойти до сопротивления и целевого уровня 0.7230 (вершина 26 апреля). Осциллятор Марлин разворачивается вверх.На графике четырёхчасового масштаба цена с Марлином сформировали двойную конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора уже в положительной области и пытается усилить рост цены. Первым сопротивлением роста является линия Крузенштерна (0.7190). Преодоление этой линии позволит цене отработать целевой уровень 0.7230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 апреля 2022 года

Вчерашний рост доллара против йены составил 240 пунктов. Цена выполнила свою навязчивую цель отработки верхней границы ценового канала зелёного цвета (выше 129.83), и теперь, поскольку его верхняя граница преодолена, данный канал упраздняется. Рост цена продолжила, была отработана вложенная линия более крутого и более масштабного синего растущего канала, берущего начало с лета 2012 года.На дневном масштабе уже сформирована двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин, но цена может на этом не остановиться и попытаться отработать сопротивление ближайшей линии синего ценового канала в районе 132.35, чем переформирует саму дивергенцию. Также цена может отправиться в коррекцию от достигнутого уровня 131.15. Текущая ситуация не имеет выраженных признаков того или иного сценария, риск неопределённости высок. Тем не менее, действия Банка Японии и повышенная корреляция йены к доллару, а не к фондовому рынку, приоритетным сценарием выдвигают рост пары USD/JPY. Любое снижение рассматривается как коррекция.На графике Н4 рассмотрим уровни коррекции. Ближайший уровень 129.41 – вершина 20 апреля, к нему приближается линия Крузенштерна. Второй уровень коррекции 126.95 – минимум 27 апреля. Выход цены над 131.15 открывает цель 132.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение точно также, как и пара EUR/USD. В статье по евро/доллару мы употребили такое выражение, как «падение евро в трам-тарарым». Несмотря на то, что это не совсем литературное выражение, оно наиболее точно описывает происходящее на валютном рынке в последнюю неделю. Так вот к фунту стерлингов оно тоже вполне применимо, так как британская валюта потеряла уже 650 пунктов за последние 6 дней. Причины такие же, как и по евровалюте. Локальных нет, глобальные – все те же. Ранее мы неоднократно говорили о том, что конфликт между Украиной и Россией – это военное противостояние на долгие годы. Не закончится все в ближайшие месяц-два, не будет подписано никакое мирное соглашение. Это противостояние будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не потерпит полное военное поражение или же не сменится власть в Киеве или Москве на более лояльную. Все последние новости, хоть и не являются весомыми для провокации падения евро и фунта на сотни пунктов, но они очень точно свидетельствуют о том, что конфликт будет и дальше только нарастать. Даже не будем сейчас говорить про санкционную войну, благодаря которой против РФ введено больше санкций, чем против КНДР или Ирана, а весь Евросоюз уже столкнулся с энергетическим кризисом(и столкнется еще и с продовольственным). Проблема в том, что практически все Западные страны начали фактически гонку под названием «кто поставит больше вооружения Украине». При чем речь идет уже не только об оборонительном вооружении «лишь бы Украина выстояла», речь идет уже о бронированной технике, танках, самолетах, гаубицах и других различных «тяжелых» комплексах. Например, вчера нижняя палата парламента Германии проголосовала «за» петицию о поставках тяжелого вооружения Украине. Напомним, что ранее лично канцлер Германии Олаф Шольц запретил поставлять Украине подобного вида вооружение, опасаясь прямого конфликта с Россией. Однако Шольца тут же раскритиковали и даже успели отправить в отставку на словах, а все оппозиционные партии Германии единогласно приняли решение о создании соответствующего законодательного акта, чтобы заблокировать блокировку Шольца. Украина становится сильнее в военном плане каждый день. О программе «Ленд-лиз» мы уже говорили вчера. По сути, она означает, что теперь вся военная промышленность США будет работать на Украину, деньги за вооружения не будут считаться совершенно, никакой бюрократии, а Киев сможет чуть ли не сам выбирать необходимые ему типы вооружения и их количество. Эта программа может быть принята со дня на день, хотя по факту она уже одобрена Конгрессом, так как Сенат США проголосовал единогласно(!!!) за нее. Нижняя палата вряд ли заблокирует решение сенаторов. На этом фоне советник президента Украины Михаил Подоляк уже заявил по всеуслышание, что Украина переходит в совершенно новую фазу, «о которой два месяца назад никто не мог даже мечтать» - Вооруженные силы Украины начали переходить на натовское оружие, на натовские стандарты. Некоторое вооружение уже перешло в руки ВСУ и принимает активное участие по защите украинской территории. Учитывая то, что страны Запада практически единогласно решили поставлять оружие и технику Украине в любых количествах пока полностью не вооружат ее, чтобы ВСУ могли пойти в контрнаступление, это означает, что конфликт не просто не закончится в ближайшее время, он будет продолжаться еще очень-очень долго. Украина, почувствовав такую поддержку Запада, которой не чувствовали даже союзники «антигитлеровской коалиции» во времена Второй мировой войны, уже приняла решение любой ценой отвоевать обратно Донбасс и Крым, а также освободить всю территорию Украины. В Киеве открыто заявляют уже о «демилитаризации России», а в самой России в последние несколько дней подозрительно случилось несколько масштабных пожаров на различных военных объектах, расположенных недалеко от границ с Украиной. В Штатах открыто заявили, что Киев имеет полной право наносить удары по топливным, военным складам на территории России, так как именно оттуда поступают ресурсы для ведения агрессии. И о чем говорит вся эта информация? Только о том, что конфликт будет и дальше эскалировать. И совершенно неясно, чем все закончится, потому что в Москве абсолютно точно понимают, что с такой поддержкой Запада «демилитаризировать» Украину будет практически невозможно. Как бы дело не дошло до тактических ядерных ударов, которые будут означать Третью Мировую войну. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 29 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2286 и 1,2613. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2329 и 1,2286 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, не обращая никакого внимания на тот факт, что никаких новых локальных факторов падения евровалюты нет и не было на этой неделе. Что такого произошло на этой неделе, что европейская валюта подешевела на 300 пунктов? Не было ни одного важного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события, не было вообще никакой важной информации. Вся информация, которая поступила в распоряжение трейдеров, была уже знакома им или же не носила никакого «эффекта новизны». Тем не менее, евро продолжает падение каждый день, поэтому мы делаем вывод, что это движение уже попросту инерционное. Трейдеры видят, что евро падает каждый день, так почему же не продолжать распродавать его, если на этом можно заработать? Кстати, если принять во внимание крупных игроков, то они как раз не избавляются от европейской валюты. Следует помнить, что на валютном рынке имеются не только спекулянты, которые зарабатывают на разнице курсов. Есть также коммерческие игроки, которые покупают и продают ту или иную валюту под свои операционные цели. И отчеты COT сигнализируют сейчас о «бычьем» настроении крупных трейдеров по евровалюте. Мы уже говорили, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Или же падением предложения доллара США. Так или иначе, но растет сейчас именно доллар, а основания для его укрепления могут быть только геополитическими, фундаментальными и макроэкономическими, но при этом общими, глобальными, а не локальными. Мы считаем, что в некотором роде трейдеры уже даже перевыполнили план по отработке всех этих факторов. Слишком сильно пара упала в последние недели. Напомним, что чуть выше 3-го уровня располагаются 20-летние минимумы пары. Ниже 3-го уровня пара евро/доллар торговалась в далеком 2002 году. Поэтому текущие позиции европейской валюты – очень низкие и очень слабые. Но они могут стать еще хуже. Энергетический кризис официально начался. Евросоюзу уже совершенно точно придется искать новых поставщиков газа, а может быть и нефти. Москва сделала «ход конем» и запретила экспорт газа в Болгарию и Польшу. И это только начало, так как список «недружественных» стран состоит на 90% из стран Евросоюза. Поэтому не исключено, что в ближайшее время сама Москва откажется экспортировать газ и в другие страны ЕС. С нашей точки зрения, это довольно сильный шаг со стороны Кремля. Давайте будет честны, от газового эмбарго пострадают и в ЕС, и в России. Бюджет РФ на 80% зависит от валютной выручки от продажи нефти и газа, а около 40-50% энергоресурсов в ЕС поступает из РФ. Однако Москва, которая не собирается завершать «спецоперацию» в Украине совершенно логично решила, что лучше первой начать отказываться от экспорта газа, чем ждать момента, когда Евросоюз примет аналогичное решение. Москва готова со значительными скидками продавать газ и нефть в Индию или Китай или же вообще никому не продавать эти энергоресурсы, справедливо полагая, что нефть не испортится в недрах земли, а санкции будут действовать не вечно. Да и покупатели рано или поздно найдутся, учитывая тот факт, что нефти и газа больше на Земле становится не будет. Поэтому «ход конем», хоть и является ударом по российской экономике, все равно является сильным шагом Кремля. Вероятно поэтому российский рубль укрепляется, а экономика России все сильнее закрывается от всего мира. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что в России даже пуговицы импортные, а бумага для принтеров теперь будет серой, а не белой, но именно РФ обладает огромными природными ресурсами. А другим, «недружественным» странам придется либо серьезно сокращать собственное производство из-за нехватки этих самых ресурсов, либо же договариваться с Россией. Таким образом, в Кремле приняли решение, что Евросоюз и другие недружественные страны должны сами решить, что им делать дальше: наблюдать за падением собственной экономики и поддерживать Украину или же находить общий язык с Россией. Евровалюта, тем временем, продолжает лететь в «трам-тарарым», а выигрывают от всей этой «катавасии» пока только Штаты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 апреля составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0409 и 1,0625. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0409 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение ВСУ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение, не обращая внимание на провальный отчет по ВВП США. Долгое время принято было считать, что американская экономика очень хорошо стоит на ногах, а ФРС может благодаря этому повышать ставку до нужных ей значений. Но, как показывает практика, реальность абсолютно другая. Конечно, сегодня выйдет еще отчет по ВВП в Евросоюзе, и мы увидим, насколько хороша сейчас европейская экономика. Но главное сейчас заключается в другом – если это не какая-то ошибка или единоразовое падение, то ФРС просто не сможет повышать ставку даже до нейтрального уровня – экономика может скатиться в рецессию. Формально, она уже это сделала, так как темпы ее роста не просто упали, они исчезли, экономика сократилась. Таким образом, видеть дальнейший рост доллара сейчас уже по меньшей мере странно. Тем не менее, рынок большее внимание сейчас явно уделяют геополитическому фону, потому что уже даже фундамент не поддерживает столь однозначно американскую валюту. Торговых сигналов вчера было сформировано 2. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2493 и прошла вверх 55 пунктов. До ближайшего целевого уровня было 160 пунктов, поэтому вряд ли следовало рассчитывать на столько мощное движение – сделку следовало закрывать вручную. Следующий сигнал на продажу сформировался при закреплении цены ниже уровня 1,2493. После этого пара прошла уже вниз 70 пунктов, но до ближайшего целевого уровня снизу было еще большее расстояние. Эту сделку также следовало закрывать вручную. Минимум 50 пунктов по этим двум сигналам заработать можно было. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,3 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 6 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 95,7 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 36,8 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно полностью соответствует движению пары фунт/доллар. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен. Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение ВСУ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, насколько упал фунт стерлингов в последние пять дней. Все движение вниз уже не помещается на иллюстрацию без изменения масштаба. Британская валюта продолжает падение и пока не совсем понятно, за счет чего она его продолжает и когда собирается заканчивать. Сейчас все идет к тому, что завершится оно резко и неожиданно сильным ростом пары. На 29 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2493, 1,2674, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2919) и Киджун-сен(1,2661) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий и отчетов. В Штатах – лишь второстепенные отчеты по личным доходам и расходам американцев, которые совершенно точно не вызовут никакой реакции рынка. Предупреждаем: текущий нисходящий тренд может завершиться резко и неожиданно, поэтому чем сильнее падает пара, тем внимательнее нужно готовится к возможному сильному росту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD вновь продолжала падение. На этот раз падение котировок не было сильным. По итогам дня волатильность составила около 100 пунктов, но евровалюта потеряла всего 60. На самом деле это немало, но и не так много, как в предыдущие несколько дней. Самое главное, что евро продолжает падение против доллара. В течение сегодняшнего дня уже наблюдалось несколько попыток начать восходящую коррекцию, правда, к концу дня пара все равно свалилась вниз. Также в четверг был опубликован важный отчет по ВВП США в первом квартале, который оказался значительно хуже прогнозов. Но угадайте, упал ли доллар после этого отчета? Правильно, нет! Таким образом, сейчас можно даже сделать вывод, что макроэкономика абсолютно неважна для рынка. Он готов продавать евро при любых макроэкономических данных. А новых геополитических и фундаментальных событий, которые имеют больше шансов повлиять на происходящее, сейчас нет. В течение четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Мы уже говорили, что на текущих ценовых значениях пара не торговалась очень давно, поэтому здесь просто нет уровней, около которых могли бы формироваться сигналы. Цена должна некоторое время находится в этой области, чтобы уровни сформировались. Потом по ним можно будет торговать. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект «благодаря» геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен. Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение ВСУ. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает сильное нисходящее движение. А главное – безоткатное. Теоретически падение европейской валюты может продолжаться сколько угодно, но с каждым днем возникает все больше вопросов к этому движению. Какими бы ни были фундаментальный и геополитический фоны, но такими темпами пара достигнет ценового паритета через пару недель. Мы считаем, что это все же слишком сильное падение евровалюты и оно необоснованное. После его завершения может последовать сильный и мощный рынок пары наверх. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0816) и Киджун-сен(1,0658). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 29 апреля в Евросоюзе будут опубликованы данные по инфляции и ВВП. Мы считаем, что это очень важные отчеты, а их значения могут стать неожиданными для трейдеров. Тем не менее, если реакция рынка будет такой же, как вчера, то смысла от этих отчетов будет немного. Если они окажутся значительно хуже прогнозов, тогда тем более – евровалюта падает каждый день и без плохой статистики. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар хочет на чужом горбу въехать в рай, и причем здесь Украина и Китай

Пока фондовый рынок США продолжает бросать из стороны в сторону, что обусловлено высокими геополитическими рисками и приближением встречи политиков ФРС, в ходе которой, как ожидается, они значительно повысят стоимость заимствований, гринбек подошел к уровням, невиданным за последние два десятилетия. В среду индекс USD вырос на 0,65%, достигнув максимальных с марта 2020 года значений выше 103,00 при поддержке скачка доходности 10-летних казначейских облигаций США на 4%. Накануне показатель поднялся до 2,817% с 2,773%, зафиксированных во вторник. Индикатор держится вблизи пиковых уровней с 2018 года. Это делает более рискованные активы менее привлекательными для инвесторов, которые продают гособлигации, ожидая более высоких процентных ставок. Американский ЦБ повысил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в прошлом месяце, что стало первым повышением более чем за три года, в рамках борьбы с инфляцией, которая в марте в годовом выражении выросла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. На долю потребительских расходов приходится более двух третей экономической активности в США. Даже при резком росте цен на продукты питания и бензин пока нет никаких признаков того, что потребители отступят. Значительный рост заработной платы на фоне ужесточения условий на рынке труда и по меньшей мере $2 трлн избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, обеспечивают защиту от инфляции. Согласно данным BofA Securities, потребители с низким доходом, которые, как правило, непропорционально сильно страдают от инфляции, демонстрировали большую устойчивость. «Потребитель с низким доходом, вероятно, останется устойчивым, по крайней мере, до конца этого года. Но путь на следующий год и далее менее определенен. Если цены на бензин останутся высокими в обозримом будущем, они в конечном итоге скажутся на покупательной способности потребителей, несмотря на сильные балансы», – сообщили в BofA Securities. Специалисты NatWest Markets указывают на устойчивый базовый импульс в экономике, несмотря на потенциальный откат из-за «Омикрона» и дальнейший рост цен из-за конфликта в Украине.Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги Wells Fargo. Они считают, что прочные фундаментальные показатели и все еще благоприятные финансовые условия должны способствовать продолжению восстановления экономики. «Однако риски, без сомнения, растут как из-за слабости глобального экономического роста, так и из-за ужесточения финансовых условий, и за ними необходимо внимательно следить», – отметили в Wells Fargo.По словам экспертов, сигналы ФРС о том, что она будет быстро ужесточать денежно-кредитную политику, угрожают замедлить экономический рост. The Goldman Sachs недавно подсчитал, что вероятность рецессии в США в ближайшие два года составляет 35%. Deutsche Bank настроен менее оптимистично в отношении перспектив американской экономики и предупредил, что в следующем году США столкнутся с серьезной рецессией. «Американский регулятор, вероятно, предпримет самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики с 1980-х годов, что подтолкнет национальную экономику к существенной рецессии к концу следующего года», – полагают эксперты Deutsche Bank. По их словам, пройдет много времени, прежде чем инфляция вернется к цели ФРС в 2%. «Мы консервативно предполагаем, что для выполнения этой задачи будет достаточно, чтобы ставка по федеральным фондам находилась в диапазоне от 5% до 6%. Отчасти это связано с тем, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики будет поддержан сокращением баланса ФРС», – заявили в Deutsche Bank. Сейчас все пытаются понять, насколько быстро FOMC хочет довести ставки до «нейтрального» уровня, который, по мнению чиновников Федрезерва, не стимулирует и не препятствует экономическому росту. Однако проблема заключается в том, что никто на самом деле не знает, где именно находится этот «нейтральный» уровень, а высокая инфляция делает его определение более сложным, чем когда-либо.Пока неясно, сколько американскому регулятору потребуется раундов повышения ставки, чтобы укротить инфляцию, и какова вероятность того, что ужесточение политики в Соединенных Штатах пойдет по сценарию, который срочный рынок в настоящее время закладывает в котировки, ожидая достижения пика ставки по федеральным фондам на уровне 3–3,5% в 2023 году. Эти ожидания толкают вверх доходность трежерис и курс USD, снижают прогнозы по экономическому росту и оказывают давление на котировки акций. «В последние 18 месяцев у нас был прекрасный сценарий: экономический рост ускорялся, а доходность облигаций падала – идеальное сочетание для рискованных активов. Теперь мы имеем полную противоположность», – отметили специалисты PineBridge Investments. Ключевые фондовые индексы США уже существенно снизились с начала года. Так, S&P 500 просел на 12% и по итогам текущего месяца может потерять как минимум 4%. Между тем гринбек с начала года подорожал на 7,3%, а с начала апреля прибавил 4,5%. Вчерашняя сессия на Уолл-стрит выдалась, мягко говоря, невнятной. Американские фондовые индексы в среду затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне. В частности, S&P вырос по 0,2%. В среду инвесторы продолжили следить за корпоративной отчетностью. «Финансовые отчеты компаний в некоторой степени поддерживают рынок, но мы не думаем, что этого достаточно для роста», – сказали стратеги Principal Global Investors. Они полагают, что фондовый рынок продолжит двигаться либо в боковом канале, либо вниз. «Американец» в свою очередь показал, что отлично справляется даже без поддержки бегства от рисков, которое сменилось попытками восстановления на фондовых площадках. В четверг индекс USD поднялся до пятилетних максимумов в районе 103,9 пунктов, и дальнейший рывок выше приведет к тому, что он достигнет уровней, которых не было с конца 2002 года. Гринбек активно дорожает шестую сессию подряд. Сдержать его рост не смогли даже слабые данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Согласно первой оценке, показатель уменьшился на 1,4% в пересчете на год. Судя по динамике USD, участники рынка надеются на то, что американская экономика сохранила достаточную базовую силу, чтобы противостоять встречным ветрам в виде всплеска инфляции и повышения процентных ставок. «Экономический рост в Соединенных Штатах резко замедлился в первом квартале. Это произошло из-за того, что волна Омикрона ударила по потребительской уверенности и передвижениям людей. И теперь мы должны ожидать лучшего роста во втором квартале», – сообщили аналитики ING.Следует отметить, что опубликованные сегодня данные по ВВП США носят ретроспективный характер и могут не отражать истинную картину экономики. Поэтому ФРС вряд ли свернет с пути ужесточения монетарной политики. Целью номер один для регулятора сейчас является ослабление инфляционного давления, и укрепление американской валюты должно этому помочь. Росту доллара благоприятствует не только перспектива повышения процентных ставок в США, но и ожидания, что Америка будет опережать по экономическому росту остальной мир. «Гринбек должен сохранять "бычий" настрой в течение какого-то времени, поскольку ожидания в отношении экономического роста еврозоны и Китая заметно снизились, в то время как ФРС сохраняет решительно "ястребиный" настрой», – заявили стратеги Westpac. «Индекс USD, вероятно, протестирует область выше 104 в преддверии заседания FOMC на следующей неделе, а прорыв этого уровня расчистит дорогу для тестирования уровня 107, который в последний раз достигался в 2002 году», – добавили они. Сила доллара также объясняется слабостью его основных конкурентов – в первую очередь евро. ЕС в большей степени, чем США, страдает от украинского конфликта и разрыва экономических связей с Россией, масла в огонь подливают масштабные карантины, связанные с COVID-19 в Китае, главном рынке для экспорта блока.Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в пятницу, что Европа интегрирована в глобальные производственно-сбытовые цепочки сильнее, чем Соединенные Штаты. По ее словам, доля торговли в валовом внутреннем продукте еврозоны увеличилась в 2019 году до 54% по сравнению с 31% двадцать лет назад, в то время как в США рост составил 3%, достигнув 26%. К. Лагард также сослалась на недавнее исследование, показавшее, что 46% немецких компаний получают большое количество поставок из Китая. Почти половина из них планирует снизить эту зависимость. Военные действия на Украине теперь означают, что необходимо переориентировать поиск поставщиков с наименьшими затратами на геополитические альянсы. «Мы должны постараться повысить безопасность торговли в эти непредсказуемые времена. Даже те отрасли, которые не считаются стратегическими, вероятно, ожидают разрушения глобального порядка в сфере торговли и сами корректируют производство», – сказала К. Лагард. Запад уже ввел множество санкций в отношении Москвы из-за военной операции на Украине. Несмотря на то что нефтегазовая отрасль РФ кажется очевидной мишенью для ограничений, пока реальные рестрикции ввели только США и Великобритания. Обе страны заявили, что полностью перестанут импортировать российскую нефть. Однако сильнее всего Киев давит на страны ЕС, побуждая их ввести санкции против российских энергоресурсов. Исходя из публичных заявлений различных европейских чиновников, они готовы сделать это, но в какой-то более поздний срок. В случае полного эмбарго ЕС нужно будет срочно найти где-то 3 млн баррелей нефти в день. Регион уже покупает нефть в США, но ему придется резко нарастить поставки, что весьма затруднительно, учитывая отсутствие нефтепровода через Атлантику. «Зеленые» инициативы, которые в последние годы набирали обороты в Старом Свете, получили еще один мощный импульс после начала конфликта на Украине. Поставлена цель – сократить зависимость от ископаемого топлива, на рынке которого крупным игроком является Россия. Однако на первых порах, по мнению экспертов, просто произойдет замена одной инфляции на другую, что будет вызвано увеличением цен на медь, никель, алюминий, литий, графит и другие минералы. Поскольку эти полезные ископаемые повсеместно используются в производстве, локализировать инфляцию не получится. В МВФ считают, что цены на металлы могут держаться на рекордном уровне десятилетиями, пока будет происходить переориентация на «зеленые» источники энергии. Ранее в этом месяце авторитетная организация ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны в этом году с 3,9% до 2,8%.«Основным каналом, через который военный конфликт на Украине и санкции Запада против России влияют на экономику еврозоны, является рост мировых цен на энергоносители и энергетическая безопасность в странах-членах, что приводит к снижению производства и повышению инфляции», – заявили в МВФ. Повышенная напряженность в отношениях с Россией и риски прекращения зависимости от российской нефти в масштабах всего ЕС снижают перспективы роста еврозоны и оказывают давление на евро. Пара EUR/USD настроена на тестирование минимума 2017 года 1,0340, полагают в Westpac. «Увеличение затрат на трансформацию энергетического сектора, удар по доверию и потенциал дальнейшего понижения прогнозов регионального роста в сторону рецессии вызвали обвал пары EUR/USD до минимумов 2020 года в районе 1,0635–1,0640 и их пробой. Мы видим потенциал агрессивного тестирования минимума 2017 года на 1,0340 с промежуточными значимыми уровнями на 1,0450 и 1,0415», – сообщили аналитики банка. «Трудно понять, какие данные из еврозоны могут остановить падение евро в преддверии заседания FOMC на следующей неделе. Единой валюте теперь нужно будет восстановиться выше $1,0760, чтобы ослабить понижательные риски», – добавили они. На фоне перспектив разрушения экономики валютного блока, а также спада производства в регионе инвесторы предпочитают переводить средства туда, где надежнее, то есть, в Соединенные Штаты. И главным бенефициаром этих денежных потоков является гринбек, который укрепляется в ущерб европейского визави. В четверг пара EUR/USD обновила минимумы начала 2017 года, просев ниже 1,0500. Пробой этой отметки заставляет игроков задумываться о возможном достижении паритета, в том числе за счет дивергенции курсов монетарной политики по обе стороны Атлантики. Инвесторы готовятся к гораздо более агрессивному ужесточению со стороны ФРС и делают ставку на то, что стоимость заимствования в Соединенных Штатах вырастет на 1% на следующих двух заседаниях FOMC. При этом участники рынка ожидают, что процентные ставки в еврозоне, скорее всего, не поднимутся до уровня США ни в этом году, ни в следующем. «Усиление пессимизма в отношении экономики еврозоны и явно невыгодное расхождение курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС подвергает EUR/USD явному риску тестирования минимума начала 2017 года на $1,0341 в ближайшие дни или недели», – полагают стратеги Scotiabank. «Если Россия перекроет энергетические потоки, то промышленному комплексу ЕС, возможно, придется значительно сократить производство, ввергнув еврозону в рецессию. Это проложит путь к тестированию паритета для EUR/USD, поскольку отток капитала из еврозоны вырастет из-за ухудшения экономических перспектив, что вынудит ЕЦБ откладывать повышение ставки», – отметили они. Решение РФ прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу является последним ударом по единой валюте. После этих новостей опасения по поводу энергетического кризиса в Старом Свете заметно усилились. Кремль показал, что настроен серьезно, и это звоночек для остальных. Германия и другие европейские страны могут стать следующими в очереди на введение ограничений на газ. «Похоже, это первый открытый акт энергетической войны. Теперь вопрос заключается в том, распространится ли ограничение на других крупных импортеров, что может быстро стать серьезным испытанием европейской решимости поддержать Украину перед лицом растущих цен на энергоносители и растущих рисков рецессии», – заявили в RBC Capital Markets. «Эмбарго может привести европейскую экономику к рецессии раньше, чем многие думали, и в результате мы видим распродажу евро, ожидая, что он ослабнет как минимум до $1,05 в ближайшей перспективе и, возможно, приблизится к паритету», – сообщили специалисты Bluebay Asset Management. Паритет EUR/USD не будет нарушен, если будут предотвращены перебои в поставках энергоносителей и произойдет ужесточение политики ЕЦБ, как было заявлено, считают в Rabobank. Помимо ЕЦБ, спасательным кругом для евро, по словам аналитиков Scotiabank, станет существенное ослабление военных рисков в Украине, что устранит опасения относительно рецессии в еврозоне, а связанное с этим широкое улучшение рисковых настроений приведет к снижению доллара США. Кроме того, урегулирование российско-украинского конфликта и разрешение проблем с цепочками поставок, возможно, ослабят инфляционное давление, что позволит ФРС быть менее агрессивной. Пока что чиновники Федрезерва выражают готовность быстро поднять целевую ставку до 2,5% для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции в США. При этом рынок фьючерсов на ставку закладывает еще более резкое повышение, ожидая, что регулятор на следующем заседании в июне повысит ставку сразу на 75 б.п., до 1,75%, затем на 50 б.п. в июле, до 2,25%. Поэтому в «бычьем» настрое доллара нет никаких изменений, а взоры «медведей» по EUR/USD по-прежнему устремлены на юг. Ближайшая поддержка для пары находится на уровне 1,0460, за которым следуют 1,0410 и 1,0370. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на 1,0560, и далее – на 1,0600 и 1,0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD также продолжала в четверг нисходящее движение. При чем гораздо более сильное, чем пара EUR/USD. Также фунт стерлингов успел в течение четверга покинуть нисходящий канал, который мы изначально называли формальным. Мы говорили, что практически любая коррекция приведет к тому, что цена покинет канал, но это отнюдь не будет означать, что начнется сильный рост пары. Так и случилось на практике. При чем коррекции даже не потребовалось. Фунт стерлингов потерял сегодня еще 80 пунктов, хотя никакой важной макроэкономической статистики в Великобритании не публиковалось, а единственный важный отчет по ВВП в США был проигнорирован рынком. Таким образом, в очередной раз можно отметить, что рынок избавляется от фунта по геополитическим причинам, а также возможно из «фундамента». Хотя второе день ото дня становится все менее похожим на правду, так как разница между монетарными политиками ФРС и Банка Англии не настолько в пользу ФРС, чтобы фунт терял по 500-600 пунктов всего за неделю. В итоге, пока нисходящая тенденция сохраняется, но завершится она может в любой момент. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в четверг было неплохим. Было сформировано несколько торговых сигналов, большая часть которых оказалась прибыльной. Сначала пара отскочила от уровня 1,2502, сформировав сигнал на покупку. Так как до ближайшего целевого уровня 1,2601 было целых 100 пунктов, то сделку на покупку следовало закрывать вручную. Пара смогла пройти вверх 55 пунктов, поэтому возможностей для закрытия сделки и получения прибыли было предостаточно. Далее был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2502, а следом за ним и еще один. Тут следовало открывать короткие позиции, также сразу рассчитывая на их ручное закрытие, так как ближайший целевой уровень снизу тоже был достаточно далеко. Уровень 1,2410 – это минимум сегодняшнего дня, он не участвовал в торгах. В итоге пара прошла вниз 45 пунктов, потом вернулась к уровню 1,2477 и отскочила от него, сформировав еще один сигнал на продажу, и прошла вниз еще 46 пунктов. Поэтому начинающие трейдеры имели предостаточно возможностей, чтобы закрыть каждую сделку в прибыли. Ни одного ложного торгового сигнала. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция сохраняется. Сколько еще будет продолжаться падение котировок фунта, сложно сказать, так как рынок не реагирует на макроэкономику в данное время. То есть даже потенциально важное событие абсолютно не гарантирует разворот пары наверх. Тем не менее, вечно падение продолжаться не может. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2410, 1,2477, 1,2502, 1,2601, 1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке календарь макроэкономических событий содержит только второстепенные отчеты, вроде изменения уровня расходов и доходов американского населения. Мы считаем, что эти данные никакой реакции рынка не спровоцируют. Однако фунт даже при отсутствии новостей может преспокойно продолжать падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение и даже четко придерживалась границ нисходящего канала, который является достаточно формальным. Тем не менее, сегодня движение пары выглядело уже не так уверенно. Чувствуется, что медведи понемногу выдыхаются. Европейская валюта подешевела на 450 пунктов за 6 дней. И это при том, что на этой неделе толком не было ни макроэкономической статистики, ни фундаментальных событий, ни даже важных новостей геополитического характера. А те отчеты и новости, которые все же были, никакого внимания рынка на себя не обратили. Самый хороший пример – это отчет по ВВП за первый квартал текущего года в США, который был опубликован как раз сегодня. Несмотря на то, что практически все ожидали небольшого прироста, на самом деле экономика США сократилась на 1,4% по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Это не окончательное значение, однако оно много, о чем говорит. И в первую очередь о том, что американская экономика на самом деле может быть не в таком уж и прекрасном состоянии, как мы думали в последние месяцы. Однако так или иначе, но трейдеры не ответили на этот отчет распродажами доллара. И это очень показательный момент. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит плохо. Несмотря на то, что по итогам дня европейская валюта опять подешевела, все торговые сигналы дня были сформированы около одного уровня – 1,0514. И этих сигналов было очень много, поэтому с уверенностью можно сказать, что на европейской и американской сессиях наблюдался флэт. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать сегодня пары. Первый сигнал на продажу сформировался в самом начале европейской сессии, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0514. После этого она сумела пройти вниз 23 пункта, поэтому начинающие трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась в итоге. Далее был сформирован сигнал на покупку, после которого пара прошла вверх 40 пунктов. Так как сверху не было ни одного уровня ближе 1,0636, то эту сделку следовало закрывать вручную и по ней можно было заработать около 20-30 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,0514 – еще один сигнал на покупку. На этот раз пара сумела пройти вверх всего 16 пунктов – закрытие по Stop Loss. На этом торговлю парой следовало прекращать, так как к этому моменту было сформировано два ложных сигнала, закрывшихся по Stop Loss. Все остальные сигналы следовало игнорировать. Уровни 1,0564 и 1,0471-1,0482 – это экстремумы сегодняшнего дня. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, что особенно хорошо видно на старших ТФ. Нисходящий канал хорошо визуализирует происходящее, а закрепление выше него не гарантирует сильный рост евровалюты. Пока что довольно сложно сказать, когда завершится падение евро, но все же сейчас наблюдаются признаки замедления падения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0482, 1,0514, 1,0564, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за апрель. Ожидается, что индекс потребительских цен опять ускорится и составит уже 7,5%. Также будет опубликован важный отчет по ВВП. В Америке – лишь второстепенные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему HODLing может поставить под угрозу существование главной криптовалюты

В среду уровень поддержки 37 500 долларов по BTCUSD устоял, а сегодня главная криптовалюта все еще не может пробить сопротивление 37 500. Ситуация остается неясной, так как либо в этом боковике начнется консолидация, либо пробой одной из его границ произойдет сегодня-завтра. Но, скорее всего, в текущих границах сейчас будет происходить самое интересное. Цена вблизи линии поддержки восходящего тренда и одновременно отскакивает от уровня поддержки 37 500. Теоретически этот отскок уже может стать началом восстановления в рамках аптренда. Но, возможно, цена еще немного откатит вниз и будет тестировать нижнюю границу аптренда на прочность.Не исключено, что такая динамика вызвана тем, что киты, конечно, выкупают падение, но многие продолжают держать приобретенные ранее монеты. А это не очень-то и хорошо. Как HODLеры могут поставить под угрозу биткоинСоучредитель криптовалютной платформы BitMEX Артур Хейс на днях высказал предупреждение о том, что чрезмерное увлечение HODLing может привести к полному уничтожению биткоинов.Артур Хейс отмечает, что гигантский рост цены главной криптовалюты за последнее десятилетие привел к культуре HODLing, которая представляет собой длительное удержание монеты вместо ее продажи.Однако соучредитель BitMEX отмечает, что Bitcoin, в отличие от золота, нужно использовать, чтобы иметь ценность, поскольку майнеры тратят энергию на поддержание сети BTC.«Чтобы покрыть свои расходы, майнеры должны получать оплату в токенах, которые имеют социальную ценность. Следовательно, биткоин должен двигаться, а движение между сторонами противоречит культуре HODL. Культура HODL, доведенная до максимума, приведет к полному уничтожению Bitcoin».Артур Хейс считает, что как только будет добыт последний биткоин и майнеры больше не будут получать достаточный доход от сетевых вознаграждений в виде новых добытых токенов, они должны будут полагаться на комиссии за транзакцию. Если биткоин не будет переходить из рук в руки, тогда не будет вычислительной мощности, поддерживающей сеть. По словам Хейса, чтобы избежать этого сценария, политикам необходимо разработать нормативно-правовую среду, которая будет способствовать экономике Bitcoin на всем его пути оборота на рынке, начиная от майнинг-фермы.Как обстоят дела с потреблением криптовалютыКомпания Chainalysis недавно опубликовала отчет о доходах от криптовалюты в 2021 году по разным странам. В этом США более чем в 5 раз превзошли Великобританию, своего ближайшего соперника.2021 год был, по мнению Chainalysis, довольно хорошим для среднего криптоинвестора. Конечно, не все удержалось бы в середине года, так как цены упали по всем направлениям, что привело к сокращению цены главной криптовалюты на 55%. Тем не менее, к концу года был достигнут новый исторический максимум, и многие могли бы извлечь выгоду из впечатляющего роста по сравнению с другими более традиционными классами активов.Согласно отчету, по всем криптовалютам, отслеживаемым Chainalysis, инвесторы со всего мира получили общую прибыль в размере 162,7 млн долларов в 2021 году. Это по сравнению с 32,5 миллионами долларов в предыдущем году. В 2021 году прибыль Китая от криптовалюты снизилась по сравнению с другими странами. В то же время в США реализованная прибыль от криптовалюты выросла на 476%, с 8,1 миллиарда долларов до 47 миллиардов долларов. Великобритания, находящаяся на втором месте, продемонстрировала рост на 431%, а Германия — на 423%.Отчет Chainalysis также показывает, что Ethereum фактически вытеснил Bitcoin в глобальном масштабе: прибыль по нему составила 76,3 млрд долларов против 74,7 млрд долларов по главной криптовалюте.Отчет заканчивался следующим обнадеживающим заключительным заявлением:«Данные не только показывают, что цены на криптоактивы растут, но также указывают на то, что криптовалюта остается источником экономических возможностей для пользователей на развивающихся рынках».Внедрение криптовалют приобретает интересный поворотПосле обсуждения на этой неделе ситуации с внедрением биткоина в Сальвадоре, поступила новость о том, что Центральноафриканская Республика (ЦАР) приняла закон, официально признающий Bitcoin законным платежным средством.А уже сегодня в новостных лентах проскакивает сообщение о том, что Сенат Бразилии одобрил первый нормативный законопроект, регулирующий торговлю криптовалютой. Ожидается, что этот «Законом о Bitcoin» вступит в силу до 2023 года.Ожидается что этот закон станет началом создания надлежащей системы регулирования криптовалют в Бразилии. Его принятие создаст положительный импульс для многих организаций и городов страны, которые уже извлекли выгоду из возможностей криптоотрасли. В рамках Недели инноваций в Рио-де-Жанейро, которая прошла в январе 2022 года, несколько деятелей, выступающих за криптовалюту, рассказали об использовании технологий блокчейна при планировании прогресса Бразилии. Например, мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что город будет инвестировать 1% своей казны в BTC, став первым бразильским городом, сделавшим это. Он надеется превратить Рио в еще один криптоцентр, подобный Майами в Северной Америке.Как видим, принятие криптовалют растет. Хотя, как уже не раз было отмечено, этот фактор работает скорее как долгосрочный катализатор роста спроса на криптовалюту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лютый обвал иены, паритет евро. Рынки заждались коррекции, но у доллара другие планы

На валютном рынке суета, крупные валютные пары с долларом приковывают к себе внимания, так как достигли очередных важных уровней. Доллар при этом не исчерпал весь свой потенциал роста. Возникает вопрос: что же будет дальше с евро, иеной, австралийским долларом и другими авторитетными валютами? Итак, индекс доллара в последние дни показал самый резкий рост за последние два года. Если сравнивать с прошлым подобным скачком, то можно отметить, что причины были абсолютно противоположными. Ранее взрывной рост наблюдался на фоне краха фондовых рынков в сочетании с мощным бегством в краткосрочные американские госбонды. Сейчас же мы видим восстановление фондового рынка. Индексы торгуются в плюсе второй день подряд, поддержку инвесторы нащупали вблизи прошлогодних минимумов. Это означает, что идет не традиционное бегство в защитные активы, которым в том числе выступает доллар. Причина иная. Интерес у рынков вызывает непосредственно сила американской валюты. В чем его сила? Причин несколько, самых важных – две. Во-первых, инвесторы полностью уверены в резком повышении ставки ФРС в ближайшие месяцы. С этими прогнозами поспорить сложно. Во-вторых – Америка демонстрирует впечатляющие макроэкономические показатели. Вторая гипотеза, конечно, требует неких доказательств. В ближайшие недели они должны появиться. Сегодняшние данные по ВВП не смогли нарушить планы покупателей доллара. Ралли, конечно, замедлилось, но на картину в целом это не повлияло. Валовой внутренний продукт США в первом квартале неожиданно сократился на 1,4% против ожидаемых 1,1%. В ближайшие дни сдержать покупателей доллара вряд ли удастся. Это по силам только ФРС, а регулятор ушел на недельное молчание перед очередным заседание. Как относится комитет FOMC к высокому курсу доллара – рынки узнают в следующую среду. Индекс доллара, как ожидается, сохранит бычий настрой не только в перспективе нескольких дней, но и недель. Для начала покупатели протестируют уровень 104,00 в преддверии заседания ФРС. Это будет некое освобождение дороги к последующим максимумам. В перспективе нескольких недель есть большой потенциал достижения отметки 107,00. В последний раз она была активна в 2002 году. Что касается евро, то он сегодня проваливался под отметку 1,0500, которая выступает последним промежуточным круглым уровнем перед паритетом, о котором уже так активно обсуждается на рынках. Наиболее важный момент с исторической точки зрения произошел в среду – речь о взятии отметки 1,0600 по паре EUR/USD. Сейчас уже постфактум, то есть наблюдается окончательная капитуляция покупателей евро. После падения ниже 1,0500 у медведей EUR/USD появится возможность продавить котировку к минимумам 2017 года на отметке 1,0340, но не все так однозначно. Пятая фигура сопротивляется, сегодня отмечается отскок выше 1,0500. Прорыв ниже толком не произошел, а условия перепроданности могут остановить дальнейшее падение евро. Быки EUR/USD уже заждались коррекции пары. После кратковременного достижения отметки 1,0565 область 1,0600 выступает в качестве сопротивления, за которой следует 1,0625 и 1,0650. Сильнейшая волатильность наблюдается в четверг в паре USD/JPY. Доллар штурмовал очередную круглую цифру, преодолев отметку 130,00, а затем и 131,00. Последний раз японская валюта настолько дешево оценивалась в апреле 2002 года. Внутридневное укрепление USD/JPY составило более 2% Сильным движениям в паре поспособствовали вербальные интервенции японского Минфина. Представители ведомства назвали текущие валютные движения «чрезвычайно тревожными». «При необходимости власти предпримут соответствующие действия», – сообщили они. По прогнозам экономистов Westpac, тест уровня 135,00 выглядит вполне реально, поскольку ФРС стремится осуществить серию повышений ставок на 50 базисных пунктов и начать агрессивную программу QT на следующей неделе. Однако это не факт. Торговля выше 130,00 может продолжаться определенное время, при этом сопротивление и комментарии Минфина могут поспособствовать замедлению темпов такого роста. Распродажи австралийского доллара продолжаются шестую сессию подряд. За это время пара AUD/USD растеряла порядка 350 пунктов. Только сегодняшние внутридневные потери составили около 1%. Сможет ли австралиец наверстать упущенное? Ведь на горизонте появились важные факторы в виде безапелляционного повышения ставки РБА на следующей неделе. Впрочем, рыночные игроки проигнорировали вчерашний отчет по индексу потребительских цен. Цифра высокая, статистика указывает на высокую возможность повышения ставки на следующей неделе придется впервые с 2010 года. Поддержку аусси может оказать не только перспектива ужесточения монетарной политики в стране, но и признаки замедления темпов распространения коронавируса в Китае, который является важнейшим торговым партнером Австралии. В этой связи инициатива в любой момент может перейти к покупателям пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 апреля. Аналитики не верят в британский фунт. А зря...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматривают коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна сейчас строится. Эта волна уже совершенно точно не получится укороченной. Спрос на британца продолжает падать, а волна e уже выглядит достаточно протяженно. Тем не менее, волна e в E – это последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие недели от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения, Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. Но все же эти два фактора не могут постоянно понижать спрос на фунт. Рынок массово бежит из фунта, пока есть такая возможность. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 апреля снизился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, общее снижение инструмента продолжается, хотя сегодня в Великобритании новостной фон опять отсутствовал. Более того, отчет по ВВП США оказался очень слабым, гораздо слабее ожиданий рынка, но даже это не привело к снижению американской валюты. Я считаю, что рынок сейчас в некотором роде пользуется «последними денечками», когда можно практически бездумно продавать фунт и получать прибыль. Волновая разметка четко указывает на то, что волна e в E может завершиться уже со дня на день. Причин для ее усложнения я пока не вижу. Рынок выжал из тех факторов и новостей, негативных для британца, все, что мог. Безусловно, снижение может продолжаться сколько угодно, в теории. Но я все же считаю, что оно не может быть бесконечным. На этой неделе рынок показал, что даже если нет причин, он все равно продает фунт. В Великобритании был проведен опрос бизнеса и потребителей Sharply, который показал, что фунт стерлингов вполне может упасть до отметки 1,21$. Данные опросов показывают кризис потребительских товаров, высокую инфляцию и серьезные опасения за британскую экономику. Снижается деловой оптимизм, потребительские ожидания. Большинство опрошенных экономистов считают, что Банк Англии должен более взвешенно подходить к вопросу корректировки денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что ранее Банк Англии дал понять, что готов повысить ставку до 1%, сейчас это решение выглядит сомнительно. Европейская, британская и американская экономики начали реагировать на еще большее нарушение логистики в мире, на санкции, которые действуют в обе стороны, на рост стоимости энергоресурсов, который вызывает сильный рост инфляции. В таких условиях повышать процентную ставку – не самое безопасное для экономики решение. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я уже не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пяти волновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа демонстрирует позитивный настрой

Основные европейские индикаторы продемонстрировали рост на закрытии вчерашних торгов. STOXX Europe 600 прибавил 0,73%, однако другие индексы показали чуть меньший рост. Так, немецкий индикатор DAX вырос на 0,27%, французский CAC 40 – на 0,48%, британский FTSE 100 увеличился на 0,53%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 – на 0,63% и 0,46% соответственно. Одной из причин роста европейских индексов стало снижение стоимости евро. Благодаря этому растет относительная прибыль компания, занятых в сфере экспорта. Также рост европейских индикаторов обусловлен подъемом на американском фондовом рынке. И частично оказала влияние на индексы коррекция, так как ранее французский и немецкий индексы демонстрировали снижение. Одной из важнейших причин роста индикаторов являются хорошие результаты корпоративной отчетности компаний, которые уже ее обнародовали. Многие из крупных корпораций показали увеличение доходов. Инвесторы продолжают отслеживать глобальные события и их влияние на мировую экономику: российско-украинский конфликт, рост заболеваемости коронавирусом в КНР, увеличение цен и меры, которые вводят центральные банки для борьбы с инфляцией.Согласно последним данным, индикатор потребительского доверия во Франции в текущем месяце снизился до 88 пунктов с мартовского уровня в 90 пунктов. Это минимальная за последние 3 года отметка. При этом эксперты прогнозировали рост этого индикатора до 92 пунктов, а не его падение. Благодаря увеличению доходов компании Compagnie Generale des Etablissements Michelin в первом квартале на 19% (это выше прогнозов экспертов) стоимость ее бумаг увеличилась на 3,6%. В результате увеличившегося спроса на полупроводники компании STMicroelectronics NV (STMicro) удалось удвоить чистый профит за первый квартал. Это положительно сказалось на стоимости ее акций: они прибавили 0,5%. Компании Mercedes-Benz Group AG удалось повысить квартальный чистый профит на 2,6%, а доходы – на 6%. Это оказало хорошее влияние на котировки акций компании, которые поднялись на 1,5%.Вследствие увеличения чистого убытка за первый квартал на 8,3% и снижения выручки компании Credit Suisse Group AG на 42% в сравнении с прошлым годом стоимость ее акций упала на 2,6%. В компании планируются кадровые изменения в результате получения такой слабой отчетности. Вопреки тому что компании Deutsche Bank AG удалось получить максимальный чистый профит за последние 9 лет, стоимость ее ценных бумаг уменьшилась на 5,6%.Благодаря сообщению Commerzbank AG о доходах и операционном профите, превосходящих прогнозы экспертов, котировки акций компании прибавили 1,3%. В целом среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, максимальным ростом стоимости ценных бумаг отметились компании HelloFresh SE (+11,6%), Clariant AG (+7,9%), а также Umicore S.A. (+7,6%). При этом другие компании показали не менее сильное падение стоимости акций: Aveva (-15,9%), Bank of Ireland (-12,5%), Ipsen (-12,4%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пессимизм Банка Японии, 20-летний ценовой рекорд и северные перспективы

Пара доллар-иена сегодня обновила 20-летний ценовой максимум, обозначившись в области 131-й фигуры. Только за последние два дня иена ослабла почти на 400 пунктов. Такие рекордные темпы роста usd/jpy обусловлены двумя фундаментальными факторами: во-первых, это дивергенция курсов ФРС и Банка Японии, а во-вторых, это рост антирисковых настроений на валютном рынке. Доллар является бенефициаром сложившейся ситуации, снимая сливки во всех парах мажорной группы. Если говорить непосредственно о паре usd/jpy, то здесь покупателям помог японский регулятор, который сегодня подвёл итоги своего апрельского заседания. Харухико Курода придал паре северный импульс, благодаря чему цена выстрелила на несколько сот пунктов. В целом, от сегодняшнего заседания не ожидали чего-либо сверхъестественного: Банк Японии, как правило, озвучивает одни и те же тезисы, сохраняя основные параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Трейдеры в большинстве своём привыкли к мантрам Куроды, что регулятор может смягчить параметры монетарной политики в случае такой необходимости. Однако сегодня японский Центробанк продемонстрировал чрезвычайно мрачный и «голубиный» настрой в своих заявлениях о намерениях. В частности, японский регулятор существенно ухудшил прогноз роста экономики Японии в 2022 финансовом году (который начинается в апреле). Если ранее, а именно в январе, экономисты ЦБ прогнозировали рост до 3,8%, то сейчас этот ориентир снижен до 2,9%. При этом, по уточнённым данным, в 2021 году экономика страны выросла на 2,1%, а не на 2,8%, как сообщалось ранее. Что касается принятых на заседании решений, то здесь регулятор не преподнёс сюрпризов: процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ осталась на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций по-прежнему около нуля. При этом Банк Японии подчеркнул, что будет выкупать неограниченное количество облигаций «каждый рабочий день» (то есть каждую торговую сессию) для поддержки уровня их доходностей вблизи целевых 0% и не выше 0,25%. Комментируя итоги апрельского заседания, Курода в очередной раз заявил о том, что Банк Японии не будет следовать за Федрезервом в контексте повышения ставок. Он сказал, что «в то время как Центральные Банки в США, Великобритании, Канаде движутся к ужесточению денежно-кредитной политики или к повышению ставок, японская экономика все еще находится на пути восстановления от воздействия пандемии коронавируса». Более того, Курода выразил готовность смягчить монетарную политику – он подчеркнул, что без колебаний инициирует соответствующие шаги в случае такой необходимости, с учетом последствий коронавирусного кризиса». Обратите внимание, что пара usd/jpy продолжала сегодня демонстрировать северную динамику и после провального отчёта по росту американской экономики. Согласно опубликованным данным, ВВП США в первом квартале текущего года сократился на 1,4%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост этого показателя до 1,1%. После сегодняшнего «северного рывка» некоторые аналитики предположили, что Банк Японии может обеспокоиться излишней девальвацией иены. Однако здесь позволю себе не согласиться с данным мнением. Отмечу, что Харухико Курода сегодня отказался от комментариев по поводу валютных курсов. Однако ранее он неоднократно комментировал динамику usd/jpy. В одном из своих выступлений в конце прошлого года он даже поприветствовал ослабление национальной валюты. С одной стороны, он признал, что девальвация иены ударяет по импорту, взвинчивая также издержки домохозяйств. Но, с другой стороны, он отметил, что в целом не считает ослабление курса японской валюты «негативным фактом». В этом году Курода озвучил аналогичную позицию (правда, в несколько завуалированной форме) в стенах японского парламента. А две недели назад член правления Банка Японии Асахи Ногучи даже заявил о том, что преимущества слабой иены для экономики Японии перевешивают недостатки. По его мнению, дорогая национальная валюта имеет «более болезненные последствия», в частности, в виде дефляции. Всё это свидетельствует о дальнейшем расхождении монетарных курсов ФРС и Банка Японии. Дивергенция позиций Центробанков, которая сегодня в очередной раз проявилась, будет и дальше толкать пару вверх, к новым ценовым высотам. Поэтому южные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Таким образом, несмотря на рекордный 20-летний взлёт usd/jpy, иена и дальше, вероятнее всего, будет дешеветь. На всех таймфреймах (от четырёхчасового графика и выше) цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшие северные цели – отметки 131,00 и 131,50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 апреля. Экономика США в первом квартале сократилась на 1,4%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент эта волна уже не выглядит укороченной, а внутри нее еще не просматривается пять волн. Поэтому я полагаю, что она будет еще некоторое время продолжать свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0355 может означать готовность рынка к построению коррекционной волны в составе 5 в E. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю. Американская экономика шокировала, но спрос на доллар не снизился Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился еще на 70 базовых пунктов. Активность рынка остается высокой, а спрос на евровалюту снижается каждый день. В последние несколько дней множество вопросов касалось того, что новостной фон отсутствовал, но рынок все равно чуть ли не массово бежал из евро и фунта, почему? Сегодня мы получили косвенный ответ на этот вопрос. Буквально час назад в США вышел отчет по ВВП за первый квартал. Несмотря на прогнозы больше 1% прироста, реальное значение составило -1,4% кв/кв. Это падение, и это очень неожиданное значение. Такое значение в обычное время совершенно точно вызвало бы падение спроса на валюту США. Сегодня же после выхода этого отчета американская валюта снизилась пунктов на 10-20. Это говорит о том, что рынок сейчас вообще никакого внимания не обращает на экономическую статистику. Даже если завтра станет известно, что ФРС передумала и не будет повышать ставку, доллар все равно продолжит повышение. С вероятностью 99% из-за геополитики, которая продолжает усложняться, ухудшаться, называйте это как хотите. Конфликт разрастается с каждым днем как снежный ком. Россия уже отказалась от поставок газа Болгарии и Польше. На очереди еще несколько стран ЕС. Европейская экономика, вероятнее всего, погрузится в рецессию и стагфляцию. А теперь еще и американская экономика начинает показывать не стабильное состояние, а сокращение! Этот отчет по ВВП ставит теперь под серьезное сомнение намерения ФРС повышать процентную ставку на каждом заседании в 2022 году. Ставит под сомнение целесообразность повышения ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании. Он много чему мешает на самом деле. Я сейчас наибольшее внимание обращаю на волновую разметку, так как экономические отчеты никакого влияния на оказывают на рынок. Считаю, что в ближайшие недели построение нисходящего участка тренда завершится, а инструмент перейдет к стадии построения коррекционного участка. Пока это гипотеза, многое будет зависеть от дальнейших событий на Украине, в Евросоюзе, в России. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшее время может начаться построение новой внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может быть четвертой. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сильно теряет в цене с начала торгов в четверг

Во время торговой сессии в четверг мировая стоимость черного золота уверенно снижается на сообщении о недельном увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах и беспокойстве инвесторов относительно напряженной эпидемиологической обстановки в Китае.Так, на момент написания материала цена июньских фьючерсов эталонного сорта Brent выросла на 1,48% – до $103,76 за баррель. По итогам торгов накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $105,32 за баррель.Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июне к этому времени подросли на 1,37% – до $100,62 за баррель. В среду цена этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $102,02 за баррель.Согласно свежему отчету Министерства энергетики США, на минувшей неделе коммерческие запасы черного золота в стране выросли на 691 000 баррелей. При этом резервы бензина снизились на 1,57 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,45 млн баррелей.В центре внимания участников сырьевого рынка в четверг – перспективы изменения спроса на нефть в Китае. На фоне введения жестких антиковидных мер и локдаунов в последние недели спрос на черное золото в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире ощутимо снижается.При этом еще большие опасения инвесторов вызывает перманентный рост числа заболеваний COVID-19 в Пекине.Не менее важным понижательным фактором для нефтяного рынка сегодня оказалось усиление позиций доллара США. Так, с утра четверга курс американской валюты уверенно растет по отношению к другим ключевым мировым валютам (иена, евро). Традиционно в такой ситуации нефть и другие сырьевые товары, стоимость контрактов которых исчисляется в долларах, дорожают для держателей альтернативных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок SP 500 – два шага от пропасти?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Сегодня я хочу рассмотреть перспективы американского рынка акций с точки зрения технического и фундаментального анализа, его влияние на другие активы, и наметить ключевые значения, за которыми нам необходимо наблюдать.В настоящий момент существует два противоположных взгляда на текущую ситуацию. Одна сторона, представляемая банком Morgan Stanley, предполагает дальнейшее снижение фондовых рынков, обосновывая это предположение тем, что индекс S&P 500 падает уже три недели подряд, а значит инвесторы уходят из рискованных активов. Другая сторона, представленная банком JP Morgan, предполагает, что акции компаний, входящих в SP500, легко превзойдут прогнозы Wall Street, а прибыль увеличится на 10%. Аналитики JPM считают, что сейчас на рынке главенствует слишком пессимистичный прогноз, на который влияют шок предложения, высокий курс доллара и ожидание повышения процентных ставок. Такое предположение подтверждается агентством Bloomberg, утверждающим, что 78% из отчитавшихся 89 компаний индекса превысили прогнозные показатели по прибыли в первом квартале.Оставим на совести аналитиков прогнозы, распространяющие показатели одного квартала на весь оставшийся год, и попробуем составить собственное мнение о происходящих событиях. Как известно, индекс учитывает все, и его техническая картина позволяет нам сделать достаточно квалифицированные выводы относительно того, что происходит (рис.1).рис.1: Технический анализ индекса SP500, дневной тайм, период 1 годПрежде всего обращает на себя внимание то, что индекс растерял весь свой доход за прошлый год, с января 2022 года потеряв 15% стоимости. Второй показатель того, что индекс находится в коррекции к повышающемуся многолетнему тренду, это то, что в настоящий момент SP500 находится значительно ниже 200 дневной скользящей средней, показывая, что медведи берут верх над быками. Однако при рассмотрении более коротких периодов, например ситуации первого квартала 2022 года, можно констатировать возникновение диапазона 4150–4160, образованного в период февраль-апрель, который, как известно, является формацией неопределённости. Более того, сформированное в конце февраля и начале марта «двойное дно» предполагало разворот к медвежьей коррекции дневного тренда. Однако в конечном итоге все трансформировалось в попытку «ложного пробоя» с образованием максимума на уровне 4637, после чего цена вновь вернулась в диапазон 4150–4160. Анализируя текущую ситуацию, можно предположить, что поддержка 4150 выполняет очень важную функцию и её преодоление индексом SP500 повлечёт за собой ряд значимых последствий, причём не только для рынка акций США, но и для других рынков. Если же данная поддержка 4150 устоит, это в конечном итоге может привести к окончанию коррекции и бычьему развороту фондового рынка в США. Рассмотрим сценарий от Morgan Stanley в контексте поддержки 4150. Технический анализ предполагает, что пробитие данного уровня сверху вниз и закрытие ниже него цены недели или месяца приведёт к дальнейшему снижению фондового индекса SP500 на ширину диапазона, т. е. с первой целью на 3700. В свою очередь если это произойдёт, то такое развитие событий может привести к снижению SP500 на 30% от максимума 4818, достигнутого в январе 2022 года. Это, в свою очередь, повлечёт за собой ряд событий под названием «маржинколл», что ещё больше усилит давление на рынок акций США, который может опуститься ещё ниже и достигнуть значения 3300. Падение SP500 приведёт к дальнейшему укреплению курса доллара США, падению евро и других валют, возможно снижение цены золота и нефти, а также ряда других активов связанных с долларом. Учитывая, что мировые цены на товары сейчас на максимуме за многие годы, такой сценарий может привести к шоку предложения, а мировая экономика погрузится в стагфляцию уже этой осенью. Это, в свою очередь, приведёт уже к шоку производства и падению цен на энергоносители и другие товары.Сценарий от JP Morgan предполагает, что хорошие показатели прибыли американских корпораций сделают привлекательными покупки американских активов, что не даст упасть американскому рынку. Это был бы лучший вариант на текущий момент времени, когда индекс SP500 остаётся в широком диапазоне, что позволит поддерживать высокие цены на товары, номинированные в долларах США, и ослабит давление на курсы иностранных валют, в том числе на курс EURUSD.Повышение процентных ставок на 50 б.п. на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам 3 мая, анонсированное руководителями ФРС США, возможно, уже учтено в ценах на акции. Поэтому сейчас во многом все зависит от дальнейших действий Центробанков, в том числе и от ЕЦБ, который явно упустил время для ужесточения монетарной политики.Агрессивная риторика и действия по повышению ставки ЕЦБ, в случае если фондовый рынок США останется в широком диапазоне 4000–5000, могут резко изменить картину валютной пары EURUSD (рис.2), уже более года находящейся в стабильном понижающемся тренде.Рис.2: Технический анализ. Курс EURUSD дневной тайм, период 1 годС мая 2021 года курс EURUSD потерял уже 15% своей стоимости, что для такой валюты, как евро, достаточно много. Тренд, который мы с вами можем видеть на графике, направлен строго вниз, и сейчас у многих появляется соблазн обозначить для евро цели на уровне паритета с долларом и даже ниже. Однако, друзья, я бы предостерёг вас от попыток купить евро против такого тренда. Диапазон 1.08–1.11, который мы с вами видим на графике, был пробит вниз. С технической точки зрения это открывает для евро возможность похода в зону значения 1.05. Именно на эту цифру сейчас стоит ориентироваться трейдерам. При этом хорошим уровнем для постановки стоп-ордера выступает значение 1.0940, расположенное на 300 пунктов выше текущего курса. Если открыть позицию сейчас, то тогда целью получения прибыли будет уровень 1.0, а это значение хоть и вероятно, но не очевидно, и для его достижения EURUSD потребуется время не менее одного или двух месяцев, что вносит в сделку дополнительный значительный момент неопределенности.Следует учитывать, что курс EURUSD обеспечивает возможность золотому миллиарду жить не по средствам – в долг, и поэтому курс данной валютной пары является самым манипулируемым валютным курсом. В моей многолетней практике курс евро приближался к уровню паритета уже как минимум два раза, и ни разу так и не достиг его. Как говориться: евро сломает вашу голову с наибольшей эффективностью. Поэтому, друзья, смотрим на уровень 4150 в индексе SP500 и в соответствии с ним действуем по ситуации, ожидая укрепления курса доллара при преодолении данного значения сверху вниз. Если же индекс не сумеет преодолеть 4150, это с большой долей вероятности окажет дополнительную поддержку товарным ценам и курсу европейской валюты. Однако развороты определяем строго по графику, причём уже после того, как они произошли. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Газовая война» в самом разгаре

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в среду взлетела на 16%, поднявшись выше отметки $1 300 за 1 тыс. куб.м. В ходе вчерашнего торгового дня цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась более чем на 25%, до $1 375 за 1 тыс. куб.м. Сегодня стоимость природного газа коррекционно снижается, однако по-прежнему торгуется на довольно высоком уровне. Стремительный рост котировок произошел на фоне новостей о том, что «Газпром» показательно все же приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в среду, 27 апреля. Подобная мера является ответом на отказ властей данных стран соблюдать новые условия российского энергетического гиганта, а именно оплачивать поставки газа из РФ исключительно в рублях. Поставки газа компаниям «Булгаргаз» в Болгарии и PGNiG в Польше были полностью остановлены. Польские власти сообщили, что их газовые хранилища заполнены на 80%, и никаких ограничений для потребителей быть не должно. Однако замминистр внутренних дел Польши Павел Шефернакер позже все же признал, что несколько десятков польских районов остались без газа. По его словам, правительство делает все возможное, чтобы как-то обеспечить все без исключения районы своей страны голубым топливом. В первую очередь правительство намерено изъять всю инфраструктуру, которая принадлежала «Газпрому», и передать ее польским фирмам. Польша снова подтвердила свое стремление поскорее избавиться от зависимости от российского голубого топлива и собирается уже к концу текущего года перейти на альтернативные поставки.После приостановки поставок Министерство энергетики Болгарии также заверило общественность, что не планирует пока вводить какие-либо ограничения на потребление газа для своих граждан. Правительство сообщило, что уже продумало с энергокомпаниями все альтернативные механизмы поставок.Помимо того факта, что «Газпром» остановил поставки газа в Польшу и Болгарию, он также предупредил, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран (того, который поставляется через территории Польши и Болгарии) поставки сократятся на соответствующий объем. Иными словами, «Газпром» поставит на экспорт через газопровод меньше газа на эту величину, а страны уже пусть сами разбираются, по чьей вине это произошло, кто честно оплатил свои поставки, а кто – нет. Стоит отметить, что Россия поставляет на экспорт в Польшу около 4% от всего объема. Выпадение этой доли существенной погоды не сделает. Франция экспортирует примерно 6%, Венгрия – 8%, Италия – 10%. Более всего зависимы от российского газа Германия (24%) и Нидерланды (23%). Понятно, что остановка экспорта несущественной доли в Польшу заметной бреши в доходах РФ в будущем не сформирует, тем более когда хватает более сговорчивых стран, готовых без проблем идти на новые условия. Например, итальянская компания Eni уже громогласно заявила о своем намерении открыть счет в российских рублях в Газпромбанке, так как надеется и в дальнейшем спокойно импортировать российский газ для нужд населения. Согласно данным популярного новостного портала Bloomberg, уже четыре европейские страны заплатили за российский газ в рублях, а еще десять компаний успели открыть рублевые счета.Что касается в целом доли России в мировом экспорте сырья, то экспорта газа у нее всего 6,2%. Если посмотреть на это с точки зрения масштабов целого мира, то такой процент крайне мал. Однако если взглянуть на эту ситуацию со стороны западноевропейского мира, то становится очевидно, что для Европы неожиданно выпадающие поставки сырья из РФ не просто существенны, а критичны.Мощности «Газпрома» из импорта Европы практически невозможно исключить быстро. Во-первых, терминалы для приема СПГ из США не строятся за один–два года, на это уйдет гораздо больше времени. Во-вторых, даже если представить, что эти терминалы уже готовы к использованию и ждут североамериканское сырье, все равно в достаточных объемах оно вряд ли будет поступать. Стоит признать, что импорт газа из РФ пока остается единственным шансом для Европы заполнить свои газовые хранилища. «Газпром» на сегодня, без сомнения, является доминирующей фигурой в мировой газовой отрасли и, видимо, полагает, что вправе определять новую политику ведения бизнеса в условиях «энергетической войны». В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Россию в том, что она использует свое выгодное геополитическое положение в качестве шантажа и давления на зависящие от ее сырья страны. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые правила оплаты газа в рублях – это не шантаж, а вынужденная мера в ответ на крайне недружественные шаги некоторых стран. Санкции западноевропейских государств отняли у России существенную сумму резервов, и поэтому получение оплаты за энергосырье в российских рублях видится правительству РФ одной из возможностей преодолеть беспрецедентное давление на экономику страны. Песков заявил, что Россия обязательно возобновит поставки важного энергоресурса в Польшу и Болгарию, как только получит оплату согласно новым требованиям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сильно теряет в цене с самого начала торгов в четверг

Во время торговой сессии в четверг мировая стоимость черного золота уверенно снижается на сообщении о недельном увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах и беспокойстве инвесторов относительно напряженной эпидемиологической обстановки в Китае.Так, на момент написания материала цена июньских фьючерсов эталонного сорта Brent выросла на 1,48% – до $103,76 за баррель. По итогам торгов накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $105,32 за баррель.Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июне к этому времени подросли на 1,37% – до $100,62 за баррель. В среду цена этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $102,02 за баррель.Согласно свежему отчету Министерства энергетики США, на минувшей неделе коммерческие запасы черного золота в стране выросли на 691 000 баррелей. При этом резервы бензина снизились на 1,57 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,45 млн баррелей. В центре внимания участников сырьевого рынка в четверг – перспективы изменения спроса на нефть в Китае. На фоне введения жестких антиковидных мер и локдаунов в последние недели спрос на черное золото в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире ощутимо снижается. При этом еще большие опасения инвесторов вызывает перманентный рост числа заболеваний COVID-19 в Пекине.Не менее важным понижательным фактором для нефтяного рынка сегодня оказалось усиление позиций доллара США. Так, с утра четверга курс американской валюты уверенно растет по отношению к другим ключевым мировым валютам (иена, евро). Традиционно в такой ситуации нефть и другие сырьевые товары, стоимость контрактов которых исчисляется в долларах, дорожают для держателей альтернативных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Санкционная война между ЕС и РФ в самом разгаре, но это только начало

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Падение евровалюты продолжается в данное время в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье», но это сейчас понятно и без линий тренда. Сегодня, в четверг, информационный фон полностью отсутствовал. Тем не менее евровалюта продолжает падение. Такая же картина наблюдалась и в среду, и во вторник, и в понедельник. Европейская валюта падает, на первый взгляд, беспричинно, однако это не совсем так. Меня удивляет только темп падения, а само падение - нет. Дело в том, что отношения между РФ и Евросоюзом ухудшаются каждый день в прямом смысле этого выражения. Так как в этой статье мы рассматриваем евро и доллар, то нас не интересует экономика России и последствия для нее от санкционной войны. А вот европейская экономика очень интересует, и, вероятнее всего, трейдеры уже сейчас реагирует на будущий энергетический кризис, который уже начался. Еще несколько недель назад об эмбарго на нефть и газ из России говорили многие, но мало кто верил, что оно будет введено. Еще меньшее количество трейдеров верило в то, что первый шаг в направлении эмбарго сделает не Евросоюз, а сама Россия, которая вчера отказалась поставлять газ Польше и Болгарии, так как те отказались открывать счета в российском «Газпробанке» и платить за газ в рублях, как требовал того лично Владимир Путин. Получается следующая ситуация: Москва понимает, что эмбарго может быть введено уже в ближайшее время, так как Евросоюз уже практически исчерпал способы воздействия на РФ из-за ее агрессии в Украине. В Евросоюзе уже сейчас открыто заявляют, что рассматривают различные планы отказа от зависимости от энергоресурсов из России в ближайшие годы, поэтому это лишь вопрос времени. Москва решила не дожидаться, пока ее поставят перед фактом, а сама сделала первый шаг. Довольно мудро. Энергетический кризис в ЕС можно считать начатым. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 28 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке чуть позже выйдет отчет по ВВП за первый квартал, который может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс