Перспективная покупка акций компании International Business Machines Corporation (IBM)

Глобальные минусы и риски: Событий, вызывающих беспокойство, по ситуации в компании IBM не отмечается. Из негатива можно выделить высокий уровень долга, который хоть и сокращается, но все еще присутствует. На конец марта он составлял $54.135 млрд против размера собственного капитала в $19.112 млрд. Соотношение порядка 228%. Также следует отметить, что рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 26.2%, что выше, чем в среднем по отрасли 17.0%, но она искажена по причине высокого долга. Предполагается, что прибыль IBM в размере 8.5% будет расти медленнее, чем рынок США, - 12.6%, выручка также будет расти на 5.1 в год, что заметно ниже медианного значения в 20%. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Ожидается рост прибыли в среднем 5.8% в год в течение следующих трех лет. Отрицательных тенденций в компании, которые могли бы нанести ущерб, не обнаруживается. IBM не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $60.949 млрд, а чистый доход до $6.518 млрд. Предполагается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $7.112. Диапазон 5 аналитиков - от $6.70 до $7.76. Прогнозируется очень высокий рост рентабельности капитала в 44.7% против среднего значения по отрасли, которое равно 17.0%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 20.6%. Процентные платежи по долгу возмещаются по EBIT с 5.4 кратным покрытием. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 22.18х, что ниже, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 26.3х. Распределение рекомендаций 25 аналитиков по акции компании: 3 хуже рынка; 15 держать; 3 покупать; 4 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.6 смещен в сторону держать-покупать. Акции компании являются недооцененными. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $121.03 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $365.817 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $94.680 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.87 P/E 12 месяцев (TTM) 28.38 EPS 12 месяцев (TTM) 6.09 Свободный денежный поток (FCF) $92.953 млрд. Дивиденд на акцию (%) 4.94 Дивиденд на акцию ($) 6.60 Экс-дивидендная дата - 09 мая 2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда - 18 июля 2022 г. Техническая картина: Бумага нашла поддержку на уровне 129.00 на дневном графике после падения на волне коррекции на рынке акций в США. Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD разворачивается вверх, так же как и гистограмма. Сигнальная линия пока снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня в 50% и демонстрирует разворот вверх. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 129.00. Акции компании растут на премаркете на 0.69% до 135.03 от уровня закрытия понедельника 135.03 (+1.07%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 138.00 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 135.03 (ожидаемая доходность 2.15%). 2-я цель 141.85 (ожидаемая доходность 4.80%). Выводы: Полагаем, что акция компании IBM имеют хороший потенциал роста на волне восстановления спроса на рисковые активы и позитивных прогнозов будущего роста. Бумага может вырасти ко 2-ой целевой отметке в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 17 мая 2022 года

Больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария Здравствуйте! В своих аналитических статьях автор пытается охватить как можно больше валютных пар, преимущественно долларовых. И вот сегодня настала очередь проанализировать очень интересную пару североамериканских долларов. Пользуясь недавним закрытием прошлых недельных торгов, начнём рассмотрение этого торгового инструмента с недельного таймфрейма, тем более что там есть на что обратить внимание. Weekly Итак, по итогам торгов 9-13 мая на недельном графике валютной пары USD/CAD появилась разворотная модель свечного анализа, именуемая «Надгробие». Данная модель является очень сильным разворотным сигналом, особенно, когда она появляется в самом конце восходящего движения, то есть на его вершине. В нашем случае отработку данной модели усиливают неудачные попытки пробоя 1.2962, а также круглой психологической, исторической и технической отметки 1.3000. Как видим, несмотря на то что сегодня всего лишь вторник, рынок весьма активно начал отрабатывать разворотную модель «Надгробие». Характерно, что перед этим быки по usd/cad ещё раз попытались пробить сильное сопротивление продавцов на 1.2962 и вновь потерпели неудачу. В моменте написания пара уже торгуется ниже оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, а в случае продолжения нисходящей динамики достигнет ценовой зоны 1.2750-1.2735. Именно здесь проходят чёрная 89 ЕМА, синяя линия Киджун, а также ранее пройденная вверх розовая линия сопротивления 1.4667-1.2899. Если рынок будет осуществлять именно этот сценарий, то всё решится вблизи розовой линии сопротивления. После отката к ней пара может обрести поддержку и вновь развернуться в северном направлении. Возвращение под розовую линию сопротивления возвестит о её ложном пробое и высокой вероятности последующего снижения, причём с новой силой. Учитывая последнюю разворотную свечную модель на этом графике, больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария. Daily На дневном графике, как видим, снижение USD/CAD уже идёт полным ходом. Если такая тенденция продолжится, то неминуема встреча цены с синей линией Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2766. Ну а в данный момент пара пытается пройти вниз первый откатный уровень 23.6 фибо по сетке, растянутой на рост 1.2401-1.3075. Кстати, второй фибо-уровень 38.2 проходит в непосредственной близости от розовой линии сопротивления. По торговым рекомендациям пока сохраняются оба варианта позиционирования. Покупки рассматриваем, если вблизи дневной линии Тенкан и уровня 1.2766 на этом или более мелких временных промежутках начнут появляться бычьи разворотные свечные сигналы. Если пара развернётся вверх с текущих значений, то встретится с красной линией Тенкан, которая проходит прямо под сильным техническим уровнем 1.2900. Появление здесь медвежьих свечей на дневном, четырёхчасовом и (или) часовом графикам, даст сигнал к открытию продаж. И всё же, по моему личному мнению, продажи, после появления модели «Надгробие», наиболее актуальны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть идет ва-банк

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вооруженный конфликт на Украине, замедление экономики Китая из-за самой масштабной вспышки COVID-19 с начала пандемии и энергетический кризис - все эти события наталкивают на мысль об очередной рецессии мировой экономики. Инвесторы склонны помнить недавнее прошлое. В частности, обвалы Brent во время спадов 2008-2009 и 2020. Это обстоятельство сдерживает покупателей североморского сорта. Однако, во-первых, рецессия еще не наступила. А во-вторых, она может оказаться куда мягче, чем две предыдущие. Если в 2020 из-за пандемии и локдаунов спрос на черное золото рухнул на колоссальные 10 млн б/с, то в 2008 он сократился на 1 млн б/с, а в 2009 – еще на 1,1 млн б/с. В те времена финансовый мир не видел падения показателя на протяжении двух лет подряд четверть века, поэтому обвал Brent выглядел логично. Рецессии 1990-1991 и 2001 были совсем другими. Рост глобального спроса на нефть замедлялся, но никогда не сокращался. Динамика глобального спроса на нефтьВероятнее всего, и новый спад, если он все-таки случится, будет похож на события 20- и 30-летней давности. В связи с этим не стоит рассчитывать на стремительный обвал североморского сорта. У него явно есть пол, даже несмотря на то что, согласно прогнозам Управления энергетической информации США, добыча сланцевой нефти в Пермском бассейне в Техасе в июне вырастет до рекордных 5,2 млн б/с. По мнению Саудовской Аравии, из-за нехватки производственных мощностей увеличение добычи черного золота вряд ли приведет к падению цен на бензин и дизельное топливо. То есть ослабит инфляцию и кризис стоимости жизни. Не особо помогает «медведям» по Brent продажа Штатами стратегических резервов. Их величина упала до 538 млн баррелей, самого низкого значения с 1987. Если ранее продавцов вдохновлял на подвиги Китай с его 7-недельной изоляцией в Шанхае, то постепенное улучшение эпидемиологической обстановки в стране и ее намерение постепенно выйти из локдаунов, лишают «медведей» по североморскому сорту основного козыря. А вот у их оппонентов дела идут куда лучше. Согласно исследованиям МЭФ, из-за западных санкций добыча нефти в России сократилась на 900 тыс. б/с в апреле и упадет еще на 600 тыс. б/с в мае. Если Евросоюз все-таки убедит Венгрию не ставить ему палки в колеса и присоединится к эмбарго в отношении черного золота из РФ, то потери могут возрасти до 3 млн б/с с июля. Вытеснение России с рынка нефти продолжается, что приводит к расширению спреда по фьючерсным контрактам в рамках бэквардейшн до $2. В конце апреля речь шла о менее чем $0,5.Технически на дневном графике североморского сорта имеет место паттерн «Всплеск и полка». При этом прорыв сопротивлений на $115 (верхняя граница «полки») и $116,5 (верхняя граница справедливой стоимости) может стать основанием для покупок. Успешный штурм данных уровней усилит риски продолжения ралли Brent к $118,5 и $123,5 за баррель. Напротив, отбой от сопротивлений позволит говорить о сохранении консолидации и даст основания для продаж.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах, при отсутствии макроэкономических данных, валютная пара GBP/USD продолжила коррекционный подъём. А вот сегодня в моменте написания данной статьи из Великобритании уже поступили отчёты по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Так, безработица в Соединённом Королевстве вопреки прогнозу 3.8% опустилась до уровня 3.7%. Количество заявлений на получение пособий по безработице также снизилось сильнее прогнозного значения минус 42.5 и по факту составило минус 56.9. Безусловно, трудовые отчёты из Великобритании не могли остаться незамеченными и в моменте написания этого обзора оказывают стерлингу неплохую поддержку. Впрочем, в 15:30 (МСК) из США поступит блок данных по розничным продажам, а также отчёты по промышленному производству. Конечно же, участники торгов обратят внимание и на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится в 21:00 по московскому времени. Daily На дневном графике хорошо видно, что происходит именно то, о чём отмечалось накануне. Пара, демонстрируя рост, откатила к пробитому уровню поддержки 1.2410. Характерно, что совсем немного ниже этой отметки пролегает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Полагаю, что и уровень 1.2410 и линия Тенкан вполне способны оказать сопротивление текущему росту котировки. Если сегодняшние торги закроются выше 1.2410, скорее всего, мы будем наблюдать продолжение подъёма, где главной целью станет психологическая и техническая отметка 1.2500. В случае появление вблизи 1.2410 разворотной модели свечного анализа, с непременной ценой закрытия ниже этого уровня, коррекционный подъём, с большой долей вероятности, можно будет считать завершённым и рассчитывать на возобновление нисходящей динамики. Как по мне, то долгожданная и столь ожидаемая коррекция «британца» продолжится, тем более что фундаментальные основания для этого есть. Тем не менее не стоит забывать, что пара GBP/USD пребывает в нисходящем тренде, поэтому столь смелое предположение является лишь личным мнением автора данной статьи. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что фунт вернулся выше ранее пробитого уровня поддержки и его пробой приходится считать ложным. Более того, пара преодолела на подъёме голубую 50 простую скользящую среднюю и уже закрепилась над этим мувингом. Теперь следующей преградой для быков по фунту выступает чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит немного выше всё той же отметки 1.2410. Предлагаю следующий торговый план. Если уровень 1.2410 и 89 ЕМА будут пройдены вверх и пара закрепится выше, на откате в ценовую зону 1.2435-1.2410, стоит рассматривать возможность для открытия длинных позиций. Если же пробой обозначенного уровня и скользящей средней не состоится, а в результате мы увидим медвежью модель свечного анализа, это станет сигналом для открытия продаж. Пока на этом всё. И не забывайте, что фунт обожает глубокие коррекционные откаты, которые порой приводят к смене тренда. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 мая 2022 года

Легко сказать, но тяжело сделать Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара продолжила весьма скромный и неспешный подъём, сравнимый с тем, который наблюдался в минувшую пятницу. Подробнее разберём графики цены EUR/USD немного позднее, а сейчас коротко о некоторых событиях и макроэкономической статистике. Полагаю, ни для кого не секрет, что, в связи с военной спецоперацией России на Украине, на Москву обрушился град санкций, самые болезненные из которых - отказ европейских потребителей от российских нефти и газа. Так, Венгрия, где уже пятый раз премьер-министром избран действующий глава кабмина Виктор Орбан, активно защищает своё право получать сравнительно недорогие российские углеводороды, так как альтернативы им по цене и качеству пока нет. Вот и на прошедшем заседании Европейского Союза, проходящего в рамках Совета по иностранным делам, Венгрия снова выступила против эмбарго на поставки нефти из Российской Федерации. Кроме этого, ещё три европейские страны, а именно Болгария, Словакия и Чехия, буквально умоляют Брюссель предоставить им возможность пользоваться российскими углеводородами как минимум до конца 2024 года или же выплатить немалые отступные. Многие другие европейские страны также весьма уязвимы от поставки углеводородов из РФ, и об этом открыто заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. В то же время этот политик, как обычно, весьма пространно и совсем не аргументированно призвал европейские государства преодолеть энергозависимость от Российской Федерации, ничего не предложив, никакой альтернативы. В общем, легко сказать, но тяжело сделать. Что касается влияния данной ситуации на курс единой европейской валюты, то энергетические проблемы европейских стран, которые вполне могут привести к кризису в этой отрасли, уж точно не идут на пользу евро. Если заглянуть в экономический календарь, то в первую очередь отмечу, что вчерашние данные по сальдо торгового баланса, без сезонных поправок еврозоны, а также индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вышли в красной зоне, поэтому вряд ли могли оказать какое-то влияние на ход торгов понедельника. Сегодня в 12:00 по московскому времени из еврозоны поступят отчёты по ВВП и изменению числа занятых. Хотел бы отметить, что это далеко не самая последняя статистика, а вот отреагируют ли на неё участники рынка - покажет ход торгов. Из американских отчётов рекомендую обратить внимание на розничные продажи и промышленное производство. Кроме всего этого, в 20:00 (МСК) запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а через час эстафету уже подхватит глава ФРС Джером Пауэлл. В целом сегодняшний день достаточно информативный и событийный. Впрочем, пока совершенно непонятно, будут ли инвесторы реагировать на обозначенные события. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что после выхода пары из выделенного диапазона к его верхней границе происходит неспешный и очень осторожный откат. В принципе, откаты и должны быть такими. Здесь интересным моментом будет встреча евро/доллара с нижней границей выделенного диапазона 1.0470, чуть выше которой проходит голубая 50 простая скользящая средняя. Наверняка евробыки попытаются вернуть котировку в пределы покинутого диапазона, а также выше важнейшей психологической отметки 1.0500. Учитывая тот факт, что на 1.0540 проходит ещё и чёрная 89 экспонента, предлагаю отслеживать поведение цены на этом или часовом графиках вблизи 1.0470, 1.0500 и 1.0540. В случае появления там медвежьих разворотных моделей свечного анализа, рекомендую рассматривать продажи EUR/USD. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность локального роста цены)

Цена на золото чутко реагирует на ослабление курса доллара на рынке Форекс и общий рост спроса на рисковые активы. Ожидаем ограниченного роста цены в преддверии выступлений К. Лагард и Дж. Пауэлла на фоне закрытия ряда коротких позиций. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch также вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше уровня 1828.45 будет способствовать повышению цены к 1858.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Власти Ирана заблокировали связанные с криптовалютами счета на сумму 2 млрд долларов

По последним данным министерство разведки Ирана заблокировало около 10 000 банковских счетов из-за подозрительных операций, связанных с криптовалютой. Операция проводилась совместно с центральным банком страны, поэтому получилось произвести охват такой большой аудитории. В опубликованных данных Министерством разведки Ирана сказано, что в прошедшую субботу оно заблокировало ряд банковских счетов из-за подозрительных операций с иностранной валютой, но, кроме этого, также были заморожены и счета, связанные с оборотом криптовалюты. Всего было заблокировано 9 219 банковских счетов, принадлежащих 545 физическим лицам. Общая стоимость заблокированных транзакций составила более 60 триллионов иранских томанов, что составляет примерно 2 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что вряд ли такой денежный объем составляют только цифровые активы. Данных о том, какая часть оборота приходится на цифровую валюту министерство не предоставляет. В прошлом году власти Ирана заявили о запрете использования криптовалют добытых за пределами страны и теперь регулятор совместно с различными министерствами и ведомствами проводят операции по выявлению лиц, нарушающих законодательство. Напомню, что Центральный банк Ирана ввел запрет на операции с криптовалютой, добытой за пределами страны. Ранее CIB разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта. Но организации могут использовать только цифровые активы, добытые через легальные каналы внутри Ирана. Последняя подобна акция по блокировке счетов проводилась в декабре прошлого года, когда министерство объявило, что заморозило банковские счета более 700 валютных трейдеров в стране. Также стоит отметить, что Иран уже давно принимает жесткие меры против несанкционированного майнинга криптовалюты. За последние два года власти закрыли около 7000 несанкционированных объектов майнинга. Правительство Ирана также разработало новые правила для ужесточения наказаний за незаконный майнинг криптовалюты, включая дополнительные штрафы и тюремное заключение.Стоит отметить, что многие страны с развивающейся и нестабильной экономикой не приветствуют использование криптовалют в своих странах. Совсем недавно управление телекоммуникаций Непала выпустило предупреждение, что вся криптовалютная деятельность теперь является незаконной. Регулятор подчеркнул, что веб-сайты, приложения и онлайн-сети, связанные с криптовалютой, теперь запрещены. Непальский регулятор технологического сектора и непальское управление по телекоммуникациям также выпустили совместное уведомление, предупреждающее общественность об участии в незаконной деятельности, в частности торговле криптовалютами. В управлениях отметили довольно высокий рост количества транзакций с использованием цифровых технологий, таких как криптовалюта, что может нанести существенный ущерб экономике. По этой причине все веб-сайты и приложения, тем или иным образом связанные с криптовалютами, теперь запрещены в стране. Что касается технической картины биткоина, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернется торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин и дальше. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму 27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Эфир Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $1 840 и $1 690 – минимум этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалютEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность локального роста цены)

Цены на сырую нефть достигли нового локального максимума на волне ослабления курса доллара и позитивных настроений на рынках, вызванных отыгрыванием на настоящий момент всех негативных факторов. Инвесторы надеются, что спрос на черное золото сохранится на фоне высокого спроса и удержания мировой экономики от сваливания в рецессию. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности и движется горизонтально. Stoch также вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше уровня 114.50 будет способствовать повышению цены к 116.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются перед выступлением Пауэлла

Американский фондовый рынок медленно восстанавливается после сокрушительного обвала на прошлой неделе перед вечерним выступлением Пауэлла:Европейские фондовые индексы дублируют американские, но по лучшим ценам года, что на фоне энергетического кризиса в Европе создаёт хорошие возможности для занятия коротких позиций на обновление минимумов года: Доходность казначейских облигаций США опять выросла:Данные США в понедельник неожиданно показали производственную активность штата Нью-Йорк - сокращение в мае во второй раз за три месяца. Это последовало за китайскими цифрами, показывающими обвал экономической активности из-за ограничений, связанных с Covid.Экономические отчеты вызвали опасения по поводу спада в мировой экономике наряду с постоянным ценовым давлением, которое вынуждает Федеральную резервную систему и множество других центральных банков ужесточить денежно-кредитную политику."Поскольку инфляция не показывает никаких признаков ослабления, ФРС находится под давлением, чтобы ускорить темпы ужесточения", - сказала Лиза Шалетт, директор по инвестициям в Morgan Stanley Wealth Management. Вместе с боевыми действиями на Украине и борьбой Китая с Covid этот фон "предполагает, что глобальный рост может замедляться быстрее, чем прогнозировалось".Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс преуменьшил ухудшение условий ликвидности на финансовых рынках, заявив, что этого следует ожидать, поскольку инвесторы сталкиваются с неопределенностью в отношении глобальных событий и изменения денежно-кредитной политики США. Спикеры ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, должны выступить позже во вторник.Индекс Московской Биржи аккуратно восстанавливается на фоне непринятия шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза: Новости на этой неделе:Председатель ФРС Джером Пауэлл среди докладчиков ФРС во вторникРезервный банк Австралии опубликовал протокол своего майского заседания во вторникМинистры финансов G-7 и центральные банки встречаются в средуЕврозона, индекс потребительских цен Великобритании в средуПрезидент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступает в средуСтавки по кредитам в Китае в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки корректируются перед выступлениями Пауэлла и Лагард (ожидаем локального коррекционного восстановления на рынках)

На рынках отмечается рост положительных настроений после сильного падения еще на прошлой неделе. Похоже, что инвесторы пока не рассматривают дальнейшие распродажи, пока не услышат позиции руководителей мировых ЦБ - Дж. Пауэлла и К. Лагард - выступления которых сегодня запланированы. При рассмотрении нынешней ситуации на рынке возникает вопрос: а не глобальный ли это разворот? Да, действительно, затянувшаяся распродажа на рынках акций и ралли доллара на валютном рынке закончились. Рынки отыграли все сопутствующие этому факторы, к которым можно отнести негативные данные по потребительской инфляции в США, стабилизацию показателей инфляции в Германии и жесткое заявление Пауэлла на прошлой недели, в котором он дал понять, что на июньском заседании ФРС готова снова повысить ключевую процентную ставку на 0.5%, до 1.5%. Отскок вверх фондовых индексов, а также коррекционное снижение курса доллара на рынке Форекс можно во многом объяснить отыгрыванием на данный момент всех негативных факторов и закрытием ряда коротких позиций с фиксацией, ранее полученной прибыли перед запланированными сегодня выступлениями Пауэлла и Лагард. Рынки захотят от них услышать поясняющие комментарии вероятных будущих действий ФРС и ЕЦБ в отношении денежно-кредитных политик. В ожидании этого, вероятнее всего, на рынках будет наблюдаться продолжение закрытия коротких позиций и открытие длинных. Это еще связано с тем, что многие рыночные игроки считают, что общий негативный настрой исчерпал себя и формирование «дна» уже не за горами. Так что можно будет сегодня услышать от Пауэлла и Лагард? Полагаем, что первый постарается рынки успокоить, но не будет обещать прекращения цикла повышения процентных ставок. Скорее всего, он подтвердит возможность повышения ставок на 0.5% на июньском заседании, а также даст понять, что очень многое в дальнейших действиях ЦБ будет зависеть от динамики инфляции, которая хоть и начала демонстрировать замедление, но пока не остановилась. От Лагард инвесторы будут также ожидать ясности в монетарной политике ЕЦБ. Пока регулятор маневрирует и не поднимает ставки, опасаясь ввергнуть экономику не только в рецессионную яму, но и в стагфляцию. Стабилизация индекса потребительских цен в ФРГ, о чем свидетельствовали обнародованные цифры на прошлой неделе, породил надежды, что ЕЦБ может вообще не поднимать ставки, а ограничиться полной ликвидацией мер стимулирования. В этой связи важным будет обнародование завтра данных по потребительской инфляции в зоне евро. Здесь ожидается ее стабилизация на максимальных значениях. Но вернемся к Лагард. Считаем, что она также сегодня ничего существенно не сообщит, выражая пространные надежды на прекращение роста инфляции. Как же могут повлиять на рынки выступления Пауэлла и Лагард? Думаем, что никак. Фактически они, скорее всего, будут говорить о том, о чем уже ранее высказывались, а значит это не будет препятствовать коррекционному восстановлению рынков акций и локальному ослаблению курса доллара на рынке Форекс. Мы пока не рассматриваем нынешнее восстановление как глобальную смену тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалют

Португалия уже давно является страной, которую считают криптовалютным убежищем. Основная причина этому - отсутствие в ней налогообложения, связанного с криптовалютой. Однако по последним новостям, продолжатся это больше так не будет - власти готовятся изменить свою политику. Фернандо Медина, министр финансов Португалии заявил недавно, что страна работает над структурой, позволяющей ввести налогообложение на доход, полученный от использования криптовалют в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Он также отметил, что новый законопроект будет направлен на устранение пробелов, которые сейчас имеются в налогообложении для сферы криптовалют. Министр также заявил, что довольно много стран в последнее время строят свои модели в этом направлении, и Португалия собирается построить свою. В настоящее время нет четких дат, когда новый законопроект будет разработан и тем более принят, однако тот факт, что власти вплотную занялись этим вопросом, говорит, что рано или поздно «лавочка будет прикрыта». Как только Португалия адаптирует новое законодательство к сфере криптовалют, пользователям, активно использующим этот вид активов, придется подумать об оплате налогов. Министерство финансов уже обратилось в Налоговую службу Португалии с просьбой изучить, как криптоактивы облагались налогом в других странах в 2021 году, чтобы предложить адекватную налоговую базу для этих новых инструментов с учетом необходимого баланса между справедливым распределением доходов и богатства и привлечение иностранных инвестиций. Министр финансов также заявил, что модели налогообложения доходов от криптовалюты пока не определены. Однако они будут созданы в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Целью создания новой налоговой системы является сохранение инвесторов, работающих в этой сфере и привлечение новых инвестиций уже в рамках законодательной базы с полной выплатой всех налоговых сборов. Медина также отметил, что новая система должна сделать налогообложение «адекватным». Как отмечают власти, в последнее время криптовалюты начинают использоваться в качестве платежного средства при сделках с недвижимостью в Португалии. 8 мая в стране произошла первая сделка такого рода, когда квартира в Браге была продана за 3 BTC. Что касается технической картины биткоина, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернется торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин и дальше. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму 27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $1 840 и $1 690 – минимум этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Растёт риск рецессии в США

По мнению бывшего генерального директора Goldman Sachs Бланкфейна, определенно растёт риск рецессии в США. Выступая перед программой CBS «Face the Nation», Бланкфейн заявил, что предприятия и потребители должны быть готовы к такой возможной вероятности. У ФРС есть правильные инструменты для борьбы с инфляцией, но ее действиям потребуется время, чтобы отфильтровать их.Его комментарии совпали с тем, что Goldman Sachs сократил прогноз роста в США на 2022 и 2023 годы до 2,4% и 1,6% по сравнению с 2,6% и 2,2% соответственно. Но экономисты Goldman отмечают, что есть хорошие шансы избежать скачка уровня безработицы, поскольку ФРС ужесточает денежно-кредитную политику.Они добавили, что к концу следующего года, по прогнозам, уровень безработицы увеличится до 3,7%.После повышения ставок на 50 базисных пунктов в мае - самого большого повышения ставок с 2000 года - председатель ФРС Джером Пауэлл исключил повышение ставок на предстоящих заседаниях 75 базисных пунктов, но отметил, что в июне, а также в июле, ожидается дополнительное повышение на 50 базисных пунктов. Заявив, что, несмотря на то что в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, у ФРС есть все шансы добиться хорошего, поскольку в этом году она агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику.С другой стороны, Пауэлл признал, что некоторые элементы останутся вне контроля ФРС, в том числе увеличивающееся давление на инфляцию из-за напряжённой геополитической обстановки в Украине и введенных Китаем карантинных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «британец» рвется наверх вопреки всему

Еще несколько дней назад доллар уверенно выигрывал у «британца». Но в начале этой недели расстановка сил в паре GBP/USD изменилась. В чем причина роста стерлинга, и как высоко он может подняться?У фунта стерлингов были все предпосылки для того, чтобы начать неделю с падения. Перипетии вокруг североирландского протокола не утихают, а британский парламент раскритиковал политику Банка Англии, направленную на борьбу с инфляцией. На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова возобновил угрозы разорвать соглашение о Brexit с ЕС, если в североирландский протокол не будут внесены изменения.Сейчас Британия, как никогда прежде, настроена очень решительно, ведь существующий в сегодняшнем виде протокол по Северной Ирландии препятствует восстановлению ее экономики, которая и так находится на пороге рецессии. Ожидается, что уже сегодня правительство Соединенного Королевства рассмотрит проект закона по разрыву соглашения о Brexit с Европейским союзом. Также во вторник министр иностранных дел Британии Лиз Трасс представит парламенту предложения по пересмотру североирландского протокола. Это может спровоцировать очередной конфликт между Британией и ЕС. Напомним, что европейский альянс не раз заявлял о своей готовности приостановить торговлю с Соединенным Королевством, если протокол о Северной Ирландии будет изменен в одностороннем порядке. Такой сценарий негативен для британской экономики и может серьезно ослабить ее валюту. Тем не менее вчера фунт стерлингов проигнорировал опасения по поводу возможного прекращения торговли с ЕС. Новости о долгожданной реформе североирландского протокола, наоборот, воодушевили британскую валюту. В понедельник пара GBP/USD подскочила примерно на 1,5% и продолжила рост сегодня утром, ожидая дальнейших действий от британского правительства. Во вторник пара торгуется выше уровня 1,235, тогда как на прошлой неделе она резко спикировала под давлением сильного доллара до минимальной с 2020 года отметки в 1,219.В начале текущей семидневки поддержку «британцу» оказало и ослабление американской валюты. Вчера гринбек отступил от 20-летнего максимума в 105,100, достигнутого в минувшую пятницу. Индекс доллара снизился по отношению к его основным конкурентам на 0,8%, до 104,100 пункта. «Американец» резко спикировал после заявлений президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Поскольку индекс производственной активности NY Empire State упал в мае на более чем 11%, чиновник не стал высказываться в пользу более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях FOMC.Он поддержал идею главы ФРС Джерома Пауэлла об увеличении показателя на 50 б.п., как в текущем месяце. Мягкая позиция Дж. Уильямса негативно отразилась на доходности гособлигаций США. В понедельник она упала до 2,88%, снизившись на 3,6 б.п. Тем временем британский парламент заявил вчера, что Банк Англии действовал слишком осторожно и медленно, пытаясь сдержать инфляцию. В ответ на критику председатель BOE Эндрю Бейли сказал, что чиновники не могли предвидеть столь масштабные проблемы в глобальных цепочках поставок, которые привели к сумасшедшему росту цен. Военный конфликт на Украине и новая вспышка коронавируса в Китае спровоцировали значительное повышение установленного правительством Британии целевого показателя инфляции в 2%. Напомним, что Банк Англии повысил процентные ставки на четырех заседаниях подряд и намерен придерживаться ястребиного курса в ближайшие месяцы. По прогнозам британского регулятора, инфляция может достичь в этом году 10,2%. Глава Банка Англии предупредил, что рост цен на продовольствие продолжится и будет иметь «апокалиптические» последствия для беднейших слоев общества.В то же время BOE опасается действовать слишком агрессивно, пытаясь укротить бушующую инфляцию, ведь резкое повышение ставок усиливает угрозу рецессии.Риск замедления роста британской экономики – это главное препятствие для роста стерлинга в долгосрочной перспективе. Однако в ближайшее время у пары GBP/USD есть большой шанс продолжить восхождение. Сегодня «британец» может получить импульс от свежей статистики с рынка труда. Число заявителей на получение пособия по безработице упало в апреле до 56,9 тыс. с предыдущего значения в 81 тыс. А уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,8%, достигнутых в марте. О положительной краткосрочной динамике стерлинга говорит сейчас и техническая картина. Недавно пара GBP/USD подтвердила на графике бычий паттерн нисходящего клина с четким прорывом выше 1,2300. Это предполагает дальнейшее продвижение к месячному максимуму в районе 1,2640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Германия прекратит импорт российской нефти независимо от ЕС

Германия увеличивает конфронтацию с Россией, заявляя, что, независимо от того, согласится ли ЕС на полное эмбарго, она уже к концу года прекратит импорт российской нефти. По сообщению Bloomberg, правительство в Берлине ведет переговоры с альтернативными поставщиками нефти. И правительство уверено, что следующих шести-семи месяцев будет достаточно, чтобы решить логистические проблемы, связанные с полной сменой поставщиков.Европейский союз обсуждал нефтяное эмбарго в отношении России в рамках своего шестого пакета санкций, но ему не удалось убедить все государства проголосовать за эмбарго. Венгрия и Словакия получили отсрочку до 2024 года, чтобы заменить своих поставщиков нефти, но Венгрия по-прежнему против эмбарго. А Болгария вообще пригрозила наложить вето на эмбарго, если она тоже не получит отсрочки в качестве исключения.У остальных европейских стран будет шестимесячный льготный период, чтобы свернуть закупки российской нефти и заменить их импортом из других стран. Для нефтепродуктов предлагаемый льготный период составляет восемь месяцев.По оценкам Международного энергетического агентства, если члены ЕС согласуют эмбарго, добыча нефти в России может упасть до 9,6 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий уровень с 2004 года. А это может произойти, когда мировые поставки нефти по-прежнему ограничены на фоне растущего спроса, несмотря на карантин в Китае.Германия и раньше давала понять, что готова отказаться от российской нефти, так же как и от российского газа. В прошлом месяце министр экономики Роберт Хабек заявил, что к концу лета Германия может прекратить импорт российской нефти. Позже он сообщил, что до начала напряжённой геополитической обстановки в Украине доля российской нефти в общем объеме импорта Германии снизилась с 35 процентов всего лишь до 12 процентов. При этом Германия не назвала новых поставщиков нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Аккуратно покупаем. Кризис в Восточной Европе - важные события. Кремль готовится к переговорам

S&P500Рынок США - можно покупать.Главные индексы США по существу отстоялись на открытии недели после сильного роста днем ранее: Доу +0.1%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.4%.S&P500 4008, диапазон 3990 - 4040Рынок США формирует дно.Не было больших новостей на рынке вчера - сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за апрель. Прогнозируют рост продаж до +1.1% за месяц, предыдущее +0.5% - при этом прогнозируют снижение продаж без учета автомобилей. Фьючерсы подтверждают наши ожидания роста рынка - утром фьючерсы на S&P500 +0.6%.Энергетика: Нефть показывает готовность к росту, Брент уже 114 долл. Чехия сообщает, что газохранилища в стране заполнены на 40%, поставки газа идут стабильно. Венгрия торгуется с ЕС по плану отказа от российской нефти - Венгрия заявила, что ей нужно 12-15 млрд евроинвестиций для перехода на других поставщиков. Рубль: Безналичный рубль на максимумах - 63.40 и 66 доллар и евро соответственно.Наличный курс (покупка) - доллар 71, евро 77.50 Перспективы экономики США: Эксперты JPM считают, что рынок завышает вероятность рецессии в США в ближайшее время. С другой стороны, Илон Маск считает, что экономика США уже находится в рецессии, которая продлится от 12 до 18 месяцев.USDX 103.90, диапазон 103.60 - 104.20 Доллар падает третий день - но умеренно. Диапазон.USDCAD 1.2820, диапазон 1.2740 - 1.2900 Падение пары останавливается, возможен отскок наверх.Заключение: Рынок США можно аккуратно покупать.Конфликт на Украине. Важные события. Вчера прекратили сопротивление на "Азовстали" украинские военные. Они сложили оружие - по приказу Зеленского и договоренности Киева и Москвы о последующем обмене на российских пленных. Отметим, что о договоренности об обмене заявил пока только Киев - Москва говорит только про сдачу в плен. На мой взгляд, это сигнал, что Кремль хочет начать переговоры о мире или перемирии. Сейчас за Кремлем остаются Донецк и Луганск (но они были заняты еще в 2014-15 году сторонниками ДНР-ЛНР), из "приобретений" 2022 года - Мариуполь - практически полностью разрушенный бомбами и снарядами - и Херсон с областью. По-прежнему идут крайне ожесточенные бои около границы Луганской и Донецкой областей. По переговорам - нет пока важных заявлений сторон. В США в Сенате проголосован пакет помощи Украине в 40 млрд долл. - окончательное принятие ожидают в среду. Новые пакеты помощи принимает ЕС и МВФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин может выиграть от ужесточения монетарной политики ФРС: насколько это возможно и при чем тут USD?

Политика ФРС стала бичом криптовалютного рынка и является первопричиной всех негативных телодвижений инвесторов. Резкое повышение ключевой ставки и стартующая программа по изъятию ликвидности из рынков высокорисковых активов сильно ударили по крипторынку. Корреляция с фондовыми индексами говорит о том, что Bitcoin не воспринимается инвесторами как защитный актив. После майского заседания Федрезерва ситуация только усложнилась, но далеко не все видят картину пессимистично.Старший аналитик Bloomberg Майк Макглоун заявил, что в долгосрочной перспективе Биткоин получит выгоду от ужесточения монетарной политики. Эксперт не отождествляет влияние от корреляции с фондовым рынком и повышением ключевой ставки. Макглоун уверен, что BTC и ETH получат больше пользы от ужесточения монетарной политики, а текущее падение цены связано исключительно с корреляцией с фондовыми рынками. Аналитик также считает, что практически все рынки упали из-за повышения ключевой ставки, так как это болезненный процесс для любого класса активов.После старта процесса по повышению ключевой ставки и ужесточению монетарной политики можно заметить отрицательную динамику движения цены криптовалют и фондовых индексов. Золото также приостановило падение, но закрепилось на прочной зоне поддержки. Вполне допустимо, что текущая коррекция каждого рынка соизмерима с инвестиционными вливаниями в период с 2020 по 2021 год. С учетом этого можно прийти к выводу, что старт программы по борьбе с инфляцией действительно отразился на котировках многих классов активов.Однако касательно вероятного роста Биткоина и рынка криптовалют в будущем возникают определенные вопросы. Цифровые активы и Bitcoin установили новые абсолютные уровни как раз в период разросшейся ликвидности. В этом отношении инвестиции в крипторынок соизмеримы с показателями фондового рынка. Но как мы уже говорили, существенную разницу между фондовыми индексами и криптоактивами создает повышенная волатильность последних. Благодаря этому свойству, а также низкому уровню законодательного регулирования, рынок цифровых активов становится лакомой целью для крупного капитала. "Киты" крипторынка регулярно практикуют выдавливание "слабых рук" для получения новой ликвидности. Можно предположить, что инвесторы столь чувствительно воспринимают текущее падение также за счет манипуляций.Перспективы Биткоина в будущем во многом зависят от его свойств защищать инфляцию и становится резервным средством. Однако, как мы уже убедились, подобная практика приобретает массовый характер только при бычьем тренде криптовалюты. Зима 2022 года также показала, что во время массовых потрясений инвесторы предпочитают золото, а не BTC. И это несмотря на то, что актив находился на высоких позициях, и более 60% монет на кошельках находились в прибыли. Это говорит о том, что монета не пользовалась спросом как средство хеджирования рисков даже при бычьем тренде и период консолидации.Что касается резервного средства, то здесь на первый план в долгосрочной перспективе выходят патронаты ФРС. Недавно компания Tether анонсировала, что переводит большую часть обеспечения стейблкоина USDT в казначейские облигации. Это говорит о том, что политика Федрезерва по укреплению USD и других активов, которые его обеспечивают, работает. Новый тренд будет завязан на использовании активов, которые связаны с долларом США, в качестве резервного средства. А история с Luna Foundation и UST в очередной раз доказала инвесторам, что стабильность ценится гораздо больше огромной прибыли при высокой волатильности.Тем временем на четырехчасовом таймфрейме Биткоин завалил создание фигуры разворота тренда "голова и плечи". Цене не удалось пробить линию плеч на отметке $32k, после чего котировки начали снижаться. Несмотря на это 4H график приободрился: RSI и стохастический осциллятор демонстрируют движение к верхней границе бычьей зоны. Это говорит о росте покупок и постепенном возвращении инициативы в руки быков. MACD также совершил восходящий рывок и движется вблизи нулевой отметки. Ожидается, что в скором времени метрика достигнет зеленой зоны. В целом ситуация указывает на развитие среднесрочного восходящего тренда, но с учетом фундаментальных факторов вероятность его реализации низкая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают силу, но данные по США могут все испортить. Видеопрогноз на 17 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0462 приведет к росту евро в район 1.0497 и 1.0529 Прорыв 1.0426 приведет к распродажам евро в район 1.0391 и 1.0353 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2356 приведет к росту фунта в район 1.2396 и 1.2445 Прорыв 1.2311 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2237 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли Италии Индекс потребительских цен Италии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было много сигналов по входу в рынок, но не все они были такими прибыльными, как хотелось. Первый тест цены 1.2223 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что казалось было отличным подтверждением на продажу фунта далее по тренду. Сделка принесла убытки. Второй тест 1.2223 также произошел в момент начала движения MACD вниз, но падения не состоялось – однако и не состоялось крупного роста, что позволило избежать сноса стоп-приказа. Уже после третьего теста 1.2223 в момент нахождения MACD в области перепроданности было принято решение о выходе из продаж и о покупке фунта согласно сценарию №2. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Тест 1.2256 совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки – по этой причине покупок не было. Повторный тест 1.2256 и сигнал на продажу. Особой прибыли по этой сделке получить не удалось. Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту в первой половине дня, а заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привели к росту пары уже в ходе американских торгов. Сегодня уже вышли данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка, которые оказались весьма неплохими, что привело к росту фунта. Во второй половине дня все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек фунт вверх в продолжение нового бычьего тренда. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и во второй половине дня после, но при условии слабых данных по розничным продажам в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2349, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2391 и 1.2455. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2349 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2297, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей макроэкономической статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2391, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2349 и 1.2297.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Напряженность плюс неопределенность - кризис приближается. Обзор USD, NZD, AUD

Опасения относительно прихода глобальной рецессии усиливаются. Слабые данные из Китая (розничные продажи на 14%, а промышленное производство на 7% ниже февральского пика) дают основания считать, что мы наблюдаем снижение глобального спроса, из США некоторые второстепенные показатели также вызывают серьезные опасения. В частности, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка упал с 24.6п до -11.6п, снижение на 36п., максимальное с пика ковидной истерии, отмечается максимальное снижение новых заказов, а это опять-таки означает сильное снижение спроса. Комментарий Уильямса (ФРБ Нью-Йорка) не дал рынкам ничего нового, все те же мантры о необходимости борьбы с инфляцией и целесообразности двух подряд повышений ставки на 50п. По признанию Уильямса, FOMC не уверен в том, как долго инфляция будет оставаться высокой, ну так этого, очевидно, не знает никто. Цены на нефть после небольшой паузы возобновили рост, Brent сходил выше 114 долл. за бочку, рекордный рост цен на бензин никак не поможет снизить инфляционные ожидания. Также нужно отметить быстрый рост стоимости пшеницы, после того как Индия предприняла меры по ограничению экспорта, дневной рост фьючерсов в Чикаго превысил 12%. Причин для смены сложившихся трендов нет – рост сырья, доллара и напряженности на фоне быстрого приближения финансового и продовольственного кризиса. NZDUSD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии растут. Как следует из исследования РБНЗ, в перспективе 1 года инфляция ожидается на уровне 5%, а через 5 лет – на уровне 2,5%, то есть будет превышать таргет 2%. На диапазоне в 10 лет потребители не видят возврата инфляции ниже таргета. Еще один негативный фактор для киви – изменение миграционного законодательства. Требования к уровню мигрантов ужесточаются, делается упор на квалификацию, соответственно, импульс по ВВП, который во многом обеспечивался мигрантами, слабеет и уже не вернется на доковидный уровень. Что касается ожиданий по ставке, то они остаются ястребиными, поскольку инфляция не замедляется. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 25 мая, ожидается рост ставки на 0.5% до 2%, то есть график РБНЗ по ужесточению монетарной политики даже опережает график ФРС. Тем не менее извлечь выгоду быкам по киви не удается. Отчет CFTC для киви негативный, чистая короткая позиция увеличилась на 392 млн, до 817 млн, позиционирование в пользу медведей, расчетная цена направлена вниз, признаков разворота пока нет. Поддержка 0.6223 устояла, некоторое замедление покупок доллара дает основания рассчитывать на коррекцию к зоне сопротивления 0,6500/20, но шансы на коррекционный рост все же невелики. Более вероятна кратковременная консолидация перед еще одним рывком вниз. AUDUSD РБА опубликовал протокол майского заседания, который показал, что члены РБА рассматривали 3 варианта по ставке – повышение на 15,25, или 40 пунктов. Протокол выглядит ястребиным, несмотря на то что в нем обоснован средний вариант (повышение на 25п), поскольку акцентировано, что в «относительно короткое время» РБА пересмотрит уровень ставок, то есть готовится к следующему повышению, и подтверждена теоретическая возможность повышения на 40 или более пунктов. Утром в среду будет опубликован индекс заработной платы в 1 квартале, в случае превышения прогноза вероятность более агрессивного шага РБА усилится. Последние данные из Китая окажут давление на аусси, поскольку сигнализируют о нарастающих проблемах в темпах роста экономики Китая, а значит, о вероятном снижении экспорта Австралии. Отчет CFTC для AUD негативный, чистая короткая позиция выросла на 871 млн, до -2,89 млрд, соответственно, расчетная цена уверенно смотрит на юг и находится ниже долгосрочной средней. Предполагаем, что любые попытки роста AUDUSD являются коррекционными, для полноценного разворота основания неубедительные. Ближайшее сопротивление 0,7028, возможно, что при его достижении коррекционный импульс ослабнет и аусси развернется вниз, цель 0.6770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0417 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу евро. Спустя некоторое время состоялся второй тест 1.0417 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что казалось, было отличным сигналом на продажу. Однако сделка принесла убытки, так как евро продолжил рост. Других точек входа в рынок образовано больше не было. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна поддержали евро, так как оба представителя говорили о необходимости более активного реагирования на меняющуюся ситуацию в еврозоне и на борьбу с инфляцией. Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны за март этого года, ожидаемо, прошел мимо рынка. Выступление члена FOMC Джона Уильямса во второй половине дня также не помогло доллару вернуть свои позиции по отношению к европейской валюте. Сегодня в ходе европейской сессии ожидается масса статистики, которая может положительно сказаться на евро. Сальдо баланса внешней торговли Италии и индекс потребительских цен в этой стране вряд ли сильно повлияют на евро, а вот рост объема ВВП еврозоны в первом квартале этого года может подтолкнуть трейдеров к активным покупкам рисковых активов. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард во второй половине дня будет встречено с большим интересом, так как ожидаются более резкие заявления в отношении будущей денежно-кредитной политики. В ходе американской сессии выходят очень важные отчеты. Все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек евро вверх. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0471 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0514. В точке 1.0514 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно и дальше по вновь образованному тренду. Хорошая статистика также поможет евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0437, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0471 и 1.0514. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0437 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0393, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только во второй половине дня и при условии сильных данных по розничным продажам в США, которые укажут на дальнейшее увеличение инфляционного давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0471, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0437 и 1.0393.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс