Технический обзор: WTI (есть вероятность локального роста цены)

Цены на сырую нефть достигли нового локального максимума на волне ослабления курса доллара и позитивных настроений на рынках, вызванных отыгрыванием на настоящий момент всех негативных факторов. Инвесторы надеются, что спрос на черное золото сохранится на фоне высокого спроса и удержания мировой экономики от сваливания в рецессию. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности и движется горизонтально. Stoch также вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше уровня 114.50 будет способствовать повышению цены к 116.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются перед выступлением Пауэлла

Американский фондовый рынок медленно восстанавливается после сокрушительного обвала на прошлой неделе перед вечерним выступлением Пауэлла:Европейские фондовые индексы дублируют американские, но по лучшим ценам года, что на фоне энергетического кризиса в Европе создаёт хорошие возможности для занятия коротких позиций на обновление минимумов года: Доходность казначейских облигаций США опять выросла:Данные США в понедельник неожиданно показали производственную активность штата Нью-Йорк - сокращение в мае во второй раз за три месяца. Это последовало за китайскими цифрами, показывающими обвал экономической активности из-за ограничений, связанных с Covid.Экономические отчеты вызвали опасения по поводу спада в мировой экономике наряду с постоянным ценовым давлением, которое вынуждает Федеральную резервную систему и множество других центральных банков ужесточить денежно-кредитную политику."Поскольку инфляция не показывает никаких признаков ослабления, ФРС находится под давлением, чтобы ускорить темпы ужесточения", - сказала Лиза Шалетт, директор по инвестициям в Morgan Stanley Wealth Management. Вместе с боевыми действиями на Украине и борьбой Китая с Covid этот фон "предполагает, что глобальный рост может замедляться быстрее, чем прогнозировалось".Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс преуменьшил ухудшение условий ликвидности на финансовых рынках, заявив, что этого следует ожидать, поскольку инвесторы сталкиваются с неопределенностью в отношении глобальных событий и изменения денежно-кредитной политики США. Спикеры ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, должны выступить позже во вторник.Индекс Московской Биржи аккуратно восстанавливается на фоне непринятия шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза: Новости на этой неделе:Председатель ФРС Джером Пауэлл среди докладчиков ФРС во вторникРезервный банк Австралии опубликовал протокол своего майского заседания во вторникМинистры финансов G-7 и центральные банки встречаются в средуЕврозона, индекс потребительских цен Великобритании в средуПрезидент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступает в средуСтавки по кредитам в Китае в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки корректируются перед выступлениями Пауэлла и Лагард (ожидаем локального коррекционного восстановления на рынках)

На рынках отмечается рост положительных настроений после сильного падения еще на прошлой неделе. Похоже, что инвесторы пока не рассматривают дальнейшие распродажи, пока не услышат позиции руководителей мировых ЦБ - Дж. Пауэлла и К. Лагард - выступления которых сегодня запланированы. При рассмотрении нынешней ситуации на рынке возникает вопрос: а не глобальный ли это разворот? Да, действительно, затянувшаяся распродажа на рынках акций и ралли доллара на валютном рынке закончились. Рынки отыграли все сопутствующие этому факторы, к которым можно отнести негативные данные по потребительской инфляции в США, стабилизацию показателей инфляции в Германии и жесткое заявление Пауэлла на прошлой недели, в котором он дал понять, что на июньском заседании ФРС готова снова повысить ключевую процентную ставку на 0.5%, до 1.5%. Отскок вверх фондовых индексов, а также коррекционное снижение курса доллара на рынке Форекс можно во многом объяснить отыгрыванием на данный момент всех негативных факторов и закрытием ряда коротких позиций с фиксацией, ранее полученной прибыли перед запланированными сегодня выступлениями Пауэлла и Лагард. Рынки захотят от них услышать поясняющие комментарии вероятных будущих действий ФРС и ЕЦБ в отношении денежно-кредитных политик. В ожидании этого, вероятнее всего, на рынках будет наблюдаться продолжение закрытия коротких позиций и открытие длинных. Это еще связано с тем, что многие рыночные игроки считают, что общий негативный настрой исчерпал себя и формирование «дна» уже не за горами. Так что можно будет сегодня услышать от Пауэлла и Лагард? Полагаем, что первый постарается рынки успокоить, но не будет обещать прекращения цикла повышения процентных ставок. Скорее всего, он подтвердит возможность повышения ставок на 0.5% на июньском заседании, а также даст понять, что очень многое в дальнейших действиях ЦБ будет зависеть от динамики инфляции, которая хоть и начала демонстрировать замедление, но пока не остановилась. От Лагард инвесторы будут также ожидать ясности в монетарной политике ЕЦБ. Пока регулятор маневрирует и не поднимает ставки, опасаясь ввергнуть экономику не только в рецессионную яму, но и в стагфляцию. Стабилизация индекса потребительских цен в ФРГ, о чем свидетельствовали обнародованные цифры на прошлой неделе, породил надежды, что ЕЦБ может вообще не поднимать ставки, а ограничиться полной ликвидацией мер стимулирования. В этой связи важным будет обнародование завтра данных по потребительской инфляции в зоне евро. Здесь ожидается ее стабилизация на максимальных значениях. Но вернемся к Лагард. Считаем, что она также сегодня ничего существенно не сообщит, выражая пространные надежды на прекращение роста инфляции. Как же могут повлиять на рынки выступления Пауэлла и Лагард? Думаем, что никак. Фактически они, скорее всего, будут говорить о том, о чем уже ранее высказывались, а значит это не будет препятствовать коррекционному восстановлению рынков акций и локальному ослаблению курса доллара на рынке Форекс. Мы пока не рассматриваем нынешнее восстановление как глобальную смену тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалют

Португалия уже давно является страной, которую считают криптовалютным убежищем. Основная причина этому - отсутствие в ней налогообложения, связанного с криптовалютой. Однако по последним новостям, продолжатся это больше так не будет - власти готовятся изменить свою политику. Фернандо Медина, министр финансов Португалии заявил недавно, что страна работает над структурой, позволяющей ввести налогообложение на доход, полученный от использования криптовалют в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Он также отметил, что новый законопроект будет направлен на устранение пробелов, которые сейчас имеются в налогообложении для сферы криптовалют. Министр также заявил, что довольно много стран в последнее время строят свои модели в этом направлении, и Португалия собирается построить свою. В настоящее время нет четких дат, когда новый законопроект будет разработан и тем более принят, однако тот факт, что власти вплотную занялись этим вопросом, говорит, что рано или поздно «лавочка будет прикрыта». Как только Португалия адаптирует новое законодательство к сфере криптовалют, пользователям, активно использующим этот вид активов, придется подумать об оплате налогов. Министерство финансов уже обратилось в Налоговую службу Португалии с просьбой изучить, как криптоактивы облагались налогом в других странах в 2021 году, чтобы предложить адекватную налоговую базу для этих новых инструментов с учетом необходимого баланса между справедливым распределением доходов и богатства и привлечение иностранных инвестиций. Министр финансов также заявил, что модели налогообложения доходов от криптовалюты пока не определены. Однако они будут созданы в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Целью создания новой налоговой системы является сохранение инвесторов, работающих в этой сфере и привлечение новых инвестиций уже в рамках законодательной базы с полной выплатой всех налоговых сборов. Медина также отметил, что новая система должна сделать налогообложение «адекватным». Как отмечают власти, в последнее время криптовалюты начинают использоваться в качестве платежного средства при сделках с недвижимостью в Португалии. 8 мая в стране произошла первая сделка такого рода, когда квартира в Браге была продана за 3 BTC. Что касается технической картины биткоина, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернется торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин и дальше. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму 27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $1 840 и $1 690 – минимум этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Растёт риск рецессии в США

По мнению бывшего генерального директора Goldman Sachs Бланкфейна, определенно растёт риск рецессии в США. Выступая перед программой CBS «Face the Nation», Бланкфейн заявил, что предприятия и потребители должны быть готовы к такой возможной вероятности. У ФРС есть правильные инструменты для борьбы с инфляцией, но ее действиям потребуется время, чтобы отфильтровать их.Его комментарии совпали с тем, что Goldman Sachs сократил прогноз роста в США на 2022 и 2023 годы до 2,4% и 1,6% по сравнению с 2,6% и 2,2% соответственно. Но экономисты Goldman отмечают, что есть хорошие шансы избежать скачка уровня безработицы, поскольку ФРС ужесточает денежно-кредитную политику.Они добавили, что к концу следующего года, по прогнозам, уровень безработицы увеличится до 3,7%.После повышения ставок на 50 базисных пунктов в мае - самого большого повышения ставок с 2000 года - председатель ФРС Джером Пауэлл исключил повышение ставок на предстоящих заседаниях 75 базисных пунктов, но отметил, что в июне, а также в июле, ожидается дополнительное повышение на 50 базисных пунктов. Заявив, что, несмотря на то что в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, у ФРС есть все шансы добиться хорошего, поскольку в этом году она агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику.С другой стороны, Пауэлл признал, что некоторые элементы останутся вне контроля ФРС, в том числе увеличивающееся давление на инфляцию из-за напряжённой геополитической обстановки в Украине и введенных Китаем карантинных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «британец» рвется наверх вопреки всему

Еще несколько дней назад доллар уверенно выигрывал у «британца». Но в начале этой недели расстановка сил в паре GBP/USD изменилась. В чем причина роста стерлинга, и как высоко он может подняться?У фунта стерлингов были все предпосылки для того, чтобы начать неделю с падения. Перипетии вокруг североирландского протокола не утихают, а британский парламент раскритиковал политику Банка Англии, направленную на борьбу с инфляцией. На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова возобновил угрозы разорвать соглашение о Brexit с ЕС, если в североирландский протокол не будут внесены изменения.Сейчас Британия, как никогда прежде, настроена очень решительно, ведь существующий в сегодняшнем виде протокол по Северной Ирландии препятствует восстановлению ее экономики, которая и так находится на пороге рецессии. Ожидается, что уже сегодня правительство Соединенного Королевства рассмотрит проект закона по разрыву соглашения о Brexit с Европейским союзом. Также во вторник министр иностранных дел Британии Лиз Трасс представит парламенту предложения по пересмотру североирландского протокола. Это может спровоцировать очередной конфликт между Британией и ЕС. Напомним, что европейский альянс не раз заявлял о своей готовности приостановить торговлю с Соединенным Королевством, если протокол о Северной Ирландии будет изменен в одностороннем порядке. Такой сценарий негативен для британской экономики и может серьезно ослабить ее валюту. Тем не менее вчера фунт стерлингов проигнорировал опасения по поводу возможного прекращения торговли с ЕС. Новости о долгожданной реформе североирландского протокола, наоборот, воодушевили британскую валюту. В понедельник пара GBP/USD подскочила примерно на 1,5% и продолжила рост сегодня утром, ожидая дальнейших действий от британского правительства. Во вторник пара торгуется выше уровня 1,235, тогда как на прошлой неделе она резко спикировала под давлением сильного доллара до минимальной с 2020 года отметки в 1,219.В начале текущей семидневки поддержку «британцу» оказало и ослабление американской валюты. Вчера гринбек отступил от 20-летнего максимума в 105,100, достигнутого в минувшую пятницу. Индекс доллара снизился по отношению к его основным конкурентам на 0,8%, до 104,100 пункта. «Американец» резко спикировал после заявлений президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Поскольку индекс производственной активности NY Empire State упал в мае на более чем 11%, чиновник не стал высказываться в пользу более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях FOMC.Он поддержал идею главы ФРС Джерома Пауэлла об увеличении показателя на 50 б.п., как в текущем месяце. Мягкая позиция Дж. Уильямса негативно отразилась на доходности гособлигаций США. В понедельник она упала до 2,88%, снизившись на 3,6 б.п. Тем временем британский парламент заявил вчера, что Банк Англии действовал слишком осторожно и медленно, пытаясь сдержать инфляцию. В ответ на критику председатель BOE Эндрю Бейли сказал, что чиновники не могли предвидеть столь масштабные проблемы в глобальных цепочках поставок, которые привели к сумасшедшему росту цен. Военный конфликт на Украине и новая вспышка коронавируса в Китае спровоцировали значительное повышение установленного правительством Британии целевого показателя инфляции в 2%. Напомним, что Банк Англии повысил процентные ставки на четырех заседаниях подряд и намерен придерживаться ястребиного курса в ближайшие месяцы. По прогнозам британского регулятора, инфляция может достичь в этом году 10,2%. Глава Банка Англии предупредил, что рост цен на продовольствие продолжится и будет иметь «апокалиптические» последствия для беднейших слоев общества.В то же время BOE опасается действовать слишком агрессивно, пытаясь укротить бушующую инфляцию, ведь резкое повышение ставок усиливает угрозу рецессии.Риск замедления роста британской экономики – это главное препятствие для роста стерлинга в долгосрочной перспективе. Однако в ближайшее время у пары GBP/USD есть большой шанс продолжить восхождение. Сегодня «британец» может получить импульс от свежей статистики с рынка труда. Число заявителей на получение пособия по безработице упало в апреле до 56,9 тыс. с предыдущего значения в 81 тыс. А уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,8%, достигнутых в марте. О положительной краткосрочной динамике стерлинга говорит сейчас и техническая картина. Недавно пара GBP/USD подтвердила на графике бычий паттерн нисходящего клина с четким прорывом выше 1,2300. Это предполагает дальнейшее продвижение к месячному максимуму в районе 1,2640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Германия прекратит импорт российской нефти независимо от ЕС

Германия увеличивает конфронтацию с Россией, заявляя, что, независимо от того, согласится ли ЕС на полное эмбарго, она уже к концу года прекратит импорт российской нефти. По сообщению Bloomberg, правительство в Берлине ведет переговоры с альтернативными поставщиками нефти. И правительство уверено, что следующих шести-семи месяцев будет достаточно, чтобы решить логистические проблемы, связанные с полной сменой поставщиков.Европейский союз обсуждал нефтяное эмбарго в отношении России в рамках своего шестого пакета санкций, но ему не удалось убедить все государства проголосовать за эмбарго. Венгрия и Словакия получили отсрочку до 2024 года, чтобы заменить своих поставщиков нефти, но Венгрия по-прежнему против эмбарго. А Болгария вообще пригрозила наложить вето на эмбарго, если она тоже не получит отсрочки в качестве исключения.У остальных европейских стран будет шестимесячный льготный период, чтобы свернуть закупки российской нефти и заменить их импортом из других стран. Для нефтепродуктов предлагаемый льготный период составляет восемь месяцев.По оценкам Международного энергетического агентства, если члены ЕС согласуют эмбарго, добыча нефти в России может упасть до 9,6 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий уровень с 2004 года. А это может произойти, когда мировые поставки нефти по-прежнему ограничены на фоне растущего спроса, несмотря на карантин в Китае.Германия и раньше давала понять, что готова отказаться от российской нефти, так же как и от российского газа. В прошлом месяце министр экономики Роберт Хабек заявил, что к концу лета Германия может прекратить импорт российской нефти. Позже он сообщил, что до начала напряжённой геополитической обстановки в Украине доля российской нефти в общем объеме импорта Германии снизилась с 35 процентов всего лишь до 12 процентов. При этом Германия не назвала новых поставщиков нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Аккуратно покупаем. Кризис в Восточной Европе - важные события. Кремль готовится к переговорам

S&P500Рынок США - можно покупать.Главные индексы США по существу отстоялись на открытии недели после сильного роста днем ранее: Доу +0.1%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.4%.S&P500 4008, диапазон 3990 - 4040Рынок США формирует дно.Не было больших новостей на рынке вчера - сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за апрель. Прогнозируют рост продаж до +1.1% за месяц, предыдущее +0.5% - при этом прогнозируют снижение продаж без учета автомобилей. Фьючерсы подтверждают наши ожидания роста рынка - утром фьючерсы на S&P500 +0.6%.Энергетика: Нефть показывает готовность к росту, Брент уже 114 долл. Чехия сообщает, что газохранилища в стране заполнены на 40%, поставки газа идут стабильно. Венгрия торгуется с ЕС по плану отказа от российской нефти - Венгрия заявила, что ей нужно 12-15 млрд евроинвестиций для перехода на других поставщиков. Рубль: Безналичный рубль на максимумах - 63.40 и 66 доллар и евро соответственно.Наличный курс (покупка) - доллар 71, евро 77.50 Перспективы экономики США: Эксперты JPM считают, что рынок завышает вероятность рецессии в США в ближайшее время. С другой стороны, Илон Маск считает, что экономика США уже находится в рецессии, которая продлится от 12 до 18 месяцев.USDX 103.90, диапазон 103.60 - 104.20 Доллар падает третий день - но умеренно. Диапазон.USDCAD 1.2820, диапазон 1.2740 - 1.2900 Падение пары останавливается, возможен отскок наверх.Заключение: Рынок США можно аккуратно покупать.Конфликт на Украине. Важные события. Вчера прекратили сопротивление на "Азовстали" украинские военные. Они сложили оружие - по приказу Зеленского и договоренности Киева и Москвы о последующем обмене на российских пленных. Отметим, что о договоренности об обмене заявил пока только Киев - Москва говорит только про сдачу в плен. На мой взгляд, это сигнал, что Кремль хочет начать переговоры о мире или перемирии. Сейчас за Кремлем остаются Донецк и Луганск (но они были заняты еще в 2014-15 году сторонниками ДНР-ЛНР), из "приобретений" 2022 года - Мариуполь - практически полностью разрушенный бомбами и снарядами - и Херсон с областью. По-прежнему идут крайне ожесточенные бои около границы Луганской и Донецкой областей. По переговорам - нет пока важных заявлений сторон. В США в Сенате проголосован пакет помощи Украине в 40 млрд долл. - окончательное принятие ожидают в среду. Новые пакеты помощи принимает ЕС и МВФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин может выиграть от ужесточения монетарной политики ФРС: насколько это возможно и при чем тут USD?

Политика ФРС стала бичом криптовалютного рынка и является первопричиной всех негативных телодвижений инвесторов. Резкое повышение ключевой ставки и стартующая программа по изъятию ликвидности из рынков высокорисковых активов сильно ударили по крипторынку. Корреляция с фондовыми индексами говорит о том, что Bitcoin не воспринимается инвесторами как защитный актив. После майского заседания Федрезерва ситуация только усложнилась, но далеко не все видят картину пессимистично.Старший аналитик Bloomberg Майк Макглоун заявил, что в долгосрочной перспективе Биткоин получит выгоду от ужесточения монетарной политики. Эксперт не отождествляет влияние от корреляции с фондовым рынком и повышением ключевой ставки. Макглоун уверен, что BTC и ETH получат больше пользы от ужесточения монетарной политики, а текущее падение цены связано исключительно с корреляцией с фондовыми рынками. Аналитик также считает, что практически все рынки упали из-за повышения ключевой ставки, так как это болезненный процесс для любого класса активов.После старта процесса по повышению ключевой ставки и ужесточению монетарной политики можно заметить отрицательную динамику движения цены криптовалют и фондовых индексов. Золото также приостановило падение, но закрепилось на прочной зоне поддержки. Вполне допустимо, что текущая коррекция каждого рынка соизмерима с инвестиционными вливаниями в период с 2020 по 2021 год. С учетом этого можно прийти к выводу, что старт программы по борьбе с инфляцией действительно отразился на котировках многих классов активов.Однако касательно вероятного роста Биткоина и рынка криптовалют в будущем возникают определенные вопросы. Цифровые активы и Bitcoin установили новые абсолютные уровни как раз в период разросшейся ликвидности. В этом отношении инвестиции в крипторынок соизмеримы с показателями фондового рынка. Но как мы уже говорили, существенную разницу между фондовыми индексами и криптоактивами создает повышенная волатильность последних. Благодаря этому свойству, а также низкому уровню законодательного регулирования, рынок цифровых активов становится лакомой целью для крупного капитала. "Киты" крипторынка регулярно практикуют выдавливание "слабых рук" для получения новой ликвидности. Можно предположить, что инвесторы столь чувствительно воспринимают текущее падение также за счет манипуляций.Перспективы Биткоина в будущем во многом зависят от его свойств защищать инфляцию и становится резервным средством. Однако, как мы уже убедились, подобная практика приобретает массовый характер только при бычьем тренде криптовалюты. Зима 2022 года также показала, что во время массовых потрясений инвесторы предпочитают золото, а не BTC. И это несмотря на то, что актив находился на высоких позициях, и более 60% монет на кошельках находились в прибыли. Это говорит о том, что монета не пользовалась спросом как средство хеджирования рисков даже при бычьем тренде и период консолидации.Что касается резервного средства, то здесь на первый план в долгосрочной перспективе выходят патронаты ФРС. Недавно компания Tether анонсировала, что переводит большую часть обеспечения стейблкоина USDT в казначейские облигации. Это говорит о том, что политика Федрезерва по укреплению USD и других активов, которые его обеспечивают, работает. Новый тренд будет завязан на использовании активов, которые связаны с долларом США, в качестве резервного средства. А история с Luna Foundation и UST в очередной раз доказала инвесторам, что стабильность ценится гораздо больше огромной прибыли при высокой волатильности.Тем временем на четырехчасовом таймфрейме Биткоин завалил создание фигуры разворота тренда "голова и плечи". Цене не удалось пробить линию плеч на отметке $32k, после чего котировки начали снижаться. Несмотря на это 4H график приободрился: RSI и стохастический осциллятор демонстрируют движение к верхней границе бычьей зоны. Это говорит о росте покупок и постепенном возвращении инициативы в руки быков. MACD также совершил восходящий рывок и движется вблизи нулевой отметки. Ожидается, что в скором времени метрика достигнет зеленой зоны. В целом ситуация указывает на развитие среднесрочного восходящего тренда, но с учетом фундаментальных факторов вероятность его реализации низкая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают силу, но данные по США могут все испортить. Видеопрогноз на 17 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0462 приведет к росту евро в район 1.0497 и 1.0529 Прорыв 1.0426 приведет к распродажам евро в район 1.0391 и 1.0353 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2356 приведет к росту фунта в район 1.2396 и 1.2445 Прорыв 1.2311 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2237 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли Италии Индекс потребительских цен Италии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было много сигналов по входу в рынок, но не все они были такими прибыльными, как хотелось. Первый тест цены 1.2223 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что казалось было отличным подтверждением на продажу фунта далее по тренду. Сделка принесла убытки. Второй тест 1.2223 также произошел в момент начала движения MACD вниз, но падения не состоялось – однако и не состоялось крупного роста, что позволило избежать сноса стоп-приказа. Уже после третьего теста 1.2223 в момент нахождения MACD в области перепроданности было принято решение о выходе из продаж и о покупке фунта согласно сценарию №2. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Тест 1.2256 совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки – по этой причине покупок не было. Повторный тест 1.2256 и сигнал на продажу. Особой прибыли по этой сделке получить не удалось. Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту в первой половине дня, а заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привели к росту пары уже в ходе американских торгов. Сегодня уже вышли данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка, которые оказались весьма неплохими, что привело к росту фунта. Во второй половине дня все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек фунт вверх в продолжение нового бычьего тренда. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и во второй половине дня после, но при условии слабых данных по розничным продажам в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2349, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2391 и 1.2455. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2349 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2297, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей макроэкономической статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2391, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2349 и 1.2297.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Напряженность плюс неопределенность - кризис приближается. Обзор USD, NZD, AUD

Опасения относительно прихода глобальной рецессии усиливаются. Слабые данные из Китая (розничные продажи на 14%, а промышленное производство на 7% ниже февральского пика) дают основания считать, что мы наблюдаем снижение глобального спроса, из США некоторые второстепенные показатели также вызывают серьезные опасения. В частности, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка упал с 24.6п до -11.6п, снижение на 36п., максимальное с пика ковидной истерии, отмечается максимальное снижение новых заказов, а это опять-таки означает сильное снижение спроса. Комментарий Уильямса (ФРБ Нью-Йорка) не дал рынкам ничего нового, все те же мантры о необходимости борьбы с инфляцией и целесообразности двух подряд повышений ставки на 50п. По признанию Уильямса, FOMC не уверен в том, как долго инфляция будет оставаться высокой, ну так этого, очевидно, не знает никто. Цены на нефть после небольшой паузы возобновили рост, Brent сходил выше 114 долл. за бочку, рекордный рост цен на бензин никак не поможет снизить инфляционные ожидания. Также нужно отметить быстрый рост стоимости пшеницы, после того как Индия предприняла меры по ограничению экспорта, дневной рост фьючерсов в Чикаго превысил 12%. Причин для смены сложившихся трендов нет – рост сырья, доллара и напряженности на фоне быстрого приближения финансового и продовольственного кризиса. NZDUSD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии растут. Как следует из исследования РБНЗ, в перспективе 1 года инфляция ожидается на уровне 5%, а через 5 лет – на уровне 2,5%, то есть будет превышать таргет 2%. На диапазоне в 10 лет потребители не видят возврата инфляции ниже таргета. Еще один негативный фактор для киви – изменение миграционного законодательства. Требования к уровню мигрантов ужесточаются, делается упор на квалификацию, соответственно, импульс по ВВП, который во многом обеспечивался мигрантами, слабеет и уже не вернется на доковидный уровень. Что касается ожиданий по ставке, то они остаются ястребиными, поскольку инфляция не замедляется. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 25 мая, ожидается рост ставки на 0.5% до 2%, то есть график РБНЗ по ужесточению монетарной политики даже опережает график ФРС. Тем не менее извлечь выгоду быкам по киви не удается. Отчет CFTC для киви негативный, чистая короткая позиция увеличилась на 392 млн, до 817 млн, позиционирование в пользу медведей, расчетная цена направлена вниз, признаков разворота пока нет. Поддержка 0.6223 устояла, некоторое замедление покупок доллара дает основания рассчитывать на коррекцию к зоне сопротивления 0,6500/20, но шансы на коррекционный рост все же невелики. Более вероятна кратковременная консолидация перед еще одним рывком вниз. AUDUSD РБА опубликовал протокол майского заседания, который показал, что члены РБА рассматривали 3 варианта по ставке – повышение на 15,25, или 40 пунктов. Протокол выглядит ястребиным, несмотря на то что в нем обоснован средний вариант (повышение на 25п), поскольку акцентировано, что в «относительно короткое время» РБА пересмотрит уровень ставок, то есть готовится к следующему повышению, и подтверждена теоретическая возможность повышения на 40 или более пунктов. Утром в среду будет опубликован индекс заработной платы в 1 квартале, в случае превышения прогноза вероятность более агрессивного шага РБА усилится. Последние данные из Китая окажут давление на аусси, поскольку сигнализируют о нарастающих проблемах в темпах роста экономики Китая, а значит, о вероятном снижении экспорта Австралии. Отчет CFTC для AUD негативный, чистая короткая позиция выросла на 871 млн, до -2,89 млрд, соответственно, расчетная цена уверенно смотрит на юг и находится ниже долгосрочной средней. Предполагаем, что любые попытки роста AUDUSD являются коррекционными, для полноценного разворота основания неубедительные. Ближайшее сопротивление 0,7028, возможно, что при его достижении коррекционный импульс ослабнет и аусси развернется вниз, цель 0.6770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0417 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу евро. Спустя некоторое время состоялся второй тест 1.0417 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что казалось, было отличным сигналом на продажу. Однако сделка принесла убытки, так как евро продолжил рост. Других точек входа в рынок образовано больше не было. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна поддержали евро, так как оба представителя говорили о необходимости более активного реагирования на меняющуюся ситуацию в еврозоне и на борьбу с инфляцией. Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны за март этого года, ожидаемо, прошел мимо рынка. Выступление члена FOMC Джона Уильямса во второй половине дня также не помогло доллару вернуть свои позиции по отношению к европейской валюте. Сегодня в ходе европейской сессии ожидается масса статистики, которая может положительно сказаться на евро. Сальдо баланса внешней торговли Италии и индекс потребительских цен в этой стране вряд ли сильно повлияют на евро, а вот рост объема ВВП еврозоны в первом квартале этого года может подтолкнуть трейдеров к активным покупкам рисковых активов. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард во второй половине дня будет встречено с большим интересом, так как ожидаются более резкие заявления в отношении будущей денежно-кредитной политики. В ходе американской сессии выходят очень важные отчеты. Все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек евро вверх. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0471 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0514. В точке 1.0514 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно и дальше по вновь образованному тренду. Хорошая статистика также поможет евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0437, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0471 и 1.0514. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0437 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0393, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только во второй половине дня и при условии сильных данных по розничным продажам в США, которые укажут на дальнейшее увеличение инфляционного давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0471, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0437 и 1.0393.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность локального восстановления пары)

Пара получает поддержку на волне роста спроса на рынках на рисковые активы, а также сохраняющихся надеждах, что европейская экономика не провалится в глубокую рецессию, что поддерживает начавшийся откат вверх на рынках акций и оказывает давление на курс доллара. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и уверенно растет. Stoch в зоне перекупленности и являются неинформативными. Прогноз дня: Рост пары и ее закрепление выше отметки 1.0480 может привести к ее ограниченному росту к 1.0580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.05.22

Детали экономического календаря от 16 мая Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Разбор торговых графиков от 16 мая Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила восходящий ход. Это привело к формированию на рынке полноразмерной коррекции. На торговом графике дневного периода сохраняется сигнал нисходящего тренда, несмотря на действующий коррекционный ход. Валютная пара GBPUSD находится в стадии коррекции от переменной точки опоры 1.2155. Вследствие этого движения котировке удалось частично восстановить курс фунта стерлингов, снимая с него статус перепроданности. Экономический календарь на 17 мая Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,7%, в то же время занятость в стране выросла на 83 тыс. Изменение числа заявок на пособие по безработице за апрель сократилось на 56,9 тыс. Показатели по рынку труда Великобритании очень хорошие, что может поддержать английскую валюту. В Европе ожидается публикация второй оценки ВВП за первый квартал, которая должна лишь подтвердить первую оценку. Тем самым в случае совпадения показателей реакция на рынке не возникнет. В период американской торговой сессии опубликуют данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, что может оживить рынок. Тем более что темпы их роста могут замедлиться с 6,9% до 4,2%, что считается нехорошо. Это может привести к ослаблению долларовых позиций. Также по США опубликуют данные по промышленному производству, темп поста которых может замедлиться с 5,5% до 2,0%, что усиливать негатив по доллару. Временной таргетинг ВВП ЕС – 12:00 по МСК Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Промышленное производство в США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 мая В данной ситуации коррекционный ход вполне может вернуть котировку к уровню 1.0500, который сыграет роль сопротивления на рынке. В этом случае у продавцов появится второй шанс на пробой локального минимума 2016 года – 1.0325. Удержание цены выше уровня 1,0500 в дневном периоде может привести к застою в границах 1.0500/1.0600. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 мая Коррекционный ход по-прежнему актуален на рынке, он вполне может вернуть котировку в район значений 1.2400/1.2420. При этом не нарушая целостность нисходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2487 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2487 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют берет паузу перед выступлением главы ФРС: чего ждать от Биткоина?

Рынок криптовалют начинает стабилизироваться после мощной медвежьей недели. Котировки основных активов закрепились в районе локальных зон поддержки и пытаются консолидироваться. Волатильность рынка при этом падает, а инвесторы начинают накапливать монеты криптовалют. Однако есть основания полагать, что в скором времени ситуация вновь накалится из-за выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.Во время речи чиновника будут озвучены ключевые тезисы касательно будущей монетарной политики, ставки, а также стартующей программы количественного сокращения. Предыдущее повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов рынок воспринял в штыки, что вылилось в крупнейшую ликвидацию за последние месяцы. На июньском заседании планируется повышение ставки еще на 0,5%. Однако рынок встревожен возможностью более радикального ужесточения монетарной политики. Опасения связаны с недавней публикацией отчетности о росте потребительских цен. Согласно отчету, индекс инфляции оказался на уровне 8,3% при ожидаемых 8,1%. Проблема и опасения заключаются в том, что после майского заседания Пауэлл заявил, что ФРС контролирует рост инфляции и имеет все необходимые инструменты, чтобы его остановить. Однако спустя несколько недель индекс инфляции оказывается на уровне выше ожидаемого. В связи с этим Пауэлл может анонсировать более жесткие меры, как увеличение ключевой ставки на 0,75%. Это позволит избежать коллапса, который произошел на рынках после заседания ФРС. Помимо телодвижение в отношении ключевой ставки, ведомство может ужесточить сроки и объемы сокращаемой ликвидности по программе QA.При этом важно понимать, что Пауэлл зарекомендовал себя как либеральный чиновник. Майское заседание обернулось мощным обвалом как на крипто, так и на фондовом рынке. В связи с этим ФРС может оставить ключевые пункты стратегии по борьбе с инфляцией без изменений, и это будет лучшим решением для криптовалютного рынка. Благодаря такому решению Биткоин и рынок цифровых активов получат паузу, необходимую для стабилизации котировок. О зарождении восходящего тренда речи не идет, так как повышение ключевой ставки было не самым болезненным ударом по крипторынку и Биткоину.В июне стартует программа количественного сокращения, и именно принудительное изъятие ликвидности станет главной болью для Биткоина. Важно понимать, что рынок реагирует на негативные новости умеренно, но манипуляции отдельных крупных игроков провоцируют крупные распродажи. Другими словами, "киты" выдавливают "слабые руки" из крипоторынка. Биткоин подешевел на 63% с абсолютного максимума, и сейчас актив находится на распутье. Если манипуляции рынка завершатся после старта программы количественного сокращения, то это будет означать финальную стадию адаптации инвесторов к новым реалиям. Ведь стратегия "китов" заключается в "сбривании" неуверенных игроков для создания плацдарма для восходящего движения Биткоина. Однако этап роста стоит ожидать после очередного этапа повышенной волатильности и распродажи, спровоцированной стартом программы QA.Биткоин продолжает стабилизироваться после мощного обвала. Цена начинает локальную стадию консолидации в узком диапазоне $28,1k-$31,6k. Графики сигнализируют, что после мощной распродажи биржи вновь начали демонстрировать отток монет. Это прямо указывает на стратегию выдавливания "слабых рук". Процесс крупного накопления стартовал, но это не значит, что резких колебаний цены не предвидится. Технические индикаторы Bitcoin демонстрируют локальные сигналы на рост, но позиции покупателей все еще слабы. Первый этап выбивания мелких инвесторов завершен, но вся кампания еще только разгоняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают реализацию коррекционного подъёма, но размеры достижений очень незначительные. Первым целевым ориентиром в сложившейся ситуации служит дневной краткосрочный тренд, который сегодня расположен на 1,0495. Далее при подъёме сопротивление будут оказывать месячный рубеж 1,0539 (100% отработка месячной цели), данный уровень не так давно длительное время был центром дневной консолидации, и уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0573 – 1,0642 – 1,0712). Завершение коррекции и пробой поддержки 1,0339 (минимальный экстремум 2017 года) откроет возможности для продолжения снижения. Ориентиром в этом случае может выступить психологический уровень 1,0000. Н4 – Н1Коррекционный подъём продолжается. На младших таймах пара подошла к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,0460). Закрепление выше и разворот мувинга способны продолжить усиление бычьих настроений и позволить игрокам на повышение строить новые далеко идущие планы. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0476 и 1,0508 (классические Пивот-уровни). В случае завершения подъёма и возврата на сторону медведей второго ключевого уровня, он сейчас находится на 1,0422 (центральный Пивот-уровень дня), появятся перспективы выхода из зоны восходящей коррекции и восстановления нисходящего тренда (1,0349). Экстремум (1,0349) усилен поддержкой старших таймов (1,0339), поэтому пробой и надёжное закрепление ниже может очень существенно помочь игрокам на понижение в последующем снижении.***GBP/USDСтаршие таймфреймыКоррекционный подъём продолжается. Первый дневной ориентир восходящей коррекции уже близок (1,2394 дневной краткосрочный тренд). При преодолении данного сопротивления перед игроками на повышение появятся новые перспективы 1,2534 (дневной Фибо Киджун) и 1,2651 – 1,2767 (зона скопления уровней различных временных интервалов). Завершение коррекции и восстановление нисходящего тренда возможны через обновление минимума 1,2155. В последующем поддержку при снижении может оказать психологический уровень 1,2000. Н4 – Н1На младших таймах фунт завладел ключевыми уровнями, превратив их в поддержки, сегодня они располагаются в районе 1,2265-87 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, который сейчас в пользу игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2359 – 1,2400 – 1,2472). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Серебро - ложный пробой годового уровня. Потенциал 10$!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после существенной коррекции по серебру, которая ложно пробила важный для покупателей уровень в 21$, предлагаю рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива 2020 года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 21$ по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить способами:1. "Накоротке" - за ложный пробой уровня, за ложный пробой ниже 20$.2. За уровень поддержки 18$.3. За основание импульса 2020 года 12$.Прибыль зафиксировать на пробое 30$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт активно покупают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2222 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Отсутствие статистики по Великобритании и ожидаемо выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня привело к тесту 1.2222, где еще утром я советовал открывать длинные позиции в расчете на восстановление пары, что и произошло. В результате ложного пробоя и сигнала на покупку пара прошла вверх более чем на 40 пунктов, но до намеченного сопротивления в районе 1.2291 мы пока так и не дотянули. Во время выступления, Бэйли успокоил инвесторов, которые опасались паузы в цикле повышения процентных ставок со стороны Банка Англии, после чего фунт продолжил рост. Однако дождаться образования новых сигналов по входу в рынок не удалось. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Покупатели фунта могут воспользоваться моментом хороших данных по экономике Великобритании и продолжить коррекцию с целью прорыва ближайшего сопротивления 1.2356. В случае снижения пары после слабых данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.2311. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на пробой и обновление 1.2356. Закрепление выше 1.2356 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2396. Там покупатели возьмут паузу перед важной статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2445, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей после выхода отчета по розничным продажам в США. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2311, паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2275, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2237, либо еще ниже – в районе 1.2201 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи получили очень серьезный отпор и теперь открывать короткие позиции против формирования нового восходящего тренда нужно весьма осторожно – особенно учитывая, на каких годовых минимумах мы находимся. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2356. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим обновлением поддержки 1.2311. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2311 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2275 и 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных по рынку труда Великобритании, а также положительному изменению уровня среднего заработка населения лучше всего продажи отложить до уровня 1.2396. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2445 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары с перспективой выстраивания нового бычьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.2311 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2385. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс