Как торговать валютную пару EUR/USD 4 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться, по сути, в боковом канале. Если несколько дней назад флэт был неочевиден, то сейчас – очень даже. От текущей недели многие трейдеры ждут трендового движения, сильной волатильности, но хотим напомнить, что важная статистика не является гарантией того, что рынок будет торговать активно, а значения отчетов – будут резонансными. Первые два дня недели показали нам две вещи. Первая – рынок не настроен на покупки евровалюты, что абсолютно закономерно. Вторая – рынок корректируется, но корректируется вбок. Вчера, кстати, доллар имел хорошую возможность подорожать, но отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США был попросту проигнорирован, хотя его значение оказалось выше прогнозов. Таким образом, пока у нас на рынке флэт, но флэт, который в любой момент может перейти в новый нисходящий тренд. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала на продажу, но волатильность в течение дня была достаточно низкой, что помешало начинающим трейдерам заработать по этим сигналам. В первом случае цена хотя бы 15 пунктов вниз сумела пройти, поэтому сделка закрылся в безубытке по Stop Loss. Во втором случае сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Но даже если трейдеры отработали его, убытка не получили, а сегодня цена может продолжить падение. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх. Однако по факту мы уже пару недель наблюдаем движение внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Как видим, даже после двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. В среду, мы считаем, падение котировок может продолжиться, однако во флэте движения обычно максимально рэндомные, что следует учитывать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На среду из действительно важных событий запланированы два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также публикация важного индекса деловой активности в секторе услуг ISM в США. Будет также и несколько второстепенных публикаций. Уже сегодня можно ожидать роста волатильности, но теперь есть проблема – боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.12.2024

Количество открытых вакансий в Соединенных Штатах должно было сократиться на 63 тыс., но место этого возросло на 372 тыс. Однако, на основе этого делать какие-либо выводы довольно трудно, ибо совершенно не понятно из-за чего так произошло. То ли речь идет о появлении новых рабочих мест, то ли наемные работники сами активно увольняются. Так что не удивительно, что рынок не проявил никакой реакции, и продолжил консолидироваться в районе ранее достигнутых значений.Сегодня же нас ждет довольно насыщенный день. И первое на что стоит обратить внимание, так это индекс цен производителей в зоне евро, который должен сократиться с -3,4% до -3,5%. Получается, что рост инфляции, который показали предварительные оценки, носит сугубо временный характер, и уже в скором времени инфляция вновь начнет идти вниз. И скорее всего, единая европейская валюта окажется под давлением.После же открытия американской торговой сессии, направление движения может измениться, и котировки откатятся к текущим уровням. Произойдет это под воздействием данных по занятости в Соединенных Штатах, которая должна вырасти на 180 тыс. Учитывая численность населения и темпы его роста, этого недостаточно для поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, возникает риск роста безработицы. Так что под давлением окажется уже доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 декабря 2024 года

Вчерашний коррекционный рост оказался малым, белая свечка составила 12 пунктов. Общая нисходящая тенденция, вызванная разворотом цены и осциллятора от своих сопротивлений, выглядит основательнее. Сейчас задачей «медведей» является закрепление в диапазоне 1.0449/83. Далее перед евро откроется цель 1.0350.Исполнению задачи помогут показатели PMI Европы и США. Services PMI еврозоны за ноябрь ожидается снижением с 51,6 до 49,2, а в США ростом с 55,0 до 57,0. Правда, в оценке ISM непроизводственный индекс может снизиться с 56,0 до 55,5, но и рост промышленных заказов ожидается ростом на 0,3%.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера вернулась под индикаторную линию баланса одновременно с разворотом сигнальная линия осциллятора Марлин от нулевой линии вниз. Намерение цены внедриться в диапазон 1.0449/83 выглядит явным, но внутри него находится линия Крузенштерна, которая помешает развить наступление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 декабря 2024 года

На дневном графике австралийского доллара наблюдается одновременное развитие цены на уровне поддержки 0.6482 с боковым движением осциллятора Марлин по нулевой нейтральной линии. Очевидно, цена и осциллятор одновременно подготовились к движению вниз. Создаётся перспектива похода до 0.6351 – до минимума 5 августа.Альтернативный сценарий с отработкой 0.6570 возможен после закрепления над уровнем 0.6482, что возможно только завтра или даже в пятницу.На четырёхчасовом графике цена с разбега преодолела поддержки ценового уровня 0.6482 и линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин с силой развернулся от нулевой линии вниз. Ближайшая цель 0.6410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 декабря 2024 года

Развитие фунта стерлингов в диапазоне 1.2612-1.2708 с 14-го ноября выглядит как консолидация с ложными выходами из диапазона в обе стороны 22 и 29 ноября. Следуя такой логике цена теперь может совершить не ложное преодоление нижней границы диапазона с целью повторной отработки поддержки 1.2510. Но такому плану мешает осциллятор Марлин, который развернулся в рост от нулевой нейтральной линии на дневном графике. Если это не разворот в дальнейший рост, то минимум это консолидация, поэтому цена может задержаться в диапазоне ещё на 1-2 дня, до выхода американских данных по занятости в пятницу.Сегодня по Великобритании будут опубликованы индексы PMI за ноябрь. В секторе услуг деловая активность прогнозируется снижением с 52,0 до 50,0, композитный PMI может ослабнуть с 51,8 до 49,9. Попытка ухода под диапазон вероятна.На графике Н4 цена борется с поддержкой линии баланса. Двукратный разворот осциллятора Марлин от нулевой линии вниз повышает успех цены в этом намерении. Под уровнем 1.2612 цену ждёт линия Крузенштерна (1.2582). Для успешного её преодоления цена может предварительно провести консолидацию под уровнем (1.2612).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. ФРС может добить фунт стерлингов.

Валютная пара GBP/USD во вторник не показала умопомрачительных движений, но самое главное – она практически не растет. Мы увидели небольшую коррекцию после двухмесячного падения британской валюты, но все падение фунта даже не помещается на иллюстрацию, а коррекция – мизерная. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что рынок не имеет намерений долго находится в коррекции. Если на этой неделе макроэкономический фон из США окажется сильным, то фунт может рухнуть с новой силой, так как он также остается перекупленным и необоснованно дорогим, как и евро. О чем мы также говорим с начала 2024 года. Дополнительным фактором поддержки доллара может выступить ФРС. Напомним, что рынок отработал весь или почти весь цикл смягчения в течение двух лет, когда инфляция в США замедлялась. Если так, то теперь ему нужно отработать смягчение монетарной политики Банка Англии, которое еще толком и не началось. И что мы получаем? Фунт стерлингов уже сейчас стоит необоснованно дорого, а рынок еще толком не начал отрабатывать снижение ставок на Туманном Альбионе. А Банк Англии еще даже не начал толком снижать ставку. Поэтому, с нашей точки зрения, фунт стерлингов будет только продолжать падение. Возвращаясь к ФРС. Мало того, что рынок отработал уже весь цикл смягчения, так еще и сейчас выясняется, что ФРС может понизить ставку гораздо слабее, чем предполагалось ранее. ФедРезерв опасается Дональда Трампа, которые уже сейчас обещает обложить тарифами все страны, которые увидит на карте мира. Соответственно, против Штатов также будут применяться тарифы, потому что никто не будет сидеть молча и терпеть новые выходки американского президента. Соответственно, в Штатах цены тоже поползут вверх, а это новый рост инфляции. Соответственно, ФРС придется либо снижать ставку слабее, либо затем повышать ее, чтобы снова бороться с высокой инфляцией. А рынок уже отработал вариант имени Джо Байдена, когда тарифы подниматься не будут, и вообще все будет тихо и спокойно. В общем, чем больше проходит времени, тем больше крепнет уверенность в том, что доллар и дальше будет только расти. Банк Англии, к слову, дает британскому фунту лишь временную поддержку. Следует помнить, что мягкотелость БА сейчас рано или поздно обернется агрессивным смягчением. Банк Англии тоже опасается роста инфляции, но по другим причинам. Когда БА перейдет к более активным действиям, фунт стерлингов тоже может начать падать гораздо быстрее. Или же второй вариант – Банк Англии просто будет снижать ставку гораздо дольше, чем положено, поэтому и фунт стерлингов будет падать медленнее, но дольше. Таким образом, под каким углом не посмотри, а от фунта тоже можно ожидать только южного направления. 16-летний нисходящий тренд остается в силе, поэтому никаких оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2607 и 1,2781. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2817 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Вероятность нового роста доллара растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2781 и 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2451, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Вероятность нового роста доллара растет.

Валютная пара EUR/USD во вторник немного скорректировалась вверх, но в целом уже несколько недель находится в ограниченном диапазоне. Мы не можем назвать этот диапазон боковым каналом или флэтом, так как цена время от времени покидает его. Пока что все больше похоже на слабую коррекцию. Рынку элементарно трудно продвигать пару вверх, потому что никаких оснований для покупок европейской валюты, как не было, так и нет. Поэтому даже после двухмесячного падения евро, он растет с большой натугой. Впрочем, мы неоднократно предупреждали, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога, и что рано или поздно она начнет сильное и затяжное падение. Мы даже говорили о 18 сентябре, как о дате возможного начала нового витка нисходящего тренда. Именно 18 сентября ФРС приняла решение в первый раз понизить ключевую ставку, дав, таким образом, отмашку рынку. Отмашка заключалась в том, что больше не нужно гадать, когда ФРС начнет снижать ставку, как сильно он ее понизит. Процесс начался, значит можно фиксировать прибыль по тем позициям, которые активно открывались на фоне грядущего цикла смягчения монетарной политики ФРС. А цикл этот длился почти 2 года. Напомним, что осенью 2022 года инфляция в США начала замедляться, и именно тогда начались разговоры о снижении ключевой ставки. После этого, маркет-мейкеры усиленно толкали европейскую валюту вверх, а доллар распродавали. Естественно, такое движение нельзя было назвать логичным, так как ЕЦБ тоже должен был начать снижение ставок. И, как видим, на сегодняшний день он снижает ставку даже быстрее ФРС. Поэтому мало того, что евровалюта необоснованно росла 2 года, так еще и рынок абсолютно не учитывал ничего, кроме будущего смягчения монетарной политики ФРС. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что евровалюта стоит необоснованно дорого. К этому прибавляем сохраняющийся глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, и получается, что никаких других вариантов, кроме падения, быть попросту не может. Началась неделя, кстати, с сильного индекса деловой активности ISM в американском секторе производства, поэтому доллар уже получил определенную поддержку. Общая коррекция против двухмесячного падения минимальная, но никто и не обязывает ее быть сильной и длительной. Поэтому чисто теоретически падение евровалюты может возобновиться в любой момент. Мы по-прежнему ожидаем ее в диапазоне 1,00-1,02$. На этой неделе, конечно, многое будет зависеть от макроэкономических данных из-за океана, но следует помнить, что они могут оказаться сильнее прогнозов, а не обязательно слабее. В любом случае любой рост пары – это коррекция в текущих обстоятельствах. И относится к нему нужно, как к коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 декабря составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0457 и 1,0609 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. ФРС может добить фунт стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254 пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0695. Но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс: отказ от снижения в декабре возможен.

В предыдущем обзоре я писал о том, что президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сомневается в целесообразности нового раунда смягчения денежно-кредитной политики на декабрьском заседании. Также я рассмотрел факторы, которые указывают на весьма вероятный пропуск смягчения в декабре. Как выяснилось, не только г-н Бостик сомневается. Его коллега, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также допускает, что ставку в декабре снижать не придется. Г-н Уильямс сообщил сегодня, что аргумента в пользу пропуска одного раунда смягчения имеются и они достаточно веские. Однако в то же время, ФРС должен взвешенно подойти к вопросу корректировки ставки на следующем заседании, так как аргументы в пользу снижения также имеются. Г-н Уильямс намекнул, что решение по ставкам будет приниматься на основании следующего отчета по инфляции. Последний месяц показал ускорение показателя. Если негативная динамика сохранится, ФРС может принять решение о паузе. Также г-н Уильямс отметил, что денежно-кредитная политика остается в достаточной мере ограничительной, чтобы рассчитывать на постепенное замедление цен. Он добавил, что до нейтрального уровня ставки еще очень далеко, но я хочу напомнить, что в январе официально президентом США станет Дональд Трамп, после чего США могут начать торговые войны против Китая, Канады, Мексики и Евросоюза. Это приведет к росту цен, поэтому FOMC возможно придется приостановить процесс смягчения, так как цены вновь могут начать расти. Президент ФРБ Нью-Йорка также высказал опасения по поводу дальнейшей дезинфляции. Рынок труда, по его словам, стал немного слабее, но он больше не является источником проблем с высокими ценами. Ставки будут снижаться со временем, но перспективы экономики в 2025 году неясны. ФРС, как и прежде, будет принимать решения по ставкам от заседания к заседанию на основании всей поступающей информации. Рецессии в американской экономике не наблюдается, а регулятор и дальше будет работать над возвращением инфляции к 2%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару. ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. А иена слушает, да ест

Пара доллар-иена на прошлой неделе снизилась ровно на 500 пунктов. Цена открытия – 154,72, цена закрытия – 149,72. Южный марафон usd/jpy был обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и усилением иены, на фоне ускорения инфляции в столице Японии. На этой неделе южный тренд забуксовал, но не остановился. По паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения: например, сегодня трейдеры впервые с начала октября протестировали 148-ю фигуру. Для сравнения можно отметить, что три недели назад пара подбиралась к границам 157-го ценового уровня. То есть почти за месяц – почти тысяча пунктов! Впечатляющий результат. И судя по всему, это ещё не предел. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 148,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), а вот следующий ценовой барьер – 146,70 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если Пауэлл и Нонфармы не бросят гринбеку «спасательный круг», пара уже в этом месяце сможет протестировать 146-ю фигуру. Ведь основной локомотив нисходящего движения usd/jpy – это дивергенция курсов ФРС и Банка Японии. На рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв в этом месяце всё же снизит процентную ставку на 25 пунктов, а Банк Японии повысит её – вероятно, на такую же величину. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас составляет уже почти 80%. И это несмотря на то, что производственный индекс ISM вчера вышел в «зелёной зоне», а представители ФРС (Уильямс, Уоллер, Бостик) допустили замедление темпов смягчения ДКП. Кристофер Уоллер даже не исключил вариант паузы в декабре – если ноябрьские отчёты по росту CPI и PPI снова отразят ускорение инфляции в США. Тем не менее, трейдеры по-прежнему почти уверены в том, что в этом месяце Федрезерв всё же снизит процентную ставку. Опцию паузы ЦБ прибережёт на следующий год, когда Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Склонить чашу весов в сторону декабрьской паузы могут Нонфармы и инфляционные отчёты (данные по росту рынка будут опубликованы в эту пятницу, данные по росту CPI и PPI – на следующей неделе), но на данный момент базовым сценарием является 25-пунктное снижение ставки. А вот вероятным сценарием декабрьского заседания Банка Японии является повышение ставки на 25 базисных пунктов. Есть несколько аргументов в пользу этого варианта развития событий. Во-первых, инфляция. Общенациональные данные по росту CPI в Японии за ноябрь будут опубликованы после декабрьского заседания японского регулятора (буквально на следующий день). Но в распоряжении членов ЦБ будет ноябрьский индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране. И этот индикатор сигнализирует об ускорении инфляции. Например, общий ИПЦ Токио на протяжении двух предшествующих месяцев демонстрировал нисходящую динамику, достигнув отметки 1,8%. Но в ноябре темпы роста ускорились – сразу до 2,6% (при прогнозе 2,2%). Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, также снижался на протяжении двух предшествующих месяцев, но в ноябре месяце ускорился сильнее ожиданий –до 2,2% при прогнозе 2,0%. Второй аргумент в пользу повышения ставки BoJ в декабре – это риторика главы регулятора Кадзуо Уэда. В субботу он заявил о том, что следующее повышение процентной ставки «уже близко», так как экономические данные способствуют данному решению. Кроме того, по его словам, тренды в сфере оплаты труда являются ключевым моментом для дальнейших шагов в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Это важная ремарка, которую необходимо рассматривать через призму недавнего заявления премьер-министра Японии Исиба Сигэру, который призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами) в 2025 году. Согласно опубликованному на днях опросу Reuters, 56% экономистов считают, что Банк Японии в декабре повысит процентную ставку. При этом 90% опрошенных экспертов выразили уверенность в том, что японский регулятор повысит ставку до 0,50% до конца марта 2025 года. Медианная оценка аналитиков указывает на финальную процентную ставку японского регулятора на уровне 1,00%. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Но заходить в продажи целесообразно после того, как пара продавит ближайший уровень поддержки, который расположен на отметке 148,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Следующей целью южного движения будет выступать отметка 148,00 (средняя линия Bollinger Bands на недельном графике), преодоление которой откроет путь к 146,70 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре

Курс американского доллара продолжает чувствовать себя достаточно стабильно. Несмотря на начало коррекционной волны, рынок не спешит повышать спрос на европейскую валюту, так как для этого нет никаких причин. В данное время инструмент EUR/USD застрял между отметками 1,0476 и 1,0585, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи и не может выбраться из этой области. Однако новостной фон на этой неделе позволяет предположить, что такая картина будет наблюдаться недолго. Буквально пару часов назад в Америке вышел второй значимый отчет на этой неделе. Число открытых вакансий JOLTS в октябре составило 7,744 миллиона, что лучше ожиданий рынка. Следовательно, второй важный отчет подряд на этой неделе поддержал американскую валюту. Однако отчеты ISM и JOLTS были не единственными позитивными новостями для доллара на этой неделе. В понедельник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что он еще не определился по поводу процентной ставки. Другими словами, г-н Бостик может проголосовать против ее снижения на декабрьском заседании. Напомню, что это далеко не первый сигнал из ФРС о том, что в декабре ставка может остаться без изменений. На мой взгляд, это лишь укрепляет желание рынка продолжать инвестировать в доллар. Рынок в данное время считает, что ФРС понизит ставку в декабре с вероятностью 72%, согласно инструменту CMEFedWatch. Как видим, участники рынка опять закладывают в курс доллара самый «голубиный» сценарий из всех возможных. Поэтому, если FOMC откажется от смягчения в декабре, то как вы думаете, что произойдет с американской валютой? Я считаю, что в этом случае нас ждет новое снижение инструментом EUR/USD и GBP/USD. Еще на этой неделе в Америке выйдет минимум три важных отчета, которые также вполне могут поддержать валюту США. Если рынок труда покажет высокие результаты, то у ФРС станет меньше причин снижать ставки. Если инфляция ускорится по итогам ноября, их станет еще меньше. Декабрь может получиться для доллара весьма позитивным месяцем, хотя октябрь и ноябрь также были отличными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. После этого европейская валюта росла целую неделю, но над ордер-блоком закрепления так и не произошло. Последний локальный свинг – не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост, я остаюсь настроен «по-медвежьи». Новая неделя началась с нового падения евровалюты, поэтому кажется я был прав в своем настроении. Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается призрачная надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но уже понедельник показывает нам, что медведи по-прежнему настроены очень решительно. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять на этой неделе еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник вновь позволил медведям атаковать. Отчет JOLTS оказался лучше ожиданий трейдеров. И хоть доллар и не вырос на текущий момент после этого отчета, информационный фон поддерживает сейчас медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС будет продолжать смягчение, но не в декабре.

Курс американского доллара продолжает чувствовать себя достаточно стабильно. Несмотря на начало коррекционной волны, рынок не спешит повышать спрос на европейскую валюту, так как для этого нет никаких причин. В данное время инструмент EUR/USDзастрял между отметками 1,0476 и 1,0585, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи и не может выбраться из этой области. Однако новостной фон на этой неделе позволяет предположить, что такая картина будет наблюдаться недолго. Буквально пару часов назад в Америке вышел второй значимый отчет на этой неделе. Число открытых вакансий JOLTSв октябре составило 7,744 миллиона, что лучше ожиданий рынка. Следовательно, второй важный отчет подряд на этой неделе поддержал американскую валюту. Однако отчеты ISMи JOLTSбыли не единственными позитивными новостями для доллара на этой неделе. В понедельник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что он еще не определился по поводу процентной ставки. Другими словами, г-н Бостик может проголосовать против ее снижения на декабрьском заседании. Напомню, что это далеко не первый сигнал из ФРС о том, что в декабре ставка может остаться без изменений. На мой взгляд, это лишь укрепляет желание рынка продолжать инвестировать в доллар. Рынок в данное время считает, что ФРС понизит ставку в декабре с вероятностью 72%, согласно инструменту CMEFedWatch. Как видим, участники рынка опять закладывают в курс доллара самый «голубиный» сценарий из всех возможных. Поэтому, если FOMCоткажется от смягчения в декабре, то как вы думаете, что произойдет с американской валютой? Я считаю, что в этом случае нас ждет новое снижение инструментом EUR/USDи GBP/USD. Еще на этой неделе в Америке выйдет минимум три важных отчета, которые также вполне могут поддержать валюту США. Если рынок труда покажет высокие результаты, то у ФРС станет меньше причин снижать ставки. Если инфляция ускорится по итогам ноября, их станет еще меньше. Декабрь может получится для доллара весьма позитивным месяцем, хотя октябрь и ноябрь также были отличными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTSможет помочь доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. После этого европейская валюта росла целую неделю, но над ордер-блоком закрепления так и не произошло. Последний локальный свинг – не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи». Новая неделя началась с нового падения евровалюты, поэтому кажется я был прав в своем настроении. Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею ввиду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается призрачная надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но уже понедельник показывает нам, что медведи по-прежнему настроены очень решительно. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять на этой неделе еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник вновь позволил медведям атаковать. Отчет JOLTS оказался лучше ожиданий трейдеров. И хоть доллар и не вырос на текущий момент после этого отчета, информационный фон поддерживает сейчас медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 декабря. Отчет JOLTS может помочь доллару

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал шаг вперед и готовится к двум назад Курс инструмента GBP/USD в течение вторника торговался с очень слабой амплитудой. Сказывается отсутствие новостного фона в течение дня. Однако первый момент, от которого можно отталкиваться, уже имеется в распоряжении моих читателей – неудачная попытка прорыва отметки 1,2708, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Безусловно, под влиянием новостного фона рынок может вновь повысить спрос на фунт, что приведет к удачной второй или третьей попытке прорыва. Однако на текущий момент этого нет. Следовательно, ожидать сейчас следует нового снижения инструмента. На мой взгляд, ситуация для британца с начала недели только ухудшилась. В конце прошлой недели и в начале текущей состоялось несколько выступлений управляющих ФРС, каждый из которых в той или иной степени намекнул о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики в декабре. Напомню, что рынок в данное время закладывает 72%-ую вероятность снижения ставки на следующем заседании. Если вместо снижения на 25 базисных пунктов мы получим сохранение ставки, это будет огромное разочарование для рынка, который опять заложил в курс доллара гораздо более «голубиный» сценарий, чем есть на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, декабрь тоже вряд ли станет плохим месяцем для американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Отметка 1,0585 остановила рост Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но до конца дня могут последовать более серьезные ценовые изменения. Сегодня новостной фон достаточно слабый, но все же единственный важный отчет еще впереди. На самом деле отчет JOLTS блекнет на фоне других отчетов из США, запланированных на эту неделю. Но сегодня это единственный отчет, поэтому реакция рынка может последовать незамедлительно. Если ситуация с открытыми вакансиями улучшиться в октябре, спрос на валюту США может вновь начать расти уже сегодня. Текущий понижательный участок тренда пока не выглядит завершенным, а последняя коррекционная волна неубедительная. «Неубедительная» не означает, что она непременно должна стать более убедительной, то есть более протяженной. На этой неделе новостной фон может вызвать новый рост доллара, тогда эта волна будет завершена быстро и легко. Следовательно, в данное время я советую отталкиваться от отметки 1,0585, над которой не удалось выполнить удачную попытку закрытия. Покупателей просто не пустили выше этой отметки, что говорит о силе продавцов. Продавцы же – это по факту покупатели доллара. В данное время ЕЦБ продолжает раздумывать над проведением смягчения в декабре сразу на 50 базисных пунктов, и если появятся новые основания для такого решения, спрос на валюту ЕС может вновь начать падать. То же самое и по поводу ФРС. Если появятся новые признаки ускорения инфляции, ФРС в декабре может взять паузу. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: опустится ли цена ниже $90 000?

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США почти месяц назад, Bitcoin впервые преодолел отметку в $74 000, оказавшись в неизведанной территории. В следующие десять дней его стоимость стремительно возросла, достигнув 22 ноября максимума чуть выше $99 800. Однако криптовалюте так и не удалось пробить заветные $100 000, и вскоре последовал откат.Bitcoin несколько раз опускался ниже $91 000, но быки каждый раз возвращали утраченные позиции. На прошлой неделе его цена поднималась выше $98 000, однако бычий импульс оказался недолгим, и актив снова начал терять в цене. Вчера криптовалюта испытала повышенную волатильность, а сегодня впервые за неделю упала ниже $94 000, что привело к ликвидации позиций на сумму $580 млн.Альтернативный сценарий: Рост до $150 000?Несмотря на доминирующий пессимизм, некоторые аналитики рассматривают возможность роста. Отмечается, что данные Santiment указывают на активное обсуждение темы «отката BTC», что отражает настроения большинства инвесторов. Тем не менее Bitcoin часто движется в противоположную сторону от рыночных ожиданий. Это может привести к неожиданному росту до $120 000 или даже $150 000, прежде чем начнется крупная коррекция.Такой сценарий не исключен, учитывая историческую склонность Bitcoin к движению против ожиданий. Однако на пути к этому сценарию могут возникнуть серьезные препятствия, такие как снижение активности покупателей и общая неопределенность.Влияние перевода активов Silk RoadНынешняя волатильность на рынке частично связана с переводом 10 000 BTC, ранее изъятых правительством США и связанных с Silk Road. Как отмечает QCP Capital, эти действия вызвали изменение настроений на рынке, увеличив интерес к опционам пут. Это, в свою очередь, отразило рост медвежьих ставок и хеджирования среди трейдеров.Такие перемещения активов традиционно создают краткосрочную неопределенность и повышают волатильность. Bitcoin в очередной раз оказался в зоне риска, сталкиваясь с временными трудностями на фоне стабильного роста традиционных рынков, таких как S&P 500.Технические индикаторы: Ключевой уровень $93 257Bitcoin приближается к важной поддержке на уровне $93 257, которая в последние недели была ключевой точкой сопротивления для быков. На 4-часовом графике криптовалюта демонстрирует негативную динамику, сигнализируя о растущем давлении со стороны продавцов. Индекс относительной силы (RSI) составляет 44%, что указывает на слабость восходящего импульса.Если поддержка на $93 257 не выдержит, Bitcoin может продолжить снижение до $85 211. С другой стороны, успешная защита этого уровня может возродить интерес покупателей и привести к повторной попытке достичь $99 575.На дневном графике наблюдается схожая картина: RSI откатился из зоны перекупленности, что подтверждает ослабление восходящего импульса. Если текущая тенденция сохранится, рынок может оказаться под сильным медвежьим давлением.Спрос краткосрочных и долгосрочных держателейСогласно отчету Bitfinex, поддержание роста Bitcoin зависит от баланса спроса между краткосрочными (STH) и долгосрочными держателями (LTH). Последние активно продают свои накопления, извлекая выгоду из рыночного интереса. С сентября было продано около 508 990 BTC, что указывает на высокую активность LTH.Однако спрос со стороны STH поддерживает рыночную ликвидность. Если этот баланс сохранится, Bitcoin может возобновить рост, особенно с учетом растущего интереса к ETF на основе криптовалюты.ЗаключениеBitcoin продолжает демонстрировать повышенную волатильность, балансируя между медвежьими и бычьими настроениями. Ближайшая перспектива зависит от способности рынка защитить уровень $93 257. Успех быков может открыть путь к новым историческим максимумам, тогда как доминирование медведей увеличивает риск глубокого снижения. В условиях текущей неопределенности ключевую роль играют рыночные настроения, динамика сети и институциональные инвестиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 декабря. Рынок не торопиться принимать решения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Отметка 1,0585 остановила рост. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но до конца дня могут последовать более серьезные ценовые изменения. Сегодня новостной фон достаточно слабый, но все же единственный важный отчет еще впереди. На самом деле отчет JOLTS блекнет на фоне других отчетов из США, запланированных на эту неделю. Но сегодня это единственный отчет, поэтому реакция рынка может последовать незамедлительно. Если ситуация с открытыми вакансиями улучшиться в октябре, спрос на валюту США может вновь начать расти уже сегодня. Текущий понижательный участок тренда пока не выглядит завершенным, а последняя коррекционная волна неубедительная. «Неубедительная» не означает, что она непременно должна стать более убедительной, то есть более протяженной. На этой неделе новостной фон может вызвать новый рост доллара, тогда эта волна будет завершена быстро и легко. Следовательно, в данное время я советую отталкиваться от отметки 1,0585, над которой не удалось выполнить удачную попытку закрытия. Покупателей просто не пустили выше этой отметки, что говорит о силе продавцов. Продавцы же – это по факту покупатели доллара. В данное время ЕЦБ продолжает раздумывать над проведением смягчения в декабре сразу на 50 базисных пунктов и, если появятся новый основания для такого решения, спрос на валюту ЕС может вновь начать падать. Тоже самое и по поводу ФРС. Если появятся новые признаки ускорения инфляции, ФРС в декабре может взять паузу. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт не может найти оснований для возобновления роста

Производственный PMI Великобритании снизился в ноябре с 48.6п до 48.0п, активность в секторе замедляется. Фунт практически не отреагировал на публикацию, основные выводы будут сделаны завтра, когда будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг. Предварительные данные показывают, что композитный индекс снизился в ноябре ниже 50п. впервые с октября 2023г, и если завтра эти данные будут подтверждены, то фунт отреагирует снижением. Потребительская активность в октябре оставалась высокой, чему подтверждением рост объемов потребительского и ипотечного кредитования заметно выше прогнозов. В совокупности с возобновлением роста инфляции это тревожный сигнал для Банка Англии, который добавляет аргументов в пользу более пологой траектории снижения ставки. С другой стороны, рост инфляции беспокойства не вызывает, поскольку он вызван базовыми эффектами, давно предсказывался и, как ожидается, в начале следующего года инфляционный импульс вновь пойдет на спад. Да и с потребительской активностью все не так однозначно – отчет по розничным продажам показал в ноябре сокращение на 3.4% г/г, что существенно ниже как прогнозов, так и уровней октября. Но когда инфляция пойдет на спад? Есть лишь предположения, основанные на расчетах, и расчеты показывают, что рост цен в ноябре может даже ускориться до максимальных значений с конца первого квартала. Банк Англии проводит последнее в этом году заседание 19 декабря, на следующий день после ФРС и публикации ноябрьского индекса потребительской инфляции. В отличие от ЕЦБ и ФРС рынки пока считают, что Банк Англии сохранит ставки на текущем уровне, и, хотя возможность снижения не является нулевой, такое решение как минимум удивит рынки. Фунт может получить небольшую поддержку на основе этих прогнозов, но вряд ли серьезную. Чистая длинная позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 1.5 млрд. до 1.7 млрд., позиционирование практически нейтральное, расчетная цена продолжает уверенно снижаться. Фунт, как мы и предположили неделей ранее, корректируется от минимума, сумев закрепиться выше сопротивления 1.2660, которое мы видели в качестве барьера, где распродажи могут возобновиться. С технической точки зрения пара GBP/USD еще не вышла из зоны перепроданности, поэтому попытки коррекционного роста, вероятнее всего, будут продолжаться. Зона сопротивления – 1.2830/40, к этому уровню откат вполне возможен. В то же время долгосрочно фунт остается под сильным давлением, с фундаментальной точки зрения он сейчас заметно слабее доллара, поэтому все попытки роста продолжаем рассматривать как коррекционные и ожидаем возобновления снижения к долгосрочной цели 1.23. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Разворот или ловушка? Возможности для трейдеров в нестабильные времена

Фунт перетягивает внимание на свою сторону. Настроения меняются в пользу трансатлантической валюты. Одна из причин – неожиданно сильное состояние рынка труда в Великобритании, что оказывает существенное влияние на решения Банка Англии и, следовательно, на курс фунта к доллару.Укрепление занятости: неожиданная позитивная динамикаСогласно последним данным Управления национальной статистики (ONS), уровень занятости в Великобритании во втором квартале 2024 года вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 74,6%. Этот рост означает, что количество занятых увеличилось на 313 тыс. человек по сравнению с допандемийным уровнем, что значительно опережает предварительные прогнозы. При этом уровень безработицы стабилизировался на отметке 4,2%, а экономическая неактивность снизилась до 22,1%.Важным элементом этой картины стал внезапный рост иммиграции. ONS пересмотрело свои данные, выявив существенный всплеск миграционных потоков в постпандемийный период. Это не только увеличило общую численность населения, но и укрепило рынок труда, сократив количество свободных рабочих мест.Банк Англии: затяжной цикл высоких ставокТакие показатели на рынке труда означают, что экономика Великобритании демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось. В условиях насыщенного рынка труда компании вынуждены конкурировать за рабочую силу, предлагая более высокие зарплаты. Высокие зарплаты, в свою очередь, являются одним из ключевых факторов инфляции. Банк Англии, стремясь контролировать инфляцию, уже предпринял ряд повышений процентных ставок и, вероятно, сохранит их на текущем уровне дольше, чем предполагалось ранее.Ожидания относительно ограниченной возможности снижения ставок Банком Англии в ближайшее время положительно сказываются на курсе фунта стерлингов. Рынок прогнозирует лишь два возможных снижения процентных ставок в 2025 году, что поддерживает привлекательность фунта для инвесторов. В 2024 году это способствовало росту курса фунта по отношению к доллару США.Что касается доллара, то комментарии членов ФРС в конечном итоге остановили рост доллара в понедельник.Кристофер Уоллер сказал, что склоняется к тому, чтобы «поддержать снижение в декабре». Это укрепило веру в то, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.При этом инструмент CME FedWatch рассчитал вероятность такого снижения на уровне 76% (ранее она составляла около 60%). Что дальше?Для трейдеров это означает, что фунт может оставаться сильным в ближайшие месяцы, особенно если экономические показатели продолжат демонстрировать устойчивость. Однако необходимо учитывать возможные изменения в глобальной экономической ситуации и реакцию центральных банков других стран.Долларовая составляющая: геополитические риски и их влияние на валютный курсВлияние политики США продолжает оказывать существенное воздействие на валютные рынки. Спустя неделю после того, как администрация США пригрозила ввести тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая, становится очевидным, что тарифные меры используются как инструмент геополитической стратегии.Такие действия создают крайне нестабильную обстановку на финансовых рынках. Отсутствие четких экономических шаблонов затрудняет прогнозирование для трейдеров, поскольку неизвестно, на какие страны и товары будут распространяться тарифы, а также насколько они будут значительными. Это повышает уровень неопределенности и увеличивает волатильность валютных пар, включая GBP/USD.Старший валютный аналитик MUFG Bank Ltd. отметил: «Неясно, как 100-процентные пошлины на товары из группы стран, на долю которых приходится 37% мирового ВВП, будут применяться на практике, но это может стать примером тарифной дипломатии при Трампе 2.0». Такие заявления подчеркивают непредсказуемость действий администрации США и их потенциальное влияние на глобальную экономику.Консенсус-прогнозы и рыночные ожиданияИнвестиционные банки обновили свои консенсус-прогнозы по GBP/USD, показав значительное повышение ожиданий на конец 2024 и 2025 годов. Обзор Corpay, опубликованный недавно, демонстрирует оптимистичные прогнозы для фунта стерлингов.Технический анализ: баланс сил на GBP/USDНа 4-часовом графике индикатор относительной силы (RSI) демонстрирует боковое движение около уровня 50, что свидетельствует об отсутствии явного медвежьего импульса. Недавние торги парой GBP/USD показали, что курс немного превысил 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) после того, как во второй половине дня в понедельник он находился ниже этого уровня.С точки зрения уровней сопротивления ключевыми отметками являются 1,2700, представляющая 38,2% коррекции Фибоначчи от последнего нисходящего тренда, 1,2750 (50% коррекции Фибоначчи) и 1,2810 (61,8% коррекции Фибоначчи и совпадающий с 200-периодной SMA). Эти уровни могут служить барьерами для дальнейшего роста пары.В случае снижения курса GBP/USD ниже отметки 1,2660, которая соответствует 100-периодной SMA, и подтверждения этого уровня в качестве сопротивления, на сцену могут выйти продавцы. В таком сценарии следующей зоной поддержки станет уровень 1,2620, совпадающий с 50-периодной SMA и 23,6% коррекцией Фибоначчи.Трейдерам следует внимательно следить за динамикой этих уровней, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения тренда и оптимизировать свои позиции на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рост EUR/USD носит коррекционный характер

Инфляционное давление в еврозоне устойчиво, в ноябре индекс потребительских цен вышел на уровне 2.3% г/г, базовый индекс 2.8%, оба показателя в соответствии с прогнозами, но выше, чем в октябре. Рост инфляции рынки восприняли спокойно, поскольку часть этого роста произошла из-за базовых эффектов и не указывает на то, что инфляция возвращается. В то же время экономика выглядит откровенно слабо, индекс PMI в производственной сфере в ноябре показывает 45.2п, что существенно ниже зоны расширения. Все эти показатели довольно важные с точки зрения того, какой стратегии будет придерживаться ЕЦБ далее, – инфляция еще не вернулась в целевой диапазон, поэтому ставки должны оставаться ограничительными, в то же время состояние экономики требует смягчения финансовых условий. Две противоположные по смыслу задачи, между которыми требуется найти правильный баланс. Что касается движущих сил EUR/USD, то спред между среднесрочными инфляционными свопами в евро и долларах продолжает расширяться, и пока это так, евро будет продолжать оставаться под давлением. Решения по ставкам ЕЦБ и ФРС будут приняты в ближайшие недели. Ожидания рынка относительно обоих событий были довольно стабильными в последнее время, прогнозируется, что ЕЦБ снизит ставки на 25п. с небольшой вероятностью снижения на 50п, в то время как прогноз по ставке ФРС несколько иной – те же 25п с небольшой вероятностью отказа от снижения. Пока такой дисбаланс сохраняется, евро продолжит оставаться под давлением. Вероятнее всего, ясности добавит пятничный отчет по занятости из США, на его основе рынок будет корректировать прогноз по ставке ФРС и, как следствие, вероятны сильные движения в основной валютной паре. Отчет CFTC вновь показал, что спекулятивная короткая позиция по евро продолжает рост, пусть и слабыми темпами. Расчётная цена не показывает никаких признаков разворота. Недели ранее мы отметили, что, несмотря на перепроданность, фундаментальные причины снижения EUR/USD никуда не исчезли. Откат от минимума 1.0334 носит технический характер, для бычьего разворота оснований больше не стало. Евро может еще немного подрасти, ближайшее сопротивление 1.0602, далее 1.0660, но достижение этих уровней пока нужно рассматривать не как вероятность ускорения роста в случае пробоя, а как возможность для новой волны распродаж после завершения коррекции. Минимум 1.0334 выглядит сильным, его обновление до конца года также считаем маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс