Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 03 – 06.12.2024

Доллар снизился в ходе азиатской торговой сессии. Его индекс USDX пробил важный краткосрочный уровень поддержки 106.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и опустился к моменту публикации данной статьи к отметке 106.26. Сегодня доллар может получить новый удар, если ожидаемые публикации в 15:00 (GMT) данные по открытым вакансиям JOLTS окажутся существенно слабее предыдущего результата в 7,443 млн (в сентябре) и прогноза в 7,480 млн, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: к снижению ставок в декабре и после». Если же данные JOLTS не преподнесут сегодня сюрприз в сторону резкого снижения, то можно рассчитывать на восстановление индекса доллара USDX в зону выше уровня сопротивления 106.36 и роста к зоне локальных сопротивлений на отметках 106.57, 106.70. В целом, по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд, а сам USDX движется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 103.95 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сопротивления 106.70, а затем недавнего локального максимума и отметки 107.00 подтвердит наш основой сценарий и укрепит ожидания возобновления роста доллара. Ближайшими целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция продолжится в сторону уровней поддержки 105.74 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 105.34 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 103.95 вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). В свою очередь, его пробой выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции в долгосрочном периоде. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.74, 105.34, 105.00, 104.78, 104.00, 103.95, 103.00, 102.75, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 106.36, 106.57, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 106.10, 106.00, 105.75. Stop-Loss 105.60. / Buy Stop 106.45. Stop-Loss 105.90. Цели 106.57, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 105.90. Stop-Loss 106.40. Цели 105.74, 105.34, 105.00, 104.78, 104.00, 103.95, 103.00, 102.75, 102.00, 101.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро начнет все с нового листа

Не начать ли все с нового листа? Такая мысль приходит инвесторам, намеренным зафиксировать прибыль по шортам по EUR/USD и вступить в 2025 с надеждами на новые сделки. По мнению Credit Agricole, большинство «медвежьих» драйверов уже учтено в котировках основной валютной пары. Неудивительно, что полыхающий пожар политического кризиса во Франции не позволяет продавцам увести евро на дно. Правительству Мишеля Барнье, вероятнее всего, будет вынесен вотум недоверия уже 4 декабря. Он уйдет с поста премьер-министра, а остальные чиновники будут временно исполнять свои обязанности. Спред доходности французских и немецких облигаций подскочил до максимальных отметок с 2012 на таких новостях, но удивили ли они рынок? Страна вынуждена работать с правительством меньшинства, лишенным поддержки со стороны победивших на выборах партий. Дифференциалы ставок по другим европейским долгам не спешат расширяться, то есть кризис во Франции носит внутренний характер. Он не чреват Frexit или распадом еврозоны. Стоит ли паниковать «быкам» по EUR/USD? Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигацийПосле стремительного ралли индекса USD в ноябре спекулятивные лонги по доллару США выглядят чрезмерными. Плохие новости могли бы привести к резкому их сворачиванию, и инвесторы не хотят дожидаться такой распродажи. Им достаточно заявлений членов FOMC о снижении ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в декабре, чтобы покупать EUR/USD. Несмотря на слабость экономики еврозоны и политический кризис во Франции. В ход идет все, что попадается под руку. Начиная от отступления Трамп-торговли и заканчивая сезонной слабостью доллара США. Действительно, декабрь – крайне неблагоприятный период для американской валюты. Из-за ребалансировки инвестиционных портфелей в конце года индекс USD обычно падает в конце года. Как правило, это происходит на фоне рождественского ралли S&P 500. Однако на этот раз рост акций – хорошая новость для доллара в силу американской исключительности. Впрочем, трейдеры предпочитают закрывать на это глаза. Какая разница, если есть цель избавиться от шортов по EUR/USD?Сезонная динамика американского доллараВ отличие от Credit Agricole, Goldman Sachs считает, что обещания Дональда Трампа будут быстро воплощены в жизнь в 2025, а торговые тарифы и фискальные стимулы позволят индексу USD продолжить ралли. ING отмечает, что попытка республиканца защитить доллар США при помощи угроз о введении 100%-х тарифов в отношении стран БРИКС снижает шансы валютных интервенций с целью ослабления американской валюты. Похоже, новы хозяин Белого дома и его команда придерживаются политики сильного доллара. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вернуть котировки к справедливой стоимости на 1,0545. Если получится взять ее штурмом, возрастут риски реализации паттерна 1-2-3 с покупками вблизи 1,0600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось, так что все самое интересное откладывается на американскую сессию. Осторожный подход трейдеров к новым покупкам иены и продажам доллар объясним запутанным отношением представителей Федеральной резервной системы к дальнейшему пути по снижению процентных ставок в США. Вчерашние заявления представителей Центрального банка можно было трактовать по-разному, так что о чем сегодня будут говорить члены FOMC Адриана Д. Куглер и Остан Д. Гулсби – большая загадка. Их мнения не окажут значительного влияния на рынок, как это происходит после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако учитывая текущие макроэкономические условия, участники рынка внимательно анализируют каждое слово политиков и их интонацию. Любые намёки на изменения в монетарной политике могут вызвать резкие колебания на валютных рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.85 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.80, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.21 и 150.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.09, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.21, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.80 и 149.09.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2660 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Пропустив движение вверх, я воспользовался продажами на отскок по цене 1.2685, о которых подробно писал в своем утреннем прогнозе, что позволило утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP, конечно, интересны для анализа, но куда важней, о чем скажут сегодня представители Федеральной резервной системы. Ожидается речь члена FOMC Адрианы Д. Куглер и члена FOMC Остана Д. Гулсби. Существует мнение, что возможное снижение ставок в декабре может быть отложено, что и оказывает американскому доллару поддержку в последнее время. Заявления политиков помогут лучше ориентироваться в том, на что может пойти ФРС уже через пару недель. В свою очередь, все будут зависеть от данных по инфляции и безработице, которые ожидаются к выходу в ближайшие недели. Если показатели оправдают ожидания, шансы на дальнейшее снижение ставок возрастут. Тем не менее взгляд Куглера и Гулсби будет интересен не только с точки зрения политики ФРС, но и в контексте их собственной аналитики и прогноза. Их уникальные подходы могут привнести свежие идеи в обсуждение, что подчеркивает важность многообразия мнений в принятии решений на столь высоком уровне.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2681 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2713 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2713 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2659, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2681 и 1.2713.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2659 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2623, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2681, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2659 и 1.2623.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0504 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после вчерашней распродажи евро. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0504 в момент нахождения, как тогда казалось, MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу. Но в итоге все это вылилось в фиксацию убытков, так как до падения дело так и не дошло. Во второй половине дня нас ждут данные по уровню вакансий и текучесть рабочей силы, которые являются второстепенными индикаторами состояния рынка труда. Однако очень высокие показатели вакансий могут свидетельствовать о дефиците квалифицированных кадров, что в свою очередь открывает новые возможности для поиска работы и карьерного роста для соискателей. Тем не менее увеличенная текучесть рабочей силы иногда может указывать на нестабильные условия труда, заставляя работодателей пересматривать свои подходы к удержанию сотрудников. Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP, который также выходит, может внести свои коррективы в общую картину. Он отражает настроения потребителей и бизнеса, а также их ожидания относительно экономического будущего. Повышение индекса может дать сигнал о возможном восстановлении экономики, что, в свою очередь, может повлиять на инвестирование и создание новых рабочих мест. Важно отметить, что эти два параметра тесно связаны и взаимодополняют друг друга. Рост индекса оптимизма может привести к увеличению числа вакансий, в то время как высокий уровень вакансий может способствовать улучшению общего экономического настроя в обществе. Хорошие показатели должны помочь американскому доллару вернуть потерянные утром позиции в паре с европейской валютой и другими рисковыми активами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0529 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0555. В точке 1.0555 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0511, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0529 и 1.0555.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0511 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0488, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0511 и 1.0488.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: к снижению ставок в декабре и после

Доллар снизился в ходе азиатской торговой сессии. Как заявил в понедельник вечером глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, вероятно, придется еще больше снизить процентные ставки, т.к. риски для инфляции и занятости стали более сбалансированными, а другой представитель руководства ФРС Уоллер сказал, что он склонен голосовать за снижение ставки 18 декабря. Комментарии других представителей руководства ФРС также свидетельствуют о том, что они склоняются к снижению ставок в декабре и видят общий тренд на снижение процентных ставок. Теперь рынки закладывают в цены 75%-ю вероятность снижения ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Сегодня доллар может получить новый удар, если ожидаемые публикации в 15:00 (GMT) данные по открытым вакансиям JOLTS (опрос, проводимый Бюро трудовой статистики США, по оценке числа вакансий о приеме на работу) окажутся существенно слабее предыдущего результата в 7,443 млн (в сентябре) и прогноза в 7,480 млн. Как мы помним, в последних комментариях глава ФРС Пауэлл неоднократно говорил, что теперь, когда инфляция вплотную приближается к целевому уровню в 2,0%, акцент внимания смещается на поддержание рынка труда. А это достигается созданием более благоприятных условий для бизнеса, а значит - более мягкой кредитно-денежной политикой в том числе. Если же данные JOLTS не преподнесут сегодня сюрприз в сторону резкого снижения, то можно рассчитывать на восстановление индекса доллара USDX в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 106.36 и роста к зоне локальных сопротивлений на отметках 106.57, 106.70. Американский доллар также получает поддержку от опубликованных вчера данных по деловой активности в производственном секторе: индекс PMI от S&P Global вырос в ноябре с 48,5 до 49,7, а аналогичный показатель от ISM – с 46,5 до 48,4. Оба показателя также оказались лучше прогнозов. Экономисты также пророчат рост инфляционного давления в США, если новая администрация избранного Трампа начнет реализовывать его планы по ужесточению тарифной политики и смягчению налоговой. Пока что эти ожидания идут вразрез с заявлениями руководителей ФРС, нацеленных на дальнейшее снижение процентных ставок. Что они будут говорить, когда инфляция в США действительно поползет вверх? В любом случае, им придется, по крайней мере, взять паузу для оценки своих действий. Завтра на этот счет, вероятно, выскажется глава ФРС Пауэлл (его выступление запланировано на 18:45 GMT). Завтра вообще ожидается весьма волатильный торговый день ввиду публикации важных данных: отчета ADP по занятости в 13:15, индексов PMI в секторе услуг экономики США в 14:45 и 15:00, «Бежевой книги» в 19:00 (GMT). Сегодня же, помимо публикации данных JOLTS, стоит обратить внимание на выступления ряда представителей ФРС – в 17:15, 17:35, 20:45 (GMT). *) подробнее о динамике индекса доллара см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 03 – 06.12.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 декабря (американская сессия)

Биткоин и эфир остаются в рамках своих торговых диапазонов, наблюдаемых еще с прошедших выходных. Как правило, в последнее время в ходе европейских торгов рынок криптовалют демонстрирует коррекцию, после чего спрос на рынок возвращается к открытию американской сессии, что еще раз доказывает интерес и больше спрос на криптоактивы, конвертированные в спотовые ETF.Единственный, кто пока выигрывает от затянувшейся паузы, является XRP. На волне хайпа и бычьего импульса XRP уже торгуется по $2.77 за монету, что ставит его на третье место среди криптовалют по рыночной стоимости с рыночной капитализацией примерно в $154 миллиарда. В понедельник XRP достиг внутридневного минимума $1.89 за монету, прежде чем подняться более чем на 41%.В торговой активности XRP занимает третье место по объему, уступая лишь Tether (USDT) и Bitcoin, с ошеломляющими $44 миллиардами. Примечательно, что на этом фоне трейдеры с короткими позициями по XRP понесли убытки на $55 миллионов, в то время как на $29 миллионов было ликвидированы совсем недавно и длинных позиций. Наблюдаемый скачок цен и активность на рынке намекают на возросший интерес инвесторов, что может быть связано с приближением к историческому максимум.В последнее время рост альтов явно указывает на тот самый сезон альткоинов, который многие ждали. Но как отмечают ведущие специалисты этой области, в этот раз все будет проходить намного сложней и тяжелей, так как в последнее время привязки к BTC и его росту наблюдается все меньше и меньше, а многие монеты и альткоины попросту живут своей жизнью, пользуясь неожиданным приливом ликвидности со стороны крупных игроков.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 800 с целью роста к уровню $96 900. В районе $96 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 140 с целью падения к уровню $94 200. В районе $94 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3626 с целью роста к уровню $3694. В районе $3694 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3594 с целью падения к уровню $3530. В районе $3530 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 декабря

Сегодняшние резкие движения в евро, британском фунте и австралийском долларе были отработаны через стратегии Momentum, и лишь канадский доллар я попытался торговать через Mean Reversion, но ничего из этого хорошего не вышло. Довольно неожиданная рыночная реакция на покупку рисковых активов после вчерашних значительных просадок удивила, так как никак для этого предпосылок не было.Дальше все будет завязано на американской статистике, которая не несет в себе сверхважной информации, так что внимание лучше вновь уделить выступления представителей Федеральной резервной системы. Данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также на цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP наверняка будут проигнорированы.Но в свете вчерашних заявлений членов Комитета по открытому рынку ФРС, остается открытым вопрос о том, как именно Куглер и Гулсби сегодня поведут себя в ходе своих интервью. Они могут поддержать осторожную риторику, исходя из сложной макроэкономической ситуации и неопределенности, хотя это вряд ли приведет к укреплению доллара и определенности скажется на его волатильности. Только явный акцент на паузу в декабре этого года позволит доллару вернуть все утраченные сегодня утром позиции в парах с евро, фунтом и другими рисковыми активами. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0545 могут привести к росту евро в район 1.0584 и 1.0620;Продажи на прорыв уровня 1.0503 могут привести к падению евро в район 1.0464 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2689 могут привести к росту фунта в район 1.2718 и 1.2742;Продажи на прорыв уровня 1.2653 могут привести к падению фунта в район 1.2618 и 1.2591;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.06 могут привести к росту доллара в район 150.37 и 150.70;Продажи на прорыв уровня 149.66 могут привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0549 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0503 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2663 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6525 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6486 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4033 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3991 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена возвращается к центробанкам

Чем дальше в лес, тем больше дров. Пока Дональд Трамп будоражит рынки угрозами тарифов, инвесторы все чаще говорят о повышении ставки овернайт на декабрьском заседании Банка Японии. Если это произойдет, BoJ сделает три акта по дороге монетарной рестрикции, что в последний раз происходило в далеком 1989. С учетом роста вероятности снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике толкает USD/JPY вниз. Если в ноябре на динамику пары оказывала влияние Трамп-торговля, то в декабре инвесторы ловят подсказки от центробанков. Член FOMC Кристофер Уоллер считает, что стоимость заимствований все еще слишком высока, поэтому даже ускорение инфляции позволяет Федрезерву ее снизить. Напротив, Кадзуо Уэда утверждает, что дата следующего акта монетарной рестрикции приближается, так как данные подтверждают прогнозы Банка Японии. Динамика инфляции в Японии, США и еврозонеДействительно, позитив от розничных продаж и промышленного производства, ускорение цен на услуги и инфляции в Токио повысили шансы ужесточения денежно-кредитной политики BoJ в декабре до 63%. Сдерживающим фактором может стать проигранные правящей Либерально-демократической партией выборы, однако стал бы Кадзуо Уэда делать намеки? Он явно готовит рынки к очередному шагу по дороге нормализации. С другой стороны, даже повышение ставки овернайт несущественно сузит дифференциал доходности американских и японских облигаций. 10 самых высокодоходных валют G10 и развивающихся рынков имеют среднюю ставку в 6%, в Японии она составляет 0,25%. Неудивительно, что на фоне роста аппетита к риску и снижения волатильности инвесторы вспомнили про carry trade. В 2021-2023 игра на разнице приносила больше, чем американские фондовые индексы. Динамика волатильности на ForexПо-прежнему широкие спреды в доходности облигаций и возвращение carry trade позволяет говорить о росте котировок USD/JPY после повышения ставки овернайт на заседании Банка Японии 19 декабря. Встреча Федрезерва состоится на день раньше, что позволяет использовать стратегию покупай иену на слухах, продавай на фактах. Ралли USD/JPY может произойти раньше, если Джером Пауэлл начнет намекать на паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС, а статистика по рынку труда США за ноябрь окажется куда более сильной, чем ожидают эксперты Bloomberg. Они прогнозируют рост занятости на 200 тыс и сохранение безработицы на уровне 4,1%. Позитив повысит шансы сохранения ставки по федеральным фондам в декабре на уровне 4,75% и окажет поддержку американскому доллару. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован доджи-бар, что свидетельствует о неопределенности. Падение котировок пары ниже его минимума на 149,1 позволит нарастить открытые от 153,55 шорты. Напротив, рост доллара США выше £150,9 станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 декабря (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2689

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что на момент написания статьи вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики оживило британский фунт, как и в целом спрос на рисковые активы. Вторая половина дня может пройти под флагом быков, но для этого нужна слабая статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и индексу экономического оптимизма, а также явные намеки от членов FOMC Адрианы Д. Куглер и Остана Д. Гулсби на снижение ставок в США в декабре этого года. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2653, еще утром выступающей в роли сопротивления. Целью будет область 1.2689, с которой покупатели сегодня пока не справились. Но повторный рост к этому уровню с прорывом и обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2718. Самой дальней целью окажется область 1.2742, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2653, медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2618 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после сильной американской статистики. Открывать короткие позиции буду после формирования ложного пробоя в районе 1.2689 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2653, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2618. Самой дальней целью будет область 1.2591, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2689 покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2718. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2742, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2618.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 декабря (разбор утренних сделок). Евро восстановился после вчерашней просадки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0500 привели к хорошей точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, но до падения дело так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос на фоне отсутствия важной статистики, но впереди проблемы к покупателям евро могут вернуться. Весь акцент теперь смещен на данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также на цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Но куда интересней, поддержат ли члены FOMC Адриана Д. Куглер и Остан Д. Гулсби вчерашнюю риторику их коллег по амплуа, заявивших о необходимости более осторожного снижения процентных ставок, полностью умолчав о шаге, на который они пойдут в декабре этого года. Если да, давление на евро может вернуться, чем и собираюсь воспользоваться. В случае падения пары действовать предпочту в районе новой поддержки 1.0503, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0545. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0584. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0503 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что вернет шансы на более крупное падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0464. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста пары защита сопротивления 1.0545 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также реакция на заявления представителей ФРС даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0503. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0464, что сломает восходящую коррекцию по паре, наблюдаемую в первой половине дня. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0545, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0584. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029 до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481 до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0464.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Производственный индекс ISM и сигналы от ФРС

Пара eur/usd вчера протестировала уровень поддержки 1,0470 (линия Tenkan-sen на D1), но не смогла закрепиться ниже данного таргета, завершив торговый день на отметке 1,0498. По паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения, однако для возобновления южного тренда необходим соответствующий информационный повод. Вчерашние релизы оказали лишь фоновую поддержку гринбеку, позволив продавцам остаться в рамках 4-й фигуры. Если быть точнее – в рамках широкодиапазонного ценового коридора 1,0470 – 1,0550. По сути, сейчас мы наблюдаем боковик: продавцы не способны вернуться в область 3-й фигуры, покупатели – в район 6-го ценового уровня. Поэтому трейдеры рефлекторно реагируют на текущий информационный поток, но при этом фиксируют прибыль при приближении к границам ценового коридора. Например, вчера медведи eur/usd отреагировали на производственный индекс PMI ISM, который вышел в зелёной зоне. Выяснилось, что в ноябре этот важнейший индикатор вырос до отметки 48,4 пункта, после снижения до 46,5 в предыдущем месяце. С одной стороны, индекс остался в зоне сокращения, где он находится с апреля этого года (в марте был кратковременный рост до отметки 50,3). С другой стороны, показатель оказался лучше ожиданий, так как большинство экспертов прогнозировали рост до 47,7 пункта. Ноябрьский результат – наиболее сильный с июня этого года. Также стоит отметить, что индекс занятости вырос до 48,1 (с предыдущего значения 44,4 пункта), а индекс новых заказов – сразу до 50,4 (в октябре – 47,1). Нисходящую динамику продемонстрировал лишь индекс уплаченных цен, но при этом он все равно остался в зоне расширения (50,3 против предыдущего значения 54,8). Другими словами, отчёт оказался полностью на стороне американской валюты, благодаря чему пара eur/usd вчера обновила недельный ценовой минимум. А вот представители ФРС оставили двоякое впечатление, так как озвучили вчера весьма противоречивую риторику. Например, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что ещё не определился – необходимо ли снижать процентную ставку на декабрьском заседании или нет. Но при этом он считает, что Федрезерв «в ближайшие месяцы» должен двигаться в сторону смягчения монетарной политики. Его коллега – член Совета управляющих Кристофер Уоллер – заявил о том, что «на данный момент» поддерживает снижение процентной ставки на декабрьском заседании. При этом он уточнил, что до декабрьской встречи будут опубликованы важные данные по росту рынка труда США (уже в эту пятницу) и данные по росту инфляции (в середине декабря). По словам Уоллера, он поддержит паузу в цикле смягчения ДКП, «если статистика покажет, что ситуация в экономике США идёт вразрез с прогнозами ослабления инфляции». То есть если Нонфармы покажут сильный результат, а CPI и PPI – снова ускорятся. Схожую позицию озвучил и другой представитель ФРС – глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Правда, прямым текстом он не поддержал сохранение статус-кво на декабрьском заседании, но прозрачно намекнул на такой вариант развития событий. По его словам, он поддерживает дальнейшее смягчение монетарной политики, однако «темпы дальнейшего снижения процентной ставки будут зависеть от ключевых статданных». Далее он озвучил достаточно витиеватую мысль о том, что в пользу паузы в декабре можно привести определённые аргументы, но снижение ставки на этом заседании «всё ещё дает широкие возможности для замедления темпов снижения в дальнейшем – если это потребуется». То есть формула Уильямса звучит следующим образом: «снизим ставку в декабре, чтобы не снижать ее в начале 2025 года». В целом, рыночные ожидания соответствуют озвученной формуле. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в декабре составляет всего 24%. Тогда как вероятность паузы на январском заседании – почти 70% (при условии снижения ставки в декабре). На мой взгляд, рынок слишком вяло отреагировал на достаточно прозрачные намёки о том, что в следующем году (а может уже и в декабре) Федрезерв сделает паузу/замедлит темпы снижения ставки. А учитывая анонсированные Трампом «торговые битвы», ЦБ может и вовсе оставить процесс смягчения ДКП (о повышении ставки пока говорить рано). И как видим, ФРС начинает постепенно готовить почву к реализации подобного сценария. Почему же пара eur/usd по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,0470-1,0550, а не несётся стремглав в область 3-й фигуры? Во-первых, замедление темпов смягчения ДКП анонсировал еще в ноябре Джером Пауэлл, выступая на конференции в Далласе. Во-вторых, рынок находится в ожидании двух важных событий – это выступление Пауэлла (который уже завтра, 4 декабря, снова озвучит свою позицию) и публикация ноябрьских Нонфармов (пятница, 6 декабря). Судя по всему, как минимум до выступления главы Федрезерва пара евро-доллар будет торговаться в рамках вышеуказанного ценового коридора: для устойчивого движения вверх или вниз ни у покупателей, ни у продавцов нет достаточных аргументов фундаментального характера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Евро не выдержал уже в начале недели

Трейдеры-быки потихоньку разворачивают тренд, но медведи без боя не сдаются.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения с закрытием под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Отбой котировок сегодня от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0420. Закрепление котировок над уровнем 1,0532 запутает текущую графическую картину. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось. Информационный фон в понедельник интересовал многих трейдеров. Если европейские отчеты оказались откровенно неинтересными, то американские – впечатлили. Однако сразу хочу отметить, что медведи вчера принялись атаковать с самого начала рабочей недели, не дожидаясь первых публикаций. На момент выхода американской статистики доллар США уже существенно вырос. А когда стали известны индексы деловой активности в производственном секторе США, медведи оказались правы. Наиболее важный индекс деловой активности ISM вырос с 46,5 пунктов до 48,4, что выше ожиданий трейдеров, а индекс S&P вырос с 48,5 пунктов до 49,7, что тоже выше ожиданий. Хоть оба индекса и остались ниже уровня 50,0, ниже которого любое значение считается отрицательным, все же нельзя не отметить позитивную динамику. Сегодня доллар пока что снижается, хотя информационный фон утром отсутствовал. Я считаю, что падать доллар будет недолго, так как как тогда объяснить его вчерашние рост и действия трейдеров? Вчера продавали, чтобы сегодня покупать? На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность нового падения пары очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 3 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото пытается набрать положительную динамику, но потенциал роста остается ограниченным.Трейдеры предпочитают ожидать дополнительных сигналов от ФРС о пути снижения ставок, прежде чем готовиться к следующему этапу направленного движения. Следовательно, основное внимание по-прежнему приковано к важным макроэкономическим данным США, которые опубликуют на этой неделе, включая пятничный отчет Nonfarm Payrolls NFP. Кроме этого, речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будет рассматриваться в качестве прогноза о пути снижения процентных ставок. Это и придаст значимый импульс невыгодному желтому металлу.С технической точки зрения смешанные осцилляторы на дневном:И 4-часовом графике:и проявление покупок требуют некоторой осторожности перед тем, как позиционировать себя для значимого снижения. Однако любое положительное движение за пределы уровня $2650 столкнётся с сопротивлением вблизи максимума колебания прошлой пятницы, в области $2666. Следующее значимое препятствие зафиксировано вблизи зоны $2686, выше которой золото попытается вернуться к круглому уровню $2700.С другой стороны, минимум вчерашних суток, в области $2621, защищает немедленное падение перед областью $2605 и круглым уровнем $2,600. Последующие продажи откроют путь к 100-дневной простой скользящей средней SMA. Убедительный прорыв её проложит путь к снижению в сторону ноябрьского минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 декабря. Британец не может определиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от зоны 1,2611–1,2620 сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении зоны 1,2709–1,2734. Новый отбой от этой зоны вновь позволит рассчитывать на падение британской валюты. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения или приостановки «медвежьего» тренда. Однако до тех пор, пока медведи удерживают зону 1,2709 – 1,2734 они сохраняют определенное преимущество на рынке за собой. Падение британца в долгосрочном плане все еще очень вероятно. В понедельник новостей для британца не было никаких, но все же практически весь день он находился в падении. Лишь во второй половине дня медведи получили конкретные причины для продолжения атак, но спасовали перед зоной 1,2611 – 1,2620. Движения в данное время достаточно сложно, видно, что трейдеры не могут однозначно определиться со стратегией на текущую неделю. Напомню, что в ходе текущей недели в Америке выйдет несколько очень важных отчетов, которые могут повлиять на решение FOMC по ДКП на последнем заседании в текущем году. На мой взгляд, решение ФРС уже принято, ставка будет снижена еще на 0,25%. Однако рынок не оставит без внимания отчеты по безработице, рынку труда, вакансиям, деловой активности. Таким образом, конкретно в рамках текущей недели доллар может как падать, так и показывать рост. Все будет зависеть от информационного фона. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, но тут же было образовано сразу две «медвежьи» дивергенции у индикатора CCI. А отбой от уровня 1,2728 повышает вероятность разворота в пользу доллара США. На часовом графике котировки также выполнили отбой от важной зоны сопротивления. Падение британца все еще нельзя списывать со счетов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18279 единиц, а количество Short – на 2544 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет около 40 тысяч: 102 тысячи против 61 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 102 тысяч до 101, а количество Short – выросло с 55 тысяч до 62. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая достаточно важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Цель была отработана вчера. Покупки можно было рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Эта цель была отработана. Вчера также были возможны покупки при отбое от зоны 1,2611–1,2620, а сегодня можно ожидать отработки уровня 1,2709. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар все еще фаворит рынка, но бычье давление ослабевает

По мере приближения последнего в этом году заседания ФРС рыночные ожидания по ставке меняются в пользу более низкой ставки и, соответственно, снижают спрос на доллар. Если неделей ранее вероятность снижения ставки на 25п снижалась до соотношения 55/45, то по состоянию на утро вторника она вновь выросла до 75/25, при этом дата следующего снижения перенесена с июня на март. По всей видимости, рынок полностью перебалансировался под то, что называется «торговлей Трампом», то есть ожидаемая проинфляционная политика новой администрации не выглядит настолько однозначной, чтобы быть уверенным в возврате инфляции, и прогнозы по ставке стали смещаться обратно. Ценовой индекс по расходам на личное потребление в октябре изменился в соответствии с прогнозами, что в пользу устойчивой инфляции немногим выше таргета ФРС и не указывает на ее рост, а вот прогнозы по занятости предполагают, что рост будет замедляться. ФРС рассматривает JOLT (обновленный показатель за октябрь будет опубликован сегодня) как ключевой показатель спроса на рабочую силу, и любое дальнейшее ослабление не приветствуется. На прошлой неделе показатель Conference Board «Изобилие рабочих мест» восприятия рынка труда потребителями оставался значительно ниже типичных уровней до пандемии. Ну и, конечно, широко ожидаемое снижение притока мигрантов, что является одним из важных пунктов предвыборной программы Трампа, будет способствовать снижению прироста рабочей силы. Важно отметить, что резкое снижение притока мигрантов отмечено еще до того, как Трамп вступил в должность. Спекулятивное позиционирование по доллару США практически не изменилось за отчетную неделю, очень много потерял фунт, по которому практически ликвидирована длинная позиция, в минусе евро и киви, улучшили свои позиции иена и канадский доллар, по австралийскому доллару изменения минимальны. Также обратим внимание на то, что дальше в минус ушла нефть, причем довольно заметно, по золоту же, напротив, отмечается уверенный рост спроса. В целом можно сказать, что ситуация медленно уходит в сторону роста спроса на защитные активы. Поскольку и фактическая, и ожидаемая инфляция близки к целевому показателю, а рост занятости все еще замедляется, вероятнее всего, что ФРС в конечном итоге снизит ставки на 25п на декабрьском заседании. Отмеченные изменения за последнюю неделю позволяют сделать вывод о том, что ралли по доллару может замедлиться или даже остановиться. Пока исходим из того, что бычьи факторы перевешивают, но если в пятницу нонфармы покажут слабый рост, это будет еще один аргумент в пользу более слабого доллара, и неделю он может завершить со снижением относительно текущих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт остаётся подавленным, несмотря на оборону

Сегодня пара GBP/USD с трудом привлекает покупателей на фоне слабых розничных продаж в Великобритании и скромного роста доллара США, оставаясь в обороне чуть выше уровня 1,2650.Ситуация на валютном рынке между британским фунтом и долларом США свидетельствует о ряде факторов, влияющих на курсы этих валют. Остановимся на ключевых моментах:1. Динамика продаж в Великобритании: Как сообщает Британский консорциум розничной торговли (BRC), объемы продаж в стране за 12 месяцев до ноября сократились на 3,3%. Это падение в первую очередь связано с изменениями в распродажах, поскольку традиционная черная пятница оказала влияние на потребительские расходы. Слабое потребительское доверие, вместе с умеренным ростом доллара США, также рассматривается как сдерживающий фактор для роста пары GBP/USD.2. Состояние доллара США: Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система будет сохранять высокие ставки в течение более длительного периода, готов укрепляться на отскоке почти от трехнедельного минимума.Инвесторы, похоже, обеспокоены мыслями о торговой войне, которая может возникнуть в результате тарифной политики нового президента США. А также экспансионистская политика Трампа может повысить инфляцию, тем самым ограничивая возможности ФРС по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.3. Геополитическая нестабильность продолжает оказывать влияние на финансовые рынки, делая доллар более привлекательным в качестве безопасной валюты. Это также создает дополнительную сложность для фунта. Тем не менее трейдеры предполагают, что очередное снижение процентной ставки Банком Англии может в этом году не состояться, так как, согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, в октябре базовый рост цен в Великобритании набрал скорость. Это, в свою очередь, помогает ограничить снижение валютной пары.Также трейдерам, прежде чем открывать агрессивные направленные позиции, стоит обратить внимание на грядущие макроэкономические данные: NFP - Nonfarm Payrolls - число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, кроме этого, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла может подсказать дальнейшие планы по поводу процентных ставок. А публикация данных о вакансиях JOLTS в США может создать дополнительные возможности для трейдеров.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, поэтому быки в паре GBP/USD пока не сильны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.05 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 80 пунктов. Сегодняшние данные по сокращению объема денежной базы в Японии оказали небольшое давление на иену, но в целом тренд остается бычьим. Снижение денежной массы связано с усиливающейся политикой Центрального банка, стремящегося к нормализации денежно-кредитной политики после долгих лет стимулирования экономики. Это решение может свидетельствовать о более уверенных прогнозах относительно экономического роста страны, что в долгосрочной перспективе поддерживает доверие инвесторов.Укрепление иены ожидается на фоне стабильного роста японской экономики и улучшения показателей внешней торговли. Инвесторы начинают рассматривать иену как безопасное убежище в условиях глобальной экономической нестабильности, что также способствует укреплению валюты. Однако следует учитывать, что для дальнейшего падения пары USD/JPY нужны не только заявления японских политиков, но и конкретные действия, направленные на ужесточение денежно-кредитной политики. Без них спрос на иену долго не продержится. Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.18 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.80, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.34 и 151.18.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.09, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.80 и 149.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0503 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары в район целевой отметки 1.0458. Сокращение производственной активности в еврозоне было встречено куда более крупными продажами евро, чем аналогичные данные, но уже по США. Но все это сохранило давление на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня данные по числу безработных в Испании вряд ли окажут поддержку евро, даже несмотря на демонстрацию стабильного рынка труда. Уровень безработицы остаётся на приемлемом уровне, но некоторые эксперты считают, что реальная ситуация на рынке немного хуже, чем показывают официальные данные. Выступление Пьеро Чиполлоне, члена исполнительного совета ЕЦБ, в данном контексте может добавить некоторую ясность, но вряд ли принесёт радикальные изменения на рынке. Его комментарии, скорее всего, будут сосредоточены на текущих мерах по контролю инфляции и поддержанию финансовой стабильности в еврозоне. В условиях недавнего роста цен сила единой европейской валюты остаётся неопределённой, и инвесторы будут очень внимательно следить за сигналами о возможном более крупном смягчении монетарной политики, что еще больше ослабит евро.Любая плохая статистика по еврозоне очень быстро вернет давление на евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0531. В точке 1.0531 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0483, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0504 и 1.0531.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0483 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0458, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0504, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0483 и 1.0458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс