Инфляция в США и немного о торговых стратегиях

Затраты работодателей на зарплатный фонд резко выросли, с ними неожиданно выросли и расходы американцев. Все вместе заставляет Уолл-Стрит опасаться возможной рецессии. Но действительно ли все ужасно либо есть в этой ситуации плюсы для трейдеров? Разбираемся.Инфляция в США и немного о торговых стратегиях Потребительский ажиотажВ марте объем торговли, скорректированной с учетом изменения цен, вырос на 0,2% - после роста на 0,1% месяцем ранее (за февраль данные также скорректированы). Прирост показал сектор услуг, а вот покупка товаров упала, что свидетельствует об изменении поведенческих шаблонов по мере карантинных ослаблений.При этом расходы на товары с поправкой на инфляцию упали на 0,5% к февральским, а расходы на услуги выросли на 0,6%, что означает самый большой прирост за восемь месяцев. Индекс цен на расходы на личное потребление, который применяется Федрезервом в качестве основного, вырос на 0,9% по сравнению с февралем и на внушительные 6,6% с марта 2021 года, продемонстрировав максимумы с 1982 года. Без поправки на инфляцию расходы выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Этот сценарий резко отличается от спрогнозированного экономистами снижения на 0,1% от февральских значений. Оживление спроса вполне объяснимо. Так, базовый индекс цен PCE - без продуктов питания и энергии - вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это на 5,2% по сравнению с годом ранее. Правда, динамика снижается, показывая замедление по сравнению с ростом на 5,3% в феврале.В итоге цены продолжают расти безумными темпами, однако два года господдержки позволили американцам скопить некоторые сбережения. Теперь они торопятся вложить капиталы если не в качестве инвестиций, то хотя бы приобрести товаров по максимуму, пока цены не выросли еще больше. Дефицит, вызванный перебоями поставок импорта из Китая, усиливает спрос с другой стороны. Иными словами, в марте мы наблюдали то, что называют "экономикой дефицита". Несмотря на это, аналитики предсказывают, что спрос на товары одноразового потребления будет расти, а вот на товары длительного пользования - наоборот, снижаться. Это не похоже на типичное поведение покупателей, которые в сложные времена стараются приобретать более качественные вещи с длительным сроком службы, "вкладываясь" в предметы быта, интерьера, передвижения. Что касается рынка жилья и автомобилей, рост процентных ставок должен ослабить спрос и на сегмент дорогих и новых авто.Несмотря на рост потребления, объем ВВП США за первый квартал снизился - впервые с 2020 года. Основная причина - рост торгового дефицита. Чистый экспорт упал в экстремальных условиях второго квартала 2020 года. Кроме того, он повлиял на ВВП США больше, чем в любой другой квартал этого века. Уровень личных сбережений также в марте упал до 6,2% - самого низкого уровня с 2013 года. И вероятно, дело не столько в возврате к привычным моделям накопления/инвестирования, сколько к попытке вложить как можно больше средств, пока они не обесценились. Однако выросли не только расходы домохозяйств, но и расходы предприятий на оплату труда наемного персонала.Зарплаты растут или нет?По последним данным Министерства труда США, индекс затрат на занятость, используемый как широкий показатель заработной платы и пособий, вырос на 1,4% в первом квартале (последний квартал 2021 года дал прирост в 1%).Общий показатель затрат на рабочую силу (не искажается данными о смене места работы и т. п.) подскочил на 4,5% - максимум, отмеченный в новом веке. Прирост заработной платы в прошлом квартале охватил почти все отрасли, включая производственный сектор и сегмент услуг.Заработная плата гражданских рабочих выросла на 4,7% по сравнению с прошлым годом, что также является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Пособия также поднялись на 4,1%. Оплата в частном секторе (не включает госсектор) увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом. В целом, рост заработной платы является ключевой частью инфляционной картины, и сигнализируют инвесторам о том, что рост производственных затрат растет, увеличивая в итоге маржу и конечную цену для потребителя.Но покрывает ли прирост зарплат прирост цен? Отдельный отчет показал, что предпочитаемый ФРС показатель инфляции, индекс цен расходов на личное потребление, вырос на 6,6% за месяц (максимум с 1982 года). Так что нет, заработная плата рабочих не поспевает за ценами, поскольку ценовое давление исподволь накапливалось десятилетия, прячась в низких процентных ставках ФРС. О кризисе на рынке труда может свидетельствовать тот факт, что прирост вакансий бьет все рекорды, очевидно не являясь для сотрудников достаточно привлекательными даже с новыми зарплатами и соцпакетом. К сожалению, по производству бьет не только кадровая неукомплектованность, но и рост цен на сырье и проблемы с доставкой. Все вместе способно вогнать производственный сектор в депрессию.Фондовая Америка откатывается Судя по реакции рынков, инвесторы верно оценили информацию, продолжая закачивать средства в убежища. Техногиганты провалили свой сектор, в то время как Китай поддержал азиатский регион и свои акции обещаниями увеличить дотации. Индекс S&P 500 упал на 1%, а фьючерсы Nasdaq упали еще больше - на 1,2% из-за ожидаемо негативного отчета по прибылям Amazon.com Inc. и Apple Inc., прогнозирующих падение производства из-за нехватки компонентов. Акции Tesla Inc. выросли на премаркете в США после того, как Илон Маск заявил, что не планирует больше продавать акции.Европейский Stoxx 600 вырос благодаря акциям горнодобывающей отрасли.Сезон отчетности в целом помог смягчить потери в течение неспокойного года, даже несмотря на разочарования. Однако экспертов беспокоят не отдельные эпизоды сдержанных прогнозов по прибыли, а значительные колебания по сектору - как внутри дня, так и на недельном отрезке. Доходы некоторых компаний были непредсказуемы, и слишком впечатляли рынки в отдельные дни. И аналитики называют это признаком "нездорового" рынка.Несмотря на этот тревожащий факт, рост прибыли S&P 500 составляет 4,3% в годовом исчислении, при этом 86% компаний превзошли ожидаемые показатели.А вот Nasdaq 100 в апреле снизился на 9,3%, что является худшим показателем с ноября 2008 года, поскольку акции роста находятся в опале с началом инфляционного демарша. Инвесторы оценивают риски от продолжающихся проблем с Covid в Китае и экономических колебаний до влияния Федеральной резервной системы на экономику США и войны России на Украине как осложняющие общую ситуацию, но часто даже не основные. Доходность облигаций США выровнялась в пятницу, так как трейдеры раздумывают над реакцией ФРС на данные последних отчетов. Эксперты оживленно дискутируют о том, насколько центральный банк США сможет ужесточить политику, прежде чем экономика войдет в рецессию. Рынки продолжают прогнозировать повышение ставки ФРС на полпункта на следующей неделе, хотя все сильнее голоса за то, что политики США осуществят самое агрессивное повышение ставки с 1980-х годов для сдерживания инфляции.Есть ли в этой ситуации возможности для трейдеров? Конечно.Стратегии торговли в периоды инфляцииВо-первых, конкретно для Америки инфляция не так ужасна, как это видится изнутри (когда не с чем сравнивать). Тот же базовый индекс расходов на личное потребление, публикуемый ежеквартально как часть ВВП, прибавил выше 5% и, да, это много. Тем не менее итоговый результат все равно ниже ожидаемого и не дотянул до 6%.Второй глобальный фактор - сильный доллар. Сильная валюта хороша с точки зрения импорта, потому что конечная цена будет ниже, но точно также она плоха для роста, так как делает собственные товары дороже как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Если взять индекс доллара DXY, который измеряет курс доллара по отношению к ряду других валют развитых стран с упором на евро, окажется, что доллар укрепился до максимумов за последние 20 лет. Здесь играет роль комбинация факторов: слабость евро, падение иены из-за противоречивой политики Центробанка Японии и активного перенаправления финансов в убежища, одним из которых является доллар (для развивающихся стран). Даже юань после начала пандемии вновь прирос к курсу доллара из-за постоянных карантинных проблем внутри страны, что еще год назад считалось окончательно потерянной ситуацией. С другой стороны мы имеем глобальную коррекцию индекса долга развивающихся стран - третью по величине с начала нулевых. Так либо иначе, но у доллара сейчас нет сильных соперников, это приводит к его гегемонии. В итоге общая картинка такова: доллар приканчивает другие валюты, кроме сильных сырьевиков, облигации летят вниз, в то время как сырье собирает всех быков мира вокруг себя. Фондовые рынки же колеблются между теми и этими, в полном согласии с теорией "случайного попадания".Применительно к трейдерам, как никогда популярна стратегия керри-трейд (Carry Trade, "открыл и держишь"), когда займ берется в валюте страны, где еще пока низкие процентные ставки, а затем перегоняется в валюту страны с высокими ставками. Если брать конкретные валютные пары, то, как и в предыдущий кризисный цикл, особой популярностью пользуются иена и бразильский реал. На последний был бешеный спрос как раз в 2008 году. Именно потому что всегда есть некий временной отрезок между моментом, когда обваливаются валюты развивающихся стран перед тем, как рухнет все. И для трейдеров это редчайшая возможность.Кроме этого, всегда можно инвестировать в фондовые активы стран с сильной экономикой (да, это подрывает собственную, но для частного инвестора может оказаться спасением). И в целом, такие экстремальные движения валют - всегда отличная возможность для трейдеров. Например, вы можете использовать JPY для покупки USD, а купленные доллары - для получения процентов, например, по овернайт-кредитам. Есть масса других вариантов: покупка за эти доллары активов фондового рынка и получение от этой сделки как дивидендного, так и спекулятивного дохода. Сегодня:Казначейские облигации упали и теперь доходность 10-летних облигаций США составляет 2,89 %. Йена резко упала, оставаясь вблизи 20-летнего минимума. Евро, фунт и валюты, привязанные к сырьевым товарам, дали прирост, в то время как доллар упал на новостях.Читать другие новости автора, в том числе:Успейте сейчас: флагман индекса Nasdaq - Alphabet Inc. (Google) торгуется по вкусным ценамСырьевые рынки будоражат Уолл-Стрит, заставляя трейдеров сокращаться, и это надолгоРупия в напряжении, поскольку экономический прогноз по Индии сниженУолл-Стрит вновь обращается к убежищамApple и другие производители сталкиваются с трудностями из-за ограничений в КитаеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировой рынок нефти закрывает неделю эффектным плюсом

На торгах в пятницу мировая стоимость черного золота перманентно увеличивается. Участники рынка обеспокоены перспективами нехватки сырья из-за возможного ввода эмбарго на российскую нефть государствами Евросоюза. Так, к моменту написания материала цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,21% – до $108,56 за баррель. Тем временем стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,84 % – до $106,23. С начала текущей недели Brent набрала 2,8%, а WTI – 4,6%.Основным стимулом для подъема цен на черное золото в пятницу стали новости о том, что накануне представители Германии в институтах Евросоюза сняли возражения насчет введения эмбарго на поставку российской нефти. Ранее ФРГ была ключевым противником решения отказа от закупки энергоресурсов из России. Однако позже, после длительного и тщательного поиска альтернатив поставкам российского сырья, риторика Германии изменилась.В связи с этим участники рынка вернулись к опасениям о вводе эмбарго на сырье из России со стороны всех членов Евросоюза. В случае реализации этой стратегии участниками объединения, мировой рынок нефти неизбежно столкнется с дефицитом черного золота.В центре внимания участников сырьевого рынка в пятницу по-прежнему остаются перспективы изменения спроса на нефть в Китае. На фоне введения жестких антиковидных мер и локдаунов в последние недели спрос на черное золото в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире ощутимо снижается. При этом еще большие опасения инвесторов вызывает перманентный рост числа заболеваний COVID-19 в Пекине.Кроме того, участники сырьевого рынка ожидают еженедельный отчет о действующих нефтяных буровых установках в Соединенных Штатах от американской компании Baker Hughes. К слову, за минувшую неделю количество установок увеличилось лишь на одну – до 549.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро шагает к паритету

5,7%. Именно столько потеряла единая европейская валюта в апреле против доллара США, что стало худшим для нее результатом с мая 2012. «Быкам» по EURUSD не помогли ни неожиданное сокращение американского ВВП на 1,4% в первом квартале, ни разгон европейской инфляции до нового исторического пика в 7,5%. Продавцы делают ставку на агрессивную монетарную рестрикцию ФРС, энергетический кризис, который способен довести еврозону до стагфляции и рецессии, и наконец, на бегство капитала от риска. При этом насыщенный экономический календарь первой недели мая предполагает, что падение евро в пропасть еще далеко не закончилось. Заседание FOMC и отчет по рынку труда США – главные события предстоящий пятидневки, которые справедливо рассматриваются в качестве «бычьих» факторов для американского доллара. Да, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос утверждает, что европейская инфляция близка к своему пику, а в 2023 за счет базовых эффектов темпы ее роста будут сокращаться. Да, Bank of America прогнозирует, что в 2022 Кристин Лагард и ее коллеги повысят ставки целых четыре раза. Все это имеет место быть, однако когда срочный рынок верит в три больших шага ФРС по 50 б.п. каждый на трех ближайших встречах FOMC, покупать EURUSD руки не поворачиваются. Динамика европейской инфляцииНа самом деле с ЕЦБ все более-менее понятно. Заверши он программу покупок активов в июне, уже в июле можно ожидать повышения ставки по депозитам. Если QE станет историей в июле, старт процесса ужесточения денежно-кредитной политики переносится на август или сентябрь. При этом риски замедления экономики еврозоны, включая признаки ее рецессии, будут сдерживать Европейский Центробанк точно так же, как кризис стоимости жизни в Британии сдерживает Банк Англии. В целом и валютный блок, и Туманный Альбион весьма похожи, в том числе своей территориальной близостью к зоне вооруженного конфликта в Украине. И там, и там высокая инфляция рискует стать долгоиграющим явлением. Как, впрочем, и в Штатах, но у ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не связаны руки. Сохрани рынок труда США свою силу в апреле-мае, ставка по федеральным фондам вырастет на 50 б.п. не только в мае, но и в июне. Силы же евро тают на глазах. Чем дольше длится вооруженный конфликт в Украине, тем выше вероятность, что ЕС присоединится к эмбарго в отношении российских нефти и газа, что ударит по экономике еврозоны. Германия уже готова прекратить покупать черное золото из РФ, очередь за голубым топливом. Рост цен на энергоносители лишь усугубит кризис стоимости жизни европейцев и спровоцирует стагфляцию. На таком фоне падение евро к $1,05 выглядит закономерным. Технически сила нисходящего тренда по EURUSD не вызывает никаких сомнений. В таких условиях оптимальной стратегией является Святой Грааль Линды Рашке. Она предполагает, продажу пары на отбое от сопротивлений в виде скользящих средних на уровнях 1,0665 и 1,071. Нарастить ранее сформированные короткие позиции по евро против доллара США можно в случае обновления апрельского минимума на 1,0475. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения выступают пивот-уровни на 1,04 и 1,02. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка демонстрирует значительный рост

Фондовая Америка демонстрирует значительный рост на закрытии вчерашних торгов. Наибольшее увеличение показал технологический индекс NASDAQ Composite, который прибавил 3,1%. Широкий S&P 500 вырос на 2,5%, а индустриальный The Dow Jones Industrial Average чуть меньше других – на 1,8%. При этом индексы S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали рекордный рост за последние почти 2 месяца. Рост американских индикаторов происходит вопреки негативным статистическим данным относительно ВВП страны. Так, за первый квартал текущего года ВВП сократился на 1,4% в годовом выражении. Среди причин такого сокращения эксперты называют рост дефицита торгового баланса страны, что означает, что импорт значительно превышает экспорт. При этом большинство аналитиков склонны считать, что такой показатель не является предвестником рецессии. Потребительские расходы и инвестиции со стороны бизнеса в стране продолжают увеличиваться, что свидетельствует о восстановлении и росте экономики. В то же время необходимо отметить, что снижение ВВП может повлиять на решения Федрезерва относительно денежно-кредитной политики, а именно увеличения процентных ставок. Напомним, майское заседание ФРС состоится уже на следующей неделе. Согласно последним статистическим данным, в США снижается уровень безработицы. Об этом свидетельствует уменьшение количества заявок на пособие по безработице на 5 тыс. Всего число обращений уменьшилось до 185 тыс., хотя эксперты прогнозировали уменьшение этого показателя до 180 тыс.Основным фактором роста американских индексов стал подъем компаний технологического сектора в стране. Они показывают хорошие результаты корпоративной отчетности за первый квартал. Так, стоимость ценных бумаг компании Meta Platforms увеличилась сразу на 17,6% благодаря значительному увеличению количества пользователей платформы и даже невзирая на достаточно слабые показатели отчетности за первый квартал. Количество пользователей платформы выросло до 1,96 млрд с 1,93 млрд.Также увеличилась стоимость бумаг компании Apple Inc. (на 4,5%), Amazon.com Inc. (на 4,7%).Благодаря тому что компании McDonald's Corp. удалось увеличить доходы в первом квартале текущего года на 11%, что оказалось выше ожиданий аналитиков, цена ее акций увеличилась на 2,9%. При этом за прошлый квартал компания понесла расходы на общую сумму $127 млн из-за приостановления операций на территории РФ и Украины.Благодаря хорошей отчетности, которая превзошла ожидания экспертов, котировки компании Pinterest Inc. прибавили 13,7%, а Southwest Airlines Co. – 2,1%. Благодаря росту чистого профита компании Twitter Inc. в 7,5 раза за первый квартал текущего года стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1,1%. При этом компанию ожидает поглощение в результате приобретения ее Илоном Маском. Поэтому Twitter не дает каких-либо прогнозов далее на этот год. Доходность 10-летних американских гособлигаций увеличилась до 2,862% с показателя днем ранее в 2,817%. Увеличение стоимости энергоресурсов, в частности нефти, положительным образом отразилось на котировках компаний энергетического сектора. Так, нефть марки Brent прибавила в цене 2,2% и достигла отметки в $107,59 за баррель. Одновременно с этим рост показывают и другие мировые индикаторы фондовых бирж. Сводный европейский индекс Европе STOXX Europe 600 прибавил 0,6%, азиатские индикаторы также показали рост: китайский Shanghai Composite – на 0,6%, гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 – на 1,7% каждый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост европейской инфляции, флегматичность рынка и «пятничный фактор»

Медведи пары евро-доллар сегодня остановили своё наступление, позволив покупателям eur/usd организовать небольшую контратаку. Прежде всего это связано с так называемым «пятничным фактором». На этой неделе трейдеры достигли 5-летних ценовых минимумов, поэтому каждый дальнейший шаг в сторону юга (особенно в преддверии выходных) даётся продавцам с большим трудом. В период азиатской сессии пятницы южный импульс окончательно угас, после чего инициативу перехватили покупатели eur/usd. В целом, долларовые быки взяли паузу по всему рынку: индекс доллара США отступил от двухлетнего максимума (103,69) и снизился в район 102-й фигуры. И хотя индекс по-прежнему находится на большой высоте, факт остаётся фактом: гринбек сегодня приостановил свой многодневный, стремительный рост, озадачив тем самым участников рынка. В том числе и трейдеров eur/usd, перед которыми возник вполне закономерный вопрос: является ли северный ценовой откат коррекцией или же пара сформировала ценовое дно? Открывать ли короткие позиции с текущих отметок или же занять выжидательную позицию, дабы не попасть в просадку? Забегая вперёд следует отметить, что открывать какие-либо торговые позиции по паре eur/usd сегодня крайне рискованно. И тем более – лонги. Ведь сегодняшний ценовой откат обусловлен не только «пятничным фактором», когда трейдеры в массовом порядке фиксируют прибыль, но и релизом данных по росту апрельской инфляции в еврозоне. Инфляционные показатели в очередной раз продемонстрировали существенный рост, следуя многомесячным тенденциям. Так, общий индекс потребительских в апреле вырос до отметки 7,5% (в марте он был на уровне 7,4%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он остается на уровне 7,4%. В «зелёной зоне» оказался и стержневой индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания. Он продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до отметки 3,5% (с предыдущего значения 2,9%). Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В этом месяце они увеличились на 38%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 6,5%. Стоимость услуг выросла на 3,3% по сравнению с 2,7% в марте. Другими словами, европейская инфляция вновь продемонстрировала сильнейший рост, продолжая тенденции последнего полугодия. Благодаря сегодняшнему релизу пара «выкарабкалась» из области 4-й фигуры и поднялась до отметки 1,0593. Здесь бычий импульс иссяк: покупатели не смогли протестировать 6-ю фигуру, не говоря уже о закреплении в этой ценовой области. Трейдеры «научены горьким опытом» событий четырёхнедельной давности, когда был опубликован мартовский инфляционный релиз. За редким исключением члены Европейского Центробанка не стали ужесточать свою риторику в ответ на рост ИПЦ – вопрос повышения ставки по-прежнему «висит в воздухе», несмотря на инфляционные рекорды. Поэтому вполне логично предположить, что апрельский отчёт ничего в этом плане не изменит. Буквально неделю назад глава европейского регулятора Кристин Лагард в интервью американскому телеканалу CNBC озвучила ориентировочный «план действий». По её словам, ЕЦБ «вероятно» завершит стимулирующую программу по выкупу активов в июле или августе. После этого, «позднее в этом году» Центробанк приступит к подъему ставок. Как видим, глава Европейского ЦБ не готова активным и (тем более) агрессивным действиям в контексте ужесточения монетарной политики. Несмотря на «ястребиные» порывы некоторых представителей ЕЦБ, большинство членов Совета управляющих сохраняют осторожную позицию. Федрезерв США на фоне Европейского Центробанка выглядит гораздо решительней, особенно в свете последних заявлений представителей ФРС, сделанных в течение апреля. Кроме того, достаточно вялая реакция рынка на сегодняшний отчёт объясняется и ещё одним обстоятельством. Ведь по большому счёту, трейдеры были готовы к таким результатам, после релиза данных по росту немецкой инфляции. Напомню, что в Германии индекс потребительских цен также продемонстрировал достаточно сильный рост: в годовом и в месячном выражении индикаторы также вышли в «зелёной зоне», сигнализируя о аналогичных тенденциях в общеевропейском масштабе. Таким образом, текущий рост цены eur/usd носит коррекционный характер. Никаких оснований для перелома южного тренда на данный момент нет. Однако и короткие позиций сейчас выглядят рискованно, учитывая приближающиеся выходные и пресловутый «пятничный фактор». Вполне вероятно, что в начале следующей недели пара продолжит снижаться, в преддверии очередного заседания ФРС (3-4 мая). Однако до понедельника целесообразней занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость жизни во Франции стремительно дорожает, экономика в застое

Переизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону есть над чем задуматься. Не успел он в очередной раз выиграть гонку за президентское кресло, как аналитики во всеуслышание объявили об удручающих результатах экономики Франции по результатам первых трех месяцев текущего года. Согласно данным агентства официальной статистики INSEE, за период с января по март во второй по величине экономике еврозоны не произошло никаких изменений, то есть за первый квартал она была будто бы поставлена на паузу, а в сравнении с показателями конца 2021-го – и вовсе испытала существенный спад. Напомним, ВВП Франции в последние три месяца прошлого года поднялся на 0,8%, хотя экономисты до этого предрекали ей меньший рост.Вышедшие сегодня данные показали, что цены во Франции в апреле поднялись на 0,5% и достигли рекордного уровня инфляции – 5,4%. Это самый высокий показатель с тех пор, как Франция начала использовать методологию Европейского союза для расчета показателей, а именно с начала 1990-х годов. Подобная экономическая ситуация во Франции свидетельствует о том, что Европа действительно пострадала из-за военного конфликта на Украине и сильной волатильности цен на энергоносители, которые в годовом исчислении выросли в цене на 26,6%. И хотя французская экономика менее подвержена давлению украинского конфликта, чем экономика большинства стран еврозоны, например той же Германии, активно растущей инфляции избежать ей не удалось. А ведь именно она влияет на настроения потребителей. И вот итог: расходы французских домохозяйств за первый квартал упали на 1,3%. Именно домохозяйства традиционно являются движущей силой роста экономики, но очевидно, что доверие потребителей в свете постоянно повышающихся цен на электроэнергию и топливо заметно падает.Всплеск инфляции, несомненно, не лучшая почва для Макрона в преддверии выборов в законодательные органы, которые должны состояться в следующем месяце. Именно эти выборы определят, будет ли у него достаточно голосов для полного управления страной в течение следующих пяти лет. До этого правительству Макрона удавалось с переменным успехом сдерживать инфляцию – она находилась на уровне ниже среднего по еврозоне.Нынешнее французское правительство разработало пакет мер на сумму 25 млрд евро (или $26,3 млрд), чтобы предотвратить стремительно снижающуюся покупательную способность. Однако эта помощь, судя по всему, не сыграла существенной роли в изменении градуса доверия французских потребителей. Главной темой президентских выборов во Франции, которые прошли в прошлые выходные, была именно растущая стоимость жизни обычных потребителей. По признанию специалистов, в ближайшей и среднесрочной перспективах из-за роста инфляции недоверие потребителей будет нарастать, создавая препятствие для развития экономики.В целом можно сказать, что ближайшие перспективы Европы крайне неопределенные. Очередной пакет санкций, включая вероятный запрет на импорт российской нефти, рискует выбить одним ударом промышленность ЕС. А непомерная инфляция и сильное падение доверия потребителей поставят под угрозу потребительский спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск ищет деньги на Twitter, продав акции Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов

Согласно документам, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Илон Маск продал акции Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов через несколько дней после того, как он сделал первое предложение о покупки компании Twitter. Так, основная часть продаж генерального директора была совершена во вторник. В тот день акции Tesla упали на 12%, но в среду выросли менее чем на один процентный пункт. Когда документы стали достоянием общественности в четверг вечером, Маск написал в (почти своем) Twitter: «После сегодняшнего дня дальнейших продаж TSLA не планируется». На этой неделе стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск станет следующим владельцем Twitter, заплатив за него около 44 миллиардов долларов. Теперь пользователи гадают, как он будет выполнять свои обещания по разработке новых функции, открыв его алгоритм для всеобщего обозрения. Также Маск совсем недавно заявил, что планирует сделать самую честную социальную сеть со свободой слова – и это очень пугает инвесторов. В пресс-релизе было отмечено, что в ближайшее время будет проведена «аутентификация всех пользователей». Что именно Маск имел в виду под этой фразой, пока неясно. Больше подробностей в статье: Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Несмотря на то, что совет принял решение о продаже Twitter, Маску стоит реально постараться, чтобы найти такую сумму для покупки, обеспечив достаточное финансирование для завершения своей сделки. Если таких денег он не найдет, что вряд ли, Маск должен будет заплатить Twitter штраф в размере 1 миллиарда долларов. С другой стороны, согласно тому же документу, Twitter будет должен Маску компенсацию в размере 1 миллиарда долларов, если в компании решат вдруг принять предложение конкурентов или если акционеры откажутся от сделки – еще никогда 1 млрд долларов не был такой легкой добычей. В сети также достаточно много обсуждений на тему, кто те другие участники торгов, которые так и не появились на публике. Возможно, другие потенциальные покупатели нашли Twitter слишком сложным для улучшения, либо слишком дорогим в текущих экономических реалиях, особенно когда доступ к дешевым деньгам Центрального банка становится не таким уж и дешевым, как раньше. Учитывая, что социальная сеть ничем не отличается от многих других платформ, появившихся в последние десять лет, скорей всего, Маску будет довольно сложно проапгрейдить ее новыми инновациями. На премаркете акции Tesla торгуются по 892 доллара, прибавив около 1,62% по сравнению с уровнем закрытия вчерашнего дня. Рекомендую для ознакомления: В Непале вводят уголовную ответственность за пользование криптовалютами Американский фондовый рынок падает на отчетах Amazon и Apple Дикий Запад криптовалют Около половины американцев уже жалуются на свое финансовое положение. Инфляция в еврозоне на новом максимуме Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократиласьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 апреля. ЕЦБ ожидает снижения инфляции во втором полугодии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 на часовом графике. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Закрепление котировок над линией тренда меняет настроение трейдеров на «бычье», но без закрытия над уровнем 1,0574 грош цена такой смене настроения. Лишь закрепление над 1,0574 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Информационный фон четверга и пятницы содержал себе минимум по одному важному отчету. В США вышел отчет по ВВП за первый квартал, а в Евросоюзе – инфляция за апрель. Однако, несомненно, важные статистические данные никакого влияния на настроение трейдеров не оказали ни вчера, ни сегодня. До сегодняшнего дня европейская валюта падала на протяжении шести дней подряд, а вчерашний провальный отчет по американской экономике не вызвал даже небольшого падения доллара. Сегодня картина была уже обратной. Европейская валюта начала расти еще ночью, то есть до публикации европейской статистики. Инфляция в ЕС выросла до 7,5% г/г, а темпы роста ВВП в первом квартале составили 0,2% кв/кв. На момент, когда эти цифры стали известны, евро уже отработал уровень 1,0574 и остается непонятным: далее он начал падать из-за отбоя от этого уровня или же потому, что трейдеры не удовлетворились отчетами по ВВП и инфляции? Я склоняюсь к первому варианту. Таким образом, несмотря на небольшой рост европейской валюты в пятницу, ее падение может возобновиться уже сегодня. Трейдеры не обратили внимание на провальный отчет по ВВП США. А что еще может остановить сейчас рост доллара? Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил вчера, что инфляция начнет замедляться во втором полугодии, но трейдеры это слышат от всех центральных банков мира уже несколько месяцев. Если не повышать ставки, то инфляция не вернется к 2%, а ставки повышать сейчас достаточно сложно, так как экономический рост слабый. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC). 29 апреля в Евросоюзе вышли очень важные отчеты, которые не повлияло благотворно на европейскую валюту. В Америке сегодня не самые важные отчеты, поэтому во второй половине дня информационный фон я характеризую, как слабый. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Новые продажи при отбое от уровня 1,0574 с той же целью. Покупать пару я сейчас не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 апреля. Британец доказывает: статистика не имеет сейчас никакого значения для трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 423,6% - 1,2432, разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении уровня 1,2600. Британец практически идеально повторил движение европейца, хотя в Великобритании не было никаких отчетов этим утром. Следовательно, предположение о том, что реакции на европейскую статистику сегодня не было, становится «почти фактом». Евро, допустим, рос под влиянием этой статистики, а почему рос британский фунт, если европейские отчеты к нему не имеют никакого отношения? Таким образом, я склонен думать, что после шести дней обвального падения трейдерам-медведям просто понадобилась пауза, которую мы и увидели сегодня. Отбой от уровня 1,2600 может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,2432. Получается следующая картина: когда фунт имел основания для роста, он не особо воспользовался ими (вчерашний отчет по ВВП США). А сегодня оснований этих уже нет. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, и в данное время трейдеры уверены, что ставка будет повышена до 1%. По крайней мере об этом говорит большинство прогнозов. Но если трейдеры уверены, то почему британец продолжает падать, а не растет? Возможно, на следующей неделе это будет чуть ли не единственный шанс британца преломить негативную для себя тенденцию. В пятницу (следующую) будет еще важнейшая статистика по рынку труда в США, но, как видим, не менее важная статистика по ВВП не особо повлияла на настроение трейдеров. Ситуация для британца остается достаточно непростой. В большей мере я даже рассчитываю на технический рост, чем на рост на новостях. Все-таки британец выполнил сильное падение за последнюю неделю, должен быть хотя бы откат. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Однако большее значение имел все же отбой от уровня 423,6% на часовом графике. Процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674, а отбой от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1297 единиц, а количество Short – на 7157. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(95725 - 36811). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Отчеты COT совершенно четко говорят в пользу этого варианта. Однако и другие факторы поддерживают падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании нет ни одной интересной записи в календаре экономических событий. В США – лишь не самые важные отчеты. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2432, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,2674 на 4-часовом графике. Этот уровень был отработан. Новые продажи при отбое от 1,2600 на часовом графике с целью 1,2432. Покупки британца не рекомендую в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 апреля: американский фондовый рынок падает на отчетах Amazon и Apple

Фьючерсы на американские фондовые индексы вновь снижаются на торгах в пятницу перед открытием регулярной сессии. Отчеты о доходах крупных технологических компаний, в которых фигурировали результаты Amazon и Apple, не помогли американскому фондовому рынку, которому все еще не хватает уверенности. Фьючерсы на высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упали на 1%, а на Dow Jones Industrial Average снизились на 119 пунктов, или 0,35%. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,71%. Как показали вчера данные министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 1,4% в годовом исчислении в первом квартале после роста на 6,9% в конце прошлого года. Средний прогноз экономистов предусматривал рост на 1%. При этом ряд экономистов считают, что отчет является скорее иллюстрацией неустойчивости расчетов ВВП от квартала к кварталу, что не обязательно свидетельствует о слабости экономики или признаке рецессии. Реакция фондового рынка удивила, подтверждая сильную веру трейдеров и инвесторов в экономику США. По итогам вчерашнего дня Dow вырос на 614 пунктов, или 1,9%, а S&P 500 прибавил 2,5%. Технологический индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,1%. Трейдеры отмечают, что это была одна из самых загруженных недель в сезоне отчетности и особенно напряженная для технологических компаний, которые на протяжении всей недели влияли на настроения инвесторов. Помимо прибыли, инвесторов по-прежнему беспокоит замедление глобального роста экономики, рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сегодня все будут ждать свежих данных по расходам на личное потребление. Core PCE является основным индикатором инфляции Федеральной резервной системы. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также будет опубликован чуть позже. Из отчетов советую обратить внимание на такие компании, как Exxon Mobil, Chevron и Phillips. Премаркет Акции Amazon на премаркете упали примерно на 9% после сообщения о неожиданных убытках из-за инвестиций в Rivian. Прогноз доходов на второй квартал также не особо воодушевил инвесторов. Акции Apple также оказались под давлением, упав более чем на 2% после того, как финансовый директор Лука Маэстри заявил, что проблемы из-за сбоя в цепочках поставок могут помешать доходам в третьем квартале этого года. Этот комментарий затмил отчет, в котором был зафиксирован значительный рост прибыли компании в первом квартале этого года. После отчета Intel о доходах акции компании просели более чем на 3%. Компания опубликовала слабый прогноз на второй квартал этого года. Бумаги Robinhood и вовсе обвалились более чем на 11%, так как как компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках, а также сокращении доходов и уменьшении числа активных пользователей. Что касается технической картины S&P500 Сегодня быки не сумели закрепиться выше $4 265, что привело к новой крупной распродаже торгового инструмента. Теперь нужно думать над тем, как защищать ближайшую поддержку $4 216, а для этого необходимы хорошие фундаментальные данные. Учитывая, что сегодня последний торговый день месяца, вряд ли можно рассчитывать на бычье ралли. Повторное обновление $4 216 и рост от этого уровня помогут перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые в последнее время. Очевидно, что сейчас говорить о возобновлении бычьего рынка, который только недавно сумел нащупать дно около $4 162, рано. Закрепление выше $4 265 открывает возможность по возврату на $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма, а, ведь, очевидно – ничего хорошего не происходит, кроме корпоративных отчетов, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 216. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимумам $4 162 и $4 113. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 085 и $4 057. Рекомендую: Дикий Запад криптовалют Около половины американцев уже жалуются на свое финансовое положение. Инфляция в еврозоне на новом максимуме Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократилась Банк Японии спровоцировал резкое падение иеныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет вслед за биржами Азии и США

На торгах в пятницу ключевые европейские индексы показывают эффектный плюс благодаря общему оптимизму на мировых рынках. Кроме того, инвесторы анализируют свежую порцию статистических данных и финансовых отчетов компаний еврорегиона.Так, на момент написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,04% – до 451,71 пункта. Ярким фаворитом в составе индикатора STOXX Europe 600 сегодня оказались ценные бумаги британской химической компании Johnson Matthey PLC, которые с начала торгов уже взлетели в стоимости на 19,4%.Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,89%, немецкий DAX увеличился на 1,0%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,1%.Стоимость ценных бумаг французского производителя алкоголя Remy Cointreau SA выросла на 3,3%. В четвертом квартале выручка компании снизилась на 1%, при этом итоговый показатель оказался выше предварительных прогнозов рынка.Котировки акций итальянской нефтегазовой компании Eni SpA увеличились на 1,1% на новостях об увеличении прибыли в 4,2 раза в первом квартале. Главной причиной сильных финансовых результатов компании стало ощутимое поднятие цен на углеводороды.Капитализация датской фармацевтической компании Novo Nordisk AS взлетела на 4,8%. В первом квартале производитель расширил программу обратного выкупа ценных бумаг и нарастил чистую прибыль выше ожиданий рынка.Стоимость акций британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Plc снизилась на 0,3%. В первом квартале 2022 финансового года чистая прибыль известного разработчика противоковидной вакцины просела на 75%. При этом объем выручки увеличился более чем в 1,5 раза. Накануне фондовые индексы США отчитались ощутимым ростом. Ранее в пятницу ключевые индикаторы рынков АТР также продемонстрировали уверенный плюс. Эффектная позитивная динамика наблюдается и на других мировых рынках. Так, стоимость нефти увеличивается более чем на 1%, а евро стремительно укрепляется по отношению к доллару США.В центре внимания инвесторов в пятницу – макростатистические показатели по региону. Так, согласно первой оценке экспертов, в первом квартале валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился в годовом выражении на 5%. Между тем по итогам уходящего месяца годовая инфляция в еврозоне выросла до 7,5% с 7,4% в марте, а уровень потребительских цен взлетел на 0,6%. При этом аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на отметках предыдущего месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крупные криптобиржи заприметили новый перспективный рынок

Техническая картина на графике Bitcoin пока не изменилась. Восходящий тренд остается актуальным, а вот попытка прорваться выше уровня 39 300 пока успехом не увенчалась. Но, еще не вечер, а значит некоторые шансы на рост и закрытие дня выше этой границы остаются. Тем временем на рынке наблюдается ликвидация шортов.Ликвидация криптовалютных шортов на $20 млнПо данным TradingView, шорт-ордера на миллионы долларов были ликвидированы на рынке криптовалют после того, как Bitcoin попытался вернуться к отметке в 40 000 долларов вчера. Как показывают данные CoinGlass, даже небольшое повышение волатильности на рынке привело к тому, что были ликвидированы ордера на сумму 200 миллионов долларов по различным криптовалютам. Помимо многочисленных ликвидированных коротких позиций, вчера из-за относительно высокой волатильности с рынка была удалена часть длинных ордеров.С рынка были удалены длинные ордера на сумму 75 миллионов долларов, что сигнализирует о том, что трейдеры массово открывали длинные позиции по рынку на фоне приближения цены к отметке в 40 000 долларов.Криптокит активно выкупает биткоиныКроме того, стало известно, что третий по величине биткойн-кит в криптомире продолжает совершать массовый выкуп главной криптовалюты.Ресурс BitInfoCharts сообщает, что этот же кит является крупнейшей существующей внебиржевой организацией. За последние семь дней ему удалось приобрести 1800 BTC.Поскольку биткойн в настоящее время торгуется вблизи 39 000 долларов, в кошельке этого кита теперь есть дополнительные токены на сумму 71 737 200 долларов. Общее содержимое кошелька составляет 125 552 биткоина на сумму около 4 999 829 118 долларов.Интересно и то, что, по данным BitInfoCharts, кошелек показывает общую тенденцию покупать биткоины сотнями, а затем время от времени отправлять по 1500 BTC на кошельки, связанные с американской криптобиржей Coinbase.Этот биткоин-кит был очень активен на протяжении всего 2022 года после относительно спокойного четвертого квартала прошлого года.Торговля в диапазоне и выкуп паденияПопулярный криптоаналитик Бенджамин Коуэн заметил, что этот биткоин-кит торгует BTC, когда главная криптовалюта торгуется в определенном ценовом диапазоне. Он выкупает падение и продает на локальных максимумах.Аналитик подчеркивает, что можно заметить, как этот участник рынка закупался на низких уровнях в 40 000 долларов и на верхних уровнях в 30 000 долларов. Причина, по которой это интересно, заключается в том, что не так давно они убирали кое-что со стола.Здесь прослеживается стратегия торговли в диапазоне: видно, что когда цена доходила до его верхней части, кит продавал, а когда она спускалась к нижней части коридора - покупал.Коуэн отмечает, что, оглядываясь назад, можно увидеть, что на самом деле этот биткоин-кит снял со стола 1500 биткоинов по цене 67 000 долларов».Бразилия: криптовалюта станет средством сбережения и платежным средствомТем временем по следам вчерашних новостей о том, что Сенат Бразилии одобрил первый нормативный законопроект, регулирующий торговлю криптовалютой, поступили новые сведения. Согласно отчету биржи криптовалют Kucoin, более половины взрослого населения Бразилии верят в то, что криптовалюта станет средством сбережения и платежным средством в будущем.Бразилия является шестой по численности населения страной в мире. Страна пережила экономический спад: за последний год инфляция удвоилась до 10% в год. Кроме того, значительная часть взрослого населения по-прежнему не имеет доступа к банковским услугам или недостаточно охвачена банковскими услугами, что способствует переходу многих на криптовалюты.Из отчета стало известно, что:«Растущая инфляция в стране вынудила 62% бразильских криптоинвесторов считать криптовалюты «будущим финансов», а 53% считают криптовалюты надежным способом сохранения стоимости своих активов». В целом 64% криптоинвесторов в Бразилии заявили, что планируют увеличить свои инвестиции на 20%, сообщив, что рассматривают возможность инвестирования в криптовалюту.Большинство криптоинвесторов в южноамериканской стране рассчитывают получить высокую прибыль от криптовалюты в долгосрочной перспективе, а другие просто хотят улучшить свои условия жизни. Около 36% полагаются на криптовалюту, чтобы дополнить свои другие источники дохода.Тем не менее, несмотря на то, что внедрение криптовалюты в Бразилии достигло критической точки, в отчете сделан вывод о необходимости инвестиционного образования для большинства пользователей криптовалюты. 33% опрошенных заявили, что не уверены в рыночных сигналах, а 27% не понимают, как работает криптовалюта.Таким образом, спрос на криптовалюту в этом латиноамериканском регионе привел к тому, что различные криптобиржи, включая Binance и Coinbase, рассматривают Бразилию как большой приз в 2022 году. А базирующаяся в Дубае компания Bybit объявила о своем выходе на этот рынок в четверг, 28 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Непале вводят уголовную ответственность за пользование криптовалютами

В Непале криптовалютная деятельность теперь является незаконной, а так хотелось поторговать криптой через непальские криптовалютные биржи. На самом деле Непал далеко не первая страна, имеющая серьезные проблемы с экономикой и прибегающая к полной блокировки всего, что только связано с криптовалютным миром. Сделано это по одной причине – не дать увести деньги от пристального взгляда регулятора, а также защитить свои средства от высокой инфляции. Совсем недавно управление телекоммуникаций Непала выпустило предупреждение, что вся криптовалютная деятельность теперь является незаконной. Регулятор подчеркнул, что веб-сайты, приложения и онлайн-сети, связанные с криптовалютой, теперь запрещены. Непальский регулятор технологического сектора и непальское управление по телекоммуникациям также выпустили совместное уведомление, предупреждающее общественность об участии в незаконной деятельности, в частности торговле криптовалютами. В управлениях отметили довольно высокий рост количества транзакций с использованием цифровых технологий, таких как криптовалюта, что может нанести существенный ущерб экономике. По этой причине все веб-сайты и приложения, тем или иным образом связанные с криптовалютами, теперь запрещены в стране. Если будет обнаружено, что кто-либо занимается торговлей, либо совершал такие действия, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, а это, на минуточку, уголовная ответственность. Еще в марте этого года Министерство связи и информационных технологий страны приказало интернет-провайдерам ограничить доступ ко всем веб-сайтам и приложениям для торговли криптовалютой. Сейчас они вообще полностью отключены и занесены в черный список. Серьезное распространение криптовалют, как отмечено в сообщении министерства NTA, привело к росту экономических преступлений в стране. Центральное бюро расследований Непала уже провело расследование и арестовало некоторых лиц, занимающихся криптовалютным бизнесом. Также непальский Rastra Bank, Центральный банк страны, в начале этого года издал директиву, запрещающую всем гражданам и негражданам, проживающим в стране, покупать и инвестировать в криптовалюты. В качестве основных причин Центральный банк назвал повышенный риск мошенничества и незаконный отток внутреннего капитала. Таким образом, Непал присоединился к таким странам, как Алжир, Боливия, Китай, Колумбия, Египет и т. д., где криптовалюты полностью запрещены. Что касается биткоина – страх инвесторов вновь постепенно нарастает. Очевидно, что нисходящая коррекция вниз биткоина просматривается и сейчас, так как покупатели не сумели справиться даже со 100-дневной средней скользящей, находящейся в районе $41 000. В настоящий момент для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $39 300, что быстро вернет торговый инструмент назад к $40 800, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение, которое ожидается после отчета технологических американских компаний на этой неделе. Снижение американского фондового рынка наверняка потянет за собой вниз и биткоин. В случае падения торгового инструмента только пробой уровня $37 700 провалит торговой инструмент ниже, к минимуму $36 00, а там и рукой подать до $34 300. Самой дальней целью медведей будет область $32 900. Что касается эфира, акцент остается на сопротивлении $3 000. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 158, а там и совсем рядом и $3 306. 200-дневная средняя скользящая проходит в области $3 480, что также будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 800, которую быки уже неоднократно защищали в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы $2 660 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Дикий Запад криптовалют Около половины американцев уже жалуются на свое финансовое положение. Инфляция в еврозоне на новом максимуме Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократилась Банк Японии спровоцировал резкое падение иеныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дикий Запад криптовалют

Биткоин и эфир остаются в рамках боковых каналов, так и не сумев пробиться выше своих недавних максимумов, что указывает на вероятность их возврата к недельным минимумам и на дальнейшее снижение. Недавний резкий всплеск настроений на покупку криптовалюты постепенно снижается, что и демонстрирует рынок. Но, прежде чем мы с вами поговорим о технической картине этих торговых инструментов, хотелось бы немного рассказать об очередных действиях европейских политиков, которые считают биткоин и другие криптовалютные активы «безумием риска». Фабио Панетта из ЕЦБ раскритиковал криптоактивы, сравнивая из рост с золотой лихорадкой. Топ-менеджер Европейского центрального банка призвал правительства принять меры, чтобы предотвратить «беззаконное безумие риска», заявив о необходимости введения глобального регуляторного ограничения криптовалют и активизации усилий по выпуску цифровых валют центральных банков. Последняя цифровую лихорадку, которая произошла после растущего недоверия к банкам и технологическим инновациям уже вышла за рамки государственного контроля, считает Фабио Панетта. В своем выступлении, которое совсем недавно опубликовало монетарное управление еврозоны под заголовком «Дикий Запад крипто финансирования», высокопоставленный чиновник из ЕЦБ отметил, что рынок криптовалют в настоящее время больше, чем 1,3 триллиона долларов, что может привести к очередному кризису, наблюдаемому в 2008 году. Он, как и многие чиновники и политики, нисколько не разбирающиеся в этой индустрии, сравнил рынок криптовалют и его динамику со схемой Понци. «Крипто-евангелисты обещают рай на земле, используя иллюзорное повествование о постоянно растущих ценах на криптоактивы для поддержания притока и, таким образом, импульса, подпитывающего крипто-пузырь. Но внешность обманчива. Мечта Сатоши Накамото о создании надежных денег так и осталась мечтой», - отметил Панетта. Также Панетта заявил, что обработка криптовалютных переводов может занимать несколько часов, явно не зная, что при увеличении стоимости газа, к примеру при переводе эфира, (платы за работу майнеров и валидаторов) можно добиться практически мгновенного перевода средств. Панетта также раскритиковал дикие колебания цен на цифровые монеты, такие как биткойн и эфир, совсем позабыв видимо о том, как акции одной из крупнейших технологических компаний Facebook за год потеряли более 48% стоимости, не говоря уже о том, что сам индекс Nasdaq Composite только за месяц потерял более 12%. Банкир также отметил, что большинство держателей криптовалют полагаются на посредников, что противоречит философии децентрализованных финансов. «Криптоактивы показывают нестабильность и незащищенность — прямо противоположное тому, что они обещали. Они создают новый Дикий Запад», — добавил Фабио Панетта. Панетта видимо перепутал блокчейн работающие на Proof-of-work с проектами на основе Proof-of-stake наподобие Shiba Inu или Ripple. Панетта убежден, что как спекулятивные активы криптовалюты могут нанести «серьезный ущерб обществу», когда «этот карточный домик рухнет». Он предупредил власти по всему миру, что им не следует повторять прежние ошибки, ожидая, пока лопнет пузырь, прежде чем они осознают, насколько распространенным стал криптовалютный риск в финансовой системе.Около половины американцев уже жалуются на свое финансовое положение. Инфляция в еврозоне на новом максимуме Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократилась Банк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекцию Что касается технической картины биткоина Страх инвесторов вновь постепенно нарастает по мере падения американских фондовых индексов, которые тянут за собой вниз и рынок криптовалют. Очевидно, что нисходящая коррекция вниз биткоина просматривается и сейчас, так как покупатели не сумели справиться даже со 100-дневной средней скользящие, находящейся в районе 41 000. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $39 300, что быстро вернется торговый инструмент назад к $40 800, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение, которое ожидается после отчета технологических американских компаний на этой неделе. Снижение американского фондового рынка наверняка потянет за собой вниз и биткоин. В случае падения торгового инструмента, только пробой уровня $37 700 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $36 00, а там и рукой подать до $34 300. Самой дальней целью медведей будет область $32 900. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $3 000. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 158, а там и совсем рядом и $3 306. 200-дневная средняя скользящая проходит в области $3 480, что также будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 800, которую быки уже неоднократно защищали в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 660 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно среднесрочно повышение до 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США на грани обвала

Акции в Европе выросли в пятницу, так как обещание Китая наращивать стимулы поддерживало оптимизм, а сильные доходы продолжали расти.Акции Tesla Inc. вырос на 4,2% на премаркете в США, после того как Илон Маск заявил, что не планирует продавать больше акций производителя электромобилей через несколько дней после его сделки по покупке Twitter Inc.Американские фондовые индексы торгуются возле своих годовых минимумов, что рано или поздно может привести к их пробою:Индекс Stoxx Europe50 вырос на 1%, чему способствовали экспортеры региона, для которых китайский спрос на сырье является ключевым. Напряженный сезон доходов также помог восстановить доверие после бурного начала года, смягчив апрельские потери европейских акций. Основным региональным ориентиром является падение на 1,2% в этом месяце.Казначейские облигации снизились, подняв доходность 10-летних облигаций США до 2,85%, так как инвесторы готовятся к агрессивному повышению процентных ставок Федеральной резервной системы, чтобы укротить высокую инфляцию. Последние данные США показали, что крупнейшая экономика мира неожиданно сократилась впервые с 2020 года. Это отразило всплеск импорта, связанный с устойчивым потребительским спросом, предполагая, что рост неизбежно вернется."Через год доходность 10-летних облигаций, скорее всего, будет ниже, чем сегодня, - сказал Джимми Чанг, директор по инвестициям Rockefeller Financial LLC, - Я верю, что в какой-то момент экономика начнет ослабевать, ФРС будет менее ястребиной, возможно, даже перейдет в режим паузы, скажем, в начале следующего года".Между тем нефть колебалась вокруг West Texas Intermediate около 105 долларов за баррель. Трейдеры оценивают перспективу запрета Евросоюза на российскую нефть в отместку за военную спецоперацию России в Украине.Между тем индекс московской биржи восстанавливается четвёртый день подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Быки отхватили кусок рынка, но что дальше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2534 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2534 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, движения вниз не состоялось, и после небольшой паузы фунт продолжил рост, что вынудило фиксировать убытки. Обратного теста 1.2534 сверху вниз после пробоя я не дождался (отмечен синими линиями на графике), поэтому в длинные позиции от этого уровня я не входил. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели отлично реализовали свой шанс на восходящую коррекцию в надежде нащупать дно. Однако торопиться с выводами не нужно. В начале следующего месяца фунт может вновь рухнуть камнем, так что в текущей ситуации лучше открывать новые длинные позиции на коррекциях вниз, а не на пробой новых крупных сопротивлений, образованных по итогам этой недели. В ходе американской сессии ждем ряд статистики по США, способной очень сильно изменить общую картину по фунту. Выходят отчеты по изменению уровня расходов и доходов американцев, а также данные по настроениям потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Очень хорошие показатели приведут к снижению GBP/USD во второй половине дня, чем могут и должны воспользоваться новые покупатели, если они есть на самом деле. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2524, а также формирование на ней ложного пробоя образуют сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на пробой 1.2575. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2575. Тест этого уровня сверху вниз, чего сегодня я не дождался на 1.2534, даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2630. Аналогичное закрепление выше и этого уровня приведет к максимумам 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2524, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2468. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2414, либо еще ниже – в области 1.2369 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили, что было вполне ожидаемо. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2575. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу с целью перекрытия части восходящей коррекции, наблюдаемой в первой половине дня. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2524, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам, в районы 1.2468 и 1.2414, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2369, но надеяться на реализацию этого сценария будет довольно сложно. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствии активности на 1.2575, что больше похоже на правду, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2630, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо вырос, дав пару отличных точек по входу в рынок B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2414. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Apple: блестящие результаты, но мрачные перспективы

Вчера «яблочная» корпорация отчиталась об итогах второго финансового квартала. Apple получила рекордную прибыль. Но эйфории по этому поводу нет, ведь белая полоса может скоро закончиться.Бочка меда...Во втором квартале, который завершился для Apple 26 марта, американский IT-гигант увеличил свою выручку до $97,3 млрд. Это почти на 9% больше, чем год назад, и значительно выше среднего прогноза аналитиков в $94 млрд.Также компания повысила свои дивиденды на 5%, до $0,23 на акцию, а совет директоров решил одобрить выкуп дополнительных бумаг на $90 млрд. Таким образом, в прошедшем квартале прибыль составила $1,52 на акцию, что на 10 центов выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $1,42 на акцию.Отчетный период оказался для Apple успешным во многом благодаря ее флагманскому бизнесу по производству iPhone. Объем продаж смартфонов составил $50,6 млрд.Показатель поднялся на 5,5% и тем самым существенно превысил среднюю оценку экспертов в $48,4 млрд. Это впечатляющий результат в условиях повсеместной нехватки компонентов, которая препятствовала росту многих других компаний на рынке мобильных телефонов.Продажи компьютеров и ноутбуков Apple также выросли. Разница с предыдущим показателем составила более 14%. Компания реализовала гаджеты Mac на сумму в $10,4 млрд, тогда как Уолл-стрит прогнозировала значение, едва превышающее $9 млрд.Выручка от планшетов iPad во втором квартале упала на 2%, до $7,6 млрд. Тем не менее это выше оценок аналитиков, которые предполагали снижение до $7,2 млрд.Продажи аксессуаров (наушников AirPods и часов Apple Watch) порадовали производителя. Они принесли $8,8 млрд, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также во втором квартале значительно повысился спрос на услуги Apple. Выручка от них выросла на более чем 17%, до $19,8 млрд.За отчетный период компании удалось увеличить свою аудиторию до 825 млн подписчиков на различные сервисы. Это на 165 млн больше, чем год назад. Рост произошел главным образом из-за потери подписчиков у конкурента – Netflix....и ложка дегтяНесмотря на последний блестящий отчет, сейчас руководство Apple не строит никаких иллюзий насчет следующего квартала. Наоборот, финансовый директор компании Лука Маэстри предупредил о возможном сокращении продаж в ближайшей перспективе.Он отметил, что военный конфликт на Украине уже привел к прекращению продаж электроники Apple в России. А дальнейшая его эскалация будет способствовать еще большей отрицательной динамике на фоне сбоя в глобальных цепочках поставок.По оценке Л. Маэстри, нарушение логистических процессов, в том числе по вине сохраняющегося в Китае локдауна, может сократить продажи на $4–8 млрд в третьем финансовом квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо вырос, дав пару отличных точек по

Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровни 1.0557 и 1.0588 ирекомендовал от них принимать решенияпо входу в рынок. Давайте посмотрим на5-минутный график и разберемся с тем,что там произошло. Восходящая коррекция,как и ожидалась, продолжилась в первойполовине дня. К сожалению, хорошую точкувхода на покупку 1.0516 я так и не получил,но прорыв и обратный тест уровня 1.0557привелик образованию отличного сигнала наоткрытие длинных позиций, на что яобращал внимание еще утром. В результатепара выросла еще на 30 пунктов и уперласьв 1.0588. Ложный пробой и сигнал на продажуот этого уровня принесли около 20 пунктовприбыли. На вторую половину дня техническаякартина немного изменилась. Акакие точки входа сегодня утром былипо фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро отреагировал ростом на данные по инфляции в еврозоне. Так, потребительские цены в апреле выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, что соответствовало средней оценке экономистов. Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, подскочила до 3,5%. Все это указывает на высокую вероятность усиления агрессивной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что, теоретически, могло бы помочь евро, если бы не текущая геополитическая ситуация и кризис на рынке энергоресурсов. Сегодня во второй половине дня быкам нужно постараться защитить ближайшую поддержку 1.0565, но сделать это будет довольно сложно, особенно если данные по изменению уровня расходов и изменению уровня доходов населения США превзойдут прогнозы экономистов. Тогда все позабудут о недавнем плохом отчете по ВВП и вновь начнут покупать доллар. Только разочаровывающие отчеты по США и формирование ложного пробоя на 1.0565 приведут к образованию сигнала на покупку евро. В таком случае быки нацелятся на 1.0619. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажутся на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0652. Более дальней целью выступит область 1.0696, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0565, а не исключено, что медведи начнут действовать более агрессивно после статистики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0519, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отступили, что вполне ожидаемо, учитывая, какой медвежий рынок мы наблюдали в апреле этого года. Рассчитывать медведи во второй половине дня могут только на сильную статистику по доходам и расходам, а также на хорошие показатели по индексу настроений потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Но и тут есть нюанс: крупные игроки могут воспользоваться этим моментом и начнут закрывать свои позиции по доллару, пользуясь покупками со стороны спекулянтов, что в конечном счете все равно приведет к росту пары. Первостепенной задачей медведей на сегодня теперь является защита ближайшего сопротивления 1.0619. Обновить этот уровень пара сможет лишь после очень слабых данных по США. Формирование ложного пробоя на 1.0619 образует сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0565, за который медведям нужно сегодня побороться. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0519. Более дальней целью выступит минимум этого года 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Но будьте осторожны с продажами на пробой годовых минимумов. В случае движения вверх евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0619 ожидаю нового резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли. Хорошим вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0652. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0696, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Быки отхватили кусок рынка, но что дальше ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за19 апреля зафиксирован резкий росткоротких позиций и сокращение длинных.Недавние заявления представителейцентральных банков привели к новойактивной распродаже рисковых активов,так как всем стало очевидно – серьезныхпроблем в экономиках развитых стран вэтом году не избежать. И хоть президентЕвропейского центрального банка в своихвыступлениях отметила, что регуляторпланирует полностью завершить программупокупки облигаций уже к концу второгоквартала этого года, намекнув на повышениеставок в начале осени, этого оказалосьмало, чтобы поддержать евро. Болееагрессивная политика Федеральнойрезервной системы и ожидания майскогоповышения ставок сразу на 0,75% оказываютподдержку доллару. Еще одной проблемойявляется угроза очередного экономическогопаралича из-за жестких карантинныхограничений в Китае на фоне новой волныCovid-19, что уже привело к масштабному сбоюв цепочках поставок европейских иазиатских стран. В результате американскийдоллар продолжает пользоваться спросом,что будет и дальше толкать пару EUR/USDвниз. Новые активные действия России ина территории Украины и отсутствиепрогресса по урегулированию конфликтатакже оказывают давление на евро, ибудут это делать и дальше. В COT-отчетеуказано, что длинные некоммерческиепозиции сократились с уровня 221 645 доуровня 221 003, в то время как короткиенекоммерческие позиции резко выросли— с уровня 182 585 до уровня189 702. Стоит отметить, что снижение евроделает его более привлекательным дляинвесторов, поэтому минимальное закрытиедлинных позиций не удивляет. По итогамнедели общая некоммерческая нетто-позициясократилась и составила 34 055 против 39060. Недельная цена закрытия обвалиласьи составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0520. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на серебро упадут до 21 доллара

Неизбежный шаг Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок на 50 базисных пунктов на следующей неделе продолжает сказываться на драгоценных металлах.За последние две недели серебро упало ниже 26 долларов. Забегая вперед, аналитики UBS прогнозируют ещё большее снижение цен в ближайшем будущем.В отчете банка рыночные стратеги UBS Доминик Шнайдер и Уэйн Гордон заявили, что, вероятно, перспективы более высоких процентных ставок останутся встречным ветром для металла.Швейцарский инвестиционный банк негативно относится к серебру, так как Федеральная резервная система пытается взять инфляцию под контроль, агрессивно повышая процентные ставки. Добавив, что до конца 2022 года процентные ставки могут значительно вырасти.Повышенные показатели инфляции в США - это проблема, которая требует полного внимания со стороны ФРС. Соответственно, ожидания реальных процентных ставок могут расти. Предположительно, что ко второй половине года не только вырастут процентные ставки, но и инфляционное давление начнет ослабевать.Учитывая, что в ближайшие месяцы рост реальных процентных ставок и выравнивание фактической инфляции, и то, что экономический рост замедляется, фон для ралли цен на серебро ослабевает.В результате, по прогнозу, приток средств в серебряные ETF остановится.Для цен на серебро это означает, что во 2 квартале, скорее всего, последует шаг вниз. Тогда цена на металл приблизится к 21 доллару США за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс