Рынок акций считает, что игра с пошлинами Д. Трампа не окажет на него существенного влияния (есть вероятность продолжения

После сильного почти обвального падения в марте и апреле уже в мае американские основные фондовые индексы сумели восстановиться и полностью компенсировать этот провал. И, похоже, что на рынке все больше и больше растет уверенность в том, что этот восстановительный рост не будет пределом мечтаний инвесторов. Так почему участники рынка полагают, что тарифная коллизия не сможет оказать существенного влияния на спрос на акции компаний, прежде всего в Америке? Вероятно, что на рынке зреет понимание того, что американская экономика просто не выдержит чудовищного тарифного противостояния с китайской по причине слишком большой взаимной зависимости, причем заметно смещенной в сторону США. Поэтому на рынке полагают, что маневрирование американского президента вокруг этой темы объясняется крайне слабой позицией и желанием Трампа запугать китайцев и на фоне этого давления добиться торговых преференций. Никакие ранее объявленные запредельные пошлины не являются и не могу быть реальными – это просто способ давления, который в Пекине прекрасно понимают и оценивают должным образом. США, вероятнее всего придется пойти на попятную и договариваться с Китаем, что приведет к реально заметно меньшим значениям таможенных пошлин, если не брать, конечно, вариант эскалации кризиса и военного конфликта, к которому сам Вашингтон при всей его дерзости и напыщенности не готов. Итак, первой причиной сохраняющегося спроса на акции является геополитическая слабость Штатов. Рынки полагают, что торговая война завершится компромиссом, удовлетворяющем обе стороны. Вторая, высокая вероятность того, что ФРС при всей риторике отрицания возобновления снижения ставок в ближайшее время, может пойти на этот шаг на фоне торможения экономического роста и снижения инфляции. Третьей причиной служит надежды в стане инвесторов, что американской экономике удастся проскочить вероятность сползания в реальную долгосрочную рецессию, что рынок труда в целом будет оставаться на приемлемом уровне. Вот с такими настроениями и продолжением откате вверх фондовые индексы, а также доходности гособлигаций и курс доллара подошли к публикации на этой неделе важных данных с рынка труда. Предоставленные вчера цифры числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS вселяют оптимизм своей положительной динамикой за апрель, а также пересмотром в сторону повышения мартовского значения. Но сегодня в центре внимания будет отчет по числу новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, который, согласно консенсус прогнозу, должен показать прирост в мае количества рабочих мест в 111 000 против апрельских 62 000. Если отчет не подкачает, доллар на рынке Форекс может получить ограниченную поддержку, а фондовые индексы наконец-то преодолеть сильные сопротивления, ниже которых они двигались, примерно, с середины мая. На этой волне стоит ожидать их роста к февральским максимумам. Эта тенденция может также усилиться, если пятничный отчет с рынка труда от Минтруда также окажется не хуже прогноза. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 торгуется у сильного уровня сопротивления 5970.00, преодоление которого может привести к возобновлению роста контракта к отметке 6045.00. Точкой для его покупки может служить отметка 5983.54. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 торгуется чуть ниже сильного уровня сопротивления 21681.00, преодоление которого может стать основанием к возобновлению роста контракта к отметке 22198.00. Точкой для его покупки может служить отметка 21767.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара в ожидании решения Банка Канады по процентной ставке.

Пара USD/CAD сохраняет боковое консолидирующее движение близко к минимальным значениям с октября 2024 года. Участники рынка ожидают решения Банка Канады по процентной ставке, которое будет объявлено в ходе североамериканской сессии. По предварительным прогнозам Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,75%, поэтому особое внимание стоит уделить сопутствующему заявлению на пресс-конференции, которое может дать важные подсказки о дальнейшем направлении монетарной политики и повлиять на динамику канадского доллара и пары USD/CAD.Дополнительно, публикация отчета ADP о занятости в частном секторе США и индекса деловой активности в сфере услуг ISM окажут влияние на спрос доллара США. Эти данные предоставят краткосрочные торговые возможности, стимулируя спрос на доллар США. Однако значительный рост пары USD/CAD маловероятен из-за медвежьих ожиданий по доллару США, связанных с прогнозами дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году.Кроме этого, опасения по поводу ухудшения фискального состояния США могут ограничить попытки восстановления доллара с шестинедельного минимума, достигнутого вчера во вторник. А скромное снижение цен на сырую нефтьоказывает давление на канадский доллар, который традиционно чувствителен к ценам на сырьё, что служит поддержкой для пары USD/CAD.Таким образом, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен простирается на юг.Подтверждению этому осцилляторы, которые находятся на отрицательной территории, подсказывая дальнейшее снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1332 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, работа вниз продолжится, с целью 1.1303 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1332 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна откатная работа вверх, с целью 1.1360 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY приостановила своё активное вчерашнее движение

Пара USD/JPY приостановила своё активное вчерашнее движение. Но японская йена не особо стремится брать верх после вчерашних покупок доллара США в паре USD/JPY. Осторожные заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, которые были произнесены во вторник, усилили спекуляции о том, что следующее повышение процентной ставки в ближайшее время может не произойти. А, в сочетании с позитивным настроением на рынке, оказывает давление на японскую иену, которая традиционно рассматривается как валюта-убежище. А, скромный рост доллара США помогает паре USD/JPY торговаться с умеренным положительным уклоном выше круглого уровня 144,00 в период азиатской сессии.Тем не менее, пересмотр индекса деловой активности в сфере услуг Японии в сторону повышения, а также ожидания более высоких заработных плат приведут к росту инфляции, а рост инфляции, будет способствовать очередному повышению процентной ставки Банком Японии в этом году.С другой стороны, доллар может испытывать трудности с приобретением значительного роста на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит снижать стоимость заимствований. Это создает значительное расхождение в монетарной политике Банка Японии, и ФРС, дополнительно поддерживая менее доходную иену и ограничивая рост пары USD/JPY.С технической точки зрения, на 4-часовом графике индекс относительной силы только начал набирать положительную динамику. Это, благоприятствует быкам по USD/JPY, но 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) ещё не преодолена, что требует осторожности для быков. Поэтому, было бы благоразумно дождаться сильных покупок за пределами максимума азиатской сессии, в области 144,30, прежде чем открывать позиции на покупку. После преодоления этого уровня спотовые цены попытаются вернуть себе психологический уровень 145,00 с промежуточным препятствием в области 144,60-144,80.С другой стороны, область 143,66 является непосредственной поддержкой, ниже которой пара USD/JPY опустится до круглого уровня 143,00. Последующие продажи приведут к снижению спотовых цен к недельному минимуму в области 142,35, на пути к минимуму месяца в области 142,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 4 мая: SP500 и NASDAQ показали довольно сильный дневной рост

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,58%, а Nasdaq 100 прибавил 0,81%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,51%.Азиатские индексы также выросли впервые за четыре дня после того, как данные показали, что рынок труда США остается в хорошем положении, что ослабило опасения по поводу того, что тарифная война президента Дональда Трампа подтолкнёт мировую экономику к спаду. Фьючерсы на европейские индексы выросли на 0,3%, тогда как фьючерсы на американский фондовые индексы практически не изменились. Всего за несколько дней до отчета о занятости в США неожиданный рост числа вакансий укрепил утверждение Федеральной резервной системы о том, что рынок труда находится в хорошем состоянии, поддерживая рыночные настроения. Этот оптимизм помог компенсировать беспокойство инвесторов по поводу агрессивной торговой политики Трампа, которая, как предупреждали экономисты, подтолкнет экономику США к рецессии.Этот оптимизм, однако, уравновешивается осознанием потенциальных рисков. Инфляция, несмотря на признаки замедления, остается на повышенном уровне, что создает дилемму для ФРС. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики может спровоцировать возврат ценового давления, в то время как недостаточные меры могут привести к рецессии экономики. В этих условиях инвесторам следует сохранять бдительность и тщательно анализировать поступающие данные. «Слияние более четких макроэкономических и политических сигналов дает рынкам свежий воздух», — заявили в Vantage Markets. «Оптимизм на Уолл-стрит зародился после позитивных данных по занятости и был усилен в Азии ясностью послевыборной ситуации в Корее. Вместе они дали инвесторам вескую причину оставаться в риске».Хотя некоторые экономисты опасаются более существенного ослабления темпов роста экономики США в ближайшие месяцы под тяжестью тарифов, данные пока не отразили этого, что подтверждает позицию чиновников по сохранению ставок на прежнем уровне.На рынке свопов прогнозируется два снижения ставок Федеральной резервной системы в этом году, начиная с октября. «Мы пока не видим потрясений с точки зрения того, как тарифы повлияют на рынок труда, а также, как они повлияют на инфляцию», — заявили в LBBW Bank.Что касается торговых переговоров, США подтвердили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, которые должны состояться очень скоро. «Администрация США активно следит за соблюдением Китаем Женевского торгового соглашения», - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Белого дома, Управление торгового представителя США разослало письма торговым партнерам, чтобы напомнить им о приближающемся крайнем сроке переговоров. Министр торговли Говард Лютник отметил, что он весьма оптимистичен относительно перспектив сделки между США и Индией.Тем временем вчера Трамп поднял тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%, следуя обещанию повысить импортные пошлины США, чтобы помочь отечественным производителям. Трамп расценил этот шаг, как необходимый для защиты национальной безопасности. Рынок пока на это никак не отреагировал.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5986. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6003. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6024, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5967 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5951 и откроет дорогу к $5933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корреляция BTC и мировой ликвидности M2 сохраняется на высоком уровне

Биткоин все никак не может закрепиться выше уровня $106 000, и это вызывает определенные вопросы. И хоть другие альткоины и токены чувствуют себя гораздо лучше, по крайней мере в последние дни, тот факт, что биткоин уже который раз упирается в сопротивление $106 000, вызывает вопросы.Возможно, дело в нехватке новых катализаторов роста. Эйфория, вызванная одобрением ETF, постепенно угасает, и рынку требуются новые поводы для оптимизма. Институциональные инвесторы, ожидавшие более стремительного роста, могут занимать выжидательную позицию, а розничные инвесторы, разочарованные отсутствием стремительного роста, могут фиксировать прибыль. Другой фактор – отсутствие прогресса на законодательном уровне и четкого регуляторного обоснования работы криптовалютных компаний. Несмотря на это, изменения глобальной ликвидности M2 и курса BTC пока протекают достаточно хорошо. Все идет по плану: положительная корреляция сохраняется и BTC следует за глобальной ликвидностью. Если корреляция сохранится, то впереди новые исторические максимумы.Однако, полагаться исключительно на эту корреляцию было бы опрометчиво. Рынок криптовалют известен своей волатильностью и способностью игнорировать, казалось бы, незыблемые закономерности. Внешние факторы, такие как геополитические события, внезапные изменения в регулировании или крупные взломы, могут в одночасье перечеркнуть любые прогнозы, основанные на исторических данных. Поэтому, критически важно оценивать ситуацию комплексно, принимая во внимание не только макроэкономические показатели, но и настроения внутри крипто сообщества, развитие новых технологий и инфраструктуры, а также действия крупных игроков рынка.В конечном счете успех на рынке криптовалют требует не только знаний и аналитических способностей, но и дисциплины, терпения и умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Даже если текущая корреляция между M2 и BTC сохранится, важно быть готовым к любым неожиданностям и иметь четкий план действий на случай непредвиденных обстоятельств. ТТорговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 500, который открывает прямую дорогу на $106 200, а там уже и рукой подать до уровня $107 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $104 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 000. Самой дальней целью будет область $103 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2651 открывает прямую дорогу на $2681. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2710, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2620. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2590. Самой дальней целью будет область $2562. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок заигрался

Рынок слышит только то, что хочет услышать? Или просто играет в игру под названием «выкупи провал»? По данным Nomura, покупка S&P 500 спустя пять дней после эскалации торговых конфликтов Дональдом Трампом принесла бы 12% с начала февраля. За этот же период простое удержание широкого фондового индекса не сделало бы инвесторов богаче. Они решили проверить этот шаблон, купив акции после заявления хозяина Белого дома о повышении тарифов на сталь и алюминий с 25% до 50%? Или продолжить ралли помогла сильная статистика по рынку труда?Реакция S&P 500 на эскалацию торговых конфликтовНеожиданный рост числа вакансий и набора персонала в апреле стал свидетельством сохранения силы американской экономики. Хорошая новость для S&P 500. Как и заявление министра торговли Говарда Лунтика об оптимизме по поводу скорого заключения торговой сделки между США и Индией. Десяткам других стран Вашингтон отправил напоминание о приближении срока повышения универсальных тарифов в 10% до гораздо больших цифр. Штаты требуют наилучших предложений от партнеров, однако подобного рода письма вызывают тревогу. После вердикта Суда международной торговли о незаконности тарифов Белого дома, многие страны предпочитают занимать выжидательную позицию. Терпение Дональда Трампа может лопнуть, и эскалация торговых конфликтов уронит S&P 500.Динамика числа вакансий и уровень найма в СШАПока рынки игнорируют факт продвижения большого и красивого законопроекта о снижении налогов от Палаты представителей в Сенат. А ведь он может увеличить дефицит бюджета США с текущих $5 трлн до $8 трлн в течение следующего десятилетия. Уже сейчас Казначейство выплачивает $1 трлн в виде процентов по долгам. Цифра рискует вырасти еще на $1,8 трлн при условии, что доходность облигаций останется на текущих отметках. Allianz считает, что введение налога на инвестиции в американские ценные бумаги для нерезидентов подбросит доходность трежерис на 1,5 п.п и уронит фондовые индексы США на 10%. Эта часть большого и красивого законопроекта Дональда Трампа рискует стать большим и страшным моментом для финансовых рынков. Игра «выкупи провал» - прикольная штука, однако жадность и самоуспокоенность рынка вызывает тревогу. Торговые войны готовы разразиться с новой силой, а фискальные проблемы США усугубляются с каждым днем. Пусть министр финансов Скотт Бессент утверждает, что дефолта никогда не будет. Говорить – не мешки ворочать. Никто не знает, что произойдет в будущем. Технически на дневном графике S&P 500 имел место успешный штурм сопротивления вблизи точки 3 паттерна 1-2-3. В результате от уровня 5945 были открыты длинные позиции. Они выглядят шаткими, поэтому нужно быть крайне внимательными. Отбой от 6060, либо падение широкого фондового индекса ниже 5900 станут основанием для переворота и перехода к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3502 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал фунта и привели к укреплению доллара. Непредсказуемость торговой политики США, характеризующаяся резкими изменениями и заявлениями, оказывает дестабилизирующее воздействие на мировые рынки, заставляя инвесторов искать убежище в более надежных валютах, в частности, в американском долларе. Рынок болезненно реагирует на любые намеки на новые торговые барьеры, поскольку они неизбежно ведут к снижению мировой торговли и экономического роста. Фунт стерлингов, в свою очередь, остается уязвимым ввиду неопределенности, связанной с дальнейшими темпами экономического роста – особенно в условиях, когда Банк Англии не торопится снижать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании. Слабые показатели усилят давление на пару GBP/USD. Падение индексов PMI ниже ожидаемых значений может подтвердить опасения относительно замедления экономического роста, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3526 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3573 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3573 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3496 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3526 и 1.3573.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3496 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3458, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3526 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3496 и 1.3458.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение вверх.Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал иены, и привели к укреплению доллара. Непредсказуемая политика в области международной торговли, характерная для администрации Трампа, создает атмосферу нестабильности на мировых финансовых рынках. Учитывая, что США и Япония также еще не заключили торговое соглашение, инвесторы, стремясь минимизировать риски, переориентируют свои активы в сторону более безопасных валют, и доллар США традиционно является одним из лидеров в этом отношении.В ходе азиатской сессии трейдеры отреагировали покупками на хорошие данные по Японии, но надолго восходящий потенциал сохранить не удалось. Цифры по индексу PMI для сферы услуг Японии и композитному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов. Это, безусловно, позитивный сигнал для японской экономики, которая демонстрирует сдержанный рост. Рост деловой активности в сфере услуг указывает на то, что внутренний спрос постепенно восстанавливается, и это может поддержать общий экономический рост в стране. Превышение ожиданий по индексам PMI может быть связано с рядом факторов, включая улучшение потребительского настроения, увеличение государственных расходов и восстановление туристического сектора после пандемии. Однако, важно отметить, что это лишь один из индикаторов, и для более точной оценки необходимо учитывать и другие макроэкономические показатели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.47 и 145.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.01 и 143.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1395 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Европейская экономика столкнулась с непростой обстановкой из-за усиления позиций доллара, которому способствовали замедление инфляции в странах еврозоны и протекционистская политика администрации Трампа. Хотя замедление роста цен в долгосрочной перспективе является благоприятным фактором, в моменте это ослабило евро. Решение Трампа об увеличении вдвое пошлин на импорт стали и алюминия до 50% также плохо сказалось на рыночных настроениях – особенно на валютном рынке. Подобные шаги, направленные на поддержку американских производителей, неизбежно вызывают ответные меры со стороны торговых партнеров, в том числе и Европейского союза, что может спровоцировать торговые конфликты и увеличить нестабильность на валютных рынках.В сложившейся ситуации ЕЦБ должен завтра принять тщательно выверенные решения для стабилизации экономики еврозоны и поддержания конкурентоспособности европейских компаний на международной арене. Необходимы согласованные меры, включающие в себя как монетарные, так и бюджетные инструменты, чтобы смягчить отрицательные последствия протекционизма и вернуть доверие инвесторов к европейской экономике.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу PMI, что может усилить давление на евро. Инвесторы внимательно следят за этими показателями, поскольку они предоставляют ценную информацию о текущем состоянии экономики еврозоны и позволяют прогнозировать ее дальнейшее развитие. В случае, если данные PMI окажутся ниже ожиданий, это может подтвердить опасения относительно замедления экономического роста в регионе и спровоцировать дальнейшую распродажу евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1382 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1418. В точке 1.1418 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1182 и 1.1418.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1317, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого снижения индексов PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1382 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1355 и 1.1317.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Демонстрировать рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3517 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3517 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3517 привел уже к продажам фунта, но после резкого рывка вниз на 15 пунктов спрос на пару вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал фунта, и привели к укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании. Слабые показатели усилят давление на пару GBP/USD. По этой причине первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3497, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3536. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3561. Самой дальней целью будет область 1.3589, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3497, пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3473. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В ходе азиатских торгов продавцы оказали давление на британский фунт, в очередной раз не пустив его выше нового сопротивления 1.3536. Действовать на продажу предпочту после слабых данных по Великобритании и формирования ложного пробоя в районе этого сопротивления. Это будет поводом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.3497, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3450, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3536, а для этого нужна очень хорошая статистика, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3561. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3589, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247 до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861 до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3497.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 июня

Евро и фунт продолжают терять против американского доллара ровно также, как японская иена и другие рисковые активы.Укрепление доллара, подпитываемое снижением инфляции в еврозоне и протекционистскими мерами, предпринятыми администрацией Трампа, создало сложную ситуацию для европейской экономики. Резкое снижение инфляции, хотя и является позитивным сигналом в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе ослабило евро, поскольку увеличило ожидания более активного снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Одновременно с этим, решение Трампа удвоить пошлины на импорт стали и алюминия с 25 до 50 процентов стало еще одним ударом не только по европейской валюте, но и по другим рисковым активам. Подобные меры, направленные на защиту американских производителей, неизбежно приводят к ответным шагам со стороны торговых партнеров, включая Евросоюз, что провоцирует торговые войны и усиливает неопределенность на мировых рынках.Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно слабые данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу PMI, что может усилить давление на евро. Аналогичные слабые данные ожидаются и по Великобритании, так что шансы у фунта на рост крайне малы.Как правило, трейдеры внимательно следят за этими показателями, поскольку они предоставляют ценную информацию о текущем состоянии экономики и позволяют прогнозировать ее дальнейшее развитие. В случае, если данные PMI окажутся ниже ожиданий, это может подтвердить опасения относительно замедления экономического роста в регионе и спровоцировать дальнейшую распродажу евро и фунта.Усугубляющим фактором является сохраняющаяся неопределенность в отношении торговых отношений между США и Евросоюзом. У европейских властей для заключения торгового соглашения есть время до 9 июля, после чего, по мнению политиков, начнут действовать грабительские пошлины. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1374 могут привести к росту евро в район 1.1400 и 1.1430;Продажи на прорыв уровня 1.1353 могут привести к падению евро в район 1.1314 и 1.1270;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3521 могут привести к росту фунта в район 1.3545 и 1.3589;Продажи на прорыв уровня 1.3497 могут привести к падению фунта в район 1.3473 и 1.3450;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.45 могут привести к росту доллара в район 144.75 и 145.20;Продажи на прорыв уровня 144.08 могут привести к распродажам доллара в район 143.73 и 143.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1399 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1358 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3545 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3501 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6481 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6450 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3728 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3703 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не удержал позиции

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1404 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня я и вовсе не увидел подходящих вариантов для входа в рынокДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое снижение инфляции в еврозоне и новости о том, что Трамп поднял пошлины на сталь и алюминий с 25 до 50% оказали давление на евро, что привело к укреплению позиций доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно слабые данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу PMI, что может усилить давление на евро, продолжив его вчерашнее падение. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1353 будет точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1391, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1420. Самой дальней целью выступит область 1.1453, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1353, велик риск более крупного падения пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1314. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1270 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока контролируют рынок и прорыв 1.1353 сейчас является первоочередной задачей. Но не стоит забывать, что данные PMI за май могут быть пересмотрены в лучшую сторону, что спровоцирует покупки евро. В таком случае медведям нужно будет сосредоточиться на защите сопротивления 1.1391. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1353. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1314. Самой дальней целью выступит область 1.1270, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1391, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1420. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1353.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар ожил, но риски остаются: пошлины давят, Нонфармы – на подходе

Доллар воспрянул после обнадеживающих данных по занятости, но радоваться рано. Тарифное давление нарастает: Дональд Трамп дожимает торговых партнеров и удваивает пошлины на сталь. На этом фоне рынки с замиранием сердца ждут майский отчет Nonfarm Payrolls – ключевой тест на прочность рынка труда. Подтвердит ли он устойчивость экономики или станет первым сигналом надвигающейся рецессии? Разбираемся, что сейчас тревожит инвесторов и чем может обернуться для гринбека малейшее отклонение в данных Отскок или иллюзия: доллар пробует восстановиться в тревожной тишине перед бурейВо вторник американский доллар продемонстрировал признаки восстановления после затяжной просадки. По отношению к иене он укрепился на 0,9%, до отметки 144,00. Евро при этом потерял 0,6%, опустившись с 6-недельного максимума $1,1454 до $1,1371. Первопричиной локального оптимизма стали макроэкономические данные из США. Согласно опубликованной вчера статистике, в апреле количество открытых вакансий в стране неожиданно выросло до 7,39 млн, превысив мартовский показатель в 7,2 млн. Это вызвало краткосрочную реакцию на валютном рынке: доллар ожил, как будто услышав, что американский рынок труда еще способен удивлять. Тем не менее внутри отчета скрывались и тревожные сигналы: число увольнений увеличилось почти на 200 тыс., достигнув 1,786 млн человек, а показатель вакансий на одного безработного упал до минимума с декабря 2021 года. Все это говорит о двусмысленности: с одной стороны – рост найма, с другой – растущая неуверенность бизнеса и признаки замедления.На этом фоне многие эксперты восприняли отскок доллара скорее как технический, чем как начало разворота. "Мы наблюдали крупную распродажу доллара, и сейчас видим незначительный отскок. Но нет признаков того, что произошел разворот тренда", – прокомментировал ситуацию аналитик Марк Чандлер. Он добавил, что движение гринбека ограничено и пока не сопровождается убедительными фундаментальными изменениями.Кроме того, нельзя забывать о роли внешнего давления, которое пока никуда не исчезло. Пошлины на импорт стали и алюминия, удваивающиеся до 50%, вступают в силу в эту среду, что усиливает тревожность участников рынка. Эти меры идут рука об руку с ультимативной риторикой Белого дома: страны-торговые партнеры должны представить свои "лучшие предложения" по пересмотру соглашений. Иными словами, администрация Трампа использует тарифы как рычаг давления, одновременно повышая градус неопределенности. На этом фоне доллар выглядит как инструмент, зажатый в тиски политической воли и рыночных ожиданий.Не добавляют спокойствия и внутриполитические факторы. Как стало известно, в Сенате на этой неделе начнется обсуждение законопроекта о снижении налогов и увеличении госрасходов, что может привести к росту федерального долга США еще на $3,8 трлн – сверх уже накопленных $36,2 трлн. Это усугубляет общее настроение "sell America", распространившееся в прошлом месяце от акций до гособлигаций. На фоне таких рисков доллару трудно выглядеть как безусловный защитный актив, несмотря на традиционную репутацию.Немаловажно и то, что участники рынка продолжают ставить на дальнейшее ослабление доллара. В их позиционировании отчетливо прослеживается ожидание негативных сценариев: ужесточение тарифов, новые признаки охлаждения рынка труда, рост дефицита и снижение доходностей. Все это усиливает давление на американскую валюту, оставляя ее уязвимой даже на фоне локальных всплесков активности.Вдобавок сохраняются риски на внешнеполитическом фронте. Министр финансов США заявил, что Трамп и Си Цзиньпин, вероятно, проведут телефонный разговор на этой неделе, чтобы сгладить торговые разногласия. Подобные прямые контакты в прошлом иногда приносили эффект деэскалации, но сейчас степень доверия между странами остается минимальной. Китайская сторона уже отвергла американские обвинения в нарушении торгового соглашения, а аналитики ING напоминают, что Пекин может использовать свое доминирующее положение в поставках чипов и редкоземельных металлов в качестве ответного инструмента.ФРС, в свою очередь, продолжает демонстрировать осторожность, указывая на высокую неопределенность и необходимость гибкости в условиях продолжающейся торговой войны. До тех пор, пока экономика США не покажет устойчивой и уверенной динамики, риторика регулятора вряд ли изменится. А это значит, что доллару предстоит существовать в режиме "оживленной тревоги", когда позитив воспринимается как временная передышка, а каждое макроэкономическое значение, включая ближайшие данные по занятости, может стать триггером для новой волны распродаж.Таким образом, рост доллара, наблюдаемый вчера, выглядит не как возрождение, а скорее как нервный отскок на фоне временного облегчения. При этом фундаментальные риски не исчезли, а лишь отступили в тень. Все взгляды устремлены на пятничный отчет по занятости, который либо подтвердит жизнеспособность экономики, либо превратит недавний оптимизм в краткую иллюзию на фоне нарастающей штормовой волны.Когда пошлины говорят громче слов: Вашингтон усиливает давление на торговых партнеровНа фоне хрупкой стабилизации доллара и относительного спокойствия на рынках, из Вашингтона пришел сигнал, который трудно было не заметить: тарифный прессинг продолжается, и он становится жестче. В среду вступает в силу решение администрации Дональда Трампа о повышении пошлин на импорт стали и алюминия – с 25% до 50%. Это не просто экономическая мера, это демонстрация силы, направленная как на внешних, так и на внутренних адресатов: Белый дом делает ставку на ультимативную торговую дипломатию, не скрывая своей цели – дожать партнеров к установленному дедлайну.Официальная мотивация Белого дома звучит в духе "национальной безопасности". Согласно тексту президентского указа, предыдущее повышение тарифов "не позволило" американской сталелитейной и алюминиевой промышленности "достичь необходимой загрузки мощностей для устойчивой работы и обеспечения потребностей обороны". Удвоение ставок призвано, по мнению администрации, устранить эту угрозу. Но в реальности такой шаг – сигнал рынкам: торговая напряженность, если и пойдет на спад, то не сегодня и не по доброй воле.Эти меры создают не только экономическое напряжение, но и усиливают юридическую неоднозначность: способность главы государства в одностороннем порядке вводить такие пошлины оказалась под вопросом после недавнего решения федерального суда, отменившего часть других торговых распоряжений Трампа. Однако конкретно тарифы на металлы под это постановление не подпадают, что позволяет Белому дому действовать без оглядки.Дополнительную жесткость позиции придает еще один фактор: письмо, разосланное Управлением торгового представителя США (USTR) ключевым партнерам, с напоминанием о приближении крайнего срока – 9 июля. Именно в этот день должны вступить в силу обновленные тарифы, если соглашения не будут достигнуты. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила достоверность этого письма, назвав его "дружеским напоминанием", но его содержание было прочитано дипломатами и инвесторами как сигнал и не самый мягкий. Один из получателей, выступивший на условиях анонимности, прямо назвал письмо инструментом давления, пусть и без открытых угроз. Формально администрация продолжает придерживаться рамок переговорного процесса: пошлины, приостановленные в апреле на 90 дней, теоретически могут быть отменены – если партнеры предложат достаточно весомые уступки. Но с учетом текущих темпов диалога и нарастающей жесткости риторики, это "если" все больше напоминает фигуру речи, а не реальный сценарий.На фоне растущего давления Белый дом усиливает и политическую составляющую тарифной кампании. Комментируя решение об удвоении пошлин на металлы, президент США недвусмысленно заявил: "Это не только про экономику – это про суверенитет". Такой подход делает переговорный процесс не только жестким, но и принципиальным: теперь на кону не просто условия сделки, а имиджевый капитал. Каждое новое решение воспринимается как часть стратегии давления и демонстрации политической воли, где отступление будет выглядеть как слабость.Для рынков это означает лишь одно: торговая напряженность превращается не в эпизод, а в устойчивый фоновый риск – независимо от того, укрепляется доллар или теряет позиции в краткосрочной перспективе. Любая попытка прогнозировать динамику валюты без учета тарифного фактора выглядит неполной и наивной. Когда Белый дом ведет переговоры языком процентных ставок с очевидным намеком на ультиматум, а торговые партнеры стараются разгадать сигналы, не уступая в принципах, неопределенность становится не временным шумом, а встроенным элементом системы.В ожидании пятницы: рынок труда как главный арбитр для доллара и ФРСПока доллар пытается удержаться на плаву, а пошлины расставляют мины на пути инвесторов, главный вопрос все же звучит иначе: выдержит ли рынок труда? Ответ на него даст отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу. И если вчерашний релиз задал тон осторожного оптимизма, то дальнейшее движение рынка – и валютного, и фондового – будет зависеть от того, подтвердится ли этот настрой или рухнет под тяжестью новых цифр.Тем временем большинство аналитиков сходятся в оценке: отчет по занятости за май, скорее всего, продемонстрирует умеренный, но замедляющийся рост. Консенсус-прогноз предполагает создание около 125 тыс. новых рабочих мест – ощутимо меньше, чем в апреле, когда показатель составил 177 тыс. Безработица, по прогнозам, останется на уровне 4,2%. Экономисты Deutsche Bank считают, что пока нет убедительных признаков серьезного ухудшения ситуации на рынке труда, однако признают, что риски все больше смещаются в сторону снижения.Аналитики Nomura, напротив, прогнозируют более слабые цифры – около 110 тыс. новых рабочих мест, с оговоркой, что даже такое значение вряд ли станет поводом для немедленных действий со стороны ФРС. По их мнению, Федрезерв вряд ли отреагирует снижением ставок, если ежемесячный прирост занятости не опустится ниже 100 тыс. или даже 50 тыс. Пока что резких увольнений не наблюдается, а уровень безработицы остается стабильным, что дает регулятору пространство для выжидательной позиции.Тем не менее именно Nonfarm Payrolls может стать катализатором разворота – как в настроениях инвесторов, так и в ожиданиях по ставкам. Если пятничный отчет окажется слабее прогнозов, рынки могут всерьез пересмотреть вероятность смягчения монетарной политики уже в ближайшие месяцы. И напротив, даже нейтральный результат может временно укрепить доллар, но только при условии, что торговая повестка не нанесет новый удар по уверенности инвесторов.Многие экономисты предупреждают, что затянувшаяся торговая война способна подорвать и так хрупкую уверенность рынка труда, особенно если компании начнут закладывать в бюджеты последствия новых ценовых и налоговых рисков.Фондовые индексы США пока держатся на удивительно высоких уровнях, и многие инвесторы все еще надеются на "мягкую посадку" экономики. Но оптимизм этот выглядит все более хрупким. На валютном рынке доллар по-прежнему воспринимается с осторожностью, и даже его недавнее укрепление не вызывает особого энтузиазма. Как подчеркивают в ING, если пятничные данные не удивят в позитивную сторону, а тарифная эскалация продолжится, у доллара почти не останется пространства для роста.Сценарий, при котором гринбек продолжит восстановление, возможен, но требует целой совокупности условий: стабильного отчета по занятости, паузы в торговой агрессии и сохранения ставок ФРС на высоком уровне. На практике же такой баланс хрупок и легко рушится под воздействием одного неприятного сюрприза – будь то всплеск увольнений, резкое падение занятости или новый тарифный выпад из Белого дома.Таким образом, предстоящий отчет по Nonfarm Payrolls – это не просто набор цифр, а своего рода лакмусовая бумажка для всей американской экономики. Он даст ответ на главный вопрос: действительно ли рынок труда выдерживает нарастающее давление, или первые трещины уже начали превращаться в разлом. Для доллара, балансирующего между тактическим восстановлением и стратегической уязвимостью, это будет момент истины. И если что-то пойдет не так – даже немного – последствия могут оказаться довольно резкими.Готовимся к волатильности: торговый план до и после НонфармовРынок замер, но не успокоился – и для трейдеров это не просто фигура речи, а рабочая установка на ближайшие дни. Любая ошибка в интерпретации макроданных или реакции Белого дома может стоить слишком дорого. Поэтому стратегия сейчас должна быть не о том, чтобы ловить максимум, а о том, чтобы минимизировать риск и действовать точно, как хирург.Текущий рост доллара, несмотря на всю внешнюю бодрость, пока не выглядит устойчивым. Фундаментальные риски все еще давят на долларовые активы. Поэтому даже технический отскок, который мы наблюдали во вторник, должен восприниматься как краткосрочный маневр, а не как разворот.Технически картина остается напряженной. Индекс доллара (DXY), после роста более чем на 0,5%, в среду в азиатские часы вновь начал сползать вниз, удерживаясь около отметки 99,20. На дневном графике продолжается консолидация в рамках нисходящего канала, а цена по-прежнему торгуется ниже 9-дневной экспоненциальной скользящей средней – сигнал того, что краткосрочный импульс остается слабым. В то же время индикатор RSI закрепился ниже нейтрального уровня 50, что также указывает на преобладание медвежьих настроений.Если давление усилится, ближайшей важной зоной поддержки может стать район 97,90–97,80 – это минимумы, зафиксированные в апреле и нижняя граница нисходящего канала. Пробой этой зоны откроет путь к новым локальным минимумам, а значит – создаст условия для усиленной распродажи доллара.Однако если Nonfarm Payrolls принесет сюрприз в виде сильной статистики, доллар может получить шанс на локальный прорыв. В этом случае ближайшей целью станет область 99,40 – район 9-дневной EMA. Выход выше позволит протестировать верхнюю границу нисходящего канала (примерно 100,30), а если импульс будет развиваться, то следующая серьезная цель – 50-дневная EMA на уровне 100,80. При закреплении выше этой зоны можно будет говорить о формировании бычьего импульса с потенциалом к росту в район 104,30 – максимумов начала апреля.Таким образом, трейдерам в краткосроке стоит сохранять осторожность. Входы против тренда рискованны, особенно без четких сигналов. Для консервативной стратегии подойдут короткие позиции по доллару от уровней сопротивления (например, 99,40–100,30), с короткими стопами и жестким управлением капиталом. Тем, кто склонен к более агрессивной торговле, можно присматриваться к покупкам доллара, но только при подтвержденном пробое верхней границы канала и устойчивом закреплении выше 100,80.Ключевая рекомендация – не торопиться. До публикации Nonfarm Payrolls рынок будет нервным, возможны резкие движения в обе стороны. Основной торговый план стоит формировать уже после пятницы, когда волатильность даст разворотные сигналы или, наоборот, подтвердит текущую тенденцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 4 июня. Биткоин может завершить рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD усложнилась. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно сильное повышение, которое может быть импульсным повышательным трендом. Вторая волна этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид, но спрос на биткоин продолжает расти, что является признаком «пампа». Также отмечу, что коррекционные трехволновые структуры могут принимать абсолютно любой вид. Я не исключаю, что такая структура уже построена, и нас ожидает новое падение биткоина. Новостной фон поддерживает биткоин, но не всегда и не постоянно. Я бы сказал, что сами участники рынка интерпретируют любую новость в пользу главной криптовалюты или же вообще никакого внимания на новостной фон не обращают, а просто покупают. Мы наблюдаем построение нового повышательного участка тренда, основанного на эмоциях, спросе и вере в заоблачную стоимость биткоина в будущем. Так или иначе, но тарифы Дональда Трампа и риски замедления экономики уже не пугают криптовалютных трейдеров. Ранее они вызывали бегство инвесторов из рисковых активов, а теперь биткоин служит «убежищем от политики Дональда Трампа». Покупатели в третий раз отступают перед отметкой 110 000$. Курс инструмента BTC/USD в последние восемь недель существенно прибавил в цене, спрос растет стабильно и регулярно. Лишь в последние пару недель мы увидели коррекционную волну. Если следовать импульсной разметке, то нас ждет еще волна 5, на которой все может и закончиться. Безусловно, никто пока не знает, насколько сильной будет волна 5 и будет ли она вообще. Никто не знает, насколько сильной будет следующая, понижательная структура. Однако в данное время волновая картина выглядит не слишком хорошо для покупателей. Их преимущество неоспоримо, но они трижды не смогли продвинуть биткоин выше отметки 110 000$. Новостной фон за последние недели никто не сможет назвать слабым. Напомню, что в первые два месяца президентства Трампа спрос на биткоин только снижался. Многие связывали это падение с угрозой замедления американской экономики, полной экономической неопределенностью, а также торговой войной. Однако через два месяца потрясений рынок начал быстро восстанавливаться, что уже никак нельзя связать с новостным фоном. Ведь торговая война не встала на рельсы деэскалации. Трамп дал три месяца всем странам, против которых ввел тарифы, и это пока... ни к чему не привело. Торговая сделка только одна – с Великобританией – да и то, по заверениям СМИ, она еще даже не подписана. Поэтому экономическая ситуация «определеннее» не стала, перспективы американской экономики не улучшились, последние заявления Трампа свидетельствуют о возможной новой эскалации. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не стал причиной резкого роста биткоина, а около отметки 110 000$ силы покупателей заканчиваются уже в третий раз подряд. Если абстрагироваться от волновой разметки, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. В ближайшее время возможно снижение к отметке 101 500$, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе в данное время продолжается построение повышательного участка тренда, внутренняя волновая структура которого очень неоднозначна из-за практически полного отсутствия коррекционных волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крах фондового рынка США близок?

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается, так долго растут фондовые индексы США. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение коррекционной серии волн, так как текущий коррекционный участок тренда выглядит не слишком убедительно – это всего лишь одна волна. Я бы предпочел увидеть более ярко выраженную трех или пятиволновую структуру. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) мы видим трехволновую завершенную понижательную структуру, а затем сильный рост. Безусловно, этот рост является повышательным участком тренда, но импульсным(несмотря на его силу) я назвать его не могу. Первая волна получилась трехволновой(a-b-c) и вторая волна тоже. Следовательно, я склоняюсь к тому, что мы наблюдаем серию коррекционных структур, которая уже откровенно затянулась. Не думаю, что падение S&P500 завершено. Иностранные инвесторы уходят, национальные приходят. Инструмент #SPX восстановился более, чем на 80%, после обвала в первом квартале. Причем новостной фон за последние недели не слишком изменился. Если в первом квартале участники рынка распродавали акции американских компаний, опасаясь рецессии, падения прибылей компаний, массовых увольнений, роста безработицы и других прелестей, которые может вызвать политика новой администрации Белого Дома, то в последние недели эти факторы уже не беспокоят покупателей. Политика Дональда Трампа не изменилась, а все шаги в направлении деэскалации торговой войны выглядят неубедительно. Переговоры продолжаются со многими странами, но фактически на руках у Вашингтона есть только одна торговая сделка(и то неподписанная). Следовательно, за последние недели не произошло ничего такого, что могло бы подтолкнуть инвесторов к активным покупкам. Тем не менее, акции многих компаний достаточно сильно просели в цене, чтобы стать привлекательными. Я думаю, что именно этот фактор и сыграл свою роль в восстановлении фондовых индексов. Однако все ли так безоблачно, как кажется? В данное время может показаться, что ничего страшного и не случилось. Однако Роберт Кийосаки считает, что «буря» уже очень близко. Г-н Кийосаки считает, что крупнейший обвал американского фондового рынка в истории произойдет уже скоро и будет длиться все лето. Эксперт считает, что крах уже начался, и это не просто коррекция, это «тектонический сдвиг», который сотрет благосостояние целого поколения американцев. По словам Кийосаки, разорение ждет каждого, кто все еще доверяет бумажным активам и пенсионным фондам. Миллиарды долларов будут перетекать в биткоин, золото и серебро. Фиатные деньги Кийосаки называет «фальшивыми», так как они ничего не стоят. ФРС и другие центральные банки могут печатать их в любых количествах. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает гнуть линию, которая угрожает стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы, ограничения на экспорт). Мы увидели хороший откуп акций по привлекательным ценам, но дальше нужны причины для нового повышательного участка тренда. Исходя из этого, я считаю, что построение коррекционного участка тренда еще не завершено, поэтому готовлюсь к новому снижению индекса с целями, находящимися около отметки 4800 и ниже. На старшем масштабе волновая картина достаточно проста. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Повышательный участок тренда завершен. Следовательно, я бы готовился к новому нисходящему участку тренда, несмотря на сильное повышение индекса в последние недели. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано немного. Конечно, стоит отметить индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Великобритании, ЕС и США, но хотим напомнить, что в понедельник эти индексы рынок даже не заметил. Вчера отчет JOLTs, показавший неплохое значение, спровоцировал рост доллара пунктов на 20, которые доллар с легкостью растерял в следующие несколько часов. Поэтому мы считаем, что только американский индекс ISM может спровоцировать хоть какую-то реакцию рынка, которая, впрочем, никакого влияния на общее настроение рынка не окажет. Также отметим отчет ADP в США по количеству работников в частном секторе, которые считается «младшим братом» NonFarm Payrolls. Значения и тенденция по Нонфармам и ADP практически никогда не совпадает, поэтому выводы о состоянии рынка труда рынок будет делать именно по отчету NonFarm Payrolls. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступления представителей ФРС Лайзы Кук и Рафаэля Бостика. Но, как мы уже говорили, выступления чиновников центральных банков сейчас не имеют никакого влияния на рынок, так как политика и настрой центральных банков ясны на 100%, а рынок продолжает торговать только на «факторе Трампа». Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, которая продолжается. Падение доллара может продолжиться, если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать до завершения льготного периода. А заканчивается этот период уже через месяц. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. Международный суд по торговым вопросам принял решение заблокировать пошлины Трампа, но уже к вечеру Апелляционный суд отменил это решение. А чуть позже стало известно о желании Трампа повысить пошлины на сталь и алюминий... Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Слова, слова... а где же дела?Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Трампа интересует только крупная рыба.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.Общие выводы: В течение третьего торгового дня обе валютные пары будут торговаться больше на технических факторах, если от Трампа не поступит в течение дня новой резонансной информации. Таким образом, сегодня мы можем наблюдать спокойные и даже флэтовые движения. Для евровалюты является значимой область 1,1354-1,1363. Фунт стерлингов находится в свободном плавании. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника показала минимальное снижение, что могло быть обусловлено исключительно техническими факторами. Даже на часовом ТФ отлично видно, что фунт стерлингов по-прежнему снижается очень неохотно. К примеру, европейская валюта хотя бы время от времени корректируется. Фунт стерлингов обходится практически без коррекций. Таким образом, одного более или менее позитивного отчета JOLTs США явно мало для того, чтобы доллар существенно улучшил свое удручающее положение. Мы считаем, что восходящий тренд сохраняется без вариантов, даже несмотря на закрепление цены ниже линии тренда. В данное время у доллара нет фундаментальной поддержки, чтобы показать рост. Торговые пошлины Трампа не удалось отменить через суд, сам Трамп уже с сегодняшнего дня повышает пошлины на импорт стали и алюминия, а его риторика в отношении Китая, Apple и некоторых других компаний позволяет предположить, что нас ждет новый виток эскалации торговой войны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,3518. Однако цена большую часть дня двигалась вбок, поэтому все сигналы оказались ложными. Кстати, отметим один очень важный момент. Когда вышел неплохой отчет JOLTs в США, доллар США прибавил около 20 пунктов. А уже в следующие полчаса потерял 40. Это все, что нужно знать о желании рынка покупать доллар. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Слова, слова... а где же дела?Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Трампа интересует только крупная рыба.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Некоторые признаки снижения торгового напряжения присутствуют, но рынок не испытывает прилива оптимизма по этому поводу, а признаков нового накаливания обстановки гораздо больше. На прошлой неделе доллар немного укрепил свои позиции, но это оказалась лишь техническая коррекция, для продолжения которой нужны позитивные новости по теме торговой войны, коих сейчас немного. В среду пара GBP/USD пара может начать новый виток движения на Юг, раз уж линия тренда была преодолена. Однако фундаментальных факторов для такого движения немного. Мы по-прежнему скептически относимся к росту американской валюты, но торговать сейчас лучше на основании технических факторов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518, 1,3580-1,3592, 1,3652-1,3660, 1,3695. На среду в Великобритании и США запланированы индексы деловой активности в секторах услуг, а также отчет ADP по количеству работников в Америке. Мы считаем, что наибольший интерес у трейдеров может вызвать индекс ISM в секторе услуг США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с понижением. При желании рост американской валюты на «целых» 50 пунктов можно легко объяснить. Уровень инфляции в Евросоюзе опустился ниже 1,9% в годовом выражении, что практически дает 100%-ую гарантию понижения ставок ЕЦБ завтра. А отчет по числу открытых вакансий JOLTs в США показал более высокое значение, чем прогнозировалось. Таким образом, два отчета из двух оказали поддержку доллару США во вторник. Вот только рынок уже несколько месяцев подряд игнорирует любой позитивный для доллара макроэкономический фон, а показатель инфляции в ЕС его вообще не интересует, так как ЕЦБ в любом случае снижает ставку на каждом заседании. Может быть, тогда монетарная политика имеет значение? Нет, так как, как мы уже сказали, ЕЦБ в 2025 году постоянно снижает ключевые ставки, а евровалюта при этом активно растет. Поэтому мы не считаем, что новое укрепление американской валюты имеет хоть какое-то среднесрочное значение. Мы считаем, что восходящий тренд на часовом ТФ сохраняется, так как торговая война Трампа продолжается. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара в течение примерно 6-7 часов формировала сигнал на продажу около области 1,1413-1,1424. После того, как формирование закончилось, началось падение, и цена с минимальной погрешностью отработала уровень 1,1363, от которого отскочила. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции в первой половине дня, а во второй – закрывать их. Прибыль составила около 25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Слова, слова... а где же дела?Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Трампа интересует только крупная рыба.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD преодолела восходящую линию тренда, однако восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, сохраняется. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, сейчас хватает того факта, что Трамп – президент США. Для рынка это уже весомая причина бежать из доллара без оглядки. Если Трамп продолжит угрожать, ставить ультиматумы и вводить/повышать тарифы, вариантов у рынка останется немного. Отменить пошлины Трампа не удалось, поэтому ситуация с торговой войной позитивнее не стала. В среду пара EUR/USD может двигаться в любом направлении, так как повышение пошлин Трампа уже отработано, а макроэкономический фон сегодня будет достаточно слабым. Таким образом, торговать сегодня следует на технических факторах, если, конечно, Трамп не объявит о новых пошлинах. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На среду в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг, а также отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Мы считаем, что наибольшее значение будет иметь индекс ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 4 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что уже видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. Один раз была снята ликвидность на продажу, но флэт сохраняется, поэтому мы имеем дело с простой девиацией в боковом канале на 4-часовом ТФ, которая может спровоцировать и спровоцировала падение лишь внутри этого канала. Как мы уже говорили много раз, движения эфира полностью зависят от движений биткоина. Отличаться может лишь сила движения в ту или иную сторону. Как правило, при высокой индексе доминирования биткоина(который сейчас и отмечается) биткоин растет сильнее других криптовалют, а падает слабее. В этом и заключается единственная разница в движениях двух основных цифровых активов. Так как по эфиру образовался флэт, многие криптоэксперты считают, что рынок ожидает какого-нибудь мощного и важного события, чтобы цена смогла покинуть боковой канал. Мы хотим напомнить, что суть любого флэта – это накопление позиций крупными игроками. Другими словами, маркет-мейкеры не могут выйти на рынок с заявкой на покупку несколько тысяч или десятков тысяч монет эфира, так как цена тут же улетит вверх, и большая часть заявок будет исполнена по невыгодной цене. Тоже самое и для продаж. Поэтому в периоды флэта крупный капитал потихоньку скупает или продает актив. И когда позиции сформированы, любого «толчка» хватает, чтобы началось мощное движение. Для такого движения далеко не всегда нужны какие-то события. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир скорректировался гораздо лучше битка, но все равно достаточно слабо. На дневном ТФ была снята ликвидность, что предупреждает о возможном падении. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным на данный момент, так как после него был сформирован флэт. С текущих позиций мы ожидаем падения, как минимум, к последнему локальному минимуму. Была сформирована «медвежья» девиация(у верхней линии флэта), при желании там же можно распознать и «медвежий» order-block. Технических признаков разворота вниз очень много, но теперь нужно внимательно следить за поведением цены около нижней линии флэта. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что в ближайшее время эфир начнет новый виток падения, как минимум, в область 2 440$, для чего есть определенные технические основания. В то же время, если биткоин возобновит аномальный рост, то и эфир может также возобновить движение на Север. Но мы, как и прежде, рассчитываем на более мощную коррекцию и по биткоину, и по его «спутнику жизни». Торговые сигналы на 4-часовом ТФ следует искать только около границ флэта. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс