Дешевая, как в 2008-м, но с потенциалом взрывного роста. Все, что нужно знать о Warner Bros перед июлем

Июнь может стать переломным моментом для акций Warner Bros Discovery. После трех лет снижения капитализации и неудачного послевлияния с Discovery, акции компании вновь попали в поле зрения инвесторов, на этот раз как потенциально недооцененный актив с серьезным катализатором.Причина интереса – слухи о разделении бизнесаКомпания столкнулась с рядом сложностей после слияния в апреле 2022 года: падение выручки, рост долговой нагрузки, снижение рентабельности линейного телевизионного бизнеса, уход от кабельного ТВ и потеря прав на трансляцию NBA. Это оказало давление на стоимость акций, которые на сегодняшний день торгуются в районе 10 долларов за штуку – близко к историческим минимумам. Тем не менее рынок начал закладывать в цену ожидания серьезных корпоративных изменений. Основной катализатор – возможное выделение кабельного телевидения (Discovery, CNN, TBS, TNT и др.) в отдельную компанию. Такая реструктуризация может разблокировать стоимость более перспективных активов – Warner Bros Studios и стриминговых сервисов HBO Max и Discovery+.Реорганизация бизнеса уже началась в 2023 году: топ-менеджмент разделил операционные сегменты на два направления – стриминг и линейное телевидение, что технически облегчает последующее юридическое разделение. В мае CNBC впервые сообщила о возможной подготовке к спин-оффу, ссылаясь на источники внутри компании. В обозримом будущем можно ожидать официального анонса.Позиция аналитиковBank of America опубликовал аналитическую записку, в которой подтвердил рейтинг «покупать» и установил целевую цену на уровне 14 долларов за акцию – это примерно на 40% выше текущей рыночной стоимости. Аналитики считают, что рыночная капитализация Warner Bros Discovery не отражает полной стоимости активов, особенно в случае разделения.Финансовый директор компании, выступая на отраслевой конференции 15 мая, подтвердил, что компания «рассматривает различные стратегические возможности» и осознает несоответствие текущей оценки рыночной стоимости.Кинопрокат и рост интересаПомимо корпоративных перестановок, у компании есть позитив и на творческом фронте. Весной Warner Bros добилась коммерческого успеха с картинами «Грешники» и «Майнкрафт: Фильм». На лето запланирован релиз новой части франшизы о Супермене – потенциального кассового хита. Киноиндустрия остается важным элементом выручки и влияет на восприятие компании инвесторами.Интерес к бумаге усилился в мае: акции выросли на 19% за месяц на фоне прокатных успехов и слухов о реструктуризации. Несмотря на это, с начала года бумаги остаются в минусе около 6%, что подчеркивает потенциал восстановления в случае позитивных новостей.Фундаментальные оценкиНа данный момент акции WBD выглядят фундаментально недооцененными. Коэффициент цена/выручка (P/S) составляет около 0,64, а коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) – примерно 0,73. Эти значения характерны для бумаг, торгующихся с существенным дисконтом к своей внутренней стоимости.Акции Warner Bros Discovery – это спекулятивная, но потенциально перспективная идея для инвесторов, ищущих возможность заработать на корпоративной реструктуризации и разблокировке стоимости активов. Подтверждение разделения может стать мощным катализатором роста, особенно на фоне положительных новостей из мира кинопроката. Общая ситуация на рынке акцийФьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сохраняются у максимумов. После уверенного роста во вторник инвесторы настроены умеренно оптимистично – хотя впереди серия макроэкономических проверок, которые могут изменить расстановку сил на Уолл-стрит.S&P 500 прибавил 0,58%, Nasdaq Composite вырос на 0,81%, а индекс Dow Jones поднялся на 0,51%, закрепив четвертую подряд выигрышную сессию. Это подчеркивает общее улучшение настроений на рынке, где на первый план снова выходят технологические гиганты.Главным событием стал резкий подъем Nvidia (+2,8%), которая вновь стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Microsoft. Инвесторы делают ставку на продолжающийся бум в сфере ИИ, несмотря на растущие ожидания коррекции в секторе. После закрытия торгов акции Hewlett Packard подскочили почти на 5%, порадовав квартальной отчетностью, тогда как CrowdStrike потеряла 6,5% на фоне слабого прогноза по выручке.Фокус смещается на рынок труда: тест на устойчивость раллиБлижайшие дни станут лакмусовой бумажкой для оптимизма инвесторов. В среду ожидается отчет ADP по частным рабочим местам, в четверг – еженедельные заявки на пособия по безработице, а в пятницу – ключевой отчет по занятости в США за май. Эти данные могут изменить ожидания по ставке ФРС, особенно если сигнализируют о замедлении рынка труда.В условиях, когда S&P 500 находится вблизи исторических максимумов, любая слабость в данных может вернуть волатильность. Оптимизм на текущем этапе строится не столько на сильных фундаментальных сигналах, сколько на надежде, что ситуация не ухудшится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Черная полоса для оззи и лонги на южных откатах

Австралийский доллар в паре с американской валютой торгуется в рамках 64-й фигуры, хотя ещё вчера тестировал уровень сопротивления 0,6500 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Покупатели aud/usd вынуждены были отступить от локальных максимумов, на фоне общего усиления гринбека и публикации «минуток» РБА, которые отразили голубиный настрой членов австралийского регулятора. Сегодняшний релиз данных по росту ВВП Австралии лишь усугубил положение оззи. Можно сказать, что для австралийского доллара наступила черная полоса – судьба северного тренда aud/usd теперь зависит лишь от «самочувствия» американской валюты. Стоит отметить, что опубликованный сегодня отчёт гармонично дополняет протокол майского заседания Резервного банка, который был обнародован буквально вчера. Если быть точнее, то сегодняшний релиз следует рассматривать через призму ключевых фундаментальных сигналов РБА. Итак, согласно опубликованным данным, экономика Австралии в первом квартале 2025 года выросла всего на 0,2% в квартальном исчислении, после роста на 0,6% кв/кв в предыдущем квартале. При этом большинство аналитиков ожидали увидеть более существенный результат – 0,4%. В годовом выражении показатель также вышел в «красной зоне»: объём ВВП увеличился на 1,3% (также, как и в 4 квартале прошлого года), тогда как эксперты прогнозировали рост на 1,5%. Структура отчёта говорит о том, что ключевым фактором, сдерживающим рост австралийской экономики стали слабые государственные расходы. Ситуацию усугубили и природные катаклизмы (лесные пожары, ураганы), которые оказали негативное влияние на многие отрасли экономики – прежде всего пострадали туристический сектор и горнодобывающая отрасль. Кроме того, следует отметить и ещё один немаловажный момент: коэффициент сбережений домохозяйств к доходу увеличился в первом квартале до 5,2% (с предыдущего значения 3,9%). Это важный макроэкономический сигнал, который указывает на снижение потребительской активности австралийцев и предупреждает о потенциальном замедлении экономического роста. И хотя номинальный ВВП вырос в первом квартале на 1,4%, а условия торговли улучшились, рост сбережений указывает на внутреннюю слабость спроса, что делает этот рост менее устойчивым в глазах инвесторов. Другими словами, рост коэффициента сбережений «при прочих равных» – это негативный фактор для австралийского доллара. Здесь необходимо напомнить один из ключевых тезисов протокола майского заседания РБА: по мнению большинства членов Совета, переходить к экспансионистской монетарной политике австралийскому регулятору «ещё не время». По мнению РБА, такой сценарий может понадобиться, «если реализуются наихудшие сценарии». В этом контексте Резервный банк пришел к выводу о преждевременности 50-пунктного снижения процентной ставки, «так как повышенные американские тарифы пока ещё не оказали влияния на австралийскую экономику». В связи с этим возникает вопрос: выросла ли вероятность 50-пунктного снижения ставки на следующем (июльском) заседании после публикации сегодняшнего отчёта? На мой взгляд – нет. Более того, есть все основания предполагать, что Резервный банк Австралии поставит на паузу процесс смягчения ДКП как минимум до августа, а вероятней всего – до сентября, когда будут опубликованы данные по росту австралийской экономики во втором квартале. Дело в том, что результаты второго квартала могут разительно отличаться от итогов первого. Во-первых, в мае крупнейшие экономики мира – США и КНР – которые имеют громадное значение для экономики Австралии взаимно снизили тарифы на 115%. Данный факт вполне может поспособствовать улучшению показателей австралийской экономики во втором квартале. Во-вторых, в мае на парламентских выборах в Австралии победила партия лейбористов во главе с действующим премьер-министром Энтони Альбанезе. Его политическая сила снова получила большинство. В ходе своей предвыборной кампании Альбанезе акцентировал своё внимание на проблемах высокой стоимости жизни (прежде всего жилья и здравоохранения), пообещав увеличить расходы на социальное обеспечение и выплату субсидий. То есть во втором квартале ожидается существенное увеличение объема государственных расходов. Всё это говорит о том, что трейдеры не будут зацикливаться на «красном окрасе» сегодняшнего релиза и достаточно быстро отыграют этот фундаментальный фактор. Австралийский доллар не станет локомотивом роста aud/usd, но и не станет «обузой» для покупателей пары. Вектор движения цены будет зависеть от «самочувствия» гринбека, который в последнее время демонстрирует противоречивую динамику. Сначала доллар усилил свои позиции, реагируя на информацию Белого дома о том, что Дональд Трамп может созвониться с Си Цзиньпином. Но затем на рынке начали сомневаться в том, что разговор состоится (а если и состоится, то будет ли он результативным). В частности, по информации издания Politico, Трамп горит желанием провести встречу с Си, однако Китай пока что не спешит идти навстречу в этом вопросе, «так как опасается, что американский президент устроит из встречи очередное шоу». Кроме того, сегодня сам Дональд Трамп в своей соцсети написал, что ему «всегда будет нравиться» Си Цзиньпин, но с ним пока что не удается достичь торгового соглашения – мол, человек твёрдый и с ним трудно достичь компромисса. Очевидно, что разговор двух лидеров состоится лишь тогда, когда будут достигнуты ключевые предварительные договоренности. Но судя по поступающим сигналам (как из Вашингтона, так и из Пекина), таких договорённостей на сегодняшний день – нет. Поэтому доллар США остается под фоновым давлением, позволяя покупателям aud/usd держать оборону. С точки зрения техники, пара по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, южные ценовые откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия лонгов с основной целью 0,6500 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 4 июня

Инвесторы сохраняют интерес к покупкам несмотря на рискиНа фоне продолжающихся торговых конфликтов и нарастающих фискальных проблем американские инвесторы по-прежнему придерживаются стратегии «выкупи провал». Достигнув новых высот, индекс S&P 500 остаётся в зоне внимания, пока участники рынка оценивают перспективы дальнейшего роста.Несмотря на тревожные сигналы в экономике, покупательская активность остается высокой, а инвесторы ждут новых ориентиров, которые могли бы подтвердить устойчивость текущего восходящего тренда. Подробнее по ссылке.Фондовые индексы США укрепились благодаря стабильному рынку трудаАмериканские фондовые индексы завершили торговую сессию уверенным ростом: S&P 500 прибавил 0,58%, Nasdaq 100 — 0,81%. Устойчивость показателей рынка труда ослабила опасения инвесторов по поводу обострения тарифной войны и способствовала восстановлению доверия.Тем не менее, несмотря на положительный импульс, рыночные участники сохраняют настороженность — риск рецессии остается актуальной темой, особенно на фоне глобальной макроэкономической нестабильности. Подробнее по ссылке.Рост продолжается на фоне оптимизма по вакансиям и трудовому рынкуОсновные фондовые индексы США продолжают демонстрировать рост благодаря позитивным данным по рынку труда и числу открытых вакансий. Эти показатели укрепляют уверенность инвесторов в устойчивости экономической активности.При этом в центре внимания остается налоговый законопроект, способный увеличить бюджетный дефицит. Несмотря на этот фактор, активность покупателей остаётся высокой, а техническая картина по S&P 500 сохраняет потенциал для дальнейшего движения вверх.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июня. В ожидании заседания ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1454, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения. Сегодня было выполнено закрепление под зоной 1,1374–1,1380, что позволяет рассчитывать на продолжение падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1320. Закрепление курса пары над зоной 1,1374–1,1380 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1454. «Бычий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на некоторые признаки разворота. Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать. Информационный фон во вторник был достаточно интересным и имеет определенное значение для трейдеров. Я не могу сказать, что отчет по инфляции в Евросоюзе кардинальным образом повлияет на решение ЕЦБ в четверг. Вероятнее всего, решение уже принято. С даты проведения последнего заседания ЕЦБ мы ознакомились с мнениями практически всех управляющих Европейского регулятора. И общее мнение таково: на следующем заседании следует вновь провести смягчение ДКП, а дальше – по обстоятельствам. Вчерашний отчет по инфляции лишь подтвердил обоснованность такого мнения. Индекс потребительских цен вновь замедлился, оказался ниже ожиданий рынка. Следовательно, завтра нас ожидает снижение процентных ставок ЕЦБ. В последние месяцы фактор смягчения ДКП ЕЦБ никакого давления на евро не создавал. Поэтому я не жду сильного падения евро и сегодня-завтра. Графический анализ подсказывает нам, что до уровня 1,1320 медведи могут добраться, но ниже – сомнительно. Таким образом, на «бычьем» тренде я продолжаю искать сигналы на покупку, а не на продажу. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1213. Этот отбой позволил выполнить разворот в пользу валюты ЕС и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 4 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть средним по силе, так как важным можно считать только индекс ISM. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель достигнута, сделки можно держать открытыми со второй целью. Покупки сегодня я советовал бы при отбое от уровня 1,1320 на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. Или при закрытии над зоной 1,1374–1,1380 с целью 1,1454. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Оптимизм на рынках: рост акций Dollar General, Pinterest и Wells Fargo поднимает индексы

Американские рынки закрылись в плюсе благодаря подъему акций чипмейкеров Во вторник фондовые рынки США завершили сессию на положительной ноте. Основной вклад в рост индексов внесли акции компаний, занимающихся производством микрочипов, включая гиганта NVIDIA. Инвесторы надеются на скорое прояснение тарифной политики Вашингтона и, возможно, на возобновление конструктивного диалога с ключевыми торговыми партнерами. В центре внимания — Вашингтон и Пекин Как стало известно в понедельник, в ближайшие дни с речами выступят президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Это сообщение появилось после недавнего заявления Трампа, в котором он обвинил Пекин в нарушении Женевских соглашений, что должно было послужить основанием для отмены ряда тарифов и ограничений. Китайская сторона, в свою очередь, отвергла обвинения, назвав их беспочвенными, и заявила о готовности защищать свои экономические интересы. Трамп торопит: предложения по сделкам — к среде Согласно черновику официального письма, администрация Белого дома требует от партнеров представить свои наилучшие условия по торговым соглашениям уже к среде. Цель — ускорить переговорный процесс и уложиться в ограниченные временные рамки, поскольку на принятие решений отведено чуть более пяти недель. Рынки воспряли духом в мае Снижение агрессивной риторики со стороны Белого дома в мае оживило аппетит к рисковым активам. В результате индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали наибольший месячный рост с ноября 2023 года, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к фондовому рынку. Фондовые индексы США закрылись уверенным ростом Итоги торгов вторника: Dow Jones Industrial Average прибавил 214,16 пункта (+0,51%), завершив день на отметке 42 519,64;S&P 500 вырос на 34,43 пункта (+0,58%) до 5 970,37;Nasdaq Composite поднялся на 156,34 пункта (+0,81%), достигнув 19 398,96.Технологии снова на коне Инвесторы снова делают ставку на технологический сектор — акции этого сегмента (индекс SPLRCT) продемонстрировали уверенный прирост на 1,5%. Лидером стал производитель графических процессоров Nvidia, чьи акции подорожали на 2,9%, поддержав сектор на фоне высокого интереса к решениям в области искусственного интеллекта. Другой флагман индустрии, Broadcom, зафиксировал новый исторический максимум. Компания заявила о начале поставок своего новейшего сетевого чипа, способного ускорять ИИ-вычисления. Бумаги Broadcom подскочили на 3,2% на фоне позитивных новостей. Разочарование в макроэкономике: рынок труда тормозит Согласно данным Министерства труда США, в апреле количество открытых вакансий увеличилось, однако рост увольнений говорит о том, что рынок труда начинает терять импульс. Аналитики связывают этот тренд с неопределенной торговой политикой и давлением тарифов. Производственные заказы резко просели Свежая статистика от Бюро переписи населения свидетельствует: заказы в производственном секторе в апреле сократились на 3,7%. Это контрастирует с мартовским ростом на 3,4%, и указывает на то, что эффект прежних закупок в ожидании тарифов исчерпан. Взгляд вперед: пятничные данные по занятости — ключ к пониманию Инвесторы с нетерпением ждут ежемесячного отчета по занятости, который выйдет в пятницу. Эти данные помогут оценить, насколько торговая напряженность влияет на устойчивость американской экономики. Wells Fargo растет и после закрытия Акции Wells Fargo завершили день с приростом в 1,2%, однако после завершения основной сессии продолжили расти — в моменте поднимались еще на 2%, отыгрывая позитивные ожидания инвесторов. Kenvue уходит в минус — неопределенность давит на потребителей Акции Kenvue, производителя товаров для здоровья и гигиены, резко просели на 6%, став главным аутсайдером в индексе S&P 500. На конференции, организованной Deutsche Bank, представители компании сообщили, что розничные сети в США и Китае начали активно распродавать продукцию. Причина — неопределенность в отношении тарифной политики, из-за которой дистрибьюторы снижают запасы. Dollar General удивляет рынок — прогнозы вверх, акции в рост Серьезный скачок на 15,8% показали акции Dollar General. Розничный дискаунтер улучшил свой годовой прогноз по продажам, превзойдя ожидания аналитиков по квартальным результатам. Это внушило инвесторам уверенность в устойчивости спроса даже в условиях нестабильной экономики. Pinterest получает апгрейд от JPMorgan Ценные бумаги Pinterest подорожали на 3,8%. Инвестбанк JPMorgan пересмотрел свою оценку акций, повысив рейтинг с «нейтрального» до «выше рынка», что вызвало волну покупательской активности среди инвесторов. Сбой на Reddit ударил по акциям У Reddit возникли технические трудности — сбой в работе платформы затронул более 29 000 пользователей, по данным ресурса Downdetector. Это стало одной из причин снижения котировок на 1,1% по итогам дня. Акции Airbus взлетают на фоне слухов о крупной сделке Европейские рынки демонстрировали умеренный рост в среду. Основной драйвер — бумаги Airbus, которые подорожали на 3,4% после сообщения Bloomberg, согласно которому китайские авиаперевозчики планируют крупную закупку самолетов уже в следующем месяце. Это вдохнуло оптимизм в инвесторов, несмотря на напряженный внешнеторговый фон. Индекс STOXX 600 на позитивной волне Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3% к 07:07 по Гринвичу, продемонстрировав устойчивый подъем примерно на 15% по сравнению с минимумами апреля. Повод для оптимизма дал президент США Дональд Трамп, временно отменивший тарифы и заключивший соглашение о свободной торговле с Великобританией. PMI-показатели могут прояснить последствия тарифов для Европы Сегодня в течение дня ожидается публикация индексов деловой активности (PMI) в ключевых экономиках Европы — Великобритании, Германии, Франции и еврозоне в целом. Эти данные, охватывающие май, могут дать более четкое представление о том, как растущая тарифная напряженность влияет на экономическую устойчивость региона. Рынки затаили дыхание перед решением ЕЦБ В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, где с высокой долей вероятности произойдет снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Это решение станет первым шагом в направлении более мягкой монетарной политики, направленной на поддержку экономики в условиях глобальной неопределенности. Фокус смещается на рынок труда США Уже в пятницу участники рынков ждут одного из самых значимых макроэкономических индикаторов — отчета по занятости в США. Он может сыграть ключевую роль в определении следующего шага Федеральной резервной системы, особенно на фоне колебаний инфляционных ожиданий. Технологии и ресурсы лидируют в Европе Большинство секторов на европейских фондовых рынках завершили сессию в плюсе. Лучшую динамику показали технологические компании (SX8P) и горнодобывающий сектор (SXPP), что может отражать восстановление интереса инвесторов к высокорисковым активам. Remy Cointreau пересматривает амбиции Бумаги французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau подешевели на 2,6% после того, как компания публично отказалась от своей стратегической цели по росту продаж к 2030 году. Руководство объяснило решение сложной рыночной конъюнктурой — давлением тарифов, слабым спросом в США и высокой глобальной нестабильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не спешите продавать Америку: 4 истории, которые заставят снова поверить в рынок США

Американский рынок снова набирает высоту – и на этот раз у него есть на что опереться. Белый дом смягчает тарифную риторику, инвестбанки пересматривают прогнозы, Nvidia возвращает $1 трлн капитализации, Wells Fargo выходит из-под надзора, а Meta делает ставку на атомную энергетику для будущих ИИ-систем. Все это не разрозненные события, а пазл, складывающийся в один тренд: рынок верит в стабильность, технологии и рост. А значит, пришло время подумать, как заработать на этом движении!Снова на высоте: американский рынок растет в надежде на тарифный компромиссАмериканские фондовые рынки снова в плюсе из-за надежд, что Вашингтон наконец-то включит голову. Инвесторы ловят сигнал: Белый дом ослабляет хватку в тарифной игре, а значит, шанс на дипломатическое урегулирование торговых конфликтов становится реальнее. Что именно толкает индексы вверх, почему рынок внезапно стал оптимистичнее и где здесь ваша прибыльная точка входа – разбираемся в этом обзоре. Во вторник все три ключевых индекса США ушли в плюс: Dow Jones вырос на 0,51%, S&P 500 прибавил 0,58%, а Nasdaq поднялся на 0,81%. Рынок воспринял с воодушевлением новости о предстоящих переговорах Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.Параллельно Белый дом демонстрирует явную готовность к переговорам, активизируя дипломатическое наступление сразу на нескольких направлениях. Администрация Трампа обратилась к ключевым торговым партнерам – от Великобритании до Японии – с призывом ускорить подачу своих предложений по новым соглашениям. Это свидетельствует о стремлении Вашингтона перейти от угроз к диалогу – по крайней мере, на этом этапе.– Наиболее важное для инвесторов – это то, что Белый дом не пошел по пути внезапного ужесточения и не оставил в силе максимальные тарифы, – поясняет аналитик Крис Дзаккарелли. По его словам, готовность США вести конструктивный диалог с Китаем, ЕС, Великобританией и Японией дает инвесторам основание надеяться на более мягкий сценарий.Неудивительно, что на этом фоне крупные инвестбанки синхронно пересматривают прогнозы вверх. В своей недавней аналитической записке Barclays повысил целевое значение S&P 500 до 6050 пунктов, а к 2026 году ожидает уровень в 6700. Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS и RBC также улучшили свои оценки. Инвесторы все чаще делают ставку на то, что тарифы – это инструмент давления в переговорах, а не попытка запустить полномасштабную торговую войну. Даже судебные колебания, где сначала пошлины отменили, а затем частично восстановили, не поколебали уверенность: рынок все больше ориентируется не на заявления, а на реальные действия.При этом сохраняется элемент настороженности. На этой неделе участники рынка ожидают публикации важнейших макроэкономических показателей: отчета ADP по занятости, еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, а также ключевого майского релиза по рынку труда. Свежие данные из "Бежевой книги" ФРС могут дополнить картину, особенно в части оценки деловой активности и потребительского спроса.Но главный вывод ясен: рынок перестает бояться громких заголовков. Инвесторы постепенно привыкают к шуму и фокусируются на фундаментальных сигналах. Потенциал для роста сохраняется, и смена риторики Белого дома делает его куда более осязаемым.Что делать трейдерам? Ставка на рост индексов выглядит обоснованной. Также стоит присмотреться к промышленным компаниям, автопроизводителям и экспортерам – в случае прогресса в переговорах именно они получат максимальное облегчение. Активным трейдерам имеет смысл использовать коррекции для аккуратного входа, контролируя риски до выхода ключевых данных. $1 трлн за два месяца: Nvidia снова на высоте и не думает останавливатьсяПосле нескольких месяцев волнений, спровоцированных угрозой торговой войны и возможным сокращением расходов на искусственный интеллект, Nvidia неожиданно устроила рыночный спектакль: акции компании взлетели более чем на 45% с апрельского минимума, восстановив почти $1 трлн рыночной капитализации. Сейчас Nvidia стоит $3,4 трлн – всего на шаг позади Microsoft, и инвесторы, похоже, не собираются останавливаться на достигнутом. В этой статье разберем, что именно изменилось в восприятии Nvidia на рынке, какие риски остаются и почему трейдерам стоит обратить особое внимание на происходящее.Ключевой поворот случился после публикации отчета о прибыли на прошлой неделе. Инвесторы наконец-то получили ответы на самые острые вопросы: не угробят ли американские ограничения на поставки чипов в Китай экспансию Nvidia, выдержит ли рынок ИИ столь высокий темп инвестиций и сможет ли компания наладить поставки новейших чипов Blackwell. Судя по реакции рынка – да, да и еще раз да. "Эти вопросы получили положительный ответ. Пора снова наращивать долю в Nvidia", – резюмировал аналитик Томас Мартин.До этого момента история Nvidia в 2025 году была чем-то вроде американских горок. После двух с лишним лет роста на фоне ажиотажного спроса на ИИ-чипы акции рухнули в начале года – инвесторы испугались торговых угроз Трампа и возможной приостановки капзатрат у крупнейших клиентов. Однако тревоги оказались преувеличенными. Несмотря на пошлины и геополитику, Nvidia уверенно двинулась вверх, и теперь ее бумаги всего на 8% ниже исторического пика января.Что делает этот рост особенно примечательным – это оценка. Несмотря на триумфальное ралли, Nvidia торгуется по мультипликатору 29 к ожидаемой прибыли, что ниже 10-летнего среднего уровня в 34. Для сравнения, Nasdaq 100 – 26, но при куда более скромных темпах роста выручки. Коэффициент PEG (цена к росту прибыли) у Nvidia опустился ниже 0,9 – самый низкий среди "Великолепной семерки" (Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta, Microsoft и сама Nvidia), что явно сигнализирует о недооценке.Разумеется, риски сохраняются. Продукция Nvidia производится за пределами США, и эскалация торгового конфликта с Китаем может ударить по поставкам – на Поднебесную приходится 13% выручки. Однако заключенные соглашения с ближневосточными правительствами компенсируют часть потерь, а новая продуктовая линейка оставляет конкурентов далеко позади.Подпитывают оптимизм и инвестиционные аппетиты гигантов Big Tech. Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta обеспечивают более 40% выручки Nvidia и, по прогнозам, в 2026 году вложат около $330 млрд в ИИ-инфраструктуру, что на 6% выше, чем в 2025-м. Amazon уже подтвердил планы расширения дата-центров, а аналитики убеждены: пока капитальные затраты растут, цикл не развернется, а мультипликаторы не схлопнутся. "Мы не видим признаков замедления ИИ-расходов, и это хорошо для Nvidia", – отметил рыночный стратег Самуэль Райнс.С учетом всего этого, аналитики практически единодушны: 69 из 78 экспертов рекомендуют покупать, только один советует продавать. Средний целевой уровень по акциям – $170, что на 24% выше текущей цены. Более того, акции Nvidia по-прежнему недооценены институциональными игроками: только 74% инвестиционных фондов, ориентированных на долгосрочное владение, включили ее в свои портфели – для сравнения, у Microsoft этот показатель достигает 91%.Это создает серьезный задел для новых покупок, особенно на фоне растущего синдрома упущенной выгоды (FOMO), который, по словам аналитика Анджело Зино, уже вынуждает многих инвесторов спешно возвращаться на рынок, опасаясь пропустить очередной этап роста.Таким образом, Nvidia не просто восстанавливается – она с легкостью возвращает себе статус самой "горячей" акции на Уолл-стрит. При умеренных мультипликаторах, сильнейшем продуктовом предложении и поддержке от крупнейших клиентов, у компании остается все меньше поводов для скепсиса и все больше поводов для роста.Для трейдеров это отличный момент, чтобы подумать о покупке на откатах или использовании стратегий, привязанных к движению в сторону $170 и выше. Главное – не проспать новую волну роста, которая уже началась! Чтобы не упустить момент, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – с ним вы всегда будете на шаг впереди других трейдеров! Wells Fargo выходит из-под запрета: ФРС разблокировала $1,95 трлн и открыла дорогу к большой игреСемь лет под пристальным надзором регуляторов, миллиарды вложений в систему контроля и внушительная кадровая чистка – все это, похоже, наконец окупилось. Федеральная резервная система США сняла ограничение на рост активов Wells Fargo, открыв для банка возможность наращивать баланс без прежних барьеров. Речь идет ни много ни мало о $1,95 трлн – именно на такую сумму теперь банк может официально расширяться. В этом тексте разберем, почему это решение стало переломным моментом для четвертого по величине кредитора США, как оно повлияет на рынок, и что из этого могут извлечь трейдеры. История ограничений началась в феврале 2018 года, когда ФРС впервые в истории напрямую запретила крупному банку увеличивать активы – и все из-за скандала с фальшивыми клиентскими счетами. Тогда выяснилось, что сотрудники Wells Fargo массово открывали фиктивные аккаунты, пытаясь выполнить жесткие плановые показатели по продажам услуг. Результат – громкий скандал, $185 млн штрафов и долгий путь по возвращению доверия регуляторов. Этот путь оказался дорогим: за годы под ограничениями, по оценке MarketBeat, банк недосчитался как минимум $10 млрд прибыли. За это же время конкуренты явно не сидели сложа руки: баланс J.P. Morgan Chase вырос почти на 50%, Bank of America – на 40%. Wells Fargo все это время словно топтался на месте, связанный по рукам и ногам.Но теперь все иначе. ФРС единогласно проголосовала за снятие лимита, что стало признанием достигнутого прогресса. И прогресс действительно впечатляющий: по словам CEO Чарли Шарфа, с момента его прихода в 2019 году банк провел масштабную перестройку. Из 220 топ-менеджеров остались только 70, остальные заменены. На реформу системы внутреннего контроля и управления рисками банк ежегодно направлял около $2 млрд. За это время было выполнено 11 согласительных приказов, и хотя часть ограничений, введенных еще в 2018 году, по-прежнему остается в силе, ФРС фактически признала достигнутый прогресс: Wells Fargo вновь разрешено расти. В знак признания усилий всех 215 тыс. сотрудников им будет выплачена премия по $2000 – своего рода символическая черта, подведенная под 7-летним периодом регуляторного "испытательного срока".Не обошлось, конечно, и без ложки дегтя. Сенатор Элизабет Уоррен, как и прежде, встала в жесткую оппозицию, настаивая на том, что банк еще не доказал свою способность управлять крупным бизнесом без сбоев. Однако глава надзора ФРС Майкл Барр дал понять: несмотря на частичную отмену ограничений, надзор не ослабевает, а контроль за соблюдением оставшихся требований продолжится. Это не снятие ответственности, а переход к следующему этапу.Интересно и то, как это скажется на банковском ландшафте. По данным исследований, за время действия лимита Wells Fargo был вынужден перенаправить около 2,2% всех депозитов в другие, менее регулируемые банки. Возвращение в игру такого игрока, как Wells Fargo, способно изменить конкуренцию в банковском секторе, особенно в условиях, когда рынок капитала становится все более чувствительным к масштабу и устойчивости банковских структур.А теперь – к главному для трейдеров. Снятие ограничений открывает Wells Fargo путь к агрессивному росту. Баланс в $1,95 трлн – это мощнейший ресурс, который теперь может быть направлен на расширение кредитования, инвестиции и укрепление позиций на рынке. Все это делает бумаги банка крайне интересными в средне- и долгосрочной перспективе. Если раньше Wells Fargo сдерживали наручники регуляторов, то теперь он выходит на стартовую прямую – с полным баком топлива и намерением нагнать все, что было упущено за эти семь лет.Meta подключается к ядерной энергии: зачем компании 20-летний контракт с Clinton и как он связан с ИИ-революциейMeta делает крупнейшую ставку на ядерную энергетику, подписав 20-летний контракт с Constellation Energy – и это не просто попытка "озеленить" имидж. На фоне стремительного роста энергопотребления, вызванного экспансией ИИ, компания обеспечивает себе стабильную, безуглеродную и долгосрочную подпитку для своих дата-центров. В этой статье расскажем, что Meta получит от сделки и как на этом могут заработать трейдеры. В эпоху, когда искусственный интеллект пожирает все больше вычислительных ресурсов, а вместе с ними и гигантские объемы энергии, Meta делает стратегическую ставку на предсказуемость и энергетическую устойчивость. Компания заключила 20-летний контракт с Constellation Energy на закупку всей генерации атомной станции Clinton в Иллинойсе. С 2027 года Meta будет получать от нее 1 092 мегаватта безуглеродной энергии, заменяя собой уходящую государственную субсидию, которая прежде удерживала объект от закрытия.Потребности Meta растут стремительно: в 2023 году ее электропотребление достигло почти 15 млн мегаватт-часов – на 34% больше, чем годом ранее. И все это на фоне планов по развертыванию сотен тысяч ускорителей H100, питающих все более прожорливые ИИ-системы. Один такой ускоритель вкупе с сопутствующим оборудованием потребляет порядка 1 400 ватт, а нагрузка на дата-центры превышает 50–100 кВт на стойку против обычных 5–20 кВт. Неудивительно, что солнечные панели и ветряки Meta больше не спасают – для таких объемов нужны источники энергии, которые работают 24/7 и не зависят от прогноза погоды.Контракт с Constellation решает сразу несколько задач. Во-первых, Meta получает долгосрочные гарантии поставки энергии по рыночной цене, не зависящей от политических решений, налогов или падений субсидий. Во-вторых, она соблюдает собственные обязательства по экологичности: вся энергия – безуглеродная, а значит, отвечает критериям устойчивого развития. В-третьих, она напрямую влияет на модернизацию инфраструктуры: Constellation уже подтвердила, что увеличит мощность станции на 30 мегаватт и рассматривает возможность строительства нового реактора на этой же площадке. Meta становится якорным партнером, способствующим развитию целой энергетической экосистемы.Сама станция Clinton – далеко не новичок в отрасли. С момента запуска в 1987 году она обеспечивает электроэнергией порядка 800 тыс. домов. Но без нового контракта будущее объекта было под вопросом: действующая лицензия истекает в 2026 году, а субсидия штата завершится в 2027-м. Соглашение с Meta становится альтернативой государственному финансированию и дает Constellation аргументы для продления лицензии до 2047 года. Более того, компания планирует вложить $1 млн в благотворительные инициативы в районе станции, а ожидаемая выручка от партнерства может достичь $785 млн в год уже к 2030 году.Для Meta это соглашение – крупнейшее на сегодняшний день в энергетике, и очевидно, что не последнее. Компания уже открыла прием заявок на поставку до 4 гигаватт ядерной энергии к началу 2030-х годов. В портфеле уже более 50 предложений от потенциальных партнеров, включая ту же Constellation. На фоне этого компания пересматривает концепции дата-центров: некоторые старые проекты заморожены, чтобы переформатировать инфраструктуру под новые ИИ-нагрузки, включая продвинутые системы охлаждения и повышенную плотность потребления.Ну а теперь главное: Meta фактически задает стандарт нового энергопотребления для всей Big Tech. Это не просто переход к атомной энергии – это переход к долгосрочному контролю над энергетическими рисками, к приватному субсидированию ключевых генераторов, к новой модели распределения ресурсов. Для трейдеров это сигнал. Meta не просто адаптируется – она лидирует в трансформации технологической инфраструктуры. Такая решимость и дальновидность усиливают инвестиционную привлекательность компании в средне- и долгосрочной перспективе. Сейчас момент, когда Meta еще только закладывает фундамент под будущее энергоснабжения своих ИИ-сервисов. И если вы верите в рост ИИ-экономики, не заметить такую ставку будет стратегической ошибкой. Хотите заработать на следующем витке технологической революции? Откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – с ним вы сможете оперативно реагировать на рыночные сигналы, отслеживать тренды в реальном времени и входить в сделки в нужный момент, где бы вы ни находились! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ценовые качели биткоина: куда идти – к подъему или откату?

Первая криптовалюта испытывает серьезное давление, то откатываясь с прежних вершин, то поднимаясь к новым. Тем не менее флагманский актив не сдается и продолжает двигаться к очередным пикам.Биткоин начал среду, 4 июня, с бокового движения. К настоящему моменту первая криптовалюта немного просела и с прежних $105 574 торговалась по $105 325. Однако это не помешало флагманскому активу двигаться в выбранном направлении.Биткоин начал волну восстановления выше отметки $105 000 и 100-часовой простой скользящей средней. На часовом графике пары BTC/USD эксперты отмечают формирование линия «бычьего» тренда с поддержкой на уровне $104 050. Пара BTC/USD может начать новый рост, если преодолеет зону сопротивления $107 000.Достигнув своего исторического максимума $112 000, первая криптовалюта вступила в фазу консолидации, двигаясь вблизи ключевых уровней поддержки и сопротивления. Сейчас рынок внимательно следит за признаками следующего решающего шага – либо прорыва к новым максимумам, либо более глубокой коррекции.Bitcoin сталкивается с препятствиямиНедавно биткоин продемонстрировал новое снижение, торгуясь ниже зоны поддержки $105 500. Минимум для ВТС был сформирован на отметке $103 200, и сейчас флагманский актив пытается восстановиться, действуя с переменным успехом. В настоящее время биткоин торгуется выше $105 000 и 100-часовой простой скользящей средней. Первое ключевое сопротивление для ВТС находится вблизи $107 000. Следующим уровнем сопротивления может стать отметка $107 800, закрытие которой приведет к дальнейшему росту цены. В этом случае биткоин способен протестировать уровень $109 000 и выйти к $110 000.Ждать ли падения BTC? Если биткоину не удастся подняться выше зоны сопротивления $107 000, то его ожидает откат. Ближайшая поддержка находится вблизи уровня $105 000, а следующая – около зоны $103 200. Дальнейшие потери могут подтолкнуть ВТС к поддержке $102 500 и ниже, из-за чего первая криптовалюта может набрать «медвежий» импульс.В настоящее время Bitcoin переживает фазу высокой неопределенности, поскольку пытается определить четкое направление. После достижения пика в $112 000 он оказался в зоне неустойчивой консолидации, при этом «быки» ожидают прорыва выше исторического максимума, а «медведи» – значительной коррекции. Настроения по-прежнему разделяются, что обусловлено растущей волатильностью и макроэкономическими рисками.Несмотря на то что у ВТС нет краткосрочного направления, текущая тенденция к отступлению поддерживает «бычий» тренд первой криптовалюты, поскольку свидетельствует о снижении давления со стороны продавцов и демонстрирует долгосрочное доверие инвесторов.Одним из ключевых внешних факторов, оказывающих давление на рынок криптовалют, является рынок облигаций. Увеличение доходности казначейских облигаций США усиливает системное давление и влияет на поведение инвесторов в отношении рисковых активов, включая криптовалюты. BTC сохраняет ключевую поддержку, поскольку «быки» настроены на победу В настоящее время биткоин торгуется на уровне $105 325, демонстрируя устойчивость после повторного тестирования уровня поддержки $103 600. Эта область прочно удерживается, несмотря на недавнюю волатильность, и остается критической территорией, которую «быки» должны защищать. Недавний максимум ВТС вблизи $109 300 остается значительным препятствием для продолжения роста. Решительный прорыв выше этого уровня позволит достичь исторического максимума $112 000. С другой стороны, откат до $103 600 и ниже откроет путь для более глубокой коррекции, что потенциально приведет BTC обратно к психологическому уровню $100 000.Текущее ценовое движение может застопориться, если оно не будет сопровождаться усилением покупательского давления. В данный момент биткоин остается в диапазоне от $103 600 до $109 300, поэтому «быкам» необходимо поддерживать высокие минимумы и восстанавливать краткосрочные скользящие средние. Ближайшие дни станут решающими для дальнейшей динамики ВТС, полагают эксперты. В ближайшее время станет ясно, возобновит ли биткоин свой восходящий тренд или вступит в широкую фазу консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Демонстрировать рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3517 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3517 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3517 привел уже к продажам фунта, но после резкого рывка вниз на 15 пунктов спрос на пару вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал фунта и привели к укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании. Слабые показатели усилят давление на пару GBP/USD. По этой причине первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3497, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиций с целью восстановления в районе сопротивления 1.3536. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3561. Самой дальней целью будет область 1.3589, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3497 пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3473. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В ходе азиатских торгов продавцы оказали давление на британский фунт, в очередной раз не пустив его выше нового сопротивления 1.3536. Действовать на продажу предпочту после слабых данных по Великобритании и формирования ложного пробоя в районе этого сопротивления. Это будет поводом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.3497, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3450, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3536, а для этого нужна очень хорошая статистика, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3561. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3589, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247, до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861, до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3497.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Стоит ли Кристин Лагард именно сейчас покидать свой пост

А пока евро не собирается уступать американскому доллару, Кристин Лагард вот-вот столкнется с критикой ее намерения и дальше возглавлять Европейский центральный банк.Президент, которая в четверг проведет пресс-конференцию, чтобы представить последнее политическое решение Совета управляющих, была выбрана на высшую должность на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. И несмотря на то, что срок ее полномочий во Франкфурте официально продлится еще 2,5 года, вопросы ее ухода поднимаются уже сейчас.Наряду с широко ожидаемым восьмым сокращением стоимости заимствований глава ЕЦБ представит новые прогнозы потребительских цен. По последним данным, инфляция замедлилась до 1,9% в мае, что ниже целевого показателя в 2% впервые за восемь месяцев. Это достижение может сыграть на руку Лагард, которая может объявить, что возвращение ценовой стабильности в еврозону было одним из критериев, которому она хотела соответствовать. Помимо заявления о решимости Лагард досидеть до конца своего срока на посту, ЕЦБ не выступил с прямым опровержением переговоров об уходе с поста раньше срока. Это наводит на мысль, что Лагард могла обдумать преждевременный уход. В ЕЦБ лишь заявили о том, что президент Лагард всегда была полностью привержена выполнению своей миссии и полна решимости завершить свой срок. Если бы президент хотела уйти в отставку немедленно, этот момент был бы столь же подходящим, как и любой другой, поскольку она могла бы заявить о выполнении своей главной миссии.Между тем выбор нового главы ЕЦБ будет проходить в период относительной политической стабильности в основных странах еврозоны. Лагард ранее уже уходила с поста управляющего директора Международного валютного фонда в 2019 году, чтобы занять свою должность во Франкфурте. Она также публично отрицала интерес к работе в ЕЦБ ранее, в интервью FT в 2018 году.Но есть и причины, по которым ей следует остаться до конца своего срока: еврозоне нужна как можно более надежная поддержка в разработке политики, поскольку ей приходится преодолевать глобальные потрясения, вызванные временными пошлинами и торговой неопределенностью президента США Дональда Трампа. Возникает также вопрос о том, почему она хотела бы отказаться от, возможно, второй по значимости должности в мировом Центральном банке после должности главы Федеральной резервной системы.В любом случае неожиданный уход Лагард с поста президента ЕЦБ вызвал бы краткосрочный ценовой шок, который сейчас еврозоне совсем не нужен. Стабильность и предсказуемость, достигнутые тяжелым трудом в последние годы, оказались бы под угрозой. Вопрос о преемнике и потенциальных изменениях в политике регулятора породили бы волну спекуляций и нервозности на рынках, что неизбежно отразилось бы на инвестиционной привлекательности региона. Более того, подобный кризис руководства мог бы негативно повлиять на доверие к европейским институтам в целом. В условиях растущей политической фрагментации и популистских настроений, стабильное и компетентное управление является ключевым фактором для сохранения единства и уверенности в будущем еврозоны.Однако, помимо краткосрочных потрясений, отставка Лагард могла бы открыть возможности для проведения необходимых реформ и переосмысления приоритетов ЕЦБ. Новый лидер, обладающий свежим взглядом и готовностью к инновациям, мог бы привнести новые идеи в денежно-кредитную политику и стимулировать экономический рост.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1260. Уже оттуда можно забраться на 1.1460, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1490. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1353 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1314 либо открывать длинные позиции от 1.1270.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3535. Только это позволит нацелиться на 1.3560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3500. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3470 с перспективой выхода на 1.3450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3502 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал фунта и привели к укреплению доллара. Непредсказуемость торговой политики США, характеризующаяся резкими изменениями и заявлениями, оказывает дестабилизирующее воздействие на мировые рынки, заставляя инвесторов искать убежище в более надежных валютах, в частности, в американском долларе. Рынок болезненно реагирует на любые намеки на новые торговые барьеры, поскольку они неизбежно ведут к снижению мировой торговли и экономического роста. Фунт стерлингов, в свою очередь, остается уязвимым ввиду неопределенности, связанной с дальнейшими темпами экономического роста – особенно в условиях, когда Банк Англии не торопится снижать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании. Слабые показатели усилят давление на пару GBP/USD. Падение индексов PMI ниже ожидаемых значений может подтвердить опасения относительно замедления экономического роста, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3526 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3573 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3573 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3496, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3526 и 1.3573.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3496 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3458, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3526, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3496 и 1.3458.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1395 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Европейская экономика столкнулась с непростой обстановкой из-за усиления позиций доллара, которому способствовали замедление инфляции в странах еврозоны и протекционистская политика администрации Трампа. Хотя замедление роста цен в долгосрочной перспективе является благоприятным фактором, в моменте это ослабило евро. Решение Трампа об увеличении вдвое пошлин на импорт стали и алюминия до 50% также плохо сказалось на рыночных настроениях – особенно на валютном рынке. Подобные шаги, направленные на поддержку американских производителей, неизбежно вызывают ответные меры со стороны торговых партнеров, в том числе и Европейского союза, что может спровоцировать торговые конфликты и увеличить нестабильность на валютных рынках.В сложившейся ситуации ЕЦБ должен завтра принять тщательно выверенные решения для стабилизации экономики еврозоны и поддержания конкурентоспособности европейских компаний на международной арене. Необходимы согласованные меры, включающие в себя как монетарные, так и бюджетные инструменты, чтобы смягчить отрицательные последствия протекционизма и вернуть доверие инвесторов к европейской экономике.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу PMI, что может усилить давление на евро. Инвесторы внимательно следят за этими показателями, поскольку они предоставляют ценную информацию о текущем состоянии экономики еврозоны и позволяют прогнозировать ее дальнейшее развитие. В случае, если данные PMI окажутся ниже ожиданий, это может подтвердить опасения относительно замедления экономического роста в регионе и спровоцировать дальнейшую распродажу евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1382 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1418. В точке 1.1418 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1182 и 1.1418.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1317, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого снижения индексов PMI. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1382, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1355 и 1.1317.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение вверх.Очередные манипуляции Дональда Трампа с торговыми пошлинами ограничили восходящий потенциал иены и привели к укреплению доллара. Непредсказуемая политика в области международной торговли, характерная для администрации Трампа, создает атмосферу нестабильности на мировых финансовых рынках. Учитывая, что США и Япония также еще не заключили торговое соглашение, инвесторы, стремясь минимизировать риски, переориентируют свои активы в сторону более безопасных валют, и доллар США традиционно является одним из лидеров в этом отношении.В ходе азиатской сессии трейдеры отреагировали покупками на хорошие данные по Японии, но надолго восходящий потенциал сохранить не удалось. Цифры по индексу PMI для сферы услуг Японии и композитному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов. Это, безусловно, позитивный сигнал для японской экономики, которая демонстрирует сдержанный рост. Рост деловой активности в сфере услуг указывает на то, что внутренний спрос постепенно восстанавливается, и это может поддержать общий экономический рост в стране. Превышение ожиданий по индексам PMI может быть связано с рядом факторов, включая улучшение потребительского настроения, увеличение государственных расходов и восстановление туристического сектора после пандемии. Однако важно отметить, что это лишь один из индикаторов, и для более точной оценки необходимо учитывать и другие макроэкономические показатели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.47 и 145.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.01 и 143.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост продолжился

S&P500Обзор 4.06Рынок США: Рост продолжаетсяГлавные индексы США в вторник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.6%, S&P500 5970, диапазон 5400 - 6200.Фондовый рынок во вторник утром встал на путь роста и не проявил особого намерения сходить с него, в значительной степени отклонив дневное утверждение Илона Маска о том, что «один большой, красивый законопроект» Трампа о бюджете, это «отвратительная мерзость», поскольку он значительно увеличит дефицит бюджета. Акции малой капитализации, мегакапитализированные акции и акции полупроводников возглавили рост, который имел некоторую основу в оптимизме роста и продолжающуюся поддержку со стороны покупателей на импульсе.Во вторник начало дня было немного вялым, с некоторым консолидационным интересом в воздухе. Однако индексы получили некоторую тягу около 10:00 утра по восточному времени после апрельского отчета JOLTS — Job Openings, который показал рост вакансий. Это было расценено как хороший показатель для рынка труда, который вселил некоторые обнадеживающие мысли о перспективах роста, несмотря на то что ОЭСР снизила свой прогноз роста мирового ВВП на 2025 год с 3,1% до 2,9% и прогноз роста ВВП США с 2,2% до 1,6%, а также на то, что китайский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе за май зафиксировал самое слабое значение (48,3) с 2022 года.Лучшим сектором дня стал сектор информационных технологий (+1,5%), который возглавили NVIDIA (NVDA 141,40, +4,02, +2,9%) и акции полупроводниковых компаний. Следующим в очереди был энергетический сектор (+1,1%), за которым следовали секторы материалов (+1,0%) и промышленности (+0,8%), что демонстрирует проциклическую ориентацию. Russell 2000 (+1,6%), возглавляемый его банковскими и энергетическими компонентами, опередил другие основные индексы. Покупки были широкомасштабными. Рост опережал падение с разницей более 2 к 1 на NYSE и Nasdaq. Как и вчера, рост развернулся на объеме торгов ниже среднего на NYSE и Nasdaq. Отдельно казначейские облигации мало изменились с уровней закрытия понедельника, но показали некоторое внутридневное движение. Доходность 10-летних облигаций, которая опустилась ниже 4,41% в ходе ночных торгов, закрылась на уровне 4,46%, в то время как доходность 30-летних облигаций, которая снизилась до 4,93%, закрылась на 4,98%, снизившись на два базисных пункта.С начала года:S&P 500: +1.5% Nasdaq: +0.5% DJIA: -0.05% S&P 400: -2.8% Russell 2000: -5.7% Обзор данных:Заказы на промышленных предприятиях снизились на 3,7% в месячном исчислении в апреле (прогноз -3,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 3,4% (с 4,3%) в марте. За исключением транспорта, заказы промышленных предприятий снизились на 0,5% второй месяц подряд. Отгрузки промышленных товаров упали на 0,3% вслед за снижением на 0,2% в марте.Основной вывод из отчета заключается в том, что активность в апреле была лишена силы, со снижением заказов на товары длительного пользования, заказов на товары краткосрочного пользования и расходов предприятий. Апрельский отчет JOLTS - Job Openings Report показал, что было 7,391 млн вакансий против пересмотренных в сторону повышения 7,200 млн (с 7,192 млн) в марте.Энергетика: Нефть Брент 65.60 долл. Нефть держится сильно, несмотря на повышение добычи ОПЕК на 400 тыс. барр. в сутки, вероятно, для снижения нужно большее повышение добычиВывод: Рынок США снова показал настрой движения на максимумы года, несмотря на весь негатив от того же Трампа и его пошлин и тарифов. Держим покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Британец в боковике

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник не показала никакой заинтересованности в движениях. Практически весь день быки и медведи проводили вялые атаки, которые ни к чему не привели. Движение горизонтальное, а уровень коррекции 161,8% – 1,3520 игнорируется трейдерами. Около него не следует сегодня ждать торговых сигналов. Ситуация с волнами четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Быкам сложно будет рассчитывать на дальнейший рост без новых сообщений от Дональда Трампа об увеличении или введении новых пошлин на импорт, но президент США готов продолжать повышать пошлины и вывести торговую войну с Китаем на новый уровень эскалации. Таким образом, быки имеют основания для новых атак на этой неделе. Во вторник в Великобритании информационный фон отсутствовал, но в США вышел один отчет, на который никто не обратил внимания. Напомню, что на этой неделе в Америке выйдет полный набор данных о состоянии рынка труда и безработицы, и отчеты уже начали поступать. Вчера стало известно, что число открытых вакансий в апреле выросло с 7,2 млн до 7,391 млн при прогнозе 7,1 млн. Таким образом, трейдеры ожидали ухудшения показателя на фоне торговой войны, но фактически показатель вырос. И это очень позитивный сигнал для американской экономики, но, к сожалению, не для доллара или медведей. Отчеты ADP, ISM, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые выйдут до конца недели, тоже могут порадовать своими значениями, но станут ли они причиной для перехода в наступление медведей? Напомню, что доллар мало кого интересует в данное время для покупок из-за новой торговой политики Дональда Трампа (если торговую войну можно так назвать). Поэтому, с моей точки зрения, даже неплохие отчеты по рынку труда могут ничем не помочь доллару. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и затем отбой от него сверху. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Бычий тренд пока не вызывает никаких сомнений, но закрытие под уровнем 1,3435 позволит ожидать падение в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 14247 единиц, а количество Short – на 2861 единицу. Медведи уже давно потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 35 тысяч в пользу быков: 102 тысячи против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события разворачивают рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 102, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 67. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что сильного желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня быть сегодня средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Торговые сигналы сегодня не следует искать около уровня 1,3520. Следует использовать другие уровни часового графика, если цена доберется до них. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3205–1,2695 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара в ожидании решения Банка Канады по процентной ставке

Пара USD/CAD сохраняет боковое консолидирующее движение близко к минимальным значениям с октября 2024 года. Участники рынка ожидают решения Банка Канады по процентной ставке, которое будет объявлено в ходе североамериканской сессии. По предварительным прогнозам, Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,75%, поэтому особое внимание стоит уделить сопутствующему заявлению на пресс-конференции, которое может дать важные подсказки о дальнейшем направлении монетарной политики и повлиять на динамику канадского доллара и пары USD/CAD.Дополнительно публикация отчета ADP о занятости в частном секторе США и индекса деловой активности в сфере услуг ISM окажут влияние на спрос доллара США. Эти данные предоставят краткосрочные торговые возможности, стимулируя спрос на доллар США. Однако значительный рост пары USD/CAD маловероятен из-за медвежьих ожиданий по доллару США, связанных с прогнозами дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году.Кроме этого, опасения по поводу ухудшения фискального состояния США могут ограничить попытки восстановления доллара с шестинедельного минимума, достигнутого вчера во вторник. А скромное снижение цен на сырую нефть оказывает давление на канадский доллар, который традиционно чувствителен к ценам на сырьё, что служит поддержкой для пары USD/CAD.Таким образом, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен простирается на юг. Подтверждению этому осцилляторы, которые находятся на отрицательной территории, подсказывая дальнейшее снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3513 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3419 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3513 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3485 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1332 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, работа вниз продолжится с целью 1.1303 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1332 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.1360 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3513 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3419 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.3442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3513 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3485 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 мая

Биткоин и эфир продолжают пытаться, но каждый раз сталкиваются с одной и той же проблемой при преодолении ключевых уровней сопротивлений.С одной стороны, это говорит о достаточно сдержанном подходе крупных участников рынка и выжидательной позиции. С другой стороны, мы наблюдаем консолидацию, что достаточно хорошо для будущих бычьих перспектив. Однако хорошо это до момента, пока торговые инструменты не выйдут за пределы нижних границ боковых каналов. В таком случае рынок может быть подтверждён паническим спекулятивным распродажам, так что будьте внимательны.Тем временем, по данным Standard Chartered, в настоящий момент 61 публичная компания владеет 673 800 BTC, а это 3,2% от общего предложения. Падение цены более чем на 20% ниже средней цены покупки может спровоцировать и крупных корпоративных игроков к массовым распродажам, что наверняка приведет к очередной криптовалютной зиме. Однако, стоит отметить, что далеко не все компании рассматривают биткоин исключительно как спекулятивный актив. Для некоторых это стратегическое вложение, призванное диверсифицировать резервы и защитить их от инфляции. В случае значительного падения цены, такие компании могут, наоборот, увеличить свои запасы, рассматривая это как возможность приобрести биткоин по выгодной цене. Более того, корпоративные распродажи не обязательно приведут к затяжной "криптовалютной зиме". Многое будет зависеть от общего настроения на рынке, макроэкономической ситуации и появления новых позитивных новостей. Если институциональные инвесторы и розничные покупатели сохранят веру в долгосрочный потенциал криптовалют, то падение цены может оказаться лишь временной коррекцией.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 600 с целью роста к уровню $106 500. В районе $106 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 600 и $106 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 100 с целью падения к уровню $104 100. В районе $104 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 100 и $104 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2648 с целью роста к уровню $2693. В районе $2693 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2619 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2648 и $2693.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2619 с целью падения к уровню $2577. В районе $2577 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2648 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2619 и $2577.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп поднимает пошлины на сталь и алюминий до 50%. Видеопрогноз на 4 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1391 может привести к росту евро в район 1.1420 и 1.1453Прорыв 1.1353 может привести к распродажам евро в район 1.1314 и 1.1270Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3536 может привести к росту фунта в район 1.3561 и 1.3589Прорыв 1.3497 может привести к распродажам фунта в район 1.3473 и 1.3450Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 144.61 может привести к росту доллара в район 144.96 и 145.28Прорыв 144.19 может привести к распродажам доллара в район 143.74 и 143.25Еврозона:Индекс PMI для сферы услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс PMI для сферы услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииСША: Изменение числа занятых от ADPИндекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюЧлен FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс