Не продавайте нефть перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Нефти CL (WTI).Итак, нефтяные котировки седьмую неделю подряд тестируют на прочность уровень 64$ и не могут его пробить. В этой ситуации продавцы являются заложниками установки своих стоп-приказов за этот уровень, и с большой вероятностью он будет пробит:В этих условиях открытие коротких позиций считаем рискованным. Зона для покупок находится ниже, и если до пробоя 64$ инструмент откатит, предоставляя покупателям хорошие цены в районе 61,5$, можно эту ситуацию использовать для набора лонговых позиций.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт под прицелом. Как один звонок может изменить все

Курс британского фунта к доллару США в ближайшие дни может ощутить на себе все очарование и ужасы большой политики. Валютные рынки затаили дыхание в ожидании телефонного разговора между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Вроде бы ничего сверхъестественного – обычная дипломатическая вежливость. Но рынок знает, что за этой «вежливостью» может стоять мощный разворот тренда.Почему фунт в зоне риска?Потому что в случае конструктивного диалога между лидерами США и Китая укрепится доллар. Это реакция на то, что инвесторы вдохновятся перспективами снижения торговых барьеров и замедления эскалации. А укрепление доллара автоматически бьет по фунту – особенно сейчас, когда пара GBP/USD балансирует около 1,3536, а предыдущий максимум года (1,36) уже протестирован 26 мая. Даже умеренное движение вниз способно активировать отложенные приказы и увести пару к отметкам 1,3479, а потом и 1,3441 – ближайшие уровни поддержки.По мнению валютных стратегов, такие события часто сопровождаются временными, но резкими волатильными скачками. И именно фунт, как относительно волатильная валюта среди мейджоров, окажется первой под ударом, особенно если диалог США и Китая пойдет в позитивном ключе.Доллар на стероидах: мирное соглашение или новая торговая буря?Текущий момент – точка перегиба. С одной стороны, надежда на улучшение диалога. С другой – фон, насыщенный противоречиями.Трамп недавно заявил, что Китай полностью нарушил условия майского торгового соглашения. Представитель США на переговорах прямо обвинил Пекин в затягивании процесса, а это, мягко говоря, вызывает вопросы у рынка. Тем не менее Китай пока не пошел на откровенную конфронтацию, избрав выжидательную тактику – никаких новых ответных тарифов, только сдержанность.Что это значит для доллара?Если Китай продолжит придерживаться умеренной линии, а Трамп сделает шаг навстречу (по привычке громко и эмоционально, но по сути – позитивно), это укрепит доллар. Валютные стратеги из ING объясняют: такие моменты создают краткосрочное окно для роста доллара, потому что исчезает фактор неопределенности. А валютные рынки, как известно, панически боятся именно непредсказуемости.Фунт в этом сценарии будет проигрывать дважды:Он падает относительно доллара, укрепляющегося на фоне торгового оптимизма.Он страдает от бегства капитала из Европы в долларовые активы, особенно если усиливается отток из развивающихся рынков.Однако важно понимать: если диалог вновь сорвется – фунт может отыграть утраченные позиции даже быстрее, чем их терял.Долгосрочная перспектива: доллару не уйти от своих проблемНа горизонте – совсем другая картина. Даже если доллар получит краткосрочный импульс от телефонной дипломатии, его фундаментальные проблемы только вырастут. И это открывает шанс для фунта отыграть позиции в среднесрочной перспективе.США стремительно наращивают госдолг: по прогнозу Конгресса, из-за амбициозного законопроекта Трампа долг может вырасти с 36 до почти 40 трлн долларов. Это даже не экономическая, а геополитическая бомба замедленного действия.Как это повлияет на доллар?Финансирование долга будет все больше зависеть от иностранных инвесторов – тех самых, которых США начали облагать специальными налогами в рамках новой «геополитической экономической политики».Это пугает инвесторов: никто не хочет быть донорами для страны, которая в любой момент может внести «исключение» и включить налог на прибыль, «чтобы профинансировать американские амбиции».Аналитики TD Securities уже говорят об этом прямо:«Мы только в начале марафона по ослаблению доллара».Экономисты ABN AMRO дополняют:«Финансовая щедрость Вашингтона указывает на потенциальное повышение долгосрочных процентных ставок, что может затормозить рост экономики и вызвать отток капитала из долларовых активов».Что это значит для фунта?Если британская экономика удержится от рецессии, а Банк Англии продолжит контролировать инфляцию – фунт получит второй шанс. А все коррекции вниз – временное явление на фоне растущих структурных проблем у доллара.Текущая картина: фунт осторожно отыгрывает утраченные позицииВ среду британский фунт демонстрирует осторожное укрепление по отношению к доллару, частично отыгрывая потери, понесенные во вторник. Курс GBP/USD торгуется вблизи 1,3538 на американской сессии, после того как доллар накануне вырос более чем на 0,50% благодаря сильной статистике по рынку труда США.Катализатором роста доллара накануне стали данные JOLTS: количество открытых вакансий оказалось выше ожиданий, что усилило уверенность инвесторов в устойчивости американского рынка труда. Это, в свою очередь, повысило доходности по гособлигациям США и оказало поддержку доллару.Тем не менее сегодня доллар демонстрирует умеренную коррекцию, что дает фунту шанс немного восстановиться. Индекс доллара США (DXY) остается близким к максимумам вторника, колеблясь вблизи отметки 99,20, в ожидании свежих драйверов.Поддержку фунту оказали обновленные данные по PMI Великобритании:S&P Global Composite PMI вырос до 50,3 в мае (предыдущее значение – 48,5),PMI в сфере услуг поднялся до 50,9, что свидетельствует о незначительном, но положительном росте активности.Это усилило доверие к экономической устойчивости Великобритании, пусть и в умеренной степени.Также стоит отметить временную отсрочку от ввода повышенных американских тарифов на импорт стали и алюминия из Великобритании. Согласно подписанному во вторник указу Дональда Трампа, к Британии на фоне предварительного торгового соглашения будут применены особые условия. Пока тарифы остаются на уровне 25%, что на коротком отрезке снижает напряженность для британских экспортеров. Однако через пять недель соглашение должно быть формализовано – иначе Великобритания столкнется с 50%-ми тарифами, что сохраняет элемент неопределенности в торговых перспективах.В фокусе рынка сейчас – отчет ADP по занятости в частном секторе США, который выйдет позже в среду. Он станет предварительным индикатором перед основными данными по NFP (Non-Farm Payrolls) в пятницу. Сильные цифры могут укрепить доллар, в то время как слабые – возродят ожидания снижения ставки ФРС, что потенциально окажет давление на доллар и создаст позитив для фунта.Пара GBP/USD по-прежнему удерживается в диапазоне 1,3450–1,3600, и, по оценкам аналитиков, остается чувствительной к макроэкономическим сюрпризам как из США, так и со стороны британской статистики и геополитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 июня. Новые тревожные звоночки для доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Отчеты вновь поддержали фунт Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 25 базовых пунктов, но может подняться гораздо сильнее и сегодня, и до конца недели. На этой неделе участники рынка уже получили несколько сообщений, которые вполне подходят на роль «убийцы» доллара. Напомню, что с сегодняшнего дня тарифы на импорт стали и алюминия в США повысились на 25% до 50%. Эта мера Трампа не касается Великобритании, так как та остается чуть ли не единственной страной, с которой на горизонте маячит торговая сделка. Получается, что торговая сделка с Британией – это лишний повод для рынка повысить спрос на британца. Для торгового баланса США сделка не будет иметь серьезного значения, а Британия избежит дополнительных пошлин и имеет все шансы отменить все американские пошлины в случае подписания соглашения. Помимо этого, в понедельник индекс деловой активности в сфере производства ISM США оказался слабее ожиданий и ниже отметки 50,0. Во вторник отчет JOLTS показал неплохое значение, но в среду отчет ADP продемонстрировал лишь 37 тысяч новых работников в США вместо 115 тысяч, которые ждал рынок. В Великобритании же оба индекса деловой активности показали положительную динамику. Соответственно, два из трех наиболее важных американских отчетов не порадовали доллар, а два из двух единственных британских отчетов порадовали фунт. До конца недели в Америке выйдет еще несколько важных отчетов, но, если тенденция останется такой же, спрос на американскую валюту продолжит снижаться. Уже сейчас видно, что британцу в общем-то ничего не мешает продолжать расти в цене. Рынок уже растягивает удовольствие от покупок инструмента, понимая, что каждый день не стоит бить по доллару. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 04.06.2025

Цена BTC откатилась от рекордного максимума около 112000.00 долларов, достигнутого в мае. В начале июня геополитическая напряженность (торговые войны, законопроекты США) вновь давит на рынок. Однако, долгосрочный тренд остается бычьим. Институциональный спрос и халвинг поддержат BTC, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «BTC/USD: коррекция или подготовка к новому рекорду?». С технической же точки зрения, BTC/USD остается торговаться в зоне среднесрочного, долгосрочного рынков, выше ключевых уровней поддержки 91200.00 (ЕМА200 на дневном графике), 54500.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому в основном сценарии ожидаем возобновления восходящей динамики и рост в сторону недавнего рекордного максимума вблизи отметки 111900.00. Первым сигналом здесь может стать пробой краткосрочных уровней сопротивления 105360.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 105770.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что также будет означьте возврат BTC/USD и в зону краткосрочного бычьего рынка. Пробой зоны сопротивления вокруг уровней 105770.00 и 107000.00 (между этими отметками также проходит верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Еще более выгодной зоной для входа в покупки могут стать уровни поддержки 100800.00 (ЕМА50 на дневном графике), 100000.00. В альтернативном сценарии пробой этих уровней поддержки станет сигналом о начале более глубокой нисходящей коррекции к зоне уровней поддержки 94200.00 (ЕМА144 на дневном графике), 91200.00 (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи этих уровней можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 104600.00, 103120.00, 100800.00, 100000.00, 94200.00, 91200.00 Уровни сопротивления: 105360.00, 105770.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 103100.00. Stop-Loss 102300.00. Buy Limit 101000.00, 100000.00. Stop-Loss 99500.00. Buy Stop 105400.00, 106100.00. Stop-Loss 104500.00. Цели 107000.00, 108000.00, 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 104500.00. Stop-Loss 105400.00. Цели 104000.00, 103120.00, 100800.00, 100000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нового газораспределительного узла в Турции от Газпрома не будет

Российское ПАО «Газпром» без лишнего шума отложило планы по созданию нового газораспределительного узла в Турции, закрыв тем самым потенциальную возможность вернуть себе позиции на европейских рынках.Эта стратегическая пауза, граничащая с отказом, ставит под вопрос амбициозные проекты, озвученные после значительного сокращения поставок газа в Европу в 2022 году. Идея заключалась в перенаправлении потоков через Турцию, создав хаб, где европейские покупатели могли бы приобретать российский газ, маскируя тем самым его происхождение. Однако, реализация столкнулась с непреодолимыми препятствиями, как политического, так и экономического характера.С выходом из эксплуатации трубопроводов Nord Stream в Германию и окончанием транзита газа через Украину в 2024 году «Газпром» изучал Турцию — уже подключенную к двум крупным российским трубопроводам, — как путь обратно в Европу, которая раньше была его крупнейшим экспортным рынком. Но после нескольких месяцев рассмотрения вариантов компания пришла к выводу, что это нежизнеспособно, и в значительной степени остановила работу. Результат закрыл возможность для «Газпрома» восстановить хотя бы часть поставок газа в Европу, которые раньше приносили около $8 млрд в месяц. Однако, по сообщениям в СМИ, некоторые в компании изначально были настроены скептически по поводу того, что турецкий план сработает.Несмотря на то, что президент Владимир Путин публично рекламировал это предложение еще в октябре прошлого года, оно всегда сталкивалось со значительными трудностями. Как неоднократно отмечали эксперты отрасли, у Турции нет свободных экспортных трубопроводных мощностей в южную Европу, а Анкара не хотела позволять «Газпрому» совместно продавать газ, что ограничивало российское влияние на хаб. Напомню, что европейский союз также продвигает предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года.В прошлом году на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин повторил, что турецкая идея все еще на повестке дня и поможет создать «сбалансированные механизмы ценообразования» для российского газа. Однако уже появились признаки того, что амбиции сворачиваются, поскольку ранее президент исключил хранение больших объемов российского газа в Турции. По тем же сообщениям в СМИ, руководители «Газпрома» давно прекратили обсуждать турецкий хаб как внутри компании, так и на встречах с представителями правительства страны.Несмотря на все это позиция Турции по планам создания газового хаба не изменилась. Страна по-прежнему готова сотрудничать с Россией в рамках совместного предприятия по этой инициативе. Министерство энергетики Турции отказалось от комментариев. Компания Botas, которая управляет газопроводами страны, также отказалась от комментариев.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.734. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.915, а также более крупный уровень 4.062. Самой дальней целью выступит область 4.224. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 3.567, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.422, а самой дальней целью выступит область 3.268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар вернется на войну

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Вслед за взаимными обвинениями США и Китая Дональд Трамп отметил, что Си Цзиньпин является очень жестким человеком. С ним трудно заключить сделку. Торговая война между крупнейшими экономиками мира вот-вот вернется на авансцену. Та самая торговая война, благодаря которой котировки EUR/USD взлетели в конце апреля до максимальной отметки с осени 2021. Одной из причин эскалации напряженности является недопонимание сторонами условий заключенного в Швейцарии соглашения. Другой – устойчивость экономики Китая к тарифам. Дональд Трамп видит в Поднебесной своего главного врага и рассчитывал, что пошлины на импорт существенно замедлят ВВП противника. Тем более, что удар наносится не только своими, но и чужими руками. Одним из требований США в торговых переговорах с другими странами является совместное противодействие Китаю. Так, Евросоюз планирует ограничить доступ Поднебесной к европейскому рынку закупок медицинского оборудования. Динамика внешней торговли СШАБрюссель идет на уступки по одним направлениям, но не собирается этого делать по другим. Он выразил возмущение повышением Дональдом Трампом тарифов на сталь и алюминий с 25% до 50%. По мнению ЕС, это станет серьезным препятствием на пути достижения окончательного соглашения. Похоже, Штатам придется вести торговую войну с двумя сильными противниками одновременно. Да еще с американским законодательством. Неудивительно, что инвесторы бегут из США как крысы с корабля. Это плохо влияет на доллар. Европа же проявляет устойчивость к тарифам. Окончательное чтение показало, что композитный индекс менеджеров по закупкам в мае превысил критическую отметку 50. ВВП, вероятнее всего, продолжит расширяться, что является хорошей новостью для EUR/USD.Динамика европейской деловой активностиПолитический кризис в Нидерландам выглядит ложкой дегтя в бочке с медом. Как и замедление европейской инфляции ниже таргета в 2%. Динамика потребительских цен станет веским аргументом «голубей» на июньском заседании ЕЦБ. Ожидается, что ставка по депозитам упадет до 2%. Снижение темпов роста CPI может заставить Кристин Лагард подать сигнал о продолжении цикла монетарной экспансии в ближайшем будущем. Впрочем, когда монетарные и фискальные стимулы воспринимаются как спасательный круг для тонущих в океане торговых войн экономик, ослабление денежно-кредитной политики уже не приводит EUR/USD к панике. Более важным событием экономического календаря для основной валютной пары представляется отчет об американской занятости за май. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1,119-1,1395. Если у них это получится, возрастут риски восстановления восходящего тренда. Сформированные из области 1,12-1,122 лонги можно будет нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: коррекция или подготовка к новому рекорду?

К началу сегодняшней американской торговой сессии активность трейдеров значительно снизилась, а индекс доллара USDX и основные валютные пары двигаются в узких диапазонах накануне важных событий и публикаций, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: заседание Банка Канады – до и после». То же самое можно отнести и к рынку криптовалют. Котировки основных криптовалютных пар также «легли в дрейф». Так, пара BTC/USD торгуется к моменту публикации данной статьи вблизи отметки 105190.00, возобновляя восходящую динамику после снижения в конце прошлого месяца к локальному минимуму 103120.00 (теперь через эту отметку проходит краткосрочный уровень поддержки в виде 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Цена BTC откатилась также от рекордного максимума около 112000.00 долларов, достигнутого в мае. До этого апрельская коррекция до 75000.00 сменилась ростом благодаря снижению инфляции в США и ожиданиям смягчения политики ФРС. Однако в начале июня геополитическая напряженность (торговые войны, законопроекты США) вновь давит на рынок. Ключевые факторы влияния на BTC 1. Торговые войны США и Китая Повышение пошлин на сталь и алюминий до 50% вызвало угрозы ответных мер. Любые переговоры или смягчение риторики поддержат крипторынок. 2. Законопроект One Big Beautiful Bill Act Документ предусматривает увеличение оборонных расходов и налоговые изменения. Верховный суд США решит его судьбу к июлю – отказ от закона может стать позитивом для BTC. 3. Монетарная политика ФРС 11 июня – публикация данных по инфляции (CPI). 17–18 июня – заседание ФРС: намек на снижение ставки может разогреть рынок. Если ФРС намекнет на смягчение, BTC может повторно протестировать $110 тыс. Однако летняя волатильность и низкие объемы могут ограничить рост, говорят экономисты. Летние риски для трейдеров Исторически июнь – слабый месяц для крипторынка.Снижение ликвидности - риск резких движений.Альткоины могут быть более волатильными. В то же время, крупные игроки используют коррекцию для накопления. Спотовые BTC-ETF поддерживают курс, и «здоровое охлаждение», коррекция не означает разворот тренда, говорят экономисты. Прогноз на ближайшие недели Июнь: Консолидация в диапазоне 93000.00 – 110000.00. Ключевые триггеры: Решение ФРС по ставкам.Развитие торгового конфликта США и Китая. Осень: Возможен новый рост, если ФРС начнет снижать ставки, а США и Китай смягчат тарифную политику. Вывод: что делать инвесторам?Долгосрочный тренд остается бычьим. Институциональный спрос и халвинг поддержат BTC, считают аналитики крипторынка. Покупки на уровнях 97000.00–100000.00 – хорошая точка входа. Не стоит также забывать про осторожность с маржинальными позициями: лето может принести неожиданные колебания. Инвесторам же необходимо следить за новостями ФРС и геополитики – они зададут тон рынку в июне!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 мая (американская сессия)

Покупатели биткоина, по всей видимости, из последних сил попытались взобраться на уровень $106 000, но даже не дотянули до него, что вылилось в более крупную распродажу и обновление поддержки в районе $105 000. Выход за пределы этого диапазона будет большой проблемой для быков. Эфир остался торговаться в рамках бокового канала. Но учитывая, что в последние дни он хорошо рос в первой половине дня, отсутствие покупателей настораживает.Тем временем, согласно отчет, эйфория со стороны физиков в BTC еще не наступила. За последние 30 дней розничный спрос упал примерно на 2,45%, что свидетельствует о том, что мелкие инвесторы еще не достигли эйфории на текущем рынке и готовы активно покупать. Отсутствие всеобщей эйфории, как ни парадоксально, может оказаться здоровым сигналом для рынка. В периоды безудержного оптимизма и массового входа розничных инвесторов часто формируются «пузыри», которые рано или поздно лопаются, приводя к болезненным коррекциям. Сдержанность розничных инвесторов указывает на то, что рынок движется более органично, опираясь на фундаментальные факторы и рациональные решения.Падение розничного спроса на 2,45% за месяц нельзя назвать катастрофическим, скорее это коррекция после периода роста. Возможно, инвесторы берут паузу, чтобы оценить перспективы дальнейшего развития рынка и перераспределить активы.Среднесрочный потенциал для дальнейшего роста BTC остается значительным. Технологическое развитие, расширение инфраструктуры и институциональное признание создают благоприятную почву для увеличения спроса. Главное, чтобы этот рост был устойчивым и не основывался на спекулятивных настроениях. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 400 с целью роста к уровню $106 500. В районе $106 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 400 и $106 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 800 с целью падения к уровню $103 800. В районе $103 800 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 800 и $103 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2648 с целью роста к уровню $2693. В районе $2693 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2619 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2648 и $2693.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2619 с целью падения к уровню $2577. В районе $2577 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2648 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2619 и $2577.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

$65 – рубеж, за которым начинается игра. Сможет ли нефть вырваться вперед?

Фьючерсы на нефть марки Brent удерживаются выше ключевого уровня $65 за баррель. Это значимый технический результат, поскольку закрытие выше данной отметки открывает путь к локальным максимумам в диапазоне $66,6–66,8. С точки зрения технического анализа, закрепление выше $65 усиливает позиции покупателей. В случае возврата под этот уровень рынок может перейти в фазу коррекции с ближайшей целью около $64 и ниже.Фундаментальные факторы поддержкиЛесные пожары в Канаде. В нефтеносном регионе провинции Альберта пожары приостановили часть добычи. Этот фактор оказал краткосрочную поддержку ценам, компенсируя негатив, связанный с планами ОПЕК+ по восстановлению добычи. Однако сейчас наблюдается постепенное угасание угрозы: прошедшие дожди помогли стабилизировать ситуацию, и один из производителей уже начал возвращать приостановленные объемы добычи.Рост геополитической неопределенности. Неудачные попытки достижения соглашения между США и Ираном по ядерной программе продолжают удерживать определенную премию за риск в котировках. Также сохраняется напряженность на фоне военного конфликта между Россией и Украиной, что ограничивает оптимизм на рынке энергоносителей.Данные по запасам нефти. Американский институт нефти (API) сообщил о снижении коммерческих запасов нефти в США на 3,28 млн баррелей за прошлую неделю. Это укрепило ожидания дефицита предложения. Сегодня вечером ожидается публикация официальных данных от Управления энергетической информации США (EIA).Экспортные ограничения и логистика. Объемы поставок иранской нефти в Китай снизились на фоне действующих санкций, а также из-за проведения плановых ремонтов на ряде китайских НПЗ. Кроме того, по данным, стоимость морского экспорта российской нефти продолжает снижаться, что свидетельствует об изменениях в структуре мирового предложения.Запасы нефти в мире. По данным аналитической компании Kayrros, за последние 100 дней мировые запасы нефти выросли примерно на 170 млн баррелей. Это подтверждается и данными OilX (подразделение Energy Aspects), согласно которым устойчивый рост запасов продолжается с февраля текущего года.Техническая картинаПоддержка: $65,00 и далее $63,80.Сопротивление: $66,60–66,80; в случае пробоя — возможен выход к $68.Краткосрочный тренд остается восходящим, но зависит от дальнейшего новостного фона и данных по запасам.Рынок природного газаФьючерсы на природный газ в США опустились ниже отметки $3,70 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Это связано с целым рядом факторов, главным образом – снижением ожиданий по внутреннему спросу и падением экспортной активности.Фундаментальные факторыЭкспорт СПГ. Поставки сжиженного природного газа из восьми крупнейших терминалов США снизились до 13,8 млрд кубических футов в сутки (bcfd) на начало июня. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 15,0 bcfd, а в апреле – рекордные 16,0 bcfd. Причина – проведение планового весеннего техобслуживания на ряде объектов, включая ключевые мощности Cheniere Energy.Запасы газа. Коммерческие запасы газа в США превышают пятилетнюю среднюю норму на 4%. Причем накопление продолжается седьмую неделю подряд, что усиливает давление на рынок. Ожидается, что и следующая публикация подтвердит дальнейший рост.Погодный фактор. Прогнозы указывают на более теплую, чем обычно, погоду в США до середины июня. Это может частично поддержать спрос на электроэнергию для охлаждения, однако текущие объемы газа на складах и снижение экспортных отгрузок нивелируют данный эффект.Производство. Среднесуточное производство газа в континентальных 48 штатах снизилось до 104,0 bcfd по сравнению с 105,2 bcfd в мае и историческим максимумом 106,3 bcfd в марте.Техническая картинаСопротивление: зона $3,726–3,80 остается неопределенной. Это уже третья неудачная попытка прорыва указанного диапазона.Поддержка: $3,66 и далее $3,57 – уровни, где может активизироваться покупатель.Индикаторы: RSI остается в нейтральной зоне, рынок близок к краткосрочной развязке: либо прорыв вверх, либо углубление коррекции.Падение экспортной активности и рост запасов создают предпосылки для продолжения коррекции. Однако погода и сезонный спрос могут в ближайшие недели сыграть роль сдерживающего фактора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.01 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Желающих покупать иену на текущих уровнях явно недостаточно, даже несмотря на сильные данные по индексам PMI для Японии. Скорей всего все взгляды обращены к публикации отчета ADP по ситуации на рынке труда в США, а также к майским показателям индексов PMI для секторов услуг и сводного индекса. Эти экономические индикаторы могут мгновенно повлиять на рыночные настроения, склоняя инвесторов к оптимизму или пессимизму, в зависимости от степени соответствия фактических значений предварительным прогнозам. Первостепенное значение придается ситуации на рынке труда. Существенный рост числа занятых, отраженный в отчете ADP, укрепит веру в стабильность экономики США, и наоборот, неудовлетворительные показатели могут свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста и заставить ФРС пересмотреть планы относительно удержания процентных ставок на текущих уровнях. Не менее важны и индексы PMI, отражающие восприятие менеджеров по закупкам в ключевых отраслях экономики и предоставляющие информацию о текущем состоянии деловой активности. Повышение этих индексов указывает на экономический рост, а снижение – на спад.Закончится день выступлениями членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации и будущей монетарной политики будут внимательно изучены инвесторами в поисках намеков на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы. Учитывая сохраняющуюся инфляцию и устойчивый рынок труда, любые сигналы о возможном ужесточении или, наоборот, смягчении политики могут вызвать значительную волатильность на валютных рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.47 и 145.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.39, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.06 и 143.39.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1382 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 15 пунктов.Майские показатели деловой активности в странах еврозоны, за исключением Германии, продемонстрировали улучшение, придав импульс росту EUR/USD, хотя значительного подъема не последовало. Инвесторы сохраняют осторожность, стремясь к более определенным указаниям от Европейского центрального банка относительно будущей монетарной политики, о которых мы узнаем уже завтра. Технический анализ также подтверждает преобладание восходящей тенденции. Но преодоление ключевых уровней поддержки может спровоцировать ослабление евро против доллара. Однако к такому развитию событий могут привести лишь сильные данные от ADP по динамике занятости в США, а также американские индексы PMI для сектора услуг и сводный индекс. Указанные макроэкономические параметры служат важнейшими барометрами самочувствия экономики США и способны ощутимо повлиять на прогнозы относительно будущей политики Федерального резерва. Убедительный прирост занятости по данным ADP укрепит мнение о стабильности рынка труда и, вероятно, станет аргументом в пользу сохранения высоких процентных ставок для полного подавления инфляции. В то же время, высокие значения индексов PMI в сфере услуг и сводного индекса будут свидетельствовать о росте деловой активности, что поможет доллару укрепить позиции. В случае же, если данные не оправдают ожиданий, возникнут опасения относительно замедления темпов экономического развития, что заставит ФРС проявить осторожность. Подобный сценарий может привести к ослаблению доллара и укреплению евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1396 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1452. В точке 1.1452 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1396 и 1.1452.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1372 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1329, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1396 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1372 и 1.1329.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3526 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Более позитивные, чем ожидалось, пересмотренные данные по активности в сфере услуг Великобритании за май стали катализатором для заметного укрепления фунта стерлингов и, как следствие, ослабления американского доллара. Инвесторы восприняли это как сигнал о большей устойчивости британской экономики, чем предполагалось ранее, что уменьшило опасения относительно рецессии и поддержало ожидания сохранения высоких процентных ставок Банком Англии.Очевидно, что во второй половине дня все будут сосредоточены на отчете по рынку труда США от ADP, и на аналогичных данных по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу за май этого года. Эти данные, как лакмусовая бумажка, способны моментально окрасить настроения инвесторов в оптимистичные или пессимистичные тона, в зависимости от того, насколько сильно цифры расходятся с ожиданиями. Незначительные отклонения, скорее всего, будут проигнорированы, но существенные расхождения могут вызвать ощутимую волатильность на рынках. Особое внимание, безусловно, приковано к рынку труда. Если ADP покажет значительное увеличение числа рабочих мест, это укрепит уверенность в устойчивости американской экономики. В свою очередь, слабые данные могут сигнализировать о замедлении экономического роста и заставить ФРС задуматься о паузе в повышении процентных ставок.Не менее важны и индексы PMI. Они отражают настроения менеджеров по закупкам в ключевых секторах экономики и дают представление о текущей деловой активности. Рост этих индексов свидетельствует о расширении экономической активности, в то время как снижение указывает на сокращение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3529 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3573 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3573 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3529 и 1.3573.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3458, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Данные PMI помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1391 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1391 привели к точке входа на продажу евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности во всех странах еврозоны, кроме Германии за май, были пересмотрены в лучшую сторону, что позволило вернуть паре EUR/USD восходящий импульс, до крупного движения вверх дело так и не дошло. Впереди у нас много статистики для того, чтобы ситуация могла измениться. Внимание будет приковано к данным по изменению числа занятых от ADP за май этого года, а также к индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу США. Закончится день выступлениями членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук. В случае снижения пары на сильных данных акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1631, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления максимума в районе 1.1413. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1453. Самой дальней целью выступит уровень 1.1490, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1361, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1314. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1270 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня сделали все, что от них зависело, и это не позволило евро продолжить восходящую тенденцию. При этом, сказать, что давление на евро вернулось, также весьма проблематично. Лучше всего дождаться американской статистики и рыночной реакции, а затем принимать решения. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1413 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1361. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1314. Самой дальней целью выступит область 1.1270, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1413, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1453. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1361.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3540

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3536 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3536 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в сфере услуг Великобритании за май были пересмотрены в лучшую сторону, что спровоцировало покупки фунта и продажу американского доллара. Однако до формирования более крупной восходящей тенденции дело так и не дошло. Очевидно, что все теперь сосредоточены на отчете по рынку труда США от ADP, и на аналогичных данных по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу за май. В случае сильной статистики фунт отреагирует падением. Действовать в таком случае предпочту в районе поддержки 1.3502. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3536, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3561, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3589, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3502 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3473 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытаются, но пока до крупной распродажи дело не доходит – лишь защита важных уровней, и не более того. В случае рывка вверх GBP/USD вверх после данных, действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3536. Этого будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3502. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3450, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3536, где также проходит и средние скользящие, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3561. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3589, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247 до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861 до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3502.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 июня

Все торговые инструменты сегодня отлично были реализованы через стратегию Mean reversion, что отчетливо видно на графиках ниже.Данные по активности во всех странах еврозоны были пересмотрены в лучшую сторону, как и по Великобритании, что позволило вернуть парам EUR/USD и GBP/USD восходящий импульс. Но очевидно, что трейдеры все еще проявляют осторожность, ожидая более четких сигналов от Европейского центрального банка относительно будущей денежно-кредитной политики и важных данных по рынку труда США. В то же время доллар США продолжает пользоваться поддержкой как валюта-убежище в условиях глобальной экономической нестабильности, что удерживает пары от более крупного роста. Как я отмечал выше, впереди у нас много статистики для того, чтобы ситуация могла измениться. Внимание будет приковано к данным по изменению числа занятых от ADP за май этого года, а также к индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу США. Эти макроэкономические показатели являются ключевыми индикаторами состояния американской экономики и могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Если данные ADP покажут устойчивый рост занятости, это укрепит уверенность в устойчивости рынка труда и, вероятно, поддержит дальнейшее ужесточение монетарной политики. В свою очередь, сильные показатели PMI для сферы услуг и композитного индекса укажут на продолжающееся расширение деловой активности, это также поспособствует возврату спроса на доллар.Завершением дня станут публичные выступления Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук, являющихся членами Комитета по открытым рынкам. Инвесторы с особым вниманием отнесутся к их высказываниям о текущем состоянии экономики и предстоящей монетарной политике, стремясь уловить сигналы о дальнейших действиях Федеральной резервной системы. В условиях инфляции и стабильного рынка труда любые намеки на возможное сохранение высоки процентных ставок или, напротив, ослабление денежно-кредитной политики способны спровоцировать существенные колебания на валютных рынках.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1400 могут привести к росту евро в район 1.1453 и 1.1490;Продажи на прорыв уровня 1.1361 могут привести к падению евро в район 1.1314 и 1.1270;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3535 могут привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3505 могут привести к падению фунта в район 1.3470 и 1.3450;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.45 могут привести к росту доллара в район 144.74 и 145.19;Продажи на прорыв уровня 144.08 могут привести к распродажам доллара в район 143.74 и 143.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1410 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1366 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3551 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3508 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6460 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3725 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3698 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 04.06.2025

Решение Банка Канады определит краткосрочный тренд CAD, но ключевым фактором останется тон заявлений регулятора. Если тон выступления главы ЦБ будет жестким в отношении перспектив монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: заседание Банка Канады – до и после». С технической же точки зрения USD/CAD продолжает снижаться в рамках среднесрочного медвежьего тренда и нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 1.3675. Если глава Банка Канады Тиф Маклем выскажется за сохранение мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится, а пара USD/CAD имеет шансы отскочить от этого уровня поддержки и возобновить рост. И все же на рынке, и в паре USD/CAD в том числе, основной тон сейчас задает американский доллар, а он масштабно слабеет. Если на этом фоне падение USD/CAD продолжится, то у пары есть пространство для снижения до ключевого уровня поддержки 1.3555 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Его пробой выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, спровоцировав падение к отметкам 1.2900, 1.2800, вблизи которых проходит стратегический уровень поддержки – ЕМА200 на месячном графике USD/CAD. В нашем альтернативном сценарии мы ожидаем отбой от зоны 1.3700 – 1.3670 и возобновление роста. После пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.3724 (ЕМА200 на 15-минутном графике) восходящая коррекция продлится к краткосрочному уровню сопротивления 1.3772 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем – к краткосрочному уровню сопротивления 1.3874 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и к верхней границе нисходящего канала и ЕМА50 на дневном графике, проходящей через отметку 1.3925. Дальнейший рост и пробой важных среднесрочных уровней сопротивления 1.3990 (ЕМА50 на дневном графике), 1.4015 (ЕМА144 на дневном графике) окончательно вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, возобновив ее позитивную динамику также и в рамках долгосрочного бычьего тренда. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3700, 1.3675, 1.3600, 1.3555, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3724, 1.3772, 1.3800, 1.3874, 1.3900, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.3730, 1.3745, 1.3780. Stop-Loss 1.3690. Цели 1.3800, 1.3874, 1.3900, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225Основной сценарий: Sell Stop 1.3690. Stop-Loss 1.3730, 1.3745. Цели 1.3675, 1.3600, 1.3555, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена держит козыри при себе

Адаптация к новым финансовым условиям снижает потребность в активах-убежищах. Но ненамного. Кто знает, чем обернется неторопливость стран в торговых переговорах с США. К чему приведут взаимные упреки Соединенных Штатов и Китая в неисполнении обязательств по торговой сделке? Будет ли Вашингтон взимать налоги на инвестиции в американские ценные бумаги? В таких условиях консолидация USD/JPY выглядит закономерной. Паре нужен свежий драйвер, чтобы покинуть торговый диапазон. По мнению ОЭСР, Япония станет одной из самых пострадавших в торговых войнах. Парижская организация снизила прогноз по ВВП Страны восходящего солнца сразу на 0,4 п.п., до 0,7%, в 2025. Прогнозы по ведущим экономикам мира Кадзуо Уэда признает, что протекционизм Белого дома замедлит как экономику, так и внутренний спрос. Это снизит темпы роста инфляции. Однако связь между зарплатой и потребительскими ценами останется неизменной. При этом рост оплаты труду будет поддерживать CPI на высоком уровне. Рынки посчитали риторику главы центробанка «ястребиной». Он явно дал понять, что BoJ намерен со временем возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Напротив, ФРС рано или поздно придется снизить ставку по федеральным фондам. Срочный рынок считает, что это произойдет дважды в этом году. Сначала в октябре, а затем в декабре. Дивергенция в монетарной политике оказывает поддержку «медведям» по USD/JPY. Динамика рыночных прогнозов по ставке по федеральным фондам Спекулянты продолжают продавать американский доллар, а ралли доходности казначейский облигаций воспринимается как негатив для индекса USD. В основе нисходящего тренда по USD/JPY лежит отток капитала из Соединенных Штатов. Если Сенат одобрит большой и красивый проект Дональда Трампа о снижении налогов, этот отток рискует ускориться. Нерезиденты десятилетиями продавали США свои товары и вкладывали деньги в американские ценные бумаги. 47-й президент решил лишить их этой возможности при помощи тарифов. Если Вашингтон начнет взимать сборы за инвестиции, пиши все пропало для доллара. Перелив капитала из Северной Америки в Азию будет набирать обороты. Как и нисходящий тренд по USD/JPY. Поддержку «быкам» по анализируемой паре оказывают ралли фондовых индексов США и неожиданно сильная статистика по американским вакансиям и уровню найма. Однако только отчету о рынке труда за май по силам расставить все точки над i. Серьезное снижение темпов роста занятости станет приговором для доллара. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован треугольник. Лишь выход котировок пары за пределы его верхней границы с успешным штурмом пивот-уровня на 145,15 позволит говорить о покупках. Пока же имеет смысл использовать отбой от скользящих средних или возвращение ниже справедливой стоимости на 143,85 для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: заседание Банка Канады – до и после

К моменту публикации данной статьи активность трейдеров значительно снизилась, а индекс доллара USDX и основные валютные пары двигаются в узких диапазонах. Сегодня участников рынка ожидает крайне волатильная американская торговая сессия. В 12:15 (GMT) будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе американской экономики, в 13:45 - решение Банка Канады по процентной ставке, в 14:00 - индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США, в 14:30 начнется пресс-конференция Банка Канады по итогам сегодняшнего заседания. Кроме того, стоит обратить внимание на выступления ряда представителей руководства ФРС и на публикацию (в 18:00 GMT) «Бежевой книги» ФРС с обзором текущей ситуации в экономике США. Таким образом, наибольшая волатильность сегодня будет наблюдаться в котировках пары USD/CAD. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Рассмотрим некоторые факторы, которые могут повлиять на решение Банка Канады по процентной ставке. Ключевые факторы, влияющие на решение: Инфляция (остается выше целевого уровня),Торговые риски (тарифы США),Динамика нефтяного рынка. Согласно данным Бюро статистики Канады, экономика страны демонстрирует умеренный рост: В марте ВВП увеличился с –0,2% до 0,1%,В апреле ожидается дальнейший рост на 0,1%, За первый квартал показатель составил 0,5%, что соответствует уровню предыдущего периода,Годовой рост ВВП скорректировался с 2,29% до 2,31%. Несмотря на введение США тарифов на канадский экспорт металлов и автомобилей, экономика сохраняет устойчивость. Однако, во втором квартале влияние этих мер может усилиться, предостерегают экономисты. Индекс деловой активности и инфляция Индекс S&P Global для производственного сектора Канады в мае вырос с 45,3 до 46,1 пункта, что отражает улучшение деловой активности,Базовая инфляция Банка Канады в апреле достигла максимума за год, что снижает вероятность снижения процентной ставки в июне. Влияние нефтяного рынка Решение ОПЕК+ ограничить добычу поддержало цены на нефть, что также позитивно отражается на канадском долларе за счет роста доходов от нефтяного экспорта. Как решение BoC повлияет на CAD? На заседании 05 июня 2024 года Банк Канады впервые с июля 2023 года понизил процентную ставку на 0,25%, до 4,75%, сделав в 2024 году снижение сразу на 1,75% (175 б.п.), а затем в марте 2025 года довел ее до 2,75% к настоящему моменту. Относительно же итогов сегодняшнего заседания Банка Канады участники рынка разделились во мнениях. Большинство экономистов ожидают, что Банк Канады оставит ставку на уровне 2,75%. Некоторые же эксперты не исключают снижения на 25 базисных пунктов из-за ухудшающихся экономических данных. Если ставка останется без изменений, CAD может временно укрепиться. Любые же намеки на будущее смягчение политики ослабят канадский доллар. Экономисты говорят, что «баланс рисков окажет большее влияние на CAD, чем само решение по ставке». По их мнению, BoC сохранит осторожный тон, что может ограничить рост канадского доллара. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Основные темы пресс-конференции BoC Торговая политика США – главный риск для канадской экономики,Инфляционные ожидания – сохраняется ли давление на цены,Финансовая стабильность – как рынки реагируют на глобальную неопределенность? Также интересно будет узнать его мнение о происходящих между США и Канадой торговых трениях, включая обмен повышением тарифов, грозящих вылиться в полномасштабную торговую войну. В любом случае, в период его выступления также ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Как ранее заявлял Маклем, BoC придерживается «симметричного подхода» к инфляции, а экономика должна «адаптироваться к неопределенности», особенно в торговой политике. Вывод Экономика Канады остается стабильной, но глобальные торговые риски и инфляция создают неопределенность. Решение Банка Канады определит краткосрочный тренд CAD, но ключевым фактором останется тон заявлений регулятора. Если тон выступления главы ЦБ будет жестким в отношении перспектив монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется за сохранение мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Текущая ситуация на рынке. Кросс привлекает покупателей второй день подряд

Кросс GBP/JPY продолжает набирать положительную динамику второй день подряд. С технической точки зрения кросс GBP/JPY снова продемонстрировал устойчивость ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а последующее движение на север благоприятствует быкам. Более того, положительные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается восходящим. Поэтому рост пары к следующему значимому препятствию, в области 195,60, вероятен. Но прежде чем открывать новые позиции на покупку, стоит дождаться устойчивой силы за пределами психологического уровня 195,00.Затем кросс GBP/JPY попытается преодолеть круглый уровень 196,00 и повторно протестировать майский максимум в области 196,45. Устойчивую силу за его пределами можно рассматривать как новый триггер для быков, который откроет путь ценам до круглого уровня 197,00 и выше на пути к следующему круглому уровню 198,00, с некоторым препятствием на пути в области 197,40-197,50.С другой стороны, корректирующий откат привлечёт покупателей на спаде в области 194,35–194,40, который поможет ограничить падение перед круглым уровнем 194,00. Неспособность защитить указанный уровень сделает кросс уязвимым для ускорения снижения к промежуточной поддержке 193,20 на пути к круглому уровню 193,00 и области 200-дневной SMA в районе 192,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс