Биткоин может подорожать до $220 000 к 2025 году

Биткоин в целом продолжает корректироваться в последние недели, нарушив принцип «рывок вверх – несколько недель/месяцев флэта». С нашей точки зрения, этот момент говорит о том, что мы можем увидеть достаточно сильную коррекцию, которая может даже закончиться новым «медвежьим» трендом. В данное время инструмент движется к уровню 25 211$, около которого также пролегает линия Сенкоу Спан Б. Рядом пролегает и восходящая линия тренда, которая выступает мощной поддержкой криптовалюте. Таким образом, эти две линии выступают наиболее реалистичными ориентирами для падения на ближайшие недели. Несмотря на то, что биткоин вырос на 100% за последние полгода, некоторые эксперты не видят оснований для дальнейшего роста. Одной из наиболее веских причин продолжения роста биткоина называют грядущий в следующем году халвинг. Халвинг – это заложенное в код биткоина уменьшение вознаграждения за один добытый майнерами блок. Сейчас оно составляет 6,25 биткоина, а в апреле 2024 года снизится до 3,125 монет. Майнинг происходит раз в четыре года и не зависит от внешних факторов таких, как скорость добычи или популярность криптовалюты. Эксперты отмечают, что за год до халвинга и в течение года после него биткоин показывает «бычьи» циклы. Каждый раз такой цикл демонстрировал сильный рост первой криптовалюты в мире. В 2012 году биткоин подорожал на 30 000$, в 2016 году – на 786%, в 2020 году – на 712%. Если спроецировать эти цифры на следующий год, отталкиваясь от текущей цены, то получается, что биткоин может достичь 220 000$ в 2025 году. Правда, есть одно «но». Никто не знает, как сильно упадет биткоин вниз перед таким циклом. Ведь чисто теоретически он может опуститься до 5 000$(как прогнозируют некоторые эксперты), тогда рост на 700% будет в абсолютном выражении не таким уж и сильным. Криптовалюта даже до своего абсолютного максимума не доберется. А когда начнется такой цикл тоже никто сказать не может, так как временные рамки весьма условны. Тем не менее, если не произойдет очередного катаклизма на криптовалютном рынке, мы бы сказали, что до 2025 года биткоин будет иметь в своем распоряжении неплохой фундаментальный фон. ФРС будет снижать ставку, как и другие центральные банки, а халвинг может усилить рост на фоне смягчения монетарной политики ФРС. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта не просто осталась в боковом канале, она начала формировать нисходящую тенденцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 25 211$. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крутые технологические компании США уже выросли на 30% в этом году

Ведущие высокотехнологические американские компании значительно выросли в этом году. Тот же Аpple, Alphabet, Amazon и Microsoft подскочили более чем на 30% с начала года, а акции Meta, материнской компании Facebook, выросли более чем на 101%. В то же время промышленный индекс Доу-Джонса вырос менее чем на 1% за весь год. Один из управляющих на Уолл-Стрит недавно заявил, что, учитывая экономический фон, ставки инвесторов на рост этих компаний в будущем могут не оправдаться, и рыночное позиционирование хоть и было довольно рациональным в данных обстоятельствах, но очень недальновидным. Как отмечает эксперт, разрыв между индексом крупных технологических компаний (NASDAQ) и более широким рынком (S&P500) увеличился после сезона отчетности: 75% технологических компаний превзошли ожидания по сравнению с довольно неоднозначной картиной в других секторах и в целом неутешительными экономическими данными.Несмотря на это, инвесторы продолжают делать ставку на дальнейшее ралли, поскольку центральные банки в ближайшее время будут вынуждены вернуться к стимулированию экономик своих стран и к завершению своих программ агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. ПремаркетАкции Walmart, розничного гиганта, выросли более чем на 1,5% на премаркете после того, как компания повысила свой годовой прогноз и сообщила о росте продаж почти на 8% в первом квартале, указывая на силу своего крупного продуктового бизнеса. Walmart также сообщил о более высоких, чем ожидалось, скорректированных доходах.Акции компании по производству видеоигр Take-Two выросли на 14% после сообщения о более высокой, чем ожидалось, выручке. И хоть Take-Two Interactive поделилась более слабым, чем ожидалось, прогнозом, но дала понять, что сильный игровой план в будущем может способствовать росту компании.Бумаги Cisco Systems потеряли 4% после того, как компания сообщила о снижении заказов на 23%.Акции китайской компании электронной коммерции Alibaba снизились на премаркете на 1% после публикации смешанных результатов за последний квартал. Выручка не оправдала ожиданий. В компании также заявили, что планируют провести листинг своего облачного подразделения.Акции Synopsys прибавили 2% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах. Компания-разработчик программного обеспечения также поделилась более сильным прогнозом роста выручки на весь год.Бумаги Sony выросли почти на 4% после того, как компания объявила, что начнет проводить оценку для выделения своего бизнеса финансовых услуг. Sony проведет листинг акций Sony Financial Group примерно через два-три года и по-прежнему будет владеть примерно 20% бизнеса.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развития тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4150, откуда может произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы и США перешли к ралли после слухов о "неожиданной" отмене дефолта в США

Фондовые индексы выросли после нескольких дней беспокойства о том, что тупиковая ситуация в Вашингтоне очередной раз подтолкнет США к дефолту, подстегнув ставки на то, что крупнейшая экономика мира также сможет избежать экономического спада.Европейские фондовые индексы выросли после ралли на Уолл-стрит, поскольку возникли надежды на возможный прорыв в переговорах о повышении лимита долга до того, как казна иссякнет 1 июня. Фьючерсы на S&P 500 указывают на еще один день роста индекса, а региональные кредиторы США сохранили свою динамику на премаркете: Western Alliance Bancorp прибавила 2%, а PacWest Bancorp — 6%.Бычий настрой отражает как прогресс в Вашингтоне, так и некоторые хорошие новости от региональных кредиторов США. Акции банков восстановились на этой неделе после того, как Western Alliance сообщила об увеличении депозитов, что ослабило опасения, что отрасль понесет убытки от инвестиций в облигации и бегство вкладчиков.Казначейские облигации упали, так как ставки на устойчивую экономику США поставили под сомнение сроки разворота ФРС в сторону смягчения политики. Чувствительная к ставкам двухлетняя доходность торговалась выше 4%, отражая более высокие ставки на более длинные позиции. В Вашингтоне президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта США не будет, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе «выполнимо ». Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что правительство США, «вероятно», не объявит дефолт по своему долгу после того, как он и другие руководители банков встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить лимит долга. Индекс доллара демонстрирует третий день роста. Сегодня внимание инвесторов переключается на первоначальные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые могут дать представление о том, что Федеральная резервная система намерена делать дальше в своей кампании по ужесточению денежно-кредитной политики. Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, опережающий индекс Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, четвергИПЦ Японии, пятницаПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард участвует в дискуссии на конференции центрального банка Бразилии, пятницаПредседатель ФРС Джером Пауэлл и бывший председатель Бен Бернанке примут участие в панельной дискуссии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 мая: ралли на фондовом рынке может продолжиться

Фьючерсы на американские фондовые рынки продолжают рост после снижения беспокойства о том, что тупиковая ситуация в Вашингтоне подтолкнет США к беспрецедентному дефолту. Подобного рода риски были отодвинуты на второй план после заявлений представителей Конгресса США решить этот вопрос до конца недели, после чего на рынке поползли разговоры о том, что крупнейшая экономика мира сможет избежать экономического спада даже на фоне высоких процентных ставок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%, сигнализируя на возможно еще одном дне роста спроса на рисковые активы в результате чего также восстановился и банковский сектор. Региональные кредиторы США сохранили свою восходящую динамику и, к примеру, тот же Western Alliance Bancorp на премаркете уже прибавил 2%, а PacWest Bancorp — 6%.Стоит отметить, что спрос на акции банковского сектора вернулся после того, как на этой неделе Western Alliance сообщила об увеличении депозитов, что ослабило опасения, что отрасль понесет убытки из-за бегства вкладчиков. Это также возродило разговоры о том, что экономика США может избежать рецессии в следующем году, так как вот-вот ФРС начнет мягкую посадку после одного из самых агрессивных циклов ужесточения денежно-кредитной политики в истории.Если проблемы банковского кризиса больше не будут будоражить рынок, а решение по потолку госдолга США все же будет найдено раньше, а не в последнюю минуту, риск рецессии может уменьшиться. Несмотря на это, казначейские облигации упали, так как ставки на устойчивую экономику США поставили под сомнение сроки разворота ФРС в сторону смягчения политики. Чувствительная к ставкам двухлетняя бумага торговалась выше 4%.Еще до отъезда в Японию президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта США не будет, а совсем недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе также вполне выполнимо. Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице в США, которые могут дать представление о том, что Федеральная резервная система намерена делать дальше со своей кампанией по ужесточению денежно-кредитной политики. Продажи на вторичном рынке жилья также будут представлять определенный интерес.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4150, откуда может произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - после пробоя 1968 возможна фиксация шортовых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 18.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом в динамике EUR/JPY наблюдается позитивный настрой покупателей. Пара торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. На момент публикации данной статьи EUR/JPY торговалась вблизи отметки 149.93 после достижения вчера уровня максимума предыдущей недели вблизи отметки 149.20. Вероятно, пробой этой отметки станет сигналом для наращивания длинных позиций. В то же время, учитывая пока что бычью динамику пары, длинным позициям следует отдавать предпочтение, выбирая точки входа в них при откате к локальным или краткосрочным уровням поддержки, как, например, к уровню поддержки 148.64 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 148.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае пробоя уровня поддержки 148.22 цена может снизиться к следующему важному краткосрочному уровню поддержки 147.24 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и локальному уровню поддержки 147.00, что создаст новые возможности для входа в длинные позиции. Лишь пробой уровня поддержки 146.50 (ЕМА50 на дневном графике) заставит покупателей пары взять паузу. В целом, как мы уже отметили, преобладает бычий импульс, толкающий пару в сторону многолетнего максимума 169.00. Промежуточная цель на этом пути – уровень сопротивления 151.60, максимум мая, года и почти 15-летнего периода. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 146.50 спровоцирует дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 144.00 (ЕМА144 на дневном графике), 143.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 142.00 (ЕМА50 на недельном графике) сломает среднесрочный бычий тренд пары, которая даже после этого все равно останется в рамках долгосрочного бычьего тренда (выше уровней поддержки 135.80, 133.70). Уровни поддержки: 148.63, 148.22, 148.00, 147.60, 147.24, 146.50, 145.50, 144.00, 143.00, 142.00, 141.00, 140.00, 137.90, 135.80, 133.70, 128.00 Уровни сопротивления: 149.00, 149.20, 150.00, 151.00, 151.60, 152.00*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023**) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре, поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций доллар продолжает укрепляться. Пока инвесторы активно избавляются от гособлигаций, ситуация на рынке будет складываться в пользу доллара. В этой ситуации, вероятно, стоит обратить внимание на динамику кросс-пар, в частности EUR/JPY. В целом в динамике пары наблюдается позитивный настрой покупателей. Пара торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. Предыдущие 2 недели пара снижалась после достижения локального максимума с октября 2008 года на отметке 151.60, создав тем самым новую возможность для покупателей. И действительно, судя по недельному графику EUR/JPY, покупатели не преминули возможностью воспользоваться этой ситуацией: неделя еще не закончилась, а цена полностью нивелировала падение предыдущей недели. Так, на момент публикации данной статьи EUR/JPY торговалась вблизи отметки 149.93 (вчера ее котировки вышли на уровень максимума предыдущей недели вблизи отметки 149.20). Что это, новая возможность для покупателей? Вероятно, да. Хотя мы дождались бы снижения к уровням поддержки 148.64, 148.22, чтобы присоединиться к лагерю покупателей пары (подробнее о динамике пары см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 18.05.2023). Что касается событий сегодняшнего экономического календаря, то мы бы обратили внимание на публикацию в 12:30 (GMT) отчета Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и в 23:30 Национального индекса потребительских цен CPI от Бюро статистики Японии. Доллар может укрепиться, если отчет по числу заявок по безработице окажется более позитивным (ожидается улучшение ситуации - снижение числа как первичных, так и повторных заявок. Это позитивный фактор для доллара: состояние рынка труда вместе с данными по ВВП и уровню инфляции является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики). В то же время ожидается падение уровня потребительской инфляции в Японии, что может оказаться негативным фактором для иены и позитивным для пары EUR/JPY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023 **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: вставать в короткие позиции чревато для депозита

Поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций доллар продолжает укрепляться в четверг. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 102.94. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «для развития восходящей динамики и более уверенного роста в сторону максимума прошлого года 105.87 цене необходимо прорвать еще как минимум два сильных сопротивления на 102.75 и 103.00». Еще вчера уровень 102.75 был пробит, и сегодня цена фьючерсов DXY вплотную приблизилась к уровню сопротивления 103.00. Пока инвесторы активно избавляются от гособлигаций, ситуация на рынке будет складываться в пользу доллара. Вчера демократы, по данным СМИ, собирали подписи под петицией о повышении планки госдолга. «Мы должны поднять потолок долга сейчас и избежать экономической катастрофы», чтобы «Америка платила по счетам», - говорилось в их воззвании. В среду американский президент Байден заявил, что он уверен в достижении соглашения по бюджету, иначе, если США не смогут оплатить свои счета, это будет катастрофой. Он также сообщил, что в воскресенье состоится пресс-конференция по вопросу долга. «Мы собираемся объединиться, потому что иной альтернативы нет», - заявил Байден. Что же поживем, как говорится, увидим, но, скорее всего, планка госдолга будет вновь поднята, ФРС усилит печатание доллара, раскручивая инфляцию. Выиграет ли от этого доллар: ФРС придется и далее ужесточать монетарные условия, повышая процентные ставки? В более-менее нормальных экономических условиях повышение процентной ставки ведет к укреплению национальной валюты. Но есть масса случаев, когда после повышения процентной ставки ЦБ национальная валюта страны, наоборот, слабела. Не исключено, что доллар ждет именно такая участь. Не стоит забегать вперед, прогнозируя события, которые не зависят от нашего мнения. А пока что доллар укрепляется, и вставать в короткие позиции против него в текущей ситуации, когда доходность американских бондов продолжает расти, чревато проблемами для депозита. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает восходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 103.55 (ЕМА50 на недельном графике), 103.75 (ЕМА200 на дневном графике). Для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка и возврата в долгосрочный восходящий тренд цене необходимо прорваться в зону выше этих уровней сопротивления. В альтернативном сценарии самым быстрым сигналом для коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 102.74 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровней поддержки 102.12 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102.00. Уровни поддержки: 102.74, 102.40, 102.24, 102.12, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 103.00, 103.55, 103.75, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» разочаровали: оззи снова оказался под давлением

В период азиатской сессии четверга в Австралии были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Релиз оказался слабым: почти все компоненты важнейшего отчёта вышли в «красной зоне». Пара aud/usd отреагировала на эти цифры соответствующим образом, снизившись к отметке 0,6630. Оззи оказался под давлением, так как слабые «австралийские Нонфармы» снизили вероятность повышения процентной ставки РБА на следующем – июньском – заседании. И хотя пара в последнее время торгуется в фарватере американской валюты, сегодняшний релиз серьёзно подкосил позиции покупателей aud/usd. Языком сухих цифр Стоит отметить, что на протяжении нескольких предыдущих месяцев австралийский рынок труда выступал в роли союзника оззи. Например, апрельский отчёт имел «зелёный окрас», удивив участников рынка достаточно сильными цифрами относительно предварительных прогнозов. Майский же релиз – с точностью до наоборот. Прежде всего обращает на себя безработица. Уровень безработицы вырос до 3,7% при прогнозе роста до 3,5%. С одной стороны, этот индикатор остаётся в области 50-летних минимумов, но, с другой стороны, его рост стал неожиданностью для большинства экспертов. Разочаровал и другой не менее важный компонент отчёта. Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч. Данный индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года – в феврале и марте фиксировался существенный рост (63 и 61 тыс. соответственно). Более того, структура апрельского отчёта говорит о том, что спад был обусловлен ростом частичной занятости при одновременном и резком снижении полной занятости (соотношение 22,8/-27,1 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно негативный характер. Всё это говорит о том, опубликованный сегодня отчет оказался слабым по всем статьям: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. Последствия релиза Неожиданное падение занятости в Австралии в апреле после двух месяцев стремительного роста, а также рост уровня безработицы свидетельствуют о возможном охлаждении рынка труда, усиливая голубиный настрой относительно дальнейших действий Резервного банка Австралии. Напомню, что буквально позавчера был опубликован протокол майского заседания РБА, по итогам которого регулятор повысил процентную ставку на 25 пунктов после апрельской паузы. Обнародованный документ достаточно противоречивый. И хотя трейдеры aud/usd интерпретировали его в пользу оззи, в целом его тональность носит сбалансированный характер. Например, в тексте протокола сообщается, что члены правления РБА рассматривали возможность паузы на майском заседании, но инфляционные риски оправдали повышение ставки на 25 базисных пунктов. В документе указывается, что «члены регулятора взвесили два варианта и признали, что аргументы тонко сбалансированы – но при этом сочли целесообразным повысить процентные ставки на этом заседании». При этом дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики остаются туманными. В протоколе РБА сообщается, что в дальнейшем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Можно не сомневаться в том, что ухудшение ситуации в сфере рынка труда снизит ястребиный настрой РБА – особенно если инфляция будет демонстрировать нисходящую динамику. Гринбек – наш рулевой «Австралийские Нонфармы» оказали давление на пару aud/usd, однако судьба пары в среднесрочной перспективе зависит от поведения гринбека, который пока что продолжает набирать обороты на фоне роста антирисковых настроений. Как известно, очередные переговоры между республиканцами и демократами относительно повышения потолка госдолга США снова завершились безрезультатно, несмотря на предшествующие оптимистичные заявления американского лидера. Стороны лишь «договорились дальше договариваться». Следующий раунд переговоров состоится не раньше субботы-воскресенья, с участием Джо Байдена. Согласно сообщению Белого дома, президент США вернется в Вашингтон после саммита G7 в Хиросиме (который пройдет с 19 по 21 мая), «чтобы продолжить встречи с лидерами Конгресса и гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта». Пробуксовывающие переговоры о потолке долга продолжают усиливать опасения дефолта, усиливая одновременно и безопасный гринбек. Индекс доллара США сегодня вновь демонстрирует положительную динамику, подбираясь к границам 103-й фигуры. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре aud/usd способствует развитию южного тренда. Слабые «австралийские Нонфармы» и обеспокоенность относительно возможного дефолта в США – это своеобразные якоря для пары. С точки зрения техники, оззи на данный момент тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (0,6630). Если медведи преодолеют данный таргет, то следующей целью нисходящего движения станет отметка 0,6570 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что у доллара на уме? Ближайшие перспективы

Ралли доллара ждет пауза в краткосрочной перспективе. Насколько он может скорректироваться и какой путь выберет в дальнейшем с учетом новых событий? Индекс доллара в четверг пытается удержаться вблизи отметки 103,00, что является самым сильным показателем за два месяца. Спрос на него подкрепляется растущим оптимизмом в отношении того, что правительство США заключит сделку по потолку долга и избежит дефолта. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти поздно вечером в среду дали понять, что не объявят дефолт по своему долгу после многомесячного противостояния. Ястребиные заявления представителей ФРС на этой неделе также оказали поддержку доллару. В последнем комментарии президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что еще рано подавать сигналы рынку о снижении ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ставки еще не достигли той точки, когда центральный банк может оставаться стабильным из-за упрямой инфляции. Сегодня в центре внимания инвесторов еженедельные заявки на пособие по безработице. Рынки планируют дополнительно оценить силу рынка труда. Заявки на пособие по безработице могут преподнести доллару еще один неприятный сюрприз, считают экономисты ING. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице, которое недавно удивило ростом, снизится с 264 тыс. до 252 тыс. Это выступает некоторым риском для снижения для курса доллара. Между тем чистый пробой апрельской вершины 103,05, как ожидается, ослабит медвежье давление. У индикатора еще остается шанс на дальнейшее продвижение на север. Доллар при последующем росте может столкнуться с серьезным уровнем сопротивления, которым выступает 105,88.Почему вырос доллар? Несмотря на всеобщую уверенность в том, что доллар в текущем году должен падать, за последний месяц он прибавил целых 2%. Это вводит в замешательство некоторых экспертов. Сейчас все еще остается уверенность в том, что USDX будет снижаться в связи с улучшением ситуации с инфляцией и возможным снижением процентной ставки ФРС в июне. Пока этого не происходит. На такое движение доллара, по мнению аналитиков, влияет несколько факторов. Во-первых, опасения относительно исхода переговоров о потолке государственного долга США. Во-вторых, состояния банков и перспектив мировой экономики только укрепляют репутацию доллара как безопасного убежища. С середины апреля индекс доллара восстановился примерно на 2%. Хотя он все еще ниже своего сентябрьского пика, когда находился в районе 114,70. В такой ситуации активы с меньшими рисками – облигации, золото и доллары – становятся предпочтительными для инвесторов. С уязвимостью региональных банков и неопределенностью вокруг решения проблемы с потолком государственного долга США тревога только усиливается, что придает вес доллару.Перспективы евро и фунта Пара EUR/USD близка к ключевому уровню поддержки 1,0800, а новости из Вашингтона, по общему признанию, стали более обнадеживающими. «Сегодня мы можем увидеть стабилизацию или небольшую коррекцию доллара, а не его дальнейшее укрепление», – пишут в ING. Евро сегодня торгуется в обороне ниже уровня 1,0850, но шансы на снижение уменьшились. Вот что пишут в Credit Suisse: «EUR/USD несколько приблизилась к нашей цели второго квартала на 1,1250, когда она достигла 1,1092 в начале мая. Мы не настроены покупать на текущем падении ниже 1,0900, пока не появится причина. Это может быть более выраженное снижение данных по США, подтверждающее текущие ожидания в отношении ставок, заложенные в цены». Что касается GBP/USD, то 10 мая котировка временно превысила целевой уровень 1,2650. «Поскольку EUR/GBP уже находится на нижней границе нашего ожидаемого долгосрочного диапазона 0,8700–0,8900, вознаграждение за риск в паре GBP/USD даже после ее отката после заседания Банка Англии на прошлой неделе не является привлекательным», – комментируют в Credit Suisse. По данным экономистов UOB, пара GBP/USD в ближайшей перспективе должна отступить, медведи могут прорваться ниже уровня поддержки 1,2400. «На торгах в Лондоне фунт просел до 1,2422, но это падение было кратковременным, так как курс отскочил и закончил день во флэте на уровне 1,2487. Движение цены, вероятно, является частью фазы консолидации, и сегодня фунт будет торговаться в диапазоне 1,2440 и 1,2525», – пишут экономисты.В перспективе нескольких недель целью может выступить отметка 1,2390. Однако краткосрочные условия перепроданности замедлят темпы падения. Значение 1,2390 может и не вступить в игру. Для этого нужен прорыв выше 1,2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает сыпаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли негативно отразилась на позициях фунта, который в паре с американским долларом практически добрался до обновления недельных минимумов. Во второй половине дня давление на пару возрастет если станет понятно, что недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США вновь сократилось, а продажи жилья на вторичном рынке выросли. Хорошие цифры вернут давление на фунт, что приведет к снижению пары и повторному тесту 1.2414 – новый уровень поддержки, который был пересмотрен на вторую половину дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет достаточным основанием для сигнала на покупку с перспективой восстановления в район 1.2456, но о более крупном движения вверх тогда можно будет позабывать. Лишь закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2491, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2533, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2414 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2385. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя уже в первой половине дня, так как несмотря на все позитивные ожидания Банка Англии в отношении экономики, в краткосрочной перспективе ничего хорошего не происходит, а спрос на доллар, как на актив-убежище, в рамках неопределенности, вызванной политической ситуацией с госдолгом США, сохраняется довольно высокий. Но, несмотря на падение пары, нельзя исключать повторения вчерашнего дня, когда быки активничали всю американскую сессию, но для этого нужны слишком плохие данные по состоянию рынка недвижимости США. На мой взгляд привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2456 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Целью медведей в этом случае будет образование нового давления на GBP/USD в расчете на снижение к уровню 1.2414. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2385. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2456, отложу продажи до теста сопротивления 1.2491, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2533, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Евро обновил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0821 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня состоялся, что привело к сигналу на продажу. Но, на момент написания статьи, на фоне низкого объема торгов крупного падения евро так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина практически никак не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В отсутствии важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов желающих покупать евро не так много даже на новых недельных минимумах, хотя быки могут заявить о себе в любой момент, воспользовавшись данными по американской экономике. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке. Последний показатель будет интересовать нас больше всего, так как его сокращение может негативно отразиться на позициях доллара. Но учитывая, что быки пока ничего не могут предложить рынку, лучше действовать по старой схеме: формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0786, а также проблемы на рынке труда США и рост заявок, приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0821, упущенного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0861, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0786 во второй половине дня, а все к этому и идет, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0748 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок, доказывая всем свое преимущество. В случае восходящей коррекции после данных по рынку недвижимости в США защита ближайшего сопротивления 1.0821 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару дальше к 1.0786. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы в район 1.0748. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0821, покупатели попытаются вернуться в рынок. Однако для этого нужны довольно скверные данные по состоянию рынку труда США и резкое сокращение продаж на вторичном рынке. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0861. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0861.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая (американская сессия)

В отсутствии важной фундаментальной статистики и комментариев Эндрю Бэйли, губернатора Банка Англии, фунт продолжил сыпаться. Тест цены 1.2447 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. На вторую половину дня ориентиры пересмотрены. Достаточно ли будет хорошей статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке США, чтобы пара продолжила падение, покажет время. Я предпочту торговать в обратную сторону от утреннего движения фунта и покупать, опираясь на сценарий №1, но для этого нужно очень смешанная статистика по американской экономике и голубиные комментарии члена FOMC Лори К. Логан. В случае давления на пару неплохим вариантом станут покупки от 1.2423, но только после реализации сценария №2, который я расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2457 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2386, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно только в случае сильного отчета по росту продаж на рынке жилья в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2423 и 1.2386.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая (американская сессия)

Отсутствие новостей не помогло евро и падение продолжилось. Первый тест цены 1.0825 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест, что, казалось, давало хороший сигнал на покупку по сценарию №2, но сделка принесла убытки.Число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке – вот, пожалуй, и все, что нас ждет во второй половине дня. Этого будет достаточно, чтобы сохранить давление на евро и продолжить падение пары, но нужны очень хорошие показатели по сокращению заявок и росту продаж. Выступление члена FOMC Лори К. Логан также должно нести в себе ястребиный посыл в отношении будущей кредитной политики Соединенных Штатов. Если всего этого не будет, евро получит шанс на восстановление.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0830 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по рынку недвижимости. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0807 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0830 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0777, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при хороших цифрах по сокращению заявок на рынке труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0830 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0807 и 1.0777.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» идет ко дну

С Резервного банка все началось, на Резервном банке все и закончится. Неожиданное повышение основной процентной ставки в Австралии в мае после паузы в апреле позволило котировкам AUD/USD взлететь к максимальной отметке с конца февраля. Тем не менее шансы на продолжение цикла монетарной рестрикции RBA продолжают падать. Вкупе с укреплением американского доллара это усиливает риски восстановления нисходящего тренда по анализируемой паре. Сокращение австралийской занятости в апреле на 4,3 тыс. человек при прогнозе роста на 25 тыс., а также увеличение уровня безработицы с 3,5% до 3,7% стали доказательствами влияния монетарной рестрикции на рынок труда Зеленого континента. Он охлаждается, что не может не радовать Центробанк. Неизвестно, как поведут себя индикаторы в дальнейшем, однако их текущая динамика дает Резервному банку передышку. Динамика занятости и безработицы в АвстралииСрочный рынок выдает 80%-ю вероятность сохранения cash rate на уровне 11-летнего максимума в 3,85% в июне. Пора бы уже RBA присесть на обочину и посмотреть, как повышение ставки на 375 б.п. с начала цикла влияет на экономику. Вместе с тем деривативы подняли шансы увеличения стоимости заимствований на августовской и сентябрьской встречах Филипа Лоу и его коллег. Этому способствует смешанная динамика средних зарплата в Австралии. В квартальном исчислении индикатор в январе-марте поднялся на 0,8%, не дотянув до прогноза экспертов Bloomberg в 0,9%. Однако в годовом исчислении рост на 3,7% превзошел оценки. Динамика безработицы, зарплат и цен в АвстралииТаким образом, срочный рынок точно также оценивает вероятность сохранения cash rate в июне, как и в случае со ставкой по федеральным фондам. Это способствует стабилизации AUD/USD. Тем не менее на австралийский доллар оказывают давление разочаровывающие темпы восстановления экономики Поднебесной и история с потолком госдолга США. Несмотря на то что эпицентр потенциального взрыва в виде дефолта находится в Штатах, страдают от этого в первую очередь рискованные активы. Если произойдет худшее, они станут главными кандидатами для распродаж. Доллар же США, напротив, окажется одним из бенефициаров из-за статуса актива-убежища. Данные по китайским розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за апрель разочаровали. Это свидетельствует, что экономика крупнейшего торгового партнера Австралии восстанавливается после пандемии не так быстро, как хотелось бы. Возможно, она ускорится во второй половине 2023. Однако пока «оззи» не может воспользоваться поддержкой из Азии. Технически на дневном графике AUD/USD имеет место паттерн Расширяющегося клина. Он свидетельствует о серьезном противостоянии «быков» и «медведей». Пока больше шансов, что победят продавцы. В связи с этим сформированные на прорыве 0,6755 короткие позиции следует удерживать и периодически наращивать. Первоначальным таргетом выступает отметка 0,652. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не обрадовалась новому росту инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0843. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0785. Отбой котировок от 1,0785 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление под 1,0785 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Европейская экономика продолжает буксовать, а инфляция – оставаться высокой. В такой ситуации было бы логично предположить, что ЕЦБ продолжит ужесточение ДКП, и именно такие сигналы трейдеры получают от его членов. Однако шаг повышения процентной ставки уменьшен до 0,25%, что может означать скорое завершение программу ужесточения. Таким образом, ставка ЕЦБ может вырасти еще на 0,25-0,50%, и на этом будет поставлена точка. Вчера инфляция в Евросоюзе вновь показала рост, до 7% г/г. В то же время базовая инфляция, которая считается некоторыми экономистами более важной, снизилась до 5,6% в апреле. На мой взгляд, более значимым остается именно основной показатель инфляции и, так как он падает достаточно медленно, регулятору следовало бы продолжить повышение процентной ставки дольше, чем на двух ближайших заседаниях. Однако снижение европейской валюты в последние полторы недели говорит о том, что быки отступают с рынка. Если бы они ожидали сильного повышения ставки ЕЦБ, такого движения не наблюдалось бы, так как в то же время FOMC, вероятно, завершила процесс ужесточения. Могу предположить, что трейдеры уже учли еще 1-2 повышения ставки ЕЦБ и теперь не готовы больше покупать евровалюту. Считаю, что падение пары будет продолжаться. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора MACD, но она еще не сформировалась полностью. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-00 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). 18 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько относительно важных отчетов и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе, но зависит в основном от заявлений Лагард. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0785. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917. Или при отбое от 1,0785 с целью 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли и Джереми Хант не поддержали фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров в данное время как «медвежье». Отбой от этой линии сработал в пользу доллара США и возобновления падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% – 1,2447 повысит шансы пары на падение в направлении уровня 1,2342. Закрытие котировок над коридором позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении уровня 1,2546. Вчера состоялось минимум два важных событий для фунта. Сначала выступил с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который в своей речи выразил уверенность в том, что инфляция начнет замедляться в Великобритании с апреля. К концу года он рассчитывает на снижение в два раза, то есть примерно до 5%. Он также не сообщил, планирует ли Банк Англии продолжать ужесточение ДКП и от чего это зависит. Можно предположить, что от инфляции и темпов ее замедления, но Банк Англии поднял ставку 12 раз подряд, а инфляция ответила снижением на 1% и все еще находится выше 10%. Таким образом, я считаю, что регулятор теперь будет ждать реализации влияния политики высоких ставок на индекс потребительских цен и не будет спешить с новыми ужесточениями. Также вчера выступил министр финансов Джереми Хант, который заявил, что правительство полностью поддерживает Банк Англии. Хант отметил, что ни один из существующих инструментов не может автоматически снизить инфляцию до необходимого уровня. Все инструменты лишь оказывают влияние на экономические процессs, но не всегда получается добиться желаемого результата в кратчайшие сроки. Британская валюта показала рост во второй половине среды, но ни Хант, ни Бейли не сделали «ястребиных» заявлений, поэтому сегодня мы вновь наблюдаем его падение. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню 1,2441. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления восходящего тренда в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2441 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца советую при отбое от уровня 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2546. Более вероятно падение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Падение золота и сила доллара

С 4 мая по сегодняшний день мы наблюдаем падение золота.И одновременное укрепление доллара. Сравнивая процентное снижение золота с процентным ростом индекса доллара, видно, что основным компонентом падения цен на золото является сила доллара. Тем не менее снижение цен на золото связано не только с укреплением доллара.Первопричина укрепления доллара и падения цен на золото также связана с недавними комментариями представителей Федеральной резервной системы. Комментарии ФРС укрепили решимость поддержанию процентных ставок на высоком уровне. Это подтверждает точечная диаграмма от декабря 2022 года, на которой показано, что высокие ставки будут поддерживаться в течение всего 2023 года.Ещё важно заявление ФРС о том, что снижение ставки в этом году маловероятно.Повышение ставок – это основной инструмент для снижения инфляции. Но это вызывает экономический спад. Федеральная резервная система продолжает активно его использовать. Экономический спад снижает цены на товары и услуги. Федеральная резервная система работает по принципу экономики спроса и предложения. Более высокие цены на товары и услуги снизят спрос.Согласно MarketWatch, подтверждая решимость ФРС обуздать инфляцию, президент ФРС Чикаго Остен Гулсби заявил, что очень рано пока говорить о снижении ставок. А президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ставки ещё не достигли точки, в которой они могли бы оставаться стабильными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунта может замедлиться. Видеопрогноз на 18 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0861 приведет к росту евро в район 1.0903 и 1.0948; Прорыв 1.0821 приведет к распродажам евро в район 1.0790 и 1.0748. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2497 приведет к росту фунта в район 1.2533 и 1.2567; Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2423 и 1.2387. Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью; Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью; Слушания специального комитета Казначейства Великобритании; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Производственный индекс ФРС-Филадельфии; Объем продаж жилья на вторичном рынке; Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью; Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью; Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадский доллар укрепился

В среду канадский доллар укрепился по отношению к своему американскому аналогу. Рост канадца произошёл после того, как данные показали, что в апреле впервые за 10 месяцев годовой уровень инфляции увеличился. Это привело к тому, что рынки стали надеяться на повышение ставок Банком Канады в этом году, а не на снижение ставок, как ожидали ранее.Но этого шага было недостаточно, чтобы валюта вырвалась из своего недавнего диапазона.Канадский доллар укрепился, несмотря на рост американского доллара по отношению к корзине основных валют.Со слов старшего рыночного аналитика Convera Canada ULC Майкла Гошко, канадский доллар следует за риском, нефть растёт, но в целом мы действительно ограничены диапазоном. И конечно же, мы видим причины для возможности дальнейшего повышения ставок Банком Канады.Так же со слов Майкла Гошко: складывается впечатление, что трейдеры не хотят брать на себя каких-либо значительных обязательств, пока не решится в США вопрос о потолке долга.Оптимизм по поводу возможности выхода из тупиковой ситуации в США о потолке национального долга помог поднять фондовые индексы США и цены на нефть, один из основных экспортных товаров Канады.Доходность канадских 2-летних облигаций с 10 марта достигла самого высокого уровня. Разрыв с эквивалентом США составил 9,2 базисного пункта, что является самым низким показателем с 16 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс