USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.25 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Число первичных обращений за пособием по безработице в США – это, пожалуй, тот показатель, на который сегодня стоит обратить внимание. Его ухудшение станет еще одним доказательством сложной ситуации, с которой в ближайшее время может столкнуться Федеральная резервная система США. Также следует послушать последние выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Джеффри Шмида перед паузой, которую представители ФРС обычно берут перед заседанием. Эти выступления важны, поскольку они могут дать ценные подсказки относительно текущих настроений внутри Комитета по открытым рынкам и возможных будущих шагов в монетарной политике. Анализ риторики, используемых формулировок и акцентов, расставленных спикерами, может помочь инвесторам лучше понять, какие факторы сейчас находятся в центре внимания ФРС и какие решения, вероятно, будут приняты на предстоящем заседании. В частности, стоит обратить внимание на то, как Харкер и Шмид оценивают текущую инфляционную ситуацию, их взгляды на рынок труда и их готовность к дальнейшему снижению процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.34 и 143.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.06 и 142.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1427 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал евро.В преддверии оглашения решения Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке и публикации свежих экономических прогнозов, макроэкономические показатели Германии и еврозоны остались практически без внимания. Все взгляды обращены к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард, где ожидается представление дальнейших мер, направленных на стимулирование темпов экономического роста. Особое значение придается новым экономическим обзорам ЕЦБ, призванным прояснить перспективы того самого роста и перспективы инфляции. Инвесторы с повышенным вниманием отнесутся к сигналам о возможной рецессии и скорости смягчения монетарной политики.Также нас ждут первичные заявки на пособие по безработице в США, цифры производительности труда вне сельскохозяйственного сектора и изменения в стоимости рабочей силы. Однако все эти данные представляют мало интереса, кроме, пожалуй, данных по рынку труда, так как в настоящее время фокус рынков направлен на более значимые факторы, такие как инфляционное давление, политика процентных ставок Федеральной резервной системы и геополитическая напряженность из-за торговых пошлин. Именно эти макроэкономические показатели оказывают решающее влияние на настроения инвесторов и их инвестиционные решения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1496. В точке 1.1496 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1440 и 1.1496.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1409 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1352, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1409 и 1.1352.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут решение ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1407 привели к точке входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии и еврозоне были проигнорированы, так как все сосредоточены на решении ЕЦБ по процентной ставке и новых прогнозах, которые должен опубликовать регулятор. Но кроме решения ЕЦБ, о котором я подробно говорил утром, нас также ждет ряд данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вместе с изменением уровня себестоимости труда в США вряд ли сильно повлияют на рынок, но анализировать эти данные все же необходимо. Также следует послушать последние выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Джеффри Шмида перед паузой, которую представители ФРС обычно берут перед заседанием. В случае снижения пары после комментариев Лагард, акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1407. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1407, давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня попытались, но не сумели даже пробиться ниже 1.1407, что указывает на выжидательную позицию крупных игроков перед заседанием. Лучше всего дождаться американской статистики и рыночной реакции, а затем принимать решения. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1453 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1407, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490 – нового месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1407.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Фунт выбрался выше 1.3562

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3562 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3562 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в строительной сфере Великобритании за май поддержали фунт, но до резкого движения вверх дело пока не дошло. Возможно что-то существенное на рынке произойдет после выхода данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США. Выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Джеффри Шмида также будут в центре внимания. В случае сильной статистики фунт отреагирует падением. Действовать в таком случае предпочту в районе поддержки 1.3544, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3589, выступающего месячным максимумом. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка и с перспективой обновления 1.3626. Самой дальней целью окажется область 1.3659, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3544 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3502 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но пока рынок все же остается на стороне покупателей и лишь очень сильная статистика по США, что маловероятно, будет способна ограничить восходящий потенциал пары. В случае рывка вверх GBP/USD вверх после данных, действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3589. Этого будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3544, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3473, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3589, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3626. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247 до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861 до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3544.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 июня

Только британский фунт и австралийский доллар были реализованы через стратегию Mean reversion, однако до нормальных обратных движений в этих торговых инструментах дело так и не дошло. Данные по Германии и еврозоне были проигнорированы, так как все сосредоточены на решении ЕЦБ по процентной ставке. Трейдеры также будут следить за каждым словом Кристин Лагард, которая представит дальнейшие шаги по борьбе с инфляцией. Рынок ожидает снижения процентной ставки, но многие не исключают, что это снижение будет последним перед довольно длительной паузой. Внимание также приковано к новым экономическим прогнозам ЕЦБ, которые должны дать более четкое представление о перспективах роста экономики и инфляции в регионе. Инвесторы будут пристально следить за любыми сигналами о возможной рецессии и темпах смягчения денежно-кредитной политики. От этих прогнозов во многом будет зависеть дальнейшая динамика рынков и курс евро.Во второй половине дня также выйдут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вместе и изменению уровня себестоимости труда в США, что вряд ли сильно повлияет на рынок. Дело в том, что это не очень важная статистика, которая затрагивает лишь некоторую часть экономики.Тем не менее, стоит отметить, что, если данные по безработице окажутся значительно хуже или лучше ожиданий, это может вызвать кратковременную волатильность. Однако, скорее всего, эффект будет быстро нивелирован более фундаментальными факторами. В завершении дня необходимо уделить внимание последним публичным заявлениям Патрика Т. Харкера и Джеффри Шмида, членов FOMC. Эти выступления представляют определенную ценность, поскольку способны раскрыть текущие взгляды внутри Комитета по операциям на открытом рынке и предоставить намеки на возможные изменения в кредитно-денежной политике. Изучение стилистики речи, выбора слов и приоритетов, озвученных докладчиками, может помочь участникам рынка глубже понять, на чем сейчас концентрируется ФРС и какие решения наиболее вероятны на предстоящей встрече.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1440 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530;Продажи на прорыв уровня 1.1410 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1315;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3590 могут привести к росту фунта в район 1.3626 и 1.3659;Продажи на прорыв уровня 1.3544 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3473;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.35 могут привести к росту доллара в район 143.74 и 144.19;Продажи на прорыв уровня 142.95 могут привести к распродажам доллара в район 142.54 и 142.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1399 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3545 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6522 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6483 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3680 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3650 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 5 июня

Индексы США движутся в боковике на фоне ожиданий по занятостиАмериканские фондовые индексы завершили торговую сессию с минимальными изменениями: S&P 500 вырос на 0,01%, Nasdaq прибавил 0,32%, в то время как Dow Jones снизился на 0,22%. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по занятости в США.Низкая активность и слабые колебания индексов отражают осторожность инвесторов, которые рассматривают статистику по рынку труда как один из ключевых факторов для оценки будущей политики ФРС. Подробнее по ссылке.Оптимизм растет на ожиданиях смягчения политики ФРСФондовые рынки США демонстрируют рост третий день подряд благодаря надеждам на возможное смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы. Прогноз Barclays по индексу S&P 500 на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения из-за снижения тарифных рисков.Тем не менее аналитики предупреждают, что чрезмерный оптимизм может быть преждевременным. Отсутствие подтверждающих данных по макроэкономике может в любой момент скорректировать настроение инвесторов. Подробнее по ссылке.Смешанная динамика: инвесторов тревожит сектор услугАмериканские фондовые индексы показали разнонаправленные результаты: Dow Jones снизился на 0,22%, S&P 500 остался почти без изменений (+0,01%), Nasdaq вырос на 0,32%. На фоне такой динамики внимание участников рынка привлекла статистика по сектору услуг.Май стал первым месяцем почти за год, когда в этом сегменте зафиксировано снижение деловой активности. Этот сигнал вызывает обеспокоенность относительно устойчивости экономического роста в ближайшие месяцы. Подробнее по ссылке.Рынок замедляется перед важными экономическими даннымиАмериканский рынок демонстрирует признаки замедления роста: на фоне ожидания отчета по занятости и слабости в секторе услуг активность инвесторов снижается. Индексы теряют импульс, а экономическая неопределенность вызывает опасения.Сокращение в сфере услуг и признаки "инвесторской усталости" ставят под вопрос продолжение роста, особенно в условиях снижения корпоративных прибылей и нестабильности макроэкономических показателей. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается подавленной

В ходе европейской сессии в четверг японская иена сохраняет устойчивость, что позволяет паре USD/JPY удерживаться выше круглого уровня 143,00 на фоне умеренного роста доллара США. Инвесторы уверены, что Банк Японии продолжит повышать процентные ставки в ответ на растущую инфляцию, которая снижает реальную заработную плату в Японии уже четвертый месяц подряд. Эти факторы, вместе с сохраняющейся торговой неопределенностью и усилением геополитических рисков, ограничивают более глубокие потери для традиционно безопасной дальневосточной валюты.В то же время ястребиные ожидания Банка Японии резко контрастируют с прогнозами относительно Федеральной резервной системы, которая, согласно вчерашним слабым данным из США, вероятно, будет снижать ставки в 2025 году. Это ограничивает потенциал значительного укрепления доллара США, поддерживая низкодоходную йену, что требует осторожности от быков в паре USD/JPY.Трейдерам можно обратить внимание на переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином, а также на публикацию отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, которые существенно повлияют на динамику пары USD/JPY в ближайшее время.С технической точки зрения на 4-часовом графике ночной провал вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) и последующее снижение цен благоприятствуют медведям. Более того, осцилляторы на всех таймфреймах держатся на отрицательной территории, предполагая дальнейшее снижение пары. Следовательно, любое движение вверх можно рассматривать как возможность для продажи в области значения 143,70, или 50 - SMA, которое останется ограниченным круглым уровнем 144,00. Но преодоление этого уровня проложит путь выше, провоцируя покрытия коротких позиций, позволяя быкам вернуться к психологическому уровню 145,00.С другой стороны, область 142,40 окажет поддержку паре USD/JPY перед областью 142,10, или минимумом прошлой недели. Убедительный прорыв ниже последнего сделает пару уязвимой для дальнейшего падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Слабость рынка труда в США только поддерживает спрос на акции. Итог заседания ЕЦБ, что ждать от евро? (есть вероятность ограниченного

Представленные в среду данные по занятости от компании ADP оказались самыми низкими за последние четыре с половиной года, что только усиливает вероятность более раннего снижения процентных ставок ФРС. Итак, согласно представленному отчету от ADP в мае американская экономика ее частный сектор получила всего лишь 37 000 новых рабочих мест против пересмотренных в сторону понижения апрельских цифр в 60 000 и прогноза в 111 000. Эти данные оказались самыми слабыми с окончания периода пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо этих новостей также еще одним негативом послужил отчет индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от Института управления поставками (ISM), который против ожиданий роста до 52.00 пунктов с 51.6 пункта напротив упал в мае до 49.9, что ниже уровня «рубикона» в 50 пунктов, отделяющего падение от роста показателя. И хоть цифры индекса деловой активности в сфере услуг вырос, это не исключает вероятности возобновления цикла снижения процентных ставок уже к концу этого лета. Интересно на эти новости отреагировал американский рынок акций. Он пока спокойно воспринял весь этот негатив, ожидания уже официального отчета по числу новых рабочих мест от Минтруда США. Но, как мне представляется, вероятнее всего, на такие же слабые цифры он может отреагировать возобновлением роста. В этом случае может в полной мере сыграть классическая реакция на правило «чем хуже, тем лучше». Иначе говоря, инвесторы будут покупать акции компаний в расчете более раннего возобновления снижения процентных ставок, тем более одно важное условие, факт снижения инфляции уже имеет место быть. Исходя из этого, полагаю возможным обратить внимание на акции США или CFD-контракты на #NDX и #SPX. А теперь вернемся к событиям сегодняшнего дня. В фокусе рынка будет итоговое заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Предполагается, что регулятор на воне снижения инфляции до 1.9%, что ниже порогового уровня в 2% примет решение о снижении ключевой процентной ставки на 0.25% до 2.15% с 2.40%. Что может ожидать евровалюту на волне снижения ставок? Пока евро никак не реагирует на ожидаемое снижение ставок. Вполне вероятно, что он может вообще практически проигнорировать этот факт, особенно к доллару. ФРС вот уже почти полгода держит паузу объясняя свое нежелание снижать ставки неопределенностью влияния политики Д. Трампа на экономическую ситуацию в стране. В тоже время ЕЦБ ставки снижает и возникает непривычная коллизия, при которой в другой ситуации евро уже бы летел вниз к доллару, но этого не происходит по двум основным причинам. Первая. Власти Германии и в целом ЕС анонсировали ранее беспрецедентные меры финансирования европейского ВПК (военно-промышленного комплекса), что предусматривает огромные финансовые вливания в экономику. Вторая причина. Все та же неопределенность будущего результат правления Трампа и, конечно, рост вероятности снижения ставок ФРС на фоне ухудшения ситуации в национальной экономике. Учитывая вышеизложенное, полагаю, что евро на волне решения ЕЦБ может локально снизиться, но, скорее всего, это падение будет незначительным. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется чуть ниже уровня сопротивления 1.1425. Снижение ставки ЕЦБ, а также комментарий К. Лагард на эту тему может оказать локальное давление на пару и привести к ее падению к 1.1300. Точкой для ее продажи может служить отметка 1.1397. GBP/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.3545. Падение евро к доллару может подтолкнуть пару также к снижению. На этой волне она может упасть к 1.3500. Точкой для ее продажи может служить отметка 1.3537.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Диапазонная торговля с медвежьим уклоном

Дневной график пары usd/jpy напоминает клавишный ряд рояля – медвежьи свечи сменяются бычьими и наоборот. Трейдеры не могут определиться с вектором движения цены и попеременно отталкиваются от границ сформировавшегося диапазона. Амплитуда ценовых колебаний постепенно угасает, ценовой коридор сужается, но всё равно остается весьма внушительным. Верхняя граница диапазона соответствует отметке 144,00 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), нижняя граница расположена на уровне 142,50 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на h4). То есть 150-пунктный ценовой эшелон. Для сравнения стоит отметить, что на прошлой неделе пара торговалась в более широком коридоре: хай недели зафиксирован на отметке 146,30, лоу – 142,10. Стоит отметить, что иена достаточно быстро отыгрывает «свои» фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты и заявления представителей Банка Японии). Пара usd/jpy, как правило, вспыхивает и угасает, отражая второстепенный характер этих факторов. Тональность торгам задают иные фундаментальные сигналы, которые определяют степень интереса к риску (или же к защитным инструментам). Панические настроения играют на стороне японской валюты, тогда как оптимистичные сигналы оказывают поддержку гринбеку. Кроме того, трейдеры остро реагируют на американские макроэкономические отчёты, особенно если фактический результат существенно отличается от прогнозных оценок. Например, вчера пара завершила торговый день на минорной ноте, отыгрывая неожиданно слабый отчёт по рынку труда США от агентства ADP. Согласно подсчётам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло всего на 37 тысяч. Это минимальное значение показателя с декабря 2020 года. При этом большинство аналитиков прогнозировали достаточно слабый результат – согласно их ожиданиям, количество занятых должно было вырасти на 111 тысяч. Но отчёт вышел в «красной зоне», существенно недотянув даже до слабого прогнозного уровня. Такой разочаровывающий результат ADP не предвещает сильных майских Нонфармов (которые будут опубликованы в пятницу), хотя эти отчёты и не всегда коррелируют. Например, в прошлом месяце отчёт ADP показал 60-тысячный прирост, а официальные данные показали 177-тысячный результат. Тем не менее, неожиданно слабый релиз оказал давление на американскую валюту, благодаря чему медведи usd/jpy смогли обозначиться у нижней границы вышеуказанного ценового диапазона, а именно на отметке 142,62. Тем более что отчёт ADP – не единственный фундаментальный фактор, который играет против гринбека. В частности, накануне в «красной зоне» вышел производственный индекс ISM, оказавшись на отметке 48,5 при прогнозе роста до 49,5. Показатель снижается четвёртый месяц подряд, а на протяжении трех последних месяцев (март, апрель, май) находится в зоне сокращения. Разочаровал и опубликованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Этот показатель находился выше ключевого 50-пунктого уровня с июля прошло года, и согласно прогнозам, в мае также должен был остаться в зоне расширения, поднявшись до отметки 52,1. Но вместо этого он резко снизился, оказавшись на уровне 49,9. Реагируя на эти релизы, индекс доллара США снова снизился в область 98-й фигуры, а пара usd/jpy снизилась к нижней границе вышеуказанного диапазона. Сегодня пара пытается восстановить свои позиции, но каких-либо оснований для устойчивого роста цены по-прежнему нет. Наоборот – внешний фундаментальный фон не способствует развитию восходящего движения usd/jpy. Торговая война в формате «США против всех» лишь усугубляется – например, вчера Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, ссылаясь на национальную безопасность и защиту американских производителей. Кроме того, анонсированный президентом США телефонный разговор с Си Цзиньпином так и не состоялся, а инсайдеры американских СМИ говорят о «непреодолимых противоречиях», которые мешают сторонам заключить торговое соглашение. Кроме того, переговоры Вашингтона с Евросоюзом также забуксовали, хотя еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович и сохраняет оптимизм, заявляя о том, что переговорщики «движутся в правильном направлении». При этом он раскритиковал новые пошлины Вашингтона на импорт стали и заявил о том, что Брюссель «в любом случае готов защищать свои интересы». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту usd/jpy. «Техника» также говорит нам о приоритете коротких позиций. На дневном графике пара находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands (линии которого расширяются), а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Поэтому северные ценовые всплески к верхней границе устоявшегося диапазона (144,00) целесообразно использоваться для открытия коротких позиций с целью 142,50 (это нижняя граница ценового коридора, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). При этом в перспективе медведи usd/jpy наверняка продавят нижнюю границу данного диапазона и снизятся к основному уровню поддержки 141,50 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Текущая ситуация на рыке

Сегодня пара NZD/USD продолжает привлекать покупателей, но пока остаётся ниже уровня 0,6050. Осцилляторы на всех таймфреймах уверенно держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, подтверждая позитивный прогноз пары.Тем не менее было бы благоразумно дождаться сильных покупок за пределами сопротивления 0,6050, прежде чем открывать новые позиции на покупку.Последующее движение вверх поднимет пару NZD/USD до сопротивления в области 0,6080 – слияние основных скользящих средних на пути к круглому уровню 0,6100.С другой стороны, падение ниже психологического уровня 0,6000 можно рассматривать как возможность для покупок, которое остается ограниченным областью 0,5950 или минимумом колебаний понедельника. А убедительный прорыв ниже этих минимумов сведёт на нет краткосрочные позитивные перспективы, вызывая агрессивные продажи и прокладывая путь гораздо глубже.Но пока осцилляторы на всех таймфреймах держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD лежит в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту тяжело, но

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3536 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3536 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3536 повторилась, но в этот раз падения фунта не произошло, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера вышли очень слабые данные от ADP по числу занятых в США, а также плохая статистика по активность от ISM в сфере услуг. Это привело к росту фунта и падению доллара. Сегодня день обещает быть также довольно интересным. В первой половине дня выходят данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступит член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден. В случае снижения пары и негативной реакции на новости первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3531, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3562. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3589 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3626, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3531, пара может просесть, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока рынок находится на стороне покупателей, но все это благодаря слабой статистике по США и слабому доллару. Сказать, что спрос на фунт какой-то сильный, также не приходится. Действовать на продажу предпочту после слабых данных по Великобритании и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3562, образованного по итогам вчерашнего дня. Это будет поводом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.3531, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3473, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3562, а для этого нужна очень хорошая статистика, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3589. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247, до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861, до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3525.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1396 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Неутешительные сведения от ADP о занятости в Соединенных Штатах и снижение деловой активности в секторе услуг, по данным ISM, спровоцировали резкое снижение курса доллара, одновременно укрепив позиции европейской валюты. Инвесторы, опасаясь надвигающейся рецессии в экономике США, активно продавали долларовые активы. Данные по рынку труда сильно разочаровали. Ожидался рост занятости в частном секторе на 111 000, а в итоге мы увидели лишь 33 000. На этом фоне участники рынка сошлись во мнении, что ФРС может снизить процентные ставки намного раньше, чем об этом заявлялось. Но все решат завтрашние отчеты по уровню безработицы и числе занятых в несельскохозяйственном секторе США. Сложная геополитическая обстановка также оказывает влияние на валютные курсы и на американский доллар. Сегодня ждем данных об изменении производственных заказов в Германии и индексе цен производителей в еврозоне. Ключевым моментом станет объявление решения Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке, за которым последует пресс-конференция с участием Кристин Лагард. В преддверии этого события рынки находятся в состоянии неопределенности, стремясь предугадать шаги, которые ЕЦБ предпримет для стимулирования экономики. Особое значение приобретает выступление Кристин Лагард. Инвесторы с нетерпением ждут четких указаний относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.В связи с этим сегодняшний день обещает быть полным событий и характеризуется повышенной волатильностью. Трейдерам рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать поступающую информацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1427 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1470. В точке 1.1470 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1403, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1427 и 1.1470.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1403 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1367, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае намеков на дальнейшее снижение ставок ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1427, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1403 и 1.1367.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка перед нонфармами

S&P500Обзор 5.06Рынок США: Остановка перед нонфармами.Главные индексы США в среду: Доу -0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.0%, S&P500 5970, диапазон 5400 - 6200.Фондовый рынок бурлил, но не взлетел на сессии, омраченной некоторыми разочаровывающими экономическими данными и признанием президента Трампа, что президент Си «очень жесткий человек, и с ним чрезвычайно трудно договориться». Никакого другого контекста за высказыванием президента не стояло, поскольку ходили слухи, что два лидера могут поговорить в пятницу, но этого было достаточно, чтобы поставить под сомнение состояние отношений США и Китая и то, куда могут зайти их соответствующие тарифные ставки и торговые ограничения. Были новости в СМИ что Китай по-прежнему жестко ограничивает поставки на рынки редкоземельных металлов, и это уже негативно сказывается на крупном автопроме в частности в Европе. Рынок по большей части колебался в ходе вялой сессии, в которой не хватало убежденности и со стороны покупателей и и со стороны продавцов.Тем не менее индексы, взвешенные по капитализации, сумели удержать марку с помощью некоторой относительной силы среди акций с мегакапитализацией, а именно Meta Platforms (META 687,95, +21,10, +3,2%), Amazon.com (AMZN 207,23, +1,52, +0,7%) и NVIDIA (NVDA 141,92, +0,70, +0,5%). Их рост помог смягчить слабость CrowdStrike (CRWD 460,56, -28,20, -5,8%), после его отчета о доходах и разочаровывающего прогноза по выручке, а также слабость Apple (AAPL 202,82, -0,45, -0,2%) после того, как его рейтинг был понижен до "держать".И снова акции полупроводниковых компаний выделялись из общей массы, о чем свидетельствует рост индекса полупроводниковых компаний Филадельфии на 1,4%. Они были исключением на нерешительном рынке, который также боролся с проблемами роста, вызванными основными экономическими отчетами. Отчет об изменении занятости ADP за май показал, что в частном секторе было добавлено всего 37 000 рабочих мест (консенсус 115 000) и вообще никаких новых рабочих мест для малого бизнеса, который потерял 13 000 рабочих мест. Этот отчет вышел в 8:15 утра по восточному времени, а за ним в 10:00 утра по восточному времени последовал индекс деловой активности в сфере услуг ISM за май, который опубликовал негативное значение (49,9%) всего в четвертый раз за последние 60 месяцев.Доходность казначейских облигаций снизилась после выхода обоих отчетов. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 3,96% непосредственно перед выпуском ADP, снизилась до 3,88%, снизившись на восемь базисных пунктов. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,46% непосредственно перед выпуском ADP, снизилась на 4,36%, снизившись на 10 базисных пунктов. Доллар торговался ниже вместе с доходностью казначейских облигаций, но падение ставок не смогло мотивировать фондовый рынок, который взял передышку в консолидационной торговле. Считая до сегодня, S&P 500 вырос на 23,5% с минимума 7 апреля и торговался с 21,6x форвардной 12-месячной прибыли, что составляет 17%-ную премию к его 10-летнему среднему значению, согласно FactSet. Сектор услуг связи (+1,4%) был сектором с наилучшими показателями и единственным сектором, выросшим как минимум на 1,0%. Следующими по результативности стали секторы материалов (+0,3%) и недвижимости (+0,3%). Секторы энергетики (-1,9%) и коммунальных услуг (-1,7%) сегодня понесли наибольшие потери.С начала года:S&P 500: +1.5% Nasdaq: +0.8% DJIA: -0.3% S&P 400: -3.1% Russell 2000: -5.9% Обзор экономических данных:Индекс деловой активности в сфере услуг ISM упал до 49,9% в мае (консенсус 52,0%) с 51,6% в апреле.Разделительная линия между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому майские данные отражают активность в секторе услуг, которая сменяется сокращением от роста в предыдущем месяце. Это всего лишь четвертый раз за последние 60 месяцев, когда индекс деловой активности в сфере услуг оказался ниже 50,0%. Главный вывод из отчета заключается в том, что он сигнализирует о тревожном сочетании сокращения роста в крупнейшем секторе экономики и продолжающегося роста цен. Это будет интерпретироваться как отчет в сторону стагфляции (хотя индекс занятости вернулся в режим расширения). В любом случае, главная идея отчета заключается в том, что рост замедлился на фоне всей этой тарифной неопределенности.ADP сообщила, что занятость в частном секторе увеличилась на 37 000 человек в мае (консенсус 115 000) после пересмотренных в сторону понижения 60 000 (с 62 000) в апреле. В секторе производства товаров наблюдалось сокращение на 2 000 рабочих мест, в то время как в секторе предоставления услуг наблюдалось увеличение на 36 000. Средние предприятия добавили 49 000 рабочих мест, но малые предприятия потеряли 13 000 рабочих мест, а крупные предприятия потеряли 3 000 рабочих мест. Индекс S&P Global US Services PMI составил 53,7 по сравнению с предыдущим значением 50,8. Индекс заявок на ипотечное кредитование MBA снизился на 3,9% за неделю, при этом заявки на рефинансирование снизились на 4%, а заявки на покупку — на 4%.Энергетика: Нефть Брент 64.90 долл., нефть пробует удержаться около 65 долл., несмотря на рост добычи в ОПЕКВывод: Рынок держит рост, но встречает негатив от экономики на своем путиМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3529 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В итоге пара выросла в район целевого уровня 1.3573. Вчерашние данные по занятости в США от ADP оказались значительно слабее ожиданий, что в сочетании с разочаровывающей статистикой по активности в сфере услуг от ISM создало мощный нисходящий импульс для американского доллара и, как следствие, способствовало укреплению британского фунта стерлингов. Рынок мгновенно отреагировал на эти сигналы, интерпретируя их как потенциальный признак замедления американской экономики. Это, в свою очередь, подтолкнуло инвесторов к переоценке вероятности дальнейшей агрессивной политики Федеральной резервной системы. В то же время, британский фунт, несмотря на собственные экономические трудности, получил поддержку на фоне ослабления доллара. Важно отметить, что динамика валютных пар – это всегда относительная величина, и слабость одной валюты может автоматически привести к укреплению другой.Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступит член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден. Рынок с нетерпением ждет результатов PMI, поскольку они могут дать ценную информацию о текущем состоянии строительной отрасли, которая является важным индикатором общего экономического здоровья страны. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении активности, что, вероятно, вызовет опасения по поводу перспектив роста. И наоборот, рост показателя может вселить оптимизм и поддержать фунт стерлингов. Выступление Сары Бриден, члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, также представляет большой интерес. Инвесторы будут внимательно следить за ее комментариями относительно текущей финансовой стабильности Великобритании, а также за возможными намеками на будущую мягкую политику Банка Англии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3566 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3610 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3610 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3539, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3566 и 1.3610.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3539 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3504, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3566, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3539 и 1.3504.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 1440.06 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 143.39.Вчерашний день ознаменовался ощутимым колебанием на валютном рынке, вызванным публикацией разочаровывающих данных из Соединенных Штатов. Отчет ADP по занятости, показавший значительно меньший прирост рабочих мест, чем ожидалось, вкупе со слабыми показателями индекса деловой активности в сфере услуг от ISM спровоцировал эффект домино, приведший к росту японской иены и, соответственно, падению американского доллара. Реакция рынка была незамедлительной. Трейдеры, встревоженные перспективой замедления экономического роста в США, начали избавляться от долларовых активов, перекладываясь в более традиционные "тихие гавани", такие как японская иена. Этот процесс усугубился пересмотром ожиданий относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сегодня вышли слабые данные по изменению уровня оплаты труда, но они особого воздействия на валютный рынок не оказали. Очевидно, что участники рынка заложили подобные результаты в свои прогнозы, ожидая коррекции после предыдущих, более оптимистичных, отчетов. Да и в целом внимание инвесторов сейчас сосредоточено на других, более значимых индикаторах экономического здоровья, таких как инфляция и темпы роста ВВП.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.83 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.89, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.25 и 143.83.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.25, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.89 и 142.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американские индексы буксуют, а Азия ускоряется: что происходит на глобальных рынках

Dow -0,22%, S&P 500 на прежнем уровне, Nasdaq +0,32%. В мае впервые почти за год сократился сектор услуг. CrowdStrike падает из-за пессимистичного прогноза квартального дохода. ФРС снимает ограничение на активы Wells Fargo, акции достигли 3-месячного максимума. GlobalFoundaries выросли из-за планов по увеличению инвестиций. Южнокорейский KOSPI достиг 11-месячного максимума на фоне оптимизма по поводу выборов.Рынки США завершили день в разном настроении: инвесторы реагируют на экономические сигналыАмериканские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Пока индекс широкого рынка S&P 500 остался практически без изменений, технологический Nasdaq смог продемонстрировать скромный рост. В то же время индекс "голубых фишек" Dow Jones ушел в минус, поскольку свежие экономические отчеты усилили опасения по поводу последствий торговой политики экс-президента Дональда Трампа.Сфера услуг под давлениемНеприятный сюрприз преподнес сектор услуг: в мае зафиксировано первое за почти год снижение активности. Компании сообщили о росте цен на ресурсы, что вновь поднимает вопросы о возможном замедлении экономического роста и рисках инфляционного давления. Хотя торги начались на позитивной ноте, энтузиазм угас ближе к закрытию — и объемы сделок остались скромными.Ралли мая: взгляд в прошлоеТем не менее, май оказался успешным месяцем: индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали наибольший месячный прирост с ноября прошлого года. Причиной послужили признаки смягчения жесткой торговой риторики и серия сильных отчетов по прибылям.Аналитики ждут нового подъемаХотя S&P 500 пока еще более чем на 2% отстает от исторических максимумов февраля, аналитики смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. В частности, Barclays пересмотрел свои прогнозы по индексу в сторону повышения, сославшись на снижение торговых рисков и перспективы восстановления прибыли к 2026 году.Сводка по фондовым индексам:Dow Jones Industrial Average потерял 91,90 пункта (–0,22%), завершив день на отметке 42 427,74;S&P 500 прибавил всего 0,44 пункта (почти без изменений, +0,01%), остановившись на 5 970,81;Nasdaq Composite подрос на 61,53 пункта, или +0,32%, достигнув 19 460,49.HPE радует инвесторов благодаря ИИ и гибридному облакуАкции Hewlett Packard Enterprise прибавили 0,8%, после публикации финансовых результатов, превысивших ожидания. Причиной стал устойчивый спрос на решения в области искусственного интеллекта и гибридной облачной инфраструктуры — именно эти направления обеспечили рост выручки и прибыли компании во втором квартале.GlobalFoundries инвестирует по-крупномуЦенные бумаги GlobalFoundries подорожали на 2,3% после заявления о масштабных инвестиционных планах: производитель полупроводников собирается вложить до $16 млрд в расширение производственных мощностей — шаг, который аналитики расценивают как уверенность в долгосрочном спросе на чипы.Wells Fargo: рост недолговеченНесмотря на то что акции Wells Fargo на короткое время коснулись трехмесячного пика, день они завершили со снижением на 0,4%. Рынок поначалу позитивно отреагировал на решение ФРС отменить давний лимит в $1,95 трлн на активы банка, но затем энтузиазм поутих.Tesla снова теряет позиции в ЕвропеБумаги Tesla упали на 3,5%, продолжив негативную тенденцию: продажи электрокаров на ключевых европейских рынках снижаются пятый месяц подряд. Это усилило опасения по поводу устойчивости спроса в регионе.CrowdStrike не впечатлила прогнозомКотировки CrowdStrike снизились на 5,8%, после того как компания в сфере кибербезопасности озвучила квартальный прогноз выручки, оказавшийся ниже рыночных ожиданий. Инвесторы восприняли это как сигнал о возможном замедлении роста.Dollar Tree — жертва тарифной турбулентностиАкции дискаунтера Dollar Tree рухнули на 8%. Причина — резкое снижение прогноза по прибыли: компания ожидает, что скорректированная прибыль во втором квартале может сократиться на 50% в годовом выражении. Руководство винит в этом волатильность, вызванную тарифной политикой.Азия демонстрирует уверенность на фоне глобальной нестабильностиФондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе начали день с умеренного оптимизма, в то время как инвесторы ожидают новых комментариев от Европейского центрального банка, который должен представить свои ориентиры в условиях нестабильной мировой экономики.Ответ на тарифы: Канада готовится к симметричным мерамНа фоне сообщения о возможных новых американских тарифах на металлопродукцию, Канада уже готовит зеркальные экономические шаги. Тем временем в отношениях между США и ЕС обозначился прогресс: европейские представители сообщили о положительных сдвигах в переговорах с Вашингтоном.Визиты на высоком уровне: Берлин и Токио едут в ВашингтонЯпония направляет своего главного торгового эмиссара Рёсея Аказаву в США в четверг — это часть очередного этапа обсуждений двусторонних экономических вопросов. К нему присоединится и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, также планирующий визит в американскую столицу.Рынки: кто в плюсе, кто в минусеШирокий индекс MSCI для региона Азии за пределами Японии вырос на 0,4%, отражая умеренный рост интереса к рисковым активам;Японский Nikkei немного просел на 0,5%, что может отражать техническую коррекцию;Южнокорейский KOSPI подскочил на 0,9%, обновив 11-месячный максимум на волне политического энтузиазма после победы Ли Чжэ Мёна;Hang Seng в Гонконге укрепился на 0,5%, благодаря устойчивому росту акций крупнейших технологических компаний.Валютный рынок: доллар в ожидании сигналаИндекс доллара, отслеживающий его курс по отношению к шести основным валютам, укрепился на 0,1%, достигнув отметки 98,879, компенсируя часть падения в предыдущую сессию. Пара доллар/иена поднялась на 0,2% до 143,00, тогда как евро удержался у отметки $1,1411, после прироста на 0,4% накануне.Сырьевой сектор: золото сбавило ход, нефть под давлениемЗолото откатилось после вчерашнего роста, а цены на нефть пошли вниз. Давление оказали сразу два фактора: неожиданное увеличение запасов в США и решение Саудовской Аравии снизить июльские цены на поставки сырой нефти для стран Азии.Драгоценный металл уходит в минусЦены на золото в четверг немного снизились: спотовая котировка опустилась на 0,2%, составив $3367,30 за тройскую унцию. Инвесторы фиксируют прибыль после предыдущего роста, наблюдая за сигналами с валютного и долгового рынков.Нефть — минус на фоне избыточных запасовАмериканская нефть марки WTI также показала отрицательную динамику — минус 0,5%, до $62,58 за баррель. Снижение происходит на фоне данных о росте коммерческих запасов в США и неопределенности в отношении будущего спроса.Фьючерсы в режиме ожиданияФьючерсы на панъевропейский индекс Euro Stoxx 50 и американский индекс S&P 500 e-minis показали минимальные колебания и остаются практически на прежнем уровне. Рынок явно ждет новых макроэкономических ориентиров и решений со стороны ключевых центробанков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июня. Что такое «не везет» и как с этим бороться?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от зоны поддержки 1,1374–1,1380 и разворот в пользу европейской валюты. Начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения обратно в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление котировок над уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1574. Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на некоторые признаки разворота. Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать. Информационный фон в среду был провальным для медведей. Напомню, что за последние несколько недель медведи предприняли несколько попыток развернуть тренд, но каждый раз информационный фон мешал им это сделать. Как только рынок начинает рассчитывать на деэскалацию торговой войны, как Трамп тут же повышает тарифы. Только Китай и США договорились понизить пошлины на 90 дней, чтобы провести переговоры, как Трамп тут же выступает с агрессией в адрес Пекина. Только трейдеры начали рассчитывать на отмену пошлин Трампа через суд, как другой суд отменил решение первого суда отменить пошлины. А вчера экономический фон был выражен тремя отчетами, каждый из которых поддержал быков. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а трейдеры не сомневаются, что ДКП будет вновь смягчена. Однако для трейдеров этот фактор сейчас не играет никакой роли. О снижении ставки было известно еще на прошлой неделе, и медведи не сумели извлечь из этого никакой пользы. Сегодня быки могут немного отступить, но закрытия под зоной 1,1374 – 1,1380 я не ожидаю. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1213 и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Трендовый коридор вновь сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 5 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе, так как заседания ЕЦБ все же не каждый день случаются. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель достигнута, вторую достичь не удалось. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1320 на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. При закрытии над зоной 1,1374–1,1380 сделки можно будет удерживать с целью 1,1454. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Сегодня пара AUD/JPY привлекает новых покупателей

Сегодня пара AUD/JPY привлекает новых покупателей.Недавние китайские данные, включая частный опрос Caixin, показали умеренное ускорение роста активности в сфере услуг Китая в мае: индекс PMI вырос с апрельских 50,7 до 51,1 в мае. Что соответствует ожиданиям рынка. Эти показатели не дали значительного импульса австралийскому доллару, тесно связанному с экономикой Китая. Тем не менее надежды на возможные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином продолжают поддерживать австралийский доллар, оказывая некоторую поддержку паре AUD/JPY.С другой стороны, умеренный рост доллара США оказывает давление на японскую иену, способствуя внутридневному росту кросса AUD/JPY. Однако ожидания того, что Банк Японии продолжит повышать процентные ставки, сдерживают активные продажи японской йены. Поддержку этим ожиданиям оказывают данные о снижении реальной заработной платы в Японии четвертый месяц подряд в апреле на фоне устойчивой инфляции. Вместе с геополитическими рисками это ограничивает потери йены и, соответственно, рост кросса AUD/JPY.Кроме этого, «голубиная» политика Резервного банка Австралии (RBA) оказывает давление на австралийский доллар, сдерживая его рост. А с технической точки зрения текущий ценовой диапазон, наблюдаемый в последние две недели, требует осторожности перед открытием новых позиций. Для подтверждения дальнейшего краткосрочного роста пары AUD/JPY необходимо устойчивое движение и дневное закрытие выше круглого уровня 93,00, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с торговой напряжённостью между США и Китаем. Тем не менее осцилляторы на дневном графике начали набирать положительную динамику, поддерживая позитивные настроения в паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара USD/CAD продолжает снижаться

Пара USD/CAD продолжает снижаться. Фундаментальные факторы поддерживают медвежьи настроения, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается вниз.Сообщения о торговом соглашении между США и Канадой, которое может быть, будет заключено до саммита G7 15 июня, а также вчерашнее решение Банка Канады сохранить процентные ставки без изменений продолжают поддерживать канадский доллар. Скромный рост цен на сырую нефть также оказывает положительное влияние на канадский доллар, усиливая негативный прогноз по паре USD/CAD на фоне медвежьих настроений относительно доллара США. Вчера, после публикации более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США, трейдеры увеличили свои ожидания касаемо снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании. Это привело к снижению доходности двухлетних и 10-летних казначейских облигаций США до самых низких уровней, которые наблюдались 9 мая. Кроме этого, опасения по поводу ухудшения фискальных условий в США и неопределенности в торговле ограничивают значительное укрепление доллара США.Эти негативные факторы предполагают, что любые попытки восстановления пары USD/CAD можно рассматривать как возможности для продажи, которые будут ограничены. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США вместе с выступлениями влиятельных членов FOMC. Это повлияет на спрос доллара США. Кроме того, динамика цен сырой нефти также создаст краткосрочные возможности для торговли парой USD/CAD в преддверии важных ежемесячных данных о занятости в США и Канаде.И с технической точки зрения, как и с фундаментальной, осцилляторы на дневном графике подтверждают негативный прогноз для пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 июня. Рынок труда посылает нехорошие сигналы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новое закрепление над слабым уровнем коррекции 161,8% – 1,3520. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,3620. Закрепление под уровнем 1,3520 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, но сам уровень 1,3520 не является сильным и важным для трейдеров. Ситуация с волнами четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Быкам сложно будет рассчитывать на дальнейший рост без новых сообщений от Дональда Трампа об увеличении или введении новых пошлин на импорт, но президент США готов продолжать повышать пошлины и готов вывести торговую войну с Китаем на новый уровень эскалации. Таким образом, быки имеют все основания для новых атак на этой неделе. В среду британский индекс деловой активности в секторе услуг составил 50,9 в мае при ожиданиях трейдеров 50,2. Раз. Отчет ADP по изменению числа работников в США показал значение 37 тысяч при ожиданиях рынка 115 тысяч. Два. Апрельское значение ADP было пересмотрено с 147 тысяч до 115 тысяч. Три. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM США снизился до 49,9 пунктов при прогнозе 52,0. Четыре. Четыре фактора было у трейдеров вновь продавать доллар. На мой взгляд, атаки быков могли вчера быть гораздо более сильными, учитывая также общий информационный фон. Но быки в целом продолжают атаковать регулярно, а спешить им некуда. Медведям нечего противопоставить, у них нет никакого желания заходить в рынок. Сегодня экономических данных будет поменьше, но это не означает, что быки уйдут в отпуск. Доллару США по-прежнему не на что особо рассчитывать. Лучшее, на что он может надеяться – это обойтись без нового падения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и затем отбой от него сверху. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Бычий тренд пока не вызывает никаких сомнений, но закрытие под уровнем 1,3435 позволит ожидать падение в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 14247 единиц, а количество Short – на 2861 единицу. Медведи уже давно потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 35 тысяч в пользу быков: 102 тысячи против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события разворачивают рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 102, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 67. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что сильного желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является малозначимой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Торговые сигналы сегодня не следует искать около уровня 1,3520. Следует использовать другие уровни часового графика, если цена доберется до них. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3205–1,2695 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс