Нонфармы могут добить или спасти доллар: чего ждать рынкам сегодня

Это была непростая неделя для доллара. Под давлением мягких макроданных США он уступил позиции практически по всем фронтам. Но выдыхать пока рано. Сегодня рынок ждет ключевой триггер – отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. И от того, насколько слабым или сильным окажется этот релиз, будет зависеть ближайшая траектория доллара, доходностей и ожиданий по монетарной политике ФРС. Разбираемся, что покажут Нонфармы Тяжелая неделя для гринбекаВсю неделю доллар находился под устойчивым давлением, что привело его к ослаблению. Индекс DXY, отслеживающий динамику по отношению к корзине основных валют, снизился до 98,72, обновив 6-недельный минимум и потеряв за пять дней около 0,7%. По мнению аналитиков, решающим фактором стало ухудшение макроэкономического фона в США, а именно слабые данные по американскому рынку труда и потребительскому спросу. Как отметил Рэй Аттрилл, глава валютных исследований National Australia Bank, "слабость, которую мы наблюдали в данных на этой неделе, вероятно, в большей степени повлияла на восстановление медвежьего настроя по доллару США, чем что-либо еще, что происходило". И действительно, ощущение того, что США более не находятся в авангарде глобального экономического цикла, постепенно закрепляется. "Как только становится ясно, что экономика США больше не является исключением... и что политика ФРС уже не удерживает доллар от коррекции, – рынок начинает перебирать альтернативы", – добавил Аттрилл.Главной альтернативой на этой неделе стал евро. Европейская валюта не только усилилась на фоне падения доллара, но и получила собственный внутренний импульс: заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард после восьмого по счету за год снижения ставки прозвучало неожиданно ястребиным. Лагард фактически обозначила конец цикла смягчения: ЕЦБ, по ее словам, приблизился к завершению ответных мер на экономические шоки, вызванные войной в Украине и энергетическим кризисом. Реакция последовала немедленно – евро поднялся к отметке 1,1495, максимуму за последние полтора месяца. Шон Осборн из Scotiabank напрямую увязал рост EUR/USD с сигналами от Лагард, отметив: "Пара евро–доллар выросла в ответ на заявление о приближении конца цикла снижения ставок". Это движение подкрепилось и статистически: за год евро прибавил почти 11% по отношению к доллару, а в последние дни этот рост приобрел особенно стремительный характер.На этом фоне начали корректироваться ожидания по ставке ЕЦБ. Ник Рис подчеркнул, что ястребиная риторика Лагард была воспринята серьезно: "Мы больше не рассматриваем наш предыдущий прогноз о конечной ставке в 1,50% как наиболее вероятный результат... теперь ждем 1,75% уже в сентябре". Таким образом, рынок начинает разворачивать ожидания по ставкам ЕЦБ в противоположную сторону от американского, где ФРС, судя по риторике последних недель, все ближе к снижению. Это расхождение увеличивает приток капитала в евро, усиливая давление на доллар.Параллельно обострились внешнеполитические риски. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп провел долгожданный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, реальных подвижек в торговых переговорах не последовало. Более того, обострившийся внутриамериканский конфликт между Трампом и Илоном Маском быстро сместил внимание СМИ и инвесторов с международной повестки на политическую нестабильность внутри страны. Это добавило еще один слой неопределенности, снижая привлекательность доллара как защитного актива.Другие валюты также реагировали на общую слабость доллара, хотя не столь резко, как евро. Фунт стерлингов завершил четверг на уровне 1,3583, прибавив за неделю около 0,9% и обновив 3-летний максимум. Иена, напротив, немного ослабла – до 143,74 за доллар, что можно объяснить восстановлением аппетита к риску и уходом от защитных активов на фоне европейского оптимизма.Как видим, текущая динамика четко укладывается в канву всей недели: рынок пересматривает взгляд на доллар, и делает это на фоне растущей роли Европы в глобальной макроповестке. Ослабление не выглядит случайным – напротив, оно отражает системные ожидания и новую структуру рисков. И все это происходит за считанные часы до публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе – одного из самых ожидаемых релизов месяца. Слабые цифры могут не просто подтвердить тренд, а стать тем самым катализатором, который превратит текущую коррекцию в полномасштабное бегство из доллара. Впрочем, даже если данные окажутся умеренными, позиция доллара уже пошатнулась и восстанавливать утраченное доверие теперь будет непросто.Нонфармы могут разочаровать: рынок готовится к слабым цифрамЕсли текущая неделя и была трудной для доллара, то впереди – испытание куда более принципиального уровня. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, публикация которого ожидается в ближайшие часы, может стать ключевым моментом в оценке устойчивости экономики США. И хотя официальные цифры еще не вышли, сама структура ожиданий к ним говорит о многом: рынок готовится не к триумфу, а к осторожному разочарованию.Согласно консенсус-прогнозу, занятость в несельскохозяйственном секторе в мае, вероятно, выросла всего на 125 тыс. рабочих мест. Это ощутимое замедление по сравнению с апрелем, когда показатель второй месяц подряд превысил ожидания. Более того, диапазон прогнозов широк – от 75 тыс. до 190 тыс., что само по себе указывает на высокий уровень неопределенности и отсутствие четкого понимания реального состояния рынка труда.Уровень безработицы, согласно тем же оценкам, остался на отметке 4,2%, хотя и с возможным повышением до 4,3% в случае негативного сюрприза.При этом нельзя сказать, что рынок труда демонстрирует явные признаки кризиса – скорее, происходит затухание импульса, с которым экономика входила в начало года. Компании не спешат сокращать персонал, но все чаще откладывают планы расширения, предпочитая оценить последствия тарифной политики, прежде чем принимать стратегические решения. Как отмечает экономист BNP Paribas Эндрю Хасби, "предприятия извлекли урок из прошлых рецессий: если они будут чрезмерно активно сокращать персонал или отказываться от инвестиций из-за экономической нестабильности, вернуть этих людей обратно может быть сложно". Это отражает общую сдержанность, в которой потенциальное замедление занятости воспринимается как умышленная пауза, а не как признак системного разрушения.Тем не менее совокупность вторичных индикаторов подтверждает: экономика США начинает замедляться. Рост числа обращений за пособием по безработице, фиксируемый уже несколько недель подряд, согласуется с наблюдаемым спадом активности на рынке труда. Особенно четко это видно в секторах, чувствительных к внешнеэкономической среде: транспорт, складирование, розничная и оптовая торговля, которые получили всплеск найма в I квартале из-за резкого роста импорта, сейчас демонстрируют обратную динамику. Как подчеркивают аналитики Pantheon Macroeconomics, "влияние торговой войны на рост заработной платы, вероятно, в прошлом месяце сменилось с благоприятного на встречный".Слабые сигналы появляются и в других сегментах. Федеральное правительство продолжает сокращать штат третий месяц подряд, что связано с желанием Белого дома оптимизировать структуру расходов.Дерек Холт из Bank of Nova Scotia предполагает, что увольнения среди федеральных служащих станут более заметными, несмотря на параллельный рост занятости в местных и региональных органах власти. Подобная реструктуризация снижает чистый прирост рабочих мест и ограничивает возможности для восстановления общей динамики.Дополнительные корректировки могут прийти и со стороны сезонных факторов. Например, Пасха, которая в этом году пришлась на конец апреля, исказила структуру занятости в сфере досуга и гостиничного бизнеса. Экономисты Morgan Stanley ожидают, что после апрельского всплеска в этом секторе последует снижение почти на 40 тыс. рабочих мест, в том числе из-за снижения турпотока и неблагоприятных погодных условий на Восточном побережье США, где в мае выпало выше среднего количества осадков.Наконец стоит отметить и демографические ограничения. Замедление иммиграции, начавшееся еще в прошлом году, привело к снижению темпов роста рабочей силы, что поддерживает стабильный уровень безработицы даже при умеренном найме. Как пишет Билл Адамс из Comerica Bank, "в 2025 году рост рабочей силы также замедлится из-за сокращения иммиграции, поэтому для поддержания стабильного уровня безработицы требуется меньший рост числа рабочих мест". Таким образом, стабильность на поверхности может маскировать структурную эрозию – рынок не падает, но теряет объем. Все эти данные и наблюдения формируют фон, на котором публикуемый отчет по занятости может сыграть роль лакмусовой бумаги. Даже если цифры окажутся в рамках ожиданий, рынок будет искать скрытые сигналы слабости: пересмотр предыдущих месяцев, снижение доли занятости в ключевых отраслях, рост доли частичной занятости. И наоборот, любой сюрприз вверх будет рассматриваться сквозь призму: разовый всплеск или возвращение импульса?Так или иначе, рынок уже начал закладывать в цену высокую чувствительность к трудовой статистике. При прочих равных, отчет о занятости стал не просто макроэкономическим индикатором, а маркером доверия к доллару как таковому. И именно это превращает предстоящую публикацию в момент, потенциально способный изменить баланс не только краткосрочных настроений, но и стратегических решений инвесторов. Как Нонфармы повлияют на ожидания по ставкам и курс доллара? О том, какое значение рынки и политики придают предстоящим Нонфармам, свидетельствует то, с какой остротой была воспринята куда менее значимая статистика. Публикация отчета ADP, традиционно считающегося второстепенным индикатором, учитывая его методологию и фокус только на частном секторе, вызвала не просто реакцию рынков, но и публичное политическое вмешательство.Дональд Трамп, не дожидаясь итогов более репрезентативного отчета Министерства труда, использовал замедление темпов роста занятости в отчете ADP как повод для жесткой атаки на ФРС, обвинив ее в пассивности и "задержке" со снижением ставок. По его словам, Центробанк "играет в молчанку", в то время как экономика уже требует поддержки. И хотя политическая риторика Трампа давно стала предсказуемой, сам факт, что она была запущена не по итогам Нонфармов, а на фоне предварительной оценки, только подчеркивает: текущая ситуация вокруг рынка труда воспринимается как потенциально переломная.Это усиливает и без того повышенное внимание к ключевому отчету. Нонфармы, в отличие от ADP, включают государственный сектор, отраслевые разрезы, пересмотры за прошлые периоды, и именно они служат базовым ориентиром для ФРС при оценке состояния рынка труда. Более того, в условиях, когда показатели инфляции стабилизировались, но не снижаются, именно занятость остается для ФРС главным фильтром при выборе темпа и направления дальнейших действий. До последнего момента сильный рынок труда позволял регулятору откладывать смягчение, удерживая ставку на исторически высоком уровне. Но если этот столп начнет шататься – давление на ФРС усилится сразу с двух сторон: со стороны рынка, и со стороны политического истеблишмента.Рынок уже реагирует опережающим образом. После публикации отчета ADP доходности казначейских облигаций снизились по всей кривой, а доллар продолжил терять позиции. Ожидания по ставке также скорректировались: согласно CME FedWatch, вероятность первого снижения ставки в сентябре теперь превышает 60%, против менее чем 40% неделей ранее. При этом краткосрочные фьючерсы все активнее закладывают два снижения до конца года, тогда как еще недавно доминировал сценарий одной осторожной коррекции ближе к декабрю.Именно в таком контексте – на фоне уже сдвинутых ожиданий и политического давления – публикуемые Нонфармы становятся критическим рубежом. Если данные окажутся слабыми – например, в районе 100 тыс. новых рабочих мест или ниже, – рынок может воспринять это не просто как сигнал замедления, а как подтверждение системного разворота в экономике. В этом случае усилится давление на ФРС, доллар окажется под очередной волной распродаж, а доходности казначейских облигаций, особенно на коротком конце кривой, продолжат снижаться.Сильные данные, напротив, могут оказаться двойственным фактором. Прирост занятости выше 125–130 тыс., особенно если он будет сопровождаться ростом заработной платы (0,3% м/м и выше) и снижением безработицы, способен резко охладить ожидания по ставкам и негативно сказаться на рисковых активах, поскольку усилит давление на доходности. Это создает риск роста волатильности: доллар может временно укрепиться, но рынки акций и облигаций, особенно в сегменте высокодоходных бумаг, начнут закладывать в цену более жесткую риторику со стороны ФРС.Так или иначе, граница в 100 тыс.рабочих мест становится критическим уровнем восприятия. Все, что окажется ниже, будет интерпретировано как слабость, требующая реакции от регулятора. Все, что выше, отодвинет разворот по ставке, но не снимет общих макроэкономических рисков. Для самой же ФРС майские Нонфармы станут моментом истины. На протяжении последних месяцев регулятор строил риторику вокруг "зависимости от данных" и необходимости "наблюдать за сигналами". Теперь эти сигналы начали поступать – и если отчет по занятости подтвердит, что рынок труда теряет инерцию не эпизодически, а в системной динамике, откладывать разворот станет все труднее. Тем более в условиях, когда политическое давление усиливается, доходности корректируются, а структура внутреннего спроса, который формирует почти 70% ВВП США, начинает выглядеть все менее устойчивой без поддержки со стороны занятости.Именно поэтому внимание к предстоящему отчету столь высоко. Не потому, что он исключителен по своему масштабу, а потому что впервые за долгое время именно он может сыграть роль поворотной точки. Не просто зафиксировать состояние экономики, а поставить под сомнение прежние допущения и тем самым изменить саму логику движения рынков, монетарной политики и курса доллара. Как торговать сегодня: три возможных сценария Сценарий торгов на пятницу определяется не просто значимостью отчета по занятости – он определяется его потенциалом изменить ставки, валюту и настроение рынка одномоментно.Сегодняшняя публикация может стать той самой точкой, когда участники либо окончательно поверят в смягчение политики ФРС и начнут отыгрывать это во всех активах, либо будут вынуждены отступить от голубиного консенсуса, как это уже случалось весной. Напомним, что базовый консенсус предполагает +125 тыс. новых рабочих мест, безработицу на уровне 4,2% и средний рост зарплат +0,3% м/м.Вот как может среагировать рынок в каждом из ключевых сценариев: Сценарий №1: Слабые Нонфармы (менее 100 тыс. / рост безработицы до 4,3% и ниже темпов роста зарплат) – Доллар: под давлением по всем фронтам, особенно к евро и сырьевым валютам (AUD, CAD). – Доходности: снижение по всей кривой, особенно 2–5-летние бумаги (ожидания по ставке переоценятся агрессивно).– Акции: рост на ставочных ожиданиях, позитив в технологическом и потребительском сегментах.– Тактика: продажа доллара в парах EUR/USD, GBP/USD, покупка золота.Сценарий №2: Умеренные данные (от 100 до 140 тыс. / стабильная безработица / зарплаты вблизи консенсуса) – Доллар: колебания в широком диапазоне, возможна краткосрочная волатильность без направленного движения. – Доходности: консолидация, сохранение ожиданий снижения, но не усиление сигнала.– Акции: нейтрально-позитивно, но без импульса.– Тактика: удержание длинных позиций в рисковых активах, осторожность в долларовых ставках, внимание к структуре отчета (частичная занятость, пересмотры). Сценарий №3: Сильные Нонфармы (выше 150–160 тыс. / рост зарплат >0,4% / снижение безработицы) – Доллар: краткосрочное укрепление, особенно к иене и франку; возможный отскок индекса DXY выше 99.– Доходности: рост, особенно на коротком конце, рынок может отыграть паузу до конца года.– Акции: волатильность с давлением на ростовые и чувствительные к ставке сектора. – Тактика: продажа EUR/USD на отскоках, шорт по золоту, фиксация прибыли в акциях техсектора. Что важно в деталях?Даже при "внешне сильных" цифрах внимание будет приковано к: – пересмотру данных за апрель;– динамике полной и частичной занятости;– структуре прироста (гос vs. частный сектор);– доле вовлеченного населения.Главное сегодня – не гадать, а действовать по сценарию. Уровень в 100 тыс. – психологически важная граница, ниже которой рынок будет требовать от ФРС немедленной реакции. Выше – даст время. Но даже сильные цифры уже не гарантируют устойчивого роста доллара: тренд его ослабления опирается не только на трудовые отчеты, но и на структурные ожидания. Потому любое движение сегодня стоит воспринимать не как окончание истории, а как ее новый акт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро демонстрирует

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1407 привели к точке входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1490 стал поводом на открытие коротких позиций, что вылилось в распродажу пару более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Европейского центрального банка взять паузу в текущем цикле снижения процентных ставок спровоцировало покупки европейской валюты. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на ряде данных по Германии и еврозоны. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также вторая оценка объема ВВП еврозоны за первый квартал этого года и изменение уровня занятости. В случае слабых данных – особенно по Германии, евро может скорректироваться после вчерашнего роста еще больше, чем и собираюсь воспользоваться. Формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1407 будет точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1490 – месячного максимума. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1407, велик риск более крупного падения пары в конце недели еще до выхода статистики по рынку труда США. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1361. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не делись, отлично заявив о себе вчера после обновления недельного максимума. Сегодня лишь слабая статистика и формирование ложного пробоя в районе 1.1453 дадут точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1407, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1490. Продавать там будут только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту обновляет недельный

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3562 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3562 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась с уровнем 1.3589, но после движения вниз на 20 пунктов спрос на пару вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт попытался двигаться в ритме с европейской валютой после решения ЕЦБ заморозить цикл снижения процентных ставок и ровно также растерял все позиции, после обновления недельного максимума. Сегодня по Великобритании выходят лишь данные по индексу цен на жильё от Halifax, что не представляет большого интереса для трейдеров, так что ожидаю сохранения низкой волатильности пары до выхода куда более важной статистики по рынку труда США. В случае нисходящей коррекции пары первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3544, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3581. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3613 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3659, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3544 в конце недели, пара может просесть, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали свое присутствие сразу после обновления месячного максимума, но на этом все. Рынок продолжает находиться под контролем покупателей, хотя и им приходится очень трудно. В первой половине дня не жду резких движений, поэтому защита 1.3581 и ложный пробой там станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3544, чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3473, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3581, а для этого нужна очень хорошая статистика по Великобритании, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3613. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247 до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861 до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3555.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 6 июня

Евро и фунт продолжили рост, но, как это обычно происходит после выхода важной статистики, скорректировались к закрытию американской сессии.Решение Европейского центрального банка взять паузу в текущем цикле снижения процентных ставок спровоцировало покупки европейской валюты и других рисковых активов против американского доллара. Трейдеры, закладывавшие в свои стратегии дальнейшее смягчение монетарной политики, были вынуждены пересмотреть свои позиции, что привело к росту спроса на евро. Этот довольно ожидаемый шаг ЕЦБ отражает, с одной стороны, обеспокоенность регулятора по поводу инфляционных рисков, которые, несмотря на общее замедление, все еще остаются выше целевого уровня. С другой стороны, возможно, ЕЦБ хочет оценить эффект уже принятых мер, прежде чем идти на дальнейшее снижение ставок.Очевидно, что укрепление евро окажет давление на экспортноориентированные компании, что плохо для экономики, хотя в представленных Кристин Лагард прогнозах все выглядит более-менее неплохо. А вот для импортеров это, напротив, позитивный фактор, поскольку импортные товары становятся дешевле.В целом, решение ЕЦБ и его последствия вызвали неоднозначную реакцию на валютном рынке. Сегодня внимание инвесторов приковано к Германии, локомотиву европейской экономики. Публикация данных по изменению объема промышленного производства станет важным индикатором состояния производственного сектора, определяющим перспективы роста экономики в целом. Ожидания экономистов достаточно слабые, учитывая сохраняющиеся проблемы из-за новых торговых пошлин со стороны США. Не менее важным представляется отчет о сальдо баланса внешней торговли Германии. Профицит торгового баланса традиционно является сильной стороной немецкой экономики, однако в последнее время наблюдается тенденция к его сокращению. Рост импорта, вызванный увеличением внутреннего спроса и удорожанием сырья, оказывает давление на экспортные показатели. Что касается еврозоны в целом, то вторая оценка объема ВВП за первый квартал этого года предоставит более точную картину экономического развития региона. Предварительные данные указывали на умеренный рост, однако эксперты будут внимательно изучать структуру ВВП, чтобы оценить вклад различных секторов экономики и выявить потенциальные риски. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530;Продажи на прорыв уровня 1.1415 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1314;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3580 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3636;Продажи на прорыв уровня 1.3550 могут привести к падению фунта в район 1.3525 и 1.3490;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.08 могут привести к росту доллара в район 144.45 и 144.91;Продажи на прорыв уровня 143.66 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.79;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1465 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1425 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3559 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6522 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6488 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3674 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3654 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много, но большая часть не будет представлять никакого интереса для трейдеров. К примеру, отчет по промышленному производству в Германии или отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Даже отчет по ВВП в Евросоюзе в третьей оценке за первый квартал вряд ли будет иметь хоть какое-то влияние на настроение рынка. Зато американские публикации могут вызвать целую бурю эмоций на рынке. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы по-прежнему являются одними из наиболее важных. Если рынок труда США покажет признаки замедления, а безработица продолжит расти, трейдеры свяжут эти события с тарифной политикой Дональда Трампа и будут ожидать возобновления цикла смягчения монетарной политики ФРС. А доллару сейчас не нужно многого для падения... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить абсолютно нечего. Заседание ЕЦБ состоялось, заседания Банка Англии и ФРС пройдут чуть позже, но никакой интриги в себе также не несут. Оба ЦБ оставят ключевые ставки без изменений с вероятностью 90%. Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, которая продолжается. Падение доллара может продолжиться, если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать до завершения льготного периода. А заканчивается этот период уже через месяц. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. Международный суд по торговым вопросам принял решение заблокировать пошлины Трампа, но еще в тот же день Апелляционный суд отменил это решение. А чуть позже стало известно о повышении пошлин на импорт стали и алюминия. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет.Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Общие выводы: В течение последнего торгового дня обе валютные пары будут торговаться на технических факторах в первой половине дня, и на макроэкономических данных из США – во второй. Таким образом, утром нас могут ждать вялые низковолатильные движения, а после обеда – шторм. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также продолжала восходящее движение, а оснований у нее для этого было еще меньше, чем у пары EUR/USD. Для британского фунта вчера вообще не было никаких новостей и публикаций. Однако евровалюта на фоне очередного «голубиного» заседания ЕЦБ показала рост, а фунт стерлингов просто последовал за евровалютой. Вот и все объяснение нового укрепления британской валюты. Новая восходящая тенденция сохраняется, а началась она после завершения предыдущей восходящей тенденции. Никакого нисходящего тренда после преодоления прошлой линии тренда мы не увидели. Рынок по-прежнему не испытывает никакого желания покупать доллар. Даже когда для этого имеются основания. Например, вчера, когда ЕЦБ принял абсолютно «голубиное» решение. Сегодня в крышку гроба американской валюты может быть вбит еще один гвоздь, если отчеты по рынку труда и безработице в США покажут более низкие значения, чем прогнозы. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, но они не позволили начинающим трейдерам заработать. Первые два сигнала оказались ложными, а последний – сформировался слишком поздно. Оба торговых сигнала можно было отфильтровать, так как они сформировались во временном промежутке, когда ЕЦБ оглашал результаты заседания. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет.Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Некоторые признаки снижения торгового напряжения присутствуют, но рынок не испытывает прилива оптимизма по этому поводу, а признаков нового накаливания обстановки гораздо больше. Поэтому, как и прежде, рынок использует любую возможность для того, чтобы продавать доллар. Так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не увидит реальных признаков завершения торговой войны. В пятницу пара GBP/USD может продолжить восходящее движение, но макроэкономический фон сегодня будет сильным. Если данные из-за океана окажутся сильнее прогнозов, доллар может немного укрепиться. Но о нисходящем тренде речи сейчас не идет. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518, 1,3580-1,3592, 1,3652-1,3660, 1,3695. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будут опубликованы супер-важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Это данные могут спровоцировать сильный всплеск волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение, согласно текущей тенденции. Причин для нового «взлета» европейской валюты не было никаких. Единственное важное событие в четверг – заседание ЕЦБ. Именно после него и начался довольно сильный рост евро, который все же закончился падением. Однако евровалюта, может быть, в конце дня и опустилась, но сначала-то она выросла! Выросла опять без причин и опять без оснований. ЕЦБ принял решение в восьмой раз понизить все три ключевые ставки, а Кристин Лагард не подала ни единого сигнала о завершении цикла смягчения монетарной политики. По ее словам, инфляцию удалось побороть, темпы роста экономики не будут снижаться из-за тарифной политики Дональда Трампа, но в то же время из ее слов следует, что ставки можно продолжать понижать, так как в 2026 году инфляция может опуститься до среднегодового значения 1,6%, что очень мало. В общем, если бы вчера евро упал, это было бы логично и закономерно. Но евро опять вырос. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, но из-за заседания ЕЦБ движения были то очень слабыми, то стремительные. Поэтому первый сигнал на покупку, который фактически формировался часов 6, вряд ли следовало отрабатывать. Сигнал на покупку около области 1,1474-1,1481 сформировался, когда цена уже прошла вверх около 70 пунктов и на фоне «голубиного» решения ЕЦБ. Сигнал на продажу около той же области можно было отработать, так как падение евро было куда более закономерным, чем рост. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD преодолела восходящую линию тренда, однако восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, сохраняется. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, сейчас хватает того факта, что Трамп – президент США. Для рынка это уже весомая причина бежать из доллара без оглядки. Если Трамп продолжит угрожать, ставить ультиматумы и вводить/повышать тарифы, вариантов у рынка останется немного. Отменить пошлины Трампа не удалось, переговоры с Китаем и ЕС вновь буксуют, поэтому ситуация с торговой войной позитивнее не стала. В пятницу пара EUR/USD может двигаться в любом направлении, так как настроение рынка будет зависеть от макроэкономической статистики в США. Если она окажется слабой, рынок с удовольствием продолжит избавляться от доллара. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. В пятницу в ЕС выйдут отчеты по розничным продажам и ВВП за первый квартал, но эти данные – не самые важные. Куда более важное значение будет иметь отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2025 года

Вчера ЕЦБ ожидаемо понизил основные ставки на четверть пункта, ставка рефинансирования стала 2,15%. На пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард сообщила, что ставки вернулись в нормальное состояние, а участники рынка теперь не рассчитывают более чем на одно понижение до конца года. В итоге евро подрос на 26 пунктов.Данный рост ознаменовал собой закрепление цены над целевым уровнем 1.1420 с открытием ближайшей цели 1.1535, закрепление над которой откроет цель 1.1692.Главным событием сегодняшнего дня станет выход данных по занятости в США. Прогноз по Nonfarm payrolls составляет 127 тыс, уровень безработицы ожидается без изменения в 4,2%. Данные от ADP в среду немного напугали инвестором – в мае было создано лишь 37 тыс рабочих мест, но мы, ориентируясь на еженедельные заявки на пособия по безработице, сохраняем спокойствие, ожидаем нонфармы близкие к консенсус-прогнозу.Также для евро важными данными будут показатели ВВП и занятости за 1-й квартал и розничные продажи за апрель, так как массовые банкротства в Германии (11% г/г), уже превысившие количественно банкротства кризиса 2008 года, ставят под угрозу 210 тыс рабочих мест.Пока цена не закрепится под линией Крузенштерна (1.1375) у евро будет сохраняться повышающийся настрой.На графике Н4 цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но уже сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Закрепление цены под уровнем 1.1420 сможет увести Марлин на отрицательную территорию и тогда уровень 1.1375 окажется под угрозой. Ждём не просто выход важнейших данных по Европе и США, но и некое итоговое состояние рынка по этим данным. С понедельника может начаться новый тренд. Индикатором будет являться американский фондовый индекс S&P500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2025 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего кратковременного оптимизма евро по решению ЕЦБ снизить ставку и почти завершить цикл смягчения, фунт почти достиг целевой уровень 1.3635. Сегодняшний день начался нейтрально, видимо, в ожидании данных по занятости в США, но осциллятор Марлин с каждым днём выглядит всё слабее. Если американские данные не смогут взбодрить фунт, то целевой уровень 1.3834 так и не будет достигнут по причине приближающейся коррекции на фондовом рынке. Здесь ключевым уровнем предстаёт поддержка 1.3433, которая уже завтра будет проколота линией Крузенштерна, и если цена сможет преодолеть этот уровень, то среднесрочное понижение начнётся уже со следующей недели.Не смотря на такие медвежьи предпосылки, мы сохраняем рост фунта к целевому диапазону 1.3806/34 в качестве основного сценария.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт вдоль линии Крузенштерна с 29-го мая. Такой рост «тихой сапой» тоже создаёт предпосылки для активации «медведей» в нужный момент. Об этом предупреждает и осциллятор Марлин, фактически развивающийся в диапазоне. Рынок устал, ему нужен импульс, и сегодня он будет получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по S&P500 на 6 июня 2025 года

S&P500Резкий уход Илона Маска в оппозицию Трампу, его призыв объявить президенту импичмент и потеря капитализации на этом компании Tesla 14,26%, что привело к снижению S&P500 на 0,53%, пока не могут быть причинами для более серьёзного падения фондового рынка. Даже с технической стороны дела цена вчера не дотянула до поддержки 5908, а сегодняшний день фьючерсы на S&P500 начали с оптимистичного роста.Также отметим, что сигнальный уровень 5998 не был преодолён, цена фактически консолидируется в диапазоне 5908/98 4-й день. Выход котировки над сопротивление открывает целевой диапазон 6343-6400, образованного двумя линиями ценового канала. Осциллятор Марлин разворачивается от нулевой линии в рост и уже создаёт перспективу дивергенции.На графике Н4 цена растёт над линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин спешит вернуться в положительную область. Закрепление цены над 5998 открывает перспективу среднесрочного роста (нескольких недель).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июня 2025 года

По паре USD/JPY к сегодняшнему утру сложилась совершенно двойственная ситуация, то есть с одинаковой вероятностью как роста, так и падения. О росте нам говорят закрепление цены над уровнем 143.45, невозможность цены уйти под линию Крузенштерна и нахождение текущей свечи точно на временной линии Фибоначчи с растущим намерением. Линия осциллятора Марлин тестирует границу с территорией роста, здесь тоже вероятность выхода вверх чуть больше вероятности разворота вниз.Но даже если свеча сегодняшнего дня окажется чёрной, то уже в понедельник новая свеча должна закрепиться под линией Крузенштерна (142.43), иначе и этот медвежий порыв окажется кратковременным.Цель роста 146.11. Уровень 145.08 в текущей ситуации представляется промежуточным. Если сегодняшние нонфармы ослабят доллар, то основной целью снижения выступит уровень 139.59, который может быть достигнут за 2-3 дня.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями, над уровнем 143.45, осциллятор Марлин вышел в положительную область. Только все эти признаки роста могут оказаться ложными, как это произошло 3-4 июня (серая область на осцилляторе). Ждём выход американских данных по труду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 июня по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, а даже разворот тренда. Да, мы действительно считаем, что биткоин может не только расти, но и падать. Денег в экономике становится все больше и больше, что и обеспечивает постоянный рост спроса на различные ценные активы. Однако хотим напомнить, что все криптовалюты остаются не только высоковолатильными инструментами, но и манипулятивными. Предложение биткоина ограничено, майнинг теряет темпы каждые 4 года. Спрос же растет, что абсолютно логично для актива, которому все пророчат будущее гегемона финансовой системы. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему не оказывает практически никакого влияния на движение биткоина и всего криптовалютного рынка. К примеру, сегодня ночью биткоин обвалился примерно на 5 000$. Что могло предшествовать такому падению? Заседание ЕЦБ с абсолютно прогнозируемым исходом? Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, которого все ждали несколько месяцев и о содержании которого нет никакой информации? Мы считаем, что эти события не являлись причиной падения битка, если только определенной группе инвесторов не стала доступна какая-то информация, которая не доступна всем остальным. Мы по-прежнему не считаем, что биткоин будет расти вечно. Возможно, когда-нибудь он будет стоить 1 млн $. Но это не означает, что нисходящие тренды и сильные падения биткоина невозможны. Сейчас мы видим только одно – биткоин трижды не сумел преодолеть область 110 000$ - 112 000$. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба. В целом биткоин продолжает расти, как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля, биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. При чем до второго FVG биткоин вряд ли доберется в ближайшее время. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Вопрос в том, насколько сильным оно будет? На данный момент биткоин отработал первую область FVG, внутри которой можно ожидать разворот наверх. Однако на 4-часовом ТФ восходящая структура сломана, поэтому можно ожидать более сильного падения биткоина. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Сегодня наверняка сформируется новая область FVG, которую в последствии можно будет использовать для открытия позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан сегодня. На текущий момент цена зашла в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Мы считаем, что падение будет продолжаться. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. Сегодня ночью биткоин обвалился, поэтому и эфир устремился вниз. Однако на данный момент он закрепился лишь незначительно ниже области флэта на 4-часовом ТФ. Такое закрепление может означать опять-таки девиацию. В любом случае движения эфира по-прежнему на 90% зависят от движений биткоина, а индекс доминирования последнего остается очень высоким. Тем временем, аналитики ожидают нового роста биткоина. Многие эксперты считают, что ослабление рынка труда США или еще большее замедление экономики может подтолкнуть ФРС к снижению ставок, что и станет причиной укрепления криптовалют. Мы так не считаем, так как рынок уже года три ожидает от ФедРезерва активных «голубиных» действий, и все это время, конечно же, закладывает в цену будущее смягчение монетарной политики. Все, чего он дождался на текущий момент – это снижение ставки на 1%. К примеру, ключевая ставка ЕЦБ составляет уже 2,15%. Ставка ФРС – 4,5%. Таким образом, если опираться на монетарную политику ФРС, то биткоин уже давным-давно отработал весь цикл смягчения монетарной политики, который фактически даже еще до своей середины не дошел. Мы считаем, что в глобальном плане биткоин может опуститься гораздо ниже последнего минимума на дневном ТФ – 75 000$. Следовательно, будет падать и эфир. Конечно, для подтверждения гипотезы нужна соответствующая техническая картина. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир корректируется пока очень слабо. Как и биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным на данный момент, так как после него был сформирован флэт. Мы ожидаем нового падения, но в данное время с уверенностью можно сказать, что флэт сохраняется. Все, что мы увидели, это лишь еще одна девиация, которая, скорее, предупреждает о новом росте эфира, чем о продолжении падения. Но для роста эфира нужен рост биткоина. Каких-либо «бычьих» паттернов около нижней границы бокового канала сформировано не было. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что эфир продолжит падение, но в данное время нужно, чтобы закончился флэт, а уже потом искать «медвежьи» паттерны и торговать от них. Более сильное закрепление ниже бокового канала с последующей коррекцию в область FVG, которая сформировалась сегодня, может стать возможностью для открытия коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня. Фунт растет за компанию.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение, хоть для этого опять не было никаких причин. Британская валюта продолжает расти практически по любому поводу и без. Если есть новости, поддерживающие фунт или не поддерживающие доллар, естественно, фунт растет. Если таких новостей нет, фунт стоит на месте. Если евро растет, то фунт растет с ним за компанию. Есть технический сигнал к росту – отлично, фунт и тут покажет рост. Заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к британской валюте и более того – оно имело ярко выраженный «голубиный» окрас. Но евровалюта вновь выросла, поэтому и фунт тоже вырос. С технической точки зрения сохраняется новая восходящая тенденция, которая началась после завершения... восходящей тенденции. Вот такая вот объективная реальность сложилась сейчас по британской валюте. После завершения одного восходящего тренда сразу же начинается другой. В пятницу в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты и можно не сомневаться в том, что если они провалятся, то доллар вновь будет лететь в пропасть. Если отчеты по безработице и рынку труда окажутся сильными, то доллар может рассчитывать максимум на коррекцию. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,3537 с минимальной погрешностью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования сигнала на минимальное расстояние. Поэтому сделку на покупку можно было открывать смело. А дальше... дальше фунт стерлингов только рос. До ближайшего целевого уровня 1,3637 цена добраться не смогла, поэтому сделку на покупку можно было закрывать где угодно. По ней в любом случае была получена прибыль. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет лишь шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 14,2 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 11,4 тысяч контрактов. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Тем не менее, трейдерам сейчас с головой хватает «фактора Трампа», чтобы принимать торговые решения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет. Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на закрепление ниже восходящего канала. Дальнейшее движение пары всецело зависит от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной, а не от технического анализа. Общий настрой и отношение рынка к Америке и к политике ее президента остаются резко негативными, поэтому доллару крайне сложно рассчитывать на сильный рост. Плюс сам Трамп регулярно огорчает рынок новыми мерами и тарифами, а макроэкономическая статистика из-за океана все чаще разочаровывает. На 6 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3462) и Киджун-сен (1,3529) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в Америке выйдут крайне важные отчеты по рынку труда и безработице. Эти данные могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться очень и очень спокойно. Даже когда стали известны результаты заседания ЕЦБ. Напомним, что никакой интриги в этом событии не было. Еще задолго до 5 июня стало известно, что Европейский регулятор собирается снизить ключевые ставки в восьмой раз. Об этом заявили практически все представители монетарного комитета. Таким образом, никакой неожиданности в этом решении не было. Что касается самого факта восьмого снижения ставок, то на рынок он оказал точно такое же влияние, как и все этапы смягчения в 2025 году. Почему именно в 2025 году? Потому что именно в 2025 году Дональд Трамп стал президентом США, после чего и началось затяжное падение американской валюты. И на текущий момент ничто не способно его остановить, кроме деэскалации или завершения Мировой торговой войны. Рынок попросту игнорирует все остальные факторы и особенно те, которые в пользу доллара. Напомним, что снижение ставок центрального банка – это сильный «медвежий» фактор для валюты этого банка. Соответственно, на снижении ставок ЕЦБ европейская валюта должна падать. Если даже об этом решении известно заранее, значит евровалюта должна показать падение «авансом». Но посмотрите на график! Евро растет уже больше двух недель, и это мы говорим лишь о последнем витке восходящего движения. На этой неделе мы увидели микроскопическое укрепление доллара США после того, как отчет JOLTs показал чуть более высокое значение, чем ожидалось, но уже в четверг рынок проигнорировал гораздо более важное событие в пользу американской валюты. Таким образом, ЕЦБ может еще пять раз понизить ставки. До тех пор, пока Дональд Трамп не прекратит обвинять весь мир в несправедливости и грабеже, не прекратит вводить и повышать существующие пошлины, не прекратит принимать решения, от которых у экономистов встают волосы дыбом на голове, не прекратит проталкивать свой «Один большой хороший закон», который сулит Америке ростом госдолга еще на 4 трлн долларов, доллар не будет расти ни при каких обстоятельствах. Мы по-прежнему считаем, что если бы не политика Дональда Трампа, то курс евро к доллару находился бы где-то около ценового паритета. Ведь даже сейчас американская экономика не испытывает супер-серьезных проблем. Да, целый ряд макроэкономических показателей замедляется и ухудшается, но этого бы не было, если бы не Дональд Трамп. Дональд Трамп эту кашу заварил, он должен ее и расхлебывать. Вот только никакого желания у Вождя США расхлебывать «эту кашу» нет. Ему наоборот гораздо больше хочется видеть доллар слабым, чтобы экспорт страны увеличивался. Правда, на одном курсе доллара далеко не уедешь, а события последних четырех месяцев у многих стран, потребителей и бизнеса породили стойкое нежелание иметь любых дел с американской валютой, американской экономикой и американскими товарами. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1351 и 1,1527 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, также была сформирована «бычья» дивергенция, что и спровоцировало возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, потому что у доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме политики Дональда Трампа, которая будет, скорее всего, иметь разрушительные и долгосрочные последствия для американской экономики. Однако мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар, даже когда причины для этого имеются, и полное игнорирование позитивных факторов для доллара. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1292 и 1,1230, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не следует. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1527. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение, торгуясь в целом спокойно и никуда не спеша. Для британского фунта и доллара США новостей в четверг не было никаких. Дональд Трамп с болью в душе удержался от введения новых тарифов или повышения существующих, а макроэкономических публикаций на этот день не было запланировано никаких. Тем не менее, рынок продолжал скупать фунт за доллары. И это, о чем следует помнить в ближайшее время: доллар может минимально скорректироваться, может постоять на одном месте пару дней, но затем все равно будет падать. Просто потому, что ситуация с торговой войной день от дня лучше не становится. Несколько недель назад появились некоторые признаки деэскалации, которые немного помогли доллару и вселили небольшой оптимизм в участников рынка. Но этот оптимизм очень быстро улетучился в неизвестном направлении. «Улетел и не обещал вернуться». Напомним, что сначала Трамп захотел повысить пошлины на все товары из Евросоюза, но уже на следующий день передумал, вселив этим надежду на скорую торговую сделку с Брюсселем. Правда, сейчас очевидно, что переговоры опять завязли в трясине, а до 9 июля остается крайне мало времени, чтобы подписать столь всеобъемлющее соглашение. Далее Китай и США договорились снизить пошлины на 115% на 90 дней, что для многих также стало сигналом о деэскалации. Однако прошло еще пару недель, и Трамп вновь обвиняет Пекин во всех смертных грехах, а никаких позитивных новостей о ходе переговоров нет. Более того, Трамп продолжает ждать личного звонка от Си Цзиньпина, но ждать он его может очень долго. Если бы лидер КНР хотел позвонить Трампу и обговорить текущее положение вещей, то сделал бы это уже очень давно. Но Си Цзиньпин не показывает никакого желания разговаривать с Трампом. Еще чуть позже стало известно, что губернаторы 12 демократических штатов Америки подали коллективный иск в Международный торговый суд с просьбой отменить все пошлины Трампа. Суд рассмотрел иск, полистал законодательство и принял решение удовлетворить просьбу истца, так как в законе о чрезвычайных положениях не было пункта «вводи ЧП – и делай что хочешь». Суд постановил, что глобальные пошлины могли быть введены только при одобрении Конгресса. А Конгресс США сам узнает о новых пошлинах из новостей или трансляций из Белого дома. Но чуть позже Апелляционный суд США отменил решение Международного торгового суда, поэтому ситуация опять подарила надежду, но лучше по факту не стала. «Вишенкой на торте» стало повышение с 4 июня тарифов на ввоз стали и алюминия до 50%. Бессрочно. Трамп посчитал, что отечественные производители этих двух металлов недостаточно защищены, а пошлины в 25% дают возможность многим иностранным компаниям обходить ограничения. Зато пошлины в 50% пресекут это безобразие. После всего вышесказанного, возникает ли у кого-то вопрос, почему доллар продолжает падать? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3500 и 1,3658. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти. А новостей, поддерживающих именно такое движение, в достатке. Деэскалация торгового конфликта как началась, так и закончилась, а неприязнь рынка к доллару осталась. Каждое новое решение Трампа или событие связанное с Трампом воспринимается рынком враждебно. Таким образом, длинные позиции возможны с целями 1,3658 и 1,3672 при расположении цены выше мувинга. Закрепление ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3428 и 1,3306, но кто сейчас ожидает сильный рост доллара? Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны реальные признаки деэскалации Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Снижение ставок ЕЦБ – не помеха.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с повышением. Доллар не спасло даже очередное смягчение монетарной политики ЕЦБ. Вчера Европейский регулятор принял решение в восьмой раз снизить все три ключевые ставки, что, конечно же, является «голубиным» решением и «медвежьим» фактором для евровалюты. Однако никакого дискомфорта по этому поводу евро не испытал. Сразу после оглашения результатов заседания евро как ни в чем не бывало продолжил движение на Север и лишь ближе к вечеру немного откатилась вниз. Вот так, в очередной раз мы увидели рост евровалюты там, где должен был расти доллар. В принципе, вся остальная информация от ЕЦБ не имеет значения. ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции на 2025-2027 года, понизил прогнозы по ВВП, что косвенно намекает на сохранение вектора по смягчению монетарной политики. Конечно, сейчас ключевая ставка составляет уже 2,15%, поэтому продолжение снижения ставок теми же темпами ожидать не стоит. Тем не менее, еще раз или два ЕЦБ вполне может смягчить политику, о чем ранее говорили некоторые представители монетарного комитета. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала, но их лучше было пропустить. Сначала пара отскочила от уровня 1,1426, что позволяло открывать короткие позиции. Однако, чем ближе было заседание ЕЦБ, тем меньше шансов оставалось получить прибыль по этом сделке, так как движения цены не позволяли даже Stop Loss в безубыток выставить. Перед оглашением результатов лучше было покинуть рынок. Следующий сигнал на покупку сформировался как раз во время оглашения результатов, поэтому отрабатывать его не следовало. Тем более, что результаты заседания явно не предполагали роста европейской валюты. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 27 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,7 тысячи, а количество шортов – на 6,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,0 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает пару EUR/USD. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Ставки снижены, ставок больше нет. Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт стерлингов растет даже на заседании ЕЦБ. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. И на данный момент мы можем сказать только одно: мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые регулярно ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего, а Трамп регулярно подтверждает его правоту. На 6 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1317) и Киджун-сен (1,1405). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу запланированы, наверное, самые важные отчеты на этой неделе. В Штатах будут опубликованы NonFarm Payrolls и уровень безработицы. В Евросоюзе – ВВП за первый квартал в третьей оценке. Очевидно, что все внимание рынка будет сосредоточено на американской статистике. Если она окажется слабой, наверное, не нужно говорить, какая судьба ждет доллар... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Экономика ЕС не пострадает, по заверениям Лагард

Сегодня состоялось заседание Европейского регулятора, на котором было принято очевидное и ожидаемое решение понизить все три процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Решение было принято практически единогласно всеми управляющими ЕЦБ, лишь один политик проголосовал против снижения ставок. Напомню, что решение провести еще один раунд смягчения напрашивалось само собой. Инфляция в Европейском союза продолжает замедляться и находится уже ниже целевой отметки 2%. Следовательно, нужды в ставках выше нейтральной отметки нет. Помимо решения о снижении процентных ставок, ЕЦБ также предоставил обновленные прогнозы по экономике и инфляции на ближайшие годы. Изменений в них было немного. Пожалуй, наиболее важное сообщение касалось перспектив европейской экономики. Многие участники рынка и экономисты ожидают, что под давлением тарифной войны с США экономика ЕС замедлится. Однако г-жа Лагард заверила, что замедления экономики не случится. Она сообщила на пресс-конференции, что неопределенность в мировой экономике сохраняется, а торговая политика США будет давить на инвестиции и экспорт. Однако государственные инвестиции в оборонный сектор и инфраструктуру поддержат экономический рост. Также г-жа Лагард сообщила, что инфляция в 2025 году составит 2%, а в 2026 году – 1,6%. Ранее регулятор ожидал в текущем году инфляцию на отметке 2,3%, а в 2026 году – на отметке 1,9%. Однако укрепление курса евро и более низкая, чем ожидалось, стоимость энергоносителей обусловили пересмотр прогнозов в меньшую сторону. Экономика ЕС вырастет в текущем году на 0,9%, а прогноз на 2026 год был пересмотрен с 1,2% до 1,1%. В 2027 году ожидается рост на 1,3%. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю, что ЕЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но, безусловно, теперь уже речь будет идти об одном или максимум двух раундах до конца года. Спрос на европейскую валюту продолжает расти, несмотря на переход ЕЦБ к «нейтральной» денежно-кредитной политике, так как сейчас в поле видимости рынка находится только торговая война и политика Дональда Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 июня. ЕЦБ вновь снизил ставки Анализ GBP/USD. 5 июня. В чем виноват британец? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июня. В чем виноват британец?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Зачем рынку доллар, если есть фунт? Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов. Вроде бы этого и немного, но наиболее активная, американская сессия только началась. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что спрос на фунт стерлингов продолжает только увеличиваться. В четверг для этого не было объективных причин. Если, например, в среду новостной фон поддержал покупателей(в который раз), то в четверг экономических данных не было никаких, а заседание ЕЦБ с весьма прогнозируемым решением по ставкам имело небольшое отношение к британцу. Тем не менее, медленно и никуда не спеша, рынок продолжает продавать доллар и покупать фунт. В чем же виноват британец? На самом деле, абсолютно ни в чем. Следует понимать, что спрос на фунт стерлингов растет только потому, что снижается спрос на доллар США. Другими словами, рынок продает доллары на фоне политики протекционизма Дональда Трампа, но капиталы нельзя хранить в воздухе. За доллары нужно купить другие валюты или активы. Часть денег перетекает на криптовалютный рынок. Часть, возможно, даже на фондовые рынки. Но фиатные деньги инвесторам тоже нужны, поэтому приходится покупать фунт, евро, йену. Эти валюты пользуются спросом не потому, что экономика ЕС или Британии резко начала расти. Скорее, наоборот, из-за пошлин Дональда Трампа европейская экономика может еще больше замедлиться. Но ни этот фактор, ни фактор снижения ставок ЕЦБ, ни фактор удержания ставок ФРС не имеет сейчас значения. Участники рынка просто не хотят иметь ничего общего с Америкой. И я об этом уже говорил ранее. Дело даже не в обиде нескольких десятков государств на Трампа и США. Дело заключается в том, что простые люди, потребители отказываются от инвестиций в американскую экономику, от покупки американских товаров и тому подобное. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 июня. ЕЦБ вновь снизил ставки Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июня. ЕЦБ вновь снизил ставки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, последние события доказали это. На текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Евро не переживает по поводу смягчения ЕЦБ Курс инструмента EUR/USD в четверг практически не изменился к началу американской сессии. Курс европейской валюты даже немного повысился. Однако до конца дня он может, как упасть, так и подняться выше. Напомню, что снижение процентных ставок ЕЦБ, которые мы увидели вновь несколько часов назад, это повод для рынка снижать спрос на европейскую валюту. В обычные времена и когда президентом США не является Дональд Трамп. Сейчас же участники рынка настолько напуганы мерами по восстановлению справедливости в исполнении американского лидера, что не обращают никакого внимания на такую «мелочь», как снижение ставок ЕЦБ. Восьмое снижение ставок. И ЕЦБ может не остановиться на достигнутом. Напомню, что наиболее важной для ЕЦБ является ставка депозитная. Именно она опустилась сегодня до значения 2%, что является «нейтральной отметкой». Проще говоря, при таком значении депозитной ставки ЕЦБ ожидает, что денежно-кредитная политика больше не будет оказывать давление ни на инфляцию(это уже не требуется), ни на экономику(требуется, наоборот, ее стимулирование). Однако никакого точного «нейтрального значения» нет. Другими словами, никто не может точно сказать, где находится тот уровень ставок, при котором будут выполняться два условия, перечисленные выше. Следовательно, ЕЦБ может продолжать проводить смягчение политики. Теперь у него есть еще полтора месяца, чтобы отследить изменения в экономике. От инфляции больше не требуется ежемесячного замедления, а экономика ЕС должна начать хоть немного разгоняться. Если добиться этого не удастся, ставку Европейский регулятор продолжит снижать. А евро продолжит расти, потому что рынку в данное время все равно, какие шаги предпринимает ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс