Европейский центральный банк не знает, как дальше поступать с процентными ставками

Евро хоть и выбрался к новым месячным максимумам по отношению к американскому доллару, но последние заявления европейских политиков, в том числе и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард будут ограничивать его дальнейший восходящий потенциал. Вчера президент ЕЦБ заявила, что инфляционные ожидания должны оставаться неизменными, и что общественность должна быть твердо уверено, что цены вернутся к целевому уровню центрального банка. «Учитывая неопределенность, мы, центральные банки, должны проводить денежно-кредитную политику, которая позволит нам добиться наших целей», — сказала она в ходе выступления в Бангкоке. «Мы должны сигнализировать общественности, что во всех сценариях инфляция вернется к нашей среднесрочной цели — это лучшее, что мы можем сделать в нынешних условиях», — добавила Лагард на конференции, организованной Банком Таиланда и Банком международных расчетов. Очевидно, что если с Федеральной резервной системой до конца года мы разобрались, внимание инвесторов будет приковано к последнему в этом году заседанию ЕЦБ, которое состоится 14-15 декабря. На нем официальные лица решат, следует ли повысить процентную ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов или лучше всего прибегнуть и смягчить темпы повышения до 0,5%, по примеру Федеральной резервной системы. Чуть ранее на этой неделе Лагард заявила, что была бы удивлена, если бы рост цен достиг своего пика. Тем временем некоторые из ее ястребиных коллег из ЕЦБ предостерегают от преждевременного вмешательства в планы по возвращению инфляции под контроль. Согласно последним данным Евростата, инфляция в ноябре опустился до 10%, что было ниже прогноза экономистов в 10,4%. Падение с 10,6% в октябре стало самым большим с 2020 года и произошло благодаря более медленному росту цен на энергоносители и услуги – при этом, даже несмотря на более быстрый рост цен на продукты питания. Такое развитие ситуации хоть и хорошо для экономики, но ставит под сомнение возможность дальнейшего роста европейской валюты, которая пользовалась ожиданиями сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. Лагард также предупредила, что в ближайшее время экономические перспективы будут оставаться неопределенными, так как сейчас европейская экономика переживает очень сложное время. Также президент европейского центрального банка обратила внимание на валютный рынок заявив, что регулятор не ориентируется ни на какой обменный курс. «Очевидно, что мы отслеживаем и очень внимательно относимся к колебаниям обменных курсов, и, в частности, мы внимательно следим за ростом курса доллара, но никакой паники из-за падения курса европейской валюты у нас нет», - отметила Лагард.«Налогово-бюджетная политика, которая создает избыточный спрос в странах с ограниченным предложением, может вынудить нас проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем это необходимо, и, к сожалению, на данный момент, некоторые фискальные меры, которые мы наблюдаем со стороны правительств многих стран еврозоны, указывают на высокую вероятность сохранения инфляционного давления».Напомню, что совсем недавно, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне, председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл намекнул, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на встрече комитета 13-14 декабря после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. «Время для понижения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл. «Учитывая наш прогресс в ужесточении политики, время такого смягчения имеет гораздо меньшее значение, чем вопросы о том, сколько еще нам нужно повышать ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и как долго будет необходимо удерживать политику на ограничительном уровне».Когда Европейский центральный банк последует примеру ФРС – лишь вопрос времени.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар продолжил падать, что в очередной раз привело к укреплению европейской валюты, сохраняя достаточный восходящий потенциал пары в начале этого месяца. Для дальнейшего роста евро необходимо пробиваться выше 1.0540, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0570. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0495 столкнет EURUSD назад к 1.0450 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0395.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вверх более чем на 200 пунктов, быки наверняка попытаются сегодня удержать контроль над рынком. Для сохранения рынка за собой покупателям нужно пробиться выше 1.2250. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2340. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2180. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2110 и 1.2045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инвестиции в разведку и добычу нефти и газа сократятся

По подсчётам Rystad Energy, в этом году в результате западных санкций инвестиции в разведку, а также добычу нефти и газа в России могут сократиться на 15 миллиардов долларов. А общая сумма за год может составить около 35 миллиардов долларов.Аналитическая фирма отметила, что в прошлом году российские инвестиции в разведку и добычу составили 45 млрд долларов, увеличившись с 40 млрд. долларов в 2020 году. До начала геополитической напряжённости на Украине ожидалось, что в 2022 году инвестиции в разведку и добычу в стране вырастут до 50 млрд долларов, но санкции начали кусаться и инвестиции существенно сократились.По данным Rystad, инвестиции останутся ниже нормы, по крайней мере до 2025 года, но это, вероятно, затронет более мелкие нефтяные компании, в то время как «Газпром» и «Роснефть» смогут продолжать тратить столько же, сколько они тратили до этого года, говорится в сообщении компании.Ситуация выглядит особенно тревожной для отрасли СПГ, где несколько крупномасштабных проектов были отложены из-за связанных с санкциями проблем с технологиями и финансированием.Со слов Свапнил Бабеле, старшего аналитика Rystad: напряжённость на Украине дорого обошлась российскому нефтегазовому сектору, а также сильно пострадали инвестиции в проекты.Аналитическая фирма сообщила, что, по сравнению с прошлым годом, в этом году инвестиции в разработку новых месторождений сократятся на 40 процентов, с 13,7 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.В следующем году Rystad не ожидает одобрения каких-либо значительных новых нефтегазовых проектов из-за сохраняющихся последствий западных санкций. Однако в 2024 году добыча увеличится, так как «Газпром» начнет добычу на одном новом месторождении, а «Роснефть» начнет добычу на одном из месторождений гигантского проекта «Восток Ойл».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2107 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2150 принесли классические 20 пунктов коррекции.Довольно сдержанный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который оказался лучше прогнозов экономистов, сохранил фунт наплаву. А вот слабые данные по производственному индексу ISM привели к обвалу доллара и к росту пары в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня ничего нет по экономике Великобритании, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Весь акцент сместится на вторую половину дня. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против британского фунта. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против фунта продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2290 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2290 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2213, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2248 и 1.2290.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2174, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае на удивление сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2248, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2213 и 1.2174.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Опасения рецессии увеличивают цены на золото

Согласно последнему отчету Института управления поставками (ISM), рынок золота удерживает твердый рост выше 1800 долларов за унцию, поскольку опасения рецессии продолжают расти, а производственный сектор находится на грани сокращения.В четверг ISM заявил, что в прошлом месяце его производственный PMI упал до 49,0%, не оправдав ожиданий и снизившись с октябрьского значения 50,2%. Экономисты ожидали, что значение будет ближе к нейтральному уровню в 49,7%.Соответственно, рынок золота продемонстрировал значительный прирост за ночь, а последние разочаровывающие экономические данные помогли ценам торговаться вблизи сессионных максимумов. Прибавив за день 3,26%.В отчете отмечается, что активность в производственном секторе сейчас находится на самом низком уровне с мая 2020 года.«Поскольку члены комитета по обзору бизнеса сообщают о снижении количества новых заказов за предыдущие шесть месяцев, ноябрьское значение сводного индекса отражает подготовку компаний к будущему снижению производства», — сказал в отчете Тимоти Фиоре, председатель комитета ISM по исследованию производственного бизнеса.Компоненты отчета показали общую слабость в производственном секторе. Индекс новых заказов упал ниже контрактных договоров до 47,2% по сравнению с октябрьским значением 49,2%. В то же время индекс производства снизился до 51,5% по сравнению с предыдущим показателем на уровне 52,3%.Однако более слабая активность также помогает снизить инфляцию. В отчете говорится, что индекс цен упал до 43% по сравнению с октябрьским значением 46,6%. «Это самое низкое значение индекса с мая 2020 года», — говорится в отчете.Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке, сказал, что по данным явно видно, что экономика стагнирует и ожидается дальнейшее снижение активности.«Учитывая глобальную экономическую слабость, особенно в Китае и Европе, мы не удивимся, увидев дальнейшее снижение производственного индекса ISM в ближайшие месяцы, оставив его в соответствии с рецессией», — сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0416 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 15 пунктов все остановилось, и крупного падения дождаться я так и не сумел. В результате пришлось фиксировать убытки. Покупки по цене 1.0455 я пропустил, так как в момент теста MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Лишь продажи на отскок от 1.0515 позволили забрать с рынка более 30 пунктов прибыли, что компенсировало утренние потери.Очень слабые индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны привели к снижению евро и как раз к ложному сигналу на продажу, что вылилось в убытки. Однако тот же слабый отчет по производственному индексу ISM вызвал крупное падение американского доллара и продолжил бычий тренд по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Снижение инфляции может затормозить рост евро в первой половине дня, однако вряд ли окажет более крупное влияние на развивающуюся тенденцию, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Куда более интересная статистика нас ожидает во второй половине дня: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против европейской валюты. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против евро продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0549 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0600. В точке 1.0600 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0513, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0549 и 1.0600.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0513 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0513 и 1.0471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сокрушительное падение USD/JPY. Что дальше?

Сегодня утром актив доллар–иена продолжает торговаться на 15-недельном минимуме, куда резко спикировал накануне. По мнению многих аналитиков, перспективы мажора по-прежнему остаются мрачными.В четверг пара USD/JPY упала до самого низкого за более чем 3 месяца уровня на отметке 135,03. Главным понижательным фактором для актива выступила голубиная речь председателя ФРС, прозвучавшая накануне. В среду Джером Пауэлл наконец расставил все точки над i в вопросе, который уже несколько недель держал рынки в напряжении. Он подтвердил опасения трейдеров по поводу более мягкого курса регулятора, заявив, что считает замедление отличным способом сбалансировать риски. Комментарии главы ведомства не оставили почти никаких сомнений относительно того, что ФРС приступит к менее агрессивной политике уже на следующем своем заседании. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что в декабре ставки вырастут не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Кроме того, Дж. Пауэлл еще больше убедил инвесторов в том, что пик процентных ставок США уже не за горами. Если до его выступления фьючерсные трейдеры рассчитывали на то, что в мае базовая ставка ФРС может подняться выше 5%, то теперь прогноз понижен до уровня 4,87%. Мнение рынка о том, что Федрезерв приближается к концу цикла ужесточения своей денежно-кредитной политики, также укрепили опубликованные в четверг макроданные США. Вчера в центре внимания инвесторов находился отчет по потребительским расходам за октябрь. В прошлом месяце показатель вырос самыми высокими с января темпами (на 0,8%), в то время как инфляция замедлилась. Еще одним аргументом в пользу менее ястребиного курса ФРС стало первое за 2 года снижение производственной активности в США. В ноябре показатель, рассчитываемый ISM, опустился ниже 50 пунктов, что говорит о серьезном спаде активности в секторе. Статистика выступила дополнительным препятствием для пары USD/JPY, которая в последнее время показывает худшую динамику среди всех долларовых мажоров. В ноябре иена, которая в этом году упала в тандеме с гринбеком до 32-летнего минимума, выросла на более чем 7%. Резкому восстановлению JPY способствовали растущие надежды на то, что по мере замедления темпов ужесточения ФРС разница в процентных ставках США и Японии начнет постепенно стираться. Парадокс в том, что сама иена по-прежнему остается под сильным голубиным давлением со стороны BOJ, но это нисколько не мешает ей получать выгоду от потенциального разворота монетарного курса американского центробанка. Сегодня ожидается выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. Рынок не рассчитывает на то, что чиновник выкинет ястребиный сюрприз. Скорее всего, мы снова услышим старую пластинку о необходимости сохранения ультрамягкой политики. Однако очередное голубиное заявление председателя BOJ вряд ли сильно повлияет на динамику пары USD/JPY, поскольку рынок уже в полной мере учел текущую позицию японского регулятора. В пятницу для актива доллар–иена главным ценообразующим фактором станет выход данных по занятости в США за ноябрь. Экономисты ожидают увидеть дальнейшее замедление темпов найма в несельскохозяйственном секторе страны (с 261 тыс. до 200 тыс.). Если негативный прогноз сбудется, это еще больше подкосит доллар. В ближайшее время пара USD/JPY рискует упасть ниже уровня 135, что может открыть более быстрый путь на юг, вплоть до отметки 133. Что же касается более отдаленных перспектив актива, большинство аналитиков рисуют довольно мрачные картины. Ключевым препятствием для мажора будет являться замедление темпов повышения ставок в США. Также дополнительное давление на пару могут оказать растущие ожидания рынка относительно изменения политики BOJ. Спекуляции на эту тему возникли после недавнего интервью члена правления Банка Японии Наоки Тамуры. В разговоре с журналистами издания Asahi Daily чиновник заявил, что регулятору необходимо провести обзор своей денежно-кредитной политики, которая ограничивает доходность 10-летних облигаций на уровне 0% и сохраняет сверхнизкие процентные ставки. – Результаты обзора помогут нам понять, нужно ли Банку Японии скорректировать свою масштабную программу стимулирования, которая помогла экономике, но вызвала некоторые искажения в рыночных ценах, – подчеркнул он. Н. Тамура стал первым среди действующих политиков BOJ, кто открыто призвал изучить все плюсы и минусы политики контроля кривой доходности. Аналитики напоминают, что Банк Японии обычно проводит обзор своего монетарного курса, когда ему необходимо обосновать предстоящие изменения. Один из таких ревью состоялся в 2016 году, и его результатом стал как раз переход регулятора к политике YCC, которая фокусируется на регулировании процентных ставок.В марте прошлого года BOJ провел еще один обзор, чтобы сделать свою политику контроля кривой доходности более устойчивой. Эксперты не исключают того, что предложение Н. Тамуры может получить одобрение на данном этапе. Уже в апреле следующего года Банк Японии попрощается со своим действующим главой – закоренелым голубем Х. Куродой. Возможно, пришло время отказаться и от навязанного им курса? Аналитики считают, что по мере приближения окончания срока полномочий Х. Куроды будут расти ожидания рынка относительно возможной капитуляции BOJ. Это может оказать весомое давление на пару USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Последний вздох биткойна?

По итогам ноября биткойн потерял около 16% своей стоимости, и если сезонные закономерности продолжатся, то и декабрь рискует стать для «быков» по BTCUSD разочарованием. История показывает, что за последнее десятилетие так происходило всегда: лидер сектора криптовалют заканчивал год плохо, если закрывал последний месяц осени в красной зоне. Наиболее ярко эта закономерность проявила себя в 2018, 2019 и 2021. По итогам этих лет средняя просадка токена в декабре составила 11%. Чем все закончится на этот раз? Динамика биткойна в ноябре и декабреВ то время как поклонники криптовалют рассматривают их стабилизацию на рубеже осени и зимы как одно из доказательств формирования дна, их противники считают по-другому. Они не стесняются в выражениях, называя биткойн беспрецедентным загрязнителем и сомнительным средством платежа. Дескать, ценность токена основана исключительно на спекуляциях и манипуляциях отдельных бирж, а текущий отскок BTCUSD – не более чем последний вздох. На фоне банкротства FTX в этом есть некоторая логика. Если его глава не лжет, утверждая, что виной всему некомпетентность, а не мошенничество, то криптоотрасль рискует еще глубже увязнуть в кризисе. Только представьте себе, что будет, если большинство криптоинститутов просто исчезнет? В любом случае сейчас на повестке дня стоит вопрос оценки кредитного риска и платежеспособности контрагента, а спровоцированное FTX заражение рискует переброситься на другие компании. Для биткойна недоверие к брокерам чревато отставанием от других рискованных активов. Его высокая корреляция с американскими фондовыми индексами тает на глазах, и сезонная сила рынка акций США в конце года или так называемое ралли Санта-Клауса могут пройти лидера сектора криптовалют стороной. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq CompositeДаже наиболее ярые поклонники токена уже не так уверены в своих «бычьих» прогнозах. В частности, ранее утверждавший, что котировки BTCUSD в течение 5 лет достигнут отметки 500000, Galaxy Digital теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. По мнению компании, из-за чрезмерно агрессивного повышения ставки ФРС реализация прогноза откладывается на неопределенное время. На мой взгляд, биткойн остается рискованным активом и должен жить жизнью рискованных активов, поэтому динамика фондовых индексов США будет по-прежнему выступать для него путеводной звездой. Другое дело, что прогнозы экспертов Bloomberg по S&P 500 давненько не отличались такой разбежкой. «Быки» считают, что он вырастет на 10% к декабрю 2023, «медведи» делают ставку на падение на 17%. Технически неспособность BTCUSD зацепиться за пивот-уровень 17000 – плохой знак для покупателей. Лишь возвращение выше данной отметки с последующим обновлением декабрьского пика станет основанием для покупок. Напротив, падение котировок ниже справедливой стоимости на 16600 усилит риски восстановления нисходящего тренда и откроет дверь для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Разбираемся с речью Пауэлла

В среду вечером и четверг в течение дня спрос на валюту США значительно снизился. Это привело к тому, что инструмент Евро/Доллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а Фунт/Доллар – на 300. Я уже разбирал весь новостной фон этих дней во вчерашних обзорах и сделал вывод, что экономическая статистика не могла повлиять на настроение рынка таким образом, что американская валюта обвалилась против евро и фунта. Если быть более точным в своих суждениях и оценках, то новостной фон просто не был настолько негативен для доллара, чтобы рынок реагировал именно так. Единственное, с чем я могу связать падение валюты США, это выступление Джерома Пауэлла в среду вечером. На самом деле по этому вопросу было написано уже достаточно много другими аналитиками, и большинство из них сходится во мнении, что ничего нового и обескураживающего в речи Пауэлла попросту не содержалось. Президент ФРС отметил, что замедление роста ставки может случиться уже в декабре, что экономический рост находится ниже ожидаемой траектории, а инфляция все еще остается очень высокой. Но в то же время он заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем прогнозировала ФРС в сентябре. Чем не «ястребиный» фактор? Почему рынок на него внимания не обратил, а на «голубиные» заявления отреагировал? Эта «голубиная» риторика, если ее можно так назвать, была неоднократно озвучена другими представителями FOMC, но рынок не реагировал на нее так бурно. На мой взгляд, рынок изначально «нацеливался» на покупки обоих инструментов, поэтому сейчас даже нет смысла пытаться объяснить его реакцию на выступление. Стоит лишь посмотреть на открытие американской сессии в четверг, после чего валюта США вновь устремилась вниз (а оба инструмента вверх). Однако выступление Пауэлла состоялось сутками ранее, а американская статистика на момент открытия сессии еще не вышла! Но рынок и тут нашел поводы понизить спрос на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что спрос на доллар снижался просто потому, что рынок принял такое решение, а не потому, что речь Пауэлла изобиловала «голубиными» тезисами. Нет, не изобиловала. Что же дальше? Пик волны e по евровалюте пробит еще раз, вся волновая разметка может усложниться еще раз, а может быть и больше. По британцу – все то же самое. Сегодня в США выйдет еще один немаловажный отчет Nonfarm Payrolls, который должен вызвать бурную реакцию рынка. Но у меня почему-то есть ощущение, что значение этого отчета не будет иметь никакого значения для рынка. Если он решит, что следует и дальше продавать доллар, то каким бы сильным не был отчет, мы все равно увидим падение американской валюты. Возможно, я ошибаюсь или несправедлив к рынку. Не удивлюсь, если завтра сценарий будет прямо противоположный. Однако какой смысл тогда сейчас вообще анализировать новостной фон, если рынок его интерпретирует по-своему, как ему удобно? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырывает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку, что привело к движению вверх на 70 пунктов. Ближе ко второй половине дня состоялся прорыва и обратный тест сверху вниз области 1.2179 – очередной сигнал на покупку по тренду с движением вверх на 45 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2224 не принесли успеха, а вот продажи на отскок от 1.2289 позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая активность в производственном секторе США привела к очередной крупной распродаже доллара против британского фунта, так как в Великобритании с этим показателем, более-менее все в порядке. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, и я ожидаю торговлю в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей, которые будут пользоваться любой более-менее значимой коррекцией фунта. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2179 и ложный пробой на нем, что вернет пару назад к 1.2245 к началу американской сессии, где нас ожидает с вами очень серьезная статистика. О ней мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2245 является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2245 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2302 – максимум вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2347. Самой дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, давление на пару вряд ли вернется до публикации данных по рынку труда от которых и зависит более крупная нисходящая коррекция. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2112. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать, так что и сильные нонфармы британцу сегодня вряд ли помогут. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2245. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2112, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль, но это из ряда фантастики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, что более вероятно, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2302 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2347, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2302.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет нонфармов и готов продолжить рост

S&P500Обзор 02.12Рынок США ждет нонфармов.Главные индексы США мало изменились в четверг: Доу -0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 -0.1%.S&P500 4082, диапазон 4040 - 4140.В четверг вышли важные новости: отчет по инфляции PCE - инфляция выросла ниже прогнозов +0.3%, ядро инфляции, по прогнозу, +0.2%.Отчет по безработице за неделю - новые заявки на пособия +225 К - на низком уровне.Но длительная безработица выросла до 1608 К с 1551 К неделей ранее.Доходы американцев выросли за месяц на уверенные +0.7%, расходы +0.8%.Индекс деловой активности в производстве ISM хуже прогноза, 49 против 50 прогноз.Напомним, что днем ранее рынок США показал сильный рост - после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности снизить темп повышения ставки начиная с декабря. До конца так и неясно - замедлит ФРС повышение ставки уже на заседании 14 декабря или уже после этого заседания. Прогноз повышение ставки +0.5% 14 декабря. Сегодня, 2 декабря, нонфармы - прогноз +200 К новых рабочих мест, уровень безработицы прогноз 3.8% - но в среду отчет по занятости за ноябрь от ADP вышел ниже прогноза и показал только +127 К рабочих мест.Доходность 2-летних облигаций упала на 15 базисных пунктов, до 4,23%, а доходность 10-летних облигаций упала на 17 базисных пунктов, до 3,53%.Основные индексы первоначально выросли после того, как последние показания индексов цен PCE и core-PCE показали долгожданную умеренность по сравнению с прошлым годом. Восходящий импульс натолкнулся на стену, когда S&P 500 протестировал уровень 4100 и участники переварили отчет ISM.Из-за плохих показателей Salesforce (CRM 147,00, -13,25, -8,3%) и нескольких других компонентов промышленный индекс Доу-Джонса (-0,6%) отставал от своих аналогов. Salesforce сообщила о доходах и объявила, что Брет Тейлор покинет пост генерального директора в конце января.Только три из 11 секторов S&P 500 смогли вчера зафиксировать рост, но ни один из секторов не продвинулся более чем на 0,7% в любом направлении. Услуги связи (+0,3%) и здравоохранение (+0,2%) лидировали, в то время как финансы (-0,7%) и потребительские товары (-0,5%) замыкали список. Энергетика: нефть на прежнем месте, Брент 87 долл.Рынок ожидает встречи ОПЕК в выходные.Байден - отчет по инфляции PCE и доходам и расходам - хороший сигнал о прогрессе в борьбе с инфляцией.Мировые авиаперевозки восстанавливаются после пандемии - в октябре рост +45% к прошлому году.Китай, вероятно, полностью выйдет из пандемии ковида к середине 2023 года.Газ в Европе: газ быстро растет на ICE последние дни - вчера 1700 долл. - максимальная цена с середины октября.Вывод: рынок США, вероятно, продолжит рост - получив поддержку от ФРС и снижения инфляции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0598 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0533 – верхний фрактал (дневная свеча от 01.12.2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change приведет к очередному падению доллара. Видеопрогноз на 2 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0536 приведет к росту евро в район 1.0568 и 1.0604Прорыв 1.0498 приведет к распродажам евро в район 1.0452 и 1.0395Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2245 приведет к росту фунта в район 1.2302 и 1.2347Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2112 и 1.2047Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли ГерманииИндекс цен производителей еврозоныЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Уровень безработицыИзменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореИзменение средней почасовой оплаты трудаДоля экономически активного населенияЧлен FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прибавил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. В результате роста и формирования ложного пробоя в районе 1.0513 было образовано два сигнала на продажу евро. Первый не принес особой прибыли, а со второй попытки пара просела более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ISM по производственной активности в США привел к очередной распродаже евро. Трейдеры смело наращивали длинные позиции в рисковых активах, так как сегодняшний день может привести к еще большему обвалу американского доллара. Произойдет это лишь во второй половине дня, а пока давайте посмотрим в экономический календарь. К всплеску волатильности в ходе европейской сессии могут привести данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Снижение цен производителей может ограничить восходящий потенциал пары, что, вполне вероятно, по аналогии со вчерашним днем, приведет к нисходящей коррекции EUR/USD. Этим могут воспользоваться покупатели перед важными отчетами о состоянии рынка труда США. В случае снижения евро на фоне слабых отчетов, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0498 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0536, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0498, давление на пару возрастет, что не особо отпугнет покупателей евро в начале этого месяца. Пробой 1.0498 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0452, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала, от которой я рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались, но все идет против них. Сегодня нет ничего такого, что позволило бы в конце недели медведям завладеть рынком, так что особо на короткие позиции я не рассчитываю. В первой половине дня лишь неудачная попытка роста выше 1.0536 с обновлением максимума сегодняшнего и ложным пробоем вместе с дивергенцией, наблюдаемой на индикаторе MACD – только это даст сигнал на продажу в расчете на коррекцию к 1.0498. Голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля могут усилить давление на евро, а пробой и обратный тест 1.0498 приведут к дополнительной точке входа в короткие позиции с перспективой снижения в район 1.0452 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что столкнет пару, вызвав более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0333. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536, это приведет к очередному рывку пары вверх и обновлению 1.0568. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – от 1.0640, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по числу новых рабочих мест в Америке приведут к росту спроса на акции и ослаблению доллара (ожидаем возобновления

После того как в среду были представлены данные по числу новых рабочих мест от компании ADP, которые оказались сильно ниже ожиданий, а также более мягкого по сути выступления Дж. Пауэлла, которое показало высокую вероятность того, что ФРС пойдет на снижение темпа роста ставок с ближайшей перспективой вообще их прекращения, рынок окончательно переключил все свое внимание на публикуемые сегодня данные по занятости в Америке. Почему именно на этих цифрах инвесторы сконцентрировали все свое внимание, что даже оказало давление на акции в Штатах в четверг? Полагаем, что рынок, оценивая перспективы прекращения цикла повышения процентных ставок, ожидание чего сначала привело к старту медвежьего рынка в акциях, а также к распродажам трежерис и росту курса доллара, а затем к усилению этой тенденции уже по факту этих повышений, теперь считает, что все важные экономические показатели, и в первую очередь рынок труда, будут тем указателем, который даст ему направление на ближайшие месяцы. Инвесторы считают, что рост безработицы, резкое снижение занятости в совокупности с падением прироста новых рабочих мест укажут Федрезерву на то, что снижение инфляции в ближайшее время усилится из-за падения спроса на волне снижения доходов населения США, а значит, банк может уверенно начать снижать темпы роста ставок. Об этом, кстати, в среду и заявил Пауэлл, сообщив о высокой вероятность поднятия ключевой процентной ставки на заседании 13-14 декабря не на 0.75%, как это было ранее, а на 0.50%. Вот почему публикация сегодня значений по количеству новых рабочих мест будет оцениваться по принципу «чему хуже, тем лучше». Иначе говоря, если представляемые сегодня цифры, а прогнозируется, что американская экономика в ноябре получила 200 000 новых рабочих мест против 261 000 месяцем ранее, окажутся ниже прогноза или в его русле, но ни в коем случае не выше, то это может убедить ФРС пойти по описанному выше варианту развития событий, что станет позитивным сигналом для рынков. В этом случае стоит ожидать возобновления ралли на рынках акций, в первую очередь в США, которое может продлиться до заседания Федрезерва, помимо этого, доходности трежерис пойдут вниз, увлекая за собой курс американского доллара. Что касается нашего взгляда, то считаем, что вероятность такого варианта развития событий является крайне высокой. Прогноз дня: AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6830. Рост позитивных настроений на рынках, а также прорыв этого уровня сопротивления приведет к росту пары к 0.6900. USDCAD Возобновление роста цен на сырую нефть на волне ожидания сокращения объемов ее поставок на рынок ОПЕК+ и кризисом между РФ и Западом может оказать на пару давление. Снижение ее ниже уровня 1.3400 может привести к падению к отметке 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Глобальное ослабление доллара США по маржинальным трендам в парах AUDUSD, NZDUSD и USDCAD

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67981-0.68053. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68045.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67545.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68545. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69410.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67545-0.68045, Take Profit 1-0.68545, Take Profit 2-0.69410.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62297-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63555.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63105.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.64005. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64260.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63105-0.63555, Take Profit 1-0.64005, Take Profit 2-0.64260. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35808-1.35883. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34578.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35206.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2022-1.33957. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34578-1.35206, Take Profit 1-1.33957, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Сегодня всё внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Нонфармам. Ключевые данные по росту рынка труда в США имеют сейчас особую значимость в свете последних событий. Если и они подведут долларовых быков (в дополнение к индексу PCE и производственному индексу ISM), гринбек окажется под дополнительным давлением во всех парах «мажорной группы». Кроме того, не следует забывать, что Нонфармы будут опубликованы менее чем за две недели до декабрьского заседания ФРС. Последнее выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла оказалось не в пользу доллара (на мой взгляд – незаслуженно), тогда как провальный отчёт в сфере рынка труда лишь подольёт масла в огонь. В таком случае покупатели eur/usd, в частности, смогут задумываться уже о покорении 6-й фигуры в среднесрочной перспективе. В целом, последние события разворачиваются не в пользу американской валюты. И дело не только в объективных обстоятельствах. Например, рынок вполне адекватно отреагировал на снижение производственного индекса ISM, который рухнул до отметки 49 пунктов, достигнув минимального значения с мая 2020 года. Справедливо трейдеры отреагировали и на замедление роста базового индекса PCE, хотя данное замедление носило минимальный (и прогнозируемый) характер. Здесь, как говорится, претензий нет. Вместе с тем, на мой взгляд, участники рынка слишком многие фундаментальные факторы интерпретируют против гринбека – даже в тех случаях, когда есть «обратная сторона медали». Например, Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления сообщил о том, что время для сокращения темпов повышения ставок «может наступить уже в декабре». Одновременно он озвучил и другой мессидж – что финальный уровень ставки по федеральным фондам, скорее всего, окажется выше сентябрьских прогнозов. Примечательно, что оба тезиса Пауэлл ранее уже озвучивал, и каждый раз рынок по-разному реагировал на его слова. В последнее время фундаментальная конъюнктура начала складываться не в пользу гринбека: трейдеры остро реагируют на негативные инфоповоды для доллара и достаточно скептически относятся к положительным (ястребиным) сигналам. Ярким примером тому служит реакция рынка на последнее выступление главы ФРС: участники рынка вычленили «голубиные» мессиджи и проигнорировали заявление о том, что финальная ставка будет на более высоком уровне. Всё это говорит о том, что к сегодняшним Нонфармам также будет «особое» отношение. На мой взгляд, релиз сможет оказать поддержку доллару только в том случае, если все компоненты отчёта выйдут в зелёной зоне. В ином случае он будет интерпретирован против гринбека. Напомню, что предыдущие – октябрьские – Нонфармы не впечатлили долларовых быков. В частности, уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию сторонников сильного доллара. После публикации данного отчёта, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на декабрьском заседании снизилась до 20% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Соответственно, 50-пунктный сценарий стал базовым, с 80-процентным шансом на реализацию. Согласно общим прогнозам, в ноябре показатель прироста числа занятых должен вырасти на 200 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,7%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут замедлиться до 4,5%. На мой взгляд, доллар получит не поддержку даже в том случае, если все компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне. В то же время есть определённые предпосылки к тому, что показатели могут и вовсе недотянуть до прогнозов. Тревожный звоночек по этому поводу уже прозвучал: позавчера был опубликован провальный отчёт от агентства ADP, который отразил 127-тысячный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, вопреки 200-тысячному прогнозу. Впрочем, стоит признать, что цифры от ADP не всегда коррелируют с официальными цифрами, поэтому интрига здесь сохраняется. На данный момент по всем долларовым пара сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, и пара eur/usd здесь не является исключением. Вероятно, Нонфармы не смогут переломить ситуацию: как уже было сказано выше, фундаментальная конъюнктура складывается не в пользу американской валюты. Тем не менее, открывать лонги в преддверии такого важного релиза – весьма рискованное мероприятие. С учётом «пятничного фактора», это неоправданный риск, тем более что пара находится в области 5-месячных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.12.2022

Единая европейская валюта смогла подняться до пятимесячного максимума, но это никак не связано со снижением уровня безработицы в зоне евро с 6,6% до 6,5%. А ведь ждали роста до 6,9%. И несмотря на столь замечательные данные, рынок фактически стоял на места, словно чего-то ожидая, тем самым продемонстрировав не слишком большую значимость европейской макроэкономической статистики. Уровень безработицы (Европа):Уверенный рост единой европейской валюты начался практически одновременно с публикацией данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. И хотя число первичных обращений сократилось на 16 тыс., количество повторных подскочило на 57 тыс. По прогнозам, количество первичных обращений должно было вырасти на 18 тыс., а повторных еще на 9 тыс. Так что общее число заявок выросло на 41 тыс., вместо 27 тыс. И что самое важное, так это существенный рост именно повторных обращений, которые оказывают гораздо большее влияние на уровень безработицы. Иными словами, данные явно указывают на ухудшение ситуации на рынке труда.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Тем не менее, прогнозы по содержанию доклада Министерства труда, который как раз сегодня и публикуется, никто пересматривать не собирается. По прежнему ожидается, что уровень безработицы останется неизменным, а вне сельского хозяйства будет создано 210 тыс. новых рабочих мест. Возможно с рабочими местами все так и будет, а вот уровень безработицы явно должен начать расти. Иначе это будет вызывать определенные вопросы, так как число заявок на пособия по безработице неуклонно растет уже с начала октября. То есть два месяца к ряду. И пусть безработица в октябре уже выросла, число заявок продолжило расти в течение всего ноября. Так что данные по безработице практически наверняка окажутся хуже прогнозов. Другое дело, что вчерашним ростом единой европейской валюты инвесторы уже заложили в котировки данную перспективу, и вряд ли рост безработицы приведет к заметному ослаблению доллара. Это смогут поспособствовать данные по новым рабочим местам, если они окажутся заметно хуже прогнозов.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США впервые с июня текущего года вернулась выше отметки 1.0500. Действующий уровень сопротивления утратил силу перед инерционным ходом, где покупатели по евро сумели изменить распорядок торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, сигнал о перекупленности евро отсутствует в данном периоде. RSI D1 так же следует в зоне 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою трейдеров касательное восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше контрольного уровня 1.0500 в дневном периоде может привести к последующему росту курса евро. Этот сценарий вполне может указать на среднесрочную смену торговых интересов, касательно рыночных тенденций.Что касается альтернативного сценария, то для его рассмотрения котировке для начало необходимо вернуться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Разбираемся с речью Пауэлла.

В среду вечером и в четверг в течение дня спрос на валюту США значительно снизился. Это привело к тому, что инструмент Евро/Доллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а Фунт/Доллар – на 300. Я уже разбирал весь новостной фон этих дней во вчерашних обзорах и сделал вывод, что экономическая статистика не могла повлиять на настроение рынка таким образом, что американская валюта обвалилась против евро и фунта. Если быть более точным в своих суждениях и оценках, то новостной фон просто не был настолько негативен для доллара, чтобы рынок реагировал именно так. Единственное, с чем я могу связать падение валюты США, это выступление Джерома Пауэлла в среду вечером. На самом деле по этому вопросу было написано уже достаточно много другими аналитиками, и большинство из них сходится во мнении, что ничего нового и обескураживающего в речи Пауэлла попросту не содержалось. Президент ФРС отметил, что замедление роста ставки может случиться уже в декабре, что экономический рост находится ниже ожидаемой траектории, а инфляция все еще остается очень высокой. Но в то же время он заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем прогнозировала ФРС в сентябре. Чем не «ястребиный» фактор? Почему рынок на него внимания не обратил, а на «голубиные» заявления отреагировал? Эта «голубиная» риторика, если ее можно так назвать, была неоднократно озвучена другими представителями FOMC, но рынок не реагировал на нее так бурно. На мой взгляд, рынок изначально «нацеливался» на покупки обоих инструментов, поэтому сейчас даже нет смысла пытаться объяснить его реакцию на выступление. Стоит лишь посмотреть на открытие американской сессии в четверг, после чего валюта США вновь устремилась вниз(а оба инструмента вверх). Однако выступление Пауэлла состоялось сутками ранее, а американская статистика на момент открытия сессии еще не вышла! Но рынок и тут нашел поводы понизить спрос на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что спрос на доллар снижался просто потому, что рынок принял такое решение, а не потому, что речь Пауэлла изобиловала «голубиными» тезисами. Нет, не изобиловала. Что же дальше? Пик волны e по евровалюте пробит еще раз, вся волновая разметка может усложниться еще раз, а может быть и больше. По британцу – все тоже самое. Сегодня в США выйдет еще один немаловажный отчет Nonfarm Payrolls, который должен вызвать бурную реакцию рынка. Но у меня почему-то есть ощущение, что значение этого отчета не будет иметь никакого значения для рынка. Если он решит, что следует и дальше продавать доллар, то каким бы сильным не был отчет, мы все равно увидим падение американской валюты. Возможно, я ошибаюсь или несправедлив к рынку. Не удивлюсь, если завтра сценарий будет прямо противоположный. Однако какой смысл тогда сейчас вообще анализировать новостной фон, если рынок его интерпретирует по-своему, как ему удобно? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2022 года

В ожидании сегодняшних данных по занятости в США, на фоне казалось бы не явно голубиного выступления Джерома Пауэлла, евро вчера подрос на 119 пунктов. Цена преодолела целевой уровень 1.0470, пик 28 ноября, теперь направляется в целевой диапазон 1.0015/42. Диапазон определён вершинами июня и мая. Пока цена придерживается нашего сценария с формированием дивергенции при достижении целевого диапазона.На графике Н4 наблюдается признак к формированию двойной не выраженной дивергенции с осциллятором Марлин. При текущем настроении рынка это может означать приостановку роста в ожидании новой важной информации. Таковой и будут данные по занятости в США за ноябрь. Прогноз по новым рабочим местам составляет 200 тыс (в октябре было 261 тыс). Повышающаяся динамика еженедельных заявок на пособия по безработице и вчерашнее снижение производственного подындекса PMI ISM в сфере занятости с 50,0 до 48,4, подсказывают нам, что нонфармы могут оказаться слабее ожиданий. Прояснение этой ситуации и будут ждать участники рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс