EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут данных по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1407 произошло, но до формирования ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хорошие данные по ВВП еврозоны, который был пересмотрен в лучшую сторону, трейдеры предпочли ничего не предпринимать. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда в США. Только очень сильные показатели вернут спрос на доллар и окажут на давление на евро. В случае снижения пары акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1407. Ложный пробой там по аналогии с тем станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1407, давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня попытались, но не сумели даже пробиться ниже 1.1407. Лучше всего дождаться американской статистики и рыночной реакции, а затем принимать решения. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1453 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1407, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490 – нового месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1421.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 июня

Только евро был реализованы через стратегию Mean reversion, однако до нормального обратного движения дело так и не дошло. Фунт неплохо отработал через стратегию Momentum.Сегодняшний отчет показал, что ВВП еврозоны за первый квартал этого года был пересмотрен до 0,6%, хотя первоначальная оценка составляла 0,3%. Однако евро на это никак не отреагировал. Парадоксальная инертность валюты, казалось бы, должна была возвестить о продолжении роста пары, подпитываемого оптимистичными макроэкономическими показателями. Вместо этого, рыночная реакция осталась приглушенной, отражая осторожность, с которой трейдеры подходят к американской статистике, ожидаемой нас во второй половине дня. В ходе американской сессии нас ждут цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда в США. Этот триптих макроэкономических индикаторов, словно три грации, сойдет с пьедестала статистических отчетов, чтобы властно определить дальнейший курс финансовых рынков. Трейдеры, затаив дыхание, будут вглядываться в каждую цифру, в каждую десятую процента, пытаясь разгадать послание, которое они несут. Рынок труда США, как известно, является локомотивом мировой экономики. Проблемы с ростом новых рабочих мест могут вынудить ФРС снизить процентные ставки раньше, чем ожидается, что ослабит позиции доллара и приведет к укреплению рисковых активов. Уровень безработицы, в свою очередь, отражает степень использования трудовых ресурсов. Низкий уровень безработицы свидетельствует о напряженности на рынке труда, что может привести к росту заработной платы и, как следствие, к усилению инфляционного давления. Высокий же уровень безработицы, напротив, указывает на наличие резервов трудовых ресурсов и, следовательно, на сдержанный инфляционный потенциал.Наконец, изменение средней почасовой оплаты труда – это индикатор, который напрямую влияет на покупательную способность населения и, соответственно, на потребительский спрос. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1440 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530;Продажи на прорыв уровня 1.1410 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1315;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3590 и 1.3620;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3473;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.35 могут привести к росту доллара в район 144.94 и 145.19;Продажи на прорыв уровня 144.00 могут привести к распродажам доллара в район 143.54 и 143.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1404 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3515 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6509 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6485 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3654 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: внимание на публикацию данных по рынку труда США

Доллар укрепился, а его индекс USDX вырос в первой половине сегодняшнего торгового дня накануне публикации (в 12:30 GMT) ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Они, вместе с данными по инфляции и динамике ВВП, являются ключевыми для руководителей ФРС при планировании параметров монетарной политики и могут существенно повлиять на их решения. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Согласно прогнозам экономистов, в мае работодатели США создали 130 000 новых рабочих мест (против 171 000 в апреле), а уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Кроме того, ожидается, что средний почасовой доход увеличился на +3,7% в годовом выражении (меньше, чем +3,8% в прошлом месяце), а месячный темп роста ускорился до +0,3% с +0,2% месяцем раннее. На фоне недавних макроэкономических данных, включая слабые индексы PMI менеджеров по закупкам ISM и замедление создания рабочих мест по данным ADP, участники рынка повысили ставки на смягчение политики ФРС уже в июле (см. наш вчерашний обзор «Доллар: под давлением на фоне слабых данных из США и геополитических рисков»). Согласно данным CME Group, вероятность снижения ключевой ставки на июльском заседании выросла до 32,8% (на прошлой неделе — 22,5%). Прогнозы по росту занятости на май, как мы отметили выше, составляют 130 000 после 177 000 в апреле, однако, ранее опубликованные слабые данные вызывают у наблюдателей сомнения в этих оценках. По расчетам экономистов, для сохранения стабильности экономика США должна создавать ежемесячно не менее 150 000 новых рабочих мест. Индексы PMI ISM в производственном и в сервисном секторах свидетельствуют о рисках для роста ВВП США во 2-м квартале, говорят экономисты. Если же данные NFP окажутся еще слабее, то весь сегодняшний прирост доллара будет, скорее всего, полностью уничтожен. Дополнительное давление на доллар может оказать возможный рост уровня безработицы до 4,3%. Тем не менее, риторика представителей ФРС остаётся сдержанной: преимущество отдаётся выжидательной политике, учитывая инфляционные риски, связанные с торговыми пошлинами и устойчивостью спроса на рабочую силу. Поэтому также не исключен дальнейший коррекционный рост доллара, если данные с рынка труда США превзойдут ожидания и окажутся гораздо сильнее прогноза. С технической точки зрения, это будет выглядеть пробоем важного краткосрочного уровня сопротивления 99.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ростом в сторону уровней сопротивления 100.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 100.65 (ЕМА50 на дневном графике). Отметим также, что между этими отметками также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике, вблизи которой в дальнейшем возможен отбой и возобновление снижения USDX, если новости с политического фронта и макро данные из США не смогут порадовать покупателей доллара. А пока поддержку доллару также оказали новости из Белого Дома: президент США Дональд Трамп заверил общественность в конструктивном ходе торговых переговоров с Китаем после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, звонок оказался результативным и улучшил перспективы двустороннего взаимодействия. Вывод. Дальнейшая динамика доллара США будет во многом зависеть от публикуемых данных по рынку труда и риторики ФРС. Любые признаки ухудшения экономической ситуации могут ускорить снижение ставки и спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты. Пробой локальной поддержки 98.65 может стать в этом случае сигналом к возобновлению продаж доллара и его индекса USDX. Цель – стратегические уровни поддержки 97.00, 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которых выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка, также став сигналом для стратегических инвесторов в пользу выхода из доллара. Уровни поддержки: 98.65, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80 Уровни сопротивления: 99.15, 100.00, 100.65, 101.00, 102.00, 102.35, 102.85, 103.00, 103.10, 103.35, 103.50, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото теряет импульс

Серия разочаровывающих данных по экономике США, рост вероятность скорого ослабления денежно-кредитной политики ФРС, падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара как будто вернули золото в прошлое. До возвращения Дональда Трампа в Белый дом драгметалл чутко реагировал на такие события, однако возможно «быки» по XAU/USD перестарались. Стремление 47-го президента США переделать мир изначально с энтузиазмом было воспринято поклонниками золота. Те факты, что вооруженный конфликт на Украине продолжается, а торговые войны далеко не закончены, в теории должны оказывать поддержку драгметаллу как активу-убежищу. Однако, похоже, «быки» по XAU/USD устали покупать. За последний месяц котировки не растут, а инвесторы начинают активно избавляться от ETF золотодобывающих компаний. Акции последних, к слову, превзошли золото в 2025. Динамика золота, S&P 500 и ETF золотодобывающей компанииСсылка Goldman Sachs на неуемный аппетит центробанков также, похоже, устарела. Банк считает, что регуляторы продолжают покупать золото в среднем по 80 т в месяц, что эквивалентно $8,5 млрд. Они нарастили запасы до максимальных уровней с 1970-х. Goldman Sachs прогнозирует, что такая динамика показателей позволит драгметаллу вырасти до $3700 за унцию к концу 2025. На мой взгляд, если это произойдет, то благодарить «быки» по XAU/USD должны будут рецессию в экономике США и сломя голову бросившуюся ей на помощь ФРС. Монетарные стимулы Федрезерва не раз помогали золоту за счет увеличения потоков ликвидности на рынках. Драгметаллу вряд ли стоит бояться роста доходности казначейских облигаций. В текущем году в качестве основной причины этого процесса лежит не сила экономики США, а стремление иностранных инвесторов избавиться от всего американского. Нерезиденты терпят убытки от вложений в трежерис с учетом хеджирования валютных рисков. Динамика доходов от инвестиций в казначейские облигации СШАТаким образом, несмотря на множество все еще работающих козырей, золото теряет импульс. И это позволяет спекулянтам искать альтернативы. Оправдывают себя покупки серебра, которое выросло на 10% за последний месяц и стремительно сокращает гандикап с лидером сектора драгметаллов с начала года. На мой взгляд, если Дональд Трамп продолжит портить американскую экономику тарифами, риски рецессии возрастут. Это позволит ФРС с чистой совестью возобновить цикл монетарной экспансии. Первым звоночком может стать отчет о состоянии рынка труда США за май. Рост занятости на 100 тыс. и ниже будет свидетельствовать об охлаждении экономики и подставит плечо XAU/USD.Технически на дневном графике золота «быкам» удалось вывести котировки за пределы нисходящего торгового канала и взять штурмом сопротивление на $3330 за унцию. Это позволило трейдерам сформировать лонги. Обновление локального максимума на $3405 даст возможность их нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Tesla в шторме: Как конфликт Маска с Трампом может повлиять на акции?

На фондовом рынке напряжение, обусловленное текущими геополитическими рисками и экономическими показателями. На фоне активного конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом, ситуация в космическом секторе может существенно повлиять на будущее SpaceX и Tesla. После того как Маск перестал быть советником правительства США, отношения с Дональдом Трампом накалились до предела. Маск резко раскритиковал новый налоговый законопроект Трампа, а в ответ тот намекнул, что Tesla может лишиться крупных государственных контрактов, включая поддержку для SpaceX. Не стоит забывать, что именно эти контракты в значительной степени обеспечивают финансовую стабильность таких компаний, как Tesla. Маск даже заявил, что Трамп должен понести ответственность за свои действия, что только усилило политическое напряжение.Кроме того, макроэкономическая ситуация вызывает все большее беспокойство: данные ADP показали ослабление найма в частном секторе, и рынок труда продолжает давать признаки замедления. Доллар, в свою очередь, продолжает укрепляться, что может создать дополнительное давление на фондовые рынки. Особое внимание стоит уделить отчету по занятости (NFP), который будет опубликован в ближайшие дни, так как он может повлиять на дальнейшее укрепление доллара и определение направлений для инвесторов.Цены на золото и серебро продолжают расти, что является индикатором повышения спроса на безопасные активы в условиях неопределенности. Для фондовых рынков ситуация не является благоприятной, поскольку рост доллара и слабые данные по занятости могут оказать сдерживающее влияние на акции.Технический анализОжидаемая коррекция на рынках вполне возможна, так как текущие уровни могут быть уязвимыми для краткосрочных продаж.S&P 500: Индекс находится в техническом боковом тренде с сильной поддержкой на уровне 5900, а ближайшее сопротивление можно ожидать на 6000. При пробое поддержки 5900, можно ожидать снижение в область 5800-5850, что может стать поводом для более агрессивных продаж. Однако, если отчет по занятости окажется положительным и доллар начнет ослабевать, индекс имеет потенциал для восстановления в область 6000-6050.Nasdaq 100: Здесь также наблюдается боковой тренд с уровнем поддержки на 21400 и сопротивлением на 22000. Если индекс пробьет уровень поддержки, можно ожидать снижение к 21000 и даже к 20500 в случае сильной коррекции. В случае позитивных экономических данных и ослабления доллара, Nasdaq может вернуться к уровню сопротивления на 22000 и дальше попытаться пробить эту отметку в сторону 22500.Ожидания на следующую неделюНесмотря на текущую нестабильность, долгосрочные перспективы остаются позитивными. Однако трейдерам стоит быть готовыми к высокой волатильности на следующей неделе, когда отчет по занятости и другие макроэкономические данные могут сыграть ключевую роль. Прогнозируется, что рынки будут в большей степени реагировать на результаты NFP.С учетом продолжающегося напряжения между Маском и Трампом, а также неопределенности вокруг политической ситуации в США, важно следить за новыми новостями и возможными решениями в отношении государственных контрактов для Tesla и SpaceX. Это может оказать значительное влияние на фондовый рынок и привести к еще большей волатильности в короткосрочной перспективе.Трейдерам рекомендуется сохранять гибкость и учитывать возможность краткосрочных коррекций, а также быть готовыми к импульсивным движениям, связанным с новостями и экономическими отчетами.Что с Tesla Из-за политических разборок акции Tesla потеряли более 14%, что эквивалентно потере около $150 млрд капитализации компании за один день. Такой шаг явно не только отражает беспокойство инвесторов, но и подрывает доверие к Маску как лидеру. Однако на этом неприятности не заканчиваются. Tesla продолжает сталкиваться с растущей конкуренцией в сегменте электромобилей и слабой динамикой продаж на некоторых ключевых рынках, включая Европу.С технической точки зрения, акции Tesla все еще находятся под давлением. Сегодня они торгуются на уровне $299, но это – временное облегчение. Акции пробили ключевую поддержку в $300, и следующее серьезное испытание для цен может наступить в районе $265. Если давление продолжится, мы можем увидеть дальнейшее падение в область $220, где уровень поддержки будет особенно важен для дальнейшего движения. Если же акции Tesla смогут удержаться выше этого уровня, мы можем наблюдать попытку восстановления, но для этого компании нужно срочно стабилизировать свои позиции и ослабить политическое напряжение.Инвесторы будут следить за дальнейшим развитием событий в политическом контексте. Ведь если ситуация с Трампом и Маском не разрешится, влияние на акции Tesla будет продолжать нарастать. На ближайшую неделю мы можем ожидать продолжение волатильности, с возможными новыми распродажами, если негативные новости из Вашингтона продолжат приходить в том же ключе.Акции Tesla сейчас – это крайне рискованный актив. Однако, для тех, кто готов к игре на понижение, существует потенциал заработать на краткосрочных колебаниях. В любом случае, следите за новостями, и не забывайте про важность политических факторов, которые могут буквально перевернуть тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1440 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Приостановка Европейским центральным банком текущего цикла уменьшения процентных ставок подтолкнула вверх котировки европейской валюты. Данный неожиданный маневр ЕЦБ, вероятно, обусловлен, резким снижение инфляции, которая, по последним данным, вернулась к целевому уровню ЕЦБ. Но, с другой стороны, ЕЦБ, возможно, желает проанализировать результаты уже предпринятых действий, прежде чем принимать решение о дальнейшем понижении ставок. В целом решение ЕЦБ и его последствия вызвали смешанные чувства на финансовых рынках. Мнения экспертов относительно дальнейшей динамики европейской валюты разделились. Часть из них полагает, что рост евро будет непродолжительным, в то время как другие уверены в сохранении тенденции к повышению. Время покажет, насколько обоснованным окажется решение Европейского центрального банка и какое влияние оно окажет на экономику еврозоны и мировую экономическую систему.Сегодня взгляд инвесторов устремлен к Германии и данным по ВВП еврозоны. Информация о динамике промышленного производства послужит ключевым индикатором состояния производственной сферы, от которого зависят перспективы экономического роста в целом. Не меньший интерес представляет отчет о состоянии внешней торговли Германии. Положительное сальдо торгового баланса традиционно является преимуществом немецкой экономики, однако в последнее время наблюдается тенденция к его уменьшению. Пересмотренная оценка ВВП за первый квартал текущего года даст более четкое представление об экономическом развитии региона. Первичные данные указывали на рост, однако трейдеры будут тщательно изучать структуру ВВП, чтобы определить вклад различных секторов экономики и выявить возможные риски. Изменение уровня занятости также станет важным показателем состояния рынка труда и перспектив увеличения потребительских расходов. Позитивные изменения на рынке труда могут поддержать экономический рост, однако усиление инфляционных процессов может нивелировать этот положительный эффект.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1451 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1482. В точке 1.1482 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1430, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1451 и 1.1482.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1430 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1399, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1451, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1430 и 1.1399.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Текущая ситуация на рынке. Пара пытается привлечь покупателей

Пара пытается привлечь покупателей, спотовые цены остаются близкими к годовому минимуму и выглядят уязвимыми для дальнейшего снижения.Канадский доллар получает поддержку от сообщений о возможном заключении торгового соглашения между США и Канадой до саммита G7, который состоится 15 июня. Это обстоятельство рассматривается как сдерживающий фактор для роста пары USD/CAD. Однако в преддверии публикации важных ежемесячных данных о занятости в США и Канаде, которые будут опубликованы сегодня позднее, увеличивающийся спрос на доллар США помогает ограничить падение пары.С технической точки зрения второй день подряд закрытие ниже круглого уровня 1,3700, а также отрицательные осцилляторы на дневном графике подтверждают медвежий прогноз. Следовательно, последующая слабость ниже области 1,3630 на пути к круглому уровню 1,3600 выглядит вполне вероятной. Далее пара может спуститься к психологическому уровню 1,3500.С другой стороны, попытка восстановления столкнётся с препятствием области 1,3700. Следующее значительное препятствие зафиксировано в области 1.3735. Если оно будет преодолено, провоцируются ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару USD/CAD к промежуточному препятствию 1.3775. Импульс может распространиться выше за территорию круглого уровня 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Битва титанов: Маск против Трампа, в это время инвесторы подсчитывают убытки

Dow - 0,25%, S&P 500 - 0,53%, Nasdaq - 0,83%. Tesla упала из-за растущей публичной вражды Трампа и Маска. Первичные заявки на пособие по безработице растут вторую неделю подряд. Акции Adidas и Puma упали после сокращения прогноза прибыли Lululemon. Переговоры Трампа и Си в центре внимания.Рынки пошатнулись: Tesla тянет вниз Уолл-стрит на фоне разногласий Маска и ТрампаФондовый рынок США завершил четверг снижением, несмотря на признаки дипломатического сближения между Вашингтоном и Пекином. Оптимизм, вызванный диалогом между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, был нивелирован резким падением котировок Tesla.Электромобильный гигант под давлениемЦенные бумаги Tesla обвалились более чем на 14% на фоне обострения конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Перепалка в публичной плоскости между предпринимателем и главой Белого дома встревожила инвесторов. Только за последние пять торговых дней акции компании падали четыре раза, а рыночная капитализация снизилась примерно на 150 миллиардов долларов.Дипломатия и тревогиТем временем трейдеры с интересом следили за сообщениями о телефонных переговорах Трампа и Си. Лидеры двух сверхдержав обменялись приглашениями нанести государственные визиты, что расценивалось как возможный шаг к стабилизации двусторонних отношений.Однако недавние разногласия по поводу стратегически важных ресурсов, таких как редкоземельные металлы, создают угрозу новому витку напряженности, способному вновь расшатать шаткое перемирие в торговой войне между США и Китаем.Уолл-стрит замедляет ход: слабая статистика и тревоги по инфляции тормозят рынокНесмотря на недавний рост, в четверг американские фондовые биржи вновь оказались под давлением. Инвесторы настороженно отреагировали на слабые экономические сигналы и беспокойства по поводу возможного всплеска инфляции.Индексы завершили день в минусе:Dow Jones снизился на 108,00 пункта (-0,25%), закрывшись на отметке 42 319,74.S&P 500 потерял 31,51 пункта (-0,53%) и завершил торги на уровне 5 939,30.Nasdaq Composite опустился на 162,04 пункта (-0,83%), остановившись на 19 298,45.Сигналы замедления экономики настораживаютНегативный фон усилили свежие данные по рынку труда. В частном секторе и сфере услуг США зафиксированы показатели, оказавшиеся ниже ожиданий аналитиков. Это подогрело опасения по поводу замедления экономического роста, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой политике. Главное внимание сейчас приковано к предстоящему отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу.ФРС на распутье: инфляция может ожитьВыступая в четверг, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид выразил обеспокоенность потенциальным всплеском инфляции из-за новых торговых пошлин. По его словам, ценовое давление может вновь нарастать, но окончательная картина проявится не сразу.Подобные комментарии указывают на вероятность того, что на ближайшем заседании ФРС 17-18 июня ставка останется без изменений. Более того, центробанк, судя по всему, может придерживаться выжидательной позиции и после этой встречи.Май стал прорывнымПри этом стоит отметить, что в мае американский рынок показал сильное восстановление. Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали наибольший месячный рост с ноября прошлого года. Инвесторы обрадовались признакам смягчения торговой риторики со стороны Трампа и обнадеживающим корпоративным отчетам.Jack Daniel's теряет вкус: рынки реагируют на слабый прогноз и корпоративные перестановкиФондовый рынок продолжает лихорадить: участники реагируют на тревожные корпоративные отчеты, грядущие кадровые чистки и глобальные экономические сигналы, усиливающие атмосферу неопределенности.Brown-Forman резко падает — выручка под вопросомАкции компании Brown-Forman, производителя легендарного виски Jack Daniel's, обрушились почти на 18%. Инвесторов шокировал пессимистичный прогноз по годовой выручке и прибыли. Слабая динамика спроса на алкогольную продукцию за рубежом и растущие издержки оказались ключевыми факторами снижения ожиданий.Procter & Gamble сокращает тысячи сотрудниковВнимание участников рынка привлекла и новость от гиганта потребительских товаров Procter & Gamble: компания объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой будет уволено около 7000 сотрудников - почти 6% от общего штата. Это решение приведет к реорганизации операционных процессов в течение двух лет. На фоне этой информации акции P&G просели на 1,9%.Европа ждет сигналов с АмерикиНа европейских фондовых площадках утро пятницы прошло без резких движений. Индекс STOXX 600 стабильно удерживался на отметке 551,95 пункта по состоянию на 08:09 по Гринвичу. Если текущий импульс сохранится, он покажет второй подряд недельный рост. Однако трейдеры воздерживаются от решительных шагов в ожидании ключевых данных по занятости в США.Американский рынок труда под микроскопомОтчет по несельскохозяйственной занятости в США способен задать настроение не только на день, но и на ближайшие недели. Участники рынка внимательно следят за тем, как экономическая политика Дональда Трампа - включая удвоение пошлин на сталь и алюминий - влияет на занятость, и как ФРС будет корректировать монетарную политику в условиях глобальной турбулентности.Надежда на диалог остаетсяНесмотря на повышенную напряженность, инвесторы цепляются за надежду на сближение между Вашингтоном и Пекином. Оптимизм подогрела информация о телефонном разговоре между Трампом и Си Цзиньпином, состоявшемся в четверг. Тон беседы оказался достаточно конструктивным, чтобы вызвать предположения о возможной деэскалации тарифного конфликта.Tesla под ударом: конфликт Трампа и Маска тревожит Уолл-стритВ центре внимания продолжающееся противостояние между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Инвесторы внимательно наблюдают за тем, может ли этот конфликт перерасти в системный риск, способный повлиять на более широкий рынок.Рынок в разнобой: здравоохранение и энергетика в плюсе, остальные сдают позицииФондовые торги в Европе в пятницу отличались разнонаправленной динамикой. Пока одни сектора демонстрировали устойчивость, другие оказывались под давлением корпоративных новостей и слабой макроэкономической статистики.Здоровье и энергия - на плавуСекторы здравоохранения и энергетики сохраняли относительную стабильность, противостоя снижению котировок в других отраслях. Эти бумаги оказались устойчивыми на фоне общего спада, особенно в контексте глобальной волатильности.Розничные бренды теряют темпАкции Adidas и Puma снизились на 0,6% и 1,4% соответственно после того, как американская компания Lululemon Athletica ухудшила свой прогноз по прибыли на год. Слабость американского конкурента мгновенно отразилась на восприятии инвесторов в Европе.Dassault откладывает амбицииФранцузский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes потерял 1,5% после сообщения о переносе планов по достижению целевых показателей прибыли на акцию. Компания решила продлить срок реализации своих финансовых целей на один год, что вызвало сдержанную реакцию рынка.Renk под ударом — аналитики понижают рейтингАкции Renk рухнули примерно на 5%, став одними из самых слабых бумаг в индексе STOXX 600. Причина — понижение рекомендаций от Exane BNP Paribas, которая изменила свой прогноз с "нейтрального" на "негативный".Макроданные не радуют: Германия и ВеликобританияЭкономическая статистика усилила пессимизм. Экспорт и промышленное производство в Германии в апреле снизились больше, чем предполагалось. Аналитики связывают это с падением спроса из США, вызванным «опережающими закупками» на фоне новых торговых пошлин.Кроме того, рынок жилья Великобритании также не порадовал: в мае цены на недвижимость упали сильнее прогнозов, что стало очередным сигналом о слабости потребительского спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3600 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Вчера фунт попытался двигаться вместе с европейской валютой после решения ЕЦБ заморозить цикл снижения процентных ставок, но вышло довольно скомканно. Эта синхронность, пусть и кратковременная, подчеркивает тесную взаимосвязь европейских финансовых рынков и восприимчивость фунта к решениям, принимаемым в еврозоне. Реакция рынка на решение ЕЦБ, выразившаяся в первоначальном укреплении обеих валют, отражает общее ожидание более сдержанной денежно-кредитной политики в будущем. Однако дальнейшая динамика фунта, продемонстрировавшая откат после достижения недельного максимума, указывает на наличие внутренних факторов, оказывающих давление на британскую валюту. Это могут быть опасения относительно перспектив экономического роста Великобритании, неопределенность, связанная с торговыми отношениями с США, или ожидания относительно будущей политики Банка Англии.Сегодня по Великобритании выходят лишь данные по индексу цен на жильё от Halifax, что не представляет большого интереса для трейдеров. Впрочем, и без того насыщенная событиями неделя, завершающаяся завтра публикацией ключевых данных по рынку труда США, не оставляет места для второстепенных показателей. Индекс цен на жильё от Halifax отражает состояние британского рынка недвижимости, но его влияние на общую картину экономики ограничено. Трейдеры, как правило, ориентируются на более широкие макроэкономические показатели, такие как инфляция, ВВП и уровень занятости, которые оказывают непосредственное влияние на решения Банка Англии по процентным ставкам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3576 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3630 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3630 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3546, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3576 и 1.3630.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3546 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3504, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3576, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3546 и 1.3504.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 143.83.Несмотря на все попытки покупателей иены вернуть контроль над рынком, американский доллар вчера продемонстрировал рост во второй половине дня, сохранив за собой шансы на более серьезную восходящую коррекцию после сегодняшней статистики, связанной с рынком труда США.Сегодняшние слабые данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств Японии и индексу опережающих экономических индикаторов, который также оказался ниже ожиданий, оказали давление на иену в ходе азиатских торгов. Снижение потребительских расходов сигнализирует о сохраняющейся неуверенности японцев в будущем, что сдерживает экономический рост. Индекс опережающих индикаторов, демонстрирующий падение, предвещает возможное ухудшение экономической ситуации в ближайшие месяцы.Негативные данные усилили спекуляции о том, что Банк Японии может сохранить выжидательную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось ранее. Это, в свою очередь, снижает привлекательность иены для инвесторов, ищущих более высокую доходность в других валютах. Ухудшение экономических перспектив Японии происходит на фоне глобальной неопределенности, вызванной геополитической напряженностью и рисками рецессии в США. В таких условиях инвесторы предпочитают более безопасные активы, что также оказывает давление на иену, традиционно считавшуюся валютой-убежищем, но теряющую этот статус ввиду слабой экономической конъюнктуры.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.72, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.02 и 144.41.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.02, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.72 и 143.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото набирает положительную динамику

Сегодня золото сохраняет положительный настрой, однако быки проявляют осторожность, предпочитая воздержаться от агрессивных покупок в ожидании публикации важного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Усиление доллара США на фоне перепозиционирования на рынках создает встречное давление на золото, ограничивая его рост.Плюс к вышесказанному надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем являются сдерживающим фактором для роста цен на драгоценный металл. Инвесторы остаются настороженными из-за быстро меняющейся торговой политики президента США Дональда Трампа, что добавляет неопределённости на рынках.В то же время геополитические риски, связанные с затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также напряжённостью на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать спрос на золото как на безопасный актив. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году могут ослабить доллар США и способствовать дальнейшему росту цен на золото.С технической точки зрения круглый уровень, являющийся верхней границей многодневного диапазона, оказался непосредственным барьером. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, устойчивая сила за пределами этого уровня будет рассматриваться как новый триггер для быков. Последующее движение на север утянет цену к следующему круглому уровню $3500 с промежуточным препятствием в области $3440. С другой стороны, нижняя граница диапазона в области $3334 продолжает защищать немедленное падение. Но последующие продажи, ведущие к следующей поддержке в области $3325, могут утянуть цены ниже круглого уровня $3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Стоит ли доллару США ждать помощи от майских NonFarm Payrolls?

Майские NonFarm Payrolls выходят на фоне тревожных экономических сигналов. Судя по отчетам, рынок труда США начинает охлаждаться, а тарифная нестабильность затягивает пеленой тумана перспективы не только американской, но и глобальной экономики. Интересно, смогут ли Нонфармы сегодня перетянуть на себя внимание на фоне скандала президента самой могущественной страны мира и самого богатого (пока еще?) предпринимателя планеты?Противостояние Дональда Трампа и Илона Маска достигло каких-то невообразимых, эпических масштабов, а их грязные препирательства проходят буквально в публичном пространстве. Оставим в стороне их взаимные обвинения частного характера и посмотрим на цифры. Трамп угрожает закрыть компаниям Маска государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов». Илон Маск напомнил, что победой на выборах Трамп обязан Маску, а без его помощи никогда бы не победил, как и республиканцы. Также бизнесмен пригрозил вывести из эксплуатации грузовые многоцелевые космические корабли Dragon, которые используются для доставки астронавтов на МКС и их возвращения на Землю. Из-за разгоревшегося конфликта компания Tesla пережила сильнейший разгром в истории, потеряв за день свыше 150 млрд долларов капитализации. Ее акции в моменте падали на 18% и потянули за собой вниз индексы Уолл-стрит, отреагировав на возможную отмену субсидий и госконтрактов, на которые намекал Трамп. В то же время Маск утверждает, что налоговый закон президента США приведет к росту госдолга, а тарифы вызовут рецессию в американской экономике во второй половине 2025 года. И глядя на то как и какие пошлины вводит Трамп, поневоле напрашивается сравнение с экономическим безумие администрации Белого дома. Новая эра торговой политики США несет с собой сразу несколько экономических рисков. И самые главные из них – прямые издержки более от высоких импортных пошлин и отсутствие какой-либо стабильности. Ведь новый тариф может появиться буквально каждую минуту. А ведь еще совсем недавно макростатистика США внушала оптимизм:бизнес демонстрировал устойчивостьуровень увольнений держался на минимумеделовая активность не проседала (несмотря на политические риски)Однако ситуация меняется. Последние данные указывают на замедление, совпавшее с введением нового пакета торговых пошлин. «Мы приближаемся к слабым метрикам занятости», – предупредил главный экономист Renaissance Macro Нил Датта, комментируя свежие цифры безработным в США. Вакансии JOLS. Эту теорию подтверждают отчеты о вакансиях, которые публикуют данные с отставанием на месяц. Вот в апреле еще на рынке труда было все хорошо, так как предложение новых рабочих мест в США превысило прогнозы и подскочило на 191 тыс. (до 7,391 млн). Особенно вырос спрос в сфере:образования и здравоохранения – 115 тыс.розничной торговли – 46 тыс.развлечений – 43 тыс.информационных технологий – 27 тыс.Найм и уровень увольнений тогда практически не изменились и составили 5,6 и 5,3 млн соответственно. Увольнения (график 2). В структуре увольнений были отмечены добровольные уходы составил 3,2 млн, принудительные – 1,8 млн. Но в целом количество увольнений в апреле сократилось на 150 тыс., достигнув 3,194 млн – минимума за четыре месяца. Для сравнения: в марте эта цифра была на уровне 3,344 млн, а год назад – 3,414 млн.Индексы деловой активности. Еще одним важным индикатором рынка труда считаются подиндексы занятости в отчетах о деловой активности в сфере услуг и промышленности. И здесь уже появились сигналы охлаждения экономики, так как майский PMI в сфере услуг опустился с 51,6 до 49,9 пункта (значения выше 50 указывают на рост сектора, ниже – на его сокращение). Сигнал слабости усилил и снижение индекса занятости в непроизводственном секторе. В мае он составил 50,7 против 49,0 месяцем ранее. То есть номинально остался в «зеленой зоне», но динамика остается шаткой. По мнению экономиста Jefferies Тома Саймонса, речь идет не столько о рецессии, сколько о «паузе в активности». Однако, подчеркивает он, «эта пауза неблагоприятна, а вызвавшая ее неопределенность не спешит исчезать». Пробуксовка наблюдается не только в услугах. Производственный индекс ISM также ушел в минус и рухнул до уровней 2009 г. А индикатор занятости в обрабатывающей промышленности ISM в США в мае вырос до 46,8 п. (ранее – 46,5 п.). Бизнес, судя по всему, предпочитает выжидать. А в качестве главного триггера эксперты называют не столько сами пошлины, сколько полную неясность будущей экономической траектории. Безработица (график 3). И опасения эти уже начинают воплощаться в реальность. В четверг рынок труда получил новый удар: число заявок на пособие по безработице достигло максимума с октября 2024 года. При этом объем повторных обращений остается на уровне, близком к 4-летнему пику. «Повышение первичных заявок может сигнализировать о росте увольнений, а упорная динамика повторных – о трудностях с поиском новой работы», – констатирует главный экономист Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен.За указанную неделю за пособием обратились 247 тысяч американцев. Эта цифра на 8 тыс. превысила предыдущий отчет и стала худшим показателем с начала октября. Прогнозы аналитиков, наоборот, ожидали снижение обращений за пособием. Общее количество граждан, продолжающих получать пособие, составило 1,904 млн человек, что тоже выше рыночных ожиданий.ADP (график 4). Но наибольшее волнение на рынке вызывали данные Automatic Data Processing (ADP), которые фиксируют найм в частном секторе США. Цифра отчета оказалась обескураживающе мала – всего лишь 37 тыс. новых рабочих мест (в апреле – 60 тыс.). И это при прогнозе в 114 тысяч! Это был худший результат с марта 2023 года. Причины те же:ослабление потребительских настроенийзаминка в торговой политикевысокая степень неопределенности«Слабые цифры, которые мы наблюдаем сейчас, не указывают на крах рынка труда, но наблюдается нерешительность при найме на работу», – заявила главный экономист ADP Нела Ричардсон в разговоре с прессой. В ее оценке бизнес действует «как водитель в тумане»: продолжает движение, но осторожно, не зная, рассеется ли туман или сгущается надолго. Опрос ADP охватывал неделю до 12 мая – период, когда начала действовать 90-дневная отсрочка тарифов между США и Китаем, но сохранялись базовые пошлины Трампа на уровне 10%. «Никто не хочет наращивать найм, когда не знает, что произойдет в дальнейшем», – оценила ситуацию Кэрри Фристоун из RBC Capital Markets.Давление на ФРС. Падение занятости ADP дало Дональду Трампу очередной повод для упреков в сторону главы Федрезерва США, которого он неоднократно обвинял в медлительности. «Слишком поздно – Пауэлл теперь должен СНИЗИТЬ СТАВКУ. Он невероятен!!!». Такие эмоциональные сообщения, скорее всего президент будет публиковать вплоть до заявления американского Центробанка 18 июня. Конечно, снижение темпов найма – это довод в пользу того, что экономика теряет ход. Но только одних цифр ADP недостаточно. Сегодня этот тренд должны подтвердить Нонфармы, а в пятницу (11 июня) – свежие данные по инфляции. Именно эти показатели будут определяющими для решения по ставке ФРС США. «Когда государство тратит больше, чем зарабатывает, ему приходится либо печатать деньги, либо занимать у населения. В обоих случаях это ведет к инфляции – а значит, к потере покупательной способности людей», – эти слова Милтона Фридмана объясняют, как рост госдолга и тарифное бремя отражаются на американцах.«Бежевая книга». В то же время торговая политика Белого дома может сыграть против ФРС. Рост инфляции вследствие тарифов лишит Центробанк свободы маневра. То есть сценарий, при котором ставка останется высокой из-за искусственно подогретой инфляции, вполне реален. «Бежевая книга», которая отражают ситуацию по всем 12 региональным ФБР, подтвердила, что американская экономика вошла в лето с ослабленным импульсом. Согласно отчету:шесть из двенадцати округов зафиксировали умеренное снижение деловой активноститри – стагнациюи только три сообщили о слабом ростеПочти все региональные ФРБ акцентировали внимание на высокой степени неопределенности – как экономической, так и политической. Именно она, по мнению авторов отчета, сдерживает решения бизнеса и потребителей. Сектор потребительских расходов также показал смешанную картину. Большинство округов сообщили о снижении или отсутствии изменений. При этом часто фиксировался всплеск покупок товаров, попавших под угрозу пошлин. Рынок труда тоже не продемонстрировал резких движений. По словам ФРБ, занятость в целом стабильна: три округа сообщили о росте, два – об ослаблении. Заработные платы продолжают расти умеренными темпами. «В целом прогноз остается немного пессимистичным и неопределенным, не изменившись по сравнению с предыдущим отчетом», – говорится в документе. Некоторые округа, впрочем, отметили ухудшение перспектив, другие – улучшение. Отчет составлен на основе данных, собранных до 23 мая, и подготовлен Федеральным резервным банком Сент-Луиса. Публикация традиционно происходит за две недели до следующего заседания ФРС.Апрельские NonFarm PayrollsАпрельские NonFarm Payrolls показали рост 177 тыс. рабочих мест, безработица при этом осталась на уровне 4,2%. Какие прогнозы дают специалисты для Нонфармов на май?Главный экономист ADP Нела Ричардсон указывает на замедление на, но подчеркивает устойчивые параметры:сильный рост зарплатнизкий уровень увольненийПо ее словам, как только спад неопределенности начнет рассеиваться, активность на рынке труда может пойти вверх. «Темпы найма замедляются, но рынок труда остается достаточно крепким, чтобы поддерживать расходы и давать ФРС свободу маневра». Однако другие аналитики видят признаки перегиба. Старший экономист EY Лида Буссур считает, что данные за май «скорее всего, подтвердят торможение». Главными факторами влияния будут тарифы, политические риски и слабый приток миграции.Глава стратегии по акциям в Citi Стюарт Кайзер предупреждает, что в случае выхода NFP в пределах ожиданий, он станет «умеренно позитивным сигналом для фондового рынка». Однако риски перекоса в сторону слабых данных сохраняются.В TD Securities считают, что еще в апреле «рост рабочих мест должен был замедлиться до самого медленного уровня за три месяца». Поэтому прогноз показателя на май они выставили на уровне 110 тыс.Capital Economics прогнозирует рост занятости на 175 тыс.Trading Economics ожидает прирост в 100 тыс. рабочих мест.В целом прогнозы ожидают в мае роста новых рабочих мест в диапазоне 100–130 тысяч. Уровень безработицы – 4,2%. Так спасут ли майские NonFarm Payrolls американскую валюту от падения? Если говорить только о данных Нонфармов, то они традиционно влияют на курс гринбека по простой схеме:данные выше прогнозов поддерживают USDотчеты ниже ожидаемых экспертами цифр отправляют доллар в пикеОднако сейчас все гораздо сложнее, так как недавнее падение доллара США свидетельствует о более широком изменении настроений инвесторов в сторону отказа от активов США вообще. Главную угрозу сейчас представляют торговые войны. Именно из-за тарифной политики Дональда Трампа курс доллара с января снизился на 10%. И это несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынках и повышенную тревожность инвесторов, которые раньше, наоборот, поддерживали курс доллара. Он потерял статус безопасной гавани, и этот драйвер роста больше не активен. Зато торговые войны продолжаются и несут постоянную угрозу для доллара США. Некоторые страны могут отложить заключение сделок, надеясь на более выгодные условия, что может привести к новому витку повышения тарифов и увеличить риски снижения курса доллара. Повышение ставки тоже пока ФРС маловероятно, что в обычных условиях оказало бы поддержку доллару.А если майский NFP подтвердит негативные экономические последствия от введения пошлин, рынок будет рассматривать снижение ставки. Конечно, сильные NonFarm Payrolls могут укрепить доллар. Вот только сильными они будут считаться, если выйдут на прежнем (апрельском) уровне. А в такой вариант отчета, похоже, не верит никто.Данные будут дополнены после публикации отчета в 15.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

WTI. West Texas Intermediate. Трейдеры в ожидании NFP

Цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) остаются в середине трехдневного диапазона. Поддержку ценам оказывает надежда на возобновление торговых переговоров между США и Китаем, что повышает ожидания сильного спроса на топливо в двух крупнейших экономиках мира. В частности, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг договорились о скорой встрече официальных представителей для продолжения диалога по урегулированию торгового конфликта.Дополнительным фактором поддержки выступают перебои с поставками из Канады из-за лесных пожаров, а также сохраняющиеся геополитические риски, связанные с российско-украинским конфликтом и напряжённостью на Ближнем Востоке. Кроме того, базовые медвежьи настроения по доллару США благоприятствуют сырьевым товарам, номинированным в долларах, включая нефть.Тем не менее не стоит открывать новые позиции до публикации NFP - важного ежемесячного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет сегодня позднее в период североамериканской сессии. Этот отчёт сыграет ключевую роль в формировании ожиданий относительно будущей монетарной политики ФРС и, соответственно, спроса на доллар США.Тем более что осцилляторы на дневном графике смешанные, что говорит о неопределённости рынка как минимум, до сегодняшней публикации NFP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Отчет по занятости может двинуть рынок сегодня

S&P500Обзор 6.06Рынок США: Отчет по занятости сегодня может двинуть рынок. Главные индексы США в четверг: Доу -0.3%, NASDAQ -0.8%, S&P500 - 0.5%.S&P500 5939, диапазон 5400 - 6200В четверг был активный день с точки зрения важных новостей. Отметим, что фондовый рынок вел себя хорошо в утреннюю сессию и плохо в дневную. Индекс S&P 500 поднялся до 5999,70, но не смог преодолеть порог 6000,00 пунктов и в конечном итоге опустился до 5921,20, при этом наиболее активными в падении были такие компании, как Tesla (TSLA 284,68, -47,37, -14,3%), Costco (COST 1010,81, -40,88, -3,9%), Brown-Forman (BF.B 27,25, -5,95, -17,9%) и Palantir Technologies (PLTR 119,91, -10,10, -7,8%). Вот краткий обзор того, что произошло: президент Трамп и председатель Си провели телефонный разговор и договорились о том, что их команды вскоре снова встретятся.Эта новость появилась рано, и участникам рынка, похоже, понравилась идея, что тон звонка звучал скорее примирительно, чем воинственно. Илон Маск осудил один большой, красивый законопроект Трампа - по бюджету и налогам - в социальных сетях и призвал законодателей «убить законопроект», что в конечном итоге вызвало гнев президента Трампа, который выразил свое разочарование в Илоне Маске и предположил в своем собственном посте в социальных сетях, что прекращение государственных субсидий и контрактов Илона было бы самым простым способом сэкономить миллиарды и миллиарды долларов в бюджете.Европейский центральный банк проголосовал за снижение своих ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Хотя эта новость была ожидаемой, она не оказала влияния на евро, который вырос на 0,2% по отношению к доллару. Производительность в первом квартале снизилась на 1,5% (консенсус -0,8%) по сравнению с предварительным отчетом о снижении на 0,8%.Между тем удельные затраты на рабочую силу были пересмотрены до 6,6% (консенсус 5,7%) с предварительного значения 5,7%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 мая, выросли на 8000 до 247000 (консенсус 235000). Повторные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 мая, снизились на 3000 до 1,904 млн; однако четырехнедельная скользящая средняя в 1895250 является самым высоким уровнем с 27 ноября 2021 года.Торговый дефицит упал в апреле до 61,6 млрд долларов (консенсус: -117,2 млрд долларов) с пересмотренного в сторону снижения дефицита в 138,3 млрд долларов (с -140,5 млрд долларов) в марте.Экспорт был на $8,3 млрд больше, чем экспорт в марте, но импорт был на $68,4 млрд меньше, чем импорт в марте. Circle Internet Group (CRCL 83,23, +52,23, +168,5%) дебютировала невероятно успешно. После оценки своего IPO в $31,00 за акцию глобальный финтех, специализирующийся на стейблкоинах, торговался до $103,75, прежде чем закрыть сессию на уровне 83,23.Вкратце, в новостном потоке было и хорошее и плохое, поэтому вполне закономерно, что цифры широты рынка отражали смешанное настроение. Рост и падение были примерно равны на NYSE, в то время как падение опережало рост с разницей 13 к 9 на Nasdaq. Tesla была самым большим тормозом для отстающих акций Nasdaq и других акций роста, которые сегодня отставали от акций стоимости. В целом, интерес к покупкам был сдержанным, поскольку совокупности новостей было недостаточно, чтобы поддержать бычий импульс рынка перед отчетом о ситуации в сфере занятости.Только один сектор показал рост. Это был сектор услуг связи (+0,06%). Хуже всего себя проявил сектор потребительских товаров (-2,5%), пострадавший от Tesla, за которым следует сектор товаров повседневного спроса (-1,2%), на который оказали влияние убытки Costco после отчета, показавшего замедление сопоставимых продаж в мае, и убытки Brown-Forman, разочаровавшей своими результатами по прибыли и прогнозами на 2026 финансовый год. Остальные секторы зафиксировали убытки от 0,1% до 0,6%.С начала года:S&P 500: +1.0% YTDNasdaq: -0.1% YTDDJIA -0.5% YTDS&P 400: -3.2% YTDRussell 2000: -6.0% YTDОбзор экономических данных: производительность в первом квартале снизилась на 1,5% (консенсус -0,8%) по сравнению с предварительным отчетом о снижении на 0,8%. Между тем, удельные затраты на рабочую силу были пересмотрены до 6,6% (консенсус 5,7%) с предварительного значения 5,7%.Вывод: сочетание снижения производительности и большого скачка удельных затрат на рабочую силу имеет подтекст стагфляции, который усложнит оценку ФРС общей экономической картины и того, что делать с учетной ставкой.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 мая, увеличилось на 8000 до 247000. Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 мая, сократилось на 3000 до 1,904 млн; однако четырехнедельная скользящая средняя в 1895250 является самым высоким уровнем с 27 ноября 2021 года.Вывод: эти данные указывают на некоторое смягчение на рынке труда, но в целом не звонят пока тревожные колокола для экономических перспектив. Да, число первичных заявок на пособие по безработице — опережающий индикатор — выросло, но они остаются значительно ниже уровней, связанных с рецессией.Только когда число первичных заявок начнет регулярно превышать 300000, зазвучат сигналы тревоги в отношении рынка труда и траектории роста экономики. Утром стало известно, что торговый дефицит в апреле упал до $61,6 млрд (консенсус -$117,2 млрд) с пересмотренного вверх дефицита в $138,3 млрд (с -$140,5 млрд) в марте. Экспорт был на $8,3 млрд больше, чем мартовский экспорт, но импорт был на $68,4 млрд меньше, чем мартовский импорт.Вывод: Имейте в виду, что дефицит торгового баланса в марте был на рекордном уровне, что было обусловлено ростом импорта, который был следствием опережающего эффекта от введения тарифов. С учетом апрельского отчета нет никаких сомнений в том, что действия по введению тарифов перевернули импортную активность. В результате в дефиците торгового баланса образовалась значительная брешь, которую президент Трамп с удовольствием увидит. Еще один вывод заключается в том, что падение импорта приведет к тому, что компонент чистого экспорта внесет существенный положительный вклад в ВВП второго квартала, а экономисты повысят свои прогнозы ВВП второго квартала.Энергетика: Нефть Брент 65.10 долл., нефть держится стабильно на этих уровняхВывод: ждем отчета по занятости. Считаем, что более вероятен рост рынка сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.USDCAD - возможно среднесрочно на повышениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Стоит ли доллару США ждать спасения от майских NonFarm Payrolls?

Майские NonFarm Payrolls выходят на фоне тревожных экономических сигналов. Судя по отчетам, рынок труда США начинает охлаждаться, а тарифная нестабильность затягивает пеленой тумана перспективы не только американской, но и глобальной экономики. Интересно, смогут ли Нонфармы сегодня перетянуть на себя внимание на фоне скандала президента самой могущественной страны мира и самого богатого (пока еще?) предпринимателя планеты?Противостояние Дональда Трампа и Илона Маска достигло каких-то невообразимых, эпических масштабов, а их грязные препирательства проходят буквально в публичном пространстве. Оставим в стороне их взаимные обвинения частного характера и посмотрим на цифры. Трамп угрожает закрыть компаниям Маска государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов». Илон Маск напомнил, что победой на выборах Трамп обязан Маску, а без его помощи никогда бы не победил, как и республиканцы. Также бизнесмен пригрозил вывести из эксплуатации грузовые многоцелевые космические корабли Dragon, которые используются для доставки астронавтов на МКС и их возвращения на Землю. Из-за разгоревшегося конфликта компания Tesla пережила сильнейший разгром в истории, потеряв за день свыше 150 млрд долларов капитализации. Ее акции в моменте падали на 18% и потянули за собой вниз индексы Уолл-стрит, отреагировав на возможную отмену субсидий и госконтрактов, на которые намекал Трамп. В то же время Маск утверждает, что налоговый закон президента США приведет к росту госдолга, а тарифы вызовут рецессию в американской экономике во второй половине 2025 года. И глядя на то как и какие пошлины вводит Трамп, поневоле напрашивается сравнение с экономическим безумие администрации Белого дома. Новая эра торговой политики США несет с собой сразу несколько экономических рисков. И самые главные из них – прямые издержки более от высоких импортных пошлин и отсутствие какой-либо стабильности. Ведь новый тариф может появиться буквально каждую минуту. А ведь еще совсем недавно макростатистика США внушала оптимизм:бизнес демонстрировал устойчивостьуровень увольнений держался на минимумеделовая активность не проседала (несмотря на политические риски)Однако ситуация меняется. Последние данные указывают на замедление, совпавшее с введением нового пакета торговых пошлин. «Мы приближаемся к слабым метрикам занятости», – предупредил главный экономист Renaissance Macro Нил Датта, комментируя свежие цифры безработным в США. Вакансии JOLS. Эту теорию подтверждают отчеты о вакансиях, которые публикуют данные с отставанием на месяц. Вот в апреле еще на рынке труда было все хорошо, так как предложение новых рабочих мест в США превысило прогнозы и подскочило на 191 тыс. (до 7,391 млн). Особенно вырос спрос в сфере:образования и здравоохранения – 115 тыс.розничной торговли – 46 тыс.развлечений – 43 тыс.информационных технологий – 27 тыс.Найм и уровень увольнений тогда практически не изменились и составили 5,6 и 5,3 млн соответственно. Увольнения (график 2). В структуре увольнений были отмечены добровольные уходы составил 3,2 млн, принудительные – 1,8 млн. Но в целом количество увольнений в апреле сократилось на 150 тыс., достигнув 3,194 млн – минимума за четыре месяца. Для сравнения: в марте эта цифра была на уровне 3,344 млн, а год назад – 3,414 млн.Индексы деловой активности. Еще одним важным индикатором рынка труда считаются подиндексы занятости в отчетах о деловой активности в сфере услуг и промышленности. И здесь уже появились сигналы охлаждения экономики, так как майский PMI в сфере услуг опустился с 51,6 до 49,9 пункта (значения выше 50 указывают на рост сектора, ниже – на его сокращение). Сигнал слабости усилил и снижение индекса занятости в непроизводственном секторе. В мае он составил 50,7 против 49,0 месяцем ранее. То есть номинально остался в «зеленой зоне», но динамика остается шаткой. По мнению экономиста Jefferies Тома Саймонса, речь идет не столько о рецессии, сколько о «паузе в активности». Однако, подчеркивает он, «эта пауза неблагоприятна, а вызвавшая ее неопределенность не спешит исчезать». Пробуксовка наблюдается не только в услугах. Производственный индекс ISM также ушел в минус и рухнул до уровней 2009 г. А индикатор занятости в обрабатывающей промышленности ISM в США в мае вырос до 46,8 п. (ранее – 46,5 п.). Бизнес, судя по всему, предпочитает выжидать. А в качестве главного триггера эксперты называют не столько сами пошлины, сколько полную неясность будущей экономической траектории. Безработица (график 3). И опасения эти уже начинают воплощаться в реальность. В четверг рынок труда получил новый удар: число заявок на пособие по безработице достигло максимума с октября 2024 года. При этом объем повторных обращений остается на уровне, близком к 4-летнему пику. «Повышение первичных заявок может сигнализировать о росте увольнений, а упорная динамика повторных – о трудностях с поиском новой работы», – констатирует главный экономист Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен.За указанную неделю за пособием обратились 247 тысяч американцев. Эта цифра на 8 тыс. превысила предыдущий отчет и стала худшим показателем с начала октября. Прогнозы аналитиков, наоборот, ожидали снижение обращений за пособием. Общее количество граждан, продолжающих получать пособие, составило 1,904 млн человек, что тоже выше рыночных ожиданий.ADP (график 4). Но наибольшее волнение на рынке вызывали данные Automatic Data Processing (ADP), которые фиксируют найм в частном секторе США. Цифра отчета оказалась обескураживающе мала – всего лишь 37 тыс. новых рабочих мест (в апреле – 60 тыс.). И это при прогнозе в 114 тысяч! Это был худший результат с марта 2023 года. Причины те же:ослабление потребительских настроенийзаминка в торговой политикевысокая степень неопределенности«Слабые цифры, которые мы наблюдаем сейчас, не указывают на крах рынка труда, но наблюдается нерешительность при найме на работу», – заявила главный экономист ADP Нела Ричардсон в разговоре с прессой. В ее оценке бизнес действует «как водитель в тумане»: продолжает движение, но осторожно, не зная, рассеется ли туман или сгущается надолго. Опрос ADP охватывал неделю до 12 мая – период, когда начала действовать 90-дневная отсрочка тарифов между США и Китаем, но сохранялись базовые пошлины Трампа на уровне 10%. «Никто не хочет наращивать найм, когда не знает, что произойдет в дальнейшем», – оценила ситуацию Кэрри Фристоун из RBC Capital Markets.Давление на ФРС. Падение занятости ADP дало Дональду Трампу очередной повод для упреков в сторону главы Федрезерва США, которого он неоднократно обвинял в медлительности. «Слишком поздно – Пауэлл теперь должен СНИЗИТЬ СТАВКУ. Он невероятен!!!». Такие эмоциональные сообщения, скорее всего президент будет публиковать вплоть до заявления американского Центробанка 18 июня. Конечно, снижение темпов найма – это довод в пользу того, что экономика теряет ход. Но только одних цифр ADP недостаточно. Сегодня этот тренд должны подтвердить Нонфармы, а в пятницу (11 июня) – свежие данные по инфляции. Именно эти показатели будут определяющими для решения по ставке ФРС США. «Когда государство тратит больше, чем зарабатывает, ему приходится либо печатать деньги, либо занимать у населения. В обоих случаях это ведет к инфляции – а значит, к потере покупательной способности людей», – эти слова Милтона Фридмана объясняют, как рост госдолга и тарифное бремя отражаются на американцах.«Бежевая книга». В то же время торговая политика Белого дома может сыграть против ФРС. Рост инфляции вследствие тарифов лишит Центробанк свободы маневра.То есть сценарий, при котором ставка останется высокой из-за искусственно подогретой инфляции, вполне реален. «Бежевая книга», которая отражают ситуацию по всем 12 региональным ФБР, подтвердила, что американская экономика вошла в лето с ослабленным импульсом. Согласно отчету:шесть из двенадцати округов зафиксировали умеренное снижение деловой активноститри – стагнациюи только три сообщили о слабом ростеПочти все региональные ФРБ акцентировали внимание на высокой степени неопределенности – как экономической, так и политической. Именно она, по мнению авторов отчета, сдерживает решения бизнеса и потребителей. Сектор потребительских расходов также показал смешанную картину. Большинство округов сообщили о снижении или отсутствии изменений. При этом часто фиксировался всплеск покупок товаров, попавших под угрозу пошлин. Рынок труда тоже не продемонстрировал резких движений. По словам ФРБ, занятость в целом стабильна: три округа сообщили о росте, два – об ослаблении. Заработные платы продолжают расти умеренными темпами. «В целом прогноз остается немного пессимистичным и неопределенным, не изменившись по сравнению с предыдущим отчетом», – говорится в документе. Некоторые округа, впрочем, отметили ухудшение перспектив, другие – улучшение. Отчет составлен на основе данных, собранных до 23 мая, и подготовлен Федеральным резервным банком Сент-Луиса. Публикация традиционно происходит за две недели до следующего заседания ФРС.Апрельские NonFarm PayrollsАпрельские NonFarm Payrolls показали рост 177 тыс. рабочих мест, безработица при этом осталась на уровне 4,2%. Какие прогнозы дают специалисты для Нонфармов на май?Главный экономист ADP Нела Ричардсон указывает на замедление на, но подчеркивает устойчивые параметры:сильный рост зарплатнизкий уровень увольненийПо ее словам, как только спад неопределенности начнет рассеиваться, активность на рынке труда может пойти вверх. «Темпы найма замедляются, но рынок труда остается достаточно крепким, чтобы поддерживать расходы и давать ФРС свободу маневра». Однако другие аналитики видят признаки перегиба. Старший экономист EY Лида Буссур считает, что данные за май «скорее всего, подтвердят торможение». Главными факторами влияния будут тарифы, политические риски и слабый приток миграции.Глава стратегии по акциям в Citi Стюарт Кайзер предупреждает, что в случае выхода NFP в пределах ожиданий, он станет «умеренно позитивным сигналом для фондового рынка». Однако риски перекоса в сторону слабых данных сохраняются.В TD Securities считают, что еще в апреле «рост рабочих мест должен был замедлиться до самого медленного уровня за три месяца». Поэтому прогноз показателя на май они выставили на уровне 110 тыс.Capital Economics прогнозирует рост занятости на 175 тыс.Trading Economics ожидает прирост в 100 тыс. рабочих мест.В целом прогнозы ожидают в мае роста новых рабочих мест в диапазоне 100–130 тысяч. Уровень безработицы – 4,2%. Так спасут ли майские NonFarm Payrolls американскую валюту от падения? Если говорить только о данных Нонфармов, то они традиционно влияют на курс гринбека по простой схеме:данные выше прогнозов поддерживают USDотчеты ниже ожидаемых экспертами цифр отправляют доллар в пикеОднако сейчас все гораздо сложнее, так как недавнее падение доллара США свидетельствует о более широком изменении настроений инвесторов в сторону отказа от активов США вообще. Главную угрозу сейчас представляют торговые войны. Именно из-за тарифной политики Дональда Трампа курс доллара с января снизился на 10%. И это несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынках и повышенную тревожность инвесторов, которые раньше, наоборот, поддерживали курс доллара. Он потерял статус безопасной гавани, и этот драйвер роста больше не активен. Зато торговые войны продолжаются и несут постоянную угрозу для доллара США. Некоторые страны могут отложить заключение сделок, надеясь на более выгодные условия, что может привести к новому витку повышения тарифов и увеличить риски снижения курса доллара. Повышение ставки тоже пока ФРС маловероятно, что в обычных условиях оказало бы поддержку доллару.А если майский NFP подтвердит негативные экономические последствия от введения пошлин, рынок будет рассматривать снижение ставки. Конечно, сильные NonFarm Payrolls могут укрепить доллар. Вот только сильными они будут считаться, если выйдут на прежнем (апрельском) уровне. А в такой вариант отчета, похоже, не верит никто.Данные будут дополнены после публикации отчета в 15.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Текущая ситуация на рынке и прогноз. Кросс EUR/JPY привлекает покупателей второй день подряд

На текущий момент кросс EUR/JPY продолжает демонстрировать устойчивую позитивную динамику. Спотовые цены остаются близкими к трехнедельному максимуму.Факторы, способствующие росту EUR/JPY, включают разочаровывающие данные по расходам домохозяйств в Японии и падение реальных зарплат уже четвертый месяц подряд. А напряженность в мировой торговле может ослабить динамику заработной платы. Это, соответственно, усложнит усилия Банка Японии касаемо нормализации денежно-кредитной политики. Эти факторы вместе с торговым оптимизмом подрывают дальневосточную валюту, поддерживая кросс EUR/JPY в росте.Технический анализ подтверждает бычий настрой: недавние попытки опуститься ниже важной 200-дневной скользящей средней SMA не увенчались успехом, а последующие движения вверх свидетельствуют о наличии силы покупателей. Осцилляторы на дневном графике остаются в положительной зоне и еще не достигли уровней перекупленности, что говорит о потенциале для дальнейшего роста.Поэтому последующая сила в сторону круглого уровня 165,00, на пути к вершине года, достигнутой в мае, в области 165,20, выглядит вполне вероятной. После этого импульс может распространиться выше, в строну следующего круглого уровня 166,00 с некоторым препятствием на пути.С другой стороны, минимум текущих суток в области 164,12 может оказать поддержку кроссу EUR/JPY перед круглым уровнем 164,00. А слабость ниже этого уровня можно рассматривать как возможность для покупок, которая останется ограниченной круглым уровнем 163,00. Последний уровень является ключевым в перераспределении сил в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Франция и Бельгия отказались от запрета на импорт российского газа

Цены на газ стабилизировались на отметке в 3.7, готовясь продолжить свое восстановление при любом удобном случае.Тем временем, Франция и Бельгия отказались одобрить план Евросоюза по запрету на импорт российского газа, требуя больше информации об экономических и юридических последствиях этого шага.Этот демарш подчеркивает углубляющиеся разногласия внутри ЕС относительно энергетической политики и стратегий, направленных на снижение зависимости от российских энергоносителей. В то время как многие страны, особенно в Восточной Европе, активно поддерживают более жесткие меры в отношении России, западноевропейские государства проявляют осторожность, опасаясь серьезных экономических потрясений и потенциальных рисков для энергетической безопасности.Париж и Брюссель настаивают на проведении всестороннего анализа, который позволит оценить потенциальное воздействие запрета на импорт российского газа на различные секторы экономики. Они также выражают обеспокоенность по поводу юридических аспектов, связанных с расторжением долгосрочных контрактов и возможными судебными разбирательствами. Более того, Франция и Бельгия стремятся получить гарантии относительно альтернативных источников энергии и механизмов компенсации, которые помогут смягчить негативные последствия для потребителей и бизнеса.Этот отказ от одобрения плана ЕС демонстрирует сложность и многогранность европейской энергетической политики. Достижение консенсуса между странами-членами с различными экономическими интересами и геополитическими приоритетами остается серьезной проблемой. Евросоюзу необходимо разработать более гибкий и адаптивный подход, который учитывал бы специфические потребности каждой страны и обеспечивал устойчивый переход к более диверсифицированным и надежным источникам энергии. В противном случае разногласия внутри ЕС могут подорвать его единство и эффективность в решении энергетических вызовов.По сообщениям Газпром, восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного. Низкий уровень запасов может привести к росту цен на газ и нестабильности на энергетическом рынке Европы. Среди причин, влияющих на замедленные темпы восполнения хранилищ, эксперты называют несколько факторов. Во-первых, это сокращение поставок газа из России в Европу по различным маршрутам. Во-вторых, возросший спрос на газ в Азии, что перенаправляет часть объемов в этот регион. Как я отмечал выше, ситуация усугубляется геополитической напряженностью и неопределенностью относительно поставок газа в будущем. Европейские страны активно ищут альтернативные источники газа, включая сжиженный природный газ из США и других стран. Однако, увеличение объемов импорта СПГ требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру, в том числе в терминалы для приема и регазификации СПГ.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.734. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.915, а также более крупный уровень 4.062. Самой дальней целью выступит область 4.224. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 3.567, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.422, а самой дальней целью выступит область 3.268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июня. Точка поставлена. Но не жирная

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста, но выполнила два отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,1454, что позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление котировок над уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1574. Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать. Информационный фон в четверг открывал перед медведями определенные возможности, которыми они не сумели воспользоваться. ЕЦБ провел очередное заседание в 2025 году и практически единогласно было принято решение о понижении процентных ставок на 0,25%. Это решение стало восьмым решением о смягчении ДКП. Таким образом, медведи имели возможность перейти в наступление, однако на этот раз трейдерам не понравился тон Кристин Лагард, которая на пресс-конференции заявила, что смягчение политики, вероятно, завершено или близится к завершению. Фактически, Лагард не стала «закрывать двери» перед будущим понижением ставок, но отметила, что инфляция вернулась на целевые значения, а текущий уровень ставок является подходящим. Таким образом, в будущем регулятор может принять решение о новом смягчении, но оно будет основываться на экономических данных. Если данные отразят снижение инфляции ниже целевого уровня, ставки могут быть понижены еще раз. Трейдеры, вероятно, рассчитывали еще на 1-2 смягчения, но эта причина роста евро выглядит, как отговорка. Фактически, рынок продолжает распродавать доллар США по вполне понятным причинам. А заседание ЕЦБ были лишь толчком для трейдеров в четверг. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Трендовый коридор вновь сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в первом квартале (09-00 UTC). США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 6 июня календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей. Особенное значение будут иметь американские отчеты по рынку труда и безработице. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1320 на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над зоной 1,1374–1,1380 с целью 1,1454 или при новом отбое от зоны 1,1374 – 1,1380. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Tesla рухнула на 14%, и вот почему

Акции Tesla Inc. упали после того, как тлеющая вражда Илона Маска и президента Дональда Трампа переросла в публичную словесную войну. Трамп в четверг заявил, что он очень разочарован критикой генерального директора Tesla в отношении подписанного президентом законопроекта о налоговой политике. Маск ответил в нескольких постах в социальных сетях, заявив в одном из них, что без меня Трамп проиграл бы выборы.Реакция Трампа на критику Маска выявила растущее напряжение между двумя влиятельными фигурами, ранее находившимися в союзнических отношениях. Заявление Трампа подчеркнуло его недовольство позицией Маска по поводу налогового законопроекта, который, по мнению многих, является краеугольным камнем экономической политики администрации. Ответ Маска в социальных сетях был не менее резким. Он не только защищал свою критику, но и утверждал, что его поддержка сыграла решающую роль в победе Трампа на выборах. Это заявление, несомненно, вызвало широкий резонанс и спровоцировало дебаты о влиянии отдельных лиц на исход выборов. Конфликт между Трампом и Маском может иметь далеко идущие последствия для политического ландшафта. Раскол между двумя лидерами, представляющими разные, но влиятельные сектора, подчеркивает растущую поляризацию и фрагментацию политических альянсов. Остается увидеть, как эта вражда повлияет на будущие политические стратегии и поддержку.Позднее президент предложил прекратить действие федеральных контрактов и субсидий, предоставленных компаниям Маска, и заявил, что просил руководителей Tesla и SpaceX покинуть его администрацию. В конце дня Маск заявил, что выведет из эксплуатации корабль SpaceX, используемый США.На этом фоне акции Tesla упали на 14% в четверг в Нью-Йорке, что стало самым большим падением акций с 10 марта. Разгром стер около $150 млрд из рыночной стоимости производителя электромобилей. Акции упали еще на 2,2% на постмаркетинговых торгах.Зрелище того, как самый богатый человек в мире и лидер свободного мира обмениваются оскорблениями в социальных сетях, знаменует собой ошеломляющий распад некогда прочного политического союза. Маск потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь обеспечить возвращение Трампа в Белый дом. Трамп, в свою очередь, уполномочил Маска возглавить масштабные усилия по сокращению государственных расходов и реформированию федеральной бюрократии, прежде чем непостоянный миллиардер ушел с этой должности на прошлой неделе.Росс Гербер, генеральный директор акционера Tesla Gerber Kawasaki, резко раскритиковал поведение Маска заявив, что это может привести к судебным искам со стороны инвесторов автопроизводителя и сократить стоимость SpaceX вдвое. «Илон не функционирует на благо своих акционеров», — сказал Гербер, чья фирма существенно сократила свои активы Tesla за последние несколько лет. Конфликт порождает опасения, что Трамп воспользуется государственными полномочиями, чтобы отомстить компаниям Маска, подобно действиям, которые президент предпринимал для нападения на других предполагаемых врагов, таких как Гарвардский университет. Это также вызывает сомнения относительно того, сможет ли администрация Трампа осуществить ключевые изменения политики, к которым стремился Маск, а именно, создать структуру, которая либерализовала бы внедрение автономных транспортных средств, которые, по словам Маска, имеют решающее значение для будущего Tesla и ее рыночной стоимости. Политика, продвигаемая Трампом и законодателями-республиканцами, уже ставит под угрозу миллиарды долларов для Tesla, которая на сегодняшний день является крупнейшим бизнесом Маска.Огромный налоговый законопроект Трампа отменит кредит в размере $7500 для покупателей некоторых моделей Tesla и других электромобилей к концу этого года, чем явно не доволен Маск, так как это на семь лет раньше запланированного срока. По словам аналитиков JPMorgan, это приведет к потере примерно $1,2 млрд годовой прибыли Tesla.Покинув на прошлой неделе свою официальную консультативную должность в Белом доме, Маск поставил перед собой задачу заблокировать подписанный президентом налоговый законопроект, который он назвал отвратительной мерзостью. Самый богатый человек в мире лоббировал законодателей-республиканцев — в том числе обращался напрямую к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону — с просьбой сохранить ценные налоговые льготы на электромобили в законодательстве.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5877. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5897. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5921, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5854 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5833 и откроет дорогу к $5812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс