Анализ EUR/USD. 17 ноября. Евровалюта раздумывает над завершением восходящего участка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, и теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Кристин Лагард не сообщила ничего интересного Инструмент Евро/Доллар в четверг показал невысокую амплитуду движений. День был очень спокойный, но котировки инструмента продолжают находиться недалеко от предполагаемого пика волны e. Таким образом, я не могу пока сделать вывод о завершении построения всего повышательного участка тренда. На запланированном ранее выступлении президент ЕЦБ Кристин Лагард не сказала ничего важного. Следовательно, реакция рынка отсутствовала. В США вчера вышел отчет по объемам розничной торговли, в октябре они выросли на 1,3% в месячном выражении, что выше ожиданий. В то же время промышленное производство в США сократилось на 0,1%, что хуже ожиданий. Таким образом, один отчет перекрыл другой. Новостной фон сейчас для рынков имеет значение, но важных новостей немного на этой неделе было и будет. Поэтому в данное время я опираюсь больше на волновую разметку, которая предполагает завершение построения повышательного тренда либо уже сейчас, либо в течение пары дней. Волна e уже приняла достаточно протяженный вид и, если она не завершится в ближайшее время, то вся волновая разметка может принять более сложный вид, чего мне, безусловно, хотелось бы избежать. Поэтому сейчас я все же ожидаю построения минимум трех волн вниз. Может быть, после построения этой структуры начнет строиться новый восходящий участок тренда, но сейчас нужно несколько волн вниз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: под максимумами на фоне сильных данных по США

EURUSDВышли важные данные по США:Отчет по безработице: +220 К новых заявок по безработице за неделю.Рынок труда США по-прежнему остается сильным местом в экономике.Отчет по строительству новых домов: 1.425 К новых домов - в рамках прогноза, небольшое снижение.Снизился сильно показатель деловой активности Филадельфии, до -19.Вывод: курс евро выглядит готовым к значительному падению, можно продавать начиная от уровней около максимумов дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крах FTX: «Есть Bitcoin, а есть все остальное»

Кризис FTX вызвал сильное давление на рынок криптовалют - распродажи на более широком рынке. Криптоинфлюенсеры предупреждают, что крах FTX может привести к тому, что институциональные инвесторы потеряют уверенность и доверие к рынку цифровых активов. Технически картина на графике BTCUSD несильно изменилась за последние дни. Боковик 15 977 - 17 592 пока не теряет своей актуальности. При этом на дневном графике, похоже, наметился медвежий вымпел. На этом фоне есть вероятность еще более сильного падения. В этом случае даже прочность уровня в 13 000 долларов может оказаться под вопросом. Тем временем ончейн-данные показывают, что институциональные инвесторы действительно продают свои активы в BTC после краха криптобиржи Сэма Бэнкман-Фрида.Институциональные инвесторы теряют доверие к криптовалюте?Криптовалютная биржа FTX зафиксировала массовый отток криптоактивов и распродажи токенов FTX (FTT), после того как новости о проблемах с ликвидностью дошли до инвесторов. Планы FTX обратиться за помощью к инвесторам и коллегам провалились, что вынудило генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида подать заявление о банкротстве и уйти с поста генерального директора.Институциональные инвесторы также продали свои hodl-токены. Согласно индексу объема фонда, объем транзакций значительно увеличился во время эмиссии ликвидности FTX. Индекс объема фонда указывает на то, что институциональные инвесторы продали свои активы в BTC.Более того, индекс Coinbase Premium указывает, что инструментальные инвестиции в США упали на 0,13% после событий FTX, что подтверждает вероятность распродажи позиций крупных игроков. Это может быть подтверждено индексом Fund Holdings, который показывает уменьшение общего количества монет у держателей цифровых активов.Кто распродает Bitcoin?Помимо уничтожения миллиардов долларов мировой рыночной капитализации, крах FTX также подорвал доверие даже самых убежденных держателей Bitcoin. На прошлой неделе на рынке наблюдалось агрессивное давление со стороны продавцов, в результате чего цена BTC упала до 15 500 долларов.Данные по изменениям во владении BTC среди краткосрочных держателей (STH) и долгосрочных держателей (LTH) позволяют понять, откуда исходит давление со стороны продавцов.Исторически сложилось так, что краткосрочные держатели первыми продают свои монеты, когда рынок переходит в красную зону. Однако продолжающаяся волатильность не так сильно повлияла на STH, как предыдущие рыночные потрясения. Данные Glassnode показывают, что падение FTX стало лишь пятым по величине числом продавцов STH с марта 2021 года. Около 400 000 BTC, принадлежащих STH, были проданы в период с 10 по 17 ноября.Продолжающийся рыночный кризис не поколебал доверия долгосрочных держателейДанные показали, что те, кто держит свои монеты дольше шести месяцев, продали менее 100 000 BTC на прошлой неделе. Это значительно меньше, чем давление со стороны продавцов, вызванное вторжением России в Украину в феврале и крахом Luna в июне.Тот факт, что большинство долгосрочных держателей остаются равнодушными к волатильности рынка, неудивителен. Владельцы этой группы статистически наименее склонны продавать свои BTC и уже давно создают сильнейшее сопротивление его цене.Однако удивительно то, что адреса, на которых хранились биткоины более десяти лет, оказались теми, на которые кризис повлиял больше всего. Хотя 3600 BTC, которые они продали за последнюю неделю, меркнут по сравнению с потраченным объемом, сгенерированным STH, это по-прежнему самое большое количество монет, когда-либо проданных этими сверхдлинными держателями.Почему Bitcoin и крах FTX - это «две большие разницы» Джек Маллерс, генеральный директор криптовалютной компании Strike, заявил, что Bitcoin отличается от других криптовалют на фоне последних событий, потрясших рынок. Когда его спросили о недавнем крахе FTX и о том, была ли его компания подвержена влиянию криптобиржи, Маллерс сказал:«Нет. Strike, я и Bitcoin в целом не имеют ничего общего с Сэмом Бэнкманом-Фридом и FTX. Это не что иное, как совершенно отвратительное и злонамеренное преступление, точно так же, как чья-то машина на улице возле моего дома. Это также не имеет ничего общего с биткоинами. Однако важно отметить, что мир, наконец, начинает понимать, что есть Bitcoin, а есть и все остальное».Маллер отметил, что многие люди воспользовались инновациями Bitcoin для разработки других монет, таких как Orange Coin, Pink Coin и FTX. По словам Маллера, большинство этих монет используются для совершения преступлений и не имеют ничего общего с главной криптовалютой.По словам Маллера, необходимо прекратить использование технологии блокчейн для создания других криптовалют и их использования для мошенничества. Он подчеркнул, что крах FTX — это дорогой урок.«Меня не удивляет, что FTX не владеет биткоинами. Потому что, если вы хотите совершить преступление и мошенничество, вы не используете Bitcoin».Маллер добавил, что, хотя крах FTX затронул более широкий рынок криптовалют, хорошо, что это произошло. Плохие игроки в криптопространстве должны быть вымыты, и лучше всего, если FTX будет устранена с рынка криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает понижательный тренд

Фондовая Азия продолжает тенденцию предыдущего дня – индексы демонстрируют преимущественно снижение (до 2,3%). Незначительным ростом отметился один только австралийский S&P/ASX 200, набравший 0,09%. Остальные индикаторы продолжают снижаться: японский Nikkei 225 потерял 0,32%, шанхайский Shanghai Composite опустился на 1%. Чуть большее понижение показали шэньчжэньский Shenzhen Composite и корейский KOSPI, потерявшие 1,1% и 1,09% соответственно. Больше других опустился гонконгский Hang Seng Index – на 2,3%. По традиции основные азиатские индикаторы следуют в своем движении за американскими индексами. В свою очередь основные фондовые индексы США продемонстрировали снижение накануне на фоне сообщений представителей Федрезерва США о дальнейшем ужесточении монетарной политики в стране. Участники торгов рассчитывали, что центральный регулятор перейдет к более мягким мерам регулирования благодаря снижению темпов роста потребительских цен. Однако, судя по всему, ФРС не намерена пока останавливаться в борьбе с инфляцией. Кроме того, участники торгов по-прежнему обеспокоены последствиями жестких мер, принимаемых властями КНР в борьбе с распространением коронавируса в стране. Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, наибольшее падение стоимости продемонстрировали акции Netease, Inc., снизившиеся на 9,5%, Zhongsheng Group Holdings, Ltd., подешевевшие на 8,1%, а также Alibaba Health Information Technology, Ltd., уменьшившиеся на 7,8%. Несмотря на то что компании Tencent Holdings, Ltd. удалось нарастить чистый профит на 1%, до 39,9 млрд юаней, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стоимость ее ценных бумаг понизилась на 0,6%.Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стало обнародование последних статданных из Японии касательно торгового баланса страны за прошлый месяц. Так, баланс торговли вырос до 2,16 трлн иен с сентябрьской отметки в 2,04 трлн, однако оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличения до 2,23 трлн. Также отмечается рост экспорта на 25,3%, который также оказался ниже сентябрьского роста на 28,9% и ожиданий аналитиков, прогнозировавших увеличение этого показателя на 28,1%. Объем импорта Японии в октябре увеличился на 53,5%, до рекордной отметки в 11,165 трлн иен, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших повышения этого показателя на 49,7%, а также сентябрьский рост на 45,7%. Такой значительный рост этого показателя наблюдается уже на протяжении полутора лет. Наибольшее снижение стоимости среди японских компаний отмечено у Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., ценные бумаги которых подешевели на 4,7%, Advantest, Corp. – на 3,7%, а также Tokyo Electron, Ltd. – на 3%. Среди составляющих корейского KOSPI отмечается уменьшение котировок акций: бумаги Samsung Electronics потеряли 1,9%, а Hyundai Motor – 1,2%.Согласно последним статданным, в Австралии упал уровень безработицы (до 3,4% за прошлый месяц в сравнении с сентябрьским уровнем в 3,5%). При этом показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличения до 3,6%. Среди компонентов S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики. Котировки акций BHP опустились на 1,6%, а Rio Tinto – на 1,8%. Одновременно с этим отмечено повышение стоимости акций банковских организаций: National Australia Bank на 0,9%, Commonwealth Bank of Australia на 0,7%, Australia & New Zealand Banking Group на 0,5%, а Westpac Banking – на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У евро сбилось дыхание

Как бы быстро ни двигался рынок, всегда найдется место для остановки. После бурного ралли евро, которое многих инвесторов удивило, EURUSD третий день подряд торгуется вблизи отметки 1,035, так и не сумев прорваться выше 1,05. Пауза позволяет поразмыслить о ближайших и среднесрочных перспективах пары, чем крупные банки и инвестиционные компании не преминули заняться. Deutsche Bank считает, что евро способен подняться до $1,1 к концу 2023, самого высокого уровня с начала вооруженного конфликта на Украине, по двум независимым друг от друга причинам. Во-первых, на фоне снижения геополитических рисков из-за успехов в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Во-вторых, из-за ошибки ФРС, которая, испугавшись рецессии, слишком рано перейдет от ужесточения денежно-кредитной политики к ее ослаблению. ЕЦБ тем временем продолжит повышать ставки в направлении их текущего ожидаемого срочным рынком потолка в 3%. Динамика ожидаемого пика по ставке по депозитам ЕЦБНапротив, UBS Global Wealth Management, Russell Investments и Insight Investment считают ралли EURUSD чрезмерным и исчерпавшим свой потенциал. Пике пары в ответ на рухнувшую на Польшу ракету показывает, насколько евро уязвим с точки зрения усиления геополитических рисков. Падение цен на газ способно оказать основной валютной паре некоторую поддержку, однако в конечном итоге ее котировки снизятся на фоне замедления скорости монетарной рестрикции ЕЦБ. И действительно, судя по инсайду Bloomberg, члены Управляющего совета все чаще говорят о повышении стоимости заимствований не на ожидаемые рынком 75 б.п. в декабре, а на 50 б.п. Причин несколько. Дескать, ставки и так близки к ограничительному уровню, который будет тормозить экономику еврозоны. По мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики риски рецессии растут как на дрожжах. Есть шанс, что давление на потребительские цены ослабнет само по себе. Наконец, нужно раскручивать баланс, что также может считаться монетарной рестрикцией. Если добавить к этому вспомнившую о своей «ястребиной» позиции ФРС, то риски падения котировок EURUSD вырисовываются довольно четко. Так, член FOMC Кристофер Уоллер считает, что одного отчета об инфляции недостаточно, чтобы утверждать, что цены достигли потолка. А его коллега, президент ФРБ Нью-Йорка, утверждает, что Центробанк не должен идти на поводу у финансовых рынков. Таким образом, несмотря на то что макрофон изменился, сделки с целью хеджирования стагфляционных рисков не так актуальны, как ранее, что свидетельствует о сломе долгосрочного нисходящего тренда по основной валютной паре, отката к текущему ралли не избежать. Технически на дневном графике EURUSD имеет место внутренний бар. Прорыв его нижней границы вблизи пивот-уровня на 1,033 чреват падением котировок к 1,022 и ниже. Он же послужит основанием для формирования краткосрочных шортов с последующим переходом к среднесрочным длинным позициям по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 17.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0365, вновь не сумев преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этого уровня сопротивления EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка. Однако и для их возобновления цене необходимо спуститься в зону ниже уровня поддержки 1.0230 (ЕМА144 на дневном графике). Ниже этих уровней предпочтительными остаются все же короткие позиции. Ближайшими целями снижения в этом случае станут значимые уровни поддержки 1.0090 (локальный уровень), 1.0020 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0000 (паритет). В альтернативном сценарии и случае прорыва уровня сопротивления 1.0390 восходящая коррекция направит EUR/USD в сторону следующего ключевого уровня сопротивления 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике). Дальнейший рост все же маловероятен. В целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения как минимум и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022 Уровни поддержки: 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0390, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0320. Stop-Loss 1.0420. Take-Profit 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0420. Stop-Loss 1.0320. Take-Profit 1.0490, 1.0500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: восходящая коррекция если не завершилась, то близка к этому

Высокая волатильность продолжает раскачивать рынки, однако, стоит заметить, уже в достаточно узких диапазонах. Условная пружина сжимается все сильнее. При этом многие экономисты и наблюдатели уже начинают говорить о том, что недавняя коррекция доллара была чрезмерной. Мы помним, что доллар резко ослаб в последние дни после того, как в минувший четверг были опубликованы более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США, указавшие на замедление ее роста. Так, индекс потребительских цен (CPI) снизился в октябре с 8,2% до 7,7% (в годовом исчислении), сильнее прогноза о снижении к 8,0%. Базовый (Core) CPI скорректировался до 6,3% против прогноза 6,5% (также в годовом исчислении) и 6,6% в прошлом месяце. Определенно, усилия ФРС по сдерживанию инфляции в США приносят результаты. Это повышает вероятность того, что темпы ужесточения монетарной политики в скором времени могут быть снижены. До публикации этих инфляционных индикаторов широко ожидалось, что на заседании в декабре (13-14 декабря) процентная ставка вновь будет повышена на 0,75% (до 4,75%). Но вот со стороны руководства ФРС (в частности, вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард и управляющего ФРС Кристофера Уоллера) уже звучат некоторые осторожные заявления о том, что в ближайшей перспективе возможно замедление темпов ужесточения монетарной политики. Однако, по утверждению той же Лаэль Брейнард, инфляция остается еще слишком высокой и для ее возращения к целевому уровню 2,0% предстоит ещё большая работа. В пользу того, что нисходящая коррекция доллара близка к завершению, говорит тот факт, что, по мнению многих экономистов, ФРС и другие крупнейшие мировые центральные банки, в частности ЕЦБ, скорее всего, начнут синхронно снижать темпы повышения своих процентных ставок. А это значит, что влияние изменений в монетарной политике ФРС и других крупнейших центральных банков мира на динамику доллара и основных валют будет относительно нейтральным. Тогда здесь вновь на передний план будет выходить общая экономическая ситуация в каждой стране с крупнейшей из мировых экономикой, а также геополитические риски. А вот здесь в США с этим дела обстоят лучше, чем, скажем, в Европе, где присутствует неопределённость на рынке энергоносителей, грозящей еще более серьёзными перебоями в их поставках, инфляция еще выше (по опубликованным сегодня уточнённым данным, уровень годовой потребительской инфляции в еврозоне в октябре составил 10,6%, в то время как в США он составляет 7,7%), а на Украине, части этой самой Европы, военный конфликт пока что имеет перспективу эскалации. А от этого европейская экономика пострадает больше, чем американская. Если импорт из России в Европу полностью прекратится, найти ему замену у европейских производителей быстро вряд ли получится. Возникшие сбои в цепочках поставок больно ударят по европейской экономике, что, впрочем, уже происходит пока что в более мелких масштабах. О ближайших перспективах доллара и его индекса DXY мы писали в нашем вчерашнем обзоре DXY: в ожидании сигнала. На покупку?. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро и пары EUR/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.0365, вновь не сумев преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.0390. Ниже этого уровня сопротивления EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка. Однако и для их возобновления цене необходимо спуститься в зону ниже уровня поддержки 1.0230 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 17.11.2022»). Ниже этих уровней предпочтительными остаются все же короткие позиции. Сегодня волатильность в паре EUR/USD вновь повысится в 13:30 (GMT), когда Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на уровнях, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 ноября: фондовый рынок США продолжает приходить в чувство

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили снижение на утренних торгах в четверг, так как смешанные сигналы о состоянии американской экономики и процентных ставках ослабили уверенность инвесторов и снизили их настроения. Фьючерсы на технологический индекс Nasdaq 100 торгуются в минусе после того, как продемонстрировали снижение на 1,5% в среду. Фьючерсы на индекс S&P 500 просели на -0,3%. Европейские индексы также все в красной зоне.Доллар постепенно укрепляется по отношению к корзине валют, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций возобновила свой роста после небольшого спада в среду на фоне сигналов представителей Федеральной резервной системы о том, что они планируют и дальше проводить жесткую политику. Инверсия кривой доходности остается признаком беспокойства инвесторов по поводу будущего крупнейшей экономики мира.Очевидно, что после хороших данных по инфляции, оптимизма на рынке стало гораздо меньше, особенно после того, как представители ФРС никак не сменили свой тон. Ралли завершилось также быстро, как и началось. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США указывают на достаточно неплохое состояние американской экономики, и, если сегодня отчеты по рынку недвижимости также продемонстрируют стабильность – давление на фондовые индексы только увеличится, так как это позволит Федеральной резервной системе сместить свое решение по завершению цикла повышения ставок на более поздний срок, чем ожидалось. Каждый раз, когда трейдеры начинают спекуляции на тему того, что ФРС намерена положить конце циклу ужесточения своей политики, чиновники FOMC выступают с новыми ястребиными заявлениями. Делается это для того, чтобы участники рынка принимали правильные решения, а не питались лишь одними слухами и ожиданиями. Учитывая, что инфляция только начинает снижаться после достижения рекордного за десятилетия уровня, а показатели розничных продаж в США продолжили расти самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев, наверняка говорить о каком-то послаблении со стороны ФРС еще очень рано. Вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что пауза в повышении ставок «не обсуждается», а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что центральный банк должен избегать включения рисков финансовой стабильности в свои соображения.Нефть продолжает снижаться, так как инвесторы снова переключили свое внимание на опасения по поводу перспектив спроса после ослабления геополитической напряженности. Акции производителей чипов выросли на премаркете в Нью-Йорке: Nvidia Corp. прибавила более чем на 2,5% благодаря хорошим квартальным продажам, превысившим прогноз. Акции Cisco Systems Inc. подскочили на 4% благодаря оптимистичному прогнозу по выручке, в то время как конкуренты Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corp. также подтянулись вверх.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала в конце дня рынок продолжает падение и сегодня. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать очередное обновление локального дна Биткоина?

Рынок криптовалют переживает самый волатильный и сложный период текущего медвежьего рынка. Ситуация с FTX стала катализатором для массового вывода средств с централизованных крипто биржи на "холодные кошельки". При этом индекс страха и жадности находится вблизи уровня 20, что не соответствовало предыдущим стадиям формирования локального дна. Другими словами текущая ситуация негативно повлияла на интерес инвесторов к крипто рынке на фундаментальном уровне.Прежде всего это повлияло на долгосрочных держателей, которым выгоднее хранить криптовалюту на "холодном кошельке". Для котировок BTC/USD это негативное событие, так как крах FTX подарил медведям полное превосходство в техническом плане. Учитывая дальнейшее ослабление позиций быков, можно предположить, что дно рынка еще не сформировано.ЦикличностьЕсли рассматривать текущую ситуацию с исторической точки зрения, то придем к выводу, что рыночная капитализация уже достигла локального дна прошлого цикла вблизи уровня $730 миллиардов. По состоянию на 17 ноября, когда Биткоин торгуется ниже $18k, капитализация рынка достигает $830 миллиардов.Это может означать, что нас ждет еще одно погружение на дно, где рыночная капитализация обновит свой минимум ниже $730 миллиардов. То же самое касается и Биткоина, чей потенциал падения достигает области $12k-$15k.Исторический контекст гласит, что во время предыдущих медвежьих рынков, цена BTC теряла до 85%. По состоянию на 17 ноября Bitcoin потерял 77% своей капитализации, что говорит о вероятности дальнейшего падения.Прогнозы Глава Pantera Capital Дэн Морхед отметил, что Биткоин вероятней всего обновит локальный минимум в ноябре, после чего перейдет к стадии затяжной консолидации. Предприниматель привел аргумент, что дно BTC формируется за 477-480 дней. Конец ноября – завершение этого периода, а следовательно, у Биткоина есть время для обновления локального дна.Напомним, что аналитики JPMorgan также ожидают падение Биткоина до $13k-$15k. Добавляет масла в огонь проблемы с ликвидностью у Genesis и Gemini. Массовый отток средств и паника ставят под угрозу существование крупных крипто компаний.Дополнительные факторы При этом продолжаются активные продажи BTC/USD игрокам рынка майнинга. За минувшую неделю было продано более 7500 монет BTC, и есть все основания полагать, что продажи на текущей неделе будут еще больше.Аналитики банка Morgan Stanley заявляют, что настоящая рецессия мировой экономики начнется после завершения циклов повышения ставки. Напомним, что ФРС увидели прогресс в борьбе с инфляцией, но пока не готовы сменить политику. Пиковый показатель ставки повысили до 4,75%-5,25%.Сохранение текущей монетарной политики, а также ухудшающаяся ситуация с ликвидностью на крипто рынке окажут негативное влияние на перспективы восстановления котировок BTC/USD. Учитывая это, стоит ожидать длительную консолидацию.Также стоит подвести итоги длительной истории "отношений" Биткоина и фондового рынка. Напрашивается очевидный вывод, что корреляция между криптовалютой и фондовыми показателями укреплялась по ходу нисходящего тренда инструментов. Текущее ралли акций показывает, что корреляция с Bitcoin была ситуативным явлением.Анализ BTC/USD На дневном графике Биткоина наблюдается постепенное поджатие цены и формирование фигуры треугольника. Это чревато всплеском волатильности и пробоем цены текущего диапазона. Технические метрики при этом продолжает скучно двигаться в боковике.Стоит уделить внимание рыночным настроениям на крупнейшей крипто бирже. На рынке фьючерсов объемы лонгов достигли 70%, что указывает на веру игроков в дальнейшее повышение цены. Явный дисбаланс в пользу длинных позиций может свидетельствовать о нисходящем пробое формирующегося треугольника. Также на недельном графике формируется дивергенция между движением цены и индексом RSI. Схожий паттерн был сформирован во время медвежьего рынка 2015 года, и он ознаменовал окончательное формирование локального дна. Говорить об идентичности ситуаций не приходится, так как паттерн 2022 года только начал формироваться.ИтогиБиткоин и рынок криптовалют вступают в финальную стадию текущего медвежьего рынка. Макроэкономическая ситуация и потрясения внутри самой индустрии указывают на вероятность финального выноса. Финальной целью для медведей станет область $12k-$15,8k, и вероятно именно она завершит фазу текущего нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,02700USDCHF - возможна установка сетки лимитных покупок ниже 0,93560Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта облажались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1917 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1917 в первой половине дня, но до нормального на мой взгляд обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, дело так и не дошло. По этой причине я пропустил утреннее движение вверх, хотя особо об этом и не пожалел, так как длилось оно недолго. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я и говорил, многое будет зависеть от того, что нам сегодня расскажет канцлер казначейства Великобритании и какие будут приняты решения. Но не только это приведет к всплеску волатильности: во второй половине дня нас ожидает ряд статистики по США, также способной повлиять на рыночное направление фунта. Если рынок недвижимости в США просядет больше, чем прогнозируют экономисты – давление на доллар вернется, и мы увидим новый активный рост фунта. Если в целом ситуация останется стабильной, пара точно просядет и в таком случае лучше не торопиться с покупками. В случае снижения фунта, оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1869, образованной по итогам вчерашнего дня и которую я утром решил проигнорировать. Чуть выше этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это даст сигнал на покупку с целью возврата и обновления сопротивления 1.1947, где себя уже сегодня продавцы один раз проявили. Прорыв и тест сверху вниз 1.1947 позволит выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.2021. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1869, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1794. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, и, если в ближайшее время фунт не сумеет вернуться к месячным максимум, можно рассчитывать на его более крупное падение в краткосрочной перспективе. По всей видимости весь расчет будет на сильные фундаментальные данные по США. А пока медведям нужно думать над тем, как защищать 1.1947 – сопротивление, образованное в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, столкнув фунт назад к 1.1869. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1869, а также сильные данные по рынку недвижимости США свидетельствующие о сохранении стабильности американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1794. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1947, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2021. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.2078 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 ноября (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня. Вроде бы было и закрепление на этом уровне, но я решил не покупать евро на фоне отсутствия ориентиров по инфляции, которая ожидается с минуты на минуту. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась и скорей всего акцент вновь будет на 1.0384.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Акцент теперь я делаю на данных по США и буду следить, как рынок на них отреагирует. Ожидается довольно важная статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если рынок недвижимости в США просядет больше, чем прогнозируют экономисты – давление на доллар вернется, и мы увидим новый активный рост евро. Если в целом ситуация останется стабильной, пара точно просядет и в таком случае лучше не торопиться с покупками. Оптимальным решением на открытие длинных позиций ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0333. Это даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на продолжение восходящего тренда и возврата пары назад к уровню 1.0384, за который сейчас и ведется активная борьба. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0438 и 1.0478, а также укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0333 и агрессивного тона представителей ФРС Член Лоретты Местер и Джеймса Булларда, давление на евро вернется. Это приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0283 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Ситуация с покупками европейской валюты выглядит все сложней и сложней. Второй день подряд быки не могут дотянуться до месячных максимумов, что ставит их силы под сомнение. Тут ко всему прочему и представители Европейского центрального банка, которые начали делать намеки, что регулятор может замедлить рост процентных ставок, повысив их всего на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на более мощную нисходящую коррекцию пары. Оптимальным вариантом на продажу остается неудачная попытка роста выше 1.0384, что приведет к отличной точке входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0333. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0283, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0227, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, а поспособствуют этому слабые данные по рынку недвижимости в США, бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0438 и 1.0478 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0363.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF

#PLFНа скрине графика котировки драгоценного металла - платины #PLF - к 17.11.2022 на часовом чарте (Н1). Котировки белого металла консолидировались в узкой полосе цен - между ключевым уровнем поддержки $1009 и уровнем сопротивления $1022,0, как показано на графике. Какое-то время динамика может удержаться в этом ценовом коридоре. В случае пробоя верхней границы коридора следует ожидать ценовой рост до $1056,0 за унцию.В случае пробоя уровня сопротивления $1009,0 нисходящая динамика продолжится в сторону значений $950,0 за унцию. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация не претерпела существенных изменений. Пара осталась в диапазоне движения прошлого дня, не сумев преодолеть притяжение встреченной зоны, где скопились уровни различных временных интервалов. Выход за пределы зоны 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака) и надёжное закрепление выше по-прежнему является основной задачей игроков на повышение. Для игроков на понижение сейчас также важно освободиться от зоны притяжения 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 и надёжно закрепиться ниже.Н4 – Н1На младших таймах доминирует неопределённость. Пара остаётся в зоне притяжения центрального Пивот-уровня дня 1,0388. Если инициативой сегодня завладеют игроки на повышение, то внутри дня для них будет важно пройти сопротивления классических Пивот-уровней, которые сейчас можно отметить на 1,0445 – 1,0496 – 1,0553. Если же активность будет медвежьей, то в работу могут вступить 1,0314 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0337 – 1,0280 – 1,0229 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОсновные выводы и ожидания, озвученные ранее, остаются прежними. Пара находится в зоне притяжения 1,1895 – 1,1781 (недельные и месячные уровни). Следующие повышательные ориентиры можно отметить на 1,2099 – 1,2292 (дневная цель на пробой облака), с усилением от месячного среднесрочного тренда (1,2302). Ближайшие поддержки старших таймфреймов находятся на 1,1659 – 1,1511 – 1,1411.Н4 – Н1Центром притяжения на младших таймах длительное время служит центральный Пивот-уровень дня (1,1895). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1959 – 1,2005 – 1,2069 (классические Пивот-уровни). Поддержки классических Пивот-уровней в настоящий момент находятся на 1,1849 – 1,1785 – 1,1739. Ключевой поддержкой, сохраняющей действующий баланс сил, является недельная долгосрочная тенденция (1,1797). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогнозы канадского банка -TDS, распродажа золота еще не закончилась

За последние две недели на рынке золота наблюдалось впечатляющее ралли, поскольку цены держатся вблизи самых высоких уровней за три месяца. Но один банк сохраняет твердую медвежью позицию в отношении драгоценного металла на протяжении большей части 2023 года.В своем прогнозе на 2023 год Барт Мелек, глава отдела товарной стратегии TD Securities, сказал, что, по его мнению, в первом квартале следующего года цены на золото упадут ниже 1610 долларов за унцию. Добавив, что не ждёт цен выше 1800 долларов за унцию до четвертого квартала 2023 года, и пройдет еще год, прежде чем драгоценный металл достигнет 1900 долларов.Мелек считает, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, которая была доминирующим фактором для золота до 2022 года, продолжит сдерживать цены в следующем году. И у ФРС пока нет готовности изменить свою денежно-кредитную политику.«Поскольку инфляция все еще бушует, у ФРС может не быть иного выбора, кроме как придерживаться ястребиной политики в течение следующих двенадцати месяцев или до конца 2023 года. В результате мы ожидаем общего отсутствия интереса инвесторов к золоту, по крайней мере, в первые месяцы 2023 года, когда ставки все еще растут», — озвучил Мелек.«Кроме того, существует риск, что крупные длинные позиции, удерживаемые семейными офисами и частными торговыми магазинами, могут быть ликвидированы, поскольку держать позиции становится все дороже, — сказал он. — Капитуляция, или даже некоторая продажа, этих позиций должна привести к тому, что желтый металл достигнет отметки $1575 за унцию в течение следующих нескольких месяцев».Канадский инвестиционный банк TDS тактически держал короткие позиции по золоту с конца июля, усилив свою медвежью позицию в середине сентября с целью на уровне 1580 долларов за унцию.Несмотря на то что канадский банк ожидает, что последнее ралли золота угаснет к концу года и в 2023 году, Мелек отметил, что текущая динамика цен показывает, насколько велик потенциал на рынке, когда Федеральная резервная система действительно начнет отменять свое повышение ставок.В 2023 году TDS настроен негативно не только по золоту. Банк ожидает, что цены на серебро упадут ниже 18 долларов за унцию к первому кварталу следующего года. Они сохраняют этот медвежий прогноз, даже несмотря на то, что за последний месяц цены выросли почти на 20%, стабилизировавшись на уровне $21,50 за унцию.TDS прогнозирует, что в следующем году цены на серебро остановятся на уровне около 21 доллара за унцию, а к концу 2024 года поднимутся до 23 долларов за унцию.Тем не менее банк настроен по-медвежьи не на все драгоценные металлы. TDS видит потенциал роста платины в связи с растущим спросом в автомобильном секторе и возобновившимся интересом инвесторов.«В то время как проникновение электромобилей, безусловно, растет, большая часть роста приходится на гибридные автомобили, которые по-прежнему используют значительное количество контента PGM, — говорится в отчете аналитиков TDS. — В целом, доля платины в общем потреблении МПГ в автомобилях в последние годы фактически увеличивалась. В то же время, после двух лет подряд оттока инвестиций, возможный разворот центрального банка должен подпитывать сочетание повышенного промышленного и инвестиционного спроса».Банк прогнозирует падение цен на платину до 875 долларов за унцию в первом квартале следующего года, а затем к концу года рост до 1100 долларов за унцию. TDS также прогнозирует, что к концу 2024 года цены на платину превысят 1200 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро под угрозой падения. Европейские политики заговорили о менее агрессивном повышении ставок в будущем

Евро завис у месячных максимумов после того, как некоторые политики Европейского центрального банка намекнули, что регулятор может замедлить рост процентных ставок, повысив их всего на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Конечно же, ключевое значение будет играть инфляция, однако в последнее время хоть темпы роста цен не снижаются, по крайней мере нет значительного рывка вверх, как это, к примеру можно видеть в Великобритании.Из-за отсутствие импульса для еще одного шага на 75 базисных пунктов в настоящее время европейские политики могут реально повременить с дальнейшей агрессивной политикой, что потянет вниз европейскую валюту, так как других поводов для ее покупки больше не будет. Совет управляющих и его встречи носят закрытый характер, но просочившаяся информация дает определенный повод задуматься над тем: а стоит ли сейчас дальше покупать евро. Очевидно, если мы не увидим еще один неожиданный всплеск инфляции, политики вполне могут отдать предпочтение менее агрессивному шагу.К основным причинам, по которым ЕЦБ может посмотреть в сторону сдерживающей политики относятся растущие риски рецессии, вероятность того, что давление на потребительские цены ослабнет в ближайшее время, а также перспектива того, что повышение депозитной ставки на полпункта до 2% приблизится к так называемому нейтральному уровню, который больше не будет стимулировать экономику, и тем самым ограничит инфляционное давление. За четыре недели до окончательного решения ЕЦБ, которое будет принято 15 декабря, у чиновников еще достаточно времени, чтобы хорошенько подумать. На фоне рыночных ожиданий повышения на полпункта ястребиные политики из ЕЦБ не особо пытались опровергнуть эту точку зрения, лишь спокойно настаивая на третьем подряд повышении на 75 базисных пунктов.На прошлой неделе управляющий центральным банком Австрии Роберт Хольцманн заявил, что сейчас не время менять курс, хотя о размере следующего повышения он также умолчал. Аналогичный подход к ситуации занял и президент Бундесбанка Германии Йоахим Нагель. Их эстонские и латвийские коллеги, страдающего от самой безудержной инфляции в еврозоне, назвали 50 и 75 базисных пунктов возможными, но пока не выразили предпочтения того, какую сторону они бы выбрали. Вчера глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что ЕЦБ, вероятно, пойдет по менее агрессивному пути, что также может указывать на 50 базисных пунктов.Тем не менее, инфляция в еврозоне остается на уровне 10,7%, и даже если сегодня показатель снизиться, она останется рекордной в истории еврозоны. Следующее заседание Совета управляющих совпадет с публикацией данных по инфляции за ноябрь. Неделей позже у политиков начинается период затишья перед их декабрьским решением. Что касается технической картины EURUSD, то рынок пока находится в некотором замешательстве. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, но и продавцов пока на горизонте не видно. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0440, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0350 столкнет EURUSD назад к 1.0280 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0220.Что касается технической картины GBPUSD: фунт остановился и, по-видимому, взял паузу перед ключевым событием этой недели. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1850 и на пробое сопротивления 1.1920, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1920 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1850. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1790 столкнет GBPUSD назад к 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 17 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 17 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.61565, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.62504, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, где расположена проекция Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.61565 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.59998 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.62504 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 17 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.61565, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.62504, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, где расположена проекция Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.61565 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.59998 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.62504 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 17 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс