Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Джереми Хант: налоги вырастут, высокая инфляция будет длительной, рецессия уже началась.

Валютная пара GBP/USD в четверг скорректировалась к скользящей средней линии, но пока не смогла ее преодолеть. Поэтому восходящая тенденция сохраняется, а фунт может еще продолжить свой алогичный, с фундаментальной точки зрения, рост. Напомним, что мы ожидали с самого начала недели серьезной коррекции вниз, но в итоге фунт только подорожал еще сильнее. Конечно, коррекция может начаться и позже, так как по времени угадать с ней довольно сложно. Тем более, что серьезная коррекция предполагает закрепление цены ниже скользящей средней линии. А раз этого закрепления пока нет, то и коррекция еще толком не началась. Зато на этой неделе вышла британская инфляция, которая имели все шансы на провоцирование фунта к новому росту. Индекс потребительских цен опять вырос, вырос очень сильно, что значительно повышает шансы на дальнейшее агрессивное ужесточение монетарной политики Банка Англии. А любое ужесточение политики ЦБ – это хорошо для национальной валюты. Фунт, можно сказать, проигнорировал, как минимум, семь повышений ставки из восьми, но сейчас, когда ФРС будет замедлять темпы повышения ставки, ситуация может измениться. Могла бы измениться, если бы не серьезные опасения о том, что Банк Англии тоже может начать замедлять темпы роста ставки. Подобные слухи начали появляться недавно. Многие эксперты говорят, что в декабре повышение может составить только 0,5%, что уже не очень хорошо для фунта. Конечный размер ставки может составить 4,75%, но когда он будет достигнут? В общем, с нашей точки зрения, серьезных оснований для роста фунта после того, как он уже вырос на 1650 пунктов, немного. Джереми Хант представил проект бюджета. Вчерашнего дня многие трейдеры и экономисты ждали очень долго. В четверг должен был представить свой проект бюджета министр финансов Великобритании Джереми Хант. Напомним, что прошлое правительство намеревалось понизить налоги, чтобы облегчить судьбу простых британцев на фоне резкого скачка цен на энергоносители. Однако этот план был яростно раскритикован обеими партиями, а заодно спровоцировал бешеный обвал фунта и сильнейший рост доходности британских облигаций. Банку Англии даже пришлось экстренно стабилизировать финансовые рынки путем скупки облигаций. И вот новый план был представлен. Согласно нему, налоговые ставки не вырастут, но будет, например, снижен порог для максимального 45% подоходного налога. Ранее он составлял 150 000 фунтов, все кто имел годовой доход ниже этой суммы платили меньше налогов. Теперь он будет снижен до 125 тысяч фунтов. Таким образом, правительство получит больше налоговых поступлений. Напомним, что «дыра» в бюджете составляет 50 млрд, 20 из которых планируется покрыть за счет более высоких налоговых сборов, а 30 млрд – за счет сокращения расходов государства. Далее, Джереми Хант сообщил, что британская экономика уже находится в рецессии, а в следующем году ВВП потеряет 1,4%. Однако в 2024 году ситуация наладится и вновь будет расти(ожидается, что рост составит 1,3%). Следует отметить, что по прогнозам Банка Англии, в 2023 году экономика потеряет 1,5%, а в 2024 – 1%. Хант также отметил, что среднегодовая инфляция в текущем году составит 9,1%, а в следующем – 7,4%. Таким образом, совершенно точно речь не идет о быстром ее возврате к целевому уровню. На достижение этой цели может понадобиться 3 и более года. Министр финансов также отметил, что верхний предел ежегодных счетов за электроэнергию будет поднят с 2500 фунтов до 3000 фунтов, что опять-таки позволит экономить государству на помощи британцам в оплате их счетов. Скорее всего, фунт вчера среагировал как раз на эту новую порцию пессимистических заявлений. Напомним, что Эндрю Бейли тоже совершенно не старался успокоить рынки и тоже говорил о рецессии, высокой инфляции и проблемах с бюджетом. Пока что фунт держится достаточно высоко, но опять-таки причин покупать его становится все меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 192 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 18 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1630 и 1,2015. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,2015 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1630 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Республиканская партия одержала натужную победу в Нижней палате Конгресса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Республиканская партия одержала натужную победу в Нижней палате Конгресса.

Валютная пара EUR/USD четверг начала падение, о котором мы предупреждали в прошлых статьях, но пока что это падение довольно слабое. Цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому восходящий тренд пока сохраняется. Хоть мы по-прежнему считаем, что рост европейской валюты(или падение доллара США?) в последние две недели процентов на 70 был нелогичным, следует признать, что практически все технические индикаторы сигнализируют «вверх». Таким образом, определенные основания расти у пары имеются. Однако мы все же ожидаем более мощного падения и вот почему. Во-первых, одного отчета по инфляции в США мало, чтобы доллар падал на 500-600 пунктов. Во-вторых, снижение вероятности агрессивного повышения ключевой ставки в США – это веская причина, но опять-таки не настолько, чтобы пара падала две недели подряд. В-третьих, геополитический фактор остается в силе, поэтому не исключены новые распродажи рисковых валют просто на основании эскалации конфликта между РФ и Западом, а также военного конфликта в Украине. Если говорить о геополитике, то абсолютно ничего не изменилось за последние недели. Запад все также накачивает Украину вооружением, помогая ей выстоять в конфликте. ВСУ уже успешно отвоевали больше 50% территорий, потерянных после 24 февраля 2022 года. Ракета, которая упала на польской территории, пока неизвестно чья, но практически все страны Евросоюза и США заявили, что виновата в этом Россия. Поэтому не исключено, что геополитическая обстановка будет вновь ухудшаться этой зимой. Саммит G-20 на Бали абсолютно ничего не дал. Президенты Зеленский и Путин даже не посетили его. Владимир Зеленский выступил на нем по видеосвязи, а Владимир Путин делегировал на саммит Сергея Лаврова, который просто выступил с речью и очень быстро покинул мероприятие. Таким образом, никаких переговоров ни с украинской стороной, ни с российской не получилось. Республиканцы осложнят жизнь демократам в следующие 2 года. Тем временем, в США появились наконец-то первые официальные результаты выборов в Конгресс. Стало известно, что республиканцы преодолели порог в 218 мест в Конгрессе, которое позволяет им управлять Нижней палатой. Однако контроль над Верхней палатой остается за демократами. Американские СМИ уже успели написать, что такое положение вещей очень сильно усложнит жизнь президенту Байдену и всем демократам, но, с нашей точки зрения, это довольно справедливо, что вся власть не сосредоточена в руках одной партии. Теперь лидеры обоих партий вынуждены будут договариваться друг с другом, а не просто «принимать во внимание» мнение противоположной стороны. Также американские СМИ уверены, что после победы республиканцев, карьера Нэнси Пелоси в должности спикера подошла к концу. Вместо нее будет выдвинут от Республиканской партии Кевин Маккарти. Они также отмечают, что «легкой жизни» не будет и у республиканцев, так как их отрыв от демократов минимален, всего около 10 мандатов. В то же время республиканцы будут тормозить «повестку дня» демократов, осложняя жизнь им. Эксперты-политологи прогнозируют ожесточенные бои по вопросам налоговой политики, расходов государства и финансовой и военной помощи Украине. Сам Джо Байден уже поздравил республиканцев с победой в Палате представителей и заявил, что он готов тесно сотрудничать с ними по вопросу помощи американским семьям. Также сообщается, что республиканцы могут использовать свою победу для возобновления целой серии расследований, касающихся лично Джо Байдена, его сына Хантера, чтобы осложнить жизнь президенту на выборах 2024 года, на которых тот собирается вновь баллотироваться в президенты. Официальную заявку уже подал и Дональд Трамп, поэтому через два года нас может ждать «матч-реванш». Можно не сомневаться в том, что Трамп применит все доступные ему виды оружия, чтобы отыграться за поражение 2020 года. Напомним, что Трамп так и не признал этого поражения, назвав выборы «самыми нечестными за всю историю Америки». Таким образом, нас ждут очень веселые два оставшихся года президентства Байдена, а потом аттракцион под названием «выборы». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 ноября составляет 141 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0179 и 1,0479 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0479 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0197 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Джереми Хант: налоги вырастут, высокая инфляция будет длительной, рецессия уже началась. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг наконец-то скорректировалась так, как мы от нее ждали. Во многом падение фунта стерлингов было спровоцировано выступлением Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, который представил свой финансовый план, в котором предусмотрено повышение налогов вместо снижения, которое хотела внедрить Лиз Трасс. Мы не можем однозначно увязать падение фунта с выступлением Ханта, так как и евровалюта в это же время падала, но все же вероятность этого очень велика. Тем не менее, фунт стерлингов продолжает располагаться выше линии тренда, поэтому восходящая тенденция сохраняется. С технической точки зрения, фунт может продолжать свой рост, но с фундаментальной – это будет еще менее логично, чем рост фунта за последние две недели. Мы считаем, что определенные причины покупать британскую валюту у рынка имелись, но они не были настолько сильными, чтобы пара выросла на 750 пунктов, а отчет по британской инфляции, который как раз мог спровоцировать рост фунта, такой реакции у рынка не вызвал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме было сформировано достаточно много сигналов, но движение было не самым лучшим. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать сегодня. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью около области 1,1863-1,1877, от которой цена отскочила. На момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования всего лишь на несколько пунктов, поэтому сделку на покупку можно было открывать. В последствии пара прошла вверх 70 пунктов, но до ближайшего целевого уровня не добралась. 1,1957 – это новый уровень, сформированный вместо 1,1967. Таким образом, новички могли получить по этой сделке небольшую прибыль при ручном закрытии. Следующие два сигнала сформировались опять около 1,1863 -1,1877. Сначала пара преодолела эту область, а потому отскочила от нее снизу. В первом случае вниз было пройдено 53 пункта, но здесь тоже, скорее всего, сработал Stop Loss в безубытке. Во втором случае – цена отработала целевой уровень 1,1793 и даже преодолела его, поэтому сделку следовало закрывать при обратном закреплении выше этого уровня. Прибыль – 40 пунктов. Убытки по паре евро/доллар удалось перекрыть и даже получилось немного заработать в четверг. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин показывать такой сильный рост, рынок может двигаться вне зависимости от нашего мнения. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд, но на этой неделе мы по-прежнему ожидаем существенную нисходящую коррекцию. Она уже началась после отскока от 1,2008, вопрос в том, насколько она будет сильной в реальности? На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994, 1,2079. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – ничего. Небольшая реакция может последовать на единственный отчет дня... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг, как и днем ранее, торговалась с минимальным нисходящим уклоном. Мы явно рассчитывали не на такую по силе коррекцию. Восходящая линия тренда все еще остается актуальной, а цена располагается достаточно выше нее. Поэтому, с технической точки зрения, рост котировок может возобновиться практически в любой момент. С макроэкономической точки зрения, анализировать на этой неделе практически нечего. В Евросоюзе вышла инфляция за октябрь во второй оценке. Но эта вторая оценка лишь на 0,1% отличалась от первой оценки, которую рынок уже давно отработал. Поэтому никакой реакции на этот отчет не последовало. В США вышли отчеты по розничным продажам и промышленному производству, которые сами по себе не являются чрезвычайно значимыми. Помимо этого, один из них оказался хуже прогнозов, а второй – лучше, поэтому они просто нивелировали друг друга. Повторяемся: мы считаем, рост пары в последние две недели нелогичным и ждем более мощной коррекции вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары сегодня было просто ужасным, несмотря на нисходящий уклон. Дело даже не в уровнях, около которых формировались сигналы, дело в том, что на европейской торговой сессии евровалюта никак не могла определиться с направлением движения, а общая волатильность дня составила 100 пунктов, что вроде и не мало, но движение четверг сложно назвать трендовым даже внутри дня. Первый сигнал на покупку оказался откровенно ложным и по нему даже Stop Loss в безубытке выставить не удалось. Сделка на покупку закрылась в убытке. Второй сигнал на продажу сформировался, когда цена уже оказалась около следующего уровня 1,0354. Отскок от уровня 1,0354 – тоже самое. Отрабатывать можно было четвертый, пятый и шестой сигналы, которые говорили об одном и том же – о возможном падении котировок. После каждого из них пара прошла вниз 15, 26 и 37 пунктов. Поэтому убытка по этим сделкам уже не могло быть(Stop Loss в безубытке при прохождении 15 пунктов в верном направлении), но и заработать начинающим трейдерам тоже вряд ли удалось. Поэтому день завершился, скорее всего, в небольшом убытке. Ничего страшного в этом нет, так как новички успели хорошо заработать на восходящем ралли евровалюты ранее. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и довольно далеко располагается от линии тренда. Мы по-прежнему ожидаем серьезной коррекции, но о нисходящем тренде можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, глава ЕЦБ. В США – календарь макроэкономических событий пуст. Однако и выступления Лагард может хватить, чтобы трейдеры начали торговать более трендово. Все будет зависеть от того, что скажет Кристин. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 ноября 2022 года

Не смотря на сильное желание евро вчера пойти вниз, преодолеть поддержку 1.0360 не удалось, день закрылся выше. Сегодня утром цена располагается на уровне, ждёт внешних стимулов к дальнейшим действиям. Вчера такими стимулами было падение нефти на 3,76% и снижение золота на 0,79%. Осциллятор Марлин дневного масштаба снижается ровно, пока признаков того, что цена может оставить попытки прорыва 1.0360, нет. Если это случится, то откроется цель 1.0205.На графике четырёхчасового масштаба цена поддерживается индикаторной линией баланса (красная скользящая), но, тем не менее, осциллятор Марлин уже давно в отрицательной области, поэтому цена вряд ли оставит попыток в преодолении поддержек. На пути к 1.0205 перед ценой находится линия Крузенштерна (1.0260). Это также важная поддержка, которую нужно преодолеть. Если попытка окажется всё же неудачной, то цена может вернуться к 1.0470 или даже преодолеть вершину 15 ноября для формирования дивергенции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 ноября 2022 года

Вчера британский фунт сделал первую попытку разворота от сопротивления 1.1940, фактически у него была задумка произвести коррекцию от всего 16-ти фигурного роста с 26 сентября. Задача сложная, поэтому цена не пока решилась атаковать поддержку 1.1737. Дивергенция цены с осциллятором Марлин набирает силу. Вероятно, на будущей неделе такая атака состоится. Ближайшая задача цены – не уйти в рост после тестирования данной поддержки.Сегодня по Великобритании выходят данные по розничным продажам – прогноз за октябрь 0,3% после сентябрьского обвала на 1,4%. Прогноз по продажам вторичного жилья в США за октябрь составляет 4,38 млн против 4,71 млн месяцем ранее, поэтому в итоге мы не ждём сегодня активных действий доллара в борьбе с фунтом.На графике Н4 цена получила поддержку со стороны индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин в зоне нисходящей тенденции. Поэтому развитие роста всё же затруднено. На текущий момент основным сценарием фунта является боковое движение в диапазоне 1.1737-1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 ноября 2022 года

Австралийский доллар закрыл четверг снижением на 50 пунктов. Минимум дня не достиг целевой поддержки 0.6595 по двум причинам: закрепления цены под 0.6700 так и не произошло, и технические инструменты на младшем, четырёхчасовом масштабе, смогли удержать эту атаку «медведей». В текущей ситуации цена собирается с силами на уровне 0.6700. Если цена вдруг решит сходить за стоп лоссами продавцов, которые постепенно наращивают позиции против «австралийца» под действием снижающихся доходностей американских гособлигаций, то после преодоления максимума 15 ноября 0.6799, может быть отработана цель 0.6871 (минимум 5 августа). Закрепление цены под 0.6700, безусловно, значительно повысит вероятность отработки целевой поддержки 0.6595.На четырёхчасовом графике цена получила действенную поддержку от линии Крузенштерна, после чего вернулась над индикаторную линию баланса (красная скользящая). Но Марлин решил твёрдо закрепиться на территории снижения, поэтому мы ждём ещё одну попытку цены по преодолению линии Крузенштерна как развития ситуации по основному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена игнорирует рекордный инфляционный отчёт и следует за долларом

Пара доллар-иена в начале этой недели обновила трёхмесячный ценовой минимум, достигнув отметки 137,70. Впрочем, продавцам usd/jpy не удалось закрепиться в области 137-й фигуры – долларовые быки погасили южный импульс и развернули пару на 180 градусов. В целом, траектория движения пары коррелирует с траекторией движения индекса доллара США. В очередной раз мы убеждаемся в том, что иена – не самостоятельный игрок в паре с гринбеком. Свой козырь у японской валюты, безусловно, есть, но он скорее выполняет роль «стоп-крана». Речь идёт о валютной интервенции, риск проведения которой растёт вместе с курсом usd/jpy. В этом контексте можно говорить о том, что правительство Японии контролирует верхнюю границу ценового диапазона, в рамках которого торгуется пара. По мнению большинства аналитиков, данная граница находится в области отметки 150,00: превышение данного таргета чревато последствиями. Что касается нижней границы условного ценового коридора, то здесь всё зависит от «самочувствия» американской валюты. Медведи usd/jpy вынуждены следовать за гринбеком, который и определяет конечную точку любого южного всплеска. Собственных аргументов для укрепления у иены нет – прежде всего из-за дивергенции курсов ФРС и Банка Японии. Свидетельством тому служат события последних дней. Они красноречиво проиллюстрировали изложенную диспозицию, суть которой сводится к незамысловатому выводу: нисходящий тренд заканчивается ровно там, где начинается восстановление доллара. Как известно, американская валюта ощутимо просела по всему рынку после публикации последних данных по росту инфляции в США. На рынке заговорили о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании, которое состоится в декабре. Чуть позже эти предположения подтвердили многие представители ФРС: по их словам, регулятор может себе позволить снизить скорость, сохраняя при этом конечную цель на прежнем уровне (то есть выше отметки 5,0%). Вначале трейдеры в большинстве своём акцентировали своё внимание непосредственно на самом факте замедления темпов ужесточения ДКП. Но затем они «прислушались» к сигналам со стороны представителей ФРС, которые недвусмысленно дали понять, что никто не собирается сворачивать ястребиный курс – замедляется лишь скорость достижения цели. В частности, член Совета управляющих Кристофер Уоллер заявил о том, что рынки теперь должны обращать внимание на «конечную точку» повышения ставки, а не на темпы её достижения. При этом он отметил, что конечная точка, вероятно, «ещё весьма далека». Некоторые его коллеги также заявили о том, что, во-первых, инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне; во-вторых – нельзя делать какие-либо долгосрочные оргвыводы лишь по одному отчёту. Такие мессиджи ослабили давление на доллар, и, соответственно, охладили пыл продавцов пары usd/jpy. Развернувшись на север, пара постепенно начала набирать обороты, поднявшись за два дня на 250 пунктов. При этом трейдеры игнорируют японскую статистику, даже когда речь идёт об инфляционном отчёте. Так, в период азиатской сессии пятницы в Японии были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Релиз отразил рекордный рост ключевых показателей. Например, общий индекс потребительских цен в октябре вырос на 3,7% – это самый сильный темп роста индикатора с 1982 года. Базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты питания, но включает цены на энергоносители (нефтепродукты), также обновил 40-летний рекорд. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители подскочил в октябре на 2,5% в годовом выражении. Все компоненты вышеуказанного отчёта вышли в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные уровни. Стоит отметить, что инфляция уже на протяжении семи месяцев превышает целевой двухпроцентный показатель Банка Японии, но при этом Харухико Курода продолжает «держать оборону», сохраняя мягкую монетарную политику. Этим, собственно, и объясняется такая флегматичная реакция трейдеров usd/jpy на опубликованный сегодня релиз. Участники рынка обоснованно сомневаются в том, что глава японского регулятора ужесточит свою риторику в ответ на обнародованные цифры. Таким образом, судьба южного тренда usd/jpy зависит исключительно от поведения американской валюты, которая постепенно начинает «приходить в себя». Ведь даже с учётом замедления темпов повышения ставки, Федрезерв продолжает выступать союзником гринбека, и тем более в паре с иной, которая не может рассчитывать на поддержку Банка Японии. На мой взгляд, риторика представителей ФРС в преддверии декабрьского заседания будет лишь ужесточаться (по крайней мере, в контексте определения верхней планки текущего цикла), тогда как глава японского регулятора в очередной раз проигнорирует инфляционный релиз, заявив о сохранении аккомодационной политики. Всё это говорит о том, что пара usd/jpy может продемонстрировать в ближайшее время более уверенный рост – как минимум к линии Tenkan-sen на дневном графике, которая соответствует отметке 142,40. Если говорить о среднесрочной перспективе, то здесь основной целью выступает таргет 145,50: в этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост евро, похоже, выдыхается, поскольку доллар гнется, но никак не сломается

Хотя американская валюта упала более чем на 6% с момента достижения 20-летних максимумов в сентябре, она по-прежнему торгуется на 11% выше уровней начала года. Напомним, скачок доллара в этом году начался после того, как американский ЦБ дал понять, что будет быстро повышать процентные ставки для борьбы с разбушевавшейся инфляцией, даже ценой экономического роста. Это привело к распродажам на фондовом и долговом рынке США, в результате чего основные индикаторы Уолл-стрит перешли на «медвежью» территорию», а доходность трежерис поднялась до 14-летних пиков. В итоге инвесторы стали вкладываться в USD, чтобы защититься от одновременного обвала акций и облигаций, благодаря чему гринбек сумел заметно укрепиться по отношению к своим основным конкурентам. В частности, он преодолел паритет с евро впервые за 20 лет. Однако коснувшись максимальных с мая 2002 года уровней выше 114,70 пункта в конце сентября, доллар отступил. Это произошло после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам сентябрьского заседания FOMC намекнул на то, что регулятор может рассмотреть возможность замедлить темпы повышения процентных ставок в будущем. Вооружившись этой идеей, а также поверив в то, что самое страшное, вероятно, уже позади, инвесторы стали возвращаться на фондовый рынок и приступили к сокращению накопленных за долгое время длинных позиций в американской валюте. В результате индекс S&P 500 восстановился почти на 12% от самых низких с ноября 2020 года значений, зафиксированных в конце сентября в районе 3570 пункта. Между тем пара EUR/USD отскочила более чем на 900 пунктов от двадцатилетних минимумов, достигнутых на отметке 0,9530. Ралли рисковых активов во главе с американскими акциями и евро получило развитие на прошлой неделе, когда данные по инфляции в США за октябрь оказались немного лучше, чем ожидалось. Это усилило ставки на то, что темпы роста цен достигли пика, что в свою очередь подогрело надежды на то, что агрессивное ужесточение политики ФРС может подойти к концу. На этом фоне S&P 500 вырос примерно на 6% по итогам минувшей пятидневки, тогда как гринбек просел почти 4%, позволив паре EUR/USD подняться выше паритета и вернуться к уровням начала июля. На этой неделе негативная динамика доллара усилилась после выхода данных по индексу цен производителей в США, которые также указали на снижение инфляционного давления в стране. В частности, в октябре темпы роста производственных цен в США замедлились с 8,4% до 8%. Эти данные еще больше укрепили трейдеров во мнении, что ФРС замедлит темп повышения ставок, сделав шаг на 50 базисных пунктов, вместо 75 б.п. в декабре. Несмотря на все громче звучащие разговоры о том, что американскому ЦБ стоит отказаться от агрессивного ужесточения монетарной политики, чиновники FOMC предостерегают рынок от излишних надежд, указывая на то, что борьба с ростом инфляции еще не закончена. Так, во вторник глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. «Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки», – сообщил Р. Бостик. При этом он добавил, что видит проблески надежды в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги. Кроме того, по словам Р. Бостика, деловая активность в стране сохраняется на высоком уровне, замедляя возвращение инфляции к целевому показателю ФРС в 2%. В среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности позитивными новостями. Момент, когда Федрезерв сможет оценить последствия подъема ставки, придет, но пока он не наступил, сказала М. Дейли. «Пауза в цикле повышения сейчас не рассматривается, это даже не обсуждается. В данный момент речь идет о замедлении темпов подъема ставки, и мы фокусируемся на определении уровня ставки, который окажется в достаточной мере ограничительным», – отметила она. Эти комментарии помогли доллару нащупать локальное «дно» в районе 105,30 и несколько восстановиться после падения до трехмесячных минимумов. Дополнительную поддержку гринбеку оказали опубликованные вчера данные по США, которые показали, что розничные продажи в октябре в стране увеличились на 1,3% по сравнению с ожидаемым ростом на 1%. Эти данные ослабили надежды на паузу в повышении ставок ФРС. «Рынки ожидали, что ФРС развернется, но данные по розничным продажам в Соединенных Штатах очень сильно опровергают это утверждение. Американская экономика управляется потребителем, и если потребитель все еще тратит, это говорит о том, что для снижения инфляции потребуется больше времени», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Поскольку на рынках усилились опасения насчет предстоящего повышения ставки ФРС, рост индекса S&P остановился в районе отметки 4000. «Хотя следует допустить дальнейшую консолидацию ниже уровня 3999 или даже более глубокую нисходящую коррекцию на 1–2 дня, мы по-прежнему склонны ожидать устойчивого роста выше этой отметки для еще одной краткосрочной попытки роста, чтобы протестировать то, что мы считаем более значимым сопротивлением в виде 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на 4073. Здесь в игру могут вступить продавцы», – заявили стратеги Credit Suisse. «Первоначальная поддержка расположена в области 3953–3949, прорыв которой подтвердит более глубокий 1–2-дневный откат к недавнему максимуму 3912, а, возможно, даже к 63-дневной средней на уровне 3860–3846. Однако мы полагаем, что этот уровень удержится, что позволит сохранить потенциал тестирования 200-дневной скользящей средней. Падение ниже этой отметки станет сильным сигналом к возобновлению более широкого нисходящего тренда», – добавили они. Между тем рост EUR/USD застопорился на подступах к отметке 1,0500, поскольку некоторые представители ЕЦБ намекнули на то, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок. «Мы явно приближаемся к тому, что я бы назвал "диапазоном нормализации", который можно оценить примерно в 2%. После этого уровня мы, вероятно, продолжим повышать ставки, но мы можем сделать это более гибким и, возможно, менее быстрым способом. Резкое повышение ставок не станет новой привычкой», – заявил во вторник глава Центрального банка Франции Франсуа Вилльруа де Гало. ЕЦБ придется продолжить повышение процентных ставок, но появляется все больше оснований для того, чтобы делать это менее агрессивно, чем в последние месяцы, сообщил в среду глава Банка Италии Игнацио Виско. «Необходимость продолжения ограничительной политики является очевидной, хотя причины придерживаться менее агрессивного подхода набирают силу», – сказал он. Пара EUR/USD удержалась ниже 200-дневной скользящей средней на 1,0420 после того, как представители ЕЦБ указали на то, что регулятор может снизить темпы повышения ставок до 50 базисных пунктов в декабре. Таким образом, путь к повышению курса евро может быть заблокирован, считают экономисты Societe Generale. «Замедление темпов повышения ставок ЕЦБ до 50 б.п. после двух последовательных повышений на 75 б.п. в сентябре и октябре, откровенно говоря, не стало бы большим сюрпризом. Инфляция в еврозоне, возможно, и не достигла пика, и мы скептически относимся к тому, что базовая инфляция снизится до середины 2023 года, но ценовые ожидания за последнюю неделю снизились вслед за США», – отметили они. «Ожидания по ставке ЕЦБ упали ниже 60 б.п. после выхода индекса потребительских цен в США неделю назад. Вчера они снизилась еще на 4,5 б.п. до 55,8 б.п., прежде чем появились заголовки о ЕЦБ. Учитывая тот факт, что ожидания могут скорректироваться до 50 б.п., это может заблокировать путь для дальнейшего повышения курса евро. Мы не спешим фиксировать прибыль, но неспособность EUR/USD преодолеть 200-дневную скользящую среднюю будет говорить о том, что покупки, вероятно, закончились», – заявили в Societe Generale. По мнению экспертов Commerzbank, падение доллара, скорее всего, подошло к концу. «Можно считать, что падение USD уже закончилось. Возможно, некоторые люди не заметили, что оно закончилось, и держат "шорты" по доллару только потому, что думают, что другие участники рынка все еще продают американскую валюту, но это маловероятно. Уровни около 1,0400 являются новым уровнем комфорта по EUR/USD», – сказали они. «Дальнейшее ослабление доллара может последовать позднее, когда инфляция начнет разворачиваться на глобальном уровне, и более или менее быстрое возвращение к целевым показателям инфляции (или, по крайней мере, близким к этим уровням) покажется более вероятным. Тем временем, стало общепризнанным фактом, что и ФРС, и ЕЦБ, скорее всего, снизят скорость повышения ключевой ставки. Если это произойдет, то это будет происходить по обе стороны Атлантики и, таким образом, почти синхронно», – добавили в Commerzbank.Специалисты Bank of America обсуждают технические перспективы пары EUR/USD. По их словам, падение к паритету с последующим отскоком к 1,0350–1,0375 подтвердит вершину паттерна «голова-и-плечи». «Техническая модель "дно" в значительной степени поддержит потенциал дальнейшего роста EUR/USD в следующем году. Одной из моделей, за которой стоит следить, является "голова и плечи". Если предположить, что линия шеи паттерна находится на уровне 1,0350, то левое плечо и голова паттерна уже сформированы. Пока рынок находится ниже этого уровня, может начать формироваться правое плечо. Снижение в район паритета (в ближайшие несколько недель), а затем ралли выше предполагаемой линии шеи на уровне 1,0350–1,0375 подтвердит наличие дна в паттерне "голова-и-плечи". Цели этой "бычьей" модели будут означать, что большая часть снижения 2021–2022 годов может быть отыграна. Речь может идти, например, о 1,0750, 1,0935–1,1000 и, возможно, 1,1200», – отметили они. В Deutsche Bank считают, что евро может подняться до уровня $1,10 к концу следующего года даже без серьезных изменений в геополитической среде. По мнению стратегов банка, это произойдет, если монетарные власти США ошибутся в сторону смягчения денежно-кредитной политики во второй половине следующего года, а европейский Центробанк будет по-прежнему увеличивать стоимость заимствований. «Даже без изменений в геополитике расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ будет рассматриваться как достаточное условие для обеспечения восстановления EUR/USD как минимум до 1,1000 к концу 2023 года», – сообщили они. Кроме того, Deutsche Bank заявляет, что улучшит свои прогнозы по евро на конец 2023 года как минимум на 5 центов США, если произойдет резкое улучшение ситуации в отношениях между Украиной и Россией. «В отсутствие важного события, подобного тому, которое рынок наблюдал ранее в этом году с началом военного конфликта на Украине, мы сомневаемся, что доллар поднимется до новых максимумов, если ключевая ставка ФРС достигнет пика около 5%, что близко к тому, что сейчас оценивает рынок, и является более вероятным сценарием», – заявили в банке. Американская валюта все же может обновить многолетние максимумы, если устойчиво высокая инфляция заставит ФРС поднять свою ставку до 6% или выше, но аналитики Deutsche Bank считают, что это не самый вероятный результат. Что касается текущей картины, в качестве первоначального сопротивления для EUR/USD выступает уровень 1,0400. В случае если пара поднимется выше этого уровня, она может нацелиться на 1,0450 и 1,0500. С другой стороны, закрытие ниже 1,0350 откроет двери для дополнительных потерь в направлении 1,0300 и 1,0250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Во сколько фунту обойдется эффект Ханта

Великобритания объявила о повышении налогов и сокращении расходов, чтобы помочь справиться с инфляцией. Чего больше боится фунт: бюджетного эффекта Джереми Ханта или наступающего доллара? Курс снизился после того, как правительство Великобритании объявило о новом повышении налогов и сокращении расходов. Все это, как предупреждают экономисты, может привести к дальнейшему замедлению и без того слабеющей экономики.Осенние сюрпризы: были ли они? В осеннем заявлении было объявлено, что выплата дивидендов Великобритании будет сокращена с 2 тыс. фунтов до 1 тыс. фунтов в следующем году, а затем до 500 фунтов с апреля 2024 года. Это означает, что к 2025 году любой, кто получает дивиденды выше этой суммы, будет платить с них налог по ставке, зависящей от того, сколько других доходов он получает. Годовая сумма, освобожденная от уплаты налога на прирост капитала, будет снижена с 12 300 фунтов до 6 тыс. фунтов в 2023 году, а затем до 3 тыс. фунтов с апреля 2024 года. «Предпринимателей наказывают увеличением налогов как на прирост капитала, так и на дивиденды. Те, кто усердно инвестировал в долгосрочной перспективе, чтобы повысить свою финансовую устойчивость, несомненно, почувствуют себя несправедливо обделенными этим захватом прибыли», – комментируют аналитики Hargreaves Lansdown. По словам канцлера Великобритании Джереми Ханта, правительство вводит меры, чтобы заполнить черную дыру в финансах в размере 55 млрд фунтов в ближайшие годы. Меры включали в себя ряд повышений налогов, а также сокращение расходов. «Существует риск того, что правительство все равно может в конечном итоге получить меньше налогов, потому что инвесторы накапливают активы. Изменение льгот по налогу на прирост капитала только оштрафует меньшинство налогоплательщиков, но все равно принесет значительные суммы в казну, и именно поэтому такие меры были приняты», – считают аналитики. Основные тезисы звучали так: Увеличение арендной платы за госжилье будет ограничено максимумом в 7%. Минимальная зарплата поднимется на 9,7%. Пособия будут повышаться в соответствии с инфляцией. Повышение пособий обойдется в 11 млрд фунтов.Как нововведения восприняли рынки Сегодняшние заявления, судя по всему, немного успокоили рынки, несмотря на ряд политических мер, которые могут оказаться непопулярными. Ясно одно: экономический фон остается негативным, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Экономика находится в рецессии, а различные новые меры политики могут повлиять на доходы по всем направлениям. Канцлер Джереми Хант стремился восстановить доверие рынка к британскому правительству после волатильности, произошедшей во время правления его предшественника в сентябре. Это было важно для фунта. Похоже, у Ханта все получилось, он убедил рынки в том, что у него есть надежный план. Доходность золотых облигаций стабильна вблизи самых низких уровней с 20 сентября, а это значит, что они остаются вблизи уровня, на котором были до злополучного бюджета Лиз Трасс. В целом сюрпризов было немного. Практически все было заложено в стоимость фунта. Итак, доверие рынков удалось вернуть, но что делать со сложной фундаментальной картиной и призраком рецессии? Долгосрочные перспективы экономики Великобритании, а, следовательно, фунта выглядят мрачно на фоне того, что правительство повышает налоги и сокращает расходы. Впереди спад, годы «жесткой экономии и слабых инвестиций. Высокий двойной дефицит, который нуждается в финансировании. Рынок жилья на острие ножа», – комментируют экономисты. Рецессия может продлиться чуть более года, начиная с третьего квартала 2022 года. Прогнозируется рост ВВП на 4,2% в 2022 году, минус 1,4% в 2023 году, плюс 1,3% в 2024 году, плюс 2,6% в 2025 году и плюс 2,7% в 2026 году. Уровень безработицы, как ожидается, вырастет с 3,5% до пика в 4,9% в третьем квартале 2024 года. Прогнозирует рост инфляции на 7,4% в 2023 году. Данные росту цен показывают, что необходимо продолжать борьбу за ее снижение, включая важные обязательства по восстановлению государственных финансов, резюмировал Хант.Фунт в процессе выбора. Вверх или вниз Новое британское правительство показывает свою озабоченность, работает над восстановлением доверия к бюджету. На этом фоне фунт стабилизировался, но ему покоя не дает и не даст в ближайшее время экономическая тематика. «С точки зрения экономического роста трудно радоваться перспективам стерлинга. Мы считаем, что это особенно актуально для кроссов с его участием, поскольку мы ожидаем, что судьба фунта против доллара США будет в большей степени определяться направлением движения доллара», – пишут аналитики SocGen. «Продажа фунта на ралли против евро и австралийского доллара на фоне снижения темпов роста экономики Великобритании и попыток политиков найти согласованное видение экономического будущего Британии может оказаться выгодной стратегией в ближайшие месяцы», – полагают они. Что касается пары GBP/USD, то она перешла в фазу консолидации вблизи 1,1900. Не исключен дальнейший рост котировки к целевым уровням вблизи 1,2070, затем к области сопротивления 1,2250–1,2300.Что скажет доллар Многие авторитетные аналитические агентства считают, что откат доллара пришел к своему логическому завершению. В ближайшей перспективе корректировка длинных позиций по индексу американской валюты может еще немного затянуться. Однако область 105,00 подтверждает наличие базы в четвертом квартале текущего года. Доллар торгуется в режиме консолидации. В краткосрочной перспективе его позиции будут зависеть от ряда выступлений политиков FOMC. Экономисты ING голосуют за дальнейшую консолидацию доллара.Рынки закладываются на повышении ставки на 50 б.п. в декабре. Любое дальнейшее упоминание об этом не обязательно потребует значительного ослабления доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Статистика по ЕС толкает фондовую Европу к падению

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно снижение на фоне публикации свежих статистических данных по региону. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 1,26% – до 428,98 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,4%, британский FTSE 100 также просел на 0,4%, а немецкий DAX вырос на 0,31%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой машиностроительной и технологической группы Siemens AG взлетела на 7,2%, поднявшись до мартовских максимумов. В четвертом квартале компания увеличила дивиденды на фоне роста прибыли, превзошедшей прогнозы рынка. Ключевой причиной сильных финансовых результатов руководство Siemens назвало высокий спрос на промышленное оборудование и программное обеспечение. Кроме того, менеджмент компании сообщил об оптимистичном прогнозе на следующий год.Котировки немецкого гиганта по производству стали ThyssenKrupp AG снизились на 1,6%. При этом в четвертом финансовом квартале компания увеличила чистую прибыль почти в 3,5 раза и объявила о выплате дивидендов впервые за четыре года на фоне эффектного увеличения цен на сталь и материалы.Рыночная капитализация британского производителя товаров класса люкс Burberry Group Plc поднялась на 0,05%. В первом финансовом полугодии английский дом моды нарастил доналоговую прибыль и выручку, а также подтвердил среднесрочные прогнозы и представил новую стратегию дизайна, разработанную с целью увеличения продаж.Цена акций британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалились на 6,1%.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют свежие данные по потребительским ценам в еврозоне. Так, согласно окончательным данным, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в 19 государствах еврорегиона ускорилась до рекордных 10,6% с сентябрьских 9,9%. При этом предварительная оценка экспертов показала ускорение потребительских цен до 10,7% годовых.Комментируя итоговый октябрьский показатель по инфляции, аналитики заявили о том, что впереди европейскую экономику ожидают сложные времена, учитывая которые ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.Тем временем Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила о том, что в ушедшем месяце продажи автомобилей в 19 государствах региона взлетели в годовом выражении на 12,2% – до 745,855 тыс. Резкий рост показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд, до этого продажи автомобилей падали 13 месяцев кряду.Вечером в Англии состоится выступление министра финансов Джереми Хант, который, как ожидается, объявит об увеличении налогов и снижении расходов с целью сдерживания роста цен, заполнения пробела в государственных финансах размером в 60 млрд фунтов стерлингов и восстановления доверия инвесторов. Новая программа Ханта заявлена как исправление предыдущей программы бывшего премьер-министра Лиз Трасс.В четверг утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной стала ракета украинской системы ПВО. Это заявление ощутимо ослабило геополитические риски, которые сдерживали европейских инвесторов от решительных шагов.Напомним, во вторник в мировых СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что военные из РФ не наносили удары по населенным пунктам, расположенным рядом с украинско-польской границей. Известно, что выпущенная ракета убила двух человек в польской деревне недалеко от границы с Украиной.Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка и ее союзники по НАТО расследуют обстоятельства взрыва, допуская при этом, что ракета могла быть выпущена не из РФ. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне публикации свежих статистических данных по потребительским ценам в Великобритании. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,99% – до 430,15 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,52%, британский FTSE 100 просел на 0,25%, а немецкий DAX лишился 1%.Стоимость ценных бумаг британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo Plc снизилась на 7,1% на сообщении о прекращении деятельности в Австралии из-за высокой конкуренции на местном рынке.Котировки французского концерна Alstom SA поднялись на 7,2%. В первом полугодии 2022 финансового года компания сократила чистый убыток, нарастила выручку и зафиксировал рост объема заказов.Рыночная капитализация британского страховщика Beazley Plc обвалилась на 5,4%. Накануне менеджмент компании рассказал о планах по привлечению $457 млн путем продажи новых ценных бумаг.Цена акций немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy взлетела на 4,6% на сообщении о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за текущий год на фоне квартального чистого убытка. При этом слабые финансовые результаты за июль-сентябрь руководство Siemens объяснило высокими расходами, связанными с реструктуризацией подразделения в России, а также проблемами на подразделении ветровых турбин Siemens Gamesa.Стоимость ценных бумаг британского круизного оператора Carnival Plc обвалилась на 13,8%. Накануне компания рассказала о том, что планирует разместить конвертируемые долговые бумаги на сумму $1 млрд. Котировки британской аутсорсинговой компании Sage Group взлетели на 7,3%. В ушедшем финансовом году компания снизила доналоговую прибыль, однако зафиксировала рост выручки.Рыночная капитализация американо-ирландской компании, специализирующейся на анализе данных и составлении отчетов о потребительском кредите, Experian увеличилась на 0,4% на отчете о более высокой прибыли, чем ожидал рынок, за первое полугодие.Цена акций британского производителя продуктов питания Premier Foods поднялась на 0,7% на фоне увеличения полугодовой скорректированной прибыли.Стоимость ценных бумаг британского застройщика British Land просела на 2%. Накануне компания отчиталась о падении стоимости своих объектов из-за пессимистичных экономических перспектив, которые оказывают давление на британский рынок недвижимости.В среду европейские инвесторы анализировали свежие данные по потребительским ценам в Англии. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в стране ускорилась до 11,1%, что стало рекордом с 1981 года. В сентябре этот показатель составил 10,1%. К слову, экономисты прогнозировали рост потребительских цен лишь до 10,7%. Ключевой причиной ускорения инфляции в Великобритании эксперты назвали растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты вернулся в красную зону

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако в течение последних нескольких часов на рынке цифровых активов возобладали медвежьи настроения и цена BTC просела на 1,7% – до $16 474.По данным веб-сайта для отслеживания цены криптовалют CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $16 960, а минимальная – $16 430.Ключевой причиной падения главного виртуального актива в четверг эксперты называют снижение американских фондовых индексов накануне. Так, по итогам торгов в среду биржевой показатель S&P 500 просел на 0,83%, а NASDAQ Composite упал на 1,54%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.За минувшую неделю стоимость первой криптовалюты обвалилась на 11%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг с незначительного подъема, однако позже перешел к коррекции. К моменту написания материала монета торгуется по $1 210. Криптоэксперты предполагают, что впереди у ETH – два варианта развития событий. Если монета преодолеет уровень сопротивления в районе $1 280, вскоре ее ждет важная психологическая отметка $1 300. Уверенный прорыв выше этого уровня сопротивления спровоцирует ощутимую волну восстановления, когда эфириум может подняться до $1 350, а позже устремиться и к $1 400.Если же альткоину не удастся подняться выше важной ключевой отметки $1 300, он начнет новое снижение, где начальным уровнем поддержки станет цена $1 225 за монету, считают аналитики. Следующей ключевой поддержкой будет отметка $1 200, а позже – $1 170. Если быки не защитят поддержку Ethereum на уровне $1 170, курс альткоина рискует обвалиться до $1 100 в ближайшее время.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме стейблкоина Tether, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Polygon (-4,68%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения возглавила монета Cardano (-2,06%), а список роста – Dogecoin (+11,44%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Trust Wallet Token (+9,93%), а худшие результаты здесь показала монета Huobi (-7,20%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Huobi (-21,40%), а лучшие – Trust Wallet Token (+100,96%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют не смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $850 млрд и составляет $824,845 млрд.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала уровень $3 трлн, она снизилась более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Британская инфляция с небольшим опозданием спровоцировала падение фунта.

Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня торговалась с повышением, но при этом показала достаточно низкую волатильность. Впрочем, важнее был тот факт, что цена продолжала располагаться выше скользящей средней линии, а значит почти все технические индикаторы продолжали свидетельствовать о восходящей тенденции. Падение котировок фунта началось лишь сегодня, когда в Великобритании не было ни одного важного события или отчета. Более того, не было ни одного важного события и в США, если брать во внимание только макроэкономические и фундаментальные данные. Поэтому на основании чего сегодня доллар вдруг начал резко дорожать, сказать достаточно тяжело. Наверное, по тем же причинам, по которым он падал в течение последних двух недель. Напомним, что наше мнение такое: последний виток роста евровалюты и фунта был необоснованным и алогичным. Определенные причины у трейдеров продавать доллар имелись. Например, сильно снизившаяся инфляция в США в октябре. Мы уже говорили, что, по сути, этот отчет означает, что ФРС уже не нужно «нестись галопом», повышая ключевую ставку. Поэтому рынок расценил этот отчет, как сигнал к продажам американской валюты, но мы хотим напомнить, что это всего лишь один отчет. В следующем месяце мы вполне можем увидеть замедление темпов снижения инфляции, и что тогда? Начнутся разговоры о необходимости не ослаблять монетарный нажим ФРС и новые покупки доллара? Ведь ФедРезерв в любом случае будет еще несколько месяцев повышать ключевую ставку. Ключевая ставка ФРС все равно будет находиться выше ставки Банка Англии или ЕЦБ. Поэтому мы по-прежнему не видим причин для длительного и сильного роста евро и фунта. Если на этой неделе паре удастся закрепиться ниже мувинга, то это может стать началом нового, довольно существенного падения пары. Британская инфляция продолжает расти, несмотря ни на что. Вчера в Великобритании был опубликован «отчет недели». Британская инфляция по итогам октября выросла до 11,1% г/г, то есть увеличилась на 1%. Для месячного прироста это очень много. И мы считаем, что этот отчет нужно рассмотреть подробно. Для начала вспомним, что Банк Англии повысил ставку уже до 3%. Правда, на октябрьский отчет по инфляции последнее повышение ставки на 0,75% не могло повлиять, так как оно случилось позже. На момент октября ставка равнялась 2,25%, поэтому нас не удивляет отсутствие замедления индекса потребительских цен на Туманном Альбионе. Ставка 2,25% является, по мнению многих экспертов, «нейтральным уровнем». То есть уровнем, при котором давление на экономику оказывается несильное, но и влияние на инфляцию невелико. Поэтому куда более интересным будет отчет по инфляции за ноябрь, который выйдет в следующем месяце. Если он тоже не покажет замедления, то мы будет считать, что британской экономике «вынесен приговор». Если даже при 3%-ой ставке инфляция не начнет снижаться, то это может свидетельствовать только об одном: БА придется повышать ставку минимум до 6%, чтобы добиться падения инфляции до 2%. И у нас есть серьезные сомнения в том, что британский регулятор способен на такое ужесточение монетарной политики. Даже если следующий отчет покажет небольшое замедление, то ставки 4,75%(на данный момент этот уровень считается наиболее вероятным конечным уровнем для ставки БА) тоже может не хватить. Поэтому инфляция в Великобритании будет достаточно долго оставаться высокой. Дольше, чем, например, в США. Рецессия в британской экономике уже началась, а каждое следующее повышение ставки будет только усиливать падение ВВП. Британская валюта может расти, пока БА повышает ставку, но остается непонятным, до какого уровня он ее поднимет, и как трейдеры будут смотреть на рецессию и постоянно растущую инфляцию? С нашей точки зрения, эти факторы не помогут фунту стерлингов продолжать начавшийся с таким «пафосом» рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 192 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 17 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1698 и 1,2082. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,2082 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1597 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Нефтепровод «Дружба» перестал функционировать. Назревает новая эскалация конфликта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Нефтепровод «Дружба» перестал функционировать. Назревает новая эскалация конфликта.

Валютная пара EUR/USD во вторник вечером упала на 100-150 пунктов вниз, но в среду в течение дня полностью восстановила эти потери. Таким образом, она продолжает оставаться достаточно высоко, выше скользящей средней линии, а большинство технических индикаторов однозначно указывают на восходящий тренд. Поэтому и мы рекомендуем в ближайшее время торговать на повышение до тех пор, пока не начнут появляться сигналы на продажу. А таковые могут начать появляться, и для этого есть целый ряд причин. Во-первых, текущий рост можно назвать неплохой коррекцией, но на 24-часовом ТФ движение по-прежнему выглядит достаточно вяло и слабо. Конечно, оно может быть еще не завершено. Тогда оно рано или поздно может стать самостоятельным трендом. Однако это еще только должно произойти. Во-вторых, фундаментальный фон сейчас не настолько плох для американской валюты, чтобы та безостановочно валилась вниз. Да, ФРС дала понять, что начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики, но ведь она уже ужесточена гораздо сильнее, чем в Евросоюзе или Великобритании. И, скорее всего, все так и останется, даже когда БА и ЕЦБ прекратят повышать свои ставки. Поэтому мы по-прежнему не видим оснований, по которым фунт и евро могут расти долго и сильно. В-третьих, вызывает достаточно много вопросов рост пары в последние две недели, когда основания для такого движения формально имелись, но не настолько они были сильные, чтобы евровалюта росла, а доллар падал, на 700 пунктов. Напомним, что ЕЦБ и ФРС синхронно повысили свои ставки, а единственной причиной падения доллара можно назвать возникновение конкретной риторики членов монетарного комитета ФРС по снижению темпов подъема основной ставки. Мы считаем, что этого явно недостаточно для того, чтобы доллар продолжал свое падение. На Польшу упала чья-то ракета. «В-четвертых» мы решили вынести в отдельный абзац, так как это очень обширная тема и касается она опять геополитики. Позавчера был совершен массовый обстрел украинских городов, было выпущено более 100 ракет, некоторые из них попали в объекты энергетической структуры и, в частности, в ту подстанцию, которая обеспечивала энергией нефтепровод «Дружба», который является сейчас единственным функционирующим по перекачке углеводородов из России в Европу. Нефтепровод в данное время не работает, а Киев заявляет, что сможет устранить проблемы в течение нескольких дней. Однако даже этих нескольких дней может хватить, чтобы трейдеры вновь ринулись покупать «безопасный» доллар, ожидая нового ухудшения отношений между Западом и РФ. Помимо этого, во время ракетного обстрела пострадала не только Украина, но и соседняя с ней Польша. Такое произошло в первые с начала военного конфликта. В небольшом польском городке упали то ли остатки сбитой ракеты, то ли сама ракета, то ли ракета украинского ПВО. Примечательно, что в первые часы после инцидента многие европейские лидеры заявили, что ракета российская. На следующий день последовало несколько заявлений о том, что «это вряд ли российская ракета». Также последовал ряд заявлений, что «неважно вообще чья это ракета, виновата все равно Россия». Потом риторика изменилась до «даже если это украинская ракета ПВО, то они все равно не виноваты, так как защищались от обстрела». Даже пострадавшая сторона Польша умудрилась несколько раз менять свою риторику от «в нас начали стрелять русские» и «созываем экстренное собрание НАТО и требуем адекватного ответа» до «вряд ли это было намеренно» и «ракета, скорее всего, украинская». Поэтому, как обычно, никто из лидеров ЕС правды не скажет, а если и скажет, то кто будет знать, как все было на самом деле? Однако страны Балтии уже потребовали от НАТО защиты и адекватной реакции на происходящее. Мы считаем, что из-за этого отношения между Западом и РФ опять-таки могут ухудшиться(хотя куда еще хуже), а также это может привести к новой эскалации конфликта. Киев требует от НАТО полностью закрыть небо над Украиной, а Германия и США уже объявили о новых пакетах военной помощи. Как видим, ослаблением напряжения или мирными переговорами по-прежнему и «не пахнет». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 ноября составляет 141 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0238 и 1,0521 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0498 и 1,0521 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0132 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Британская инфляция с небольшим опозданием спровоцировала падение фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась «ни рыба, ни мясо». Несмотря на то, что в Великобритании в этот день был опубликован важнейший отчет по инфляции за октябрь, который показал чуть ли не рекордное ускорение, трейдеры практически никак на него не отреагировали. Мы считаем, что такое могло произойти из-за отработки этого же отчета «авансом». Напомним, что в последние две недели фунт рос чуть ли не со скоростью света, при чем далеко не всегда имея на то конкретные основания. Да, отчет по инфляции в США навел шороху на валютном рынке, но он не может влиять на курс пары постоянно или, скажем, несколько недель. Все, об этом отчете уже пора забыть и двигаться дальше. А дальше фунт имеет реальные шансы упасть к линии тренда, преодоление которой отменит текущую восходящую тенденцию и позволит паре продолжать двигаться на Юг, что, с нашей точки зрения, было бы куда более логично. Мы не ожидаем, что фунт теперь рухнет обратно к своим абсолютным минимумам около уровня 1,0350, для этого тоже нет веских причин, но и для роста их тоже нет. Значит – консолидация в довольно широком ценовом диапазоне. С торговыми сигналами ситуация в среду была достаточно тяжелой. Одного взгляда на иллюстрацию выше хватит, чтобы понять, как именно двигалась пара в течение дня. Постоянные развороты, смены направления движения, отсутствие тренда даже внутридневного. Еще на европейской торговой сессии сформировалось два ложных сигнала. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1874, а потом – выше него. Все сигналы дня были сформированы только у этого уровня. Поэтому отработать трейдеры могли первые два. Первый был сформирован во время публикации отчета по британской инфляции, поэтому открывать торговую позицию было опасно. Следовало игнорировать данный сигнал или рисковать, но обязательно выставляя Stop Loss, по которому сделка и закрылась в любом случае. Длинную позицию можно было закрыть в нулевой прибыли, так как больше 20 пунктов цена прошла вверх. Но и в первом, и во втором случае выйти из рынка без потерь был сложно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5 тысяч, что не очень много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая, поэтому фунт может вернуться к своему привычному движению. Тем более, что веских фундаментальных причин у него расти по-прежнему немного. Евро в то же время не может показать сильного роста при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 16 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Нефтепровод «Дружба» перестал функционировать. Назревает новая эскалация конфликта. Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Британская инфляция с небольшим опозданием спровоцировала падение фунта.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели безосновательным, а на этой неделе фунт начал корректироваться лишь в четверг. Тем не менее, мы ожидаем продолжения падения. На 17 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1500) и Киджун-сен(1,1862) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не было запланировано важных публикаций и событий, лишь второстепенные. Из-за океана поступила информация о заявках на пособия по безработице за очередную неделю, и этот отчет в очередной раз практически совпал с прогнозами. Таким образом, он не мог стать причиной падения пары. Остальные отчеты были не лучше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар не показала абсолютно никакого интересного движения. Поэтому этот день можно было смело вычеркивать из жизни трейдеров. Волатильность резко снизилась, а макроэкономических и фундаментальных событий практически не было. Мы можем отметить только отчет по розничным продажам в США, который немного превысил прогнозные значения, и отчет по промышленному производству, который оказался чуть слабее прогнозных значений. Поэтому оба этих отчета в совокупности не оказали никакого влияния на движения пары евро/доллар. В то же время восходящая линия тренда остается актуальной, а цена продолжает располагаться выше критической линии. Поэтому даже несмотря на небольшую коррекцию, почти все технические индикаторы продолжают указывать наверх. Мы сомневаемся в том, что рост европейской валюты продолжится, так как для этого сейчас уже точно нет никаких оснований. Конечно, трейдеры могут и просто так покупать евро и продавать доллар, безо всяких причин. Однако такой вариант по понятным причинам мы учесть не можем. Для этого есть технический анализ, который вне зависимости от фундамента и макроэкономики показывает текущую тенденцию. Торговых сигналов в среду было всего лишь два. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0340-1,0366, после чего прошла вверх 56 пунктов. Заработать по этой сделке можно было, но закрывать ее тогда следовало только вручную, так как до целевого уровня пара не добралась. Уже поздно вечером сформировался второй сигнал на покупку около той же области, но его отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» упало на 7,5 тысячи, а количество шортов – на 9,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,7 тысячи контрактов, что немного. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT, что уже радует. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 108 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 24 тысячи (614к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Нефтепровод «Дружба» перестал функционировать. Назревает новая эскалация конфликта. Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Британская инфляция с небольшим опозданием спровоцировала падение фунта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США, однако почему евро торгуется так высоко и не падает на этой неделе, сказать уже достаточно сложно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0046) и Киджун-сен(1,0324). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 ноября в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за октябрь во второй оценке, который не мог спровоцировать никакой реакции трейдеров. В США сегодня и вовсе ничего интересного в течение дня не было. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 ноября. Британец не интересуется инфляцией

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пятиволновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Инфляция в Великобритании превысила 11% Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 ноября изменился незначительно. Меня это удивляет, так как вчера вышел отчет по британской инфляции, который непосредственно влияет на денежно-кредитную политику Банка Англии. А к Банку Англии, как я уже говорил ранее, сейчас приковано наибольшее внимание, так как непонятно, сколько и какими темпами он готов еще повышать процентную ставку. Рост инфляции до 11,1% говорит о том, что Банку Англии придется повысить ставку в декабре еще на 75 базисных пунктов. Возможно, так и будет. Но как поступит регулятор, если и в декабре отчет по инфляции покажет ускорение? Сможет ли Банк Англии повышать ставку столько, сколько потребуется для того, чтобы инфляция вернулась хотя бы в перспективе 2 лет к 2%? Сейчас на валютном рынке сложилось устойчивое мнение, что Банк Англии поднимет ставку до 4,75%. Но в данное время она уже равняется 3%, а в следующем месяце может составлять 3,75%. При этом инфляция не показывает даже намека на замедление. Если ставка вырастет до 4,75%, как сейчас ожидает большинство, но инфляция замедлится, скажем, до 9%, что это даст? Таким образом, мне кажется, что британец не сможет усложнить повышательный участок тренда, который имеется в данное время. Возможно, еще день или два спрос на фунт стерлингов будет расти, но потом должна быть построена коррекционная структура минимум из трех волн. Также отмечу, что с британской экономикой сейчас связаны наибольшие опасения, так как рецессия уже началась, и она может носить глубокий и долгосрочный характер. Пока непонятно, как новое британское правительство собирается покрывать дефицит бюджета и какая будет реакция рынка на повышение налогов, о котором уже заявил Джереми Хант, новый министр финансов Великобритании. Финансовый план Ханта должен быть обнародован уже сегодня. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начаться он может немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 ноября. Евровалюта раздумывает над завершением восходящего участка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, и теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Кристин Лагард не сообщила ничего интересного Инструмент Евро/Доллар в четверг показал невысокую амплитуду движений. День был очень спокойный, но котировки инструмента продолжают находиться недалеко от предполагаемого пика волны e. Таким образом, я не могу пока сделать вывод о завершении построения всего повышательного участка тренда. На запланированном ранее выступлении президент ЕЦБ Кристин Лагард не сказала ничего важного. Следовательно, реакция рынка отсутствовала. В США вчера вышел отчет по объемам розничной торговли, в октябре они выросли на 1,3% в месячном выражении, что выше ожиданий. В то же время промышленное производство в США сократилось на 0,1%, что хуже ожиданий. Таким образом, один отчет перекрыл другой. Новостной фон сейчас для рынков имеет значение, но важных новостей немного на этой неделе было и будет. Поэтому в данное время я опираюсь больше на волновую разметку, которая предполагает завершение построения повышательного тренда либо уже сейчас, либо в течение пары дней. Волна e уже приняла достаточно протяженный вид и, если она не завершится в ближайшее время, то вся волновая разметка может принять более сложный вид, чего мне, безусловно, хотелось бы избежать. Поэтому сейчас я все же ожидаю построения минимум трех волн вниз. Может быть, после построения этой структуры начнет строиться новый восходящий участок тренда, но сейчас нужно несколько волн вниз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: под максимумами на фоне сильных данных по США

EURUSDВышли важные данные по США:Отчет по безработице: +220 К новых заявок по безработице за неделю.Рынок труда США по-прежнему остается сильным местом в экономике.Отчет по строительству новых домов: 1.425 К новых домов - в рамках прогноза, небольшое снижение.Снизился сильно показатель деловой активности Филадельфии, до -19.Вывод: курс евро выглядит готовым к значительному падению, можно продавать начиная от уровней около максимумов дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крах FTX: «Есть Bitcoin, а есть все остальное»

Кризис FTX вызвал сильное давление на рынок криптовалют - распродажи на более широком рынке. Криптоинфлюенсеры предупреждают, что крах FTX может привести к тому, что институциональные инвесторы потеряют уверенность и доверие к рынку цифровых активов. Технически картина на графике BTCUSD несильно изменилась за последние дни. Боковик 15 977 - 17 592 пока не теряет своей актуальности. При этом на дневном графике, похоже, наметился медвежий вымпел. На этом фоне есть вероятность еще более сильного падения. В этом случае даже прочность уровня в 13 000 долларов может оказаться под вопросом. Тем временем ончейн-данные показывают, что институциональные инвесторы действительно продают свои активы в BTC после краха криптобиржи Сэма Бэнкман-Фрида.Институциональные инвесторы теряют доверие к криптовалюте?Криптовалютная биржа FTX зафиксировала массовый отток криптоактивов и распродажи токенов FTX (FTT), после того как новости о проблемах с ликвидностью дошли до инвесторов. Планы FTX обратиться за помощью к инвесторам и коллегам провалились, что вынудило генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида подать заявление о банкротстве и уйти с поста генерального директора.Институциональные инвесторы также продали свои hodl-токены. Согласно индексу объема фонда, объем транзакций значительно увеличился во время эмиссии ликвидности FTX. Индекс объема фонда указывает на то, что институциональные инвесторы продали свои активы в BTC.Более того, индекс Coinbase Premium указывает, что инструментальные инвестиции в США упали на 0,13% после событий FTX, что подтверждает вероятность распродажи позиций крупных игроков. Это может быть подтверждено индексом Fund Holdings, который показывает уменьшение общего количества монет у держателей цифровых активов.Кто распродает Bitcoin?Помимо уничтожения миллиардов долларов мировой рыночной капитализации, крах FTX также подорвал доверие даже самых убежденных держателей Bitcoin. На прошлой неделе на рынке наблюдалось агрессивное давление со стороны продавцов, в результате чего цена BTC упала до 15 500 долларов.Данные по изменениям во владении BTC среди краткосрочных держателей (STH) и долгосрочных держателей (LTH) позволяют понять, откуда исходит давление со стороны продавцов.Исторически сложилось так, что краткосрочные держатели первыми продают свои монеты, когда рынок переходит в красную зону. Однако продолжающаяся волатильность не так сильно повлияла на STH, как предыдущие рыночные потрясения. Данные Glassnode показывают, что падение FTX стало лишь пятым по величине числом продавцов STH с марта 2021 года. Около 400 000 BTC, принадлежащих STH, были проданы в период с 10 по 17 ноября.Продолжающийся рыночный кризис не поколебал доверия долгосрочных держателейДанные показали, что те, кто держит свои монеты дольше шести месяцев, продали менее 100 000 BTC на прошлой неделе. Это значительно меньше, чем давление со стороны продавцов, вызванное вторжением России в Украину в феврале и крахом Luna в июне.Тот факт, что большинство долгосрочных держателей остаются равнодушными к волатильности рынка, неудивителен. Владельцы этой группы статистически наименее склонны продавать свои BTC и уже давно создают сильнейшее сопротивление его цене.Однако удивительно то, что адреса, на которых хранились биткоины более десяти лет, оказались теми, на которые кризис повлиял больше всего. Хотя 3600 BTC, которые они продали за последнюю неделю, меркнут по сравнению с потраченным объемом, сгенерированным STH, это по-прежнему самое большое количество монет, когда-либо проданных этими сверхдлинными держателями.Почему Bitcoin и крах FTX - это «две большие разницы» Джек Маллерс, генеральный директор криптовалютной компании Strike, заявил, что Bitcoin отличается от других криптовалют на фоне последних событий, потрясших рынок. Когда его спросили о недавнем крахе FTX и о том, была ли его компания подвержена влиянию криптобиржи, Маллерс сказал:«Нет. Strike, я и Bitcoin в целом не имеют ничего общего с Сэмом Бэнкманом-Фридом и FTX. Это не что иное, как совершенно отвратительное и злонамеренное преступление, точно так же, как чья-то машина на улице возле моего дома. Это также не имеет ничего общего с биткоинами. Однако важно отметить, что мир, наконец, начинает понимать, что есть Bitcoin, а есть и все остальное».Маллер отметил, что многие люди воспользовались инновациями Bitcoin для разработки других монет, таких как Orange Coin, Pink Coin и FTX. По словам Маллера, большинство этих монет используются для совершения преступлений и не имеют ничего общего с главной криптовалютой.По словам Маллера, необходимо прекратить использование технологии блокчейн для создания других криптовалют и их использования для мошенничества. Он подчеркнул, что крах FTX — это дорогой урок.«Меня не удивляет, что FTX не владеет биткоинами. Потому что, если вы хотите совершить преступление и мошенничество, вы не используете Bitcoin».Маллер добавил, что, хотя крах FTX затронул более широкий рынок криптовалют, хорошо, что это произошло. Плохие игроки в криптопространстве должны быть вымыты, и лучше всего, если FTX будет устранена с рынка криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс