"Потолок цен" нефть встретила ростом котировок на Азии и в Европе

ОПЕК+ сохранила добычу нефти на прежнем уровне, тем самым отреагировала на растущую неопределенность на рынке,Итоги короткой онлайн-встречи в воскресенье отражают непредсказуемость спроса и предложения в ближайшие месяцы и резкие скачки цен на прошлой неделе.ОПЕК+ сохранила добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, согласованную на последнем собрании. Между тем в понедельник вступают в силу санкции Европейского Союза в отношении экспорта сырой нефти из России, и Китай предварительно ослабляет меры Covid, которые привели к сокращению его потребления топлива.«Учитывая масштабные и компенсирующие фундаментальные и геополитические риски, нависшие над нефтяным рынком, министры по понятным причинам предпочли сохранять спокойствие...», — сказал Боб МакНалли, президент Rapidan Energy Advisers LLC.Нефть марки Brent выросла на 0,6% до $86,05 за баррель к 13:55 в Сингапуре в понедельник. Европа так же подхватила волну покупок в понедельник:Решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников должно действовать как минимум несколько месяцев. Совместный министерский мониторинговый комитет группы, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, снова соберется в феврале. К тому времени перспективы могут стать более ясными, и у комиссии есть право созывать внеочередные собрания, если она считает, что политику производства необходимо изменить.Следующая полноценная министерская встреча ОПЕК запланирована на 4 июня.На прошлой неделе высокопоставленные правительственные чиновники сигнализировали об отказе от самых жестких мер сдерживания, которые оказали давление на экономику крупнейшего в мире импортера нефти, но уже в понедельник ЕС запретит большую часть импорта российской нефти морским путем и запретит кому-либо еще пользоваться транспортными или страховыми услугами региона для покупки российской нефти, если только это не будет сделано по цене ниже 60 долларов за баррель.По словам наблюдателей ОПЕК, когда эти мощные силы готовы подтолкнуть нефтяные рынки в непредсказуемом направлении, решение группы было понятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 декабря: фондовый рынок США на грани срыва

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе, поскольку доходность облигаций выросла из-за инфляционных рисков, а также неопределенности в отношении будущего курса политики процентных ставок. И хоть на прошлой неделе глава ФРС Джэром Пауэлл заявил, что процентные ставки следует повышать менее агрессивно, пятничные данные по рынку труда, которые удивили многих, ясно говорят, что делать это пока рано. Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,4%, а контракты Nasdaq 100 — на 0,3%. Промышленный Dow Jones по классике пострадал меньше всего, минус 0,2%. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций вновь выросла, вернув индексу доллара положительную динамику. Доходность двухлетних облигаций, наиболее чувствительных к политике, выросла до самого высокого уровня в этом месяце.Более успешный, чем ожидалось, отчет по занятости в США на прошлой неделе, а также резкий рост средней почасовой оплаты труда указывают на новые инфляционные риски и усиление волатильности облигаций. Несмотря на то, что «голубиный» взгляд ФРС сдерживает доходность облигаций, ожидания более высоких ставок в следующем году обязательно приведут к сокращению разрыва.Но это несмотря на то, что индексы немного просели. Тот же S&P 500, как отмечают специалисты, находится на пути к своему самому большому росту в четвертом квартале с 1999 года. Вера в то, что инфляция в США достигла своего пика, а доходность облигаций стабилизировалась, сохраняет устойчивый спрос на рисковые активы. Однако пятничные данные по рынку труда повысили ставки на то, что ФРС продолжить увеличивать стоимость заимствований в следующем году и догонит ее до уровня в 5,0%.В Morgan Stanley считают, что инвесторам сейчас лучше всего фиксировать прибыль, так как ралли Санта-Клауса может быстро подойти к своему концу. Прогнозируется, что S&P 500 возобновит снижение после того, как на прошлой неделе индекс протестировал свою 200-дневную скользящую среднюю.Азиатские акции выросли после того, как китайские власти ослабили требования к тестированию на Covid в крупных городах. Ожидается, что Пекин продолжит разрабатывать постепенный отказ от своей строгой политики Covid Zero на фоне роста числа случаев заболевания и общественных протестов. Нефть и другие сырьевые товары также выросли в связи с перспективой увеличения спроса со стороны Китая. Что касается технической картины S&P500, то после стремительного полета индекс остается в рамках бокового канала, явно подтверждая взятую трейдерами паузу. Защита $4 064 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 декабря. Евро под давлением утром в понедельник

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0430, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении 1,0430. Закрытие курса пары над 1,0574 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении 1,0705.В пятницу информационный фон для пары был очень сильным. Чего только стоят отчеты по безработице и рынку труда. Несмотря на то что отчет ADP, вышедший в среду, оказался слабым, отчет по Пэйроллам, вышедший в пятницу, указал на ошибку трейдеров, которые ждали слишком низкого значения. Уровень безработицы не изменился в ноябре. На мой взгляд, одного отчета по Пэйроллам хватало для того, чтобы доллар серьезно вырос. Он и вырос до уровня 1,0430, но потом на рынок вернулись трейдеры-быки, а доллар закончил неделю «на дне». В понедельник интересные новости уже начали поступать на рынок. Индекс деловой активности в секторе услуг ЕС снизился до 48,5, а композитный индекс – вырос до 47,8. Однако оба этих индекса остаются ниже 50,0, поэтому их следует считать негативными для евро. Разочаровал и отчет по розничной торговле в ЕС в октябре. Он показал сокращение объемов на 1,8% м/м и на 2,7% г/г. Таким образом, падение евровалюты в понедельник утром соответствует информационному фону. Будут сегодня и другие интересные события, но уже в США. Там тоже станут известны индексы деловой активности для сектора услуг. Тот факт, что трейдеры отработали менее важные европейские индексы, дает надежду на отработку и американской статистики. В целом на рынке продолжают править быки, но рано или поздно их натиск будет ослабляться. Вполне возможно, что уже на этой неделе. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта. Ситуация становится более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (03-45 UTC).Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 UTC).Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (11-00 UTC).Евросоюз – Розничная торговля (12-00 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 UTC).США – Композитный индекс деловой активности (16-45 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (17-00 UTC).5 декабря календари экономических событий содержат в себе в основном индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целями 1,0430 и 1,0574. Обе цели отработаны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 декабря. Британец сохраняет «бычий» настрой.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение после выхода данных по рынку труда и безработице в США, но очень быстро отошла от этого потрясения и возобновила процесс роста, выполнив новое закрепление над уровнем 1,2238. На текущий момент был выполнен возврат к уровню 1,2238. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,2432. Закрепление курса пары под уровнем 1,2238 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111.Информационный фон в пятницу был одинаковым для британца и европейца. Таким образом, все сказанное в статье по евро-доллару, относится так же и к фунт-доллару. В данное время трейдеры-быки готовы немного отступить с рынка после нескольких недель непрерывного давления. Я ожидаю, что падение британца будет продолжаться в начале недели. Но следует помнить о восходящем трендовом коридоре на 4-часовом графике, который ограничивает потенциал падения пары.Сегодня в Великобритании вышли индекс деловой активности для сектора услуг, который составил в ноябре 48,8, а также композитный индекс, который составил 48,2. Я не думаю, что из-за этой отчетности британец снижался в первой половине понедельника. Скорее, это похоже на коррекцию после сильного роста в пятницу. А если вспомнить пятницу, то меня удивляет позиция быков после того, как американская статистика оказалась очень приличной. Рост доллара после ее выхода был очевидным, а вот дальнейшее падение – нет.Сегодня еще в США выйдут индексы деловой активности, но если трейдеры настроились на коррекцию (что часто бывает по понедельникам), то коррекция будет вне зависимости от значений отчетов. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2674. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (11-30 UTC).Великобритания – Композитный индекс деловой активности (11-30 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 UTC).США – Композитный индекс деловой активности (16-45 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (17-00 UTC).В понедельник в США и Великобритании календари экономических событий содержат только индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как падение более перспективно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD пробила ключевые уровни сопротивления 0.6310 (ЕМА50 на недельном графике) и 0.6235 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжает двигаться в сторону уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6660 (ЕМА200 на недельном графике). Третий месяц подряд NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, после того как руководители РБНЗ подтвердили склонность к продолжению ускоренного цикла повышения процентных ставок в стране с целью борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3% в ближайшие несколько месяцев. Поступающие же со стороны ФРС сигналы о возможности замедления темпов ужесточения монетарной политики создают дополнительные предпосылки для роста NZD/USD. В этой связи NZD становится лидером укрепления против американского доллара среди основных мировых валют. Ну а поскольку пара находится в зоне бычьего рынка (выше уровней 0.6310, 0.6235), то предпочтительными остаются длинные позиции с целями на отметках 0.6580, 0.6600, 0.6650, 0.6660. Рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике) будет означать окончательный выход NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии NZD/USD вернется в зону ниже уровня поддержки 0.6235 и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 0.5400. В негативном для NZD и NZD/USD сценарии эта отметка станет долгосрочной целью снижения пары. Самый ранний сигнал для возобновления коротких позиций в альтернативном сценарии - пробой уровней поддержки 0.6380, 0.6330. И наоборот, пробой сегодняшнего внутридневного максимума 0.6442 будет говорить о сохраняющейся бычьей динамике NZD/USD. *) о предстоящих событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). **) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6380, 0.6330, 0.6310, 0.6280, 0.6260, 0.6235, 0.6145, 0.6080, 0.6050 Уровни сопротивления: 0.6442, 0.6488, 0.6500, 0.6590, 0.6660, 0.6720 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6320. Stop-Loss 0.6450. Take-Profit 0.6310, 0.6280, 0.6260, 0.6235, 0.6145, 0.6080, 0.6050, 0.5975, 0.5940, 0.5900, 0.5860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6450. Stop-Loss 0.6320. Take-Profit 00.6488, 0.6500, 0.6590, 0.6660, 0.6720 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на повышение до 81 и 83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Евро скатился вниз на слабых индексах PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0537 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате падения пары на фоне слабых данных по индексам PMI покупатели успешно защитили поддержку 1.0532, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, после чего давления на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие отчеты по слабой активности в секторе услуг стран еврозоны и по резкому сокращению композитного индекса PMI – все это привело к падению евро в первой половине дня, вынудив спекулятивных трейдеров фиксировать прибыль после утреннего роста. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по США, где также не ожидается ничего хорошего. Композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – их падение приведет к росту европейской валюты в ходе американской сессии против доллара, так как все это напомнит трейдерам о том, что экономика США постепенно скатывается в рецессию, которой вряд ли получится избежать в следующем году. Изменение объема производственных заказов не сильно повлияет на рыночное направление пары. Если же показатели превзойдут прогнозы экономистов по каким-то индикаторам, то давление на пару усилится: в таком случае советую покупать только на ложном пробое в районе новой поддержки 1.0514, образованной по итогам прошлой пятницы. Это даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0561 – уровень, сформированный уже сегодня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0604. Выбравшись выше и этого диапазона на фоне слабых фундаментальных данных по США, можно получить надежду на более крупное движение вверх, к новому месячному максимуму 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0514 продолжится более крупная фиксация прибыли, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0469 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0431, либо еще ниже – в районе минимума 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Несмотря на движение евро вниз, ничего страшного пока не произошло. Наверняка фундаментальные данные по США развернут рынок и вернут силу европейской валюте. По этой причине с продажами советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие коротких позиций во второй половине будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0561. Тест этой области может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики. Это приведет к образованию точки входа и снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0514, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0469, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0431, но это при условии, что индикатор активности сектора услуг в США вернется выше 50 пунктов. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0561 спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0604. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0514.Описание индикаторов:•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Фунт отлично отработал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2316 и 1.2261 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2316 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз к 1.2261, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. После обновления 1.2261 и слабой статистики по индексам PMI, покупатели взяли себя в руки, что вместе с ложным пробоем позволило получить сигнал по входу в длинные позиции. Движение вверх составило около 35 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в сфере услуг Великобритании полностью совпали с ожиданиями, что привело лишь к незначительной коррекции пары. Наверняка покупатели попытаются воспользоваться отчетами по США, чтобы развернуть рынок и закрыть день на мажорной ноте. Нас ждет композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – их падение приведет к росту британского фунта против доллара, так как все это напомнит трейдерам о том, что экономика США постепенно скатывается в рецессию, которой вряд ли получится избежать в следующем году. Если же цифры чем-то удивят, речь о росте активности, либо о ее более медленном сокращении, то давление на пару сохранится. Тогда советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2209 образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2283, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправят крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2340. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2410, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2209, можно будет наблюдать за возвратом давления на пару. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2138. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2075, либо еще ниже – в районе 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не стесняются действовать в районе месячных максимумов, явно намекая на то, что они никуда не ушли. Но лишь очень сильная статистика по США поможет сохранить давление на фунт во второй половине дня. Продавцам сейчас очень важно закрыть день ниже 1.2283, поэтому весь акцент будет именно на этом уровне. Только ложный пробой там приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения к 1.2209. Прорыв 1.2209 может состояться лишь после сильных данных от ISM. Обратный тест снизу вверх 1.2209 даст сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2138, где медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.2075, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2283 мы не увидим, а, скорей всего, именно так и произойдет, быки вернутся в рынок и будут дальше толкать фунт все выше и выше, что приведет к рывку в район 1.2340. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2410 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой неделе председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на надвигающуюся нисходящую коррекцию.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 5 декабря

GBP/USD Краткий анализ: Направление тренда мажора британского фунта стерлингов задаёт восходящая волна. Волновой уровень текущего участка позволяет причислить масштаб к недельному ТФ. Котировки находятся в районе широкой потенциально-разворотной зоны. Цена продавила промежуточное сопротивление, открыв дорогу к верхней границе зоны. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность "боковика" вдоль уровней зоны расчётной поддержки. Не исключён кратковременный прокол её нижней границы. Рост волатильности и возврат к восходящему направлению движения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2590/1.2640 Поддержка: - 1.2160/1.1730 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления сигналов разворота в районе поддержки могут быть рекомендованы для проведения краткосрочных сделок дробным лотом. AUD/USD Краткий анализ: Недельный масштаб графика основной пары австралийского доллара показывает нисходящий тренд. Стартовавший в середине октября восходящий отрезок образует коррекцию последнему участку тренда. Структура этого движения близка к завершению. Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается постепенное перемещение котировок пары в район расчётного сопротивления. Характер колебаний ожидается флетовый. В ближайшие пару дней не исключено кратковременное снижение, не дальше зоны поддержки. Активная фаза роста вероятна ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6950/0.7000 Поддержка: - 0.6710/0.6660 Рекомендации Продажа: до завершения текущей волны преждевременны. Покупки: могут быть рекомендованы сниженным лотом из района зоны поддержки, после появления соответствующих сигналов ваших ТС. Потенциал ограничен зоной сопротивления. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция имеет вид нисходящей плоскости и ведёт отчёт с середины мая. В структуре волны развивается заключительная фаза. Волна выглядит законченной, но сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: После вероятного давления на зону сопротивление на графике пары можно ждать продолжение снижения цены, вплоть до расчётной поддержки. Её граница проходят по верхнему краю предварительной целевой зоны всей текущий волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9250/0.9200 Рекомендации Покупки: для таких сделок в ближайшие дни условий не будет. Продажи: после появления соответствующих сигналов ваших ТС могут использоваться для совершения торговых сделок. Потенциал ограничен ближайшей поддержкой. EUR/JPY Краткий анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция графика евро/йена восходящая, от 26 сентября. Начавшаяся в середине октября нисходящая коррекция превысила уровень отката последнего участка и продолжила своё развитие. Котировки приближаются к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Сигналов скорой смены направления не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие дни продолжится плавное снижение цены кросса, вплоть до границ расчётной поддержки. После чего можно ждать формирование разворота и возобновление бычьего настроя движения. Наибольшая активность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 142.70/143.20 Поддержка: - 140.00/139.50 Рекомендации Покупки: до полного завершения текущей волны преждевременны. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Сделки рекомендуется закрывать при первых сигналах разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Недельный масштаб индекса американского доллара демонстрирует нисходящую волну от 26 сентября, незавершённую до сих пор. После промежуточной коррекции её масштаб превысил уровень ТФ D1. Котировками пробита промежуточная поддержка. Открыта дорога вниз к следующей зоне потенциального разворота. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе можно ждать продолжение снижение курса доллара США относительно остальных мировых валют. Тенденция временная, поскольку размах хода вниз ограничивает расчетная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.40/105.90 Поддержка: - 103.10/102.60 Рекомендации Продажи: условий для продажи национальных валют на предстоящей неделе не наблюдается. Покупки: в ближайшие пару дней сделки на укрепления остальных валют относительно доллар США могут быть прибыльными. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 5 декабря

EUR/USD Анализ: Анализ графика европейской валюты позволяет утверждать, что длящийся с начала прошлого года медвежий тренд завершён. Волновой уровень стартовавшей с конца сентября бычьей конструкции превысил уровень коррекции. Цена пробила верхнюю границу промежуточного сопротивления, превратив его в поддержку. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность бокового настроя движения, вдоль границ расчётной поддержки. Рост волатильности и возврат к восходящему курсу можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0450/1.0400 Рекомендации: Продажи: условий для них в ближайшие дни на рынке евро не будет. Покупки: при появлении соответствующих сигналов в районе расчётной поддержки могут быть рекомендованы для проведения торговых сделок. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда мажорной пары японской йены задаётся алгоритмом незавершённой на сегодня горизонтальной растянутой плоскости. В структуре волны близится к завершению заключительная часть (С). Весь этот участок на дневном масштабе графика образуют коррекцию предыдущему восходящему участку. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается завершение текущего снижения, формирование в зоне расчётной поддержки разворота и начало встречного ценового подъёма. Расчётные зоны встречного направления демонстрируют предполагаемый недельным диапазон хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 136.50/137.00 Поддержка: - 131.60/131.10 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны и могут привести к убыткам. Продажи: возможны в рамках интрадей дробным лотом. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал. GBP/JPY Анализ: Незавершённая на сегодня восходящая волновая конструкция графика кросса английский фунт против японской йены ведёт отсчёт с 26 сентября. На протяжении последних полутора месяцев котировки перемещаются преимущественно в боковой плоскости, образуя коррекционную часть (В). Волна находится в заключительной фазе своего формирования. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения. Снижение можно ждать вплоть до границ расчётной поддержки. В ближайшие пару дней не исключён кратковременный откат, не выше зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 166.40/166.90 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Покупки: до завершения текущей волны преждевременны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: допустимы в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. USD/CAD Анализ: Направление ценового движения канадского доллара в основной паре задает алгоритм незавершённой на сегодня волны от 26 сентября. В структуре этой волны недостаёт заключительного отрезка. На момент анализа цена подпирает промежуточное сопротивление. Прогноз: После вероятного давления на зону сопротивления в ближайшие дни цену пары ожидает разворот и возобновление нисходящего курса. Размах хода вниз ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3520/1.3570 Поддержка: - 1.3190/1.3150 Рекомендации: Покупки: в ближайшие дни не имеют потенциала. Продажи: могут использоваться дробным лотом от зоны сопротивления в рамках отдельных сессий. GOLD Анализ: Структура доминирующей на графике золота нисходящей волны от 8 марта не показывает завершенности. На недельном масштабе графика этот участок завершает структуру медвежьей волны от 6 августа 2020 года. В рамках последнего участка в прошедшие два месяца цена образовала промежуточную коррекцию. Котировки находятся в границах мощной потенциально разворотной зоны. Прогноз: В предстоящие несколько дней ожидается завершение бычьего вектора движения, формирование разворота и начало хода цены вниз. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1805.0/1820.0 Поддержка: - 1745.0/1730.0 Рекомендации: Покупки: в ближайшие дни будут не актуальны. Продажи: могут быть рекомендованы после появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: два признака готовности к бычьему ралли

Bitcoin вырос на 1,24% в понедельник на момент написания обзора. Тем не менее его цена все еще остается в рамках бокового диапазона 15 792-17 592, верхней границей которого служит уровень, проведенный по июльским минимумам. До тех пор пока цена не закрепится выше границы 17 592, о каких-либо бычьих признаках говорить преждевременно. Тем не менее в криптосообществе известные трейдеры и аналитики все чаще предсказывают переход к бычьему рынку. Внимание на реализованную цену и DXYПопулярный криптоаналитик InvestAnswers заявил, что сетевой сигнал предполагает, что главной криптовалюте уже давно пора перейти к бычьему ралли.Аналитик обращает внимание на показатель реализованной цены Bitcoin (RP), который фиксирует стоимость всех BTC по цене, по которой они были куплены, деленную на количество монет в обращении.Аналитик отмечает, что исторически Bitcoin недолго оставался ниже RP.«Мы ведем обратный отсчет до следующего халвинга, и здесь мы оказались ниже реализованной цены уже 170 дней. А фактическая цена ниже этой RP около 21 000 долларов, что предполагает рост фактической цены.Цена Bitcoin большую часть времени проводила выше RP, в 98% случаев. Теперь назревает вопрос в том, как эта историческая тенденция сработает в этот раз».По словам аналитика, Bitcoin оставался ниже RP в течение 110 дней в 2011 году, 240 дней в 2015 году, 115 дней в 2018 году, 8 дней в 2020 году и 170 дней в 2022 году, что означает, что может приближаться отскок BTC.InvestAnswers отмечает: о том, что Bitcoin готов к ралли, также свидетельствует растущая слабость индекса доллара США. Традиционно считается, что он имеет обратную корреляцию с рисковыми активами, такими как Bitcoin и криптовалюты в целом.«Это довольно сильный признак, потому что когда DXY растет, Bitcoin падает, и наоборот. Они торгуются в обратной корреляции. Если история повторится, это будет очень хорошо и для рисковых активов».Долгосрочный прогноз: почему BTC достигнет $250 000Отвлечемся от текущего медвежьего рынка и посмотрим на долгосрочные прогнозы. Они особенно важны после того, как крах FTX в очередной раз пошатнул доверие к отрасли. Марк Юско, основатель, генеральный директор и директор по инвестициям зарегистрированной SEC консалтинговой компании Morgan Creek Capital Management, объяснил в недавнем интервью, почему он считает, что в долгосрочной перспективе цена BTC достигнет 250 000 долларов.Юско отметил:«В мире есть только одни деньги: золото. Все остальное — кредит, все остальное — валюта. Валюта обеспечена долгами. У каждого центрального банка в мире есть золото, у некоторых из них меньше, чем раньше, потому что они отказались от золотого стандарта».«В будущем Bitcoin выиграет, потому что это актив, который существует при отсутствии обязательств, что и является определением денег. И поэтому он превосходит золото. У него есть преимущества в том, что он более портативный и более делимый, чем золото. Поэтому я думаю, что в конечном итоге Bitcoin заменит золото.5 триллионов долларов - денежная стоимость золота, которая примерно равна цене 250 000 долларов за Bitcoin. Это не произойдет завтра, но со временем главная криптовалюта достигнет этой цены».Криптозима VS криптовесна. Где мы?Марк Юско также считает, что ФРС вскоре нужно будет остановить свою программу количественного ужесточения, которая должна привести к следующему бычьему циклу:«Я действительно верю, что крипто-зима закончилась. Я считаю, что мы находимся в криптовалютной весне. Я считаю, что мы увидели дно. Это не значит, что рынок не может повторить снижение. Это даже не означает, что цена не может опуститься немного ниже этого уровня. Но я действительно думаю, что произошло катарсическое ослабление кредитного плеча в биткоинах, и у нас есть небольшое продолжение здесь с предложением купить на слухах и продавать на фактах».«Я лично считаю, что мы находимся в рецессии. Я думаю, что ФРС может переусердствовать и сломать ситуацию. И из-за этого ФРС будет вынуждена развернуть монетарную политику. Когда они развернутся, нас ждет сильное ралли. Шорты обожгутся, а количество шортовых позиций сейчас в криптовалюте огромно».Предпосылки для массовой привлекательности криптовалютыЕще в августе Юско обращал внимание на то, что криптоиндустрия должна работать над упрощением криптокошельков, чтобы получить массовую привлекательность. Юско, который признался, что является поклонником аппаратных кошельков, сказал, что многие розничные инвесторы были парализованы выбором, предлагаемым различными криптокошельками.Он отметил, что в настоящее время на рынке есть несколько хороших вариантов, таких как Ledger, но охарактеризовал массовое внедрение криптовалюты как требующее более упрощенного процесса. Эксперт также упомянул, что слияние смартфонов и криптокошельков обеспечит гораздо большую привлекательность для среднего пользователя, благодаря чему сторонникам криптографии не придется заботиться о таких сложностях, как начальные фразы и закрытые ключи.Он предположил, что создание невидимых криптовалютных кошельков приведет к тому, что «миллиарды» людей примут криптовалюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. Во второй половине дня очередной ложный пробой на 1.0536 до выхода данных по рынку труда США дал еще один сигнал на продажу, который принес более 100 пунктов прибыли. В середине американской сессии быки сумели отбить 1.0452, а обратный тест этой области привел к отличной точке входа на покупку. Рост составил около 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по рынку труда США ожидаемо оказали лишь временную поддержку доллару, после чего спрос на евро вернулся, а крупные игроки воспользовались хорошей коррекций и зашли в рынок по приятным ценам. Сегодня в первой половине дня повлиять на дальнейший рост евро могут лишь слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Сохранение индексов ниже 50 пунктов свидетельствует о постепенном наступлении рецессии в экономике. Резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в октябре этого года явно не будет поводом для оптимизма. По этой причине в случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0568 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0604, за который и будет вестись основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0640. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сильный рост можно рассчитывать лишь после слабой статистики по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0568 давление на пару возрастет, это особо отпугнет покупателей евро в начале этой недели. Пробой 1.0568 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0532, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0498, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сделали все от них возможное, но видно, как рынок продолжает постепенно перестраиваться после комментариев председателя Федеральной резервной системы на прошлой неделе о вероятном замедлении темпов повышения процентных ставок. Как я отмечал выше, надежда продавцов евро сегодня только на слабые данные по еврозоне. Приоритетной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0604, а также возврат под контроль поддержки 1.0568. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0604 будут отличным сигналом на продажу, а слабый отчет по сфере услуг стран еврозоны может усилить давление на евро, что приведет к пробою с обратным тестом 1.0568 – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0532. Закрепление ниже этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0452. Тест этого уровня надломит бычий рынок, но не перечеркнет его. Движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствие медведей на 1.0604 приведет к очередному рывку пары и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0604. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0475.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в направлении «север» и отметок 0.6590, 0.6660

В минувшую пятницу закончилась крайне волатильная и неудачная для американского доллара торговая неделя. Участники рынка в основном сосредоточились на заявлении Пауэлла о возможности замедления темпов ужесточения политики ФРС уже на заседании 13 и 14 декабря. Теперь вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group (см. также наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). Завтра волатильность на рынке вновь повысится, причем уже в первой половине азиатской торговой сессии: в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение РБ Австралии по процентной ставке (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре AUD/USD: накануне заседания РБА). Чтобы перейти в зону бычьего рынка, паре AUD/USD необходимо для начала пробиться в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.6840, и многое в дальнейшей динамке этой пары будет зависеть, в том числе, и от завтрашнего решения РБА. Между тем «собрат» австралийского доллара среди валют азиатско-тихоокеанского региона, новозеландский доллар, успешно развивает позитивную динамику как против австралийского доллара, так и против американского. Дополнительный бычий импульс паре NZD/USD придал глава ФРС Джером Пауэлл, когда на прошлой неделе он, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре. И хотя Пауэлл также сказал, что борьба с инфляцией далека от завершения пока непонятно, насколько высоко и как долго процентные ставки необходимо будет повышать, продавцы американского доллара расценили это как сигнал к действию и к активным продажам USD. Если Пауэлл уже намекнул, что не исключает замедления темпов ужесточения монетарной политики, то со стороны РБНЗ по-прежнему звучат жёсткие заявления на этот счет. По итогам прошедших в октябре и ноябре 2021 года заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 4.25%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования, и вот теперь руководство РБНЗ продолжает двигаться в сторону еще более высоких процентных ставок, повышая их на 0,50% на каждом из заседаний с апреля 2022 года. На заседании же в ноябре руководители РБНЗ повысили процентную ставку на 0,75% (самое большое повышение ключевой ставки РБНЗ за всю историю), также просигнализировав о намерении осуществлять еще более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. В банке также повысили прогноз пикового уровня ставки до 5,5% к сентябрю 2023 года, ожидая также ее сохранения на этом уровне до 2024 года. Некоторые экономисты ожидают, что ставка РБНЗ будет повышена до 5,25% уже в первой половине следующего года: рекордные темпы подорожания в Новой Зеландии вызывают обеспокоенность центрального банка. Кроме того, наблюдаются признаки усиления зарплатного давления, тогда как инфляционные ожидания не снизились. "РБНЗ столкнулся с реальным риском возникновения инфляционной спирали, хотя именно этого надеялся избежать за счет относительно раннего начала повышения процентных ставок", – говорят экономисты. РБНЗ по-прежнему демонстрирует склонность к продолжению ужесточения своей кредитно-денежной политики, в то время как со стороны ФРС уже начинают поступать сигналы о возможно скором замедлении темпов ужесточения. Учитывая только этих два фактора, которые сами по себе являются очень сильными, следует ожидать если не дальнейшего роста пары NZD/USD, то, по крайней мере, сохранения ее бычьей динамики. Что же касается новостных драйверов, которые в ближайшее время могут вновь повысить волатильность в паре NZD/USD, следует уделить внимание публикации сегодня (в 14:45–15:00 GMT) индексов PMI по США и завтра – публикации (после 14:00 GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (GDT). Основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. В данном случае ожидается небольшой рост (на +0,2%), что должно поддержать котировки NZD (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). С технической же точки зрения NZD/USD пробила ключевые уровни сопротивления 0.6310 и 0.6235 и продолжает двигаться в сторону уровней сопротивления 0.6590, 0.6660. Если американский доллар продолжит слабеть (а сегодня его индекс DXY третий торговый день подряд остается ниже уровня 105.00, на который так надеялись многие экономисты, что он устоит), то достижение этих целей (отметок 0.6590, 0.6660) будет делом пары месяцев (подробнее о динамике NZD/USD с технической точки зрения см. в NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.12.2022). *) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона – все это привело к отличной точке входа на покупку дальше по восходящему тренду, что привело к рывку фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, даже несмотря на высокую волатильность после данных по США, получить удобную точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильный рынок труда США не позволил доллару надолго забрать лидерство, что вылилось в очередной рывок пары вверх уже в конце прошлой недели. Сегодня покупки фунта продолжились уже в ходе азиатской сессии, что свидетельствует о сохранении спроса на рисковые активы. Единственной проблемой для покупателей GBP/USD в первой половине дня будут данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс. Оба показателя ожидаются довольно слабыми, что может ограничить восходящий потенциал фунта, оказав на него давление. Как мне кажется, этого будет достаточно для входа в рынок новых покупателей по аналогии с коррекцией в прошлую пятницу. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2316 и ложный пробой на нем, что подтолкнет пару к 1.2367 к началу американской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.2367 являются приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2367 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2410 – новый декабрьский максимум. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2450. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2316, ничего страшного не произойдет, даже если давление на пару вернется. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2209 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Даже очень слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании окажут лишь моментное давление на пару. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать в расчете на продолжение бычьего рынка. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2367. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2316. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2209, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2367, что более вероятно, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2410 – новый максимум, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2450, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2367.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0471 я не делал, так как сильные данные по рынку труда США вместе с рывком евро вниз не позволяли рассчитывать на движение вверх от цены 1.0471. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Уровень безработицы не изменился, а вот число занятых в несельскохозяйственном секторе США превысило прогнозы экономистов и практически дотянуло до уровня октября, что в моменте привело к укреплению американского доллара против евро. Однако трейдеры воспользовались этим моментом и выкупили все движение вниз. Сегодня в первой половине дня негативно на евро могут повлиять лишь данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны. Отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне за октябрь этого года не представляет интереса. В случае еще большего сокращения активности в ноябре евро может просесть по отношению к доллару. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только в случае сильных отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0586 и 1.0637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0554 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У серебра очень светлое будущее!

После мрачного лета рынок серебра, похоже, наверстывает упущенное, так как в конце недели цены достигли самого высокого уровня с июня.На позапрошлой неделе цены выросли более чем на 9%. Серебро демонстрирует лучшие недельные показатели с августа 2020 года. На прошлой неделе серебро также выросло, с ноября на 22%.Канадский инвестиционный банк TD Securities объявил в четверг, что закрыл тактическую короткую позицию по серебру с убытком в размере 14% после того, как «эпическое сжатие позиций способствовало ралли на 25% по сравнению с октябрьскими минимумами».Аналитики банка ожидали, что рост процентных ставок в США в сочетании с растущей угрозой рецессии окажет значительное давление на драгоценный металл.Старший стратег по сырьевым товарам в TDS Даниэль Гали сказал: «Мы по-прежнему ожидаем, что инвестиционный аппетит к драгоценным металлам останется подавленным в разгар режима ограничительных ставок, это предполагает, что в 2023 году консолидация цен все еще может произойти».Рост серебра значительно опередил золото, при этом соотношение золото/серебро упало до самого низкого уровня с конца марта, в последний раз оно составляло около 77,65 пункта.На прошлой неделе весь рынок драгоценных металлов вырос после того, как в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в декабре Центральному банку США пора замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.Наряду с изменением ожиданий по процентным ставкам в отношении серебра нарастают бычьи настроения, поскольку на рынке наблюдается рекордный физический спрос на 2022 год.В ходе недавней дискуссии, организованной Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, Джонатан Батлер, стратег по драгоценным металлам в Mitsubishi Corp, сказал, что у серебра очень светлое будущее, даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе оно сталкивается с препятствиями из-за агрессивной ужесточающей денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сильное начало декабря создало бычьи настроения

Сильное начало декабря, когда цены в конце недели превысили 1800 долларов и приблизились к самому высокому уровню более чем за три месяца, создало на рынке значительные бычьи настроения; однако остается вопрос, будет ли достаточно настроений, чтобы вывести инвесторов из игры.Последний еженедельный обзор золота показывает, что аналитики с Уолл-Стрит и розничные инвесторы с Мейн-Стрит настроены очень оптимистично в отношении золота на текущей неделе.Ралли золота началось в среду, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в декабре Центральному банку США может быть целесообразно замедлить темпы ужесточения денежной политики.В то же время аналитики говорят, что растущие опасения по поводу рецессии обеспечивают новый импульс золота как убежища.По мнению Колина Цешинского, главного рыночного стратега SIA Wealth Management, стоит сохранить оптимизм в отношении золота, даже если рост процентных ставок продолжит поддерживать доллар США.Инвесторы начинают понимать, что золото по-прежнему является важным защитным активом.Адам Баттон, глава отдела валютной стратегии Forexlive.com, сказал, что золото получает выгоду от позитивных сезонных факторов, поскольку спрос растет в преддверии праздников.На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников 12 человек, или 67%, были настроены оптимистично, а шесть аналитиков, или 33%, были медвежьими. В опросе не было нейтральных голосов.В онлайн-опросе на Мейн-Стрит было подано 1018 голосов. Из них 715 респондентов, или 70%, на текущей неделе ожидали роста цен золото. Еще 188 избирателей, или 18%, заявили, что цена опустится, а 115 избирателей, или 11%, высказались нейтрально.Весьма оптимистичный прогноз обусловлен тем, что цены на золото в конце недели выросли на 2%. Даже более сильного, чем ожидалось, ноябрьского отчета о занятости с сильным ростом заработной платы оказалось недостаточно, чтобы ослабить новый импульс золота.В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в ноябре было создано 263 000 рабочих мест; экономисты ожидали прироста рабочих мест на 200 000 человек. В то же время заработная плата увеличилась на 5,1% за год, что намного выше ожиданий.Дарин Ньюсом, старший рыночный аналитик Barchart, сказал, что текущая неделя может стать захватывающей для драгоценного металла, поскольку текущее ралли можно рассматривать как технический провал; однако добавил, что импульс явно на бычьей стороне.Однако не все аналитики настроены оптимистично в отношении золота, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что, при своих бычьих настроениях в долгосрочной перспективе на текущей неделе он ожидает падения цен.Марк Чандлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, тоже сказал, что на текущей неделе он настроен по-медвежьи в отношении золота, поскольку рынки слишком оптимистичны в отношении предполагаемой «голубиной» позиции Пауэлла. При этом добавив, что рост заработной платы в ноябрьском отчете о занятости показывает, что Федеральной резервной системе все еще приходится иметь дело с растущей проблемой инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2248 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2290 принесли классические 30 пунктов коррекции.Весь акцент был прикован к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост этого показателя укрепил позиции доллара, но даже этого оказалось мало, чтобы продавцы сумели переломить рынок. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс PMI. Оба показателя прогнозируются довольно плохими, что может усилить давление на пару, что перекроет весь азиатский рост. Однако на крупную распродажу фунта я бы не рассчитывал. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление фунта против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2291, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2342 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2291 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2216, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень слабых отчетов по активности в сфере услуг. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2291 и 1.2216.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ожидания по ставке ФРС снижаются, давление на доллар усиливается. Обзор USD, EUR, GBP

Медвежье позиционирование по доллару США несколько уменьшилось, недельное сокращение чистой короткой позиции на 852 млн, до -2,34 млрд. По большинству валют изменения незначительные, что может косвенно указывать на то, что снижение ястребиной риторики со стороны ФРС рынками уже полностью отыграно, и до заседания FOMC 14 декабря будет преобладать, скорее всего, тактика выжидания до поступления новых вводных до появления итогов заседания и публикации новых прогнозов. Чистая длинная позиция по золоту сократилась на 958 млн, однако бычий перевес остается все еще очень сильным (+19,25 млрд), то есть ралли по золоту, стартовавшее в ноябре, возможно, еще далеко не завершено. Отчет по рынку труда США оказался сильным, создано 263 тыс. новых рабочих мест (прогноз 200 тыс.), уровень безработицы не изменился, рынки среагировали снижением ожиданий по ставке ФРС. В то же время средняя заработная плата выросла в ноябре на 0.6% м/м, что вдвое выше прогноза, годовые темпы роста увеличились с 4,9% до 5,1%, и напрашивается вывод о том, что борьба с высокой инфляцией еще явно далека от завершения. Глава ФРС Пауэлл в пятницу не сказал ничего нового, остановившись на ключевых моментах: замедление темпов повышения ставки возможно уже в декабре, но ставки еще какое-то время останутся на ограничительной территории. Рынок фьючерсов заметно снизил ожидания по ставке. Вероятность роста ставки выше 5% стала существенно меньше, а уже с ноября 2023 г. ожидается начало цикла снижения. Голубиный разворот предполагает дальнейшее давление на доллар, который теряет остатки бычьего импульса. EURUSD Ключевое событие для евро случилось в пятницу – страны ЕС приняли решение о введении ценового предела в размере 60 долл./барр. на экспорт нефти из России. Это ограничение, очевидно, осложнит жизнь российским властям, но еще больше оно осложнит жизнь самое Европе, поскольку Россия, как было заявлено, скорее сократит объемы добычи, чем согласится с установленным потолком. Это решение потенциально приводит к росту дефицита предложения, и первой пострадавшей окажется именно Европа. Если ОПЕК+ не начнет замещать выпадающие российские объемы, а вероятность этого довольно высока, то нарастающий дефицит предложения будет подталкивать нефтяные котировки вверх, вероятность масштабного энергетического кризиса в Европе станет существенно выше, а недостаток энергоносителей и их высокая цена нанесут еще один удар по европейской промышленности. Ближайшая неделя многое прояснит в этом вопросе, но одно можно сказать наверняка – появился еще один сильный фактор давления на евро, которые, возможно, остановит его рост. Чистая длинная позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю до 15,8 млрд, бычий перевес остается выраженным. Расчетная цена выше долгосрочной средней, однако импульс несколько замедлился, что может указывать на первые признаки замедления роста евро. EURUSD вплотную подобрался к зоне сопротивления 1.0600/20, импульс показывает первые признаки слабости. Попытка прорыва сопротивления, вероятнее всего, будет предпринята, однако шансы на продолжение роста стали ниже. Возможет откат от локального максимума к поддержке 1.0335 с последующим переходом в боковой диапазон в ожидании новых данных по инфляции в США и итогов заседания ФРС. GBPUSD Наступившая неделя не даст существенно новой информации для фунта, публикаций макроэкономических данных не запланировано. Рецессия, вероятно, уже началась, ставки по ипотечным кредитам повышаются, цены на жилье падают, инфляционное давление высокое, что вынудит Банк Англии продолжать поднимать ставки на фоне замедления экономики. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на символические 63 млн, до -2,733 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако расчетная цена все еще смотрит уверенно вверх, что указывает на вероятность продолжения коррекционного роста. GBPUSD достиг намеченной цели – зоны сопротивления 1.2290/2300, ожидаем попытки прорваться выше, успешное закрепление выше заметно улучшит техническую картину для фунта и даст основания к продолжению роста. В то же время текущий рост пока считаем коррекционным, поскольку слабые макроэкономические показатели Великобритании (риск рецессии и инфляционные ожидания выше, чем в США), а также сохраняющееся медвежье позиционирование на фьючерсном рынке не дают оснований рассчитывать на полноценное развитие бычьего тренда. Риск отката к зоне поддержки 1.1860/1900 все еще высок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восстановительное движение и закрепляется выше $17k: что ждет криптовалюту дальше?

Существенного снижения торговой активности на выходных не наблюдалось. По итогам субботы и воскресенья Биткоин сформировал две равнозначные свечи, однако финальное слово осталось за быками. Поглотив субботнее падение воскресным ростом, покупатели развили восходящее движение в понедельник.Биткоин достиг уровня $17,3k, где наткнулся на важный уровень сопротивления $17,3k-$17,6k. Суммарный прирост капитализации Bitcoin за последние 7 дней составил 6,8%, а за последние 24 часа около 2%. Инициатива по-прежнему находится на стороне быков и подкрепляется фундаментальным позитивом.Политика ФРС постепенно смягчается и рынки ожидают повышение ключевой ставки всего на 50 базисных пунктов. Благодаря этому, а также близости рождественских праздников, растет рынок акций, который постепенно возобновляет корреляцию с BTC.При этом остается напряженной ситуация с майнинг-компаниями, которые несут рекордные за последние 7 лет убытки. Несмотря на это, большинство объемов BTC, которые оказываются на рынке, поглощаются долгосрочными инвесторами. Это видно по ончейн-показателям, а также слабости медведей в текущем периоде ценового движения.Bitcoin и S&P 500 После краха FTX корреляция между Биткоином и фондовыми индексами была полностью разорвана и достигла уровня -0,52. Впоследствии показатель начал восстанавливаться, и к окончанию прошлой недели вышел на уровень выше 0,70. По прошествии выходных, когда американские рынки были закрыты, мы вновь видим раскорреляцию. Учитывая отсутствие торговой активности на выходных, вероятней всего, стоит ожидать восходящего движения SPX и других фондовых индексов.Вместе с тем не стоит забывать, что SPX и BTC укрепляют корреляцию во время нисходящего тренда. Учитывая, что Биткоин подобрался к сложному уровню сопротивления, есть основания полагать, что именно криптовалюта повторит локальный нисходящий маневр фондового индекса.Анализ BTC/USD Биткоин находится в финальной стадии выхода за пределы треугольника $15,6k-$17,5k. Достигнув локального дна 21 ноября, последовала активизация быков, благодаря которой Bitcoin сохраняет восходящую направленность третью неделю подряд.Актив постепенно подбирается к отметке месячного максимума, которая является сильной областью сопротивления. Криптовалюта достигла уровня $17 350, где столкнулась с повышенным давлением продавцов. Вплоть до отметки $18,1k Биткоин будет сталкиваться с растущими объемами продаж.Это может спровоцировать локальный откат цены, и для сохранения восходящего потенциала BTC необходимо удержать уровень $16,7k-$16,9k. В противном случае продавцы получат преимущество и отправят цену на ретест $16,3k.Технические метрики указывают на сохранение бычьих настроений и продолжение восходящего движения BTC/USD. RSI сохраняет бычью направленность, однако стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности, что может указывать на необходимость локальной паузы.Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке и приближается к зеленой зоне. Это говорит о том, что возможный пиковый момент бычьего движения еще впереди. Учитывая определенную перекупленность стохастика, стоит ожидать локального снижения цены перед продолжением восходящего движения.ИтогиВ техническом плане инвесторы продолжают активно откупать дно $15,5k. В ближайшие дни важно следить за динамикой ончейн-показателей объемов торгов и активных адресов. Если показатели будут расти соизмеримо с ростом цены, то это будет сигналом усиления бычьего тренда.Вместе с тем важно понимать, что фундаментальный фон может сыграть как за, так и против восходящего движения. Рынок чувствителен к любым макроэкономическим событиям, а также колебаниям на рынке акций. Поэтому важно учитывать совокупность технических и фундаментальных факторов при активной торговле BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс