Что будет с евро и фунтом на этой неделе. Технические уровни, инфляция и политика – в одном флаконе

Прошлая неделя закончилась не в пользу евро. После относительно уверенного роста в начале июня, пара EUR/USD пошла на снижение, реагируя на сильные данные по занятости в США. Фондовые индексы бурно не отреагировали, зато доллар приободрился. Привлекло внимание не столько само число новых рабочих мест, сколько факт: американская экономика пока не теряет устойчивость. А значит надежда на быстрое смягчение политики ФРС становится все более хрупкой.Именно на этом фоне евро скорректировался к отметке в 1,138, с риском углубления падения в район 1,1300 – важный технический рубеж, совпадающий с линией восходящего тренда, идущей с начала 2025 года. Аналитики Barclays и UniCredit сходятся во мнении: если 1,13 не устоит – евро может войти в фазу боковой консолидации до конца лета. Это не отменяет восходящего тренда, но намекает на паузу и вызывает вопросы о краткосрочных перспективах.С фундаментальной точки зрения, драйверов у евро в ближайшие дни немного. Европейская экономика демонстрирует стабилизацию, но не рост: свежих данных будет мало, а эффект от смягчения политики ЕЦБ уже учтен в котировках. Ставка была снижена – это факт, но и сами регуляторы признают: все, что дальше, будет зависеть от инфляции и состояния рынка труда. Пока реального повода для новых шагов у ЕЦБ нет, и это, как ни парадоксально, играет на руку евро: инвесторы ценят предсказуемость.В то же время евро остается чувствителен к внешнему фону – и особенно к американским событиям. Показатели инфляции в США, которые выйдут в среду, могут внести серьезные коррективы. Прогноз – 2,5% в годовом выражении. Если фактическое значение окажется выше, доллар получит поддержку. Ни один из крупных инвестбанков не исключает кратковременного укрепления доллара к этому фону, даже если в целом долгосрочные ожидания остаются медвежьими.Тем не менее остается важный аргумент в пользу евро: он по-прежнему бенефициар глобальной диверсификации. Риторика крупных инвестиционных домов – от Deutsche Bank до SocGen – сводится к одному: иностранные инвесторы постепенно снижают долю долларовых активов, и европейские активы выглядят все более привлекательно. И не столько из-за европейской силы, сколько из-за стратегического ухода от американской нестабильности. Пока что это замедляет падение EUR/USD и дает шанс на разворот в случае благоприятных сигналов.Доллар разрывается между инфляцией, переговорами и довериемИтак, доллар укрепился. Но надолго ли? Его поддержал сильный NFP-отчет и ожидания позитивного исхода американо-китайских торговых переговоров в Лондоне. Здесь на кону не просто экспорт меди или тарифы на чипы, а гораздо более широкая картина. США хотят вернуть себе доступ к поставкам редкоземельных металлов. Китай, в свою очередь, требует смягчения контроля над экспортом технологий. И если удастся найти точки соприкосновения – это снизит градус глобального давления и в перспективе усилит позиции доллара.Банки вроде Citi и HSBC оценивают эти переговоры как один из ключевых краткосрочных факторов, способных изменить траекторию пары EUR/USD. И хотя ожидания умеренны, даже сигнал о прогрессе может подстегнуть доллар к уровню 1,1250.Другой важный момент – инфляция в США. Рынок давно не реагирует на процентные ожидания ФРС столь остро, как в 2022–2023 годах. Сейчас в фокусе реальные данные. И если CPI выйдет выше прогноза в 2,5%, это не столько спровоцирует рост ставки (в нее никто уже не верит), сколько укрепит убеждение, что ставки останутся высокими надолго. А это даст доллару краткосрочное преимущество.Как всегда есть нюанс. Доллару сегодня мешает не экономика – она все еще крепка. Мешает политика. Нестабильность во внутренней и внешней риторике Белого дома, давящие споры с частными корпорациями, конфликты по вопросам контроля над ФРС и налоговой политикой – все это снижает доверие к доллару как к глобальной резервной валюте. Именно поэтому аналитики Goldman Sachs продолжают говорить о медленном дрейфе вниз, несмотря на временные всплески спроса. Стратегически инвесторы все чаще смотрят в сторону евро, иены, франка, а также развивающихся рынков.И в этом плане прогноз по EUR/USD на ближайшие дни выглядит как игра в две фазы. Первая – тест уровня 1,1300 на прочность. Если держится – рынок, вероятно, попытается вернуться к 1,1380 и выше. Вторая – публикация данных по CPI. При сюрпризе вверх пара может временно упасть к 1,1250, где снова активизируются покупатели. В обоих сценариях евро имеет шанс сохранить восходящий тренд в рамках года, даже если ему предстоит неделя турбулентности.Фунт готовится к следующему прыжку, но не без оглядки на бюджет и инфляциюПара GBP/USD продолжает оставаться одной из самых интересных на валютном рынке. Если взглянуть на график, становится очевидно: тренд жив, цели выше. В то же время рынок словно притормозил у важной технической отметки 1,3559, выше которой не было устойчивого дневного закрытия уже почти два года. Почему? Ответ кроется как в краткосрочных драйверах, так и в глубинной структуре текущего цикла.Прошлая неделя принесла кратковременное усиление доллара, что вызвало локальную коррекцию по GBP/USD, но она осталась в пределах восходящего канала. В действительности, техническая картина говорит об осторожной, но все еще уверенной динамике в пользу фунта: поддержка формируется выше 1,34, сопротивление – у 1,3559. И все больше аналитиков склоняются к мысли, что в ближайшие дни пара сделает попытку пробить эту планку.Однако для такого шага нужно больше, чем просто техника. Нужно топливо – фундамент. И оно вполне может появиться уже на этой неделе. Вторник принесет отчет по рынку труда Великобритании. Ожидается, что зарплаты продолжат расти – предположительно на 5,5% в годовом выражении. Все что выше будет восприниматься как сигнал о том, что инфляционное давление в экономике сохраняется. Это в свою очередь будет означать: Банк Англии пока не может позволить себе смягчать политику. А высокая ставка – это то, что любит фунт.Повышение доходности по британским облигациям также способно усилить спрос на фунт со стороны глобальных инвесторов. Здесь работает простой механизм: рост доходности делает активы более привлекательными, а следовательно – требует покупки фунта для входа в позицию. Пока что все указывает на то, что эта цепочка работает исправно.Однако рынок — это не только «что должно быть», но и «что может пойти не так». И здесь вступает в игру политика. В среду канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз представит среднесрочный план государственных расходов. Это не полноценный бюджет, но именно такие выступления воспринимаются как проверка фискальной ответственности. Если рынок почувствует, что правительство теряет контроль над долгом, доходности облигаций взлетят. И если раньше это поддерживало фунт, то теперь может наоборот вызвать бегство от риска. Вспомним опыт времен Лиз Трасс: доходность выросла, фунт обвалился. Почему? Потому что доверие ушло.Сегодня такой сценарий кажется маловероятным – Ривз понимает, что под лупой весь рынок. Но даже намек на раздувание бюджета без источников покрытия может обрушить хрупкую уверенность. Именно поэтому трейдерам стоит внимательно следить не только за цифрами, но и за тоном, с которым они будут поданы.Рынок против доллара – не значит автоматический рост фунтаGBP/USD стоит на перекрестке: с одной стороны, структурно доллар остается под давлением. Политическая нестабильность в США, сомнения в будущем ФРС, переоценка американских активов, диверсификация портфелей инвесторов – все работает в пользу валют-антиподов. В их числе британский фунт. Но вот парадокс: сам этот «антидолларовый настрой» в какой-то момент становится препятствием. Ожидания перегреваются, импульс теряется, и технические уровни начинают доминировать над логикой.Именно поэтому уровень 1,3559 столь важен: это не просто линия на графике, а психологическая граница между «да, фунт продолжает рост» и «нет, восходящий тренд буксует». Для настоящего прорыва потребуются два подряд дневных закрытия выше этой отметки – и лучше с объемом. Тогда цели смещаются к 1,36 и выше.Но не забывает: в среду США опубликуют свежие данные по инфляции. Впрочем, в последние месяцы валютный рынок все меньше реагирует на процентные ставки США. В центре внимания теперь доверие. А доверие к доллару пошатнулось. По словам валютных стратегов из Goldman Sachs, «снижение курса доллара переходит в новую фазу, и хотя волатильность остается высокой, общий вектор пока не изменился». Это значит, что фунт может продолжать выигрывать в паре GBP/USD, но исключительно при сохранении политической осторожности и экономической устойчивости внутри страны.Именно поэтому так важна среда: день, когда все может пойти либо по плану быков, либо по альтернативному сценарию – с откатом к 1,3440 и повторным тестом уровня 1,3350. В обоих случаях фунт остается интересной валютой для наблюдения, но стратегия «покупай на откатах» будет работать только в случае, если правительство сумеет удержать доверие, а рынок труда подтвердит свою крепость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 9 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Так как в данное время продолжает формирование волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть продолжен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. Биткоин не без труда выполнил точечное касание «имбаланса 4» 12 мая, которое привело к новым атакам быков. Но коррекционного отката мы не видели уже очень давно. Биткоин зашел в имбаланс более глубоко 5 июня и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, на данный момент можно сказать, что реакция от имбаланса получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и готовы к новой наценке актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до его слома или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. Только за последние несколько дней стало известно об отмене и восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. На мой взгляд, трейдеры не получили новых сообщений о деэскалации, но зато получили сообщение об эскалации торговой войны. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США. Коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: 10 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. В общем, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. В последние две недели быки отступали, но выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Имбаланс 4 отработан, реакция получена. Таким образом, в данное время я ожидаю возобновления «бычьего» тренда в направлении последнего свинга около уровня 112 000$. Вероятнее всего, биткоин уйдет гораздо выше этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей? Рынок застыл в ожидании новостей из Лондона

Пара евро-доллар продолжает торговаться в 100-пунктном ценовом диапазоне 1,1350-1,1450, попеременно отталкиваясь от его границ. Покупатели пытаются закрепиться в рамках 14-й фигуры, продавцы пытаются утянуть пару к основанию 13-й фигуры, но противоречивый фундаментальный фон не способствует устойчивому ценовому движению – ни вверх, ни вниз. Доллар находится в ожидании итогов лондонских переговоров и ключевых отчётов по росту инфляции в США, которые также могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Поэтому пара вынуждены томиться в боковике, кружась в рамках вышеуказанного ценового коридора. Роль первой скрипки в паре eur/usd снова играет американская валюта. Евро достаточно быстро отыграл итоги июньского заседания Европейского Центробанка, согласно которым регулятор снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и фактически объявил о паузе/завершении цикла смягчения ДКП. Реагируя на риторику Кристин Лагард, пара eur/usd вплотную подобралась к 15-й фигуре, обновив 6-недельный ценовой максимум на отметке 1,1495. Но буквально в тот же день инициативу по паре перехватили продавцы, которые усилили свои позиции за счёт относительно неплохих Нонфармов. Впрочем, медведи eur/usd также не смогли похвастаться какими-либо впечатляющими успехами – обозначившись на уровне 1,1372, они поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым южный импульс. Пара снова залегла в дрейф, в ожидании очередных инфоповодов. Какие фундаментальные факторы могут «расшевелить» пару? Во-первых, это вышеупомянутые инфляционные отчёты. Во-вторых – новости относительно торговых переговоров США-КНР (США-ЕС). Если говорить о своеобразной иерархии данных фундаментальных факторов, то на первом месте здесь безусловно находится «переговорный трек». Как известно, сегодня в Лондоне начался новый раунд консультаций между представителями США и Китая. Это очередная попытка запустить переговорный процесс между сверхдержавами. Первая попытка, которая состоялась после женевской встречи, завершилась провалом. Ситуация снова начала разворачиваться по эскалационному сценарию – пока лидеры США и КНР не созвонились и не договорились «снова договариваться». Примечательно, что по итогам встречи в Женеве (которая состоялась почти месяц назад – 11 мая) доллар значительно усилил свои позиции по всему рынку. Сегодня также наблюдается рост гринбека, но при этом трейдеры eur/usd сохраняют осторожность – пара снижается, но в рамках диапазона. Встреча носит представительный характер: в составе китайской делегации – вице-премьер КНР Хэ Лифэн, тогда как американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Ожидается, что сегодня топ-чиновники попытаются запустить системные торговые переговоры на уровне рабочих групп. Вполне вероятно, что у них это получится, учитывая итоги телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином. Но при этом трейдеры будут внимательно отслеживать риторику сторон по итогам лондонской встречи: например, сдержанные комментарии могут оказать давление на гринбек, как и отсутствие каких-либо комментариев (молчание переговорщиков будет однозначно интерпретировано против американской валюты). В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию, т.к. неожиданно оптимистичные заявления переговорщиков могут «в моменте» оказать существенную поддержку продавцам пары, тогда как сдержанные комментарии (или их отсутствие) сыграют на стороне покупателей eur/usd. Лондонские переговоры – тема №1, на фоне почти пустого экономического календаря понедельника. Плюс ко всему, сейчас действует 10-дневный «режим тишины» в преддверии июньского заседания ФРС. Трейдеры достаточно быстро отыграли весьма противоречивые майские Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу, и сейчас находятся в ожидании ключевых данных по росту инфляции в США (CPI, PPI), которые будут обнародованы в среду и четверг. Согласно общим прогнозам, в мае инфляция ускорится, так как начнёт проявляться эффект новой тарифной политики Дональда Трампа. Разумеется, Федрезерв на июньском заседании не станет делать категоричные выводы об устойчивом росте инфляции, основываясь лишь на одном отчёте. Но ускорение CPI и PPI на фоне замедления индексов ISM – не лучшая макроэкономическая конфигурация для американской валюты. «Призрак стагфляции» снова будет отпугивать трейдеров от гринбека, тем более если итоги встречи в Лондоне будут носить разочаровывающий характер. С точки зрения «техники», пара на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё эти сигналы говорят о приоритете длинных позиций. Но учитывая достаточно неоднозначный «фундамент», с лонгами спешить не стоит – новости из Великобритании вполне могут «перерисовать» техническую картину (либо подтвердить вышеуказанные сигналы). Поэтому пока что безопасней находиться вне рынка, по крайней мере до завершения предварительных переговоров в Лондоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0.81684. Прибыль зафиксировать на пробое 0.92467.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 июня. Смех, да и только

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Геополитика и внутренняя политика неподвластна Трампу Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника не изменился. Новостной фон отсутствовал в первый день недели, но для доллара или евро это не имело особого значения. Курс инструмента сначала увеличивался, затем снижался, что никак не было связано с новостями или отчетами. В предыдущем обзоре я заметил, что предвыборные обещания Дональда Трампа не исполняются. Однако я перечислил далеко не весь список обещаний Трампа, которые он обещал выполнить. К примеру, можно вспомнить про конфликт между Украиной и Россией, который длится уже четвертый год и который Трамп обещал завершить за 24 часа. Не получилось, не вышло. Можно вспомнить обещание о снижении налогов для американских граждан. Как выяснилось позже, налоги действительно могут быть снижены, если «Один прекрасный закон» пройдет жернова Конгресса США. Пройти-то он, вероятнее всего, пройдет(так как республиканцы имеют большинство голосов в обоих палатах), однако этот закон содержит в себе очень много различных пунктов и статей, которые касаются не только снижения налогов. Так Трамп собирается значительно урезать различные социальные программы, чтобы сэкономить бюджет. Собирается, повысить расходы на оборонный сектор. То есть налоги снижаются в первой части законопроекта, а во второй увеличиваются расходы. За чей счет будет этот банкет? За счет пошлин, которые заплатят не Евросоюз или Китай, а американские потребители, для которых все заграничные товары вырастут в цене. Следовательно, Трамп собирается одной рукой дать, а другой забрать. Причем, как подсчитали экономисты, налоги по большей части будут снижены для наиболее обеспеченных слоев населения США, а для малоимущих налоги практически не изменятся, зато будут урезаны различные социальные программы. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 июня. Обещания Трампа – пустой звук Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,14938. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13578Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD на понижение.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома. Представляю вашему вниманию торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0.65391Прибыль зафиксировать на пробое 0.63594Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 09.06.2025

Фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются. Любые признаки ухудшения экономической ситуации в США, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты. На фоне же ослабления доллара на рынке криптовалют наблюдается некоторое «оживление» покупателей, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: биткойн снова растет». Так, пара BTC/USD, продолжив 3-дневное укрепление, сегодня вновь растет, поднявшись сегодня к максимуму с 30 мая и к отметке 107900.00. К моменту публикации данной статьи цена немного снизилась, опустившись к локальной поддержке на уровне 107000.00. Тем не менее, бычий импульс BTC/USD сохраняется, в то время как пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 92000.00 (ЕМА200 на дневном графике), 55000.00 (ЕМА200 на недельном графике). В то же время, до публикации в среду (в 12:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции в США инвесторы могут занять выжидательную позицию, что приведет к снижению их активности и переход динамики рынка в диапазонную стадию. В любом случае, выше важного краткосрочного уровня поддержки 105250.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительными остаются длинные позиции. В ситуации бычьего рынка снижение к нему может рассматриваться как возможность для наращивания длинных позиций и входа в них по более выгодным ценам. Пробой же сегодняшнего максимума 107900.00 также станет сигналом для наращивания длинных позиций. Если же руководители американского ЦБ (его заседание запланировано на 17 – 18 июня) намекнут на смягчение политики, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой, также предположили мы ранее, откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 105250.00 может стать сигналом для начала коррекции в сторону важных уровней поддержки 103550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 101550.00 (ЕМА50 на дневном графике), 100000.00. Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи этих уровней можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 107000.00, 105250.00, 103550.00, 101550.00, 100000.00, 95000.00, 92000.00 Уровни сопротивления: 107900.00, 108000.00, 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 105250.00, 101550.00, 100000.00. Stop-Loss 99500.00. Buy «по-рынку», Buy Stop 108100.00. Stop-Loss 104900.00. Цели 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 104500.00. Stop-Loss 105400.00. Цели 104000.00, 103120.00, 100800.00, 100000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 июня. Обещания Трампа – пустой звук

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении всевозможных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. У продавцов нет иллюзий Курс инструмента EUR/USD в понедельник торговалась с очень слабой амплитудой, но повышательный участок тренда сохраняет свою актуальность. Следовательно, возобновление повышения котировок можно ожидать в любую минуту. Многие аналитики сейчас сходятся во мнении о том, что любое новое сообщение от Дональда Трампа или касающееся Дональда Трампа может вызвать новую волну распродаж американской валюты. Я с этим мнением полностью согласен, насколько банальным оно бы не звучало. Все движения на валютном рынке сводятся сейчас к одному. Есть новости от Трампа – есть движения, нет новостей от Трампа – рынок стоит. Даже пятничная статистика не вызвала какой-нибудь ощутимой реакции рынка. Доллар укрепил свои позиции на 50 базовых пунктов, но что дальше? Этого не достаточно даже для коррекционной волны. По большому счету, доллар толкает сейчас вниз даже не торговая политика Дональда Трампа, а сам личность Дональда Трампа. Прошло 4 месяца с тех пор, как Трамп стал президентом США, и что изменилось в лучшую сторону? Напомню, что Трамп обещал процветание экономики, выгодные торговые сделки, выдворение всех нелегальных иммигрантов, а также возвращение всех американских заводов обратно в США. Что получилось в итоге? Экономика падает, торговых сделок нет ни одной, нелегальные(как и легальные) иммигранты устраивают протесты и погромы, американский бизнес готов переезжать куда угодно, лишь бы не в США. Поэтому на текущий момент я не вижу ни одной причины для завершения повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Три силы толкают нефть в разные стороны. Ждать ли сюрприза на этой неделе

Нефтяной рынок снова оказался в центре геополитических и экономических интриг. Фьючерсы на нефть марки Brent завершили прошлую неделю уверенно, удержав важную поддержку на уровне $65 за баррель и продемонстрировав попытку роста. Сейчас же котировки тестируют зону сопротивления в районе $66,8, где рынок будто замирает, ожидая новых катализаторов. Будет ли это прорыв вверх – или разворот вниз?Фундаментальная поддержка нефтяным ценам на минувшей неделе была разноплановой. Инвесторы закрывали короткие позиции, переоценивая риски, в то время как ожидания более мягкой монетарной политики ФРС оживили аппетит к рисковым активам. Сильным краткосрочным фактором стали природные пожары в Канаде, нарушившие добычу. Дополнительный импульс дал 90-минутный разговор лидеров Китая и США – Си Цзиньпина и Дональда Трампа – с намеком на торговое потепление.Но все это зыбкая основа. Уже сегодня рынок снова сталкивается с тревожными сигналами. Новые данные по внешней торговле Китая указывают на замедление роста экспорта и снижение импорта, особенно нефти, угля и руды. Торговая война продолжает оказывать давление: экспорт из Китая в США рухнул на 34,5% в годовом выражении – самый резкий спад с кризисного 2020 года. Это четкий индикатор охлаждения спроса, в том числе и на энергоресурсы.Дополнительное давление оказывает сохраняющаяся напряженность между США и Ираном, а также нестабильные отношения между Западом и Россией. Все это фоновый шум, который инвесторы должны учитывать в своих стратегиях.Сегодня внимание рынков приковано к ключевым торговым переговорам между делегациями США и Китая в Лондоне. Темы – редкоземельные металлы и технологии, критичные для американской промышленности и обороны. Потенциальное ослабление экспортных ограничений и частичная отмена пошлин могут дать рынку краткосрочный импульс. Но это будет скорее отложенный эффект.Не стоит сбрасывать со счетов и внутренние сигналы со стороны добычи. Согласно данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США продолжает сокращаться – это может стать предвестником снижения темпов добычи в будущем. Однако Morgan Stanley и HSBC не столь оптимистичны: в ближайшие месяцы они ожидают прироста добычи со стороны ОПЕК+, особенно в августе и сентябре. Это создает угрозу профицита предложения в четвертом квартале 2025 года – при вялом спросе это чревато ценовым откатом.Техническая картина по нефти BrentНа текущий момент ключевым сопротивлением выступает уровень $66,8. Его пробой откроет дорогу к следующей цели – $68,6. Однако пока видно, что рынок не торопится с движением вверх. Формируется неуверенность – и даже признаки разворота. Ближайшая поддержка – $65,9. Если она не удержится, цена может быстро опуститься к $65,10, пробой которого станет сигналом к углублению снижения. Ниже – ценовая пустота, и падение может стать стремительным.Природный газ: сезон надежды или ловушка роста?На рынке газа ситуация развивается чуть иначе. Фьючерсы на природный газ находятся в фазе сопротивления, пытаясь пробить важный технический уровень. Пока безуспешно – но с приближением летнего пика спроса шансы на восходящее движение возрастают.Фундаментально рынок поддерживается ожиданиями роста потребления – особенно с учетом прогноза жаркой погоды. Тем не менее слабая экспортная динамика и избыточные запасы ограничивают энтузиазм игроков.Ближайшее сопротивление по природному газу находится в районе $3,77. Пробой закрепит рост с потенциалом до $4,00 и выше. До этого момента рынок может отыграть вниз. Поддержка просматривается на отметке $3,650, далее – $3,540. Пробой $3,540 создаст риск более глубокой коррекции и возврата в зону неопределенности.Впереди неделя перемен, где любое заявление из Лондона или твит из Белого дома может в одночасье изменить траекторию сырьевых рынков. Рынок балансирует на грани. И любое движение может стать началом новой волны.Ключевые события недели9 июня, понедельник – в Лондоне проходят торговые переговоры между США и Китаем. Участники обсудят экспортные ограничения, доступ к редкоземельным металлам и перспективы ослабления торгового напряжения. Это ключевое событие недели, способное повлиять как на рынок энергоресурсов, так и на общий инвестиционный сентимент.10 июня, вторник – Управление энергетической информации (EIA) США представит краткосрочный прогноз по глобальному рынку нефти и газа. Вечером Американский институт нефти (API) опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США, что даст предварительную оценку баланса спроса и предложения.11 июня, среда – основной день недели с точки зрения статистики. Выйдут официальные данные от EIA по запасам нефти и нефтепродуктов. Также США опубликуют майский индекс потребительских цен (CPI) – ключевой индикатор инфляции, способный повлиять на ожидания по ставке ФРС и динамику доллара.12 июня, четверг – в России праздничный выходной: торги и расчеты на Московской бирже приостановлены. В США внимание будет приковано к данным по числу первичных заявок на пособия по безработице, а также к индексу цен производителей (PPI) – еще одному важному инфляционному индикатору.13 июня, пятница – завершает неделю традиционная статистика от Baker Hughes по числу активных нефтяных и газовых буровых установок. Показатель служит опережающим индикатором будущих объемов добычи и влияет на ожидания по предложению на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар почувствовал силу

Сильная экономика – сильная валюта. В начале июня экономика США вновь начала выглядеть сильной. «Медведи» по EUR/USD настаивают на коррекции к восходящему тренду, триггером чего стал умеренный позитив от рынка труда за май. На самом деле изменения начались раньше, когда Дональд Трамп испугался. Нет, не обвала фондовых индексов. Скорее влияние его политики на американский ВВП. Чтобы лето было теплым, Белому дому пришлось отступить от своих планов. Первое отклонение случилось еще в апреле, когда средний тариф упал до 10-20% с приблизительно 20-25% ранее. Это оказало положительное влияние на перспективы и показало рынку, что худшее, вероятнее всего, позади. Логика понятна. Повышение пошлин на импорт на 15 п.п приведет к ускорению инфляции и отнимет от роста реального ВВП 1,5 п.п. С учетом того обстоятельства, что импорт составляет около 10% от размера экономики США. Чем ниже тарифы, тем лучше. Однако опыт Китая заставляет в этом сомневаться. Динамика экспорта Китая в США и другие страныНесмотря на достигнутое в мае соглашение о снижении тарифов США со 145% до 30%, по расчетам Bloomberg, экспорт Поднебесной в Штаты сократился на 34,4%. Речь идет о самом крупном падении показателя с февраля 2020. Пекин уже пытается переориентировать свои поставки в Америку через другие страны. По ним экспорт вырос на 11%, в том числе по Вьетнаму на 22%. Однако при использовании таких схем обхода пошлин, положительное сальдо Вьетнама в торговле с США начинает вызывать опасения за судьбу самого Вьетнама. Вторым положительные изменением в планах Белого дома для американской экономики можно считать отступление от идей фискальной консолидации. Вместо того чтобы как ранее было обещано сокращать расходы бюджета, американская администрация их наращивает. Пакет может обойтись в триллионы долларов и повысить дефицит бюджета. Вместе с тем рынки больше беспокоились о том, что США перестанут тратить и станут экономить, чем по поводу фискальной недостаточности. Как сказал министр финансов Скотт Бессент, дефолта не будет. На мой взгляд, рынки увлеклись идеей, что худшее позади. На самом деле тарифы могут не только падать, но и расти. Кроме того, ухудшение отношений со вчерашними союзниками лишает Вашингтон толпы покупателей казначейских облигаций. Одновременно происходит потеря доверия ко всему американскому. Вкупе с сохранением высокого уровня неопределенности экономической политики Белого дома это позволяет говорить об устойчивость восходящего тренда по EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары имела место неудачная попытка «быков» вывести котировки за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1210-1,1440. Фиаско покупателей свидетельствует об их слабости и дает основание думать о краткосрочных продажах EUR/USD в случае прорыва поддержки на 1,1385. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: биткойн снова растет

Доллар остается под давлением. Надежды на его более-менее сильную коррекцию и укрепление пока остаются весьма сдержанными из-за растущих опасений по поводу перспектив доллара и угрозы потери им защитного статуса. Фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются. Любые признаки ухудшения экономической ситуации, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в начале новой недели». На фоне же ослабления доллара на рынке криптовалют наблюдается некоторое «оживление» покупателей. Так, пара BTC/USD, продолжив 3-дневное укрепление, сегодня вновь растет, поднявшись к моменту публикации статьи к отметке 107750.00. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Участники рынка также готовятся к публикации свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI (их публикация намечена на среду и четверг на 12:30 GMT) ослабление американской валюты может возобновиться, что, скорее всего, выльется в продолжение роста на крипторынке. Напомним, что в конце прошлого месяца Конгресс США одобрил законопроект, который, по прогнозам экономистов, увеличит дефицит федерального бюджета на 3,0 – 5,0 трлн долларов в течение следующего десятилетия. После этого и в ответ на понижение кредитного рейтинга США агентством Moody's (с «AAA» до «AA1») впервые с 1909 года инвесторы усилили выход из доллара, ища защиту как в традиционных активах-убежищах, так и в альтернативных, таких как криптовалюты.На текущий момент, капитализация всего крипторынка, по данным TradingView, достигла 3.303трлн долларов, что на 1.55 % больше, чем вчера. Капитализация альткойнов на сегодняшний день составляет 248.410 млрд долларов. В опубликованной на прошлой неделе «Бежевой книге» ФРС, в частности, говорилось, что в последние шесть недель наблюдалось сокращение деловой активности. Экономисты ФРС связывают это с замедлением найма и ростом тревожных настроений инвесторов в связи с новыми торговыми пошлинами. В «Бежевой книге» отмечается повышение уровня экономической и политической неопределённости, что также усиливает спрос на альтернативные доллару активы. При этом, так называемый, индекс «страха и жадности» находится в зоне «жадности», сигнализируя о склонности инвесторов к покупкам рискованных активов. Эксперты крипторынка считают, что экономические проблемы в США ведут биткойн к статусу мировой резервной валюты. Если США не предпримут быстрых решений проблемы растущего государственного долга, то биткоин может занять место мировой резервной валюты, говорят экономисты. Напомним также, что 17 – 18 июня состоится очередное заседание ФРС. Если руководители американского ЦБ намекнут на смягчение, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00 (подробнее о динамике см. в BTC/USD: сценарии динамики на 09.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото демонстрирует умеренное восстановление, отыгрывая часть двухдневных потерь. После краткосрочного падения ниже уровня $3300 цена немного стабилизировалась.Доллар США не смог продлить пятничный рост на фоне фискальных проблем США, что является ключевым фактором, помогающим слитку в росте.Геополитическая напряжённость и сохраняющаяся неопределённость в отношении торговых отношений между США и Китаем продолжают стимулировать спрос на золото как на актив-убежище. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии торговых переговоров в Лондоне, что также поддерживает интерес к защитным активам.Тем не менее более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, снизили вероятность скорого снижения процентных ставок ФРС. Это оказывает давление на золото. Таким образом, рост XAU/USD остаётся ограниченным, а общее настроение на рынке сдержанным.С технической точки зрения на 4-часовом графике золото продемонстрировало внутридневную устойчивость ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA), которая совпадает с уровнем $3300. Поэтому, прежде чем позиционировать цену для более глубоких потерь, было бы благоразумным дождаться принятия ниже этого уровня.С другой стороны, значимое движение на север столкнется с жестким сопротивлением в зоне $3334-3344, привлекая новых продавцов, и ограничивая продажи зоной $3377. Но устойчивая сила за пределами последней зоны спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив быкам XAU/USD предпринять новую попытку в достижении круглого уровня $3400. Импульс может распространиться выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз.

Сегодня золото демонстрирует умеренное восстановление, отыгрывая часть двухдневных потерь. После краткосрочного падения ниже уровня $3300, цена немного стабилизировалась.Доллар США, не смог продлить пятничный рост на фоне фискальных проблем США, что является ключевым фактором, помогающим слитку в росте.Геополитическая напряжённость и сохраняющаяся неопределённость в отношении торговых отношений между США и Китаем продолжают стимулировать спрос на золото как на актив-убежище. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии торговых переговоров в Лондоне, что также поддерживает интерес к защитным активам.Тем не менее, более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, снизили вероятность скорого снижения процентных ставок ФРС. Это оказывает давление на золото. Таким образом, рост XAU/USD остаётся ограниченным, а общее настроение на рынке — сдержанным.С технической точки зрения на 4-часовом графике золото продемонстрировало внутридневную устойчивость ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA), которая совпадает с уровнем $3300. Поэтому, прежде, чем позиционировать цену для более глубоких потерь, было бы благоразумным дождаться принятия ниже этого уровня.С другой стороны, значимое движение на север, столкнется с жестким сопротивлением в зоне $3334-3344, привлекая новых продавцов, и ограничивая продажи зоной $3377. Но устойчивая сила за пределами последней зоны спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив быкам XAU/USD предпринять новую попытку в достижении круглого уровня $3400. Импульс может распространиться выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет о занятости поддерживает канадский доллар

Чистое изменение числа занятых в мае составило +8,8 тыс. работников, что больше, чем апрельский прирост, и это очень сильные данные, особенно на фоне ожиданий – прогнозировался не рост, а потерю около 15 тыс. мест. Этот рост произошел на фоне ожидаемого падения числа рабочих мест в сфере государственного управления на 32.2 тыс., и если исключить этот показатель, то прирост в мае составил 41 тыс., что очень много для небольшой по численности страны. Также нужно отметить, что весь прирост пришелся на число рабочих мест с полной занятостью (+57,7 тыс.), тогда как число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 48,8 тыс.). Основной прирост пришёлся на сферу услуг, резко выросли зарплаты, прирост 6.9% м/м, что является самым сильным показателем с октября. Банк Канады провел очередное заседание по кредитно-денежной политике за два дня до публикации отчета по занятости, процентная ставка осталась неизменной на уровне 2,75%, как и ожидалось. Руководство было сдержанным и осторожным, что неудивительно на фоне глобальной неопределенности, в вступительном слове глава BoC Маклем сказал, что «Совет управляющих посчитал, что может возникнуть необходимость в дальнейшем снижении учетной ставки, если экономика ослабеет и ценовое давление будет сдержано», но справедливости ради отметил, что «я бы не стал интерпретировать это как перспективное руководство, это была просто часть наших обсуждений». Если брать во внимание последние макроэкономические отчеты, то можно с уверенностью утверждать, что вероятность снижения ставки в июле стала меньше, а не больше. Базовый индекс инфляции в апреле вырос, а вероятность того, что инфляция в мае замедлилась, невелика, поскольку наблюдается значительное оживление сектора услуг одновременно с сильным ростом заработной платы. Пока исходим из того, что экономика Канады показывает все меньше и меньше признаков необходимости смягчения финансовых условий, что дает основания Банку Канады выдерживать паузу, особенно если инфляция вновь покажет рост. Этот вывод предполагает, что у канадского доллара довольно сильные позиции для дальнейшего укрепления. Сокращение короткой позиции по CAD против доллара США развернулось вспять, однако USD/CAD на изменение позиционирования никак не реагирует, доллар остается под давлением. Расчетная цена вновь развернулась на юг. В предыдущем обзоре мы отметили, что уход ниже зоны поддержки 1.3690/3710 может означать усиление медвежьих настроений, поскольку под угрозой оказывается долгосрочный бычий тренд, который развивался с 2021 г. Луни ушел ниже и пытается закрепиться под этой зоной, отсутствие коррекционного роста может усилить медвежий импульс, и теперь в качестве основной цели выступает поддержка 1.3410/30. Фундаментально Канада сейчас выглядит сильнее, основные экономические показатели устойчивы, чего нельзя сказать о США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 09.06.2025

Не сумев развить восходящую коррекцию и пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.13 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сегодня индекс доллара USDX вновь снижается. Межу тем, участники рынка готовятся к встрече публикации свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI (их публикация намечена на среду и четверг на 12:30 GMT) ослабление американской валюты может возобновиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в начале новой недели». Пробой локального уровня поддержки 98.65 может стать сигналом к возобновлению продаж доллара и его индекса USDX. Цель – стратегические уровни поддержки 97.00, 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которых выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем важного краткосрочного уровня сопротивления 98.65 и ростом в сторону уровней сопротивления 100.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 100.60 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, надежды на более сильное укрепление доллара и рост USDX выше отметки 101.00 пока остаются весьма сдержанными из-за растущих опасений по поводу перспектив доллара и угрозы потери им защитного статуса. Фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, также сохраняются. Дальнейшая же динамика доллара США на ближайшие дни и недели будет во многом зависеть от публикуемых макро данных и итогов заседания ФРС. Любые признаки ухудшения экономической ситуации, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты. Уровни поддержки: 98.65, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80 Уровни сопротивления: 99.13, 100.00, 100.60, 101.00, 102.00, 102.35, 102.80, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 98.70, 98.50. Stop-Loss 99.50. Цели 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80Sell Limit 100.00, 100.50. Stop-Loss 101.20. Цели 99.70, 99.00, 98.60, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80 Альтернативный сценарий: Buy Stop 99.50. Stop-Loss 98.90. Цели 100.00, 100.60, 101.00, 102.00, 102.35, 102.80, 103.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: в начале новой недели

Неделя началась для доллара на негативной волне. Не сумев развить восходящую коррекцию и пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.13 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), сегодня индекс доллара USDX вновь снижается. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 98.90, продолжая снижаться в рамках устойчивого медвежьего рынка. Тем не менее, снижение доллара США может быть ограничено. Экономисты связывают это с растущими ожиданиями того, что ФРС оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на следующих двух заседаниях по монетарной политике, в июне и июле. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Негативное же настроение инвесторов по отношению к доллару немного смягчилось после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда США. Согласно представленным Минтруда США данным, в мае число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило 139 000, меньше, чем 147 000 в апреле, но выше прогнозов в 130 000. При этом, уровень безработицы остался на отметке 4,2%, а средняя почасовая заработная плата - на уровне 3,9%, что тоже сильнее рыночных ожиданий в 3,7%. Показатели рынка труда США снижают опасения наступления рецессии, считают экономисты. При этом, риторика представителей ФРС остаётся сдержанной. Преимущество отдаётся выжидательной позиции, учитывая инфляционные риски, связанные с торговыми пошлинами и устойчивостью спроса на рабочую силу. Инструмент FedWatch от CME Group в целом оценивает примерно 100%-ю вероятность паузы в действиях ФРС в июне и июле и примерно 55%-ю вероятность снижения на 25 базисных пунктов в сентябре. Теперь для подтверждения или опровержения этой оценки участники рынка будут ждать публикации в среду и четверг данных по потребительской и производственной инфляции. Отметим, что ожидается некоторое ускорение показателей CPI и PPI, что должно положительно отразиться на долларе. Также позитивно на нем могут отразиться положительные итоги встречи между американскими и китайскими представителями по вопросу торговых тарифов и их возможному смягчению. Накануне американский президент Трамп подтвердил факт успешных телефонных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Это дает инвесторам надежду на скорое заключение торгового соглашения и на снижение риска замедления ведущих экономик. С учетом того, что в Европе сегодня выходной день по поводу Дня Святого Духа, вторая половина сегодняшнего торгового дня пройдет, вероятно, спокойно, а индекс доллара USDX продолжит торговаться в диапазоне между уровнями 99.13 и 98.65. Выступлений представителей ФРС сегодня и на этой неделе также не запланировано ввиду «режима тишины» перед заседанием FOMC 17 - 18 июня. В случае же негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI ослабление американской валюты может возобновиться.*) см. также Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 09.06.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки сохраняют контроль вблизи годового максимума

В начале новой торговой недели пара AUD/USD демонстрирует устойчивую восходящую динамику, восстанавливаясь после незначительного отката и вновь приближаясь к максимумам с ноября 2024 года. Основную поддержку австралийскому доллару оказывает улучшение настроений на фоне возобновления торговых переговоров между США и Китаем — ключевыми торговыми партнёрами Австралии. Это укрепляет спрос на австралийский доллар как на валюту, чувствительную к китайской экономике.Оптимизм усиливается благодаря предстоящей встрече высокопоставленных американских чиновников с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Лондоне. Позитивные сигналы, прозвучавшие после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, также способствуют укреплению ожиданий по достижению прогресса в торговом диалоге. Это оказывает дополнительную поддержку австралийской валюте, несмотря на слабые макроэкономические данные из Китая, включая снижение потребительской инфляции и падение импорта.С другой стороны, доллар США остаётся под давлением, несмотря на сильные данные по занятости в США, опубликованные в пятницу. Хотя число новых рабочих мест в мае превысило ожидания, стабильный уровень безработицы и рост заработной платы не смогли существенно изменить рыночные ожидания в отношении снижения ставок ФРС. Более того, политическое давление со стороны президента Трампа на ФРС с призывом к агрессивному снижению ставок, а также опасения по поводу фискальной устойчивости США, продолжают ограничивать потенциал роста доллара.Таким образом, фундаментальный фон в целом благоприятствует дальнейшему укреплению пары AUD/USD. Отсутствие значимых экономических публикаций из США в понедельник означает, что основное внимание трейдеров будет сосредоточено на новостях, связанных с торговыми переговорами. Любые позитивные заголовки могут способствовать дальнейшему росту пары.С технической точки зрения рост выше психологического уровня 0,6500 и положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют быкам. Последующее движение за пределы максимума года, в области около области 0,6540, подтвердит позитивное настроение, позволяя ценам подниматься к круглому уровню 0,6600 и выше.С другой стороны, любое корректирующее падение ниже психологического уровня 0,6500 и зоны поддержки 0,6470 можно рассматривать как возможность для покупок, которые останутся ограниченными круглым уровнем 0,6400. Следующая значимая поддержка привязана к зоне 0,6360, в случае её решительного прорыва сместит краткосрочный уклон в пользу медведей.Тем не менее пока осцилляторы на всех графиках положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфириум проснулись

Биткоин и эфириум проснулись и предпочти в начале недели продемонстрировать силу. Биткоин пока торгуется выше $107 000, а эфириум пытается зацепиться за уровень $2530.По данным CoinShares, на прошлой неделе в мире было зафиксировано еще 286 миллионов долларов чистого притока средств в виде криптовалютных инвестиций в ETF продукты, которыми управляют такие управляющие активами, как BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Shares .Стоит отметить, что это восьмая подряд неделя роста, начитывающая $11,3 млрд. Однако наблюдается заметное замедление притока новых средств на фоне неопределенности относительно денежно-кредитной политики ФРС, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании дальнейших сигналов от регулятора. Также сохраняются и геополитические риски, которые оказывают сдерживающее влияние на инвестиционную активность. В частности, обострение торговых конфликтов и непредсказуемость действий ключевых политических игроков заставляют инвесторов проявлять осторожность.Как я отмечал выше, влияние оказывает и продолжающаяся дискуссия о дальнейших шагах ФРС. Недавние заявления представителей регулятора оказались недостаточно четкими, чтобы развеять сомнения относительно будущей траектории процентных ставок. Участники рынка стремятся получить более конкретные указания, чтобы скорректировать свои инвестиционные стратегии. Тем не менее, несмотря на замедление притока средств, сохранение положительной динамики на протяжении восьми недель подряд свидетельствует о сохраняющемся оптимизме. Инвесторы по-прежнему видят потенциал для роста биткоина и дургих криптовалютных активов, хотя и проявляют повышенную осторожность в условиях неопределенности. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступающих макроэкономических данных и сигналов от ФРС, которые определят направление движения капитала в ближайшем будущем.Инвестиционные продукты Ethereum привлекли больше всего средств. $296,4 млн чистого притока к семинедельному положительному показателю в $1,5 млрд — что составляет 10,5% активов под управлением фондов на базе Ethereum. Это представляет собой самый сильный приток с момента выборов в США в ноябре прошлого года и знаменует собой значительное восстановление настроений среди инвесторов. Между тем, инвестиции в продукты на основе биткоина упали, показав чистый отток в $56,5 млн. Чистый еженедельный приток капитала наблюдался в целом по регионам: лидируют США с $175 млн, за которыми следуют Германия, Швейцария, Канада и Австралия с $47,8 млн, $15,7 млн, $9,8 млн и $6,5 млн соответственно. Незначительный чистый отток капитала наблюдался в Бразилии $9,2 млн и Гонконге $14,6 млн. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 000, который открывает прямую дорогу на $107 700, а там уже и рукой подать до уровня 108 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $109 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 700. Самой дальней целью будет область $104 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2532 открывает прямую дорогу на $2558. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2608, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2505. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2477. Самой дальней целью будет область $2449. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс