Евро: беда пришла – отворяй ворота!

Беда подкралась оттуда, где ее не ждали. Недовольная нежеланием союзников по коалиции поддержать ее планы по сдерживанию миграции Партия свободы разрушила правительство Нидерландов. Вероятнее всего, в стране пройдут внеочередные выборы. Рост политических рисков заставил EUR/USD отступить. Сможет ли падение фондовых индексов США вернуть основную валютную пару на исходные позиции? В основе ралли EUR/USD лежит перелив капитала из Штатов в Европу. Политика протекционизма Белого дома пугает инвесторов, заставляет их продавать акции и облигации и отправлять деньги по ту сторону Атлантики. В пользу Старого Света говорили не только монетарные и фискальные стимулы, но и политическая стабильность. После распрей во Франции и Германии, все устаканилось. Распад правительства Нидерландов стал громом среди ясного неба. Испуганные инвесторы проигнорировали тот факт, что из-за торговых войн Организация экономического сотрудничества и развития уже второй раз в 2025 снижает прогнозы. Оценки глобального ВВП были срезаны на 0,2 п.п до 2,6%, ВВП США – на 0,6 п.п до 1,6%. По еврозоне ничего не изменилось, и это должно восприниматься как хорошая новость для EUR/USD. Прогнозы ОЭСР по экономическому росту

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июня. Британец копит силы перед новым рывком

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Трамп продолжает атаковать Китай. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 35 базовых пунктов, что просто смешно, если говорить об этом движении, как о росте американской валюты. Рынок по-прежнему не показывает никакого желания повышать спрос на доллар до тех пор, пока ситуация с торговой политикой США не станет более лояльной и дружелюбной. Стоит ли ожидать чего-то подобного в ближайшее время? На мой взгляд, нет. Последние заявления Трампа четко продемонстрировали сохранение враждебной позиции американского президента. Не успели чернила засохнуть на женевских соглашениях, как Трамп начал вновь атаковать Китай и обвинять его во всех смертных грехах. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не поддерживаю Китай и его политику, и не говорю, что Китай относится дружелюбно к США. Но Пекин четко придерживается установленных рамок, которые работают во всем мире: все, что запрещено, то запрещено; все, что разрешено, то разрешено. Безусловно, есть такие темы, как шпионаж или воровство. Но это отдельные темы для разговора, и Вашингтон тоже вряд ли слишком гуманный в этих вопросах. Следовательно, со стороны все выглядит, как безосновательные претензии Трампа в адрес Китая. А подобные претензии, как показывает практика, приводят к эскалации конфликта. На сей раз глава Белого дома обвинил Китай в воровстве технологий, пригрозил всему миру ввести новые тарифы, если он не откажется от покупок новых чипов Huawei, а также пригрозил отзывать визы у китайских студентов в Америке, которые «учатся здесь и получают важную информацию, которая затем используется во вред США». Повторюсь, возможно, Трамп прав, но он нарушает мировой порядок, который действовал десятилетиями. Рынку это не нравится, а еще ему не нравится «валюта Трампа». Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: осторожный РБА, торговая напряженность и ожидания по доллару США

Во вторник курс австралийского доллара (AUD) по отношению к доллару США (USD) демонстрирует снижение, несмотря на недавнее ралли. В центре внимания — осторожная позиция Резервного банка Австралии (РБА), макроэкономические данные и нестабильная торговая политика со стороны США. Ниже разбираем ключевые факторы, влияющие на динамику AUD/USD в начале июня 2025 года. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD AUD/USD: стабильность экономики, но - с оговорками Австралия: деловая активность и инфляция Индекс деловой активности в промышленности в мае снизился до 51,0 (с 51,7), но остаётся выше нейтральной отметки, что свидетельствует о устойчивости сектора даже в условиях текущего тарифного кризиса.Цены на жильё продолжают расти (+0,5% за месяц), усиливая инфляционное давление и уменьшая вероятность новых снижений процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии.Инфляция в годовом исчислении составляет 2,9%, что укладывается в целевой диапазон РБА. РБА: осторожность превыше агрессии Как следует из опубликованного во вторник протокола майского заседания РБА, в руководстве ЦБ рассматривалась возможность снижения ставки на 50 б.п., однако, было принято более предсказуемое решение — понижение на 25 б.п. до 3,85%. Банк обозначил необходимость стабильности в условиях глобальной торговой неопределённости. «Непредсказуемость мешает оценить масштаб воздействия на экономику», — заявила накануне Сара Хантер, зам. главы РБА. В РБА также считают, что, хотя инфляция вернулась в целевой диапазон 2,9% в годовом исчислении и ожидается её снижение до 2,6% к концу 2025 года, все еще рано для перехода к экспансионистской политике. В настоящее время рынки оценивают вероятность еще одного снижения ставки в июле примерно в 70%, хотя некоторые аналитики полагают, что центральный банк может подождать, пока данные по инфляции за второй квартал не дадут более четкое направление. Доллар США: поддержка от ожиданий по ставкам и занятости Между тем, несмотря на опубликованные в понедельник данные по деловой активности, которые оказались хуже ожиданий (PMI в производственном секторе (от S&P Global) в мае составил 52,0, ниже прогноза в 52,3, а PMI от ISM - 48,5 пункта при прогнозе в 49,3 и предыдущем значении 48,7), американский доллар растет в первой половине торгового дня вторника, а индекс доллара USDX отскакивает от шестинедельных минимумов. Рынки не закладывают снижение ставки ФРС в июне и прогнозируется лишь 25% вероятность снижения ставки в июле, при условии слабых данных по занятости.В центре внимания рынка также находится торговая политика Белого дома: в конце прошлой недели президент Дональд Трамп сообщил, что увеличит импортные пошлины на сталь с 25,0% до 50,0% с 4 июня. А пока что внимание трейдеров смещается на данные JOLTS по открытым вакансиям в США, которые будут опубликованы в 14:00 (GMT), и на ВВП Австралии (01:30 GMT) в среду. Ожидания по данным JOLTS США Ожидается, что данные по открытым вакансиям JOLTS в США покажут стабильный спрос на рабочую силу с 7,1 миллиона вакансий в апреле после 7,19 миллиона в предыдущем месяце. Эти данные станут важными накануне отчета ADP и релиза по занятости в несельскохозяйственном секторе. Данные JOLTS имеют ключевую важность, так как могут дать ценную информацию о спросе и предложении на рынке труда, влияя на зарплаты и инфляцию. Снижение числа вакансий ниже 7 миллионов может оказать давление на доллар США, в то время как рост выше 7,7 миллиона будет свидетельствовать о стабильности рынка труда, говорят экономисты. Доллару же для возрождения позитивной динамики или хотя бы для стабилизации не ниже текущих уровней, по их мнению, потребуются сильные данные по занятости. Таким образом, ключевыми триггерами для AUD/USD на неделе становятся: Данные JOLTS по США Прогноз: 7,1 млн вакансий в апреле (против 7,19 млн в марте).Важность: отражает силу рынка труда и может повлиять на ожидания по ставке ФРС.Снижение ниже 7 млн — негативно для USD, рост выше 7,7 млн — позитивный сигнал. ВВП Австралии (среда) Публикация данных по ВВП за 1-й квартал будет критична для оценки темпов роста и возможного направления денежно-кредитной политики РБА. Отчёт по занятости в США (NFP) Итоговая проверка состояния американского рынка труда перед июльским заседанием ФРС. Торговые риски и геополитика Президент США Дональд Трамп повышает пошлины на сталь с 25% до 50% с 4 июня, обвиняет Китай в нарушении торговых договоренностей, создает напряженность с ЕС, что может привести к зеркальным мерам с 14 июля. Эти факторы усиливают волатильность на рынках и оказывают давление на валюты стран с экспортно-ориентированной экономикой, включая Австралию. Вывод: неопределённость как доминирующая сила Пара AUD/USD продолжит торговаться под влиянием следующих факторов: Осторожная политика РБА Рост инфляционных рисков в Австралии Торговая напряженность США с Китаем и ЕС Сильный доллар при слабом PMI, но высоких ожиданиях по ставке Поддержка для AUD: сильные данные по ВВП и слабые отчёты по рынку труда в США, Давление на AUD: эскалация торговых конфликтов и стабильный спрос на долларМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эфир сохраняет шансы на рост

Пока эфир остается в диапазоне $2500-$2600, шансы на рост будут сохраняться довольно неплохие. Спрос может вырасти, так как по словам соучредителя сети Виталика Бутерина, возможности блокчейна Ethereum в течение следующего года должны вырасти в десять раз.Выступая на конференции ETHGlobal Prague 2025, после которой эфир, собственно, и начал демонстрировать признаки жизни, крипто предприниматель Бутерин предсказал, что криптовалютная сеть, стоящая за второй по величине по рыночной капитализации цифровой монетой, вскоре должна сократить издержки и ускориться. «В целом, я думаю, что есть много возможностей для безопасного масштабирования», — сказал он. «Моя точка зрения такова, что в целом мы должны масштабировать L1 примерно в 10 раз в течение следующего года».Сеть подверглась критике за ее скорость и эффективность по сравнению с Solana и другими, более новыми конкурентами, хотя ETH вырос в последние недели и торговался выше $2500, увеличившись почти на 40% за последний месяц. Стоит отметить, что блокчейн Ethereum используется разработчиками для создания всего: от децентрализованных криптобирж до видеоигр на основе NFT. Но поскольку первый уровень блокчейна (L1) используется довольно много, он часто становится перегруженным, что означает высокие затраты и длительное время ожидания.Сети уровня 2 (L2) — это новые части программного обеспечения, которые работают поверх основного блокчейна. Такие сети, включая Arbitrum и Optimism, нацелены на ускорение и снижение затрат. Однако, по мнению экспертов, существуют опасения, что в долгосрочной перспективе они лишат Ethereum рыночной капитализации, не дав ETH достичь своего истинного ценового потенциала.Напомню, что сегодня Ethereum Foundation объявила, что увольняет часть сотрудников. По сообщениям в соцсетях, компания Ethereum Foundation увольняет часть сотрудников и переименовывает своё исследовательское подразделение в Protocol. Сделано это будет для того, что сосредоточиться на самых важных направлениях: масштабировании сети, снижение стоимости транзакций и улучшении пользовательского опыта.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 500, который открывает прямую дорогу на $106 200, а там уже и рукой подать до уровня $107 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $104 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 000. Самой дальней целью будет область $103 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2627 открывает прямую дорогу на $2651. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2683, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2590. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2562. Самой дальней целью будет область $2527. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 мая (американская сессия)

На биткоин сегодня в первой половине дня было оказано давление, но до крупной распродажи ниже уровня в $105 000 дело так и не дошло. Эфир и вовсе торговался в канале, что позволило открыть длинные позиции от его нижней границы, что отчетливо видно на графике. Совсем недавно стало известно, конгрессмен Брэндон Гилл, республиканец из штата Техас, раскрыл информацию о покупке биткоина на сумму до 500 000 долларов в течение 45-дневного периода, предусмотренного федеральным законом. Однако это вызвало вопросы о прозрачности и конфликтах интересов среди законодателей, регулирующих крипто инвестирование. Джилл сообщил о покупке биткоинов на сумму от 100 001 до 250 000 долларов США 29 января и 27 февраля, однако раскрыл информацию о сделках только вчера, значительно позже крайнего срока, установленного Законом о прекращении торговли на основе осведомленности Конгресса (STOCK).Принятый в 2012 году Закон о ценных бумагах призван ограничить инсайдерскую торговлю и обеспечить подотчетность путем требования своевременного предоставления отчетов о сделках законодателей с ценными бумагами, в том числе связанных с цифровыми активами. Однако, как мы можем видеть, это не мешает конгрессменам на этом зарабатывать. Гилл — ярый сторонник криптовалют, и его январская сделка состоялась через несколько дней после того, как бывший президент Дональд Трамп подписал указ, призывающий к смягчению регулирования цифровых активов. Его февральская покупка произошла как раз перед тем, как 6 марта Трамп представил инициативу «стратегического резерва биткоинов». Совпадение – не думаю. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 400 с целью роста к уровню $106 200. В районе $106 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 400 и $106 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 000 с целью падения к уровню $104 100. В районе $104 100 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 000 и $104 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2624 с целью роста к уровню $2665. В районе $2665 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2593 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2624 и $2665.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2593 с целью падения к уровню $2555. В районе $2555 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2624 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2593 и $2555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар не может найти основания для укрепления

Отчет CFTC показал, что разворота ожиданий по доллару не произошло – после трех недель относительной стабильности, когда совокупная короткая позиция по USD против основных валют показала тенденцию к завершению распродаж, за отчетную неделю она вновь выросла на 913 млн, до -13,27 млрд. И вновь в лидерах спроса фунт и евро, по остальным валютам изменения минимальные. Доллар не может стабилизировать ожидания из-за слишком высокой неопределенности, в качестве примера можно привести предварительный и окончательный отчеты Мичиганского университета. Окончательный майский опрос потребительских настроений Мичиганского университета показал многообещающий всплеск оптимизма и снижение инфляционных ожиданий, в отличие от гораздо более мрачного предварительного отчета, а все дело в том, что между сроками первичного и окончательного сбора данных прошли сообщения о том, что подготовлена торговая сделка между США и Китаем. Другие данные также не дают ясной картины. Прогнозируемая оценка ФРБ Атланты для роста ВВП во втором квартале резко выросла до 3,8% кв/кв (с 2,2%) в прошлую пятницу, но произошло это исключительно по причине резкого снижения импорта, то есть данные по ВВП в 1 квартале были искажены в пользу более низких значений из-за резкого роста импорта, а во 2 квартале, очевидно, будут искажены в пользу более высоких значений из-за снижения импорта. Вот такая арифметика, которая не позволяет проявиться определенности. До заседания FOMC чуть больше двух недель, и рынок видит замедление экономического роста ко второму полугодию при более высокой инфляции, и расценивает вероятность этого сценария уже выше 40%. Это означает, что, вероятнее всего, FOMC будет выдерживать паузу по ставкам, рынок фьючерсов CME видит только два снижения в текущем году, и более медленное снижение ставки должно поддерживать доходность и спрос на доллар. Доходность действительно остается высокой, а вот доллар по-прежнему под давлением, и именно из-за того, что на подходе замедление экономики. FOMC вынужден игнорировать признаки более медленного роста в сочетании с более высокой ожидаемой инфляцией и тем самым сохранять процентные ставки там, где они есть. Еще одна причина низкого спроса на доллар – вероятное появление альтернативы долларовым облигациям. В Японии BOJ приступил к сворачиванию QE на фоне роста базовой инфляции, доходность длинных и сверхдлинных облигаций потенциально должна расти, что привлекает международных инвесторов и делает японские облигации конкурентоспособными. По совокупности факторов мы приходим к выводу, что доллар в среднесрочной перспективе будет двигаться все же вниз, а не вверх. Решение США удвоить секторальные тарифы на сталь и алюминий — и потенциальная возможность распространения тарифов в размере 25–50% на такие секторы, как фармацевтика, полупроводники и аэрокосмическая промышленность, вносят асимметричный риск снижения как для роста США, так и для USD. США очень уязвимы в плане импорта, и торговая война может нанести им существенно больший ущерб, чем странам-партнерам, на которые оказывается давление. Что касается фондового рынка, то, несмотря на мощное восстановление S&P500 после падения к 4800, основным сценарием мы видим снижение, а не рост индекса. Рост номинального ВВП поддерживает рост фондового рынка, но против его роста снижение притока иностранного капитала и замедление реального роста. Исходим из того, что возврат к 6150 маловероятен, и после выхода из зоны консолидации индекс начнет движение в направлении 5500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт растет вопреки всему

Производственный индекс PMI в мае оказался выше ожиданий, но на этом весь позитив и закончился – 46.6п ниже зоны расширения, и ни о каком оптимизме речи нет. Объемы производства и новые заказы сокращаются, операционные показатели ухудшаются в каждом из последних 8 месяцев. В целом индекс PMI не оказывает заметного влияния на котировки, но дает представление о тенденциях, и следующая неделя будет гораздо более информативной, во вторник выйдет отчет по рынку труда, который покажет тенденцию с динамикой средней заработной платы – одного из основных факторов поддержки инфляции на высоком уровне, в четверг выйдет пакет данных по промышленному производству и темпам роста ВВП. Банку Англии необходимо убедиться, что замедление инфляции идет по плану, хотя, будем откровенны, цифры пока показывают обратное. Представители BoE пытаются показать, что ситуация под контролем, во вторник сразу несколько членов совета управляющих прокомментировали ситуацию с ценами, которые, на первый взгляд, могут выйти из-под контроля. Дхингра объявила, что процесс дезинфляции продолжается, Бриден «обрел уверенность» и также считает, что дезинфляция идет полным ходом, Манн пояснила, что голосовала за сохранение ставок без изменений в мае, поскольку рынок труда не ослаб так, как она ожидала в феврале (то есть пояснила свои действия, уклонившись от слов о растущей инфляции), а глава BoE Бейли, напротив, сказал, что рынок труда смягчился, а рост заработной платы хоть и высокий, но ниже, чем ожидалось в феврале. Судя по всему, Банк Англии очень не хочет, чтобы рынок воспринимал рост инфляции как фактор нестабильности, а считал, что все идет по плану, рост временный, реагировать не нужно. Подождем следующей недели и новых данных, пока же фунт реагирует так, как и должен – ростом, пользуясь среди прочего и явной слабостью доллара. Чистая длинная позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 978 млн, до 2,99 млрд, позиционирование бычье, хотя перевес пока не очень существенный. Расчетная цена, похоже, готова возобновить рост. Неделей ранее мы отметили, что шансы на развитие бычьего импульса заметно возросли, фунту удалось закрепиться выше поддержки 1.3443, цель 1.3650. Рост фунта во многом связан не столько с силой британской экономики, сколько со слабостью доллараМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3526 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Лишь вышедшие за рамки ожиданий отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США будут способны привести к давлению на пару и падению британского фунта. Инвесторы, стремясь спрогнозировать дальнейшие шаги Федеральной резервной системы, внимательно анализируют каждый опубликованный показатель, выискивая намеки на возможное изменение монетарной политики. Отчеты JOLTS, отражающие динамику рынка труда, и данные о производственных заказах, свидетельствующие об активности промышленного сектора, наверняка не пройдут мимо глаз трейдеров. Превышение ожиданий по этим показателям может спровоцировать резкий рост оптимизма, укрепив позиции доллара США и спровоцировав распродажу рисковых активов. Не стоит забывать и о выступлениях Остана Д. Гулсби и Лори К. Логан, являющихся членами Комитета по открытым рынкам. Речи представителей FOMC исторически оказывают существенное воздействие на рыночные настроения, но при условии, что они касаются денежно-кредитной политики. Их высказывания тщательно анализируются на предмет скрытых указаний о возможных корректировках процентных ставок, программах количественного смягчения или иных инструментах, применяемых ФРС для регулирования экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3526 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3564 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3564 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3502, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3526 и 1.3564.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3502 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3468, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли серьезно себя сегодня проявят. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3526, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3502 и 1.3468.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.88 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 142.88 дал точку входа на покупку доллара в реализацию сценария №2, однако до крупного роста дело так и не дошло.Сегодня будем пристально следить за запланированными выступлениями членов Комитета по операциям на открытом рынке Остана Д. Гулсби и Лори К. Логан. Эти события представляют собой возможность для инвесторов и трейдеров получить ценную информацию о текущей оценке экономического состояния США Федеральной резервной системой, а также о перспективах денежно-кредитной политики. Выступления членов FOMC традиционно оказывают значительное влияние на настроения рынка. В частности, слова Гулсби и Логан могут пролить свет на разногласия внутри FOMC и расстановку сил между сторонниками более «ястребиной» и «голубиной» политики.Также ожидаются цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов, но движение можно ожидать лишь при сильном расхождении фактических значений с прогнозами.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.70, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.12 и 143.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.12, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.70 и 142.10.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1429 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1429 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением реализации сценария №2 на продажу. Все это привело к снижению пары на 25 пунктов. Давление на евро вернулось после новостей, что в еврозоне темпы инфляции упали до 1,9%, что оказалось ниже прогнозов экономистов, ожидавших 2,0%. Это дает Европейскому центральному банку возможность проводить более гибкую политику и, возможно, еще раз понизить процентную ставку в летний период. Очевидно, что ранее принятые ЕЦБ меры по ужесточению монетарной политики все еще оказывают сдерживающее воздействие на увеличение цен. Либеральная позиция ЕЦБ, подкрепленная инфляционными данными, способствует активизации экономики региона. Решение о последующем снижении ставки потребует глубокого анализа экономического положения и оценки всех возможных рисков и преимуществ – особенно на фоне торговой неопределенности, которая ожидает еврозону в ближайшее время. Летняя встреча ЕЦБ станет определяющей для выбора дальнейшего направления монетарной политики в еврозоне.Сегодня после обеда будут опубликованы сведения о количестве открытых рабочих мест и динамике кадров от американского Бюро трудовой статистики (JOLTS), а также информация об изменениях в объеме заказов в промышленности. Эти макроэкономические показатели, взятые вместе, позволят получить важную картину о положении дел в экономике США и настроениях в деловых кругах.В частности, индекс JOLTS, показывающий число доступных вакансий, уровень приема на работу и увольнений, является значимым индикатором рынка труда. Большое количество вакансий говорит о высоком спросе на работников, что обычно поддерживает экономический подъем. Однако слишком большое значение может указывать на нехватку специалистов и, следовательно, на вероятность ускорения инфляции зарплат.Информация о производственных заказах позволит оценить инвестиционную активность компаний и их ожидания относительно будущего спроса. Увеличение объема заказов, как правило, является хорошим признаком, свидетельствующим об уверенности бизнеса и готовности наращивать производство. Сокращение, наоборот, может указывать на замедление экономического роста.Не менее значимыми событиями станут выступления представителей FOMC Остана Д. Гулсби и Лори К. Логан. Однако мы помним, что вчерашнее комментарии председателя ФРС не касались Денежно-кредитной политики, так что вряд ли сегодняшние интервью членов FOMC будут исключением. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1423 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1464. В точке 1.1464 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1395, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1423 и 1.1464.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1395 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1363, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1423, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1395 и 1.1363.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

350 тысяч баррелей в огне. Как Канада и геополитика вытянули нефть вверх

Рынок нефти снова встряхнуло. Brent резко пошла вверх, несмотря на то, что ОПЕК+ приняла решение о новом увеличении добычи. Такое поведение цены кажется парадоксальным только на первый взгляд – в действительности, драйверов оказалось достаточно.Во-первых, пожары в Канаде: в нефтеносной провинции Альберта вынужденно остановлено до 350 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 7% национальной добычи. Это практически уравновешивает объем, который картель собирается вернуть на рынок в июле – отсюда и резкая реакция. Правда, это временная поддержка – в регионе ожидаются дожди, и если пожары ослабеют, краткосрочный дефицит может быстро исчезнуть.Во-вторых, срабатывает геополитический фактор. Иран, по сообщениям Reuters, готовится дать негативный ответ на предложение США по ядерной сделке, что снижает вероятность снятия санкций и поставок на рынок иранской нефти. Вдобавок, сенатор Линдси Грэм заявил о планах добиться новых санкций против России – с прицелом на саммит G7 (15–17 июня). Все это усиливает ожидания потенциального сжатия предложения, пусть и пока на уровне риторики.Тем временем Китай переключается на электрогрузовики – в апреле 22% новых легких коммерческих авто уже были электрическими. Это тревожный долгосрочный сигнал для спроса на дизельное топливо, но в краткосроке ситуация иная: глобальная маржа нефтепереработки достигла 14-месячного максимума благодаря низким ценам на нефть и высокому летнему спросу.Техническая картинаBrent уверенно подошла к зоне сопротивления $64,97 – это уровень 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике. Пока пробоя нет: цена остановилась у верхней границы канала. Для подтверждения бычьего импульса необходимо закрепление выше $65, тогда можно будет говорить о смене краткосрочной тенденции. В противном случае нас ждет очередной откат – ближайшие цели снижения находятся в районе $63,3 и $62,1. RSI на 4H подходит к зоне перекупленности, что также требует осторожности.Природный газНа рынке природного газа снова ралли: фьючерсы взлетели на 7%, до $3,69/MMBtu. Причины в целом схожие с нефтяным рынком:Жаркая погода и прогнозы еще более теплого июня усиливают спрос на кондиционирование воздухаДобыча газа снижается – с 105,8 до 105,0 млрд куб. футов/суткиОбслуживание инфраструктуры (Permian Highway и другие трубопроводы) ограничивает предложениеЦены на нефть растут – это увеличивает инвестиционный интерес ко всему сырьевому секторуСдерживающий фактор – экспорт СПГ: поставки на терминалы упали до 15,1 млрд куб. футов/сутки из-за техобслуживания на Cameron, Sabine Pass, Corpus Christi и Freeport. Пока что это не вызывает панику, но создает потенциальную перегрузку внутреннего рынка, если экспорт не восстановится в ближайшие недели.Техническая картина Фьючерсы подошли к ключевому сопротивлению $3,726–3,800. Это важная зона, в которой рынок неоднократно разворачивался. Сейчас пробоя пока нет, и на часовом графике RSI уже в зоне перегрева – это говорит о высокой вероятности коррекционного отката. Ближайшие уровни поддержки:— $3,666 – первая зона фиксации прибыли— $3,575 – зона, где можно ждать стабилизацию в случае более глубокой коррекцииЕсли покупатели удержат рынок выше $3,66, то это будет хорошим сигналом для возобновления роста при следующем подходе к $3,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Фунт пока притормозил с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3517 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3517 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт провалился ниже 1.3517, но до и там до крупного движения дело так и не дошло. Скорей всего, новым ориентиром будут данные по США. Однако лишь вышедшие за рамки ожиданий отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США будут способны привести к всплеску волатильности. В ином случае давление на пару сохранится и дальше. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Лори К. Логан. В случае падения фунта действовать предпочту в районе поддержки 1.3481. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3517, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3555, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3598, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3481 во второй половине дня давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3450 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытаются, но пока крупной поддержки со стороны сильных игроков не ощущается. Но это не мешает фунту продолжать коррекцию, которая может усилиться в случае сильной американской статистики. В случае рывка вверх GBP/USD вверх, действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3517, еще утром выступавшего в роли поддержки. Этого будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3481. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3450. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3517, где также проходят и средние скользящие, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3555. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3589, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247, до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861, до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3505.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Полупроводники, пошлины и падение доллара: как трейдерам ориентироваться в новой экономике

Эта статья – путеводитель по четырем важнейшим событиям, определяющим финансовый климат ближайших месяцев. В центре внимания – стремительный рост TSMC, вопреки тарифному прессингу со стороны США, торговые войны между Вашингтоном и Пекином, грозовые тучи над долларом и исторические шаги Google по реформированию внутренней системы управления. Каждое из этих событий – важный сигнал для трейдеров и инвесторов, стремящихся не просто удержаться на плаву, но и выйти вперед в условиях рыночной неопределенности.TSMC против торговых бурь: полупроводники, пошлины и парадокс ростаНа фоне торговых войн, нацеленных на технологический сектор, тайваньский гигант TSMC не просто держится на плаву, но и с размахом наращивает обороты. Несмотря на давление со стороны США в виде новых тарифов, компания демонстрирует феноменальный рост, и, похоже, собирается установить новые стандарты в эпоху искусственного интеллекта. Что происходит, и почему это не катастрофа, а, скорее, шанс?Генеральный директор TSMC Си Си Вэй заявил, что, хотя новые пошлины из Вашингтона действительно "пощипывают" бизнес, они не в силах затушить пламя спроса на ИИ. Настолько высокий интерес к ускорителям ИИ (графические процессоры, ASIC-чипы и контроллеры HBM), что предложение уже не поспевает за аппетитами заказчиков.И цифры тут не врут: в 2024 году ИИ-продукция принесла TSMC 15–17% от общей выручки, и компания уверена, что в 2025 году этот показатель легко удвоится. Еще внушительнее выглядит сегмент высокопроизводительных вычислений (HPC), в который входят ИИ-чипы – он обеспечил 51% выручки за 2024 год, показав годовой рост на 58%. Прогноз на ближайшие пять лет – стабильный рост выручки от ИИ на уровне 45% в год. Вывод очевиден: искусственный интеллект для TSMC – не просто хайп, а серьезный драйвер бизнеса.Однако в эту технологическую идиллию вмешивается политика. Новая волна тарифов на полупроводники от команды Дональда Трампа может кардинально перекроить глобальные цепочки поставок. Пошлины на чипы достигли отметки в 25%, а на продукцию из Тайваня и вовсе предложено ввести тарифы до 100%. Слоган "Make America Great Again" рискует обернуться ростом цен на чипы внутри самих США до 59%, если вспомнить, что Тайвань поставляет почти половину логических чипов в страну (44,2% импорта).Парадоксально, но в попытке вернуть производство в Америку, США могут... отпугнуть собственных инвесторов. Закон CHIPS, призванный привлечь $450 миллиардов инвестиций, теперь находится под угрозой: бизнесу банально выгоднее будет перенести производство за пределы США, чтобы не платить пошлины.Несмотря на всю эту геополитическую суету, Си Си Вэй сохраняет бодрый настрой. По его словам, выручка компании в 2025 году может вырасти на 24–26% в долларовом выражении – и это при общем росте полупроводниковой отрасли на 10%. Уверенность главы TSMC базируется на вере в "мир, насыщенный ИИ", где чипы будут нужны не только дата-центрам, но и повсеместно: в ПК, смартфонах, автомобилях, холодильниках и, возможно, даже в тостерах.TSMC ожидает, что с 2024 по 2029 год совокупный годовой рост составит около 20%, причем технологии 7 нм и ниже обеспечат 80% дохода от пластин уже в 2025 году. Даже несмотря на экспортные ограничения США против Китая, Вэй отмечает, что небольшие улучшения в операционной эффективности могут дать колоссальный результат: всего 1% повышения эффективности принесет TSMC дополнительно $1 млрд.Что мы видим? С одной стороны, политика США создает неопределенность и может дестабилизировать рынок. С другой – TSMC становится еще привлекательнее как технологический локомотив в эпоху ИИ. Трейдерам здесь есть на чем сыграть: рост спроса на чипы, рекордные показатели выручки, и возможные ценовые колебания из-за тарифов создают волатильность, которую можно использовать как точку входа.Как извлечь выгоду? Трейдеры могут обратить внимание на акции технологических гигантов, включая производителей чипов и смежных поставщиков, а также следить за динамикой тайваньского доллара и американских полупроводниковых индексов. Использование новостного фона, отчетов компаний и изменений в тарифной политике позволяет выстраивать как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии.Ключевые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет уже сейчас, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение InstaForex и держите руку на пульсе рынка всегда и везде.Торговые войны, стальные нервы и биржевые качели: как Уолл-стрит реагирует на новый виток противостояния США и КитаяНачало июня 2025 года принесло инвесторам на Уолл-стрит щепотку оптимизма – несмотря на бурлящую торговую драму между США и Китаем, ключевые биржевые индексы показали рост. Nasdaq прибавил 0,56% и закрылся на отметке 19 220,51, S&P 500 подрос на 0,25% до 5 926,24, а Dow Jones снизился на символические 0,11% до 42 220,91.Эти скромные успехи на фоне большой геополитической ссоры выглядят почти как победа. Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином перешло в стадию «тарифной Олимпиады», где соперники соревнуются не только в процентных ставках, но и в громких заявлениях. Началось все с того, что администрация Дональда Трампа ввела 34%-ный тариф на китайские товары, вдобавок к уже существующему 20%-му «антифентанильному» сбору. Вскоре тарифы с американской стороны выросли до 104%, а затем и вовсе до 145%.Китай не остался в долгу – и зеркально отразил тарифные шаги. К 11 апреля он довел пошлины до 125%, а затем эффектно заявил, что больше в эти игры не играет, назвав политику США «шуткой в истории мировой экономики». Как и в любом хорошем сериале, напряжение достигло пика, прежде чем стороны неожиданно сменили тон.2 июня Китай пошел на ослабление: ответные пошлины на американские товары снижены с 125% до 10%. США, в ответ, снизили свою нагрузку до 30%, но фентанильные 20% – святое, остаются. Тем не менее, Трамп вновь устроил «камбэк» – обвинил Китай в нарушении договоренностей, особенно по вопросам торговли критически важными минералами.Как будто этого было мало, Трамп подлил масла в огонь, объявив, что тарифы на сталь и алюминий вырастут вдвое (до 50%) уже со среды. На митинге в Питтсбурге он пообещал каждому американскому сталевару премию в $5000. Евросоюз, в ответ, выразил «решительное неодобрение», намекнув на возможные ответные меры и назвав шаг Трампа угрозой торговым соглашениям, в том числе и еще не подписанному пакту с Великобританией.Тем временем фондовый рынок проявил небывалую стойкость. S&P 500 после февральского пика в 6 147,43 пережил падение на 21,35% до 4 835,04 в апреле, но уже к концу мая сократил отставание до всего лишь 3,78% от рекордного значения. Ключевую роль сыграли корпоративные отчеты: в первом квартале 2025 года компании S&P 500 отчитались о росте прибыли на 13,6% – второй подряд квартал с двузначными показателями.Секторы здравоохранения (+43%), телекоммуникаций и ИТ стали главными героями восстановления. А технологическая «великолепная семерка», во главе с Nvidia и Broadcom, продолжает задавать тон рынку. Несмотря на геополитические волнения, индекс за год вырос на 10,59%, а аналитики предсказывают рост корпоративных прибылей на 14% по итогам года.Что это значит для трейдеров? Ситуация на рынке: достаточно одного громкого заголовка, чтобы началось движение. Но именно в таких обстоятельствах открываются возможности. Повышенная волатильность делает рынок привлекательным для краткосрочной торговли, особенно в таких секторах, как металлургия, технологии и фармацевтика.Трейдеры могут сыграть на разнице курсов акций компаний, которые непосредственно связаны с изменениями тарифной политики, либо воспользоваться ростом тех секторов, которые выигрывают от внутреннего спроса в условиях протекционизма.Все упомянутые в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить ни одной возможности, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение.«Тучи сгущаются над долларом»: Morgan Stanley, UBS и deVere предсказывают бурю для американской валютыНа валютных рынках назревает настоящая буря: доллар США, еще недавно уверенно державший пальму первенства, неожиданно оказался в числе аутсайдеров. И, судя по свежим прогнозам от Morgan Stanley, UBS и deVere Group, это только начало. К середине 2026 года доллар может похудеть на целых 10%. Причины? Комбо из замедления американской экономики, резкого смягчения монетарной политики и политической неопределенности на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Финансовый гигант Morgan Stanley с долей удивления признает: доллар падает быстрее, чем предполагалось. Индекс DXY уже достиг целевого уровня 101, намеченного на конец года. Но на этом история не заканчивается – банк прогнозирует, что индекс просядет еще на 9% в течение следующего года и окажется на отметке 91.Особенно сильнее всего, по мнению аналитиков, доллар ослабеет к евро (EUR), иене (JPY) и швейцарскому франку (CHF). Пара EUR/USD, как ожидается, поднимется до 1,25, а GBP/USD – до 1,45 к середине 2026 года. Причина – не только в действиях ФРС, но и в «схлопывании» экономических различий между США и другими странами.Morgan Stanley уверены: ФРС в 2026 году снизит ставки на целых 175 базисных пунктов. В итоге доходность 10-летних казначейских облигаций США упадет чуть выше 3,00%, уступая позиции другим крупным экономикам.Не только Morgan Stanley рисует мрачные перспективы. В UBS уже советуют британским инвесторам (особенно тем, кто держит сбережения в долларах) срочно пересмотреть свои позиции. В условиях высокой волатильности и политического триллера в США, роль доллара как валюты-убежища тает на глазах.По мнению швейцарских аналитиков, настало время обратить внимание на другие активы – от «циклачных» валют вроде австралийского и новозеландского доллара до классических «тихих гаваней» франка и иены. А для самых осторожных – добро пожаловать в золото, которое хоть и не приносит дохода, но зато блестит стабильностью в любой шторм.Найджел Грин, руководитель deVere Group, присоединяется к хору пессимистов. По его словам, доллар уже упал почти на 10% с февральских максимумов – и это, увы, не предел. Ближайшие 12 месяцев могут стать для американской валюты настоящим испытанием.Факторы, которые давят на доллар: потеря преимущества в процентных ставках, замедление роста ВВП США (вплоть до 1% в 2025–2026 гг.), тарифные барьеры, иммиграционные ограничения и политическая турбулентность. Все это – питательная почва для снижения доходности облигаций и бегства капитала из доллара в другие активы.В ответ компании и инвесторы уже начали хеджироваться, перебрасывая средства в недолларовые активы и развивающиеся рынки. Грин предупреждает: сидеть сложа руки значит упустить момент. А на рынке, как известно, кто не успел, тот инвестор с убытком.Что это значит для трейдеров? Финансовые горизонты меняются и вместе с ними открываются новые торговые возможности. Ослабление доллара дает шанс заработать как на валютных парах (например, EUR/USD и GBP/USD), так и на золоте и других безопасных активах. Также повышается интерес к валютам с цикличной природой – они могут приносить более высокую доходность, особенно в условиях глобального роста.Трейдерам стоит внимательно следить за политикой ФРС, колебаниями доходности облигаций и геополитической обстановкой, ведь все это может стать катализатором значительных движений на рынке.А чтобы не упустить ни одного ценового импульса, действуйте уже сейчас – откройте торговый счет на платформе InstaForex. Здесь доступны все ключевые торговые инструменты, о которых шла речь, включая валютные пары, драгоценные металлы и CFD-контракты. Google откупается реформами: $500 миллионов за спокойствие акционеров и антимонопольщиковВ пятницу вечером стало известно о громком шаге технологического гиганта Google: компания согласилась потратить $500 миллионов в течение следующих десяти лет на масштабную перестройку своей системы контроля за соблюдением нормативных требований. Это стало частью предварительного соглашения с группой акционеров, возглавляемой двумя пенсионными фондами из Мичигана. Предмет разбирательства — предполагаемое бездействие руководства, которое, по мнению истцов, открыло двери для антимонопольных претензий в таких направлениях, как поиск, реклама, Android и дистрибуция. Теперь Alphabet (материнская компания Google) придется всерьез заняться самоконтролем. В рамках соглашения создается новый комитет совета директоров, сосредоточенный исключительно на рисках и соблюдении требований – функции, ранее скромно выполнявшиеся аудиторами. Кроме того, будет сформирован еще один, более высокий по рангу комитет на уровне старшего вице-президента, который будет напрямую подчиняться генеральному директору Сундару Пичаи. А для полной уверенности в приверженности новым ценностям создадут третий комитет – уже внутри компании, с участием продуктовых менеджеров и внутренних экспертов. «Это не просто косметика. Это настоящая реформа корпоративной культуры», – уверяют юристы акционеров, добавляя, что столь радикальные изменения являются редкостью для дел, связанных с производными исками. Патрик Кофлин, адвокат, представляющий интересы истцов, охарактеризовал соглашение как одно из крупнейших за всю историю, касающуюся работы комплаенс-комитетов. По его словам, «совет директоров просто не получал нужных отчетов о рисках. А ведь мог бы. И должен был».Соглашение увидело свет в тот же день, когда судья Амит Мехта завершил слушания по другому антимонопольному делу, где Google уже признан нарушителем федерального законодательства за удержание лидерства в онлайн-поиске. Минюст США предлагает компании расстаться с браузером Chrome и поделиться своими заветными поисковыми данными с конкурентами. Решение по делу ожидается к августу.А вишенкой на антимонопольном торте стала апрельская победа Министерства юстиции под руководством судьи Леони Бринкемы, установившей, что Google злоупотреблял положением и на рынке рекламных серверов. Неудивительно, что Google готовится обжаловать это решение, заявляя, что предложенные меры «навредят потребителям».Несмотря на шквал обвинений, в Mountain View продолжают отрицать вину, предпочитая юридическое лавирование. «Мы инвестировали в соответствие и до этого. Но чтобы избежать длительных процессов, решили пойти на уступки», – пояснили в компании.К слову, юридические издержки тоже оказались солидными: адвокаты акционеров планируют потребовать до $80 миллионов сверх уже озвученных $500 миллионов.Google готов тратить сотни миллионов, лишь бы удержаться на вершине и избежать еще больших репутационных потерь. Под давлением властей компания трансформирует внутренние процессы и укрепляет систему комплаенса, что может отразиться как на ее стратегии, так и на позициях на фондовом рынке.Что это значит для трейдеров? Это именно та ситуация, когда информационный повод может обернуться торговой возможностью. Усиление регуляторного давления может вызвать волатильность акций Alphabet, и здесь важно уметь быстро реагировать. Акции могут просесть на фоне потенциальных потерь и реструктуризации, но для дальновидных – это шанс на вход в позицию по более привлекательной цене.Напоминаем, что акции Google (Alphabet), а также другие инструменты фондового и валютного рынка доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно за пару минут, а для еще большего удобства стоит скачать мобильное приложение InstaForex и быть в рынке в любое время, в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро откатился в район 1.1404

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1404 привели к точке входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,9%, тогда как экономисты ожидали показатель на уровне 2,0%. Это позволяет ЕЦБ и дальше действовать довольно мягко, оставив место еще для одного снижения ставки летом этого года. Скорее это плохо для восходящих перспектив евро, чем хорошо. Во второй половине дня нас ожидают цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и изменению объема производственных заказов. Также состоятся выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Лори К. Логан. В случае снижения пары акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1404, образованной по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления нового месячного максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1404 давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1357. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При росте евро во второй половине дня после данных только комментарии представителей ФРС будут способны навредить бычьему рынку. Поэтому лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1453, обновление которого произошло сегодня в ходе азиатских торгов. Это будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1404, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1357. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716, до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737, до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1404.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 июня

Учитывая низкую волатильность рынка, евро и британский фунт так и не были реализованы через стратегию Mean reversion, так как до теста обозначенных мною уровней дело так и не дошло. Через Momentum также торговать было нечего.Евро откатил вниз после новостей о том, что инфляция в еврозоне замедлилась до 1,9%, что позволяет ЕЦБ и дальше действовать довольно мягко. Снижение инфляции – результат комплекса факторов, среди которых стабилизация цен на энергоносители и умеренный рост заработной платы. Кроме того, эффект от ранее предпринятых мер ЕЦБ также продолжает оказывать сдерживающее влияние на рост цен. Мягкая позиция ЕЦБ, подкрепленная данными по инфляции, благоприятна для стимулирования экономического роста в регионе. Низкие процентные ставки будут способствовать увеличению кредитования как для бизнеса, так и для потребителей, что, в свою очередь, поддерживает инвестиции и потребительский спрос. Особенно в этом нуждается производственная составляющая еврозоны и промышленность. Во второй половине дня нас ожидают цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США (JOLTS), а также данные по изменению объема производственных заказов. Эти макроэкономические индикаторы в совокупности предоставят ценную информацию о состоянии американской экономики и настроениях в бизнес-среде. В частности, показатель JOLTS, отражая количество открытых вакансий, уровень найма и увольнений, является важным барометром рынка труда. Высокое число вакансий свидетельствует о сильном спросе на рабочую силу, что, как правило, оказывает поддержку экономическому росту. Данные по производственным заказам дадут представление об инвестиционной активности предприятий и их ожиданиях относительно будущего спроса. Рост объема заказов, как правило, является позитивным сигналом, указывающим на оптимизм бизнеса и готовность расширять производство.Не менее важными событиями станут выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Лори К. Логан. Рынок будет пристально следить за их риторикой в отношении текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1425 могут привести к росту евро в район 1.1450 и 1.1490;Продажи на прорыв уровня 1.1400 могут привести к падению евро в район 1.1357 и 1.1314.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3525 могут привести к росту фунта в район 1.3555 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3450.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.25 могут привести к росту доллара в район 143.74 и 144.19;Продажи на прорыв уровня 142.75 могут привести к распродажам доллара в район 142.35 и 142.00.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1438 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1395 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3541 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3496 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6476 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6448 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3741 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3719 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биржевой канатоходец: что держит S&P 500 от падения в бездну?

После бодрого старта июня, когда в понедельник S&P прибавил 0,41%, а Nasdaq Composite — 0,67%, рынок пытается сохранить импульс, не теряя при этом головы. И хотя индексные графики выглядят многообещающе, фундаментальный фон все еще тревожен. Утро вторника приносит осторожный оптимизм на Уолл-стрит.Фундаментальный фон: звонок, которого ждет рынокКлючевая интрига – это потенциальный разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который может стать либо развязкой в эскалации торговых угроз, либо новым витком напряженности. На фоне заявлений Трампа о нарушениях торгового соглашения со стороны Китая, Пекин выступил с жестким опровержением, а ЕС – с критикой идеи удвоения тарифов на сталь до 50%. Такое заявление Трампа может подорвать и без того зыбкие переговоры с Евросоюзом.Инвесторы сейчас действуют как балансирующий канатоходец: покупают рост, но с оглядкой. Позитив по акциям – не на основе прогресса, а на надежде, что ситуация не ухудшится. Ожидаемый звонок между лидерами – потенциальный катализатор. Он может вернуть волатильность, особенно если не оправдает ожиданий.В фокусе: экономика США и корпоративные отчетыСегодняшние макроданные – вакансии JOLTS, заказы на прочные товары и производственные заказы – станут лакмусовой бумажкой экономической устойчивости. Инвесторы будут искать признаки охлаждения рынка труда и спроса на фоне высоких ставок – это усилило бы аргументы за смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы.Также внимание приковано к корпоративным отчетам. Сегодня публикуют результаты такие компании, как Dollar General, Signet Jewelers и Nio. Любая слабость в ритейле или рост убытков в автосекторе может стать фактором локальной коррекции, особенно для Nasdaq.Техническая картинаS&P 500 у 5900 стоит у границы диапазона консолидации. Закрепление выше откроет дорогу к 5950, а затем – к знаковому уровню 6000, который останется ключевым сопротивлением на фоне неопределенного новостного фона. Поддержка – 5840, пробой которой может вызвать возврат в зону 5785.Nasdaq 100 у 21430 снова тестирует верхнюю границу восходящего канала. Следующее сопротивление – 21500–21600, где ранее фиксировалась прибыль. Поддержка – 21100, а ключевой уровень удержания тренда – 20800.Итак, рынок не падает, потому что верит, что худшее не подтвердится. Ставка инвесторов на стабильность и отсутствие сюрпризов. Но это шаткая позиция. Все внимание к звонку Трамп–Си, экономическим данным и риторике ФРС.Если все три источника окажутся нейтральными или положительными, рынок может штурмовать новые вершины. Любой негатив — и рост испарится так же быстро, как появился.А теперь про акции, к которым стоит присмотреться.Самые прибыльные акции мая: ралли, которое удивило всехМай стал для фондового рынка не просто успешным, он стал выдающимся. На фоне геополитических качелей, инфляционных страхов и тарифной риторики рынки показали лучшую динамику с ноября 2023-го: Nasdaq подскочил на 9,6%, S&P 500 – на 6,1%. Инвесторы массово возвращались в рисковые активы, и в центре этого притока оказались как технологические, так и энергетические имена.NRG Energy (NRG) – +42,3% в мае.Вопреки общему падению энергетического сектора (-2,3%), NRG блестяще выстрелила после приобретения 18 объектов на природном газе у LS Power. Рынок оценил масштаб и диверсификацию, а акции показали +75% с начала года. Целевая цена: $173, потенциал – +10%.Constellation Energy (CEG) – +37% в мае.Ядерная карта Трампа сработала: распоряжение о развитии отрасли сделало CEG звездой месяца. Компания уже выросла на 28% с начала года, а аналитики видят умеренный апсайд к целевой цене $320.Seagate Technology (STX) – +38% в мае.Сильный прогноз на три года, рост выручки и рентабельности – и рынок воспринял сигнал. Акции Seagate отыграли +38% YTD, а целевая цена в $128 сулит еще +7%.AppLovin (APP) – +45,9% в мае.Продажа геймингового подразделения и фокус на AI-рекламе сделали свое дело. Акции взлетели, а улучшение баланса – это только начало. Цель: $461, потенциал роста – +17%.The Trade Desk (TTD) – +40,3% в мае.Сильные квартальные результаты, амбициозный прогноз и запуск OpenSincera привели к мощному отскоку. Несмотря на просадку YTD (-36%), рынок верит: цель – $84, апсайд – +12%.Walt Disney (DIS) – +24,3% в мае.Стабильный отчёт, ставка на стриминг и дивиденды помогли акциям ожить. С начала года прирост пока скромен (+1%), но цель $125 оставляет +11% апсайда.NVIDIA (NVDA) – +24,1% в мае.Даже несмотря на волатильность и тарифный шум, Nvidia осталась машиной для прибыли. Цель – $175, ожидаемый рост – +27%.Microsoft (MSFT) – +16,5% в мае.AI, облака и устойчивый рост прибыли. MSFT уверенно наращивает капитализацию. Годовой рост – +10%, цель – $505 (+10%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем рассказали «минутки» РБА?

Опубликованный сегодня протокол майского заседания Резервного банка Австралии оказал давление на пару aud/usd. Оззи вынужден был отступить от уровня сопротивления 0,6500 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), хотя буквально за час до релиза трейдеры тестировали этот ценовой рубеж, обозначившись на отметке 0,6503. Однако 65-я фигура снова оказалась им не по зубам – уже пятую неделю подряд (то есть с начала мая) покупатели пытаются закрепиться над таргетом 0,6500, но каждый раз возвращаются в область 64-й фигуры. На прошлой неделе (26 мая) оззи импульсно подскочил до отметки 0,6540 и сразу же развернулся на юг, отражая нерешительность покупателей aud/usd. Впрочем, как уже было сказано выше, сегодня оззи снизился по вполне понятной причине – австралийцу пришлись не по нраву медвежьи мессиджи «минуток» РБА. Кроме того, вчерашние потери сегодня пытается отыграть и гринбек: индекс доллара США отступил от 5-недельного минимума (98,52) и сейчас направляется к границам 99-й фигуры. И всё же, несмотря на южный импульс aud/usd, заходить в продажи по-прежнему рискованно, учитывая сохраняющуюся уязвимость американской валюты. Но вернёмся к протоколу майского заседания РБА. Напомню, что по итогам этого заседания Резервный банк снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, проигнорировав ускорение инфляции в первом квартале и сильные апрельские данные в сфере рынка труда (90-тысячный прирост числа занятых). Регулятор проигнорировал эти фундаментальные факторы, акцентировав свое внимание на том, что базовая инфляция находится в рамках целевого диапазона ЦБ. Мягкие комментарии озвучила также глава РБА Мишель Буллок. По её словам, Резервный банк готов предпринять дальнейшие шаги по смягчению параметров ДКП, «если этому будут соответствовать экономические условия». Более того, глава Центробанка сообщила о том, что члены Совета обсуждали три сценария – сохранение статус-кво, снижение процентной ставки на 25 пунктов и снижение ставки сразу на 50 пунктов. По словам Буллок, «аргументы за снижение на пятьдесят базисных пунктов оказались не самыми сильными среди остальных». Другими словами, итоги майского заседания носили явно «голубиный» характер. Протокол этой встречи не преподнёс каких-либо сюрпризов. По большому счёту, он содержит в себе основные тезисы итогового коммюнике и ключевые ремарки Мишель Буллок. Собственно, именно по этой причине медведи aud/usd должны соблюдать осторожность: «минутки» РБА окажут им ситуативную поддержку, но не более. В документе, в частности, указано, что Совет пришел к выводу о преждевременности 50-пунктного снижения процентной ставки, «так как повышенные американские тарифы еще не оказали влияния на австралийскую экономику». Здесь необходимо процитировать помощника председателя РБА Сару Хантер, которая буквально сегодня предупредила о том, что более высокие тарифы США окажут негативное влияние на мировую, и, следовательно, австралийскую экономику. Также она заявила о том, что глобальная неопределенность «уже оказывает значительное негативное влияние на деловые инвестиции в Австралии». Рассматривая заявление Хантер через призму майского протокола РБА можно предположить, что вариант 50-пунктного снижения останется на повестке дня и в июле, когда состоится следующее заседание регулятора. С другой стороны, здесь следует выделить ещё одну (на мой взгляд – ключевую) формулировку протокола – о том, что переходить к экспансионистской монетарной политике регулятору «ещё не время». По мнению членов Совета, такой сценарий может понадобиться, «если реализуются худшие сценарии глобальной торговли». Всё это говорит о том, что РБА (пока что) отказался от более агрессивного темпа смягчения денежно-кредитной политики, хотя и задекларировал курс по дальнейшему снижению ставки в этом году. Итоги следующего – июльского – заседания будут зависеть прежде всего от динамики роста ВВП Австралии во втором квартале. Разумеется, свою роль сыграет и «переговорный трек», прежде всего между США и КНР. Таким образом, обнародованные сегодня «минутки» РБА оказались не на стороне австралийской валюты. Дополнительное давление на пару aud/usd оказала американская валюта, которая сегодня усиливает свои позиции по всему рынку, на фоне слухов о том, что в ближайшее время может состояться встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но при этом короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему выглядят рискованно: протокол майского заседания РБА будет отыгран рынком достаточно быстро (т.к. он повторил основные тезисы сопроводительного заявления, а до июля ещё далековато), тогда как слухи о предстоящей встрече (о предстоящем телефонном разговоре) лидеров США и КНР возникали неоднократно в последние месяцы, но впоследствии не подтверждались. Тем временем напряженность между Вашингтоном и Пекином не только сохраняется, но и усиливается: стороны уже успели обвинить друг друга в срыве достигнутых договоренностей и срыве переговорного процесса. Если очередные слухи о готовящейся встрече Си и Трампа снова не подтвердятся, доллар США снова окажется под значительным давлением. Кроме того, несмотря на южный импульс, медведи aud/usd не смогли даже подойти к уровню поддержки 0,6440 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), не говоря уже о преодолении этого ценового барьера. На мой взгляд, коррекционные спады целесообразно использовать для открытия лонгов с первой, и пока что единственной целью 0,6500 (верхняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY демонстрирует смешанную динамику

Пара USD/JPY демонстрирует смешанную динамику: несмотря на общее восстановление доллара США, японская иена испытывает давление со стороны внутридневных продавцов на фоне сочетания негативных факторов. Инвесторы ожидают, что Банк Японии продолжит постепенную нормализацию денежно-кредитной политики, поддерживаемую заявлениями главы Банка Японии Кадзуо Уэды, что укрепляет быков по доллару, ограничивая рост иены. В то же время прогнозы Федеральной резервной системы о снижении ставок в 2025 году создают фундаментальную поддержку для иены. Дополнительным фактором, поддерживающим дальневосточную валюту, являются геополитические риски, связанные с затяжным конфликтом на Украине и торговой напряженностью, что повышает спрос на иену как на безопасный актив.Однако призывы к Банку Японии замедлить сворачивание программы покупки облигаций после 2026 года отражают сложности в отмене масштабного стимулирования, что сдерживает быков по иене от активных покупок. Кроме того, скромный отскок доллара от многонедельного минимума поддерживает спрос на доллар в паре USD/JPY.В целом разногласия в ожиданиях монетарной политики Банка Японии и ФРС создают баланс сил, который ограничивает значительный рост пары USD/JPY, требуя от трейдеров осторожности при открытии позиций.С технической точки зрения падение ниже 200 SMA рассматривалось как триггер для медведей. Однако устойчивая сила за пределами уровня 144,00 может поднять спотовые цены к основному уровню сопротивления 144,50.С другой стороны, слабость ниже круглого уровня 143,00 сделает цены уязвимыми для дальнейшего снижения к уровню 142,40, за которым следует минимум прошлой недели и круглый уровень 142,00.Но пока осцилляторы на дневном и 4-часовом графике находятся на отрицательной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара GBP/USD привлекает продавцов на фоне укрепления доллара

Сегодня пара GBP/USD привлекает продавцов, откатывая от максимума вчерашнего дня. Этот откат связан с умеренным укреплением доллара США, оказывая давление на пару.Индекс доллара, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, пытается восстановиться от шестинедельного минимума, что также способствует снижению пары GBP/USD.Тем не менее значимого укрепления доллара пока не наблюдается из-за ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС в этом году на фоне ослабления инфляционного давления. Дополнительные риски для доллара создают опасения по поводу ухудшения фискальной ситуации в США и возобновления торговой напряженности с Китаем, что ограничивает рост доллара.Британский фунт получает поддержку от прогнозов, что Банк Англии сделает паузу в снижении ставок на заседании 18 июня, это помогает сдерживать падение пары. Поэтому стоит обратить внимание на предстоящие слушания отчёта Банка Англии в парламенте и комментарии главы Банка Эндрю Бейли, а также членов MPC, которые дадут ориентиры по дальнейшей денежно-кредитной политике.Также в ходе североамериканской сессии ожидаются данные по вакансиям JOLTS в США и выступления представителей ФРС (Fedspeaks), которые повлияют на динамику доллара и, следовательно, на пару GBP/USD. В целом фундаментальный фон требует осторожности для медведей, учитывая смешанные сигналы по доллару и фунту.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и далеки от зоны перепроданности, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рост сквозь тревоги: рынки идут вверх, но производственный сектор и Tesla буксуют

Индексы: Dow не изменился, S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq вырос на 0,7%. Инвесторы надеются на торговые переговоры, несмотря на угрозу Трампа по стали. Tesla падает после сообщения о более низких продажах в мае в некоторых странах ЕС. Банки и горнодобывающие компании лидируют в общем спаде. Julius Baer падает после дополнительных планов сокращения расходов. Pennon падает после годового убытка до уплаты налогов. Производственный индекс PMI ISM США за май составил 48,5 против прогнозируемых 49,3.Рынки игнорируют риторику: индекс S&P 500 растет на фоне торговых тренийНесмотря на новые угрозы со стороны Дональда Трампа, американский фондовый рынок начал неделю на положительной ноте. Индекс S&P 500 завершил понедельник в плюсе, а инвесторы продолжают надеяться на прогресс в переговорах США с ключевыми торговыми партнерами.Трамп снова повышает ставкиПоздно вечером в пятницу президент США заявил о планах удвоить действующие тарифы на ввоз стали и алюминия — с 25% до 50%, начиная со среды. Это заявление прозвучало вскоре после обвинений в адрес Китая в том, что тот якобы нарушил достигнутые ранее договоренности.Пекин парирует — и готовится к ответуКитайская сторона отвергла претензии Вашингтона как «необоснованные» и заверила, что намерена твердо отстаивать свои интересы. По словам представителей Пекина, никаких нарушений в ходе переговоров, проходивших в Женеве, не было.Вашингтон наращивает темпИз документа, оказавшегося в распоряжении журналистов, следует, что Белый дом требует от партнеров представить окончательные предложения по торговым соглашениям к среде. Администрация нацелена ускорить процесс и достичь договоренностей в течение ближайших пяти недель.Сталь растет — авто падаетНа фоне новости о повышении тарифов резко выросли акции американских металлургических компаний. Особенно отличилась Cleveland-Cliffs, подорожавшая на 23%. Также в плюсе закрылись бумаги Nucor и Steel Dynamics. В то же время автомобильный сектор просел: котировки Ford упали почти на 4%, аналогичное снижение показали акции General Motors.Грядут риски — но инвесторы пока не паникуютЭксперты предупреждают: агрессивное повышение пошлин может вновь обострить глобальное торговое противостояние, что потенциально способно охладить позитивные настроения на рынках. Пока что, впрочем, инвесторы делают ставку на то, что диалог продолжится — и принесет плоды.Майский рост: рынки демонстрируют уверенность несмотря на тревожные сигналыАмериканский фондовый рынок завершил май с впечатляющим ростом. Смягчение торговых угроз и улучшение корпоративной отчетности стали главными драйверами положительной динамики. Индекс S&P 500 показал лучший месячный результат почти за полтора года.Торговая передышка приносит плодыСнижение риторики по отношению к Европейскому союзу и временное облегчение тарифного давления на Китай подарили рынкам долгожданную передышку. Эти шаги, в сочетании с сильными финансовыми результатами компаний и признаками стабилизации экономики, вдохнули в инвесторов уверенность.Индексы идут вверхDow Jones вырос на 35,41 пункта (+0,08%), достигнув отметки 42 305,48. S&P 500 прибавил 24,25 пункта (+0,41%) и закрепился на уровне 5 935,94. Nasdaq также продемонстрировал уверенный рост — плюс 128,85 пункта (+0,67%), закрывшись на 19 242,61.Май стал для S&P 500 самым успешным месяцем с ноября 2023 года — показатель, подчеркивающий восстановление оптимизма на Уолл-стрит.Нефть стабильна — энергетика в плюсеАкции энергетических компаний показали рост после того, как ОПЕК+ заявила о сохранении существующего уровня добычи нефти в июле. Это решение оказалось позитивным сигналом для сектора, обеспокоенного нестабильностью предложения.Технологии вновь в фокусеНа фоне продолжающегося интереса к технологическому сектору акции Nvidia подорожали на 1,7%, а Meta (запрещена в России) — сразу на 3,6%. Эти компании остаются бенефициарами глобального тренда на цифровизацию и развитие ИИ.Tesla буксует в ЕвропеВ отличие от других технологических гигантов, Tesla продемонстрировала снижение: минус 1,1% после отчета о падении месячных продаж в ряде европейских стран, включая Португалию, Данию и Швецию.Производственный сектор под давлениемСогласно отчету Института управления поставками (ISM), американская промышленность сократилась третий месяц подряд. Участники рынка указывают на рост логистических задержек, частично вызванных пошлинами, что может привести к нехватке отдельных товаров в ближайшем будущем.Федрезерв начеку: неопределенность толкает к выжидательной позицииГлава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан подчеркнула: в условиях крепкого рынка труда и сохраняющейся инфляции, превышающей целевой уровень, Федеральная резервная система внимательно отслеживает широкий массив экономических данных. По ее словам, дальнейшие шаги Центробанка будут зависеть от развития макроэкономической ситуации.Инвесторы ждут снижения ставокСогласно анализу платформы LSEG, участники рынка прогнозируют по меньшей мере два понижения процентной ставки на 25 базисных пунктов до конца 2025 года. Этот сценарий закладывается в ожиданиях трейдеров, несмотря на сохраняющуюся инфляционную напряженность.Ключевой отчет — уже в пятницуГлавное внимание инвесторов сейчас приковано к пятничной публикации данных по занятости вне сельского хозяйства. Этот отчет станет лакмусовой бумажкой для оценки устойчивости американского рынка труда в условиях нестабильности, вызванной эскалацией тарифных споров.Европа под давлением: рынок не верит в быстрое разрешение торговых конфликтовНа фоне сохраняющейся напряженности в глобальной торговле европейские фондовые индексы завершили сессию вторника в минусе. Особенно пострадали чувствительные к экономике сектора — банковский и сырьевой.STOXX 600 теряет позицииОбщеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,5% в 08:30 по Гринвичу, полностью нивелировав утренний рост и усилив потери понедельника. Банковский сектор просел на 1,4%, а горнодобывающие компании потеряли 2,3%.ОЭСР снижает прогнозОрганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), базирующаяся в Париже, пересмотрела прогноз глобального роста в сторону понижения. По словам аналитиков, последствия торговой войны наносят США больший ущерб, чем предполагалось ранее.Фокус — на ЕЦБ и инфляцию в еврозонеЭти тревожные сигналы предшествуют важным событиям этой недели — предварительным данным по инфляции в еврозоне и заседанию Европейского центрального банка, на котором могут быть обозначены дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике.Тарифная неопределенность и политические потрясения: рынки в режиме тревожного ожиданияПосле серии юридических осложнений, с которыми столкнулись новые тарифные инициативы президента США Дональда Трампа, в финансовом сообществе сохраняется обеспокоенность: как именно Белый дом намерен реализовать свою торговую стратегию. Новым витком напряженности стало обращение администрации в апелляционный суд с просьбой приостановить второе неблагоприятное решение суда.Попытка ускорить переговорыНесмотря на юридические сложности, Вашингтон продолжает оказывать давление на торговых партнеров. Администрация настаивает на том, чтобы к среде были представлены улучшенные условия соглашений. По сообщениям, Дональд Трамп и председатель КНР могут выступить уже на этой неделе — признак того, что переговорный процесс находится в активной фазе, несмотря на внешнюю эскалацию.Защитные активы в плюсеНа фоне нарастающей волатильности инвесторы вновь обратились к «тихим гаваням» — коммунальные и телекоммуникационные компании показали рост. Индекс сектора (.SXKP) оказался в числе немногих секторов, завершивших день в зеленой зоне.Политическая драма в НидерландахЕвропейская повестка добавила турбулентности: лидер крайне правой нидерландской партии PVV Герт Вилдерс заявил о выходе из коалиционного правительства. Это решение может привести к досрочным выборам и фактическому краху действующей правящей коалиции.На этом фоне амстердамский индекс AEX просел на 0,6%, двигаясь в унисон с остальными европейскими площадками.Корпоративные качели: от убытков до апгрейдовСреди корпоративных новостей — падение акций британской водной компании Pennon Group на 2,1% после публикации годового убытка до налогообложения. В противоположность этому UBS прибавил 2%, после того как аналитики Jefferies повысили рейтинг банка до "покупать". А вот Julius Baer потерял почти 2%, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов на 130 млн швейцарских франков к 2028 году.Слияние в сфере недвижимости поднимает акции CofinimmoИнвесторы положительно отреагировали на стратегическое решение: акции бельгийской компании Cofinimmo, специализирующейся на инвестициях в недвижимость, подорожали на 2,9% после новости о слиянии с Aedifica — оператором, ориентированным на медицинскую и социальную инфраструктуру.Здравоохранение как точка ростаОбе компании работают в смежных секторах, и их объединение сигнализирует о стремлении усилить позиции на быстро развивающемся рынке недвижимости для здравоохранения. Слияние может дать синергетический эффект — как за счет расширения портфеля, так и через оптимизацию управления активами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс