Фондовый рынок на 3 мая: SP500 и NASDAQ вернулись к падению

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,41%, а Nasdaq 100 прибавил 0,67%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,08%.Однако уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после роста в ходе регулярной сессии в понедельник вечером, поскольку инвесторы ожидали новостей о торговых переговорах между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,3%, в то время как контракты на европейские индексы практически не изменились. Доллар укрепился по отношению ко всем валютам, при этом индекс силы доллара вырос на 0,2% после того, как приблизился к своему минимуму 2023 года на предыдущей сессии. Азиатские индексы практически не изменились. Казначейские облигации США торговались достаточно стабильно. Инвесторы пристально следят за тем, как закончится китайско-американская торговая ссора, уделяя основное внимание тому, проведут ли Трамп и Си переговоры, чтобы снизить напряженность. В конце прошлой недели обе страны обвинили друг друга в нарушении торгового соглашения, достигнутого в мае. Этот обмен упреками вновь подлил масла в огонь, вызвав опасения относительно дальнейшего обострения отношений и, как следствие, негативного влияния на мировую экономику. В центре спора – обвинения в невыполнении обязательств по увеличению импорта американских товаров со стороны Китая, а также претензии США к продолжающейся практике интеллектуального воровства и нечестной конкуренции. Переговоры, как казалось еще недавно, могли бы стать мостом между двумя сверхдержавами, но их проведение сейчас под большим вопросом.«Рынок демонстрирует высокую степень краткосрочной волатильности, поскольку это может быть потенциально драматичным, если мы не найдем решения», — сказал Джордж Марис, главный инвестиционный директор Principal Asset Management. «Это самая большая проблема, с которой столкнется рынок в 2025 году. И поэтому очевидно, что инвесторы сосредоточены именно на ней».Несмотря на то, что Трамп стремится заключить больше торговых соглашений, переговоры с Китаем и Европой продолжают затягиваться из-за сбоев в коммуникациях и новых угроз введения пошлин. Президент США давно заявлял, что прямые переговоры с Си — единственный способ разрешить разногласия между США и Китаем. Однако китайский лидер неохотно общался по телефону со своим американским коллегой, предпочитая, чтобы советники вели переговоры по ключевым вопросам. Последний известный разговор Трампа и Си состоялся в январе перед инаугурацией президента США.Главный экономический советник Трампа Кевин Хассетт недавно дал понять, что Белый дом ожидает телефонного разговора с китайским лидером на этой неделе. Однако Китай не подтвердил никаких переговоров между двумя президентами, хотя США настаивают на диалоге.Офшорный юань вырос, приблизившись к своему внутреннему аналогу, поскольку США настаивали на переговорах между Трампом и Си. Между тем, производственный сектор Китая пережил самый сильный спад с сентября 2022 года. На рынке сырья нефть выросла второй день подряд, поскольку снижение доллара повысило привлекательность сырьевых товаров, оцененных в валюте, а геополитические потрясения ограничили вероятность увеличения поставок из России и Ирана. Золото упало на 0,5% после того, как торговые опасения направили инвесторов в активы-убежища в понедельник.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5921. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5933. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5951, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5891 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5877 и откроет дорогу к $5854.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает терять. Видеопрогноз на 3 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1453 может привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530 Прорыв 1.1404 может привести к распродажам евро в район 1.1357 и 1.1314 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3555 может привести к росту фунта в район 1.3589 и 1.3626 Прорыв 1.3517 может привести к распродажам фунта в район 1.3481 и 1.3450 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 143.25 может привести к росту доллара в район 143.74 и 144.19 Прорыв 142.79 может привести к распродажам доллара в район 142.32 и 141.82 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике США: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Изменение объема производственных заказов Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Лори К. Логан выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июня 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1396 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.1454 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1418 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.1499 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ethereum Foundation увольняет часть сотрудников

Биткоин в очередной раз не сумел получить поддержку от крупных игроков и после неудачной попытки роста выше $106 000, провалившись в ходе сегодняшних азиатских торгов в район $105 000. Эфир также продемонстрировал стремительный рост в район $2650 на фоне новостей о том, что компания собирается сосредоточиться на масштабировании сети, однако затем просел к отметке $2590.По сообщениям в соцсетях, компания Ethereum Foundation увольняет часть сотрудников и переименовывает своё исследовательское подразделение в Protocol. Сделано это будет для того, что сосредоточиться на самых важных направлениях: масштабировании сети, снижение стоимости транзакций и улучшении пользовательского опыта.Эти перемены, по всей видимости, отражают зрелость Ethereum как платформы и необходимость адаптации к меняющимся условиям рынка. Первоначальная эйфория вокруг децентрализованных приложений уступает место прагматичному стремлению к практической применимости и массовому принятию. Сосредоточение на масштабировании – это ответ на критику в отношении скорости транзакций и высоких комиссий, которые ограничивают использование Ethereum в качестве глобальной платёжной системы по сравнению с тем же блокчейном Solana. Снижение стоимости транзакций является ключевым фактором для привлечения новых пользователей и стимулирования разработки микротранзакций, открывая новые возможности для монетизации контента и других сервисов. Улучшение пользовательского опыта – это не просто косметические изменения, а фундаментальная переработка интерфейса и инструментов разработки, делающая Ethereum более доступным для широкой аудитории. Переименование исследовательского подразделения в Protocol, вероятно, сигнализирует о переходе от академических исследований к более практическим задачам, связанным с развитием и оптимизацией основного протокола Ethereum. Это означает, что Foundation будет уделять больше внимания решению конкретных проблем, стоящих перед разработчиками и пользователями, а не заниматься абстрактными концепциями.В этих условиях увольнения, к сожалению, неизбежный аспект реструктуризации. Но реакция рынка в конечном счете говорит о том, что вера инвесторов на новые изменения, направленные на укрепление позиций Ethereum как лидирующей платформы для децентрализованных приложений и обеспечение её долгосрочной устойчивости, достаточно высока.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 500, который открывает прямую дорогу на $106 200, а там уже и рукой подать до уровня $107 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $104 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 000. Самой дальней целью будет область $103 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2627 открывает прямую дорогу на $2651. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2683, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2590. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2562. Самой дальней целью будет область $2527. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 мая

Биткоин и эфир сильно выросли в ходе азиатских торгов, хотя вчерашний день закончился на достаточно минорной ноте. Однако, несмотря на стремительное укрепление вышеуказанных активов, в очередной раз биткоину не удалось зацепиться на уровня 106 000, что делает его дальнейший рост достаточно проблемным моментом. По всей видимости без более глубокой нисходящий коррекции тут будет не обойтись.Но, несмотря на все это, крупные институциональные игроки и компании продолжают верить в рынок. Как стало известно, Strategy, крупнейший держатель биткоина, в очередной раз приобрела 705 BTC по курсу $106 495. Общая сумма покупки составила $75.1 млн. Всего компания вложила в BTC около $40.68 млрд — по средней цене $70 023.Этот шаг Strategy, безусловно, подкрепил уверенность на рынке. В условиях волатильности столь масштабные инвестиции свидетельствуют о долгосрочной стратегии и вере в потенциал цифровых активов. Действия Strategy могут стать катализатором для привлечения новых инвесторов, которые ранее воздерживались от вложений из-за неопределенности.Очевидно, что влияние крупных игроков на рынок криптовалют трудно переоценить. Их решения способны не только формировать тренды, но и влиять на восприятие цифровых активов в целом. В то время как мелкие инвесторы склонны к панике при малейших колебаниях, институциональные игроки, обладая значительными ресурсами и более глубоким пониманием рынка, могут стабилизировать ситуацию и предотвратить резкие обвалы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 600 с целью роста к уровню $106 400. В районе $106 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 600 и $106 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 100 с целью падения к уровню $104 100. В районе $104 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 100 и $104 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2624 с целью роста к уровню $2665. В районе $2665 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2598 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2624 и $2665.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2598 с целью падения к уровню $2555. В районе $2555 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2624 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2598 и $2555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар – особенно на таком медвежьем рынке.Отсутствие каких-либо намеков на изменение курса денежно-кредитной политики в речи Пауэлла оставило инвесторов в состоянии неопределенности. Многие надеялись услышать сигналы о готовности ФРС к более мягкой политике, однако эти ожидания не оправдались, что привело к очередной распродаже доллара против иены.Сегодня в ходе выступления глава Банка Японии Кадзуо Уэда намекнул, что центральный банк может продолжить замедлять темпы покупки государственных облигаций в следующем финансовом году. Этот сигнал, хоть и обтекаемый, вызвал волну обсуждений среди инвесторов, пристально следящих за любыми изменениями в политике Банка Японии. Уэда отметил, что текущая программа выкупа облигаций, направленная на поддержание стабильности финансовой системы, может быть скорректирована с учетом улучшения экономических показателей страны. Он подчеркнул, что Банк Японии будет действовать осторожно, учитывая потенциальные риски для экономики, но не исключил дальнейшего сокращения объемов покупок, если ситуация продолжит улучшаться.Это заявление было сделано к моменту приближения решения совета директоров о покупке облигаций. Однако, как и недавние заявления о продолжении повышения процентных ставок, крупные игроки отреагировали на все продажами иены и покупками доллара, воспользовавшись спекулятивным спросом на иену, возросшим сразу после сделанных заявлений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.83 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.28 и 143.83.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.34, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.88 и 142.34.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1438 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось.Неутешительные показатели индекса деловой активности в производственном секторе США вызвали пересмотр взглядов на силу доллара и будущую монетарную политику Федеральной резервной системы. Трейдеры стали активнее учитывать вероятность скорого снижения процентных ставок, что в свою очередь, негативно отразилось на долларе, который традиционно остро реагирует на изменения в прогнозах относительно ставок. Тем не менее, стоит учитывать, что укрепление евро может оказаться кратковременным и просто обычным техническим импульсом, образованным в начале нового месяца. Экономические перспективы и прогнозы для еврозоны остаются туманными из-за торговых пошли Трампа. Сегодня в первой половине дня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен еврозоны, ключевому показателю инфляции в регионе за май, а также сведения об уровне безработицы. Эти экономические индикаторы будут внимательно изучены участниками рынка, поскольку они дадут ценное представление о текущем состоянии экономики Европы и о том, как Европейский центральный банк будет проводить свою денежно-кредитную политику в будущем – особенно учитывая, что в этот четверг он может завершить свой цикл снижения ставок. Если ИПЦ окажется выше прогнозируемого, это может усилить давление на ЕЦБ с целью принятия более жестких мер в отношении денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, может оказать поддержку евро. С другой стороны, если ИПЦ будет ниже ожиданий, это может ослабить аргументы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне, и оказать негативное воздействие на европейскую валюту.Уровень безработицы также играет важную роль. Его снижение свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда и может указывать на устойчивость экономики еврозоны к внешним воздействиям. Увеличение уровня безработицы, напротив, может вызвать беспокойство по поводу замедления темпов экономического роста и привести к ослаблению евро.Следовательно, сегодняшние данные по инфляции и безработице в еврозоне окажут значительное влияние на евро. Инвесторы будут внимательно следить за этими показателями, чтобы оценить перспективы европейской экономики и вероятные действия ЕЦБ. Любые неожиданные отклонения от прогнозов могут вызвать значительную волатильность на валютных рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1464. В точке 1.1464 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1429 и 1.1464.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1410 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1380, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого снижения инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1410 и 1.1380.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3555 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла не касалось денежно-кредитной политики, так что даже после слабых данных от ISM получить поддержку американский доллар так и не сумел. Инвесторы, лишенные четких сигналов от регулятора, остались в состоянии ожидания. Ситуация осложняется тем, что другие крупные центральные банки, такие как Банк Англии и ЕЦБ, демонстрируют более мягкую позицию в отношении инфляции. Отсутствие аналогичной решимости со стороны ФРС создает впечатление, что американский регулятор может отставать от кривой, что не добавляет уверенности держателям доллара.Сегодня у нас состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, так что волатильности в паре GBP/USD избежать не удастся. Выступления представителей Банка Англии перед членами парламента традиционно являются источником повышенного внимания и спекуляций на валютном рынке. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой выступающих, пытаясь уловить намеки на дальнейшие шаги регулятора в отношении процентных ставок. Особое внимание будет уделено оценке текущей экономической ситуации в Великобритании и прогнозам по инфляции. Любые сигналы о том, что Банк Англии удовлетворен темпами снижения инфляции и готов к более мягкому подходу в денежно-кредитной политике, могут спровоцировать падение курса фунта стерлингов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3526 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3564 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3564 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после хороших заявлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3509 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3526 и 1.3564.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3509 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3478, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3526 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3509 и 1.3478.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Похороны доллара? Финансовые рынки уже вырыли яму

Пока Белый дом устраивает дипломатический спарринг с Китаем и ЕС, доллар стремительно сдает позиции. Валюта, некогда считавшаяся безусловным убежищем, теряет доверие и не без оснований. Разбираемся, что происходит с долларом и почему прогнозы по нему становятся все мрачнее Доллар под давлением тарифной войны Если раньше доллар был символом стабильности и валютной исключительности, то теперь он превращается в индикатор неуверенности, вызванной собственной же экономической политикой США. В начале недели американская валюта показала худшую динамику за полтора месяца: в понедельник индекс доллара снизился на 0,8%, а во вторник утром упал до 98,58 пункта – минимума с конца апреля. Позже он частично восстановился, прибавив 0,3%, но общий тренд остался негативным. И это не случайность – это следствие разрастающейся торговой напряженности и жестких тарифных инициатив со стороны администрации Трампа.Начиная со среды, пошлины на импорт стали и алюминия удваиваются – с 25% до 50%, и этот шаг вызвал тревожную реакцию на валютных рынках. Одновременно Белый дом настаивает, чтобы торговые партнеры США в тот же день представили "лучшие предложения" по сделкам. Такая привязка к ультимативным срокам лишь усиливает восприятие переговоров как давления, а не диалога. – Вся эта динамика, по сути, говорит о том, что напряженность в торговле не только сохраняется, но и усиливается, – отметил Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank. – И мы видим значительное ослабление доллара. На этом фоне особенно примечателен рост альтернатив: в понедельник австралийский и новозеландский доллары показали лучшую недельную динамику за месяц.В паре с иеной гринбек вчера упал на 0,8%, до 142,85, почти полностью нивелировав прирост предыдущей недели. В то же время евро подскочил на 0,8%, до 1,14355, достигнув самого высокого уровня с конца апреля. Все это – маркеры глобального ухода от доллара.Причиной провального начала недели стали не только новые тарифные угрозы, но и макроэкономические данные, отражающие последствия торговой политики. Производственный сектор США снижается третий месяц подряд. Последний отчет показал не только сокращение объемов, но и увеличение сроков поставок – результат тарифного давления, затрудняющего логистику.Индекс доллара, рассчитываемый по отношению к шести основным валютам, сейчас торгуется всего в нескольких шагах от 3-летнего минимума 97,923, зафиксированного в апреле. Как видим, статус валюты-убежища, некогда незыблемый, теперь поставлен под сомнение. Рыночный стратег Майкл Браун комментирует это просто: "Каждый раз, когда растет беспокойство по поводу тарифов, все снова начинают продавать Америку".На фоне торговых угроз усиливается беспокойство инвесторов по поводу долговой устойчивости США. Законопроект об изменении налогово-бюджетной политики, обсуждаемый в Сенате, по прогнозам, добавит $3,8 трлн к госдолгу, который уже достиг $36,2 трлн. Эта инициатива лишь усиливает нервозность на рынках, особенно с учетом все более отчетливого настроения в пользу отказа от американских активов. Конечно, в краткосрочной перспективе доллару удается удерживаться на плаву за счет отдельных позитивных новостей – например, отмены Торговым судом США пошлин Трампа или временного отката в переговорах с ЕС. Но даже здесь аналитики усматривают тревожный знак: судебные прения показывают, что власть президента в вопросе тарифов остается довольно сильной. Ситуация с валютой США осложняется также дестабилизацией внутри страны. Любая надежда на стабилизацию экономических показателей – будь то данные по занятости, производству или заказам – сталкивается с волной сомнений: насколько устойчивы эти метрики в условиях растущей неопределенности и фискального давления?Инвесторы начинают пересматривать саму идею о долларе как о защитном активе. Если раньше он служил якорем для глобального капитала в моменты турбулентности, то теперь все больше напоминает риск, от которого нужно страховаться. Таков итог первых дней лета: курс доллара – вниз, доверие инвесторов – под вопросом, динамика по торговле – ухудшается. Все это создает идеальные условия для дальнейшего ослабления гринбека. И, что тревожнее всего, фундаментальных причин для разворота пока не просматривается. Наоборот – грядет новая волна давления, и следующая остановка – тупик в переговорах с Китаем и ЕС.Слов много – сделок нет: торговая политика Трампа без прогрессаПока доллар теряет устойчивость, переговоры США с Китаем и Европейским союзом теряют смысл. Сложно найти другое слово, кроме как "тупик", чтобы описать текущую фазу торговых контактов между Белым домом и двумя крупнейшими экономическими партнерами Америки. Многомесячные паузы, вспышки эскалации, неопределенность и риторические кульбиты Дональда Трампа – все это в сумме производит эффект системного недоверия со стороны рынков. И, как следствие, ослабляет доллар.Формально переговоры продолжаются. Но по сути – застыли. Взаимные обвинения, тарифные угрозы, юридические и политические проволочки подрывают последние иллюзии о "перемирии". Даже редкие попытки вернуть дискуссию в конструктивное русло оборачиваются новыми витками напряженности.Отношения с Китаем – пример этого хрупкого равновесия. После краткой паузы в повышении пошлин в начале апреля, стороны заявили о готовности к новой фазе переговоров. Однако затем последовала череда шагов, которые Пекин расценил как "серьезное подрывание достигнутого соглашения". Китайское правительство прямо пригрозило "ответными мерами", подчеркнув, что США в одностороннем порядке нарушают тарифное перемирие.Основной камень преткновения – экспортный контроль на редкоземельные элементы, ключевой компонент для высокотехнологичных отраслей. США настаивают на его отмене как на обязательном пункте сделки, в то время как Китай демонстративно тянет с его реализацией. Риторика Трампа, как обычно, лишь подливает масла в огонь.На фоне обострения напряженности администрация США пытается организовать телефонный разговор между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином – это был бы первый их контакт с момента инаугурации Трампа. Белый дом подчеркивает, что именно прямой разговор может разблокировать переговорный процесс. Однако официальные лица в Пекине пока не высказывали готовности к диалогу, что лишь усиливает ощущение дипломатического вакуума.Вашингтон сохраняет оптимизм. Пресс-секретарь Каролин Ливитт в понедельник заявила, что телефонный разговор лидеров "ожидается на этой неделе", добавив: "Мы надеемся, что прямой диалог поможет преодолеть имеющиеся разногласия". Министр финансов Скотт Бессент также подчеркнул: "Я думаю, мы позволим двум руководителям поговорить, и тогда все будет зависеть от этого".Тем временем европейский вектор тоже не сулит скорых прорывов. ЕС официально предупредил о возможных контрмерах, если США реализуют свои угрозы повысить пошлины на сталь и алюминий до 50%. Европейская комиссия осудила действия Трампа, заявив, что они "подрывают усилия по достижению соглашения" и нарушают принципы добросовестного регулирования.Напомним, что ранее Трамп уже отложил введение новых тарифов до 9 июля – это произошло после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако сам ход переговоров остается под вопросом. Американская сторона обвиняет ЕС в затягивании дискуссий, в том числе – в судебных исках против американских компаний и избыточном регулировании, которое, по мнению Белого дома, носит дискриминационный характер.Трамп настаивает, что его тактика "психологического давления" работает. В понедельник Ливитт заявила: "Угрозы президента Трампа заставили ЕС сесть за стол переговоров", подчеркнув, что Белый дом сохраняет "надежду и оптимизм". Впрочем, никакой реальной сделки за этими словами пока не последовало.Сам подход к торговле остался неизменным: президент США и его советники по-прежнему верят в эффективность жесткого давления через тарифы. На практике это означает, что диалог будет постоянно сопровождаться угрозами, ультиматумами и сменой тональности, что уже давно не воспринимается как метод переговоров, а скорее – как попытка навязать условия.Ситуация усугубляется и юридическим фронтом. На прошлой неделе Суд по международной торговле США постановил, что большая часть пошлин, введенных администрацией Трампа, является незаконной, и распорядился их заблокировать. Апелляционный суд приостановил исполнение решения – процесс продолжается, но прецедент уже бьет по авторитету экономической стратегии президента.Если судебная блокировка будет окончательной, это нанесет серьезный удар по инструментарию давления, которым пользуется Трамп. И одновременно создаст ощущение правового вакуума, где ни администрация, ни Конгресс не контролируют тарифную политику в полном объеме.Параллельно США продолжают предпринимать шаги, вызывающие раздражение у Пекина. На прошлой неделе Белый дом объявил о планах отмены виз для китайских студентов, ограничении экспорта программного обеспечения для проектирования чипов и реактивных двигателей, а также введении дополнительных барьеров против Huawei. Все это – очевидные сигналы ужесточения.На этом фоне доллар не просто теряет позиции – он утрачивает фундамент, на котором строилась его стабильность. Уверенность в способности США выстраивать прочные международные договоренности подорвана. А если нет стабильных соглашений – нет и валютного доверия. Это прекрасно понимают инвесторы, и именно поэтому давление на доллар лишь усиливается.Уолл-стрит готовится к затяжному падению доллараЕсли участники валютного рынка еще пару месяцев назад спорили о направлениях движения доллара, то сегодня позиция Уолл-стрит почти едина: впереди – устойчивый, структурный спад. Причем речь идет не о краткосрочной волатильности, а о масштабной переоценке роли американской валюты в глобальной финансовой системе. Стратеги крупнейших инвестдомов не просто сходятся во мнении – они рисуют довольно мрачный сценарий для доллара, впервые с начала пандемии называя его "переоцененным активом с убывающим доверием".Morgan Stanley прогнозирует падение индекса доллара на 9%, до уровня 91, в течение следующих 12 месяцев. Более того, банк ожидает, что доллар вернется на уровни времен пандемии, когда глобальный спрос на ликвидность еще не столкнулся с эффектами агрессивной налогово-тарифной политики США. По мнению банка, этот процесс уже запущен, и логика бегства из долларовых активов будет лишь усиливаться по мере нарастания фискального давления в США.J.P. Morgan также сохраняет четко медвежий взгляд. В последнем отчете стратеги под руководством Миры Чандан рекомендуют делать ставку на иену, евро и австралийский доллар. Аргументация проста: сочетание роста геополитических рисков, снижения доходностей в США и ускользающего статуса доллара как валюты-убежища создает благоприятные условия для перетока капитала в альтернативные валюты.Ключевой фактор – внешний инвестиционный отток. По словам Мэтью Хорнбаха из Morgan Stanley, "инвесторы за пределами США по-новому оценивают риски – как валютные, так и активные". Он подчеркивает, что это ведет к повышению коэффициентов хеджирования по доллару, что, в свою очередь, усиливает понижательное давление на курс в ближайшие кварталы.Эту точку зрения подтверждает и Wells Fargo. Валютный стратег банка Аруп Чаттерджи говорит прямо: "В среднесрочной перспективе складывается устойчивое впечатление о более слабом долларе". Он отмечает, что на фоне падения производства, замедления импорта и нестабильной налоговой политики инвесторы начинают переоценивать свою зависимость от доллара как резервной валюты.Goldman Sachs идет еще дальше. В своей аналитической записке стратеги указывают, что доллар может быть переоценен примерно на 15%. Основной аргумент – предстоящие изменения в налоговой политике США. Если планируемые меры по увеличению налогообложения иностранных инвесторов (на проценты, дивиденды и пассивные доходы) вступят в силу, доллар окажется под еще более мощным ударом.Цитата из отчета звучит недвусмысленно: "Даже при ограниченном охвате такие инициативы вызывают обеспокоенность относительно рисков владения американскими активами, что уже подталкивает инвесторов к диверсификации".На практике это означает, что привычная логика глобальных портфелей – с весомым долевым участием в американских активах и резервами в долларах – будет пересмотрена. Особенно если учесть текущий тренд на переоценку валютных рисков, связанных с США, и усиление валютного хеджирования в институциональных портфелях.Облигационный рынок США дает еще один тревожный сигнал: по мнению Morgan Stanley, доходность 10-летних казначейских облигаций к концу года достигнет 4%, а уже в следующем году начнет падать на фоне смягчения политики ФРС. Это означает, что доходность активов в долларах будет уменьшаться, снижая тем самым мотивацию инвесторов держать позицию в американской валюте.Barclays также подчеркивает, что "сдерживающие факторы для доллара" – это не гипотеза, а реальность. В их число входят: эскалация тарифной войны, ухудшение экономических индикаторов, ослабление активности на рынке облигаций и политическая нестабильность. Все это в совокупности указывает на предстоящую переоценку доллара вниз.По словам аналитика Пареша Упадхьяйи, индекс доллара может снизиться на 10% в течение следующих 12 месяцев. Среди ключевых факторов он называет размывание экономической исключительности США, непоследовательную реализацию политики администрацией, а также отток портфельных инвестиций, которые создают устойчивый внешний дефицит спроса на доллар.Таким образом, складывается картина валюты, которая потеряла свой иммунитет. Доллар по-прежнему глобален, но уже не уникален. Он остается ликвидным, но становится менее привлекательным. И главное – он все еще доминирует в расчетах, но уже не вдохновляет доверием как актив убежища. В глазах Уолл-стрит это история о структурном спаде, а не временной просадке. А значит, если политики в Вашингтоне не изменят курс, падение может стать новой нормой.Как торговать долларом, если он больше не в фаворе Когда аналитики хором снижают прогнозы по доллару, а политические риски становятся новым макроэкономическим фактором, перед трейдером встает главный вопрос: что с этим делать? Продолжать держать длинные позиции по USD? Или пора ставить против некогда великой валюты?Ответ, как всегда, лежит в стратегии. И вот что важно учесть.1. Тренд на ослабление доллара – не спекуляция, а структураЕсли раньше просадка доллара могла быть рыночной аномалией, то сегодня она – часть консенсусного взгляда крупнейших банков мира. Morgan Stanley, J.P.Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Barclays – все делают ставку на более слабый доллар в 2025–2026 гг. Причина не в одной новости, а в комплексе факторов: отток капитала, снижение доходности облигаций, рост хеджирования, эскалация торговых конфликтов, ухудшение макроэкономических показателей.Трейдеру важно учитывать не только заголовки, но и динамику структуры рынка. Если "умные деньги" уходят из доллара – это сигнал, а не просто фон.2. Ставки на иену, евро, австралийский долларУчитывая явное давление на доллар, оптимальная стратегия – поиск устойчивых валютных пар, где доллар будет слабым звеном. Банки рекомендуют:USD/JPY – вниз: Иена выигрывает на фоне падения доходности в США и растущего спроса на хеджирование. Уровни ниже 140 выглядят реалистично в среднесрочной перспективе.EUR/USD – вверх: Евро получает поддержку как от диверсификации, так и от вероятного улучшения экономической активности в Европе. Morgan Stanley ожидает движение к 1,25 в течение года.AUD/USD – вверх: Австралийский доллар выигрывает от роста спроса на сырьевые валюты и ослабления доллара. Текущий восходящий импульс может продолжиться.Если вы торгуете внутри дня – следите за техническими зонами консолидации. Если работаете в среднесрок – фундаментальные факторы поддерживают медвежий взгляд на доллар.3. Избегайте "ловли ножей" по долларуДа, доллар падает и может откатиться в любой момент. Но не спешите заходить в лонг "на отскок". Пока налоговая и тарифная политика США остается агрессивной, любые попытки "разворота" доллара могут быть ложными. Лучше работать по тренду и не спорить с консенсусом рынка, если он подкреплен фундаментом.4. Фокус на календаре и новостях: отслеживайте точки давленияВ ближайшие недели трейдерам стоит внимательно следить за:– Новыми витками переговоров с Китаем и ЕС – любая эскалация = давление на доллар – Статистикой по производству, занятости и инфляции – данные пока не в пользу США– Заседаниями ФРС и ЕЦБ – рынок уже закладывает разницу в ставках, и это поддерживает евро– Новыми заявлениями по налогам и инвестиционному регулированию в США – любое ужесточение может вызвать отток капиталаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.06.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64000-0.64300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64050-0.64200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.05.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64822. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64272. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2025- 0.63372. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66872. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64272-0.64822, Take Profit 1-0.63372, Take Profit 2-0.66872.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59550-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59380-0.59580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.06.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60110. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59685. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2025- 0.60535. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61890. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59685-0.60110, Take Profit 1-0.60535, Take Profit 2-0.61890.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37800-1.38300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.38000-1.38200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.06.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37361. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38001. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.06.2025-1.36729. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34805. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37361-1.38001, Take Profit 1-1.36729, Take Profit 2-1.34805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 июня

Доллар продолжает терять – в особенности против европейской валюты. На фунт приходится от потерь немного меньше.Вчерашние слабые данные по ISM спровоцировали волну распродаж американского доллара против рисковых активов, а также возможной переоценки перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Участники рынка начали закладывать в цены большую вероятность снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, ослабило позиции доллара, традиционно чувствительного к изменениям в ожиданиях относительно процентных ставок. Дополнительным фактором, способствовавшим укреплению евро, стали ожидания того, что Европейский центральный банк на этой неделе в последний раз снизит процентные ставки и займет выжидательную позицию.Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен еврозоны за май, а также уровень безработицы еврозоны. Эти данные будут тщательно проанализированы участниками рынка, поскольку они предоставят важную информацию о состоянии европейской экономики и перспективах денежно-кредитной политики ЕЦБ. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может усилить давление на ЕЦБ с целью взятия реальной паузы в цикле снижения процентных ставок. И наоборот, более низкий индекс потребительских цен может усилить аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что окажет давление на европейскую валюту.Уровень безработицы также имеет важное значение. Снижение уровня безработицы указывает на укрепление рынка труда и может свидетельствовать о том, что экономика еврозоны устойчива к внешним шокам. Рост уровня безработицы, напротив, может вызвать опасения по поводу замедления экономического роста и ослабить евро.Что касается Великобритании, сегодняшнее заседание парламента, посвященное анализу отчета Банка Англии о денежно-кредитной политике, неминуемо спровоцирует колебания курса GBP/USD. Традиционно, доклады официальных лиц Банка Англии перед парламентариями вызывают большой интерес и порождают спекуляции на валютном рынке. Участники рынка будут пристально анализировать заявления выступающих, стремясь предугадать будущую политику регулятора в отношении процентных ставок и мер количественного смягчения.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1453 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530;Продажи на прорыв уровня 1.1404 могут привести к падению евро в район 1.1357 и 1.1314;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3589 и 1.3626;Продажи на прорыв уровня 1.3517 могут привести к падению фунта в район 1.3481 и 1.3450;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.25 могут привести к росту доллара в район 143.74 и 144.20;Продажи на прорыв уровня 142.79 могут привести к распродажам доллара в район 142.32 и 141.82;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1451 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1405 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3557 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3496 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6448 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3745 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3709 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил месячный

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1416 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.1404 позволила еще раз войти в длинные позиции что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716 до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737 до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.Вчерашний слабый отчет по производственному индексу ISM США за май этого года, который оказался ниже прогнозов экономистов и ниже отметки в 50 пунктов, привели к падению доллара и укреплению рисковых активов, в том числе и евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен еврозоны за май, а также уровень безработицы еврозоны. В случае снижения инфляции, что широкого прогнозируется, вряд ли евро на это сильно отреагирует, так как ожидается именно такой сценарий. В случае слабых показателей евро может просесть, так что покупателям придется постараться, чтобы защитить уровень 1.1404. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что разбирал выше. Это станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1453, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1490. Самой дальней целью выступит максимум 1.1530, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1404 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1357. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера не сильно проявляли активность, так как и поводов для этого особо не было. Сегодня, в случае хорошей статистики и роста EUR/USD, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1453. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро с целью 1.1404, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1357, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1453, покупатели сумеют добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1490. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1404. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1453.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в канале

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой в районе 1.3555 и вновь падение фунта, но уже на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247 до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861 до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла вчера не касалось денежно-кредитной политики, так что получить поддержку американский доллар так и не сумел. Поэтому не удивительно, что после слабых данных от ISM давление на доллар сохранилось до конца дня. Сегодня у нас состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, так что волатильности в паре GBP/USD избежать не удастся. В случае медвежьей реакции на выступления политиков быкам придется справляться с защитой ближайшей поддержки 1.3517, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD в район максимума 1.3555. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3589. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3626, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3517, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3481. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давления на фунт сегодня вернулось в ходе сегодняшних азиатских торгов. Но пока сильно на расстановку сил в рынке это не повлияло. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3555 даст точку входа в короткие позиции в расчете на снижение и тест поддержки 1.3517, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3481. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3450, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня ограничит восходящий потенциал пары. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3555, покупатели получать шанс на дальнейшее развитие восходящего тренда и рост к сопротивлению 1.3589. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3626 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3555. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3517.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано немного – всего два отчета. Несмотря на то, что первый отчет сам по себе выглядит грозно, а второй имеет прямое отношение к рынку труда США, мы считаем, что ни первый, ни второй не спровоцируют сильной реакции рынка и не повлияют на общее настроение трейдеров. Дело в том, что инфляция была важна для евровалюты год назад или два года назад. Сейчас, когда ЕЦБ близок к завершению цикла смягчения, но при этом продолжает снижать ставки на каждом заседании, этот показатель уже не имеет влияния на монетарную политику. Более того, сам рынок никак не реагирует на смягчение монетарной политики ЕЦБ. Европейская валюта растет уже 4 месяца, но по совершенно другим причинам. Что касается отчета JOLTs, то он выходит с двухмесячной задержкой, а для рынка большее значение имеют отчеты по безработице и NonFarm Payrolls. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступления представителей ФРС Кука, Гулсби и Логан. Но, как мы уже говорили, выступления чиновников центральных банков сейчас не имеют никакого влияния на рынок, так как политика и настрой центральных банков ясны на 100%, а рынок продолжает торговать только на «факторе Трампа». Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, которая продолжается. Падение доллара может продолжиться, если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать до завершения льготного периода. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. Международный суд по торговым вопросам принял решение заблокировать пошлины Трампа, но уже к вечеру другой суд отменил это решение. А чуть позже стало известно о желании Трампа повысить пошлины на сталь и алюминий... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Новый виток эскалации Мировой торговой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Трамп выдал доллару очередную пощечину.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 июня.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июня.Общие выводы: В течение второго торгового дня обе валютные пары будут торговаться больше на технических факторах, если от Трампа не поступит в течение дня новой резонансной информации. Таким образом, сегодня мы можем наблюдать спокойный и даже флэтовые движения. Для евровалюты остается значимой область 1,1413-1,1424. Для фунта стерлингов – уровень 1,3518. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением, однако общая техническая картина по фунту стерлингов чуть-чуть отличается от евровалюты. Нет, фунт растет точно также, как евро, даже еще сильнее. Однако евровалюта на часовом ТФ вчера пробила предыдущий максимум, а фунт – нет. Возможно, это говорит нам о перекупленности британской валюты. Напомним, что ранее была преодолена восходящая линия тренда, что является сигналом для разворота тренда. Конечно, сильный фундаментальный фон способен сломать техническую картину, что мы регулярно наблюдаем в последние месяцы. А на этой неделе важных макроэкономических данных в США будет опубликовано достаточно много. Каждый из супер-важных отчетов, в случае демонстрации слабого относительно прогнозов значения, может спровоцировать новое падение доллара. Просто потому, что любой негативный фактор для доллар воспринимается рынком на ура. Однако, если предположить, что макроэкономическая статистика в Штатах не провалится, а Трамп на недельку возьмет паузу в эскалации торговой войны, доллар может попытаться укрепиться еще раз. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано несколько торговых сигналов, но все они оставляли желать лучшего. К сожалению, как по евро, не удалось получить сигнал на покупку в самом начале восходящего движения, а около уровня 1,3537 формировались только ложные сигналы. По итогам дня мы изменили этот уровень на 1,3518. Поэтому сегодня отскок от этого уровня может спровоцировать новый виток движения на Север. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Новый виток эскалации Мировой торговой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Трамп выдал доллару очередную пощечину.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 июня.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июня.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Некоторые признаки снижения торгового напряжения присутствуют, но рынок не испытывает прилива оптимизма по этому поводу, а признаков возрастания напряжения гораздо больше. На прошлой неделе доллар немного укрепил свои позиции, но это оказалась лишь техническая коррекция, для продолжения которой нужны позитивные новости по теме торговой войны, коих сейчас немного. Во вторник пара GBP/USD пара может начать новый виток движения на Юг, раз уж линия тренда была преодолена. Однако фундаментальных факторов для такого движения немного. Мы по-прежнему скептически относимся к росту американской валюты, но торговать сейчас лучше на основании технических факторов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518, 1,3580-1,3592, 1,3652-1,3660, 1,3695. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах выйдет отчет JOLTs, который имеет косвенное отношение к показателю безработицы. Однако рынок будет ориентироваться именно на безработицу, а не на количество открытых вакансий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с повышением. Мы предупреждали, что после того, как Трамп объявил о повышении торговых пошлин на импорт стали и алюминия, доллар вновь устремиться вниз. А пара EUR/USD, соответственно, вверх. В понедельник цена росла практически весь день, а началось движение еще ночью. По сути, повышение тарифов означает очередную эскалацию торговой войны. Если доллар США падает на этом факторе уже несколько месяцев подряд, а практически все остальные факторы игнорирует, то чего можно было еще ожидать в понедельник? Также вчера было опубликовано несколько индексов деловой активности в секторах производства Германии, ЕС и США, которые абсолютно никакого влияния на общее настроение трейдеров не оказали. Макроэкономическая статистика сейчас вообще мало кого интересует. Тем не менее, отметим, что наиболее важный индекс ISM в США оказался слабее прогнозов, что лишь добавило головной боли доллару. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один прекрасный торговый сигнал на покупку на самом открытии европейской торговой сессии. Цена отскочила от области 1,1354-1,1363, что привело к росту в область 1,1413-1,1424. Далее началось некое подобие флэта, но ложных сигналов практически не было. Цена даже возобновила рост от области 1,1413-1,1424, но он получился уже достаточно слабым. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD преодолела восходящую линию тренда, однако восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, продолжается. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, сейчас хватает того факта, что Трамп – президент США. Для рынка это уже весомая причина бежать из доллара без оглядки. Если Трамп продолжит угрожать, ставить ультиматумы и вводить/повышать тарифы, вариантов у рынка останется немного. Отменить пошлины Трампа не удалось, поэтому ситуация с торговой войной позитивнее не стала. Во вторник пара EUR/USD может двигаться в любом направлении, так как повышение пошлин Трампа уже отработано. Таким образом, торговать сегодня следует на технических факторах, если, конечно, Трамп не объявит о новых пошлинах. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за май, но этот показатель сейчас не имеет особого значения и влияния на рынок. ЕЦБ практически гарантированно понизит ставки в четверг, что опять-таки никакого негативного влияния на евровалюту не имеет. В Штатах будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, который также имеет низкую значимость для рынка. Особенно сейчас. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что уже видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. Один раз была снята ликвидность на продажу, но флэт сохраняется, поэтому мы имеем дело с простой девиацией в боковом канале на 4-часовом ТФ, которая может спровоцировать и спровоцировала падение лишь внутри этого канала. Как мы уже говорили много раз, движения эфира полностью зависят от движений биткоина. Отличаться может лишь сила движения в ту или иную сторону. Как правило, при высокой индексе доминирования биткоина(который сейчас и наблюдается) биткоин растет сильнее других криптовалют, а падает слабее. В этом и заключается единственная разница в движениях двух основных цифровых активов. Тем временем, компания MicroStrategy, которая когда-то занималась разработкой программного обеспечения, купила еще семь сотен монет биткоина. Самое интересное, что произошло это даже не на коррекции, а просто по текущей цене – около 106 000$. Таким образом, менеджеры компании либо уверены в вечном росте биткоина, либо ничего не смыслят в инвестировании. Мы, конечно, не критикуем компанию, но покупка актива по абсолютно любой стоимости свидетельствует о наличие у инвестора инсайдерской информации либо же полностью противоречит любым принципам инвестирования и трейдинга. Мы также раньше много раз говорили о том, что многие институциональные трейдеры занимаются откровенной манипуляцией ценой. Предложение биткоина ограничено, а сформировать более высокий спрос – не проблема, если в вашем распоряжении миллиарды долларов. Биткоин покупают не по рыночным принципам или за его особенную исключительность. Он уже давно стал игрушкой для миллиардеров. Поэтому мы и не видим ни одной коррекции за последние полтора месяца, а движение никак не связано с фундаментальным фоном. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир скорректировался гораздо лучше битка, но все равно достаточно слабо. На дневном ТФ была снята ликвидность, что предупреждает о возможном падении. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным на данный момент, так как был сформирован флэт. С текущих позиций мы ожидаем падения, как минимум, к последнему локальному минимуму. Была сформирована «медвежья» девиация(у верхней линии флэта), при желании там же можно распознать и «медвежий» order-block. Технических признаков разворота вниз очень много, но теперь нужно внимательно следить за поведением цены около нижней линии флэта. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что в ближайшее время эфир продолжит виток падения, как минимум, в область 2 406$, для чего есть определенные технические основания. В то же время, если биткоин возобновит аномальный рост, то и эфир может также возобновить движение на Север. Но мы, как и прежде, рассчитываем на более мощную коррекцию и по биткоину, и по его «спутнику жизни». Торговые сигналы на 4-часовом ТФ следует искать только около границ флэта. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 июня по системе ICT.

Биткоин все-таки начал нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, а разворот тренда. Напомним, что в прошлый раз(20 января) после такого же снятия ликвидности началось падение более, чем на 35 000$. А за последние полтора месяца «цифровое золото» ни разу не скорректировалось. Таким образом, пока что следует держать в уме ближайшую область FVG, от которой новый восходящий тренд может возобновиться. Но в то же время не следует считать, что более сильное падение биткоина, «который будет расти вечно», невозможно. Что касается фундаментальных оснований начавшейся коррекции, то их, как и прежде, нет. Биткоин продолжает двигаться по своим правилам. Только за последнюю неделю мы увидели множество событий, которые могли повлиять на курс первой криптовалюты. При чем, как в положительную, так и в отрицательную сторону. К примеру, Дональд Трамп решил повысить пошлины на сталь и алюминий, торговое напряжение между Китаем и США вновь нарастает, против Евросоюза Трамп надумал повысить пошлин, но через день передумал, Международный суд по торговым вопросам в США отменил все пошлины Трампа, а другой суд – Апелляционный – восстановил их. Как видим, причин двигаться, как в одну, так и в другую сторону у биткоина было предостаточно. Но в последние 3 торговых дня движения на рынке вообще практически отсутствуют. А до этого в течение примерно недели «цифровое золото» падало, но падало после снятия ликвидности с ATH. Мы считаем, что технические причины сейчас являются более весомыми, а общий пампинг криптовалюты продолжается. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция очень слаба. В целом биткоин продолжает расти, как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. При чем до второго FVG биткоин вряд ли доберется в ближайшее время. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Вопрос в том, насколько сильным оно будет? На данный момент биткоин приближается к первой области FVG, внутри которой можно ожидать разворот наверх. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры, но близок к ее слому, так как цена приближается к линии CHOCH. В ходе последнего витка падения сформировалось два «медвежьих» FVG. Один был очень хорошо отработан, второй – пока нет. Также была снята ликвидность на продажу, после чего и началось падение. Таким образом, рассчитывать на продолжение падения биткоина можно и нужно. Два снятия ликвидности(на двух ТФ), два «медвежьих» FVG. Но следует помнить, что на обоих ТФ сохраняется «бычья» структура. Если на 4-часовом ТФ линия CHOCH будет преодолена, можно будет говорить о более сильном падении биткоина. Возврат в ближайший «медвежий» FVG будет сигналом для трейдеров о необходимости поиска краткосрочных коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. И будут интересовать еще сильнее, если восходящая структура будет сломлена. Если восходящая тенденция на 4-часовом ТФ будет сломана, можно будет рассчитывать на более сильное падение «цифрового золота». Текущей целью падения мы считаем уровень 100 000$. Дальше цена зайдет в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. В краткосрочной перспективе мы бы ожидали возврата в «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ и возобновление падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июня 2025 года

Интерес к риску в понедельник простирался по всем фронтам: S&P500 0,41%, нефть 1,71%, золото 2,37%, индекс доллара -0,63%, доходность по 5-летним гособлигациям США поднялась с 3,96% до 4,00%. Такое дружное движение вывело евро над целевой уровень 1.1420 с открытием целевого уровня 1.1535. Мы ждём преодоление этого уровня и дальнейший рост к 1.1692. Если в районе 1.1692 сформируется разворотная модель, то будем готовиться к коррекции.Сегодняшний день начался с лёгкого снижения из-за ухудшения статистических данных по Австралии: валовая прибыль компаний в 1-м квартале сократилась на 0,5% при ожидании увеличения на 1,4%, платёжный баланс ухудшился с -12,5 млрд долларов до -14,7 млрд.Но сегодня днём выйдут показатели по инфляции в еврозоне за май и прогноз 2,0% г/г (ИПЦ) против 2,2% г/г в апреле, что вкупе с уже разгорячённым рынком о скором понижении ставки, лишь усилит давление на евро. Но и в США объём промышленных заказов за апрель прогнозируется сокращением на 3,1%. Если к этому добавить резкое ухудшение американо-китайских отношений в начале недели (Трамп вдруг пригрозил вторичными санкциями компании Huawei) и не продвигающиеся переговоры с Европой, то позиции евро могут улучшиться. Главное в этой ситуации не упустить момент слома выдержки инвесторов, их смены антирисковой парадигмы (когда американский доллар вновь станет убежищем).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.1420. Рост развивается над обеими индикаторными линиями. Марлин растёт в положительной области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 июня 2025 года

USD/JPYВ понедельник йена с силой преодолела поддержки линии Крузенштерна и целевого уровня 143.45, движение составило 134 пункта. Осциллятор Марлин закрепился в нисходящей области. Если цена не сможет вернуться над 143.45, то последует отработка поддержки 141.70, а уход цены под неё откроет цель 139.59 (минимум сентября 2024 года).На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под уровнем 143.45. Линия Крузенштерна, прежде ретеста сопротивления ценой, успела углубиться под уровень и усилить его. Вероятность выхода цены над 143.45, но которую указывает осциллятор Марлин, сильно уменьшилась. Ждём развития нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс