Brent. Рост котировок не изменил картину в целом. Тренд негативный

В понедельник утром нефть Brent получила импульс на восстановление, отыгрывая более чем 3-процентный рост после пятничной распродажи. Решение ОПЕК+ о третьем подряд увеличении добычи – негативный сигнал для рынка, но сам факт уже был частично учтен в котировках. Более того, разногласия внутри картеля (в том числе со стороны России, Омана и Алжира) смягчают эффект от этого решения.Пока давление от профицита предложения сохраняется, в игру вступают сезонные факторы. США официально стартовали с автомобильным сезоном, а в Европе растет спрос со стороны авиаперевозок, что временно поддерживает рынок. В придачу – лесные пожары в Альберте (Канада), которые охватывают нефтяные регионы и вызывают частичную эвакуацию. Если ситуация ухудшится, это может повлиять на глобальный баланс.Парадокс рынка: в то время как добыча нефти в США в марте обновила рекорд (13,49 млн б/с), внутренний спрос – на минимуме за год. Общие поставки нефти и нефтепродуктов в США снизились до 19,95 млн б/с, что подтверждает дисбаланс между производством и потреблением.На фоне этого количество буровых установок в США, по данным Baker Hughes, продолжает снижаться – уже пятую неделю подряд. Это может стать отложенным фактором поддержки для котировок во втором полугодии.Техническая картина нефти На текущий момент глобальный тренд остается нисходящим, несмотря на сегодняшний отскок. Сопротивление – $64,96, уровень 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике, был успешно пройден. Но пока не произошло фиксации. Это зона, где сходятся интересы среднесрочных продавцов. Если Brent не сможет закрепиться выше этой отметки, высок риск возвращения к тесту $60, а возможно – и к нижней границе $58.Цель быков – пробой $65,1 и закрепление выше. Без этого любое восстановление останется техническим откатом в рамках нисходящего канала.Фундаментальная картина природного газаНа рынке природного газа снова зреет интрига. После экспирации ближнего контракта котировки скорректировались, закрыв технический гэп, и теперь вернулись к росту. Основная поддержка – теплая погода в США, которая повышает потребление газа для кондиционирования воздуха, особенно на юге и в центральных штатах.Добыча газа в США снизилась до 105 млрд куб. футов в сутки (против апрельского рекорда 105,8 млрд), в основном из-за весеннего технического обслуживания на инфраструктуре (Permian Highway, Kinder Morgan и др.).На экспортном направлении потоки к СПГ-заводам по-прежнему ниже пиков, 15,1 млрд куб. футов в сутки, но рынок закладывает ожидания восстановления – особенно после завершения технических работ в июне, в том числе на Sabine Pass.Техническая картина После закрытия технического разрыва котировки уверенно оттолкнулись от поддержки и движутся в сторону ключевого сопротивления $3,726. В этой зоне также проходит скрытая нисходящая линия, которая может сыграть роль преграды. Если рынок сможет пробить это сопротивление, цель по лонгу сдвигается выше – к области $3,88–3,90/MMBtu. В противном случае вероятен ретест поддержки $3,478, где проходит 200-периодная скользящая на 4-часовом графике.Ключевые события недели02 июня, понедельник— Публикация индексов деловой активности в США за май— Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (возможны сигналы по монетарной политике)03 июня, вторник— Еженедельный отчет API по запасам нефти в США— Публикация «Бежевой книги» ФРС (оценка экономических условий в 12 округах)04 июня, среда— Официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США06 июня, пятница— Ключевая статистика по безработице в США (Nonfarm Payrolls)— Обновленные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes (индикатор будущей добычи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Японии не замедляется

Индекс потребительских цен в регионе Токио чуть замедлился в мае, показав снижение с 3.5% г/г до 3.4%, однако базовый индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос с 2% до 2.1% г/г, третий же показатель, исключающий только продукты питания, вырос с 3.4% до 3.6%, оба последних показателя превысили прогнозы. После публикации данных по ВВП за 1 квартал появились опасения, что в Японии может существенно замедлиться экономический рост, поскольку впервые за год квартальные данные показали снижение на 0.2%, однако, скорее всего, этого не случится. Отчет по капитальным расходам показал существенный рост в 1 квартале на 1.6%, что на фоне падения экспорта может свидетельствовать о том, что стагнации внутреннего спроса не произошло. Что касается экспорта и тарифных войн в целом, то у Японии еще есть время, чтобы договориться с США. Срок до июля, иначе пошлина вырастет до 24%, и в этом случае, по оценкам Японского исследовательского института, экспорт в США сократится на 6 триллионов иен в год, что приведет к сокращению прибылей корпораций на 25 процентов. Это замедлит рост заработной платы в обрабатывающей промышленности до 2-2,4% в 2026 году с текущего роста около 3%, что, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на внутренний спрос и на инфляцию. Возможно, здесь кроется одна из причин, почему Банк Японии всё осторожнее комментирует перспективы монетарной политики и не торопится еще раз поднять ставку для сдерживания растущей инфляции – зачем это делать, если она и так упадет из-за замедления роста заработной платы. Но большинство экспертов считает, что Банк Японии все же пойдет на то, чтобы поднять ставку на заседании в июле. Положение у BoJ непростое, инфляционное давление остаётся высоким, замедления не наблюдается, а ждать результата торговых переговоров значить отдать этот вопрос на рассмотрение внешним факторам, что неприемлемо. Чистая спекулятивная длинная позиция по иене практически не изменилась за отчетную неделю и составляет чуть более 14 млрд., бычий перевес очевиден, но в последние 4 недели медленно снижается. Расчетная цена колеблется вблизи долгосрочной средней без явного направления. Исходим из того, что консолидация USD/JPY, которую мы наблюдали последний месяц, близка к завершению. Доллар так и не смог предложить рынкам какую-либо существенную причину, чтобы возобновить рост, и начал неделю с падения по всем направлениям. Ждем снижения USD/JPY, сначала к 139.49, затем к диапазону 127/129, долгосрочно наша точка зрения не изменилась. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ралли фондового рынка США под угрозой

А пока фондовые индексы США остаются в рамках более широкого торгового диапазона, шансы на то, что бычий рынок, который у нас наблюдается с начала апреля этого года, может закончиться и сойти на нет. По мнению стратегов JPMorgan Chase & Co., более высокие цены и более слабый экономический рост в США летом этого года поставят под угрозу рост индекса S&P 500.«После недавнего скачка мы считаем, что нас ждет более мягкий этап, который может немного напоминать стагфляционный эпизод», — написано в исследовательской записке.Аналитики банка отмечают, что инфляция, постепенно приходящая в норму, в сочетании с замедлением экономической активности может привести к стагфляции, ситуации, когда экономика стагнирует, а цены продолжают расти. Это, в свою очередь, окажет давление на корпоративные прибыли и, как следствие, на фондовый рынок. В JPMorgan Chase & Co. считают, что Федеральная резервная система окажется в сложном положении: с одной стороны, ФРС будет вынуждена продолжать держать ставки на высоком уровне, что может еще больше замедлить экономический рост, а с другой стороны, слишком агрессивное смягчение политики может привести вновь к инфляционному скачку.Кроме того, стратеги JPMorgan Chase & Co. указывают на геополитические риски и неопределенность, связанные с торговыми отношениями, как на дополнительные факторы, способные повлиять на динамику S&P 500. Угроза стагфляции и сохраняющаяся неопределенность относительно торговых переговоров между США и их крупнейшими партнерами будут держать акции под давлением в ближайшие месяцы. Экономисты банка также заявили, что текущая картина тарифов хуже, чем большинство думало в начале года.Медвежий прогноз появился после того, как S&P 500 только что завершил свой лучший месяц с 2023 года, но беспокойство вернулось из-за глобальной торговой напряженности и раздувающегося дефицита бюджета США. Американский бенчмарк вырос на 0,5% в этом году, отставая от европейских и азиатских акций.Стратеги JPMorgan заявили, что продолжают отдавать предпочтение международным акциям, а не акциям США, где оценки завышены. Им также нравятся развивающиеся рынки, и они настроены оптимистично по отношению к китайским технологическим акциям.Между тем, стратеги Goldman Sachs Group Inc. во главе с Дэвидом Костиным заявили, что S&P 500 торгуется близко к справедливой стоимости, и они ожидают, что оценки остаются неименными на следующие 12 месяцев. В Morgan Stanley подтвердили свой оптимистичный взгляд на корпоративные доходы США и сказали, что оценки акций, вероятно, достигли дна.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5877. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5897. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5921, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5854 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5833 и откроет дорогу к $5812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 мая (американская сессия)

Биткоин так и не сумел выбраться за пределы $105 800, и в очередной раз протестировав этот уровень очень быстро откатил в район $104 000, где сейчас и торгуется. Эфир повторил судьбу биткоина, и тут же вернулся к падению. Тем временем, по данным Coinshares, хоть и слабые, но продолжают наблюдаться притоки в биткоин. По последнему отчету в фонды пришло 286 млн за прошлую неделю против $3.3 млрд, неделей ранее. Замедление притока, безусловно, указывает на некоторую осторожность инвесторов, возможно, связанную с недавней волатильностью рынка. Однако, общий тренд остается положительным, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к цифровым активам как классу.Но наибольший интерес, по-прежнему, проявляется к эфиру, на который пришлось 321 млн долларов, в результате чего, шестинедельная серия притока составила $1,2 млрд — это самый сильный рост с декабря 2024 года. Несмотря на колебания, долгосрочные перспективы криптовалютного рынка выглядят оптимистично. По мере развития технологий блокчейна и расширения вариантов использования цифровых активов, можно ожидать дальнейшего притока капитала в эту сферу. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 500 с целью роста к уровню $105 800. В районе $105 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 500 и $105 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 000 с целью падения к уровню $102 800. В районе $102 800 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $104 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 000 и $102 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2491 с целью роста к уровню $2533. В районе $2533 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2476 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2491 и $2533.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2476 с целью падения к уровню $2442. В районе $2442 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2491 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2476 и $2442.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Капитализация рынка стейблкоинов превысила 250 миллиардов долларов

Биткоин не сумел получить поддержку от крупных игроков и после неудачной попытки роста выше $106 000 провалился в район $104 000, где сейчас и торгуется.Тем временем общая капитализация рынка стейблкоинов впервые превысила 250 миллиардов долларов, что свидетельствует об их растущем доверии и принятии. По мнению многих экспертов преодоление отметки в 250 миллиардов долларов знаменует собой поворотный момент. Стейблкоины больше не являются экспериментальными, они являются неотъемлемой частью рынка цифровых активов.По данным CoinGecko в настоящее время эта цифра составляет $250,3 млрд, из которых $245,5 млрд принадлежат стейблкоинам, обеспеченным долларом США. Среди стейблкоинов доминирует USDT от Tether с рыночной капитализацией, превышающей $153 млрд, опередив занявшего второе место Circle USDC с $60,9 млрд.Ключевыми факторами, влияющими на капитализацию рынка стейблкоинов, являются прозрачность регулирования и принятие DeFi. Четкие и предсказуемые нормативные рамки создают благоприятную среду для роста, привлекая институциональных инвесторов и повышая доверие пользователей. Неопределенность в регулировании, напротив, сдерживает развитие рынка и может привести к оттоку капитала.Рост DeFi является еще одним мощным драйвером капитализации стейблкоинов. Эти цифровые активы служат основным средством обмена и обеспечения в децентрализованных финансовых протоколах, обеспечивая ликвидность и эффективность транзакций. По мере расширения экосистемы DeFi растет и спрос на стейблкоины, что приводит к увеличению их капитализации.Напомню, что совсем недавно Сенат США, одобренный президентом Дональдом Трампом, выдвинул Закон о руководстве и создании национальных инноваций для стейблкоинов США (Закон GENIUS) — важнейший законодательный акт, направленный на создание правовой базы для криптовалют, привязанных к доллару. Законопроект требует, чтобы стейблкоины были полностью обеспечены долларами США или высоколиквидными активами, требует проведения ежегодных аудитов для эмитентов с рыночной капитализацией более 50 миллиардов долларов и включает положения для иностранных эмитентов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $104 700, который открывает прямую дорогу на $105 400, а там уже и рукой подать до уровня $105 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $103 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $103 200. Самой дальней целью будет область $102 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2546. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2576, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2473. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2441. Самой дальней целью будет область $2412. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн продают на раз, два, три

Пока рынок обсуждает, как повлияет законодательство о стейблкойнах, возобновление тарифных угроз Дональда Трампа ухудшает глобальный аппетит к риску и способствует падению котировок BTC/USD. После 50%-го ралли от уровней апрельского дна до майских рекордных пиков биткойн нуждался в коррекции. И она не заставила себя долго ждать. По мнению Deutsche Bank, стейблкойны – это класс активов, который обещает недорогие, круглосуточные, безграничные долларовые платежи. Это делает их привлекательными для торговли и денежных переводов. В настоящее время объем стабильных монет, находящихся в обращении, составляет около $243 млрд. Интерес к ним стремительно растет. Динамика и структура рынка стейблкойновОдним из ключевых моментов рассматриваемого Конгрессом законопроекта является обязательное условие эмиссии стейблкойнов об их обеспечении. В качестве такого обеспечения фигурируют застрахованные банковские депозиты, банкноты и монеты, а также казначейские векселя сроком обращения до 93 дней. На рынке есть мнение, что принятие закона увеличит спрос на трежерис и поможет Казначейству финансировать грандиозный госдолг. На такое развитие событий надеется и министр финансов Скотт Бессент. Американская администрация хвалит дерегулирование как источник экономического роста, так как удаление оков бизнеса будет способствовать его процветанию. В случае с криптовалютой поводом для роста спроса и цен является регулирование. Законодательство о стейблкойнах создаст нормативную базу и станет прецедентом для проектов о других цифровых активах. Это привлечет в отрасль институциональных инвесторов. Данный процесс уже идет полным ходом. Так, крупнейший ETF iShares Bitcoin Trust от Black Rock увеличил свои запасы на $6,35 млрд. Это стало самым крупным недельным притоком с момента запуска специализированных биржевых фондов, ориентированных на лидера криптовалют. Динамика потоков капитала в iShares Bitcoin TrustПозитивные сдвиги в отрасли цифровых активов видны невооруженным взглядом, однако биткойн и ему подобные в первую очередь являются рискованными активами. И когда глобальный аппетит к риску падает, BTC/USD находится под давлением. Казалось бы, вердикт Суда международной торговли о незаконности установления тарифов должен был стать вздохом облегчения для рынка акций США и биткойна. Однако по факту он внес новую неопределенность. А вот угроза Дональда Трампа о повышении пошлин на импорт стали и алюминия имеет явный негативный смысл для доходных активов. Как и заявление президента, что Китай нарушает условия соглашения. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3. Сформированные на прорыве важного уровня 106750 короткие позиции имеет смысл удерживать и наращивать в случае прорыва справедливой стоимости на 103800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 02.06.2025

DJIA (INDU): сценарии динамики на 02.06.2025 В целом по состоянию на 2 июня 2025 года американский фондовый рынок демонстрирует умеренно позитивную динамику, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические и политические риски. Все 3 основных американских фондовых индекса (S&P500, NASDAQ100, DJIA) остаются в зоне глобального бычьего рынка, несмотря на их сегодняшнюю коррекцию и снижение в зону краткосрочного медвежьего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Американский фондовый рынок в июне 2025: ожидания, риски и триггеры роста». Индекс Dow Jones Industrial Average, (INDU в торговом терминале) остается под давлением из-за опасений по поводу торговых тарифов и политической нестабильности. Однако, прогноз экономистов на июнь указывает на возможный рост до уровней 43000.00 - 44000.00, что соответствует увеличению на 3,9% за месяц. *) индекс Dow Jones Industrial Average, или сокращенно DJIA - важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. Индекс DJIA - это, своего рода, индикатор состояния американской экономики, и один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, NASDAQ, FTSE100, Nikkei Stock Average). Фьючерсы на промышленный индекс DJIA (INDU в торговом терминале) торгуются, на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 42000.00, после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 42130.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. Если медвежий импульс будет нарастать, то пробой локальной поддержки 41900.00 может спровоцировать снижение к зоне ключевой поддержки вокруг уровней 41720.00 (ЕМА200 на дневном графике), 41630.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же глобальный бычий рынок американского фондового рынка и его ключевых индексов, можно предположить, что это снижение к ключевым поддержкам может предоставить хорошую возможность войти в новые долгосрочные длинные позиции. Лишь пробой важного среднесрочного уровня поддержки 41400.00 (ЕМА50 на недельном графике) может всерьёз насторожить покупателей. Напомним, что еще в начале апреля цена опускалась к ключевому долгосрочному уровню поддержки ЕМА200 на недельном графике и отметкам 37000.00, 36650.00, от которых потом благополучно оттолкнулась и снова пошла в рост. Наш предыдущий прогноз в связи с этим снижением (текущее снижение предоставляет почти уникальную возможность) полностью оправдался: Buy «по-рынку», Buy Stop 38850.00, 39210.00. Цели 40000.00, 40300.00, 41300.00, 41950.00, 42350.00 были достигнуты. В нашем сегодняшнем основном сценарии также ожидаем возобновление роста, а первым сигналом может стать пробой отметки 42130.00 и локального сопротивления 42200.00. Ближайшие цели – верхние границы диапазона и отметки 42700.00, 42850.00, 43000.00. Дальняя цель – рекордные максимумы прошлого и начала этого года вблизи отметки 45000.00. Уровни поддержки: 41900.00, 41720.00, 41630.00, 41400.00, 41000.00 Уровни сопротивления: 42130.00, 42200.00, 42400.00, 42700.00, 42850.00, 43000.00, 44000.00, 45000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 42170.00, 42220.00. Stop-Loss 41900.00, 41850.00. Цели 42400.00, 42700.00, 42850.00, 43000.00, 44000.00, 45000.00Альтернативный сценарий: SellStop 41850.00. Stop-Loss 42170.00. Цели 41720.00, 41630.00, 41400.00, 41000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.07 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня во второй половине дня состоятся выступления члена FOMC Лори К. Логан и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Интересно, что он скажет по поводу последних инфляционных данных. Рынки, затаив дыхание, ожидают сигналов о том, намерен ли регулятор вернуться к мягкой политике или будет и дальше придерживаться сдерживающего сценария. Слова Пауэлла будут тщательно анализироваться на предмет намеков о будущем курсе ФРС, поскольку инвесторы пытаются понять, насколько устойчива американская экономика перед лицом высоких ставок. Последние данные как раз говорят о том, что самое время действовать более мягко.Данные по производственному индексу ISM США также могут отчасти повлиять на направление пары при условии, что цифры сильно разойдутся с ожиданиями экономистов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.05 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.54 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.05 и 143.54.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.05, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.66 и 142.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена демонстрирует превосходство

На текущий момент японская иена продолжает демонстрировать превосходство по отношению к доллару США, что приводит к движению пары USD/JPY ниже круглого уровня 143,00. Ожидания того, что Банк Японии вновь повысит процентные ставки в этом году, делают японскую валюту более привлекательной для инвесторов. Геополитическая напряженность и неопределенность в торговой политике президента США Дональда Трампа усиливают спрос на безопасные активы, такие как йена. В то же время снижение ставок Федеральной резервной системой создает расхождение в монетарной политике между двумя странами, что способствуя дальнейшему укреплению японской иены.С технической точки зрения провал прошлой недели ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике благоприятствует медведям USD/JPY. А вместе с отрицательными осцилляторами на всех таймфреймах говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения, поддерживая перспективы более глубоких потерь. Поэтому слабость ниже круглого уровня 143,00 на пути к следующей соответствующей поддержке в области 142,40 – очевидна. В конечном итоге пара может снизиться до области 142,10, или месячного минимума.С другой стороны, 200-периодная SMA на 4-часовом графике, возле круглого уровня 144,00, является препятствием. За ним находится зона предложения 144,25-144,50, выше которой пара USD/JPY попытается вернуть психологический уровень 145,00. Устойчивое укрепление за его пределами проложит путь ещё выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3528 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Фунт неплохо вырос на фоне хорошего отчета по индексу PMI для производственной сферы, который оказался выше прогнозов экономистов. Этот неожиданный позитив вселил надежду в инвесторов, уставших от череды мрачных экономических новостей из Великобритании. Оптимизм был подкреплен ожиданиями, что Банк Англии, учитывая риски рецессии, продолжит снижать процентные ставки и смягчать денежно-кредитную политику.Сегодня нас ждут данные по индексу ISM США, хоть они могут мало что изменить на рынке. Только сильные данные по ISM могут обернуться для фунта настоящей катастрофой. Укрепление доллара, подкрепленное оптимизмом относительно американской экономики, приведет к резкому падению GBP/USD. В этом случае инвесторам следует быть готовыми к пробою уровней поддержки и возможному пересмотру торговых стратегий.Выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лори К. Логан станут ключевыми событиями дня. Пауэлл, как и ожидается, даст ряд комментариев по поводу инфляции и замедления экономического роста. Его жесткий тон поддержит доллар. Логан, в свою очередь, акцентирует внимание на необходимости тщательной оценки входящих данных перед принятием дальнейших решений по процентным ставкам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3555 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3597 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3597 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3509, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3555 и 1.3597.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3509 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3461, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли серьезно себя сегодня проявят. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3555, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3509 и 1.3461.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1408 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Неоднозначные сведения о производственной сфере в странах еврозоны не помешали европейской валюте укрепить свои позиции в первой половине дня. Инвесторы, по всей видимости, придают больше значения вероятному снижению ключевых ставок Европейским Центробанком, нежели текущим экономическим индикаторам. Сегодняшние отчеты показали, что в Германии, ведущей экономике еврозоны, производственный сектор в июле сократился, как и в ряде других европейских стран. Это указывает на сохраняющиеся проблемы в секторе и на необходимо дальнейшего стимулирования экономики. Несмотря на это, евро продолжил восходящую динамику, поскольку участники рынка прогнозируют, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки, что поможет вернуться на положительную траекторию. Сегодня в течение американской торговой сессии будут опубликованы аналогичные показатели индекса ISM, отражающие состояние производственной сферы, но уже для экономики США. Кроме того, запланированы публичные выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и члена Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Лори К. Логан. Эти события, безусловно, вызовут повышенный интерес у участников рынка, поскольку заявления представителей ФРС могут раскрыть перспективы дальнейшей монетарной политики регулятора. В условиях нормализующейся инфляции выступление Пауэлла будет иметь вес на валютном рынке. Сможет ли Пауэлл убедить инвесторов в твердой решимости ФРС бороться с инфляцией и дальше – вопрос сложный. В противном случае, если риторика покажется недостаточно убедительной, это может вызвать новую волну распродаж американского доллара. Параллельно с этим, данные индекса ISM выступят в роли важного барометра, отражающего текущее состояние производственного сектора США. Превышающие прогнозы значения могут укрепить уверенность в устойчивости американской экономики и оказать поддержку доллару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1502. В точке 1.1502 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1438 и 1.1502.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1405 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1355, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1405 и 1.1355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена демонстрирует превосходство.

На текущий момент японская иена продолжает демонстрировать превосходство по отношению к доллару США, что приводит к движению пары USD/JPY ниже круглого уровня 143,00.Ожидания того, что Банк Японии вновь повысит процентные ставки в этом году, делают японскую валюту более привлекательной для инвесторов. Геополитическая напряженность и неопределенность в торговой политике президента США Дональда Трампа усиливают спрос на безопасные активы, такие как йена. В то же время, снижение ставок Федеральной резервной системой создает расхождение в монетарной политике между двумя странами, что способствуя дальнейшему укреплению японской иены.С технической точки зрения, провал прошлой недели ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике благоприятствует медведям USD/JPY. А вместе с отрицательными осцилляторами на всех таймфреймах, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения, поддерживая перспективы более глубоких потерь. Поэтому, слабость ниже круглого уровня 143,00 на пути к следующей соответствующей поддержке в области 142,40 – очевидна. В конечном итоге пара может снизиться до области 142,10 или месячного минимума.С другой стороны, 200-периодная SMA на 4-часовом графике, возле круглого уровня 144,00, является препятствием. За ним находится зона предложения 144,25-144,50, выше которой пара USD/JPY попытается вернуть психологический уровень 145,00. Устойчивое укрепление за его пределами проложит путь ещё выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт показал хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт неплохо вырос на фоне хорошего отчета по индексу PMI для производственной сферы, который оказался выше прогнозов экономистов. Но вторая половина дня может сложиться не так хорошо, как первая. Впереди важные данные по производственному индексу ISM США за май этого года и только слабая статистика позволит паре GBP/USD продолжить свой рост. Кроме этого, состоятся выступления члена FOMC Лори К. Логан и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Интересно, что он скажет по поводу последних инфляционных данных и перспектив процентных ставок. В случае падения фунта действовать предпочту в районе поддержки 1.3505, еще утром выступавшей в роли сопротивлений. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3555, выше которого пробиться пока так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3602, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3637, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3505 во второй половине дня, давление на фунт может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3450 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но добиться более крупного падения пары так и не удалось, хотя с защитой 1.3555 они справились на отлично. В случае еще одного рывка вверх GBP/USD вверх, действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3555 по аналогии с тем, что разбирал выше. Этого будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3505. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3450. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3555, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3602. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3637, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт сохраняется довольно неплохой даже несмотря на то, что Банк Англии собирается снижать процентные ставки. Аналогичные планы от Федеральной резервной системы США сказываются на силе американского доллара, что позволяет фунту расти дальше. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 396 до уровня 88 144, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 827 до уровня 64 151. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 381.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 июня

Евро и британский фунт были реализованы через стратегию Momentum, что привело к значительным и направленным движения торговых инструментов вверх. Через стратегию Mean reversion я ничего сегодня пока не торговал.Смешанные данные по производственной активности в странах еврозоне не стали проблемой для покупателей рисковых активов. Трейдеры, похоже, больше сосредоточены на перспективах завершения цикла снижения процентных ставок Европейским центральным банком в этот четверг, что сохраняет привлекательность евро, чем на текущих экономических показателях. Опубликованные сегодня данные показали, что производственная активность в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, сократилась, в то время как во Франции и Италии также наблюдались проблемы. Общий индекс PMI для производственного сектора еврозоны остался ниже отметки в 50, что указывает на продолжающееся сокращение активности.В ходе американской сессии выходят аналогичные данные по производственному индексу ISM, но уже по США, а также состоятся выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лори К. Логан. Эти события, несомненно, привлекут пристальное внимание трейдеров, поскольку риторика представителей ФРС может пролить свет на дальнейшие планы регулятора относительно денежно-кредитной политики. Учитывая сохраняющуюся под контролем инфляцию и неоднозначные данные по рынку труда, каждое слово Пауэлла и Логан будет тщательно взвешено на предмет намеков о возможном смягчении курса. Рынок, затаив дыхание, ждет, сможет ли Пауэлл убедить участников в том, что ФРС привержена борьбе с инфляцией – особенно после пятничного отчета показывающего, что с этим компонентом все в порядке.В свою очередь, данные по индексу ISM станут важным индикатором состояния производственного сектора США. Более сильные, чем ожидалось, показатели могут укрепить уверенность в устойчивости американской экономики и поддержать доллар, в то время как слабые данные могут усилить опасения по поводу рецессии и оказать давление на американскую валюту. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1445 могут привести к росту евро в район 1.1470 и 1.1490;Продажи на прорыв уровня 1.1404 могут привести к падению евро в район 1.1357 и 1.1314;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3580 и 1.3605;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3500 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.05 могут привести к росту доллара в район 143.35 и 143.75;Продажи на прорыв уровня 142.75 могут привести к распродажам доллара в район 142.35 и 142.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1466 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1395 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3508 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6465 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3714 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3654 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро продемонстрировал хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1416 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Смешанные данные по производственной активности в странах еврозоны не стали преградой на пути к росту европейской валюты в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят аналогичные данные по производственному индексу ISM, но уже по США, а также состоятся выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лори К. Логан. Заявления политиков могут повлиять на пару EUR/USD куда больше, чем статистика. В случае снижения пары акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1404, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления нового месячного максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1404, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1357. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При дальнейшем росте евро, что более вероятно, только жесткие комментарии представителей ФРС будут способны навредить бычьему рынку. Поэтому лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1453, что будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1357, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507 до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814 до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1404.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок в июне 2025: ожидания, риски и триггеры роста

Котировки доллара рухнули в начале недели и нового месяца. Его индекс USDX опустился в первой половине сегодняшнего торгового дня к минимумам прошлого месяца и к отметке 98.65. Вся коррекция предыдущих 6 недель была сведена «на нет». Участники рынка вновь обратились к защитным активам на фоне «бегства от рисков», о чем, в частости, свидетельствует рост котировок золота, иены и франка против доллара и падение основных американских фондовых индексов. В то же время, уж совсем катастрофическим уход от рисков тоже назвать не получится. Так или иначе, интерес к покупкам рискованных и доходных активов фондового рынка сохраняется, о чем свидетельствует, в частности, так называемый, индекс «страха и жадности», остающийся в зоне «жадности» (между значениями 50 и 75) и вблизи отметки 61. Все 3 основных американских фондовых индекса (S&P500, NASDAQ100, DJIA) остаются в зоне глобального бычьего рынка, несмотря на их сегодняшнюю коррекцию и снижение в зону краткосрочного медвежьего рынка.В целом, по состоянию на 2 июня 2025 года американский фондовый рынок демонстрирует умеренно позитивную динамику, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические и политические риски. Индекс S&P500 (SPX в торговом терминале): изменение за май +6,2%. Индекс S&P 500 завершил май с наилучшим результатом с 1990 года, чему способствовал рост акций технологических компаний и позитивные экономические данные. Однако аналитики предупреждают о возможной коррекции в июне, который исторически считается слабым месяцем для рынка.Индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале): изменение за май +9,6%, годовой прирост +14,2%. NASDAQ100 демонстрирует уверенный рост. Основной прогноз экономистов на июнь предполагает продолжение роста до уровня 23000.00, что соответствует увеличению на 9% за месяц. Индекс Dow Jones Industrial Average, (INDU в торговом терминале): изменение за май: +3,9%, годовая динамика -0,6% (с начала 2025 года). Dow Jones остается под давлением из-за опасений по поводу торговых тарифов и политической нестабильности. Однако, прогноз экономистов на июнь указывает на возможный рост до уровней 43000.00 - 44000.00, что соответствует увеличению на 3,9% за месяц. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA Американский фондовый рынок завершил май на позитивной ноте, особенно благодаря росту технологического сектора. Однако сохраняются риски, связанные с торговыми тарифами и политической нестабильностью, что может повлиять на динамику в июне. Главный триггер недели — отчет по занятости Ключевым событием станет публикация в пятницу отчета по занятости в США за май. Экономисты прогнозируют создание 130 тыс. рабочих мест, что ниже апрельского значения в 177 тыс. По их мнению, этот отчёт станет важен по трём причинам: Он отражает реакцию бизнеса на тарифную нестабильность.Покажет степень адаптации компаний к экономическим условиям.Станет индикатором для действий ФРС по ставке, и, «если цифры окажутся слишком сильными, это может оттолкнуть ФРС от снижения ставок». Ставки и политика ФРС: всё сложнее Рынок ожидает два снижения ставки ФРС до конца года, однако, ситуация осложняется. Протоколы последнего заседания указывают на потенциальный конфликт между ростом инфляции и безработицы. Президент Трамп также усиливает давление на ФРС, призывая к немедленному снижению ставок. Однако, глава регулятора Джером Пауэлл остаётся приверженцем данных и анализа, а не политических сигналов. Последние данные: индекс PCE вырос на 0,1% в мае (м/м), годовой PCE достиг +2,1%, ниже прогноза в +2,2% и +2,3% ранее. Снижение годового PCE до +2,1% смягчает опасения по перегреву цен. Законопроект на $3,8 трлн и риски дефицита Другой фактор неопределенности — обсуждение в Сенате масштабного налогово-бюджетного законопроекта, ранее одобренного Палатой представителей. Документ может: Увеличить госдолг США до $40 трлн в течение 10 лет,Усилить давление на рынок облигаций,Подтолкнуть доходности вверх и создать риски для акций. При этом торговая политика США остаётся источником волатильности. Ослабление тарифов Трампом сначала вызвало рост котировок, но судебные баталии между различными инстанциями вносят нестабильность. Блокировки сменяются отменами, вызывая эффект маятника на фондовом рынке. Вывод: июнь может стать поворотным месяцем для фондового рынка США. Инвесторам же стоит фокусироваться на: Данных по занятости (7 июня),Политике ФРС и инфляции (индексы CPI и PPI 11, 12 июня),Судьбе бюджета и госдолга,Торговых новостях из Белого дома. Экономисты рекомендуют инвесторам сохранять осторожность и внимательно следить за макроэкономическими показателями и политическими событиями, которые могут повлиять на рынок в ближайшие недели. Краткосрочная стратегия: сохранять гибкость, использовать коррекции для набора позиций в технологическом и финансовом секторах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Текущая ситуация на рынке серебра. Серебру не хватает уверенности в росте

Сегодня в начале новой недели серебро растет, восстанавливаясь выше круглого уровня $33,00, компенсируя часть пятничных потерь. Однако внутридневной подъем не обладает уверенностью в росте.Рассматривая более широкую картину восстановления с минимума апреля, текущие цены можно отнести к бычьей фазе консолидации. Тем более что осцилляторы на дневном графике, набирая позитивную динамику, подтверждают возможность прорыва вверх.Но движение на север сталкивается с сильным сопротивлением зоны предложения $33,50. Устойчивая сила за пределами этой зоны подтвердит конструктивный прогноз, поднимет пару XAG/USD выше сопротивления $33,70 на пути к круглому уровню $34,00. Импульс может распространиться выше, позволив белому металлу повторно протестировать годовой максимум в районе $34,59.С другой стороны, область $32,60-32,70 или 50 – SMA, продолжает оказывать немедленную поддержку. Убедительный прорыв ниже этой зоны обнажит поддержку слияний 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-ЕМА, которая находится на уровне $32,25, защищающую круглый уровень $32,00. Последующие продажи перетащат товар ниже к поддержке $31,40, если и она будет пробита, сместится краткосрочный уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. И снова на юг!

Пара доллар-иена снова развернулась на юг, реагируя на изменившийся фундаментальный фон. Это очередная попытка южного прорыва, хотя де-факто пара не может определиться с вектором своего движения. В конце прошлой недели цена снижалась, но до этого пара весьма активно – на протяжении трёх дней – последовательно росла. Если взглянуть на недельный график usd/jpy, то мы увидим, что пара в апреле-мае, в течение четырех недель, находилась в рамках северного тренда, поднявшись с отметки 139,90 до 148,66. Почти 900 пунктов – впечатляющий результат. Но обратная сторона медали заключается в том, что покупатели usd/jpy не способны закрепиться на занятых высотах. Буквально за две последние недели пара рухнула на 600 пунктов (до отметки 142,13), затем резко взлетела до таргета 146,30 и вновь взяла курс на юг, снизившись в область 142-й фигуры. И хотя дневной график говорит нам о том, что пара снижается третий день подряд, говорить сейчас о формировании южного тренда ещё рано. Трейдеры ситуативно реагируют на усиление/ослабление антирисковых настроений, от чего и зависит интерес к иене, которая имеет статус защитного инструмента. На сегодняшний день ситуация складывается в пользу японской валюты, так как отношения между США и Китаем снова становятся напряженными. И с одной, и с другой стороны звучат достаточно резкие заявления, свидетельствующие о том, что переговорный процесс забуксовал и зашел в тупик. С момента женевской встречи, где представители сверхдержав «договорились договариваться», прошло уже более трех недель, но никаких подвижек в переговорах нет. Более того, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент признал, что торговые переговоры с Пекином «немного зашли в тупик». По его словам, для достижения торгового соглашения нужен разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином. И хотя Бессент анонсировал новые переговоры двух делегаций (которые должны состояться «в ближайшие несколько недель») многие эксперты сомневаются в том, что стороны в обозримом будущем вернутся за стол переговоров. Во-первых, Дональд Трамп вслед за Бессентом также раскритиковал Китай, причем в более категоричной форме. По его словам, Пекин нарушил торговое соглашение, ранее заключенное между странами. Во-вторых, сегодня стало известно о том, что уже Китай обвинил США в нарушении торговых договорённостей. При этом Пекин пригрозил ответными мерами. По словам представителя Министерства торговли КНР, американская сторона предприняла «несколько недружественных шагов». Речь, в частности, идет о новых ограничениях, введённых Соединенными Штатами – запрет на экспорт технологий, ужесточение визового режима для студентов и ограничения, касающиеся чипов для искусственного интеллекта. Такие заявления сторон разрушили ожидания относительно стабилизации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Рынок отреагировал соответствующим образом: индекс доллара США развернулся на юг (на данный момент он закрепился уже в рамках 98-й), как и пара usd/jpy, которая вновь закрепилась в рамках 142-й фигуры. Кроме того, Дональд Трамп в пятницу подлил масла в огонь, объявив о существенно увеличении пошлин на импорт стали и алюминия – с 25% до 50%. На рынке снова заговорили о рисках стагфляции, так как очередной виток тарифного противостояния может сильно ударить по американской экономике, ускорив одновременно инфляцию. Дополнительную поддержку продавцам usd/jpy оказал производственный индекс PMI за май, который сегодня был опубликован в Японии. Окончательная оценка показателя была пересмотрена в сторону улучшения. И хотя индекс остался в зоне сокращения, он максимально «приблизился» к 50-пунктному таргету, поднявшись до отметки 49,4. Также следует отметить, что показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Впрочем, индекс PMI лишь дополнил благоприятную для иены фундаментальную картину. Нисходящая динамика usd/jpy обусловлена прежде всего усилением антирисковых настроений на фоне продолжающейся торговой войны в формате «США против всех» и усиливающихся опасений по поводу фискальной стабильности Соединенных Штатов (на фоне обсуждения сенаторами законопроекта о налоговых льготах). Всё это говорит о том, что нисходящая динамика usd/jpy носит обоснованный и аргументированный характер. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью южного движения выступает отметка 141,50, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Таким образом, «фундамент» и «техника» говорят нам о приоритете сделок в шорт, поэтому коррекционные всплески по паре usd/jpy целесообразно использовать для открытия коротких позиций с целями 142,00 и 141,50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.3451 (закрытие майской месячной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3795 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.3592 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи - чёрная). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3451 (закрытие майской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3795 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3990 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара GBP/USD восстанавливает положительную динамику на фоне появления новых продаж доллара США

Сегодня в начале новой недели пара GBP/USD восстанавливает положительную динамику, отыгрывая продажи доллара США, прорываясь выше круглого уровня 1,3500.Пятничный индекс цен личных потребительских расходов (PCE) в США показал дальнейшее ослабление инфляционного давления в стране, что усилило аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Плюс к этому опасения по поводу ухудшения фискального положения США, вызванные принятием «Большого красивого законопроекта» президента Дональда Трампа, добавляют давление на доллар в сторону снижения.С другой стороны пары британский фунт демонстрирует относительно высокие результаты на фоне ожиданий, что Банк Англии сделает паузу в отношении снижения стоимости заимствований на своем следующем заседании 18 июня, что также поддерживает пару GBP/USD. Однако более слабый тон риска может ограничить потери доллара, тем самым оказывая давление на пару.Глобальное настроение риска ухудшилось после заявления Трампа о том, что Китай не намерен выполнять условия торгового соглашения, достигнутого в Швейцарии. Этот фактор накладывается на сохраняющиеся геополитические риски, связанные с конфликтами между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке, что сдерживает аппетит инвесторов к более рискованным активам, поддерживая доллар.А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию важных макроэкономических релизов из США начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM PMI, запланированного на понедельник, и также на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое окажет влияние на движение доллара, придавая определенный импульс паре GBP/USD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и далеки от зоны перепроданности, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс