Анализ GBP/USD. 1 февраля. Британец предпринимает вялые попытки построить нисходящую волну

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с.Британец в зоне риска, но на этой неделе может удержаться от паденияКурс инструмента Фунт/Доллар снизился во вторник на 30 базовых пунктов, но в целом движение остается горизонтальным, а амплитуда невысокой. Мы подошли вплотную к той части недели и месяца, когда на рынок начнут поступать важнейшие данные. Уже завтра завершится заседание Банка Англии, от которого сейчас можно ожидать практически любых решений, а сегодня вечером – заседание ФРС, где тоже могут быть различного рода неожиданности. Говоря о неожиданностях, я на самом деле имею в виду изменения в риторике Джерома Пауэлла, которые не являются таковыми. Рынки уже давно свыклись с мыслью, что ФРС потихоньку приближается к моменту завершения ужесточения денежно-кредитной политики, и этот момент неизбежен. Таким образом, если сегодня президент ФРС заявит о том, что уже в марте ставка, возможно, прекратит увеличиваться, это не будет шоком для рынка. Но рынок всегда рассчитывает на что-то одно, а получить может совсем иное. Доллар слабел в последние месяцы и при смягчении риторики ФРС может ослабнуть еще сильнее. Мои умозаключения говорят о том, что при любой риторике Пауэлла британец достроил повышательный участок тренда, а также коррекционную волну b. Исходя из этого, я ожидаю дальнейшего снижения. Но есть еще Банк Англии, который тоже может вывести инструмент из намеченного плана. Инфляция в Великобритании остается на неприемлемом уровне, из чего следует, что регулятор может сохранить «ястребиный» настрой. Также обращу внимание на индекс ISM для сферы производства США, который может продолжить снижение. Безусловно, в случае его нового падения спрос на доллар вряд ли вырастет. Новостной фон продолжает конфликтовать с волновым анализом. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС – «стоп-кран» для доллара?

Американская валюта сделала остановку в преддверии решения Федрезерва по поводу ключевой ставки. Текущая пауза мало повлияла на динамику гринбека и немного взбодрила евро. Однако некоторые аналитики считают, что предстоящее решение по ставке ФРС замедлит USD не только в настоящем, но и в ближайшем будущем.В середине текущей недели американская валюта сделала передышку, набираясь сил перед заседанием регулятора. На этом фоне пара EUR/USD подешевела на 0,03%, достигнув 1,0859. Однако позже европейская валюта наверстала упущенное, сумев в очередной раз обойти «американца». Утром в среду, 1 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0877. Евро держался уверенно по отношению к гринбеку, хотя днем ранее он заметно просел. Причина – неожиданное падение индекса доверия потребителей к американской экономике. Напомним, что в январе этот показатель снизился до 107,1 пункта с декабрьского уровня в 109 пунктов. Валютные стратеги полагают, что сейчас покупатели пары EUR/USD немного выдохлись, но после заседания регулятора у них откроется второе дыхание. Согласно техническому графику, тандем отскочил от 21-дневной скользящей средней (EMA), но остался внутри трехмесячной «медвежьей» модели под названием «восходящий клин». Однако ситуация может измениться после решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике.По мнению экспертов, препятствием для пары EUR/USD стал ключевой уровень в 1,0930, на штурм которого ушли все силы. Однако попытки преодолеть этот барьер оказались безуспешными. При этом верхняя линия так называемого «восходящего клина», а именно отметка в 1,0965, может бросить вызов «быкам» по паре EUR/USD. После преодоления этого рубежа речь пойдет о штурме психологически важного уровня в 1,1000, резюмируют аналитики.Текущему подъему EUR способствовало ожидание позитивных отчетов по инфляции в странах ЕС. Напомним, что в среду, 1 февраля, будут опубликованы сведения о потребительских ценах в еврозоне. По предварительным расчетам, годовая инфляция в ЕС по итогам января замедлится до 9%. Отметим, что в конце декабря 2022 года этот показатель составил 9,2%. На динамику евро также повлияет статистика по рынку труда в еврозоне. По мнению аналитиков, средний уровень безработицы в странах ЕС (в 6,5%) останется прежним.Ключевое значение для пары EUR/USD будет иметь решение центробанка США по поводу процентной ставки. Рынки ожидают ее повышения на 25 б. п., до 4,5-4,75% годовых. Кроме этого, в котировках на ставки по федеральным фондам заложен подъем ключевой ставки до пика в 4,91%, который ожидается в июне. В настоящее время этот показатель составляет 4,33%, а позже, к декабрю этого года, возможно его падение до 4,48%.На этом фоне экономисты UBS ожидают дальнейшего ослабления гринбека, которое будет чередоваться с кратковременными подъемами. Этому способствуют действия Федрезерва, который приближается к завершению цикла подъема ставок. Валютные стратеги UBS уверены в понижательном давлении на доллар на фоне усиления инфляции в США в первой половине 2023 года.Однако их оппоненты полагают, что гринбек получит весомую поддержку благодаря дальнейшему увеличению процентной ставки. При этом эксперты заявляют о высокой вероятности «ястребиного» сюрприза от ФРС на фоне недавнего смягчения финансовых условий. По мнению аналитиков, это важный аргумент в пользу повышения ставок. Текущая ситуация определит дальнейшую динамику доллара, которая зависит от экономических прогнозов регулятора и уровня ключевой ставки.В фокусе внимания рынков – ожидание замедления темпов подъема ставки на 25 б. п. Подобное решение может оказаться своеобразным «стоп-краном» для USD, полагают валютные стратеги Goldman Sachs. При этом некоторые аналитики не исключают очередного сюрприза от ФРС, выраженного в повышении ставки сразу на 50 б. п. Отметим, что при отказе регулятора от смягчения условий финансирования гринбек может резко вырасти.По мнению специалистов, несмотря на относительно позитивную ситуацию, существует риск заметного ослабления доллара по итогам заседания. Валютные стратеги UBS обращают внимание на достижение пика процентной ставки ФРС в ближайшем будущем. На этом фоне возможно снижение инфляции в США более быстрыми темпами, чем в Европе. В сложившейся ситуации усиливаются риски наступления рецессии, подчеркивают аналитики. «Это плохая новость для доллара», – отмечают в UBS. Эксперты полагают, что в 2023 году американская валюта продолжит коррекцию, а ее рост замедлится, когда ФРС прекратит повышать ставки.Улучшение перспектив глобального экономического роста оказывает поддержку другим ключевым валютам, в первую очередь европейской. По мнению аналитиков, ожидание глобального подъема во второй половине 2023-го и в начале 2024 года поможет росту евро и положительно повлияет на остальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Решения ФРС по денежно-кредитной политике могут подтолкнуть евро и фунт вверх

Евро не торопиться снижаться перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором чиновники, похоже, снова настроены на умеренное повышение процентной ставки. Учитывая, какие недавно вышли данные по инфляции и темпам роста экономики, у политиков есть несколько альтернативных путей дальнейшего следования, а вот какой они выберут, узнаем к вечеру.Председатель Джером Пауэлл в ходе своих недавних выступлений делал акцент на необходимости дальнейшего повышения ставок, открещиваясь от слухов о том, что комитет может и вовсе пойти на их снижение в конце этого года. Ожидается, что определяющий политику комитет Федерального комитета по открытым рынкам сегодня повысит ставки на 25 базисных пунктов, доведя ориентир до целевого диапазона от 4,5% до 4,75%. Этот шаг станет еще одним шагом вниз для чиновников, которые в декабре повысили ставки лишь на 50 базисных пунктов, после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов в прошлом году.Учитывая, что на этом заседании не будет сделано никаких экономических прогнозов, трейдеры будут опираться на пресс-конференцию Пауэлла, которая состоится сразу после заседания. Это поможет понять каких ориентиров планирует дальше придерживаться Федеральная резервная система. Если будут сделаны намеки на разворот, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится – особенно учитывая какой жесткой политики собираются придерживаться чиновники из Европейского центрального Банка и Банка Англии. Это приведет к дальнейшему росту евро и британского фунта.Также большой акцент будет сделан на пике, которого в ближайшее время может достигнуть ключевая процентная ставка в США. Многие эксперты ожидают, что она превысит диапазон в 5,0%, а некоторые уверены в том, что именно на этой цифре все и закончится. Решение будет объявлено в 14:00 в Вашингтоне, а через 30 минут председатель выступит перед журналистами.Как я отмечал выше, недавние экономические отчеты показали, что ценовое давление в США ослабевает, а экономический рост замедляется – все это признаки того, что экономика США реагирует на агрессивное повышение ставок ФРС. Однако рынок труда продолжает демонстрировать силу, что вынуждает ФРС и дальше действовать агрессивно, продлевая свою кампанию ужесточения на ограничительном уровне. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, будет ли ссылаться Пауэлл на декабрьские прогнозы ФРС, из которых следует, что официальные лица ожидают роста ставок в среднем до 5,1% в этом году. Если Пауэлл заговорит о недавних данных по инфляции, которые указали на снижение роста цен быстрее, чем ожидали официальные лица, это явно будет намеком на менее агрессивную политику в будущем. По последним данным, индекс расходов на личное потребление в декабре вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с 2021 года, но все же значительно выше целевого показателя ФРС в 2%. Некоторые считают, что комитет рискует сделать слишком голубиный сигнал рынкам, если он решится на корректировку заявления, а также в будущем пойдет на меньшее повышение ставки. Что касается баланса ФРС, то несколько политиков, в том числе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс недавно заявили, что его сокращение идет так, как и планировалось. Подобного рода программа действует как «буфер» для рынков по мере сокращения резервов.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро ослаб, но шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов остаются. Для это необходимо удерживаться выше 1.0840, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0880. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0910 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0840 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо возвращаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2380 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2280. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2230 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и ряд других факторов могут усилить ралли на рынках (есть вероятность возобновления снижения пары USDCAD

Торги в последний день января закончились на мировых рынках на оптимистичной ноте, похоже, что рынок в полной мере уже уверен в том, что ФРС поднимет ключевую процентную ставку на 0.25%, до 4.75%, и с высокой вероятностью даст понять, что сделает паузу в дальнейшем увеличении стоимости заимствований. Дополнительной причиной к такой уверенности послужила публикация во вторник данных об уровне стоимости рабочей силы в четвертом квартале прошлого года, которые показали самое сильное снижение за этот год. Эти новости снова подтвердили правило «чем хуже, тем лучше», указывающее на то, что продолжающееся ухудшение в экономике США может подвигнуть американский регулятор прекратить повышение ставок в ближайшие месяцы. И хотя на рынке все еще есть большое количество скептиков, считающих, что такой вариант развития событий маловероятен, в целом на нем доминирует именно мнение о предстоящей паузу в ставках. Рассмотрим во что может вылиться решение ФРС сделать паузу? Да, конечно, во многом оно уже учтено в динамике фондовых индексов и курса доллара на фоне снижения доходности трежерис, но не в полной мере. А это означает, что любой сигнал о паузе приведет к массированным покупкам акций компаний с одновременным снижением курса доллара. Этот процесс только усилится, если выходящие сегодня значения числа новых рабочих мест от ADP окажутся в русле прогноза 178 000 в декабре против 235 000 в ноябре или ниже. Также, если данные по количеству открытых вакансий на рынке труда от JOLTS продемонстрируют декабрьское значение в 10.250 млн или ниже, против ноябрьского в 10.458 млн, то они также будут лить воду на мельницу позитивных настроений. Помимо этого, в пятницу выйдут значения средней почасовой заработной платы и средней продолжительности рабочей недели. Если они не продемонстрируют рост выше ожидаемых значений, а выйдут как минимум в русле консенсус-прогноза, то это будет еще одной веской причиной для покупки риска и продаж доллара, так как доходы и расходы работающего населения Штатов напрямую зависят от занятости. А это будет означать, что инфляционное давление будет испытывать проблемы с ростом, продолжая снижение. И конечно, уже пятничные цифры от Минтруда США заметно усилят спрос на рисковые активы, если также не подкачают и покажут их замедление до 185 000 в прошлом месяце или ниже против их количества в ноябре в 223 000. Мы по-прежнему полагаем, что сочетание всех этих факторов при их реализации только усилит осторожное ралли, стартовавшее в прошлом месяце и которое уже по-настоящему будет восприниматься участниками рынка как бычье. Это означает, что огромное количество денежных средств пойдет на покупку акций и гособлигаций Казначейства США, оказывая прессинг на курс доллара. Наш общий прогноз на вероятное развитие событий остается прежним. Полагаем, что реализация описанного выше сценария является очень высокой со всеми вытекающими последствиями. Прогноз дня: USDCAD Пара упала к нашей целевой отметке 1.3300. Полагаем, что реализация описанного в статье сценария развития событий на волне возобновления роста цен на сырую нефть может привести ее к дальнейшему снижению к отметке 1.3200. AUDUSD Пара торгуется выше отметки 0.7065. Закрепление цены выше нее может привести на фоне роста общих позитивных настроений на рынках к дальнейшему повышению пары к 0.7140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.02.2023

Прямо перед публикацией предварительных данных по ВВП зоны евро в четвертом квартале единая европейская валюта аккуратно опустилась к нижней границе диапазона, в котором торгуется уже больше недели. После чего начала активно расти и двигаться уже в направлении границы верхней. Правда, пока так и не дойдя до нее. Что вполне оправдано, учитывая что сами данные оказались несколько лучше прогнозов. Предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 2,3% до 1,6%, но оказалось, что они снизились лишь до 1,9%. И хотя речь идет о снижении темпов экономического роста, важно учитывать, что значение имеют не сами цифры, а их сопоставление с аналогичными данными по Соединенным Штатам. Мало того что данные оказались лучше прогнозов, так еще и темпы роста в итоге примерно вдвое больше, нежели по другую сторону Атлантики.Изменение ВВП (Европа):Сегодня же в Европе публикуются данные по рынку труда, которые никакого интереса не представляют, в силу того что уровень безработицы должен остаться неизменным. В отличие от предварительной оценки инфляции. Тем более что темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 9,2% до 8,7%. Что, в общем-то, снимает многие вопросы относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка. Европейский регулятор наверняка будет постепенно замедлять темпы роста процентных ставок и задумываться о необходимости их снижения. Что, по идее, должно негативно отразиться на единой европейской валюте. Однако наиболее вероятным является полное игнорирование этих данных.Инфляция (Европа):А все дело в том, что в центре внимания сегодня находится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, итоги которого и будут определять дальнейшее развитие событий. При этом повышение ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов мало на что повлияет. Рынок давно уже готов к данному решению и заложил его в текущих котировках. Важно что в ходе пресс-конференции скажет Джером Пауэлл. Если глава Федеральной Резервной Системы однозначно скажет, что никакого снижения процентных ставок в текущем году ждать не стоит, а такое возможно, так как именно это он и говорил в конце прошлого года, то настроения инвесторов резко поменяются и единая европейская валюта начнет уверенно терять свои позиции. Причем движение будет довольно продолжительным. Можно сказать, что в этот момент тренд развернется. Если же ничего подобного сказано не будет, то инвесторы расценят это как прямое указание на скорое начало смягчения монетарной политики американского регулятора, и текущая тенденция на ослабление американского доллара возобновится с новой силой.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе нисходящей активности достигла уровня поддержки 1.0800. Этот ценовой шаг привел к переходу из стадии флета в полноразмерную коррекцию. Однако ни к чему кардинальному это не привело. Евро по-прежнему находится в цикле восходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 вернулся в район средней линии 50, что соответствует обратному ходу по евро. RSI D1 по-прежнему движется в верхней области индикатора, несмотря на локальные проявление цены. Этот технический сигнал указывает на преобладающий интересе трейдеров к длинным позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переменный сигнал ввиду недавнего флета, а также коррекционного хода. В дневном периоде индикатор указывает на восходящий цикл, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыСокращение объема коротких позиций в пределах уровня 1.0800 привело к отскоку цены. В итоге курс евро вновь перешел к росту отыгрывая большую часть недавнего снижения.С точки зрения технического анализа удержание цены выше значения 1.0930 приведет к пролонгации восходящего тренда. В то время как пробой уровня 1.0800 допускает последующее формирование коррекции по евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке ввиду недавнего отскока цены от уровня 1.0800. В среднесрочном периоде индикаторы игнорируют локальные проявления цены, как и прежде, наблюдается восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Аналитики не верят в доллар США. Изменилась парадигма ожиданий по ставкам ФРС

Говоря о ставках ФРС, следует вспомнить как развивались события еще в прошлом году, когда регулятор только начинал ужесточение денежно-кредитной политики. В начале прошлого года регулятор отталкивался от того, что ставку придется повысить до 3,5%, и этот сценарий рассматривался аналитиками как «ястребиный». В течение года члены FOMC регулярно повышали планируемое пиковое значение процентной ставки, потому что в первом полугодии инфляция в США продолжала расти. Начала она снижаться лишь в конце лета, и поначалу делала это очень медленно. ФРС решилась на несколько повышений ставки на 75 базисных пунктов, что вкупе со снижающимися ценами на энергоносители начало давать свои плоды. В данное время инфляция снизилась до 6,5%. Я считаю это значение недостаточно сильным замедлением, поэтому думаю, что ФРС еще рано переходить к политике сохранения ставок. Однако аналитики из крупных банков считают иначе. Экономисты из Commerzbank выразили мнение о том, что ставка вырастет на 25 пунктов в феврале, после чего регулятор возьмет паузу. Некоторые члены FOMC объявили в январе, что ставка должна продолжать расти, но инфляция в последние шесть месяцев показала хорошие результаты, поэтому некоторые из них допустили взятие паузы в марте. Для американской валюты, спрос на которую снижался в последние месяцы, ослабление монетарного настрой ФРС может означать новое снижение. Безусловно, рынок не сегодня узнал о замедлении ставки ФРС. Значит, он уже мог отыграть этот фактор. Поэтому ситуация с долларом сейчас «тонкая». Непонятно, что именно рынок уже учел, а что – еще только собирается отыграть. Но, если ФРС возьмет паузу в марте, это вряд ли поможет валюте США, учитывая намерения ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пунктов еще два раза минимум. Как и прежде, волновой анализ конфликтует с новостным фоном. Экономисты отмечают, что американская экономика продолжает охлаждаться, о чем свидетельствуют данные Nonfarm Payrolls и индексы деловой активности. Инфляция в то же время снижается, что делает нецелесообразным жесткий подход к ставкам. Все идет к тому, что поддержки у валюты США будет немного в ближайшее время. Но я все же считаю, что следует обращать внимание не только на новостной фон. Мне кажется целесообразным ожидать завершения повышательного участка тренда на подходе к каждому важному уровню Фибоначчи. По евро таким уровнем сейчас выступает 1,0953. По британцу – пики волн e и b. В эту пятницу выйдет новый отчет по пэйроллам. Если показатель вновь снизится, доллар опять будет находиться на грани нового снижения. Ситуация для американца остается сложной, но перспективной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото идет на рекорд

И кто сказал, что золото не защищает от высокой инфляции? Да, в 2022 результаты драгметалла на фоне разгона потребительских цен в США и Европе до максимальных уровней за несколько десятилетий оказались, мягко говоря, невпечатляющими. Однако он превзошел и акции, и облигации. А девальвация лиры на фоне роста CPI на более чем 80% сделала Банк Турции крупнейшим покупателем золота. Его резервы за год увеличились на 148 т, до 542 т. При этом спрос на ювелирные изделия в стране подскочил на 32% в четвертом квартале. В целом, по данным Всемирного золотого совета, интерес к драгметаллу в 2022 возрос на 18% и достиг отметки 4741 т, что является максимальным уровнем с 2011. Главный вклад внесли центробанки, которые в октябре-декабре приобрели 412 т, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2021. Годовой показатель составил 1136 т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза. Речь идет о максимальном уровне за последние 55 лет! Динамика покупок золота центробанкамиСпрос со стороны центробанков будет поддерживать золото и в 2023, пусть он и замедлится. Однако его есть чем заменить. Вряд ли стоит рассчитывать на продолжение оттока капитала из специализированных биржевых фондов, который имел место в 2022. Все это создает прочный фундамент под восходящим трендом по XAUUSD. Тем более что макросреда также способствует продолжению северного похода. Если в 2021-2022 главным источником повышенной инфляции были США и еврозона, то в 2023 им станет Китай. Страна вышла из локдаунов, и, глядя на опыт Северной Америки и Европы, можно предположить, что она столкнется с аномально высокими темпами роста ВВП и цен. Одновременно Штаты могут окунуться в рецессию, что увеличит спрос на драгметалл как актив-убежище в условиях ослабления доллара США. Добавьте к этому высокие риски «голубиного» разворота ФРС в текущем году - и чувствительное к монетарной политике золото еще больше расправит крылья. Вопрос о его росте выше $2000 за унцию можно считать решенным. На повестке дня другая тема. Сможет ли XAUUSD обновить рекордный максимум 2020? Падение драгметалла к $1900 накануне заседания ФРС выглядит логично. Рынки обеспокоены намерением Джерома Пауэлла причинить им ту же боль, что и в 2022. Тогда чрезмерный оптимизм инвесторов вынуждал Федрезерв взять в руки кнут, чтобы не ослаблять финансовые условия раньше времени. Впрочем, статистика о замедлении зарплаты в США четвертом квартале до 4% стала катализатором падения доллара и вернула «быков» по XAUUSD в игру. Признаки слабости рынка труда говорят о том, что ФРС не следует перегибать палку с ужесточением денежно-кредитной политики. Технически формирование пин-бара с длинной нижней тенью на дневном графике золота – мощный «бычий» сигнал. Успешный штурм его максимума вблизи $1931 за унцию, как правило, используется для открытия длинных позиций. Или для наращивания ранее сформированных лонгов на откате к $1907, о которых мы говорили в предыдущем материале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США закрыл январь на максимуме. День ФРС

S&P500Обзор 01.02Рынок США: Рост перед ФРСГлавные индексы США выросли перед ФРС: Доу +0.6%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1%.S&P500 4077, диапазон 4020 - 4120Фондовый рынок завершил январь на определенно позитивной ноте. Основные индексы отыграли все потери предыдущего дня с сохраняющимся ощущением того, что ФРС может быть вынуждена приостановить повышение ставок в ближайшем будущем после приятного индекса стоимости занятости за четвертый квартал и более слабых, чем ожидалось, январских данных индекса деловой активности в Чикаго и индекса потребительского доверия.Эта идея подпитывала интерес к покупкам. Индекс Russell 2000 вырос на 2,3% по сравнению с ростом на 1,5% у S&P 500 и ростом на 1,7% у Nasdaq Composite. ETF Invesco S&P High Beta (SPHB) также вырос на 2,3%.Примечательно, что в последнее время наблюдался всплеск покупательского интереса, связанный со статьей Ника Тимираоса в Wall Street Journal, в которой говорилось, что сегодняшний отчет об индексе затрат на оплату труда может увеличить вероятность того, что чиновники ФРС согласятся приостановить повышение ставок в ближайшем будущем. Основные индексы закрылись на максимумах дня. Акции мегакапитализации, которые росли весь месяц, сегодня опередили основные индексы. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,6% сегодня и 10,7% в январе. Сегодняшнему позитивному настрою на фондовом рынке также способствовала положительная реакция некоторых известных компаний, опубликовавших квартальные отчеты. Exxon Mobil (XOM 116,01, +2,45, +2,2%), UPS (UPS 185,23, +8,26, +4,7%) и International Paper (IP 41,82, +4,03, +10,7%) были среди выдающихся в этом отношении.Среди других отличившихся после отчета о прибылях и убытках компаний General Motors (GM 39,32, +3,03, +8,4%) и PulteGroup (PHM 56,89, +4,90, +9,4%), которые помогли стимулировать потребительский дискреционный сектор S&P 500 (+2,2%). к вершине таблицы лидеров, наряду с ростом Amazon.com (103,13 AMZN , +2,58, +2,6%) и Tesla (TSLA 173,22, +6,56, +3,9%).Помимо потребительских товаров, в наибольшей степени продемонстрировали рост материалы (+2,2%), недвижимость (+1,9%) и промышленность (+1,7%). Все 11 секторов смогли закрыться с прибылью, но наименьший рост был зарегистрирован в оборонительном секторе коммунальных услуг (+0,7%).Широта роста рынка отражает широкий покупательский интерес, стоящий за сегодняшним ростом. Растущие опережают падающих с разницей более 5 к 1 на NYSE и с разницей более 3 к 1 на Nasdaq.Примечательно, что компоненты Dow Caterpillar (CAT 252,29, -9,21, -3,5%) и McDonald's (MCD 267,40, -3,49, -1,3%) пошли против течения после их квартальных отчетов.Nasdaq Composite: +10,7% с начала годаРассел 2000: +9,7% с начала годаS&P Midcap 400: +9,1% с начала годаS&P 500: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс стоимости занятости в 4 квартале 1,0% (консенсус 1,1%); До 1,2%Ключевым выводом из отчета является то, что затраты на рабочую силу в четвертом квартале снизились, что является шагом в правильном направлении инфляции с точки зрения ФРС, хотя ФРС по-прежнему не будет довольствоваться идеей о том, что проблема инфляции усугубилась. Индекс цен на жилье FHFA за ноябрь -0,1%; До 0,0%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller — 6,8% (консенсус — 6,8%); Пред. был пересмотрен до 8,7% с 8,6%Январь Чикаго PMI 44,3 (консенсус 45,4); Пред пересмотрен на 45.1 с 44.9Декабрьское доверие потребителей 107,1 (консенсус 108,1); Пред. пересмотрен на 109.0 с 108.3Ключевым выводом из отчета является сообщение Conference Board того, что значение Индекса ожиданий ниже 80,0 часто сигнализирует о рецессии в течение следующего года.В преддверии открытия в среду Altria (MO), AmerisourceBergen (ABC), Brinker (EAT), Humana (HUM), Johnson Controls (JCI), Peloton (PTON), Scotts Miracle-Gro (SMG), T-Mobile (TMUS) и (WM) будут представлены отчетами о прибылях и убытках.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 7,0%)8:15 по восточному времени: изменение занятости в ADP за январь (консенсус 170 000; ранее 235 000)9:45 по восточному времени: окончательный индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за январь (ранее 46,8).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за декабрь (консенсус 0,0%; предыдущие 0,2%), январский производственный индекс ISM (консенсус 48,0%; предыдущие 48,4%) и декабрьские вакансии JOLTS (предыдущие 10,485 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее 0,533 млн тонн)14:00 по восточному времени: решение FOMC по процентной ставке (консенсус 4,50-4,75%; ранее 4,25-4,50%)Энергетика: Нефть Брент в диапазоне 85.60 долл.Мировой выпуск стали в декабре упал на 10% - признак замедления мирового спроса.Тесла планирует вложить до 1 млрд долл. в расширение производства в 2024-25 Европа смогла удержаться от рецессии в 4 квартале - рост 1.9% годовых - перспективы с приближением весны выглядят лучше, чем несколько месяцев назад. Ассоциация производителей авто в ЕС прогнозирует рост спроса +5% в текущем году.Вывод: Рынок США готов к росту - нужна поддержка моральная от ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: как действовать и что делать. Видеопрогноз на 1 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0874 приведет к росту евро в район 1.0909 и 1.0956 Прорыв 1.0839 приведет к распродажам евро в район 1.0804 и 1.0770 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2336 приведет к росту фунта в район 1.2390 и 1.2444 Прорыв 1.2284 приведет к распродажам фунта в район 1.2237 и 1.2172 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны США: Изменение числа занятых от ADP Производственный индекс ISM Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0727 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.1104 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего, нижняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0727 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.1104 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи) движение вниз до цели 1.0599 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вверх с целью 21 средняя ЕМА 1.0941 (чёрная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2364 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2364 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 21 средней ЕМА, 1.2278 (чёрная тонкая линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0822, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) По достижении этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.02.2023)

AUDUSD – технический сломДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67600-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400 и 0.70970-0.71060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70935.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70435.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.01.2023- 0.71435. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71745.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70435-0.70935, Take Profit 1-0.71435, Take Profit 2-0.71745.NZDUSD – технический слом Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64811.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64361.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65261. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65461.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64361-0.64811, Take Profit 1-0.65261, Take Profit 2-0.65461. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33760-1.33890 и 1.33000-1.33100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33602.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34220.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2023-1.32989. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32725.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33602-1.34220, Take Profit 1-1.32989, Take Profit 2-1.32725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Аналитики не верят в доллар США. Изменилась парадигма ожиданий по ставкам ФРС.

Говоря о ставках ФРС, следует вспомнить как развивались события еще в прошлом году, когда регулятор только начинал ужесточение денежно-кредитной политики. В начале прошлого года регулятор отталкивался от того, что ставку придется повысить до 3,5%, и этот сценарий рассматривался аналитиками, как «ястребиный». В течение года члены FOMC регулярно повышали планируемое пиковое значение процентной ставки, потому что в первом полугодии инфляция в США продолжала расти. Начала она снижаться лишь в конце лета, и поначалу делала это очень медленно. ФРС решилась на несколько повышений ставки на 75 базисных пунктов, что в купе со снижающимися ценами на энергоносители начало давать свои плоды. В данное время инфляция снизилась до 6,5%. Я считаю это значение недостаточно сильным замедлением, поэтому думаю, что ФРС еще рано переходить к политике сохранения ставок. Однако аналитики из крупных банков считают иначе. Экономисты из Commerzbank выразили мнение о том, что ставка вырастет на 25 пунктов в феврале, после чего регулятор возьмет паузу. Некоторые члены FOMC объявили в январе, что ставка должна продолжать расти, но инфляция в последние шесть месяцев показала хорошие результаты, поэтому некоторые из них допустили взятие паузы в марте. Для американской валюты, спрос на которую снижался в последние месяцы, ослабление монетарного настрой ФРС может означать новое снижение. Безусловно, рынок не сегодня узнал о замедлении ставки ФРС. Значит он уже мог отыграть этот фактор. Поэтому ситуация с долларом сейчас «тонкая». Непонятно, что именно рынок уже учел, а что – еще только собирается отыграть. Но, если ФРС возьмет паузу в марте, это вряд ли поможет валюте США, учитывая намерения ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пунктов еще два раза минимум. Как и прежде, волновой анализ конфликтует с новостным фоном. Экономисты отмечают, что американская экономика продолжает охлаждаться, о чем свидетельствуют данные Nonfarm Payrolls и индексы деловой активности. Инфляция в то же время снижается, что делает нецелесообразным жесткий подход к ставкам. Все идет к тому, что поддержки у валюты США будет немного в ближайшее время. Но я все же считаю, что следует обращать внимание не только на новостной фон. Мне кажется целесообразным ожидать завершения повышательного участка тренда на подходе к каждому важному уровню Фибоначчи. По евро таким уровнем сейчас выступает 1,0953. По британцу – пики волн e и b. В эту пятницу выйдет новый отчет по пэйроллам. Если показатель вновь снизится, доллар опять будет находится на грани нового снижения. Ситуация для американца остается сложной, но перспективной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2330 пришелся на момент, когда только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу фунта. Но крупного движения вниз не состоялось, и удалось забрать с рынка лишь около 25 пунктов. Других точек входа я так и не дождался.Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно повлияли на фунт, чего нельзя сказать о слабом отчете по индикатору потребительской уверенности в США, что вернуло спрос на GBPUSD в ходе американской сессии. Сегодня ожидается лишь индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, что вряд ли приведет к серьезным рыночным изменениям даже при условии небольшого сокращения показателя. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту фунта вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2303, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2329 и 1.2358Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2303 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2271, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь при условии очень ястребиной риторики ФРС и слабой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2303 и 1.2271.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Британец предпринимает вялые попытки построить нисходящую волну.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с.Британец в зоне риска, но на этой неделе может удержаться от падения. Курс инструмента Фунт/Доллар снизился во вторник на 30 базовых пунктов, но в целом движение остается горизонтальным, а амплитуда - невысокой. Мы подошли вплотную к той части недели и месяца, когда на рынок начнут поступать важнейшие данные. Уже завтра завершится заседание Банка Англии, от которого сейчас можно ожидать практически любых решений, а сегодня вечером – заседание ФРС, где тоже могут быть различного рода неожиданности. Говоря о неожиданностях, я на самом деле имею ввиду изменения в риторике Джерома Пауэлла, которые не являются таковыми. Рынки уже давно свыклись с мыслью, что ФРС потихоньку приближается к моменту завершения ужесточения денежно-кредитной политики, и этот момент неизбежен. Таким образом, если сегодня президент ФРС заявит о том, что уже в марте ставка, возможно, прекратит увеличиваться, это не будет шоком для рынка. Но рынок всегда рассчитывает на что-то одно, а получить может совсем иное. Доллар слабел в последние месяцы и при смягчении риторики ФРС может ослабнуть еще сильнее. Мои умозаключения говорят о том, что при любой риторике Пауэлла британец достроил повышательный участок тренда, а также коррекционную волну b. Исходя из этого я ожидаю дальнейшего снижения. Но есть еще Банк Англии, который тоже может вывести инструмент из намеченного плана. Инфляция в Великобритании остается на неприемлемом уровне, из чего следует, что регулятор может сохранить «ястребиный» настрой. Также обращу внимание на индекс ISM для сферы производства США, который может продолжить снижение. Безусловно, в случае его нового падения, спрос на доллар вряд ли вырастет. Новостной фон продолжает конфликтовать с волновым анализом. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0834 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро. Падение составило порядка 25 пунктов, после чего тест цены 1.0805 привел уже к сигналу на покупку. От этого уровня я советовал покупать евро сразу на отскок. В результате обратное движение вверх составило около 30 пунктов. Других сигналов я так и не дождался. Объем ВВП еврозоны оказался довольно неплохим, и региону удалось избежать рецессии, однако евро на это слабо отреагировал, проигнорировав и цифры по уровню безработицы Германии и Италии. Резкое снижение индикатора потребительской уверенности в США привело к ослаблению позиций американского доллара и к рывку пары вверх, что вернуло рынку баланс. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Италии, а также еврозоны. Индекс потребительских цен еврозоны может повлиять на направление евро и поддержать его лишь при условии, что базовые цены также снизятся. Уровень безработицы еврозоны не будет представлять большого интереса. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту евро вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Голубиная позиция ФРС наверняка вернет спрос на рисковые активы.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0852, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0882 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабых отчетов и замедления производственной активности в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0882, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика не так плоха, как кажется.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и слишком протяженный вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо оcтавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, укажет на предположительную готовность рынка к снижению спроса на инструмента. К сожалению, построение коррекционного участка тренда пока задерживается. ВВП Евросоюза показал рост в четвертом квартале. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, а амgлитуда оставалась невысокой. Я уже говорил ранее, что текущие ценовые изменения после каждых торговых суток являются символичными, так как инструмент уже несколько недель движется горизонтально. Таким образом, изменения в любом случае должны быть, но по ним не следует делать никаких выводов. Вчера ключевым отчетом дня стал ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Экономика ЕС выросла на 0,1% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом. Эти числа выше тех, которые ожидал увидеть рынок, поэтому можно сделать вывод о позитивности этого отчета для евровалюты. Однако повышения спрос на евро я не увидел, следовательно реакции рынка на этот отчет не было никакой. Данный отчет можно рассматривать по-разному. С одной стороны, европейская экономика все еще не вошла в рецессию, что очень хорошо для евро, так как ЕЦБ имеет возможность продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, рост экономики замедляется, он минимален, и мало, кто сомневается в том, что в первом квартале 2023 года мы увидим уже отрицательное значение. Но я все равно расцениваю этот отчет, как положительный, так как зимой рецессия уже могла начаться. Это говорит о том, что в европейской экономике все не так плохо, как ждали того рынки. Кристин Лагард тоже говорила об этом в Давосе. Она отметила, что летние и осенние прогнозы не сбылись и европейская экономика хорошо переносит «энергетический кризис». Очень помогло снижение цен на нефть и газ, но инфляция все еще остается чрезмерно высокой, поэтому ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. В то же время текущая волновая разметка указывает на необходимость построения понижательного набора волн и не предполагает нового повышения евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Потенциал снижения

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.2312 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение фунта в ходе европейской сессии привело к формированию ложного пробоя на 1.2312, однако после рывка вверх на 20 пунктов, возврата в рынок крупных покупателей я так и не дождался. Во второй половине дня можно было наблюдать за аналогичным пробоем и сигналом на покупку, но и там крупного движения вверх не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят уточненные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь этого года. Однако эти цифры не будут играть большой роли - особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны нам сегодня поздно вечером. По этой причине не ожидаю от фунта каких-либо существенных изменений и буду придерживаться торговли в рамках бокового канала, больше делая упор на росте пары, чем на ее снижение. Агрессивная политика Банка Англии позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD. В случае негативной реакции на данные по Великобритании и на слабый производственный сектор, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2343, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверх голубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались вчера продолжить коррекцию и это им почти удалось. Навредили нисходящему потенциалу слабые данные по потребительской уверенности в США. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии и основной задачей продавцов сейчас является защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх в первой половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс