GBP/USD: план на американскую сессию 15 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился следом за инфляцией

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Резкое сокращение инфляции в Великобритании привело к активно распродаже британского фунта, что было довольно прогнозируемо, о чем я говорил еще в утреннем обзоре. Но во второй половине дня все может измениться и у покупателей фунта получится легко вернуть свои позиции. Для этого всего лишь необходим плохой отчет по сокращению розничных продаж в США, что ослабит доллар и приведет к рывку пары вверх. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2079, можно ожидать продолжения роста пары и ее более сильную коррекцию. Очередное формирование ложного пробоя на 1.2079 станет свидетельством присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на восстановление пары к области 1.2130, чуть выше которой проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2079, а все будут решать данные по США, давление на GBP/USD возрастет еще больше. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033, и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1990 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно воспользовались моментом и уже заявили о себе и теперь их целью является промежуточная поддержка 1.2079. Однако много будет зависеть от розничных продаж в США, поэтому о защите 1.2130 – нового уровня сопротивления, образованного по итогам первой половины дня, также не стоит забывать. В случае рывка вверх, лишь формирование там ложного пробоя во второй половине позволит получить сигнал на продажу с повторным крупным движением GBP/USD вниз в район 1.2079 – поддержка, отработавшая себя еще в ходе европейских торгов. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1990, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2130 в ходе американской сессии, быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2178 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 февраля (разбор утренних сделок). Доллар готовится к данным по розничным продажам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это, я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня, так как ожидаю довольно сильный всплеск волатильности после данных по США.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что на уровне 1.0714 сейчас нечего ловить, и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по изменению объема розничной торговли в США. Рост продаж в январе наверняка усилит инфляционное давление и повлияет как на ожидания трейдеров, так и на будущие решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Учитывая, что я жду сильный всплеск волатильности, опираться буду на более дальние уровни поддержки и сопротивления. Лишь при очередном формировании ложного пробоя в районе 1.0679 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0766. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона на фоне резкого сокращения объема розничным продаж в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при очень слабых данных, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0679 во второй половине дня давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0645. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0601, либо еще ниже – в районе 1.0565 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям только и остается, что думать над защитой ближайшего сопротивления 1.0766. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на розничные продажи в США, и гадать в какую сторону произойдет рыночное движение, не доставляет удовольствия. При сокращении продаж и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0766 с возвратом к 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз, в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0766 с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0800, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт находится под давлением на фоне снижения инфляции в Великобритании

Фунт в паре с долларом теряет свои позиции. Ещё вчера пара gbp/usd приближалась к границам 23-й фигуры, тогда как сегодня цена протестировала уже 20-й ценовой уровень. Нисходящая динамика обусловлена не только усилением американской валюты, но и ослаблением британца. Рынок труда Великобритании оказал лишь временную поддержку фунту: опубликованные сегодня данные по росту инфляции разочаровали покупателей gbp/usd. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление инфляционного роста. Языком сухих цифр Если говорить языком сухих цифр, то ситуация сложилась следующим образом. Индекс потребительских цен в месячном выражении вышел на отметке -0,6% (при прогнозе спада до -0,4%). Впервые с января 2022 года этот компонент отчёта оказался в отрицательной области. В годовом выражении ИПЦ вышел на отметке 10,1% при прогнозе 10,3%. Здесь фиксируется плавная (но последовательная) нисходящая динамика уже третий месяц подряд. Основной индекс потребительских цен просел более существенно: при прогнозе спада 6,2% индикатор оказался на отметке 5,8%. Это самый слабый темп роста с июня 2022 года. Индекс закупочных цен, индекс отпускных цен производителей – все эти инфляционные индикаторы также оказались в «красной зоне», демонстрируя замедление роста. Исключение составил лишь индекс розничных цен, но говорить здесь о каком-либо прорыве не приходится: в годовом исчислении показатель остался на уровне декабря, а в месячном выражении он вышел на нулевом уровне (при прогнозе снижения до -0,2%). Структура релиза говорит о том, что замедлению инфляции поспособствовало снижение цен на транспорт, рестораны и гостиничные услуги. В то время как сдерживающим фактором замедления инфляции стал рост цен на табачную и алкогольную продукцию. Здесь необходимо напомнить, что, согласно опубликованным вчера данным, безработица в Великобритании в январе осталась на уровне 3,7% (на этой отметке показатель выходит третий месяц подряд), а количество заявок на получение пособия по безработице снизилось в январе почти на 13 тысяч, тогда как большинство экспертов ожидало противоположную динамику (рост на 18 тысяч). При этом размер заработных плат в Британии уменьшился в реальном исчислении с октября по декабрь 2022 года на 2,5%. О чём говорят отчёты Суммируя опубликованные релизы, можно прийти к очевидному выводу о том, рынок труда в Великобритании находится в неплохой форме на фоне замедления инфляции. Такое сочетание повышает вероятность того, что Банк Англии в ближайшее время смягчит свою риторику и, возможно, даже допустит паузу в повышении ставки. По мнению ряда валютных стратегов, английский регулятор может поставить точку в текущем цикле уже в марте, повысив ставку на 25 пунктов и остановившись таким образом на отметке 4,25%. По мнению других аналитиков, в мае Центробанк добавит ещё 25 базисных пунктов, доведя ставку до финального уровня 4,5%. К слову, не стоит забывать о том, что на февральском заседании двое членов Комитета ЦБ – Сильвана Тенрейро и Свати Дхингра – снова проголосовали против повышения процентной ставки. По их мнению, Центробанк «сделал уже достаточно» для купирования инфляционного роста. Аналогичную позицию они озвучили и на предыдущем, декабрьском, заседании. Вполне вероятно, что опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты склонят чашу весов в пользу условно «голубиного» сценария, согласно которому мартовское 25-пунктное повышение будет последним в текущем цикле. Очевидно, что южный импульс gbp/usd обусловлен не только ослаблением британца, но и усилением американской валюты. Индекс доллара США демонстрирует восходящую динамику, отыгрывая опубликованный вчера отчёт по росту индекса потребительских цен. Обнародованные цифры говорят о том, что темпы снижения инфляции в Штатах замедлились, и данный факт не может не беспокоить членов ФРС. Например, вчера глава ФРБ Далласа Лори Логан уже заявила о том, что необходимо продолжать повышение ставки «в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». На фоне таких сигналов фундаментального характера существенно возросли ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших шагов ФРС. В частности, вероятность 25-пунктного повышения ставки в марте близится к 100%. Также возросла вероятность аналогичных решений ЦБ в мае и июне. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует к развитию южного импульса gbp/usd. На таймфрейме D1 пара находится между верхней и средней линиями индикатора ББ, но над облаком Kumo. Если продавцы gbp/usd преодолеют верхнюю границу данного облака (уровень поддержки 1,2080, то следующей амбициозной целью нисходящего движения станет отметка 1,1990 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $22k на фоне неоднозначного отчета по инфляции: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин находился в рамках коррекционного движения с прошлой недели, но уверенно удерживал позиции в районе $21,8k. За этот период настроения инвесторов изменились, и можно было ожидать усиление нисходящего потенциала криптовалюты.Однако потенциальное нисходящее движение Биткоина откладывается за счет успешного закрепления цены выше $22k. По итогам 14 февраля на рынке криптовалют наблюдалась повышенная активность, спровоцированная неоднозначной статистикой по инфляции.Статистика по инфляции и другие фундаментальные факторы 14 февраля были опубликованы данные по инфляции в США, которые оказались неоднозначными, несмотря на последовавший рост. Годовая инфляция в Штатах снизилась с 6,5% до 6,4% при прогнозах в районе 6,2%.Как мы видим, снижение инфляции минимальное, что вновь позволяет ФРС вернуться к риторике о том, что они не видят достаточных доказательств значительного снижения инфляции. Не стоит также забывать про сильный рынок труда и высокие ставки на рынке опционов по продлению политики ФРС минимум на один месяц.Свежая отчетность по инфляции практически не оставляет шансов скептикам политики ФРС, так как в ближайшие дни вероятность повышения ставки весной возрастет до 90%. Замедление дефляционного движения также повлияет на общие перспективы экономики в 2023 году.Вероятность начала политики смягчения ставок в 2023 году вновь подвергается сомнениям из-за нестабильности дефляционного движения. Последующие действия ФРС также повлияют на потенциал восходящего движения рынка акций и криптовалют, так как ликвидность по-прежнему будет находиться на уровне ниже среднего.Несмотря на определенный сумбур из-за статистики по инфляции, аналитики Wells Fargo заявили, что медвежий рынок в акциях подходит к своему завершению. При этом совокупность прогнозов ведущих банков Америки указывает на то, что SPX проведет 2023 год в диапазоне $3600-$4100.Bitcoin сохраняет корреляцию с SPX, что видно по восходящему движению обоих активов по итогам вчерашнего торгового дня. S&P 500 закрепился выше $4100, хотя борьба за инициативу продолжается. Биткоин также начинает демонстрировать определенные сигналы к росту.Анализ BTC/USD Главным сигналом к росту котировок Биткоина является отсутствие снижения и даже локальный рост на фоне негативных новостей, связанных с ведущими криптобиржами. При этом наблюдается отток активов с централизованных бирж, что означает наличие продавцов.Ключевым объяснением устойчивости и локального роста цены является активное накопление крупными кошельками. Подобная ситуация наблюдалась, когда BTC томился в области $16k-$17k. Учитывая это, можно ожидать восходящее движение криптовалюты, но при соблюдении определенных условий.Еще одной причиной готовности BTC к росту является полная разгрузка основных технических индикаторов. Индекс RSI достиг приемлемой отметки 45, а стохастический осциллятор дрейфует вблизи медвежьей зоны на отметке 15. Это означает, что текущего снижения цены достаточно для стабилизации ситуации.Главным условием возобновления восходящего движения криптовалюты является окончательное закрепление выше $22k. Для этого BTC необходимо завершить текущий торговый день выше этого показателя. Далее цена отправится на ретест ключевой области сопротивления $22,8k.При ее успешном пробое актив продолжит восстановительное движение вплоть до уровней предыдущего максимума $23,4k. Вероятней всего, здесь нас ожидает локальная консолидация после чего BTC продолжит восходящее движение к области $23,7k-$24k. ИтогиБиткоину была необходима локальная пауза на коррекцию, и, судя по основным техническим метрикам, а также устойчивости актива при негативных новостях, период оздоровительного снижения цены позади. В ближайшее время нам стоит ожидать достижения локального максимума и попытка закрепиться выше $24k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США преподнесла сюрприз, но небольшой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,0750 и даже чуть выше, но затем последовал разворот в пользу американской валюты и началось новое падение котировок в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614. Ключевым отчетом прошедшего дня стал индекс потребительских цен за январь в США. Вчера я писал о том, что некоторые экономисты опасались «сюрприза» от предстоящей публикации. К примеру, эксперты банка Goldman Sachs заявили, что в январе инфляция может не снизиться, как ожидали все, а, наоборот, вырасти. Как выяснилось позже, прогноз Goldman Sachs был близок к тому, чтобы исполниться, но инфляция в США все же замедлилась, в седьмой раз подряд. Однако на этот раз снижение потребительских цен было очень слабым, с 6,5% до 6,4%. Также на 0,1% сократилась базовая инфляция, которая для ФРС считается более важным показателем. Трейдеры не сразу поняли, что означают эти цифры, ведь с одной стороны инфляция опять замедлилась, а с другой – темпы снижения очень сильно упали. Но в конечном итоге доллар вырос, как и должно было быть. Падение темпов снижения инфляции означает, что ФРС может повысить ставку еще 2 или 3 раза в текущем году. Вероятность еще трех ужесточений ДКП сразу же выросла после вчерашнего отчета. Теперь трейдеры ждут повышения на 0,25% в марте, в мае и июне. А если следующие отчеты тоже будут слабыми, как январский, то не исключено и еще 4 ужесточения. Этот фактор должен поддерживать доллар США, так как означает более сильное повышение ставки в сравнении с тем, чего ожидали трейдеры. Таким образом, падение пары евро-доллар может продолжаться в ближайшее время, но не стоит сбрасывать со счетов ЕЦБ, который тоже может просигнализировать о более жестком подходе на фоне медленно снижающейся инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на дальнейшее падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). 15 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе по две записи. Я советую обратить внимание на розничные продажи в США и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 февраля. Инфляция в Великобритании падает, а вместе с ней и фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,2238, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2112. Сегодня утром пара продолжает процесс падения и может выполнить закрепление под 1,2112, что позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2007. Вчерашнее падение пары было связано только с одним событием – отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен замедлился до 6,4%, что показалось трейдерам слишком мало. Вероятность более сильного ужесточения ДКП в текущем году тут же выросла, а вместе с ней и доллар США. Уже сегодня стало известно, что инфляция в Великобритании в январе снизилась с 10,5% до 10,1%. Мне сложно назвать это изменение «сильным» или «слабым», но трейдеры посчитали, что такое замедление вполне удовлетворительно, поэтому продолжили избавляться от британской валюты, так как вероятность сильного повышения ставки Банка Англии снизилась. Получается, что оба отчета по инфляции поддержали американскую валюту. На мой взгляд, это справедливо, потому что в последние месяцы фунт активно рос, что не всегда было сопоставимо с информационным фоном. Я считаю, что назрела техническая коррекция, которая уже началась и должна продолжаться. Ну а отчеты по инфляции лишь помогают паре выполнять графический сценарий. Сегодня важных новостей уже не будет, но сильная статистика в США может еще немного помочь доллару подрасти. Я ожидаю планомерного снижения котировок к 1,1950-1,2007. Ближайшие заседания центральных банков состояться еще нескоро, поэтому настроение трейдеров может зависеть в ближайшее время от заявлений членов FOMС и Банка Англии. А их риторика может немного измениться после отчетов по инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,2250, разворот в пользу доллара США и начала процесс падения в направлении уровня 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и начала нового роста в направлении 1,2250. Закрепление под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI тоже работает в пользу американца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). В среду в Великобритании отчет по инфляции уже вышел, а в США будут только отчеты средней значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Первая цель достигнута. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 с целями 1,2112 и 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Зарплата председателя ФРС Джэрома Пауэлла

А пока трейдеры пытаются угадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы, вчера был опубликован довольно интересный отчет, в котором содержались сведения о доходах председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. И хоть он обладает властью «двигать рынки» одним словом, его заработок не такой высокий, как у других представителей «тусовки» на Уолл-стрит. Совсем недавно 70-летний Пауэлл раскрыл подробности своей годовой зарплаты в ходе разговора с соучредителем Carlyle Group Inc. Дэвидом Рубенштейном. Это вызвало шквал комментариев в социальных сетях о том, почему так мало получает человек, возглавляющий центральный банк США. Несмотря на это Пауэлл сказал, что считает свою зарплату в размере около 190 000 долларов справедливой, однако многие с этим не согласились, заявляя, что его заработная плата не отражает его роль в центральном банке.Очевидно, что люди ловят каждое слово Джерома Пауэлла. То, что он говорит, может заставить рынки двигаться в каком угодно направлении и тем не менее он зарабатывает немногим больше, чем аналитик-первокурсник, только что закончивший колледж.Согласно данным Wall Street Oasis, веб-сайта, который отслеживает финансовые выплаты, заработная плата Пауэлла находится в пределах типичного диапазона базовых окладов сотрудников инвестиционных банков, которые зарабатывают от 150 000 до 200 000 долларов. Также обратите внимание, что зарплаты работников Wall Street не включают в источник дохода бонусы. В среднем карманные бонусы сотрудников составляют около 50% их годовой зарплаты. Однако это сильно варьируется в зависимости от года и фирмы: некоторые бонусные выплаты могут достигать 100% заработной платы. Однако доход председателя ФРС ограничен Конгрессом.В отчете отмечено, что зарплата председателя ФРС ближе к зарплате аналитиков третьего года, которые в среднем получают около 194 000 долларов. Как я отмечал выше, хотя решения Пауэлла и отражаются на мировых рынках, его заработная плата устанавливается Конгрессом. Федеральные назначенцы классифицируются по уровням, которые определяют их оплату. Высокопоставленные политические деятели самого высокого уровня и с самой высокой зарплатой, включая председателя ФРС и министра финансов, в прошлом году могли заработать не более 226 300 долларов. Как и другим высокопоставленным чиновникам, зарплата Пауэлла была заморожена с 2014 года.Как отмечают специалисты в этом вопросе, к примеру правительственные чиновники зарабатывает гораздо больше, чем Пауэлл. Президент Джо Байден, например, получает зарплату в размере 400 000 долларов. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару вернулось после данных по инфляции в США. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2180. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2320. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала очень высокую волатильность и серьезный ценовой разброс. Большую часть дня пара торговалась с повышением, что можно назвать банальной технической коррекцией, но все же нельзя списывать со счетов и макроэкономический фон, которого было вчера с избытком. Начать следует с отчета по безработице в Великобритании. Этот показатель не изменился, оставшись на уровне 3,7%. Мы считаем, что для Британии и британского фунта это уже очень хорошее значение. Дело в том, что Банк Англии, когда делал свои мрачные экономические прогнозы, не обошел стороной и безработицу. Эндрю Бейли допускает, что в 2023 году безработица может вырасти до 5-5,5%, и тот факт, что она еще не начала этого делать, весьма оптимистичный. Поэтому фунт уже с самого утра имел определенные основания для роста. Во второй половине дня оснований для его укрепления стало гораздо меньше, но пара и не показала четкого движения вверх или вниз. Скорее, она показала высоковолатильные движения в обе стороны, которые также можно списать на необходимость завершить восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, слабое падение американской инфляции – это «бычий» фактор для доллара США, так как теперь шансы на более сильное ужесточение монетарной политики ФРС в 2023 году резко возрастают. Конечно, лучше подождать еще хотя бы февральского значения, и если оно тоже будет слабым, тогда уже можно будет рассчитывать на дополнительные 1-2 повышения ставки. Тем не менее, американская валюта не выросла так, как ей полагалось, поэтому мы считаем, что на этой неделе она все же возобновит рост «пост-фактум». В то же время пара фунт/доллар уверенно преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Но на 24-часовом ТФ закрепления выше критической линии не произошло, поэтому мы считаем, что вероятность возобновления падения пары остается высокой. Также напомним, что сегодня выйдет отчет по британской инфляции, которая имеет особый смысл для валютного рынка. Как отреагирует рынок на инфляцию в Британии – загадка недели. Если в Штатах с инфляцией все относительно просто и понятно, то в Великобритании – все гораздо сложнее. Она практически не снижается и сегодня мы должны увидеть очень сильное ее падение, чтобы сделать вывод, что нисходящая тенденция все-таки начинается. Напомним, что цены на нефть и газ упали по всему миру, но только британская инфляция не спешит замедляться. Банк Англии повысил ключевую ставку уже 10 раз подряд, что тоже не оказало должного эффекта на рост цен. Следовательно, сегодня мы вправе рассчитывать на очередное слабое замедление, о чем, кстати, свидетельствуют и официальные прогнозы экспертов. Что оно будет означать? Во-первых, то, что британский регулятор просто обязан продолжать ужесточать монетарную политику, не дожидаясь, что инфляция начнет падать сама собой. Такими намеками сыпали во все стороны Эндрю Бейли и другие представители БА. По их мнению, индекс потребительских цен начнет резко снижаться в 2023 году, но почему он еще не начал этого делать, непонятно. Не увольнять же людей с работы специально, чтобы нивелировать дефицит рабочей силы и растущие из-за высокой конкуренции зарплаты! Однако именно в случае с Банком Англии слабое замедление инфляции не будет обязательно означать, что «ястребиный» настрой станет более агрессивным. Наоборот, Банк Англии уже замедлил темпы повышения, а двое из девяти членов монетарного комитета уже несколько раз голосовали против любого ужесточения. Следовательно, БА не выкидывает из головы экономику, которая имеет наибольшие шансы из триумвирата (ЕС – США - Великобритания) на серьезную рецессию. Шансы на глубокую рецессию снизились в последнее время, но 5 кварталов – тоже много. А если ставка продолжит расти, как ей полагается, то прогнозы могут быстро поменяться и обратно на 8 кварталов. Поэтому мы абсолютно не уверены, что завтра фунт вырастет, если инфляция опять покажет малое замедление. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 15 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2059 и 1,2291. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую восходящую тенденцию, которая может закончиться очень быстро. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2291 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,2059 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США повышает вероятность новой «ястребиной» риторики от представителей ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США повышает вероятность новой «ястребиной» риторики от представителей ФРС

Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня торговалась достаточно спокойно. Восходящий уклон текущей недели сохранялся, но пока что он носит статус обычного отката наверх. Напомним, что за последние две недели пара довольно сильно просела, однако в среднесрочном плане это снижение все еще не выглядит законченным. Скорее всего, доллар возобновит свой рост и вот почему. Естественно, вчерашний день был ознаменован только одним событием – отчетом по американской инфляции за январь. Конечно, отчет по ВВП Евросоюза тоже имеет значение, но вчера была опубликована лишь вторая оценка за четвертый квартал. Трейдеры уже абсолютно точно знали, чего ожидать, и их ожидания оправдались – отчет показал рост ВВП на 0,1%. В то время, как первый и второй кварталы прошлого года в Америке оказались провальными, третий и четвертый – очень сильными. Поэтому разговоры о возможной рецессии за океаном поутихли. В Евросоюзе ситуация обратная, показатель ВВП медленно, но верно, движется к отметке 0% в квартальном выражении, а потом, вероятно, уйдет и ниже этой «ватерлинии». Евросоюзу, скорее всего, удастся избежать сильной и длительной рецессии, но все же дальнейшее повышение ставки ЕЦБ не может не привести к еще большему снижению показателя ВВП. Таким образом, в этом вопросе все ясно. В Америке же, куда не посмотри, все очень неплохо. Если не брать в расчет индексы деловой активности или некоторые другие второстепенные показатели, рынок труда в отличном состоянии, безработица – в прекрасном, инфляция снижается семь месяцев подряд. Мы считаем, что это отличный базис для дальнейшего укрепления американской валюты, учитывая и тот факт, что ставка ФРС все равно будет продолжать расти дальше еще некоторое время. Почему, разберемся чуть ниже. А пока что отметим, что пара в данное время пытается преодолеть скользящую среднюю линию. Закрепление на 20 пунктов для 4-часового ТФ не является убедительным, поэтому мы ждем либо отскока, либо более уверенного преодоления. Пока что мы бы не стали делать вывод о смене тенденции на восходящую. Инфляция сократилась всего лишь на 0,1%. Индекс потребительских цен замедлился в январе до 6,4%. Прогнозы говорили о снижении хотя бы до 6,2-6,3%. Базовый показатель инфляции снизился до 5,6% при прогнозах 5,4-5,5%. Таким образом, мы вынуждены констатировать факт: темпы замедления замедляются. Впрочем, некоторые эксперты, в том числе и мы, ожидали этого. Дело в том, что инфляция начала снижаться в последние месяцы практически везде. Это говорит о том, что был какой-то внешний фактор, который влиял на замедление темпов роста цен. И этим фактором бесспорно является цена нефть и газ. Если большую часть прошлого года цены уверенно росли, а по газу они били просто все рекорды, то в последние несколько месяцев они существенно снизились(на газ – более, чем в три раза). Соответственно, начали снижаться темпы роста и цена на товары и услуги, при чем повсеместно. В совокупности с агрессивным монетарным подходом ФРС это привело к довольно сильному падению индекса потребительских цен, но всему рано или поздно приходит конец. Цены на нефть и газ перестали снижаться, а ФРС дважды уже замедлила шаг повышения ключевой ставки. Логично было предположить, что сама инфляция тоже начнет замедляться в своем снижении. Это и произошло, и единственным важным вопросом теперь является, как отреагирует на это ФРС. По логике вещей должна отреагировать новой «ястребиной» риторикой, которая даст понять трейдерам, что регулятор готов на любые меры, лишь бы обуздать высокие темпы роста цен. Если это случится, то у доллара появятся новые основания расти. В совокупности с перекупленностью евровалюты и необходимостью пары продолжать корректироваться вниз, это может привести к довольно серьезному росту американской валюты. Причем мы считаем, что не отреагировать на этот отчет ФРС не может. Если долгое время ее чиновники постоянно говорили о необходимости продолжать ужесточать, то сейчас как раз настал тот момент, когда подобный характер заявлений будет особенно уместным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 февраля составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0648 и 1,0806 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0659 и 1,0620 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз и расположения цены ниже мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0806 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта вновь

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня закрепление выше 1.2198 с обратным тестом позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 60 пунктов после публикации данных по инфляции в США. Ближе к середине американской сессии фунт обвалился в район 1.2139, а ложный пробой на этом уровне позволил зайти в длинные позиции и забрать с рынка еще около 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня достаточно интересный день и все начнется с публикации ряда важных отчетов по Великобритании. Ожидаются довольно важные цифры по индексу потребительских цен Великобритании, а также данные по индексу закупочных и отпускных цен производителей. Сокращение инфляции окажет давление на британский фунт, тогда как ее рост приведет к новому рывку пары вверх, ведь все это усилит опасения, что Банку Англии придется дольше сохранять ставки на высоком уровне, чем ожидалось. Отчет по индексу цен на жилье Великобритании не будет представлять большого интереса. По этой причине, при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2120 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2178 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне роста инфляции в Великобритании я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2220. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2265, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2120, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера достаточно уверенно заявили о себе в районе 1.2265 и как мы можем видеть, не собираются отдавать рынок. Данные по инфляции в Великобритании могут расшатать сегодня волатильность еще больше, но скорей всего акцент сместится на розничные продажи в США. Сейчас важной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.2178. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз в район 1.2120. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2079. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2178, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и буду ждать новости по розничным продажам в США, надеясь на их рост. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2220 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту вчера был не самый лучший для торговли день. Тест цены 1.2159 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, казалось, давало отличный сигнал на покупку фунта. К моему сожалению, движения вверх не состоялось и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Вчерашние отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка оказали поддержку фунту в первой половине дня, так как превзошли прогнозы экономистов в лучшую сторону. Однако инфляция в США испортила все планы покупателей, что привело к падению пары. Сегодня уже в первой половине дня ожидаются данные по инфляции в Великобритании, которые могут заставить фунт упасть еще больше. Если же цены окажутся выше ожиданий, наверняка найдутся желающие покупать фунт уже в ходе европейской сессии, не дожидаясь статистики по США. Во второй половине дня также ожидается довольно серьезный всплеск волатильности на подобии того, который произошел вчера. Выходят данные по изменению объема розничной торговли за январь этого года и рост показателя выше прогнозов экономистов наверняка приведет к резкому укреплению американского доллара и падению фунта. Отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing и изменению объема промышленного производства будут носить вторичный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2175 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2230 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2230 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине после новостей о резком замедлении ценового давления в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2140, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2175 и 1.2230.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2140 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2175, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2140 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0755 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня обновление цены 1.0789 позволило получить сигнал на продажу сразу на отскок, на что я обращал внимание в своем прогнозе. В итоге пара прошла вниз более 50 пунктов.Данные по темпам роста еврозоны в 4-м квартале прошлого года остались без пересмотра, что лишь частично помогло евро в первой половине дня. А вот индекс потребительских цен в США в годовом исчислении оказался выше прогнозов экономистов, что укрепило доллар в ходе американской сессии. На сегодня запланирован ряд отчетов по европейской экономике, которые вряд ли сильно помогут евро. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Куда более интересно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее взгляд на будущую политику процентных ставок. Во второй половине дня ожидается довольно серьезный всплеск волатильности на подобии того, который произошел вчера. Выходят данные по изменению объема розничной торговли за январь этого года и рост показателя выше прогнозов экономистов наверняка приведет к резкому укреплению американского доллара и падению евро. Отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing и изменению объема промышленного производства будут носить вторичный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после резкого сокращения розничным продажам в США в январе этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0711, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0745 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0711 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0667, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если данные по еврозоне разочаруют, а заявления Лагард будут носить голубиный характер. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0745, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0711 и 1.0667.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY включил турборежим

Американская валюта снова празднует победу. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США подтолкнули пару USD/JPY к росту. Но многие эксперты считают, что доллару еще слишком рано почивать на лаврах: он выиграл битву, но не войну. Инфляционные дрожжи для USD Вчера долларовые быки с нетерпением ждали отчета по росту потребительских цен в США за январь. Они надеялись увидеть более сильные данные, которые могли бы послужить для ФРС убедительным аргументом в пользу дальнейшего ужесточения. Мольбы инвесторов были услышаны. Статистика показала, что в прошлом месяце уровень инфляции резко подскочил на 0,5%, тогда как в декабре цены поднялись всего на 0,1%. Это самый большой за последние 3 месяца рост показателя. По мнению экспертов, существенному ускорению американской инфляции в январе способствовали скачок стоимости бензина, которая увеличилась на 3,6%, и подорожание продуктов питания. Изменение инфляции в годовом выражении также порадовало покупателей доллара. Несмотря на то что в январе рынок увидел наименьший с октября 2021 года прирост цен, показатель оказался выше предварительной оценки. Он составил 6,4%, в то время как в прогнозах фигурировало значение 6,2%. – Инфляция в США все еще остается слишком высокой, и говорить о ее замедлении пока преждевременно. Сейчас не так много хороших новостей для ФРС, которая намерена вернуть рост цен к своему целевому показателю в 2%. Это говорит о том, что американскому центробанку предстоит проделать немало работы, прежде чем он свернет свою агрессивную политику, – отметил стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.Вчерашний отчет показал, что песенка американской инфляции еще не спета, и это значительно укрепило ястребиные ожидания рынка. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что в рамках текущего цикла ужесточения Федрезерв поднимет ставки еще как минимум 2 раза: на 0,25 б.п. на каждом из своих заседаний в марте и мае. По прогнозам инвесторов, в конечном итоге к июлю процентная ставка в США, которая на данный момент находится в диапазоне 4,50%–4,75%, достигнет пика на уровне 5,272% и останется выше 5% до конца года. Это выше предыдущих оценок рынка. Тем временем экономисты Barclays и Monetary Policy Analytics ожидают более высокого конечного уровня процентной ставки в США. Они считают, что устойчивая инфляция просто не оставит ФРС другого выбора, кроме как поднять показатель до диапазона 5,25%–5,5%. Волна оптимизма по поводу дальнейшего ужесточения в Америке выступила отличным драйвером роста для доллара. Вчера американская валюта продемонстрировала восходящую динамику по всем направлениям, но больше всего укрепилась в тандеме с иеной. Во вторник пара USD/JPY взлетела на более чем 1,5%, поднявшись с внутрисессионного минимума 131,4 до 6-недельного максимума на уровне 133,3. Дополнительную поддержку гринбеку оказали ястребиные комментарии членов ФРС. Давайте посмотрим, как американские политики отреагировали на статистику по инфляции и какие прогнозы они теперь делают в отношении процентных ставок в США. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда: «Инфляция нормализуется, но она снижается медленно. Если рост цен сохранится на уровнях, которые существенно превышают наш целевой показатель, возможно, нам придется действовать жестче». Лори Логан, президент ФРБ Далласа: «Прямо сейчас я вижу 2 два риска для денежно-кредитной политики: делать слишком мало и вызывать возврат инфляции, и делать слишком много и создавать избыточные проблемы на рынке труда. Мне кажется, самый большой риск заключается в том, что мы делаем слишком мало».Патрик Харкер, президент ФРБ Филадельфии: «Видимо, нам придется поднять процентные ставки до 5% или даже выше, чтобы противостоять инфляции, которая снижается очень медленно».Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка: «Если инфляция останется устойчивой дольше, чем ожидалось, нам потребуется удерживать ставки высокими еще довольно долго. Думаю, что сохранение показателя в диапазоне от 5% до 5,5% до конца года является наиболее подходящим решением».Учитывая последние данные по инфляции и ястребиную риторику членов ФРС, некоторые аналитики считают, что американский регулятор может нацелиться на более высокий пик процентных ставок, чтобы обеспечить дальнейшее снижение роста цен. Это позитивный фактор для пары USD/JPY. Если ФРС продолжит повышать ставки, монетарная дивергенция между США и Японией будет усиливаться, поскольку BOJ не демонстрирует пока никаких признаков капитуляции и вряд ли выбросит белый флаг после предстоящих кадровых пертурбаций в его руководстве. Судьба иены в руках Уэды Еще одним важным триггером для пары доллар–иена вчера стало назначение на пост председателя главы Банка Японии 71-летнего экономиста Кадзуо Уэды. Профессор Женского университета Киорицу в Токио, бывший член управляющего совета Банка Японии, должен сменить действующего главу BOJ Харухико Куроду, срок полномочий которого заканчивается 8 апреля. Для большинства участников рынка К. Уэда является темной лошадкой. Сейчас инвесторы пытаются понять, чем он дышит и какой монетарный курс собирается претворять в жизнь, встав у руля ведомства. К. Уэду не относят ни к одному из политических лагерей. Он не является ни отпетым голубем, как его предшественник К. Хурода, ни ярым ястребом, который мог бы шокировать рынки резким изменением денежно-кредитной стратегии. По мнению аналитиков, этот чиновник занимает нейтральную позицию, что создает большую неопределенность в отношении дальнейшего монетарного маршрута страны. С одной стороны, эксперты ожидают, что К. Уэда, придя к власти, может изменить текущий механизм контроля кривой доходности или даже полностью отказаться от YCC, учитывая, какой ущерб эта политика наносит местному рынку облигаций и балансу Банка Японии. С другой стороны, аналитики не верят в то, что К. Уэда прямо с порога начнет нормализовывать монетарный курс и поднимать ставки в условиях, когда экономический рост в стране по-прежнему остается очень вялым. Последний отчет по ВВП Японии за четвертый квартал 2022 года показал, что в годовом исчислении экономика страны выросла всего на 0,6%, что меньше прогнозной оценки.О том, что К. Уэда не станет рубить сгоряча и займет выжидательную позицию, говорит также его недавнее интервью. В своем телевизионном выступлении он отметил, что в данный момент необходимо принимать решения логически и четко их объяснять. Подобной тактики К. Уэда придерживался и в начале 2000-х годов, когда Банк Японии хотел свернуть ультрамягкую политику и повысить процентные ставки. Тогда чиновник оказался одним из тех, кто проголосовал против такого опрометчивого решения, ссылаясь на недостаток аргументов в пользу ужесточения. Тот факт, что процентные ставки в Японии могут еще довольно долго оставаться на отрицательной территории, в то время как США будут увеличивать показатель, создает сейчас весомое давление на иену. – Ястребиная позиция ФРС, вероятно, ограничит возможности для укрепления японской валюты в среднесрочной перспективе, – прогнозируют стратеги Rabobank. – Иена может получить поддержку только в том случае, если мы снова увидим коррекцию YCC в Японии. При таком развитии событий не исключаем вероятности падения USD/JPY к отметке 128 в течение ближайших 3 месяцев. Что же касается более отдаленных перспектив пары доллар–иена, большинство экспертов также настроены на снижение мажора. По мнению бывшего заместителя министра финансов Японии Эйсукэ Сакакибары, в четвертом квартале 2023 года актив может упасть до уровня 120. Он считает, что под конец года инфляция в Японии значительно ускорится и это вынудит BOJ перейти к повышению процентных ставок, что будет способствовать росту JPY. Напомним, что Э. Сакакибара, получивший прозвище «мистер иена», был одним из первых, кто предсказал сильное падение японской валюты в прошлом году. Еще весной, когда иена торговалась на уровне 128 за доллар, он спрогнозировал ее снижение до 150. Вывод В краткосрочной и среднесрочной перспективах пара USD/JPY имеет отличный потенциал для роста. Поддержку ей в обозримом будущем будет оказывать усиление расхождений в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ. Основными рисками для актива по-прежнему остаются менее ястребиная политика в США и изменение монетарного курса в Японии. Когда только рынок увидит явные признаки одного из этих сценариев, пару доллар–иена ждет неминуемый откат. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Казахстан увеличивает свои золотые запасы!

Будучи крупнейшим продавцом золота в 2022 году, Национальный банк Казахстана (НБК) начал год с увеличения своих вложений в драгоценный металл.Во вторник старший аналитик по европейским, ближневосточным и азиатским рынкам Всемирного совета по золоту - Кришан Гопол, заявил, что, согласно данным Международного валютного фонда, в прошлом месяце центральный банк Казахстана купил 3,9 тонны золота. Добавив, что с октября это первое увеличение его золотых резервов. На данный момент официальные золотые резервы составляют 355,6 тонны.В заметке, опубликованной на прошлой неделе, Гопол отметил, что в прошлом году Казахстан сократил свои официальные запасы золота на 51 тонну; более половины этого золота, 29 тонн, было продано в декабре.Наряду с Казахстаном, Гопол также сказал, что в прошлом году Центральный банк Узбекистана был чистым продавцом золота, сократив свои золотые запасы примерно на 1 тонну. Согласно данным МВФ, ЦБУ продолжил эту тенденцию и в новом году, в прошлом месяце продав 12 тонн золота.Нередко центральные банки, которые покупают золото из внутренних источников, как это делают и Казахстан, и Узбекистан, также часто продают золото.После того как WGC заявил, что в прошлом году мировые запасы иностранной валюты увеличились на рекордные 1136 тонн, спрос центральных банков на золото тоже увеличился.Некоторые аналитики отмечают, что спрос со стороны центральных банков обеспечивает прочную основу для рынка драгоценных металлов, поскольку ожидается, что они продолжат покупать золото до конца 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ожидается серьёзное падение цен на драгоценные металлы!

Рынок золота продолжает испытывать трудности, так как цены остаются ниже 1900 долларов за унцию. И вероятнее всего, в первой половине года будет продолжаться снижение цен на драгоценные металлы, так как Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки для снижения инфляции.Также у цен есть потенциал для дальнейшего падения, поскольку доходность облигаций остается высокой, а инфляционное давление продолжает снижаться.Опасения инвесторов по поводу рецессии и изменчивые ожидания относительно потенциального снижения ставки во второй половине года должны удержать цены на золото от падения до многолетнего минимума.В начале года рынки начали рассчитывать на снижение ставок к концу года; однако устойчиво высокая инфляция помогает изменить ожидания рынка. Инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки оценивают растущую вероятность того, что ставка по федеральным фондам превысит 5%, к концу года достигнув пика около 5,50%.Во вторник данные Министерства труда США показали, что хотя инфляция остаётся значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, она снижается седьмой месяц подряд.В январе ИПЦ США вырос на 6,4% за год, что немного ниже годового роста на 6,5% в декабре. Тем не менее инфляция снизилась по сравнению с июньским 40-летним максимумом в 9,1%.Наряду с золотом присутствует потенциал для снижения цен на серебро, поскольку эти два металла остаются сильно коррелированными.По мнению Natixis - французской международной финансовой группы, занимающейся инвестиционной банковской деятельностью: в 2023 году цены на золото в среднем составят 1790 долларов за унцию, а затем в 2024 году поднимутся в среднем до 1830 долларов за унцию, когда Федеральная резервная система начнет снижать ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Конец неопределенности: золото медленно, но верно отступает

Утро среды началось для рынка драгметаллов не слишком удачно. Стоимость золота стала сокращаться на фоне опубликованной вчера статистики по экономики США.Упадническое настроение драгметаллов обусловлено хорошим самочувствием американской национальной валюты. Доллар демонстрирует уверенность и делает рывок вверх по отношению к основным мировым валютам. Причина позитива проста – инфляционные риски для американской экономики сохраняются, однако сам уровень инфляции сокращаются, пусть и не настолько, как о том предварительно говорили аналитики.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром сократилась на 0,39%, или 7,2 доллара, что заставило их перейти на отметку 1858,2 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла расположилась в пределах 1846,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление отправилось в район 1884,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также просела на 0,74%. Это переместило их на уровень в 21,71 доллара за тройскую унцию.Фьючерсные контракты на медь с поставкой в марте также поддержали общий негативный фон и опустились на 0,57%. Их текущий уровень консолидируется в пределах 4,07 доллара за фунт.Сегодня утром золото наконец-то вышло из состояния неопределенности, в котором пребывало на протяжении последних нескольких дней. Но удачным этот выход не назовешь. Возобновился нисходящий тренд, который диктует торговлю ниже отметки в 1850 доллара за тройскую унцию. Медвежьи настроения проявляются отчетливее, а в поле зрения появляется уровень в 1825 долларов за тройскую унцию, достигнув которого золото продолжит еще стремительнее падать.На сегодняшний момент понятно, что рынок драгметаллов находится к крайне уязвимом положении. Факторов для роста не так много, а основные действующие силы направлены сейчас против золота, которое, к слову, держится из последних, что все же несколько ограничивает его падение.Стратегически важный уровень драгметалла в среду находится на отметке в 1838 долларов за тройскую унцию. В том случае, если он будет пробит, дальнейшее сокращение позиций усилится. Быки окончательно возьмут верх и доведут стоимость драгметалла в район 1825 доллара за тройскую унцию, что является минимальным значением с самого начала текущего года.Обратная ситуация, впрочем, также возможна. Если сопротивление способно будет удержаться в пределах 1860 долларов за тройскую унцию, «быки» снова окажутся на коне, а цена устремится вверх до следующего важного уровня в 1870 долларов за тройскую унцию.Между тем индекс открытого интереса к золотых фьючерсам продолжает демонстрировать пусть и не очень значительный, но все же рост. Увеличивается и общий объем торгов по драгметаллу, что тоже скорее является хорошим знаком. А некоторые эксперты совсем не разделяют позитивный настрой, говоря о неизбежности еще больше провала на рынке драгметалла. В частности, на это намекает ослабление интереса к золоту, что делает его крайне уязвимым, а это открывает путь к сокращению до отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. И все эти перспективы сейчас более чем реальны. Откуда столько неуверенности и негатива на рынке золота? Ответ прост: всему виной американская национальная валюта. Сегодня утром индекс доллара продемонстрировал хороший прирост. Курс «американца» по отношению к корзине из шести основных валют мира увеличился на 0,16%, что переместило его в пределы 103,4 пункта. Это стало крайне убедительным сигналом для трейдеров, начавших действовать более рискованно и отказываться от защитных активов, к которым, как известно, относится и золото. Давление на рынок драгметаллов связано еще и с тем, что укрепившийся доллар делает золото менее доступным к покупке для держателей иностранных валют.Уверенность доллара также появилась не на пустом месте. Вчера была опубликована статистика по изменениям в экономике Соединенных Штатов Америки, которая оказалась не такой уж и разгромной. Уровень инфляции на территории страны по итогам первого месяца текущего года стал ниже. Он смог достичь 6,4%, тогда как в предыдущий период консолидировался в пределах 6,5%. Сокращение не слишком большое, большинство аналитиков надеялись увидеть цифру в 6,2%. Однако и этого вполне достаточно, чтобы оценить устойчивость американской экономики в целом. Уровень потребительских цен в стране, напротив, стал выше на 0,5%.Напомним, что власти США вот уже два года пытаются привести инфляцию к целевому показателю в 2%, прилагая для этого все возможные усилия. Успешность этого предприятия пока нельзя оценить высоко, но даже слабое замедление может заставить Федрезерв сохранить высокие базовые ставки на еще какой-то промежуток времени, что противоречит ожиданиям на рынках.Для американской валюты на этом фоне наступает отличный момент для наращивания позиций, что, безусловно, действует негативно на золото. Как вырваться из этого кризиса, пока непонятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС - снова за поднятия ставок на более высокий уровень

Чиновники Федеральной резервной системы подчеркнули необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы помочь обуздать инфляцию, но выразили разные мнения о том, насколько они близки к остановке после того, как новые данные показали признаки постоянного ценового давления.Потребительские цены выросли на 6,4% в январе по сравнению с годом ранее, выше, чем ожидали экономисты, и все еще намного выше цели ФРС по годовой инфляции в 2%, которая основана на отдельном показателе.Во вторник несколько официальных лиц заявили, что процентные ставки, возможно, придется поднять на более высокий уровень, чем ожидалось, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции.Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что «если инфляция сохранится на уровне, значительно превышающем наш целевой показатель, возможно, нам придется сделать больше».Выступая в Университете Prairie View A&M в Техасе, президент ФРБ Далласа Лори Логан сказала: «Мы должны оставаться готовыми к продолжению повышения ставок в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее, если такой путь необходим для реагирования на изменения в экономических перспективах или для компенсации любое нежелательное смягчение условий». Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, выступая позже в тот же день, сказал, что, по его мнению, политикам потребуется поднять процентные ставки выше 5% и, возможно, выше, чтобы противостоять инфляции, которая снижается очень медленно.Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник днем, что ставка по федеральным фондам в диапазоне от 5% до 5,5% к концу года — как указано в оценках чиновников ФРС в декабре — является подходящей структурой.«Я действительно думаю, что с учетом силы на рынке труда, очевидно, существуют риски того, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось, или что нам, возможно, придется повысить ставки выше этого уровня», — сказал он журналистам после выступления в Ассоциации банкиров Нью-Йорка. Уильямс сказал, что он уверен, что более высокие ставки продолжат снижать инфляцию до цели ФРС в 2%, но подчеркнул, что работа еще не сделана.Общий индекс потребительских цен вырос на 0,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали расходы на бензин и жилье, сообщает Министерство труда. Это соответствовало ожиданиям экономистов, но стало самым большим ростом за три месяца.Золото отреагировало очередной волной снижения котировок: SNP500 так же перешёл к снижению: Чиновники ФРС агрессивно повышают ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию, которая в прошлом году достигла 40-летнего максимума. В начале февраля они подняли базовую кредитную ставку на четверть процентного пункта до диапазона от 4,5% до 4,75%. Это последовало за увеличением на полпроцента на их декабрьском собрании, которое произошло после четырех последовательных гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Чиновники в декабре зафиксировали пиковую процентную ставку около 5,1% в этом году, исходя из медианного прогноза, что подразумевает еще два повышения на четверть пункта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.02.23

Детали экономического календаря от 14 февраля Данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли неоднозначно. Безработица осталась на уровне 3,7%, что совпало с прогнозом. Однако занятость в стране выросла на 74 тыс., а число заявок на пособие по безработице сократилось на 12,9 тыс. Если закрыть глаза на уровень безработицы, то данные по рынку труда Великобритании вышли достаточно неплохо. По этой причине фунт стерлингов сохранил свои позиции на рынке. В Евросоюзе была опубликована вторая оценка ВВП за четвертый квартал прошлого года, где в годовом выражении наблюдается рост на 1,9% и 0,1% в квартальном. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой. Главным событием считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, фактические показатели которой оказались выше ожиданий рынка. В январе индекс потребительских цен составил 6,4% после 6,5% месяцем ранее. При этом рынок ждал, что она сократится до 6,2%. Разбор торговых графиков от 14 февраля Евро по отношению к доллару США достиг уровня 1.0800, где в очередной раз возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к отскоку цены, что сопровождалось спекулятивными скачками. Фунт стерлингов по отношению к доллару США сумел локально подскочить в стоимости до отметки 1.2270. Этот ценовой шаг указал на преобладающий восходящий настрой, что стало техническим сигналом о возможном завершении недавнего коррекционного хода. Радость покупателей продлилась недолго, после восходящего импульса сразу возник откат, который впоследствии усилился. Экономический календарь на 15 февраля Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные инфляция в Великобритании, которая замедлилась с 10,5% до 10,1%. Это положительный фактор для экономики, с учетом того что прогнозировали замедление до 10,3%. Фунт стерлингов среагировал соответствующе – снижением. Это возникло по той причине, что Банк Англии в скором времени может сменить действующую денежнно-кредитную политику. В Евросоюзе ожидается публикация данных по промышленному производству, которые на данный момент составляют 2,0%, но могут смениться спадом на -0,3%. Это негативный фактор для евро, если показатели совпадут с прогнозом. В период американской торговой сессии будут опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темп роста которых может замедлиться с 6,0% до 4,5%. На этом негатив по США не закончится, так как вместе с данными по розничным продажам выйдут показатели по промышленному производству, темпы роста которых могут сократиться с 1,6% до 1,1% Если прогнозы по статистическим данным США совпадут, доллар может оказаться под давлением продавцов. Временной таргетинг Промышленное производство в ЕС – 13:00 по МСК Розничные продажи в США – 16:30 по МСК Промышленное производство в США – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 февраля Исходя из цикла колебаний за 6 торговых дней, наблюдается характерный боковой ход в границах 1.0670/1.0800. Это движение вполне может стать процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к исходящему импульсу. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий импульс будет актуален в случае удержания цены ниже 1.0650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к пролонгации действующего коррекционного хода. Восходящий импульс по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0800 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на завершение коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 февраля За счет данных по инфляции фунт стерлингов ускорил снижение, что дало возможность провалиться ниже отметки 1.2100. Причина данной реакции на валютном рынке была описана выше. В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.2100 вполне может привести к снижению в районе психологического уровня 1.2000. В этом случае технический сигнал о восстановлении стоимости фунта стерлингов относительно коррекции будет отменен. Что касается альтернативного мнения, то для рассмотрения восходящего сценария котировке вновь необходимо вернуться выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Замедление снижения инфляции в Америке оказало давление на рынки, но не катастрофическое (есть вероятность локального роста

Инвесторы снова попали в ситуацию неопределенности, которую все еще по-прежнему продуцируют поступающие данные экономической статистики из США. Представленные во вторник данные индекса потребительских цен за январь оказались не совсем однозначными, что заставляет участников рынка опасаться того, что снижение инфляции в Америке может сильно замедлиться, возможно, остановится или даже снова подрастет. Согласно представленным данным, потребительская инфляция в месячном выражении выросла на ожидаемые 0.5%, а вот в годовом исчислении снизилась меньше, чем это предполагалось, всего лишь до 6.4% с 6.5% при прогнозе снижения до 6.2%. Такую же динамику показали и цифры базового индекса потребительских цен. Их месячное значение оказалось на уровне декабря, а в соотношении году к году оно понизилось на 0.1%, до 5.6% с 5.7%. Конечно, судя по тому, о чем на рынках говорят, никто не ожидал заметно сильного падения инфляции в январе, но надеялись, что она будет хотя бы в русле ожиданий, поэтому по итогам торгов вторника фондовые индексы в Европе и в Северной Америке завершились разнонаправленно, а Азия сегодня также демонстрирует схожую динамику. Курс доллара после волатильных торгов получил поддержку, но несильно заметную. Доходности трежерис также динамично двигались то вверх, то вниз, но сегодня снова показывают небольшое снижение. Почему инвесторы столь неоднозначно отреагировали на данные по инфляции? В первую очередь это связано с сохраняющимися опасениями, что ФРС придется все-таки поднимать ставки выше уровня в 5%, причем заметно больше этой отметки. Это что касается основного негатива, который не позволяет рынкам продолжить начатое в январе ралли. Но есть и позитивные моменты. В первую очередь это высокая вероятность того, что американская экономика может избежать обещанной ранее рецессии, которая так пока еще и не началась. Это главный поддерживающий спрос на акции фактор. Второе. ФРС признала в лице своего лидера, что процесс снижения инфляции продолжается и пусть он в январе несколько притормозил, но это, возможно, несет лишь временный характер. Спрос на товары и услуги, вероятно, был обусловлен построждественским и новогодним отложенным спросом, что и поддержало цены. Традиционно он в феврале значительно снижается, поэтому февральские данные могут снова показать усиление снижения инфляции. Что можно ожидать на рынках сегодня и до конца недели? Считаем, что, вероятно, сегодня еще распродажи продолжатся, но, скорее всего, они не будут сильными. Возможно, что даже к концу торгов в Америке местный рынок акций получит поддержку, а на этой волне и возобновления снижения доходности трежерис доллар может откатить вверх. Что касается общей динамики на рынках до конца недели, то полагаем, что общая картина неоднозначности, неопределенности будущей политики ФРС будет продуцировать затянувшийся период консолидации на всех рынках без исключений с вероятными локальными «выстрелами» стоимости активов то вверх, то вниз. Прогноз дня: GBPUSD Пара снижается на фоне публикации данных по инфляции в Британии, которая показала больше, чем оказалось падение. Полагаем, что закрепление цены ниже отметки 1.2100 может привести к ее снижению к 1.1960. USDCAD Пара получает поддержку на волне укрепления курса доллара и снижения цен на сырую нефть. Ее рост выше отметки 1.3380 может привести к ее локальному повышению к 1.3465.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США застала трейдеров врасплох (как и NFP)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера вышли сильные данные по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен вопреки ожиданиям аналитиков:Как видно по графику, перед новостью трейдеры активно играли на ослабление доллара, толкая пару EURUSD вверх, но после выхода данных настроения резко сменились:Таким образом, на Д1 появился новостной пин-бар захватчик в шортовой тенденции:В этой ситуации рекомендуем работать на понижение на пробой минимума текущей недели:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс