Новости форекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.35Доллар ослаб, и это дало иене шанс отыграть часть позиций. Американская статистика выглядела неплохо, но не вызвала сильной реакции. Решающими оказались слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он допустил еще одно повышение ставки в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, и ожидания дальнейшего роста ставок ослабли. Для USD/JPY это важно, потому что разница в политике ФРС и Банка Японии остается главным фактором курса. Напомню, что Банк Японии повысил ставку до 1,25% на заседании 18 сентября при голосовании 7 против 2, и рынок оценивает вероятность нового шага на заседании 30 октября примерно в 25%.Сегодняшние данные по Японии оказались нейтральными. Рост одного из агрегатов денежной массы в сентябре составил 2,0% в годовом выражении при прогнозе 2,1% и предыдущем значении 2,0%, а второй показатель остался на уровне 1,2%, полностью повторив прошлую цифру. Небольшое отставание от прогноза на 0,1 процентного пункта нельзя назвать значимым, но оно указывает на то, что денежное предложение растет медленно и новой подпитки ликвидностью пока нет. Такие показатели важны потому, что отражают, насколько активно банки кредитуют экономику и сколько денег находится в обращении, а это косвенно влияет на инфляционные ожидания и на решения Банка Японии. Для иены эти цифры сами по себе не дают сильного импульса. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.63 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.35 и 158.63.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.22 и 157.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта появилось время на передышку. Видеопрогноз на 14 октября

Евро и фунт отыграли падение начала недели, потому что вышедшая статистика не принесла сюрпризов, а выступление Джона Уильямса из ФРБ Нью-Йорка заметно ослабило доллар. Он считает уместным только одно повышение ставки в этом году и не видит оснований для дополнительного ужесточения, что стало холодным душем для сторонников жёсткой линии, хотя в ФРС по-прежнему есть и ястребы. Сегодня основное внимание приковано к американской инфляции за сентябрь, где ожидается ускорение общего индекса при небольшом росте базового, а также к выступлениям Бейли из Банка Англии, Лагард из ЕЦБ и представителей ФРС Боуман и Баркина. Если данные по инфляции совпадут с прогнозами или окажутся мягче, евро и фунт способны продолжить восстановление. Ожидаю, что сильное превышение прогнозов быстро вернёт спрос на доллар, а в остальных случаях пары останутся в рамках восстановления до ближайших сопротивлений.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1216 может привести к росту евро в район 1.1244 и 1.1275Прорыв 1.1187 может привести к распродажам евро в район 1.1155 и 1.1126Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3282 может привести к росту фунта в район 1.3307 и 1.3341Прорыв 1.3258 может привести к распродажам фунта в район 1.3238 и 1.3218Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс оптовых цен ГерманииИндекс потребительских цен ИспанииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3241 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Фунт вырос на фоне ослабления доллара, и причиной стала не американская статистика, а слова Джона Уильямса. Данные выглядели неплохо, но рынок на них почти не отреагировал. Продажи жилья на вторичном рынке выросли до 3,99 миллиона при прогнозе 3,95 миллиона, что для доллара это умеренно позитивный сигнал, поскольку ипотечные ставки в США высоки, а спрос на жилье остается устойчивым.Еженедельное изменение занятости по ADP составило 24,8 тысячи против 25,3 тысячи неделей ранее, то есть рынок труда сохраняет медленный, но положительный темп найма. Индикатор оптимизма малого бизнеса NFIB немного снизился до 97,9 пункта при ожиданиях 98,0 пункта, а месяцем ранее составлял 98,7. Малый бизнес чувствителен к стоимости заимствований, поэтому слабое снижение настроений сигнализирует о давлении высоких ставок.Но главным событием оказались слова Уильямса. Он допустил еще одно повышение в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, и доходности американских облигаций немного снизились. Сегодня британский календарь утром пуст, зато речи членов Банка Англии могут оказаться важнее любых цифр. Эндрю Бэйли и Хью Пилл выступят с речью, и фунт будет смотреть, насколько жестко они говорят о ставке. Жесткие комментарии способны поддержать бычий импульс, потому что рынок видит в них аргумент в пользу сохранения высокой ставки, а это делает фунт привлекательнее для инвесторов. Чтобы понять, чего ждать, достаточно вспомнить прошлые позиции. Пилл в июле голосовал за немедленное повышение ставки и сегодня, вероятно, подтвердит осторожность в оценке инфляции. Бэйли в сентябре обошел стороной текущую политику и говорил о независимости центробанков, поэтому рынок ждет от него более прямых слов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3268 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3271 и 1.3288.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3260 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3244, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3271 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3260 и 1.3244.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Два условия, при которых восстановление рынка станет устойчивым

На рынке растут разговоры о дальнейшем падении. По итогам вчерашнего дня биткоин так и остался ниже 84 000 долларов, а эфир торгуется в районе 2500. Многие участники рынка считают, что криптовалюта лишилась притока капитала, тогда как фондовый рынок продолжает расти благодаря сильным корпоративным прибылям. Деньги, которые летом шли в крипту, теперь предпочитают акции, и это объясняет, почему даже хорошие новости для отрасли не дают цене устойчивого роста.Картина по потокам это подтверждает. Спотовые ETF на биткоин потеряли с начала октября около 451 млн долларов, а по итогам прошлой недели три категории фондов, биткоин, эфир и Solana, потеряли около 1,25 млрд. Эфир-фонды фиксируют отток девять торговых дней подряд на 697,2 млн долларов, а Solana-фонды прервали рекордную серию притоков в 14 недель. Параллельно на рынке акций сезон отчётности, который стартовал на этой неделе, пока поддерживает индексы, и американские Nasdaq и S&P 500 торгуются вблизи рекордов. Для устойчивого восстановления, по оценке участников рынка, нужны два условия. Первое: снижение и стабилизация доходности долгосрочных государственных облигаций США. Доходность 30-летних бумаг на прошлой неделе достигала 5,70%, максимума с 2002 года, а десятилетних 5,35%, и пока она растёт, активы без процентного дохода остаются под давлением. Второе: возобновление чистого притока в спотовые криптовалютные ETF, потому что именно через них приходит институциональный спрос. Пока ни одно из условий не выполнено, и, как мне кажется, это главный аргумент в пользу осторожности.Отсюда практический вывод: до выполнения этих условий лучше не покупать альткоины на краткосрочных отскоках. У них меньше ликвидности, они падают сильнее биткоина, а эфир к тому же теряет опору в виде корпоративных покупателей. Прошлые отскоки показали, что рост без подтверждения потоками быстро выкупается продавцами, а сегодняшняя спокойная торговля у 83 000 долларов лишь затишье перед американскими данными по инфляции.При этом долгосрочный прогноз остаётся позитивным: участники рынка считают, что текущий цикл всё ещё находится на ранней стадии. Эту мысль поддерживают и другие сигналы. Сэйлор объявил, что бычий рынок уже начался, а аналитики JPMorgan оценивают приток в цифровые активы с начала года около 50 млрд долларов и говорят о положительном импульсе на четвёртый квартал. Я бы не противопоставлял эти взгляды осторожности: речь идёт о разных горизонтах. В ближайшие недели рынок определяют макроданные и потоки, а в горизонте года аргументов у быков больше.Мой базовый сценарий: пока доходности облигаций остаются у максимумов, а ETF не вернулись к притокам, биткоин будет торговаться в диапазоне с риском возврата к 81 000 долларов, а эфир будет слабее. Слабая американская инфляция сегодня остановит давление и создаст условия для первых притоков в фонды, а сильная усилит ставки на повышение ставки ФРС и откроет путь к новым потерям. Первым подтверждением разворота я буду считать не отскок цены, а хотя бы два дня подряд чистого притока в биткоин-ETF вместе с остановкой роста доходностей.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 300 и сопротивлением 83 600, внешние границы 82 800 и 84 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 600 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 300, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 600, затем к 84 100.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 300 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 600 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 300 и далее к 82 800.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2496 и сопротивлением 2511, внешние границы 2478 и 2529. Покупка при пробое 2511 вверх нацелена на 2529, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2496, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2511, затем к 2529.Для продаж пробой 2496 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2478 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2511, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2496, затем к 2478. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Кто вернет золоту опору

Золото сегодня вернулось к падению и сейчас торгуется около $4144 за унцию, пытаясь остановить двухдневное снижение, в ходе которого металл потерял 0,8%. Серебро выросло на 0,1% до $59,20 против $60,57 накануне, платина осталась без изменений, палладий подорожал.Причиной утренней стабилизации золота стали слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он считает уместным еще одно повышение ставки в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году. После этих заявлений доходности казначейских облигаций США немного снизились, а золото, которое не приносит процентов, обычно выигрывает при более мягком взгляде на ставки.Однако полноценного роста не получается из-за нефти. Brent торгуется выше $106 за баррель, поскольку вспышка атак на Ближнем Востоке вновь поставила под угрозу поставки энергоносителей. Дорогая нефть подпитывает инфляцию и усиливает аргументы в пользу более высоких ставок, а это бьет по золоту. В последние месяцы эта цепочка определяет поведение металла, и сегодня она сдерживает все попытки роста.Но главное событие дня впереди. Данные по потребительским ценам в США, которые выйдут в среду, могут дать подсказки о траектории ставки ФРС, причем центральный банк в прошлом месяце впервые с 2023 года повысил ставку. Рынок свопов закладывает низкую вероятность повышения на заседании в этом месяце, но примерно 90% вероятности роста ставки в декабре. Таким образом, в цене уже заложено немало ужесточения, и жесткая цифра по инфляции может лишь усилить давление на золото, а мягкая позволит металлу отыграть потери.Любопытно, что цена ведет себя удивительно спокойно, хотя фонды, следующие за трендом, активно продают. В Deutsche Bank отметили, что рынок поддерживает устойчивый физический спрос на золото, а коммерческие и некоммерческие потоки работают вместе и компенсируют алгоритмические продажи. В это же время розничные инвесторы остаются в стороне. Я считаю, что именно физический спрос не дает металлу уйти ниже, хотя для нового рывка вверх ему нужен внешний повод.Мой прогноз такой. До публикации CPI золото, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне вокруг $4165, поскольку покупатели и продавцы выжидают. Если инфляция окажется мягкой, а нефть не добавит выше $106, я ожидаю попытки вернуться к $4200 и выше. Если же индекс удивит вверх, ставки на декабрьское повышение укрепятся, доходности вырастут, и золото снова окажется под давлением.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

ИИ снова проверяет рынок на прочность

Азиатские индексы снизились после того, как производитель оборудования для выпуска микросхем ASML Holding заявил, что не в состоянии полностью удовлетворить спрос, и это вернуло опасения вокруг сделок на тематике искусственного интеллекта. Индекс MSCI Asia Pacific подешевел на 0,1%, хотя ранее вырос на 0,7%. Фьючерс на Nasdaq 100 перешел в минус, а контракты на S&P 500 и европейские акции уступили большую часть своего роста. Доллар при этом снижался в преддверии ключевого отчета по инфляции в США.Ситуация с ASML выглядит противоречиво. Компания сообщила, что не сможет полностью обеспечить спрос в ближайшие два года, и одновременно повысила нижнюю границу прогноза выручки на 2026 год. Сильнее всего это ударило по Южной Корее. Индекс Kospi, ориентир для вложений в ИИ и полупроводники, снизился на 1% после роста на 2,6% в начале сессии. Это логичный итог, поскольку рынок Кореи очень чувствителен к любым сомнениям в том, что огромные траты на ИИ принесут соразмерную отдачу. Я считаю, что любая новость о сдерживающих факторах в этом секторе сейчас воспринимается болезненнее, чем позитивные корпоративные прогнозы.Китайские индексы тоже под давлением. Индекс CSI 300 снизился на 0,3% и оказался на самом низком уровне с августа 2025 года, а от июньского максимума он упал более чем на 15%, то есть приблизился к границе медвежьего рынка. Инвесторы все меньше верят в масштабные меры поддержки экономики. Нефть добавляет неопределенности. Brent подорожала на 0,6% до $106,30 за баррель против примерно $105 накануне, а американская нефть растет пятый день подряд. Причиной стала новая вспышка атак на Ближнем Востоке, которая усилила сомнения в скором восстановлении поставок энергоносителей из Персидского залива. Для инфляции это плохая новость, потому что дорогая нефть подпитывает ценовое давление, а значит, усложняет жизнь ФРС и тем, кто рассчитывает на смягчение риторики.Именно поэтому рынок так внимательно ждет отчета по потребительским ценам в США. По прогнозам экономистов индекс вырастет на 0,6% после 0,4% месяцем ранее, что станет самым сильным приростом за пять месяцев. Настроения немного улучшили слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который допустил еще одно повышение ставки в этом году, но не увидел необходимости в ужесточении в 2027 году. Рынок облигаций пока держится спокойно. Доходность десятилетних казначейских бумаг составляет 5,20% после 5,31% 8 октября. Золото стабилизировалось около $4160 за унцию, чуть ниже $4192, зафиксированных утром во вторник. Мой прогноз такой. Если инфляция окажется не выше 0,6%, давление на доллар сохранится, доходности продолжат осторожное снижение, а азиатские акции получат шанс на отскок, хотя полупроводниковый сектор останется уязвимым из-за темы ASML. Если же цифра удивит вверх, ставки на повышение вернутся, доллар окрепнет, а риск-аппетит пострадает прежде всего в Азии и в акциях, зависящих от ИИ. При нынешнем фоне дорогой нефти и вывода денег из региона я скорее ожидаю, что отскок будет слабым, а без устойчивого снижения нефти азиатские индексы продолжат отставать.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7824. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7841. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7862, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7810. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7793 и откроет дорогу к $7774.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Кто-то снова навредил доллару

Во вторник евро и британский фунт выросли к доллару, и к экономической статистике это движение отношения не имело. Немецкие цифры совпали с прогнозами, американские рынок почти не заметил, а главным толчком стали слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, из-за которых позиции американской валюты ослабли.Окончательная оценка инфляции в Германии сюрпризов не принесла. Годовой рост потребительских цен в сентябре составил 3,3% против 2,9% в августе, что стало максимумом с декабря 2023 года, а месячная динамика и гармонизированный индекс полностью повторили ожидания. Раз подтвердилось то, что рынок уже знал, оснований пересматривать взгляд на политику ЕЦБ не возникло, и евро на публикацию не отреагировал.Американский блок получился неоднозначным, но в целом неплохим. Индикатор оптимизма малого бизнеса NFIB оказался на 97,9 пункта, едва ниже прогноза в 98,0 пункта. Недельные данные ADP показали прирост занятости на 24,8 тысячи, то есть рынок труда держится ровно, без ускорения. Лучше всего выглядело жилье, где продажи на вторичном рынке дошли до 3,99 миллиона и превзошли ожидания в 3,95 миллиона.В обычной ситуации такие цифры должны были поддержать доллар, ведь устойчивая занятость и оживление на рынке жилья снижают вероятность резкого охлаждения экономики. Однако реакция оказалась сдержанной, потому что рынок оценивал не сами данные, а то, что они значат для траектории ставки ФРС. А здесь главный сигнал пришел не из таблицы, а из интервью Уильямса.Уильямс сказал, что считает уместным еще одно повышение ставки в этом году, но на данный момент не видит оснований для дополнительных шагов после него и не считает, что ФРС придется ужесточать политику в 2027 году. Он подчеркнул, что по-прежнему видит дезинфляционные силы, так как эффект тарифов и энергетического шока ослабевает, а рынок труда не перегрет. «Это не перегрев экономики», — сказал Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Проблема для доллара в том, что рынок закладывает повышение в декабре и еще два шага в 2027 году, а значит, более мягкий взгляд одного из ключевых чиновников ФРС снижает привлекательность американских доходностей.Именно этот глубинный прогноз и оказал давление на доллар. Доходности казначейских облигаций немного снизились, а двухлетние бумаги стерли рост на три базисных пункта, что уменьшило преимущество доллара по процентной ставке. Выигрывают от этого евро и фунт, которые получили шанс отыграть часть потерь, а проигрывают те, кто ставил на дальнейшее укрепление американской валюты. Я считаю, что отсутствие сильной реакции на данные США лишний раз подтверждает, что в центре внимания рынка находится не прошлая статистика, а ожидания по политике ФРС.Но это не означает, что давление на доллар будет устойчивым. Бет Хаммак и Лори Логан уже дали понять, что для возврата инфляции к 2% потребуется больше одного шага, поэтому внутри ФРС нет единства. На мой взгляд, отчет по потребительским ценам в США в среду решит, чья трактовка возьмет верх. Мягкие цифры подтвердят позицию Уильямса и позволят евро и фунту удержать завоеванное, тогда как сильная инфляция вернет доллару часть позиций. При этом евро остается более уязвимым из-за бюджетных проблем во Франции, и я ожидаю, что его рост будет менее уверенным, чем у фунта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1215. Только это позволит нацелиться на тест 1.1240. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1185 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1125. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3280. Только это позволит нацелиться на 1.3310, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3255. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3235 с перспективой выхода на 1.3215.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Уильямс против рынка и ястребов ФРС

Доходности казначейских облигаций США немного снизились после интервью президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, а двухлетние бумаги, наиболее чувствительные к траектории ставки ФРС, стерли рост на целых три базисных пункта. Реакция объяснима, поскольку Уильямс подтвердил, что еще одно повышение в этом году остается уместным, но не видит оснований для дополнительных шагов после него. Он не считает, что центральному банку придется повышать ставки в 2027 году.Позиция Уильямса соответствует среднему прогнозу чиновников ФРС, опубликованному после сентябрьского повышения на четверть пункта. Однако рынок закладывает заметно больше. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам предполагают повышение в декабре и еще два шага в 2027 году. Получается, что глава нью-йоркского ФРБ, который входит в тройку руководителей центрального банка и обладает правом голоса, дал понять, что рынок закладывает более жесткую политику, чем он сам считает нужной. Выигрывают от такого расхождения держатели облигаций, поскольку каждый отказ от лишнего ужесточения поддерживает их цены. Проигрывают те, кто делал ставку на дальнейший рост доходностей.Логика Уильямса строится на дезинфляции. Он видит признаки того, что инфляция заметно замедлится и приблизится к цели ФРС в 2% в следующем году, поскольку эффект тарифов и энергетического шока ослабевает. По его словам, показатели базовой инфляции уже снизились, а рынок труда не перегрет. «Это не перегрев экономики», — сказал Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Иными словами, дополнительного инфляционного давления за пределами конкретных шоков он не наблюдает, и именно поэтому не видит причин для продолжения цикла повышений.Сентябрьское решение, впрочем, далось ему не из-за этой уверенности. Уильямс признал, что твердо поддержал повышение после того, как два фактора изменили краткосрочный прогноз. Надежды на разрешение иранского конфликта и падение цен на нефть оказались чрезмерно оптимистичными, а разрыв между ценами на нефть и нефтепродукты заметно вырос, из-за чего топливо подорожало сильнее. Это важный нюанс, потому что он показывает, как энергоносители толкают краткосрочную инфляцию вверх даже тогда, когда долгосрочная картина остается мягкой.Отдельную неопределенность вносит искусственный интеллект. Уильямс признал, что спрос на инфраструктуру для ИИ превышает предложение и это несоответствие сохранится некоторое время, а компонент ИИ в инфляции он продолжает внимательно отслеживать. В долгосрочной перспективе он рассчитывает, что ИИ принесет рост производительности и поможет снизить инфляцию, но предсказать, когда именно, крайне трудно. Нейтральную реальную ставку он оценивает в 1% или чуть выше и считает, что при его сценарии ФРС окажется не так уж далеко от нейтральной позиции.Важно, что внутри ФРС единого мнения нет. Бет Хаммак из Кливленда и Лори Логан из Далласа ясно дали понять, что, по их мнению, для возврата инфляции к 2% потребуется больше одного дополнительного шага. Уильямс при этом отметил, что рыночные цены полезны как информация, а его собственная сентябрьская речь, сдержавшая ожидания октябрьского повышения, отражала только его мнение. Ближайшим тестом станет отчет по потребительским ценам, который выйдет в среду и будет последним перед заседанием 27 и 28 октября. На мой взгляд, именно он решит, чья трактовка возьмет верх. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1215. Только это позволит нацелиться на тест 1.1240. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1185 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1125. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3280. Только это позволит нацелиться на 1.3310, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3255. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3235 с перспективой выхода на 1.3215.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Сэйлор их Strategy снова «переобулся»

Strategy может продать биткоин в любой момент, и Майкл Сэйлор сказал об этом прямо. В интервью он объяснил, что компания должна иметь возможность торговать любыми парами активов в любом направлении: покупать и продавать кредитные бумаги, акции и сам биткоин в зависимости от рыночной ситуации. По его словам, возможность продавать была заложена летом и стала важным шагом для всех инвесторов компании. Это заметный поворот в риторике самого известного покупателя биткоина, но при внимательном прочтении становится ясно, зачем он нужен.Сэйлор описывает Strategy как структурированную финансовую компанию, которой нужны гибкие инструменты прежде всего для обслуживания дивидендов по её кредитным бумагам. Если бы компания пообещала никогда не продавать акции или биткоин, она, по его словам, ухудшила бы собственную стоимость. История это подтверждает: первая продажа всего 32 BTC вызвала негативную реакцию рынка, но позже компания продала тысячи BTC, и рынок на это не отреагировал, а в какой-то момент даже вырос. По словам Сэйлора, рынок был «приучен» к таким продажам. Остальные заявления Сэйлора были в основном бычьи. Он считает, что бычий рынок уже начался: биткоин достиг дна чуть ниже 60 000 долларов и теперь идёт к 100 000, причём срока для этой цели он не назвал. В ближайшие 20 лет он ожидает среднегодового роста биткоина на 20-30%. ИИ, по его мнению, обесценит акции компаний, зависящих от человеческого труда, и инвесторы начнут переводить деньги в дефицитные активы, включая биткоин, золото и элитную недвижимость. Несмотря на право продавать, Strategy намерена продолжать накапливать BTC и, как он добавил, вероятно, будет выпускать кредитные бумаги на волне бычьего рынка.Для оценки этих слов полезно сопоставить их с цифрами. Последняя покупка Strategy, 250 BTC на 21,5 млн долларов по средней цене 86 194 доллара, оказалась самой маленькой в этом году и довела запас до 848 250 BTC. В ту же неделю на выкуп привилегированных акций STRC компания потратила около 192 млн долларов, то есть почти в девять раз больше, чем на биткоин. Иными словами, декларация «накопления» пока расходится с практикой: основные деньги идут на поддержку собственных бумаг и резерв.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 100, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 700. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2600 открывает прямую дорогу на $2679. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2748, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2508. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2417. Самой дальней целью будет область $2348. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Microsoft преодолел рубеж $4 трлн: чип Maia 300 против давления регуляторов

HTML Анализ динамики акций Microsoft (MSFT) на фоне презентации чипа Maia 300 и ключевых факторов давления Главным стимулом для покупок стала презентация нового серверного процессора Azure Maia 300. Это специализированный кремниевый ускоритель вычислений, созданный инженерами Microsoft для быстрой работы нейросетей в корпоративных облачных сервисах. Компания объявила о планах запустить серверные мощности на несколько гигаватт электроэнергии начиная с 2027 года. Переход на собственную линейку чипов призван сократить постоянные расходы на закупку дорогих графических процессоров сторонних поставщиков во главе с Nvidia. Младшая модель линейки Maia 200 уже обрабатывает реальные запросы пользователей в цифровом помощнике Copilot. Процессор Maia 300 производит на 40% больше токенов — базовых смысловых единиц текста и программного кода — на каждый мегаватт потребленной энергии по сравнению со стандартными серверными видеокартами на рынке. Для укрепления позиций в серверной инфраструктуре Microsoft объединила усилия с компаниями Marvell Technology и Oracle в рамках международного проекта Open Compute Project. Партнеры сформировали рабочую группу для создания открытого стандарта встроенного аппаратного модуля безопасности. Этот электронный блок встраивается непосредственно в материнскую плату сервера, изолированно управляет ключами шифрования и защищает облачные базы данных от аппаратного перехвата информации, снижая время задержки при обработке запросов. Позитивный новостной фон вызвал волну пересмотра ценовых ориентиров со стороны крупных инвестиционных банков. Аналитики банка Barclays подняли целевую планку по акциям Microsoft с $512 до $600 с сохранением рекомендации покупать, отметив опережающий рост спроса на программные продукты в текущем квартале. Банк Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость с $550 до $600. Эксперты JPMorgan назвали акции компании приоритетным выбором для инвестиций, фирма Melius установила целевую планку $665, а Wells Fargo прогнозирует подъем до $725 за акцию. Внимание участников рынка переключается на публикацию квартального финансового отчета, назначенную на 28 октября 2026 года. Консенсус аналитиков закладывает чистую прибыль на уровне $4,72 на акцию при совокупной выручке $90,4 млрд. Главными ориентирами станут сохранение темпов роста облачной платформы Azure в районе 44–45% и первые результаты работы по обновленной структуре из двух основных бизнес-сегментов. Главные факторы давления На котировки акций и финансовые показатели Microsoft оказывают давление пять факторов сдерживания: •Запрет Министерства труда США на участие в визовой программе PERM Ведомство приостановило право компании сертифицировать иностранных специалистов для получения постоянного вида на жительство. Мера затронула кадровую службу Microsoft, ведущую 6 000 заявок на продление рабочих разрешений для иностранных сотрудников. Санкции создают прямой риск потери ключевых инженеров и исследователей алгоритмов машинного обучения. •Антимонопольное расследование в Италии против игрового бизнеса Власти Италии при поддержке Европейской комиссии начали официальную проверку игровых студий корпорации. Поводом стали механизмы продажи виртуальных валют внутри видеоигр и правила списания комиссионных сборов с игроков. Новое разбирательство расширяет список регуляторных претензий к компании в Европе и грозит крупными денежными штрафами. •Падение реальных доходов стартапа OpenAI Публикация в издании Financial Times показала, что годовая выручка ключевого партнера Microsoft отстает от прежних прогнозов на $20 млрд. Эти данные возобновили сомнения рынка в способности крупных генеративных моделей быстро окупать колоссальные средства, вложенные в вычислительные кластеры. •Капитальные затраты свыше $50 млрд и перегретая оценка стоимости Затраты корпорации на строительство центров данных, покупку серверов и прокладку оптоволоконных сетей превышают $50 млрд за квартал. Брокерская фирма Phillip Securities понизила рейтинг акций Microsoft до нейтрального с целевой ценой $515 за штуку. Аналитики отметили, что текущие котировки полностью учли позитивные события и несут повышенный риск падения при малейшем срыве финансовых планов. •Фиксация прибыли розничными трейдерами перед выходом инфляционной статистики На платформе Stocktwits настроения частных инвесторов сместились к продажам при высокой активности обсуждений. Участники торгов закрывают прибыльные сделки возле 52-недельного максимума в $553,72. Дополнительное давление создают свежие данные по потребительской инфляции в США, способные подтвердить жесткий курс центрального банка на сохранение дорогих кредитов. Прогноз Наш взгляд на дальнейшее движение котировок Microsoft носит сдержанный характер и не подтверждает целевые ориентиры аналитиков Уолл-стрит в $600–$725 за акцию на ближайшие месяцы. До публикации финансового отчета 28 октября 2026 года акции перейдут к фазе консолидации — боковому движению котировок в границах $530–$550 за штуку. Розничные инвесторы продолжат фиксировать прибыль возле исторического пика $553,72, а неопределенность вокруг инфляционной статистики удержит институциональные фонды от новых крупных покупок. Главным тестом для капитализации станет отчетная сессия. Чтобы удержать цену выше $540, компании потребуется подтвердить прирост выручки облачной платформы Azure не ниже 45% и доказать рынку окупаемость квартальных затрат свыше $50 млрд. Серийные поставки серверных чипов Maia 300 начнутся только в 2027 году, поэтому в текущем финансовом периоде они не принесут прямой отдачи. Базовый сценарий до конца 2026 года предполагает движение котировок в границах коридора $520–$565 за акцию. Визовые ограничения для иностранных сотрудников, судебные споры в Европе и недобор выручки у партнера OpenAI будут сдерживать приток свободного капитала. Инвесторам стоит воздержаться от покупок на текущих ценовых пиках и дождаться подтверждения реальных темпов роста облачного бизнеса по итогам октябрьского отчета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.35Доллар ослаб, и это дало иене шанс отыграть часть позиций. Американская статистика выглядела неплохо, но не вызвала сильной реакции. Решающими оказались слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он допустил еще одно повышение ставки в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, и ожидания дальнейшего роста ставок ослабли. Для USD/JPY это важно, потому что разница в политике ФРС и Банка Японии остается главным фактором курса. Напомню, что Банк Японии повысил ставку до 1,25% на заседании 18 сентября при голосовании 7 против 2, и рынок оценивает вероятность нового шага на заседании 30 октября примерно в 25%.Сегодняшние данные по Японии оказались нейтральными. Рост одного из агрегатов денежной массы в сентябре составил 2,0% в годовом выражении при прогнозе 2,1% и предыдущем значении 2,0%, а второй показатель остался на уровне 1,2%, полностью повторив прошлую цифру. Небольшое отставание от прогноза на 0,1 процентного пункта нельзя назвать значимым, но оно указывает на то, что денежное предложение растет медленно и новой подпитки ликвидностью пока нет. Такие показатели важны потому, что отражают, насколько активно банки кредитуют экономику и сколько денег находится в обращении, а это косвенно влияет на инфляционные ожидания и на решения Банка Японии. Для иены эти цифры сами по себе не дают сильного импульса. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.63 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.35 и 158.63.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.22 и 157.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3241 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Фунт вырос на фоне ослабления доллара, и причиной стала не американская статистика, а слова Джона Уильямса. Данные выглядели неплохо, но рынок на них почти не отреагировал. Продажи жилья на вторичном рынке выросли до 3,99 миллиона при прогнозе 3,95 миллиона, что для доллара это умеренно позитивный сигнал, поскольку ипотечные ставки в США высоки, а спрос на жилье остается устойчивым.Еженедельное изменение занятости по ADP составило 24,8 тысячи против 25,3 тысячи неделей ранее, то есть рынок труда сохраняет медленный, но положительный темп найма. Индикатор оптимизма малого бизнеса NFIB немного снизился до 97,9 пункта при ожиданиях 98,0 пункта, а месяцем ранее составлял 98,7. Малый бизнес чувствителен к стоимости заимствований, поэтому слабое снижение настроений сигнализирует о давлении высоких ставок.Но главным событием оказались слова Уильямса. Он допустил еще одно повышение в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, и доходности американских облигаций немного снизились. Сегодня британский календарь утром пуст, зато речи членов Банка Англии могут оказаться важнее любых цифр. Эндрю Бэйли и Хью Пилл выступят с речью, и фунт будет смотреть, насколько жестко они говорят о ставке. Жесткие комментарии способны поддержать бычий импульс, потому что рынок видит в них аргумент в пользу сохранения высокой ставки, а это делает фунт привлекательнее для инвесторов. Чтобы понять, чего ждать, достаточно вспомнить прошлые позиции. Пилл в июле голосовал за немедленное повышение ставки и сегодня, вероятно, подтвердит осторожность в оценке инфляции. Бэйли в сентябре обошел стороной текущую политику и говорил о независимости центробанков, поэтому рынок ждет от него более прямых слов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3268 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3271 и 1.3288.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3260 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3244, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3271 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3260 и 1.3244.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1188 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Евро в целом проигнорировал данные по Германии, но все же вырос в конце дня, потому что доллар ослаб. Там Джон Уильямс, представитель ФРС, допустил лишь еще одно повышение ставки ФРС в этом году, но не увидел необходимости в ужесточении в 2027 году. Для доллара это ослабление ожиданий дальнейшего роста ставок, а для EUR/USD пространство для отскока после месячных минимумов. Сегодня в первой половине дня Европейский регулятор снова окажется в центре внимания рынка. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, и мне кажется, что именно на этом событии стоит сосредоточиться. Жесткий тон способен помочь евро и дальше восстанавливаться против доллара, особенно когда американская валюта находится под давлением после слов Джона Уильямса о том, что повышение ставки ФРС в этом году возможно, а в 2027 году не нужно.Статистика на этом фоне вторична, но не лишена смысла. Индекс оптовых цен Германии покажет, что происходит на ранних стадиях цепочки поставок, и рост этого показателя обычно предвещает ускорение инфляции в рознице. Индекс потребительских цен Испании добавит информацию по еще одной крупной экономике еврозоны. Для сравнения, немецкая инфляция в сентябре составила 3,3% против 2,9% месяцем ранее, и рынок уже не удивлялся. Новые цифры лишь подскажут, насколько устойчиво это ускорение.Связь с прошлыми заявлениями ЕЦБ тоже есть. Изабель Шнабель говорила, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернется к цели в среднесрочной перспективе, а Филип Лейн в последних выступлениях подчеркивал, что вторичных эффектов нет и нелинейной реакции не требуется. Если Лагард поддержит скорее позицию Шнабель, евро получит дополнительный импульс, а если встанет на сторону Лейна, отскок может оказаться скромнее. Я считаю, что слова президента ЕЦБ сегодня окажутся важнее любой цифры в календаре.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1214 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1235. В точке 1.1235 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной немецкой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1214 и 1.1235.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1201 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1181, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1214 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1201 и 1.1181.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Накануне американской инфляции доллар остался без поддержки

По итогам вчерашнего дня европейская валюта отыграла всё падение, которое наблюдалось в начале недели. Схожую картину показал и британский фунт, который уверенными шагами движется в район более крупных сопротивлений 1.3282 и 1.3307, откуда можно ожидать проявления новых крупных продавцов. Ещё в понедельник EUR/USD обновлял месячные минимумы на тонком рынке, а GBP/USD возвращался к нижней границе бокового канала, и сегодняшняя картина выглядит почти зеркальной. Причина кроется в статистике и, прежде всего, в одном выступлении.Цифры по Германии полностью совпали с прогнозами экономистов. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц и на 3,3% в годовом выражении, без пересмотра относительно предварительных данных, а в августе годовой показатель составлял 2,9%. Давления на рынок это не оказало. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в сентябре составил 97,9 пункта против прогноза 98 и 98,7 месяцем ранее, то есть снова всё рядом с ожиданиями. Недельные данные по занятости от ADP за октябрь тоже оказались плюс-минус в рамках ожиданий, 24,8 тысячи против 25 тысяч тремя неделями ранее. Лучше всего выглядел сектор жилья. Продажи на вторичном рынке в сентябре выросли до 3,99 млн, почти 4 млн, при прогнозе 3,95 млн. В месячном выражении рост составил 1,5% после снижения на 3,2% в предыдущем месяце. Показатель неплохой, и небольшая реакция в сторону покупки доллара была, но продержалась она недолго.Дело в том, что на рынок вышли слова представителя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, и именно они очень сильно ослабили позиции американской валюты. Он заявил, что считает уместным лишь одно повышение ставки в этом году и на данный момент не видит оснований для дополнительных шагов по ужесточению политики. Для тех, кто ждал более жёсткой позиции от ФРС, это стало холодным душем. Напомню, что в начале месяца Уильямс уже говорил, что после сентябрьского повышения до 3,75-4,00% спешить некуда и можно дождаться новых данных, а на этом фоне слова Хаммак о необходимости ограничительной политики теряют вес. При этом не стоит целиком ориентироваться на слова одного представителя, среди них есть и ястребы, по-прежнему считающие необходимой дальнейшую борьбу с инфляцией. Рыночная реакция на заявление Уильямса уже заложена в цену, и дальше придавать ему значение не требуется.Теперь заглянем в экономический календарь, день сегодня довольно интересный. В первой половине дня выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Если его позиция окажется жёсткой, фунт получит восходящий импульс против доллара. Напомню, что ставка находится на уровне 3,75%, а трое членов комитета ещё в июле голосовали за немедленное ужесточение, поэтому любое смещение акцентов в словах управляющего будет прочитано как сигнал. Кроме этого, выступит и президент ЕЦБ Кристин Лагард. ЕЦБ придерживается достаточно жёсткой, ограничительной политики, о чем она говорила после сентябрьского повышения депозитной ставки до 2,50%, и ожидала, что общая инфляция останется заметно выше цели до первой половины 2027 года. Если эта позиция сохранится, евро может продолжить восстановление уже в первой половине дня, тем более что рынок по-прежнему ждёт паузы 29 октября и последнего повышения в декабре до 2,75%.Главный акцент дня, однако, придётся на американскую инфляцию. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре вырастет на 0,6% после 0,4% в августе, а в годовом выражении ускорится до 3,7% после 3,4%. Для сравнения, августовскую цифру в основном подтолкнули бензин и энергоносители, которые подорожали на 16,3% за год, а индекс цен в секторе услуг по ISM за сентябрь достиг 74 пунктов. Показатели далеки от целевых 2%. По базовому индексу картина может выглядеть лучше, ожидается рост лишь на 0,2% после 0,3% в августе и 2,5% годовых после 2,4%. Это небольшой рост в годовом выражении, но не так далеко от целевого уровня. Если данные сильно превысят прогнозы, спрос на доллар вернётся. Если совпадут или окажутся мягче, евро и фунт могут неплохо восстановиться. Из представителей ФРС выступят Мишель Боуман и Томас Баркин. Боуман значилась среди вероятных несогласных с сентябрьским повышением, а Баркин ранее предупреждал, что расплата за нынешний курс ещё впереди. Посмотрим, какую позицию они займут, ведь в рядах ФРС заметен раскол, Хаммак говорила о необходимости повышать ставки, а Уильямс о том, что делать этого не нужно. Рыночные ожидания пока остаются прежними, пауза 28 октября и повышение 9 декабря с вероятностью около 80%.По EUR/USD в случае дальнейшей коррекции для продажи интересен уровень 1.1216 на формировании ложного пробоя. Закрепление выше этого диапазона даст хороший бычий импульс в район 1.1244, где короткие позиции рассматриваю также при неудачном закреплении, либо посмотрю продажи на отскок от 1.1275 с расчётом на движение 25-30 пунктов. Покупки на снижении возможны от 1.1187, это район скользящих средних, при неудачном закреплении, и здесь можно ожидать бычьего импульса. Если на 1.1187 никто себя не проявит, скорее всего, пробой этого диапазона свалит евро к 1.1155, и мы останемся в рамках бокового канала. Пробой 1.1155 откроет дорогу к 1.1126, где покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.1155 и от 1.1187 рассматриваю лишь при формировании ложного пробоя.По GBP/USD, как уже отмечал, довольно крупное восстановление. Первых более агрессивных продавцов ожидаю на 1.3282. На ложном пробое можно ожидать снижения в диапазон 1.3258, и если покупатели есть, они попытаются после такого крупного азиатского роста удержать этот уровень в ходе европейской сессии. Поэтому неудачное закрепление здесь станет поводом для наращивания длинных позиций, тем более что кроме выступления представителей Банка Англии фундаментальной статистики по фунту сегодня нет. Пробой и закрепление выше 1.3282, как это вчера было на 1.3238, станет хорошей точкой входа на покупку. Аналогичная история на 1.3282 даст шанс на рост к 1.3307, где короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя, либо продажи на отскок от 1.3341 с расчётом на движение 25-30 пунктов. Если на 1.3258 покупатели себя не проявят, жду более крупной коррекции в диапазон 1.3238, район скользящих средних, где на ложном пробое открываются длинные позиции. Покупки на отскок посмотрю от 1.3218 с движением 20-25 пунктов.Лично я сам склоняюсь к тому, что до публикации американской инфляции движение останется в рамках восстановления, а ключевую роль сыграет разница между ожиданиями по базовому индексу и по общему показателю. Рискну предположить, что при мягкой цифре евро и фунт дотянутся до обозначенных сопротивлений, но выше удержаться смогут не сразу. Не исключаю, что жёсткие заявления Боуман или Бейли в первой половине дня внесут коррективы в этот сценарий раньше, чем выйдет сама статистика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 14 октября

Доллар ослаб, и евро вместе с фунтом воспользовались этим. Рынок почти не заметил ни европейскую инфляцию, ни американскую статистику, потому что внимание было приковано к словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он допустил ещё одно повышение ставки в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году. Ожидания дальнейшего роста ставок ослабли, доходности американских облигаций немного снизились, и давление на доллар вернулось. EUR/USD и GBP/USD пошли вверх.Контраст с понедельником получился заметным. Тогда доллар укреплялся на словах Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики, а вчера прозвучала куда более мягкая позиция. Уильямс ещё 2 сентября говорил, что тренд инфляции медленно движется вниз, а часть эффектов от тарифов остаётся в прошлом, так что его линия последовательна, и рынок выбрал именно её. На мой взгляд, пока он торгует ожидания по политике ФРС, а не отдельные цифры, сильных движений от немецких или американских данных ждать не стоит.Из европейской статистики вчера вышла окончательная оценка инфляции в Германии, и она полностью совпала с прогнозом. Потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц и на 3,3% за год, а гармонизированный индекс, рассчитанный по стандартам ЕС, показал те же значения. В августе годовой рост составлял 2,9%, то есть за месяц инфляция ускорилась на 0,4 процентного пункта, в основном из-за энергоносителей. Для евро это поддерживающий фактор, потому что высокие цены оставляют у ЕЦБ мотив не снижать ставку. Но раз цифра никого не удивила, реакции на неё не последовало.По Великобритании важной статистики вчера не было, и фунт двигался вместе с долларом. Слабость американской валюты после слов Уильямса оказалась для него главным поводом, а собственных новостей рынок не получил.Сегодня центром внимания для евро станет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, хотя календарь предложит и статистику. Выйдут данные по индексу оптовых цен Германии. Это показатель, который опережает динамику потребительских цен. Если производители и поставщики поднимают цены, то через несколько месяцев это доходит до магазинов, и ЕЦБ получает дополнительный довод против смягчения. Вместе со вчерашней немецкой инфляцией (3,3% за год после 2,9% в августе) такие данные показывают, насколько широким остаётся ценовое давление.Но главным событием всё равно остаётся Лагард. Ранее она заявляла, что конфликт на Ближнем Востоке и события вокруг Украины подталкивают цены на энергоносители вверх и, вероятно, удержат общую инфляцию заметно выше цели до первой половины 2027 года. Если этот тон сохранится, рынок получит подтверждение, что депозитная ставка 2,50%, установленная после сентябрьского повышения, в ближайшее время снижаться не будет. Сейчас рынок ждёт паузы на заседании 29 октября и последнего повышения в декабре до 2,75%, так что жёсткие слова усилят именно декабрьский сценарий. На мой взгляд, самое важное в том, что евро уже восстанавливается за счёт слабости доллара, и ястребиная риторика Лагард способна дать этому движению собственную опору. При осторожном или мягком тоне отскок EUR/USD может быстро выдохнуться, а при жёстком он получит шанс на продолжение вплоть до американских данных по инфляции.Для фунта сегодня сразу два сильных повода. В первой половине дня статистики по Великобритании нет, поэтому всё внимание переключается на выступления управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли и члена комитета по денежной политике Хью Пилла. Слова регулятора определяют ожидания по ставке, а от них зависят доходность британских активов и спрос на фунт. Если тон окажется жёстким, бычий импульс по GBP/USD получит поддержку.Пилл здесь особенно интересен. В июле он вместе с Меган Грин и Кэтрин Манн голосовал за немедленное ужесточение политики, то есть остаётся одним из самых жёстких членов комитета, и от него рынок ждёт подтверждения этой позиции. Бэйли же в сентябре говорил в основном о независимости центральных банков, и тогда фунт на его слова не отреагировал. Сегодня ему придётся дать более конкретный сигнал по инфляции и ставкам, и по этому сигналу рынок решит, насколько серьёзно к нему относиться.MomentumПо евро коридор между пробойными точками составляет 29 пунктов, от 1.1187 до 1.1216. Пробой выше 1.1216 открывает дорогу к 1.1244, а затем к 1.1275. Такой сценарий требует, чтобы сразу несколько вещей сложились в пользу евро. Нужен жёсткий тон Лагард и американская инфляция, которая не превысит прогноз, иначе доллар перехватит инициативу. Пробой ниже 1.1187 ведёт к 1.1155 и 1.1126, и я рассматриваю его как запасной вариант на случай, если американские цифры окажутся выше ожиданий. Уровни сдвинулись выше вслед за вчерашним ростом, но от этого общая логика не меняется. До закрепления за пределами коридора торопиться не стоит.По фунту коридор немного уже, 24 пункта, от 1.3258 до 1.3282. Пробой выше 1.3282 может привести к 1.3307 и 1.3341, и для этого фунту нужен жёсткий Бэйли или Пилл. Расстояние до первой цели составляет 25 пунктов, до второй ещё 34, так что движение при удаче способно получиться быстрым. Пробой ниже 1.3258 ведёт к 1.3238 и 1.3218, и основным поводом для него может стать сильная американская инфляция. Я предпочёл бы дождаться реакции на выступления британских чиновников, прежде чем рассматривать любой из этих сценариев всерьёз.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1217 и 1.1195. Верхний находится всего на один пункт выше пробойной точки 1.1216, и здесь нужна особая аккуратность. Один пункт это обычный рыночный шум, и по первому касанию нельзя понять, начался ли пробой или это краткий выход за уровень. Если цена прошла 1.1217, дошла до 1.1244 и уверенно закрепилась, то это уже пробой, и продавать там нельзя. Если же она ткнулась выше 1.1216 и быстро вернулась ниже, то работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над 1.1244. Первую реакцию в этой зоне разумнее пропустить. Нижний ориентир 1.1195 лежит внутри коридора, на 8 пунктов выше 1.1187 и на 21 ниже 1.1216. Если цена откатится к нему и быстро развернётся вверх, у покупателей появится идея на возврат, а стоп удобно ставить под 1.1187. Но если цена не удерживается и уходит ниже 1.1187, это пробой вниз, и покупать уже нельзя.По фунту верхний ориентир 1.3283 стоит на один пункт выше пробойной точки 1.3282, то есть ситуация та же, что и по евро. Я буду искать продажи, если пара поднимется выше 1.3282, не удержится и вернётся под этот уровень, например, на осторожных словах Бэйли. Стоп в такой ситуации логично ставить выше 1.3307. Нижний ориентир 1.3253 лежит на 5 пунктов ниже пробойной точки 1.3258 и на 15 выше первой цели 1.3238. Если цена проколет 1.3258 вниз, быстро вернётся выше и вернётся в коридор, это даст идею для покупок со стопом под 1.3238. Но пять пунктов это очень близкое расстояние, поэтому такой сигнал легко спутать с началом настоящего пробоя вниз. Отличить их можно только по тому, закрепилась цена за уровнем или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Евро сумел выдохнуть

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1197 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1197 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1197 позволили войти в короткие позиции, однако больше чем на 10 пунктов евро не провалился.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро в целом проигнорировал данные по Германии в первой половине дня, так как окончательная оценка инфляции полностью совпала с прогнозом экономистов. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц и на 3,3% за год, и гармонизированный индекс показал те же значения, при этом в августе годовой рост составлял 2,9%. Американская статистика тоже не вызвала сильной реакции, хотя выглядела неплохо. Продажи жилья на вторичном рынке выросли до 3,99 миллиона при прогнозе 3,95 миллиона, а еженедельное изменение занятости по ADP составило 24,8 тысячи против 25,3 тысячи неделей ранее. Индикатор оптимизма малого бизнеса NFIB немного снизился до 97,9 пункта при ожиданиях 98,0 пункта. Рынок не стал реагировать на эти цифры, потому что внимание было приковано к словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он допустил еще одно повышение ставки в этом году, но заявил, что не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, что ослабило ожидания дальнейшего роста ставок и оказало давление на доллар. Сегодня впервой половине дня ожидаются данные по индексу оптовых цен Германии и индексу потребительских цен Испании. Кроме этого, состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, на которое и советую обратить внимание. Жесткий тон политика поможет евро дальше с восстановлением. В случае снижения пары к покупкам может присмотреться в районе поддержки 1.1187, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку в длинные позиции, а целью станет возврат к сопротивлению 1.1216. Если пара поднимется выше 1.1216, а затем протестирует его сверху вниз, это станет дополнительным подтверждением того, что инициатива вернулась к быкам. В таком случае допускаю увеличение объема покупок в расчете на движение к 1.1244. Продавцы, скорее всего, постараются вновь перехватить контроль именно там. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1275, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1187 покупатели не проявятся, давление на евро сильно возрастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1155. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Есть и запасной вариант без подтверждения. Покупка прямо от 1.1126. Расчет здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отступили, оставаясь под влиянием недавних заявлений представителей ФРС. Но, справедливости ради, евро давно нужна была передышка, так что в технической коррекции пока нет ничего удивительного. В случае дальнейшего роста пары продавцам сегодня важно не пустить пару выше сопротивления 1.1216. Короткие позиции от этой отметки я рассмотрю только после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1187 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж. Такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1155, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1126, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти иначе. Если продавцы у 1.1216 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1244, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант. Продажа прямо от сопротивления 1.1275. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Фунт намерен полностью реабилитироваться

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3221 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3221 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост в район целевого уровня 1.3240. Во второй половине дня аналогичный прорыв с закреплением выше 1.3240 дал еще одну покупку фунта с движением вверх в 1.3259. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вырос вчера против доллара, хотя американская статистика выглядела вполне уверенно. Продажи жилья на вторичном рынке в сентябре составили 3,99 миллиона, еженедельное изменение занятости по ADP составило 24,8 тысячи и единственным слабым местом стал индикатор NFIB, который снизился до 97,9 пункта при прогнозе 98,0 пункта. Тем не менее рынок почти не отреагировал на эти цифры, потому что главным фактором для доллара стали слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса заявившего, что не видит необходимости в новых шагах по повышению ставок в 2027 году. Для рынка, который закладывает повышение в декабре и еще два в следующем году, это прозвучало заметно мягче ожиданий. Сегодня в первой половине дня нет статистики по Великобритании, так что акцент будет на выступлениях губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и член КМП Банка Англии Хью Пилла. Жесткие комментарии политиков по ставкам поддержат бычий импульс по фунту.Если пара вернется к снижению, первой точкой интереса для меня выступит поддержка 1.3258, но входить туда на одном касании не буду. Сначала нужен ложный пробой, когда цена на мгновение уходит под отметку, а продавцы не способны удержать ее там. Только после такого сигнала открою длинную позицию с целью вернуться к сопротивлению 1.3282. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона для меня это станет поводом для наращивания длинных позиций. с целью восстановления уже в район 1.3307. Всю идею завершает область 1.3341, и именно там я планирую зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если же покупатели у 1.3258 в первой половине дня себя не проявят, пара останется внутри бокового канала и, скорее всего, опустится к поддержке 1.3238. Правило там прежнее. Покупать буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант. Вход от минимума 1.3218 без ожидания дополнительных сигналов. Задача здесь скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний рост сильно сломал общую медвежью картину, но пока пара остается в рамках широкого бокового канала. Если в первой половине дня фунт продолжит рост, главной задачей медведей станет оборона сопротивления 1.3282. Для короткой позиции мне нужен ложный пробой этого уровня, когда цена выходит выше, но не способна там закрепиться. Тогда целью станет ближайшая поддержка 1.3258. Если эта область не выдержит, положение быков заметно ухудшится. Возврат под 1.3258 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3238, где проходят скользящие средние, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3218, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3282 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3307, что будет довольно критично для продавцов. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3341. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп признал, что перегнул палку в отношениях с Ираном

Восемь месяцев сохраняется конфликт на Ближнем Востоке, который стал основной причиной резкого роста цен на энергоносители. Теперь весь мир находится в «энергетической коме», тратит последние резервы нефти и газа, с ужасом ожидает наступления зимы и молится на завершение конфликта между Ираном и США, а также на энергетическое перемирие между Украиной и Россией. К сожалению, есть ожидания, гипотезы, надежды, а есть – суровая реальность. Дональд Трамп является основной причиной высоких цен на нефть, дизель, топливо и газ во всем мире. Причем, высокие цены на энергоресурсы мешают ему самому, так как шансы на победу республиканцев на выборах тают на глазах. Сам президент США делает все, что может, в сложившихся обстоятельствах. Обещает каждый день завершить конфликт с Ираном «в ближайшее время», объявляет «энергетическое перемирие» между Киевом и Москвой(о котором в Киеве и Москве ничего не знают), обещает снизить цены на дизель путем импорта из РФ, обещает по 5000$ каждому американцу за победу республиканцев на выборах, открыто просит поддержки на выборах, так как в противном случае его ждет импичмент. Трампу остается только расплакаться на публике, чтобы вызвать жалось среди американских избирателей и завоевать еще несколько голосов для республиканцев. В конфликте с Ираном лидер Белого дома, как оказывается через 8 месяцев, сам себе вырыл яму. Причем, не одну, а с целый десяток. Трамп снизил рейтинги Республиканской партии, поднял цены на дизель, разогнал инфляцию, не решил ни одной из поставленных задач на Ближнем Востоке, спровоцировал энергетический кризис в мире, показал слабость американской армии, показал дефицит вооружений США, превратил Америку в агрессора. Вчера Трамп сообщил, что ликвидация лидеров Ирана в самом начале военной кампании, возможно, была ошибкой, так как сейчас крайне тяжело понять, с кем вести переговоры? Трамп открыто сообщил, что не понимает, с кем нужно вести переговоры в Тегеране, так как все понятные лидеры были убиты. Трамп пожаловался, что никто в Иране теперь не хочет быть президентом, а президент Ирана – в любом случае не является верховным главнокомандующим. Формально пост лидера страны сейчас занимает сын убитого Али Хаменеи. Вот только Моджтаб Хаменеи практически не дает никаких комментариев, не выступает с речами, не поясняет позицию Ирана в противостоянии с США и вообще по большей части скрывается, опасаясь покушений со стороны Вашингтона. Аплодисменты Трампу! Убить всех высокопоставленных чиновников, а затем не понимать, с кем вести переговоры, явно заслуживает Нобелевской премии. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.14 октября. В центре внимания – инфляция Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 октября. В центре внимания – инфляция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Можно ожидать построения пятой волны понижательной структуры, так как она выглядит импульсно. Однако в любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. Но обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но с каждым днем расти доллару становится все сложнее и сложнее. Стоит ли ожидать новый рост доллара? Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 40 базовых пунктов, которые не имеют никакого значения в свете месячного падения европейской валюты на 500 пунктов. В первые два дня недели важных событий было немного, поэтому европейская валюта сначала сползла вниз на очередные 40 пунктов, а затем восстановилась на эти же 40 пунктов. Первые важные события ожидаются сегодня. В среду состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может предоставить свежие комментарии по денежно-кредитной политике. Напомню, что последний отчет по инфляции в ЕС показал рост до 3,8%, что не может остаться без внимания со стороны управляющих ЕЦБ. На мой взгляд, риторика членов ЕЦБ должна стать более жесткой в ближайшие недели, так как очевидно, что два раунда ужесточения денежно-кредитной политики не привели к результату. Нужен минимум третий раунд, а то и четвертый. Однако для евровалюты значение иметь будет сегодня не степень «ястребиного» настроя Кристин Лагард, а отчет по инфляции и настроение рынка. Отчет по американской инфляции имеет ключевое значение, так как именно на основании инфляции ФРС будет принимать решение по ставке в октябре. На мой взгляд, любое ускорение инфляции по итогам сентября уже отыграно рынком. Тем не менее, превышение ожиданий может заставить участников рынка вновь обратиться к покупкам доллара. Степень «ястребиного» настрой ФРС в последние недели снизилась, и рынок теперь не ожидает ужесточения политики в октябре. Однако американская валюта остается сильной, а евро – не интересует трейдеров от слова «совсем». Поэтому спасти евровалюту может только чудо в виде насыщенности трейдеров продажами инструмента. Волновая разметка понижательного участка тренда приняла вполне укомплектованный вид, поэтому с текущих отметок может начаться построение повышательного набора волн. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Коррекционный октябрь

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Таким образом, основания для коррекции мы видим, а для дальнейшего роста – нет. Тем временем, эксперты начали размышлять о перспективах биткоина в октябре-месяце. Напомним, что ранее неоднократно озвучивалась метафора «Uptober», которая говорит о том, что биткоин в большинстве случаев показывает рост в октябре. Как видим, по прошествии половины второго месяца осени биткоин корректируется, а не растет. Однако месяц еще не завершен. Аналитики CryptoQuant сообщили на этой неделе, что октябрь будет, скорее всего, коррекционным. Биткоин постарается «нащупать локальное дно», после чего может перейти к новому росту. В качестве причин для нового роста называются сокращение биткоин-резервов на криптовалютных биржах(что ограничивает предложение), восстановление спотового спроса(хоть он все еще и находится в отрицательном значении), рост запасов монет среди крупных держателей, а также снижение уровня неопределенности после выборов в Конгресс США 3 ноября. В CryptoQuant также еще раз напомнили, что для устойчивого и длительного тренда требуется стабильный приток спотового капитала, а не фьючерсного. Спотовый спрос остается слабым в данное время. Что касается выборов в США, то уровень неопределенности после них может еще сильнее возрасти, так как демократы получат определенную власть в свои руки и будут вести отчаянную борьбу с Дональдом Трампом по любому решению. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс