Новости форекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Евро обновил годовой минимум к фунту стерлингов

В среду евро снижается по отношению к британскому фунту: данные по инфляции в еврозоне оказались ниже ожиданий, что уменьшило вероятность нового повышения процентной ставки Европейским центральным банком в текущем году.На момент написания статьи пара EUR/GBP опустилась ниже круглого уровня 0,8600 - это самый низкий показатель с июля 2025 года.Трейдеры внимательно следят за выступлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард и управляющего Банка Англии Эндрю Бейли на форуме ЕЦБ в Синтре.По данным Евростата, предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июне увеличился на 2,8% в годовом исчислении, замедлившись с 3,2% в мае и оказавшись ниже прогнозируемых 3,0%. В месячном исчислении HICP снизился на 0,1% после роста на 0,1% в предыдущем месяце.Базовый HICP (исключая волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители) в июне замедлился до 2,4% в годовом исчислении, снизившись с 2,6% в мае. В месячном исчислении базовая инфляция увеличилась на 0,2%, демонстрируя замедление по сравнению с предыдущим ростом на 0,3%.С учетом признаков замедления инфляции и возвращения цен на нефть к уровням, существовавшим до конфликта между США и Ираном, трейдеры все чаще задаются вопросом о необходимости нового повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ в этом году.Тем не менее представители ЕЦБ продолжают выражать озабоченность по поводу инфляции. Член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель отметил, что «все варианты решений остаются открытыми на июль и сентябрь», предупредив, что инфляция «остается на высоком уровне в текущем году» и «может превысить целевой показатель даже в 2027 году». Тем временем член Совета управляющих ЕЦБ Мартин Кохер указал, что «угроза инфляции снизилась, но еще не полностью устранена», добавив, что следующее решение по денежно-кредитной политике будет касаться «либо повышения, либо поддержания ставок на прежнем уровне».Что касается Великобритании, трейдеры внимательно следят за политической ситуацией после отставки премьер-министра Кира Стармера в прошлом месяце, оценивая, будет ли главный претендент на этот пост Энди Бернем придерживаться бюджетной дисциплины в случае своего назначения.Кроме того, участники рынка отслеживают перспективы политики Банка Англии: во вторник управляющий Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании в этом году все еще может вырасти до 3,2%. Бейли добавил, что «финансовые условия ужесточились, что дает Банку Англии время для оценки необходимости повышения ключевой ставки».А с технической точки зрения пара опустилась ниже круглого уровня 0,8600, торгуясь под важными скользящими средними. Осцилляторы отрицательны и далеки от зоны перепроданности, подтверждая преимущество и силу медведей рынке. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро был зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красный» CPI еврозоны: что это значит для европейской валюты?

Опубликованные сегодня предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за июнь оказали давление на единую валюту. И не только в паре с долларом, но и в основных кросс-парах с участием евро. Такая реакция трейдеров носит абсолютно оправданный характер, т.к. после четырех месяцев непрерывного роста общая инфляция в европейском валютном блоке наконец начала замедляться. Причем темпы замедления оказались более уверенными, чем прогнозировали большинство аналитиков. Так, годовой показатель снизился в июне до 2,8% (после майского взлёта до отметки 3,2%), отражая постепенное приближение к целевому уровню ЕЦБ.При этом большинство экспертов были уверены в том, что общая инфляция снизится лишь до отметки 3,0%. При этом наиболее важным сигналом июньского отчета стало замедление базовой инфляции, которая снизилась до 2,4% после роста до 2,6% в предыдущем месяце. Прогноз был на уровне 2,5% г/г. И хотя основным локомотивом общего снижения стало охлаждение энергетического сектора (рост цен на энергоносители замедлился с 10,8% до 8,7% на фоне деэскалации на Ближнем Востоке), ключевое значение имеет динамика базовых компонентов. Ведь замедление стержневого CPI свидетельствует о постепенном ослаблении внутреннего ценового давления. Это особенно важно после майского ускорения базовой инфляции, которое усилило опасения относительно того, что ценовое давление начинает приобретать более устойчивый характер. Июньские данные, напротив, заявили о том, что весенний всплеск носил временный характер и не стал началом нового инфляционного тренда. В первую очередь следует отметить замедление инфляции в секторе услуг – наиболее устойчивом компоненте европейской инфляции, который ЕЦБ рассматривает как один из ключевых индикаторов внутреннего ценового давления (из-за его тесной связи с внутренним спросом и динамикой заработных плат). Инфляция в сфере услуг по итогам прошлого месяца снизилась до 3,2%, после скачка до 3,5% в мае. Это говорит о том, что майский всплеск расходов не перерос в устойчивую инфляционную спираль. Одновременно с этим замедлилась и продовольственная инфляция (включая алкоголь и табак) – с 1,9% до 1,6%. Цены на промышленные товары (без учета энергии) остались стабильными на минимальном уровне (всего 0,9% в годовом выражении). Всё это свидетельствует о том, что процесс дезинфляции постепенно охватывает практически все ключевые компоненты потребительской корзины. Важной особенностью июньского отчета является и его, так сказать, географическая широта. Несмотря на то, что процесс дезинфляции в еврозоне идет неравномерно, три из четырех «тяжеловесов» продемонстрировали нисходящую динамику. Так, инфляция в июне замедлилась в Германии, Франции и Италии. Единственной крупной страной еврозоны, где ценовое давление осталось практически на прежнем уровне, стала Испания. Это говорит о том, что охлаждение инфляции носит не локальный, а общеевропейский характер. Здесь необходимо напомнить июньское заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор существенно пересмотрел свои инфляционные прогнозы в сторону повышения. Европейский Центробанк предположил, что ценовое давление окажется более устойчивым, главным образом из-за роста цен на энергоносители и сохраняющегося высокого роста заработных плат. Так, прогноз CPI на текущий год был повышен до 3,0%, а на 2027 год – до 2,3%. При этом ЦБ продемонстрировал готовность бороться с инфляцией даже ценой дополнительного давления на экономический рост. Именно поэтому июньский отчет оказался столь значимым негативным фактором для евро. Ведь после майского ускорения базовой инфляции многие представители ЕЦБ предупреждали о возможной приостановке дезинфляционного процесса. Однако сегодняшний отчет показал обратную динамику – стержневой индекс вновь перешел к снижению. Для рынка это означает несколько важных вещей. Во-первых, июньский прогноз ЕЦБ, судя по всему, оказался слишком консервативным, поскольку строился на предположении, что эффект от подорожания энергоносителей будет сильнее распространяться на остальные компоненты потребительской корзины. Во-вторых, сегодняшние данные свидетельствуют о том, что вторичные инфляционные эффекты остаются ограниченными – по крайней мере, на данный момент. Несмотря на рост стоимости энергоресурсов, компании не смогли в полной мере переложить возросшие издержки на конечных потребителей. Ну, и в конце концов, июньские данные способствуют пересмотру ожиданий по будущей траектории монетарной политики ЕЦБ. Если аналогичная динамика сохранится в июле и августе, трейдеры вполне могут начать закладывать в цены вероятность того, что на сентябрьском заседании регулятор займет более мягкую позицию, сосредоточив внимание на признаках устойчивого замедления инфляции. Таким образом, усиливающаяся дивергенция монетарной политики ФРС и ЕЦБ играет на стороне продавцов eur/usd, сохраняя в приоритете короткие позиции по паре. Однако заходить в продажи целесообразно только тогда, когда медведи преодолеют уровень поддержки 1,1380 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на h4) и закрепятся под ним – в таком случае цена окажется под всеми линиями Bollinger Bands и под линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью южного движения по-прежнему остается отметка 1,1320, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сесии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 5800. Прибыль зафиксировать на пробое 59500 и 60944.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Bank of America закрыл шорт по EUR/GBP с прибылью 0,60%

Bank of America закрыл короткую позицию по EUR/GBP, открытую в мае, зафиксировав прибыль в 0,60% по евро, при этом стратеги банка по-прежнему рассчитывают на дальнейшее укрепление фунта и целятся на уровень 0,84. Сделка была закрыта, когда пара приблизилась к отметке 0,86, а банк сослался на изменение соотношения риска и доходности на фоне краткосрочной политической неопределенности в Великобритании. Сделка была реализована через 3-месячный риск-реверсал с нулевой премией и базировалась на оценке чрезмерной волатильности скоса. По мере приближения EUR/GBP к 0,8600 Bank of America посчитал, что соотношение риска и доходности уже не оправдывает удержание короткой позиции. «В центре внимания – выбор нового канцлера казначейства, который еще не определен. Соотношение риска и доходности вынуждает нас закрыть позицию», – отметили стратеги во главе с Камалом Шармой в своей аналитической записке. Несмотря на закрытие сделки, среднесрочный взгляд BofA на фунт остается оптимистичным. Банк ожидает, что EUR/GBP будет постепенно снижаться к отметке 0,84, чему, по его оценке, будут способствовать несколько структурных факторов в пользу британской валюты. Главным фактором BofA называет растущую привлекательность Великобритании как направления для инвестиций, связанных с искусственным интеллектом. «Неослабевающий интерес к британским активам остается весомым аргументом в пользу того, что Великобритания стала одним из главных бенефициаров поиска альтернативных рынков ИИ за пределами США», – пишут стратеги банка. Кроме того, улучшение отношений между Великобританией и ЕС рассматривается как дополнительный драйвер роста фунта: прогресс в снижении нетарифных торговых барьеров может ослабить ограничения в цепочках поставок и дать ощутимую премию к росту британской экономики. Терпеливая позиция Банка Англии в вопросе процентных ставок также сыграла свою роль – BofA отметил, что регулятор был «вознагражден за прагматизм», выжидая развитие событий вокруг США и Ирана, прежде чем предпринимать действия. «Наши экономисты по Великобритании больше не рассматривают перспективы ужесточения политики Банка Англии, и по мере ослабления шока условий торговли это должно поддержать экономический рост», – заявил BofA, подчеркивая, что сочетание инвестиционной привлекательности, улучшения двусторонних отношений и осторожной монетарной политики создает благоприятный фон для фунта в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеBitcoin - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Осторожные комментарии Йоахима Нагеля не смогли оказать существенной поддержки единой валюте

На момент написания статьи пара EUR/JPY опустилась к 20-дневной SMA ниже круглого уровня 185,00. Евро ослабевает, а японская иена укрепляется. Единая валюта находится под давлением из-за более заметного, чем ожидалось, замедления инфляции в еврозоне, тогда как японская валюта получает поддержку, как от статуса актива-убежища, так и в результате спекуляций о возможной интервенции со стороны японских властей.Предварительные данные еврозоны показали, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в еврозоне увеличился в июне на 2,8% в годовом исчислении, замедлившись с превышающего 3,2% в предыдущем месяце и оказавшись ниже рыночного прогноза в 3%. В месячном исчислении индекс снизился на 0,1% после роста на 0,1% в мае.Базовый HICP (не включая волатильные элементы, такие как продукты питания и энергоносители) также показал более значительное замедление, чем ожидалось: в июне он вырос на 2,4% в годовом исчислении (против 2,6% ранее и консенсус-прогноза на уровне 2,6%). В месячном исчислении базовый HICP увеличился на 0,2%, что также свидетельствует о замедлении по сравнению с предыдущим ростом на 0,3%.Низкие показатели инфляции снижают вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком, что создает давление на евро. Перед публикацией инфляционных данных комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля оказали ограниченное влияние на поддержку европейской валюты. Нагель подчеркнул, что риски для инфляции остаются смещенными в сторону повышения и что все варианты действий остаются открытыми для заседаний по денежно-кредитной политике в июле и сентябре. Он также отметил, что в текущем году инфляция останется высокой и превысит целевой уровень ЕЦБ даже в 2027 году, подчеркивая, что июньское повышение ставки не было страховочной мерой.Тем временем японская иена по отношению к евро, продолжает укрепляться. Участники рынка внимательно следят за риском валютной интервенции после того, как во вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявила о готовности властей реагировать на чрезмерные колебания валютного курса, хотя и отказалась комментировать конкретные уровни обменного курса.Поддержку японской иене также оказывают заявления нового члена правления Банка Японии Аяно Сато. Она указала на активное повышение заработных плат и цен со стороны компаний. Это говорит о более значительном влиянии ослабления иены на инфляцию по сравнению с прошлым. Сато также подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться ориентированной на инфляцию, в то время как бюджетная политика должна быть направлена на смягчение последствий для домохозяйств и бизнеса.На данный момент инвесторы проверяют решимость японских властей. В банке отметили, что уровень 165 по паре USD/JPY может стать новым критическим рубежом после предыдущих интервенций, и предупредили о возможности резкого укрепления иены (вызванного закрытием коротких позиций), если рынки пересмотрят свои ожидания относительно политики Федеральной резервной системы или если Банк Японии продолжит повышать процентные ставки.А с технической точки зрения, пара пытается найти поддержку у 20-дневной SMA. Не удержав её, цены ускорят падение к 100-дневной SMA, на пути к круглому уровню 184,00, а затем к июньскому минимуму. Осцилляторы смешанные, поэтому, быки ещё имеют шанс на возврат.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.07.2026

Включение акций Alphabet в состав индекса Dow Jones вместо Verizon знаменует исторический сдвиг в сторону технологической экономикиПромышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) переживает эпохальную ребалансировку, которая наглядно отражает структурные изменения в современной американской экономике. Исключение из состава бенчмарка телекоммуникационного гиганта Verizon и замена его на акции материнской компании Google — Alphabet — подчеркивает окончательный переход рыночного доминирования от классических отраслей к цифровому и технологическому сектору. Этот шаг не только осовременивает старейший фондовый индикатор США, но и делает его более чувствительным к глобальным трендам в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений.С практической точки зрения такие изменения в составе индекса запускают масштабный переток капитала. Пассивные инвестиционные фонды, ориентированные на Доу-Джонс, теперь обязаны пересмотреть свои портфели, что создает мощный структурный спрос на акции Alphabet и оказывает поддержку самому индексу. Подобные масштабные ребалансировки главных мировых бенчмарков традиционно вызывают всплеск рыночной активности. Подробнее по ссылкеВременное снижение напряженности между США и Ираном поддерживает уверенный рост фьючерсов на американские индексыГлобальные финансовые площадки отреагировали позитивной динамикой на признаки локальной деэскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Отсутствие новой агрессивной риторики в информационном поле позволило участникам рынка снизить геополитическую премию за риск, что моментально отразилось на повышении общего аппетита к рисковым активам. Как следствие, фьючерсы на основные американские фондовые индексы получили необходимую поддержку для продолжения восходящего движения.Теперь, когда геополитический фактор временно отошел на второй план, фокус внимания инвесторов закономерно смещается на внутреннюю макроэкономику Соединенных Штатов. Главным драйвером для дальнейшего ценообразования становятся грядущие данные по американскому рынку труда. От показателей занятости будет зависеть оценка устойчивости экономики и, соответственно, ожидания рынков относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы, что заставляет трейдеров держать позиции в состоянии повышенной готовности. Подробнее по ссылке.Американский индекс S&P 500 фиксирует рекордный квартальный рост с начала двухтысячных годов вопреки просадке сектора высоких технологийАмериканский фондовый рынок продемонстрировал выраженную рассинхронизацию между ключевыми секторами, сопровождающуюся историческими рекордами. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,18%, завершив квартал феноменальным ростом на 20% с мартовских минимумов — это максимальный квартальный рывок с 2000 года. В то же время технологический Nasdaq 100 оказался под серьезным давлением продавцов, просев на 2,07%, что свидетельствует о масштабной ротации капитала из перегретых IT-компаний в акции реального сектора экономики.Такая динамика подтверждает, что инвесторы продолжают верить в общую устойчивость американского бизнеса, предпочитая диверсифицировать портфели акциями стоимости на фоне коррекции в стане технологических гигантов. В условиях столь явного расхождения векторов движения индексов профессиональные трейдеры активно задействуют гибкие условия InstaForex, чтобы сбалансировать риски и точечно отрабатывать шорт-позиции по переоцененным технологическим бумагам на фоне уверенного ралли широкого рынка. Подробнее по ссылке.Азиатские фондовые площадки демонстрируют феноменальное квартальное ралли на фоне растущих рисков валютных интервенцийФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили трехмесячный отрезок с беспрецедентными показателями доходности. Японский индекс Nikkei взлетел на 38%, в то время как южнокорейский Kospi продемонстрировал ошеломляющий рост на 71%. Этот импульс был обеспечен агрессивным притоком иностранного капитала и восстановлением экспортного потенциала региона, что сделало азиатские площадки одними из самых прибыльных направлений для глобальных инвесторов в текущем году.Однако на фоне этого фондового оптимизма в азиатских финансовых кругах нарастает серьезная тревога. Главной угрозой для стабильности выступает безостановочное укрепление американского доллара в тандеме с ростом доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает колоссальное девальвационное давление на иену и вону, вплотную приближая момент, когда центральные банки Японии и Южной Кореи будут вынуждены провести жесткие валютные интервенции для защиты своих национальных экономик. Подробнее по ссылке.Товарносырьевые рынки закрывают квартал в минусе на фоне падения котировок золота и ожидания ключевой макростатистики из СШАВ отличие от фондовых рынков, товарно-сырьевой сектор продемонстрировал куда более пессимистичную динамику по итогам квартала. Котировки нефти эталонной марки Brent подверглись локальной коррекции, опустившись на 1% к отметке 72,45 доллара за баррель. Еще более драматичная ситуация сложилась на рынке драгоценных металлов: золото растеряло свои позиции как защитный актив, рухнув на 15% за прошедшие три месяца под давлением сильного доллара и растущих доходностей по безрисковым долговым бумагам.Сейчас участники сырьевого рынка заняли выжидательную позицию, не решаясь на открытие крупных направленных сделок. Дальнейшее ценообразование на нефть и драгметаллы напрямую зависит от исхода американо-иранских дипломатических консультаций, способных изменить баланс предложения углеводородов, а также от свежего отчета по занятости в США. Сильные данные по рынку труда могут придать доллару новый импульс к росту, что неизбежно спровоцирует очередную волну распродаж в сырьевом сегменте. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок металлов под давлением: алюминий, медь и руда дешевеют

Цены на алюминий опустились до самого низкого уровня с февраля на фоне укрепления доллара США и смены сентимента на мировых рынках сырья. Ранее металл заметно дорожал в марте-мае из?за сокращения поставок с Ближнего Востока, региона, который обеспечивает почти 10% мирового производства, но теперь вернулся к падению вместе с рядом других промышленных металлов. Укрепление доллара стало ключевым фактором давления на алюминий: валюта укрепилась второй день подряд, а за последние два месяца ее курс вырос на 2,5% – частично это связано с ужесточением политики Федеральной резервной системы. Это делает товары, номинированные в долларах, дороже для покупателей за пределами США и сдерживает спрос. Алюминий продолжил снижение после резкого падения на 16% в июне – самого значительного месячного спада с 2008 года. Напомним, что рост цен в весенние месяцы был вызван, в том числе, окончанием конфликта на Ближнем Востоке и сокращением поставок из региона. Трейдер Hangzhou Chenglian Industrial Co., Чжэньтин Чжоу, отметил, что инвесторов беспокоит дальнейший рост курса доллара. По его словам, это сказывается на рынке промышленных металлов, включая алюминий, золото и серебро. Чжоу также добавил, что некоторые китайские инвесторы перенаправляют средства из сырьевых активов в акции на фоне роста местных фондовых рынков. По состоянию на 11:43 утра по шанхайскому времени на Лондонской бирже металлов цена алюминия снижалась на 0,5% до 3 071 доллара за тонну. Ранее она опускалась до 3 060 долларов, до самого низкого уровня с 19 февраля. Медь потеряла 0,9%, ее цена составила 13 254 доллара за тонну. Железная руда подешевела на 1,6%, ее стоимость в Сингапуре составила 97,50 доллара за тонну. Рынок также ждет результатов пересмотра Вашингтоном импорта рафинированной меди, который был исключен из прошлогодних тарифов. Министр торговли Говард Лютник должен представить президенту Дональду Трампу обновленную информацию о ситуации на американском рынке меди ко вторнику, что может оказать дополнительное влияние на котировки металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 01.07.2026

Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики». В начале американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается. С технической точки зрения AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки. На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда. При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-0.6930). Таким образом, основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) и наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.6850–0.6950 с сохранением медвежьего уклона. Логика Расхождение политик РБА и ФРС создает неопределенность. «Ястребиный» РБА оказывает поддержку AUD, но ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста.Китайские данные предоставили временную поддержку, но ее недостаточно для устойчивого разворота.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.6850 с целями 0.6820-0.6700. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-0.6935 с подтверждением от фундаментальных факторов (слабые данные из США). Бычий сценарий будет связан с пробоем ключевого сопротивления 0.6905 (ЕМА200 на дневном графике, как первый сигнал, затем важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6928 и закреплением выше 0.6935. Условия реализации Защита уровня 0.6860 и возврат выше 0.6935. Закрепление выше 0.6935 может открыть путь к 0.6968 (ЕМА144 на дневном графике) и далее к 0.7000, 0.7029 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Слабые данные из США (замедление рынка труда, падение инфляции) или изменение риторики ФРС.Ускорение восстановления китайской экономики и рост цен на сырьевые товары.Техническое восстановление выше 0.6970 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 0.6980 (первое сопротивление), затем 0.7000, 0.7029, 0.7045 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7060, 0.7100. В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6854 (50-недельная ЕМА) может открыть дорогу к 0.6800, 0.6765, 0.6747 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 0.6722 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Самый ранний сигнал - пробой вчерашнего «лоу» 0.6865. Условия реализации Устойчивый пробой ниже 0.6850 с последующим закреплением. Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных данных по рынку труда США (NFP выше 110 тыс.), которые усилят ожидания повышения ставки.Ухудшение китайских экономических данных или эскалация геополитической напряженности, что снизит аппетит к рисковым активам.Технический пробой ниже 0.6850 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 0.6800-0.6700. Уровни поддержки: 0.6885, 0.6865, 0.6854, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6905, 0.6928, 0.6930, 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 0.6910, 0.6935. Stop-Loss 0.6880, 0.6860. Цели 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6880, 0.6860. Stop-Loss 0.6910, 0.6935. Цели 0.6850, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена упала до минимума 1986 года.

Пара USD/JPY продолжает развивать вчерашний импульс роста, и обновляет многолетний максимум. Трейдеры проявляют осторожность в ожидании возможной валютной интервенции со стороны японских властей.Во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара снова заявил о готовности правительства принять необходимые меры на валютном рынке. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма также подчеркнула готовность вмешаться в случае чрезмерных колебаний курса иены. Однако подобные неоднократные предупреждения и словесные интервенции не приносят заметного результата, поскольку разрыв в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками, включая США, остается значительным.В июне Банк Японии повысил базовую процентную ставку до 1% - максимального значения с 1995 года, в то время как Федеральная резервная система США сохранила целевой диапазон ставки на уровне 3,5-3,75%. Ожидается, что Банк Японии продолжит движение к постепенной нормализации своей денежно-кредитной политики. Тем не менее, сохраняющиеся ожидания повышения ставок ФРС поддерживают актуальность стратегии «керри-трейд», используя иену. Этот аспект, наряду с умеренным укреплением доллара США, способствует росту пары USD/JPY, поддерживая быков.Недавно США и Иран обменялись обвинениями в нарушении временного соглашения, подписанного в июне, что поставило под угрозу хрупкий мирный процесс. Кроме того, данные исследования JOLTS (по числу открытых вакансий и текучести кадров в США) подтвердили устойчивость рабочего рынка и усилили ожидания, что центральный банк США повысит стоимость заимствований. Используя инструмент FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность такого шага в текущем году на уровне около 83%. Это подтверждает дальнейшее укрепление доллара США и пары USD/JPY в краткосрочной перспективе.Внимание трейдеров сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре. Кроме того, публикация экономических данных США в среду - отчета ADP о занятости в частном секторе и индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) - может усилить позиции доллара во второй половине североамериканской торговой сессии. В дальнейшем основное внимание будет обращено на выход ежемесячных данных по рынку труда США - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP), ожидаемого в четверг.А с технической точки зрения, пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, показывая преимущество быков в рынке. Но индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, предупреждая об ослаблении восходящего импульса, подтверждая консолидацию, либо откат.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за текущую неделю. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар снижается на фоне укрепления доллара США

В среду пара AUD/USD снижается, торгуясь на круглом уровне 0,6900 (на момент написания статьи) и теряя 0,31% за день, поскольку доллар США продолжает пользоваться повышенным спросом на фоне осторожных рыночных настроений.Австралийский доллар остается под давлением, так как индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая (по версии RatingDog) в июне составил 51,7 пункта, что соответствует ожиданиям рынка, но немного снизилось по сравнению с майским показателем 51,8. Эти данные стали следствием ранее опубликованных официальных индексов PMI, которые свидетельствуют о том, что производственная активность продолжает страдать от вялого внутреннего спроса, что ограничивает поддержку австралийской валюте.В то же время доллар США получает поддержку за счет роста доходности казначейских облигаций и общих настроений, выражающих нежелание инвесторов рисковать. Последний отчет JOLTS (обзор вакансий и текучести кадров) показал, что в мае количество открытых вакансий увеличилось до 7,594 млн - максимума за два года, в то время как отчет компании Challenger о сокращении рабочих мест зафиксировал снижение числа увольнений до 45 849 в июне с 97 006 месяцем ранее. Эти данные подтверждают устойчивость американского рынка труда и усиливают ожидания более ястребиной политики Федеральной резервной системы.Геополитическая неопределенность в переговорах между США и Ираном также способствует росту спроса на активы-убежища. Проблемы с продвижением переговорного процесса усиливают опасения по поводу сохранения напряженности на Ближнем Востоке, что дополнительно поддерживает спрос на американскую валюту.В Австралии ослабевают ожидания дополнительного повышения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (RBA). В настоящее время рынки оценивают шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в текущем году как невысокие, хотя протокол последнего заседания центрального банка указывал на необходимость сохранения ограничительного характера денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционного давления.Для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию данных ADP об изменении числа занятых в США, и индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Эти показатели смогут сформировать ожидания в отношении будущих действий Федеральной резервной системы накануне выхода в четверг важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls).А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже 200-дневной SMA в попытках преодолеть следующую важную 200-дневную ЕМА. Теперь сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Тем не менее при всех стараниях быков осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. При этом индекс относительной силы выше из зоны перепроданности, усиливая медвежье давление. Но экономические показатели ещё могут оставить шанс быкам.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса австралийского доллара по отношению к основным валютам на сегодня. Наибольший рост австралийский доллар продемонстрировал по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD продолжает испытывать давление, консолидируясь вблизи отметки 0.6905 и ключевого среднесрочного уровня поддержки (200-дневная ЕМА) после неудачной попытки восстановления выше 0.6930. Австралийский доллар оказался под двойным давлением: с одной стороны, «ястребиные» сигналы Резервного банка Австралии оказывают поддержку, с другой - укрепление доллара США на фоне растущих ожиданий ужесточения политики ФРС и сохранение геополитической неопределенности ограничивают потенциал роста. Фундаментальный фон: «ястребиный» РБА против силы доллара Протоколы РБА подтвердили «ястребиный» настрой. Опубликованные накануне протоколы июньского заседания Резервного банка Австралии показали, что члены совета директоров единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 4,35%, однако оставили дверь открытой для дальнейшего ужесточения, если инфляция не вернется к целевому уровню. В документе отмечается, что инфляция остается «материально выше» целевого диапазона 2-3%, а экономика продолжает сталкиваться с избыточным спросом и широкомасштабным ценовым давлением. РБА также указал на готовность сделать «все необходимое» для обеспечения ценовой стабильности, включая повторное повышение ставок, если потребуется.Китайские данные поддержали AUD. Позитивным сигналом для австралийского доллара стали данные по деловой активности в Китае - крупнейшем торговом партнере Австралии. Индекс PMI производственной активности NBS вырос до 50,3 в июне с 50,0 в мае, превысив прогнозы 50,1 и вернувшись в зону расширения. Индекс PMI в сфере услуг также улучшился до 50,2 с 50,1. Эти данные свидетельствуют о стабилизации китайской экономики, что поддерживает ожидания спроса на австралийское сырье.ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. В отличие от РБА, который уже взял паузу, Федеральная резервная система продолжает сигнализировать о готовности к дальнейшему ужесточению. На июньском заседании регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,50-3,75%, однако обновленный «точечный прогноз» указал на, как минимум, одно повышение до конца года. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас закладывают около 63–67% вероятности повышения ставки в сентябре и примерно 80-82% до конца года. Укрепление доллара на этом фоне ограничивает потенциал восстановления AUD/USD. Геополитическая неопределенность сохраняется. Иран подтвердил, что не будет проводить переговоры с американскими чиновниками в Дохе, что сохраняет риски для глобальных поставок энергоносителей и ограничивает аппетит к рисковым активам, включая австралийский доллар. Текущая динамика: консолидация у ключевой поддержки Перед началом американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается. Рост пары был ограничен сочетанием двух факторов: с одной стороны, «ястребиные» протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему ужесточению, с другой - устойчивость американской экономики и растущие ожидания повышения ставки ФРС продолжают поддерживать доллар США. С технической точки зрения, AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки. На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда. При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-06930). Следующее ближайшее сопротивление расположено на отметках 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 0.6930. Поддержка находится на 0.6866 (минимум вторника) и 0.6854. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса; краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов. Прогнозы ведущих банков различаются: UBS понизил прогноз по AUD/USD до 0.6800 на конец 2026 года из-за охлаждения экономических данных и уменьшения поддержки со стороны дифференциала ставок.ANZ, напротив, сохраняет оптимистичный прогноз и ожидает роста пары к 0.7500 к концу года на фоне ослабления доллара США.UOB сохраняет нейтральную позицию в диапазоне 0.6870–0.6980, но при пробое 0.6835 ожидает движения к 0.6707. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/USD 1 июля Данные ADP по занятости в США (июнь) +113 тыс. (прогноз) Сильные данные = рост USD; слабые = поддержка AUD 2 июля Данные по занятости в США (NFP) за июнь +110 тыс., безработица 4.3% Ключевой драйвер: сильные данные = рост USD, слабые = коррекция AUD/USD В течение недели Развитие ситуации на Ближнем Востоке — Эскалация = давление на риск, снижение AUD Заключение Пара AUD/USD оказалась в зоне неопределенности, где пересекаются два разнонаправленных фундаментальных тренда: «ястребиный» РБА и растущие ожидания ужесточения политики ФРС. Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, пока цена остается ниже 200-дневной скользящей средней, а осцилляторы не дают явных сигналов на разворот. Ключевая зона 0.6850–0.6950 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по рынку труда США (NFP) в четверг. Коррекция к 0.6800-0.6700 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя РБА и слабых данных из США. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой неопределенности. Объем позиции не должен превышать 2-3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ФРС и РБА, а также за данными по рынку труда США. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБEUR/USD: сценарии динамики на 01.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар слабеет на фоне укрепления доллара США

Сегодня пара USD/CAD привлекает новых покупателей после вчерашнего умеренного отката от годичного максимума 1,4250, который наблюдался ещё в апреле 2025 года, при этом сохраняя восходящий тренд. В настоящее время котировки колеблются в диапазоне 1,4200-1,4250; трейдеры с нетерпением ждут выступлений управляющего Банка Канады Тиффа Макклема и председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша, которые могут оказать влияние на динамику рынка.Тем временем расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС и Банка Канады продолжит поддерживать рост пары USD/CAD. Инвесторы уверены, что Банк Канады оставит процентную ставку на прежнем уровне до конца 2026 года, поскольку регулятор ставит во главу угла поддержку слабой экономики, а не решение проблем с инфляцией. В то же время последние прогнозы ФРС предполагают возможность повышения ставок к концу года до 3,8%, что указывает на вероятное увеличение ставки на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Кроме того, растущий курс доллара США и снижение цен на сырую нефть подтверждают, что наиболее вероятное направление движения котировок - это рост.На фоне ястребиного настроя ФРС неопределенность в переговорах между США и Ираном продолжает поддерживать статус доллара как актива-убежища.Во вторник представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Катар для обсуждения выполнения предварительного соглашения о прекращении войны с участием Ирана. Однако Тегеран опроверг сообщения о планируемой встрече с американскими делегатами, что снижает вероятность заключения надежного мира между сторонами. Более того, нарастающее напряжение ситуации в Ормузском проливе вновь вызывает опасения по поводу инфляции, усиливая ожидания повышения ставки ФРС и поддерживая доллар США. В то же время цены на сырую нефть упали до нового минимума с начала конфликта между США и Ираном в феврале; это создает давление на канадский доллар, зависимый от сырьевых котировок, и дополнительно укрепляет позитивный краткосрочный прогноз для пары USD/CAD. В связи с этим любые коррекционные откаты, скорее всего, будут выкупаться и останутся ограниченными. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию данных экономической статистики США, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Однако главным вниманием будет привлекать отчет о несельскохозяйственной занятости в США (Nonfarm Payrolls, NFP), который также будет опубликован в четверг.А с технической точки зрения пара консолидируется у максимума года, при откате найдя поддержку у круглого уровня 0,4200. Ниже него следующая поддержка 9-дневная ЕМА. Сопротивлением служит годичный максимум в районе 0,4250. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков. А индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, указывая на консолидацию или коррекцию. Тем не менее путь наименьшего сопротивления направлен вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро остыл быстрее нефти

Кто первым поверил в мир, тот первым за это и поплатился. Евро надеялся, что июньское повышение ставки ЕЦБ станет лишь первым шагом. Однако снижение цен на нефть на фоне усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке лишило регион главного инфляционного драйвера и охладило пыл «ястребов» из Франкфурта.Динамика европейской инфляцииПотребительские цены в еврозоне выросли в июне на 2,8% против 3,2% месяцем ранее, тогда как эксперты Bloomberg ожидали 3%. Базовая инфляция также замедлилась сильнее прогнозов, а индикатор цен на услуги отступил до 3,2%. Во Франции показатель и вовсе вернулся к целевому ориентиру ЕЦБ в 2%.По мнению Bloomberg Economics, снижение цен на нефть, если оно окажется устойчивым, говорит о том, что пик роста CPI пройден еще в мае. Аргументы в пользу дополнительного повышения ставки заметно ослабли. Риторика Кристин Лагард не намекает на готовность действовать в 2026. Однако если это все-таки произойдет, речь идет о завершении короткого цикла монетарной рестрикции, а не о его продолжении.Не все члены Управляющего совета настроены столь однозначно. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что несмотря на приятный сюрприз от нефти, судьба хрупкого перемирия на Ближнем Востоке остается неопределенной. По его словам, июльское и сентябрьское заседания остаются «открытой гонкой». Куда однозначнее высказался член Совета управляющих Мартиньш Казакс: срочность последовательных шагов существенно снизилась. Рынки восприняли это как сигнал паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.Динамика ожиданий рынка по ставке ФРСТем временем за океаном разворачивается зеркальная история. Председатель ФРС Кевин Уорш обещал говорить меньше, предоставив рынкам самим догадываться о судьбе ставок. Однако уже на первой пресс-конференции инвесторы услышали достаточно: срочный рынок повысил вероятность повышения ставки по федеральным фондам уже в июле почти до 36% - уровень, немыслимый еще пару недель назад.В результате дивергенция в денежно-кредитной политике играет против EUR/USD. Пока ЕЦБ готовится поставить точку в цикле рестрикции, ограничившись единственным шагом, Федрезерв неожиданно нащупывает пространство для ужесточения. Осторожность Франкфурта и «ястребиный» сюрприз из Вашингтона создают встречный ветер для основной валютной пары.Удастся ли перемирию на Ближнем Востоке продержаться достаточно долго, чтобы окончательно снять инфляционные риски с еврозоны? Сомневаюсь, что стороны обойдутся без новых потрясений, а значит, и ЕЦБ, и евро придется держать нос по ветру.Технически на дневном графике EUR/USD комбинация из центрального доджи-бара и двух баров с противоположными телами сигнализирует о контратаке «медведей». Если им удастся закрепиться ниже 1,14, следует делать акцент на формирование шортов в направлении 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар слабеет на фоне укрепления доллара США.

Сегодня пара USD/CAD привлекает новых покупателей, после вчерашнего умеренного отката от годичного максимума 1,4250, который наблюдался ещё в апреле 2025 года, при этом, сохраняя восходящий тренд. В настоящее время котировки колеблются в диапазоне 1,4200-1,4250; трейдеры с нетерпением ждут выступлений управляющего Банка Канады Тиффа Макклема и председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша, которые могут оказать влияние на динамику рынка.Тем временем, расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС и Банка Канады продолжит поддерживать рост пары USD/CAD. Инвесторы уверены, что Банк Канады оставит процентную ставку на прежнем уровне до конца 2026 года, поскольку регулятор ставит во главу угла поддержку слабой экономики, а не решение проблем с инфляцией. В то же время, последние прогнозы ФРС предполагают возможность повышения ставок к концу года до 3,8%, что указывает на вероятное увеличение ставки на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Кроме того, растущий курс доллара США и снижение цен на сырую нефть подтверждают, что наиболее вероятное направление движения котировок - это рост.На фоне ястребиного настроя ФРС неопределенность в переговорах между США и Ираном продолжает поддерживать статус доллара как актива-убежища.Во вторник представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Катар для обсуждения выполнения предварительного соглашения о прекращении войны с участием Ирана. Однако Тегеран опроверг сообщения о планируемой встрече с американскими делегатами, что снижает вероятность заключения надежного мира между сторонами. Более того, нарастающее напряжение ситуации в Ормузском проливе вновь вызывает опасения по поводу инфляции, усиливая ожидания повышения ставки ФРС и поддерживая доллар США. В то же время цены на сырую нефть упали до нового минимума с начала конфликта между США и Ираном в феврале;это создает давление на канадский доллар, зависимый от сырьевых котировок, и дополнительно укрепляет позитивный краткосрочный прогноз для пары USD/CAD. В связи с этим любые коррекционные откаты, скорее всего, будут выкупаться и останутся ограниченными. ДЛя получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию данных экономической статистики США, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Однако главным вниманием будет привлекать отчет о несельскохозяйственной занятости в США (Nonfarm Payrolls, NFP), который также будет опубликован в четверг.А с технической точки зрения, пара консолидируется у максимума года, при откате, найдя поддержку у круглого уровня 0,4200. Ниже него, следующая поддержка 9-дневная ЕМА. Сопротивлением служит годичный максимум в районе 0,4250. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков. А индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, указывая на консолидацию, или коррекцию. Тем не менее, путь наименьшего сопротивления направлен вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: консолидация и ожидание дальнейшего подъема

Канадская экономика успешно избежала рецессии: в апреле ВВП вырос на 0.5%, показав самый высокий месячный природок с июля прошлого года. Основной вклад в этот рост внесли горнодобывающая промышленность, а также добыча нефти и газа, однако положительная динамика наблюдалась и в других секторах. Хотя прогноз на май менее оптимистичен, он также предполагает рост, а в целом по итогам второго квартала ожидается увеличение ВВП более чем на 2% в годовом исчислении. Это свидетельствует о том, что спад в первом квартале носил временный характер. Для Банка Канады эти данные означают отсутствие необходимости в резких изменениях монетарной политики. Потребность в смягчении политики снизилась, а инфляционное давление остается под контролем. В совокупности это позволяет Банку Канады придерживаться режима наблюдения. В мае количество открытых вакансий в США практически не изменилось, составив 7.6 миллиона, что немного превысило консенсус-прогноз. Этот отчет подтверждает стабильный спрос на рабочую силу, при этом соотношение вакансий и безработных остается сбалансированным (примерно один к одному). Уровень увольнений при этом остался на прежнем уровне – 1.9%. Отчет JOLTS способствовал умеренному росту доходности казначейских облигаций по всей кривой, несмотря на ожидаемое в конце квартала перераспределение спроса. Отчет Challenger также оказался значительно лучше майского: количество сокращений рабочих мест снизилось на 53% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидаемые в четверг данные по рынку труда за май (non-farm payrolls) и косвенные признаки указывают на то, что прогноз в 110 тысяч новых рабочих мест выглядит реалистичным. Все это может обеспечить дополнительную поддержку доллару, способствуя дальнейшему росту пары USD/CAD. Чистая короткая позиция по CAD уверенно растет шестую неделю подряд, медвежий перевес максимальный с прошлого года, расчётная цена вновь развернулась вверх. В предыдущем обзоре мы отмечали, что технический уровень 1.4223 может оказаться устойчивым, учитывая явную перекупленность пары. Действительно, за прошедшую неделю пробить этот уровень не удалось. Консолидация происходит в узком диапазоне, без выраженного коррекционного отката, что свидетельствует о силе бычьего импульса. Мы ожидаем, что пара продолжит рост и протестирует верхнюю границу канала в диапазоне 1.4310/30. С технической точки зрения, сильная перепроданность увеличивает вероятность коррекции, однако она вряд ли будет глубокой, и уровень поддержки 1.4140, скорее всего, устоит. Пара готовится к коррекции, но условия для ее начала пока не сформировались. Если отчет по занятости в США окажется заметно хуже прогнозов, это смягчит ожидания по ставке ФРС, в этом случае коррекция может начаться раньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 01.07.2026

Охлаждение инфляции в еврозоне снизило ожидания дальнейшего ужесточения ЕЦБ и практически гарантирует паузу на июльском заседании, в то время как ФРС продолжает сигнализировать о готовности к повышению ставок до конца года. Это создает структурную поддержку для доллара США и ограничивает потенциал роста евро. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБ». Цена демонстрирует краткосрочный и среднесрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике пара удерживается ниже 50-периодной EMA (1.1555), 144-периодной EMA (1.1610) и 200-периодной EMA (1.1590) и снижается в рамках нисходящего канала, берущего своё начало с середины мая. Индикаторы RSI (14) на дневном графике находится в районе 35-36, что указывает на сохраняющийся медвежий импульс, но без признаков перепроданности (ниже 30). Это оставляет пространство для дальнейшего снижения.OsMA на дневном графике находится в отрицательной зоне, что подтверждает сохранение медвежьего импульса. Однако гистограмма демонстрирует замедление снижения, что может указывать на исчерпание сил у продавцов в краткосрочной перспективе.Стохастик на дневном графике вышел из зоны перепроданности и развернулся вверх, приближаясь к зоне перекупленности, что сигнализирует о возможной краткосрочной консолидации или коррекции. Ближайшее сопротивление расположено в зоне уровней 1.1407 и 1.1419 (144- и 200-периодные ЕМА на 1-часовом графике). Для смены краткосрочного тренда паре необходимо, для начала, закрепиться выше 1.1500, что откроет путь к 1.1590-1.1600. Пробой 1.1610 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост подтвердят возрождение бычьего тренда. Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 1.1380 и возврат выше 1.1450. Закрепление выше 1.1450 может открыть путь к 1.1500 и 1.1590.Неожиданно слабые данные из США (замедление инфляции, слабый NFP) или изменение риторики ФРС.Усиление «ястребиных» сигналов ЕЦБ на форуме в Синтре и подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению.Техническое восстановление выше 1.1510 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 1.1500 (первое сопротивление), затем 1.1526 (ЕМА200 на 4-часвовм графике), 1.1550 (50-дневная EMA) и 1.1590-1.1610 (200- и 144-дневные EMA). Поддержка находится на 1.1382 (минимум 30 июня), затем на 1.1324 (13-месячный минимум), 1.1300 (психологический уровень), 1.1290 и 1.1230 (144- и 200-недельные ЕМА, а также ЕМА50 на месячном графике). Пробой отметки 1.1200 и дальнейшее снижение выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка и вернут ей глобальную медвежью динамику. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой ниже 1.1380, как первый сигнал, с последующим закреплением. Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных экономических данных из США, особенно отчета NFP в четверг.Дальнейшее охлаждение инфляции в еврозоне, снижающее ожидания повышения ставок ЕЦБ.Технический пробой ниже 1.1325 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 1.1300 и 1.1230. Целевая зона: 1.1300 (ключевая поддержка), затем 1.1230, 1.1210 (минимум мая 2025 года), 1.1200, 1.1000 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1350-1.1450 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по рынку труда США. Логика Расхождение политик ФРС и ЕЦБ продолжает оказывать давление на пару. «Ястребиные» ожидания в отношении ФРС контрастируют с «голубиной» паузой ЕЦБ на июльском заседании.Снижение инфляции в еврозоне ослабляет аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ЕЦБ, ограничивая потенциал роста евро.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, но краткосрочные индикаторы (RSI около 35-36, выход Стохастика из зоны перепроданности и приближение к зоне перекупленности) предполагают возможность консолидации. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 1.1380 с целями 1.1320-1.1300. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 1.1450 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, ястребиных сигналов ЕЦБ или слабых данных из США). Уровни поддержки: 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000 Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1419, 1.1450, 1.1485, 1.1500, 1.1526, 1.1550, 1.1580, 1.1590, 1.1600, 1.1610, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1430, 1.1460. Stop-Loss 1.1370, 1.1350. Цели 1.1485, 1.1500, 1.1526, 1.1550, 1.1580, 1.1590, 1.1600, 1.1610, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1370, 1.1350. Stop-Loss 1.1430, 1.1460. Цели 1.1320, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1220, 1.1200, 1.1110, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Visa делает ставку на стейблкоины

А пока рынок криптовалют и трейдеры делают ставку на дальнейшее снижение цифровых активов, руководитель направления международных платежей Visa делает ставку на стейблкоины, обозначив их, как следующий этап эволюции глобальной платёжной системы.По его словам, законы GENIUS и CLARITY в США вместе с MiCA в Евросоюзе создают ту самую регуляторную определённость, без которой массовое внедрение стейблкоинов в платежи и коммерцию было невозможно. Показательно, что Visa формулирует это не как прогноз на отдалённое будущее, а как уже происходящий процесс: компания тестирует возможность пополнения счетов Visa напрямую стейблкоинами. Это позволит проводить расчёты даже в выходные и вне банковских часов, устраняя одно из главных структурных неудобств традиционной платёжной инфраструктуры, где международный перевод может зависнуть на несколько дней просто из-за календаря.Более амбициозное направление, разрабатываемое Visa, — прямые выплаты на стейблкоин-кошельки в обход традиционной банковской инфраструктуры. По оценке компании, эта возможность способна открыть доступ к финансовым услугам примерно для миллиарда человек, не имеющих банковских счетов. Для стран с неразвитой банковской инфраструктурой, но растущим проникновением смартфонов, это может стать тем самым скачком через поколение технологий, который мобильные платежи уже совершили в Африке и Юго-Восточной Азии. Логика Visa проста: если человеку не нужен банковский счёт для получения зарплаты или денежного перевода, а достаточно кошелька со стейблкоином, барьер входа в финансовую систему резко снижается.Стратегическое видение Visa хорошо укладывается в тренд, который мы наблюдаем на протяжении последних недель практически по всем направлениям традиционных финансов. Mastercard уже встраивает стейблкоины в расчётную инфраструктуру. Три крупнейших японских банка запускают совместный стейблкоин. Fidelity, State Street и Invesco создают фонды денежного рынка под резервы стейблкоинов согласно GENIUS Act. Ripple получил лицензию MiCA для работы в 30 странах ЕС. В Visa видят будущее международных переводов не как замену традиционных рельсов блокчейном, а как единую инфраструктуру, объединяющую банковские платежи, карты, локальные платёжные системы и блокчейн в одном бесшовном контуре. Как я отмечал выше очень показательно, что эта институциональная экспансия продолжается несмотря на затяжной медвежий рынок в криптоактивах: пока биткоин и эфир борются за уровни поддержки, инфраструктурный слой, на котором строится следующее поколение платежей, укрепляется вне зависимости от котировок.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1617 открывает прямую дорогу на $1670. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1555. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1515. Самой дальней целью будет область $1433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3230 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Фунт стерлингов продемонстрировал удивительное хладнокровие, несмотря на выход смешанных экономических сигналов из Великобритании. Производственный сектор, завершивший второй квартал на ноте, казалось бы, оптимистичной, не смог вызвать заметного энтузиазма у трейдеров. Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь составил 52,5 пункта, что ниже прошлого месяца. Далее трейдеры ожидают поступления свежих статистических данных из США, которые способны существенно скорректировать прогнозы относительно будущих шагов Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Ключевым направлением для наблюдения станет рынок труда, традиционно играющий роль одного из главных барометров состояния американской экономики. Особое внимание будет уделено отчету ADP о динамике занятости за июнь. Этот показатель, выпускаемый частной компанией Automatic Data Processing, зачастую служит опережающим индикатором для официальной статистики по занятости Non-Farm Payrolls.Не менее значимым станет индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Он характеризует состояние производственной сферы США и относится к ведущим опережающим индикаторам. Увеличение данного индекса укажет на активизацию производственной деятельности, что также может рассматриваться как благоприятный сигнал для американской экономики и, как следствие, для курса доллара.Кульминацией делового дня станет выступление главы ФРС Кевина Уорша. Участники рынка будут предельно внимательно анализировать его высказывания в поисках сигналов о дальнейшей стратегии регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3261 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3307 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3307 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3241 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3261 и 1.3307.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3241 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3201 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3261 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3241 и 1.3201.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 162.65 привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось лишь в рост пары на 10 пунктов. Далее нас ожидает поступление новых данных, касающихся американского рынка труда. В ближайшее время будут опубликованы сведения об изменении численности занятых в частном секторе от ADP за июнь, а также производственный индекс ISM. Эти макроэкономические показатели имеют первостепенное значение для определения будущей монетарной стратегии Федеральной резервной системы. Отчет ADP, публикуемый перед официальной статистикой по безработице, позволит получить предварительное представление о тенденциях в сфере занятости в частном секторе. Положительные цифры могут привести к росту доллара в паре с японской иеной, хоть и весьма ограниченному, из-за опасений вмешательства ЦБ Японии. Производственный индекс ISM предоставит оценку состояния производственного сектора, являющегося важным фактором экономического развития. Как правило, значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение в отрасли, а ниже — на его сокращение.Особое внимание будет уделено речи главы ФРС, Кевина Уорша. Его комментарии касательно текущей экономической ситуации, инфляционных перспектив и будущих процентных ставок будут тщательно проанализированы участниками рынка. При намеках на повышение ставок паре USD/JPY ничего не останется, как продолжить свой рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 163.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 163.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.78 и 163.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 162.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.64 и 162.31.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс