Новости форекс

Видеообзор рынка, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок «отошел» от выступлений Уорша

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса, а за последние три недели быки сумели лишь немного оттеснить медведей. Рост европейской валюты минимальный, но лучше так, чем новое падение. Атаку быки провели, а дальнейшие перспективы евро будут зависеть от геополитики, инфляции и сигналов ФРС. На этой неделе стало известно, что инфляция в США замедлилась не до 3,8% г/г, как ждал рынок, а до 3,5%, что значительно снижает вероятность ужесточения ДКП FOMC. Я не считаю, что теперь ФРС откажется от идеи повышения ставки, но все же инфляция замедлилась за один месяц сразу на 0,7%. Также состоялось выступление президента ФРС Кевина Уорша в Конгрессе. Как я и ожидал, риторика Уорша не изменилась по сравнению с пресс-конференцией ФРС месяц назад, и он все также отмечал проблему высокой инфляции. Однако рынок ожидал более «ястребиных» комментариев и не дождался их. Таким образом, доллар не получает поддержки на этой неделе, но быки все равно не спешат атаковать. Ситуация, на мой взгляд, остается достаточно странной. Доллар растет или не падает на любых факторах. Также напомню, что последние данные по рынку труда США показали довольно слабые значения. Рабочих мест вновь создается довольно мало. За последние три месяца их количество оказалось примерно на 100 тысяч меньше, чем предполагали трейдеры. Таким образом, замедление рынка труда США и замедление инфляции заставляет FOMC взвешивать решение об ужесточении ДКП гораздо тщательнее. Геополитика отошла на второй план. Тегеран и Вашингтон на прошлой неделе вновь нарушили условия перемирия и соглашения от 17 июня, но этот факт абсолютно не удивил трейдеров. Дональд Трамп издал указ об отмене разрешения на экспорт иранской нефти, вернул блокаду иранского судоходства, а Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив и обстреливает все суда, стремящиеся его пересечь. Рынок никак не отреагировал на завершение конфликта, поэтому не должен реагировать и на его возобновление. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Медведи остаются сильными, несмотря на информационный и геополитический фон. Сейчас же геополитика вновь вызывает одно разочарование, поэтому медведи получают формальные основания для новых атак. Хотя, на мой взгляд, трейдеры отрабатывают уже по третьему кругу геополитику и события, которые еще не произошли. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 не был отработан, а имбаланс 18 оказался инвалидированным из-за слабой статистики в США по рынку труда. «Бычьих» паттернов образовано не было и вряд ли он будут образованы в ближайшие дни, так как рынок стоит на месте. Таким образом, быки могут продолжать коррекционный рост к имбалансу 17, но торговать это движение не от чего. Отмечу также, что был произведен съем ликвидности с лоу от 1 августа прошлого года (красная линия на графике). Этот сигнал является сейчас единственной опорой и надеждой для быков. Экономический фон в четверг был достаточно слабым. Ни быки, ни медведи не проводили сегодня ощутимых атак. Отчеты по розничной торговле и обращениями по безработице в США не вызвали никакой реакции рынка. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 17 июля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы образовались «бычьи» паттерны. В данное время в распоряжении трейдеров имеется только «медвежий» имбаланс 17. С последних свингов был произведен съем ликвидности, а бэкграунд роста доллара США остается сомнительным. Таким образом, я жду «бычьего» наступления, но важно получить хоть какие-то графические подтверждения этой гипотезе. Или ждать образования сигнала на продажу в имбалансе 17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 16.07.2026

Индекс доллара США находится в решающей фазе, где «голубиный» импульс от слабых данных по инфляции сталкивается с «ястребиным» давлением со стороны геополитических рисков и устойчивости американской экономики. До конца недели рынок будет внимательно следить за комментариями представителей руководства ФРС, которые могут стать новым катализатором движения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): консолидация после «голубиного» шока». С технической точки зрения, USDX находится в фазе консолидации после завершения коррекционного снижения, найдя поддержку на важном краткосрочном уровне 100.49 (ЕМА200 на 4-часовом графике) после резкого снижения, вызванного разочаровывающими данными по инфляции в США. Цена остается также выше уровня 100.20 (ЕМА50 на дневном графике), отметки 100.00, которая выступает в качестве психологической поддержки и выше 200-периодной EMA (99.45), что подтверждает сохранение долгосрочного восходящего тренда. Индикаторы RSI (14) на D1 находится чуть ниже отметки 50, указывая на нейтрально-слабый импульс без признаков перепроданности.OsMA находится в отрицательной зоне, а гистограмма не демонстрирует сокращение, что сигнализирует о сохранении нисходящего импульса.Стохастик приближается к зоне перепроданности, сигнализируя как о продолжающемся краткосрочном давлении продавцов, так и о, возможно, скором завершении этого давления, что предполагает консолидацию перед возобновлением основного (бычьего) тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 100.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Его пробой может спровоцировать рост к 101.00 («круглый» уровень) и выше. Для перехода к бычьему импульсу индексу необходимо закрепиться выше этой зоны. А самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего «хая» 100.65. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 101.00, что подтвердит восстановление индекса и откроет путь к 101.50 и 102.00.Неожиданно «ястребиный» сигнал от ФРС, меняющий рыночные ожидания.Усиление геополитической напряженности, ведущее к росту цен на нефть и укреплению доллара как «безопасной гавани».Техническое восстановление выше 101.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 101.50 (первое сопротивление), затем 102.00. Поддержка находится на 100.49, 100.20 и 100.00 (психологический уровень). Пробой ниже 100.40 может открыть дорогу к тестированию 100.00 и ниже. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 100.40 с последующим закреплением на дневном графике.Сохранение «голубиного» импульса на фоне слабых данных по инфляции и отсутствия ястребиных сигналов от ФРС.Снижение геополитической напряженности, ведущее к ослаблению спроса на доллар как на «безопасную гавань».Технический пробой ниже 100.40 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. Целевая зона: 100.00 (психологический уровень), затем 99.50. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 100.00–101.00 с сохранением риска дальнейшего снижения в случае сохранения «голубиного» импульса и отсутствия новых ястребиных сигналов от ФРС. Логика Неопределенность остается доминирующим фактором. Рынки будут продолжать оценивать баланс между слабой инфляцией, геополитическими рисками и устойчивостью экономики США.Ожидания по ставкам ФРС остаются ключевым драйвером. Любые новые сигналы от представителей ФРС могут изменить баланс сил.Техническая картина указывает на ослабление медвежьего импульса, но подтвержденный бычий разворот требует закрепления выше 101.00. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 100.40. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 101.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 100.40. Stop-Loss 100.75, 101.10. Цели 100.20, 100.00, 99.55, 99.38, 99.00, 98.00, 97.70, 97.00, 96.95, 96.20, 96.00, 95.00Бычий сценарий: Buy Stop 100.75, 101.10. Stop-Loss 100.40. Цели 101.50, 101.70, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): консолидация после «голубиного» шока

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США завершает насыщенную событиями неделю в состоянии неуверенности, консолидируясь вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 100.49 (ЕМА200 на 4-часовом графике) после резкого снижения, вызванного разочаровывающими данными по инфляции в США. Ослабление потребительских и производственных цен существенно охладило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, что ослабило доллар по всему спектру рынка. Однако, как отмечают экономисты, снижение выглядит чрезмерным: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и устойчивость американской экономики сохраняют потенциал для восстановления индекса. На начало американской торговой сессии четверга USDX торгуется в районе 100.50–100.60, отыгрывая последствия двух ключевых макроэкономических событий. Во вторник данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь показали замедление годовой инфляции до 3,5% с 4,2% в мае, а месячный показатель снизился на 0,4%, что стало самым сильным падением с апреля 2020 года. Затем в среду данные по индексу цен производителей (PPI) также оказались слабее прогнозов. Рынки интерпретировали эти отчеты как сигнал к тому, что ФРС может взять паузу в ужесточении политики. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на июльском заседании снизилась примерно до 10%. Это оказало давление на доллар: USDX потерял более 1% за две сессии, отступив от недавних максимумов.Фундаментальный фон: раскол в прогнозах Прогнозы ведущих финансовых институтов разделились, отражая неопределенность вокруг дальнейшего движения доллара: ING и BBH считают, что снижение доллара ограничено. Они указывают на геополитическую напряженность (конфликт в Ормузском проливе, рост цен на нефть), которая поддерживает спрос на доллар как на «безопасную гавань», а также на устойчивость американской экономики и ястребиную риторику ФРС.Brown Brothers Harriman (BBH) называет текущее падение «чрезмерным» .MUFG занимает противоположную позицию, отмечая, что снижение ожиданий по ставкам ФРС является ключевым фактором ослабления доллара. Снятие «ястребиной» премии открывает пространство для дальнейшего снижения индекса. Краткий технический анализ С технической точки зрения, USDX находится в фазе консолидации после завершения коррекционного снижения. На дневном графике индекс удерживается выше уровня 100.20 (ЕМА50 на дневном графике) и отметки 100.00, которая выступает в качестве психологической поддержки. Цена также находится выше 200-периодной EMA (99.45), что подтверждает сохранение долгосрочного восходящего тренда. RSI (14) на D1 находится чуть ниже отметки 50, указывая на нейтрально-слабый импульс без признаков перепроданности.OsMA находится в отрицательной зоне, а гистограмма не демонстрирует сокращение, что сигнализирует о сохранении нисходящего импульса.Стохастик приближается к зоне перепроданности, сигнализируя как о продолжающемся краткосрочном давлении продавцов, так и о, возможно, скором завершении этого давления, что предполагает консолидацию перед возобновлением основного (бычьего) тренда. Ключевые уровни Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 100.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике)–101.00 («круглый» уровень) - зона продавца. Для перехода к бычьему импульсу индексу необходимо закрепиться выше этой зоны. Поддержка находится на 100.49, 100.20 и 100.00 (психологический уровень). Пробой ниже 100.40 может открыть дорогу к тестированию 100.00 и ниже. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USDX 16 июля Выступления представителей ФРС Ожидается сохранение «ястребиной» риторики «Голубиные» сигналы = давление; «ястребиные» = поддержка Постоянно Динамика нефтяных цен - Рост = поддержка USD; снижение = давление Заключение и рекомендации для инвесторов Индекс доллара США находится в решающей фазе, где «голубиный» импульс от слабых данных по инфляции сталкивается с «ястребиным» давлением со стороны геополитических рисков и устойчивости американской экономики. Ключевой уровень 100.50 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. До конца недели рынок будет внимательно следить за комментариями представителей руководства ФРС, которые могут стать новым катализатором движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 100.40 с целями 100.00–99.50. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 101.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации. Коррекция к 100.20–99.50 может быть использована для входа в лонг при сохранении устойчивости экономики США и ястребиной риторики ФРС. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коррекция или разворот?

Фунт в паре с долларом вчера обновил двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3557. И хотя сегодня последовал достаточно внушительный южный откат, в целом пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста – причем не только за счет ослабления американской валюты. Однако сначала стоит разобраться в причинах сегодняшней коррекции. Дело в том, трейдеры весьма болезненно отреагировали на опубликованные данные по росту экономики Великобритании. Релиз действительно оказался неоднозначным, однако назвать его катастрофичным для британской валюты явно нельзя. Итак, согласно обнародованным данным, месячный ВВП вырос в мае всего на 0,1%, после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. На первый взгляд, это слабый результат. Но «дьявол» кроется в деталях. Во-первых, заглавные показатели вышли в «зелёной зоне». Например, большинство аналитиков прогнозировали нулевой рост в месячном исчислении. Однако экономика не преподнесла неприятного сюрприза, которого многие опасались после апрельского спада и резкого цен на энергоносители. Как уже было сказано выше, объем ВВП в месячном выражении увеличился на 0,1%, и сам факт возвращения экономики к росту в столь непростых условиях уже можно считать позитивным сигналом. Во-вторых, наиболее важным и значимым является не месячный, а трехмесячный показатель, который Банк Англии традиционно рассматривает как более надежный индикатор экономической динамики. За три месяца (по май включительно) британская экономика выросла на 0,7%, при прогнозе роста на 0,4%. С одной стороны, это немного ниже предыдущего трехмесячного периода, когда ВВП увеличился на 0,8%. Но с другой стороны, такой темп роста по-прежнему остается весьма высоким и свидетельствует о том, что экономика сохраняет устойчивость, несмотря на ухудшение внешнего фона. Более того, в годовом выражении ВВП вырос на 1,3% – это наиболее сильный темп роста за последние девять месяцев. Наконец, стоит обратить внимание на структуру отчета, которая выглядит достаточно обнадеживающе. Так, ключевым драйвером роста вновь стал сектор услуг, который вырос на 0,3%. Особенно впечатляющую динамику продемонстрировали высокотехнологичные отрасли, включая разработку программного обеспечения, научные исследования и фармацевтический сектор. Здесь необходимо напомнить, что именно сфера услуг формирует около 80% британского ВВП, поэтому ее устойчивость имеет гораздо большее значение, чем временная слабость промышленности или строительства. Эти сектора экономики действительно разочаровали: производственный сектор сократился на 0,5%, а строительный – на 0,8%. Однако данные отрасли оказались под давлением во многом из-за внешних факторов – роста цен на энергоносители и повышенной геополитической неопределенности. При этом даже на фоне этих шоков британская экономика смогла сохранить положительную динамику, что говорит о ее высокой устойчивости. Другими словами, опубликованный сегодня релиз нельзя назвать «голубиным». Устойчивый рост сферы услуг и сильная трехмесячная динамика означают, что регулятор вряд ли увидит необходимость спешить со смягчением монетарной политики. Сегодняшний релиз скорее поддерживает сценарий сохранения выжидательной позиции, что в сложившихся обстоятельствах является фундаментальным фактором поддержки фунта. И здесь необходимо вернуться к тем причинам, которые обусловили вчерашний взлёт gbp/usd почти на 200 пунктов. Такая динамика была спровоцирована не столько ослаблением доллара, сколько усилением фунта на фоне политических событий в Великобритании. Дело в том, что будущий премьер Великобритании Энди Бернем заявил вчера о том, что он намерен придерживаться принципов бюджетной дисциплины и, вероятно, назначит министром финансов Шабану Махмуд, которую инвесторы считают сторонницей более консервативной фискальной политики. Её кандидатура была воспринята как сигнал преемственности в вопросах контроля государственных финансов и соблюдения бюджетных правил, тогда как назначение более левого кандидата (например, Эда Млибэнда) вызвало бы опасения относительно роста государственным расходов и увеличения дефицита бюджета. Это важный момент для трейдеров gbp/usd, поскольку более жесткая фискальная политика означает меньшие объемы государственных заимствований, снижение риска быстрого роста госдолга и повышение доверия инвесторов к британским активам. Тем более что рынок до сих пор хорошо помнит кризис доверия после «мини-бюджета» Лиз Трасс в 2022 году – поэтому любые сигналы в пользу бюджетной ответственности сейчас воспринимаются как позитив для британской валюты. Таким образом, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста – южные ценовые откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций. С точки зрения техники, пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Потолком «рабочего» ценового диапазона выступает отметка 1,3560, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: нефть давит на йену

Японская экономика столкнулась с новой волной инфляционного давления. Индекс потребительских цен в Токио — ключевой опережающий индикатор для всей страны — в июне ускорился до 1.7% в годовом исчислении, а базовый показатель (без учета свежих продуктов) вырос до 1.6%. Базовый индекс в июне подскочил до 1.9% с 1.6% в мае, превысив прогнозы рынка. Индекс цен производителей (CGPI) в мае взлетел до 6.3%г/г, максимального уровня за три года, что указывает на ускоренный перенос затрат от импортных энергоносителей в цены на внутреннем рынке. Рост ВВП пока устойчив, в 1 квартале он составил 2.1%, но второй квартал будет заметно хуже из-за крайне негативной геополитической ситуации. Восстановление наступит лишь ближе к концу года и то только при условии деэскалации конфликта и восстановления логистических цепочек, на что надежды сейчас совсем немного. Здесь целый букет возможных последствий, кроме роста инфляции – снижение реального спроса, снижение загрузки производственных мощностей и замедление экспорта, в итоге возможно снижение инвестиций в экономику, что является крайне опасным сценарием для Японии. В апреле 2026 года падение поставок нефти в Японию составило почти 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и только отчаянные меры по диверсификации поставок позволили восстановить объемы до 90% от довоенного. Но нело не только в нефти, например, дефицит нафты привел к падению производства этилена на 37,1% в апреле, и это на фоне резкого роста расходов на энергоносители. Если цена нефти закрепится выше 87 долл. за баррель, то только этот фактор приведет к началу рецессии, так считает Japan Research Institute, а при более сильном росте цен падение ВВП может составить 3%. Пока активно истощаются стратегические резервы, но они не бесконечны, поэтому конфликт в Персидском заливе с каждым днем все сильнее сказывается и на экономике Японии, и на иене. Рынки исходят из того, что Банк Японии сохранит ставку на ближайшем заседании в июле без изменений, а повышение будет не ранее декабря. Чистая короткая позиция по иене сократилась за отчетную неделю на 2,38 млрд. до -9,55 млрд. Несмотря на это, расчетная цена под давлением краткосрочных факторов вновь ушла вверх от долгосрочной средней. Йена оказалась в заложниках трех мощных сил: внешнего энергетического шока, ухудшения условий торговли и сохраняющегося дифференциала процентных ставок с США. Несмотря на то, что Банк Японии поднял ставку до 1% и готов к дальнейшей нормализации политики, рынки не спешат закладывать новое повышение ранее декабря 2026 года. Пара USD/JPY технически готова к тестированию уровня 163. Его пробой откроет путь в зону 165–170, что почти наверняка спровоцирует реакцию японских властей. С фундаментальной точки зрения, основным драйвером остается геополитическая ситуация — пока конфликт в Ормузском проливе сохраняется, риски смещены в сторону дальнейшего ослабления йены, несмотря на ужесточение риторики Банка Японии. Уровень 163 является ключевым техническим уровнем — это многодесятилетнее горизонтальное сопротивление, совпадающее с серединой восходящего канала с 2022 года и верхней границей годового канала, и его возможное падение полностью изменит всю прогнозную картину для иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: пауза Банка Канады, нефтяной шок и угроза рецессии в США — что перевесит?

Июньский отчёт Statistics Canada принёс умеренно позитивные сигналы. Экономика создала 18 000 рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков (ожидалось 10 000), а уровень безработицы снизился до 6.5% — минимального значения с января 2026 года. Это второе подряд месячное снижение после роста безработицы до 6.9% в апреле. Однако за этими цифрами скрывается важный нюанс: рост занятости был достигнут на фоне сокращения населения Канады, вызванного ужесточением иммиграционной политики. При этом производственный сектор потерял 17 000 рабочих мест (-0.9%), а с января 2025 года совокупное сокращение в отрасли достигло 61 000 (-3.2%) — прямое следствие торговой войны с США. Банк Канады в своём июльском заявлении отметил, что «после года слабости экономика Канады подаёт признаки улучшения». Однако прогнозы остаются сдержанными - Рост ВВП в 2026 году был понижен до 0.7% с апрельского прогноза 1.2% и усилится он только во второй половине года. На заседании 15 июля Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2.25% шестой раз подряд, что полностью совпало с прогнозами. Риторика смягчилась, на двух предыдущих заседаниях глава Банка Маклем предупреждал о возможности последовательных» повышений, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит подталкивать цены на энергоносители вверх. В заявлении от 15 июля эта формулировка была убрана, как и предупреждение о возможном снижении ставки в случае жёстких торговых ограничений со стороны США, и сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки на 20п. до конца года примерно в 40%, что негативно скажется на курсе CAD, поскольку ожидания по политике ФРС, напротив, становятся все более бычьими. Высокие цены на нефть оказывают двойственное влияние на канадскую экономику. С одной стороны, растут экспортная выручка и доходы нефтяных компаний, а значит, и налоговые поступления. С другой – ограничиваются реальные доходы населения и падает покупательский спрос. Соответственно, эскалация конфликта в Ормузском проливе остаётся главным внешним риском – его затяжной характер в конечном итоге усилит инфляционное давление и ослабит внутренний спрос, а потенциальная рецессия в США и вовсе представляет экзистенциальную угрозу для Канады, учитывая, что около 75% канадского экспорта направляется в США. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 1,57 млрд. до -12,19 млрд, спекулятивное позиционирование остается уверенно медвежьим, расчетная цена выше долгосрочной средней. После достижения 15-месячного максимума 1.4248 в конце июня пара USD/CAD ушла в коррекцию и в настоящий момент близка к тестированию нижней границы симметричного треугольника 1.4000. Закрытие ниже этого уровня откроет дорогу к 1.3970 и далее к 1.3850, но этот сценарий выглядит все же менее вероятным, и реализуется только в случае продолжения роста цен на нефть и получения сигналов о слабости доллара США. В более длительной перспективе ожидаем завершения коррекции, поддержка 1.3950/70 вероятнее всего устоит, после чего пара вновь развернется вверх в направлении 1.4248. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилизировался на $64 160 – ослабление ставок помогает, но напряженность с Ираном давит

Биткоин в четверг слегка снизился и в целом стабилизировался после умеренного восстановления, которое наблюдалось в последние сессии: криптовалюта подешевела на 0,9% до $64 160,4 к 12:23, при этом за неделю она прибавила примерно 1,6% после отскока с самых низких уровней за год. Ослабление опасений по поводу неминуемого повышения ставок в США поддержало рынок, но эскалация напряженности между США и Ираном и рост цен на нефть удерживали инвесторов в осторожном настрое.Рынки пересмотрели ожидания по ставкам после слабых данных по потребительской и производственной инфляции за июнь, что сыграло на руку активам без доходности, таким как криптовалюты. Более высокие процентные ставки традиционно давят на спекулятивные инструменты, и перспектива отсрочки повышения ФРС на коротком отрезке времени помогла биткоину удержать часть недавнего роста.Однако фон остаётся тревожным: возобновленные боевые действия между США и Ираном уже пятый день подряд привели к резкому росту цен на нефть и нарушению потоков через Ормузский пролив. Это усилило опасения по поводу нового витка инфляции, связанной с энергетикой, а значит и вероятность повышения ставок позже в этом году. Дополнительное давление оказала распродажа акций быстрорастущих чипмейкеров, снизившая аппетит к риску на глобальных рынках.В центре внимания также остается крупнейший в мире корпоративный держатель биткоина – Strategy Inc. Генеральный директор Strategy Inc Фонг Ле во вторник в интервью Bloomberg TV подтвердил долгосрочные намерения компании: «Моя цель – это быть крупнейшим покупателем Биткоина в обозримом будущем». В то же время Strategy продала монеты на сумму более $215 миллионов ранее в этом месяце и объявила об отсутствии новых покупок почти месяц, что вызвало вопросы о жизнеспособности ее казначейской модели на фоне растущих обязательств по капиталу и долгу, выпущенному для финансирования покупок биткоина. По словам Ле, риски, связанные с этой моделью, возникнут только в случае падения биткоина до $8 000 – $10 000. Хотя недавние продажи составляют лишь небольшую часть активов компании, любые продолжительные распродажи со стороны Strategy могут представлять серьезный риск для цены биткоина с учётом масштаба ее казначейства.Обзор рынка криптовалют сегодня показал в основном спокойную картину без ярких драйверов. Ether вырос на 0,3% до $1 885,19, XRP потерял 0,3%. Solana снизилась на 1,8%, Cardano потеряла 1,2%, BNB показала небольшой рост. Мем-коины Dogecoin и $TRUMP изменились менее чем на 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Акции TSMC и ИИ-компаний падают

Taiwan Semiconductor Manufacturing отчиталась во II квартале 2026 года о рекордной чистой прибыли, которая выросла на 77% в годовом выражении – до T$706,6 млрд ($21,99 млрд). Несмотря на сильные цифры и превзошедший ожидания EPS, акции компании в предторговой сессии подешевели: инвесторов насторожил резкий рост капитальных расходов и возможное давление на маржу в ближайшей перспективе. TSMC объявила прибыль на акцию $4,31, что заметно выше прогноза Уолл-стрит в $3,80. Тем не менее в предторговой торговле котировки компании упали примерно на 4% – это сигнал того, что рынок сфокусировался не только на отчетных результатах, но и на перспективах капитальных вложений и маржинальности. Падение отразилось и на акциях крупнейшего клиента TSMC, а именно NVIDIA, чьи акции теряли в предторговой сессии 1,3%. NVIDIA – это главный бенефициар ее мощностей по передовым техпроцессам. Пересмотр капзатрат ударил по всему полупроводниковому сектору: бумаги AMD падали на 2,7%, Intel – на 1,9%, Micron – на 2,4%. Сами по себе финансовые показатели выглядели впечатляюще: выручка за II квартал достигла $40,2 млрд, немного превысив консенсус-прогноз в $39,94 млрд, а показатель чистой прибыли стал пятым подряд историческим максимумом для тайваньского контрактного производителя чипов из Синьчжу. TSMC повысила прогноз роста выручки на весь 2026 год до «немного выше 40%» – это значительное улучшение по сравнению с прежним ориентиром «более 30%». Компания связывает позитивные ожидания с «исключительно высоким» спросом на решения для искусственного интеллекта и отмечает, что развитие агентного ИИ стимулирует возобновление роста потребления процессоров и ускорителей в центрах обработки данных. Однако именно пересмотр капитальных расходов стал камнем преткновения для инвесторов. TSMC подняла бюджет капзатрат на 2026 год с верхней границы предшествовавшего диапазона $52 – 56 млрд до $60 – 64 млрд, ссылаясь на устойчивый структурный спрос со стороны клиентов, в том числе игроков на формирующемся рынке агентного ИИ. Одновременно компания объявила о дополнительных инвестициях в размере $100 млрд в штате Аризона, расширяя американское присутствие. На III квартал TSMC дала оптимистичный ориентир по выручке – $45,2 млрд при консенсусе аналитиков $43,1 млрд. Но прогноз операционной маржи составил около 57%, что примерно на 70 базисных пунктов ниже ожиданий аналитиков, и компания ожидает снижения валовой маржи во втором полугодии под давлением резкого наращивания производства по 2-нанометровому техпроцессу. «Динамика выручки остается устойчивой на фоне продолжающегося бума ИИ, хотя в отчете есть и некоторые негативные моменты, в частности умеренное давление на маржу и комментарии о точечной слабости в отдельных потребительских сегментах, а более высокий бюджет капзатрат вновь поднимает прежнюю дискуссию о том, является ли полупроводниковый сектор цикличным или структурным», – отметил аналитик Vital Knowledge Адам Крисафули. «Если речь идет скорее о первом варианте, то ускоренное наращивание мощностей – это обычно сигнал к сокращению позиций в секторе, а не к их наращиванию». За этой дискуссией стоит конкретный финансовый механизм: когда компания с высоким мультипликатором пересматривает капитальные расходы вверх, инвесторы немедленно пересчитывают прогноз свободного денежного потока. Более высокие расходы означают меньший свободный денежный поток в ближайшей перспективе, рост амортизационной нагрузки и откладывание возврата капитала акционерам. Для акции TSM, рыночная капитализация которой приближается к $1,96 трлн, а рост за предшествующий год составил около 71% (до цены закрытия в среду на уровне $419,48), даже умеренно разочаровывающий прогноз по генерации денежных средств может стать поводом для быстрого сжатия мультипликаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар закусил удила

Кто сеет ветер, пожинает бурю. Америка усилила удары по Ирану, впервые с момента возобновления блокады портов поразив танкер вблизи главного экспортного терминала страны. Цель в глубине Персидского залива говорит о расширении масштабов военно-морской операции. Тегеран обстрелял американские базы в Кувейте и Иордании. Оман отчитался о перехвате 8 ракет. Логика подсказывает, что EUR/USD должна была рухнуть от такой эскалации. Но она растет, чем удивляет и «быков», и «медведей».Дональд Трамп грозит Ирану электростанциями и мостами, пока тот не откроет Ормузский пролив, ставший центром войны. Однако Исламская республика не намерена отступать перед угрозами хозяина Белого дома. Казалось бы, доллару США как активу-убежищу пора праздновать победу. По факту рынок думает иначе, и виной тому не геополитика, а Федрезерв.Динамика инфляционных ожиданий в СШАOxford Economics подытожил инфляционных собак, которые так и не залаяли: тарифы, эффекты искусственного интеллекта и переток нефтяных цен в потребительские товары. Ни один из факторов не разогнал инфляцию так, как опасалась ФРС. Правда, подача нефтяного шока в цены может занять больше времени, чем казалось раньше.Годовые инфляционные ожидания впервые с выборов 2024 упали ниже таргета ФРС в 2%. Инвесторы делают ставку, что Кевин Уорш быстро одержит победу над ценовым давлением. При этом деривативы резко изменили мнение о повышении ставки в конце месяца. Несмотря на предупреждения управляющего FOMC Кристофера Уоллера, что такой сценарий возможен. По данным Deutsche Bank, обвал ожиданий после данных по CPI стал вторым по величине со времен отчета по инфляции 2008 года. Раз Кевин Уорш отказывается давать предварительные сигналы, подобные качели рискуют стать нормой.Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСПри этом Goldman Sachs уже не верит в ослабление гринбэка. Банк давно говорил, что ставки должны поддерживать доллар США против низкодоходных валют, и пересмотрел прогнозы в этом направлении еще в марте. Теперь он пошел дальше и обновил оценки EUR/USD до 1,14, 1,12 и 1,12 на горизонтах 3, 6 и 12 месяцев — против прежних 1,14, 1,18 и 1,20. По его мнению, сила гринбэка задержится надолго. О масштабном обвале говорить преждевременно.Получается любопытный парадокс. Геополитика подсказывает продавать доллар США как валюту, теряющую статус тихой гавани в затяжном конфликте. Монетарная неопределенность, напротив, велит его покупать на фоне «ястребиных» сюрпризов от нового председателя ФРС. Кто из двух рынков окажется прав, когда Кевин Уорш решит вновь удивить инвесторов?Технически на дневном графике EUR/USD имел место тест верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,137-1,146. Если «быкам» удастся зацепиться за 1,146, риски продолжения ралли возрастут. Это позволит нарастить сформированные из области нижней границы лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена делает ставку на своих

Худой мир лучше доброй ссоры. Похоже, японские власти это осознали и вместо очередной битвы с рынком через продажи долларов США решили зайти с другой стороны — призвать домашние деньги вернуться домой. Иена в конце июня добралась до 40-летнего минимума против доллара США, и это уже не разовый эпизод, а закономерный итог сочетания сверхнизких ставок Банка Японии и экспансионной фискальной политики премьер-министра Санаэ Такаити. Валютные интервенции конца апреля обошлись казне почти в $74 млрд, однако эффект оказался мимолетным. Трейдеры с комфортом закладывают в котировки движение USD/JPY к 165 — что примерно на 1,6% выше текущих уровней. Инвесторы иронично отмечают, что Токио каждый раз обещает действовать «если это необходимо», но чаще ограничивается словом. Динамика доходности японских облигаций На этот раз министр финансов Сацуки Катаяма решила действовать не словом, а делом иного рода. Она призвала крупные пенсионные фонды, включая гиганта GPIF с активами $1,8 трлн, нарастить вложения во внутренние активы. По оценке Societe Generale, у фонда есть пространство для покупки до £12,3 трлн ($76 млрд) японских гособлигаций без изменения структуры портфеля. Рынок отреагировал ростом иены и JGB. Однако праздновать победу «медведям» по USD/JPY рано. Инвесторы в целом согласны, что перенаправление капиьталов на родину способно создать долгосрочный источник спроса на облигации и валюту. Тем не менее в краткосрочной перспективе рынки куда больше волнует дифференциал ставок и продолжающийся керри-трейд — стратегия, при которой капитал дешево занимают в иенах, чтобы вложиться в высокодоходные активы за рубежом. Каждая такая продажа увеличивает предложение иены на рынке и толкает вниз ее курс. Динамика иены и среднего курса валют G10 Банк Японии с 2024 года постепенно повышает ставку по мере нормализации политики, однако базовый уровень в 1% выглядит бледно на фоне 4,35% в Австралии и диапазона 3,5–3,75% в США — разрыв слишком велик, чтобы спекулянты добровольно отказались от иены как валюты фондирования. Катаяма при этом подчеркивает: диктовать GPIF инвестиционные решения министерство финансов не вправе, дождаться перемен придется до заметного прогресса в стратегии роста Японии. На мой взгляд, идея хороша на бумаге, но пока Банк Японии действует лишь постепенно, а Токио продолжает наращивать бюджетные расходы, керри-трейдеры вряд ли откажутся от привычной охоты за доходностью. Готов ли рынок поверить обещаниям вместо реальных покупок? Технически на дневном графике USD/JPY имеет место краткосрочная консолидация в диапазоне 161,6-162,5. Прорыв ее нижней границы станет основанием для открытия коротких позиций, верхней – длинных. Более агрессивной стратегией представляется отыгрыш внутреннего бара при помощи постановки двух отложенных ордеров: от 162,4 на покупку и от 161,85 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном помогают ограничить потери доллара

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара относительно корзины валют, консолидируется в районе 100,50, оставаясь близким почти к четырехнедельному минимуму, который был достигнут накануне. Снижение ожиданий повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы способствует оптимизму среди медведей по доллару. В то же время опасения по поводу инфляции, вызванной ценами на энергоносители, а также рост напряжённости между США и Ираном сдерживают дальнейшие снижения.Данные, опубликованные в среду, показали, что индекс цен производителей (ИПЦ) в США в июне снизился на 0,3% по сравнению с пересмотренным ростом на 0,6% в предыдущем месяце. Это произошло на фоне слабых данных по индексу потребительских цен (CPI), опубликованных во вторник, что ослабило опасения о том, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне в течение продолжительного времени. Этот фактор, в свою очередь, негативно сказывается на курсе доллара и подтверждает краткосрочный негативный прогноз.На геополитической арене конфликт между США и Ираном резко обострился на этой неделе с возвращением к новым раундам атак. В среду американские силы начали авиаудары по иранской ракетной и беспилотной инфраструктуре, на что Тегеран ответил ударами беспилотников и ракет по объектам США в регионе, что свидетельствует о дальнейшей эскалации военной конфронтации.Президент США Дональд Трамп усилил напряженность, объявив, что критически важные иранские объекты, такие как электростанции и мосты, могут стать целями для атак, если обстановка будет ухудшаться. Кроме того, американский самолет обстрелял танкер, пытавшийся прорваться сквозь военно-морскую блокаду иранских портов. Иран также фактически заблокировал Ормузский пролив и пригрозил расширить перебои в работе Баб-эль-Мандебского пролива.Эти действия могут оказать серьезное воздействие на морскую торговлю и глобальные поставки энергоносителей, что продолжает поддерживать высокие цены на нефть и сохраняет геополитическую премию за риск. Более того, вероятность повышения процентной ставки ФРС, как минимум на 25 базисных пунктов, удерживает медвежий настрой по доллару от дальнейших потерь. Трейдеры теперь сосредоточены на выходе макроэкономических данных из США в период североамериканской сессии, которые могут стать значимым катализатором.А с технической точки зрения, поскольку цены провалились ниже 20-дневной SMA и индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, это благоприятствует медведям на ближайший период времени. Но поскольку цены торгуются гораздо выше 200-дневной SMA, быки не сдаются. Так же стоит обратить внимание на то, что 200-дневная SMA приняла горизонтальное положение, указывая на боковое движение в текущем диапазоне.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наиболее сильные позиции относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EURUSD на 800 и 900п

Итак, 13 июля мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали оба уровня фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800 и 900п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EURUSD недельного масштаба

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR /USD.Итак, 14 июля мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали уровень фиксации прибыли.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Пружина USD/JPY сжимается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции с потенциалом очередного исторического обновления экстремума.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 162,852.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Бычьи цены на нефть поддерживают канадский доллар

В четверг пара USD/CAD, вероятно, будет колебаться в боковом диапазоне, консолидируя свои недавние потери после достижения четырехнедельного минимума накануне. Спотовые цены в данный момент удерживаются чуть выше отметки 1,4025, хотя текущая фундаментальная ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам.Доллар США остаётся вблизи своих минимумов с 18 июня на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системой.В то же время цены на нефть удерживаются на уровне, близком к месячному максимуму, что обусловлено эскалацией напряжённости между США и Ираном, а также закрытием Ормузского пролива.Это нивелирует осторожный прогноз Банка Канады, и продолжает поддерживать канадский доллар, который привязан к сырьевым товарам, что подтверждает негативный настрой в отношении пары USD/CAD По данным, опубликованным в среду, индекс цен производителей (PPI) в США в прошлом месяце снизился на 0,3%, в то время как пересмотренный рост предыдущего месяца составил 0,6%. Это снижение произошло на фоне разочаровывающего отчета по индексу потребительских цен (CPI), опубликованного во вторник, что заставило трейдеров ещё больше уменьшить свои ожидания скорого повышения ставки ФРС, оставляя быков по доллару в состоянии обороны. Однако сохраняются опасения по поводу инфляции, вызванной ценами на энергоносители, в контексте противостояния между США и Ираном и перебоев с поставками на Ближнем Востоке.Конфликт между США и Ираном на этой неделе резко обострился: обе стороны совершили новые атаки, и американские войска нанесли авиаудары по иранской ракетной и беспилотной инфраструктуре. В ответ Тегеран атаковал связанные с США военные объекты в регионе с использованием беспилотников и ракет. Кроме того, американский самолет обстрелял незагруженный нефтяной танкер, который пытался прорваться через военно-морскую блокаду иранских портов.Эти события сигнализируют о нарастании военной конфронтации. Президент США Дональд Трамп усилил напряженность, заявив, что критически важные иранские объекты, такие как электростанции и мосты, могут стать целями атак, если ситуация продолжит ухудшаться. Это будет способствовать сохранению высоких цен на нефть и возможным повышением процентных ставок, что в свою очередь удерживает трейдеров от агрессивных медвежьих позиций на пару USD/CAD, ограничивая её потери.А с технической точки зрения, пара консолидируется у уровня 1,4025. осцилляторы смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, благоприятствуя медведям в ближайшее время. Но стоит обратить вникание, что 200-дневная SMA приняла горизонтальной направление, указывая на боковое движение в текущем диапазоне на более длительный период времени.В таблице ниже представлено процентное изменение канадского доллара по отношению к ключевым валютам на этой неделе, где канадский доллар показал наилучшие результаты относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июля. Дезинфляция началась, но может быстро закончиться

Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1409, разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,1409. Закрепление котировок над уровнем 1,1514 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1578. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжную атаку быков. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в среду вновь был достаточно интересным. Днем ранее трейдеры узнали, что инфляция в США замедлилась до 3,5% г/г, на что они, откровенно говоря, не рассчитывали. А вчера стало известно, что индекс цен производителей также замедлился сильнее ожиданий рынка – до 5,5% г/г. Таким образом, оба инфляционных показателя подтвердили мое предположение о начале процесса дезинфляции, который в значительной степени может смягчить «ястребиный» настрой FOMC. Дезинфляция началась, но, к сожалению, может быстро закончится. В июне цены на нефть опустились на довоенные значения, а уже в июле конфликт на Ближнем Востоке возобновился, и цены на нефть вновь растут. По состоянию на утро четверга, они выросли от минимального значения июня на 15-20%. Таким образом, инфляционные отчеты за июль могут быть гораздо менее оптимистичными, что вернет веру рынка в ужесточение ДКП FOMC. Однако, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, сказать крайне тяжело. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторые рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 16 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако движения на рынке сейчас крайне слабые, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. «Медведи» на рынке золота сохраняют контроль

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное снижение в течение первой половины европейской сессии в среду и на данный момент удерживается у нижней границы внутридневного диапазона, вблизи отметки $4025 долларов, теряя порядка 0,85% с начала дня. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) в США, сохраняющийся высокий уровень цен на нефть поддерживает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы до конца года.Это, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США и способствует перераспределению потоков капитала из драгоценного металла в сторону доллара.Согласно опубликованным в среду данным Бюро статистики труда США (BLS), в июне потребительские цены неожиданно опустились на 0,3% после пересмотренного в сторону снижения на 0,6% месяцем ранее. В годовом исчислении инфляция также замедлилась - с 6% в мае до 5,5% в июне. Это соответствует наиболее выраженному месячному снижению CPI с апреля 2020 года и сигнализирует о смягчении инфляционного давления. На этом фоне участники рынка скорректировали ожидания в отношении скорого повышения ставки ФРС, что спровоцировало ослабление доллара США до минимальных значений с 18 июня и оказало определенную поддержку котировкам золота.Тем не менее инфляционные риски, связанные с динамикой цен на энергоносители, остаются актуальными, поскольку нефть торгуется вблизи месячных максимумов на фоне роста геополитической напряженности между США и Ираном, а также перебоев в поставках через Ормузский пролив. Сообщается, что в среду США нанесли новые авиаудары по объектам береговой обороны и ракетной инфраструктуры Ирана. В ответ Тегеран провел атаки с использованием беспилотников и ракет по связанным с США военным объектам в регионе. Дополнительное давление на ситуацию оказывает заявление президента США Дональда Трампа о возможности ударов по критически важной инфраструктуре Ирана в случае дальнейшей эскалации. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции предупредил о готовности расширить конфликт, в том числе за счет атак на дополнительные маршруты поставок энергоресурсов.Это повышает вероятность вовлечения союзных Ирану сил, включая хуситов в Йемене, с потенциальной угрозой судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив. В результате сохраняется поддержка цен на нефть, что вновь усиливает инфляционные ожидания и подтверждает вероятность как минимум одного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 2026 году. Соответственно, это может ограничивать давление на доллар со стороны продавцов и указывает на то, что для золота в краткосрочной перспективе преобладает нисходящий сценарий.С технической точки зрения пара XAU/USD остается под давлением ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA). При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. Если цены не удержат круглый уровень $4000, то продолжат снижение к минимуму года в район $3940. Сверху ближайшее сопротивление – это 20-дневная SMA. Уверенное закрепление выше этой области откроет путь к следующим значимым барьерам - 200-дневной ЕМА, и SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Снижение политической неопределенности в Великобритании благоприятствует быкам

Пара GBP/JPY вступает в стадию бычьей консолидации после впечатляющего ралли в предыдущий день, колеблясь чуть выше круглого уровня 219,00. Тем временем складывающаяся позитивная фундаментальная ситуация указывает на то, что путь с наименьшим сопротивлением для текущих цен остается восходящим с вероятной коррекцией.Британский фунт получает поддержку благодаря снижению политической неопределенности в Великобритании и нарастающему оптимизму относительно фискальных перспектив страны. Ожидается, что новый премьер-министр Энди Бернхэм назначит министра финансов с консервативной фискальной позицией. В дополнение к этому сохраняется значительная разница в процентных ставках между Великобританией и Японией, что способствует относительному отставанию японской иены.Базовая процентная ставка Банка Англии составляет 3,75%. А Банк Японии в июне повысил краткосрочную ставку до 1%, что является самым высоким уровнем с 1995 года. Однако разница по-прежнему остается около 275 базисных пунктов, что обеспечивает поддержку активным игрокам на так называемом кэрри-трейде. Это является ключевым фактором, сдерживающим японскую иену и создающим давление на кросс-курс GBP/JPY.Тем временем после выхода ежемесячных данных ВВП Великобритании курс фунта практически не изменился, в мае продемонстрировав рост экономики на 0,1% после снижения в предыдущем месяце. Следует отметить, что данные промышленного производства оказались ниже ожиданий, со снижением на 0,5% в мае против роста на 0,2% в апреле, в то время как производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,1% за отчетный период, что оказалось выше прогнозируемых 0,2%.Однако трейдеры действуют с осторожностью в ожидании возможного вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты. Это, в свою очередь, удерживает медведей от открытия агрессивных позиций против японской иены и ограничивает повышение курса GBP/JPY на фоне слегка перекупленного RSI на дневном графике. Тем не менее описанные выше поддерживающие факторы предполагают, что любые коррекционные откаты могут рассматриваться как возможности для покупки, оставаясь смягченными.А с технической точки зрения путь наименьшего сопротивления для пары восходящий с вероятным максимальным откатом в зону круглого уровня 218,00. Но поскольку пока что индекс относительной силы находится вблизи зоны перекупленности, а не непостредственно в самой зоне, глубокого отката может и не произойти.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса британского фунта стерлингов по отношению к ключевым валютам на этой неделе. Британский фунт показал наибольшее укрепление относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс