Новости форекс

EUR/USD: сценарии динамики на 01.07.2026

Охлаждение инфляции в еврозоне снизило ожидания дальнейшего ужесточения ЕЦБ и практически гарантирует паузу на июльском заседании, в то время как ФРС продолжает сигнализировать о готовности к повышению ставок до конца года. Это создает структурную поддержку для доллара США и ограничивает потенциал роста евро. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБ». Цена демонстрирует краткосрочный и среднесрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике пара удерживается ниже 50-периодной EMA (1.1555), 144-периодной EMA (1.1610) и 200-периодной EMA (1.1590) и снижается в рамках нисходящего канала, берущего своё начало с середины мая. Индикаторы RSI (14) на дневном графике находится в районе 35-36, что указывает на сохраняющийся медвежий импульс, но без признаков перепроданности (ниже 30). Это оставляет пространство для дальнейшего снижения.OsMA на дневном графике находится в отрицательной зоне, что подтверждает сохранение медвежьего импульса. Однако гистограмма демонстрирует замедление снижения, что может указывать на исчерпание сил у продавцов в краткосрочной перспективе.Стохастик на дневном графике вышел из зоны перепроданности и развернулся вверх, приближаясь к зоне перекупленности, что сигнализирует о возможной краткосрочной консолидации или коррекции. Ближайшее сопротивление расположено в зоне уровней 1.1407 и 1.1419 (144- и 200-периодные ЕМА на 1-часовом графике). Для смены краткосрочного тренда паре необходимо, для начала, закрепиться выше 1.1500, что откроет путь к 1.1590-1.1600. Пробой 1.1610 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост подтвердят возрождение бычьего тренда. Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 1.1380 и возврат выше 1.1450. Закрепление выше 1.1450 может открыть путь к 1.1500 и 1.1590.Неожиданно слабые данные из США (замедление инфляции, слабый NFP) или изменение риторики ФРС.Усиление «ястребиных» сигналов ЕЦБ на форуме в Синтре и подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению.Техническое восстановление выше 1.1510 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 1.1500 (первое сопротивление), затем 1.1526 (ЕМА200 на 4-часвовм графике), 1.1550 (50-дневная EMA) и 1.1590-1.1610 (200- и 144-дневные EMA). Поддержка находится на 1.1382 (минимум 30 июня), затем на 1.1324 (13-месячный минимум), 1.1300 (психологический уровень), 1.1290 и 1.1230 (144- и 200-недельные ЕМА, а также ЕМА50 на месячном графике). Пробой отметки 1.1200 и дальнейшее снижение выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка и вернут ей глобальную медвежью динамику. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой ниже 1.1380, как первый сигнал, с последующим закреплением. Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных экономических данных из США, особенно отчета NFP в четверг.Дальнейшее охлаждение инфляции в еврозоне, снижающее ожидания повышения ставок ЕЦБ.Технический пробой ниже 1.1325 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 1.1300 и 1.1230. Целевая зона: 1.1300 (ключевая поддержка), затем 1.1230, 1.1210 (минимум мая 2025 года), 1.1200, 1.1000 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1350-1.1450 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по рынку труда США. Логика Расхождение политик ФРС и ЕЦБ продолжает оказывать давление на пару. «Ястребиные» ожидания в отношении ФРС контрастируют с «голубиной» паузой ЕЦБ на июльском заседании.Снижение инфляции в еврозоне ослабляет аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ЕЦБ, ограничивая потенциал роста евро.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, но краткосрочные индикаторы (RSI около 35-36, выход Стохастика из зоны перепроданности и приближение к зоне перекупленности) предполагают возможность консолидации. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 1.1380 с целями 1.1320-1.1300. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 1.1450 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, ястребиных сигналов ЕЦБ или слабых данных из США). Уровни поддержки: 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000 Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1419, 1.1450, 1.1485, 1.1500, 1.1526, 1.1550, 1.1580, 1.1590, 1.1600, 1.1610, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1430, 1.1460. Stop-Loss 1.1370, 1.1350. Цели 1.1485, 1.1500, 1.1526, 1.1550, 1.1580, 1.1590, 1.1600, 1.1610, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1370, 1.1350. Stop-Loss 1.1430, 1.1460. Цели 1.1320, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1220, 1.1200, 1.1110, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Visa делает ставку на стейблкоины

А пока рынок криптовалют и трейдеры делают ставку на дальнейшее снижение цифровых активов, руководитель направления международных платежей Visa делает ставку на стейблкоины, обозначив их, как следующий этап эволюции глобальной платёжной системы.По его словам, законы GENIUS и CLARITY в США вместе с MiCA в Евросоюзе создают ту самую регуляторную определённость, без которой массовое внедрение стейблкоинов в платежи и коммерцию было невозможно. Показательно, что Visa формулирует это не как прогноз на отдалённое будущее, а как уже происходящий процесс: компания тестирует возможность пополнения счетов Visa напрямую стейблкоинами. Это позволит проводить расчёты даже в выходные и вне банковских часов, устраняя одно из главных структурных неудобств традиционной платёжной инфраструктуры, где международный перевод может зависнуть на несколько дней просто из-за календаря.Более амбициозное направление, разрабатываемое Visa, — прямые выплаты на стейблкоин-кошельки в обход традиционной банковской инфраструктуры. По оценке компании, эта возможность способна открыть доступ к финансовым услугам примерно для миллиарда человек, не имеющих банковских счетов. Для стран с неразвитой банковской инфраструктурой, но растущим проникновением смартфонов, это может стать тем самым скачком через поколение технологий, который мобильные платежи уже совершили в Африке и Юго-Восточной Азии. Логика Visa проста: если человеку не нужен банковский счёт для получения зарплаты или денежного перевода, а достаточно кошелька со стейблкоином, барьер входа в финансовую систему резко снижается.Стратегическое видение Visa хорошо укладывается в тренд, который мы наблюдаем на протяжении последних недель практически по всем направлениям традиционных финансов. Mastercard уже встраивает стейблкоины в расчётную инфраструктуру. Три крупнейших японских банка запускают совместный стейблкоин. Fidelity, State Street и Invesco создают фонды денежного рынка под резервы стейблкоинов согласно GENIUS Act. Ripple получил лицензию MiCA для работы в 30 странах ЕС. В Visa видят будущее международных переводов не как замену традиционных рельсов блокчейном, а как единую инфраструктуру, объединяющую банковские платежи, карты, локальные платёжные системы и блокчейн в одном бесшовном контуре. Как я отмечал выше очень показательно, что эта институциональная экспансия продолжается несмотря на затяжной медвежий рынок в криптоактивах: пока биткоин и эфир борются за уровни поддержки, инфраструктурный слой, на котором строится следующее поколение платежей, укрепляется вне зависимости от котировок.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1617 открывает прямую дорогу на $1670. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1555. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1515. Самой дальней целью будет область $1433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3230 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Фунт стерлингов продемонстрировал удивительное хладнокровие, несмотря на выход смешанных экономических сигналов из Великобритании. Производственный сектор, завершивший второй квартал на ноте, казалось бы, оптимистичной, не смог вызвать заметного энтузиазма у трейдеров. Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь составил 52,5 пункта, что ниже прошлого месяца. Далее трейдеры ожидают поступления свежих статистических данных из США, которые способны существенно скорректировать прогнозы относительно будущих шагов Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Ключевым направлением для наблюдения станет рынок труда, традиционно играющий роль одного из главных барометров состояния американской экономики. Особое внимание будет уделено отчету ADP о динамике занятости за июнь. Этот показатель, выпускаемый частной компанией Automatic Data Processing, зачастую служит опережающим индикатором для официальной статистики по занятости Non-Farm Payrolls.Не менее значимым станет индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Он характеризует состояние производственной сферы США и относится к ведущим опережающим индикаторам. Увеличение данного индекса укажет на активизацию производственной деятельности, что также может рассматриваться как благоприятный сигнал для американской экономики и, как следствие, для курса доллара.Кульминацией делового дня станет выступление главы ФРС Кевина Уорша. Участники рынка будут предельно внимательно анализировать его высказывания в поисках сигналов о дальнейшей стратегии регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3261 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3307 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3307 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3241 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3261 и 1.3307.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3241 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3201 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3261 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3241 и 1.3201.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 162.65 привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось лишь в рост пары на 10 пунктов. Далее нас ожидает поступление новых данных, касающихся американского рынка труда. В ближайшее время будут опубликованы сведения об изменении численности занятых в частном секторе от ADP за июнь, а также производственный индекс ISM. Эти макроэкономические показатели имеют первостепенное значение для определения будущей монетарной стратегии Федеральной резервной системы. Отчет ADP, публикуемый перед официальной статистикой по безработице, позволит получить предварительное представление о тенденциях в сфере занятости в частном секторе. Положительные цифры могут привести к росту доллара в паре с японской иеной, хоть и весьма ограниченному, из-за опасений вмешательства ЦБ Японии. Производственный индекс ISM предоставит оценку состояния производственного сектора, являющегося важным фактором экономического развития. Как правило, значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение в отрасли, а ниже — на его сокращение.Особое внимание будет уделено речи главы ФРС, Кевина Уорша. Его комментарии касательно текущей экономической ситуации, инфляционных перспектив и будущих процентных ставок будут тщательно проанализированы участниками рынка. При намеках на повышение ставок паре USD/JPY ничего не останется, как продолжить свой рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 163.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 163.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.78 и 163.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 162.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.64 и 162.31.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир не продемонстрировали сегодня направленного движения и торгуются в рамках боковых каналов, сохраняя шансы на дальнейшее падение.Тем временем крупные финансовые компании пересматривают свои прогнозы, что наводит на рынок еще большую панику. Как стало сегодня известно, Citigroup существенно снизил 12-месячные прогнозы по биткоину и эфиру, объяснив это ослаблением инвестиционного спроса, устойчивыми оттоками из ETF и отсутствием прогресса в принятии крипторегулирования в США. Банк понизил цель по биткоину до $82 000 с прежних $112 000 и снизил прогноз по эфиру до $2 240 с $3 175. Это уже второй пересмотр прогноза Citi в этом году: в марте банк уже снижал цель по биткоину с $143 000 до $112 000, а по эфиру с $4 304 до $3 175, ссылаясь на застопорившийся прогресс по регулированию. Таким образом, за четыре месяца банк дважды пересматривал прогноз в сторону понижения, что показывает, насколько быстро охладились институциональные настроения к крипте. Главной причиной пересмотра Citi называет резкое изменение динамики ETF-потоков. Банк также указал на обеспокоенность возможными продажами биткоина со стороны компаний-криптоказначеев (крупных держателей криптовалют), которые держат биткоин или другие криптоактивы на своих балансах и могут стать вынужденными или добровольными продавцами при усилении рыночного стресса, тезис, напрямую перекликающийся с недавним решением Strategy авторизовать продажу биткоина на $1,25 млрд. CLARITY Act также может затронуть биткоин и эфир-казначейские компании, подведя часть их структур под надзор CFTC как товарные пулы, что добавляет ещё один слой неопределённости.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $58 900 с целью роста к уровню $59 400. В районе $59 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $58 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $58 900 и $ 59 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $58 500 с целью падения к уровню $57 700. В районе $57 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $58 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $58 500 и $57 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1579 с целью роста к уровню $1595. В районе $1595 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1568 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1579 и $1595.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1568 с целью падения к уровню $1551. В районе $1551 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1579 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1568 и $1551.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1402 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Европейская валюта снизилась после публикации свежих макроэкономических данных. Ожидания рынка относительно роста инфляции не оправдались, поскольку индекс потребительских цен продемонстрировал существенное замедление. Снижение инфляции до 2,8% в годовом выражении, вместо ожидаемых 3,0%, стало сигналом для участников рынка о возможном изменении монетарной политики Европейского центрального банка, что и ослабило евро.Далее ожидается новый поток данных по рынку труда США. Выходят цифры по изменению числа занятых от ADP за июнь, производственный индекс ISM, а также с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Кевин Уорш. Эти макроэкономические индикаторы играют ключевую роль в формировании дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Отчет ADP, который публикуется до официальных данных по безработице, даст первое представление о динамике занятости в частом секторе. Позитивные цифры могут подтвердить устойчивость экономического роста, в то время как более слабые показатели вызовут опасения относительно замедления.Производственный индекс ISM даст оценку состояния производственного сектора, ключевого драйвера экономики. Но особое внимание будет приковано к выступлению председателя совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Его комментарии о текущем состоянии экономики, инфляционных ожиданиях и перспективах процентных ставок будут внимательно анализироваться инвесторами и аналитиками. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1412 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1455. В точке 1.1455 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1387 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1412 и 1.1455.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1387 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1348, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей американской статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1412 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1387 и 1.1348.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Британская экономика прислала сегодня смешанные сигналы

Фунт пропустил мимо ушей сегодняшние данные. Как показал отчет, производственный сектор Великобритании завершил второй квартал на позитивной ноте, а рынок жилья неожиданно ускорился.Финальный производственный PMI за июнь составил 52,5, что оказалось ниже предварительной оценки в 53,1 и майских 53,9. Формально это трёхмесячный минимум, но детали отчёта куда позитивнее заголовочной цифры. Производственный выпуск вырос самыми быстрыми темпами с сентября 2024 года, а соответствующий индекс поднялся до 52,6 с 52,2. Сектор остаётся в зоне уверенного роста уже несколько месяцев подряд, что для многострадальной британской промышленности является хорошим результатом.Однако директор S&P Global Market Intelligence Роб Добсон обозначил ровно ту же проблему, которая преследует и еврозону, и всю мировую промышленность. «Британский производственный сектор завершил второй квартал на позитивной ноте, с самым быстрым ростом выпуска с сентября 2024 года. Однако сохранение этого подъёма становится всё большей проблемой», - заявил он. Причина в том, что нынешний рост во многом искусственный. Производители сейчас выигрывают от стратегического накопления запасов клиентами, которые закупаются впрок, страхуясь от перебоев в цепочках поставок и ожидаемого роста цен. Тревожный сигнал уже виден. Рост новых заказов замедлился до шестимесячного минимума, что перекликается с провальным отчётом CBI по рознице на прошлой неделе и намекает на то, что искусственный спрос от запасов начинает выдыхаться.Рынок жилья, в свою очередь, преподнёс приятный сюрприз. По данным Nationwide, годовой рост цен на жильё в июне ускорился до 2,2 процента против 1,7 процента в мае. Средняя цена дома составила 277 484 фунта. Однако и здесь картина не столь однозначна. В месячном выражении с учётом сезонной корректировки цены оказались полностью плоскими, показав нулевое изменение. Иными словами, ускорение годового показателя объясняется скорее эффектом базы, чем реальным всплеском активности.Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер прямо признал охлаждение рынка. «Неудивительно, что рынок несколько ослаб в последние месяцы, учитывая неопределённость, вызванную событиями на Ближнем Востоке и последующим ростом цен на энергию и рыночных процентных ставок», - сказал он. Он отдельно указал на то, что потребительская уверенность и индикаторы настроений на рынке жилья ослабли, а одобрения ипотеки заметно упали в мае. Это прямая отсылка к обвалу ипотечного кредитования, зафиксированному Банком Англии, когда одобрения новых ипотек рухнули до 56 200. Для Банка Англии и фунта сегодняшние данные усиливают уже сложившуюся картину экономики на распутье. С одной стороны, устойчивое производство и оживление цен на жильё говорят о сохраняющейся устойчивости. С другой, замедление новых заказов, обвал ипотеки, слабеющая потребительская уверенность и рост рыночных ставок указывают на то, что высокие ставки уже тормозят экономику. Напомню, что Банк Англии удерживает ставку на уровне 3,75 процента и внимательно следит за тем, как энергетический шок от закрытия Ормузского пролива просачивается в экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Еврозона получила сегодня двойную порцию хороших новостей

Еврозона получила сегодня двойную порцию хороших новостей, и одна из них стала настоящим сюрпризом. По оценке Eurostat, инфляция в еврозоне в июне резко замедлилась до 2,8 процента в годовом выражении, тогда как рынок ждал снижения лишь до 3,0 процента, а майский показатель составлял 3,2 процента. Это не просто ожидаемое охлаждение, а негативный сюрприз в позитивном смысле для рынка, значительно превзошедший даже самые оптимистичные прогнозы.Параллельно вышли финальные данные по деловой активности в производственном секторе. Индекс PMI еврозоны за июнь подтверждён на отметке 51,4 против предварительной оценки 51,3 и против 51,6 в мае. Сектор остаётся в зоне роста уже пятый месяц подряд, хотя темпы расширения продолжают понемногу замедляться. Германия внесла позитивный вклад, её финальный показатель пересмотрен вверх до 50,3 с предварительных 50,0, тогда как Италия немного не дотянула до прогноза, показав 52,2 против ожидавшихся 52,4.Ключевая причина сегодняшнего инфляционного сюрприза известна и предсказуема, о ней сигнализировали данные по крупнейшим экономикам блока ещё вчера. Франция, Германия и Италия одна за другой отчитались о дальнейшем замедлении цен, и это сразу задало тон ожиданиям на сегодня. Судя по последним интервью, многие представители ЕЦБ были удивлены скоростью, с которой цены на нефть падали в последние две недели, и считают, что нормализация энергетического рынка уже идёт полным ходом. Именно обвал нефти после иранского соглашения и остаётся главным дезинфляционным драйвером.Одновременно данные по PMI показали, что и на стороне издержек производителей ситуация улучшается. Темпы роста входных цен в июне замедлились до минимума с февраля, то есть до периода, предшествовавшего началу ближневосточного конфликта. Это снижение ценового давления зафиксировано одновременно в Германии, Франции и остальной части еврозоны, что говорит о широком, а не локальном характере дезинфляции.Для ЕЦБ сочетание этих двух отчётов практически закрывает вопрос о повышении ставки в июле. Представители регулятора Лейн, Слейпен, Нагель и Вуйчич уже признали позитивное влияние неожиданного обвала нефти на инфляцию и воздержались от указания сроков следующего повышения, что в совокупности указывает на паузу в июле и возможное повышение в сентябре при необходимости.Для евро сегодняшний день несёт двойственный, но в целом умеренно позитивный сигнал. С одной стороны, резкое замедление инфляции ослабляет главный аргумент в пользу дальнейшего ужесточения ЕЦБ, что теоретически негативно для валюты через сужение процентного дифференциала. С другой стороны, сама природа этого замедления, вызванного падением нефти, а не слабостью спроса, воспринимается рынком как здоровая дезинфляция, а не как признак рецессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD продолжает испытывать давление, консолидируясь ниже уровня 1.1400 после публикации данных по инфляции в еврозоне, которые оказались слабее прогнозов. Охлаждение ценового давления в крупнейших экономиках региона снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка, что оказывает дополнительное давление на единую валюту. На этом фоне рынки переключают внимание на данные по рынку труда США и выступления глав центробанков на форуме в Синтре. Фундаментальный фон: охлаждение инфляции и «ястребиная» пауза ЕЦБ Инфляция в еврозоне замедляется быстрее ожиданий. Предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) еврозоны за июнь, опубликованные в среду, показали замедление до 2,8% в годовом выражении, что ниже рыночного консенсуса в 3% и значительно ниже майского уровня 3,2%. Базовый HICP, исключающий волатильные компоненты, снизился до 2,4% с 2,6% в мае.Эти данные следуют за аналогичными тенденциями в Германии (инфляция снизилась до 2,3% с 2,6%), Франции и Италии. Это, практически, гарантирует сохранение ставок ЕЦБ на июльском заседании, если только цены на нефть не совершат впечатляющий рост до встречи, говорят экономисты. Неопределенная позиция ЕЦБ. Представители регулятора выступили с противоречивыми комментариями. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что нет необходимости в «решительных» действиях, ссылаясь на снижение цен на энергоносители и отсутствие «вторичных» эффектов. Однако член управляющего совета Йоахим Нагель в среду подчеркнул, что «инфляция останется на высоком уровне в этом году», и не исключил возможности дальнейшего ужесточения. Он также заявил, что сохраняет «открытыми варианты по решениям в июле и сентябре».Денежные рынки оценивают почти 60% вероятность еще одного повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, однако июльское заседание, скорее всего, пройдет без изменений. ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. В отличие от ЕЦБ, Федеральная резервная система продолжает сигнализировать о готовности к дальнейшему ужесточению. На июньском заседании регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,50%–3,75%, однако обновленный «точечный прогноз» указал на как минимум одно повышение до конца года.Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас закладывают около 63–67% вероятности повышения ставки в сентябре и 80-82% до конца года. Текущая динамика: коррекция вниз после неудачной попытки восстановления Пара EUR/USD теряет импульс и откатывается к отметке 1.1390 в ходе европейской сессии в среду. Ранее евро предпринимал попытки восстановления от 13-месячных минимумов в районе 1.1325, достигнутых на прошлой неделе, но закрепиться выше 1.1450 не удалось, и пара вновь вернулась к уровням начала текущей недели. Рост пары был ограничен сочетанием двух факторов: с одной стороны, слабые данные по инфляции из Германии, Франции и Италии снизили ожидания дальнейшего повышения ставок ЕЦБ. С другой стороны, устойчивость американской экономики и растущие ожидания ужесточения политики ФРС продолжают поддерживать доллар США. С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет краткосрочный и среднесрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике пара удерживается ниже 50-периодной EMA (1.1555), 144-периодной EMA (1.1610) и 200-периодной EMA (1.1590) и снижается в рамках нисходящего канала, берущего своё начало с середины мая, что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. Ближайшее сопротивление расположено в зоне уровней 1.1407 и 1.1419 (144- и 200-периодные ЕМА на 1-часовом графике). Для смены краткосрочного тренда паре необходимо, для начала, закрепиться выше 1.1500, что откроет путь к 1.1590-1.1600. Поддержка находится на 1.1382 (минимум 30 июня), затем на 1.1324 (13-месячный минимум) и 1.1300 (психологический уровень). Прогнозы ведущих банков различаются: Commerzbank ожидает ограниченный потенциал роста EUR и возможное движение к 1.1300 в случае сильных данных NFP.ABN AMRO видит потенциал для роста EUR/USD в долгосрочной перспективе по мере сужения дифференциалов ставок. MUFG допускает как диапазон 1.1400–1.1800, так и падение ниже 1.1000 в случае нескольких повышений ФРС. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/USD 1 июля Форум ЕЦБ в Синтре (выступления Лагард, Уорша, Бейли, Маклема) Ожидается сохранение ястребиного тона ЕЦБ Ястребиные сигналы ЕЦБ = поддержка EUR; «голубиные» = давление 1 июля Данные ADP по занятости в США (июнь) +113 тыс. (прогноз) Сильные данные = рост USD; слабые = коррекция EUR/USD 1 июля Индекс PMI производственной активности ISM (июнь) 54 (прогноз), выше 50 = экспансия Выше прогноза = рост USD 2 июля Данные по занятости в США (NFP) за июнь +110 тыс., безработица 4.3% Ключевой драйвер: сильные данные = рост USD, слабые = коррекция EUR/USD Заключение Пара EUR/USD оказалась в эпицентре расхождения монетарных политик ФРС и ЕЦБ. Охлаждение инфляции в еврозоне снизило ожидания дальнейшего ужесточения ЕЦБ и практически гарантирует паузу на июльском заседании, в то время как ФРС продолжает сигнализировать о готовности к повышению ставок до конца года. Это создает структурную поддержку для доллара США и ограничивает потенциал роста евро. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, но краткосрочные индикаторы (RSI около 35-36, выход Стохастика из перепроданности и приближение к зоне перекупленности) предполагают возможность консолидации перед публикацией ключевых данных по рынку труда США в четверг. Ключевая зона 1.1350–1.1450 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по рынку труда США (NFP) в четверг и выступлений глав центробанков на форуме в Синтре. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой неопределенности. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать резкие движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июля. Евро сбавляет обороты

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1403 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1403 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал снижением на новости о том, что инфляция HICP в июне резко замедлилась до 2,8 процента в годовом выражении, тогда как рынок ждал снижения лишь до 3,0 процента. Все это позволяет Европейскому центральному банку взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Далее ожидается новый поток данных по рынку труда США. Выходят цифры по изменению числа занятых от ADP за июнь, производственный индекс ISM, а также с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Кевин Уорш. Рост рынка труда вместе с производственной активностью станут поводов для новых продаж евро и покупок американского доллара, что окажет давление на пару EUR/USD. При варианте падения первого проявления покупателей ожидаю вновь в районе поддержки 1.1382. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1408. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1434. Самой дальней целью будет уровень 1.1459, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1382, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1356. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себе в первой половине дня и дальше все будет зависеть от статистики по рынку труда. При слабых показателях и новом росте EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1408 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1382. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1356. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1434. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1393.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июля. Фунт проигнорировал слабые PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3245 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3245 произошел, но до образования там точек входа дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт проигнорировал новости о том, что производственный сектор Великобритании завершил второй квартал на позитивной ноте, а рынок жилья неожиданно ускорился, однако за обоими улучшениями скрываются оговорки, ставящие их устойчивость под сомнение. Финальный производственный PMI за июнь составил 52,5, что оказалось ниже предварительной оценки в 53,1 и майских 53,9. Так что нет ничего удивительного в том, что фунт не получил должной поддержки. Далее внимание участников рынка будет сосредоточено на отчетах по изменению числа занятых от ADP за июнь этого года, и производственному индексу ISM. Председатель совета управляющих ФРС Кевин Уорш также должен сегодня выступить с речью, что приведет к всплеску рыночной волатильности. Хорошая статистика по США станет поводом для новой волны снижения GBP/USD. Рассчитывать на активные действия покупателей в таком случае буду лишь в районе поддержки 1.3216. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3242, где сейчас ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3272. Самой дальней целью окажется область 1.3298, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3216, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3180. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям пока не довелось проявить себя, и по всей видимости дальше все будет зависеть от данных по рынку труда США. В случае еще одной попытки роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3272 будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3242, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3216. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3180, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3272, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3298. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. После последних политических и экономический событий отчёт за 23 июня фиксирует экстремальное расхождение между двумя ключевыми группами участников, какого не было за всё время наблюдения. Подобная поляризация нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга умных денег обычно складывается в моменты максимального напряжения и нередко предшествует резкому движению. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 271 до уровня 40 772, тогда как короткие некоммерческие выросли на 32 863 до уровня 146 491. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 июля

Евро и фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, однако до хороших обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Евро отреагировал снижением на новости о том, что инфляция в июне резко замедлилась до 2,8 процента в годовом выражении, тогда как рынок ждал снижения лишь до 3,0 процента. Стремительное замедление темпов инфляции в еврозоне стало неожиданностью для многих. Показатель, который еще недавно вызывал серьезные опасения у финансовых регуляторов, показал значительное снижение, что открывает новые перспективы для монетарной политики. Официальные лица ЕЦБ, несомненно, восприняли эти данные с облегчением. Снижение инфляции до 2,8% значительно облегчает задачу Европейского центрального банка. Теперь регулятор имеет весомые основания приостановить цикл повышения процентных ставок, который был направлен на сдерживание роста цен. Такая пауза позволит оценить эффект уже принятых мер и даст время экономике адаптироваться к новым условиям.Фунт, несмотря на неоднозначные экономические данные из Соединенного Королевства, продемонстрировал завидное спокойствие. Производственный сектор не смог вызвать значительного оптимизма среди инвесторов. Окончательный индекс деловой активности в производстве PMI за июнь составил 52,5 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,1 пункта. Такое замедление, хотя и остается выше отметки 50, указывающей на рост, вызывает вопросы об устойчивости достигнутого прогресса. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке жилья, который, вопреки прогнозам, показал признаки ускорения. Далее трейдеры наверняка обратят внимание на новый поток данных из Соединенных Штатов, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. В центре внимания окажется рынок труда, который традиционно является одним из ключевых индикаторов состояния американской экономики.Особенно ожидаемыми являются цифры по изменению числа занятых от ADP за июнь. Этот показатель, публикуемый частной компанией Automatic Data Processing, часто выступает предвестником официальных данных по занятости Non-Farm Payrolls, которые выйдут позднее. Положительные данные по ADP могут усилить ожидания относительно сильного отчета по рынку труда, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более жесткой риторике.Не менее важным будет производственный индекс ISM. Этот индекс отражает деловую активность в производственном секторе США и является одним из ведущих опережающих индикаторов. Рост индекса будет свидетельствовать об оживлении производственной активности, что также может быть воспринято как позитивный сигнал для американской экономики и, соответственно, для курса доллара.Завершит этот насыщенный день выступление председателя совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Рынки будут с особым вниманием анализировать каждое его слово в поисках намеков на будущие шаги регулятора. Если его комментарии будут содержать намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики доллар продолжит свое укрепление против рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1436 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3250 могут привести к росту фунта в район 1.3270 и 1.3290;Продажи на прорыв уровня 1.3220 могут привести к падению фунта в район 1.3191 и 1.3170;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.80 могут привести к росту доллара в район 162.99 и 163.22;Продажи на прорыв уровня 162.64 могут привести к распродажам доллара в район 162.34 и 162.08;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1413 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1377 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3263 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3225 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6903 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6884 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4230 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4205 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по SnP500 (SPX)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 26 июня мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:29 июня котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали все три уровня фиксации профита.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 10000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3943. Прибыль зафиксировать на пробое 4007, 4063, 4097.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3943. Прибыль зафиксировать на пробое 4007, 4063, 4097.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Иранский кейс», JOLTS и CCI

Пара евро-доллар демонстрирует боковое движение, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Хай вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1,1437, лоу – на уровне 1,1383. Торговый день завершился на отметке 1,1422. При этом сегодня инициативу по паре снова перехватили продавцы eur/usd, протестировав 13-ю фигуру. Всё это говорит о том, что трейдеры пока не могут определиться с дальнейшим вектором движения цены на фоне противоречивой фундаментальной картины. На одной чаше весов – обнадёживающие геополитические сигналы, оказывающие поддержку рисковым активам (в том числе и евро). С другой стороны – достаточно сильная макроэкономическая статистика, которая оказывает поддержку американской валюте. Так, по информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп решил придерживаться дипломатического курса в отношении Ирана. Как сообщают высокопоставленные источники издания, в последние дни президент США обсуждал с военным руководством возможность нанесения дополнительных ударов по иранским объектам. Однако в итоге он пришёл к выводу о том, что новая серия атак скорее подорвет дипломатический процесс, чем подтолкнет Тегеран к дополнительным уступкам. Более того, по данным газеты, Трамп готов допустить продолжение переговоров и после установленного дедлайна (т.е. после 18 августа). В свою очередь агентство Bloomberg сообщает о том, что в Белом доме положительно оценивают предварительные итоги переговоров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по иранскому вопросу, состоявшихся в Дохе. По данным источников агентства, сегодня продолжаются технические консультации, «призванные создать условия для возобновления полноценного переговорного процесса». Такие сигналы фундаментального характера оказали поддержку покупателям eur/usd, однако сохраняющаяся неопределённость и достаточно сильные макроэкономические отчеты, опубликованные в США, позволили продавцам eur/usd перехватить инициативу. Несмотря на то, что общий индекс потребительской уверенности от Conference Board в июне вырос лишь до 91,2 (недотянув до прогнозного значения 94,4), этот релиз оказал поддержку гринбеку. Во-первых, показатель де-факто продемонстрировал восходящую динамику, поскольку в мае он снизился до 90,6. Во-вторых, отдельные компоненты отчета оказались достаточно сильными, свидетельствуя о сохранении устойчивости потребительского сектора. Например, улучшился субиндекс потребительских ожиданий, который вырос сразу на 3,0 пункта (до 74,4). И хотя индикатор по-прежнему остается немного ниже психологически важной отметки 80, сам факт его роста говорит об ослаблении пессимизма относительно перспектив экономики, доходов и деловой активности в ближайшие 6 месяцев. Кроме того, американцы стали более позитивно оценивать текущие условия ведения бизнеса. По данным Conference Board, этому способствовало снижение цен на энергоносители после деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что в итоге ослабило инфляционные опасения домохозяйств. Как известно, снижение инфляционных ожиданий традиционно поддерживает потребительские расходы, которые в свою очередь остаются ключевым драйвером американской экономики. Иными словами, несмотря на сохраняющуюся осторожность потребителей в оценке ситуации на рынке труда, июньский отчет CCI (Consumer Confidence Index) всё же оказался на стороне доллара. Рост ожиданий, ослабление инфляционных опасений и улучшение оценки текущих условий позволяют говорить о том, что американские домохозяйства сохраняют готовность к расходам, что снижает риски охлаждения крупнейшего (и важнейшего) сектора экономики США. На стороне гринбека оказались и данные JOLTS. Опубликованный вчера отчет подтвердил, что спрос на рабочую силу в Штатах остается достаточно высоким. Число открытых вакансий в мае составило 7,594 млн, практически не изменившись по сравнению с апрельским значением (7,585 млн) и значительно превысив консенсус-прогноз (7,280 млн). Более того, это максимальное значение показатели почти за два года, что свидетельствует об устойчивом спросе работодателей на персонал. Структура майских JOLTS говорит о том, что показатель найма сохранился на уровне 5,2 млн, а общее число увольнений практически не изменилось. Несмотря на небольшой рост увольнений по инициативе работодателей, их уровень остается исторически низким (что говорит об отсутствии каких-либо признаков масштабного ухудшения на американском рынке труда). В целом опубликованный вчера отчет можно рассматривать как позитивный сигнал в преддверии Нонфармов, которые в этом месяце будут опубликованы не в привычную первую пятницу, а в четверг – в связи с празднованием Дня независимости США. Майские JOLTS свидетельствуют о том, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на высокие процентные ставки и сохраняющуюся внешнеэкономическую неопределенность. Стабильно высокое число вакансий означает, что работодатели по-прежнему испытывают потребность в рабочей силе. Для ФРС это аргумент ястребиного характера, на фоне ускоряющейся инфляции (особенно базовой) и усиления потребительской активности. Таким образом, фундаментальная картина по паре eur/usd остается разнонаправленной: сильные макроэкономические данные США поддерживают доллар, тогда как геополитические сигналы ограничивают спрос на защитные активы, в результате чего пара продолжает движение в боковом диапазоне без выраженного трендового импульса. «Техника» также сигнализирует о неопределённости: на четырехчасовом графике eur/usd находится на средней линии Bollinger Bands, в облаке Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Рассматривать короткие позиции – по тренду – целесообразно только тогда, когда продавцы преодолеют уровень поддержки 1,1380 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на h4). Ближайшей (основной) целью нисходящего движения по-прежнему выступает отметка 1,1320 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

От «креста смерти» у золота до продажи биткоина: ликвидность, ставки и ИИ

На рынке золота сработал «крест смерти» 50/200 дней, сигнализирующий о возможном усилении нисходящего тренда, но с неоднозначной историей последствий. Доллар вновь укрепляется по мере того, как участники торгуют вероятность повышения ставок ФРС к осени. Технологический сектор делает ставку на массовую и дешевую генерацию контента после анонса Google двух быстрых ИИ-моделей для изображений и видео. И, наконец, компания Strategy получила опцию монетизировать до $1,25 млрд биткоина, одновременно запуская программы выкупа и увеличивая дивиденды, что может добавить волатильности и торговых возможностей. «Крест смерти» у золота: тревожный сигнал или шанс для трейдера?Во вторник на рынке золота случилось то, что многих заставило приглядеться к графикам: 50-дневная простая скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной. Это то самое пересечение, которое в техническом анализе называют «крестом смерти». По данным поставщика рыночных данных Barchart, это произошло впервые с октября 2023 года. Драгоценный металл сейчас торгуется около $4 000 за унцию, то есть примерно на 28% ниже недавнего максимума около $5 600, зафиксированного в конце января.Для рынка это классический «медвежий» сигнал: когда краткосрочная средняя уходит под долгосрочную, многие участники (особенно алгоритмические фонды и трендовые стратегии) воспринимают это как подтверждение нисходящего тренда и активируют продажи. В результате сам факт пересечения способен дополнительно усилить падение цен.При этом история показывает: значение «креста смерти» не однозначно. По данным MarketWatch, исторические наблюдения дают смешанную картину – примерно в 57% случаев после такого сигнала золото демонстрировало рост как через месяц, так и через полгода. Практика последних лет тоже разная: «крест» в 2023-м развернулся довольно быстро, а аналогичный сигнал в середине 2022-го предшествовал более глубокому снижению. Крис Гаффни, президент по глобальным рынкам банка EverBank, называет текущий откат «коррекцией, а не началом нового долгосрочного негативного тренда», указывая, что ключевую роль сыграли пересмотренные ожидания по процентным ставкам, а не фундаментальные структурные изменения в спросе на металл.Отметим, что рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Если хотите торговать на этих рынках, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании.Доллар прибавляет в начале недели – рынки ставят на повышение ставки ФРС к осениДоллар США немного укрепляется в среду: инвесторы продолжают перестраивать позиции в расчете на ужесточение монетарной политики, что давит на евро и фунт на фоне насыщенной на экономические данные недели.Индекс доллара показал незначительный рост, поскольку участники рынка увеличивают ставки на вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы уже в сентябре. По данным инструмента CME FedWatch, сейчас рынок оценивает вероятность шага в сентябре примерно в 64%. Напомним, что на своём заседании 17 июня ФРС оставила ставку по федеральным фондам в коридоре 3,50 – 3,75%. Но недавнее ускорение инфляции заставило инвесторов пересмотреть ожидания: теперь надежд на ранние снижения ставок почти нет, и рынок готовится к ряду повышений в течение года.Согласно Reuters (25 июня), шанс того, что повышение произойдет уже на заседании 28 – 29 июля, участники рынка оценивают всего в 30%, поэтому более реалистичным сроком называют сентябрь. Аналитики Fidelity указывают, что данные по деривативам показывают почти 60%-ную вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года.Google выпускает две ИИ-модели для быстрой генерации изображений и видеоВо вторник Google анонсировала сразу две свежие ИИ-модели для работы с медиа – одна для изображений, другая для видео. Компания делает ставку на скорость и дешевизну: инструменты обещают упростить жизнь как разработчикам, так и обычным пользователям, которые хотят быстро получить качественный контент.Что нового?Nano Banana 2 Lite – эта программа уже полностью доступна. Она же фигурирует под официальным названием Gemini 3.1 Flash?Lite Image. По заявлению Google, это самая быстрая модель для генерации изображений в их линейке: одно изображение разрешением 1K модель формирует примерно за четыре секунды, стоимость – около $0,034 за картинку. Nano Banana 2 Lite позиционируется как апгрейд оригинальной Nano Banana: улучшено качество, лучше соблюдаются особенности персонажей и точнее отображен текст. Модель рассчитана на высокие нагрузки, например, для массового A/B-тестирования креативов или поддержки соцприложений с большим потоком запросов.Gemini Omni Flash – эта модель вышла в режиме публичного предпросмотра и ориентирована на видео и интерактивное редактирование. Она умеет создавать короткие клипы (на данный момент до 10 секунд) и генерирует аудио вместе с изображением, сохраняет согласованность персонажей и стилей при правках. Управление реализуется через простые естественные команды. Omni Flash объединяет текст, графику и видео-входы. Цена сейчас объявлена примерно $0,10 за секунду готового видео, в будущем планируют поддержку более длинных роликов. Отметим, что Omni Flash впервые показали на Google I/O в мае.Google явно делает шаг в сторону массового и дешевого производства визуального контента. Быстрые и дешевые генераторы открывают новые возможности для рекламодателей, создателей контента и сервисов, которым нужны миллионы изображений или сотни коротких видео без огромных трат времени и средств. Для разработчиков это значит, что станет проще масштабировать продукты, маркетологи отныне можно смогут оперативнее тестировать креативы.Strategy пересматривает стратегию – компания допускает продажу биткоина на $1,25 млрдКомпания Strategy, известная как корпоративный биткоин-казначей под руководством Майкла Сэйлора, в понедельник подала в SEC документ, из которого следует, что фирма может продать биткоины на сумму до $1,25 млрд в рамках новой «Системы управления цифровым кредитным капиталом» (Digital Credit Capital Framework). Для компании это заметное отклонение от многолетней тактики почти полного накопления актива без его продажи.Одновременно в документе были объявлены две программы обратного выкупа акций по $1 млрд каждая – для обыкновенных и привилегированных акций. Сначала это придало импульс котировкам Strategy в понедельник, но уже во вторник рынок резко повернул: биткоин скорректировался к отметке около $58 000 и погас рост предыдущей сессии.В поданной форме 8-K подробно расписано, для чего Strategy может монетизировать часть своего запаса BTC. Три основные цели:– формирование или пополнение денежного резерва компании в размере $2,55 млрд, – выплаты дивидендов по привилегированным акциям,– процентных обязательств, а также финансирование обратного выкупа привилегированных или обыкновенных акций. При этом документ подчеркивает: программа предоставляет возможность, но не обязывает продавать биткоины.Еще одно заметное изменение – это повышение ставки дивидендов по привилегированным акциям серии A с переменной ставкой и бессрочным сроком обращения (STRC) на 50 базисных пунктов, до 12% годовых. Новая ставка начнет применяться к дивидендным периодам с датами фиксации реестра, начиная с 1 июля 2026 года. В сумме денежный резерв и авторизованные мощности по монетизации BTC на $1,25 млрд дают компании общий запас ликвидности в $3,80 млрд, что эквивалентно примерно 26 месяцам выплат дивидендов и процентных обязательств по привилегированным бумагам.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому заинтересованным пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут свежие экономические данные из Америки (есть вероятность роста пары GBP/USD и падения USD/CAD)

Главным итогом июня стало обвальное падение цен на сырую нефть на два основных сорта WTIи BRENTна фоне сохраняющейся в целом договоренности о перемирии между США и Ираном, что, конечно, в будущем не гарантирует мир, но пока этот факт вселяет оптимизм в участников рынка. Что может быть еще главным результатом июня – это, конечно же, ожидаемое снижение инфляции в мире, которая подскочила на волне военного конфликта на Ближнем Востоке. Этот факт сложно будет игнорировать мировым центральным банкам, включая ФРС, которая по итогу июньского заседания дала понять, что может поднять процентные ставки к концу года один или даже два раза для усмирения ее повышения. Важным сигналом о том, что падение цен на нефть окажет давление на инфляцию может стать публикация сегодня свежего отчета по потребительской инфляции в еврозоне за июнь месяц. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что в годовом выражении показатель не просто стабилизируется на предыдущей отметке в 3.2%, но и скорректируется вниз до уровня в 3.0%. Это касается общего значения индекса потребительских цен. Рынок ждет также понижения базовой инфляции в годовом выражении с 2.5% до 2.6%. О чем говорят эти данные? О том, что стоит ожидать такой же коррекции инфляционного давления и в Штатах, что должно будет оказать негативное влияние на курс доллара. Да, даже небольшое снижение инфляционного давления не решает всей проблемы роста цен, но если цены на нефть будут удерживаться в районе нынешних уровней, то следует ожидать и продолжения плавного падения инфляции и, как следствие, установление этой тенденции в течение, например, двух или тех месяцев до начала осени станет причиной как минимум сохранения нынешнего уровня процентных ставок, а как максимум, возможно, даже их понижения на 0.25% к концу текущего года. Сегодня также следует обратить внимание на обнародование отчета по занятости в частном секторе от компании ADP и ряда производственных показателей из США. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что в июне американская экономика получила в июне в частном секторе на 4 000 новых рабочих мест меньше, чем в мае, зафиксировав понижение с 122 000 до 118 000. Если показатель выйдет в русле ожиданий или ниже, то это может быть важным сигналом того, что рост занятости с начала года замедляется. А если еще эти новости подтвердятся уже официальным отчетом Минтруда, который выйдет с следующую пятницу, то на фоне торможения роста и вероятного снижения инфляции это будет сильным негативным сигналом для доллара, который по своему индексу ICEможет уверенно упасть ниже отметки 101.00 пункта и продолжить падение к 98.00 пункта. Фактически можно будет говорить о развороте курса доллара на рынке Форекс вниз. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что с высокой вероятностью доллар может продолжить падение, если данные статистики из США окажут не выше прогнозов. Прогноз дня: GBP/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.3270, преодоление которого на волне негативных для доллара новостей может способствовать повышению пары к 1.3300. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3277. USD/CAD Пара также консолидируется выше уровня поддержки 1.4170 в ожидании выхода статданных из США. Снижение ниже отметки 1.4165 может привести к падению к 1.4100. Уровнем для продажи может служить отметка 1.4165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рецессия стучится в двери Австралии

Австралийский промышленный индекс от AiG снизился в июне до -30п, показатели экономической активности, занятости и новых заказов достигли одних из самых низких уровней после ковида. Строительные компании зафиксировали резкое сокращение новых заказов. В то же время все ценовые показатели выросли, разница в 61,3% между себестоимостью сырья и продажными ценами является самой большой из зафиксированных, что указывает на наивысший уровень давления на рентабельность за весь период наблюдений. Индекс средней заработной платы вырос на 6,3 пункта до 49,6, что свидетельствует об ускорении роста заработной платы. Отчет по существу провальный и прямо указывает на высокую вероятность наступления рецессии. Опубликованные на прошлой неделе данные Австралийского бюро статистики по рынку труда за май показали рост: уровень безработицы снизился на 0,1% до 4,4%, хотя и остался выше последнего прогноза РБА. Занятость увеличилась на 40 300 человек в основном за счет роста числа рабочих мест с неполной занятостью на 35 180. Однако количество отработанных часов в месяц сократилось на 1,1%, что свидетельствует о более широкой слабости экономики. Тем не менее в сочетании с ростом скорректированной средней инфляции на 0,2% в среду до 4,6% это говорит о том, что РБА все еще может быть настроен повысить официальную процентную ставку на своем следующем заседании. Опубликованный во вторник протокол заседания РБА не дал ясных ориентиров. Члены Совета подчеркнули, что, несмотря на позитивные сдвиги, сохраняется неопределенность относительно окончательного исхода ближневосточного конфликта и его последствий для энергетических рынков, а любые действия по коррекции кредитно-денежной политики будут иметь заметный отложенный эффект. Причин, которые могли бы поддержать австралийский доллар, практически нет. Даже завершение войны и стабилизация поставок энергоносителей могут в лучшем случае лишь сгладить негативные тенденции, но не развернуть их. Спекулятивное позиционирование по AUD ухудшается шестую неделю подряд, чистая короткая позиция достигла 2 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает уверенно снижаться. AUD/USD консолидируется вблизи нижней границы бычьего канала 0.69, консолидация может закончиться либо возвратом в канал в направлении ближайшего сопротивления 0.6965/80 либо проверкой на прочность поддержки 0,6835 с последующим закреплением ниже. Судя по поведению расчетной цены, второй сценарий гораздо более вероятен, закрепление ниже 0.6835 будет означать медвежий разворот AUD/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото теряет корону

Знал бы, где упасть — соломки бы подстелил. Золото неосмотрительно наслаждалось статусом лучшего актива начала года, чтобы вовремя заметить приближение обвала. Второй квартал стал худшим для драгметалла с 2013 из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и связанного с ним роста цен на нефть. Промежуточное перемирие США и Ирана и падение Brent не помогли XAU/USD, ведь срочный рынок ставок все увереннее смотрит на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак заявила, что не видит серьезных доказательств того, что текущий уровень ставок сдерживает экономику, и допустила необходимость их повышения для возвращения инфляции к таргету в 2%. Срочный рынок оценивает шансы сентябрьского ужесточения выше 60% — впервые за три года речь идет не о снижении, а о росте стоимости заимствований.По мнению MUFG, падение цен на энергоносители, крепкий доллар США и ожидания более долгого периода высоких ставок продолжат давить на не приносящий процентного дохода металл. Устойчивость рынка труда лишь усиливает эти опасения: майские данные по вакансиям порадовали, оставляя ФРС пространство для маневра.Есть и менее очевидный виновник ралли доходности трежерис. По словам Apollo Global Management, бум капитальных затрат на искусственный интеллект вытесняет государственный долг США с рынка капитала — гиперскейлеры занимают деньги, которые раньше шли в облигации. Вопрос «откуда возьмутся сотни миллиардов на покупку нового долга» становится риторическим.Динамика соотношения S&P 500 и золотаРазворот особенно болезненен на фоне январского ралли к рекордам. Золото отдало почти все достижения года и впервые за восемь месяцев ушло ниже $4000. Номинированный в золоте S&P 500 развернулся вверх три месяца назад — примерно тогда же, когда Кевин Уорш был выдвинут на пост председателя ФРС и рынок начал сомневаться в его «голубиной» репутации. Debasement trade, судя по всему, начала сдуваться еще до завершения конфликта.При этом фундамент под долгосрочным спросом никуда не делся. Опрос OMFIF среди 74 центробанков показал, что физическое золото держат 82% респондентов против 71% годом ранее, а 30% планируют наращивать резервы в течение двух лет. 61% ожидает цену $5000–6000 к июню 2027, а защита от геополитических рисков как мотив владения золотом упоминается на 11 п.п. чаще, чем в 2024.По мнению JPMorgan, «ястребиные» коммуникации Уорша превратили паузу в структурном «бычьем» тренде по XAU/USD в более глубокую заморозку: пока над рынком висит призрак повышения ставок, вовлеченность инвесторов остается крайне низкой.Технически на дневном графике золота шансы активации Волн Вульфа снижаются, но все еще остаются. Для этого необходим возврат котировок выше $4090 за унцию. При таком раскладе будет активирован паттерн Anti-Turtles и возникнет основание для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс